重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司
A股简称：西安旅游
A股代码：0610
公司法定英文名称：XI'AN TOURISM （GROUP）CO., LTD
英文名称缩写：Xi'AnTourism
（二）公司注册地址：西安市环城南路16号
公司办公地址：西安市环城南路16号
邮政编码：710054
公司网址：Http：//www.xiantourism.com
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：马中秋
（四）公司董事会秘书：刘建利
联系电话：0297858883
传真：0297854296
电子信箱：[email protected]
联系地址：西安市环城南路16号
证券事务代表：脱文梅
联系电话：0297858883
传真：0297854296
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司资本运营部、深圳证券交易所
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：Http：//www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》
（八）经营范围 ：国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服
务。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本期数 上期数
净利润 391,517.46 6,912,962.86
扣除非经常性损益后的净利润* 791,719.29 7,036,633.10
总资产 436,632,504.95 438,660,109.96
资产负债率(%) 18.13 17.85
股东权益(不含少数股东权益) 356,761,799.08 360,379,082.34
每股收益 0.002 0.041
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.002 0.041
净资产收益率(%) 0.110 1.918
每股净资产 2.129 2.150
调整后每股净资产 1.893 2.023
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.129 2.150
每股经营活动产生的现金流量净额 0.104 0.075
单位：人民币元
项目 2000年末
净利润 16,311,994.14
扣除非经常性损益后的净利润 16,986,825.65
每股收益 0.097
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.097
净资产收益率(%) 4.577
*注： 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元
项 目 金 额
营业外收支净额 -400,201.83
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增发
配股 送股 转增股本
一、尚未流通股份 11,455.79
1、发起人股份 6,355.79
其中：
国家拥有股份 6,355.79
境外法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 5,100.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已流通股份 5,304.00
1、境内上市的人民币普通股 5,304.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
股本总数 16,759.79
项 目 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份 11,455.79
1、发起人股份 6,355.79
其中：
国家拥有股份 6,355.79
境外法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 5,100.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已流通股份 5,304.00
1、境内上市的人民币普通股 5,304.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
股本总数 16,759.79
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内，本公司没有配股、送股、公积金转增股本、减资等事实发生。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期末持股 本期持股变动增
名次 股东名称
数（股） 减情况（+-）
1 西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 无
2 浙江博鸿投资顾问有限公司 30,000,000 协议转让
3 西安江洋商贸公司 12,217,741 无
4 陕西开源证券公司 1,190,000 无
5 劳司钟青商店 779,790 无
6 陕西高校木器厂 510,000 无
7 北京康来德电子经营部 420,687 二级市场购买
8 西安莲湖通用电线电缆供应站 340,000 无
9 西飞财务公司 283,220 无
10 孙茂春 268,000 二级市场购买
持股占总股 持有股份的质 股份
名次 股东名称
本比例(%) 押或冻结情况 性质
1 西安旅游集团有限责任公司 37.92 无 国有股
2 浙江博鸿投资顾问有限公司 17.90 无 法人股
3 西安江洋商贸公司 7.29 无 法人股
4 陕西开源证券公司 0.71 无 法人股
5 劳司钟青商店 0.47 无 法人股
6 陕西高校木器厂 0.30 无 法人股
7 北京康来德电子经营部 0.25 无 流通股
8 西安莲湖通用电线电缆供应站 0.20 无 法人股
9 西飞财务公司 0.17 无 法人股
10 孙茂春 0.16 无 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
①西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。（无质押）
②本公司前10 名股东间不存在关联关系。
③报告期内，浙江博鸿投资顾问有限公司与江苏省铁路实业有限公司签定股份转让协议，共受让本公司30,000
,000股法人股，成为公司的第二大股东。该事项公告刊登在2001年5月8日《中国证券报》、《证券时报》上。
④持股份占公司总股本的 10％（含 10％）以上的法人股股东为浙江博鸿投资顾问有限公司，其基本情况为：
该公司系由浙江省工商信托投资股份有限公司发起，于1998年6月30日在浙江省工商局注册登记。目前该公司注册
资本1千万元人民币，注册地址为杭州市体育场路210号，电话：0571－5175739；注册号：3300001001641（1/1）
；法人代表：姚卫东；经营范围：实业投资开发，投资、财务、企业管理、资产重组及破产、兼并的咨询服务，培
训，计算机软、硬件开发及销售。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司的主营业务范围及经营状况。公司经营旅游及相关的吃、住、行、游、购、娱等业务经营以及石油开发、
开采。
西部大开发的实施和假日经济的启动，为公司经营发展带来了新的商机，但旅游饭店、餐饮业依然受到供求矛
盾的严重制约，经营竞争激烈。上半年接待国内外宾客 32.99 万人次，较上年同期增长了 6.41％，客房周转率 5
8.07％，较上年同期增长了 1.67 个百分点。报告期内，公司实现主营收入4427.83万元，较上年同期降低了11.80
％，净利润39.15万元，较上年同期降低了94.34％。在主业经营中，旅游服务业收入3,878.57万元，占87.59％，
石油开采收入549.26万元，占12.41％。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
①根据形势发展需要，年初，公司对下属分公司的经营领导班子进行了全面调整，一批具有专业知识、年富力
强的同志走上了经营领导岗位。
②为加速经营结构调整，公司坚持实行领导分工联点负责制，一店一策，加强经营指导。
③全力抓好市场热点，对四月初的东西部经贸洽谈会和五一黄金周，精心部署，广泛开展"当好东道主，树西
旅新风"活动，分别实现经营收入170万元和215万元。
④加强客源基地和营销网络建设，上半年各单位共出动150多人次，走访周边省、市、县近千个单位，进一步
开拓市场，扩充客源。
⑤由于接待大厅基建装修和环城南路拓宽工程影响，上半年，解放饭店，胜利饭店经营收入分别比上半年同期
减少了9.33％和27.17％，从而对公司报告期的收益产生一定影响。
⑥杏子川石油钻采公司的大多数油井进入减产期，上半年，采油收入较上年同期减少31.08％。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果 （单位：万元）
募的方式集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资
A股配股 组建西安城墙旅游
开发有限责任公司 2000-03-29 3,000.00
A股配股 楼观台宗圣宫旅游
景点开发建设项目 2000-03-29 2,920.00
A股配股 白鹿原旅游景区开 2000-03-29 2,970.00
发建设工程项目
A股配股 小寨饭店综合技术改造项目 2000-03-29 2,979.00
A股配股 珍珠泉酒店整体改
造项目 2000-03-29 805.00
承诺投资项目 项目预计收益 实际投资项目
组建西安城墙旅游 组建西安城墙旅游
开发有限责任公司 700.00 开发有限责任公司
楼观台宗圣宫旅游 楼观台宗圣宫旅游
景点开发建设项目 388.00 景点开发建设项目
白鹿原旅游景区开 554.00 收购天津北洋舰船
发建设工程项目 游乐港有限公司的股权
小寨饭店综合技术改造项目 486.00 小寨饭店综合技术改造项目
珍珠泉酒店整体改 珍珠泉酒店整体改
造项目 91.00 造项目
承诺投资项目 实际投资金额 实际投资日期
组建西安城墙旅游
开发有限责任公司
楼观台宗圣宫旅游
景点开发建设项目
白鹿原旅游景区开
发建设工程项目 3,500.00 2001-05-24
小寨饭店综合技术改造项目 1,311.45 2000-07-01
珍珠泉酒店整体改
造项目 783.23 2000-01-01
2、尚未使用的募集资金去向：
截止报告期末，尚未使用的募集资金按有关规定存入银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司于 2001 年 4 月 25 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了《变更募集资金投资项目的议案》，同意
为保证投资资金实现较高收益，增强公司的可持续发展能力，保证股东的共同利益，将原用于"白鹿原旅游景区开
发建设工程项目"的配股资金 2,970 万元改用于收购西安津海实业有限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限公司
股权。同时将 1999 年度配股项目中珍珠泉酒店整体改造项目投资完成后所结余的231,591.89元也用于该股权收购
项目。不足部分将利用银行贷款解决。该事项已按预期进度完成。本公司现持有天津北洋舰船游乐港有限公司35％
的股权，为其第二大股东。该事项公告刊登在2001年4月26日、2001年5月26日的《中国证券报》和《证券时报》上
。
4、项目进度及收益情况：
⑴组建西安城墙旅游开发有限责任公司,该项目由于西安环城建设旅游开发总公司正在进行体制改革，实际的
进展缓慢，公司尚未投入。
⑵楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，该项目由于周至县政府与陕西省、西安市有关部门正在协调有关楼观
台旅游资源的归属问题，且该景点的建设涉及到楼观台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设的问题
，所以公司尚未投入资金开发。
⑶白鹿原旅游景区开发建设工程项目，该项目已经2000年度股东大会审议通过，同意变更。
⑷小寨饭店综合技术改造项目，本报告期，实际投入65.78万元，累计投入13,114,481.67元。接近工程量的45
％，剩余的资金按要求存入银行。该项目现已部分投产，本报告期实现利润143万元。
⑸珍珠泉整体改造项目，该工程于 2000 年 4 月底已全部竣工，现投入使用。本报告期未实现利润。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
工程名称 本期投入 完成进度
⑴石油开采工程 53,893.53 90％
⑵照像馆后楼建造工程 4,000.00 100％
⑶大上海二期改造工程 176,098.62 95％
⑷关中饭店改造工程 286,750.10 95％
⑸西北大酒店客房装修工程 134,969.00 45％
⑹解放饭店燃油锅炉工程 41,018.00 90％
⑺解放饭店大厅改造工程 1,493,331.42 70％
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
西部大开发的实施和假日经济的发展，将继续对公司的经营产生积极、有利的影响；随着我国加入 WTO 的进
程加快，国外旅游经营企业进入中国市场，必将进一步加剧市场竞争，对公司今后经营提出更高的要求，产生一定
的不利影响。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
针对宏观经济环境变化和上半年经营所存在问题，下半年：
（1）以经营结构调整为主线，抓好投资项目的落实，加快对西安城墙、楼观台等投资项目的运作，认真做好
北洋舰船游乐港等项目的建设，壮大旅游主导产业，尽快实现预期效益。
（2）以机制创新、激励教育为动力，继续落实规范管理，发挥现有人员的潜能。
（3）积极探索在新形势下，旅游饭店的管理方式、营销方式和服务方式，增强企业竞争力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）以经营结构调整为主线，对调整项目分类排队，落实责任，切实抓好每个项目的经营组织，尽快实现预
期效益。
（2）以机制创新、激励教育为动力，继续落实规范管理，发挥人的潜能，使客房、餐饮经营的服务、质量、
品种有一个突出进步，创特色，树品牌，扩大市场占有率。
（3）集中力量，加快对西安城墙等投资项目的运作，认真做好北洋舰船游乐港等项目的建设，壮大旅游主导
产业。
（4）积极探索在新形势下，旅游饭店的管理方式、营销方式和服务方式，增强企业竞争力。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：公司
2000年度分红派息方案经2001年4月25日召开的2000年度股东大会审议通过，以年末总股本167,597,900股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），扣税后，社会公众股股东实际每10股派发现金红利人民币0.64元
。股权登记日为2001年6月4日，除息日为2001年6月5日。社会公众股股息由深圳证券登记有限公司通过其托管券商
于2001年6月6日直接划入股东帐户。未在深圳证券登记有限公司登记在册的社会公众股、高管人员持股、国家股及
法人股的股息由本公司负责派发。该事项公告刊登在2001年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：涉
及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内，经二○○○年度股东大会审议通过，并报有关主管部门备案，本公司于 2001年 5 月24日同西安津
海实业有限公司签订了关于受让天津北洋舰船游乐港有限公司股权的转让协议，受让其持有的"天津北洋舰船游乐
港有限公司 3,500 万股股权"，该转让部分的股份占天津北洋舰船游乐港有限公司注册资本一亿元的35％。转让金
总额为人民币叁仟伍佰万元整。本公司以现金形式支付；资金来源主要部分利用 99 年度配股项目中"白鹿原旅游
景区开发建设工程项目"改投后的资金（2970 万元）解决，不足部分利用贷款解决。该事项已按预期进度完成。本
公司现持有天津北洋舰船游乐港有限公司35％的股权，为其第二大股东。该事项公告刊登在2001年4月26日、2001
年5月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：无
2、资产、股权转让发生的关联交易：无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：无
4、其他重大关联交易：
1）根据本公司与母公司西安旅游集团有限责任公司签订的协议，西安旅游集团有限责任公司租赁本公司客房
，租赁价格按长包房对待，年租金35.4万元，已结算至2001年6月底。
2）根据国家政策，股份制改制前的离退休人员工资、药费等扣除统筹返还部分由国家股红承担，即由母公司
西安旅游集团有限责任公司享有的国家股红承担。公司本期支付此项费用 892,666.76元，上年同期支付此项费用7
89,572.02元，上年度及以前年度此项费用在2001年实施2000年度分配方案时已结算，本期未结算金额892,666.76
元。
3）根据本公司与母公司西安旅游集团有限责任公司签订的协议，本公司租赁西安旅游集团有限责任公司土地4
2.044亩，年租赁费31.5万元，已结算至2000年12月底。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；我公司经理、副经理等高级管理人
员在上市公司领取薪酬，并未在股东单位担任除董事以外的其它职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：在资产方面，我公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统；除土地属租用西安旅游集团
有限责任公司的资产外，商标等其它无形资产由我公司独立拥有；公司的采购系统和销售系统由我公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：在财务方面，我公司设立了独立的财务部门，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
；我公司独立在银行开户，独立纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
报告期内，本公司无其他重大合同情况发生。
（九）、公司对外担保事项：
报告期，本公司对外无担保事项。
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况发生。
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内公司或持股5%以上股东没有在指
定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、其它重大事项：
报告期内，浙江博鸿投资顾问有限公司与江苏省铁路实业有限公司签定股份转让协议，共受让本公司30,000,0
00股法人股，成为公司的第二大股东。该事项公告刊登在2001年5月8日《中国证券报》、《证券时报》上。
报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
2001年中期会计报表
资产负债表
编制：西安旅游（集团）股份有限公司 年度：2001年6月30日
单位：人民币元
本期期初 本期期末
资产 注释
(合并) (合并)
流动资产：
货币资金 注1 176,338,647.51 145,569,360.96
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 11,838,147.33 9,833,779.86
其他应收款 注3 35,101,462.52 37,316,375.98
预付帐款 注4 9,489,331.69 10,380,464.39
应收补贴款
存货 注5 7,260,589.08 5,970,930.87
待摊费用 注6 600,779.39 703,708.66
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 240,628,957.52 209,774,620.72
长期投资：
长期股权投资 注7 75,000.00 35,075,000.00
长期债权投资 注8 50,643.50 50,643.50
长期投资合计 注9 125,643.50 35,125,643.50
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 213,547,817.49 213,739,238.99
减：累计折旧 注11 54,360,071.43 60,097,393.44
减：固定资产减值准备 2,256,061.03 2,666,713.15
固定资产净值 159,187,746.06 153,641,845.55
固定资产净额 156,931,685.03 150,975,132.40
工程物资
在建工程 注12 4,917,560.02 7,652,779.51
固定资产清理 -1,200.00
固定资产合计 161,849,245.05 158,626,711.91
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 注13 35,493,793.67 33,005,528.82
其他长期资产 注14 100,000.00 100,000.00
无形资产及其他资产合计 35,593,793.6 7 33,105,528.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 438,197,639.74 436,632,504.95
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 注15 300,000.00 300,000.00
应付票据
应付帐款 注16 4,731,999.28 5,412,450.54
预收帐款 注17 10,813,765.38 11,713,246.03
应付工资 918,262.76 2,073,909.62
应付福利费 -183,097.12 -253,477.04
应付股利 注18 13,663,679.78 3,801,793.27
应交税金 注19 16,382.90 487,033.96
其他应交款 258,095.90 378,233.76
其他应付款 注20 19,633,343.04 23,804,604.95
预提费用 注21 874,926.20 1,460,873.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 51,027,358.12 49,178,668.59
长期负债：
长期借款 注22 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 81,027,358.12 79,178,668.59
少数股东权益 800,000.00 692,037.28
股东权益：
股本 注23 167,597,900.00 167,597,900.00
减：已归还投资
股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00
资本公积 注24 125,518,662.55 125,518,662.55
盈余公积 注25 23,659,131.66 23,659,131.66
其中：法定公益金 6,085,152.55 6,085,152.55
未分配利润 注26 39,594,587.41 39,986,104.87
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 356,370,281.62 356,761,799.08
负债和股东权益总计 438,197,639.74 436,632,504.95
本期期初 本期期末
资产
(母公司) (母公司)
流动资产：
货币资金 169,455,976.86 139,567,467.03
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 4,478,217.63 3,161,648.41
其他应收款 60,470,376.37 58,093,239.83
预付帐款 9,489,331.69 10,380,464.39
应收补贴款
存货 7,254,425.08 5,964,766.87
待摊费用 600,779.39 703,708.66
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 251,749,107.02 217,871,295.19
长期投资：
长期股权投资 7,845,036.68 44,087,944.84
长期债权投资 50,643.50 50,643.50
长期投资合计 7,895,680.18 44,138,588.34
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 184,486,578.62 184,610,210.12
减：累计折旧 44,977,137.42 48,897,677.00
减：固定资产减值准备 2,256,061.03 2,666,713.15
固定资产净值 139,509,441.20 135,712,533.12
固定资产净额 137,253,380.17 133,045,819.97
工程物资
在建工程 3,316,559.48 5,997,885.44
固定资产清理 -1,200.00
固定资产合计 140,569,939.65 139,042,505.41
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 35,473,935.72 33,005,528.82
其他长期资产 100,000.00 100,000.00
无形资产及其他资产合计 35,573,935.72 33,105,528.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 435,788,662.57 434,157,917.76
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 300,000.00 300,000.00
应付票据
应付帐款 4,731,999.28 5,412,450.54
预收帐款 10,813,765.38 11,713,246.03
应付工资 809,368.16 2,040,111.02
应付福利费 -222,191.62 -254,374.17
应付股利 13,663,679.78 3,801,793.27
应交税金 -129,051.22 181,858.34
其他应交款 258,095.90 378,233.76
其他应付款 18,404,289.09 22,503,886.39
预提费用 788,426.20 1,318,913.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 49,418,380.95 47,396,118.68
长期负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 79,418,380.95 77,396,118.68
少数股东权益
股东权益：
股本 167,597,900.00 167,597,900.00
减：已归还投资
股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00
资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55
盈余公积 23,659,131.66 23,659,131.66
其中：法定公益金 6,085,152.55 6,085,152.55
未分配利润 39,594,587.41 39,986,104.87
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 356,370,281.62 356,761,799.08
负债和股东权益总计 435,788,662.57 434,157,917.76
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 5,294,969.90 96,910.37
其中：应收账款 866,605.28 -53,519.07
其他应收款 4,428,364.62 150,429.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,505,817.72 633,995.43
其中：库存商品 735,693.65 164,592.32
原材料 198,315.06 -45,116.41
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,256,061.03 410,652.12
其中：房屋、建筑物 1,530,983.01 66,165.17
机器设备 558,128.94 317,782.25
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,391,880.27
其中：应收账款 813,086.21
其他应收款 4,578,794.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,139,813.15
其中：库存商品 900,285.97
原材料 153,198.65
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,666,713.15
其中：房屋、建筑物 1,597,148.18
机器设备 875,911.19
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
单位：人民币元
项 目 本 期数 上 期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 167,597,900.00 150,110,000.00
本期增加数 17.487,900.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 17.487,900.00
本期减少数
期末余额 167,597,900.00 167,597,900.00
二、资本公积：
期初余额 125,518,662.55 24,091,262.55
本期增加数 101,427,400.00
其中：资本（或股本）溢价 101,427,400.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 125,518,662.55 125,518,662.55
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 17,573,979.11 15,942,779.70
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 17,573,979.11 15,942,779.70
其中：法定盈余公积 12,170,305.11 10,539,105.70
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 6,085,152.55 5,269,552.84
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 6,085,152.55 5,269,552.84
五、未分配利润：
期初未分配利润 39,594,587.41 39,137,224.39
本期净利润 391,517.46 6,912,962.86
本期利润分配
期末未分配利润 39,986,104.87 46,050,187.25
利润及利润分配表
编制：西安旅游（集团）股份有限公司 年度：2001年1至6月
单位：人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 注27 50,203,226.90 44,278,343.67
减：主营业务成本 注28 12,464,487.44 10,848,497.95
主营业务税金及附加 2,459,914.41 2,224,842.67
二、主营业务利润 35,278,825.05 31,205,003.05
加：其他业务利润
减：营业费用 20,164,738.63 21,254,295.77
管理费用 5,714,908.36 7,853,589.08
财务费用 注29 1,144,984.43 721,878.87
三、营业利润 8,254,193.63 1,375,239.33
加：投资收益 注30
补贴收入
营业外收入 注31 118,702.33 21,127.11
减：营业外支出 注32 239,998.48 421,328.94
四、利润总额 8,132,897.48 975,037.50
减：所得税 1,219,934.62 691,482.76
少数股东损益 -107,962.72
五、净利润 6,912,962.86 391,517.46
加：年初未分配利润 39,137,224.39 39,594,587.41
其他转入
六、可供分配的利润 46,050,187.25 39,986,104.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
润 46,050,187.25 39,986,104.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股
股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 46,050,187.25 39,986,104.87
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 109,578,858.70 42,234,377.48
减：主营业务成本 25,576,339.41 10,080,861.35
主营业务税金及附加 5,448,303.92 2,292,098.37
二、主营业务利润 78,554,215.37 29,861,417.76
加：其他业务利润
减：营业费用 44,388,885.82 20,164,738.63
管理费用 13,914,164.98 5,106,648.84
财务费用 334,828.19 1,145,938.92
三、营业利润 19,916,336.38 3,444,091.37
加：投资收益 3,935,042.29
补贴收入
营业外收入 213,879.39 118,702.33
减：营业外支出 888,710.90 143,748.48
四、利润总额 19,241,504.87 7,354,087.51
减：所得税 2,929,510.73 441,124.65
少数股东损益
五、净利润 16,311,994.14 6,912,962.86
加：年初未分配利润 39,137,224.39 39,137,224.39
其他转入
六、可供分配的利润 55,449,218.53 46,050,187.25
减：提取法定盈余公积 1,631,199.41
提取法定公益金 815,599.71
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
润 53,002,419.41 46,050,187.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,407,832.00
转作股本的普通股
股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 39,594,587.41 46,050,187.25
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 38,785,677.05 95,094,165.49
减：主营业务成本 8,204,732.30 20,215,710.61
主营业务税金及附加 2,115,868.16 5,151,130.02
二、主营业务利润 28,465,076.59 69,727,324.86
加：其他业务利润
减：营业费用 21,254,295.77 44,388,885.82
管理费用 6,930,223.59 12,755,462.18
财务费用 731,746.10 352,110.01
三、营业利润 -451,188.87 12,230,866.85
加：投资收益 1,242,908.16 5,920,036.68
补贴收入
营业外收入 21,127.11 213,879.39
减：营业外支出 421,328.94 778,769.90
四、利润总额 391,517.46 17,586,013.02
减：所得税 1,274,018.88
少数股东损益
五、净利润 391,517.46 16,311,994.14
加：年初未分配利润 39,594,587.41 39,137,224.39
其他转入
六、可供分配的利润 39,986,104.87 55,449,218.53
减：提取法定盈余公积 1,631,199.41
提取法定公益金 815,599.71
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
润 39,986,104.87 53,002,419.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,407,832.00
转作股本的普通股
股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 39,986,104.87 39,594,587.41
利润表附表
单位：人民币元
全面摊薄净资产收 加权平均净资产收
报告期利润
益率(%) 益率(%)
主营业务利润 8.75 8.75
营业利润 0.39 0.39
净利润 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净利润 0.22 0.22
全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
报告期利润
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.186 0.186
营业利润 0.008 0.008
净利润 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的净利润 0.005 0.005
现金流量表
编制：西安旅游（集团）股份有限公司 年度：2001年1至6月
单位：人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,700,442.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,059,444.86
现金流入小计 54,759,887.75
购买商品、接受劳务支付的现金 8,574,402.45
支付给职工以及为职工支付的现金 8,437,035.03
支付的各项税费 5,462,558.01
支付的其他与经营活动有关的现金 注33 14,789,896.80
现金流出小计 37,263,892.29
经营活动产生的现金流量净额 17,495,995.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 809.16
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 809.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 2,851,737.69
投资所支付的现金 35,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 注34
现金流出小计 37,851,737.69
投资活动产生的现金流量净额 -37,850,928.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,414,353.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 注35
现金流出小计 10,414,353.48
筹资活动产生的现金流量净额 -10,414,353.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,769,286.55
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 391,517.46
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,141,557.92
固定资产折旧 6,177,460.94
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 2,389,634.99
待摊费用减少（减：增加） -102,929.27
预提费用增加（减：减少） 394,043.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
（减：收益） 3,338.34
固定资产报废损失
财务费用 721,878.87
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 655,662.78
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,198,589.06
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,922,419.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 17,495,995.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 145,569,360.96
减：现金的期初余额 176,338,647.51
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,769,286.55
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,519,978.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,429,733.19
现金流入小计 48,949,711.21
购买商品、接受劳务支付的现金 8,744,437.64
支付给职工以及为职工支付的现金 8,095,741.66
支付的各项税费 3,923,113.00
支付的其他与经营活动有关的现金 10,350,611.68
现金流出小计 31,113,903.98
经营活动产生的现金流量净额 17,835,807.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 809.16
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 809.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 2,310,772.74
投资所支付的现金 35,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37,310,772.74
投资活动产生的现金流量净额 -37,309,963.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,414,353.48
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 10,414,353.48
筹资活动产生的现金流量净额 -10,414,353.48
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,888,509.83
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 391,517.46
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,141,557.92
固定资产折旧 4,360,678.51
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 2,369,777.04
待摊费用减少（减：增加） -102,929.27
预提费用增加（减：减少） 338,583.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
（减：收益） 3,338.34
固定资产报废损失
财务费用 731,746.10
投资损失(减：收益) -1,242,908.16
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 655,662.78
经营性应收项目的减少(减：增加) 2,705,662.69
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,483,120.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 17,835,807.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 139,567,467.03
减：现金的期初余额 169,455,976.86
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,888,509.83
西安旅游（集团）股份有限公司二○○一年度会计报表附注
（一）、主要编制方法：
1、不符合会计核算前提的说明：无
2、重要会计政策和会计估计说明：
⑴与 2000 年年度报告相比，公司原执行《股份有限公司会计制度》，本报告期执行新会计准则和《企业会计
制度》及其补充规定。
⑵根据国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》（国发[2000]2 号），本公司2001年度执行
33％的企业所得税税率。
3、会计政策变更及影响：
会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-34.90万元
会计政策变更的说明：根据财政部"关于印发《企业会计制度》的通知"（财会[2000]25 号）及“关于印发贯
彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知”（财会[2001]17 号），本公司从2001年1月1日起改变
如下会计政策并变更原执行的会计政策中相关部分的会计处理。
1)开办费原从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销，现改为从开始生产经营的当月起一次计
入开始生产经营当月的损益。
2)固定资产原按历史成本计价，现改按帐面价值与可收回金额孰低计价，并按单项资产计提固定资产减值准备
。
计提的依据：由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，实质上已
经发生了减值，其可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值
准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
3)在建工程原按历史成本计价，现改按帐面价值与可收回金额孰低计价，并按单项工程计提在建工程减值准备
。
计提的依据：存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备。
①长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程发生减值的情形。
上述会计政策变更除在建工程未发生减值外,其他已采用追溯调整法调整了期初留存收益和相关项目的期初数
，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。本次会计政策变更对我公司的累积影响数为 2,771,380.1
9元，其中，因固定资产计提减值准备的累积影响数为 2,256,061.03 元、开办费处理方法变更的累积影响数为515
,319.16元。
4)长期投资、短期投资的核算：对投资收益的确认和投资账面价值的调整等，按《企业会计制度》的规定，采
用未来适用法进行处理。
5)借款费用的处理已根据新会计准则的规定采用未来适用法进行处理。
公司成立至今，不涉及无形资产、委托贷款、债务重组、非货币性交易业务的核算，不涉及会计政策的变更。
上述会计政策变更对公司当年财务状况和经营情况产生影响，其影响程度合计为-348,956.48元。
4、会计估计变更及影响：本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法：
(1).应收帐款核算方法：采用帐龄分析法：
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 15.00
3年以上 20.00
(2).其他应收款核算方法：采用帐龄分析法：
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 15.00
3年以上 20.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影响：会计政策变更对公司２００
０年度财务状况和经营情况产生影响，其影响程度合计为-288,566.68元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
客房收入 20,502,941.30
餐饮收入 13,639,089.61
洗浴收入 1,411,306.20
照相收入 2,007,555.60
旅游收入 11,666.64
租赁收入 1,145,279.42
装潢收入 67,838.28
石油开采收入 5,492,666.62
合计 44,278,343.67
（三）、所得税的会计处理方法：采用应付税款法处理。
（四）、会计报表主要项目注释： (金额单位：人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 226,498.39 718,562.61
银行存款 175,798,401.59 144,522,055.97
其他货币资金 313,747.53 328,742.38
合计 176,338,647.51 145,569,360.96
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 10,680,940.90 84.07 534,047.05
1-2年 229,527.16 1.81 22,952.72
2-3年 985,027.96 7.75 147,754.19
3年以上 809,256.59 6.37 161,851.32
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 12,704,752.61 100.00 866,605.28
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 8,524,696.73 80.07 426,234.84
1-2年 247,771.93 2.33 24,777.19
2-3年 256,106.12 2.40 38,415.92
3年以上 1,618,291.29 15.20 323,658.26
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 10,646,866.07 100.00 813,086.21
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 3,321,011.20 62.14 534,047.05
1-2年 229,527.16 4.29 22,952.72
2-3年 985,027.96 18.43 147,754.19
3年以上 809,256.59 15.14 161,851.32
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 5,344,822.91 100.00 866,605.28
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 1,852,565.28 46.62 426,234.84
1-2年 247,771.93 6.23 24,777.19
2-3年 256,106.12 6.44 38,415.92
3年以上 1,618,291.29 40.71 323,658.26
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 3,974,734.62 100.00 813,086.21
应收帐款前五名单位：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
安塞县石油开发服务总公司 4,087,432.15 2001 欠石油结算款
延长油矿管理局杏子川钻采公司 2,384,699.30 2001 欠石油结算款
兴平物产责任公司 538,921.00 1998 欠货款
康辉旅行社 186,231.00 2001 欠餐费
奥博翠华公司 120,000.00 1999 欠管理费
合 计 7,317,283.45
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备(元)
1年以内 4,404,252.84 11.14 220,212.64
1-2年 26,775,734.23 67.74 2,677,573.42
2-3年 2,787,789.12 7.05 418,168.37
3年以上 5,562,050.95 14.07 1,112,410.19
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 39,529,827.14 100.00 4,428,364.62
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)
1年以内 6,919,774.96 16.52 345,988.75
1-2年 25,648,330.85 61.22 2,564,833.09
2-3年 3,948,812.64 9.43 592,321.90
3年以上 5,378,251.59 12.83 1,075,650.32
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 41,895,170.04 100.00 4,578,794.06
其他应收款前五名单位：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安饮食公司 24,200,027.41 1999 借款
市商贸委 4,124,754.05 1997 房款
西安天业房地产开发公司 2,906,563.00 2001 代垫款
广州中农信 1,393,500.00 1998 欠款
珠海交行 1,098,000.00 1998 欠款
合计 33,722,844.46
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 6,960.00 0.07 891,132.70 2.36
1-2年 2,058,365.28 21.69
2-3年 7,424,006.41 78.24 9,358,445.43 96.38
3年以上 130,886.26 1.26
合计 9,489,331.69 100.00 10,380,464.39 100.00
预付帐款前五名单位：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
泾阳五处建筑公司 4,522,714.31 1998-1999 装潢款未结算
高陵县第二建筑公司 2,491,195.00 1999 装潢款未结算
广东华侨建筑公司 1,140,000.00 1999 装潢款未结算
能太水处理装备公司 314,565.40 1999 装潢款未结算
长城装饰公司 300,000.00 1999 装潢款未结算
合计 8,768,474.71
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
（1）库存商品 990,398.27 735,693.65 981,567.61
（2）在产品 1,149,390.69 1,159,937.30
（3）原材料 993,484.87 198,315.06 854,879.45
（4）低值易耗品 4,563,650.76 442,735.72 4,171,423.48
（5）物料用品 955,689.01 129,073.29 895,176.90
（6）燃料 113,793.20 47,759.28
（7）包装物
合计 8,766,406.80 1,505,817.72 8,110,744.02
项 目 期末跌价准备
（1）库存商品 900,285.97
（2）在产品 3,265.90
（3）原材料 153,198.65
（4）低值易耗品 785,393.36
（5）物料用品 259,140.27
（6）燃料 38,529.00
（7）包装物
合计 2,139,813.15
确定存货跌价准备依据：根据公司期末存货实际盘点情况，依据当时市场同类商品价格与存货成本进行比较，
按照成本与市价孰低的原则计价。
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
（1）94年期初存货进项税 312,664.98
（2）家具用具 3,453.00 135,812.75 84,418.00
（3）保险费 184,628.38 77,210.00 154,107.75
（4）修理费 10,000.00 85,345.50 69,704.00
（5）养路费 7,663.33 3,988.33
（6）土地及房产税 21,859.54 336,160.57 367,599.66
（7）报刊杂志 41,620.03 21,759.84
（8）装修费 7,275.10 20,502.48 27,777.58
（9）其他 19,278.36 2,741,799.01 2,672,109.21
合计 600,779.39 3,404,493.64 3,301,464.37
类别 期末数
（1）94年期初存货进项税 312,664.98
（2）家具用具 54,847.75
（3）保险费 107,730.63
（4）修理费 25,541.50
（5）养路费 3,675.00
（6）土地及房产税 90,420.45
（7）报刊杂志 19,860.19
（8）装修费
（9）其他 88,968.16
合计 703,708.66
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 期限投资 投资金额(元) 持股比例%
中国改革实业股份有限公司 75,000.00 6.00
天津北洋舰船游乐港有限公司 35,000,000.00 35.00
被投资公司名称 本期权益增减额(元) 累计权益增减额(元)
中国改革实业股份有限公司
天津北洋舰船游乐港有限公司
被投资公司名称 减值准备(元) 备 注
中国改革实业股份有限公司
天津北洋舰船游乐港有限公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 期限投资 投资金额(元) 持股比例%
杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00
北京网泰信安软件有限责任公司 1,200,000.00 60.00
中国改革实业股份有限公司 75,000.00 6.00
天津北洋舰船游乐港有限公司 35,000,000.00 35.00
被投资公司名称 本期权益增减额(元) 累计权益增减额(元)
杏子川天马钻采公司 1,404,852.25 7,324,888.93
北京网泰信安软件有限责任公司 -161,944.09 -161,944.09
中国改革实业股份有限公司
天津北洋舰船游乐港有限公司
被投资公司名称 减值准备(元) 备注
杏子川天马钻采公司
北京网泰信安软件有限责任公司
中国改革实业股份有限公司
天津北洋舰船游乐港有限公司
考虑到本公司对中国改革实业股份有限公司投资数额小，对公司财务状况影响不大，暂不提取长期投资减值准
备。
天津北洋舰船游乐港有限公司于2000年12月成立，预计发展前景良好，暂不计提长期投资减值准备。
注8、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及面值 年利率(%) 初始投资成本 到期日
电力债券 31,500.00 31,500.00 2002-12-31
特种国债 7,000.00 15 7,000.00
国库券 640.00 640.00
合计 39,140.00
债券种类及面值 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备
电力债券 31,500.00 7,125.50 7,125.50
特种国债 7,000.00 4,105.40 4,105.40
国库券 640.00 272.60 272.60
合计 11,503.50 11,503.50
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类及面值 年利率(%) 初始投资成本 到期日
电力债券 31,500.00 31,500.00 2002-12-31
特种国债 7,000.00 15 7,000.00
国库券 640.00 640.00
合计 39,140.00
债券种类及面值 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备
电力债券 31,500.00 7,125.50 7,125.50
特种国债 7,000.00 4,105.40 4,105.40
国库券 640.00 272.60 272.60
合计 11,503.50 11,503.50
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 50,643.50
其中：国债投资 12,018.00
三、其他股权投资 75,000.00 35,000,000.00
合计 125,643.50 35,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 50,643.50
其中：国债投资 12,018.00
三、其他股权投资 35,075,000.00
合计 35,125,643.50
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 7,770,036.68 1,242,908.16
其中：对子公司投资 7,770,036.68 1,242,908.16
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 50,643.50
其中：国债投资 12,018.00
三、其他股权投资 75,000.00 35,000,000.00
合计 7,895,680.18 36,242,908.16
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 9,012,944.84
其中：对子公司投资 9,012,944.84
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 50,643.50
其中：国债投资 12,018.00
三、其他股权投资 35,075,000.00
合计 44,138,588.34
注：本公司2001年5月24日以3500万元价格协议收购西安津海实业有限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限
公司的35%的股权，成为其第二大股东。该公司成立于2000年12月，注册资本1亿元。
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 127,364,384.57 142,412.40 127,506,796.97
通用设备 57,433,525.91 549,281.70 500,115.60 57,482,692.01
运输设备 6,782,153.57 22,700.00 6,759,453.57
专用设备 21,967,753.44 22,543.00 21,990,296.44
合计 213,547,817.49 714,237.10 522,815.60 213,739,238.99
本期在建工程转入112,627.20元。
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 25,424,813.98 1,991,443.98 27,416,257.96
通用设备 16,927,746.35 2,017,130.29 488,927.26 18,455,949.38
运输设备 2,831,105.03 418,043.56 22,700.00 3,226,448.59
专用设备 9,176,406.07 1,822,331.44 10,998,737.51
合计 54,360,071.43 6,248,949.27 511,627.26 60,097,393.44
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
1.石油开采工程 1,601,000.54 53,893.53
2.小寨饭店综合技术改造项目 2,015,280.04 657,786.02
3.照像馆后楼建造工程 6,000.00 4,000.00
4.大上海二期改造工程 176,098.62
5.珍珠泉酒店整体改造项目 102,627.20
6.关中饭店改造工程 306,337.97 286,750.10
7.长乐旅社改造工程 13,450.00
8.西北大酒店客房装修工程 134,969.00
9.解放饭店燃油锅炉工程 872,864.27 41,018.00
10.解放饭店大厅改造工程 1,493,331.42
合计 4,917,560.02 2847846.69
工程名称 本期转入固定资产 其他减少数 期末数
1.石油开采工程 1,654,894.07 其他
2.小寨饭店综合技术改造项目 2,673,066.06 配股
3.照像馆后楼建造工程 10,000.00 贷款
4.大上海二期改造工程 176,098.62 自有
5.珍珠泉酒店整体改造项目 102,627.20 配股
6.关中饭店改造工程 593,088.07 贷款
7.长乐旅社改造工程 13,450.00 自有
8.西北大酒店客房装修工程 134,969.00 自有
9.解放饭店燃油锅炉工程 913,882.27 自有
10.解放饭店大厅改造工程 1,493,331.42 贷款
合计 112,627.20 7,652,779.51
工程名称 资金来源 项目进度
1.石油开采工程 0.90
2.小寨饭店综合技术改造项目 0.30
3.照像馆后楼建造工程 1.00
4.大上海二期改造工程 0.95
5.珍珠泉酒店整体改造项目 1.00
6.关中饭店改造工程 0.95
7.长乐旅社改造工程 0.90
8.西北大酒店客房装修工程 0.45
9.解放饭店燃油锅炉工程 0.90
10.解放饭店大厅改造工程 0.70
合计
在建工程利息资本化金额：期初67,086.56元,本期增加22,492.22元,期末89,578.78元.
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 19,857.95 19,857.95
装修支出 33,046,967.81 158,993.94 2,214,136.04 30,991,825.71
电力增容 519,858.16 60,860.32 458,997.84
中继线 372,660.05 38,492.40 334,167.65
物料用品 1,320,823.23 1,682.75 311,453.76 1,011,052.22
其他 213,626.47 19,570.92 23,711.99 209,485.40
合计 35,493,793.67 180,247.61 2,668,512.46 33,005,528.82
注14、其他长期资产：其他长期资产100,000.00元，系西安国内旅行社质量保证金。
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 100,000.00 100,000.00
信用借款 200,000.00 200,000.00
合计 300,000.00 300,000.00
注16、应付帐款
期初数 期末数
4,731,999.28 5,412,450.54
应付帐款中无欠付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。
注17、预收帐款
期初数 期末数
10,813,765.38 11,713,246.03
预收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注18、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
西安旅游集团有限责任公司 1,187,119.23 未支付
法人企业 2,472,195.25 未支付
个人 142,478.79 未领取
合计 3,801,793.27
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
营业税 725,205.96 347,484.98
城建税 44,879.98 23,289.50
增值税 140,480.70 300,609.78
房产税 141,291.36 328,921.95
企业所得税 -1,039,659.49 -1,413,677.64
个人所得税 2,742.46 858,336.11
土地使用税 1,104.00 41,901.28
筵席税 337.93 168.00
合计 16,382.90 487,033.96
注20、其他应付款
期初数 期末数
19,633,343.04 23,804,604.95
其他应付款中无欠付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
利息 229,347.81 421,252.01 未结算
修理费 318,293.32 389,908.92 未结算
水电费 130,000.00 290,800.00 未结算
电路改造 74,000.00 86,000.00 未结算
占道费 44,000.00 未结算
劳保 46,348.60 17,412.57 未结算
房租 200,000.00 未结算
其他 76,936.47 11,500.00 未结算
合计 874,926.20 1,460,873.50
注22、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
市建行城中支行 30,000,000.00 4年 6.33 抵押
注23、股本：见股本变动情况表。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 125,518,662.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 125,518,662.55
项目 期末数
股本溢价 125,518,662.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 125,518,662.55
注25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 12,170,305.11 12,170,305.11
公益金 6,085,152.55 6,085,152.55
任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00
合计 23,659,131.66 23,659,131.66
注26、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 39,986,104.87
合计 39,986,104.87
注27、主营业务收入
*母公司会计报表附注：
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
客房业务 20,502,941.30 21,263,895.64
餐饮业务 13,639,089.61 15,382,633.31
洗浴业务 1,411,306.20 1,432,823.40
照相业务 2,007,555.60 1,788,794.25
旅游业务 11,666.64 206,783.00
租赁业务 1,145,279.42 1,985,147.00
装潢业务 67,838.28 174,300.88
合计 38,785,677.05 42,234,377.48
注28、主营业务成本
*母公司会计报表附注：
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
客房业务
餐饮业务 7,673,147.24 9,282,082.20
洗浴业务
照相业务 531,585.06 568,742.27
旅游业务 174,812.00
租赁业务
装潢业务 55,224.88
合计 8,204,732.30 10,080,861.35
注29、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,517,899.47 1,439,483.55
减：利息收入 799,166.28 299,636.87
汇兑损失
减：汇兑收益
其 他 3,145.68 5,137.75
合计 721,878.87 1,144,984.43
注30、投资收益
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） 1,242,908.16
其他
合计 1,242,908.16
项 目 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-） 3,935,042.29
其他
合计 3,935,042.29
注31、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净收益 659.16 1,296.55
罚款收入 548.00 1,063.00
确实无法支付应付款 97,005.12
其他 19,919.95 19,337.66
合计 21,127.11 118,702.33
注32、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 3,997.50 124,966.79
赔款 6,679.32 115,031.69
固定资产减值准备 410,652.12
合计 421,328.94 239,998.48
注33、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金17,495,995.46元，主要是公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业
费用。
注34、支付的其他与投资活动有关的现金：无支付其他与投资活动有关的现金。
注35、支付的其他与筹资活动有关的现金：无支付其他与筹资活动有关的现金。
（五）、分行业资料 单位：人民币元
上年同期营业 上年同期营业
行业 本期营业收入
收入 成本
旅游饮食服
务业 42,234,377.48 38,785,677.05 10,080,861.35
石油开采 7,968,849.42 5,492,666.62 2,383,626.09
合计 50,203,226.90 44,278,343.67 12,464,487.44
上年同期营业
行业 本期营业成本 本期营业毛利
毛利
旅游饮食服
务业 8,204,732.30 32,153,516.13 30,580,944.75
石油开采 2,643,765.65 5,585,223.33 2,848,900.97
合计 10,848,497.95 37,738,739.46 33,429,845.72
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况：
(1)存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址
西安旅游集团有限责任公司 西安市环城南路１６号
杏子川天马钻采公司 陕西安塞县
城中街
北京网泰信安软件有限责任公司 北京安德里
北街
企业名称 主营业务
西安旅游集团有限责任公司 国有资产经营；国际国内旅游接待
服务；国内贸易；旅游景点景区开
发；旅游纪念品的开发销售等
杏子川天马钻采公司 石油开采及销售
北京网泰信安软件有限责任公司 计算机技术开发、网络技术服务、
销售
企业名称 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人
西安旅游集团有限责任公司
母公司 国有独资企业 蒿芒喜
杏子川天马钻采公司 子公司 独资企业 王西定
北京网泰信安软件有限责任公司 控股子公司 有限责任 蔡建新
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
西安旅游集团有限责任公司 13,000.00
杏子川天马钻采公司 65.00
北京网泰信安软件有限责任公司 200.00
合计 13,265.00
企业名称 期末数
西安旅游集团有限责任公司 13,000.00
杏子川天马钻采公司 65.00
北京网泰信安软件有限责任公司 200.00
合计 13,265.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： （单位：人民币元）
期初百分
企业名称 期初金额 比% 本期增加数
西安旅游集团有限责任公司 63,557,900.00 37.92
杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00
北京网泰信安软件有限责任公司 1,200,000.00 60.00
合计 65,407,900.00 197.92
期末百分
企业名称 本期减少数 期末金额 比%
西安旅游集团有限责任公司 63,557,900.00 37.92
杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00
北京网泰信安软件有限责任公司 1,200,000.00 60.00
合计 65,407,900.00 197.92
2.不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 关联方关系性质
天津北洋舰船游乐港有限公司 参股公司
3.关联方交易情况
(1)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
杏子川天马钻采公司 股权投资 65.00
北京网泰信安软件有限责任公司 股权投资 120.00
天津北洋舰船游乐港有限公司 股权投资 3,500.00
合计 3,685.00
(2)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
杏子川天马钻采公司 股权投资 140.48
北京网泰信安软件有限责任公司 股权投资 -16.19
合计 124.29
（七）、非货币性交易：无
（八）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（九）、其它重要事项：
1、公司二○○○年度利润分配方案、公积金转增股本方案已实施。
2、公司2001年5月24日以3500万元价格协议收购西安津海实业有限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限公司
的 35%的股权，成为其第二大股东。天津北洋舰船游乐港有限公司成立于 2000 年12月，注册资本1亿元，主要从
事旅游景点设施的开发与经营；机电设备、日用百货、工艺美术品的批发、零售。截止 2001 年 6 月 30 日该公
司总资产 100,000,000.00 元，所有者权益 100,000,000.00元。
七、备查文件
本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
其他备查文件：无
文件存放地：办公地点
董事长 ：马中秋
西安旅游（集团）股份有限公司
二○○一年七月二十三日