重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：甘肃兰光科技股份有限公司
A股简称：兰光科技
A股代码：0981
公司法定英文名称：GANSU LANGUANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO,LTD
（二）公司注册地址：甘肃省兰州市城关区陇西路大众市场８５号
公司办公地址：深圳市福田区振华路５６号
邮政编码：518031
公司网址：HTTP://WWW.LANGUANG.COM
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：路有志
（四）公司董事会秘书：李伟
联系电话：（0755）3321515
联系地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼
传真：（0755）3354195
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：杜颖
联系电话：（0755）3321515
传真：（0755）3354195
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：深圳市福田区振华路５６号公司证券部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务
，家电维修，建筑材料、化工原料及产品，五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技开发；按批准的经营
范围自营进出口业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 21,473,918.27
扣除非经常性损益后的净利润* 16,689,372.80
总资产 1,136,726,904.90
资产负债率(%) 40.71
股东权益(不含少数股东权益) 668,994,355.13
每股收益 0.133
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 3.210
每股净资产 4.155
调整后每股净资产 4.150
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.702
项目 上期数
净利润 32,195,145.21
扣除非经常性损益后的净利润* 32,175,195.21
总资产 847,409,941.42
资产负债率(%) 20.73
股东权益(不含少数股东权益) 671,774,661.69
每股收益 0.200
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 4.790
每股净资产 4.170
调整后每股净资产 4.150
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.090
单位：元
项目 2000年末
净利润 54,301,648.60
扣除非经常性损益后的净利润 48,867,858.66
每股收益 0.34
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 7.77
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
投资收益 3,917,188.52
营业外收入 867,356.95
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
1.净资产收益率=报告期利润/期末净资产
2.每股收益=报告期利润/期末股份总数
3.调整后的每股净资产=报告期末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/年度末普通股股数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 10,000.00
境内法人持有股份 1,100.00
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计 11,100.00
二、已流通股份
1.人民币普通股 5,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通上市股份合计 5,000.00
股本总数 16,100.00
项 目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 10,000.00
境内法人持有股份 1,100.00
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计 11,100.00
二、已流通股份
1.人民币普通股 5,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通上市股份合计 5,000.00
股本总数 16,100.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数 增减情况(+-)
1 深圳兰光经济发展公司 10,000
2 北京科力新技术发展总公司 600
3 北京公达电子有限责任公司 220
4 上海创思科技有限公司 180
5 深圳大学文化科技服务有限公司 100
6 普丰证券投资基金 27
7 菅娥萍 19
8 倪小玉 10
9 江苏汇鸿集团针棉品进出口有限公司 10
10 中鸿信拍卖有限公司 10
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质
股数 本比例(%) 押或冻结情况
1 深圳兰光经济发展公司 62.11
2 北京科力新技术发展总公司 3.73
3 北京公达电子有限责任公司 1.37
4 上海创思科技有限公司 1.12
5 深圳大学文化科技服务有限公司 0.62
6 普丰证券投资基金 0.17
7 菅娥萍 0.12
8 倪小玉 0.07
9 江苏汇鸿集团针棉品进出口有限公司 0.06
10 中鸿信拍卖有限公司 0.06
名次 股东名称 股份性质
股数
1 深圳兰光经济发展公司 国有股
2 北京科力新技术发展总公司 法人股
3 北京公达电子有限责任公司 法人股
4 上海创思科技有限公司 法人股
5 深圳大学文化科技服务有限公司 法人股
6 普丰证券投资基金 其他
7 菅娥萍 其他
8 倪小玉 其他
9 江苏汇鸿集团针棉品进出口有限公司 其他
10 中鸿信拍卖有限公司 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
报告期内持有本公司５％以上股份股东的持股数无变化，所持股份未发生质押、冻结等情况。公司未发现前十
大股东之间存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为计算机彩色显示器、计算机主板、程控调度机、数字音频视频系统等系列产品。今年上半年，
公司主营产品的市场同行业竞争十分激烈，产品价格不断下降，赢利水平降低。面对竞争压力，公司坚持以市场为
导向，加强新产品开发力度，加快新产品的投放，以提高产品的市场竞争力。但受总体市场竞争环境和公司让利销
售的影响，上半年公司业绩有所下降，实现主营业务收入30692万元，利润总额为2321.5万元，净利润为2147.4万
元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 频带自适应彩色 2000-07-30 8,992.00 9,827.00
显示器出口基地
二期工程技术改
造
A股发行 双向个人信息（ 2000-07-30 4,980.00 5,249.00
寻呼）系统技术
改造项目
A股发行 数字音响系统技 2000-07-30 2,980.00 4,052.00
术改造项目
A股发行 智能程控调度机 2000-07-30 2,965.00 1,883.00
技术改造项目
A股发行 工业控制机技术 2000-07-30 2,933.00 2,602.00
改造项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 收购深圳彩虹皇 1,000.00 2001-06-22
旗电子资讯有限
公司50%股权、
A股发行 西部创新投资有 5,000.00 2001-06-06
限公司
A股发行 收购深圳彩虹皇 1,000.00 2001-06-22
旗电子资讯有限
公司50%股权
A股发行 收购深圳桑达太 600.00 2001-06-18
平洋网络系统工
程有限公司60%
股权
A股发行 收购深圳彩虹皇 1,000.00 2001-06-22
旗电子资讯有限
公司50%股权
2、尚未使用的募集资金去向：
存于银行及补充流动资金
3、项目变更原因、程序和披露情况：
双向个人信息（寻呼）系统技术改造项目，因通讯技术的迅速发展，市场急剧变化，经公司第一届董事会2000
年第二次会议研究决定，对该项目进一步详细论证，暂缓对该项目的投资。该事项公告于2000年08月16日的《中国
证券报》和《证券时报》。经进一步论证，公司认为该项目产品已开始逐步被其他技术产品所取代，项目已无投资
价值。经公司一届董事会2001年第二次会议审议，通过了将该项目变更为投资5000万元组建甘肃兰光科技新技术创
业风险投资有限公司（暂定名）项目。此事项公告于2001年03月29日的《中国证券报》和《证券时报》。此变更议
案经2001年4月28日公司2000年度股东大会审议批准。公告于2001年04月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
频带自适应彩显二期工程技术改造、数字音响技术改造、工业控制机技术改造等三个项目，是公司几年前申报
投资股票发行上市时确定的项目。当时公司基于随着计算机网络通讯技术和数字技术的快速发展，市场对彩显、数
字音响以及工业自动化必备的工业控制机的需求将急剧扩大，加之当时公司的生产能力和技术装备有限，急需进行
改造，因此确定了上述项目。近年来，由于计算机网络技术和数字化的普及，市场需求高速增长，使得国内彩显、
音响行业的生产企业的数量如雨后春笋般迅速增加，加之国际著名大企业在国内纷纷设厂，以及国内各大家电生产
企业也纷纷加入该行业，使这些产品的市场竞争十分激烈，利润率不断下降。在这种情况下如果现在再以建厂技改
的方式投资，用三年的时间使之达到满负荷生产，那将使公司在市场竞争中处于劣势。因此，在这种情况下，公司
为确保募集资金安全使用，提高资金使用效率，公司对上述项目又进行了充分的调研和论证，故推迟了原定的运用
募集资金对上述项目进行建厂、购置设备等技改投资时间。但是，公司认为上述项目产品的市场前景很好，公司在
该行业内已经具备了较强的竞争能力，如果能够迅速形成规模，还是可以取得良好的投资收益。因此，公司积极寻
求新的投资方式，以期在最短的时间内，以最小的投入达到原定建设项目要达到的目标。经与彩虹集团和皇旗资讯
多次协商，达成了共识，于2001年3月25日在深圳签署了合作意向书。经公司2001年03月26日召开一届董事会2001
年第二次会议通过了此项议案，公司约出资5000万元，购买深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50%的股权。此事项公
告于2001年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》。2001年04月28日，公司2000年度股东大会批准了此项议案
。公告于2001年04月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
智能程控调度机技术改造项目，是公司1998年申报发行股票上市确定的项目，时隔三年，该产品市场已发生变
化，上市前公司的生产能力已能够满足市场需求，加之当前开拓市场的重点已转为向原有用户在已用设备的基础上
不断进行技术更新和提供更多的增值服务。在当前市场变化的条件下，如盲目扩大生产规模，必然造成资金浪费。
而桑达太平洋网络系统工程有限公司在系统工程和运用软件的开发上与原定项目有较强的相关性，因此变更为新项
目，有利于公司整体技术水平的提高和整合。因此，该项目经公司一届董事会2001年第二次会议审议，通过了变更
为收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司60％的股权。此事项公告于2001年03月29日的《中国证券报》和《证
券时报》。该项议案经公司2001年04月28日2000年度股东大会批准实施。
以上变更事项，均按照规定履行了报备程序。
4、项目进度及收益情况：
(1) 收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50%股权项目，计划投资5000万元，现实施投资1000万元，正在办理
相关的股权转让手续。报告期内尚未产生收益。
(2) 收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司60％股权并进行增资扩股项目，计划投资1260万元，实际投资
600万元，现已完成股权收购，尚未进行增资扩股，报告期内未产生收益。
(3) 投资组建甘肃兰光科技创业风险投资有限公司（暂定名）项目，计划投资5000万元，实际投资5000万元，
现已完成公司组建，公司名称为“西部创新投资有限公司”。该公司6月底才成立，故未产生收益。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
面对我国加入ＷＴＯ的临近和全球市场一体化的趋势，公司在加大新产品开发力度，巩固和扩大国内市场销售
的同时，将着重开拓国际市场，加强海外销售队伍，完善销售机构的建设，不断扩大产品出口，为公司的发展打下
坚实基? 。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1) 加快项目实施进度，科学决策、科学管理，力求以最快的速度，努力实现各项目的建设和经营目标，尽快
实现投资收益。
(2) 积极开拓新的产品领域，加快更新换代产品的开发，提高产品的科技含量和利润率，努力培植新的利润增
长点。
(3) 以人为本，积极探索有效的激励约束机制，改革分配制度，吸纳高素质人才，保证公司长期稳定发展。
(4) 加大名牌战略的实施力度，以优质的产品，一流的服务，以良好的信誉树立品牌形象。同时，通过有效的
品牌宣传和策划，使公司成为国内乃至世界的知名企业。
(5) 加强内部管理，完善内部机构，进一步明确岗位职责，坚持有效的考核制度，加强成本核算，不断提高工
作效率和管理效益。
(6) 加强企业文化建设，弘扬企业精神，不断提高全体员工的科学文化和思想道德素质，推动公司健康稳定发
展。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度分红派息方案为：以公司2000年末总股本161,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币4元
（含税）。分红派息公告刊登于2001年6月7日的《证券时报》、《中国证券报》。此次分红派息股权登记日为2001
年6月13日，除息日为2001年6月14日。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
1.收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50％股权事项，报告期内已预付投资款1000万元，现正在办理股权转让
手续。
2.收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司60％股权事项，报告期内已完成，增资扩股尚未进行，本报告期
未合并该公司财务报表。
3.本公司将持有的甘肃兰光新世纪电子有限公司89.9％股权转让给深圳兰光电子工业总公司事项，本报告期内
已完成。该股权转让共实现投资收益545,248.52元。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
2001年04月30日，经公司二OOO年度股东大会审议，通过了公司向深圳兰光电子工业总公司出让本公司持有的
“甘肃兰光新世纪电子有限公司”全部股份的议案。根据甘肃兰光新世纪电子有限公司2000年12月31日的资产负债
表及甘肃弘信会计师事务所出具的资产评估报告书，公司将所拥有的甘肃兰光新世纪电子有限公司89.9%的股权作
价人民币172,091,418.77元，转让给深圳兰光电子工业总公司。该事项公告于2001年04月30日的《证券时报》和《
中国证券报》。
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
(1) 关联方深圳兰光电子工业总公司为本公司3,000,000.00元借款提供担保，深圳兰光经济发展公司为本公司
110,000,000.00元借款提供担保。
(2) 本公司出让甘肃兰光新世纪电子有限公司89.9％股权给深圳兰光电子工业总公司，出让价格为172,091,41
8.77元。根据双方股权转让协议，深圳兰光电子工业总公司以其所拥有的桑达电子工业区406栋并按甘肃弘信会计
师事务所评估现值作价64,907,669.00元及现金107,183,749.72元，作为支付本公司的股权转让价款。其中现金于2
001年6月30日前支付50%；另50％于2001年12月30日前支付，并按同期银行利率支付期间利息。现深圳兰光电子工
业总公司尚有90,980,315.83元未支付，该公司承诺在2001年12月30日前将全部付清股权转让款及利息。
(3) 本公司欠深圳兰光经济发展公司2,625,240.95元，系往来款。
(4) 深圳兰光桑达网络有限公司（系收购深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司60％股权后更名）欠本公司6,
600,000.00元，系暂借款。
(5) 甘肃兰光新世纪电子有限公司欠本公司7,774,808.27元，系暂借款。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：上市公司与控股股东在人员方面
已经分开。情况说明如下：
在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面建立了独立的管理体系；公司经理、副经理等高级管理人
员均在公司领取报酬；在股东单位中无担任职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术
等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会议核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 -125.40 是
托管、承包、租赁情况说明：
本公司于1998年8月25日与深圳兰光经济发展公司签订了《房屋租赁合同书》。按照协议规定，本公司租用深
圳兰光经济发展公司位于深圳市振华路56号兰光大厦8楼和９楼（部分），建筑面积为1900平方米，以及全套办公
设备，月租金209,000.00元，租赁期限8年（1999年12月31日—2006年9月1日），租赁用途：办公用。
租赁价：按照市场价。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
甘肃兰光科技股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 甘肃兰光科技股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 611,521,247.23 655,492,855.13
短期投资 注2 8,898,984.25 4,751,784.25
应收票据 注3 9,512,620.00 7,862,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 60,956,491.87 83,398,875.96
其他应收款 注5 78,585,496.62 140,251,284.85
预付帐款 注6 37,839,953.52 8,654,805.55
应收补贴款 注7 2,329,507.51 2,329,507.51
存货 注8 300,974,254.54 91,458,455.89
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 注9 1,014,775.63 854,562.65
流动资产合计 1,111,906,331.17 995,054,631.79
长期投资：
长期股权投资 注10 3,651,696.96 9,356,126.20
长期债权投资
长期投资合计 3,654,696.96 9,356,126.20
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 51,100,559.72 119,118,768.99
减：累计折旧 注12 13,355,302.37 15,412,310.06
固定资产净额 注13 37,745,257.35 103,706,458.93
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 37,745,257.35 103,706,458.93
无形资产及其他资产：
无形资产 注14 28,712,626.71 28,107,487.98
长期待摊费用 注15 558,000.00 502,200.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,270,626.71 28,609,687.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,182,573,912.19 1,136,726,904.90
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 5,376,000.00 3,000,000.00
应付票据 注17 190,258,505.55 236,172,000.00
应付帐款 注18 37,976,521.56 55,794,835.19
预收帐款 注19 48,511,157.54 24,723,701.88
应付工资 261,000.00 28,200.00
应付福利费 2,407,167.06 2,916,092.20
应付股利 注20 64,400,000.00 1,120,000.00
应交税金 注21 2,998,459.34 9,573,681.73
其他应交款 -5,803.52 -42,276.25
其他应付款 注22 66,611,797.72 13,520,017.42
预提费用 注23 253,663.02 89,713.52
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 418,813,568.27 346,895,965.69
长期负债：
长期借款 注24 110,111,111.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款 注25 19,439,907.06 5,836,584.08
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 129,439,907.06 115,836,584.08
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 548,253,475.33 462,732,549.77
少数股东权益 5,000,000.00
股东权益：
股本 注26 161,000,000.00 161,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 161,000,000.00 161,000,000.00
资本公积 注27 430,899,081.15 444,099,081.15
盈余公积 注28 16,023,203.37 16,023,203.37
其中：法定公益金 5,341,067.79 5,341,067.79
未分配利润 注29 26,398,152.34 47,872,070.61
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 634,320,436.86 668,994,355.13
负债和股东权益总计 1,182,573,912.19 1,136,726,904.90
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 611,521,247.23 592,466,835.13
短期投资 8,898,984.25 4,751,784.25
应收票据 9,512,620.00 7,862,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 60,956,491.87 83,398,875.96
其他应收款 78,858,496.62 148,277,304.85
预付帐款 37,839,953.52 8,654,805.55
应收补贴款 2,329,507.51 2,329,507.51
存货 300,974,254.54 91,458,455.89
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 1,014,775.63 854,562.65
流动资产合计 1,111,906,331.17 940,054,631.79
长期投资：
长期股权投资 3,651,696.96 59,356,126.20
长期债权投资
长期投资合计 3,651,696.96 59,356,126.20
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 51,100,559.72 119,118,768.99
减：累计折旧 13,355,302.37 15,412,310.06
固定资产净额 37,745,257.35 103,706,458.93
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 37,745,257.35 103,706,458.93
无形资产及其他资产：
无形资产 28,712,626.71 28,107,487.98
长期待摊费用 558,000.00 502,200.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 29,270,626.71 28,609,687.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,182,573,912.19 1,131,726,904.90
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 5,376,000.00 3,000,000.00
应付票据 190,258,505.55 236,172,000.00
应付帐款 37,976,521.56 55,794,835.19
预收帐款 48,511,157.54 24,723,701.88
应付工资 26,100.00 28,200.00
应付福利费 2,407,167.06 2,916,092.20
应付股利 64,400,000.00 1,120,000.00
应交税金 2,998,459.34 9,573,681.73
其他应交款 -5,803.52 -42,276.25
其他应付款 66,611,797.72 13,520,017.42
预提费用 253,663.02 89,713.52
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 418,813,568.27 346,895,965.69
长期负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款 19,439,907.06 5,836,584.08
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 129,439,907.06 115,836,584.08
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 548,253,475.33 462,732,549.77
少数股东权益
股东权益：
股本 161,000,000.00 161,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 161,000,000.00 161,000,000.00
资本公积 430,899,081.15 444,099,081.15
盈余公积 16,023,203.37 16,023,203.37
其中：法定公益金 5,341,067.79 5,341,067.79
未分配利润 26,398,152.34 47,872,070.61
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 634,320,436.86 668,994,355.13
负债和股东权益总计 1,182,573,912.19 1,131,726,904.90
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 11,133,344.69 -8,500,000.00
其中：应收账款 5,130,402.32 -2,497,057.63
其他应收款 6,002,942.37 -6,002,942.37
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 15,427,448.49 -8,770,000.00
其中：库存商品 11,217,123.24 -4,559,674.75
原材料 4,210,325.25 -4,210,325.25
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 2,633,344.69
其中：应收账款 2,633,344.69
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,657,448.49
其中：库存商品 6,657,448.49
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 161,000,000.00 111,000,000.00
本期增加数 50,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 50,000,000.00
本期减少数
期末余额 161,000,000.00 161,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 430,899,081.15 59,727,751.28
本期增加数 13,200,000.00 371,171,329.87
其中：资本（或股本）溢价 371,171,329.87
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入 13,200,000.00
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 444,099,081.15 430,899,081.15
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 10,682,135.58 5,251,970.71
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 10,682,135.58 5,251,970.71
其中：法定盈余公积 10,682,135.58 5,251,970.71
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 5,341,067.79 2,625,985.37
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 534,067.79 2,625,985.37
五、未分配利润：
期初未分配利润 26,398,152.34 44,641,751.03
本期净利润 21,473,918.27 32,195,145.21
本期利润分配
期末未分配利润 47,872,070.61 76,836,896.24
利润及利润分配表
编制: 甘肃兰光科技股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 400,197,751.61 306,920,454.60
减：主营业务成本 352,704,699.52 269,317,772.99
主营业务税金及附加 197,793.79 244,305.44
二、主营业务利润 47,295,258.30 37,358,376.17
加：其他业务利润 26,436.25
减：营业费用 1,406,487.26 2,170,801.71
管理费用 9,965,948.75 13,435,458.07
财务费用 注30 3,500,523.82 3,321,615.08
三、营业利润 32,448,734.72 18,430,501.31
加：投资收益 注31 -247,689.51 3,917,188.52
补贴收入
营业外收入 注32 19,950.00 867,356.95
减：营业外支出 注33 25,850.00
四、利润总额 32,195,145.21 23,215,046.78
减：所得税 1,741,128.51
少数股东损益
五、净利润 32,195,145.21 21,473,918.27
加：年初未分配利润 44,641,751.03 26,398,152.34
其他转入
六、可供分配的利润 76,836,896.24 47,872,070.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 76,836,896.24 47,872,070.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 76,836,896.24 47,872,070.61
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 400,197,751.61 306,920,454.60
减：主营业务成本 352,704,699.52 269,317,772.99
主营业务税金及附加 197,793.79 244,305.44
二、主营业务利润 47,295,258.30 37,358,376.17
加：其他业务利润 26,436.25
减：营业费用 1,406,487.26 2,170,801.71
管理费用 9,965,948.75 13,435,458.07
财务费用 3,500,523.82 3,321,615.08
三、营业利润 32,448,734.72 18,430,501.31
加：投资收益 -247,689.51 3,917,188.52
补贴收入
营业外收入 19,950.00 867,356.95
减：营业外支出 25,850.00
四、利润总额 32,195,145.21 23,215,046.78
减：所得税 1,741,128.51
少数股东损益
五、净利润 32,195,145.21 21,473,918.27
加：年初未分配利润 44,641,751.03 26,398,152.34
其他转入
六、可供分配的利润 76,836,896.24 47,872,070.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 76,836,896.24 47,872,070.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 76,836,896.24 47,872,070.61
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 733,243,445.21 733,243,445.21
减：主营业务成本 637,170,053.02 637,170,053.02
主营业务税金及附加 440,316.91 440,316.91
二、主营业务利润 95,633,075.28 95,633,075.28
加：其他业务利润 -49,531.20 -49,531.20
减：营业费用 3,971,764.62 3,971,764.62
管理费用 32,726,827.40 32,726,827.40
财务费用 10,017,093.40 10,017,093.40
三、营业利润 48,867,858.66 48,867,858.66
加：投资收益 4,503,923.33 4,503,923.33
补贴收入
营业外收入 997,411.83 997,411.83
减：营业外支出 67,545.22 67,545.22
四、利润总额 54,301,648.60 54,301,648.60
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 54,301,648.60 54,301,648.60
加：年初未分配利润 44,641,751.03 44,641,751.03
其他转入
六、可供分配的利润 98,943,399.63 98,943,399.63
减：提取法定盈余公积 5,430,164.86 5,430,164.86
提取法定公益金 2,715,082.43 2,715,082.43
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 90,798,152.34 90,798,152.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 64,400,000.00 64,400,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 26,398,152.34 26,398,152.34
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 5.58
营业利润 2.75
净利润 3.21
扣除非经常性损
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.232
营业利润 0.114
净利润 0.133
扣除非经常性损
益后的净利润
现金流量表
编制: 甘肃兰光科技股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,660,222.08
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 314,660,222.08
购买商品、接受劳务支付的现金 182,670,044.05
支付给职工以及为职工支付的现金 3,862,114.98
支付的各项税费 244,305.44
支付的其他与经营活动有关的现金 14,793,911.81
现金流出小计 201,570,376.28
经营活动产生的现金流量净额 113,089,845.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,147,200.00
取得投资收益所收到的现金 3,667,510.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,814,710.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 3,110,540.27
投资所支付的现金 10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,110,540.27
投资活动产生的现金流量净额 -5,295,829.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务所支付的现金 2,376,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,446,408.39
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 68,822,408.39
筹资活动产生的现金流量净额 -63,822,408.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,971,607.90
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,473,918.27
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,057,007.69
无形资产摊销 605,138.73
长期待摊费用摊销 55,800.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -163,949.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,166,408.39
投资损失(减：收益) -3,917,188.52
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 209,515,798.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -113,605,434.83
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,097,653.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 113,089,845.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 655,492,855.13
减:现金的期初余额 611,521,247.23
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43,971,607.90
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
甘肃兰光科技股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，现执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会
计准则》及有关补充规定。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或债务人逾期末履行其清偿
义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。坏帐损失采用备抵法核算。根据本公司董事会
决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）自一九九九年一月一日起，根据债务单位的财务状况、现
金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益类帐项。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
增加控股子公司“西部创新股份有限公司”
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
本次会计报表编制对控股子公司深圳兰光进出口公司、深圳桑达太平洋网络有限公司未纳入合并范围，是由于
其资产总额、销售收入总额均未达到母公司及子公司的资产总额和销售收入总额合计的５％，并且其净利润中母公
司所有的份额也未达到母公司净利润的５％，依据财政部财会字[1996]２号文件的规定未对其进行合并。
（三）、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 72,027.26 183,415.17
银行存款 536,135,542.23 531,301,315.22
其他货币资金 75,313,677.74 124,008,127.74
合计 611,521,247.23 655,492,858.13
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 8,898,984.25 4,147,200.00
其中：股票投资 8,898,984.25 4,147,200.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 8,898,984.25 4,147,200.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 4,751,784.25
其中：股票投资 4,751,784.25
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 4,751,784.25
因短期投资期末帐面价值低于市价，故未计提跌价准备。
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
青岛海信计算机有限公司 2001-05-28 2001-08-20 5,000,000.00
三联集团公司电脑分公司 2001-05-08 2001-11-07 1,000,000.00
三联集团公司电脑分公司 2001-04-20 2001-10-19 1,000,000.00
浙江四通高科技有限公司 2001-04-24 2001-07-23 462,500.00
南乐县光华路化工门市部 2001-02-21 2001-08-20 200,000.00
出票单位 备注
青岛海信计算机有限公司 彩虹皇旗背书
三联集团公司电脑分公司 彩虹皇旗背书
三联集团公司电脑分公司 彩虹皇旗背书
浙江四通高科技有限公司 彩虹皇旗背书
南乐县光华路化工门市部 彩虹皇旗背书
应收票据无贴现、抵押情况
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 65,307,632.92 87.91 3,265,381.65 86,032,220.65
1-2年 848,202.11 1.51 84,820.21
2-3年 5,934,001.53 10.58 1,780,200.46
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 72,089,836.56 100.00 5,130,402.32 86,032,220.65
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 100.00 2,633,344.69
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,633,344.69
大额欠款明细如下：
单位名称 欠款金额（元） 欠款原因
上海微欣工贸有限公司 57,650,112.18 货款
惠州ＴＣＬ电脑科技有限公司 7,010,179.00 货款
北京中经有限公司 3,003,000.00 货款
福建新意电脑有限公司 1,544,350.20 货款
上海佳齐电脑有限公司 1,231,051.00 货款
应收帐款中无持本公司5%(含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 60,229,018.41 89.06 3,011,400.92
1-2年 12,988,010.04 3.78 1,298,801.00
2-3年 5,642,468.17 7.16 1,692,740.45
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 78,859,496.62 100.00 6,002,942.37
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 140,251,284.85 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 140,251,284.85 100.00
大额明细如下：
单位名称 欠款金额(元)
深圳兰光电子工业总公司 90,980,315.83
深圳彩虹皇旗电子资讯
有限公司公司 10,000,000.00
深圳深润拍卖行 8,961,000.00
甘肃兰光新世纪有限公司 7,774,808.27
深圳兰光桑达网络公司 6,600,000.00
单位名称 欠款原因
深圳兰光电子工业总公司 转让股权款
深圳彩虹皇旗电子资讯
有限公司公司 预付投资款（股权转让手续正在办理）
深圳深润拍卖行 购土地款及佣金(土地使用权正在办理)
甘肃兰光新世纪有限公司 暂借款
深圳兰光桑达网络公司 暂借款
本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 37,839,953.52 100.00 8,654,805.55 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 37,839,953.52 100.00 8,654,805.55 100.00
大额明细如下：
单位名称 金额（元）
汕头贸易总公司 5,698,296.20
深圳市创维佳通信器材有限公司 834,519.51
东莞横沥公司 782,519.51
中国华育发展总公司 708,180.53
深圳利骏达投资有限公司 256,533.67
本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注7、应收补贴款
项目 金 额
企业所得税返还 2,329,507.51
合计 2,329,507.51
注8、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 52,399,577.28 4,210,325.25 1,080,281.12
在产品 5,624,659.59 2,340,050.15
产成品 161,070,252.90 11,217,123.24 43,037,707.23
委托加工材料 92,206,768.04 47,977,203.18
低值易耗品 146,327.15 149,692.15
在途物资 4,954,118.07 3,530,970.55
合计 316,401,703.03 15,427,448.49 98,115,904.38
项目 期末跌价准备
原材料
在产品
产成品 6,657,448.49
委托加工材料
低值易耗品
在途物资
合计 6,657,448.49
存货项目大幅减少是因为剥离存货组建甘肃兰光新世纪有限公司
注9、其他流动资产：
待处理流动资产净损失2001年6月30日的余额854,562.65元，主要是存货盘亏损失。
注10、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
深圳兰光进出口有 3,356,126.20 90 -295,570.76
限公司
深圳兰光桑达网络 6,000,000.00 60
有限公司
合计 9,356,126.20 -295,570.76
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
深圳兰光进出口有 -1,143,873.80
限公司
深圳兰光桑达网络
有限公司
合计 -1,143,873.80
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销额
兰光桑达网络公司 6,000,000.00 收购股权 10
合计 6,000,000.00
被投资公司名称 摊余金额
兰光桑达网络公司 6,000,000.00
合计 6,000,000.00
本期股权投资增加，系投资深圳市兰光桑达网络有限公司6,000,000.00元，减少是由于兰光进出口公司本期亏
损，按照权益法核算，调减295,570.76元。
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 25,089,797.60 64,907,669.00 89,997,466.60
机器设备 21,105,643.99 666,937.48 21,772,581.47
仪器仪表 2,119,416.43 2,119,416.43
运输设备 2,785,701.70 2,443,602.79 5,229,304.49
合计 51,100,559.72 68,018,209.27 119,118,768.99
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
仪器仪表
运输设备
合计
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 5,273,138.57 495,526.88 5,768,665.45
机器设备 5,220,418.55 1,054,860.09 6,275,278.64
仪器仪表 2,040,319.41 79,097.02 2,119,416.43
运输设备 821,425.84 427,523.70 1,248,949.54
合计 13,355,302.37 2,057,007.69 15,412,310.06
注13、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 19,816,659.03 64,412,142.12 84,228,801.15
机器设备 15,885,225.44 -387,922.61 15,497,302.83
仪器仪表 79,097.02 -79,097.02
运输设备 1,964,275.86 2,016,079.09 3,980,354.95
合计 37,745,257.35 65,961,201.58 103,706,458.93
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
仪器仪表
运输设备
合计
注14、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 31,390,000.00 28712626.71
合计 31,390,000.00 28,712,626.71
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 605,138.73 28,107,487.98 30年
合计 605,138.73 28,107,487.98
无形资产系股份公司成立时深圳兰光经济发展公司以土地使用权作为出资投入。
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公楼装修 558,000.00 55,800.00 502,200.00
合计 558,000.00 55,800.00 502,200.00
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 2,376,000.00
担保借款 3,000,000.00 3,000,000.00 担保方为深圳兰光电子
工业总公司。
信用借款
合计 5,376,000.00 3,000,000.00
注17、应付票据
期初数 期末数
190,258,505.55 236,172,000.00
注18、应付帐款
期初数 期末数
37,976,521.56 55,794,835.19
本项目无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项。
注19、预收帐款
期初数 期末数
48,511,157.54 24,723,701.88
本项目无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项。
注20、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
深圳大学文化科技服务 400,000.00 未办理付款手续
有限公司
上海创思科技公司 720,000.00 未办理付款手续
合计 1,120,000.00
注21、应交税金
税项 期初数(元) 期末数(元)
应交增值税 -1,494,835.90 -710,051.33
应交企业所得税 4,270,763.76 6,011,892.27
应交代扣社会公众股股利所得税 4,000,000.00
个人所得税 53,580.46 271,840.79
城建税 -2,969.93
营业税 171,920.95
合计 2,998,459.34 9,573,681.73
注22、其他应付款
期初数 期末数
66,611,779.72 13,520,017.42
注23、预提费用
类别 期初数 期末数 结余原因
水电费 58,000.00 89,713.52
委托加工费 195,663.02
合计 253,663.02 89,713.52
注24、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国银行甘肃省分行 110,000,000.00 5年 担保借款
担保方为深圳兰光经济发展公司。
注25、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
19,439,907.06 5,836,584.08
注26、股本
见股本变动情况表。
注27、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 430,899,081.15
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 13,200,000.00
合计 430,899,081.15 13,200,000.00
项目 期末数
股本溢价 430,899,081.15
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 13,200,000.00
合计 444,099,081.15
本期资本公积增加，是因为国债专项贷款贴息转入所致。
注28、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 10,655,135.58 10,655,135.58
公益金 5,368,067.79 5,368,067.79
任意盈余公积
合计 16,023,203.37 16,023,203.37
注29、未分配利润
项目 金 额
年初未分配利润 26,398,152.34
本期净利润 21,476,918.27
合计 47,875,070.61
本期净利润未计提10%法定公积金和5%法定公益金。
注30、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,166,408.39 3,332,520.75
减:利息收入
汇兑损失 10,423.76 142,008.12
减:汇兑收益
其 他 144,782.93 25,994.95
合计 3,321,615.08 3,500,523.82
注31、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 3,917,188.52 -247,689.51
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 3,917,188.52 -247,689.51
注32、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 7,171.00 19,950.00
无效申购资金利息摊销 693,322.98
其他 166,862.97
合计 867,356.95 19,950.00
注33、营业外支出
项目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 25,000.00
其他 850.00
合计 25,850.00
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
深圳兰光经济发展公司 深圳市 电子产品 母公司
深圳兰光电子工业总公 深圳市 电子产品 其他
司
深圳兰光进出口有限公 深圳市 主营进出口业务 子公司
司
深圳兰光桑达网络有限 深圳市 主营电脑网络产品 子公司
公司
西部创新投资有限公司 兰州市 主营投资业务 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
深圳兰光经济发展公司 国有独资企业 王兴志
深圳兰光电子工业总公 国有独资企业 路有志
司
深圳兰光进出口有限公 其它 鲁文正
司
深圳兰光桑达网络有限 其它 于凯军
公司
西部创新投资有限公司 其它 路有志
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
深圳兰光经济发展公司 7,955.00
深圳兰光电子工业总公司 5,338.00
深圳兰光进出口有限公司 500.00
深圳兰光桑达网络有限公司 500.00
西部创新投资有限公司 5,500.00
合计 14,293.00 5,500.00
企业名称 期末数
深圳兰光经济发展公司 7,955.00
深圳兰光电子工业总公司 5,338.00
深圳兰光进出口有限公司 500.00
深圳兰光桑达网络有限公司 500.00
西部创新投资有限公司 5,500.00
合计 19,793.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳兰光贸易公司受 同一公司控制
甘肃兰光新世纪有限公司受 同一公司控制
3 、关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 （（单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
深圳兰光进出口有限公 股权投资 3,356,126.20
司深圳兰光桑达网络有限 股权投资 6,000,000.00
公司
合计 9,356,126.20
(2)来自关联方投资收益明细 （（单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
深圳兰光进出口有限公 股权投资 -295,570.76
司甘肃兰光新世纪有限公 股权投资 545,248.52
司合计 249,677.76
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
①应付票据
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
深圳兰光贸易公司 80,000,000.00
合计 80,000,000.00
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
深圳兰光贸易公司 42.05
合计 42.05
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
深圳兰光电子工 其他应收账款 90,980,315.83 64.87
业总公司
深圳兰光经济发 其他应付账款 -2,625,240.95 1.87
展公司
深圳兰光桑达网 其他应收账款 6,600,000.00 4.71
络有限公司
甘肃兰光新世纪 其他应收账款 7,774,808.27 5.54
有限公司
合计 102,729,883.15 76.99
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
深圳兰光电子工 1,543,408.21 6.33
业总公司
深圳兰光经济发 60,281,648.98 90.50
展公司
深圳兰光桑达网
络有限公司
甘肃兰光新世纪
有限公司
合计 61,825,057.19 96.83
（六）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（七）、资产负债表日后事项:
本公司报告期内无资产负债日后事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司证券部
董事长
甘肃兰光科技股份有限公司
2001年7月30日