重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
上海海立 (集团)股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称: 上海海立(集团)股份有限公司
公司法定英文名称: SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.
公司名称英文缩写： HIGHLY
2、公司注册地址: 中国上海市浦东金桥出口加工区26号地块
公司办公地址: 中国上海市长阳路2555号
邮政编码: 200090
公司国际互联网网址：http://www.china-src.com
电子信箱：srcmailbox@ china-src.com
3、公司法定代表人：顾惠龙
4、公司董事会秘书: 钟 磊
联系地址：中国上海市长阳路2555号
电 话: (021) 65660000
传 真: (021) 65670941
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司办公地
6、公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 海立股份（A股） 海立B股（B股）
股票代码: 600619 （A股） 900910 （B股）
二、主要财务数据和指标
一、截止2001年6月30日公司合并的主要财务数据和指标如下：(未经审计)
一、利润表指标项目 2001年1~6月 2000年1~6月
主营业务收入(元) 1,912,019,067.11 1,093,508,034.94
净利润(元) 117,994,335.35 37,399,468.66
扣除非经常性损益后的净利润 126,602,062.62 36,490,161.72
每股收益(元/股) 0.310 0.089
净资产收益率(%) 11.55 3.77
一、利润表指标项目 2000年全年
主营业务收入(元) 1,756,773,972.67
净利润(元) 66,944,760.26
扣除非经常性损益后的净利润 58,529,361.14
每股收益(元/股) 0.176
净资产收益率(%) 7.27
注: 非经常性损益项目和金额为：股票投资收益 185,451.20 元，营业外收入602,817.49元，营业外支出9,39
5,994.96元。
二、资产负债表指标 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产(元) 3,734,491,243.42 2,885,533,154.80
资产负债率% 60.24 54.02
股东权益(元) 1,021,312,678.91 991,187,598.77
每股净资产(元/股) 2.684 2.346
调整后每股净资产(元/股) 2.642 2.250
二、资产负债表指标 2000年12月31日
总资产(元) 2,677,644,440.78
资产负债率% 52.29
股东权益(元) 920,742,754.98
每股净资产(元/股) 2.420
调整后每股净资产(元/股) 2.332
三、现金流量表指标 2001年1~6月 2000年1~6月 2000年全年
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.08 0.82
财务数据和指标的计算方法：
每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产 = [报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失
－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]/报告期期末普通股股份总数
四、利润表附表 净资产收益率 每股收益
全面摊薄法 加权平均法 全面摊薄法
主营业务利润 49.90 53.22 1.339
营业利润 22.04 23.50 0.592
净利润 11.55 12.32 0.310
扣除非经常损益后的净利润 12.40 13.16 0.333
加权平均法
主营业务利润 1.339
营业利润 0.592
净利润 0.310
扣除非经常损益后的净利润 0.333
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P÷（Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的
月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P÷(So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo)
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因资本公积转增股本或股票股利分配等增加股份数；S
i 为报告期因发行新股或债转股等增加的股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内未实施送股、配股及资本公积金转增股本，故股份总数及股本结构未发生变动，截止2001年6月30日
，公司总股本结构如下：
本次变动增减(+、－)
本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计
(1) 未流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份 120,000,000
境内法人持有股份 60,840,000
未上市流通股份合计 180,840,000
(2) 已上市流通股份
人民币普通股 20,280,000
境内上市的外资股 179,400,000
已上市流通股份合计 199,680,000
(3) 股份总数 380,520,000
本次变动后
(1) 未流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份 120,000,000
境内法人持有股份 60,840,000
未上市流通股份合计 180,840,000
(2) 已上市流通股份
人民币普通股 20,280,000
境内上市的外资股 179,400,000
已上市流通股份合计 199,680,000
(3) 股份总数 380,520,000
2、主要股东持股情况
(1) 截止2001年6月30日，公司股东总数为30992户，其中A股流通股15315户，B股15570户。
(2) 前十名股东持股情况
期未持股数
持 股 者
(股)
①国家股 120000000
②上海久事公司 16963206
③上海国际信托投资公司 6692400
④SHENYIN WANGU0 N0MINEES(H.K.) LTD.(B股) 6142962
⑤中国工商银行上海市分行第二营业部 5772702
⑥上海新工联实业总公司 3528720
⑦上海上立物资贸易公司 3301800
⑧上海电气(集团)总公司 3102840
⑨T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(B股) 2522281
⑩CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC(B股) 2384284
比例
持 股 者
%
①国家股 31.53
②上海久事公司 4.46
③上海国际信托投资公司 1.76
④SHENYIN WANGU0 N0MINEES(H.K.) LTD.(B股) 1.61
⑤中国工商银行上海市分行第二营业部 1.52
⑥上海新工联实业总公司 0.93
⑦上海上立物资贸易公司 0.87
⑧上海电气(集团)总公司 0.82
⑨T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(B股) 0.66
⑩CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC(B股) 0.63
(3) 本公司前10名股东间无任何关联关系。
(4) 持有5%(含5%)以上的法人股东所持股份无发生变化亦无质押及冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务范围为生产销售空调压缩机、冰箱压缩机以及除湿机压缩机。2001年是公司实施资产重组后的第
一年。在6月28日召开的公司2000年年度股东大会上，审议通过了公司更名和增发新股等重大事项，本公司经上海
工商行政管理局批准正式更名为“上海海立（集团）股份有限公司”，这标志着公司已发展成为以母公司为核心、
拥有多家子公司的控股型企业集团，同时也明确了集团未来的发展方向：做大做强压缩机主业，发展制冷上下游关
联产品，利用自身长期从事大批量生产制造的特长，实现公司多元化经营。围绕股东大会、董事会确定的经营计划
和工作目标，在董事会的领导和全体员工的努力下，今年上半年公司各项工作都很好地完成了股东大会确定的目标
：资产重组和调整取得良好效果，主要经济指标大幅增长。2001年1~6月实现主营业务收入191,202万元，同比增长
74.85 %，净利润11,799万元，同比增长215.50%，为完成全年经营目标奠定坚实基础。
公司主营业务空调压缩机、冰箱压缩机及相关产品的生产和销售，分别由公司投资的“上海日立”、“森林电
器”、“上海扎努西”经营，主要经营情况如下：
上海日立电器有限公司(简称“上海日立”)
1、生产销售：今年1~6 月，生产空调压缩机267.20万台，销售300.74万台，分别比去年同期增长38.11%与49.
65%；实现销售收入165,455万元，比去年同期增长53.01%，其中出口 29.99万台，超过去年全年总量 30%，比去年
同期增长165.5%；实现净利润21,154万元，比去年同期增长102.43%；资金回笼率达80%；
2、实施中长期发展规划，新产品开始投放市场。双转子产品开始进入市场，总量预计10～15万台；R407C压缩
机通过产品认定并正式投产，主要提供给空调器整机厂的出口需要；新开发的双压缩机户式空调机组产品通过上海
市科委技术鉴定。
3、提高企业管理科学化水平。为保证产品质量，在 ISO9001质量保证体系、ISO14001环境保护体系的认证成
果基础上，开始实施OHSAS18001职业安全卫生体系认证。同时，在新世纪的质量金字塔活动基础上，着手 ISO9001
：2000版的换版工作，并组织完成国家质量奖的申报，积极推行质量承诺制度。
上海森林电器有限公司(简称“森林电器”)
在股权收购后，利用上海日立的资源，通过对产品销售进行归并，对采购体系和商标品牌进行整合，将小功率
空调压缩机机种纳入森林电器，而上海日立集中生产高附加值和市场竞争力更强的大规格、变频机种。今年 1~6
月，森林电器生产压缩机66.45万台（其中空调压缩机为58.58万台），销售压缩机71.42万台（其中空调压缩机为6
4.45万台），分别比去年同期增长151.76%与186.60%；实现销售收入25,562万元，比去年同期增长 186.11%；实现
利润529 万元，经营首次实现盈利。
经过去年公司实施 1 美元收购日本国三菱电机株式会社持有的森林电器50%股权，上海日立与森林电器进行了
成功整合，使空调压缩机主业整体产销大幅增长，继续保持了国内空调压缩机行业的龙头地位。而上市公司在上海
日立盈利能力明显提升、森林电器扭亏为盈的交互作用下，其经营业绩和融资能力大为增强，最终以1美元取得“
三赢”效果。
上海扎努西机械电气有限公司(简称“上海扎努西”)
在冰箱压缩机价格不断下降，竞争日趋激烈的情况，积极改进产品结构和性能，扩大生产销售，2001年1~6月
生产和销售分别比去年同期增长55.96%和47.13%，力争减少经营亏损。
2、公司投资情况
(1) 报告期内未有用募集资金投资项目，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
(2) 非募集资金投资情况
①经董事会二届八次会议审议批准，上海日立为继续保持市场的领先地位和满足市场需求，实施扩大年产50万
台大规格、HCFC替代空调压缩机生产能力项目。项目总投资2,978万美元，各股东方增加注册资本金1,489万美元，
本公司按出资比例投入997.63万美元。项目从2000年11月启动，按照项目进度，股东各方已于2001年4月完成出资
，计划2001年12月建成投产。
②根据公司董事会于2000年12月11日作出决议，同意各方股东均按20%比例减持上海大众汉得计算机系统有限
公司股份，将减持部分的股权以每股 1元的价格转让给大众汉得职工持股会。本公司共计减持股份60万股，股权比
例降为12%。该项股权转让已于2001年6月全部完成，上海大众汉得计算机系统有限公司办理了工商变更登记。
3、下半年计划
(1)保证生产销售目标顺利完成
根据本行业的季节特点，公司正着手制定下一冷冻年度的营销策略，并组织用户走访、召开用户座谈会和技术
交流会，对2002年的产品竞争形势进行分析。与此同时，抓紧实施完成年产50万台大规格、HCFC替代空调压缩机项
目，森林电器扩大年产60万台KH系列空调压缩机项目，使空调压缩机主业整体在2001年年底达到年产400万台生产
能力。
(2)积极实施增发A股
目前公司正积极开展有关增发A股的各项工作：继 5 月26 日董事会二届十次会议通过有关增发A股的决议后，
在6月28日召开的公司2000年年度股东大会上审议通过了增发方案。完成各项法定程序和工作后，公司将完成编制
申报材料并报中国证监会核准。
(3)围绕空调压缩机中长期发展计划和多元化发展目标，抓紧实施各项技术改造项目：
①上海日立技术开发加工分析中心项目已顺利完成第一阶段的筹建及一期设备的购买签约，计划年内完成一期
项目建设。
②启动扩大年产50 万台 SXC 系列高效、变频空调压缩机项目，年内完成可行性研究。
③结合对空调压缩机生产线改造，积极实施扩大年产50 万台 SXB 系列出口、新工质空调压缩机项目。
④经与德方就 GMT 项目多次会谈，中德双方签署了合资意向书并共同完成了项目建议书的编制，项目拟在上
海青浦工业园区建设，向上海市青浦区政府申报后，已获得上海市青浦区人民政府立项批文。下一步双方将进行合
资合同会谈和编制项目可行性研究报告，计划年内开始项目建设。
⑤瞄准住宅发展，满足不同层次住宅用户需求，在完成双压缩机户用空调机组产品开发并通过上海市科委技术
鉴定后，计划下半年启动项目建设。
五、重要事项
1、本公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、根据公司2000 年年度股东大会决议，2000年度不分配股利也不进行资本公积转增股本。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
4、报告期内无收购及兼并事项。
5、报告期内重大关联交易事项
(1)报告期内无因购销商品、提供劳务和资产、股权转让发生的重大关联交易事项。
(2)公司与关联方存在的债权、债务往来及担保事项
公司为关联方提供银行借款担保如下：
上海金旋铸造有限公司 10,500000.00
上海扎努西电气机械有限公司 120,000,000.00
其他关联交易事项详见中期报告正文中的会计报表附注。
6、本公司与控股股东间不存在人员、资产、财务不分开的情况：
(1)人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司
领取报酬。
(2)财务方面：公司设有独立的财会部门（财务部），建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银
行开户。
(3)资产方面：压缩机生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购和销售系统均为公司各控股和参股的子公司
所独立拥有，因与不同的国外投资者合资经营，各自拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
8、经公司 2000 年年度股东大会审议批准，公司聘任上海大华会计师事务所及安永会计师事务所为2001年度
的审计机构。
9、公司其他重大合同(包括担保)及其履行情况
(1)2000年11月10日本公司与上海申达股份有限公司签订互为对方的银行贷款申请提供信用保证协议书后，截
止2001年 6月 30日公司为其提供担保余额为7990万元。
(2)根据公司与上海上菱电器股份有限公司签订的对等担保协议，截止 2001年6月30日公司为其提供担保余额
为25000万元。
(3)根据公司与上海三毛股份有限公司签订的对等担保协议，截止2001年6月30日公司为其提供担保余额为8000
万元。
(4)为上海工业技术发展基金会提供1000万元。
10、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报刊和网站上披露承诺事项。
11、其它重大事项
(1)公司章程修改情况：因公司拟更改注册名称及在公司章程中增加有关独立董事任职资格和职权条款，经公
司2000年年度股东大会审议批准，对公司章程第四条及第一百一十三条进行修改。该次股东大会决议公告分别刊登
在 2001年6月30日的《上海证券报》和香港《南华早报》。
(2)经公司 2000 年年度股东大会审议通过，黄强、赵晋章先生不再担任公司董事，选举黄辉、冯国栋先生继
任。沈友龙先生不再担任公司监事，选举施亚龙先生继任。
(3)公司董事、副总经理、总会计师王禄丰先生因病于2001年6月30 日逝世，享年59岁。
13、期后事项
7月 20日公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司注册名称正式更改为“上海海立(集团)股份
有限公司”。 7月24日起公司在上海证券交易所挂牌交易的股票的简称分别更改为A股“海立股份”， B股“海立B
股”。
六、财务会计报告 (未经审计)
一、会计报表见附表
二、会计报表附注
(一)、公司简介
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)，英文名 SHANGHAIHIGHLY (GROUP) CO., LTD. 为一家
在中国上海市注册登记的股份制有限公司，公司发行的境内上市人民币普通股(A 股)和境内上市外资股(B 股)在中
国上海证券交易所上市流通。公司原股本为人民币422,582,753元，经公司股东大会和国家有关部门的批准，2000
年度公司向第一大股东上海轻工控股（集团）公司回购了其授权经营的 42,062,753 股国有股股份。变更后公司股
本为380,520,000 元。公司注册住所在上海市浦东新区金桥出口加工区 26 号地块，办公地址在上海市长阳路2555
号。
所属行业：电器机械及器材制造业。
1. 主要经营范围
空调压缩机、冰箱压缩机及其他制冷设备及有关材料、机械、电子产品的生产和销售，并投资举办其他企业。
2．生产经营概况
2001年上半年公司生产空调压缩机326万台、除湿机压缩机7 万台；上半年实现销售收入191,202 万元；利润
总额 21,043 万元；净利润 11,799 万元,同比增长215%。
经2000年11月17日公司股东大会2000年第一次临时会议审议通过，对公司下属投资公司森林电器进行重组，以
1美元的价格收购日本国三菱电机株式会社所持该公司的50%股权，12月29 日获得上海市外资委的批准，公司于1
月18 日付款，从而完成了对森林电器的股权收购。根据《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关的规定，公
司自 2001 年 1 月起，将森林电器纳入合并报表的范围。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度：本公司执行《企业会计制度》及其各项补充规定。
2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3. 记账本位币：人民币。
4. 记账基础和计价原则：
公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。
5. 外币业务核算方法：
公司对涉及外币的经济业务，按发生当月月初市场汇价中间价（指中国人民银行公布的市场汇价中间价，以下
均同）折合人民币入账，月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，属于购建固
定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计
入当期费用。
6. 现金等价物的确定标准：
母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金
等价物。
7. 坏账的核算方法
坏账的确认标准：
(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经股东大会或董事会批准后作为坏账转销。坏账损失核算采用备抵法。
坏账准备的计提方法：
(1) 坏账准备的计提范围为全部应收账款和应计提的其他应收款；
(2) 公司对应账收款的坏账准备计提采用账龄分析法，即对期末应收账款余额进行账龄分析，对不同账龄的余
额按相应的比例计提坏账准备，记作“管理费用-坏账损失”，具体比例如下：
账龄 计提坏账准备比例
6个月以内 0%
6个月以上-1年以内 2%
1年以上-2年以内 20%
2年以上-3年以内 40%
3年以上-5年以内 70%
5年以上 95%
(3) 公司对其他应收款的坏账准备计提采用以个别认定法为主，账龄分析法为辅，即对期末其他应收款余额进
行具体分析，对没有把握能够收回的其他应收款根据不同账龄按相应比例计提坏账准备，记作“管理费用-坏账损
失”。具体比例如下：
账龄 计提坏账准备比例
1年以内 3%
1年以上-2年以内 6%
2年以上-3年以内 10%
3年以上-5年以内 20%
5年以上 50%
8．待摊费用摊销方法：按其受益期在1年内分期平均摊销。
9．存货核算方法
(1) 存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工材料、库存商品、在建房地产开发成本及
完工商品房成本。
(2) 各种存货按取得时的实际成本记账；存货日常核算采用计划成本方法，月末按当月材料成本差异率，将发
出存货的计划成本调整为实际成本。
(3) 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，即在期末对存货进行全面清查后，将由于存货遭受毁损、全
部或部分陈旧过时或价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，按照单个存货项目的成本低于其可变现净值
的差额，提取存货跌价准备，并计入当期损益。
10. 短期投资核算方法：
(1) 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包
括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领
取的债券利息入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
(2) 短期投资跌价准备的计提：在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体
计提方法为：按单项投资计算、确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
11. 长期投资核算方法：
(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税
金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余
额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
(2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息
收入的同时摊销。
(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始
投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单
位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
(4) 对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，
计入长期股权投资差额，初始成本超过应享有被投资单位所有者权益份额差额按不超过10年的期限摊销，初始成本
低于应享有被投资单位所有者权益份额差额按不低于10年平均摊销计入损益。
(5) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项检查的方法,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位
经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，并且这种降低的价值在可预计的未来期间
内不可能恢复的，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。
公司报告期内未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
12. 固定资产计价和折旧方法
(1) 固定资产标准为：
① 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工
具等；
② 单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。
(3) 固定资产计价：固定资产按实际成本或确定的价值入账。每年期末对固定资产逐项进行检查，将可收回金
额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 4
%-10%）计提折旧。固定资产各类折旧率如下：
项 目 估计经济使用年限
房屋及建筑物 12-40年
机器设备 10-14年
运输设备 5-8年
办公设备 5-8年
其他设备 5-8年
13．在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年期末对在建
工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。
14．无形资产计价和摊销方法：
(1) 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。
(2) 无形资产的摊销：自取得当月起按预计受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资
产的摊销年限如下表所示：
无形资产类别 摊销年限
土地使用权 50年
工业产权和专有技术 5年
(3) 无形资产减值准备的计提：于期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回
金额低于其账面价值的，计提减值准备，计入当期损益，无形资产减值准备按单项项目计提。
15．长期待摊费用摊销方法：
公司的长期待摊费用按实际发生的实际成本计价，在下列预计的受益期内平均摊销：(1)一次性领用的模具量
具分 3 年平均摊销；(2) 筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计
入开始生产经营当月的损益。
16．借款费用的核算方法
依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊
销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：（1）资产支出已经发
生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是
利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认
为费用。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
17．债务重组中取得非现金资产的计价方法
各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面价值计价。如果涉及多
项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分
配，以确定各项非现金资产的入账价值。
18. 非货币性交易中换入资产的计价方法
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去
所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允
价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入
资产的入账价值。
19. 收入确认原则
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权
，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入
。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发
生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定
的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额
能够可靠地计量。
20. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
21. 合并会计报表编制方法:
合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行
规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并
范围的子公司报告期内的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部
交易和资金往来均相互抵消。
公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的子公司2001年中期会计报表
，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
22．会计政策、会计估计的变更：
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》
的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制 2001 年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目
名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本报告期会计政策与上年度会
计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体如下：
固定资产减值准备 影响利润总额
2000年末 2000年度
调整前余额 6,884,479.40
调整后余额 6,884,479.40
差额 0 0
1999年及以前 1999及以前年度
调整前余额 0
调整后余额 6,884,479.40
差额 6,884,479.40 6,884,479.40
公司对固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备已在2000年度按《企业会计制度》的有关规
定采用追溯调整法予以计提，并在会计报表中予以反映。
(三)、税(费)项
公司适用的税种与税率、税费：
项 目 税（费）率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 产品等的进、销增值额
营业税 5% 营业额
教育费附加 3% 本期应交增值税、营业税
房产税-1 2% 自用房产的价值扣除必要的维持费用
房产税-2 12% 出租房产的租金收入
义务兵优待金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
河道工程维检费 0.25％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额
(四)、控股子公司及联营企业（单位：万元、万美元）
被投资单位全称 主营业务 注册资本
上海日立电器有限公司 空调压缩机 USD12,375
上海森林电器有限公司 空调压缩机、除湿机压缩机 USD6,000
上海扎努西电气有限公司 冰箱压缩机 USD2,750
上海金旋房地产开发经营公司 房地产开发 1,730
上海金旋铸造有限公司 铸造件、机械加工 770
上海冰雄机械电气有限公司 制冷设备 240
上海求精实业公司 经销建材、家电 200
上海制花厂 塑料花、涤纶花 50
被投资单位全称 投资额 持股比例
上海日立电器有限公司 USD8,291 67%
上海森林电器有限公司 USD4,140 69%
上海扎努西电气有限公司 USD962 35%
上海金旋房地产开发经营公司 1,730 100%
上海金旋铸造有限公司 616 80%
上海冰雄机械电气有限公司 144 60.42%
上海求精实业公司 200 100%
上海制花厂 50 100%
上述控股子公司及联营企业均采用权益法核算，上海日立、上海金旋房地产开发经营公司和森林电器纳入合并
报表范围，其中：森林电器因股权变动自2001 年 1 月起纳入合并范围（详见本附注第一条第二款）；上海扎努西
无实质控股，未纳入合并报表范围；上海金旋铸造有限公司、上海冰雄机械电气有限公司、上海求精实业公司和上
海制花厂四家子公司因其资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均在 10%以
下，对财务状况影响较小，根据重要性原则，不纳入合并报表范围。
(五)、会计报表主要项目注释：
特别说明：经公司股东大会2000年第一次临时会议审议通过，对公司下属投资公司森林电器进行重组，以 1
美元的价格收购日本国三菱电机所持该公司的50%的股权，12月29日获得上海市外资委的批准，公司于1月18日付款
，从而完成了对森林电器的股权收购。根据《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关的规定，公司自2001年1
月起，将森林电器纳入合并报表的范围。
根据有关规定，这次合并报表年初数不作追溯调整。除有项目注释说明外，合并报表期末数与期初数的增减原
因，是由于森林电器报表数据并入所引起。
1、合并会计报表主要项目注释：
(1)．货币资金：
项 目 年初数 期末数
现金 258,242.19 560,386.04
银行存款 265,159,202.25 499,541,710.81
合 计 265,417,444.44 500,102,096.85
上述期末货币资金中有美元存款 20,552,040.93 元，按期末外币市场汇价中间价8.2777 折合人民币 170,123
,629.21 元，日元存款625,484,254.00 元，按期末外币市场汇价中间价0.066548折合人民币41,624,726.14元。
货币资金增加 88%原因主要有森林电器合并增加 4833 万元，上海日立 50万台项目所筹措的资金尚未支付。
(2)．应收票据：
项 目 年初数 期末数
银行承兑汇票 360,792,359.85 298,651,942.87
截至报告期末，已贴现但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票共计153,449,792.80元。主要客户有：
出票单位 出票日期 到期日 票面金额 备注
北京古桥 2001-5-25 2001-11-25 5,000,000.00
青岛澳柯玛 2001-2-22 2001-7-20 5,000,000.00
青岛澳柯玛 2001-2-22 2001-7-20 5,000,000.00
青岛澳柯玛 2001-3-29 2001-9-29 5,000,000.00
青岛海信 2001-2-27 2001-8-27 9,000,000.00
青岛海信 2001-2-28 2001-8-28 6,000,000.00
青岛海信 2001-4-6 2001-10-1 20,000,000.00
武汉开达 2001-3-26 2001-9-26 5,752,664.80
飞歌空调 2001-5-23 2001-11-23 5,000,000.00
广东志高 2001-3-7 2001-9-7 6,000,000.00
广东志高 2001-5-18 2001-11-18 10,500,000.00
广东志高 2001-4-26 2001-10-26 5,000,000.00
广东志高 2001-4-26 2001-10-26 5,000,000.00
顺德美的 2001-3-7 2001-7-10 10,000,000.00
(3)．应收账款：
年初数 期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 161,609,166.76 92.97 142,364.76 569,657,908.42
1－2年 3,125,109.53 1.8 625,021.91 3,774,605.01
2－3年 537,438.54 0.31 214,975.42 15,884,636.76
3年以上 8,561,745.15 4.92 8,024,896.84 8,387,120.56
合计 173,833,459.98 100 9,007,258.83 597,704,270.75
账龄 比例(%) 坏账准备
1年以内 95.31 60,838.96
1－2年 0.63 710,805.47
2－3年 2.66 16,408,574.03
3年以上 1.4 7,895,062.30
合计 100 25,075,280.76
本账户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收账款期末数为年初数的 2.47 倍。原因：森林电器纳入合并范围，期末应收账款增加 13,000 万元；上海
日立今年上半年销售比去年同期相比增长53.01%,货款回笼由一定周期，因此造成期末应收账款增加。
应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(账龄)
青岛海尔零部件采购有限公司 118,745,696.35 货款 6个月以内
青岛海信空调有限公司 46,563,499.13 货款 同上
上海日立家用电器有限公司 31,873,167.62 货款 同上
广州华凌空调有限公司 34,545,599.89 货款 同上
北京古桥电器公司 34,576,645.00 货款 同上
(4)．其他应收款：
年初数 期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%)
1年以内 32,026,774.84 61.95 0 36,075,222.38 60.34
1－2年 12,787,851.94 24.74 0 4,366,936.14 7.30
2－3年 4,414,727.09 8.73 0 4,555,523.63 7.62
3年以上 2,366,514.76 4.58 240,192.48 14,793,547.80 24.74
合计 51,695,868.66 100 240,192.48 59,791,229.95 100
账龄 坏账准备
1年以内 60
1－2年 0
2－3年 10,369.49
3年以上 254,326.88
合计 264,756.37
本账户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（账龄）
上海金旋房产公司 21,842,600.42 往来款 1年以内
上海金旋铸造有限公司 4,831,869.53 往来款 1年以内
上海求精实业公司 2,227,046.01 往来款 1年以内
上海上立实业发展合作公司 1,611,435.64 往来款 1年以内
中行L/C保证金 3,505,000.68 保证金 1年以内
(5)．预付货款：
年初数 期末数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 8,005,393.24 75.59 4,314,924.56 51.75
1－2年 428,057.40 3.94 2,545,387.00 30.53
2－3年 2,444,461.25 22.47 60,000.00 0.72
3年以上 - - 1,417,100.00 17.00
合计 10,877,911.89 100 8,337,411.56 100
本账户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
预付账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（账龄）
南通四建 2,000,000.00 预付工程款 1年以内
上海金缘工程公司 400,000.00 预付工程款 1年以内
长沙远大空调有限公司 1,417,100.00 预付设备款 3年以上
五矿进出口公司 366,682.81 预付货款 1年以内
日中机械 682,117.00 预付设备款 1年以内
(6)．存货：
存 货 跌价准备
类 别 年初数 期末数 年初数
原材料 112,118,483.76 166,477,397.70 13,229,667.47
在产品 19,471,494.92 27,861,062.11 0
产成品 249,334,850.83 146,665,597.92 13,999,302.17
委托加工材料 1,724,098.09 3,932,514.48 ---------
房产 89,916,304.16 84,156,572.79 ---------
合 计 472,565,231.76 429,093,145.00 27,228,969.64
类 别 本期计提 期末数
原材料 7,803,815.03 21,033,482.50
在产品 754,749.88 754,749.88
产成品 8,559,559.19 22,558,861.36
委托加工材料 0 0
房产 7,161,640.00 7,161,640.00
合 计 24,279,764.10 51,508,733.74
存货跌价准备增加 121.15%，主要是森林电器历年计提的存货跌价准备，作为本期计提并入合并报表。
(7)．待摊费用：
类 别 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险 491,880.48 0 491,880.48 0
车辆保险 331,555.80 0 165,777.90 165,777.90
合 计 823,436.28 0 657,658.38 165,777.90
(8)．长期投资：
①长期投资明细项目：
金额
项目
年初数 本期增加 本期减少
一、长期股权投资 152,403,550.00 4,609,057.45 115,324,830.01
其中：对子公司投资 40,032,989.55 4,609,057.45 80,068,818.90
对合营企业投资 0 ------ -------
对联营企业投资 94,085,343.90 ------ 35,256,011.11
二、长期债权投资 84,600.00 ------ -------
其中：国债投资 0 ------ -------
三、其他股权投资 0 ------ -------
合 计 152,488,150.00 4,609,057.45 115,324,830.01
项目
期末数
一、长期股权投资 41,687,777.44
其中：对子公司投资 -35,426,771.90
对合营企业投资 ------
对联营企业投资 58,829,332.79
二、长期债权投资 84,600.00
其中：国债投资 ------
三、其他股权投资 ------
合 计 41,772,377.44
②长期股权投资：
a. 股票投资：
持股比例在 20％以下，及虽在 20％（含 20％）以上，但公司对其没有重大影响的被投资单位有：
被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权的比例
上海丰华圆珠笔股份有限公司 法人股 475,200 小于5%
长江经济联合发展股份有限公司 法人股 2,000,000 小于5%
福州大通机电股份有限公司 法人股 208,000 小于5%
上海新锦江大酒店股份有限公司 法人股 1,710,720 小于5%
上海第一食品商店股份有限公司 法人股 962,151 小于5%
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 法人股 71,500 小于5%
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 法人股 74,880 小于5%
上海原水股份有限公司 法人股 220,000 小于5%
上海沪昌特殊钢铁股份有限公司 法人股 198,000 小于5%
上海华联商厦股份有限公司 法人股 1,760,912 小于5%
上海三毛纺织股份有限公司 法人股 123,200 小于5%
上海棱光实业股份有限公司 法人股 136,620 小于5%
上海电器股份有限公司 法人股 120,000 小于5%
上海三爱富新材料股份有限公司 法人股 93,600 小于5%
合 计
被投资单位名称 期末数 减值准备
上海丰华圆珠笔股份有限公司 1,650,000.00 -
长江经济联合发展股份有限公司 2,694,162.00 -
福州大通机电股份有限公司 295,454.55 -
上海新锦江大酒店股份有限公司 4,622,000.00 -
上海第一食品商店股份有限公司 1,640,000.00 -
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 340,000.00 -
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 182,000.00 -
上海原水股份有限公司 600,000.00 -
上海沪昌特殊钢铁股份有限公司 554,400.00 -
上海华联商厦股份有限公司 4,547,200.00 -
上海三毛纺织股份有限公司 440,000.00 -
上海棱光实业股份有限公司 110,000.00 -
上海电器股份有限公司 440,000.00 -
上海三爱富新材料股份有限公司 170,000.00 -
合 计 18,285,216.55
b. 其他股权投资：
被投资单位 投资起 占被投资 年初投资成 本年投资
名称(1) 止期(2) 公司股权 本余额 增减净额
的比例(3) (4) (5)
上海扎努西 长期 35 79,690,078.30 -7,072,689.60
金旋铸造 长期 80 7,309,787.24 784,913.54
上海大众汉得计 长期 24 3,000,000 -600,000
算机有限公司
求精实业公司 长期 100 2,000,000.00 ------
上海冰雄 长期 60.42 1,450,000.00 ------
上海制花厂 长期 100 500,000 ------
金旋工贸 长期 40 200,000
二轻销售公司 长期 ------ 100,000 ------
小计 94,249,861.54 -600,000
损益 调整额 投资
名称(1) 本期增加 本期现金 累计增加额 本期增加
额(6) 红利额(7) (8) 额(9)
上海扎努西 -23,679,135.45 56,010,942.85
金旋铸造 2,498,946.21 9,808,733.45
上海大众汉得计 0 ------ 0 ------
算机有限公司
求精实业公司 ------ ------ -2,000,000 ------
上海冰雄 233,570.94 ------ 490,180.64 ------
上海制花厂 ------ ------ 0 ------
金旋工贸 -2,116.56 118,389.94
二轻销售公司 0 ------ 0 ------
小计 -6,289,892.62 ------ -22,577,722.66 ------
准备 期末余额 减值准备
名称(1) 累计增加额 (11)=(4)+(5)+ 期末余额
(10) (8)+(10) (12)
上海扎努西
金旋铸造
上海大众汉得计 ------ 2,400,000 ----
算机有限公司
求精实业公司 ------ 0 ----
上海冰雄 ------ 1,940,180.64 ----
上海制花厂 ------ 500,000 ----
金旋工贸 318,389.94
二轻销售公司 ------ 100,000 ----
小计 ------ 71,078,246.88 ----
c. 股权投资差额：
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海日立电器有限公司 27,302,559.94 注1 1998-2007
上海森林电器有限公司 -71,811,459.33 注2 2001-2010
小计 -44,508,899.39 ---------- ----------
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
上海日立电器有限公司 8,257,358.57 19,045,200.37
上海森林电器有限公司 -3,590,572.97 -68,220,886.36
小计 4,666,785.6 -49,175,685.99
注 1：系公司以 B 股发行时的约定汇率投资上海日立，而后者以当天外汇牌价入账，由此产生差异(汇率双轨
制造成)。
摊销期限说明：1998-2000 年公司按 50 年摊销年限，直线摊销。现按《企业会计制度》规定十年摊销，并调
整1998-2000年摊销金额计入当期损益。
注2：系公司以1美元的价格收购外方的在森林电器的股权，按2000年末森林电器的净资产143,622,935.24元的
50%计算，股权投资差额为71,811,459.33元，根据有关规定，自2001年起10年内平均摊销。
③ 长期债权投资：
债券种类 面值 年利率 购入 到期日 期初应收 本期应收
金额 利息 利息
电力建设债券 84,600 ----- 84,600 2002.7 ----- -----
小计 84,600 84,600 ----- -----
债券种类 期末应收 期末余额 减值准备 备注
利息 期末余额
电力建设债券 ----- 84,600 ----- -----
小计 ----- 84,600 ----- -----
(9). 固定资产及累计折旧：
① 固定资产原值
固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 208,007,204.14 152,791,762.91 0
机器设备 1,399,798,348.73 576,003,712.30 48,947,225.55
运输设备 33,697,531.53 2,003,502.33 868,496.35
办公设备 31,067,658.10 6,000.00 0
其他设备 15,005,543.04 37,717,430.91 713,581.48
合计 1,687,576,285.54 768,522,408.45 50,529,303.38
② 累计折旧
房屋建筑物 48,849,291.47 19,907,633.19 0
机器设备 484,469,437.54 224,509,572.94 16,626,248.70
运输设备 19,653,375.41 2,407,619.45 768,548.65
办公设备 23,856,729.52 14,699.61 0
其他设备 7,588,257.15 19,711,648.24 604,006.67
合计 584,417,091.09 266,551,173.43 17,998,804.02
③净 值
房屋建筑物 159157,912.67
机器设备 915,328,911.19
运输设备 14,044,156.12
办公设备 7,210,928.58
其他设备 7,417,285.89
------------- ---------
合计 1,103,159,194.45
固定资产分类 期末数 备注
房屋建筑物 360,798,967.05 ---------
机器设备 1,926,854,835.48 ---------
运输设备 34,832,537.51 ---------
办公设备 31,073,658.10 ---------
其他设备 52,009,392.47 ---------
合计 2,405,569,390.61
② 累计折旧
房屋建筑物 68,756,924.66 ---------
机器设备 692,352,961.78 ---------
运输设备 21,292,446.21 ---------
办公设备 23,871,429.13 ---------
其他设备 26,695,898.72 ---------
合计 832,969,460.50
③净 值
房屋建筑物 292,042,042.39
机器设备 1,234,502,073.70
运输设备 13,540,091.30
办公设备 7,202,228.97
其他设备 25,313,493.75
------------- ---------
合计 1,572,599,930.11
④固定资产减值准备 年初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 --------- --------- ---------
机器设备 6,884,479.40 26,921,362.31 1,818,358.19
运输设备 --------- --------- ---------
办公设备 --------- --------- ---------
其他设备 --------- --------- ---------
合计 6,884,479.40 26,921,362.31 1,818,358.19
⑤)固定资产净额
房屋建筑物 159157,912.67
机器设备 908,444,431.79
运输设备 14,044,156.12
办公设备 7,210,928.58
其他设备 7,417,285.89
合计 1,096,274,715.05
④固定资产减值准备 期末数 计提原因
房屋建筑物 --------- ---------
机器设备 31,987,483.52 ---------
运输设备 --------- ---------
办公设备 --------- ---------
其他设备 --------- ---------
合计 31,987,483.52
⑤)固定资产净额
房屋建筑物 292,042,042.39
机器设备 1,202,514,590.18
运输设备 13,540,091.30
办公设备 7,202,228.97
其他设备 25,313,493.75
合计 1,540,612,446.59
(10). 在建工程：
年初数 本期增加 本期转入固定资产
工程名称 金额 金额 金额
(1)森林一期工程 3,785,821.74 421,539.73
(2)森林二期工程 30,516,070.99 508,893.00
(3)森林 KH增产工程 16,173,476.50 7,391,190.01
(4)日立H4项目 27,530,475.45 111,675,577.99
(5)零星项目 2,546,278.74 217,525.26 472,301.74
(6)住宅办 648,308.16 0
合计 30,725,062.35 162,368,472.48 8,793,924.48
其他减少 期末数
工程名称 金额 金额
(1)森林一期工程 3,364,282.01
(2)森林二期工程 7,820.00 29,999,357.99
(3)森林 KH增产工程 8,782,286.49
(4)日立H4项目 139,206,053.44
(5)零星项目 1,199,927.98 1,091,574.28
(6)住宅办 648,308.16
合计 1,207,747.98 183,091,862.37
本期增加主要是上海日立的H4项目投入引起。
在建工程减值准备：
工程名称 年初数 本期增加 本期转回 期末余额
森林二期工程 19,889,314.38 19,889,314.38
合计 19,889,314.38 19,889,314.38
计提原因：产品结构调整。本期增加 19,889,314.38 元是因合并范围变动引起，不影响当期损益。
(11). 无形资产：
类别 原始金额 年初数 本期增加
场地使用权 97,524,672.00 481,558,643.40 --------
工业产权及专有技术 24,157,305.3 5,536,633.35
场地使用权(森林) 77,555,385.05 0 72,095,385.05
合 计 199,237,362.39 87,095,276.75 72,095,385.05
类别 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊
销年限
场地使用权 899,913.18 -------- 80,658,730.22 43
工业产权及专有技术 1,051,287.84 -------- 4,485,345.51 3
场地使用权(森林) 650,000.00 -------- 71,445,385.05 45.7
合 计 2,601,201.02 -------- 156,589,460.78
(12). 长期待摊费用：
类别 年初数 本期增加 本期摊销 本期转出
模具 11,531,944.72 0 3,759,,846.06 0
水贴 0 566,044.05 45,934.96 0
电贴 0 6,029,641.10 489,310.56 0
煤气贴费 0 471,900.00 38,295.09 0
供热贴费 0 1,144,900.00 92,836.59 0
合计 11,531,944.72 8,211,585.15 4,426,223.26 0
类别 期末数
模具 7,772,098.66
水贴 520,109.09
电贴 5,540,330.54
煤气贴费 433,604.91
供热贴费 1,051,163.41
合计 15,317,306.61
(13). 短期借款：
年初数
借款类别
币种 原币 本位币
担保 RMB340,000,000.00 340,000,000.00
担保
信用 RMB125,000,000.00 125,000,000.00
信用 USD4,450,000.00 36,837,545.00
合计 --------- 501,837,545.00
期末数
借款类别
币种 原币 本位币
担保 RMB744,700,000.00 744,700,000.00
担保 USD15,500,000.00 128,300,500.00
信用 RMB100,000,000.00 100,000,000.00
信用 USD2,000,000.00 16,554,000.00
合计 --------- 989,554,500.00
(14). 应付票据：
无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东的票据。
(15). 应付账款：
年初数 期末数
257,885,043.60 410,129,970.60
应付账款期末数比期初数增加 55.04%，主要原因为公司下属子公司上海日立本年度大幅扩大生产规模，赊购
增加以及并入森林电器期末数5,129万元。
期末数中无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
(16). 预收货款：
年初数 期末数
86,552,737.09 89,077,884.56
期末数中无预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
(17). 应付股利：
年初数 期末数
492,570.00 492,570.00
主要股东 金 额 未付原因
金陵股份 117,000.00 历年红利
工行浦东分行 78,000.00 历年红利
交行上海分行 78,000.00 历年红利
(18). 应交税金：
税种 期初额 期末额
增值税 -5,949,033.85 4,632,275.41
营业税 258,584.47 238,356.82
消费税 0
城建税 4,435.06 3,294.72
所得税 6,865,400.38 9,643,348.67
房产税 0
其他 23,866.25 57,583.83
小计 1,203,252.31 14,574,859.45
(19).其他应付款：
年初数 期末数
55,994,573.79 173,926,038.78
无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
(20)．预提费用：
费用类别 年初数 期末数 结存原因
预提利息 1,170,806.86 6,235,345.03 应付未付利息
动力、加工费 0 10,200,000.00 应付费用
商标费 1,016,928.00 应付费用
合 计 1,170,806.86 17,452,273.03
(21)．一年内到期的长期借款：
年初数 期末数
借款类别
币种 原币 本位币 币种 原币 本位币
项目借款 RMB 181,450,000 RMB 114,450,000
(22)．长期借款：
年初数 期末数
借款单位 借款期限
币种 原币 人民币 币种 原币 人民币
工商银行 RMB RMB15,900,000 15,900,000 2000.12-
2003.2
工商银行 RMB RMB24,700,000 24,700,000 2000.12-
2002.12
工商银行 RMB RMB9,900,000 9,900,000 1997.9-
2001.12
工商银行 RMB RMB15,000,000 15,000,000 1998.12-
2001.12
工商银行 RMB56,210,598.17 RMB56,000,000 56,000,000 2000.5-
2002.5
工商银行 RMB7,498,092.30 RMB7,470,000 7,470,000 1997.8-
2002.6
工商银行 RMB7,478,017.09 RMB7,450,000 7,450,000 1997.8-
2002.6
工商银行 RMB45,169,230.67 RMB45,000,000 45,000,000 2000.5-
2003.5
工商银行 RMB39,146,666.59 RMB39,000,000 39,000,000 2000.5-
2004.5
工商银行 RMB17,365,059.79 RMB17,300,000 17,300,000 2000.5-
2005.5
合计 172,867,664.61 237,720,000
借款单位 年利率 借款条件
工商银行 6.21% SRC担保
工商银行 6.21% SRC担保
工商银行 5.94% SRC担保
工商银行 5.94% SRC担保
工商银行 6.03% 信用
工商银行 11.7% 信用
工商银行 11.7% 信用
工商银行 6.03% 信用
工商银行 6.03% 信用
工商银行 6.03% 信用
合计
(23). 股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股/优先股 A股/B股 /H股/N股/S股)
本次变动增减（＋、－）
本次变动前 比例
募股/配股 送股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 180,840,000
其中：
(1)国家拥有股份 120,000,000 31.53%
(2)境内法人持有股份 60,840,000 15.99%
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 180,840,000
二、已上市流通股份 199,680,000
1.人民币普通股 20,280,000 5.33%
2.境内上市的外资股 179,400,000 47.15%
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计
三、股份总数 380,520,000 100%
公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 比例
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 180,840,000
其中：
(1)国家拥有股份 120,000,000 31.53%
(2)境内法人持有股份 60,840,000 15.99%
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 180,840,000
二、已上市流通股份 199,680,000
1.人民币普通股 20,280,000 5.33%
2.境内上市的外资股 179,400,000 47.15%
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计
三、股份总数 380,520,000 100%
(24). 资本公积：
项目 年初数 本期增加 本期减少
股本溢价 1311,101,921.10
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
外币资本折算差额
拨款转入
其他资本公积 43,550,488.24 13,940,000.00
合计 354,652,409.34 13,940,000.00
项目 期末数
股本溢价 311,101,921.10
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
外币资本折算差额
拨款转入
其他资本公积 57,490,488.34
合计 368,592,409.34
资本公积增减变动的原因及依据：公司报告期内收到上海市财政局下拨的国债专项投资补助金 13,940,000 元
，按国经贸投资（1999）886 号文规定列入“资本公积”科目。
(25). 盈余公积：
项目 年初数 本期增加 本期减少
法定盈余公积 96,948,334.90 11,238,315.69 0
公益金 43,958,797.45 0 0
任意盈余公积 ----------- ----------- ---------
小计 140,907,132.35 11,238,315.69 0
项目 期末数
法定盈余公积 108,186,650.59
公益金 43,958,797.45
任意盈余公积 -----------
小计 152145448.04
(26). 未分配利润：
(1)2000年年报所披露的年末未分配利润额 40,067,691.55
(2)2001年对期初未分配利润的调整数 -18,382,086.93
(3)调整后2001年年初未分配利润额 21,685,604.62
(4)加：2001年中期合并净利润 117,994,335.35
(5)盈余公积转入数 0
(6)减：提取法定盈余公积金 11,238,315.69
(7)提取法定公益金 0
(8)提取任意盈余公积 0
(9)外商投资子公司提取的奖福基金 8,386,802.75
(10)减：预分2001年股利 0
(11)减：转作股本的普通股股利 0
(12)2001年6月30日未分配利润余额 120,054,821.53
注：1．根据 2000 年年度股东大会决议，将公司“住房周转金”的借方余额计18,537,042.42元冲减上年度未
分配利润。
2．根据《企业会计制度》将森林电器及上海扎努西尚未摊销的开办费冲减上年度未分配利润，按照权益影响
公司上年度未分配利润计4,877,776.08元。
3．报告期内森林电器按母公司计提坏账准备方法计提坏账准备，上年度母公司按照《股份有限公司会计制度
》调整冲回准备437,209.83元，增加利润。
4．由以上两项引起盈余公积冲回，增加未分配利润4,595,521.74元。
(27). 财务费用：
费用项目 上年(期)发生额 本年(期)发生额 备注
利息支出 34,861,473.79 51,200,115.20 --------------
减：利息收入 1,521,597.44 7,073,700.30 --------------
汇兑损失 3,941,614.31 1,829,937.04 --------------
减：汇兑收益 2,188,493.77 4,695,195.07 --------------
其他 937,002.25 1,150,477.14 --------------
合计 36,029,999.14 42,411,634.01 --------------
(28). 投资收益：
上年（同期）数 本年（期）数
股票投资收益 185,451.20
债权投资收益 0
联营或合营公司分配来的利润 -19,968,503.35 -1,393,582.97
其他投资收益（股权投资差额） -4,666,786.60
合 计 -19,968,503.35 -5,874,918.37
(29)．支付的其他与投资活动有关的现金支出：
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年(期)发生额
财政下拨国债专项补贴 13,940,000.00
2、母公司报表主要项目注释：
(1)．应收账款：
年初数 期末数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%)
1年以内 135,993.55 2 72.00 738,114.68 8
1－2年 83,161.50 1 16,632.30 78,000.00 1
2－3年 0 0 0 0 0
3年以上 8,452,889.84 97 7,947,575.31 8,371,455.77 91
合计 8,672,044.89 100 7,964,279.61 9,187,570.45 100
账龄 坏账准备
1年以内 0
1－2年 15,600.00
2－3年 0
3年以上 7,890,571.46
合计 7,906,171.46
应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（账龄）
双鹿电器 7,380,000.00 货款 3年以上
中国机械进出口公司 742,209.68 设备款 3年以上
海立金属 496,063.93 租赁费等 1年内
天安电冰箱 119,303.50 货款 3年以上
中国五矿进出口公司 76,804.69 购货余款 3年以上
(2)．长期投资:
① 明细项目如下：
金 额
项目
年初数 本期增加 本期减少
一、长期股权投资 892,282,653.99 158,823,080.47 50,103,195.38
其中：对子公司投资 779,912,093.54 158,823,080.47 14,847,184.27
对联营企业投资 94,085,343.90 35,256,011.11
二、长期债权投资 84,600.00
合 计 892,367,253.99 158,823,080.47 50,103,195.38
减值准备
项目
期末数 年初数 期末数
一、长期股权投资 1,001,002,539.08
其中：对子公司投资 923,881,989.74
对联营企业投资 58,829,332.79
二、长期债权投资 84,600.00
合 计 1,001,087,139.08
② 长期股权投资
a. 股票投资：
持股比例在 20％以下，及虽在 20％（含 20％）以上，但公司对其没有重大影响的被投资单位有：
被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权的比例
法人股 小于5%
上海丰华圆珠笔股份有限公司 475,200
长江经济联合发展股份有限公司 法人股 2,000,000 小于5%
福州大通机电股份有限公司 法人股 208,000 小于5%
上海新锦江大酒店股份有限公司 法人股 1,710,720 小于5%
上海第一食品商店股份有限公司 法人股 962,151 小于5%
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 法人股 71,500 小于5%
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 法人股 74,880 小于5%
上海原水股份有限公司 法人股 220,000 小于5%
上海沪昌特殊钢铁股份有限公司 法人股 198,000 小于5%
上海华联商厦股份有限公司 法人股 1,760,912 小于5%
上海三毛纺织股份有限公司 法人股 123,200 小于5%
上海棱光实业股份有限公司 法人股 136,620 小于5%
上海电器股份有限公司 法人股 120,000 小于5%
上海三爱富新材料股份有限公司 法人股 93,600 小于5%
合 计
被投资单位名称 期末数 减值准备
法人股 -
上海丰华圆珠笔股份有限公司 1,650,000.00
长江经济联合发展股份有限公司 2,694,162.00 -
福州大通机电股份有限公司 295,454.55 -
上海新锦江大酒店股份有限公司 4,622,000.00 -
上海第一食品商店股份有限公司 1,640,000.00 -
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 340,000.00 -
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 182,000.00 -
上海原水股份有限公司 600,000.00 -
上海沪昌特殊钢铁股份有限公司 554,400.00 -
上海华联商厦股份有限公司 4,547,200.00 -
上海三毛纺织股份有限公司 440,000.00 -
上海棱光实业股份有限公司 110,000.00 -
上海电器股份有限公司 440,000.00 -
上海三爱富新材料股份有限公司 170,000.00 -
合 计 18,285,216.55
b. 其他股权投资：
被投资单位名称 占被投资 年初投资成本 本年投资增减
(1) 公司股权 余额(4) 净额(5)
的比例(3)
(1)上海日立电器 67% 559,125,980.11 82,696,543.59
有限公司
(2)上海金旋房地 100% 17,300,000.00 0
产公司
(3)上海森林电器 69% 94,715,965.29 71,811,467.61
有限公司
(4)上海扎努西电 35% 79,690,078.30 0
气机械有限公司
(5)上海金旋铸造 80% 7,309,787.24 0
有限公司
(6)上海冰雄机械 60.42% 1,450,000.00 0
电气有限公司
(7)上海求精实业 100% 2,000,000.00 0
公司
(8)上海制花厂 100% 500,000.00 0
(9)上海金旋工贸 40% 200,000.00 0
公司
(10)上海第二轻 100,000.00 0
工业局销售公司
(11)上海大众仅得 24% 3,000,000.00 -600,000.00
计算机有限公司
小计 765,691,806.94 153,908,006.20
被投资单位名称 损益调整额
(1) 本期增加额 本期现金红利 累计增加额(8)
(6) 额(7)
(1)上海日立电器 136,109,579.20 95,528,600.00 202,836,212.39
有限公司
(2)上海金旋房地 -6,589,824.70 0 -3,891,934.01
产公司
(3)上海森林电器 3,355,287.00 0 -63,779,473.34
有限公司
(4)上海扎努西电 -7,072,689.60 0 -23,679,135.45
气机械有限公司
(5)上海金旋铸造 784,913.54 0 2,498,946.21
有限公司
(6)上海冰雄机械 233,570,94 0 490,180.64
电气有限公司
(7)上海求精实业 0 0 -2,000,000.00
公司
(8)上海制花厂 0 0
(9)上海金旋工贸 -2,116.56 0 118,389,94
公司
(10)上海第二轻 0 0
工业局销售公司
(11)上海大众仅得 0 0
计算机有限公司
小计 126,818,719.82 95,528,600 112,293,186.38
被投资单位名称 投资准备 期末余额 减值准备期
(1) 本期增 累计增 (11)=(4)+(5)+(8)+ 末余额(12)
加额(9) 加额 (10)
(10)
(1)上海日立电器 844,658,736.09
有限公司
(2)上海金旋房地 13,408,065.99
产公司
(3)上海森林电器 102,747,959.56
有限公司
(4)上海扎努西电 56,010,942.85
气机械有限公司
(5)上海金旋铸造 9,808,733.45
有限公司
(6)上海冰雄机械 1,940,180.64
电气有限公司
(7)上海求精实业 0
公司
(8)上海制花厂 500,000.00
(9)上海金旋工贸 318,389.94
公司
(10)上海第二轻 100,000.00
工业局销售公司
(11)上海大众仅得 2,400,000.00
计算机有限公司
小计 ------ ------ 1,031,893,008.52 ----
其他股权投资比年初减少一户，原因是公司投资的上海浦江发动机配件公司歇业，税务清算已完成，工商登记
已注销。
c. 股权投资差额：
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
(1) 上海日立电器有限公司 27,302,559.94 1998-2007 8,257,359.57
(2) 上海森林电器有限公司 -71,811,459.33 2001-2010 -3,590,572.97
小计 -44,508,899.39 4,666,786.60
被投资单位名称 摊余金额
(1) 上海日立电器有限公司 19,045,200.37
(2) 上海森林电器有限公司 -68,220,886.36
小计 -49,175,685.99
注 1：上海日立股权投资差额的形成原因是公司以 B 股发行时的约定汇率投资上海日立，而后者以当天外汇
牌价入账，由此产生差异(汇率双轨制造成)。
注 2：森林电器股权投资差额系公司以 1 美元的价格收购了日本三菱电机
公司占森林电器的50%股权。
③ 长期债权投资：
a.债券投资
减值准备期
债券种类 面值 购入金额 到期日 期末余额 备注
末余额
电力建设债券 84,600.00 84,600.00 2002.7 84,600.00 0
(3)．投资收益：
上年（同期）数 本年（同期）数
股票投资收益 0 185,451.20
债权投资收益 0 0
联营或合营公司分配来的利润 47,107,717.64 131,774,305.78
年末调整的被投资公司所有者权益净增减 0 0
股权投资处置损益 0 0
其他 0 -4,666,786.60
合计 47,107,717.64 127,292,970.38
(六)、分行业资料
主营业务 营业收入 营业成本
种类 上年(同期)数 本年(期) 上年(同期)数
空调压缩机 1,081,883,415.33 1,910,309,246.31 811,635,967.50
房地产 11,624,619.71 1,709,820.80 11,325,526.99
主营业务 营业毛利
种类 本年(期)数 上年(同期)数 本年(期)
空调压缩机 1,402,087,346.94 270,247,447.73 508,221,899.37
房地产 190,927.75 299,449.72 1,518,893.05
(七)、关联方关系及其交易的披露
1、 存在控制关系的关联方情况
① 存在控制关系的关联方
与本企
企业名称 注册地 主营业务
业关系
上海日立电器有限公司 中国上海 空调压缩机 子公司
上海森林电器有限公司 中国上海 空调及除湿机压缩机 子公司
上海金旋房地产开发经营公司 中国上海 房地产开发 子公司
上海金旋铸造有限公司 中国上海 铸造件、机械加工 子公司
上海求精实业公司 中国上海 建材、家电 子公司
上海制花厂 中国上海 塑料花、涤纶花 子公司
上海冰雄机械电气有限公司 中国上海 制冷设备 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海日立电器有限公司 有限责任公司 顾惠龙
上海森林电器有限公司 有限责任公司 朱蜀东
上海金旋房地产开发经营公司 股份公司的全资子公司 孙顺成
上海金旋铸造有限公司 有限责任公司 冯家伟
上海求精实业公司 股份公司的全资子公司 冯家伟
上海制花厂 股份公司的全资子公司 郭玲皓
上海冰雄机械电气有限公司 有限责任公司 沈建芳
② 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增/减
上海日立电器有限公司 USD10,886万元 USD1,489万元
上海森林电器有限公司 USD6,000万元
上海金旋房地产开发经营公司 1,730万 -
上海求精实业公司 200万元 -
上海制花厂 271万 -
上海金旋铸造有限公司 770万元 -
上海冰雄机械电气有限公司 240万元 -
企业名称 期未数
USD12,375万
上海日立电器有限公司
元
上海森林电器有限公司 USD6,000万元
上海金旋房地产开发经营公司 1,730万元
上海求精实业公司 200万元
上海制花厂 271万元
上海金旋铸造有限公司 770万元
上海冰雄机械电气有限公司 240万元
③ 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
(单位：万元)
期初数 本期增/减 期未数
企业名称 金额 % 金额 % 金额
上海日立电器有限公司 USD7,294 67 USD997 USD8,291
上海森林电器有限公司 USD1,140 100 USD3,000 - USD4,140
上海金旋房地产开发经营公司 1,730 100 - 1,730
上海金旋铸造有限公司 731 80 - 731
上海求精实业公司 200 100 - 200
上海制花厂 50 100 50
上海冰雄机械电气有限公司 145 60.42 - 145
企业名称 %
上海日立电器有限公司 67
上海森林电器有限公司 100
上海金旋房地产开发经营公司 100
上海金旋铸造有限公司 80
上海求精实业公司 100
上海制花厂 100
上海冰雄机械电气有限公司 60.42
④ 不存在控制关系但有关联交易的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海轻工控股(集团)公司 投资方
上海扎努西电气机械有限公司 联营企业
上海金旋工贸有限公司 联营企业
2、关联方交易
① 采购货物
企业名称 金 额 占采购总额比例
上海金旋铸造有限公司 19,350,324.62 2%
上海求精实业公司 1,897,225.26 0.2%
② 收取利息
企业名称 本期发生额 上年同期发生额
上海金旋铸造有限公司 84,364.04 57,600.00
③ 提供担保
企业名称 期末数 年初数
上海扎努西电气机械有限公司 120,000,000.00 125,000,000.00
上海金旋铸造有限公司 10,500,000.00 7,000,000.00
④ 其他应收款
企业名称 期末数 年初数
上海金旋铸造有限公司 4,831,869.53 1,805,946.70
上海冰雄机械电气有限公司 3,360,904.10 1,397,031.52
上海求精实业公司 2,227,046.01 4,577,300.92
上海制花厂 1,054,126.63 1,054,126.63
(八)、或有事项
单位名称 期末数
上海上菱电器股份有限公司 RMB250,000,000.00
上海上菱电器股份有限公司
上海扎努西电气机械有限公司 RMB120,000,000.00
上海三毛纺织股份有限公司 RMB80,000,000.00
上海申达股份有限公司 RMB79,900,000.00
上海金旋铸造有限公司 RMB10,500,000.00
上海工业技术发展基金会 RMB10,000,000.00
(九)、资产负债表日后非调整事项
7月 20日公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司注册名称正式更改为“上海海立(集团)股份
有限公司”。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的2001年中期报告正本；
2、载有董事长、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的 2001 年上半年度会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
上海海立(集团)股份有限公司
董事长： 顾惠龙
2001年7月24日
二○○一年度企业会计报表
资产负债表
会企地年01表
编制单位：上海冰箱压缩机股份有限公司 2001年6月30日
金额单位：元
年初数
资产 注释号 行次 母公司
流动资产：
货币资金 1 52,273,649.79
短期投资 2
应收票据 3 161,080,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 707,764.98
其他应收款 7 116,832,588.03
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10 1,555,478.05
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 332,449,480.85
长期投资：
长期股权投资 31 887,842,087.74
长期债权投资 32 84,600.00
长期投资合计 33 887,926,687.74
其中：合并价差 33-1
固定资产：
固定资产原值 38 68,337,080.08
减：累计折旧 39 18,403,938.00
固定资产净值 40 49,933,142.08
减：固定资产减值准备 41 6,884,479.40
固定资产净额 42 43,048,662.68
工程物资 43
在建工程 44 648,308.16
固定资产清理 45
固定资产合计 50 43,696,970.84
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 1,264,073,139.43
流动负债：
短期借款 61 340,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 662,115.02
预收帐款 64 18,196.20
应付工资 65
应付福利费 66 9,652,597.34
应付股利 67 492,570.00
应交税金 68 -2,846,780.61
其他应交款 69
其他应付款 70 14,056,661.90
预提费用 71 668,525.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 362,703,884.85
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 362,703,884.85
少数股东权益（合并报表填列） 90-1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91 380,520,000.00
减：已归还投资 92
实收资本（或股本）净额 93 380,520,000.00
资本公积 94 354,652,409.34
盈余公积 95 87,917,594.90
其中：法定公益金 96 43,958,797.45
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 97 78,279,250.34
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 901,369,254.58
负债和所有者权益（或股东权益）合计 100 1,264,073,139.43
资产 合并
流动资产：
货币资金 265,417,444.44
短期投资
应收票据 360,792,359.85
应收股利
应收利息
应收帐款 164,826,201.15
其他应收款 51,455,676.18
预付帐款 10,877,911.89
应收补贴款
存货 445,336,262.12
待摊费用 823,436.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,299,529,291.91
长期投资：
长期股权投资 147,962,983.75
长期债权投资 84,600.00
长期投资合计 148,047,583.75
其中：合并价差 27,302,559.94
固定资产：
固定资产原值 1,687,576,285.54
减：累计折旧 584,417,091.09
固定资产净值 1,103,159,194.45
减：固定资产减值准备 6,884,479.40
固定资产净额 1,096,274,715.05
工程物资
在建工程 30,725,062.35
固定资产清理
固定资产合计 1,126,999,777.40
无形资产及其他资产：
无形资产 87,095,276.75
长期待摊费用 11,531,944.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 98,627,221.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,673,203,874.53
流动负债：
短期借款 501,837,545.00
应付票据 17,750,000.00
应付帐款 257,885,034.60
预收帐款 86,552,737.09
应付工资 39,562,621.46
应付福利费 40,623,145.74
应付股利 492,570.00
应交税金 1,203,252.31
其他应交款 13,391.10
其他应付款 55,994,573.79
预提费用 1,170,806.86
预计负债
一年内到期的长期负债 181,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,184,535,677.95
长期负债：
长期借款 172,867,664.61
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 61,228,220.90
长期负债合计 234,095,885.51
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,418,631,563.46
少数股东权益（合并报表填列） 356,807,164.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,520,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 380,520,000.00
资本公积 354,652,409.34
盈余公积 140,907,132.35
其中：法定公益金 43,958,797.45
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 21,685,604.62
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 897,765,146.31
负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,673,203,874.53
期末数
资产 母公司
流动资产：
货币资金 149,915,893.32
短期投资
应收票据 1,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 1,281,398.99
其他应收款 267,019,041.48
预付帐款
应收补贴款
存货 109,026.07
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 419,325,359.86
长期投资：
长期股权投资 1,001,002,539.08
长期债权投资 84,600.00
长期投资合计 1,001,087,139.08
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 65,242,496.81
减：累计折旧 18,942,029.49
固定资产净值 46,300,467.32
减：固定资产减值准备 5,661,149.78
固定资产净额 40,639,317.54
工程物资
在建工程 648,308.16
固定资产清理
固定资产合计 41,287,625.70
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,461,700,124.64
流动负债：
短期借款 412,777,000.00
应付票据
应付帐款 618,220.42
预收帐款 18,196.20
应付工资
应付福利费 9,652,597.34
应付股利 492,570.00
应交税金 -2,839,875.78
其他应交款 -9.84
其他应付款 16,184,639.12
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 436,903,337.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 436,903,337.46
少数股东权益（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,520,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 380,520,000.00
资本公积 368,592,409.34
盈余公积 87,917,594.90
其中：法定公益金 43,958,797.45
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 187,766,782.94
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 1,024,796,787.18
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,461,700,124.64
资产 合并
流动资产：
货币资金 500,102,096.85
短期投资
应收票据 298,651,942.87
应收股利
应收利息
应收帐款 572,628,989.99
其他应收款 59,526,473.58
预付帐款 8,337,411.56
应收补贴款
存货 377,584,411.26
待摊费用 165,777.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,816,997,104.01
长期投资：
长期股权投资 41,687,777.44
长期债权投资 84,600.00
长期投资合计 41,772,377.44
其中：合并价差 -49,175,685.99
固定资产：
固定资产原值 2,405,569,390.61
减：累计折旧 832,969,460.50
固定资产净值 1,572,599,930.11
减：固定资产减值准备 31,987,483.52
固定资产净额 1,540,612,446.59
工程物资
在建工程 163,202,547.99
固定资产清理
固定资产合计 1,703,814,994.58
无形资产及其他资产：
无形资产 156,589,460.78
长期待摊费用 15,317,306.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 171,906,767.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,734,491,243.42
流动负债：
短期借款 989,554,500.00
应付票据 13,800,000.00
应付帐款 410,129,970.60
预收帐款 89,077,884.56
应付工资 68,227,344.60
应付福利费 58,844,191.17
应付股利 492,570.00
应交税金 14,574,859.45
其他应交款 12,640.02
其他应付款 173,926,038.78
预提费用 17,452,273.03
预计负债
一年内到期的长期负债 114,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,950,542,272.21
长期负债：
长期借款 237,720,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 61,228,220.90
长期负债合计 298,948,220.90
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,249,490,493.11
少数股东权益（合并报表填列） 463,688,071.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,520,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 380,520,000.00
资本公积 368,592,409.34
盈余公积 152,145,448.04
其中：法定公益金 43,958,797.45
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 120,054,821.53
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 1,021,312,678.91
负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,734,491,243.42
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
二○○一年度企业会计报表
利润及利润分配表
会企地年02表(1/2)
编制单位：上海冰箱压缩机股份有限公司 2001年上半年度
金额单位：元
2000年1～6月
项 目 注释号 行次 母公司
一、主营业务收入 1 573,307.73
减：主营业务成本 2 1,086,437.52
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 -513,129.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 222,564.50
减：营业费用 6 238,814.26
管理费用 7 8,224,468.98
财务费用 8 6,224,547.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -14,978,396.34
加：投资收益（损失以“-”号填列） 11 47,107,717.64
补贴收入 12
营业外收入 13 252,102.86
减：营业外支出 14 533,009.60
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 31,848,414.56
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20/1 31,848,414.56
加：年初未分配利润 2 62,171,771.62
减：减少注册资本减少的未分配利润 3
加：其他转入 4
六、可供分配的利润 8 94,020,186.18
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
补充流动资本 15
归还借款的利润 15-1
单项留用的利润 15-2
七、可供投资者分配的利润 16 94,020,186.18
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 94,020,186.18
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 合并
一、主营业务收入 1,093,508,034.94
减：主营业务成本 822,339,521.14
主营业务税金及附加 621,616.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 270,546,897.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,120,686.98
减：营业费用 55,787,423.85
管理费用 83,400,969.12
财务费用 36,029,999.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 101,449,192.32
加：投资收益（损失以“-”号填列） -19,968,503.35
补贴收入
营业外收入 909,306.94
减：营业外支出 654,824.68
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 81,735,171.23
减：所得税 11,682,885.06
少数股东损益（合并报表填列） 32,652,817.51
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 37,399,468.66
加：年初未分配利润 20,245,203.64
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 57,644,672.30
减：提取法定盈余公积 14,876,824.98
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 5,551,054.10
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 37,216,793.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 37,216,793.22
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2000年全年
项 目 母公司
一、主营业务收入 616,217.99
减：主营业务成本 1,139,165.16
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -522,947.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -3,489,684.71
减：营业费用 295,013.14
管理费用 17,876,891.58
财务费用 13,976,778.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -36,161,315.57
加：投资收益（损失以“-”号填列） 98,470,862.09
补贴收入
营业外收入 204,979.17
减：营业外支出 1,360,819.53
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 61,153,706.16
减：所得税
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 61,153,706.16
加：年初未分配利润 47,738,372.35
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 108,892,078.51
减：提取法定盈余公积 6,115,370.62
提取法定公益金 6,115,370.62
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 96,661,337.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 96,661,337.27
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 合并
一、主营业务收入 1,756,773,972.67
减：主营业务成本 1,280,784,637.55
主营业务税金及附加 326,187.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 475,663,147.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,378,902.88
减：营业费用 91,778,502.57
管理费用 166,971,163.00
财务费用 64,916,422.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 153,375,962.35
加：投资收益（损失以“-”号填列） -14,665,532.18
补贴收入
营业外收入 3,511,998.78
减：营业外支出 1,575,112.26
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 140,647,316.69
减：所得税 18,985,546.55
少数股东损益（合并报表填列） 54,717,009.88
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 66,944,760.26
加：年初未分配利润 5,811,804.37
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 72,756,564.63
减：提取法定盈余公积 21,022,448.36
提取法定公益金 6,115,370.62
提取职工奖励及福利基金 5,551,054.10
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 40,067,691.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 40,067,691.55
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2001年1～6月
项 目 母公司
一、主营业务收入 132,972.64
减：主营业务成本 1,247,936.66
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -1,114,964.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,081,575.02
减：营业费用 198,515.32
管理费用 10,125,559.72
财务费用 6,650,068.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,007,532.94
加：投资收益（损失以“-”号填列） 127,292,970.38
补贴收入
营业外收入 161,087.87
减：营业外支出 958,992.71
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 109,487,532.60
减：所得税
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 109,487,532.60
加：年初未分配利润 78,279,250.34
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 187,766,782.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 187,766,782.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 187,766,782.94
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 合并
一、主营业务收入 1,912,019,067.11
减：主营业务成本 1,402,278,274.69
主营业务税金及附加 85,484.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 509,655,307.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,125,389.50
减：营业费用 91,043,920.52
管理费用 158,226,701.05
财务费用 42,411,634.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 225,098,441.80
加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,874,918.37
补贴收入
营业外收入 602,817.49
减：营业外支出 9,395,994.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 210,430,345.96
减：所得税 23,757,947.32
少数股东损益（合并报表填列） 68,678,063.29
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 117,994,335.35
加：年初未分配利润 21,685,604.62
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 139,679,939.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 8,386,802.75
提取储备基金 11,238,315.69
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 120,054,821.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 120,054,821.53
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
二○○一年度企业会计报表现金流量表
编制单位：上海冰箱压缩机股份有限公司 2001年上半年度
项 目 注释号 行次 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 673,308.15
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 82,195,129.16
现金流入小计 9 82,868,437.31
购买商品，接受劳务支付的现金 10 183,094.72
支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,170,645.50
支付的各项税费 13 256,644.73
支付的其他与经营活动有关的现金 18 67,244,163.10
现金流出小计 20 72,854,548.05
经营活动产生的现金流量净额 21 10,013,889.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 600,000.00
取得投资收益所收到的现金 23 95,714,051.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 25 278,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 13,940,000.00
现金流入小计 29 110,532,551.20
购建固定资产、无形资产其他长期资产所
支付的现金 30 853,764.63
投资所支付的现金 31 82,696,543.59
支付的其他与投资活动有关的现金 35 12,000.00
现金流出小计 36 83,562,308.22
投资活动产生的现金流量净额 37 26,970,242.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所
收到的现金（合并报表填列） 39
借款所收到的现金 40 210,777,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 210,777,000.00
偿还债务所支付的现金 45 138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 11,618,888.71
其中：子公司支付给少数股东的股利
（合并报表填列） 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 149,618,888.71
筹资活动产生的现金流量净额 54 61,158,111.29
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 98,142,243.53
项 目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,487,339,756.34
收到的税费返还 93,499.29
收到的其他与经营活动有关的现金 137,202,255.32
现金流入小计 1,624,635,510.95
购买商品，接受劳务支付的现金 903,536,245.84
支付给职工以及为职工支付的现金 93,864,223.32
支付的各项税费 145,783,485.68
支付的其他与经营活动有关的现金 114,293,744.39
现金流出小计 1,257,477,699.23
经营活动产生的现金流量净额 367,157,811.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 600,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 483,969.50
收到的其他与投资活动有关的现金 13,940,000.00
现金流入小计 15,023,969.50
购建固定资产、无形资产其他长期资产所
支付的现金 133,156,997.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 12,000.00
现金流出小计 133,168,997.81
投资活动产生的现金流量净额 -118,145,028.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 30,856,919.26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所
收到的现金（合并报表填列） 30,856,919.26
借款所收到的现金 620,938,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,067,353.75
现金流入小计 657,862,273.01
偿还债务所支付的现金 607,774,227.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,422,565.46
其中：子公司支付给少数股东的股利
（合并报表填列） 35,411,024.44
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 685,196,793.21
筹资活动产生的现金流量净额 -27,334,520.20
四、汇率变动对现金的影响 -3,645,298.05
五、现金及现金等价物净增加额 218,032,965.16
项 目 注释号 行次 母公司金额
补充资料：
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 109,487,532.60
加：少数股东本期损益（合并报表填列）
（亏损以“-”表示）? 57-1
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 57-2
加：计提的资产减值准备 58 1,223,329.62
固定资产折旧 59 2,027,720.22
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减增加） 64
预提费用增加（减减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减收益） 69 -127,292,970.38
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71
经营性应收项目的减少（减增加） 72
经营性应付项目的增加（减减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -14,554,387.94
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物增加净额 83
项 目 合并金额
补充资料：
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 117,994,335.35
加：少数股东本期损益（合并报表填列）
（亏损以“-”表示）? 68,678,063.29
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
加：计提的资产减值准备 16,934,374.47
固定资产折旧 129,218,670.66
无形资产摊销 2,570,823.82
长期待摊费用摊销 4,426,223.26
待摊费用减少（减增加） 657,658.38
预提费用增加（减减少） 12223553.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减收益） 1,389,263.25
固定资产报废损失 8,379,540.55
财务费用 46,601,570.27
投资损失（减收益） 5,874,918.37
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 163,559,165.16
经营性应收项目的减少（减增加） -356,829,171.43
经营性应付项目的增加（减减少） 144,582,332.09
其他 896,491.06
经营活动产生的现金流量净额 367,157,811.72
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 500,102,096.85
减：现金的期初余额 282,069,131.69
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加净额 218,032,965.16