重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中瑞华会计师事务所对本公司进行了中期财务审计，并出具了标准无保留意见。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称:新疆百花村股份有限公司
A股简称：PT百花村
A股代码：600721
公司法定英文名称：xinjiangbaihuacun co.ltd
英文名称缩写：BHC
（二） 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
邮政编码：830002
公司网址：HTTP://WWW.600721.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：李万佰
（四） 公司董事会秘书：苗军
联系电话：0991-2311642
传真：0991-2815307
电子信箱：[email protected]
联系地址：乌鲁木齐市中山路141号百花村股份有限公司
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：住宿、餐饮、文化娱乐服务、摄影服务、汽车出租业务。对高科技工业、农业项目的投资
、开发及相关的产品销售、技术服务，对计算机软件与网络技术的投资、开发及相关的产品销售、技术服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 2,308,458.04 -30,469,129.94
扣除非经常性损益后的 -3,314,849.70 -20,894,718.00
净利润*
总资产 341,030,469.64 413,883,886.00
资产负债率(%) 62.07 54.31
股东权益(不含少数股东 126,576,858.90 183,044,401.54
权益)
每股收益 0.024 -0.331
报告期末至披露日股份 0.024 -0.331
变动后每股收益
净资产收益率(%) 1.824 -17.150
每股净资产 1.335 1.930
调整后每股净资产 1.020 1.860
报告期末至披露日股本 1.020 1.930
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 0.065
金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 -87,194,059.00
扣除非经常性损益后的净利润 -68,033,247.00
每股收益 -0.92
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.92
净资产收益率(%) -68.74
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入 264,971.51
营业外收入 5,640,704.72
营业外支出 282,368.49
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
1、每股收益（全面摊薄）＝净利润／报告期末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、净资产收益率=净利润/年度末股东权益Χ100%
4、调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-
开办费-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
5、加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+当期发行新股或配股新增净资产Χ（
自缴末结束日下一月份至报告期末的月份-6）/12]加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股本
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积 增 发
金转增股
本
一、尚未流通股份 4,830.07
二、已流通股份 4,650.00
股本总数 9,480.08
项 目 本期其他 期末数
变动
一、尚未流通股份 4,830.07
二、已流通股份 4,650.00
股本总数 9,480.08
本期股份总数及结构变动情况说明：
截止2001年6月30日，公司股东总户数为7523户。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总股 持有股份的
数（股） 动增减 情 本比例(%) 质押或冻结
况（+-） 情况
1 新疆生产建 16,554,110 17.46
设兵团商业
贸易发展中
心
2 北京北亚工 14,220,113 15.00
业科技开发
集团
3 陕西大合实 9,480,075 10.00
业集团公司
4 药业集团 3,153,742 3.33
5 西安市秦兴 2,597,540 2.74
房地产开发
有限公司
6 新疆生产建 2,015,000 2.13
设兵团石油
有限公司
7 英大地产 1,769,465 1769465 1.87
8 新疆生产建 1,108,250 1.17
设兵团商业
贸易总公司
9 新疆通久经 1,007,500 1.06
济发展集团
公司商业旅
游服务公司
10 韩贵连 999,942 -8500 1.05
名次 股东名称 股份性质
1 新疆生产建 国有法人股
设兵团商业
贸易发展中
心
2 北京北亚工 法人股
业科技开发
集团
3 陕西大合实 法人股
业集团公司
4 药业集团 流通股
5 西安市秦兴 法人股
房地产开发
有限公司
6 新疆生产建 法人股
设兵团石油
有限公司
7 英大地产 流通股
8 新疆生产建 法人股
设兵团商业
贸易总公司
9 新疆通久经 法人股
济发展集团
公司商业旅
游服务公司
10 韩贵连 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
1、持有公司5%以上的股东情况：
（1）、兵团商业贸易发展中心为公司国有法人股股东，其所持股份无质押和冻结。法定代表人：谢传英，其
主要经营范围为：五金交电化工、机电产品、装饰材料、房地产开发等。
（2）北京北亚工业科技开发集团为公司社会法人股股东，其所持股份无质押和冻结。法定代表人：李万佰，
其主要经营范围为：技术开发引进、房地产开发及商品销售、经济信息咨询服务、餐饮服务等。
（3）陕西大合实业集团公司为公司社会法人股股东，其所持股份无质押和冻结。法定代表人：乔连学，其主
要经营范围为：物业代理、建材、通讯器材、电子产品等。
2、报告期内，本公司控股股东无变化。
3、报告期内，本公司第一大股东、第六大股东和第八大股东存在关联关系，其母公司均为新疆兵团商业贸易
集团公司。其他股东之间，公司未知是否存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
住宿、餐饮、文化娱乐服务、摄影服务、汽车出租业务。对高科技工业、农业项目的投资、开发及相关的产品
销售、技术服务，对计算机软件与网络技术的投资、开发及相关的产品销售、技术服务。
报告期内公司主营业务收入25855520.67元，主营业务利润7725971.7元。
（二）、公司投资情况
本报告期内，公司无重大投资情况。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
公司财务状况： 单位：元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增长幅度（%）
总资产 341,030,469.64 344,109,908.21 -0.9
应收帐款 2,553,883.59 3,414,562.61 -25.21
存货 26,709,303.98 35,422,296.82 -24.6
长期投资 848,305.26 848,305.00
固定资产 244,475,592.48 248,737,084.21 -1.71
长期负债 43,822,037.03 44,269,776.00 -0.10
股东权益 126,576,858.90 124,268,400.86 1.86
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
主营业务利润 7,725,971.70 10,945,705.00 -29.41
净利润 2,308,458.04 -30,469,129.94 107.58
变动幅度说明：因公司调整产业结构和经营结构，传统的商业零售业和娱乐业全面退出，向信息产业转移，主
营业务收入下降幅度较大；但由于大力推进租赁、联营等以资产经营为主的经营方式，其他业务收入大幅增加，公
司通过加大人员分流力度，增收节支，使经营管理费用下降幅度较大；因2000年处理不良固定资产,使折旧费相应
下降。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
公司根据党的十五届五中全会明确提出要以“信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发
展”的会议精神，公司新一届董事会和经营班子通过近半年时间的深入调研，提出经营主业逐渐从传统产业向信息
产业和房地产业转移。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
１、调整经营方式，改自我经营为资产经营。今年以来，公司坚决退出了商业零售批发业和娱乐业等领域，并
全面实行资产经营。
２、抓紧时间、组织力量，全力做好资产重组工作。
本公司将继续围绕对新疆百花村大酒店有限责任公司的资产置换进一步磋商，并清查相关资产。力争8月底前
与股东签订资产置换协议书，确保9月底前完成资产重组的各项工作。
３、加紧新疆百花村软件园一、二期工程的建设，力争一期工程于2001年8月28日正式投入运营。
４、加强公司内部管理，向管理要效益。
５、依托传统餐饮服务的品牌优势，进行快速扩张，进一步弘扬“百花村”老字号传统饮食文化。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内公司资产重整简要情况及进程：
1、经营的重整情况：
（1）公司按照新疆百花村软件园的建设方案积极落实。对新疆百花村软件园一期工程（百花村旅馆部改造为
办公苑即软件企业孵化区、原百花村乌鲁木齐购物中心改造为软件园的产品展示中心）进行装修改造，工程进展顺
利，现已完成工程总的三分之二。力争于2001年8月28日正式投入运营。
（2）对新疆百花村软件园网络及网络平台建设项目进行了公开招标。目前招标工作已经结束，已有上海国际
商业机器工程技术有限公司、沈阳东软软件股份有限公司和西安交大博通资讯股份有限公司三家入围。
（3）积极与乌鲁木齐高新技术产业开发区联系，落实软件园的各项优惠政策，新疆百花村软件园管理办公室
已起草了《新疆百花村软件园软件产业发展若干优惠政策》和《乌鲁木齐高新技术产业开发区新疆百花村软件园区
管理办法》，目前正在报批之中。
2、资产置换工作:
(１)目前，公司已完成对公司第二大股东北京北亚工业科技开发集团和第三大股东陕西大合实业集团公司拟置
入本公司资产的清查工作及评估前的各项准备工作；
(２)对拟置出本公司的新疆百花村大酒店有限责任公司的资产评估已经开始，８月底前完成。
3、关于债务清偿情况：
本公司债务人乌鲁木齐市宏河商贸有限公司与本公司于2001年4月15日签订《还款协议》，承诺于2001年11月3
0日前偿还所欠1200万元货款。其中2001年7月31日前偿还200万元，2001年9月30日前偿还500万元，2001年11月30
日前偿还500万元。
上述资产重整情况分别已于2001年7月4日和7月21日刊登在《上海证券报》上。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
１、经公司董事会研究同意，将坐落于乌鲁木齐市中山路141号的沿街九层楼房（建筑面积为7200平方米）以
该房产现有帐面值1097万元人民币转让给新疆百花村房地产开发有限公司。双方于2001年5月30日签订了《房产转
让协议》并已生效。新疆百花村房地产开发有限公司注册资金3212万元，法定代表人万征先生，经营范围：房地产
开发、物业管理、建筑材料等，本公司持有96.88%股份，该项交易属于交联交易。
２、本公司与本公司第一大股东新疆兵团商业贸易发展中心签署了托管协议。
根据协议，由本公司对新疆兵团商业贸易发展中心所有的位于乌鲁木齐市长江路99号的立昌大酒店进行整体
托管。协议约定，本公司每年必须保证完成立昌大酒店进经营目标300万元的利润指标，一切经营管理及其事项均
由本公司承担。本公司完成年经营目标，兵团商业贸易发展中心每年向本公司支付委托管理费200万元，若本公司
未能完成立昌酒店的经营目标，不足部分先从兵团商业贸易发展中心向本公司支付的托管费中扣除，若立昌酒店发
生经营亏损，则由本公司负责补亏。如本公司超额完成约定经营指标的超出部分由兵团商业贸易发展中心分享10%
，本公司分享90%。托管期限为5年，自2001年6月15日至2006年6月14日止。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
本公司与控股股东保持人员独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职的情况，
且均在上市公司领薪。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度
。
（七）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司无更改名称或股票简称。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。
2001 年中期会计报表
资产负债表
编制:新疆百花村股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 2,049,325.82 2,847,794.12
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 3,414,562.61 2,553,883.59
其他应收款 注3 37,444,114.50 48,804,460.23
预付帐款 注4 1,346,520.16 663,611.90
应收补贴款
存货 注5 35,422,296.82 26,709,303.98
待摊费用 注6 624,351.98 551,112.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 80,301,171.89 82,130,165.91
长期投资：
长期股权投资 注7 848,305.26 848,305.26
长期债权投资
长期投资合计 注8 848,305.26 848,305.26
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 268,914,449.98 268,408,269.71
减：累计折旧 注10 48,250,482.54 52,852,298.36
固定资产净额 注11 220,663,967.44 215,555,971.35
工程物资
在建工程 注12 28,073,116.77 28,919,621.13
固定资产清理
固定资产合计 248,737,084.21 244,475,592.48
无形资产及其
他资产：
无形资产 注13 14,223,346.84 13,576,405.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及 14,223,346.84 13,576,405.99
其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 344,109,908.20 341,030,469.64
负债和所有者
权益:
流动负债：
短期借款 注14 84,350,000.00 84,960,000.00
应付票据
应付帐款 注15 10,209,234.33 8,381,541.29
预收帐款 注16 1,073,532.83 305,215.04
应付工资 1,847,487.31 481,603.36
应付福利费 878,999.77 862,311.07
应付股利 121,146.50 121,146.50
应交税金 注17 1,252,458.89 1,961,667.96
其他应交款 598,672.14 509,396.97
其他应付款 注18 31,353,711.00 29,840,443.87
预提费用 注19 560,031.76 425,617.89
预计负债
一年内到期的长期负债 注20 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 172,245,274.53 167,848,943.95
长期负债：
长期借款 注21 43,822,777.76 43,707,037.03
应付债券
长期应付款 注22 447,000.00 115,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 44,269,777.76 43,822,037.03
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 216,515,052.29 211,670,980.98
少数股东权益 3,326,455.05 2,782,629.76
股东权益：
股本 注23 94,800,750.00 94,800,750.00
减：已归还投资
股本净额 94,800,750.00 94,800,750.00
资本公积 注24 167,962,276.70 167,962,276.70
盈余公积 注25 6,067,393.15 6,067,393.15
其中：法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00
未分配利润 注26 -144,562,018.99 -142,253,560.95
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 124,268,400.86 126,576,858.90
负债和股东权益总计 344,109,908.20 341,030,469.64
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 971,708.03 2,737,568.21
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3,081,164.31 2,383,137.69
其他应收款 128,174,336.41 139,541,884.38
预付帐款 1,276,759.34 556,112.08
应收补贴款
存货 15,006,009.59 6,340,834.70
待摊费用 588,845.27 550,040.02
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 149,098,822.95 152,109,577.08
长期投资：
长期股权投资 42,812,545.72 42,286,476.75
长期债权投资
长期投资合计 42,812,545.72 42,286,476.75
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 158,911,942.57 158,220,818.24
减：累计折旧 29,190,586.83 32,166,026.22
固定资产净额 129,721,355.74 126,054,792.02
工程物资
在建工程 9,031,088.97 9,643,643.33
固定资产清理 -88,547.44
固定资产合计 138,752,444.71 135,609,887.91
无形资产及其
他资产：
无形资产 14,138,346.84 13,521,405.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及 14,138,346.84 13,521,405.99
其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 344,802,160.22 343,527,347.73
负债和所有者
权益:
流动负债：
短期借款 84,350,000.00 84,960,000.00
应付票据
应付帐款 6,122,139.45 5,065,644.01
预收帐款 1,073,532.83 305,215.04
应付工资 766,511.19 215,064.82
应付福利费 670,916.29 609,319.91
应付股利 121,146.50 121,146.50
应交税金 1,164,580.14 1,877,554.81
其他应交款 177,443.61
其他应付款 28,286,065.57 26,581,659.95
预提费用 560,031.76 421,232.50
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 163,292,367.34 160,156,837.54
长期负债：
长期借款 43,822,777.76 43,707,037.03
应付债券
长期应付款 447,000.00 115,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 44,269,777.76 43,822,037.03
递延税项：
递延税款贷项 4,280,632.71 4,280,632.71
负债合计 211,842,777.81 208,259,507.28
少数股东权益
股东权益：
股本 94,800,750.00 94,800,750.00
减：已归还投资
股本净额 94,800,750.00 94,800,750.00
资本公积 176,653,258.25 176,653,258.25
盈余公积 6,067,393.15 6,067,393.15
其中：法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00
未分配利润 -144,562,018.99 -142,253,560.95
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 132,959,382.41 135,267,840.45
负债和股东权益总计 344,802,160.22 343,527,347.73
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合
计
其中：应收 468,630.00 20,783.90 447,846.10
账款
其他 7,119,756.00 381,398.70 6,738,357.30
应收款
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券
投资
三、存货跌价准
备合计
其中：库存 14,954.89 31,199.14 46,154.03
商品
原材
料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 94,800,750.00 94,800,750.00
期初余额 94,800,750.00 94,800,750.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股
本）
本期减少数
期末余额 94,800,750.00 94,800,750.00
二、资本公积： 167,962,276.70 167,962,276.70
期初余额 167,962,276.70 167,962,276.70
本期增加数
其中：资本（或股本）溢
价
接受损赠非现金资
产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股
本）
期末余额 167,962,276.70 167,962,276.70
三、法定和任意盈余公积： 6,067,393.15 6,067,393.15
期初余额 6,067,393.15 6,067,393.15
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股
本）
分派现金股利或利
润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公
积
储备基金
企业发展基
金
四、法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00
期初余额 2,022,465.00 2,022,465.00
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额
五、未分配利润： -142,253,560.95 -61,863,185.68
期初未分配利润 -144,562,018.99 -61,863,185.68
本期净利润 2,308,458.04 -30,469,129.94
本期利润分配 -142,253,560.95 -92,332,315.62
期末未分配利润 -142,253,560.95 -92,332,315.62
利润及利润分配表
编制: 新疆百花村股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 注27 50,922,310.00 25,855,520.67
减：主营业务成本 注28 39,087,583.00 17,627,487.30
主营业务税金及附加 注29 889,022.00 502,061.67
二、主营业务利润 10,945,705.00 7,725,971.70
加：其他业务利润 注30 1,467,400.00 4,411,259.42
减：营业费用 注31 12,847,431.00 4,953,342.49
管理费用 注32 16,438,975.82 7,550,097.02
财务费用 注33 4,287,877.00 3,492,466.59
三、营业利润 -21,161,178.82 -3,858,674.98
加：投资收益 注34 -912,464.00
补贴收入 注35 264,971.51
营业外收入 注36 138,273.00 5,640,704.72
减：营业外支出 注37 9,597,800.00 282,368.49
四、利润总额 -31,533,169.82 1,764,632.76
减：所得税
少数股东损益 -1,064,039.88 -543,825.28
五、净利润 -30,469,129.94 2,308,458.04
加：年初未分配利润 注38 -61,863,185.68 -144,562,018.99
其他转入
六、可供分配的利润 -92,332,315.62 -142,253,560.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -92,332,315.62 -142,253,560.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -92,332,315.62 -142,253,560.95
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 92,621,675.61 42,640,038.00
减：主营业务成本 71,026,795.78 35,342,618.00
主营业务税金及附加 1,561,677.30 394,364.00
二、主营业务利润 20,033,202.53 6,903,056.00
加：其他业务利润 -225,059.48 1,519,812.00
减：营业费用 25,290,399.63 7,123,390.00
管理费用 46,801,376.99 14,484,593.92
财务费用 9,527,137.89 4,288,680.00
三、营业利润 -61,810,771.46 -17,473,795.92
加：投资收益 -5,242,716.58 -3,547,230.02
补贴收入
营业外收入 192,345.87 131,910.00
减：营业外支出 19,160,812.44 9,580,014.00
四、利润总额 -86,021,954.61 -30,469,129.94
减：所得税
少数股东损益 -3,323,121.30
五、净利润 -82,698,833.31 -30,469,129.94
加：年初未分配利润 -61,863,185.68 -61,863,185.68
其他转入
六、可供分配的利润 -144,562,018.99 -92,332,315.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -144,562,018.99 -92,332,315.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -144,562,018.99 -92,332,315.62
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 21,450,439.69 77,753,994.95
减：主营业务成本 15,638,474.20 64,275,514.77
主营业务税金及附加 241,256.25 666,897.91
二、主营业务利润 5,570,709.24 12,811,582.27
加：其他业务利润 3,941,547.35 3,548,709.56
减：营业费用 1,322,139.45 14,243,098.88
管理费用 6,602,174.58 44,055,199.47
财务费用 3,492,566.23 9,529,392.97
三、营业利润 -1,904,623.67 -51,467,399.49
加：投资收益 -1,376,068.97 -14,715,310.47
补贴收入 264,971.51
营业外收入 5,602,543.95 179,588.84
减：营业外支出 278,364.78 16,695,712.19
四、利润总额 2,308,458.04 -82,698,833.31
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 2,308,458.04 -82,698,833.31
加：年初未分配利润 -144,562,018.99 -61,863,185.68
其他转入
六、可供分配的利润 -142,253,560.95 -144,562,018.99
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -142,253,560.95 -144,562,018.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -142,253,560.95 -144,562,018.99
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 6.10 6.16 0.081
营业利润 -3.05 -3.08 -0.041
净利润 1.82 1.84 0.024
扣除非经常性损 -2.62 -2.64 -0.030
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股收
益(元/股)
主营业务利润 0.080
营业利润 -0.041
净利润 0.024
扣除非经常性损 -0.030
益后的净利润
现金流量表
编制: 新疆百花村股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,053,537.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,191,718.97
现金流入小计 36,245,256.91
购买商品、接受劳务支付的现金 18,326,528.95
支付给职工以及为职工支付的现金 3,867,046.56
支付的各项税费 3,478,152.87
支付的其他与经营活动有关的现金 4,444,713.77
现金流出小计 30,116,442.15
经营活动产生的现金流量净额 6,128,814.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 2,000,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 610,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 610,000.00
偿还债务所支付的现金 115,740.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,824,605.73
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,940,346.46
筹资活动产生的现金流量净额 -3,330,346.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 798,468.30
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,308,458.04
加：少数股东损益 -543,825.28
计提的资产减值准备 -370,983.46
固定资产折旧 4,692,312.92
无形资产摊销 384,440.85
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 73,239.89
预提费用增加（减：减少） -134,413.87
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） 86,213.85
固定资产报废损失
财务费用 3,492,466.59
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 8,681,793.70
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,816,758.45
经营性应付项目的增加(减：减少) -4,871,916.72
其他 2,147,786.70
经营活动产生的现金流量净额 6,128,814.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,847,794.12
减:现金的期初余额 2,049,325.82
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 798,468.30
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,657,260.99
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,722,006.90
现金流入小计 31,379,267.89
购买商品、接受劳务支付的现金 16,337,515.85
支付给职工以及为职工支付的现金 2,130,565.76
支付的各项税费 3,162,053.68
支付的其他与经营活动有关的现金 3,802,925.96
现金流出小计 25,433,061.25
经营活动产生的现金流量净额 5,946,206.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
投资所支付的现金 850,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 850,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -850,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 610,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 610,000.00
偿还债务所支付的现金 115,740.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,824,605.73
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,940,346.46
筹资活动产生的现金流量净额 -3,330,346.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,765,860.18
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,308,458.04
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -370,012.37
固定资产折旧 3,384,137.92
无形资产摊销 384,440.85
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 38,805.25
预提费用增加（减：减少） -138,799.26
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） 86,213.85
固定资产报废损失
财务费用 3,492,566.23
投资损失(减：收益) 1,376,068.97
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 8,633,975.75
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,948,874.09
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,606,730.54
其他 -6,907,505.04
经营活动产生的现金流量净额 5,946,206.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,737,568.21
减:现金的期初余额 971,708.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,765,860.18
新疆百花村股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
1、会计制度：
公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
公司会计年度自公历每年的 1月1日起至12月31日止。
3、 记账本位币：
公司会计核算以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则：
公司以权责发生制为记账基础，采用历史成本的计价原则。
5、外币业务核算方法：
公司发生外币业务时采用业务发生时的汇率折合为人民币记账；期末对外币账户的外币余额按当日的市场汇率
调整。发生的差额与购建固定资产有关的予以资本化；无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计
入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：
现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原来采用的《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通
知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，
公司从2001年1月1日起开始执行新《企业会计制度》和新会计准则及补充规定，改变以下会计政策。
（1） 开办费原按5年摊销，现一次摊入费用，计入损益。
（2） 期末固定资产原按账面净值计价，现改为固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面
净值的差额，计提固定资产减值准备；
（3） 期末在建工程原按账面价值计价，现改为在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
（4） 期末无形资产原按账面价值计价，现改为无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
账面价值的差额，计提无形资产减值准备；
公司成立至今，未发生过委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
2000年12月公司用在建房产向新设子公司新疆百花村房地产开发有限责任公司投资,帐面原价18147714.74元,
评估增值12971614.26元,扣除未来应交所得税8690981.55元应计入资本公积,但公司漏记此项业务,造成2000年末母
公司少记长期投资31119356元,多计在建工程18147741.74元,少记递延税项贷项4280632.71元,少记资本公积869098
1.55元；合并报表少计存货18147741.74元，多计在建工程18147741.74元。本期对上述业务予以更正，相应调整期
初相关项目。
5、坏帐核算方法:
（1） 坏账的确认标准：
a、 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项。
b、 因债务人逾期未履行偿债义务并且有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项报经公司董事会批准后，作为坏账。
（2） 坏账损失的核算方法
采用备抵法核算，坏账损失发生时，冲销已提取的坏账准备。
（3） 坏账准备的计提方法和计提比例
a、 应收账款和其他应收款的期末余额按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益类账项。
对关联单位的应收账款及其他应收款不计提坏账准备。
b、 提取比例:
账龄一年以内（含一年，以下类推）的按其余额的5%计提；账龄一年以上两年以内的按其余额的10%计提；账
龄两年以上三年以下的按其余额的15%计提；账龄三年以上五年以下的按其余额的20%计提；账龄五年以上的按其余
额的50%计提。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3 15.00
3-5 20.00
5年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 38.46
1-2年以内 13.61
2-3年以内 14.75
3年以上 33.18
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
对上述政策的变动，公司采用追溯调整法，对本期期初相关项目进行调整，并对2000年度的财务报表进行追溯
调整，上述会计政策变更的累积影响数为-2812616.00元，均为开办费处理方法改变的累积影响数。其中调整增加2
000年度的净利润4691434.00元，调整减少2000年的年初未分配利润7504050.00元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 20,598,373.19
餐饮服务收入 4,764,202.95
其他收入 492,944.53
（三）、所得税的会计处理方法：
1、 增值税:
公司是增值税一般规模纳税人，以销项税额扣减进项税额后的余额作为应交增值税。增值税税率为17%。
2、 企业所得税:
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137号文的规定，公司执行14.85%的所得税税率。
3、 城市维护建设税:
按缴纳的流转税额的7%计征。
4、 教育费附加:
按缴纳的流转税额的3%计征，另根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，公司教育费附加先征收后返
还。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 23,820.05 28,205.87
银行存款 2,025,505.77 2,819,588.25
其他货币资金
合计 2,049,325.82 2,847,794.12
本项目期末余额比期初余额增加38.96%，主要是本年将部分房产对外出租，现金回收相对较快所致。
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准 期末金额
(%) 备
1年以内 3,259,952.13 83.95 162,998.00 1,912,696.51
1-2年 465,792.70
2-3年
3年以上 623,240.48 16.05 305,632.00 623,240.48
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 3,883,192.61 100.00 468,630.00 3,001,729.69
帐龄 期末比例 期末坏帐准
(%) 备
1年以内 63.72 95,634.83
1-2年 15.52 46,579.27
2-3年
3年以上 20.76 305,632.00
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 447,846.10
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准 期末金额
(%) 备
1年以内 2,930,013.83 82.93 146,501.00 1,770,620.28
1-2年 443,785.20
2-3年
3年以上 603,283.48 17.07 305,632.00 603,283.48
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 3,533,297.31 100.00 452,133.00 2,817,688.96
帐龄 期末比例 期末坏帐准
(%) 备
1年以内 62.84 88,531.01
1-2年 15.75 44,378.52
2-3年
3年以上 21.41 301,641.74
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 434,551.27
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%) (元)
1年以内 6,522,444.20 14.64 326,122.00 21,363,952.39
1-2年 6,572,364.10 14.75 657,236.00 7,561,330.03
2-3年 3,148,276.10 7.06 472,241.00 8,189,590.93
3年以上 28,320,789.10 63.55 5,664,160.00 18,427,945.18
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 44,563,873.50 100.00 7,119,759.00 55,542,818.53
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%) (元)
1年以内 38.46 1,068,197.62
1-2年 13.61 756,133.00
2-3年 14.75 1,228,438.64
3年以上 33.18 3,685,589.04
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 6,738,358.30
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 989,443.16 73.48 247,168.15 37.25
1-2年 124,447.00 9.24 183,813.75 27.70
2-3年
3年以上 232,630.00 17.28 232,630.00 35.05
合计 1,346,520.16 100.00 663,611.90 100.00
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 545,133.85 1,010,615.17
库存商品 15,077,250.73 5,927,496.10
低值易耗品 1,667,125.39 14,954.89 1,669,605.00 46,154.03
在建房产 18,147,741.74 18,147,741.74
合计 35,437,251.71 14,954.89 26,755,458.01 46,154.03
本项目期末余额比期初余额增加54.62%，主要是公司将在建工程投入到新疆百花村房地产开发有限责任公司后
，该部分房产在合并资产负债表上以存货形式反映所致。
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待抵扣税金 199,191.97 214,941.10 238,736.26 175,396.81
其他 425,160.01 160,210.47 209,655.20 375,715.28
合计 624,351.98 375,151.57 448,391.46 551,112.09
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公 投资期限 投资金额 持股比例 本期权益 累计权益 减值准备
司名称 (元) % 增减额 增减额 (元)
(元) (元)
新疆格瑞 1995年起 1,000,00 100.00
实业发展 0.00
有限公司
新疆百花 1998年起 400,000. 80.00
村食品饮 00
料有限公
司
被投资公 备 注
司名称
新疆格瑞
实业发展
有限公司
新疆百花
村食品饮
料有限公
司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公 投资期限 投资金额(元) 持股比例 本期权益增减额
司名称 % (元)
新疆百花 1994年 32,625,000.00 75.00 -1,622,521.66
村大酒店 起
有限公司
新疆格瑞 1955年 1,000,000.00 100.00
实业有限 起
公司
新疆百花 1998年 400,000.00 80.00
村食品饮 起
料有限责
任公司
新疆百花 1999年 2,500,000.00 83.30 -14,887.86
村计算机 起
信息广告
策划有限
公司
新疆百花 2000年 31,119,356.00 96.89 305,407.85
村房地产 起
开发有限
责任公司
新疆百花 2001年 850,000.00 85.00 -44,067.31
村快餐连 起
锁经营有
限公司
被投资公 累计权益增减额 减值准备 备 注
司名称 (元) (元)
新疆百花 -25,574,256.47
村大酒店
有限公司
新疆格瑞 -151,694.73
实业有限
公司
新疆百花 -400,000.00
村食品饮
料有限责
任公司
新疆百花 -343,268.60
村计算机
信息广告
策划有限
公司
新疆百花 308,573.77
村房地产
开发有限
责任公司
新疆百花 -98,521.50
村快餐连
锁经营有
限公司
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投
资
其中：对子公司 848,305.26
投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投
资
其中：国债投资
三、其他股权投
资
合计 848,305.26
项目 本期减少(元)
一、长期股权投
资
其中：对子公司 848,305.26
投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投
资
其中：国债投资
三、其他股权投
资
合计 848,305.26
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投
资
其中：对子公司 42,812,545.72 1,451,998.64 1,978,607.61
投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投
资
其中：国债投资
三、其他股权投
资
合计 42,812,545.72 1,451,998.64 1,978,067.61
项目 本期减少(元)
一、长期股权投
资
其中：对子公司 42,286,476.75
投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投
资
其中：国债投资
三、其他股权投
资
合计 42,286,476.75
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 198,617,448.35 778,780.38
机器设备 64,903,876.69 1,208,142.03 968,156.09
运输设备 1,731,693.80 418,500.00 490,000.00
其他设备 3,661,431.14 140,414.17 36,300.00
合计 268,914,449.98 1,767,056.20 2,273,236.47
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 197,838,667.97
机器设备 65,143,862.63
运输设备 1,660,193.80
其他设备 3,765,545.31
合计 268,408,269.71
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 37,836,707.73 2,338,588.31 40,175,296.04
机器设备 9,665,342.04 2,161,550.47 48,142.00 11,778,750.51
运输设备 698,806.91 104,354.81 24,244.79 778,916.93
其他设备 49,625.86 87,819.33 18,110.31 119,334.88
合计 48,250,482.54 4,692,312.92 90,497.10 52,852,298.36
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
合计
注11、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 16,078,074,062.00 157,663,371.93
机器设备 5,523,853,465.00 53,365,112.12
运输设备 103,288,689.00 881,276.87
其他设备 361,180,528.00 3,646,210.43
合计 22,066,396,744.00 215,555,971.35
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
合计
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产 数
大酒店二 25,929,992.24
期工程
其他工程 214,312,453.00 846,504.36
合计 240,242,445.24 846,504.36
工程名称 期末数 资金来源 项目
进度
大酒店二 25,929,992.24 募股、贷 0.29
期工程 款及其他
其他工程 2,989,628.89 自筹
合计 28,919,621.13
本期在建工程未发生利息资本化。
本项目期末余额比期初余额减少37.43%，主要是公司将在建工程投入到新疆百花村房地产开发有限责任公司后
，该部分房产以存货形式反映所致。
注13、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期 本期转出 本期摊销
增加
土地使用 17,829,786.00 13,236,183.20 188,839.89
权
出租车营 2,350,000.00 707,374.36 262,500.00 151,687.50
运证
商誉 2,824,435.40 194,189.28 13,913.46
商标使用 800,000.00 85,000.00 30,000.00
权
合计 23,804,221.40 14,222,746.84 262,500.00 384,440.85
种 类 期末数 剩余摊销
期限
土地使用 13,047,343.31 34.5年
权
出租车营 293,186.86 1.8年
运证
商誉 180,875.82 6.5年
商标使用 55,000.00 0.9年
权
合计 13,576,405.99
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 13,000,000.00 10,000,000.00 以房产、汽车抵押
担保借款 71,350,000.00 74,960,000.00
信用借款
合计 84,350,000.00 84,960,000.00
注15、应付帐款
期初数 期末数
10,209,234.33 8,381,541.29
应付帐款期末余额为8381541.29元，其中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
注16、预收帐款
期初数 期末数
1,073,532.83 305,215.04
预收帐款期末余额为305215.04元，其中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
本项目期末余额比期初余额减少71.57%，主要是本期将原预收房租转入本期收入所致。
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -373,713.40 92,138.97
所得税 1,303,545.49 1,303,545.49
营业税 158,214.87 238,170.32
城建税 28,803.72 27,817.23
其他 135,608.21 299,995.95
合计 1,252,458.89 1,961,667.96
本项目期末余额比期初余额增加56.63%，主要是本期购进存货较少引起税额降低所致。
注18、其他应付款
期初数 期末数
31,353,711.00 29,840,443.87
其他应付款期末余额为29840443.87元，其中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。
注19、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
水电费 237,614.00 337,027.24
其他 322,417.76 88,590.65
合计 560,031.76 425,617.89
注20、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 30,000,000.00 30,000,000.00
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 40,000,000.00 40,000,000.00
其中逾期未归还的贷款正在办理续贷手续。
注21、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
工行区分行 10,000,000.00 96.12.10至 5.03 担保
2000.11.10
工行中山路支行 5,000,000.00 99.12.25至 7.14 担保
2000.6.25
工行明德路支行 162,037.03 99.9.10至 7.14 抵押
2002.9.9
#工行石河子分 28,545,000.00 97.12.1至 10.53
行 2004.12.25
其中逾期未归还的贷款正在办理续贷手续。
#根据“全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组”[1998]6号文，该项贷款为免息贷款。
注22、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
447,000.00 115,000.00
注23、股本
见股本变动情况表。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 167,962,276.70 167,962,276.70
接收捐赠资产准
备
住房周转金收入
资产评估增值准
备
股权投资准备
被投资单位接受
捐赠准备
被投资单位评估
增值准备
被投资单位股权
投资准备
被投资单位外币
指标折算差额
其它资本公积转
入
合计 167,962,276.70 167,962,276.70
注25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 4,044,928.10 4,044,928.10
公益金 2,022,465.05 2,022,465.05
任意盈余公积
合计 6,067,393.15 6,067,393.15
注26、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 142,253,560.95
合计 142,253,560.95
注27、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商业 20,598,373.19 71,742,894.00
餐饮服务业 367,926.00 2,302,110.00
其他 484,140.50 3,708,991.00
合计 21,450,439.69 77,753,995.00
本项目本期实际发生25855520.67元，比上期实际发生数减少49.23%，主要是由
于本期主营业务正由传统的商品零售、餐饮业向房地产开发、销售物业管理过渡，原业务逐渐萎缩，新业务尚
未完全进入正常经营所致。
注28、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商业 15,145,354.11 60,567,240.00
餐饮服务业 236,268.41 1,333,907.00
其他 2,374,368.00
合计 15,381,622.52 64,275,515.00
本项目本期实际发生17627487.30元，比上期数减少54.90%，主要是由于本期公司主营业务收入减少引起相关
成本降低所致。
注29、主营业务税金及附加：
本项目本期实际发生502061.67，比上期数减少43.53%，主要是由于本期公司主营业务收入减少引起相关税金
降低所致。
注30、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
租金 3,222,006.90 318,476.74 2,903,530.16
托管收入 1,000,000.00 53,500.00 946,500.00
其他 592,952.18 31,722.92 561,229.26
合计 4,814,959.08 403,699.66 4,411,259.42
其中：托管收入为新疆生产建设兵团商业贸易发展中心将其拥有的位于乌鲁木齐市长江路99号的立昌大酒店委
托给公司管理所收取的费用。
本项目本期实际发生4411259.42元，比上期数增加200.62%，主要是由于本期公
司关闭部分经营亏损的商业零售点并将其对外出租收取租金以及托管立昌酒店收取托管费所致。
注31、营业费用：
本项目本期实际发生4953342.49元，比上期数减少61.44%，主要是由于本期公司取消部分原商业零售及餐饮业
务并裁减相关人员所致。
注32、管理费用：
本项目本期实际发生7550097.02元，比上期数减少54.07%，主要是由于本期公司取消部分原商业零售及餐饮业
务并裁减相关人员所致。
注33、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,501,744.87 4,317,602.00
减:利息收入 9,543.61 33,814.00
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 265.33 4,089.00
合计 3,492,466.59 4,287,877.00
本项目本期实际发生3492466.59元，比上期数减少18.55%，主要是由于本期公司部分续贷款利率有所下降所致
。
注34、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -912,464.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额（+-）
其他
合计 -912,464.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -1,376,068.97 -3,547,230.02
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额（+-）
其他
合计 -1,376,068.97 -3,547,230.02
母公司投资收益均为对子公司按权益法核算的投资收益。
注35、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
返还税金 264,971.51 政府补贴
合计 264,971.51
注36、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
装修补偿费 4,500,000.00
资产盘盈收入 182,338.93
其他 958,365.79 138,273.00
合计 5,640,704.72 138,273.00
本项目本期实际发生5640704.72元，比上期数增加3979.40%，主要是由于本期
公司对外出租房产收取装修补偿费所致。
注37、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
丧葬支出 92,355.00
处理固定资产支出 86,213.85 9,582,329.00
捐赠支出 10,000.00
其他 93,799.64 15,471.00
合计 282,368.49 9,597,800.00
本项目本期实际发生282368.49，比上期实际发生数减少97.06%，是因为报废的固定资产较少所致。
注38、年初未分配利润：
期初未分配利润变动金额：144,562,018.99万元
变动的原因：
截止2001年6月30日，公司累计亏损为142253560.95元，未进行利润分配。
期末未分配利润增加了2308458.04元，均是本期经营形成的利润。
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业 本期营业收入 上年同期营业 本期营业成本
收入 成本
商业 71,742,894.00 20,598,373.19 60,567,240.00 15,145,354.11
饮食服 17,085,028.00 4,764,202.95 8,074,433.00 2,215,647.17
务业
其他 3,793,754.00 492,944.53 2,385,123.00 266,486.02
合计 92,621,676.00 25,855,520.67 71,026,796.00 17,627,487.30
行业 上年同期营业毛 本期营业毛利
利
商业 11,175,654.00 5,453,019.08
饮食服 9,010,595.00 2,548,555.78
务业
其他 1,408,631.00 226,458.51
合计 21,594,880.00 8,228,033.37
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性 经济性质或类
质 型
新疆百花村大 乌鲁木齐市 旅馆、饮食、 子公司 中外合资
酒店有限公司 娱乐等
新疆格瑞实业 乌鲁木齐市 生物工程、高 子公司 股份制
发展有限公司 科技产品开发
生产
新疆百花村食 乌鲁木齐市 饮水机、纯净 子公司 股份制
品饮料有限责 水生产销售
任公司
新疆百花村计 乌鲁木齐市 计算机开发销 子公司 股份制
算机信息广告 售、咨询、广
策划有限公司 告等
新疆百花村房 乌鲁木齐市 房地产开发、 子公司 股份制
地产开发有限 销售、物业管
责任公司 理等
新疆百花村快 乌鲁木齐市 饮食服务、餐 子公司 股份制
餐连锁经营有 饮、配送服
限公司 务、烟酒零售
企业名称 法定代表人
新疆百花村大 马秋里
酒店有限公司
新疆格瑞实业 李国忠
发展有限公司
新疆百花村食 王伍宝
品饮料有限责
任公司
新疆百花村计 李钢峰
算机信息广告
策划有限公司
新疆百花村房 万征
地产开发有限
责任公司
新疆百花村快 谢萍
餐连锁经营有
限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆百花村大酒 4,350.00 4,350.00
店有限公司
新疆格瑞实业发 100.00 100.00
展有限公司
新疆百花村食品 50.00 50.00
饮料有限责任公
司
新疆百花村计算 300.00 300.00
机信息广告策划
有限公司
新疆百花村房地 3,212.00 3,212.00
产开发有限责任
公司
新疆百花村快餐 100.00 100.00
连锁经营有限公
司
合计 4,800.00 3,312.00 8,112.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比 本期增加数 本期减少数
%
新疆百花村 36,625,000.00 75.00
大酒店有限
公司
新疆格瑞实 1,000,000.00 100.00
业发展有限
公司
新疆百花村 400,000.00 80.00
食品饮料有
限责任公司
新疆百花村 25,000,000.00 83.30
计算机信息
广告策划有
限公司
新疆百花村 32,120,000.00
房地产开发
有限责任公
司
新疆百花村 850,000.00
快餐连锁经
营有限公司
合计 63,025,000.00 338.30 32,970,000.00
企业名称 期末金额 期末百分比
%
新疆百花村 36,625,000.00 75.00
大酒店有限
公司
新疆格瑞实 1,000,000.00 100.00
业发展有限
公司
新疆百花村 400,000.00 80.00
食品饮料有
限责任公司
新疆百花村 2,500,000.00 83.30
计算机信息
广告策划有
限公司
新疆百花村 32,120,000.00 96.89
房地产开发
有限责任公
司
新疆百花村 850,000.00 85.00
快餐连锁经
营有限公司
合计 73,495,000.00 520.19
（七）、或有事项
或有负债金额：7,395.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
本公司提供贷款担保单位，如不能按期偿还，将承担连带责任；本公司抵押房产的贷款，如不能按期偿还，面
临抵押物被执行的风险。
（八）、资产负债表日后事项:
公司目前无需要说明的资产负债表日后事项。
（九）、其它重要事项：
公司目前无需要说明的重大承诺事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
（三）中瑞华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董事会秘书办公室
董事长： 李万佰
新疆百花村股份有限公司
2001年7月28日