重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 上海振华港口机械股份有限公司
A股简称：振华港机
B股简称：振华Ｂ股
A股代码：600320
B股代码：900947
公司法定英文名称：SHANGHAI ZHENHUA PORT MACHINERY CO.,LTD.
英文名称缩写：ZPMC
（二） 公司注册地址：上海市浦东南路３４７０号
公司办公地址：上海市浦东南路３４７０号
邮政编码：200125
公司网址：HTTP://WWW.zpmc.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：刘怀远
（四） 公司董事会秘书：高莉娟
联系电话：58396666
传真：58399555
电子信箱：[email protected]
联系地址：上海市浦东南路３４７０号
证券事务代表：彭炳华
联系电话：58396666
传真：58399555
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：上海市浦东南路３４７０号董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《香港文汇报》
（八）经营范围 ：设计、建造和安装大型港口设备、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件；自产起重
机租赁业务，销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运（涉及许可经营凭许可证经营）。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
净利润 91,493,389.03 52,850,441.00 124,245,805.00
扣除非经常性损益后的 88,944,653.66 55,245,945.00 127,324,105.00
净利润（注①）
每股经营活动产生的现 -1.367 -0.470 -1.44
金流量净额
每股收益 0.200 0.143 0.27
净资产收益率(%) 5.093 6.000 7.29
资产负债率(%) 59.39 68.22 55.87
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 4,425,698,268.09 2,769,989,919.00
股东权益(不含少数股东 1,796,593,039.68 879,455,717.00
权益)
每股净资产 3.936 2.387
调整后每股净资产 3.922 2.359
项目 2000年12月31日
总资产 3,866,426,653
股东权益(不含少数股东 1,705,099,651
权益)
每股净资产 3.73
调整后每股净资产 3.57
注①
2001年1-6月扣除非经常性损益项目 金额
补贴收入 2,582,177.52
营业外收支 -33,442.15
主要财务指标计算公式：
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0)
其中:P 为报告期利润,NP 为报告期净利润,E0 为期初净资产,Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产,Ej
为报告期回购或现金分红等减少净资产,M0 为报告期月份数,Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数,M
j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
加权平均每股收益=P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)
其中：P 为报告期利润,S0 为期初股份总数,S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数,Sj 为报告期因回购或缩减等减少股份数,M0 为报告期月份数,Mi 为
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数,Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费
用)/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总
数
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配 本期送 本期公积 增 本期
股 股 金转增股 发 其他
本 变动
一、尚未流通股
份
1、发起人股份 25,850.00
国家拥有股份
境内法人持有股 16,055.60
份
境外法人持有股 9,794.40
份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其
他
尚未流通股份合 25,850.00
计
二、已流通股份
1、境内上市的 8,800.00
人民币普通股
2、境内上市外 11,000.00
资股
3、境外上市外
资股
4、其他
已流通股份合计 19,800.00
三、股份总数 45,650.00
股本结构 期末数
一、尚未流通股
份
1、发起人股份 25,850.00
国家拥有股份
境内法人持有股 16,055.60
份
境外法人持有股 9,794.40
份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其
他
尚未流通股份合 25,850.00
计
二、已流通股份
1、境内上市的 8,800.00
人民币普通股
2、境内上市外 11,000.00
资股
3、境外上市外
资股
4、其他
已流通股份合计 19,800.00
三、股份总数 45,650.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持 持股占总 持有股份
次 数（股） 股变动 股本比例 的质押或
增减 情 (%) 冻结情况
况
（+-）
1 香港振华工程有限公 96,112,500 21.05
司
2 上海港口机械制造厂 96,112,500 21.05
3 中国港湾建设（集 64,443,500 14.12
团）总公司
4 上海港务局 8,800,000 1.93
5 中国外运发展有限公 8,800,000 1.93
司
6 SCBHK A/C 3,230,700 0.71
7 普丰基金 3,203,335 0.70
8 澳门振华海湾工程公 1,831,500 0.40
司
9 HKSBCSB S/A 1,500,000 0.33
10 申银万国APS投资管 1,466,057 0.32
理公司
名 股东名称 股份性
次 质
1 香港振华工程有限公 法人股
司
2 上海港口机械制造厂 法人股
3 中国港湾建设（集 法人股
团）总公司
4 上海港务局 其他
5 中国外运发展有限公 其他
司
6 SCBHK A/C 其他
7 普丰基金 其他
8 澳门振华海湾工程公 法人股
司
9 HKSBCSB S/A 其他
10 申银万国APS投资管 其他
理公司
十大股东持股情况说明：
1、香港振华工程有限公司、上海港口机械制造厂、澳门振华海湾工程公司为中国港湾建设（集团）总公司的
全资子公司。
2、其他6股东与本公司没有关联关系。
3、持有5%以上（含5%）本公司股权的法人股股东报告期内无股票质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司是以生产集装箱起重机为主的大型港口机械生产企业。
2001年上半年，公司领导班子紧抓市场拓展，以开发新产品，新技术为龙头，强化公司内部管理，严格控制成
本支出，挖掘内部潜力，以更强健的步伐参与国际市场竞争。上半年，公司先后同美国伊利沙白港、香港和记黄埔
、西班牙、荷兰、马士基，国内各大港口等签定了集装箱起重机采购合同。公司以良好信誉，上乘质量，短周期交
货，周全售后服务等优势获得了较多的回头客。上述港口已与公司建立了良好的合作关系，多次采购公司的产品，
形成较为稳定市? 。
报告期内，公司实现主营业务收入142599万元，比上年同期增长７8.22％，实现利润9149万元，比上年同期增
长73.12％。公司报告期内净利润比上年度增长3864万元全部来自主营业务利润。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资 承诺投资项 项目总投资 实际投资项 实际投资金 实施进度
金的方 目 目 额 （%）
式
A股 填平补缺、 16,000.00 相同 16,000.00 100%
增发 改进生产中
的落后环
节、扩大生
产能力
A股 港口机械新 10,000.00 相同 10,000.00 100%
增发 技术的开发
和新产品的
研制
A股 向振华船运 6,000.00 相同 6,000.00 100%
增发 增加出资
A股 建造港口设 11,000.00 相同 2,127.00 19.34%
增发 备用于开展
租赁业务
A股 补充流动资 15,000.00 相同 15,000.00 100%
增发 金
A股 投入长兴岛 25,800.00 相同 36,578.00 100%
增发 生产基地建
设
2、尚未使用的募集资金去向：
建造港口设备用于开展租赁业务，计划投入资金１１０００万元生产１２台场桥用于经营性租赁。截止２００
１年６月３０日，还有８８７３万元没有投入，该笔款项存放于公司帐户中，本公司将根据项目进行情况适当投入
。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
２０００年１２月增发Ａ股计划募集资金５８０００万元，实际募得资金８３８００万元（扣除发行费用），
公司董事会根据公司实际经营情况，将多募集的资金投入到公司长兴岛生产基地的建设。此项决议已于２００１年
３月２８日第一次临时股东大会讨论通过，相关决议刊登于２００１年３月２９日《上海证券报》和《南华早报》
。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
经公司董事会同意，公司出资６５０万元投资中港疏浚股份有限公司，占该公司注册资本的２.１３％。此项
董事会决议已刊登于2001年5月12日《上海证券报》。
（三）、下半年计划：
１、继续做好市场扩展工作，紧抓集装箱起重机市场同时积极关注大型钢结构及散货机械市场，推动公司多元
化的进程。
２、将已自主开发产品部件，加强宣传与客户沟通力度，广泛进行推广，以达到降低成本目标。继续用新投入
开发新产品。
３、全力完成长兴岛基地一期工程建设，在条件成熟的情况下，争取第二期工作开工。
４、积极推进增发Ｂ股工作，为公司的后续发展提供资金保障。
５、继续治理公司内部结构，使其符合市场变化需要。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司２０００年度分配方案为除Ａ股股东以外全体股东每１０股派现金人民币２.２７元（Ｂ股股东以美元折
算发放）。该项预案已于２００１年６月１８日召开的２０００年度股东大会通过。
上述分配方案于２００１年7月24日起开始实施。红利分配的最后交易日为2001年7月24日，除息交易日为2001
年7月25日，B股股权登记日为2001年7月27日，红利起始发放日为2001年7月30日。此项分红派息公告已刊登于2001
年７月２１日《上海证券报》和《香港文汇报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
报告期内，关联企业上海振华船运有限公司向公司提供运输服务10次，公司向其支付运输费用48834300元，运
输价格与97年公司与其签定长期合作价格保持不变。比2001年市场同类运输价格低30%左右。
2、与关联方的债权债务往来情况：
公司报告期末其他应收款棗上海振华船运股份有限公司83,224,881.63元。主要因为本公司主营业务增长较快
，船运公司与之配套的运输能力有所欠缺，为增加运输能力，新购一艘60000吨级的专业运输船舶。为此，本公司
代船运公司预付和垫付的购置和改造费用。
（五）、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面设立独立的部门；公司经理、副经理等高级管理人员在
本公司领取报酬，在股东单位未担任重要职务。
2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形
资产由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售部门。
3、在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系，和财务管理制度；独立在银行开
户，依法独立纳税。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。报告期
内无资产委托理财情况。
（七）、公司对外担保事项：报告期内，公司无对外担保事项。
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
公司经第一届董事会第八次会议提议，２００１年３月２８日股东大会通过，同意将公司原名上海振华港口机
械股份有限公司更名为上海振华港口机械（集团）股份有限公司，本项决议已刊登于2001年3月29日《上海证券报
》和《南华早报》。
本公司上市股票简称仍为“振华港机”“振华Ｂ股”。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、其它重大事项：
1、公司于2001年1月5日分别与美国长滩港务局和记黄浦香港国际货栈码头有限公司签定了共31台超巴拿马岸
边集装箱起重机的供货合同，两合同总价约为1.9亿美元。此两项合同公告已刊登于2001年1月6日《上海证券报》
和《南华早报》。
2、２００１年度上半年公司利润同比增长７3％。主要原因系(1)募集Ａ股资金到位后，对生产能力不配套的
项目进行了技术改造和填平补缺，改善了原生产过程中的落后环节，使得公司生产能力不足的状况有所缓解。(2)
公司自主技术的开发和自主配件的研制成功，已逐渐被一些港口单位接受，并运用与产品配套，使得公司产品成本
有所下降。(3)公司报告期内主营业务收入大幅增长，导致利润比较去年同期有较大幅度的提高。
公司监事会也同意上述观点，认为真实地反映了公司的经营状况。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
上海振华港口机械股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:上海振华港口机械股份有限公司 年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资产 注 合并本期期初 合并本期期末
释
流动资产：
货币资金 注1 885,643,405.00 213,735,324.21
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 1,319,658,980.00 1,833,288,943.13
其他应收款 注3 61,599,595.00 136,336,446.20
预付帐款 注4 55,867,324.00 113,453,816.27
应收补贴款
存货 注5 366,054,442.00 506,403,069.12
待摊费用 注6 383,322.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,688,823,746.00 2,803,600,920.93
长期投资：
长期股权投资 67,040,000.00 74,536,220.80
长期债权投资
长期投资合计 注7 67,040,000.00 74,536,220.80
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 915,345,880.00 950,933,081.07
减：累计折旧 202,959,055.00 239,750,245.85
固定资产净值 712,386,825.00 711,182,835.22
工程物资
在建工程 注9 62,566,147.00 471,875,122.61
固定资产清理
固定资产合计 774,952,972.00 1,183,057,957.83
无形资产及其他资产：
无形资产 69,112,522.00 68,656,271.77
长期待摊费用 513,480.00 443,940.00
其他长期资产 265,983,933.00 295,402,956.76
无形资产及其他资产合计 335,609,935.00 364,503,168.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,866,426,653.00 4,425,698,268.09
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注10 390,000,000.00 950,000,000.00
应付票据
应付帐款 注11 101,403,665.00 160,453,113.64
预收帐款 注12 49,204,353.00 19,007,856.45
应付工资
应付福利费 27,220,811.00 28,195,005.31
应付股利 139,309,452.00 129,309,451.72
应交税金 注13 -132,325,462.00 -190,012,647.45
其他应交款
其他应付款 19,704,538.00 18,911,599.29
预提费用 注14 92,247,853.00 177,673,392.85
预计负债
一年内到期的长期负债 908,720,000.00 680,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,595,485,210.00 1,973,537,771.81
长期负债：
长期借款 注15 565,000,000.00 654,720,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 565,000,000.00 654,720,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,160,485,210.00 2,628,257,771.81
少数股东权益 841,792.00 847,456.60
股东权益：
股本 注16 456,500,000.00 456,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 456,500,000.00 456,500,000.00
资本公积 1,116,492,961.00 1,116,492,960.81
盈余公积 129,189,582.00 129,189,581.89
其中：法定公益金 35,488,313.00 35,488,312.83
未分配利润 2,917,108.00 94,410,496.98
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,705,099,651.00 1,796,593,039.68
负债和股东权益总计 3,866,426,653.00 4,425,698,268.09
资产 母公司本期期 母公司本期期
初 末
流动资产：
货币资金 861,532,363.00 211,820,778.04
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1,200,245,229.00 1,760,451,095.58
其他应收款 379,193,047.00 366,762,488.46
预付帐款 55,600,363.00 113,186,855.62
应收补贴款
存货 353,776,152.00 492,040,415.69
待摊费用 360,002.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,850,347,154.00 2,944,621,635.39
长期投资：
长期股权投资 74,616,124.00 82,163,318.68
长期债权投资
长期投资合计 74,616,124.00 82,163,318.68
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 890,620,221.00 926,207,421.85
减：累计折旧 199,660,305.00 235,856,659.19
固定资产净值 690,959,916.00 690,350,762.66
工程物资
在建工程 62,566,147.00 471,875,122.61
固定资产清理
固定资产合计 753,526,063.00 1,162,225,885.27
无形资产及其他资产：
无形资产 44,007,915.00 44,027,971.20
长期待摊费用 513,480.00 443,940.00
其他长期资产 174,471,101.00 224,518,968.96
无形资产及其他资产合计 218,992,496.00 268,990,880.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,897,481,837.00 4,458,001,719.50
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 950,000,000.00
应付票据
应付帐款 85,110,269.00 146,001,423.44
预收帐款 49,173,339.00 18,976,842.42
应付工资
应付福利费 25,986,951.00 26,974,636.73
应付股利 139,309,452.00 129,309,451.72
应交税金 -80,549,825.00 -138,860,415.28
其他应交款
其他应付款 17,384,147.00 16,613,347.94
预提费用 92,247,853.00 177,673,392.85
预计负债
一年内到期的长期负债 908,720,000.00 680,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,627,382,186.00 2,006,688,679.82
长期负债：
长期借款 565,000,000.00 654,720,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 565,000,000.00 654,720,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,192,382,186.00 2,661,408,679.82
少数股东权益
股东权益：
股本 456,500,000.00 456,500,000.00
减：已归还投资
股本净额 456,500,000.00 456,500,000.00
资本公积 1,116,492,961.00 1,116,492,960.81
盈余公积 129,189,582.00 129,189,581.89
其中：法定公益金 35,488,313.00 35,488,312.83
未分配利润 2,917,108.00 94,410,496.98
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,705,099,651.00 1,796,593,039.68
负债和股东权益总计 3,897,481,837.00 4,458,001,719.50
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 15,244,081.00
其中：应收账款 15,244,081.00
其他应收款
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,047,224.00
其中：库存商品
原材料 6,047,224.00
四、长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投
资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 15,244,081.00
其中：应收账款 15,244,081.00
其他应收款
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,047,224.00
其中：库存商品
原材料 6,047,224.00
四、长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投
资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 456,500,000.00 456,500,000.00
期初余额 456,500,000.00 368,500,000.00
本期增加数 88,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 88,000,000.00
本期减少数
期末余额 456,500,000.00 456,500,000.00
二、资本公积： 1,116,492,960.81 1,116,492,961.81
期初余额 1,116,492,961.81 366,492,961.81
本期增加数 750,000,000.00
其中：资本（或股本）溢价 750,000,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 1,116,492,961.81 1,116,492,961.81
三、法定和任意盈余公积： 93,701,269.06 93,701,269.06
期初余额 93,701,269.06 48,426,578.06
本期增加数 45,274,691.00
其中：从净利润中提取数 45,274,691.00
其中：法定盈余公积 12,424,581.00
任意盈余公积 32,850,110.00
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 93,701,269.06 93,701,269.06
其中：法定盈余公积 93,701,269.06 93,701,269.06
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 35,488,312.83 35,488,313.83
期初余额 35,488,312.83 23,063,732.83
本期增加数 12,424,581.00
其中：从净利润中提取数 12,424,581.00
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 35,488,312.83 35,488,312.83
五、未分配利润： 94,410,497.03 2,917,108.00
期初未分配利润 2,917,108.00 20,122,005.00
本期净利润 91,493,389.03 124,245,805.00
本期利润分配 141,450,702.00
期末未分配利润 94,410,497.03 2,917,108.00
利润及利润分配表
编制: 上海振华港口机械股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注 合并上年同 合并本期
释 期
一、主营业务收入 注17 800,141,086.00 1,425,991,851.06
减：主营业务成本 注18 705,090,051.00 1,247,707,012.42
主营业务税金及附加 注19 53,407.00 86,376.98
二、主营业务利润 94,997,628.00 178,198,461.66
加：其他业务利润 注20 4,845,935.00 1,066,726.60
减：营业费用 注21 3,789,170.00 10,703,511.42
管理费用 35,444,132.00 29,341,223.17
财务费用 注22 -1,520,314.00 41,190,440.48
三、营业利润 62,130,575.00 98,030,013.19
加：投资收益 注23 1,375,731.70
补贴收入 注24 2,582,177.52
营业外收入 注25 47,823.00 88,556.07
减：营业外支出 注26 2,443,327.00 121,998.22
四、利润总额 59,735,071.00 101,954,480.26
减：所得税 6,864,241.00 10,455,427.45
少数股东损益 20,389.00 5,663.78
五、净利润 52,850,441.00 91,493,389.03
加：年初未分配利润 20,122,005.00 2,917,107.95
其他转入
六、可供分配的利润 72,972,446.00 94,410,496.98
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 72,972,446.00 94,410,496.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 72,972,446.00 94,410,496.98
合并上年累计 母公司上年同
期
一、主营业务收入 2,156,858,595.00 626,583,132.00
减：主营业务成本 1,940,035,272.00 549,774,278.00
主营业务税金及附加 333,462.00 43,615.00
二、主营业务利润 216,489,861.00 76,765,239.00
加：其他业务利润 4,665,168.00 4,845,935.00
减：营业费用 8,363,462.00 3,789,170.00
管理费用 64,184,157.00 33,894,988.00
财务费用 10,029,303.00 -1,501,548.00
三、营业利润 138,578,107.00 45,428,564.00
加：投资收益 4,275,000.00 183,493.00
补贴收入
营业外收入 235,845.00 47,623.00
减：营业外支出 3,314,145.00 2,437,591.00
四、利润总额 139,774,807.00 43,222,089.00
减：所得税 15,525,992.00 5,117,086.00
少数股东损益 3,010.00
五、净利润 124,245,805.00 38,105,003.00
加：年初未分配利润 20,122,005.00 34,867,443.00
其他转入
六、可供分配的利润 144,367,810.00 72,972,446.00
减：提取法定盈余公积 12,424,581.00
提取法定公益金 12,424,581.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 119,518,648.00 72,972,446.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 32,850,110.00
应付普通股股利 83,751,430.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 2,917,108.00 72,972,446.00
母公司本期 母公司上年累
计
一、主营业务收入 1,425,991,851.06 1,982,638,425.00
减：主营业务成本 1,249,518,716.92 1,785,504,301.00
主营业务税金及附加 74,856.98 313,878.00
二、主营业务利润 176,398,277.16 196,820,246.00
加：其他业务利润 1,066,726.60 4,665,168.00
减：营业费用 10,703,511.42 8,363,462.00
管理费用 27,581,329.85 60,950,934.00
财务费用 41,217,870.76 9,982,904.00
三、营业利润 97,962,291.73 122,188,114.00
加：投资收益 1,426,705.74 4,302,089.00
补贴收入 2,582,177.52
营业外收入 88,183.87 142,698.00
减：营业外支出 120,756.43 3,307,898.00
四、利润总额 101,938,602.43 123,325,003.00
减：所得税 10,445,213.40 13,824,637.00
少数股东损益
五、净利润 91,493,389.03 109,500,366.00
加：年初未分配利润 2,917,107.95 34,867,444.00
其他转入
六、可供分配的利润 94,410,496.98 144,367,810.00
减：提取法定盈余公积 12,424,581.00
提取法定公益金 12,424,581.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 94,410,496.98 119,518,648.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 32,850,110.00
应付普通股股利 83,751,430.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 94,410,496.98 2,917,108.00
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 9.92 10.18 0.390
营业利润 5.46 5.60 0.215
净利润 5.09 5.23 0.200
扣除非经常性损 5.09 5.23 0.200
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股收
益(元/股)
主营业务利润 0.385
营业利润 0.215
净利润 0.200
扣除非经常性损 0.200
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海振华港口机械股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 907,372,391.90
收到的税费返还 44,788.36
收到的其他与经营活动有关的现金 9,556,695.14
经营活动产生的现金流入小计 916,973,875.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,440,430,676.73
支付给职工以及为职工支付的现金 54,193,131.65
支付的各项税费 9,747,427.87
支付的其他与经营活动有关的现金 36,737,671.30
经营活动产生的现金流出小计 1,541,108,907.55
经营活动产生的现金流量净额 -624,135,032.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 404,565,768.04
投资所支付的现金 6,120,489.10
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 410,686,257.14
投资活动产生的现金流量净额 -410,651,257.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,486,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 1,486,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,065,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,121,791.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 1,123,121,791.50
筹资活动产生的现金流量净额 362,878,208.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -671,908,080.79
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 91,493,389.03
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 36,803,527.61
无形资产摊销 476,306.22
长期待摊费用摊销 69,540.00
待摊费用减少（减：增加） -383,322.00
预提费用增加（减：减少） 86,501,549.85
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 -27,856.37
财务费用 77,663,525.69
投资损失(减：收益) -2,282,365.74
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -140,348,627.12
经营性应收项目的减少(减：增加) -858,124,166.10
经营性应付项目的增加(减：减少) 84,023,466.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 -624,135,032.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 213,735,324.21
减:现金的期初余额 885,643,405.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -671,908,080.79
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 907,372,391.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,506,375.50
经营活动产生的现金流入小计 916,878,767.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,420,426,883.33
支付给职工以及为职工支付的现金 52,147,958.45
支付的各项税费 9,661,902.03
支付的其他与经营活动有关的现金 36,580,559.91
经营活动产生的现金流出小计 1,518,817,303.72
经营活动产生的现金流量净额 -601,938,536.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 35,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 404,565,768.04
投资所支付的现金 6,120,489.10
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 410,686,257.14
投资活动产生的现金流量净额 -410,651,257.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,486,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 1,486,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,065,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,121,791.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 1,123,121,791.50
筹资活动产生的现金流量净额 362,878,208.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -649,711,584.96
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 91,493,389.03
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 36,208,691.45
无形资产摊销 1,199,968.74
长期待摊费用摊销 69,540.00
待摊费用减少（减：增加） -360,002.00
预提费用增加（减：减少） 86,501,549.85
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 -27,856.37
财务费用 77,663,525.69
投资损失(减：收益) -2,282,365.74
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -138,264,263.69
经营性应收项目的减少(减：增加) -819,499,692.83
经营性应付项目的增加(减：减少) 65,358,979.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 -601,938,536.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 211,820,778.04
减:现金的期初余额 861,532,363.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -649,711,584.96
上海振华港口机械股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1) 会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
(2) 会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(3) 记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐原则和记帐基础
本公司会计核算以权责发生制为记帐原则。除了于本公司改制时将部份资产按经国有资产管理局确认的重估后
的原值建帐外，均以历史成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
(5) 外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月第一天中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币。资产负债表结算日以外币为单位
的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日市场汇价折算为人民币，所产生的汇兑损益直接记入当期利润表。
(6) 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括现金及银行存款。
(7) 短期投资核算方法
短期投资是指随时可以变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。
短期投资在取得时，按照取得时的投资成本入帐。本公司定期或者至少于每年年度终了，对短期投资进行全面
检查，按成本与市价孰低单项计量，当市价低于成本时，其差额计提短期投资减值准备。
(８) 坏帐核算方法
本公司的坏帐核算方法，采用备抵法。
应收帐款的坏帐准备金额采用对应收帐款年末余额的收回可能性逐笔评估后个别计提。
因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行
偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项经批准确认为坏帐损失，冲减坏帐准备。
(９) 存货核算方法
存货包括原材料、外购零部件和在制起重机。存货的取得按实际成本入帐。原材料及外购零部件发出时的成本
采用加权平均法核算，在制起重机包括原材料、加工费和按适当百分比分摊之所有间接生产费用。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回的部分，提取存货跌
价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提? 。
(１０) 委托贷款核算方法
委托贷款是指委托金融机构向其他单位贷出的款项。
本公司定期或者至少于每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如果有迹象表明，委托贷款本金高于可收回
金额的，其差额计提减值准备。
(１１) 长期投资核算方法
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐
。本公司对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对其财务和经营决策
有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额20%以下或虽投资在20%或
20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
长期投资由于被投资企业经营状况恶化等原因导致其预期可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可
预计的未来期间内不可能恢复，该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，提取长期投资减值准备。长期股权投
资差额采用直线法按10年平均摊销。
(１２) 固定资产计价和折旧方法固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营
直接有关的主要生产经营设备、以及单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
固定资产包括房屋、建筑物、设备和运输工具等。
固定资产按购置或新建时的原始成本计价。对本公司在改制时评估增值的固定资产，按其评估确认后的评估价
值入帐。
固定资产折旧采用直线法并按其原值减去估计的10%的净残值后在估计经济使用年限内平均计提。
固定资产的估计经济使用年限列示如下：
房屋及建筑物 20年
生产设备 10年
办公设备 5年
运输工具 5年
其他设备 5年
本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或者技术成就、损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时
，则按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：
１、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
２、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
３、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
４、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
５、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
以上情况出现全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(１３) 在建工程核算方法
在建工程为正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的成本入帐。成本的计价包括建筑费用及其他直接
费用、机器设备原价、安装费用，还包括在实际交付使用日前项目筹借资金所发生的利息费用。在建工程在实质上
已经完成，并实际投入使用时转入固定资产。
本公司于期末或者至少于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值
并存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
１、长期停建，且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
２、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
３、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(１４) 无形资产计价和摊销方法
无形资产包括土地使用权、工业产权及专有技术和职工住房使用权，按实际支付的价款或本公司改制时确认的
评估价值入帐，并采用直线法按下列年限平均计提摊销额：
土地使用权 30年
工业产权及专有技术 10年
职工住房使用权 11年
执行《企业会计制度》前土地使用权价值仍作为无形资产核算，不作调整。执行《企业会计制度》后购入土地
使用权价值作为无形资产核算，待该项土地开发时，作为在建工程核算。
本公司于期末或者至少于每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收
回金额低于其帐面价值的，则计提减值准备。
(１５) 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用采用直线法按5年平均计算摊销额。
(１６) 收入确认原则
本公司依据销售合同于产品组装完成准备发运时，予以确认销售收入，并同时将已发生的制造成本和按企业成
本制度预计将发生的保险费用、运输成本、安装成本以及售后服务成本等转列销售成本。利息收入在与交易相关的
经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认为收入。
(１７) 所得税会计处理方法
本公司的所得税会计处理方法采用纳税影响会计法之债务法计算。根据时间性差异和现时适用之税率调整计算
。递延所得税资产，除对其中将于近期可实现的予以确认外，其余的不予认列。
(１８) 合并会计报表的编制方法
合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发"合并会计报表暂行规定"》编制。
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至200１年６月3０日止的会计报表。
合并范围的确定原则：子公司指本公司拥有其50%以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能
据此从其经营活动中获取利益的企业。
在合并会计报表中，少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部份。
本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易和所产生的利润及亏损已在合并会计报表编制时予以抵销。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻
〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制
度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
（1）期末固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
（2）期末在建工程原按帐面净值计价，现改按在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提在建工程减值准备；
（3）期末无形资产原按帐面净值计价，现改按无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提无形资产减值准备。
执行《企业会计制度》前土地使用权价值仍作为无形资产核算，不作调整。执行《企业会计制度》后购入土地
使用权价值作为无形资产核算，待该项土地开发时，作为在建工程核算。
（4）公司本期期初和期末，无委托贷款业务发生，故不涉及会计政策的变更。
（5）公司本期期初和期末，无短期投资业务发生，故不涉及会计政策的变更。
上述会计政策变更对公司期初余额未产生任何影响。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
本公司的坏帐核算方法，采用备抵法。
应收帐款的坏帐准备金额采用对应收帐款年末余额的收回可能性逐笔评估后个别计提。
因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行
偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项经批准确认为坏帐损失，冲减坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻
〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制
度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
（1）期末固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
（2）期末在建工程原按帐面净值计价，现改按在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提在建工程减值准备；
（3）期末无形资产原按帐面净值计价，现改按无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提无形资产减值准备。
执行《企业会计制度》前土地使用权价值仍作为无形资产核算，不作调整。执行《企业会计制度》后购入土地
使用权价值作为无形资产核算，待该项土地开发时，作为在建工程核算。
（4）公司本期期初和期末，无委托贷款业务发生，故不涉及会计政策的变更。
（5）公司本期期初和期末，无短期投资业务发生，故不涉及会计政策的变更。
上述会计政策变更对公司期初余额未产生任何影响。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
集装箱起重机 1,425,991,851.06
（三）、所得税、增值税的会计处理方法：
根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法规定，本公司适用的企业所得税税率为15%。1993至199
7年度为本公司享受二免三减半的企业所得税税务优惠期间。在享受二免三减半的企业所得税优惠期满后，若当年
出口产品产值达到当年企业产品产值70%以上，适用10%的企业所得税税率。
本公司的销售适用17%的增值税的有关规定(此税项不计入销售额)。
因原振华公司为1994年1月1日前成立的外商投资企业，本公司出口产品的部分免征增值税，但与出口产品相关
的进项税额则不可抵扣或退还，而计入产品成本。
根据国家税务总局国税发(1999)189号文，本公司自1999年11月1日起出口产品销售适用零税率。本公司购买原
材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中为出口产品而支付的相应进项税额可以申请退税。
本公司的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣进项税额后的余额。
(四) 控股子公司
控股子公司 注册及实收资本 经营范围 投资额
上海振华港机 5000000元 从事大型集装箱起重机 4500000元
并
浦东有限公司 及其减速箱齿轮之
加工及销售
控股子公司 投资比例 备注
上海振华港机 90% 合
并
浦东有限公司
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 47,319.00 93,167.67
银行存款 885,596,086.00 184,733,873.29
其他货币资金 28,908,283.25
合计 885,643,405.00 213,735,324.21
外币名称 期初原币 期初折算 期初人民 期末原币
及单位 汇率 币
美圆 24,268,149.00 8.278100 200,894,164.00 9,789,592.68
马克 1,915,636.00 3.935200 7,538,411.00 5,532,213.28
欧元 73,576.00 7.696600 566,285.00 846,754.83
加元 4,388,511.00 5.517700 24,214,487.00 4,056,995.84
英镑 1,290,400.00 12.360100 15,949,473.00 520,680.04
日元 1,581.00 0.072422 114.00 1,581.00
外币名称 期末折算 期末人民
及单位 汇率 币
美圆 8.277000 81,028,634.33
马克 3.622400 20,039,799.17
欧元 7.159600 6,062,451.49
加元 5.342100 21,673,059.97
英镑 11.545100 6,011,293.04
日元 0.066600 105.29
2000年底A股募集资金83800万元人民币到位，资金使用还未完全开始，募得资金存放与公司帐户中。
注2、应收帐款
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 1,185,550,075 98.89 645,839.00
1-2年 14,695,154.00 1.11 14,186,869.00
2-3年 411,373.00
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 1,319,658,980.00 100.00 15,244,081.00
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 1,305,380,384.62 99.22 645,839.00
1-2年 14,278,595.38 0.78 14,186,869.00
2-3年 411,373.00
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 1,319,658,980 100.00 15,244,081.00
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准
例(%) 备
1年以内 1,304,963,826.00 98.89 645,839.00
1-2年 14,695,154.00 1.11 14,186,869.00
2-3年 411,373.00
3年以上
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 1,319,658,980.00 100.00 15,244,081.00
帐龄 期末金额 期末比 期末坏帐
例(%) 准备
1年以内 1,819,010,347.75 99.22 645,839.00
1-2年 14,278,595.38 0.78 14,186,869.00
2-3年 411,373.00
3年以上
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 1,833,288,943.13 100.00 15,244,081.00
年末欠款前5名的单位列示：
单位 金额 欠款时间 欠款时间
德国汉堡港务局 203,773,672.80 合同期内 货款
牙买加港务局 156,134,023.92 合同期内 货款
德国不莱梅港务局 154,356,237.45 合同期内 货款
阿曼salala港务局 106,249,915.74 合同期内 货款
荷兰ECT港务局 104,741,732.25 合同期内 货款
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准 期末金额
备(元)
1年以内 52,518,958.00 85.26 126,278,871.84
1-2年 2,229,665.00 3.62 3,568,363.93
2-3年 78,124.00 0.13 53,983.00
3年以上 6,772,848.00 10.99 6,435,227.43
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 61,599,595.00 100.00 136,336,446.20
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准
备(元)
1年以内 92.62
1-2年 2.62
2-3年 0.04
3年以上 4.72
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 100.00
年末欠款前5名的单位列示：
单位 金额 欠款时间 欠款时间
上海振华船运有限公司 83,224,881.63 1年 关联方欠款
澳门振华海湾工程公司 6,383,391.78 3年 关联方欠款
江阴海关保证金 8,468,542.17 1年以下 保证金
美国奥克兰现场服务费 2,597,075.12 1年以下 安装费用
荷兰现场服务费 2,219,534.83 1年以下 安装费用
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 55,867,324.00 100.00 113,453,816.27 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 55,867,324.00 100.00 113,453,816.27 100.00
预付帐款报告期末前5名名单：
单位 金额 时间 原因
1、舞阳钢铁公司 65,918,020.89 1年 材料款
2、美国GE公司 11,849,702.49 1年 材料款
3、日本YASKAWA公司 5,123,214.69 1年 材料款
4、BROMMA公司 3,196,145.67 1年 材料款
5、德国FLENDER公司 1,890,706.42 1年 材料款
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 138,378,517.33 6,047,224.00 127,930,672.24 6,047,224.00
在产品 227,675,924.67 378,472,396.88
合计 366,054,442.00 6,047,224.00 506,403,069.12 6,047,224.00
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁场地费 766,644.00 383,322.00 383,322.00
合计 766,644.00 383,322.00 383,322.00
注7、长期投资
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 74,616,124.00 8402854.68 855,660.00
投资
其中：对子公 74,616,124.00 8402854.68 855,660.00
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
长期债券投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 74,616,124.00 8402854.68 855,660.00
项目 期末金额
一、长期股权 82,163,318.68
投资
其中：对子公 82,163,318.68
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
长期债券投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 82,163,318.68
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末余额
一、长期股权 67,040,000.00 8,351,880.80 855,660.00
投资
其中：对子公 67,040,000.00 8,351,880.80 855,660.00
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
长期债券投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 67,040,000.00 8,351,880.80 855,660.00
一、长期股权 74,536,220.80
投资
其中：对子公 74,536,220.80
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
长期债券投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 74,536,220.80
本期长期投资增加为：
１、投资参股中港疏浚股份有限公司，投资额为６１２０４８９.１元人民币，占该公司注册资本的２.１３％
。
２、上海振华船运有限公司投资收益２２３１３９１.７元人民币
本期长期投资减少为：
２０００年１２月对上海振华船运有限公司公司溢价投资，溢价部分的摊销所致。
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 455,121,410.00 2,098,476.07
生产设备 319,877,248.00 5,366,403.00
办公设备 29,015,643.00 3,427,188.00 17,500.00
运输设备 105,091,482.00 24,269,562.00
其他 6,240,097.00 443,073.00
合计 915,345,880.00 35,604,702.07 17,500.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 457,219,886.07
生产设备 325,243,651.00
办公设备 32,425,331.00
运输设备 129,361,044.00
其他 6,683,169.00
合计 950,933,081.07
在本年固定资产增加数中，由在建工程转入金额9629175.26元。其余由现金采购。
本年固定资产减少数为固定资产清理设备报废。
注9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产 数
长兴岛基 44,773,421.00 362,491,588.61
地建设
振驳８号 5,441,698.00 138,901.00
１５００ 2,137,327.00 2,362,187.00
Ｔ浮吊
张江基地 1,890,024.00 2,671,715.00
基建
江阴２号 2,281,749.00
基地技改
江阴３号 593,382.00
基地
常州基地 625,563.00
技改
江阴南华 220,733.00
技改
其他（设 8,323,677.00 47,285,787.00 9,362,630.00
备预付
款）
合计 62,566,147.00 418,671,605.61 9,362,630.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
长兴岛基 407,265,009.61 募股 完工８５％
地建设
振驳８号 5,580,599.00 募股 完工９８％
１５００ 4,499,514.00 自筹 完工５０％
Ｔ浮吊
张江基地 4,561,739.00 募股 完工９５％
基建
江阴２号 2,281,749.00 募股 完工８０％
基地技改
江阴３号 593,382.00 募股 完工８０％
基地
常州基地 625,563.00 募股 完工８０％
技改
江阴南华 220,733.00 募股 完工８０％
技改
其他（设 46,246,834.00 募股 完工８０％
备预付
款）
合计 471,875,122.61
注10、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 390,000,000.00 950,000,000.00
信用借款
合计 390,000,000.00 950,000,000.00
注11、应付帐款
期初数 期末数
101,403,665.00 160,453,113.64
应付帐款余额系应付原材料和外购零部件款等，其中并无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注12、预收帐款
期初数 期末数
49,204,353.00 19,007,856.45
预收帐款系按已收到之预收款项减除相应已发生的在制起重机成本中抵减的预收款后之净额列示。其中无预收
持有本公司５％以上（含５％）股份的股东款项。
注13、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
应饭还增值税 -140,203,214.00 -204,301,293.68
应交企业所得税 7,778,837.00 14,269,850.54
其他 98,915.00 18,795.69
合计 -132,325,462.00 -190,012,647.45
注14、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
预估成本费用 83,572,375.00 177,673,392.85
合计 83,572,375.00 177,673,392.85
预估成本费用为在现行收入确认原则和企业成本制度下估计将发生的相应产品的销售成本。
注15、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
国家开发银行 11,720,000.00 2003.9 5.94 无担保
工商银行 50,000,000.00 2002.12 5.94 信用担保
工商银行 100,000,000.00 2006.5 6.03 信用担保
进出口银行 22,000,000.00 2005.12 4.05 信用担保
进出口银行 170,000,000.00 2002.9 4.05 信用担保
进出口银行 60,000,000.00 2004.5 4.05 信用担保
进出口银行 100,000,000.00 2002.7 4.05 信用担保
进出口银行 40,000,000.00 2002.9 4.05 信用担保
进出口银行 56,000,000.00 2002.10 4.05 信用担保
中国港湾建设 45,000,000.00 2004.9 4.05 信用担保
（集团）总公
司
注16、股本
见股本变动情况表。
注17、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
集装箱起重机 1,425,991,851.06 800,141,086.00
合计 1,425,991,851.06 800,141,086.00
注18、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
集装箱起重机 1,247,707,012.42 705,090,051.00
合计 1,247,707,012.42 705,090,051.00
注19、主营业务税金及附加：
公司２００１年度比２０００年度产值增加较快，导致２００１年上半年比去年同期主营业务税金及附加增长
６２％。
注20、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
销售材料及废料 6,897,855.64 5,831,129.04 1,066,726.60
合计 6,897,855.64 5,831,129.04 1,066,726.60
注21、营业费用：
营业费用主要未公司的售后服务费。由于公司２００１年上半年生产规模扩大，产值增加，导致营业费用开支
增加。
注22、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 51,572,978.35 30,408,751.00
减:利息收入 25,196,514.29 29,266,964.00
汇兑损失 14,227,627.97 10,031,979.00
减:汇兑收益 14,522,786.00
其 他 586,348.45 1,828,706.00
合计 41,190,440.48 -1,520,314.00
汇兑损失为公司销售欧洲的产品，因欧元汇率下跌导致。
注23、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 2,231,391.70
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他 -855,660.00
合计 1,375,731.70
注24、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
老三资企业出口货物补贴 2,582,177.52
收入
合计 2,582,177.52
注25、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理转入 88,556.07 47,823.00
合计 88,556.07 47,823.00
注26、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
海关延误报关费用 121,998.22
合计 121,998.22
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
中国港湾建 北京市东直 港口工程承 最终控股公 国有独资 刘怀远
设（集团） 门外春秀路 包及相关业 司
总公司 9号 务
上海振华港 上海市浦东 从事大型集 控股子公司 有限责任公 管彤贤
机浦东有限 南路3470 装箱起重机 司
公司 号 及其减速齿
轮箱之加工
及销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
中国港湾建设 2,345,490,000.00
（集团）总公
司
上海振华港机 5,000,000.00
浦东有限公司
合计 2,350,490,000.00
企业名称 期末数
中国港湾建设 2,345,490,000.00
（集团）总公
司
上海振华港机 5,000,000.00
浦东有限公司
合计 2,350,490,000.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
上海港口机械制造厂 持有本公司21.05%股份
香港振华工程有限公司 持有本公司21.05%股份
澳门振华海湾工程公司 持有本公司0.4%的股份
上海振华船运有限公司 本公司占有其40%股份，且为本公司的联
营公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期购货 上年同期金 占上年同期
名称 百分比(%) 额 购货百分比
(%)
上海振华船 48,834,300.00 46,810,000.00
运有限公司
合计 48,834,300.00 46,810,000.00
关联方企业 关联交易未
名称 结算金额
上海振华船
运有限公司
合计
(2)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
上海振华船运有限公司 股权投资 67,040,000.00
合计 67,040,000.00
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金 占本期余额 上年同期期
额 的比重(%) 末数
澳门振华海 其他应收款 6,383,391.78 4.68 6,293,421.00
湾工程公司
上海振华船 其他应收款 83,224,881.63 61.04 30,084,901.00
运有限公司
澳门振华海 其他应付款 510,729.61 2.70 550,695.00
湾工程公司
中国港湾建 其他应付款 2,119,163.44 11.47 2,785,906.00
设（集团）
总公司
合计 92,238,166.46 79.89 39,714,923.00
企业名称 占上年余额
的比重(%)
澳门振华海 10.21
湾工程公司
上海振华船 48.84
运有限公司
澳门振华海 2.79
湾工程公司
中国港湾建 14.13
设（集团）
总公司
合计 75.97
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三) 经普华永道中天会计师事务所审计的前次募集资金的使用报告；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：公司证券办公室
董事长 刘怀远
上海振华港口机械股份有限公司