重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 北方国际合作股份有限公司
A股简称：北方国际
A股代码：0065
公司法定英文名称：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD.
（二） 公司注册地址：深圳市福田区国际科技大厦１１层
公司办公地址：深圳市宝安区宝城３４区、北京市广安门南街甲12号
邮政编码：518133 100053
公司网址：www.norinco-intl.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：刘跃森
（四） 公司董事会秘书：黄茜华
联系电话：0755-3279933，7809810
传真：0755-3279777，7808357
电子信箱：[email protected]
联系地址：深圳市福田区国际科技大厦１１层
邮政编码：518033
证券事务代表：贺黎
联系电话：0755-3279933，7809810,
传真：0755-3279777，7808357
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》、 《中国证券报》
（八）经营范围 ： 铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及
修理；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易
；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001.06.30 2000.06.30
净利润 5,414,626.90 7,110,345.64
扣除非经常性损益后的净利润 5,579,765.72 6,393,707.18
总资产 882,806,236.98 260,004,290.38
资产负债率(%) 61.00 46.00
股东权益(不含少数股东权益) 343,668,726.46 139,361,505.12
每股收益 0.053 0.09
净资产收益率(%) 1.576 5.1
每股净资产 3.385 1.74
调整后每股净资产 3.22 1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.223 -0.206
注：(1) 2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及的金额列示如下：
股权投资差额 -165,138.82元
（2） 财政部新会计制度和会计准则补充规定对本公司财务数据没有影响，故2000年会计数据未做调整。
（3）主要会计指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产损失-
开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6,000.00 1,552.32 7,552.32
国家拥有股份 6,000.00 1,552.32 7,552.32
尚未流通股份合计 6,000.00 1,552.32 7,552.32
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 1,984.48 596.59 2,581.07
4、其他 15.52 3.41 18.93
已流通股份合计 2,000.00 600.00 2,600.00
三、股份总数 8,000.00 2,152.32 10,152.32
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司于2000年3月17日第一届董事会第九次会议及2000年4月21日2000年第一次临时股东大会通过深圳西林配股
方案的决议，该方案经深圳市证券管理办公室以“深证发字104号”文及中国证券监督管理委员会“证监公司［200
0］166号”文予以核准。
公司本次配股以1999年12月31日总股本8000万股为基数，按10:3的比例及每股９元的价格向全体股东配售，可
配售股份总额为 2400 万股，实际配售 2152.32 股万，其中向国有法人股配售1552.32万股，向社会公众配售了流
通股600万股。
经本公司2000 年第一次临时股东大会决议，并征询公司主要发起人中国北方工业深圳公司和西安惠安化工厂
同意，中国北方工业深圳公司将其拥有的 1552.32 万股配股权转让给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以净
资产为 13,970.88 万元认购。并与本公司签署了《配股资产投入协议书》及资产交接确认函，北京天元律师事务
所对该协议书及相应资产所有权转移事项出具了“天元股字［2000］第１号”《鉴证意见》。西安惠安化工厂放弃
配股权。
2001年1月2日公司股本变更为10152.32万股。变更后的股本中，国有法人股为7552.32 万股（占变更后股本的
74.39％），社会公众股为 2600 万股（占变更后股本的25.61％）。截止2001年1月2日，公司已收到股东增加的
投入资本19081.88万元（已扣除发行费用 289 万元），其中，股本 2152.32 万元，资本公积为 16929.56 万元。
此次变更事项由中瑞华会计师事务所于2001年1月2日，出具“中瑞华（2001）验字第2001号”验资报告验证。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 持股数（股） 占总股本比例(%) 股份性质
1 中国北方工业深圳公司 51,744,000 50.97 国有股
2 中国万宝工程公司 15,523,200 15.29 国有股
3 西安惠安化工厂 8,256,000 8.13 国有股
4 薄再友 343,300 0.34 其他
5 浙江财政证券公司 301,500 0.30 其他
6 裴又亭 174,200 0.17 其他
7 杨正顺 173,310 0.17 其他
8 樊丽娟 173,100 0.17 其他
9 裴伟娜 171,900 0.17 其他
10 王毅 169,120 0.17 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
中国北方工业深圳公司、中国万宝工程公司同属于中国北方工业公司全资子公司。前三名国有法人股股东所持
有的股份均没有被质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
配股成功后，公司基本面已经发生了重大变化。目前公司的业务主要涉及：铝型材、新型节能环保门窗的生产
销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制作和施工；电力、通讯信号、铁路、城市轨道交通、公路桥梁及各类
型工业、民用项目的建设总承包；自营和代理各类型商品及技术的进出口业务；经营对销贸易和转口贸易。上半年
公司实现主营业务收入3.13亿元；主营业务利润3997万元；净利润541万元。
2、对公司利润产生重大影响的业务经营活动：
A、 国际工程承包业务以配股的形式注入公司，使公司的业务范围拓宽收入增加。上半年国际工程承包类项
目分别在伊拉克、安哥拉、埃塞俄比亚、巴基斯坦等国家承接并签约油田扩建、通讯项目、变电站、工业项目等合
计约6000万美元；正在施工的项目有埃塞俄比亚FINCHAA水电站、埃塞俄比亚公路、巴基斯坦通讯项目、塞浦路斯
公路、海口世纪大桥等项目大部分都进展顺利，其中埃塞公路的部分路段由于不可抗力的影响，到中期没有完成预
计的进度，目前公司已全力以赴进行调整，争取在雨季过后赶回工期；竣工项目有叙利毛毯厂和液化气厂，这两个
项目的顺利验收，使我公司在进出口银行和外经贸部赢得了很好的声誉，为公司今后继续承建中国政府优惠贷款项
目提供了良好的基础。埃塞俄比亚TISABAY电站于2001年3月8日一次性并网发电成功，并于当天正式移交业主，提
前23天工期，目前机组运行稳定，得到业主和监理工程师的好评，并且史无前例地在埃塞拿到了赶工奖。上半年国
际工程承包业务营业收入为1.65亿元，营业毛利2329万元。
B、 建筑幕墙及室内外装饰工程业务,上半年承接了东莞会展、东方电子大厦、海淀医院、万科星园等项目
约2.0亿元，正在施工的项目有郑州人大、苏州星海大厦、嘉海大厦、中海雅园等，技术上开发出六自由度单元幕
墙系统并申请了专利，上半年实现营业收入为1.11亿元，营业毛利1579万元。
C、 铝型材产品中，工业用材料的比重正逐年上升，上半年已达销售量的40%左右。新型节能环保门窗通过
建设部新产品鉴定，其中55系列平开窗、80系列推拉窗气密性、隔热性、抗风压性都达到国标I级。上半年铝型材
、门窗销售收入为3660万元，营业毛利270万元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资 承诺投 承诺运 项目总 项目预
金的方 资项目 用日期 投资金 计收益
式 额 （达产后）
A股配股 高性能 2001- 3,500.00 2,177.00
铝门窗 12-31
的生产
线扩建
项目
A股配股 全自动 2001- 1,915.00 1,146.00
铝板加 12-31
工生产
线技术
改造项
目
募集资 实际投 实际投 实际投
金的方 资项目 资金额 资日期
式
A股配股 高性能 760.00 2001-06-30
铝门窗
生产线
扩建项
目
A股配股 全自动 380.00 2001-06-30
铝板加
工生产
线技术
改造项
目
2、尚未使用的募集资金去向：
存放银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
没有项目变更情况。
4、项目进度及收益情况：
高性能铝门窗生产线扩建项目：报告期内募集资金已投入使用760万元。高性能铝门窗配件研发中心已在建设
中，生产线扩建的场地及外围设备已准备就绪，主要设备正在订货过程中，目前还没有产生效益。
全自动铝板加工生产线技术改造项目：报告期内募集资金已投入使用380万元，原有生产线已经开始调整，新
购设备正在订货过程中。没有产生效益。5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
自有资金投资1215万元，主要是项目施工所需的机械、运输设备的增加，办公设备的增加等。（三）、公司财
务状况：
项 目 2001年6月30日 (元) 2000年12月31日（元） 增减%
总资产 882,806,236.98 306,125,469.81 188%
应收帐款净额 266,653,532.57 101,855,472.50 162%
存货 162,828,883.68 55,729,766.92 192%
固定资产 72,040,996.02 55,769,204.56 29%
股东权益 343,668,726.46 147,435,299.56 133%
主营业务利润 39,967,096.96 16,645,801.32 140%
净利润 5,414,626.90 7,110,354.64 -23%
变动原因说明：
(1)、总资产增加188%，主要原因是报告期内配股、贷款增加、利润增加所致；
（2）、应收帐款增加162%，主要原因是本报告期内中国万宝工程公司配入的项目在执行过程中产生的；
（3）、存货增加192%，主要原因是本报告期中国万宝工程公司配入项目采购工程施工材料增加所致；
（4）、股东权益增加133%，主要原因是配股所致；
（5）、主营业务增加利润增加140%，主要是配股成功后公司主营业务范围拓展业务量增加所致；
（6）、净利润增加-23%，主要原因是公司上半年签约项目较多、金额较大，投入前期开发费用较大，经营管
理费用上升较多所致。
（四）、经营环境重大变化的影响分析：
公司配股重组后，生产经营范围扩大，管理幅度出现跨地域跨行业的变化，致使公司经营管理难度增加；同时
国内建筑幕墙工程项目竞争加剧，利润率降低等因素可能会对公司的经营造成一定的影响。
（五）、下半年计划：
公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
国际工程承包业务方面，将在确保大项目的同时，注意市场的多元化和专业化领域内各项目之间的互补性，降
低公司对某个市场或某个项目的依赖性，整体上降低经营风险。
建筑幕墙及装饰工程业务竞争更加激烈，大型项目相对减少，工程造价明显下降，利润率降低。公司将从提高
技术管理水平开始，建设并起用远程网络施工项目管理监控系统，降低成本提高工作效率
铝型材生产，从提高模具精度入手，引进现代化的数控设备，用提高成材率的办法来降低制造成本，增加效益
。
上半年高性能节能环保门窗系列产品通过了国家建设部的新产品性能鉴定。目前，公司正在加快门窗生产线的
扩建工作，成立配套的门窗配件的研发中心，以期降低成本，同时加大新产品的宣传力度，引导市场消费。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司于2000年３月１7日第一届董事会第九次会议及２000年４月21日2000年第一次临时股东大会通过深圳西林
配股方案的决议，该方案经深圳市证券管理办公室以“深证发字104号”文及中国证券监督管理委员会“证监公司
［2000］166号”文予以核准。
公司本次配股以1999年12月31日总股本8000万股为基数，按10：3的比例及每股９元的价格向全体股东配售，
可配售股份总额为2400万股，实际配售2152.32万股，其中向国有法人股配售1552.32万股，向社会公众配售了流通
股600万股。
经本公司2000 年第一次临时股东大会决议，并征询公司主要发起人中国北方工业深圳公司和西安惠安化工厂
同意，中国北方工业深圳公司将其拥有的 1552.32 万股配股权转让给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以净
资产为13970.88 万元认购。并与本公司签署了《配股资产投入协议书》及资产交接确认函，北京天元律师事务所
对该协议书及相应资产所有权转移事项出具了“天元股字［2000］第１号”《鉴证意见》。西安惠安化工厂放弃配
股权。
2001年１月2日公司股本变更为10152.32万股。变更后的股本中，国有法人股为7552.32万股（占变更后股本的
74.39%），社会公众股为2600万股（占变更后股本的25.61%）。截止 2001 年１月２日，公司已收到股东增加的投
入资本 19081.88 万元（已扣除发行费用 289 万元），其中，股本 2152.32 万元，资本公积为 16929.56 万元。
此次变更事项由中瑞华会计师事务所于2001 年１月２日，出具“中瑞华（2001）验字第 2001 号”验资报告验证
，公司于 2001 年１月１３日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《股份变更公告及配股获配可流通股份上市
公告》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：“宝
安广场”诉讼涉及金额600.00万元
本公司承建的“宝安广场”工程，因甲方拖欠我公司工程款，我公司已于９９年向深圳市中级人民法院提起诉
讼，中院一审判决本公司胜诉。甲方不服，向广东省高级人民法院提起上诉，高级人民法院现已审理完毕，维持了
深圳市中级人民法院的判决，判定甲方支付公司工程款及利息共计 600 万元，报告期内，甲方已支付本公司工程
款500万元，尚余100余万元仍在执行阶段。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司有独立的劳动、人事及工资管理制度。公司与大股东有各自的
经营班子，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均未在大股东单位任职，财务人员也没有在关联公司兼职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司资产完整有独立的产、供、销系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，开设了独立的银行帐户，并依法纳税。
（六）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
公司于2000 年年度股东大会审议并通过了将公司名称由“深圳西林实业股份有限公司”变更为“北方国际合
作股份有限公司”，并相应地修改了《公司章程》，报工商行政管理部门核准。经深圳证券交易所核准，公司股票
简称于2001年 3月21 日由“深圳西林”变更为“北方国际”，股票代码（0065）不变，公司于 2001 年３月 16日
在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《变更公司名称及股票简称的公告》。
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、其它重大事项：
本公司于2000年实施配股，中国北方工业深圳公司将其拥有的1552.32万股配股权转让给中国万宝工程公司，
中国万宝工程公司以其民用工程项目资产认购该部分股权，配股完成后，本公司拥有了该部分民用工程项目资产和
业务，并继续经营上述项目的工程承包业务。
但鉴于以配股方式注入本公司的民用工程项目合同主体的不可变更性，为了将该部分民用工程项目顺利地执行
完毕，本公司与中国万宝工程公司签订《委托代理协议》，协议规定：双方比照外贸代理制的代理关系，中国万宝
工程公司代理本公司履行项目总承包合同，包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可以及有关劳务输出手
续和许可等，办理外汇收汇、结汇手续等，同时中国万宝工程公司作为代理人负责向工程项目业主收回项目总承包
合同项下的工程款。
六、财务报告（本公司中期财务会计报告未经审计）
（一）、会计报表（附后）
（二）、会计报表附注
（1）公司主要会计政策和会计估计
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
公司按照权责发生制的原则记帐，以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务时，将外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用固定汇率。年末将各种外币帐户
的外币期末余额，按国家外汇管理局公布的12月31日外汇牌价（中间价）折合为记帐本位币，与原帐面记帐本位币
金额之间的差额，作为汇兑损益列入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐确认标准为 (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；(2)债务人逾期未履
行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
坏帐损失的核算采用备抵法，一般情况下，坏帐准备按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的6%
计提，确有证据证明不能收回的，按其余额的100%计提。
8、存货核算方法
公司存货分为原材料、库存商品、产成品、自制半成品、委托加工物资、在产品和工程施工等。原材料、自制
半成品取得时按实际价格核算，领用或发出时采用全月一次加权平均法核算；委托加工物资、在产品和产成品按实
际成本计价，领用或发出时采用全月一次加权平均法核算；工程施工按实际成本计价，成本结转时采用完工百分比
法。
一般情况下，期末存货按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，存货跌价准备按单项存货项目的成本高于
可变现净值的差额提取。
9、长期投资核算方法
公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。计价按投资时实际支付的金额或评估、协议确定的价值记帐
，对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算；占被投资企业有表决权资本总额
20%（含20%）以上的采用权益法核算；占被投资企业资本总额 50%（不含50%）以上的纳入合并会计报表范围。
本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值
，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提
长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产
经营主要设备的物品，单位价值在 2,000元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、境外施工机具、其他设备。
固定资产按取得时的实际成本计价。
固定资产采用平均年限法，按分类折旧率计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限、预
计残值（残值率为 5％）确定其折旧率如下：
资产名称 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8－35年 11.87-2.71
机器设备 8－16年 11.87-5.94
运输工具 6年 15.83
境外施工机具 5年 19
其他 5－8年 19-11.87
期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于其帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
11、在建工程核算方法
公司在建工程采用实际成本核算。为购建固定资产而发生的长期借款利息费用，在固定资产交付使用前所发生
的部分，按工程实际占用借款金额计算利息予以资本化。
工程完工并交付使用时暂估入固定资产，待办理竣工决算后，按工程决算价格调整固定资产帐面价值。
期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备。
在建工程减值准备按单项计提。
12、无形资产计价和摊销方法
公司无形资产中的土地使用权，按股东投入时评估确认的价值入帐，分 50年平均摊销。
期末或年度终了，检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，
按其低于帐面价值的差额计提减值准备。
无形资产减值准备按单项计提
13、收入确认原则
销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
(1)公司的商品销售在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；
(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
(3)与交易相关的经济利益能够流入公司；
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务的收入，其收入按以下原则确认：
(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债
表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量：
① 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成
本；
② 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发
生的劳务成本作为当前费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；
③ 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
让渡资产使用权，在下列条件均能满足时，确认收入：
(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
(2) 收入金额能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算
确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
国际承包工程、建筑安装工程的收入，在下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：
(1)工程合同的总收入能够可靠地计量；
(2)与工程合同相关的经济利益能够流入公司；
(3)在资产负债表日工程合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
(4)为完成合同已经发生的工程合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计
成本相比较。
15、所得税的会计处理方法
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
（2）、会计政策和会计估计的变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部“关于印发《企业会计制度》的通知”（财会字[2000]25
号）、“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的的规定》”（财会字[2001]17 号）和“关于
印发《企业会计准则-无形资产》等 8 项准则的通知”（财会字[2001]7 号），公司自2001年1月1日起执行《企业
会计制度》及补充规定，会计政策和会计变更及其影响说明如下：
1、固定资产减值准备
公司原不计提固定资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计
提固定资产减值准备。报告期内公司未发现可收回金额低于其帐面值的情况，会计政策变更对会计报表不造成影响
。
2、在建工程减值准备
公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起改按单项在建工程计提减值准备。报告期内，公司在建工程
没有发生减值情况，会计政策变更对会计报表不造成影响。
3、无形资产减值准备
公司原不计提无形资产减值准备，自2001年1月1日起改按单项无形资产计提减值准备。报告期内公司无形资产
主要是深圳市宝安区新安办宝民路东側西林公司厂区面积为 29,246 平方米土地使用权，土地使用年限为 50 年，
原值18,132,520 元，已摊销 1,541,264.37 元,由于附近大批高中档民居的开发建设,土地不断升值,目前市场价远
远高于帐面值,报告期内公司不提取无形资产减值准备,会计政策变更对会计报表不造成影响。
（3）、税项
1、企业所得税
根据“深税发（1994）134 号”文件，本公司企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。
2、增值税
公司为增值税一般纳税人，按 17%的税率计算增值税－销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
3、营业税
建筑安装工程收入按3%计缴营业税，代理费收入、展览服务收入、提供工程设计、管理咨询取得的收入按5%计
缴营业税。国际工程承包收入在境内免交营业税。
4、城市维护建设税
公司按增值税应纳税额的1%计缴城市维护建设税；根据施工所在地的不同分别按营业税应纳税额的1%、5%、7%
计缴城市维护建设税。
5、教育费附加
公司按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。
6、其他税项
其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。
(5)控股子公司及合营企业
本公司拥有控制权的子公司概况如下：
公司名称 注册地 注册资本 投资额
深圳市西林展览有限责任公司 深圳市 RMB100.万元 RMB55万元
公司名称 占权益比例 主营业务
深圳市西林展览有限责任公司 55% 展览器材、设计
深圳西林展览有限责任公司成立于1999年3月18日，其期末资产总额、2001年 1-6月主营业务收入及当期净利
润占母公司的比率均在10%以下，根据财政部“关于合并会计报表合并范围请示的复函”（财会工字[1996]2 号）
的有关规定，按照重要性原则，公司本期末未对其会计报表进行合并。
(6)会计报表主要项目注释
1、货币资金
截止2001 年6月30 日，公司货币资金余额为160,718,560.31元，明细列示如下：
2001.06.30
项目 外币 折合汇率 外币折人民币 合计
现金 3,710,576.12
其中:美元 424,807.01 8.28 3,517,402.04 3,517,402.04
港币
银行存款 102,185,628.28
其中:美元 868,441.92 8.28 7,190,699.10 7,190,699.10
港币 112,248.82 1.0679 119,868.92 119,868.92
其他货币资金 54,822,355.91
其中：履约保证 7,807,200.00
金
信用证保证金 3,989,955.91
保函押金 14,350,000.00
定期存款 27,175,200.00
其中:美元 800,000.00 8.28 6,624,000.00 6,624,000.00
港币 20,000.00 1.06 21,200.00 21,200.00
其他 1,500,000.00
合计 160,718,560.31
项目 2000.12.30
现金 316,473.74
其中:美元 52,317.59
港币 35,797.84
银行存款 8,525,035.04
其中:美元 1,295,111.81
港币 671,089.75
其他货币资金 8,335,835.59
其中：履约保证 8,275,200.00
金
信用证保证金 60,635.59
保函押金
定期存款
其中:美元
港币
其他
合计 17,177,344.37
2、应收帐款
截止2001年6月30日，公司应收帐款余额为283,673,970.82元。
（1）帐龄分析如下：
单位:人民币元
帐 龄 2001.06.30
金 额 比 例 坏帐准备金 金 额
一年以内 189,371,889.39 66.76% 11,362,313.36 66,700,852.06
一年至二年 65,631,923.89 23.14% 3,937,915.44 28,004,755.40
二至三年 22,037,176.15 7.77% 1,322,230.57 12,697,197.52
三年以上 6,632,981.39 2.33% 397,978.88 954,080.65
合 计 283,673,970.82 100% 17,020,438.25 108,356,885.63
帐 龄 2000.12.31
比例 坏帐准备金
一年以内 61.56% 4,002,051.12
一年至二年 25.84% 1,680,285.32
二至三年 11.72% 761,831.85
三年以上 0.88% 57,244.84
合 计 100% 6,501,413.13
（2）应收帐款主要明细项目列示如下：
单位:人民币元
单位名称或项目名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
乌干达三期军营项目* 57,029,443.92 1-2年 质保金、工程款
埃塞俄比亚公路项目* 46,947,703.25 1年以内 工程款
海口城建公司 20,370,681.80 1-3年 质保金、工程款
苏州工业园区星海物业中心 11,567,476.42 1-2年 工程款
苏州工业园区信息港管理公司 7,925,361.30 1-2年 工程款
合计 143,840,666.69
公司应收帐款比年初增长 161.80%,主要原因是本报告期中国万宝工程公司以民用工程项目配股增加所致。
截止2001 年6 月30 日，公司应收帐款中无应收持公司 5％以上股份的股东单位的款项。
注：加*的为境外施工项目名称。
3、其他应收款
公司其他应收款2001年6月30日余额为43,195,382.01元, 具体帐龄分析如下：
单位：人民币元
帐 龄 2001.06.30
金 额 比 例 坏帐准备金 金 额
一年以内 29,336,636.95 67.92% 1,760,198.22 13,305,506.97
一年至二年 3,500,745.46 8.1% 210,044.73 6,805,585.61
二至三年 10,350,299.60 23.96% 621,017.97 1,680,000.00
三年以上 7,700.00 0.0% 462.00 3,670,299.60
合 计 43,195,382.01 100% 2,591,722.92 25,461,392.18
帐 龄 2000.12.31
比例 坏帐准备金
一年以内 52.26% 798,330.41
一年至二年 26.73% 408,335.14
二至三年 6.60% 100,800.00
三年以上 14.42% 220,217.98
合 计 100% 1,527,683.53
公司2001年6月30日其他应收款主要明细如下：
单位：人民币元
单 位 所欠金额 欠款时间
重庆中兴房地产开发公司 5,000,000.00 二至三年
中国北方工业深圳公司 3,670,299.60 二至三年
大亚湾方正幕墙公司 2,333,204.55 一至二年
巴基斯坦通讯经理部 1,905,143.38 一年以内
河南日报社 1,680,000.00 二至三年
合 计 14,588,647.53
单 位 欠款原因
重庆中兴房地产开发公司 工程履约保证金
中国北方工业深圳公司 土地转让费及代垫地价款
大亚湾方正幕墙公司 备料款
巴基斯坦通讯经理部 工程款
河南日报社 工程履约保证金
合 计
公司其他应收款 2001 年 6 月 30 日余额中有应收中国北方工业深圳公司3,670,299.60元系公司预付给中国
北方工业深圳公司土地使用权转让款及代垫地价款（详见本附注七“关联方关系及其交易”）。
公司2001年6月30日其他应收款余额比年初增加69.65%，主要原因是本报告期中国万宝工程公司以民用工程项
目配股增加所致。
4、预付帐款
公司 2001 年 6 月 30 日预付帐款余额为 151,172,535.33 元,比年初增加379.13%，主要原因是本报告期中
国万宝工程公司以民用工程项目配股、境外工程预付材料款和预付760万元设备款增加所致。
预付帐款余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
5、存货
单位：人民币元
项 目 2001.6.30 2000.12.30
原材料 6,923,517.85 4,220,468.87
产成品 16,986,269.73 15,816,340.11
自制半成品 123,422.73 430,294.40
委托加工物资 766,898.01 0.00
库存商品 6,302,836.58 0.00
在产品 4,159,188.11 6,378,296.10
工程施工 127,566,750.67 28,884,367.44
合 计 162,828,883.68 55,729,766.92
公司2001年6月30日存货余额为 162,828,883.68元,比年初增长192.18%,主要原因是本报告期中国万宝工程公
司以民用工程项目配股及境外工程项目采购工程施工材料增加所致。
6、待摊费用
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.6.30
宣传册制作费等 62,890.30 295,695.57 358,585.87
合计 62,890.30 295,695.57 358,585.87
7、长期投资
2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.06.30
一、长期股权投资 1,169,120.99 0.00 165,138.82 1,003,982.17
其中：对子公司投资 1,169,120.99 0.00 165,138.82 1,003,982.17
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 1,169,120.99 165,138.82 1,003,982.17
8、固定资产
单位：人民币元
固定资产原值 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.06.30
房屋及建筑物 21,419,002.22 440,934.16 0.00 21,859,936.38
机器设备 40,005,310.97 1,746,435.00 0.00 41,751,745.97
运输工具 4,870,359.53 1,018,734.00 0.00 5,889,093.53
境外施工机具 18,287,573.15 0.00 18,287,573.15
其他 4,693,243.91 2,460,268.81 0.00 7,153,512.72
合 计 70,987,916.63 23,953,945.12 0.00 94,941,861.75
累计折旧 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.06.30
房屋及建筑物 2,117,905.37 414,256.86 0.00 2,532,162.23
机器设备 9,104,973.07 1,411,015.70 0.00 10,515,988.77
运输工具 2,263,269.53 384,797.82 0.00 2,648,067.35
境外施工机具 4,515,131.44 0.00 4,515,131.44
其他 1,732,564.10 956,951.84 0.00 2,689,515.94
合 计 15,218,712.07 7,682,153.66 0.00 22,900,865.73
净 值 55,769,204.56 72,040,996.02
公司2001年6月30日固定资产原值为94,941,861.75元，其中固定资产增加数中有1,527,898.01元是由在建工程
转入,有7,960,898元固定资产原值是由中国万宝工程公司配股转入。
9、在建工程
单位：人民币元
工程名称 2000.12.31 本期增加 本期转入
固定资产
高性能铝门窗开发与 1,220,182,95 1,220,182.95
生产线扩建
其他零星工程 215,129.00 92,586.06 307,715.06
合 计 1,435,311.95 92,586.06 1,527,898.01
工程名称 其中利息资 2001.06.30 资金 进度
本化金额 来源
高性能铝门窗开发与 0.00 0.00 自筹资金 100%
生产线扩建
其他零星工程 0.00 0.00 自筹资金 100%
合 计 0.00 0.00
上述在建工程项目均无利息资本化。
在建工程转入固定资产数为1,527,898.01元。
10、长期待摊费用
种类 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.06.30
办公室装修费 610,897.23 305,448.62 305,448.61
临建设施 12,173,524.52 2,202,490.43 9,971,034.09
合 计 610,897.23 12,173,524.52 2,507,939.05 10,276,482.70
11、预提费用
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
水电费 443,240.64
合计 443,240.64
13、资本公积
单位：人民币元
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.6.30
股本溢价 35,235,374.15 169,295,600.00 204,530,974.15
合 计 35,253,374.15 169,295,600.00 204,530,974.15
14、主营业务收入、主营业务成本
项 目 2001年1-6月份
营业收入 营业成本 营业毛利
国际工程承包 165,287,497.97 141,989,242.57 23,298,255.40
建筑安装工程 111,509,698.78 95,716,451.09 15,793,247.69
产品销售 36,602,079.47 33,901,545.78 2,700,533.69
合 计 313,399,276.22 271,607,239.44 41,792,036.78
15、其他业务利润
单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
利润 利润
材料销售利润 -3,773.50 27,949.97
加工费 -57,330.12 -3,624.06
铝屑销售利润及其他 412,328.93 692,321.55
合 计 351,225.31 716,647.46
16、财务费用
单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
利息支出 2,522,032.83 1,587,666.97
减：利息收入 314,586.00 90,287.66
汇兑损失 29,456.37 401.06
减：汇兑收益 7,457.59 983.40
保函费等 2,145,469.05 16,202.45
合 计 4,374,914.66 1,512,999.42
17、投资收益
投资收益明细列示如下：
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
长期股权投资收益 -165,138.82 9,922．00
合 计 -165,138.82 9,922.00
公司本报告期子公司深圳西林展览公司亏损 300,252.40 元,本公司占 55%权益,投资收益为-165,138.82元。
18、营业外收入
单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产净收益 502,079.20
冻结利息收入 301,012.60 301,012.60
罚款收入 29,071.33
合 计 330,083.39 803,091.80
19、营业外支出
单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
债务重组损失 206,624.41
罚款支出 16,933.00 0.00
捐赠支出 5,000.00
合 计 21,933.00 206,624.41
（7）关联关系及其交易
1、关联方关系情况：
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
中国北方工业深圳公司 深圳市深南中路北方大厦 商业
中国万宝工程公司 北京市宣武区广安门 国外工程承包
西安惠安化工厂 陕西省户县余下镇 化工原料
西林展览有限责任公司 深圳福田区八卦三路 展览服务
企业名称 与公司关系 经济性质 法定代表人
中国北方工业深圳公司 公司股东 全民 焦志仁
中国万宝工程公司 公司股东 全民 何晓东
西安惠安化工厂 公司股东 全民 张小增
西林展览有限责任公司 控股子公司 合营 刘广利
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
单位：人民币万元
企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
中国北方工业深圳公司 12,485 - - 12,485
中国万宝工程公司 47,000 47,000
西安惠安化工厂 15,947 - - 15,947
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
单位：人民币元
企业名称 期初余额 本年增加
金额 比例 金额 比例
中国北方工业深圳公司 51,744,000 64.68%
中国万宝工程公司 15,523,200
西安惠安化工厂 8,256,000 10.32%
合 计 60,000,000 75.00% 15,523,200
企业名称 期末余额
金额 比例
中国北方工业深圳公司 51,744,000.00 50.97%
中国万宝工程公司 15,523,200 15.29%
西安惠安化工厂 8,256,000.00 8.13%
合 计 75,523,200.00 74.39%
2001 年 1月 2 日，中国万宝工程公司通过受让中国北方工业深圳公司配股权而成为公司第二大股东。
(4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系的性质：
单位名称 与本公司的关系
深圳北方投资开发公司 同属中国北方工业深圳公司二级子公司
2、关联方交易情况：
（1） 关联方应收应付款项余额
单位：人民币元
项目及关联方名称 其他应收款 应收帐款 合计
中国北方工业深圳公司 3,670,299.60 3,670,299.60
西林展览有限责任公司 893,041.82 1,223,658.95 2,116,700.77
公司其他应收款 2001 年 6 月 30 日余额中有应收中国北方工业深圳公司2,870,000.00 元,系公司 1997 年
预付给中国北方工业深圳公司土地使用权转让费。1997年 7 月深圳西林实业公司与中国北方工业深圳公司签订土
地使用权转让协议，“中国北方工业深圳公司同意将宝安区宝城 34 区宝民路边约 4100 平方米的土地使用权，转
让给深圳西林实业公司，转让价格 700 元/平方米，由西林公司决定开发用途，由双方创造条件尽快正式办理转让
手续。”根据此协议公司已付给中国北方工业深圳公司 287 万元，因该宗土地周边正大规模建造居民住宅，本公
司有可能搬迁，因而需调整该宗土地原定用途，故暂缓办理土地使用权转让手续；其他 800,299.60 元系公司代中
国北方工业深圳公司垫付的职工宿舍地价款。
截止2001年6月30日,公司其他应收款中有应收西林展览有限责任公司借款 893,041.82 元,应收帐款中有应收
西林展览有限责任公司材料款 1,223,658.95元。
（2）购售货物
2001 年 1-6 月公司自深圳北方投资开发公司购买原材料－铝锭，共计1,274.797吨，平均单价每吨12,798.64
元,货款16,315,664.19元。定价原则参照市场价。
2001 年 1-6 月公司向深圳西林展览有限责任公司销售铝材 86,543.29千克，平均销售单价每千克20元,销售
金额1,730,865.80元。加工铝材3,823千克,加工费17,287.61元。定价原则参照市场价。
3、其他应披露的事项
本报告期中国北方工业深圳公司为公司借款 68,000,000 元提供担保,中国万宝工程公司为本公司借款50,000,
000元提供担保。
（8）或有事项
公司应收帐款 2001 年 6 月 30 日余额中有预付深圳财经期货经纪公司954,080.65 元，系公司为避免原材料
采购风险，委托深圳财经期货经纪公司通过期货市场购买原材料，1998年度共支付期货保证金230.20万元，并通过
实物交割购得原材料铝锭 126.52 万元，尚余保证金 93.8 万元及部分未结清的手续费。1998 年 9 月 12 日，中
国证券监督管理委员会宣布取消深圳财经期货经纪公司经营许可证，目前该公司客户保证金的清退工作仍在进行中
。公司根据财政部"财会字(1999)35号文件及其补充规定已将此笔预付款项转为应收帐款,并且相应提取了坏帐准备
。
（9）承诺事项
截止2001年 6月30日，本公司没有对外提供任何经济担保和其他财务承诺。
（10）资产负债表日后事项
截至2001年6月30日，本公司无任何重大资产负债表日后事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）文件存放地：公司董事会秘书处。
董事长： 刘跃森
北方国际合作股份有限公司
二○○一年七月二十七日
一、资产负债表
资产 注释 2000.12.31 2001.6.30
货币资金 1 17,177,344.37 160,718,560.31
短期投资 0.00 0.00
减:短期投资跌价准备 0.00 0.00
短期投资净额 0.00 0.00
应收票据 0.00 500,000.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 2 101,855,472.50 266,653,532.57
其他应收款 3 23,933,708.65 40,603,659.09
预付帐款 4 31,551,407.88 151,172,535.33
应收补贴款 0.00 0.00
存货 5 55,729,766.92 162,828,883.68
待摊费用 6 62,890.30 358,585.87
待处理流动资产净损失 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 230,310,590.62 782,835,756.85
长期股权投资 7 1,169,120.99 1,003,982.17
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 1,169,120.99 1,003,982.17
减:长期投资减值准备 0.00 0.00
长期投资净额 1,169,120.99 1,003,982.17
固定资产原价 8 70,987,916.63 94,941,861.75
减:累计折旧 8 15,218,712.07 22,900,865.73
固定资产净值 8 55,769,204.56 72,040,996.02
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 55,769,204.56 72,040,996.02
工程物资 0.00 0.00
在建工程 9 1,435,311.95 0.00
固定资产清理 57,763.61 57,763.61
待处理固定资产净损失 0.00 0.00
固定资产合计 57,262,280.12 72,098,759.63
无形资产 16,772,580.85 16,591,255.63
开办费 0.00 0.00
长期待摊费用 10 610,897.23 10,276,482.70
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 17,383,478.08 26,867,738.33
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 306,125,469.81 882,806,236.98
短期借款 78,000,000.00 118,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 52,711,578.46 101,100,652.77
预收帐款 9,203,555.99 282,769,308.24
应付工资 497,676.90 1,556,808.37
应付福利费 4,022,612.11 5,029,192.43
应付股利 97.80 97.80
应交税金 8,963,734.53 2,813,444.84
其他应交款 221,211.37 182,476.54
其他应付款 3,865,652.71 21,435,513.43
预提费用 11 0.00 443,240.64
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 4,903,737.68
流动负债合计 157,486,119.87 538,234,472.74
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 1,204,050.38 903,037.78
长期负债合计 1,204,050.38 903,037.78
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 158,690,170.25 539,137,510.52
股本 12 80,000,000.00 101,523,200.00
资本公积 13 35,235,374.15 204,530,974.15
盈余公积 7,926,528.27 7,926,528.27
其中:法定公益金 2,642,176.10 2,642,176.10
未分配利润 24,273,397.14 29,688,024.04
股东权益合计 147,435,299.56 343,668,726.46
负债和股东权益总计 306,125,469.81 882,806,236.98
二、利润表
项目 注 2000年1-6月
一、主营业务收入 14 148,101,989.92
减：主营业务成本 14 127,867,065.63
主营业务税金及附加 3,589,122.97
加：本年递延收益 0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 16,645,801.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 15 716,647.46
减:营业费用 1,207,376.40
管理费用 6,885,090.19
财务费用 16 1,512,999.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,756,982.77
加：投资收益（损失以“-”号填列） 17 9,922.00
补贴收入 0.00
营业外收入 18 803,091.80
减：营业外支出 19 206,624.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 8,363,372.16
减：所得税 1,253,017.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,110,354.64
加：年初未分配利润 11,366,870.42
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 18,477,225.06
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
七、可供股东分配的利润 18,477,225.06
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 18,477,225.06
项目 2001年1-6月 2000年度
一、主营业务收入 313,399,276.22 321,420,338.66
减：主营业务成本 271,607,239.44 279,457,036.01
主营业务税金及附加 2,920,827.29 6,939,174.37
加：本年递延收益 1,095,887.47 0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,967,096.96 35,024,128.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 351,225.31 1,996,241.42
减:营业费用 8,987,546.72 3,419,286.56
管理费用 20,728,723.17 14,538,378.46
财务费用 4,374,914.66 2,845,988.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,227,137.72 16,216,715.85
加：投资收益（损失以“-”号填列） (165,138.82) 333,383.43
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 330,083.39 1,890,378.42
减：营业外支出 21,933.00 300,060.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,370,149.29 18,140,416.92
减：所得税 955,522.39 2,956,267.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,414,626.90 15,184,149.08
加：年初未分配利润 24,273,397.14 11,366,870.42
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 29,688,024.04 26,551,019.50
减：提取法定盈余公积 0.00 1,518,414.91
提取法定公益金 0.00 759,207.45
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
七、可供股东分配的利润 29,688,024.04 24,273,397.14
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 29,688,024.04 24,273,397.14
利润表附表
2001.1-6 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率 产收益率 收益 收益（元/股）
主营业务利润 11.94% 12.26% 0.21 0.21
营业利润 5.57% 5.71% 0.10 0.10
净利润 5.10% 5.24% 0.09 0.09
扣除非经常性 4.74% 4.86% 0.08 0.08
扣益后的净利
润
2000．1-6 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率 产收益率 收益 收益（元/股）
主营业务利润 11.63% 12.93% 0.39 0.41
营业利润 1.81% 2.01% 0.06 0.06
净利润 1.58% 1.75% 0.05 0.06
扣除非经常性 1.50% 1.67% 0.05 0.05
扣益后的净利
润
三、 现金流量表
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,277,809.35
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 11,195,087.38
现金流入小计 332,472,896.73
购买商品、接受劳务支付的现金 308,198,738.15
支付给职工及为职工支付的现金 9,688,640.04
支付的各项税费 5,382,655.16
支付的其他与经营活动有关的现金 31,809,165.51
现金流出小计 355,079,198.86
经营活动产生的现金流量净额 -22,606,302.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,773,564.18
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 20,773,564.18
投资活动产生的现金流量净额 -20,773,564.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 135,184,629.06
借款所收到的现金 56,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,954,382.23
现金流入小计 201,879,011.29
偿还债务所支付的现金 11,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,600,170.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 537,758.70
现金流出小计 14,957,929.03
筹资活动产生的现金流量净额 186,921,082.26
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 143,541,215.94
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,414,626.90
加：计提的资产减值准备 9,091,846.65
固定资产折旧 6,819,690.94
无形资产摊销 181,325.22
长期待摊费用的摊销 2,507,939.05
待摊费用的减少（减：增加） -295,695.57
预提费用的增加（减：减少） 409,572.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 4,374,914.66
投资损失（减收益） 165,138.82
递延税款贷项（减借项） 0.00
存货的减少（减增加） -97,063,660.78
经营性应收项目的减少（减增加） -324,409,159.34
经营性应付项目的增加（减减少） 355,866,011.02
其他长期负债的减少 -301,012.60
其他 14,632,160.25
经营活动产生的现金流量净额 -22,606,302.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 160,718,560.31
现金的期初余额 17,177,344.37
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 143,541,215.94