重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中期报告未经审计
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中国高科集团股份有限公司
A股简称：中国高科
A股代码：600730
公司法定英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO., LTD.
英文名称缩写：CHINA HI-TECH
（二） 公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号
公司办公地址：上海市成都北路３３３号招商局广场南幢１７层
邮政编码：200041
公司网址：HTTP://WWW.china-hi-tech.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：张海
（四） 公司董事会秘书：刘丹旭
联系电话：021—52980810
联系地址：上海市成都北路３３３号招商局广场南幢１７层
传真：021—52980816
电子信箱：hi—[email protected]
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：上海市成都北路３３３号招商局广场南幢１７层
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》
（八）经营范围 ：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术及商品展示，投资及经济技术咨询服务，进
出口业务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批）（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营
）。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 10,381,896.16
扣除非经常性损益后的净利润* 8,940,545.92
总资产 1,980,113,690.78
资产负债率(%) 76.71
股东权益(不含少数股东权益) 334,399,751.09
每股收益 0.059
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.059
净资产收益率(%) 3.105
每股净资产 1.915
调整后每股净资产 1.850
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.915
每股经营活动产生的现金流量净额 0.622
项目 上期数
净利润 -5,477,342.79
扣除非经常性损益后的净利润* -13,788,061.26
总资产 1,579,076,867.70
资产负债率(%) 77.70
股东权益(不含少数股东权益) 324,017,854.93
每股收益 -0.031
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.031
净资产收益率(%) -2.300
每股净资产 1.860
调整后每股净资产 1.830
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.860
每股经营活动产生的现金流量净额 0.570
单位：元
项目 2000年
净利润 29,394,468.000
扣除非经常性损益后的净利润 28,294,240.940
每股收益 0.170
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.170
净资产收益率(%) 9.070
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
投资差额摊销 958,299.75
电费补贴 1,000,000.00
处置长期投资损益 -516,949.51
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份
发起法人股 10,980.00
募集法人股 1,020.00
二、已流通股份
人民币普通股 5,460.00
股本总数 17,460.00
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
发起法人股 10,980.00
募集法人股
二、已流通股份
人民币普通股 5,460.00
股本总数 17,460.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 东方时代投资有限公司 4,810 160 27.55
2 复旦大学（上海医科大学并入 900 5.15
复旦）
3 成都创先科技开发有限公司 563 125 3.23
4 上海交大产业投资管理（集团 510 2.92
）有限公司
5 同济大学（上海铁道大学、上 420 2.41
海建材学院并入同济大学）
6 清华大学 240 1.37
7 北京大学 240 1.37
8 北京邮电大学 240 1.37
9 上海外国语大学 240 1.37
10 中国华云技术开发公司 240 1.37
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 东方时代投资有限公司 部分质押 法人股
2 复旦大学（上海医科大学并入 法人股
复旦）
3 成都创先科技开发有限公司 法人股
4 上海交大产业投资管理（集团 法人股
）有限公司
5 同济大学（上海铁道大学、上 法人股
海建材学院并入同济大学）
6 清华大学 法人股
7 北京大学 法人股
8 北京邮电大学 法人股
9 上海外国语大学 法人股
10 中国华云技术开发公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
公司第一大股东东方时代投资有限公司因流动资金贷款的需要，已将其持有的中国高科集团股份有限公司1350
万法人股质押于中国工商银行外高桥保税区支行，质押期限为2001年4月27日至2002年4月26日。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
１）本公司属综合类上市公司。公司的主营业务范围：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术及商品展
示，投资及经济技术咨询服务，进出口业务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批）（上述经营
范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
２）２００１年上半年公司经营状况：认真贯彻执行公司股东大会、第三届董事会制定的“调整、培养、扶持
”的经营方针和“积极拓展中国高科生物制药及通信两大支柱产业”的产业发展战略，不断加大投入、做大做强公
司生物制药及通信产业；积极扩大贸易渠道，加大贸易流量，提高经营效益；继续进行资产重组，剥离不良资产及
非主业资产，转让八家非主业二级公司的股权，并有六家二级公司进入清算注销的工作程序；实行集团财务网络电
算化，强化财务集中管理、应收款管理及对外担保管理，控制公司财务风险；强化经营管理，建立科学、规范、高
效的企业法人治理结构；加强人力资源和企业文化建设，引进、培养高素质技术和经营管理人才，树立“团结、拼
搏、求实、创新”的企业精神。
３）占公司主营业务收入10％以上的经营活动：
(1)上海高科生物工程有限公司
2001年上半年，公司着重完成下列的工作：建立全国销售网络，扩大产品的知名度，为公司今后的业务发展奠
定基础；根据国家对医药类产品加强管理的精神，对自营产品的宣传、包装、及说明书等作了重新审核及调整；完
成申请FE复合酶口腔消毒喷雾剂、高科复合酶消毒剂以及高科复合酶洗液等产品卫生部许可证全部实验和报批手续
，初步通过卫生部的评审，预计在今年第四季度获得卫生部的卫生许可证（卫消字证号）；根据生产发展需要扩建
消毒品生产基地，包括：扩建厂房１４００平方米、新建喷雾剂灌装生产线、新建水处理及配料系统，以上项目可
望于年底投产；除自营产品外，扩大了复合酶的销售；上半年实现了复合酶洗液的技术转让。
（２）上海科健科技信息有限公司
公司成立于２００１年４月１日，由中国高科、中科健及深圳智雄共同投资。公司注册资本为１.５亿元人民
币，其中，中国高科投资7650万元、占公司总股本的５１％。公司主营范围：开发高科技产品及系统类各类产品，
实业投资，开发电子系统及设备，通讯器材及产品销售，国内贸易（除国家专项审批外），涉及许可证经营的凭许
可证经营。公司按计划与2001年4月1日起正式拥有科健产品的国内总经销权及韩国三星手机中国大陆总经销权。
（3）中国高科集团河南实业有限公司
公司主营为电子产品分销业务。上半年，公司在积极开展市场营销活动及加强内部管理的基础上，努力寻求新
的经营产品、防范单一产品经营风险、扩大利润增长点。
（4）上海高科网络科技有限公司
公司主营：语音交换设备、电脑设备、通信网络产品销售及技术服务、网络系统集成等。上半年，公司取得了
国内最高级别的Omin PCX、Alcatel A4400全球交换系统的代理权，成为Alcatel大型交换机在国内最大的代理商。
（5）上海海泰克贸易发展公司
2001年上半年，在继续拓展原有业务的基础上，公司的业务范围进一步拓宽，公司的经营效益得到提升。上半
年，公司代理进口化工原料、通信设备等产品；出口运动型摩托车；在内贸业务方面，销售菜粕、玉米等饲料；处
理我司胜诉的铬矿官司；做好库存二级菜油的销售。
（6）上海创华投资发展有限公司
2001年上半年，公司主要开展了下列工作：配合集团公司进行清理整顿工作，明确公司主业结构；积极寻求新
的高科技项目，进行高技术含量、高附加值项目的投资、孵化工作，增加新的利润增长点；公司投资业务稳步增加
，投资效益不断攀升；培养、锻炼高素质经营管理队伍，增强企业发展后劲。
（7）上海高科诚华电子工程有限公司
高科诚华是中国高科与香港诚华合资建立的高新技术企业，主要经营大屏幕显示集成系统。
（8）深圳市高科实业有限公司
公司成立于2000年12月29日。上半年，深圳高科实业有限公司根据集团公司董事会确定的“打基?、抓重点、
重发展”的方针，紧紧围绕经济效益这个中心开展工作，突出高新技术产业发展重点，加大资产重组力度：扩大贸
易渠道、增加贸易总量。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
1、 增资深圳市高科实业有限公司：为了加强深圳子公司的营运能力，公司在本年度向深圳高科实业公司增资
，具体增资情况如下：高科集团公司以购入价格8,947,486.35的土地使用权作价31,500,000.00、现金37,575,000.
00，及上海创华投资发展有限公司（为高科集团控股子公司）以现金人民币33,925,000.00元向深圳高科实业公司
增资，公司增资后注册资本为1.08亿元，高科集团所占股份为68.125%，创华投资公司所占股份为31.875%。公司本
年2月13日在上证报、中证报披露上述事项。
2、 投资成立上海科健信息科技有限公司：为了扩大公司主营业务，加强公司在IT行业中的影响，公司于本年
度4月份与深圳智雄电子股份有限公司等公司共同投资成立了上海科健信息科技有限公司，主营业务为科健产品的
国内总经销权及韩国三星手机中国大陆总经销。公司注册资本为1 .5亿，公司投资7650万元，占总股本的51%。公
司本年3月17日在上证报、中证报披露上述事项。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将继续贯彻执行“调整、培养、扶持”的工作基本方针，加大经营结构调整力度，继续增加对生
物制药、通信两大支柱产业的投入，做大做强公司主业，不断提升公司核心竞争力。
（１）产业投资：生物制药产业——继续推进集团公司生物制药产业的建设，扩大新净界口腔喷雾剂生产规模
，满足市场需求；加快生物酶杀菌纱布和白药水等技术转让进程；尽快筹建国家级生物消毒研究中心，提高公司生
物消毒产品的研发能力；积极拓展其他生物制药类高技术、高附加值产品建设，形成高科生物制药产业的优势项目
。通信产业——以无线通信增值服务为产业切入点，拓展通信关联产业，形成中国高科通信产业雏形。按计划实施
华动飞天项目，要积极扩大市场份额，提高PIM服务的市场占有率；公司拟投资聚合物锂离子电池产业化开发项目
；继续强化科健手机销售网络建设，降低管理成本、提高产品知名度及市场占有率，增加企业效益。
（２）企业管理：建立、健全企业管理制度，提高管理效率；适应企业蓬勃发展需要，引进、培养高素质技术
、经营管理人才，建设具有有效激励的薪金制度，构筑中国高科人才高地；形成积极向上的企业文化，增强企业凝
聚力。
（３）生产经营：抓住中国即将加入ＷＴＯ的契机，加强市场研究，把握市场需求脉搏，提供适销对路产品；
提高企业经营水平，增强抵御市场风险能力；继续以出让、合并等方式清理与公司主业无关的下属企业，年内完成
全部的清理工作；做好上半年新建、新投资项目的整合工作，培育公司新利润增长点。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
2001年上半年，公司继续对非主业二级公司的长期投资进行清理。截止6月30日，中国高科集团共计对8家二级
公司长期投资股权进行了转让，同时有6家非主业二级公司开始了清算注销的工作程序。具体项目为：转让中国高
科集团持有的咨询培训公司100％股权；转让中国高科集团持有的旅行社的100%股权；转让中国高科持有的高科文
化工程公司的40%股权；转让中国高科持有的航空运输公司45%股权；转让中国高科持有的高科环保公司的40%股权
；转让中国高科持有的新材料公司100%股权；转让中国高科持有的工程监理公司51%股权；转让中国高科持有的建
设工程公司的44.53%的股权。股权转让共涉及金额为13,434,359.00,其中转让咨询公司价格为3.68万，保健旅行社
为50万,文化艺术工程公司为40万元,航空公司为111.7万元,高科环保公司为35.77,新材料公司155.19,监理公司193
.9万元,建设公司683.2万元。
中国高科集团股份有限公司下属的中高广告、装潢广告、丽星科技、信息发展、北邮迅波、清华文通等六家公
司进入清算注销的工作程序。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
１、本公司成立后，按照国家有关法规、规定建立了一套完整的劳动、人事和工资管理制度；本公司的劳动、
人事和工资管理是完全独立的。本公司拥有独立的办公和生产经营场所，不存在“两块牌子、一套人马”，混合经
营、混合办公的情况。
２、本公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作且在上市公司领取报酬
。上述人员也不存在在股东单位任职的情况。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
１、本公司与公司大股东在主营业务范围上明显不同，不存在经营业务相互交叉的情况。
２、本公司拥有独立的生产系统、销售网络及经营管理体系。本公司与大股东在工业产权及非专利技术等方面
界定清楚。
３、公司大股东未曾违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
上市公司与大股东之间在财务上是完全分开的。
１、在财务管理方面，本公司已设立了独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的财务会计制度；控股子
公司也建立了完整独立的财务管理制度。
２、本公司依法独立纳税。
３、本公司拥有独立的财务决策体系，公司自有资金使用合理，公司募集资金的使用均经过合法程序执行，未
发生过大股东干预公司资金使用的情况。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
大华会计师事务所有限公司 北京永拓会计师事务所有限公司 2001-03-02
改聘会计师事务所情况说明:
鉴于中国高科集团股份有限公司经营情况的变化，及其他方面的原因,聘请北京永拓会计师事务所为公司财务
报告审计之会计师事务所，不再聘请大华会计师事务所有限公司。公司本年3月17日在上证报、中证报披露上述事
项。
（八）、公司对外担保事项：
或有负债金额：49,480.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
截止２００１年６月３０日止，公司对外担保借款金额总计为人民币49480万元，其中：
被担保单位名称 贷款银行 担保币种 担保金额 期限
1）中西药业
上海银行总行营业部 人民币 2500 2001.2.5--2001.7.20
工行浦东分行 人民币 2000 2000.10.8-2001.8.8
工行嘉定支行 人民币 300 2001.6.28--2002.6.28
交行静安支行 人民币 900 2000.4.6--2001.7.6
上海银行曹杨支行 人民币 750 2000.8.22--2001.8.28
上海银行总行营业部 人民币 3000 2000.1025--2001.7.21
工行普陀支行 人民币 1950 2001.3.12--2001.10.5
交行静安支行 人民币 500 2001.4.9--2001.9.3
交行静安支行 人民币 800 2001.6.28--2001.12.28
交行浦东分行 人民币 1000 2001 .5.18--2001.8.19
小计 13700
2）同济科技
建行一支行 人民币 1800 2000.9.20--2001.9.21
小计 1800
3）浦发机械
交行浦东分行 人民币 1000 2000.12.20--2001.9.20
上海银行总行营业部 人民币 500 2001.4.10--2001.10.15
上海银行总行营业部 人民币 1000 2001.6.13--2002.1.20
浦发银行新虹桥支行 人民币 600 2001.1.15--2001.7.14
建行浦东分行 人民币 1000 2001.4.26-2002.4.10
华夏银行上海分行 人民币 2000 2001.6.7--2002.1.20
小计 6100
4）兴业房产
浦发银行黄浦支行 人民币 1440 2001.3.27--2001.11.19
浦发银行黄蒲支行 人民币 1440 2001.4.10-2001.11.20
华夏银行浦东分行 人民币 2000 2000.9.11--2001.9.19
华夏银行浦东分行 人民币 2000 2000.9.10--2001.9.10
中国银行宝山支行 人民币 4000 2000.8.29-2003.8.29
(授信额度)
小计 10880
5）中国科健
光大银行深南支行 人民币 2000 2001.3.28--2002.3.28
光大银行深南支行 人民币 7000 2001.4.25--2002.4.25
(授信额度）
小计 9000
6）华晨股份
工行杨浦支行 人民币 8000 2001 .4.25--2002.3.24
总计 49480
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、其它重要事项：
１）公司第二届董事会第十四次会议于2001年２月９日召开。本次会议审议并通过了下列议案：《2000年度董
事会工作报告》、《2000年度经济工作报告》、《2000年度年报和摘要》、《公司关于2000年度财务决算报告和20
01年度财务预算报告》、《关于公司章程修改的议案》、《深圳资产置换项目进行整合和增加投资的议案》、《关
于公司董事会换届事项的提案》、《关于2000年度利润分配的预案以及2001年度利润分配政策》、《核销坏帐准备
的议案》、《关于召开2000年度股东大会（年会）的决议》。上述信息公司于2001年2月13日在《中国证券报》、
《上海证券报》予以披露。
2）公司第三届董事会第一次会议于2001年3月15日举行。会议通过如下决议：选举张海先生为第三届董事会董
事长；选举徐明稚先生为第三届董事会副董事长；经张海董事长提名，董事会同意聘任总裁助理刘丹旭先生为第三
届董事会秘书；同意关于《投资设立科健销售有限公司的的议案》，公司与深圳市智雄电子有限公司等共同设立科
健销售有限公司（注册资本：15000万元），其中中国高科出资7650万元、持有51%的股份；同意《对经营班子追加
信贷授权权限的议案》；同意聘任曹世龙教授为第三届董事会医学特别顾问。上述信息公司于2001年3月17日在《
中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
3）公司第三届董事会第二次会议于2001年5月26日举行。本次会议通过以下决议：根据公司发展需要，决定对
公司现有组织机构进行调整，调整后的部门设置为：总裁办公室、人力资源部、信息管理中心、投资管理部、证券
事务部、财务部、资金管理中心；同意黄悦女士辞去公司副总裁之职务。上述信息公司于2001年5月29日在《中国
证券报》、《上海证券报》予以披露。
4）2001年6月11日-6月18日，公司召开了第三届董事会第三次会议通过以下决议：同意《关于深圳高科实业有
限公司投资深圳市华动飞天网络技术开发有限公司初步方案》，华动飞天主营业务为无线通信业务及产品开发。深
圳高科实业有限公司拟投入2250万元，占公司注册资本的51%，合资成功后将对华动飞天进行股份制改造。
5）公司于2001年6月28日举行了第三届董事会第四次会议，会议通过了如下决议：同意李友先生辞去公司总裁
之职务；经董事长张海先生提名，同意聘任公司原副总裁方中华先生担任公司总裁之职；经公司新任总裁方中华先
生提名，同意聘任刘晓松先生和王紫欣先生担任公司副总裁。上述信息公司于2001年6月30日在《中国证券报》、
《上海证券报》予以披露。
6)本报告期公司无委托理财事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
中国高科集团股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 中国高科集团股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 503,356,561.93 775,614,234.36
短期投资 注2 237,979,214.91 226,141,746.89
应收票据 注3 21,485,000.00 18,000,000.00
应收股利 注4 78,440.93 225,812.76
应收利息
应收帐款 注5 305,508,131.91 215,040,448.35
其他应收款 注6 149,451,083.74 138,127,476.02
预付帐款 注7 50,410,557.13 99,288,064.37
应收补贴款 注8 2,078,724.03
存货 注9 91,071,209.77 222,854,143.64
其中：工程施工 3,158,693.08
待摊费用 注10 186,408.42 2,022,228.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,359,526,608.74 1,699,392,879.24
长期投资：
长期股权投资 注11 108,674,486.14 55,659,906.49
长期债权投资 注12 2,240.00 2,240.00
长期投资合计 注13 108,676,726.14 55,662,146.49
其中：合并价差
其中：股权投资差额 -17,645,280.17
固定资产：
固定资产原价 注14 65,768,752.98 79,396,123.57
减：累计折旧 注15 9,099,844.59 11,746,728.85
固定资产净额 56,668,908.39 67,649,394.72
工程物资
在建工程 注16 404,550.24 880,984.59
固定资产清理
固定资产合计 57,073,458.63 68,530,379.31
无形资产及其他资产：
无形资产 注17 50,260,734.84 148,861,344.78
开办费 2,604,983.90 4,624,426.77
长期待摊费用 注18 934,355.45 3,042,514.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 53,800,074.19 156,528,285.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,579,076,867.70 1,980,113,690.78
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注19 251,960,000.00 291,040,000.00
应付票据 注20 874,172,261.60 1,021,806,960.00
应付帐款 注21 39,575,678.56 105,136,540.28
预收帐款 注22 6,899,403.83 27,947,878.91
应付工资 11,676.00 159,959.92
应付福利费 1,034,252.14 958,897.35
应付股利 注23 273,148.60 174,157.13
应交税金 注24 -1,748,233.34 -30,193,449.24
其他应交款 141,320.74 50,819.31
其他应付款 注25 38,750,100.37 86,186,581.47
预提费用 注26 495,520.50 252,530.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,211,565,129.00 1,503,520,875.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 15,336,803.09 15,336,803.09
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,336,803.09 15,336,803.09
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,226,901,932.09 1,518,857,678.22
少数股东权益 28,157,080.68 126,856,261.47
股东权益：
股本 注27 174,600,000.00 174,600,000.00
减：已归还投资
股本净额 174,600,000.00 174,600,000.00
资本公积 注28 140,239,291.08 140,239,291.08
盈余公积 注29 37,585,456.64 37,585,456.64
其中：法定公益金 12,700,877.76 12,700,877.76
未分配利润 -28,406,892.79 -18,024,996.63
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 324,017,854.93 334,399,751.09
负债和股东权益总计 1,579,076,867.70 1,980,113,690.78
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 288,612,713.15 244,729,955.47
短期投资 147,834,470.00 136,334,302.82
应收票据 20,000,000.00 18,000,000.00
应收股利 10,886,105.30 138,440.93
应收利息
应收帐款 125,132,815.47 -43,512,527.90
其他应收款 250,025,002.64 38,305,520.79
预付帐款 5,103,954.56 64,806,960.00
应收补贴款 2,078,724.03
存货 7,333,367.10 5,439,773.51
其中：工程施工
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 854,928,428.22 466,321,149.65
长期投资：
长期股权投资 450,400,042.48 538,795,389.19
长期债权投资 2,240.00 2,240.00
长期投资合计 450,402,282.48 538,797,629.19
其中：合并价差
其中：股权投资差额 -21,612,825.58
固定资产：
固定资产原价 48,842,357.67 49,004,927.67
减：累计折旧 3,737,614.61 4,777,758.94
固定资产净额 45,104,743.06 44,227,168.73
工程物资
在建工程 403,538.00
固定资产清理
固定资产合计 45,104,743.06 44,630,706.73
无形资产及其他资产：
无形资产 197,674.84 180,355.12
开办费
长期待摊费用 643,677.50 710,225.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 841,352.34 890,580.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,351,276,806.10 1,050,640,066.54
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 236,660,000.00 195,740,000.00
应付票据 495,000,000.00 405,000,000.00
应付帐款 9,841,963.04 64,718,323.60
预收帐款 1,070,718.73 7,119,400.44
应付工资
应付福利费 677,098.39 523,388.86
应付股利 174,157.13 174,157.13
应交税金 -4,614,569.65 -4,890,132.11
其他应交款 4,741.04 -6,692.85
其他应付款 273,188,141.12 33,020,356.51
预提费用 415,187.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,012,417,437.30 701,398,801.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 15,336,803.09 15,336,803.09
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,336,803.09 15,336,803.09
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,027,754,240.39 716,735,604.67
少数股东权益
股东权益：
股本 174,600,000.00 174,600,000.00
减：已归还投资
股本净额 174,600,000.00 174,600,000.00
资本公积 140,239,291.08 140,239,291.08
盈余公积 25,561,194.15 25,561,194.15
其中：法定公益金 8,714,987.13 8,714,987.13
未分配利润 -16,877,919.52 -6,496,023.36
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 323,522,565.71 333,904,461.87
负债和股东权益总计 1,351,276,806.10 1,050,640,066.54
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 2,503,641.47 1,214,201.59
其中：应收账款 919,282.24 209,218.75
其他应收款 1,584,359.23 1,007,982.84
二、短期投资跌价准备合计 2,934,736.77 2,934,736.77
其中：股票投资
债券投资 2,934,736.77 2,934,736.77
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 2,500,000.00 1,800,000.00
其中：长期股权投资 2,500,000.00 1,800,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 1,289,439.88
其中：应收账款 710,063.49
其他应收款 579,376.39
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 700,000.00
其中：长期股权投资 700,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 174,600,000.00 174,600,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 174,600,000.00 174,600,000.00
二、资本公积：
期初余额 140,239,291.08 90,239,291.08
本期增加数 50,000,000.00
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 50,000,000.00
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 190,239,291.08 140,239,291.08
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 24,884,578.88 21,280,669.96
本期增加数 3,603,908.92
其中：从净利润中提取数 3,603,908.92
其中：法定盈余公积 3,603,908.92
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 24,884,578.88 24,884,578.88
其中：法定盈余公积 24,826,988.65 24,826,988.65
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,700,877.76 10,907,005.03
本期增加数 1,793,872.73
其中：从净利润中提取数 1,793,872.73
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,700,877.76 12,700,877.76
五、未分配利润：
期初未分配利润 -28,406,892.79 -52,403,579.14
本期净利润 10,381,896.16 29,394,468.00
本期利润分配 5,397,781.65
期末未分配利润 -18,024,996.63 -28,406,892.79
利润及利润分配表
编制: 中国高科集团股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注30 115,493,661.88 436,778,796.05
减：主营业务成本 注31 107,903,285.20 396,363,914.84
主营业务税金及附加 913,727.16 745,023.89
二、主营业务利润 6,676,649.52 39,669,857.32
加：其他业务利润 6,516,489.22 246,400.10
减：营业费用 2,800,964.63 8,476,431.49
存货跌价准备
管理费用 11,053,763.42 17,188,278.84
财务费用 注32 5,348,760.69 8,418,899.06
三、营业利润 -6,010,350.00 5,832,648.03
加：投资收益 注33 1,879,551.57 4,722,133.55
补贴收入 注34 78,957.43 1,022,325.00
营业外收入 12,272.00 6,640,827.77
减：营业外支出 60,062.53 2,591,384.74
四、利润总额 -4,099,631.53 15,626,549.61
减：所得税 1,094,659.76 -4,839,914.47
少数股东损益 -10,150.03 10,084,567.92
加：未确认的投资损失 293,201.53
五、净利润 -5,477,342.79 10,381,896.16
加：年初未分配利润 -52,403,579.14 -28,406,892.79
其他转入
六、可供分配的利润 -57,880,921.93 -18,024,996.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -57,880,921.93 -18,024,996.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -57,880,921.93 -18,024,996.63
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 10,629,135.91 183,127,894.20
减：主营业务成本 10,269,736.76 182,110,154.48
主营业务税金及附加 357.09 41,722.82
二、主营业务利润 359,042.06 976,016.90
加：其他业务利润 87,372.15 49,391.77
减：营业费用 229,605.70 198,763.29
存货跌价准备
管理费用 5,379,361.90 6,237,103.64
财务费用 4,795,059.02 8,083,397.99
三、营业利润 -9,957,612.41 -13,493,856.25
加：投资收益 4,403,961.06 23,787,123.40
补贴收入
营业外收入 4,500.00 96,502.84
减：营业外支出 28,191.44 7,873.83
四、利润总额 -5,577,342.79 10,381,896.16
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 -5,577,342.79 10,381,896.16
加：年初未分配利润 -45,507,996.78 -16,877,919.52
其他转入
六、可供分配的利润 -51,085,339.57 -6,496,023.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -51,085,339.57 -6,496,023.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -51,085,339.57 -6,496,023.36
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 865,613,182.74 552,406,042.94
减：主营业务成本 825,592,244.99 540,858,803.75
主营业务税金及附加 5,928,590.71 213,335.02
二、主营业务利润 34,092,347.04 11,333,904.17
加：其他业务利润 37,293,123.23 944,738.51
减：营业费用 8,432,035.93 1,549,501.91
存货跌价准备 -2,599,647.82
管理费用 22,957,742.99 10,768,965.19
财务费用 16,443,567.46 14,348,775.78
三、营业利润 26,151,771.71 -14,388,600.20
加：投资收益 10,789,459.75 42,356,673.29
补贴收入 17,740.20 17,740.20
营业外收入 1,038,162.46 673,649.30
减：营业外支出 105,799.42 29,385.33
四、利润总额 37,891,334.70 28,630,077.26
减：所得税 6,788,202.12
少数股东损益 1,708,664.58
加：未确认的投资损失
五、净利润 29,394,468.00 28,630,077.26
加：年初未分配利润 -52,403,579.14 -45,507,996.78
其他转入
六、可供分配的利润 -23,009,111.14 -16,877,919.52
减：提取法定盈余公积 3,603,908.92
提取法定公益金 1,793,872.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -28,406,892.79 -16,877,919.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -28,406,892.79 -16,877,919.52
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 11.86 12.50
营业利润 1.74 1.77
净利润 3.10 3.15
扣除非经常性损 2.67 2.72
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.227 0.227
营业利润 0.033 0.033
净利润 0.059 0.059
扣除非经常性损 0.050 0.050
益后的净利润
现金流量表
编制: 中国高科集团股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
中国高科集团股份有限公司
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 676,502,184.80
收到的税费返还 1,312,312.04
收到的其他与经营活动有关的现金 469,809,367.14
现金流入小计 1,147,623,863.98
购买商品、接受劳务支付的现金 455,587,447.02
支付给职工以及为职工支付的现金 6,167,235.93
经营租赁所支付的现金 776,725.64
支付的各项税费 10,878,113.47
支付的其他与经营活动有关的现金 565,609,339.55
现金流出小计 1,039,018,861.61
经营活动产生的现金流量净额 108,605,002.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,560,000.00
取得投资收益所收到的现金 46,404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,606,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,328,038.51
投资所支付的现金 2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 42,028,038.51
投资活动产生的现金流量净额 -36,421,634.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 269,734,172.54
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 73,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 46,198,483.33
现金流入小计 315,932,655.87
偿还债务所支付的现金 250,791,566.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,437,841.74
发生筹资费用所支付的现金 108,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 977,000.00
现金流出小计 260,315,157.74
筹资活动产生的现金流量净额 55,617,498.13
四、汇率变动对现金的影响 -529.53
五、现金及现金等价物净增加额 127,800,336.46
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,381,896.16
加：少数股东损益 10,084,567.92
计提的资产减值准备 16,196.36
固定资产折旧 2,341,330.26
无形资产摊销 2,979,264.33
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -554,707.22
预提费用增加（减：减少） 6,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -90,279.01
固定资产报废损失
财务费用 8,092,622.29
投资损失(减：收益) -4,722,133.55
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -134,650,613.83
经营性应收项目的减少(减：增加) 226,792,940.38
经营性应付项目的增加(减：减少) -66,045,137.89
其他 53,972,586.17
经营活动产生的现金流量净额 108,605,002.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 306,067,156.76
减:现金的期初余额 178,266,820.30
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 127,800,336.46
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,925,212.62
收到的税费返还 655,082.16
收到的其他与经营活动有关的现金 11,067,268.44
现金流入小计 260,647,563.22
购买商品、接受劳务支付的现金 106,751,288.70
支付给职工以及为职工支付的现金 1,309,019.07
经营租赁所支付的现金
支付的各项税费 925,320.51
支付的其他与经营活动有关的现金 47,303,901.29
现金流出小计 156,289,529.57
经营活动产生的现金流量净额 104,358,033.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,560,000.00
取得投资收益所收到的现金 46,404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,606,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,984,328.63
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,984,328.63
投资活动产生的现金流量净额 2,622,075.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 103,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 46,198,483.33
现金流入小计 149,398,483.33
偿还债务所支付的现金 163,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,478,135.62
发生筹资费用所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 171,298,135.62
筹资活动产生的现金流量净额 -21,899,652.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,080,456.73
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,381,896.16
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -221,486.67
固定资产折旧 1,045,852.14
无形资产摊销 643,560.72
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -90,279.01
固定资产报废损失
财务费用 7,316,133.12
投资损失(减：收益) -23,787,123.40
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,867,774.64
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,096,279.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 119,297,984.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 104,358,033.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 189,125,184.76
减:现金的期初余额 104,044,728.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 85,080,456.73
中国高科集团股份有限公司
2001年中期会计报表附注
中国高科集团股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知
》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公
司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
(1) 开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
(2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
(4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
账面价值的差额，计提无形资产减值准。
(5) 对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。公司从成立至今，
无发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策的变更。
(6) 公司对于《企业会计制度》施行之自以前发生的投资业务，会计处理方法与《企业会计制度》规定的方法
不同的,不予追溯调整。对于《企业会计制度》施行之日以前发生、但在施行之日仍持有的投资,自《企业会计制度
》施行之日起应按《企业会计制度》的规定处理,即在《企业会计制度》执行之前,按《股份有限公司会计制度-会
计科目和会计报表》和《企业会计准则-投资》规定,已确认的投资,不予追溯调整;其后对投资收益的确认和投资账
面价值的调整等,公司已按《企业会计制度》的规定进行处理。
由于公司无任何证据证明公司固定资产、无形资产有跌价现象，公司无任何委托贷款，在建工程项目金额也较
小，因而公司未对该四项资产计提跌价准备；公司开办费按一次性摊销进当期损益的方法进行处理（尚未开始营业
的除外），因金额不具重大影响，未对2000年度的利润表进行追溯调整。上述会计政策变更的累积影响为-1169604
.51元，其中：因开办费处理方法改变的当期损益影响数为－1169604.51元。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、重大会计差错更正的说明:
无
4、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:0.30%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:0.30%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
由于下列原因，公司合并报表范围进行了变更：
1） 本报告期新增合并范围：
（1） 本年度新增投资控股的公司：
上海科健信息科技有限公司
（2） 上年度年底成立或收购，因未完全实施控制，当年未予合并的公司，在本年度进行合并：
深圳市高科实业有限公司
深圳仁锐实业有限公司
深圳市智能系统有限公司
2） 本报告期减少合并范围：
（1） 本年度已实施转让的公司：
上海高科新材料营销开发有限公司
上海高科航空运输服务有限公司
上海高科工程监理有限公司
上海高科建设工程有限公司
上海高科文化艺术工程有限公司
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
房地产收入 2,042,812.88
商品销售及进出口贸易 358,735,905.12
产品销售收入 76,000,078.05
（四）、所得税的会计处理方法:
公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 3%-5% 营业税
城建税 7% 应纳营业税额、增值税额
教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费 0.25% 应纳营业税额、增值税额
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 159,731.14 958,398.45
银行存款 178,107,089.16 305,108,758.31
其他货币资金 325,089,741.63 469,547,077.60
合计 503,356,561.93 775,614,234.36
货币资金较年初增长54.09%，主要系本年度业务增长，加快回收资金，业务资金沉淀所致。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 227,979,214.91
其中：国债投资 227,979,214.91 65,708,290.12 67,545,758.14
其他债券
三、其他投资 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 237,979,214.91 65,708,290.12 77,545,758.14
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 226,141,746.89
其中：国债投资 226,141,746.89
其他债券
三、其他投资
合计 226,141,746.89
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
深圳市高科实业有限公司 2001-06-01 2001-12-01 9,000,000.00
深圳市高科实业有限公司 2001-06-01 2001-12-01 9,000,000.00
注4、应收股利
项 目 金 额
申银万国证券股份有限公司 78,440.93
上海高科文化艺术工程有限公司 60,000.00
上海高科门普来新材料有限公司 87,371.83
合计 225,812.76
注5、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 293,523,835.56 95.79 880,571.51
1-2年 10,657,454.47 3.48 31,972.36
2-3年 2,246,124.12 0.73 6,738.37
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 306,427,414.15 100.00 919,282.24
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 212,615,058.19 98.55 702,307.91
1-2年 1,098,371.03 0.51 1,644.33
2-3年
3年以上 2,037,082.62 0.94 6,111.25
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 215,750,511.84 100.00 710,063.49
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 125,509,343.50 100.00 376,528.03
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 125,509,343.50 100.00 376,528.03
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 -43,502,493.35 100.00 10,034.55
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 -43,502,493.35 100.00 10,034.55
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因
深圳智雄电子有限公司 79324571.34 销售款
江苏中科健通讯产品销售有限公司 39452742.75 销售款
上海天化贸易发展有限公司 15726577.52 销售款
宁波波导股份有限公司 8540818 销售款
上海华思科科技有限公司 8490720 销售款
债务人名称 欠款时间（帐龄）
深圳智雄电子有限公司 １年以下
江苏中科健通讯产品销售有限公司 １年以下
上海天化贸易发展有限公司 １年以下
宁波波导股份有限公司 １年以下
上海华思科科技有限公司 １年以下
注6、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 94,541,847.94 62.60 283,625.54
1-2年 5,042,116.47 3.34 90,146.35
2-3年 50,967,028.81 33.75 764,752.09
3年以上 484,449.75 0.31 445,835.25
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 151,035,442.97 100.00 1,584,359.23
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 82,543,811.70 59.61 200,385.34
1-2年 5,739,758.40 4.15 13,190.85
2-3年 50,214,197.72 36.24 157,342.86
3年以上 209,084.59 208,457.34
其中：应收持股 3,462,313.87 2.50 10,355.87
5%以上股份股东
的金额
合计 138,706,852.41 100.00 579,376.39
其他应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额
总额 分帐龄明细
英汇国际贸易（上海）有限公司 52447620.24 50241415.73
1264645.81
941558.7
陈少华 13075211.98 13075211.98
上海永发实业有限公司 6832000 6832000
重庆赛尔水务有限公司 5000000 5000000
郑州玉龙生化有限公司 4900000 4900000
债务人名称 欠款时间（帐龄） 欠款原因
英汇国际贸易（上海）有限公司 2-3年
1-2年
1年以下
陈少华 1年以下 借款
上海永发实业有限公司 1年以下 吸收转让股
重庆赛尔水务有限公司 1年以下 借款
郑州玉龙生化有限公司 1年以下 投资款暂挂
注7、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 50,405,457.13 99.99 99,288,064.37 100.00
1-2年 5,100.00 0.01
2-3年
3年以上
合计 50,410,557.13 100.00 99,288,064.37 100.00
预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间
珠海信和 48,000,000.00 尚未到约定供货期 1年以下
深圳年富 16,806,960.00 尚未到约定供货期 1年以下
东方经贸 15,582,614.00 尚未到约定供货期 1年以下
长春鼎鑫公司 5,404,100.00 尚未到约定供货期 1年以下
中航物业 1,314,353.00 尚未到约定供货期 1年以下
本账户期末余额中无持公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。预付帐款较年初增长96.96%，主要系
本年度加大业务开展力度所致。
注8、应收补贴款
项 目 金 额
应收出口退税 2,078,724.03
合计 2,078,724.03
注9、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
库存商品 36,625,843.22 170,955,864.73
开发产品 44,125,642.86 43,611,674.04
低值易耗品 9,660.03 189,834.41
库存材料 72,299.67 5,693,488.33
包装物 19,435.89 161,615.38
在产品 68,855.10
产成品 1,856,727.72 2,241,666.75
工程施工 3,158,693.08
委托加工商品 5,134,052.20
合计 91,071,209.77 222,854,143.64
项 目 期末跌价准备
库存商品
开发产品
低值易耗品
库存材料
包装物
在产品
产成品
工程施工
委托加工商品
合计
存货较年初增长144.70%，主要原因系公司本年新设成立科健手机的销售公司，本年增加手机存货量131,556,9
13.04元所致。
注10、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车修理费 410.00 410.00
车辆费用 32,040.03 11,957.90 19,314.38 24,683.55
房租 45,656.00 72,036.00 92,036.00 25,656.00
ISO9002质量体系认 55,650.00 55,650.00
证费
其他费用 52,652.39 46,156.78 52,652.39 46,156.78
广告费 1,689,307.40 228,249.99 1,461,057.41
办公家具及装修费 331,428.00 84,502.40 246,925.60
保险费 10,412.15 8,000.00 2,412.15
搬厂费 18,000.00 7,500.00 10,500.00
厂服 18,560.00 7,733.35 10,826.65
模具费 223,185.00 29,174.32 194,010.68
合计 186,408.42 2,421,043.23 585,222.83 2,022,228.82
注11、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
申银万国证券 法人股 100,000 <5% 2,000,000.00
国泰君安证券 法人股 100,000 <5% 2,000,000.00
上海银行漕河泾 法人股 91,500 <5% 91,500.00
支行
上海银行岳阳支 法人股 295,200 <5% 295,200.00
行
高校采购供应公 股权 5 <5% 50,000.00
司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
申银万国证券 2,000,000.00 不流通
国泰君安证券 2,000,000.00 不流通
上海银行漕河泾 91,500.00 不流通
支行
上海银行岳阳支 295,200.00 不流通
行
高校采购供应公 50,000.00 不流通
司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海门普来新材料 长期 900,000.00 18 55,179.33
实业有限公司
上海全国高校技术 长期 2,000,000.00 100
市场
上海北邮讯波通信 长期 1,350,000.00 45
公司
上海泰宇商贸有限 长期 400,000.00 40
公司
温州高科产业投资 长期 400,000.00 40
开发有限公司
濮阳现代高速公路 长期 55,000,000.00 16.62
开发有限公司
上海华思科科技有 长期 9,000,000.00 18
限公司
上海银科科技投资 长期 5,000,000.00 50 -5,000,000.00
开发公司
上海丽星科技发展 长期 400,000.00 40 -400,000.00
有限公司
广东华科经济技术 长期 120,000.00 40 -120,000.00
有限公司
上海清华文通高科 长期 225,000.00 45 -225,000.00
公司
上海高科环保发展 长期 1,200,000.00 40 -1,115,996.40
有限公司
深圳市高科实业有 长期 5,000,000.00 100 -5,000,000.00
限公司
深圳仁锐实业有限 长期 65,724,174.52 75 -65,724,174.52
公司
深圳市高科智能系 长期 5,100,000.00 51 -5,100,000.00
统有限公司
中国高科集团股份 长期 1,000,000.00 100 -742,275.66
有限公司上海咨询
培训有限公司
上海高科装潢广告 长期 5,000,000.00 100 -4,661,331.36
公司
上海高科保健旅行 长期 500,000.00 100 -269,086.69
社
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海门普来新材料 667,450.40
实业有限公司
上海全国高校技术 -963,280.05
市场
上海北邮讯波通信 300,000.00
公司
上海泰宇商贸有限
公司
温州高科产业投资 400,000.00
开发有限公司
濮阳现代高速公路
开发有限公司
上海华思科科技有
限公司
上海银科科技投资 -5,000,000.00 *1
开发公司
上海丽星科技发展 -400,000.00 *2
有限公司
广东华科经济技术 -120,000.00 *1
有限公司
上海清华文通高科 -225,000.00 *2
公司
上海高科环保发展 -1,200,000.00 *1
有限公司
深圳市高科实业有 -5,000,000.00 *3
限公司
深圳仁锐实业有限 -65,724,174.52 *3
公司
深圳市高科智能系 -5,100,000.00 *3
统有限公司
中国高科集团股份 -1,000,000.00 *1
有限公司上海咨询
培训有限公司
上海高科装潢广告 -5,000,000.00 *2
公司
上海高科保健旅行 -500,000.00 *1
社
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
深圳市高科实业有限公 -22,552,513.65 投资贷差 10
司
深圳仁锐实业有限公司 5,037,701.11 投资借差 10
深圳市高科智能系统有 -255,839.39 投资贷差 10
限公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
深圳市高科实业有限公 -939,688.07 -21,612,825.58
司
深圳仁锐实业有限公司 5,037,701.11
深圳市高科智能系统有 -255,839.39
限公司
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
万国证券 法人股 100,000 <5% 2,000,000.00
国泰证券 法人股 100,000 <5% 2,000,000.00
上海银行漕河泾 法人股 91,500 <5% 91,500.00
支行
上海银行岳阳支 法人股 29,520 <5% 295,200.00
行
高校采购供应公 法人股 5 <5% 50,000.00
司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
万国证券 2,000,000.00 不流通
国泰证券 2,000,000.00 不流通
上海银行漕河泾 91,500.00 不流通
支行
上海银行岳阳支 295,200.00 不流通
行
高校采购供应公 50,000.00 不流通
司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海高科房地产 长期 26,910,000.00 90 3,434,613.37
上海海泰克贸易发 长期 16,500,000.00 55 -1,191,913.30
展有限公司
上海门普来新材料 长期 900,000.00 18 -3,532,056.67
实业有限公司
上海高科工程咨询 长期 510,000.00 51 -1,861,032.80
监理公司
上海高科装潢广告 长期 5,000,000.00 100 -4,661,331.36
公司
上海创华投资发展 长期 90,000,000.00 90 6,116,540.76
有限公司
上海高科生物工程 长期 24,000,000.00 80 -18,618,415.06
有限公司
上海高科新材料营 长期 1,800,000.00 90 -1,595,605.83
销开发有限公司
上海高科航空运输 长期 900,000.00 45 -1,152,736.55
服务有限公司
上海高科保健旅行 长期 500,000.00 100 -269,086.69
社
上海全国高校技术 长期 200,000.00 10 -946,260.21
市场
上海高科诚华电子 长期 10,018,055.70 55 50,749.88
工程有限公司
上海高科建设工程 长期 6,680,000.00 44.53 -7,353,342.73
有限公司
中高高科集团股份 长期 1,000,000.00 100 -742,275.66
有限公司上海咨询
培训公司
上海高科网络科技 长期 4,500,000.00 90 2,371.49
有限公司
上海高科联合生物 长期 85,000,000.00 56.67
技术研发有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海高科房地产 3,539,495.92
上海海泰克贸易发 1,747,634.38
展有限公司
上海门普来新材料 667,450.40
实业有限公司
上海高科工程咨询 -510,000.00
监理公司
上海高科装潢广告 -5,000,000.00
公司
上海创华投资发展 23,068,039.67
有限公司
上海高科生物工程 49,089,353.53
有限公司
上海高科新材料营 -1,800,000.00
销开发有限公司
上海高科航空运输 -900,000.00
服务有限公司
上海高科保健旅行 -500,000.00
社
上海全国高校技术 -109,540.26
市场
上海高科诚华电子 1,388,375.35
工程有限公司
上海高科建设工程 -6,680,000.00
有限公司
中高高科集团股份 -1,000,000.00
有限公司上海咨询
培训公司
上海高科网络科技 -308,154.73
有限公司
上海高科联合生物
技术研发有限公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
深圳仁锐实业有限 长期 55,789,014.85 64 -55,789,014.85
公司
深圳市高科智能系 长期 5,100,000.00 51 -5,100,000.00
统有限公司
深圳市高科实业有 长期 73,575,000.00 68.125 74,098,224.03
限公司
濮阳现代高速公路 长期 55,000,000.00 16.62
开发有限公司
上海科建信息科技 长期 76,500,000.00 51 5,353,344.83
有限公司
上海高科文化艺术 长期 400,000.00 40 -478,832.99
工程有限公司
中国高科集团河南 长期 4,500,000.00 90 212,032.99
实业有限公司
上海高科环保发展 长期 1,200,000.00 30 -1,115,996.40
有限公司
上海银科科技投资 长期 5,000,000.00 50 -5,000,000.00
开发有限公司
上海北邮讯波通信 长期 1,350,000.00 45
公司
上海清华文通高科 长期 225,000.00 45 -225,000.00
公司
温州高科产业投资 长期 400,000.00 40
开发有限公司
上海丽星科技开发 长期 400,000.00 40 -400,000.00
有限公司
广东华科经济技术 长期 120,000.00 40 -120,000.00
有限公司
上海泰宇商贸有限 长期 400,000.00 40
公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
深圳仁锐实业有限 -55,789,014.85
公司
深圳市高科智能系 -5,100,000.00
统有限公司
深圳市高科实业有 5,023,224.03
限公司
濮阳现代高速公路
开发有限公司
上海科建信息科技 5,353,344.83
有限公司
上海高科文化艺术 -400,000.00
工程有限公司
中国高科集团河南 -133,960.09
实业有限公司
上海高科环保发展 -1,200,000.00
有限公司
上海银科科技投资 -5,000,000.00
开发有限公司
上海北邮讯波通信 300,000.00
公司
上海清华文通高科 -225,000.00
公司
温州高科产业投资 400,000.00
开发有限公司
上海丽星科技开发 -400,000.00
有限公司
广东华科经济技术 -120,000.00
有限公司
上海泰宇商贸有限
公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
深圳市高科实业有限公 -22,552,513.65 投资贷差 10
司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
深圳市高科实业有限公 -939,688.07 -21,612,825.58
司
*1 本年度已转让的公司
*2 本年度已清算关闭的公司
*3 上年未合并,本年纳入合并范围的公司
注12、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
住房建设债券 3.6% 2,240.00 2002-09-29
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
住房建设债券
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
住房建设债券 ３.６ 2,240.00 2000-09-29
债券种类 年利率(%) 期末应收 减值准备
及面值 利 息
住房建设债券 ３.６
注13、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 108,674,486.14 60,092,880.44 113,107,460.09
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 108,674,486.14 60,092,880.44 113,107,460.09
二、长期债权投资 2,240.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 108,676,726.14 60,092,880.44 113,107,460.09
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 55,659,906.49
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 55,659,906.49
二、长期债权投资 2,240.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 55,662,146.49
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 450,400,042.48 88,395,346.71
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 450,400,042.48 88,395,346.71
二、长期债权投资 2,240.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 450,402,282.48 88,395,346.71
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 538,795,389.19
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 538,795,389.19
二、长期债权投资 2,240.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 538,797,629.19
长期投资较年初减少-48.78%，主要原因系公司增加合并范围抵消（见附注），及清理转让部分股权所致（见
其他重要事项附注）。
注14、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 50,392,701.25 181,729.52
通用设备 6,795,742.38 2,902,756.66 3,564,548.80
专用设备 921,723.60 4,664,687.86
运输设备 7,658,585.75 9,442,745.35
合计 65,768,752.98 17,191,919.39 3,564,548.80
项目 期末数 备注
房屋建筑物 50,574,430.77
通用设备 6,133,950.24
专用设备 5,586,411.46
运输设备 17,101,331.10
合计 79,396,123.57
注15、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 2,988,059.22 869,855.18 3,857,914.40
通用设备 2,424,742.31 593,663.77 987,994.26 2,030,411.82
专用设备 581,933.41 1,545,692.87 2,127,626.28
运输设备 3,105,109.65 625,666.70 3,730,776.35
合计 9,099,844.59 3,634,878.52 987,994.26 11,746,728.85
项目 备注
房屋建筑物
通用设备
专用设备
运输设备
合计
注16、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
厂房装修 404,550.24 476,434.35
合计 404,550.24 476,434.35
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
厂房装修 880,984.59 其他来源
合计 880,984.59
注17、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加
房屋使用权及收 549,150.00 238,234.84
益权
复合酶技术 50,000,000.00 50000000.00
电贴 42,500.00 22,500.00
土地使用权 105171671.81 99752831.00
B0LAN智能门系 1,778,727.28 1778727.28
统专有技术
IS09001认证 300,000.00 300,000.00
合计 157,842,049.09 50,260,734.84 101,831,558.28
类 别 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权及收 27,459.72 210,775.12 46.06月
益权
复合酶技术 2500000.02 47,499,999.98 114月
电贴 15,000.00 7,500.00 5月
土地使用权 601,875.00 99,150,956.00 120月
B0LAN智能门系 74,113.60 1,704,613.68 138月
统专有技术
IS09001认证 12,500.00 287,500.00 138月
合计 3,230,948.34 148,861,344.78
无形资产较年初增加196.18%，主要原因系公司增加了合并范围所致。
注18、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
固定资产大修理支出 111,999.96 28,000.02
其他 822,355.49 2,216,010.39 79,851.63
合计 934,355.45 2,216,010.39 107,851.65
类 别 期末数
固定资产大修理支出 83,999.94
其他 2,958,514.25
合计 3,042,514.19
注19、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 5,300,000.00
担保借款 246,660,000.00 291,040,000.00
信用借款
合计 251,960,000.00 291,040,000.00
注20、应付票据
期初数 期末数
874,172,261.60 1,021,806,960.00
注21、应付帐款
期初数 期末数
39,575,678.56 105,136,540.28
本账户期末余额中无持公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。应付帐款较年初增长165.66%，主要
原因系公司本年增加业务量，供货商延长收款期限所致。
注22、预收帐款
期初数 期末数
6,899,403.83 27,947,878.91
本账户期末余额中无持公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。预收帐款较年初增长305.08%，主要
原因系公司本年增加业务量所致。
注23、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
应付93年股利 155,837.13 对方未取
应付94年股利 18,320.00 对方未取
合计 174,157.13
注24、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -6,303,649.46 -23,464,083.51
营业税 1,342,199.02 -334,904.84
所得税 3,055,657.99 -6,396,647.39
房产税 467.90
城建税 157,091.21
其他
合计 -1,748,233.34 -30,195,635.74
注25、其他应付款
期初数 期末数
38,750,100.37 86,186,581.47
本账户期末余额中无持公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。其他应付款较年初增长122.42%，主
要原因系其他单位资金暂存公司所致。
注26、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
奖金 36,000.00
借款利息 415,187.50
房租 8,333.00
广告费 36,000.00
厂房及电梯维修费 120,000.00 尚未支付
租赁费 132,530.00 尚未支付
合计 495,520.50 252,530.00
注27、股本
见股本变动情况表。
注28、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 60,117,876.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备 64,111,388.04
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 16,010,027.04
合计 140,239,291.08
项目 期末数
股本溢价 60,117,876.00
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备 64,111,388.04
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 16,010,027.04
合计 140,239,291.08
注29、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 24,826,988.65 24,826,988.65
公益金 12,700,877.76 12,700,877.76
任意盈余公积 57,590.23 57,590.23
合计 37,585,456.64 37,585,456.64
注30、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品销售及进出口贸易 183,127,894.20 10,629,135.91
合计 183,127,894.20 10,629,135.91
注31、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品销售及进出口贸易 182,110,154.48 10,269,736.76
合计 182,110,154.48 10,269,736.76
注32、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 11,329,016.59 6,112,218.19
减:利息收入 3,861,855.60 1,217,418.54
汇兑损失 8,809.90 2,942.55
减:汇兑收益 5,065.63
其 他 942,928.17 456,084.12
合计 8,418,899.06 5,348,760.69
注33、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 46,404.00 542,076.27
债权投资收益 2,638,963.79 27,094.06
联营或合营公司分配来的利润 55,179.33 63,005.00
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 1,981,586.43 1,247,376.24
合计 4,722,133.55 1,879,551.57
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 46,404.00 333,436.57
债权投资收益 2,107,422.82 27,094.06
联营或合营公司分配来的利润 55,179.33 63,005.00
期末调整的被投资公司所有者 23,320,651.02 3,980,425.43
权益净增减额(+-)
其他 -1,742,533.77
合计 23,787,123.40 4,403,961.06
注34、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
国家电费补贴 1,000,000.00 浦东新区财政局
税务退税 22,325.00 浦东新区财政局
合计 1,022,325.00
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
房地产收入 2,355,733.11 2,042,812.88 939,972.75
商品销售及 87,644,438.18 358,735,905.12 87,306,827.64
进出口贸易
产品销售收 2,733,808.57 76,000,078.05 1,122,889.22
入
服务收入 22,759,682.02 18,533,595.59
合计 115,493,661.88 436,778,796.05 107,903,285.20
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
房地产收入 997,794.35 1,415,760.36 1,045,018.53
商品销售及 342,050,263.05 337,610.54 16,685,642.07
进出口贸易
产品销售收 53,315,857.44 1,610,919.35 22,684,220.61
入
服务收入 4,226,086.43
合计 396,363,914.84 7,590,376.68 40,414,881.21
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址
东方时代投资有限公司 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦
上海高科房地产 嘉定区墨玉南路8号
上海海泰克贸易发展有限公司 上海市外高桥保税区加
枫路28号2421室
上海创华投资发展有限公司 嘉定工业区叶城路555号
上海高科生物工程有限公司 浦东新区金港路501号
上海高科诚华电子工程有限公司 普陀区曹杨路500号206室
上海高科网络科技有限 青浦区莲盛镇太浦河经
公司 济城
上海高科联合生物技术 嘉定工业区叶城路925
研发有限公司 号1幢210室
深圳仁锐实业有限公司 深圳市福田区福田保税
区B105-86号
深圳市高科智能系统有 深圳市南山区西丽路
限公司 井光前村工业区１幢２
层
深圳市高科实业有限公 深圳市福田区深南中路
司 中航都大厦17楼G、H、I座
中国高科集团河南实业 郑州市东明路218号
有限公司 克大厦6630
重庆绿色实业发展有限 永川市汇龙大道中段（
公司 永川经济技术开发区机
关办公楼五楼）
上海科键信息科技有限 嘉定工业区叶城路925
公司 号
企业名称 主营业务 关联方关系性质
东方时代投资有限公司 实业开发与投资等 第一大股东
新上海国际大厦
上海高科房地产 房地产开发 子公司
上海海泰克贸易发展有限公司 进出口贸易 子公司
枫路28号2421室
上海创华投资发展有限公司 实业投资 子公司
上海高科生物工程有限公司 生物制品开发 子公司
上海高科诚华电子工程有限公司 电子设备产品工程安装 联营企业
与销售
上海高科网络科技有限 网络产品销售 子公司
公司
上海高科联合生物技术 生物化工工程产品 子公司
研发有限公司
深圳仁锐实业有限公司 仓储、运输及相关服务 子公司
区B105-86号 、国际贸易、转口贸易
、商业性简单加工、单
项房地产开发（福田保
税区Ｂ１０５-８６）
、物业管理等
深圳市高科智能系统有 龙兴办实业、五金制品及 子公司
限公司 模具的生产销售、电子
层 产品的技术开发
深圳市高科实业有限公 兴办实业,电子产品的 子公司
司 技术开发
中国高科集团河南实业 索机电化工、建材有色金 子公司
有限公司 属等销售
重庆绿色实业发展有限 三废治理 子公司
公司
上海科键信息科技有限 开发高科技产品、电子 子公司
公司 系统及设备,实业投资等
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
东方时代投资有限公司 有限责任公司 张海
新上海国际大厦
上海高科房地产 国内合资 李友
上海海泰克贸易发展有限公司 国内合资 方中华
枫路28号2421室
上海创华投资发展有限公司 国内合资 李友
上海高科生物工程有限公司 国内合资 曹世龙
上海高科诚华电子工程有限公司 香港合资 方中华
上海高科网络科技有限 国内合资 方中华
公司
上海高科联合生物技术 国内合资 方中华
研发有限公司
深圳仁锐实业有限公司 香港合资 李文军
区B105-86号
深圳市高科智能系统有 有限责任公司 方中华
限公司
层
深圳市高科实业有限公 有限责任公司 方中华
司
中国高科集团河南实业 有限责任公司 李友
有限公司
重庆绿色实业发展有限 有限责任公司 李友
公司
上海科键信息科技有限 国内合资 方中华
公司(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
东方时代投资有限公司 80,000,000.00
上海高科房地产 29,900,000.00
上海海泰克贸易发展有限 30,000,000.00
公司
上海创华投资发展有限公 100,000,000.00
司
上海高科生物工程有限公 30,000,000.00
司
上海高科诚华电子工程有 18,214,766.73
限公司
上海高科网络科技有限公 5,000,000.00
司
上海高科联合生物技术研 150,000,000.00
发有限公司
深圳仁锐实业有限公司 32,100,000.00
深圳市高科智能系统有限 10,000,000.00
公司
深圳市高科实业有限公司 5,000,000.00 103,000,000.00
中国高科集团河南实业有 5,000,000.00
限公司
重庆绿色实业发展有限公 50,000,000.00
司
上海科键信息科技有限公 150,000,000.00
司
合计 695,214,766.73 103,000,000.00
企业名称 期末数
东方时代投资有限公司 80,000,000.00
上海高科房地产 29,900,000.00
上海海泰克贸易发展有限 30,000,000.00
公司
上海创华投资发展有限公 10,000,000.00
司
上海高科生物工程有限公 30,000,000.00
司
上海高科诚华电子工程有 18,214,766.73
限公司
上海高科网络科技有限公 5,000,000.00
司
上海高科联合生物技术研 150,000,000.00
发有限公司
深圳仁锐实业有限公司 32,100,000.00
深圳市高科智能系统有限 10,000,000.00
公司
深圳市高科实业有限公司 108,000,000.00
中国高科集团河南实业有 5,000,000.00
限公司
重庆绿色实业发展有限公 50,000,000.00
司
上海科键信息科技有限公 150,000,000.00
司
合计 708,214,766.73
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
深圳市高科实业有限 5,000,000.00 100.00 103,000,000.00
公司
深圳仁锐实业有限公 32,100,000.00 75.00
司
深圳市高科智能系统 10,000,000.00 51.00
有限公司
上海高科房地产 29,990,000.00 100.00
上海海泰克贸易发展 30,000,000.00 100.00
有限公司
上海创华投资发展有 10,000,000.00 100.00
限公司
上海高科生物工程有 30,000,000.00 100.00
限公司
上海高科诚华电子工 18,214,766.73 55.00
程有限公司
上海高科网络科技有 4,500,000.00 90.00
限公司
上海高科联合生物技 150,000,000.00 100.00
术研发有限公司
东方时代投资有限公 48,100,000.00 27.55
司
合计 367,904,766.73 898.55 103,000,000.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
深圳市高科实业有限 108,000,000.00 100.00
公司
深圳仁锐实业有限公 32,100,000.00 75.00
司
深圳市高科智能系统 10,000,000.00 51.00
有限公司
上海高科房地产 2,990,000.00 100.00
上海海泰克贸易发展 30,000,000.00 100.00
有限公司
上海创华投资发展有 10,000,000.00 100.00
限公司
上海高科生物工程有 30,000,000.00 100.00
限公司
上海高科诚华电子工 18,214,766.73 55.00
程有限公司
上海高科网络科技有 4,500,000.00 90.00
限公司
上海高科联合生物技 150,000,000.00 100.00
术研发有限公司
东方时代投资有限公 48,100,000.00 26,063.00
司
合计 443,904,766.73 26,934.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
上海全国高校技术市场 非控股公司
上海北邮讯波通信公司 非控股公司
上海泰宇商贸有限公司 非控股公司
濮阳现代高速公路开发有限 非控股公司
公司
上海门普来新材料实业有限 非控股公司
公司
3、关联方交易情况
(1)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
上海门普来新材料实业 其他股权投资 55,179.33
有限公司
合计 55,179.33
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
上海全国高校技 其他应付 699,152.11 0.81
术市场
上海门普来新材 其他应付 1,204,161.45 1.40
料实业有限公司
上海北邮讯波通 其他应付 39,789.50 0.05
信公司
濮阳现代高速公 其他应付 690,964.83 0.80
路开发有限公司
东方时代投资有 其他应收 3,451,958.00 2.49
限公司
上海门普来新材 其他应收 1,048,602.34 0.76
料实业有限公司
合计 7,134,628.23 6.31
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
上海全国高校技 448,913.11 1.16
术市场
上海门普来新材 2,155,559.11 5.56
料实业有限公司
上海北邮讯波通 39,789.50 0.10
信公司
濮阳现代高速公
路开发有限公司
东方时代投资有
限公司
上海门普来新材 1,048,602.34 0.69
料实业有限公司
合计 3,692,864.06 7.51
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有负债金额：49,480.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
截止２００１年６月３０日止，公司对外担保借款金额总计为人民币49480万元，其中：
被担保单位名称 贷款银行 担保币种 担保金额 期限
1）中西药业
上海银行总行营业部 人民币 2500 2001.2.5--2001.7.20
工行浦东分行 人民币 2000 2000.10.8-2001.8.8
工行嘉定支行 人民币 300 2001.6.28--2002.6.28
交行静安支行 人民币 900 2000.4.6--2001.7.6
上海银行曹杨支行 人民币 750 2000.8.22--2001.8.28
上海银行总行营业部 人民币 3000 2000.1025--2001.7.21
工行普陀支行 人民币 1950 2001.3.12--2001.10.5
交行静安支行 人民币 500 2001.4.9--2001.9.3
交行静安支行 人民币 800 2001.6.28--2001.12.28
交行浦东分行 人民币 1000 2001 .5.18--2001.8.19
小计 13700
2）同济科技
建行一支行 人民币 1800 2000.9.20--2001.9.21
小计 1800
3）浦发机械
交行浦东分行 人民币 1000 2000.12.20--2001.9.20
上海银行总行营业部 人民币 500 2001.4.10--2001.10.15
上海银行总行营业部 人民币 1000 2001.6.13--2002.1.20
浦发银行新虹桥支行 人民币 600 2001.1.15--2001.7.14
建行浦东分行 人民币 1000 2001.4.26-2002.4.10
华夏银行上海分行 人民币 2000 2001.6.7--2002.1.20
小计 6100
4）兴业房产
浦发银行黄浦支行 人民币 1440 2001.3.27--2001.11.19
浦发银行黄蒲支行 人民币 1440 2001.4.10-2001.11.20
华夏银行浦东分行 人民币 2000 2000.9.11--2001.9.19
华夏银行浦东分行 人民币 2000 2000.9.10--2001.9.10
中国银行宝山支行 人民币 4000 2000.8.29-2003.8.29
(授信额度)
小计 10880
5）中国科健
光大银行深南支行 人民币 2000 2001.3.28--2002.3.28
光大银行深南支行 人民币 7000 2001.4.25--2002.4.25
(授信额度）
小计 9000
6）华晨股份
工行杨浦支行 人民币 8000 2001 .4.25--2002.3.24
总计 49480
（十）、资产负债表日后事项:
无
（十一）、其它重要事项：
1、 增资深圳市高科实业有限公司：为了加强深圳子公司的营运能力，公司在本年度向深圳高科实业公司增资
，具体增资情况如下：高科集团公司以购入价格8,947,486.35的土地使用权作价31,500,000.00、现金37,575,000.
00，及上海创华投资发展有限公司（为高科集团控股子公司）以现金人民币33,925,000.00元向深圳高科实业公司
增资，公司增资后注册资本为1.08亿元，高科集团所占股份为68.125%，创华投资公司所占股份为31.875%。根据财
政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会
计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司投资完成后形成了22552513.65投资贷差，并按10年
摊销进投资收益，报告期内确认的投资收益为人民币939,688.07元。
2、 投资成立上海科健信息科技有限公司：为了扩大公司主营业务，加强公司在IT行业中的影响，公司于本年
度4月份与深圳智雄电子股份有限公司等公司共同投资成立了上海科健信息科技有限公司，主营业务为科健产品的
国内总经销权及韩国三星手机中国大陆总经销。公司注册资本为1 .5亿，公司投资7650万元，占总股本的51%。截
至报告日，实现净利润10,300,676.13，对集团公司当期报表的影响数为5,253,344.82元。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
其他备查文件：无
文件存放地：以上文件均完整备置于上海市成都北路３３３号招商局广场南幢１７层公司办公所在地
董事长 张海
中国高科集团股份有限公司
2001年7月25日