重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经北京兴华会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：有研半导体材料股份有限公司
中文简称：有研硅股
公司法定英文名称：GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALSCO.,LTD.
英文缩写：GRITEK
（二）公司注册地址：北京市海淀区北三环中路 43号
公司办公地址：北京市新街口外大街2号
邮政编码：100088
公司互联网网址：http://www.gritek.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三）公司法定代表人：屠海令
（四）公司董事会秘书：陶森
联系地址：北京西城区新街口外大街2号
电话（TeL）： 010-62355380
传真（Fax）： 010-62355381
电子信箱：[email protected]
（五）公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司中期报告登载互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：北京市西城区新街口外大街2号，有研半导体材料股份有限公司
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：有研硅股
股票代码：600206
二、主要财务数据和指标
（一）本期主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 13,930,949.69 4,047,907.94
扣除非经常性损益后净利润 12,235,472.45 -10,139,289.84
每股收益:
摊薄 0.096 0.028
加权 0.096 0.028
净资产收益率（%）:
摊薄 1.982 0.598
加权 2.002 0.598
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 -0.217
项目 2000年度
净利润 39,292,119.96
扣除非经常性损益后净利润 16,295,659.00
每股收益:
摊薄 0.271
加权 0.271
净资产收益率（%）:
摊薄 5.779
加权 5.779
每股经营活动产生的现金流量净额 0.130
2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 904,899,080.28 745,495,249.92
资产负债率（%） 21.24 7.83
股东权益（不包含少数股东权益） 702,822,523.62 676,792,993.32
每股净资产 4.85 4.67
调整后每股净资产 4.83 4.66
2000年12月30日
总资产 736,589,633.03
资产负债率（%） 6.44
股东权益（不包含少数股东权益） 679,881,597.75
每股净资产 4.69
调整后每股净资产 4.67
注：1、主要财务指标计算方法如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益 — 三年以上的应收款项— 待摊费用— 待处理（流动、固定）资
产净损失 — 开办费 —长期待摊费用 — 住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
2、扣除非经常性损益项目和涉及的金额：
（1）存货盘盈1675275.53元,盘亏-73480.77元
（2）营业外收入162571.28元,营业外支出99888.80元
（3）补贴收入31000元.
（二）利润表附表列示如下：
2001年中期 2000年中期
净资产收益率% 每股收益 净资产收益率%
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 2.757 2.785 0.134 0.134 0.557
营业利润 1.951 1.971 0.095 0.095 -0.601
净利润 1.982 2.002 0.096 0.096 0.598
扣除非经常性
损益后净利润 1.741 1.758 0.084 0.084 -1.498
净资产收益率% 每股收益
加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.561 0.026 0.026
营业利润 -0.606 -0.028 -0.028
净利润 0.602 0.028 0.028
扣除非经常性
损益后净利润 -1.510 -0.070 -0.070
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
截至2001年6月30日，公司股本结构如下： （单位：万股）
本次变动增减（+，-）
期初数 配 送 公积 增 其 小计 期末数
股 股 金转股 发 他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8000 8000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 8000 8000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
其中:高管股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 8000 8000
二、已流通股份
1、人民币普通股 6500 6500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 6500 6500
三、股份总数 14500 14500
报告期内公司股本结构未发生变化，无引起公司股份总数变动的情况。
（二）主要股东持股情况
1．截至2001年6月30日，公司股东总数为 51461户。其中，国有法人股1户，社会公众股51460 户，公司前10
名股东持股情况如下：
股东名称 期末持股数 持股比例(%)
1． 北京有色金属研究总院 80000000 55.17
2． 哈里投资 860000 0.59
3． 哈里基金 670550 0.46
4． 道里投资 480600 0.33
5． 杨敬华 399345 0.28
6． 景博基金 382700 0.26
7． 王庆徽 281300 0.19
8． 景福基金 264250 0.18
9． 董德清 247431 0.17
10． 朱国华 217100 0.15
持公司股份 5%以上的国有法人股东北京有色金属研究总院所持股份无质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
公司属半导体材料行业，主要从事单晶硅、锗、化合物半导体材料的研究、开发和生产。
2001年上半年，国际半导体市场受美国经济的影响，增长减缓，导致硅片价格下降，竞争激烈，公司在大部分
募集资金项目已基本完成的条件下，充分利用新设备的技术优势，广泛开展业务，并通过技术升级，使得公司 6
英寸硅片的技术参数得到较大提高，8 英寸硅片已向多家公司提供样片。硅片抛光和清洗工艺技术的升级使得公司
的硅片加工能力得到较大提高，为公司广泛开展硅片加工业务奠定了基础。报告期内，公司实现主营业务收入 567
3.37 万元，主营业务利润1937.95万元。
（二）公司投资情况
（1）募股资金使用情况：
公司 1999年 1月 21 日发行6500 万股 A 股股票,每股发行价格8.54 元,扣除发行新股费用后实际募集资金 5
4,150 万元,已于 1999 年2月5日全部到位，并经北京兴华会计师事务所京会兴字[1999]第63号验资报告确认。具
体使用情况如下:
单位：万元
序 承诺募集资金投资项目 承诺 实际
号 投资额 投资额
1 4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目 4995.0 4824.5
2 6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目 4873.8 4935.9
3 5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目 4873.8 5086.6
4 直径6英寸线切割硅片生产线技术改造项目 4994.0 5973.5
5 5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目 4996.0 5186.7
6 大直径硅单晶抛光片产业化项目 2135.0 3291.5
7 水平砷化镓抛光片生产厂项目 4998.0 3325.0
项目配套流动资金 7583.4 7583.4
合计 54150.0 40207
序 承诺募集资金投资项目 备注
号
1 4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目 已完成
2 6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目 与承诺投资一致
3 5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目 与承诺投资一致
4 直径6英寸线切割硅片生产线技术改造项目 与承诺投资一致
5 5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目 与承诺投资一致
6 大直径硅单晶抛光片产业化项目 与承诺投资一致
7 水平砷化镓抛光片生产厂项目 已完成
项目配套流动资金
合计
①年产30吨4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目
计划投资 4995 万元，报告期末累计投资总额 4824.5 万元，已完成项目建设，报告期内实现收益 160 万元
。
②年产50吨6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目
计划投资 4873 万元，报告期末累计投资总额 4935.9 万元，已完成设备安装调试并开始试生产。
③年产 50 吨直径 5、6 英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目
计划投资 4873 万元，报告期末累计投资总额 5086.6 万元，已基本完成项目建设，部分设备开始试生产。
④年产200万片6英寸线切割硅片生产线技术改造项目
计划投资 4994 万元，报告期末累计投资总额 5973.5 万元，已开始试生产。
⑤直径5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目
计划投资 4996 万元，报告期末累计投资 5186.7 万元，已基本完成项目建设并开始试生产。
⑥大直径硅单晶抛光片产业化项目
计划投资 2135 万元，报告期末累计投资总额 3291.5 万元，经过报告期内升级调整，已具备规模生产 8 英
寸抛光片的生产条件，开始试生产。
⑦原有光纤用四氯化锗产业化项目、直径 2 英寸磷化镓抛光片生产厂项目和电力增容基础设施改造工程项目
，经 2001 年 3 月 20日公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过，变更该部分募集资金投向，拟出资 11700
万元与香港凯晖控股有限公司共同组建北京国佳半导体材料有限公司（暂定名）。 会议决议公告分别刊登在 2001
年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
报告期内，经国家工商局名称核准，合资公司正式定名为国泰半导体材料有限公司，并于 2001 年 6 月 21
日注册成立，注册资本为18000万元人民币。经营范围包括：研制、生产重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）
、提供相关技术开发、转让及咨询服务，销售自产产品。
公司尚未使用的募集资金暂存银行。
（三）公司财务状况
单位：元
指标名称 2001年6月30日 2000年12月31日 增减比率
总资产 904,899,080.28 736,589,633.03 22.85%
应收款项 42,122,443.38 50,242,393.81 -16.16%
存货 109,155,453.98 78,471,088.51 39.10%
长期投资 125,637,801.43 9,336,619.33 1245.65%
固定资产净额 313,385,610.72 211,693,939.50 48.04%
长期负债 18,000,000.00 10,253,944.86 75.54%
股东权益 702,822,523.62 679,881,597.75 3.37%
2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务利润 19,379,453.54 3,766,655.72 414.50%
净利润 13,930,949.70 4,047,907.94 244.15%
从上述指标看，报告期内公司的财务状况保持良好的态势。具体增减情况说明如下：
（1）存货比2000年末增加39.10%，主要原因是在销量增加,相应增加库存；
（2）长期股权投资比 2000 年末增加 1245.65%，主要原因是 2001年6月向国泰半导体材料有限公司投资1170
0万元；
（3）固定资产净额比 2000 年末增加 48.04%，主要原因是本期部分在建工程转为固定资产；
（4）长期负债比 2000 年末增加 75.54%，主要原因是本期向银行贷款1800万元；
（5）主营业务利润比 2000 年同期增加 414.50%,主要原因本期销售额增加及相应降低成本;
（6）净利润比 2000 年同期增加 244.15%，主要原因是主营业务利润增加。
（四）下半年计划
下半年，公司将努力做好以下几方面工作：
1．强化内部管理，完善内部控制制度，严格按照上市公司规范运作的要求，进一步健全和完善公司法人治理
结构，努力提升企业管理水平。
2．加强企业科学管理，降低管理成本，提高管理效率。通过技术创新，提高产品质量，降低生产周期和生产
成本，提高产品的市场竞争力。
3．进一步加强营销网络的建设，做好市场调研和售后服务，根据市场变化灵活调整营销策略，不断扩大市场
占有率。
4．充分利用资本经营手段，开展多元化经营，积极寻找新的利润增长点。
5．全力做好2001 年度增发新股的准备和申报工作，确保公司重大项目的资金落实。
五、重要事项
（一）公司本年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）公司于2001年6月18日召开2000 年度股东大会，决定向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）
，报告期内该利润分配方案尚未实施。
（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）重大关联交易事项
1.支付房租水电等费用及综合服务费
本公司2001 年1-6月依综合服务协议及房屋租赁合同以现金及挂帐方式向关联企业北京有色金属研究总院支付
房租 71.43 万元、水电供暖等费用及综合服务费459.57 万元，占同类交易100%。
（六）公司与控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立：
1.在人员方面，公司所有高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
2.在资产方面，本公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等
无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
3.在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开
户。
（七）报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事
项。
（八）报告期内公司继续聘请北京兴华会计师事务所审计公司财务报告。
（九）报告期内公司无重大合同事项。
（十）报告期内公司无重大担保事项。
（十一）报告期内公司名称和股票简称未变更
（十二）报告期内，公司与东正投资公司签订委托资产管理协议，委托金额累计5000 万元，委托期限半年。
报告期末，公司已收回本金，并取得委托收益124万元。
（十三）报告期内，公司及控股 5％以上股东无在指定报刊及网上有承诺事项。
（十四）其他重大事项
经2001年3月20日公司2001年第一次临时股东大会决议通过，公司于 2001年 6月 21 日出资 11700万元与香港
凯晖控股有限公司共同成立国泰半导体材料有限公司。注册资本为 18000万元人民币，经营范围包括：研制、生产
重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）、提供相关技术开发、转让及咨询服务，销售自产产品。我公司拥有65%
的股份。
六、财务会计报告
（一）公司中期财务会计报告已经北京兴华会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
七、备查文件目录
（一）载有公司董事长亲笔签名的中期报告正本。
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）载有北京兴华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（五）公司章程。
董事长签名：屠海令
有研半导体材料股份有限公司
2001年7月28日
有研半导体材料股份有限公司 会计报表附注
一、公司简介
有研半导体材料股份有限公司是由北京有色金属研究总院独家发起，以募集方式设立的公司。于1999 年3 月
12 日成立，领有 110108710924187 号营业执照。公司注册资本为14500万元。
公司经济性质为股份有限公司，所属行业系半导体材料行业。
公司主营业务范围为：单晶硅、锗、化合物、半导体材料及相关电子材料的研究、开发生产和销售；相关技术
开发、技术转让、技术咨询服务；本企业及成员企业自产产品及技术出口业务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。
2、会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
采用借贷记帐法，按权责发生制进行会计核算，以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按业务发生当月首日中国人民银行公布的市场中间汇价折合成记帐本位币记帐，月末将货币
性项目中的外币帐户余额概按当日上述汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其
偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应
收款，坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
8、存货核算方法
存货包括原材料、包低值易耗品、在产品、自制半成品及产成品等。外购存货采取计划成本计价；采取永续盘
存制；发出存货以加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用五五摊销法；根据本公司董事会决议，期末存货按成
本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价损失准备。
9、短期投资核算方法
根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已
宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资
入帐的实际成本的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认
为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。
10、长期投资核算方法
长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分
期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利
息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关
债券利息收入的同时摊销。
长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐
，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资
单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。
对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。投资企业确认投
资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派
的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。
对外长期股权投资采用权益法核算时，投资企业应在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实
现的净利润或发生的净亏损的分额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，
并确认为当期的投资收益。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的
账面价值。
其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销
期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位
所有者权益分额之间的差额，按不超过 10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的
差额，按不低于10年的期限摊销。
根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位因经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐
面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额
，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的
设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净残值(原价的 5%)确定确
定其折旧率。各类固定资产的估计经济使用年限、年折旧率如下：
固定资产名称 使 用 年 年 折 旧 率
房屋建筑物 25-50年 1.9%-3.88%
专用设备 10-25年 3.8%-9.5%
通用设备 5-10年 9%-18%
运输工具 5年 18%
其 他 5年 18%
（5）固定资产减值准备的计提：某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他
经济原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值
准备。
12、在建工程核算方法
在建工程指正在新建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购建费用尚未归集完整待验
收的运输设备。在建工程自达到预定可使用状态起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固
定资产。利息资本化的方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在
所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。
在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新
开工的，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工
程已经发生了减值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产：
（1）无形资产的计价和摊销无形资产按取得时的实际成本计价，按合同规定的受益年限分期平均摊销。无形
资产减值准备
期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在a.某项无形资产已被其他新技术等所
代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b.某项无形资产的市价在当期大副下跌，在剩余摊销年
限内预期不会恢复；c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；d.其他足以证明某项无形资
产实质上已经发生了减值准备的情形的情况下，按帐面价值与可收回金额计量，对预计可收回金额低于帐面价值的
差额计提无形资产减值准备。
14、收入确认原则
商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权
，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现
。
提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算
确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1
）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
15、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并报表的编制方法
（1）合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控
制权的子公司合并其会计报表。
（2）以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要
投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合
营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时
调整后再行合并。
17、会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明：
本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和
财政部财会（2000）17 号文的有关要求，从2001 年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于帐面价值的
差额提取减值准备的政策；公司原按期转销的开办费，改按《企业会计制度》进行会计处理。对上述会计政策的变
更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关的期初数；利润及利润分配表的上年同期数，已按调整后的数字
填列。上述会计政策的累计影响数为-10,527,362.50 元，其中：因固定资产减值准备计提变更的累计影响数为 10
,056,831.13 元，因开办费会计政策变更的累计影响数为-470,531.37元。由于会计政策变更，调减了2000 年留存
收益 10,527,362.50元，其中：未分配利润调减了8,653,492.06 元，盈余公积调减了1,873,870.44 元，利润及利
润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 4,118,868.20元。
三、税项
1、增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司产品销售执行 17%的增值税税率，即按销项税额减进项税额
计缴。
依据河北省廊坊经济技术开发区的有关规定，国瑞电子材料有限公司从 2000 年起，五年内所缴增值税在年度
结算后，地方留成部分（增值税总额的 25%）由财政返还。
2、营业税
根据《中华人民共和国营业税暂行条例》，本公司服务行业执行 5%营业税税率。
3、城市建设维护税及教育费附加
分别按应纳增值税额和营业税额的 7%、3%计算缴纳。
4、所得税
（1）依据北京市国家税务局京国税所（2000）318号通知规定，股份公司从 1999年起至 2003年底，5年内免
征企业所得税。
（2）依据北京市海淀区国家税务局海国税所字（2000）第 203 号通知规定，北京国晶辉红外光学科技有限公
司自 2000年 6月 1日至 2002年 12月 31日止，免征企业所得税。
（3）依据廊坊市经济技术开发区的有关规定，国瑞电子材料有限责任公司从获利年度起，前五年免征企业所
得税，第六年至第十年实际缴纳所得税税赋为 7.5%，十年后实际缴纳所得税税赋为 15%。
四、控股子公司公司所控制的所有子公司情况及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全
主营业务 注册资本
称
北京金鑫半导体材料 硅材料的生产销售 896万元
有限公司
国瑞电子材料有限责 半导体及光电子材料、功能材 3500万元
任公司 料、高纯金属的生产销售
北京国晶辉红外光学 锗晶体、硅晶体、四氯化锗、 1000万元
科技有限公司 稀有稀土金属、技术开发
国泰半导体材料有限 研制、生产重掺砷硅单晶（片）、 18000万元
公司 区熔硅单晶（片）、技术开发等
本公司
被投资单位全 本公司 是否
持股比
称 投资额 合并
例
北京金鑫半导体材料 448万元 50% 否
有限公司
国瑞电子材料有限责 2975万元 85% 是
任公司
北京国晶辉红外光学 750万元 75% 是
科技有限公司
国泰半导体材料有限 11700万元 65% 否
公司
注：北京金鑫半导体材料有限公司于 2001 年 2月 6日已经开始清算，因此本期未将该公司纳入合并范围。
国泰半导体材料有限公司于2001年6月21日取得临时法人营业执照，因此本期未将该公司纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释( 货币单位:人民币元)
（一）合并报表主要项目注释：
1、货币资金
项 目 期初数（2000.12.31以 期末数（2001.06.30 以
下同） 下同）
现 金 92,350.53 94,733.63
银行存款 50,185,960.56 154,107,408.62
其他货币资金 895,201.50 955,141.79
合 计 51,173,512.59 155,157,284.04
注:其中期末银行存款美元户余额1,203,003.26美元。
2、短期投资
期 初数 期 末数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
00990599国债 77,997,783.54 156,720.54 0.00 0.00
3、应收票据
期初数 期末数
2,440,000.00 3,914,618.14
注：期末数均为银行承兑汇票。
4、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例
（%） （%）
1年以内 15,411,979.15 28.84% 717,600.57 19,823,389.21 45.35%
1—2年 37,810,984.27 70.75% 3,062,703.26 21,286,556.61 48.70%
2-3年 217,587.20 0.41% 65,276.16 2,478,512.00 5.67%
3-4年 123,877.20 0.28%
合计 53,440,550.62 100% 3,845,579.99 43,712,335.02 100%
帐龄
坏帐准备
1年以内 991,139.47
1—2年 2,128,655.66
2-3年 743,553.60
3-4年 61,938.60
合计 3,925,287.33
注：(1)、本帐户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-北京有色金属研究总院欠款254,04
7.08元。
(2)、应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
上海君海基力贸易发展有 21,214,300.61 货款 1-2年
限公司
无锡华晶微电子有限公司 2,525,969.10 货款 1年以内
福州福顺微电子有限公司 2,515,653.00 货款 1年以内
泰兴市君泰稀土有限责任 2,478,512.00 货款 2-3年
公司
丹东安顺微电子有限公司 2,275,975.00 货款 1年以内
5、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例
（%） （%）
1年以内 598,635.09 87.25% 29,931.75 1,584,888.05 64.20%
1-2年 87,466.49 12.75% 8,746.65 537,866.13 21.60%
2-3年 364,000.00 14.20%
合 计 686,101.58 100% 38,678.40 2,486,754.18 100%
帐龄
坏帐准备
1年以内 16,515.23
1-2年 25,643.26
2-3年 109,200.00
合 计 151,358.49
6、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例 金 额 比例（%）
（%）
1年以内 6,559,895.77 98.10% 6,634,801.28 87.40%
1-2年 0.00 0% 827,760.60 11%
3年以上 127,028.00 1.90% 127,000.00 1.6%
合 计 6,686,923.77 100% 7,589,561.88 100%
注: (1)本帐户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-北京有色金属研究总院欠款108,022.
60元。
(2)、预付帐款期末余额中欠款金额最大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
北京有色金属工业总公司 1,900,000.00 设备款 1年以内
7、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 19,871,458.90 1,627,895.98 30,001,696.82 1,291,539.00
在产品 6,924,104.06 79,302.63 28,994,429.26 56,646.35
产成品 49,328,460.06 976,888.78 40,794,578.52 96,881.47
包装物 4,289,276.83 5,773.95 4,347,334.28 15.00
发出商品 0.00 0.00 2,491,291.40 0.00
委托加工物 0.00 0.00 1,889,118.86 0.00
资
低值易耗品 0.00 792,650.00 0.00
材料成本差 0.00 0.00 1,289,436.66 0.00
异
合 计 81,205,949.85 2,734,861.34 110,600,535.80 1,445,081.82
注：(1)、存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。
(2)、存货期末是期初的1.37倍，系由于原材料及在产品增加所致.
8、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 减值准备
其他长期投资 9,336,619.33 117,000,000.00 698,817.90
合 计 9,336,619.33 117,000,000.00 698,817.90
项 目 期末数
其他长期投资 125,637,801.43
合 计 125,637,801.43
（1）长期股权投资明细项目如下：
投资 投资金额 持股 本期损 累计权益
期限 比例 益 增减额
被投资单位名称
（1） 增减额 （3）
（2）
北京金鑫半导体 10年 4,480,000 50% 856,619.33
材料有限公司
有研亿金新材料 无限 2,000,000 2.5%
股份有限公司 期
无锡华晶微电子 无限 2,000,000 1.3%
股份有限公司 期
国泰半导体材料 30年 117,000,000.00 65%
有限公司
合 计 125,480,000.00 856,619.33
期末金额 减值准备
（4）=（1）+
被投资单位名称
（3）
北京金鑫半导体 5,336,619.33 698,817.90
材料有限公司
有研亿金新材料 2,000,000
股份有限公司
无锡华晶微电子 2,000,000
股份有限公司
国泰半导体材料 117,000,000.00
有限公司
合 计 126,336,619.33 698,817.90
注：北京金鑫半导体材料有限公司于2001年2月6日开始清算，因此本期对其采用成本法核算。
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产类别及原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 6,710,909.19 -
机器设备 281,372,331.49 109,211,053.60 213,560.01
通用设备 21,371,729.88 128,847.22
运输设备 1,187,023.77 572,130.18
其他设备 1,831,715.81 723,486.02
合 计 312,473,710.14 110,635,517.02 213,560.01
项 目 期末数
房屋建筑物 6,710,909.19
机器设备 390,369,825.08
通用设备 21,500,577.10
运输设备 1,759,153.95
其他设备 2,555,201.83
合 计 422,895,667.15
（2）累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 541,240.54 156,231.36 697,471.90
机器设备 86,931,264.80 8,372,751.95 977.22 95,303,039.53
通用设备 1,975,779.11 90,037.98 2,065,817.09
运输设备 685,313.98 39,639.83 724,953.81
其他设备 565,822.84 72,601.89 638,424.73
合 计 90,699,421.27 8,731,263.01 977.22 99,429,707.06
（3）净值 221,774,288.87 323,465,960.09
注：（1）2000年9月封存不需用固定资产至2001年6月30日仍有（原值）3739万元不需用，从 2000 年 10 月
起,该部分固定资产不提折旧，本期对其计提减值准备338万元已追溯至2000年。
（2）本期对在用固定资产进行检查，因技术陈旧等原因对其计提减值准备 668万元，已按《企业会计制度》
的规定进行了追溯调整。
10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线 47,744,744.13 1,613,879.55
技术改造
5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产 50,325,886.31 539,999.96
线技术改造
直径6英寸切割硅片生产线技术 58,199,319.90 1,535,344.41
改造
5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超 50,440,932.84 1,425,767.70
净清洗工艺
大直径硅单晶抛光片产业化项目 31,575,237.10 1,339,979.13
水平砷化镓抛光片生产厂项目 6,921,349.87 678,000.00
其他 777,919.26
合计 245,207,470.15 7,910,890.01
工程名称 本期转入固定资产 期末数
6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线 24,039,149.54 25,319,474.14
技术改造
5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产 0.00 50,865,886.27
线技术改造
直径6英寸切割硅片生产线技术 34,831,328.56 25,203,335.75
改造
5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超 37,399,302.80 14,467,397.74
净清洗工艺
大直径硅单晶抛光片产业化项目 4,726,819.53 28,188,396.70
水平砷化镓抛光片生产厂项目 7,561,562.67 37,787.20
其他 777,919.26
合计 108,558,163.10 144,560,197.06
工程名称 资金来源
6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线 募集
技术改造
5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产 募集
线技术改造
直径6英寸切割硅片生产线技术 募集
改造
5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超 募集
净清洗工艺
大直径硅单晶抛光片产业化项目 募集
水平砷化镓抛光片生产厂项目 募集
其他
合计 募集
注：上述在建工程无利息资本化。
11、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊销 期末数
加
土地使用权 864,000.00 846,720.00 8,640.00 838,080.00
种类 剩余摊销期
限
土地使用权 48.5年
12、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良 2,218,119.82 14,854.22 227,428.37 2,005,545.67
支出
合计 2,218,119.82 14,854.22 227,428.37 2,005,545.67
13、短期借款
贷款银行 本金(万元) 期限 利率 (年)
贷款条件
中国光大银行中关村支行 1000 2001.01.04-2001.07.04 5.58%
担保
中国光大银行中关村支行 2000 2001.05.15-2001.08.15 5.58%
担保
中国光大银行中关村支行 10,000 2001.06.13-2001.09.13 5.58%
担保
合 计 13,000
注: 以上所有贷款均由北京有色金属研究总院担保。
14、应付帐款
应付帐款期末余额11,189,773.80元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。
15、预收帐款
预收帐款期末余额1,022,701.67元，其中预收5%（含5%）以上的股东单位-北京有色金属研究总院科研预收款6
42,468.08元。
16、应付股利
股东名称 期初数 期末数
国有法人股 16,000,000.00 16,195 ,000.00
社会公众股 13,000,000.00 13,000,000.00
合 计 29,000,000.00 29,195,000.00
注：期末应付股利已经股东大会审议批准。
17、应交税金
税 项 期初数 期末数
增 值 税 -5,904,977.74 -
1,376,475.69
营 业 税 18,337.49 224,423.00
城 建 税 1,283.63 32,348.48
所 得 税 364,689.28 659,430.62
个人所得税 54,127.12 41,838.38
合 计 -5,466,540.22 -418,435.21
18、其他应付款
其他应付款期末余额953,469.29元，其中应付给5%（含5%）以上的股东单位北京有色金属研究院101,686.28元
。
19、股本
单位：股
期初数 本期增减变动 期末数
股本结构
发行 其他 小计
一、尚未流通股份
境内法人持有股 80,000,000 80,000,000
尚未流通股份合计: 80,000,000 80,000,000
二、已流通股份
境内上市的人民币 65,000,000 65,000,000
普通股
已流通股份合计: 65,000,000 65,000,000
三、股份总数 145,000,000 145,000,000
20、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 495,294,154.09
资产评估增值准备 18,550,006.27 1,228,955.04
被投资单位评估增值 1,026,863.58
准备
无效申购冻结资金利 10,238,931.22
息
合 计 514,871,023.94 10,238,931.22 1,228,955.04
项 目 期末数
股本溢价 495,294,154.09
资产评估增值准备 17,321,051.23
被投资单位评估增值 1,026,863.58
准备
无效申购冻结资金利 10,238,931.22
息
合 计 523,881,000.12
注：
(1)本期增加资本公积系根据《企业会计制度》的规定，将无效申购冻结资金利息转入资本公积。
(2)本期减少资产评估增值准备系将固定资产评估增值部分计提累计折旧，转出资本公积。
21、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金 8,515,254.36 — — 8,515,254.36
公益金 8,515,254.36 — — 8,515,254.36
合 计 17,030,508.72 — — 17,030,508.72
22、未分配利润
年初未分配利润额 2,980,065.09
加：2001年1月至6月净利润 13,930,949.69
减：提取法定盈余公积金
提取公益金
应付普通股股利
2001年6月30日未分配利润 16,911,014.78
23、主营业务收入
项 目 上期发生额 本期发生额
半导体材料 17,227,656.49 51,792,574.01
科研项目 8,530,000.00 2,615,000.00
技术项目 5,503,569.34 2,326,096.60
合计 31,261,225.83 56,733,670.61
注：本期销售毛利率较上期增长较大，主要原因为本期新增国外来料加工复出口业务。
24、其他业务利润
业务种类 上期发生额 本期发生额
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
材料销售收入 5,650,393.58 5,129,997.56 3,885,204.36 3,799,711.40
其他 76,078.04 0.00 451,612.07 525,837.42
合计 5,726,471.62 5,129,997.56 4,336,816.43 4,325,548.82
25、财务费用
项 目 上期发生额 本期发生额
利息支出 0.00 695,971.99
减:利息收入 313,335.31 232,239.66
汇兑损失 498.34 3,218.95
减:汇兑收益 7,542.84
其 他 14,783.45 9,277.04
合 计 -290,510.68 476,228.32
26、投资收益
项 目 上期发生额 本期发生额
短期债券投资收益 363,265.10 912,401.98
股权投资评估增值摊 -171,143.93 0.00
销
长期投资减值准备 0.00 -698,817.90
委托理财收益 0.00 1,241,325.44
合 计 192,121.17 1,454,909.52
27、营业外收入
项目 上期发生额 本期发生额
冻结申购资金 1,706,488.53 0.00
利息
清理固定资产 946,543.95 157,938.99
收益
其他 25,000.00 4,632.29
合计 2,678,032.48 162,571.28
28、营业外支出
项目 上期发生额 本期发生额
固定资产减值 5,200,407.78 0.00
准备
固定资产损失 0.00 96,888.80
其他 0.00 3,000.00
合计 5,200,407.78 99,888.80
29、支付的其他与经营活动有关的现金
项目名称 本年数
付北京有色金属研究总院综合服务费 5,315,568.69
及其他
（二）母公司报表主要项目注释：
1、应收帐款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例
（%） （%）
1年以 13,770,774.35 26.58% 635,540.33 17,665,412.93 42.59%
内
1—2年 37,810,984.27 73.00% 3,062,703.26 21,214,300.61 51.14%
2-3年 217,587.20 0.42% 65,276.16 2,478,512.00 5.97%
3-4年 123,877.20 0.30%
合计 51,799,345.82 100% 3,763,519.75 41,482,102.74 100%
帐 龄 坏帐准备
1年以
内 883,270.65
1—2年 2,121,430.06
2-3年 743,553.60
3-4年 61,938.60
合计 3,810,192.91
注：(1)本帐户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位—北京有色金属研究总院欠款为17,84
0元。
(2)应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
上海君海基力贸易发展有 21,214,300.61 货款 1-2年
限公司
无锡华晶微电子有限公司 2,525,969.10 货款 1年以内
福州福顺微电子有限公司 2,515,653.00 货款 1年以内
泰兴市君泰稀土有限责任 2,478,512.00 货款 2-3年
公司
丹东安顺微电子有限公司 2,275,975.00 货款 1年以内
2、长期投资
期末余额为167,059,433.04元，全部为股权投资。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 减值准备
长期股权投 54,137,490.38 119,705,118.89 6,084,358.33 698,817.90
资
项 目 期末数
长期股权投 167,059,433.04
资
明细项目如下：
投资 投资金额 持股 本期损益 累计权益
被投资单位名
期限 比例 增减额 增减额
称
（1） （2） （3）
北京金鑫半导 10年 4,480,000 50% 856,619.33
体材料有限公
司
国瑞电子材料 20年 29,750,000 85% 1,318,986.89 2,036,948.56
有限责任公司
北京国晶辉红 30年 7,500,000 75% 1,386,132.00 2,134,683.05
外光学科技有
限公司
有研亿金新材 无限 2,000,000 2.5%
料股份有限公 期
司
无锡华晶微电 无限 2,000,000 1.3%
子股份有限公 期
司
国泰半导体材 无限 117,000,000.00 65%
料有限公司 期
合 计 162,730,000.00 2,705,118.89 5,028,250.94
期末金额 减值准备
被投资单位名
（4）=（1）+
称
（3）
北京金鑫半导 5,336,619.33 698,817.90
体材料有限公
司
国瑞电子材料 31,786,948.56
有限责任公司
北京国晶辉红 9,634,683.05
外光学科技有
限公司
有研亿金新材 2,000,000
料股份有限公
司
无锡华晶微电 2,000,000
子股份有限公
司
国泰半导体材 117,000,000.00
料有限公司
合 计 167,758,250.94 698,817.90
3、主营业务收入
营业种类 上期发生额 本期发生额
半导体材料 16,510,030.09 30,810,211.47
科研项目 5,030,000.00 1,300,000.00
技术项目 5,503,069.34 2,314,462.15
合 计 27,043,099.43 34,424,673.62
4、投资收益
项 目 上期发生额 本期发生额
短期债权投资收益 363,265.10 755,681.45
短期投资跌价损失 156,720.54
股权投资收益 3,979,043.11 2,705,118.89
股权投资评估增值摊 -171,143.93
销
长期投资减值损失 -698,817.90
委托理财收益 1,241,325.44
合 计 4,171,164.28 4,160,028.42
六、关联方关系及交易
（一）关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
与本 经济性质
企业名称 注册地址 主营业务 企业 或类型
关系
北京有色金 北京市西城区 金属、稀有、稀 母公司 国有企业
属研究总院 新街口外大街 土、贵金属材料
2号 及合金材料的生
产、研制、销售
等
北京金鑫半导体 北京市海淀区 硅材料的生产销 子公司 有限责任
材料有限公司 北三环中路43 售
号
国瑞电子材 河北廊坊开发 半导体及光电子 子公司 有限责任
料有限责任 区金源道 材料、功能材料、
公司 高纯金属的生产
销售
北京国晶辉 北京市海淀区 锗晶体、硅晶体、 子公司 有限责任
红外光学科 北三环中路43 四氯化锗、稀有
技有限公司 号二区 稀土金属、技术
开发
国泰半导体材料 北京市顺义区 重掺砷硅单晶 子公司 中外合资
有限公司 林河工业开发 （片）、区熔硅单
区 晶（片）、
法定代表
企业名称 人
北京有色金 屠海令
属研究总院
北京金鑫半导体 高兆祖
材料有限公司
国瑞电子材 崔凤辉
料有限责任
公司
北京国晶辉 杨润怀
红外光学科
技有限公司
国泰半导体材料 周旗钢
有限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减 年末数
少
北京有色金属研究总院 33,300 33,300
北京金鑫半导体材料有限 896 896
公司
国瑞电子材料有限责任公 3,500 3,500
司
北京国晶辉红外光学科技 1,000 1,000
有限公司
国泰半导体材料有限公司 18,000 18,000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
企业名称 金额 百分 金额 百分 金额 百分 金额
比 比 比
北京有色金属研究总 8000 55.17% 8000
院
北京金鑫半导体材料有 534 50% 70 464
限公司
国瑞电子材料有限责任 3396 85% 132 349 3179
公司
北京国晶辉红外光学科 1117 75% 139 293 963
技有限公司
国泰半导体材料有限 11700 65% 11700
公司
企业名称 百分比
北京有色金属研究总 55.17%
院
北京金鑫半导体材料有 50%
限公司
国瑞电子材料有限责任 85%
公司
北京国晶辉红外光学科 75%
技有限公司
国泰半导体材料有限 65%
公司
（二）、关联交易
（1） 支付房租水电等费用及综合服务费
本公司2001 年1-6 月依综合服务协议及房屋租赁合同以现金及挂帐方式向关联企业北京有色金属研究总院支
付房屋租赁 71.43 万元、水电供暖费等及综合服务费459.57万元，占同类交易100%。
（2） 购买固定资产
本公司以现金按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院采购进口设备511.44万元，占同类交易55.60%。
（3） 采购原辅材料
本公司2001 年1-6 月按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院购买原辅材料294万元，交易价格如下：
名称 交易价格(元) 交易金额
出厂片盒 71-329/个 2,937,529.92
其他 1,480.00
合计 2,939,009.92
（4）销售产品
本公司2001 年1-6 月按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售半导体材料产品计826万元，以现金结
算，占同类交易16 %,交易价格：
名称 交易价格（元） 交易金额（元）
4敼枧坠馄? 42.74-57.26元/片 209,264.96
氧化钐 23,076.92元/公斤 186,923.08
锗片及二氧化锗 12179-4743/公斤 6,236,288.46
砷化镓 18000-36925/公斤 1,629,505.64
合计 8,261,882.16
（5）销售科研成果
本公司2001 年1-6 月按合同价格向关联企业北京有色金属研究总院销售科研成果219万元，以现金结算，占同
类交易44%，影响公司净利润约177 万元,交易价格：
项 目 交易价格
1） 硅单晶生长用石英坩埚的改良技术 50万元
2） 8英寸P型<100>低缺陷直拉硅单晶 80万元
3） 高纯磷化铟多晶研制 89万元
合 计 219万元
(三)、关联方应收应付款项余额
项 目 2001.6.30 2000.12.31
应收帐款
北京有色金属研究总院 254,047.00 177,045.00
预付帐款
北京有色金属研究总院 108,022.00 3,997,250.00
预收帐款
北京有色金属研究总院 642,468.08 642,468.08
其他应付款
北京有色金属研究总院 101,686.28
七、或有事项及承诺事项
无。
八、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
九、债务重组事项
无。
资产负债表
2001年6月30日
编制单位：有研半导体材料股份有限公司（母） 单位：元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 27,217,182.26 123,018,120.71
短期投资 77,841,063.00 -
应收票据 1,940,000.00 3,914,618.14
应收股利 - 925,000.00
应收利息 - -
应收帐款 1 48,035,826.07 37,671,909.83
其他应收款 26,566,932.66 24,835,220.95
预付帐款 5,150,965.61 2,250,615.69
应收补贴款 - -
存货 64,903,335.77 92,488,734.33
待摊费用 345,261.60 482,951.02
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 252,000,566.97 285,587,170.67
长期投资：
长期股权投资 2 54,137,490.38 167,059,433.04
长期债权投资 -
长期投资合计 54,137,490.38 167,059,433.04
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 280,980,916.33 383,314,697.95
减：累计折旧 89,646,001.41 97,213,161.07
固定资产净值 191,334,914.92 286,101,536.88
减：固定资产减值准备 9,923,561.08 9,923,561.08
固定资产净额 181,411,353.84 276,177,975.80
工程物资 - -
在建工程 238,286,120.28 143,819,490.60
固定资产清理 - -
固定资产合计 419,697,474.12 419,997,466.40
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 1,987,299.29 1,803,577.71
其他长期资产 53,728.74 -
长期资产及其他资产合计 2,041,028.03 1,803,577.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 727,876,559.50 874,447,647.82
流动负债：
短期借款 - 130,000,000.00
应付票据 261,800.00 216,100.00
应付帐款 8,342,122.77 9,953,106.98
预收帐款 109,597.71 233,716.11
应付工资 - -
应付福利费 748,103.73 667,394.28
应付股利 29,000,000.00 29,000,000.00
应交税金 -4,595,967.97 -1,060,915.89
其他应交款 532.29 5,397.69
其他应付款 2,731,831.67 486,407.58
预提费用 - 880,449.47
预计负债 -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 36,598,020.20 170,381,656.22
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 10,238,931.22 -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 10,238,931.22 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 46,836,951.42 170,381,656.22
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 145,000,000.00 145,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 145,000,000.00 145,000,000.00
资本公积 514,871,023.94 523,881,000.12
盈余公积 17,030,508.72 17,030,508.72
其中：法定公益金 8,515,254.36 8,515,254.36
未分配利润 4,138,075.42 18,154,482.76
外币报表折算差额
股东权益合计 681,039,608.08 704,065,991.60
负债和股东权益总计 727,876,559.50 874,447,647.82
公司负责人： 财务负责人 制表人：
利 润 表
2001年1-6月
编制单位：有研半导体材料股份有限公司（母） 单位：元
项目 附注 2000年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 3 27,043,099.43 34,424,673.62
减：主营业务成本 26,026,877.71 20,728,464.87
主营业务税金及附加 418,965.25 198,440.67
二、主营业务利润 597,256.47 13,497,768.08
加：其他业务利润 574,939.86 -1,925.55
减：营业费用 506,793.57 749,664.79
管理费用 7,429,201.50 2,213,838.44
财务费用 -184,729.27 579,681.58
三、营业利润 -6,579,069.47 9,952,657.72
加：投资收益 4 3,836,006.51 4,160,028.42
补贴收入 - -
营业外收入 1,731,488.53 3,610.00
减：营业外支出 5,043,619.49 99,888.80
四、利润总额 -6,055,193.92 14,016,407.34
减：所得税 -11,043,673.77 -
减：少数股东损益 -
五、净利润 4,988,479.85 14,016,407.34
项目 2000年度
一、主营业务收入 95,105,870.47
减：主营业务成本 74,635,120.62
主营业务税金及附加 438,482.54
二、主营业务利润 20,032,267.31
加：其他业务利润 634,419.12
减：营业费用 1,464,841.13
管理费用 7,793,719.67
财务费用 -134,876.15
三、营业利润 11,543,001.78
加：投资收益 19,508,322.55
补贴收入 -
营业外收入 3,552,559.78
减：营业外支出 5,197,427.59
四、利润总额 29,406,456.52
减：所得税 -11,043,673.77
减：少数股东损益 -
五、净利润 40,450,130.29
公司负责人： 财务负责人： 制表人:
利润分配表
2001年1-6月
编制单位：有研半导体材料股份有限公司（母） 单位：元
项目 附注 2000年1-6月 2001年1-6月
一、净利润 4,988,479.85 14,016,407.34
加：年初未分配利润 777,971.17 4,138,075.42
其他转入 - -
二、可供分配的利润 5,766,451.02 18,154,482.76
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 5,766,451.02 18,154,482.76
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 5,766,451.02 18,154,482.76
项目 2000年度
一、净利润 40,450,130.29
加：年初未分配利润 777,971.17
其他转入 -
二、可供分配的利润 41,228,101.46
减：提取法定盈余公积 4,045,013.02
提取法定公益金 4,045,013.02
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 33,138,075.42
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 29,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 4,138,075.42
公司负责人： 财务负责人： 制表人:
现 金 流 量 表
编制单位：有研半导体材料股份有限公司（母） 单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益收到的现金 24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 58
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：计提的减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减:收益） 69
递延税款贷项（减:借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减:增加） 72
经营性应付项目的增加（减:减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的起初余额 80
现金的等价物的期末余额 81
减：现金的等价物起初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,531,233.66
收到的税费返还 6,596,759.91
收到的其他与经营活动有关的现金 131,321.27
现金流入小计 56,259,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金 31,857,212.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,083,722.89
支付的各项税费 6,819,834.20
支付的其他与经营活动有关的现金 7,691,771.51
现金流出小计 51,452,540.60
经营活动产生的现金流量净额 4,806,774.24
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 127,842,242.03
取得投资收益收到的现金 7,311,906.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 135,156,248.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,641,165.60
投资所支付的现金 167,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 173,641,165.60
投资活动产生的现金流量净额 -38,484,916.84
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 517,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 20,517,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 129,482,300.00
四、汇率变动对现金的影响 -3,218.95
五、现金及现金等价物净增加额 95,800,938.45
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： -
净利润 14,016,407.34
加：计提的减值准备 44,713.01
固定资产折旧 7,567,159.66
无形资产摊销 252,304.54
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -137,689.42
预提费用增加（减：减少） 582,199.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益） 96,888.80
固定资产报废损失 -
财务费用 502,951.71
投资损失（减:收益） -2,153,727.43
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减：增加） -28,020,100.84
经营性应收项目的减少（减:增加） 10,309,684.27
经营性应付项目的增加（减:减少） 867,759.91
其他 878,223.22
经营活动产生的现金流量净额 4,806,774.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 123,018,120.71
减：现金的起初余额 27,217,182.26
现金的等价物的期末余额 -
减：现金的等价物起初余额 -
现金及现金等价物净增加额 95,800,938.45
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
合并资产负债表
2001年6月30日
编制单位：有研半导体材料股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 51,173,512.59 155,157,284.04
短期投资 2 77,841,063.00 -
应收票据 3 2,440,000.00 3,914,618.14
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 4 49,594,970.63 39,787,047.69
其他应收款 5 647,423.18 2,335,395.69
预付帐款 6 6,686,923.77 7,589,561.88
应收补贴款 - -
存货 7 78,471,088.51 109,155,453.98
待摊费用 348,364.44 532,483.98
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计 267,203,346.12 318,471,845.40
长期投资：
长期股权投资 8 9,336,619.33 125,637,801.43
长期债权投资
长期投资合计 9,336,619.33 125,637,801.43
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 9 312,473,710.14 422,895,667.15
减：累计折旧 9 90,699,421.27 99,429,707.06
固定资产净值 221,774,288.87 323,465,960.09
减：固定资产减值准备 9 10,080,349.37 10,080,349.37
固定资产净额 211,693,939.50 313,385,610.72
工程物资 -
在建工程 10 245,207,470.15 144,560,197.06
固定资产清理 -
固定资产合计 456,901,409.65 457,945,807.78
无形资产及其他资产：
无形资产 11 846,720.00 838,080.00
长期待摊费用 12 2,218,119.82 2,005,545.67
其他长期资产 83,418.11 -
长期资产及其他资产合计 3,148,257.93 2,843,625.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 736,589,633.03 904,899,080.28
流动负债：
短期借款 13 - 130,000,000.00
应付票据 261,800.00 216,100.00
应付帐款 14 8,543,454.27 11,189,773.80
预收帐款 15 1,036,823.34 1,022,701.67
应付工资 - -
应付福利费 877,751.70 1,126,976.91
应付股利 16 29,000,000.00 29,195,000.00
应交税金 17 -5,466,540.22 -418,435.21
其他应交款 551.19 14,086.13
其他应付款 18 2,904,128.63 953,469.29
预提费用 23,375.00 938,937.68
预计负债 -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 -
流动负债合计 37,181,343.91 174,238,610.27
长期负债：
长期借款 - 18,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 10,253,944.86 -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 10,253,944.86 18,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 47,435,288.77 192,238,610.27
少数股东权益 9,272,746.51 9,837,946.39
股东权益：
股本 19 145,000,000.00 145,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 145,000,000.00 145,000,000.00
资本公积 20 514,871,023.94 523,881,000.12
盈余公积 21 17,030,508.72 17,030,508.72
其中：法定公益金 8,515,254.36 8,515,254.36
未分配利润 22 2,980,065.09 16,911,014.78
外币报表折算差额
股东权益合计 679,881,597.75 702,822,523.62
负债和股东权益总计 736,589,633.03 904,899,080.28
公司负责人： 财务负责人 制表人：
合并现金流量表
编表单位:有研半导体材料股份有限公司 单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益收到的现金 24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 58
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：计提的减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减:收益） 69
递延税款贷项（减:借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减:增加） 72
经营性应付项目的增加（减:减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的起初余额 80
加：现金的等价物的期末余额 81
减：现金的等价物起初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,682,472.85
收到的税费返还 10,389,934.08
收到的其他与经营活动有关的现金 307,309.36
现金流入小计 83,379,716.29
购买商品、接受劳务支付的现金 46,488,122.72
支付给职工以及为职工支付的现金 8,120,476.88
支付的各项税费 9,938,881.83
支付的其他与经营活动有关的现金 9,776,375.61
现金流出小计 74,323,857.04
经营活动产生的现金流量净额 9,055,859.25
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 127,842,242.03
取得投资收益收到的现金 7,311,906.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 135,156,248.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,366,525.46
投资所支付的现金 167,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 181,366,525.46
投资活动产生的现金流量净额 -46,210,276.70
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 168,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 168,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,858,592.15
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 26,858,592.15
筹资活动产生的现金流量净额 141,141,407.85
四、汇率变动对现金的影响 -3,218.95
五、现金及现金等价物净增加额 103,983,771.45
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 2001年1-6月
净利润 13,930,949.69
加：计提的减值准备 40,084.75
固定资产折旧 8,595,440.40
无形资产摊销 319,486.48
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -176,545.82
预提费用增加（减：减少） 582,199.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益） -61,050.19
固定资产报废损失 -
财务费用 399,498.45
投资损失（减:收益） 636,849.10
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减：增加） -30,795,286.03
经营性应收项目的减少（减:增加） 7,824,312.14
经营性应付项目的增加（减:减少） 5,125,394.92
其他 2,634,525.89
经营活动产生的现金流量净额 9,055,859.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 147,617,443.48
减：现金的起初余额 43,317,650.09
加：现金的等价物的期末余额 7,539,840.56
减：现金的等价物起初余额 7,855,862.50
现金及现金等价物净增加额 103,983,771.45
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
合并利润表
2001年1-6月
编制单位：有研半导体材料股份有限公司 单位：元
项目 附注 2000年1-6月 本期数
一、主营业务收入 23 31,261,225.83 56,733,670.61
减：主营业务成本 26,879,583.44 37,010,587.78
主营业务税金及附加 614,986.67 343,629.29
二、主营业务利润 3,766,655.72 19,379,453.54
加：其他业务利润 24 596,474.06 11,267.61
减：营业费用 512,331.97 1,180,550.05
管理费用 8,211,008.30 4,020,213.75
财务费用 25 -290,510.68 476,228.32
三、营业利润 -4,069,699.81 13,713,729.03
加：投资收益 26 192,121.17 1,454,909.52
补贴收入 - 31,000.00
营业外收入 27 2,678,032.48 162,571.28
减：营业外支出 28 5,200,407.78 99,888.80
四、利润总额 -6,399,953.94 15,262,321.03
减：所得税 -11,043,673.77 659,430.62
减：少数股东损益 595,811.89 671,940.72
五、净利润 4,047,907.94 13,930,949.69
项目 2000年度
一、主营业务收入 119,183,217.74
减：主营业务成本 87,721,594.19
主营业务税金及附加 689,133.22
二、主营业务利润 30,772,490.33
加：其他业务利润 678,363.57
减：营业费用 1,900,950.20
管理费用 10,410,393.86
财务费用 -370,708.04
三、营业利润 19,510,217.88
加：投资收益 11,957,451.50
补贴收入 200,000.00
营业外收入 4,499,103.73
减：营业外支出 5,355,790.88
四、利润总额 30,810,982.23
减：所得税 -10,003,884.24
减：少数股东损益 1,522,746.51
五、净利润 39,292,119.96
公司负责人： 财务负责人： 制表人:
合并利润分配表
2001年1-6月
编制单位：有研半导体材料股份有限公司 单位：元
项目 附注 2000年1-6月 本期数
一、净利润 4,047,907.94 13,930,949.69
加：年初未分配利润 777,971.17 2,980,065.09
其他转入
二、可供分配的利润 4,825,879.11 16,911,014.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 4,825,879.11 16,911,014.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 4,825,879.11 16,911,014.78
项目 2000年度
一、净利润 39,292,119.96
加：年初未分配利润 777,971.17
其他转入
二、可供分配的利润 40,070,091.13
减：提取法定盈余公积 4,045,013.02
提取法定公益金 4,045,013.02
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 31,980,065.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29,000,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 2,980,065.09
公司负责人： 财务负责人： 制表人:
资 产 减 值 准 备 明 细 表
2001年1至6月
编制：有研半导体材料股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 3,884,258.39 192,387.43 -
其中：应收帐款 3,845,579.99 79,707.34 -
其他应收款 38,678.40 112,680.09 -
二、短期投资跌价准备合计 156,720.54 - 156,720.54
其中：股票投资 - - -
债券投资 156,720.54 156,720.54
三、存货跌价准备 2,734,861.34 - 1,289,779.52
其中：库存商品 976,888.78 - 880,007.31
原材料 1,627,895.98 - 336,356.98
其他 130,076.58 - 73,415.23
四、长期投资跌价准备 - 698,817.90 -
其中：长期股权投资 - 698,817.90 -
长期债券投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 10,080,349.37 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 10,080,349.37 - -
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权 - - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备 - - -
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 4,076,645.82
其中：应收帐款 3,925,287.33
其他应收款 151,358.49
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备 1,445,081.82
其中：库存商品 96,881.47
原材料 1,291,539.00
其他 56,661.35
四、长期投资跌价准备 698,817.90
其中：长期股权投资 698,817.90
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 10,080,349.37
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 10,080,349.37
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
公司负责人： 财务负责人： 制表人:
利 润 表 附 表 （一）
编制单位：有研半导体材料股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元
报告期利润 全面摊薄 加权平均
净资产收益率（%） 净资产收益率
主营业务利润 2.757% 2.785%
营业利润 1.951% 1.971%
净利润 1.982% 2.002%
扣除非经常性损益后的净利润 1.741% 1.758%
报告期利润 全面摊薄 加权平均
每股收益（元/股） 每股收益（元/股）
主营业务利润 0.134 0.134
营业利润 0.095 0.095
净利润 0.096 0.096
扣除非经常性损益后的净利润 0.084 0.084
公司负责人： 财务负责人： 制表人:
利 润 表 附 表 （二）
编制单位：有研半导体材料股份有限公司 年度：2001年1-6月 单位：人民币元
本年累计数
项目 母公司
1、出售处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 -10,527,362.50
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
本年累计数
项目 合并
1、出售处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 -10,527,362.50
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
上年同期累计数
项目 母公司
1、出售处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 -5,378,777.26
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 合并
1、出售处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 -5,378,777.26
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
追溯调整后2000年度数
项目 母公司
1、出售处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 -10,527,362.50
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人： 财务负责人： 制表人: