本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告已经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT C0.,LTD.公司
英文名称缩写：QLS
2.公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇邮政编码：730301公司电子信箱：[email protected]
3.公司法定代表人：杨皓
4.董事会秘书：王云鹏
证券事务代表：陈军
联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
联系电话：(0931)6479298 6476501
传 真：(0931)6476538
5.公司指定信息披露报刊名称：上海证券报、中国证券报登载公司中期报告指定网址：http://www.sse.com.c
n
公司中期报告备置地点：公司证券部
6.股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：祁连山
股票代码：600720
7.经营范围 ：水泥研究制造、批发零售,水泥装备的研究、安装、修理,石材加工,计算机技术开发,房地产开
发,建筑材料的批发零售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上期数
净利润 31,127,892.86 25,114,789.26
扣除非经常性损益后的
净利润* 18,627,892.86 14,014,789.26
总资产 926,233,653.64 592,610,771.28
资产负债率(%) 35.35 31.04
权益股东权益)(不含少数股东 542,224,266.73 360,079,336.56
每股收益 0.090 0.200
报告期末至披露日股份
变动后每股收益 0.09 0.180
净资产收益率(%) 5.741 6.970
每股净资产 1.563 2.860
调整后每股净资产 1.49 2.630
报告期末至披露日股本
变化后的每股净资产 1.563 3.500
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.067 -0.040
注：1、扣除的非经常性损益项目和金额
扣除的非经常性损益项目和金额为补贴收入（甘肃建材司发[2001]51号、甘财企函[2001]第4号）,金额为人民
币1250万元。
2、上述主要财务指标均以公司编制的合并会计报表数据填列和以全面摊薄方法计算。
主要财务指标计算方式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费
-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表 数量单位：股
期初数 本期增加
配股 送股 公积金
转增
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 95021856 57013114
境内法人持有股份 19849385 11909631
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他:转配股
尚未流通股份合计 114871241 68922745
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 101975166 61185100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 101975166 61185100
三、股份总数 216846407 130107845
期末数
增发 其他 小计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 152034970
境内法人持有股份 31759016
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他:转配股
尚未流通股份合计 183793986
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 163160266
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 163160266
三、股份总数 346954252
注：公司于2001年4月6日实施了以2000年12月31日总股本216846407股为基数,每10股转增6股的资本公积金转
增股本方案。
（二）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况。
本期末持 本期持股变 持股占总股
名次 股东名称
股（股） 动增减情况 本比例(%)
15203497
1 永登水泥厂 +57012114 43.82
0
永登金路投资有限责
2 14877147 +5578930 4.29
任公司
甘肃长青置业发展有
3 6372871 +2389827 1.84
限公司
兰州铁路局兰州铁路
4 3926016 +736128 1.13
分局
甘肃省建筑材料总公
5 1963008 +736128 0.57
司
甘肃省建筑构件工程
6 1963008 +736128 0.57
公司
7 平凉地区峡中水泥厂 1963008 +736128 0.57
8 袁新义 672320 +672320 0.19
9 吕中 474555 +474555 0.14
10 李立军 422653 +422653 0.12
本期末持 持有股份的质 股份
名次 股东名称
押或冻结情况 性质
国有法
1 永登水泥厂
人股
永登金路投资有限责
2 法人股
任公司
甘肃长青置业发展有
3 法人股
限公司
兰州铁路局兰州铁路
4 法人股
分局
甘肃省建筑材料总公
5 法人股
司
甘肃省建筑构件工程
6 法人股
公司
7 平凉地区峡中水泥厂 法人股
8 袁新义 流通股
9 吕中 流通股
10 李立军 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）持有公司5%以上股份的法人股东为永登水泥厂,期初持有国有法人股95021856股,报告期末持有国有法人
股152034970股,期末比期初增加系公司实施2000年度资本公积金转增股本所致。其持有的股份未作任何质押,也无
冻结情况。
(2)报告期内,本公司控股股东无变化。
(3)前十名股东之间无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司所属建材行业,主营水泥及其系列产品的研制、生产、销售和技术咨询服务。2001年上半年,公司紧紧抓住
西部大开发进入实施阶段所带来的较好市场形势,以市场为导向,以巩固和扩大市场份额为重点,以提高经济效益为
中心,进一步加大质量、成本、营销、技术创新等专项管理力度,不断挖掘内部潜力,积极开展节能降耗、降本增效
、增产增收等活动,各项生产经营指标均顺利实现了"时间、任务双过半"的既定目标,公司的市场竞争能力得到了进
一步提高和改善。上半年,共生产水泥47.9万吨,销售水泥47.51万吨,产销率达99.19 %。实现销售收入13028万元,
实现利润总额3563.2万元,净利润3112.8万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投 承诺运 项目预计
项目总投资 实际投资项目
的方式 资项目 用日期 收益
2000年 日产2000 2000年 日产2000吨干
30,000.00 5,834.00
配股 吨干法水泥 9月 法水泥
磁旋光玻璃
2000年 2000年 磁旋光玻璃及
及其功能器 3,800.00 7,300.00
配股 9月 其功能器件
件
募集资金 实际投资金 实际投
的方式 额 资日期
2000年 2000年
23,084.00
配股 9月
2000年 2000年
1,848.00
配股 9月
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金全部体现为银行存款。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司2000年配股募集资金所投项目未发生变更。
4、项目进度及收益情况：
（1）日产2000吨新型干法水泥生产线项目
该项目于2000年9月开工建设,项目总投资30000万元人民币,公司计划以募集资金投资8000万元。截止2001年6
月,配股募集资金投入7000万元,国债贴息贷款按进度到位,并获得贴息2833万元。根据《配股说明书》披露,该项目
有效建设期一年,考虑冬季停工四个月的因素,项目进度超前于承诺建设进度。根据目前进度计划,2001年9月份可建
成单机试车,10月份联动试车,11月份转入投产,由于该项目尚在建设期,目前未产生效益。日产2000吨新型干法水泥
生产线是甘肃省的第一条大型新型干法水泥生产线,项目达产达标后,公司主业生产能力将达到160万吨以上（该生
产线设备按日产2500吨的能力配备,设计能力为年产水泥75万吨）,不仅为公司实施规模经济创造了条件,而且实现
了技术装备的升级换代。
（2）磁旋光玻璃及其功能器件项目
该项目计划以募集资金投资3800万元。根据《配股说明书》披露,本项目按三年规划设计：第一年投资800万元
在深圳建设磁旋光玻璃生产线；第二年投资2000万元在兰州建设功能器件生产线；第三年投资1000万元完成光隔离
器的开发试生产,实现批量生产。2000年9月配股资金到位后,一期工程投入建设资金600万元,提前4个月在深圳建成
了磁旋光玻璃生产线,产品中试符合设计要求,质量指标领先国际水平,目前已具备批量生产条件。在兰州高新技术
开发区投资建设的配套二期工程功能器件生产线,截止6月底,完成投资1248万元,研制开发的电流互感器功能器件产
品已具备挂网试运行的要求,市场前景看好。
（3）配股募集资金补充流动资金1642万元,较好地解决了产供销之间的制约矛盾,确保了生产经营的正常进行
。
（三）经营环境重大变化的影响分析：
随着国家西部大开发战略的逐步落实,本省及周边省市区基础设施建设投入的加大,特别是西部“十大工程”以
及青藏铁路、西气东输等特大型工程的开工建设,必将为公司发挥特种水泥优势提供广阔的市场空间；同时随着200
1年4月水泥行业新标准和重点发展新型干法水泥的产业政策的出台,势必为公司今后的发展产生积极的正面影响,促
进公司业务和利润的增长。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作
下半年,公司将紧紧抓住基建规模扩大、水泥市场日趋转旺的良好形势,以市场为导向,以效益为中心,积极调整
产品结构,不断加大新产品开发力度,切实加快产业升级步伐,积极稳妥地推进各项工作的全面完成。
（1）全力以赴加快公司两条新型干法生产线的建设进度,确保第一条日产2000吨（该生产线设备按日产2500吨
的能力配备,设计能力为年产水泥75万吨）干法水泥生产线11月投产,第二条日产2500吨干法水泥生产线年底封冻前
完成土建主体工程,具备设备安装条件。
（2）紧紧抓住公司525＃中热水泥、525＃抗硫水泥在青藏铁路、公伯峡等大型工程中中标的有利机遇,保证公
司高标号水泥和特种水泥的稳产高产,依靠科技和高附加值产品提高经济效益。
（3）加大科技创新和新产品开发力度,充分发挥"祁连山"水泥产品品种多、质量好的优势,稳步提高市场占有
率。
（4）加大改革力度,加快内部改革步伐,实现营销体制、考核体制、劳动分配体制改革有重大突破。
（5）优质、高效、按期完成与两条新型干法生产线配套的余热发电、矿山改造、粉磨站等项目前期工作,进一
步提高市场占有率,稳固在西北特种水泥生产方面的领先地位。
（6）充分利用上市公司的融资优势,认真做好公司增发工作,争取募集资金早日到位,为公司加快发展提供有力
的资金保证。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策
上半年,面对较好的市场形势,公司产品销售收入增幅较大,但货款回收任务也日趋繁重,下半年公司决定采取更
加有效的激励机制和措施,确保全年货款回收率达到100%以上。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计,2001年上半年,本公司实现净利润31127892.86元,加上年结转未分
配利润71397426.42元,实际可供股东分配的利润为102525319.28元。经公司董事会研究决定,2001年中期利润分配
预案为：以2001年6月30日公司总股本346954252股为基数,拟向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税）,共计1
7347712.6元,剩余未分配利润85177606.68元结转以后年度分配。
截止2001年6月30日公司资本公积金总额为83130464元。董事研究决定,2001年中期不进行资本公积金转增股本
。
以上预案需提交2001年第二次临时股东大会审议通过后实施。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
2000年公司实现净利润54,894,234.12元,根据公司章程的规定,提取法定公积金5,755,297.40元,法定公益金2,
877,648.71元,本年度可供分配的利润为46,261,288.01元,加上上年结存未分配利润72,293,789.01元,扣除已付普
通股股利47,157,650.60元,实际可供股东分配的利润为71,397,426.42元。经2000年度股东大会审议批准,2000年度
不进行利润分配。
截止2000年12月31日公司资本公积金总额210,901,068.95元。经2000年度股东大会审议批准,2000年度资本公
积金转增股本方案为：以2000年12月31日总股本216846407股为基数,向全体股东每10股转增6股,共计130,107,844.
2元,剩余资本公积金80,793,224.75元。
此次资本公积金转增股本方案刊登在2001年3月31日的《上海证券报》上,股权登记日为2001年4月5日,除权日
为2001年4月6日。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、采购货物
公司2001年1-6月向关联方采购货物的有关明细资料如下：
关联公司名称 交易内容 交易数量 金额(元)
祁连山实业公司 纸袋 4,384,889条 5,185,215.90
祁连山实业公司 钢球、钢锻 232.96吨 751,455.40
关联公司名称 占同类采购的比例（%）
祁连山实业公司 100%
祁连山实业公司 90%
2、销售货物
公司2000年度向关联方销售货物的有关明细资料如下：
关联公司名称 交易内容 交易数量 金额（元） 比例（%）
祁连山实业公司 水泥 20,053.42吨 1,201,543.80 1.49%
合 计 1,201,543.80
3、提供劳务
本公司2001年1-6月共计向祁连山实业公司拨付学校经费等540,144.00元。
4、担保
本公司2001年6月30日的短期借款中,有4000万元由母公司永登水泥厂担保,其余1000万元以经济保证方式取得
。公司未向关联方企业提供过任何形式的担保。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
具体情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理,总经理、副总经理和其他高级管理人员未在控股股东单位
兼职或领取薪酬等情形。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
具体情况说明如下：
公司拥有完整、独立的产、供、销体系,拥有完整的土地使用权等无形资产。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
具体情况说明如下：公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户
。
（六）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）其它重大事项：
报告期内,公司不存在委托理财情况。
六、财务报告
境内审计报告会计师事务所：甘肃五联联合会计师事务所有限公司
审计报告
甘肃祁连山水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、2001年1－6月的利润及利润分配
表及合并利润及利润分配表以及现金流量及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公
司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述合并会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》,《股份有限公司会计制度》,《合并会计
报表暂行规定》及其他有关的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1－6月
的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘志文
中国 兰州 中国注册会计师：秦宝
2001年7月18日
注:财务会计报表附后。
2001年度会计报表附注
一、公司简介
甘肃祁连山水泥股份有限公司是一九九五年十一月二日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文
件批准筹建,在永登水泥厂股份制改组的基础上,联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)
、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材
料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人,经1996年6月27日公开募集社会公众股后,于1996年7月17日设立的股
份有限公司。公司住所:甘肃省兰州市永登县中堡镇。公司注册资本346,954,252.00元。股票挂牌上市地：上海证
券交易所。股票交易代码：600720。经营范围：水泥研究制造、批发零售、水泥装备的研究、安装、修理、石材加
工、计算机技术开发、房地产开发、建筑材料的批发零售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生的外币业务,按业务发生时的市场汇率折合为人民币,期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整,所
产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
6、现金等价物的确定
公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的
投资作为现金等价物.
7、坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准:
①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款;
②债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。
（2）坏帐的核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐损失。实际发生坏帐时,将确认为坏帐的货款冲减坏帐准备。
（3）坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例:
公司采用应收款项余额百分比法,按每期期末应收款项（包括应收帐款、其他应收款和有应收性质的预付帐款
）余额的9%计提坏帐准备。
公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,
经董事会批准作为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。
公司在本会计期间,未发生核销坏帐之事项。
8、存货的核算方法
(1)存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等。
(2)存货的取得和发出计价：
存货的取得一律按实际成本计价；存货发出的计价方法分别为：
① 原材料、包装物采用计划成本核算,月末调整为实际成本；
②库存商品按实际成本核算,采用加权平均法计价；
③低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算。
存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。年度终
了,公司对存货进行全面清查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,在存货可变
现净值低于成本价时,按规定计提存货跌价准备,同时计入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可
变现净值的差额提? 。公司本期末未发生存货可变现净值低于成本的情形,故未计提存货跌价准备。
当存在以下情况时计提存货跌价准备：(1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望；(2)企业使用该
项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；（3）企业因产品更新换代,原有库存材料已不适应新产品的需要
,而该原材料的市场价格又低于其账面成本；（4）因企业提供的商品或劳务过时或消费者偏好的改变而使市场的需
求发生变化导致市场价格逐渐下跌；（5）其他足以证明该项存货实质上发生减值的情形。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及收益确认方法：
取得短期投资时按实际成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收,冲减短期投资
的帐面成本；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资帐面成本的差额计入投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：
公司以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准,按期末短期投资总成本与总市
价孰低法计提短期投资跌价准备。若期末短期投资总成本高于总市价,则按其差额计提短期投资跌价准备,同时计入
当期投资损益。在提取减值准备时,企业按具体情况分别采用按投资总体、投资类别或单项计提跌价准备,如果某项
短期投资比较重大（如占整个短期投资10%及以上）应按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。公司本期未
发生短期投资业务。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的核算方法：
①长期股权投资计价及收益确认方法：
按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对于收益的确认,本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%
以下,或虽投资在20%以上,但不能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的,采用成本法核算；本公司投
资占被投资单位有表决权资本总额20%以上,或虽投资不足20%,但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影
响的,采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制
权的,采用权益法核算,并编制合并会计报表。
②股权投资差额及其摊销：
公司将取得长期股权投资时实际支付的成本和在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额,若有
约定的投资期限,则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限,则将股权投资差额的借方发
生数在不超过10年的期限内平均摊销,股权投资差额的贷方发生数在不少于10年的期限内平均摊销。
（2）长期债权投资的计价及收益确认方法：
本公司发生的长期债权投资按实际支付的价款扣除各项费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利
息后的余额作为长期债权投资的实际成本。实际投资成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,并且在债券存续期内
采用直线法摊销。长期债权投资的收益按成本法确认。
（3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
公司对所发生的长期股权投资,可根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,从而导致被
投资单位财务状况发生严重恶化；
③被投资单位所从事产业生产技术或竞争者数量等发生变化,被投资单位已失去竞争能力,从而导致财务状况发
生严重恶化；
④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化；
长期投资减值准备应按个别投资项目分别计算确定,如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资帐
面价值的,应计提长期投资减值准备。
公司本期末的长期投资未发生未来可收回金额低于长期投资帐面价值的情形,故未计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：
本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对非生产经营用
主要设备的资产,单位价值在2000元以上,且使用年限在两年以上的,也作为固定资产。
（2）固定资产的分类和计价方法：公司根据生产经营的实际情况,将固定资产分为房屋建筑物和机器设备两类
。公司对固定资产一律采用实际成本法计价。
（3）固定资产的折旧方法：
公司对固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：
固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 3% 2.7%
机器设备 6-14年 5% 8.4%
（4）固定资产减值准备：
对固定资产提取减值准备。期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏,
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值
准备,提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程按实际发生成本核算,工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长,金额
较大,且分期分批完工的项目,在办理分项竣工手续后,暂估计入固定资产,待工程全部完工后,再按竣工决算价调整
固定资产原价。
（2）为在建工程项目而发生的借款费用,于项目完工并办理竣工决算手续交付使用前发生的,在符合《企业会
计准则-借款费用》规定的资本化条件时予以资本化,计入在建工程成本；在固定资产交付使用后发生的,作为财务
费用计入当期损益。
（3）在建工程减值准备：
对在建工程提取减值准备。期末,对在建工程逐项进行检查,如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3
年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提
在建工程减值准备,提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法
平均摊销。
（2）无形资产减值准备
对无形资产计提减值准备。期末,对无形资产逐项进行检查,如果（1）某项无形资产已经被其他新技术等所替
代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余年限内
预期不会恢复；（3）某项无形资产已经超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无
形资产在实质上已经发生减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费现按一次性进入企业开业当期损益处理；长期待摊费用按受益 期采用直线法平均摊销。
15、收入确认的原则
本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控
制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证,并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时,确认
营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围：本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,将本公司
直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围
。
（2）编制方法：以母公司和各子公司的个别会计报表为基础,合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目
,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵消。
（3）合并范围说明：
公司控股的子公司深圳祁连山新磁光科技有限公司因目前仍处于创建阶段,因此在公司本期合并会计报表中,未
包括该公司相关项目的数据。
三、会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通
知》,财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,公司从
2001年开始执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,改变以下会计政策：
（1）开办费按五年期限摊销,现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
（2）期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面
价值的差额计提固定资产减值准备；
（3）期末在建工程原按账面净值计价,现改为按在建工程净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面
价值的差额计提在建工程减值准备；
（4）期末无形资产原按账面净值计价,现改为按无形资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面
价值的差额计提无形资产减值准备。
2、会计估计变更
本年度未发生会计估计变更事项。
四、税项
1、增值税：按照《增值税暂行条例》计征,按产品销售收入17%的税率计算销项税额,并按扣除当期允许抵扣的
进项税额后的差额缴纳增值税；
2、城市维护建设税：按应交增值税额的5%计算缴纳；
3、教育费附加：按应交增值税的3%计算缴纳；
4、资源税：按照石灰石产量2元/吨计缴;
5、所得税：根据国务院[2000]2号文《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神,公司从2002年1月1
日起,执行33%的所得税税率。
五、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本（万元）
永登永青水泥
有限责任公司 3096
兰州祁连山汉
邦混凝土工程
有限公司 1420
兰州祁连山建材有限责
任公司 800
深圳祁连山新磁
光科技有限公司 800
公司名称 经营范围
永登永青水泥
有限责任公司 水泥、水泥熟料、水泥制品
兰州祁连山汉
邦混凝土工程
有限公司 拌混凝土、混凝土工程粉煤灰综合利
用、化工产品、水泥等的批发零售
兰州祁连山建材有限责
任公司 水泥及水泥制品的生产销售
深圳祁连山新磁
光科技有限公司 高科技磁旋光材料、产品及功
能器件的技术开发；兴办实业、
国内商业、物资供销业
公司名称 投资额（万元） 拥有权益（%） 是否合并
永登永青水泥
有限责任公司 7305 60.82 是
兰州祁连山汉
邦混凝土工程
有限公司 1271 90 是
兰州祁连山建材有限责
任公司 950 56 是
深圳祁连山新磁
光科技有限公司 600 75 否
深圳祁连山新磁光科技有限公司因目前处于创建阶段,故未纳入合并会计报表中。
兰州祁连山汉邦混凝土公司本期投资比例由88%变为90%,属少数股东转让出资所致。
六、会计报表主要项目注释
（一）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 年 初数 期末 数
现 金 237,405.83 39,633.45
银行 存款 239,779,939.25 103,201,747.05
其他货币资金 59,972.00 59,981.00
合 计 240,077,317.08 103,301,361.50
注：银行存款比2000年有较大减少 ,主要是因为配股资金使用所致。其他货币资金为外埠存款。
2、应收帐款
帐龄 年初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额
一年以内 55,743,092.42 41.77% 5,580,174.76 53,335,478.13
一至二年 29,389,434.69 22.02% 2,645,049.12 42,430,192.79
二至三年 18,932,536.08 14.19% 1,703,928.25 32,978,766.67
三年以上 29,388,915.77 22.02% 2,645,002.42 24,446,803.01
合 计 133,453,978.96 100% 12,574,154.55 153,191,240.60
帐龄
比例 坏帐准备
一年以内 34.82% 5,305,691.23
一至二年 27.70% 3,818,717.35
二至三年 21.52% 2,968,089.00
三年以上 15.96% 2,200,212.27
合 计 100% 14,292,709.85
注:（1）应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款；期末应收帐款中有11,789,413.25元
系已经胜诉尚未收回的款项。
（2）欠款金额较大的单位如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安长隆水泥有限公司 13,596,986.50元 1-2年 货款
包钢祁连山水泥公司 9,477,617.84元 1年以内 货款
兰州祁连山粉磨站 7,693,851.75元 1年以内 货款
兰州中川水泥有限公司 5,052,440.72元 1年以内 货款
黄河上游水电工程局 3,613,171.04元 1年以内 货款
3、其他应收款
帐龄 年初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金 额 比例
一年以内 27,833,468.98 84.02% 1,878,159.97 32,725,637.35 83.56%
一至二年 944,291.29 3.92% 84,986.22 2,583,055.29 6.59%
二至三年 2,881,012.24 11.94% 259,291.10 3,856,515.39 9.85%
三年以上 30,000.00 0.12% 2,700.00
合 计 31,688,772.51 100% 2,225,137.29 39,165,208.03 100%
帐龄
坏帐准备
一年以内 1,714,084.44
一至二年 232,474.98
二至三年 347,086.39
三年以上
合 计 2,293,645.81
注:(1)其他应收款中,持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位永登水泥厂的欠款为12,061,088.68元。
(2)欠款金额较大的单位如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
兰州高新技术开发区 12,480,679.60元 1年以内 购地款
永登水泥厂 12,061,088.68元 1年以内 往来款
兰州汉邦混凝土公司 2,760,000.00元 1年以内 往来款
包头粉磨站 2,281,792.60元 2-3年 货款
祁连山实业公司 948,626.84元 1年以内 往来款
4、预付帐款
帐龄 年初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例
一年以内 18,989,411.36 42.03% 33,525,888.40 95.37%
一至二年 9,854,813.10 21.81% 1,143,355.60 3.25%
二年以上 16,337,852.81 36.16% 485,859.02 1.38%
合 计 45,182,077.27 100% 35,155,103.02 100%
帐龄
坏帐准备
一年以内
一至二年
二年以上
合 计
注:(1)预付帐款中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(2)欠款金额较大的单位如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
窑街矿务局销售公司 14,014,651.97元 1年以内 购货款
兰州铁路局物资供销公司 10,000,000.00元 1年以内 购货款
靖远矿务局 4,530,462.69元 1年以内 购货款
内蒙古北方重型汽车公司 2,016,000.00元 1年以内 购车款
祁连山实业公司 966,726.22元 1年以内 购货款
注：预付兰州铁路局物资供销公司款项为2000T/D技改项目所需钢材的预付款。
5、存货
项 目 年 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 33,162,376.58 27,584,318.67
库存商品 13,174,909.50 12,735,969.04
在产品 11,503,131.01 8,841,878.79
包装物 2,362,699.58 2,709,288.56
委托加工物资 0.00 436,397.51
合计 60,203,116.67 52,307,852.57
公司的存货具有极为健全的内部控制制度,各种外购材料及库存商品等无过期、损坏情况,且存货周转较快,因
此根据现行会计制度规定暂无提取存货跌价准备的需要。
6、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
待摊期初进项税 288,000.00 288,000.00
待摊保险、运管费 54,700.00 202,460.24 154,275,24 102,885.00
其 他 36,281.60 179,366.03 53,665.17 161,982.46
合 计 378,981.60 381,826.27 207,940.41 552,867.46
7、长期投资
（1）长期投资列示如下
项目 期初数 减值准备 本期增加 本期减少
长期股权投资 40,377,557.47 500,000.00 3,486,271.73
长期债权投资 1,162,700.00
合 计 41,540,257.47 500,000.00 3,486,271.73
项目 期末数 减值准备
长期股权投资 37,391,285.74
长期债权投资 1,162,700
合 计 38,553,985.74
（2）股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位
注册资本比例
大鹏证券有限责任公司 参股 900万股 0.60%
包钢新型耐火材料股份 发起人股 497.25万股 4.97%
有限公司
兰州炭素股份有限公司 发起人股 100万股 0.83%
合 计
被投资公司名称 投资金额 备 注
大鹏证券有限责任公司 12,420,000.00
包钢新型耐火材料股份 7,650,000.00
有限公司
兰州炭素股份有限公司 1,530,000.00
合 计 21,600,000.00
（3）其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 备 注
注册资本比例
深圳市祁连山新磁光 10年 75% 6,000,000.00
科技有限公司
北京金字塔科技 37.5% 1,500,000.00
有限责任公司
合 计 7,500,000.00
（4）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
永登永青水泥 8,459,706.14元 22年 7,653,344.00元
有限责任公司
合 计 8,459,706.14元 7,653,344.00元
注：公司1997年7月收购永登永青水泥有限责任公司(原为永登永青股份合作水泥厂)时,支付的收购款为73,046
,820.00元,按照投资比例应享有的权益为64,587,113.86元,差额8,459,706.14元,公司按照22年摊销。
8、固定资产及累计折旧
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
固定资产原值
房屋建筑物 177,798,744,67 7,798,744.67
机器设备 280,694,684.81 7,294,591.83 287,989,276.64
合 计 458,493,429.48 7,294,591.83 465,788,021.31
累计折旧
房屋建筑物 78,684,519.54 2,235,859.95 80,920,379.49
机器设备 151,864,213.82 8,027,802.59 159,892,016.41
合 计 230,548,733.36 10,263,662.54 240,812,395.90
固定资产净值 227,944,696.12 24,975,625.41
公司的固定资产主要为生产急需且技术尖端的设备,使用情况良好,比照会计制度规定对固定资产进行清查,未
发现有长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况的固定资产,故对各项固定资
产暂无提取减值准备的需要。
注:（1）公司固定资产中,有原值为98,196,780.32元的设备已提足折旧；
(2)本期固定资产增加数中,有124,981.69元系由在建工程转入；
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
项目 14,987,490.44 237,232,509.56
原料磨尾喷
浆改造 77,844.39
散装车 693,734.18
镇山岭工程 540,652.72 1,609,712.51
南锅炉房改造 124,981.69 124,981.69
制成粉煤灰库 416,488.57 1,825.20
磨头改造 156,588.76 442,700.00
永登游泳馆 3,394,649.34 19,504.20
高压开关 275,539.40 22,012.46
水泥磨改造 102,571.65
铸钢厂搬迁工程 170,945.67
技术开发中心工程 16,686,599.18
制成磨机改造 370,000.00
合 计 20,667,969.49 256,658,380.43 124,981.69
工程名称 其他减少 期末数 资金 项目
来源 进度2000T/d
项目 252,220.00 募股
原料磨尾喷
浆改造 77,844.39 自筹 95%
散装车 693,734.18 自筹
镇山岭工程 24,293.88 2,126,071.35 自筹
南锅炉房改造 0.00 自筹 90%
制成粉煤灰库 418,313.77 自筹
磨头改造 599,288.76 自筹 90%
永登游泳馆 3,414,153.54 自筹
高压开关 1,746.40 295,805.46 自筹
水泥磨改造 102,571.65 自筹
铸钢厂搬迁工程 170,945.67 自筹
技术开发中心工程 16,686,599.18 自筹
制成磨机改造 370,000.00 自筹
合 计 26,040,28 277,175,327.95
公司的在建工程主要为2000T/D干法水泥生产线,是国内最先进的水泥生产线,目前正处在紧张的施工阶段,未发
现有任何迹象足以证明该在建工程已发生减值。对其他在建工程进行清查,未发现有暂停施工、技术和性能落后等
现象,故中期暂未对在建工程计提减值准备。
10、无形资产
种 类 原始金额 期 初 数 本期增加 本期摊销
土地使用权 5,056,000.00 4,926,922.80 168,533.33
土地使用权 9,506,000.00 8,555,400.00 95,060.00
商 标 权 1,500,000.00 600,000.00 75,000.00
合 计 16,062,000.00 14,082,322.80 338,593.33
种 类 期 末 数 剩余年限
土地使用权 4,758,389.47 28.3年
土地使用权 8,460,340.00 44.5年
商 标 权 525,000.00 3.5年
合 计 13,743,729.47
公司拥有的无形资产为公司成立时作价入股的土地使用权,地处兰州市辖区,交通便利,再加之西部大开发的发
展,该土地升值潜力极大。公司使用的"祁连山"牌商标在西北地区为知名品牌,"祁连山"牌水泥产品有极大的市场占
有率,不存在减值情况,故中期暂未就此二项无形资产计提减值准备。
11、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
东扩工程款 1,106,640.00 184,440.00
1#窑大修 1,693,916.59 1,693,916.59
其它 264,755.69 159,248.14
合 计 3,065,312.28 1,693.916.59 343,688.14
种类 期末数
东扩工程款 922,200.00
1#窑大修 0.00
其它 105,507.55
合 计 1,027,707.55
12、短期借款
借款类别 期初 数 期末 数
担保借款 62,000,000.00 52,000,000.00
合 计 62,000,000.00 52,000,000.00
注:本公司期末短期借款中,有4200万元借款由永登水泥厂提供担保；其余借款由本公司以经济保证方式取得。
13、应付帐款
期 初 数 期 末 数
22,159,350.98 25,069,251.30
注：应付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
14、预收帐款
2001年6月30日余额为人民币9,659,870.86元,其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
15、其他应付款
2001年6月30日余额为23,983,636.62元,其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
16、应交税金
2001年6月30日应交税金的余额为4,409,306.14元,分税种余额如下：
项 目 金 额
增 值 税 2,057,880.91
所 得 税 -68,445.74
营 业 税 188,501.99
资 源 税 1,928,095.78
城市维护建设税 553,473.80
车船税 -25,625.80
土地使用税 -74,574.80
房产税 -150,000.00
合 计 4,409,306.14
17、其他应交款
项 目 金 额
教育费附加 -1,073,041.82
矿产资源补偿费 107,277.14
散装水泥专项资金 742,261.80
合 计 -223,502.88
18、预提费用
费用类别 期初数 期末数
维修费 224,471.34 293,831.99
材料 984,502.51
工修费 147,389.85
合 计 224,471.34 1,425,724.35
19、长期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 35,000,000.00 153,890,000.00
合计 35,000,000.00 153,890,000.00
注：其中：18,890,000.00元属甘肃省财政厅基建贷款；100,000,000.00元属2000吨干法水泥生产线改造专项
借款。
20、专项应付款
2001年6月30日余额为28,330,000.00元系国经贸投资(2000)1107号、1108号文件列示的用于2000T/D新型干法
熟料生产线项目的中央贴息款。
21、股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少
一、尚未流通股
1、发起人股份 114,871,241.00 71,969,745.00
国家拥有股份 95,021,856.00 57,013,114.00
境内法人持有 19,849,385.00 14,956,631.00
股份
2、募集法人股份 4,600,800.00 4,600,800.00
3、内部职工股
4、优先股或其他股 477,531.00 477,531.00
其中:转配股 477,531.00 477,531.00
尚未流通股份
合计 119,949,572.00 68,920,745.00 8,125,330.00
二、流通股份
1、境内上市的 96,896,835.00 66,263,431.00
人民币普通股
已流通股份合计 96,896,835.00 66,263,431.00
三、股份总数 216,846,407.00 135,186,176.00 5,078,331.00
项 目 期末数
一、尚未流通股
1、发起人股份 186,840,985.00
国家拥有股份 152,034,970.00
境内法人持有 34,806,016.00
股份
2、募集法人股份 0.00
3、内部职工股
4、优先股或其他股 0.00
其中:转配股 0.00
尚未流通股份
合计 183,793,986.00
二、流通股份
1、境内上市的 163,160,266.00
人民币普通股
已流通股份合计 163,160,266.00
三、股份总数 346,954,252.00
注：本期增加135,186,176.00元中,含转增股本130,107,845.00元和大鹏证券及公众转配股5,078,331.00元转
为流通股份。
22、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 187,028,834.50 0,107,845.00
其他资本公积转入 1,188,745.08 10,000.00
矿山维简费 22,683,489.37 2,327,240.05
合 计 210,901,068.95 2,337240.05 130,107,845.00
项 目 期末数
股本溢价 56,920,989.50
其他资本公积转入 1,198,745.08
矿山维简费 25,010,729.42
合 计 83,130,464.00
23、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,941,639.36 16,941,639.36
公益金 10,020,304.69 10,020,304.69
合 计 26,961,944.05 26,961,944.05
24、未分配利润
项 目 金 额
本年净利润 31,127,892.86
加：年初未分配利润 71,397,426.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 17,347,712.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 85,177,606.68
25、其他业务利润
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
收 入 26,175,017.29 29,401,263.60
成 本 25,492,282.86 27,501,320.22
利 润 682,734.43 1,899,943.38
26、财务费用
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
利息支出 2,119,843.88 2,194,455.06
减：利息收入 1,017,130.74 166,380.62
手续费 2,235.90 2,007.40
合 计 1,104,949.04 2,030,081.84
27、投资收益
项 目 金 额
股权投资收益 1,704,970.57
合 计 1,704,970.57
28、补贴收入
公司本期收到的补贴收入为1,250万元,其中：
（1）500万元系根据甘肃建材司发[2001]第51号文收到的补贴款；
（2）750万元系根据甘肃省财政厅甘财企函[2001]第4号文收到的财政补贴。
29、营业外收入
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产净收益 10,842.00
其他收入 0.00 39,964.00
合 计 10,842.00 39,964.00
30、营业外支出
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
罚没支出 800.00
学校经费 96,656.75 98,166.00
其他 151,173.18
合 计 96,656.75 250,139.18
31、支付的其他与经营活动有关的现金:19,693,519.30元为代垫的铁路运杂费.
32、支付的其他与投资活动有关的现金: 无
33、支付的其他与筹资活动有关的现金：无
（二）母公司会计报表项目注释
34、应收帐款
帐龄 期 初数 期末 数
金额 比例 坏帐准备 金额
一年以内 43,627,228.24 40.62% 3,926,450.54 50,185,813.52
一至二年 25,388,342.39 23.64% 2,284,950.82 22,690,670.19
二至三年 10,554,088.03 9.83% 949,867.92 21,961,465.10
三年以上 27,822,364.27 25.91% 2,504,012.78 24,446,803.01
合 计 107,392,022.93 100% 9,665,282.06 119,284,751.82
帐龄
比例 坏帐准备
一年以内 42.07% 4,516,723.22
一至二年 19.02% 2,042,160.32
二至三年 18.41% 1,976,531.86
三年以上 20.49% 2,200,212.27
合 计 100% 10,735,627.66
注:欠款金额较大的单位如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安长隆水泥有限公司 13,596,986.50元 1-2年 货款
包钢祁连山水泥公司 9,477,617.84元 1年以内 货款
兰州祁连山粉磨站 7,693,851.75元 1年以内 货款
兰州中川水泥有限公司 5,052,440.72元 1年以内 货款
黄河上游水电工程局 3,613,171.04元 1年以内 货款
35、长期投资
（1）长期投资列示如下
项目 期初数 减值准备 本期增加 本期减少
长期股权投资 119,134,280.36 2,548,305.40 505,699.46
合 计 19,134,280.36 2,548,305.40 505,699.46
项目 期末数 减值准备
长期股权投资 121,176,886.30
合 计 121,176,886.30
（2）股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位 投资金额 备注
注册资本比例
包钢新型耐火材 发起人股 497.25万股 4.97% 7,650,000.00
料股份有限公司
兰州炭素股份有 发起人股 100万股 0.83% 1,530,000.00
限公司
合 计 9,180,000.00
（3）其他股权投资
被投资公 投资 初始投 本期权 累计权
司名称 期限 资额 益调整 益调整
永登永青水泥 30年 64,587,113.86 2,048,305.40 11,100,714.31
有限公司
兰州祁连山汉 20年 12,711,267.60 -228,383.34 -537,169.17
邦混凝土公司
兰州祁连山建 20年 9,495,603.68 -265,665.38 -513,987.98
材有限公司
深圳祁连山新磁 10年 6,000,000.00
光科技有限公司
北京金字塔科技 1,500,000.00
有限责任公司
合 计 94,293,985.14 1,554,256.68 10,049,557.16
被投资公 收回 期末数 占被投资单位
司名称 投资 注册资本比例
永登永青水泥 75,687,828.17 60.82%
有限公司
兰州祁连山汉 12,174,098.43 90%
邦混凝土公司
兰州祁连山建 8,981,615.70 56%
材有限公司
深圳祁连山新磁 6,000,000.00 75%
光科技有限公司
北京金字塔科技 1,500,000.00 37.5%
有限责任公司
合 计 104,343,542.30
（4）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
永登永青水泥 8,459,706.14元 22年 7,653,344.00元
有限责任公司
合 计 8,459,706.14元 7,653,344.00元
注:公司1997年7月收购永登永青水泥有限责任公司(原为永登永青股份合作水泥厂)时,支付的收购款为73,046,
820.00元,按照投资比例应享有的权益为64,587,113.86元,差额8,459,706.14元。
36、投资收益
公司本期的投资收益为1,554,256.68元。
37、主营业务收入及主营业务成本
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
水 泥 80,540,920.05 43,054,194.98 76,792,037.99 46,831,392.66
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方的性质
企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地址
永登水泥厂 国有 母公司 杨 皓 甘肃永登
兰州祁连山 有限责任 子公司 杨 皓 甘肃兰州
建材有限公司
永登永青水泥 有限责任 子公司 韩超然 甘肃永登
有限责任公司
兰州祁连山 子公司 李国魂 甘肃兰州
邦混凝土工程有限公司
深圳市祁连山新磁光 子公司 韩超然 广东深圳
科技有限公司
企业名称 注册资本 主营业务
永登水泥厂 12442万元 水泥销售
兰州祁连山 800万元 水泥及其
建材有限公司 制品销售
永登永青水泥 3096万元 水泥销售
有限责任公司
兰州祁连山 1420万元 混凝土
邦混凝土工程有限公司
深圳市祁连山新磁光 800万元 高科技
科技有限公司 磁旋光材料、产品
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
永登水泥厂 12442万元 - - 12442万元
兰州祁连山 800万元 - - 800万元
建材有限公司
永登永青水泥 3096万元 - - 3096万元
有限责任公司
兰州祁连山汉邦 500万元 920万元 - 1420万元
混凝土工程有限公司
深圳市祁连山 800万元 - - 800万元
新磁光科技有限公司
3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金额(元) 比例(%)
永登水泥厂 60,960,000.00 48.47 34,061,856.00
兰州祁连山 9,247,281.09 56 -265,665.38
建材有限公司
永登永青水泥 81,292,866.77 60.82 2,048,305.40
有限责任公司
兰州祁连山汉邦 12,402,481.76 88 -228,838.34
混凝土工程有限公司
深圳市祁连山 5,511,650.74 75 488,349.26
新磁光科技有限公司
企业名称 年末数
金额(元) 比例(%)
永登水泥厂 95,021,856.00 43.82
兰州祁连山 8,981,615.71 56
建材有限公司
永登永青水泥 83,341,172.17 60.82
有限责任公司
兰州祁连山汉邦 12,173,643.42 90
混凝土工程有限公司
深圳市祁连山 6,000,000.00 75
新磁光科技有限公司
4、不存在控制关系的关联方的性质
关联方名称 与本公司关系
祁连山实业公司 受同一公司控制
（二）关联方交易
1、采购货物
公司2001年1-6月向关联方采购货物的有关明细资料如下：
关联公司名称 交易内容 交易数量 金额(元)
祁连山实业公司 纸袋 4,384,889条 5,185,215.90
祁连山实业公司 钢球、钢锻 232.96吨 751,455.40
关联公司名称 占同类采购的比例（%）
祁连山实业公司 100%
祁连山实业公司 90%
2、销售货物
公司2000年度向关联方销售货物的有关明细资料如下：
关联公司名称 交易内容 交易数量 金额（元） 比例（%）
祁连山实业公司 水泥 20,053.42吨 1,201,543.80 1.49%
合 计 1,201,543.80
3、提供劳务
本公司2001年1-6月共计向祁连山实业公司拨付学校经费等540,144.00元。
4、担保
本公司2001年6月30日的短期借款中,有4000万元由母公司永登水泥厂担保,其余1000万元以经济保证方式取得
。
(三)关联方往来余额
截止2001年6月30日止,本公司与关联方往来余额如下：
会计科目 关联方名称 余额（元）
其他应收款 永登水泥厂 12,061,088.68
祁连山实业公司 744,313.42
预付帐款 祁连山实业公司 966,726.22
八、或有事项及承诺事项
截止审计报告日（2001年7月18日）,本公司无其他需披露之或有事项及承诺事项。
九、期后事项
截止审计报告日（2001年7月18日）,公司未发生影响会计报表阅读的重大期后事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
2001年7月22日
资 产 负 债 表
编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 年度：2001年6月30日
单位：人民币元
资 产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 240,077,317.08 103,301,361.50
短期投资
应收票据 5,000,000.00 3,670,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 120,879,824.41 138,898,530.75
其他应收款 注3 29,463,635.22 36,871,562.22
预付帐款 注4 45,182,077.27 35,155,103.02
应收补贴款
存货 注5 60,203,116.67 52,307,852.57
待摊费用 注6 378,981.60 552,867.46
其他流动资产
流动资产合计 501,184,952.25 370,757,277.52
长期投资：
长期股权投资 40,377,557.47 37,391,285.74
长期债权投资 1,162,700.00 1,162,700.00
长期投资净额 注7 41,540,257.47 38,553,985.74
其中：合并价差 11,765,906.73 8,291,285.75
固定资产：
固定资产原价 458,493,429.48 465,788,021.31
减：累计折旧 230,548,733.36 240,812,395.90
固定资产净值 227,944,696.12 224,975,625.41
减：固定资产减值准备
固定资产净额 注8 227,944,696.12 224,975,625.41
在建工程 注9 20,667,969.49 277,175,327.95
其他固定资产
固定资产合计 248,612,665.61 502,150,953.36
无形资产及其他资产：
无形资产 注10 14,082,322.80 13,743,729.47
长期待摊费用 注11 3,065,312.28 1,027,707.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,147,635.08 14,771,437.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 808,485,510.41 926,233,653.64
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 注12 62,000,000.00 52,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 注13 22,159,350.98 25,069,251.30
预收帐款 注14 9,406,714.53 9,659,870.86
应付工资 6,738,272.32 7,631,633.40
应付福利费 4,516,765.37 3,869,877.39
应付股利 8,213,004.80 17,347,712.60
应交税金 注16 18,821,849.01 4,409,306.14
其他应交款 注17 -384,345.24 -223,502.88
其他应付款 注15 60,310,834.46 23,983,636.62
预提费用 注18 224,471.34 1,425,724.35
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 192,006,917.57 145,173,509.78
长期负债：
长期借款 35,000,000.00 153,890,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 注19 28,330,000.00
其他长期负债
长期负债合计 35,000,000.00 182,220,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 227,006,917.57 327,393,509.78
少数股东权益 55,371,746.42 56,615,877.13
股东权益：
股本 注20 216,846,407.00 346,954,252.00
资本公积 注21 210,901,068.95 83,130,464.00
盈余公积 注22 26,961,944.05 26,961,944.05
其中：法定公益金 10,020,304.69 9,214,555.97
未分配利润 注23 71,397,426.42 85,177,606.68
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 526,106,846.42 542,224,266.73
负债和股东权益合计 808,485,510.41 926,233,653.64
资 产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 224,469,206.09 87,896,301.15
短期投资
应收票据 5,000,000.00 3,670,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 97,726,740.87 108,549,124.16
其他应收款 27,717,459.81 33,749,507.27
预付帐款 43,900,280.92 34,591,072.07
应收补贴款
存货 33,979,250.71 30,529,262.52
待摊费用 121,319.28
其他流动资产
流动资产合计 432,792,938.40 299,106,586.45
长期投资：
长期股权投资 119,134,280.36 121,176,886.30
长期债权投资
长期投资净额 119,134,280.36 121,176,886.30
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 315,024,256.80 318,663,388.98
减：累计折旧 179,143,579.76 184,755,854.44
固定资产净值 135,880,677.04 133,907,534.54
减：固定资产减值准备
固定资产净额 135,880,677.04 133,907,534.54
在建工程 17,266,280.75 273,755,881.41
其他固定资产
固定资产合计 153,146,957.79 407,663,415.95
无形资产及其他资产：
无形资产 8,555,400.00 8,460,340.00
长期待摊费用 2,800,556.59 922,200.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,355,956.59 9,382,540.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 716,430,133.14 837,329,428.70
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 14,487,861.86 14,921,600.95
预收帐款 3,449,622.15 5,271,042.20
应付工资 1,877,728.52 2,140,043.62
应付福利费 2,205,312.77 2,047,754.65
应付股利 3,817,117.65 17,347,712.60
应交税金 19,762,548.02 2,727,647.26
其他应交款 -195,372.47 -121,616.64
其他应付款 49,693,996.88 17,125,252.98
预提费用 224,471.34 1,425,724.35
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 155,323,286.72 112,885,161.97
长期负债：
长期借款 35,000,000.00 153,890,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 28,330,000.00
其他长期负债
长期负债合计 35,000,000.00 182,220,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 190,323,286.72 295,105,161.97
少数股东权益
股东权益：
股本 216,846,407.00 346,954,252.00
资本公积 210,901,068.95 83,130,464.00
盈余公积 23,470,513.50 23,470,513.50
其中：法定公益金 7,963,774.14 7,963,774.14
未分配利润 74,888,856.97 88,669,037.23
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 526,106,846.42 542,224,266.73
负债和股东权益合计 716,430,133.14 837,329,428.70
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
编制单位：甘肃祁连山水泥股份公司 年度：2001年6月30日
单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 14,799,291.84 1,787,063.82
其中：应收账款 12,574,154.55 1,718,555.30
其他应收款 2,225,137.29 68,508.52
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 16,586,355.66
其中：应收账款 14,292,709.85
其他应收款 2,293,645.81
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
现 金 流 量 表
编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 年度：2001年1至6月
单位：人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,044,698.98
收到的税费返还 11,455,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 20,600,453.01
现金流入小计 157,100,151.99
购买商品、接受劳务支付的现金 58,632,496.72
支付给职工以及为职工支付的现金 17,438,949.03
支付的各项税费 38,113,760.33
支付的其他与经营活动有关的现金 19,693,519.30
现金流出小计 133,878,725.38
经营活动产生的现金流量净额 23,221,426.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,704,970.57
所收回的现金净额处置固定资产、
无形资产和其他长期资产 10,842.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 31,715,812.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 268,183,343.11
投资所支付的现金 37,907,077.00
支付的其他与投资活动有关的现金 12,279,520.00
现金流出小计 318,369,940.11
投资活动产生的现金流量净额 -286,654,127.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 118,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28,330,000.00
现金流入小计 147,220,000.00
偿还债务所支付的现金 10,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,263,254.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 20,563,254.65
筹资活动产生的现金流量净额 126,656,745.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,775,955.58
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,669,273.17
收到的税费返还 11,455,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 20,039,785.82
现金流入小计 123,164,058.99
购买商品、接受劳务支付的现金 35,250,815.26
支付给职工以及为职工支付的现金 13,607,321.38
支付的各项税费 35,858,121.57
支付的其他与经营活动有关的现金 17,560,197.99
现金流出小计 102,276,456.20
经营活动产生的现金流量净额 20,887,602.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
所收回的现金净额处置固定资产、
无形资产和其他长期资产 10,842.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 30,010,842.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 268,677,638.70
投资所支付的现金 37,907,077.00
支付的其他与投资活动有关的现金 12,278,720.00
现金流出小计 318,863,435.70
投资活动产生的现金流量净额 -288,852,593.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 118,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28,330,000.00
现金流入小计 147,220,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,827,914.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15,827,914.03
筹资活动产生的现金流量净额 131,392,085.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,572,904.94
补充资料： 注释 合并报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31,127,892.86
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,022,465.57
固定资产折旧 12,555,152.41
无形资产摊销 170,060.00
长期待摊费用摊销 221,093.30
待摊费用减少（减：增加） -186,839.11
预提费用增加（减：减少） 1,201,253.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） -10,842.00
固定资产报废损失
财务费用 1,107,807.39
投资损失（减收益） -3,259,227.25
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 7,895,264.10
经营性应收项目的减少（减增加） -14,069,659.09
经营性应付项目的增加（减减少） -36,712,433.29
其他 22,159,438.71
经营活动产生的现金流量净额 23,221,426.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 103,301,361.50
减：现金的期初余额 240,077,317.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -136,775,955.58
补充资料： 母公司报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31,127,892.86
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 907,794.00
固定资产折旧 7,939,514.73
无形资产摊销 95,060.00
长期待摊费用摊销 184,440.00
待摊费用减少（减：增加） -121,319.28
预提费用增加（减：减少） 1,201,253.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减收益） -10,842.00
固定资产报废损失
财务费用 1,068,490.61
投资损失（减收益） -1,554,256.68
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 3,449,988.19
经营性应收项目的减少（减增加） -6,215,221.90
经营性应付项目的增加（减减少） -33,639,377.76
其他 16,454,187.01
经营活动产生的现金流量净额 20,887,602.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 87,896,301.15
减：现金的期初余额 224,469,206.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -136,572,904.94
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 年度：2001年1-6月
单位：人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 116,908,658.78 130,282,669.99
减：主营业务成本 77,354,080.76 84,806,966.51
主营业务税金及附加 1,165,691.50 1,186,278.91
二、主营业务利润 38,388,886.52 44,289,424.57
加：其他业务利润 注24 1,899,943.38 682,734.43
减：营业费用 6,705,176.03 8,087,306.45
管理费用 8,120,030.34 14,266,783.62
财务费用 注25 2,030,081.84 1,104,949.04
三、营业利润 23,433,541.69 21,513,119.89
加：投资收益 注26 277,368.80 1,704,970.57
补贴收入 注27 11,100,000.00 12,500,000.00
营业外收入 注28 39,964.00 10,842.00
减：营业外支出 注29 250,139.18 96,656.75
四、利润总额 34,600,735.31 35,632,275.71
减：所得税 7,869,861.69 3,418,985.74
少数股东损益 1,268,753.93 1,085,397.11
五、净利润 25,462,119.69 31,127,892.86
加：年初未分配利润 72,727,659.41 71,397,426.42
其他转入
六、可供分配的利润 98,189,779.10 102,525,319.28
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 98,189,779.10 102,525,319.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,432,936.60 17,347,712.60
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 88,756,842.50 85,177,606.68
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 274,292,956.33 76,792,037.99
减：主营业务成本 173,100,919.17 46,831,392.66
主营业务税金及附加 2,515,133.14 755,374.45
二、主营业务利润 98,676,904.02 29,205,270.88
加：其他业务利润 4,030,262.59 1,399,649.26
减：营业费用 14,625,403.43 3,889,154.96
管理费用 22,726,369.23 6,852,787.27
财务费用 3,374,672.56 2,007,026.67
三、营业利润 61,980,721.39 17,855,951.24
加：投资收益 46,072.56 2,406,055.44
补贴收入 5,000,000.00 11,100,000.00
营业外收入 1,236,006.69 39,964.00
减：营业外支出 1,597,985.16 150,793.18
四、利润总额 66,664,815.48 31,251,177.50
减：所得税 10,292,441.35 5,789,057.81
少数股东损益 1,478,140.01
五、净利润 54,894,234.12 25,462,119.69
加：年初未分配利润 72,293,789.01 75,673,099.23
其他转入
六、可供分配的利润 127,188,023.13 101,135,218.92
减：提取法定盈余公积 5,755,297.40
提取法定公益金 2,877,648.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 118,555,077.02 101,135,218.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,432,936.60 6,288,624.40
转作股本的普通股股利 37,724,714.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 71,397,426.42 94,846,594.52
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 80,540,920.05 186,628,171.34
减：主营业务成本 43,054,194.98 101,361,843.96
主营业务税金及附加 783,565.70 1,814,438.94
二、主营业务利润 36,703,159.37 83,451,888.44
加：其他业务利润 546,390.15 2,739,497.52
减：营业费用 6,301,579.77 8,991,488.59
管理费用 10,216,712.40 18,285,980.91
财务费用 1,068,490.61 3,332,876.91
三、营业利润 19,662,766.74 55,581,039.55
加：投资收益 1,554,256.68 1,686,939.18
补贴收入 12,500,000.00 5,000,000.00
营业外收入 10,842.00 1,235,661.99
减：营业外支出 178,793.18
四、利润总额 33,727,865.42 63,324,847.54
减：所得税 2,599,972.56 8,430,613.42
少数股东损益
五、净利润 31,127,892.86 54,894,234.12
加：年初未分配利润 74,888,856.97 75,386,408.57
其他转入
六、可供分配的利润 106,016,749.83 130,280,642.69
减：提取法定盈余公积 5,489,423.41
提取法定公益金 2,744,711.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 106,016,749.83 122,046,507.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,347,712.60 9,432,936.60
转作股本的普通股股利 37,724,714.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 88,669,037.23 74,888,856.97
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
利 润 表 附 表
编制单位：甘肃祁连山水泥股份公司 年度：2001年1-6月
单位：人民币元
全面摊薄净资产 加权平均净资产
报告期利润 收益率（%） 收益率（%）
主营业务利润 8.17 8.17
营业利润 3.97 3.97
净利润 5.74 5.74
扣除非经常性损益后的净利润 3.45 3.45
全面摊薄每股 加权平均每股
报告期利润 收益（元/股） 收益（元/股）
主营业务利润 0.128 0.157
营业利润 0.062 0.076
净利润 0.090 0.110
扣除非经常性损益后的净利润 0.054 0.066
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 年度：2001年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 216,846,407.00 125,772,488.00
本期增加数 130,107,845.00 91,073,919.00
其中：资本公积转入 130,107,845.00 75,449,428.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 15,624,491.00
本期减少数
期末余额 346,954,252.00 216,846,407.00
二、资本公积
期初余额 210,901,068.95 125,136,030.84
本期增加数 2,327,240.05 161,214,466.11
其中：资本（或股本）溢价 156,520,642.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资产折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 2,327,240.05 4,693,824.11
本期减少数 130,107,845.00 75,449,428.00
其中：转增资本（或股本） 130,107,845.00 75,449,428.00
期末余额 83,120,464.00 210,901,068.95
三、法定和任意盈余公积金
期初余额 26,961,944.05 18,328,997.94
本期增加数 8,632,946.11
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 26,961,944.05 26,961,944.05
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额
五、未分配利润：
期初未分配利润 71,397,426.42 72,293,789.01
本期净利润 31,127,892.86 54,894,234.12
本期利润分配 17,347,712.60 55,790,596.71
本期未分配利润 85,177,606.68 71,397,426.42
公司负责人： 财务负责人： 制表人：