重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：哈尔滨空调股份有限公司
公司的法定英文名称：HARBIN AIR CONDITIONING Co., Ltd.
公司中文名称缩写：哈空调
2、公司注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路哈高科技开区26号
邮政编码：150036
办公地址：哈尔滨市道里区友谊路193号
邮政编码：150018
公司国际互联网网址：http://www.hac.com.cn
电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：高延生
4、公司董事会秘书：王作海
联系地址：哈尔滨市道里区友谊路193号
电话：0451-4644521
传真：0451-4676205
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券办公室（哈尔滨市道里区友谊路193号）
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：哈空调
股票代码：600202
二、主要财务数据和指标(单位：元)
项 目 本 期 上年同期
净利润： 35,779,148.52 7,882,265.28
扣除非经常性损益后的净利润： 35,476,650.30 8,206,214.73
每股收益： 0.160 0.071
净资产收益率（%）： 10.332 2.570
总资产： 625,776,116.62 502,265,651.53
资产负债率（%）： 43.82 38.80
股东权益(不包含少数股东权益)： 346,309,468.18 307,179,335.84
每股净资产： 1.550 2.750
调整后的每股净资产： 1.548 2.745
每股经营活动产生的现金流量净额： 0.002 -0.066
项 目 2000年末
净利润： 33,417,591.47
扣除非经常性损益后的净利润： 46,581,070.00
每股收益： 0.30
净资产收益率（%）： 10.76
总资产： 538,539,736.96
资产负债率（%）： 41.64
股东权益(不包含少数股东权益)： 310,466,177.16
每股净资产： 2.78
调整后的每股净资产： 2.779
每股经营活动产生的现金流量净额： 0.008
注:非经常性损益项目和金额为:
投资收益：187,328.00
营业外收入：314,401.96
营业外支出：199,231.74
利润分配表附表
报告期利润 净资产收 益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.42 18.38 0.270 0.270
营业利润 12.19 12.86 0.189 0.189
净利润 10.33 10.90 0.160 0.160
扣除非经常性损益后的净利润 10.25 10.80 0.159 0.159
主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－
开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE = ---------------------------------------
E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份
数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS = -----------------------------------
S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
报告期初，公司总股本11，169.6万股，其中：国家股6,588.8万股，内部职工股1,580.8万股，流通股3,000万
股；报告期末，公司总股本22,339.2万股，其中：国家股13,177.6万股，内部职工股3,161.6万股，流通股6,000万
股。变动的原因是：公司于2001年4月9日召开的2000年度股东大会，审议通过了2000年度利润分配及资本公积金转
增股本的方案：以2000年度末公司总股本11,169.6万股为基数，向全体股东按每10股派送3股，用资本公积金转增7
股。本次利润分配及资本公积金转增股本实施公告刊登于2001年4月10日《上海证券报》。本次送股转增后，股本
变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,888,000 19,766,400 46,121,600
其中：
国家持有股份 65,888,000 19,766,400 46,121,600
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 15,808,000 4,742,400 11,065,600
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 81,696,000 24,508,800 57,187,200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,000,000 9,000,000 21,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 30,000,000 9,000,000 21,000,000
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 111,696,000 33,508,800 78,187,200
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,888,000 131,776,000
其中：
国家持有股份 65,888,000 131,776,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 15,808,000 31,616,000
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 81,696,000 163,392,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,000,000 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 30,000,000 60,000,000
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 111,696,000 223,392,000
2、 主要股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 哈尔滨金工资产经营有限责任公司 131,776,000 58.99
2 兆丰资产 4,080,000 1.83
3 银信投资 980,000 0.44
4 李忠 710,240 0.32
5 刘亚东 707,800 0.32
6 郑君昌 698,900 0.31
7 悦达实业 391,800 0.18
8 郑红艳 340,000 0.15
9 阎民朝 301,200 0.13
10 刘俊华 295,680 0.13
注：（1）前 10名股东之间无关联关系，持公司 5%以上股份股东年度内股份无冻结或质押情况。
（2）持公司 5%以上股份的股东为哈尔滨金工资产经营有限责任公司，是公司第一大股东，报告期初持有公司
股份6,588.8万股，报告期末持有公司股份131,776,000股，在报告期内其所持股份增加的原因是公司于2001年4月
实施了2000年度利润分配方案和公积转增股本所致。
（3）2000 年 7 月 7 日哈金工公司与黑龙江商联投资（集团）股份有限公司和上海延生堂保健品有限公司签
订了转让部分国家股的意向性协议，协议主要内容见 2000 年 7 月11 日和2000 年12 月2 日《上海证券报》刊登
的本公司董事会公告。此次转让目前正在履行向黑龙江省人民政府的申报程序中。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
本公司主要从事空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器的开发、生产与
销售业务，主要产品为石化空冷器、电站空冷器、电站(核)空气处理机组。
2001年上半年公司实现主营业务收入14,804.5万元，同比增长183%，实现主营业务利润6,034万元，同比增长2
34%。其中：电站空冷器实现销售收入9,293万元，同比增长166.6%，实现主营业务利润3,934.8万元，同比增长216
.5%；石化空冷器实现销售收入5,037万元，同比增长249.5%，实现主营业务利润 1594.9万元，同比增长181.8%。
上半年公司利润比去年同期有较大幅度增长的原因：一是公司出口伊朗电站空冷合同，今年上半年交货额度较
大；二是国内石化空冷市场有了较大回升。
目前，公司是国内最大的石化、电站空冷器及核电站空气处理机组的生产基地。
2、 公司投资情况
（1）募集资金使用情况。
公司在 1999 年通过向社会公开发行股票共募集资金 17,514 万元（扣除发行费用后），募集资金预计投入5
个项目并补充公司部份流动资金。根据公司招股说明书中的承诺和公司2001 年1 月12 日召开的2001 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》（本次股东大会决议公告刊登于2001年1月13日《上
海证券报》，关于变更部分募集资金用途的公告刊登于2000年12月5日《上海证券报》），截止2001年6月30日，公
司补充流动资金3,324万元，对三个项目进行了投资，共投入资金21,244.59万元，具体情况见下表：
单位：万元
项目名称 投资概算 已投入资金
GEA系统／哈蒙系统间接空冷器技改 2,900 3,106.74
海勒系统间接空冷器技术改造 2,900 3,361.99
预热/尖峰冷却器及辅助冷却塔研制与技改 9,850 11,451.86
项目名称 项目进度 收益情况
GEA系统／哈蒙系统间接空冷器技改 1999年10月 市场原因未
通过验收 达预期效益
海勒系统间接空冷器技术改造 2001年2月6 已达预期
日通过验收 效益
预热/尖峰冷却器及辅助冷却塔研制与技改 待验收 基本达预期
效益
（2）报告期内公司非募集资金投资情况。
经公司2001年1月10日召开的临时董事会决定，投资943.5万元与澳大利亚克莱尔公司合资组建克莱尔（苏州）
环保科技有限公司，占其注册资本的51%。该公司处于刚组建之中，尚未开展经营活动。
3、由于国内石化空冷市场的回升，为公司巩固国内石化市场的领先地位，加快公司发展创造了良好的机遇。
4、 下半年计划
（1）公司抓住国内石化空冷市场回升的有利时机，提高国内市场占有率，争取将该类产品打入国际市场。
（2）利用好国家鼓励机电产品出口的政策，继续争取电站空冷器得到更多的出口合同，创造更大的效益。
（3）进一步强化企业内部管理，降低成本费用，提高产品质量，增强参与国际竞争能力。
（4）搞好资本运营，积极寻求新的项目和利润增长点，加速发展多元化经济。
五、重要事项
1、经公司董事会一届八次会议讨论决定，公司2001年中期拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
2、公司于2001年4月9日召开的2000年度股东大会，审议通过了2000年度利润分配及资本公积金转增股本的方
案：以2000年度末公司总股本11,169.6万股为基数，向全体股东按每10股派送3股，派现金红利2.00元（含税），
用资本公积金每10股转增7股。本次送股、派现及转增股本已于2001年4月末实施完毕（实施公告于2001年4月10日
刊登于《上海证券报》）。公司董事会已根据股东大会授权修改了公司章程，办理了工商注册变更手续。
3、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、关联交易事项
（1）公司在报告期内无重大关联交易事项。
（2）报告期内发生的关联交易
报告期内根据本公司与哈尔滨空调工业公司（与本公司属于同一母公司）签署的《综合服务协议》，由哈尔滨
空调工业公司为本公司提供的后勤服务，发生的关联交易明细如下：
项 目 本期数 上年同期
厂区卫生、开水费 30,660.00 30,660.00
运费 236,450.00 428,250.00
采暖费 931,800.00
蒸汽及压缩空气 562,420.00
合计 1,761,330.00 458,910.00
项 目 定价政策
厂区卫生、开水费 《综合服务协议》规定按市场价格
运费 《综合服务协议》规定按市场价格
采暖费 《综合服务协议》规定按市场价格
蒸汽及压缩空气 《综合服务协议》规定按市场价格
合计
（3）公司与关联方往来系与哈尔滨空调工业公司的其它应收款。
单位名称 期末数 期初数
哈尔滨空调工业公司 49,935,195.43 51,821,084.95
6、公司与控股股东——哈尔滨金工资产经营有限责任公司之间人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产事项，也无其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项
。
8、报告期内，因公司原聘任的哈尔滨祥源会计师事务所已不具备法人资格，经公司2001年4月9日召开的股东
大会审议通过解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用利安达信隆会计师事务所为本公司提供财务审计服务。
9、报告期内，公司出口伊朗的电站空冷器供货合同已全部交货。
10、报告期内，公司对外担保事项。
（1）公司为哈尔滨马迭尔集团股份有限公司累计提供短期银行贷款担保 960 万元，明细如下：
贷款银行 贷款额度（万元） 到期日
哈工商银行田地支行 200 2001.7.26
哈工商银行田地支行 360 2001.7.29
哈工商银行田地支行 200 2001.9.23
哈工商银行田地支行 200 2001.10.08
（2）公司为中国机械设备进出口总公司（简称 CMEC）提供 7000 万元人民币出口卖方信贷的贷款担保，担保
期至2009年12月（详见2001年5月26日《上海证券报》刊登的本公司董事会公告）。
11、经公司2001年1月2日临时董事会决定，同意将暂时闲置的3,000万元委托华夏证券哈尔滨营业部进行代客
理财，期限半年，收益率按年息 7%计算。该项资金已于2001 年6月末收回，收益尚未结算。
12、报告期内，公司未更改名称或股票简称。
13、公司中期报告未经审计。
14、报告期内，公司无其它应披露的重大事项。持公司 5%以上股份的股东无承诺和担保事项。
六、财务会计报告
（一） 会计报表会计报表详见附表。
（二）会计报表附注
1、重要会计政策和会计估计说明：
（1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，本年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充
规定。
（2）会计年度：公历1月1日至12月31日。
（3）记帐本位币：人民币。
（4）记帐基础：权责发生制 计价原则：历史成本。
（5）外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将
外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的
计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
（6）现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很
小等四个条件的投资确认为现金等价物公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知
金额现金，价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
（7）坏帐损失的核算方法：坏帐的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然
不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项。
坏帐的核算方法：采用备抵法。按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益，计提比例如下：1年以内提取
比例为5%；1-2年提取比例为10%；2-3年提取比例为30%；3-4年提取比例为50%；4-5年提取比例为80%；5年以上提
取比例为100%。
(1)应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
(2)其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
（8）存货核算方法：
存货的分类：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。
存货的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐，原材料、生产成本日常核算采用计划价格，期末调整成
本差异。产成品发出采用加权平均法计价。
低值易耗品摊销方法：领用时采用一次摊销法。
存货跌价准备确认标准和计提方法：根据董事会决议，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价。并按
单项比较法计提存货跌价准备。
（9）短期投资核算方法：
短期投资的计价：根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和
相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，在处置 时，按收到的处
置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。
短期投资跌价准备的确认及计提方法：按期末短期投资的成本与市价孰低法计价。按单项投资计算并确定所计
提的跌价准备，并计入当期损益。
（10）长期投资核算方法：
长期股权投资的计价及收益的确认：按实际支付价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制或重大影响
长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算
。
长期债权投资的计价及收益的确认：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用
）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后余额作为实际成本记帐，并按权责发生
制原则按期计提利息，并计入投资收益。
股权投资差额的摊销方法：采用权益法核算时，长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份
额之间的差额，计入股权投资差额，并按10年平均摊销，计入损益。
长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收入的
同时摊销。
长期投资减值准备的确认及计提方法：根据董事会决议，自 1999年 1月 1日起本公司对被投资单位由于市价
持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的
未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损
益。
（11）固定资产计价和折旧方法：
固定资产的计价：按实际成本计价。固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具以及其他与生产经营有关设备、器具、工具等资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元
以上，且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
固定资产折旧方法：采用"平均年限法"分类计算。按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计残值确定其折
旧率。分类折旧率如下：
类 别 使用 年限 残值率％ 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40 5 3.80-2.38
机器设备 10-14 5 9.50-6.79
运输工具 12 5 7.92
其他设备 8-18 5 11.88-5.28
固定资产减值准备：公司在每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，对可收回金额低于帐面价值的，将可收
回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备应按单项资产计提。如果企业的固定资产
实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提
固定资产减值准备：
长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（12）在建工程核算方法：
在建工程以发生的实际成本计价，按项目分类核算，在该项工程达到预定可使用状态之前专门借款发生的利息
和外币折算差额，在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到
预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则-借款费用》的有关
规定办理。
在建工程减值准备：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，应当计
提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
所建基础上无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（13）无形资产计提和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，在收益期限内按直线方法摊销。
无形资产减准备：公司于每年年度终了，检查各项无形资产对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减
值准备。无形资产应按单项项目计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值
全部转入当期损益。
某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；某项无形资产已超过法
律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形
。
（14）委托贷款减值准备：公司于每年年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本
金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。
（15）收入确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据。并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入
的实现。
提供劳务，按完工的百分比确认相关的劳务收入。
收入情况
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 148,045,365.60
利息收入 124,699.77
（16）所得税会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
（17）税项
增值税：按销项税额减进项税额后计缴，税率17%。
城建税：按应纳增值税额7%交纳。
教育附加：按应纳增值税额4%交纳。
防洪保安费：按销售收入的0.1%交纳。
所得税：按应纳税所得额15%交纳。
（18）借款费用核算方法：
本公司按以下方法核算借款费用：因购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合
以下条件时予以资本化；属于购建期间所发生的专门借款利息；为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发
生的借款利息；连续非正常中断期在三个月内的利息支出。
借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并
相应确定利息资本化金额。
其余借款利息计入当期损益。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:2,306.70万元
会计政策变更的说明：
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻
实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题规定的通知》等文件的规定，本公司原执行《股份有限公司会计制度》改
为执行《企业会计制度》。公司由于计提固定资产、无形资产减值准备等会计政策变更已采用追溯调整法对 2000
年度的留存收益进行了调整。上述会计政策变更的累计影响数为 23,067,346.20 元，其中：因固定资产核算方法
变更的累积影响数为19,174,726.26元；因无形资产核算方法变更的累计影响数为3,892,619.94元。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
（三）合并报表范围
合并报表范围发生变化的内容、理由：
报告期内公司新投资组建一个中外合资公司，本公司持有51%股权。
（四）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,830.84 199.61
银行存款 81,800,183.28 80,821,631.92
其他货币资金 48,737.68 48,826.74
合计 81,850,751.80 80,870,658.27
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末余额
(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其中：国债投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐
比例 准备
(%)
1年以内 101,508,297.24 89.94 5,075,414.88
1-2年 2,929,939.42 2.60 292,993.94
2-3年 1,054,059.52 0.93 316,217.87
3年以上 7,363,889.36 6.53 7,303,041.25
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 112,856,185.54 100 12,987,667.94
帐龄 期末金额 期末 期末坏帐
比例 准备
(%)
1年以内 134,531,322.65 86.97 6,685,303.40
1-2年 9,853,946.79 6.37 985,394.67
2-3年 2,847,159.42 1.84 854,147.83
3年以上 7,449,631.44 4.82 6,899,969.11
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 154,682,060.30 100 15,424,815.01
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐
比例 准备
(%)
1年以内 101,508,297.24 89.94 5,075,414.88
1-2年 2,929,939.42 2.60 292,993.94
2-3年 1,054,059.52 0.93 316,217.87
3年以上 7,363,889.36 6.53 7,303,041.25
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 112,856,185.54 100 12,987,667.94
帐龄 期末金额 期末 期末坏帐
比例 准备
(%)
1年以内 133,706,067.65 86.90 6,685,303.40
1-2年 9,853,946.79 6.40 985,394.67
2-3年 2,847,159.42 1.90 854,147.83
3年以上 7,449,631.44 4.80 6,899,969.11
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 153,856,805.30 100 15,424,815.01
应收帐款欠款前五名单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因 欠款时间
中设国际工程有限公司 54,640,854.94 货款 一年以内
锦西炼化总厂 9,583,769.12 货款 一年以内
中国电工设备总公司 9,009,422.00 货款 一年以内
中国石化抚顺石油化工公司 8,893,550.35 货款 一年以内
大庆石油管理局物资设备公司 5,547,432.00 货款 二年以内
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐
比例 准备(元)
(%)
1年以内 61,364,340.87 90.04 59,608.24
1-2年 1,116,380.74 1.64 77,829.49
2-3年
3年以上 5,670,149.26 8.32 5,647,909.80
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 68,150,870.87 100 5,785,347.53
帐龄 期末金额 期末 期末坏帐
比例 准备(元)
(%)
1年以内 54,980,233.63 83.03
1-2年 4,471,329.80 6.75
2-3年 1,094,280.74 1.65 77,829.49
3年以上 5,670,149.26 8.57 5,647,909.80
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 66,215,993.43 100 5,725,739.29
其他应收款欠款前五名单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因 欠款时间
哈尔滨空调工业公司 49,935,195.43 暂垫款 2001年
哈尔滨市住房制度改革资金管理中心 1,316,817.63 暂垫款 2001年
煤气站 564,591.74 欠 款 五年
黑龙江省建有开发公司 500,000.00 欠 款 五年
哈尔滨市冰城制冷空调经销部 114,347.78 欠 款 2001年
注5、预付帐款
期初数 期末数
9,374,446.07 22,881,994.45
预付帐款欠款前五名单位如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因
哈尔滨高威公司 5,981,000.00 预付材料款
哈尔滨龙祥工程公司 4,653,200.00 预付材料款
哈尔滨华兴公司 4,636,800.00 预付材料款
上海自动化仪表有限公司自动化仪表十一厂 480,000.00 预付材料款
鞍同钢铁（集团）有限责任公司 420,000.00 预付材料款
单位名称 欠款时间
哈尔滨高威公司 2001年
哈尔滨龙祥工程公司 2001年
哈尔滨华兴公司 2001年
上海自动化仪表有限公司自动化仪表十一厂 2001年
鞍同钢铁（集团）有限责任公司 2001年
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 17,312,094.54 850,327.76 32,984,410.97 850,327.76
低值易耗品 857,711.52 293,155.73 878,369.31 293,155.73
在产品 47,256,261.67 54,990,916.61
库存商品 9,382,619.06 10,753,791.51
合计 74,808,686.79 1,143,483.49 99,607,488.40 1,143,483.49
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比 本期权 累计权
期限 例% 益增减 益增减
额(元) 额(元)
大庆南垣实业集团股 长期 2,119,000.00 1.85
份有限公司
哈尔滨企鹅蓄电池股 长期 5,000,000.00 23.70
份有限公司
黑龙江省报达房地产 长期 2,000,000.00 20.00
开发有限责任公司
哈尔滨朗泰克环保科 长期 1,850,000.00 35.00
技股份有限公司
合计 10,969,000.00
被投资公司名称 减值 备
准备 注
(元)
大庆南垣实业集团股
份有限公司
哈尔滨企鹅蓄电池股
份有限公司
黑龙江省报达房地产
开发有限责任公司
哈尔滨朗泰克环保科
技股份有限公司
合计
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额 持股 本期权益
期限 (元) 比例 增减额(元)
%
大庆南垣实业集团股 长期 2,119,000.00 1.85
份有限公司
哈尔滨企鹅蓄电池股 长期 5,000,000.00 23.70
份有限公司
黑龙江省报达房地产 长期 2,000,000.00 20.00
开发有限责任公司
哈尔滨朗泰克环保科 长期 1,850,000.00 35.00
技股份有限公司
哈尔滨地泰安房地产 长期 6,600,000.00 66.00
开发有限责任公司
哈尔滨天达控制工程 长期 778,031.79 51.00 443,909.11
公司
克莱尔（苏州）环保 长期 2,000,000.00
科技有限公司
被投资公司名称 累计权益 减值 备
增减额 准备 注
(元) (元)
大庆南垣实业集团股
份有限公司
哈尔滨企鹅蓄电池股
份有限公司
黑龙江省报达房地产
开发有限责任公司
哈尔滨朗泰克环保科
技股份有限公司
哈尔滨地泰安房地产
开发有限责任公司
哈尔滨天达控制工程 443,909.11
公司
克莱尔（苏州）环保
科技有限公司
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加（元） 本期减少
(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 10,519,000.00 450,000.00
合计 10,519,000.00 450,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 10,969,000.00
合计 10,969,000.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加（元） 本期减少
(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 7,122,000.00 2,699,940.90
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 10,519,000.00 450,000.00
合计 17,641,000.00 3,149,940.90
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 9,821,940.90
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 10,969,000.00
合计 20,790,940.90
注9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减
固定资产 少数
尖峰冷却预 51,659,733.34 14,358,852.93
热技术改造
其他 15,678,129.10 6,356,532.10 260,000.00
合计 67,337,862.44 20,687,589.44 260,000.00
工程名称 期末数 资金来源 项目
进度
尖峰冷却预 66,018,586.27 募集资金 待完善
热技术改造 及贷款 验收
其他 21,747,135.61 自筹
合计 87,765,721.88
注10、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 420,683.91 740,210.62 1,160,894.52
合计 420,683.91 740210.62 1,160,894.52
注11、短期借款、一年内到期的长期借款
短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 76,000,000.00 104,000,000.00
合计 76,000,000.00 104,000,000.00
一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 31,000,000.00 31,000,000.00
合计 31,000,000.00 31,000,000.00
注12、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行 15,000,000.00 1999.11--2002.08 6.534% 担保
工商银行 7,420,000.00 2001年--2005年 6．534% 担保
合计 22,420,000.00
注12、股本
见股本变动情况表。
注13、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
石化空冷器 50,369,736.76 14,411,267.23
电站空冷器 92,929,934.87 34,851,305.31
合计 143,299,671.63 49,262,572.54
注14、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料 2,525,362.15 2,386,064.49 139,297.66
合计 2,525,362.15 2,386,064.49 139,297.66
注15、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,839,360.50 2,414,503.17
减:利息收入 124,699.77 1,021,039.63
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 13,892.18 10,567.76
合计 2,728,552.91 1,404,031.30
注16、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益 187,328.00 1,046,967.69
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）
其他
合计 187,328.00 1,046,967.69
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益 187,328.00 1,046,967.69
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） 443,909.11
其他
合计 631,237.11 1,046,967.69
注17、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
分得住房收入 314,401.96
处置固定资产收益 157,131.97
合计 314,401.96 157,131.97
注18、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处置固定资产盘亏损失 199,231.74 481,081.42
合计 199,231.74 481,081.42
注19、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
房屋使用权 6,166,818.24 37,800.00 37,800.00
专有技术 5,421,104.60 2,460,713.55 506,300.00 271,055.22
土地使用权 11,127,480.00 10,608,197.60 111,274.80
合计 22,715,402.84 13,068,911.15 544,100.00 420,130.02
种类 期末数 剩余摊销年限
房屋使用权
专有技术 2,695,958.33 4
土地使用权 10,496,922.80 46
合计 13,192,881.13
注20、固定资产
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数
一、原价合计 171,822,968.70 1,050,970.00 557,898.19
其中：房屋、建筑物 78,324,024.88
通用设备 24,607,919.38 39,979.07
专用设备 52,478,842.46 378,448.52
运输工具 4,805,381.84 316,160.00
其他设备 11,606,800.14 734,810.00 139,470.60
二、累计折旧 41,779,405.09 932,299.58 271,384.45
其中：房屋、建筑物 12,713,842.44 13,557.18
通用设备 9,695,710.92 174,989.39 8,479.09
专用设备 11,743,537.76 604,134.91 222,313.31
运输设备 1,386,494.98 54,070.56
其他设备 6,239,819.99 85,547.54 40,592.05
三、固定资产净值合计 130,043,563.61 118,670.42 286,513.74
其中：房屋、建筑物 65,610,182.44 -13,557.18
通用设备 14,912,208.46 -174,989.39 31,499.98
专用设备 40,735,304.70 -604,134.91 156,135.21
运输设备 3,418,886.86 262,089.44
其他设备 5,366,981.15 649,262.46 98,878.55
项目 期末余额
一、原价合计 172,316,040.51
其中：房屋、建筑物 78,324,024.88
通用设备 24,567,940.31
专用设备 52,100,393.94
运输工具 5,121,541.84
其他设备 12,202,139.54
二、累计折旧 42,440,320.22
其中：房屋、建筑物 12,727,399.62
通用设备 9,862,221.22
专用设备 12,125,359.36
运输设备 1,440,565.54
其他设备 6,284,774.48
三、固定资产净值合计 129,875,720.29
其中：房屋、建筑物 65,596,625.26
通用设备 14,705,719.09
专用设备 39,975,034.58
运输设备 3,680,976.30
其他设备 5,917,365.06
本期由在建工程转入数 260,000.00元，由其他应收款转入 56,160.00，由应付帐款转入87,282.00元。
注21、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 145,159,101.60 64,142.50 78,187,200.00 67,036,044.10
注22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,632,236.04 14,632,236.04
公益金 7,316,118.04 7,316,118.04
任意盈余公积
合计 21,948,354.08 21,948,354.08
注23、未分配利润
项目 期初数 本期增加 本期减少
年初未分配利润 31,662,721.48 35,779,148.52 33,508,800.00
项目 期末数
年初未分配利润 33,933,070.00
注24、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -436,207.02 -2,790,332.46
城建税 126,412.12 151,598.37
所得税 8,133,344.45 9,783,553.39
个人所得税 4,364,004.90
合计 7,823,549.55 11,508,824.20
（五）关联方关系及其交易的披露
1、存在控制关系的关联方情况:
（1）存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
系性质
哈尔滨金工资产经营有限 哈尔滨市 受市国资委的委托运营受托范围内
责任公司 道里区买 企业的国有资产
卖街 25
号
黑龙江地泰安房地产开发 哈尔滨市 房地产开发与经营
有限责任公司 道里区友
谊路193
号
哈尔滨天达控制工程有限 哈尔滨高 楼宇自动化、电控、净化设备等制
公司 科技创业 造及相关技术咨询、服务
中心405
克莱尔（苏州）环保科技 江苏省苏 研发、生产小型生活污水处理系统，
有限公司 州市苏州 油脂、油水分离器，聚乙烯容器及
新区滨河 相关产品，销售自产产品并提供相
路125号 关的售后服务。
企业名称 注册地址 关联方关 经济性质 法定代
或类型 表人
哈尔滨金工资产经营有限 哈尔滨市 母公司 国有独资 贾剑涛
责任公司 道里区买 企业
卖街 25
号
黑龙江地泰安房地产开发 哈尔滨市 子公司 有限责任 高延生
有限责任公司 道里区友 公司
谊路193
号
哈尔滨天达控制工程有限 哈尔滨高 子公司 有限责任 胡振岭
公司 科技创业 公司
中心405
克莱尔（苏州）环保科技 江苏省苏 子公司 中外合资 高延生
有限公司 州市苏州
新区滨河
路125号
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
哈尔滨金工资产经营有限责任公司 124,628
黑龙江地泰安房地产开发有限责任 1,000
公司
哈尔滨天达控制工程有限公司 152
克莱尔环保科技（苏州）有限公司 223万美元
企业名称 期末数
哈尔滨金工资产经营有限责任公司 124,628
黑龙江地泰安房地产开发有限责任 1,000
公司
哈尔滨天达控制工程有限公司 152
克莱尔环保科技（苏州）有限公司 223万美元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加数
分比%
哈尔滨金工资产经营有限责任 65,888,000.00 58.99 65,888,000.00
公司
黑龙江地泰安房地产开发有限 6,600,000.00 66.00
责任公司
哈尔滨天达控制工程有限公司 522,000.00 34.34 699,940.90
克莱尔环保科技（苏州）有限 2,000,000.00
公司
企业名称 本期减 期末金额 期末百
少数 分比%
哈尔滨金工资产经营有限责任 131,776,000.00 58.99
公司
黑龙江地泰安房地产开发有限 6,600,000.00 66.00
责任公司
哈尔滨天达控制工程有限公司 1,221,940.90 51.00
克莱尔环保科技（苏州）有限 2,000,000.00
公司
2、不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
哈尔滨空调工业公司 属同一母公司
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额 上年同期
的比重(%) 期末数
哈尔滨空调工业公司 其它应 49,935,195.43 82.55 27,290,850.36
收款
合计 49,935,195.43 82.55 27,290,850.36
企业名称 占上年余额
的比重(%)
哈尔滨空调工业公司 78.74
合计 78.74
（六）非货币性交易:
本公司无非货币性交易。
（七）或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
备查文件存放地点：公司证券办公室。
董事长 高延生
哈尔滨空调股份有限公司
2001年7月26日
资产负债表
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司
2001年6月30日
单位：人民币元
资 产 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 80,870,658.27 77,280,558.99
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 139,257,245.29 138,431,990.29
其他应收款 60,490,254.14 61,868,735.32
预付帐款 22,881,994.45 4,553,707.29
应收补贴款
存货 98,464,004.91 81,299,468.75
待摊费用 22,468.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 401,986,625.06 363,434,460.64
长期投资：
长期股权投资 10,969,000.00 20,790,940.90
长期债权投资
长期投资合计 10,969,000.00 20,790,940.90
固定资产：
固定资产原价 172,316,040.51 171,655,201.51
减：累计折旧 42,440,320.22 42,425,888.27
固定资产净值 129,875,720.29 129,229,313.24
减：固定资产减值准备 19,174,726.26 19,174,726.26
固定资产净额 110,700,994.03 110,054,586.98
工程物资
在建工程 87,765,721.88 87,693,247.88
固定资产清理
固定资产合计 198,466,715.91 197,747,834.86
无形资产及其他资产：
无形资产 13,192,881.13 12,686,581.13
长期待摊费用 1,160,894.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,353,775.65 12,686,581.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计 625,776,116.62 594,659,817.53
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 104,000,000.00 104,000,000.00
应付票据
应付帐款 49,421,611.30 48,198,987.62
预收帐款 18,508,448.85 17,782,935.45
应付工资
应付福利费 -508,312.45 -544,599.38
应付股利 68,519.66 68,519.66
应交税金 11,508,824.20 11,417,024.44
其他应交款 116,557.06 110,650.82
其他应付款 37,702,571.70 21,316,830.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 31,000,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 251,818,220.32 233,350,349.35
长期负债：
长期借款 22,420,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 22,420,000.00 15,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 274,238,220.32 248,350,349.35
少数股东权益（合并报表填列 5,228,428.12
股本 223,392,000.00 223,392,000.00
减：已归还的投资
股本净额 223,392,000.00 223,392,000.00
资本公积 67,036,044.10 67,036,044.10
盈余公积 21,948,354.08 21,948,354.08
其中：法定公益金 7,316,118.04 7,316,118.04
未分配利润 33,933,070.00 33,933,070.00
股东权益合计 346,309,468.18 346,309,468.18
负债和股东权益总计 625,776,116.62 594,659,817.53
资 产 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 81,850,751.80 80,780,042.55
短期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 99,868,517.60 99,868,517.60
其他应收款 62,365,523.34 62,641,746.87
预付帐款 9,374,446.07 7,534,446.07
应收补贴款 4,200,000.00 4,200,000.00
存货 73,665,203.30 60,433,898.58
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 336,324,442.11 320,458,651.67
长期投资：
长期股权投资 10,519,000.00 17,641,000.00
长期债权投资
长期投资合计 10,519,000.00 17,641,000.00
固定资产：
固定资产原价 171,822,968.70 171,809,657.70
减：累计折旧 41,779,405.09 41,779,405.09
固定资产净值 130,043,563.61 130,030,252.61
减：固定资产减值准备 19,174,726.26 19,174,726.26
固定资产净额 110,868,837.35 110,855,526.35
工程物资
在建工程 67,337,862.44 67,337,862.44
固定资产清理
固定资产合计 178,206,699.79 178,193,388.79
无形资产及其他资产：
无形资产 13,068,911.15 13,068,911.15
长期待摊费用 420,683.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,489,595.06 13,068,911.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 538,539,736.96 529,361,951.61
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 76,000,000.00 76,000,000.00
应付票据
应付帐款 30,556,960.34 27,007,164.34
预收帐款 21,777,286.56 21,777,286.56
应付工资
应付福利费 -825,879.90 -840,366.54
应付股利 22,407,719.66 22,407,719.66
应交税金 7,823,549.55 7,823,549.55
其他应交款 105,386.69 105,386.69
其他应付款 20,418,536.90 18,615,034.19
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 31,000,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 209,263,559.80 203,895,774.45
长期负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 224,263,559.80 218,895,774.45
少数股东权益（合并报表填列 3,810,000.00
股本 111,696,000.00 111,696,000.00
减：已归还的投资
股本净额 111,696,000.00 111,696,000.00
资本公积 145,159,101.60 145,159,101.60
盈余公积 21,948,354.08 21,948,354.08
其中：法定公益金 7,316,118.04 7,316,118.04
未分配利润 31,662,721.48 31,662,721.48
股东权益合计 310,466,177.16 310,466,177.16
负债和股东权益总计 538,539,736.96 529,361,951.61
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司
单位：人民币元
项目 2001年6月
合并 母公司
一、主营业务收入 148,045,365.60 147,483,763.25
减：主营业务成本 87,220,917.10 88,082,763.55
主营业务税金及附加 484,314.65 461,269.55
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 60,340,133.85 58,939,730.15
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 139,297.66 139,297.66
减：营业费用 2,968,990.71 2,968,990.71
管理费用 12,566,725.73 12,185,987.86
财务费用 2,728,552.91 2,732,898.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,215,162.16 41,191,150.37
加：投资收益（损失以“-”号填列） 187,328.00 631,237.11
补贴收入
营业外收入 314,401.96 314,401.96
减：营业外支出 199,231.74 199,231.74
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） 42,517,660.38 41,937,557.70
减：所得税 6,312,010.95 6,158,409.18
减：少数股东损益（合并报表填
列、 亏损以“-”号填列） 426,500.91
加:未确认的投资损失
（合并报表填列）
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 35,779,148.52 35,779,148.52
加：年初未分配利润 31,662,721.48 31,662,721.48
其他转入
六、可供分配的利润
（亏损以“-”号填列） 67,441,870.00 67,441,870.00
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取的储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
（亏损以“-”号填列） 67,441,870.00 67,441,870.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 33,508,800.00 33,508,800.00
八、未分配利润（未弥补
亏损以“-”号填列） 33,933,070.00 33,933,070.00
项目 2000年6月
合并 母公司
一、主营业务收入 52,312,136.00 52,312,136.00
减：主营业务成本 33,824,962.60 33,824,962.60
主营业务税金及附加 423,545.53 423,545.53
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 18,063,627.87 18,063,627.87
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 33,818.69 33,818.69
减：营业费用 1,604,647.84 1,604,647.84
管理费用 8,975,162.25 8,975,162.25
财务费用 1,404,031.30 1,404,031.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,113,605.17 6,113,605.17
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,046,967.69 1,046,967.69
补贴收入 2,436,629.86 2,436,629.86
营业外收入 157,131.97 157,131.97
减：营业外支出 481,081.42 481,081.42
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） 9,273,253.27 9,273,253.27
减：所得税 1,390,987.99 1,390,987.99
减：少数股东损益（合并报表填
列、 亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失
（合并报表填列）
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 7,882,265.28 7,882,265.28
加：年初未分配利润 25,506,253.60 25,506,253.60
其他转入
六、可供分配的利润
（亏损以“-”号填列） 33,388,518.88 33,388,518.88
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖利及福利基金
提取的储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
（亏损以“-”号填列） 33,388,518.88 33,388,518.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补
亏损以“-”号填列） 33,388,518.88 33,388,518.88
项目 2000年12月
合并 母公司
一、主营业务收入 191,329,161.86 191,329,161.86
减：主营业务成本 113,894,288.45 113,894,288.45
主营业务税金及附加 1,704,545.80 1,704,545.80
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 75,730,327.61 75,730,327.61
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 84,914.52 84,914.52
减：营业费用 4,288,639.32 4,288,639.32
管理费用 18,558,665.34 18,558,665.34
财务费用 -3,011,848.98 -3,011,848.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,979,786.45 55,979,786.45
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,141,544.45 1,141,544.45
补贴收入 9,164,629.86 9,164,629.86
营业外收入 217,958.63 217,958.63
减：营业外支出 23,687,611.47 23,687,611.47
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） 42,816,307.92 42,816,307.92
减：所得税 9,398,716.45 9,398,716.45
减：少数股东损益（合并报表填
列、 亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失
（合并报表填列）
五、净利润（净亏损
以“-”号填列） 33,417,591.47 33,417,591.47
加：年初未分配利润 25,596,968.73 25,596,968.73
其他转入
六、可供分配的利润
（亏损以“-”号填列） 59,014,560.20 59,014,560.20
减：提取法定盈余公积金 3,341,759.15 3,341,759.15
提取法定公益金 1,670,879.57 1,670,879.57
提取职工奖利及福利基金
提取的储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
（亏损以“-”号填列） 54,001,921.48 54,001,921.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 22,339,200.00 22,339,200.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补
亏损以“-”号填列） 31,662,721.48 31,662,721.48
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
净资产收益率和每股收益表
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司(合并） 2001年6月30日 单位:元
报告期利润 净资产收益率 每股收益(元/
（%） 股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 17.42 18.38 0.2701
营业利润 12.19 12.86 0.1890
净利润 10.33 10.90 0.1602
扣除非经常性损益后的净利润 10.25 10.80 0.1588
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.2701
营业利润 0.1890
净利润 0.1602
扣除非经常性损益后的净利润 0.1589
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
编报单位：哈尔滨空调股份有限公司 2001年6月30日
项 目 行号 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 127,674,649.10
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 21,152,430.96
现金流入小计 9 148,827,080.06
购买商品、接受劳务支付的现金 10 97,863,164.68
支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,229,511.51
支付的各项税费 13 15,806,793.42
支付的其他与经营活动有关的现金 18 24,389,667.07
现金流出小计 20 148,289,136.68
经营活动产生的现金流动净额 21 537,943.38
二、投资流动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 23 187,328.00
处置固定资产、其他长期资产收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 5,187,328.00
购建固定资产、其他长期资产支付的现金 30 33,335,057.59
投资所支付的现金 31 450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 33,785,057.59
投资活动产生的现金流量净额 37 -28,597,729.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 654,377.00
借款所收到的现金 40 111,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 121,167.71
现金流入小计 44 111,925,544.71
偿还债务所支付的现金 45 76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 8,820,410.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 25,441.43
现金流出小计 53 84,845,852.03
筹资活动产生的现金流量净额 54 27,079,692.68
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -980,093.53
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 48 35,779,148.52
加：少数股东损益 49 426,500.91
计提的资产减值准备 50 3,441,055.83
固定资产折旧 52 932,299.58
无形资产摊销 53 420,130.02
长期待摊费用摊销 54
待摊费用减少（减：增加） 55
预提费用增加（减：减少） 56
处置固定资产、其他长期资产的损失（减：收益） 57 -314,401.96
固定资产报废损失 58 199,231.74
财务费用 59 2,728,552.91
投资损失（减：收益） 60 -187,328.00
递延税款贷项（减：借项） 61
存货的减少（减：增加） 62 -21,919,189.39
经营性应收项目的减少（减：增加） 63 -23,119,563.34
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,151,506.56
其它
经营活动产生的现金流量净额 64 537,943.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 43
一年内到期的可转换公司债券 44
融资租入固定资产 47
3、现金及现金待价物的增加情况： 65
现金的期末余额 66 80,870,658.27
减：现金的期初余额 67 81,850,751.80
加：现金等价物的期末余额 68
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -980,093.53
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126,575,239.86
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,274,759.30
现金流入小计 151,849,999.16
购买商品、接受劳务支付的现金 95,241,298.88
支付给职工以及为职工支付的现金 10,101,035.51
支付的各项税费 15,568,860.97
支付的其他与经营活动有关的现金 30,091,929.13
现金流出小计 151,003,124.49
经营活动产生的现金流动净额 846,874.67
二、投资流动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 187,328.00
处置固定资产、其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,187,328.00
购建固定资产、其他长期资产支付的现金 26,359,283.91
投资所支付的现金 2,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28,809,283.91
投资活动产生的现金流量净额 -23,621,955.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 104,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 121,167.71
现金流入小计 104,121,167.71
偿还债务所支付的现金 76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,820,410.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,159.43
现金流出小计 84,845,570.03
筹资活动产生的现金流量净额 19,275,597.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,499,483.56
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 35,779,148.52
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 3,441,055.83
固定资产折旧 917,867.63
无形资产摊销 420,130.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、其他长期资产的损失（减：收益） -314,401.96
固定资产报废损失 199,231.74
财务费用 2,732,898.87
投资损失（减：收益） -631,237.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -21,048,527.42
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,299,961.57
经营性应付项目的增加（减：减少） 650,670.12
其它
经营活动产生的现金流量净额 846,874.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金待价物的增加情况：
现金的期末余额 77,280,558.99
减：现金的期初余额 80,780,042.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -3,499,483.56