重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具无保留
意见的审计报告。
一、公司简介
（一） 公司法定名称: 安徽合力股份有限公司
公司英文名称： ANHUI HELI CO., LTD
英文名称缩写： AHHL
（二） 公司注册地址： 安徽省合肥市望江西路15号
公司办公地址： 安徽省合肥市望江西路15号
邮政编码： 230022
公司互联网网址： http://www.helichina.com
公司电子信箱： [email protected]
（三） 法定代表人姓名： 刘汉生
（四） 公司董事会秘书： 徐琳
联系电话： 0551-3648005-6498
传真： 0551-3633431
电子信箱： [email protected]
联系地址： 安徽省合肥市望江西路15号
证券事务代表： 周星琪
联系电话： 0551-3648005-6988
传真： 0551-3633431
电子信箱： [email protected]
（五）信息披露报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》
中国证监会指定
国际互联网网址： http://www.sse.com.cn
公司中报备置地点：公司证券办
（六） 股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：安徽合力
A股代码： 600761
二、主要财务数据和指标
（一）报告期末和上年末（或报告期内和上年相同期间）的主要财务指标
单位：元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年1-12月
净利润 32,779,882.31 16,746,737.23 55,930,028.38
扣除非经常性损益后的净 32,368,980.10 16,820,917.75 56,957,799.74
利润*
每股收益 0.160 0.081 0.273
净资产收益率(%) 4.798 2.430 8.599
每股经营活动产生的现金 0.046 0.380 0.498
流量净额
2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
总资产 923,217,980.45 828,006,497.56 872,405,230.17
资产负债率(%) 25.99 16.77 25.44
股东权益(不含少数股东 683,247,543.78 689,145,529.85 650,447,663.57
权益)
每股净资产 3.339 3.370 3.179
调整后每股净资产 3.326 3.280 3.165
*注 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入（铸锻行业退税） 280,041.12
营业外收入（处置固定资产） 455,814.39
营业外支出（弟子学校经费） -324,953.30
以上金额涉及金额410,902.21元。
（二）利润附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 9.33 9.56 0.312
营业利润 5.27 5.40 0.176
净利润 4.80 4.92 0.160
扣除非经常性损益 4.74 4.85 0.158
后的净利润
报告期利润 加权平均每股收
益(元/股)
主营业务利润 0.312
营业利润 0.176
净利润 0.160
扣除非经常性损益 0.158
后的净利润
三、股东情况介绍
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结构 期初数 本期配 本期送 本期公积金 增 发
股 股 转增股本
一、尚未流通股
份
1、发起人股份
国家拥有股份 11,041.60
境内法人持有股
份
境外法人持有股
份
其他* 1,310.03
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其
他
尚未流通股份合 12,351.63
计
二、已流通股份
1、境内上市的 8,112.00
人民币普通股
2、境内上市外
资股
3、境外上市外
资股
4、其他
已流通股份合计 8,112.00
三、股份总数 20,463.63
股本结构 本期其他变动 期末数
一、尚未流通股
份
1、发起人股份
国家拥有股份 11,041.60
境内法人持有股
份
境外法人持有股
份
其他* -1,310.03
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其
他
尚未流通股份合 -1,310.03 11,041.60
计
二、已流通股份
1、境内上市的 1,310.03 9,422.03
人民币普通股
2、境内上市外
资股
3、境外上市外
资股
4、其他
已流通股份合计 1,310.03 9,422.03
三、股份总数 20,463.63
*本期股份总数及结构变动情况说明：
因公司转配股于2001年01月18日上市，故报告期内公司未流通股份减少了13,100,311股，公司未流通股份减少
至110,416,000股；已流通股份增加至94,220,311股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本比例
（股） (%)
1 安徽叉车集团公司 110,416,000 53.96
2 大庆石化 1,513,511 0.74
3 海通证券 1,302,760 0.64
4 中信证券 714,242 0.35
5 石铁分局 614,273 0.30
6 中证太平 594,700 0.29
7 翁光田 572,295 0.28
8 陈 蓉 570,000 0.28
9 章金富 541,900 0.26
10 郑明珠 518,000 0.25
注：1、安徽叉车集团公司为国有法人股股东。
2、报告期内安徽叉车集团公司所持股份未发生增、减情况，也未有质押或冻结情况。
3、公司前十名股东中的第二位至第十位为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售等。
2001年，公司注重产品结构调整，通过提高产品技术附加值，推进管理创新，采取多种措施，降低制造成本，
有效的提高了产品的利润率。截止到2001年6月30日公司完成主营业务收入27,496.60万元，同比增长22%；实现主
营业务利润6,376.47万元， 同比增长47%；实现利润总额3,856.37万元，同比增长54%；实现净利润32,779882，同
比增长96%。
为不断提高企业的综合实力，迎接新世纪的挑战，公司将继续加强技术开发、技术创新能力，发挥企业先进制
造技术优势，实现以H2000系列为主体的新一代产品更新换代。2001年上半年，公司已向市场推出２吨柴油、汽油
牵引车；H2000系列1-1.5吨小轴距叉车、蓄电池叉车；反向行驶叉车等新品。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资 承诺运用 项目总投资 项目预计收
的方式 项目 日期 益
A股配股 电瓶叉车 4,500.00 7,200.00
技术改造
A股配股 托盘搬运 3,620.00 1,035.00
车生产技
术改造
A股配股 驱动系统 4,400.00 1,656.00
生产技术
改造
A股配股 油缸生产 4,480.00 825.00
基地建设
技术改造
A股配股 特种叉车 3,100.00 1,122.00
生产技术
改造
募集资金 实际投资 实际投资 实际投
的方式 项目 金额 资日期
A股配股 电瓶叉车 5,546.10
技术改造
A股配股 托盘搬运 2,844.89
车生产技
术改造
A股配股 驱动系统 4,037.21
生产技术
改造
A股配股 油缸生产 4,601.73
基地建设
技术改造
A股配股 特种叉车 114.30
生产技术
改造
2、项目进度及收益情况：
1） 电瓶叉车技术改造项目已提前完工并投产试运行。项目实际投入资金超所披露的计划投资额10,461,857.9
4元，系施工设计时调整了部分工程量，增建了物流配送中心所致。项目投入运行后，情况良好。2001年1-6月份共
生产电瓶叉车402台，产值3544万，新增利润400万元。
2）托盘搬运车生产技术改造项目减少投资7,751,124.99元，系充分利用了公司现有的下料中心、冲压及金加
工设备的生产能力，降低该项目投资成本所致。目前该项目已经开始拨交。
3）驱动系统生产技术改造项目减少投资3,627,934.37元，系项目进口设备汇率变动所致。项目完成后，运行
情况良好。截止到6月30日止，前6个月共生产了驱动系统3488台套，产值2800万，新增利润300万元。
4）油缸生产基地技术改造项目正在抓紧建设，尚未产生效益。
3、非募集资金的投资、进度及收益情况：
由于特种叉车技术改造项目因前次募集资金有资金缺口，公司拟用自有资金或银行贷款解决。经公司董事会研
究决定，该项目实施进度放缓，待收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂后统筹实施。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:
指标项目 2001年中期(或期 2000年中期(或年 增减变动＋－
末) 末)
总资产 923,217,980.45 828,006,497.56 95,211,482.89
应收款项 195,196,238.34 148,295,770.74 46,900,467.60
存货 181,267,369.11 111,235,979.33 70,031,389.78
长期投资 8,000.00 8,000.00
固定资产 291,863,086.25 210,359,610.01 81,503,476.24
长期负债
股东权益 683,247,543.78 689,145,529.85 -5,897,986.07
主营业务利润 63,764,711.38 43,413,355.38 20,351,356.00
净利润 32,779,882.31 16,746,737.23 16,033,145.08
指标项目 变动原因
总资产 应收帐款增加
应收款项 远期信用证增加
存货 产量增加
长期投资
固定资产 工程完工拔入
长期负债
股东权益 分配股利
主营业务利润 销量增长
净利润 销量增、成本降
（四）、下半年计划：
在改革、开放政策的影响下，国内私营和外资企业的数量正在不断增加，叉车产品的用户群也在发生潜移默化
的转变，叉车用户对产品的性能、外观和操作舒适性等个性化要求越来越高，对叉车的制造质量和交货期要求越来
越严。对此，公司将进一步提高技术创新能力，缩短新产品开发周期，提高工艺装备水平，发挥柔性制造系统的特
长，全方位满足广大用户的需求。
中国的申奥成功和即将加入ＷＴＯ，将进一步拉动国民经济和外贸事业。随着海、陆、空运输和仓储业事业的
发展，本公司将加快仓储系统、仓储机械和集装箱叉车的开发研制。
抓住西部大开发的历史机遇，实施西部延伸战略，研制西部开发急需的特种车辆。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，
1、2000年度利润分配方案：2000年度公司可供股东分配的利润为86,380,695.91元。以2000年12月31日公司总
股本204,636,311股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金61,390,893.30元，剩余未分配利润2
4,989,802.61元转至下一年度。
2、公司已通过上海证券中央登记结算公司发放了红利，股权登记日：2001年6月14日；除息日：2001年6月15
日；红利发放日：2001年6月22日。
3、报告期内，公司于5月20日召开2001年度第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提出的关于2001年度
增发新股的方案，截止到报告期末，该方案尚未实施。
（三）、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
(四)、报告期内公司未发生收购、兼并、资产重组事件。
（五）、重大关联交易事项：
1、向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销 上年同期金额
售百分比
(%)
安徽叉车集团公司 187,643,646.13 68.24 155,551,063.23
安徽合力机械进出 43,653,917.88 15.88 31,061,305.01
口公司
合 计 231,297,564.01 186,612,368.24
关联方企业名称 占上年同期 结算方式
销售百分比
(%)
安徽叉车集团公司 68.96 现金结算
安徽合力机械进出 13.77 现金结算
口公司
合 计
2、定价政策及交易内容
销售给以上两关联方的货物主要是本公司的主导产品叉车及其配件，销售给安徽叉车集团公司的产品，按市价
的95%结算，安徽叉车集团公司根据协议按5%收取销售费用。销售给安徽叉车集团公司进出口公司的产品43,653,91
7.88元，双方根据协议按产品市价的100%结算。
（六）、公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现三分开：
1、在人员方面已：本公司实行独立的劳动、人事及工资管理制度，公司经理等高级管理人员在本公司领取薪
酬，并不在控股公司兼职。
2、在资产方面：公司拥有独立的生产、采购系统，资产完整且清晰、拥有独立的处置权，销售系统比较薄弱
。拟从下半年开始扩大和健全公司销售网络。
3、在财务方面：公司设有独立的财会部门和独立的会计核算、财务管理体系；独立开设银行帐户；与控股公
司的的财会人员没有兼职情况。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司
资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 7,535,191.60 -250,000.00 是
托管、承包、租赁情况说明：
本公司租赁安徽叉车集团公司所拥有的合力大厦第４层、第９层及12-14层总计面积3005平方米作为办公用房
。租赁期自1998年１月１日至2003年12月31日。
（八）、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、报告期内公司继续聘任安徽华普会计师事务所承担公司审计工作。
（十）、报告期内公司未给他人提供担保。
（十一）、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（十二）、其他重大事项：
1、2001年3月26日在合肥经济技术开发区会议室召开了公司第三届第三次董事会，审议通过了如下决议：
1）、《2000年度董事会工作报告》
2）《2000年年度报告》及《2000年度年报摘要》
3）、《2000年度财务决算报告》
4）、《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2000年度实现税后利润为58,324,838.41元。根据公司章程第八章第一百
四十八条的有关规定，分别按10%的比例提取法定公积金5,832,483.84元、法定公益金5,832,483.84元、任意盈余
公积金5,832,483.84元,余下可供股东分配的利润为40,827,386.89元，加以前年度未分配利润45,553,309.02元，
累计可供股东分配的利润为86,380,695.91元。经公司三届三次董事会审议决定，拟以2000年12月31日公司总股本2
04,636,311股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共需派发现金61,390,893.30元，剩余未分配利润24,9
89,802.61元转至下一年度,本期不进行资本公积金转增股本。
5）、《2001年度利润拟分配方案》
公司拟在2001年度末，将公司2000年度结转的未分配利润与公司2001年实现可供股东分配的利润一并以不低于
30%的比例向全体股东分配股利一次，分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例为30%左右。具
体分配办法将根据公司2001年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权
利。
6）、《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2001年度财务报告审计机构的议案》
7）、《关于何朝林、刘长炎两位先生辞去公司董事的议案》
8）、《关于增补杨安国、张孟青两位先生为公司董事的预案》
2、2001年3月26日在合肥经济技术开发区会议室召开了公司第三届第三次监事会，审议通过了如下决议：
1）、《2000年监事会工作报告》
2）、《2000年年度报告》及《2000年度年报摘要》
3）、经安徽华普会计师事务所审定的公司2000年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况及经
营成果。
4）、《关于芮德水先生辞去公司监事的议案》
5）、《关于增补何朝林先生为公司监事的预案》
3、2001年4月28日下午在公司多功能厅召开了2000年度股东大会，以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下
议案：
1）、公司2000年度董事会工作报告；
2）、公司2000年度监事会工作报告；
3）、公司《2000年年度报告》及《2000年度年报摘要》；
4）、公司2000年度财务决算报告；
5）、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：
6）、关于续聘安徽华普会计师事务所的议案；
7）、关于何朝林先生辞去公司董事的议案；
8）、关于刘长炎先生辞去公司董事的议案；
9）、关于增补杨安国先生为公司董事的议案；
10）、关于增补张孟青先生为公司董事的议案；
11）、关于芮德水先生辞去公司监事的议案；
12）、关于增补何朝林先生为公司监事的议案。
本次股东大会经安徽安泰律师事务所王良其律师现场见证，并出具了法律意见书。
4、2001年4月28日下午在公司"合力大厦"5楼会议室召开了公司第三届第四次监事会。5名监事全部出席了会议
，会议一致通选举何朝林先生为公司监事会召集人。
5、2001年5月20日在"合力大厦"504会议室召开了公司第三届四次董事会，审议并通过了以下决议：
1）、审议通过《关于前次配股募集资金使用情况的说明》以及安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有
限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》；
2）、审议通过《关于2001年度本公司符合增发新股条件的议案》；
3）、审议通过《关于2001年度公司增发新股方案的预案》;
4）、审议通过《关于募集资金用途及数额的议案》 ;
5）、审议通过《关于增发新股募集资金使用可行性的议案 》;
6）、审议通过《关于公司公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的预案》;
7）、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》;
8）、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会根据增发新股情况修改<公司章程>有关条款的议案》;
9）、审议通过《关于提请股东大会批准增发新股决议有效期的议案 》;
10）、关于召开2001年度第一次临时股东大会的通知。
6、2001年5月20日下午在 "合力大厦"5楼会议室召开了公司第三届五次监事会，审议通过如下决议：
1）、 审议通过了董事会《关于前次配股募集资金使用情况说明》以及安徽华普会计师事务所《关于前次配
股募集资金使用情况专项审核报告》的议案 ；
2）、审议通过了《公司符合增发新股条件的议案》；
3）、逐项审议通过了《公司增发不超过5000万股人民币普通股的议案》；
4）、审议通过了《增发新股募集资金用途及数额的议案》；
5）、审议通过了《增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
6）、审议通过了《公司公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的议案》；
7）、逐项审议通过了《授权公司董事会办理增发新股相关事宜的议案》；
8）、审议通过了与增发新股相关的决议在股东大会通过之日起一年内有效的议案；
9）、审议通过了《授权董事会在增发新股完成后对《公司章程》有关条款进行修改的议案》 。
监事会依照有关法律、法规、公司章程的规定，对上述议案及董事会履行诚信义务情况进行了监督，监事会认
为：
1）、公司增发新股的方案（预案）中的收购资产行为属关联交易，该关联交易符合中国证监会，《关于规范
上市公司重大资产购买和出售行为的通知》的有关规定，以及《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》
的要求，关联方董事回避了该议案的表决。
2）、以上关联交易定价已经具有安徽国信资产评估有限责任公司评估的评估价为基础收购价，定价合理，程
序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及广大股东利益。
7、2001年6月8日在上海证券报刊登《关于实施2000年度分配方案的公告》，具体实施的有关事宜如下：
1）、2000年度利润分配方案：2000年度公司可供股东分配的利润为86,380,695.91元。以2000年12月31日公司
总股本204,636,311股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共需派发现金61,390,893.30元，剩余未分配
利润24,989,802.61元转至下一年度。
2）、公司通过上海证券中央登记结算公司发放红利，股权登记日：2001年6月14日；除息日：2001年6月15日
；红利发放日：2001年6月22日。
8、2001年6月8日在《上海证券报》刊登《安徽合力股份有限公司关联交易公告》及安徽华普会计师事务所对
本次资产收购交易出具了会事咨字[2001]第312号《关于安徽合力股份有限公司资产收购的独立财务顾问报告》和
安徽国信资产评估有限责任公司对三个厂的全部经营性资产进行了评估并出具了皖国信评报字[2001]第124号、125
号、126号《资产评估报告》的摘要。
六、财务会计报告
（一）审计报告
公司中期财务报告经安徽华普会计师事务所聂志国、汪群二位注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告[安徽会审（2001）第358号]。
安徽合力股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:安徽合力股份有限公司年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 345,782,183.34 193,166,485.99
短期投资 注2 5,084,160.00 22,114,591.20
应收票据 1,725,000.00 2,029,866.29
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 126,822,580.10 186,153,514.89
其他应收款 注4 6,930,951.36 9,042,723.45
预付帐款 24,498,233.16 29,267,324.30
应收补贴款
存货 131,998,116.41 181,267,369.11
待摊费用 565,484.60 272,447.14
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 46,730.06
流动资产合计 643,453,439.03 623,314,322.37
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 注5 8,000.00 8,000.00
长期投资合计 注6 8,000.00 8,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 327,956,762.94 350,845,945.58
减：累计折旧 149,802,470.94 161,683,923.95
固定资产净值 178,154,292.00 189,162,021.63
减：固定资产减值准备 3,032,962.06 3,032,962.06
固定资产净额 175,121,329.94 186,129,059.57
工程物资 181,147.08
在建工程 注8 44,950,526.19 105,734,026.68
固定资产清理
固定资产合计 220,253,003.21 291,863,086.25
无形资产及其他资产：
无形资产 注9 7,978,862.00 7,756,791.58
长期待摊费用 注10 711,925.93 275,780.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,690,787.93 8,032,571.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 872,405,230.17 923,217,980.45
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注11 62,600,000.00 32,400,000.00
应付票据 220,000.00
应付帐款 64,848,904.96 123,079,046.25
预收帐款 2,148,933.79 2,024,705.65
应付工资 702,478.19 702,478.19
应付福利费 4,299,635.03 4,283,517.82
应付股利 61,390,893.30
应交税金 注12 8,079,138.59 7,115,646.02
其他应交款 86,667.41 131,141.91
其他应付款 5,663,842.30 6,379,025.33
预提费用 注13 717,073.03 654,875.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 210,757,566.60 176,770,436.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11,200,000.00 63,200,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 11,200,000.00 63,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 221,957,566.60 239,970,436.67
少数股东权益
股东权益：
股本 注14 204,636,311.00 204,636,311.00
减：已归还投资
股本净额 204,636,311.00 204,636,311.00
资本公积 注15 340,279,147.11 340,279,147.11
盈余公积 注16 83,112,555.18 83,112,555.18
其中：法定公益金 27,953,883.07 27,953,883.07
未分配利润 注17 22,419,650.28 55,219,530.49
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 650,447,663.57 683,247,543.78
负债和股东权益总计 872,405,230.17 923,217,980.45
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 9,227,260.96 4,299,799.96
其中：应收账款 8,829,222.14 4,126,966.95
其他应收款 398,038.82 172,833.01
二、短期投资跌价 71,883.00 1,849,896.98
准备合计
其中：股票投资 71,883.00 1,849,896.98
债券投资
三、存货跌价准备 2,441,574.73 85,706.33 106,315.55
合计
其中：库存商品 2,256,842.48 85,706.33
原材料 184,732.25 106,315.55
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值 3,032,962.06
准备合计
其中：房屋、建筑 258,838.53
物
机器设备 2,774,123.53
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值 191,561.83
准备
八、委托贷款减值
准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 13,527,060.92
其中：应收账款 12,956,189.09
其他应收款 570,871.83
二、短期投资跌价 1,921,779.98
准备合计
其中：股票投资 1,921,779.98
债券投资
三、存货跌价准备 2,420,965.51
合计
其中：库存商品 2,342,548.81
原材料 78,416.70
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值 3,032,962.06
准备合计
其中：房屋、建筑 258,838.53
物
机器设备 2,774,123.53
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值 191,561.83
准备
八、委托贷款减值
准备
利润及利润分配表
编制: 安徽合力股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 225,558,786.00 274,966,018.51
减：主营业务成本 181,246,977.14 209,206,803.65
主营业务税金及附加 898,453.48 1,994,503.48
二、主营业务利润 43,413,355.38 63,764,711.38
加：其他业务利润 3,214,540.49 1,365,509.03
减：营业费用 2,429,179.98 2,983,701.96
管理费用 19,044,710.30 26,142,409.98
财务费用 注18 903,510.39 10,841.79
三、营业利润 24,250,495.20 35,993,266.68
加：投资收益 注19 625,000.00 2,159,551.57
补贴收入 381,419.73 280,041.12
营业外收入 64,806.01 455,814.39
减：营业外支出 326,590.75 324,953.30
四、利润总额 24,995,130.19 38,563,720.46
减：所得税 8,248,392.96 5,783,838.15
少数股东损益
五、净利润 16,746,737.23 32,779,882.31
加：年初未分配利润 44,972,509.32 22,439,648.18
其他转入
六、可供分配的利润 61,719,246.55 55,219,530.49
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 61,719,246.55 55,219,530.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 61,719,246.55 55,219,530.49
合并上年累计
一、主营业务收入 485,076,904.58
减：主营业务成本 382,083,300.68
主营业务税金及附加 2,107,683.61
二、主营业务利润 100,885,920.29
加：其他业务利润 6,054,088.66
减：营业费用 4,793,575.03
管理费用 38,874,056.01
财务费用 176,555.18
三、营业利润 63,095,822.73
加：投资收益 4,490,153.68
补贴收入 1,042,269.99
营业外收入 1,013,095.86
减：营业外支出 3,083,137.21
四、利润总额 66,558,205.05
减：所得税 10,628,176.67
少数股东损益
五、净利润 55,930,028.38
加：年初未分配利润 44,679,521.62
其他转入
六、可供分配的利润 100,609,550.00
减：提取法定盈余公积 5,593,002.84
提取法定公益金 5,593,002.84
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 89,423,544.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 5,593,002.84
应付普通股股利 61,390,893.30
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 22,439,648.18
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 9.33 9.56 0.312
营业利润 5.27 5.40 0.176
净利润 4.80 4.92 0.160
扣除非经常性损益 4.74 4.85 0.158
后的净利润
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均每股收
收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 9.33 0.312
营业利润 5.27 0.176
净利润 4.80 0.160
扣除非经常性损益 4.74 0.158
后的净利润
现金流量表
编制: 安徽合力股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,168,476.65
收到的税费返还 280,041.12
收到的其他与经营活动有关的现金 1,020,943.27
现金流入小计 222,469,461.04
购买商品、接受劳务支付的现金 144,292,190.34
支付给职工以及为职工支付的现金 24,118,567.22
支付的各项税费 34,725,524.08
支付的其他与经营活动有关的现金 9,907,106.77
现金流出小计 213,043,388.41
经营活动产生的现金流量净额 9,426,072.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 181,180,767.66
取得投资收益所收到的现金 105,054.63
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 259,560.00
收到的其他与投资活动有关的现金 798,280.67
现金流入小计 182,343,662.96
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 87,992,831.11
投资所支付的现金 225,803,215.90
支付的其他与投资活支付的现金
现金流出小计 313,796,047.01
投资活动产生的现金流量净额 -131,452,384.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 29,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00
现金流入小计 51,750,000.00
偿还债务所支付的现金 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,337,702.35
支付的其他与筹资活付利息所支付的现金
现金流出小计 82,337,702.35
筹资活动产生的现金付利息所支付的现金 -30,587,702.35
四、汇率变动对现金的影响 -1,683.58
五、现金及现金等价物净增加额 -152,615,697.35
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,779,882.31
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 6,129,087.72
固定资产折旧 12,826,366.95
无形资产摊销 330,570.42
长期待摊费用摊销 87,088.50
待摊费用减少（减：增加） 322,862.35
预提费用增加（减：减少） -62,197.53
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -311,468.79
固定资产报废损失
财务费用 724,031.39
投资损失(减：收益) -2,878,670.92
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -49,131,119.20
经营性应收项目的减少(减：增加) -56,578,106.87
经营性应付项目的 减少(减：增加) 65,187,746.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 9,426,072.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 193,166,485.99
减:现金的期初余额 345,782,183.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -152,615,697.35
安徽合力股份有限公司2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、会计政策变更及影响:
根据财政部财会（2001）17号文的要求，本公司从2001年元月1日起除继续计提“坏帐准备”、“短期投资跌
价准备”、“长期投资减值准备”、“存货跌价准备”外，又新增计提“固定资产减值准备”、“无形资产减值准
备”、“在建工程减值准备”、“委托贷款减值准备”四项准备。由于上述会计政策变更，本期采用追溯调整法，
调减了年初未分配利润2,257,166.72元, 调减盈余公积967,357.17元。
2、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
坏帐损失采用备低法核算，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现
金流量情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年度损益。计提比例如下：
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 50.00
4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
由于会计政策的变更，本公司本年度中期对计提的各项资产减值准备，已采用了追溯调整法，并调减了年初未
分配利润2,257,166.72元，调减盈余公积967,357.17元。
（二）、所得税的会计处理方法：
增值税：执行１７％税率；
城建税及教育费附加：分别按应交增值税额的７％和３％交纳；所得税：根据安徽省地方税务局直属地税政字
（２０００）１２４号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司自２０００年１月１日起按
１５％的税率计缴企业所得税。
其他税项：其他税项包括房产税、印花税、车船使用税等，依有关规定计缴。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 2,443.62 5,070.05
银行存款 344,963,772.82 190,761,879.80
其他货币资金 815,966.90 2,399,536.14
合 计 345,782,183.34 193,166,485.99
注：货币资金比期初减少152，615，697.35元，主要是：1.前次募集的资金已投入到募集资金各项目中，2. 2
000年现金红利已实施分配完毕和股票投资增加所致。
外币名称及 期初原币 期初折算汇 期初人民币 期末原币 期末折算
单位 率 汇率
美 元 312,372.00 8.276700
外币名称及 期末人民币
单位
美 元 25,854.09
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 5,084,160.00 17,030,431.20
其中：股票投资 5,084,160.00 17,030,431.20
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合 计 5,084,160.00 17,030,431.20
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 22,114,591.20
其中：股票投资 22,114,591.20
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合 计 22,114,591.20
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 119,652,747.80 92.83 6,297,513.05 175,969,178.77
1-2年 3,841,748.99 3.14 426,861.01 5,815,921.45
2-3年 2,085,682.40 2.20 893,863.88 2,309,955.82
3年以上 1,242,400.91 1.83 1,242,400.92 2,058,458.85
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合 计 126,822,580.1 100.0 8,860,638.86 186,153,514.89
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 93.03 9,261,535.72
1-2年 3.25 646,213.48
2-3年 1.66 989,981.06
3年以上 2.06 2,058,458.83
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合 计 100.0 12,956,189.09
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%) (元)
1年以内 5,262,176.02 72.10 7,494,438.70
1-2年 1,457,847.00 22.20 161,983.00 722,839.63
2-3年 11,006.20 0.22 4,716.95 586,055.40
3年以上 199,922.14 5.48 199,922.15 239,389.72
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合 计 6,930,951.36 100.00 366,622.10 9,042,723.45
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%) (元)
1年以内 77.96
1-2年 8.35 80,315.51
2-3年 8.71 251,166.60
3年以上 4.98 239,389.72
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合 计 100.00 570,871.83
注5、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率 初始投资成 到期日 期初应收 本期利息 期末应收
及面值 (%) 本 利息 利息
电力债券 8,000.00
债券投资
债券种类 减值准备
及面值
电力债券
注7、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 84,050,486.87 2,873,141.02 159,893.00
机器设备 225,593,510.58 20,078,918.05 743,133.33
运输设备 3,746,446.89 945,839.00 310,000.00
其 他 14,566,318.60 204,310.90
合 计 327,956,762.94 24,102,208.97 1,213,026.33
累计折旧
房屋及建筑物 37,419,430.41 1,348,165.78 1,138.36
机器设备 102,467,668.46 10,094,432.66 656,613.94
运输设备 2,724,588.99 497,678.05 288,300.00
其他 7,190,783.08 887,228.82
合 计 149,802,470.94 12,827,505.31 946,052.30
减值准备 3,032,962.06
净 额 175,121,329.94
项目 期末数 备注
原值
房屋及建筑物 86,763,734.89
机器设备 244,929,295.30
运输设备 4,382,285.89
其 他 14,770,629.50
合 计 350,845,945.58
累计折旧
房屋及建筑物 38,766,457.83
机器设备 111,905,487.18
运输设备 2,933,967.04
其他 8,078,011.90
合 计 161,683,923.95
减值准备 3,032,962.06
净 额 186,129,059.57
注：本年度本期在建工程转入固定资产金额为22,573,817.63元
注8、在建工程
工程名 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少
称 资产 数
仓储自动 8,663,116.98 265,914.68 7,713,693.74 30,864.89
化
簿板技改 3,937,381.26 395,284.06 3,845,084.39
工程
托盘搬运 10,390,869.41 8,810,233.74 6,085,529.90
车技改工
程
电瓶叉车 10,171,116.16 29,318,517.16 121,700.00
技改工程
驱动系统 9,564,495.76 11,778,655.38 2,861,257.25
技改工程
油缸基地 31,030,000.00
项目
其他工程 2,415,108.45 1,793,477.99 1,946,552.35 3,900.00
合计 45,142,088.02 83,392,083.01 22,573,817.63 34,764.89
减值准备 191,561.83
净额 44,950,526.19
其中：利 2,171,951.32 1,964,992.28
息资本化
工程名 期末数 资金来源 项目
称 进度
仓储自动 1,184,473.03 募股资金 1.00
化
簿板技改 487,580.93 募股资金 1.00
工程
托盘搬运 13,115,573.25 募股资金 0.95
车技改工
程
电瓶叉车 39,367,933.32 募集资金 0.98
技改工程
驱动系统 18,481,893.89 募股资金 0.95
技改工程
油缸基地 31,030,000.00 募股资金 0.60
项目
其他工程 2,258,134.09 自筹
合计 105,925,588.51
减值准备 191,561.83
净额 105,734,026.68
其中：利 206,959.04
息资本化
注：利息资本化金额系因为仓储自动化、簿板技改工程在募股资金到位前用贷款启动，利息相应资本化所致。
注9、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期 本期摊销
转出
计算机网 2,518,595.02 1,603,274.06 108,500.00 251,859.48
络
土地使用 7,496,281.80 6,375,587.94 78,710.94
权
合 计 10,014,876.82 7,978,862.00 108,500.00 330,570.42
种 类 期末数
计算机网 1,459,914.58
络
土地使用 6,296,877.00
权
合 计 7,756,791.58
注10、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
动力线路改造 362,868.75 87,088.50 275,780.25
起初进项税额 349,057.18 349,057.18
合 计 711,925.93 436,145.68 275,780.25
注11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 15,000,000.00 15,000,000.00
担保借款 17,400,000.00 17,400,000.00
信用借款 30,200,000.00
合 计 62,600,000.00 32,400,000.00
注：本公司本年度无逾期贷款
注12、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -2,884,133.27 901,508.26
营业税 740.00
城建税 83,332.11 252,684.39
所得税 10,853,554.75 5,932,291.89
个人所得税 13,184.31 26,693.48
其 他 13,200.69 1,728.00
合 计 8,079,138.59 7,115,646.02
本公司系合肥国家高新技术产业开发区高新技术企业，公司自２０００年１月１日起减按１５％的税率征收企
业所得税。
注13、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
电费 668,633.03 654,875.50 电费结算滞后
烤火费 48,440.00 一个月
合 计 717,073.03 654,875.50
注14、股本
见股本变动情况表。
注15、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 340,017,993.60 340,017,993.60
接收捐赠资产准备 261,153.51 261,153.51
资产评估增值准备
被投资单位评估增
值准备
被投资单位股权投
资准备
其它资本公积转入
合 计 340,279,147.11 340,279,147.11
注16、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 27,953,883.06 27,953,883.06
公益金 27,953,883.07 27,953,883.07
任意盈余公积 27,204,789.05 27,204,789.05
合 计 83,112,555.18 83,112,555.18
本公司盈余公积金期初数减少1,101,493.86元，系由于会计政策变更计提固定资产减值准备和在建工程减值准
备追溯调整和补交以前年度的税金追溯调整所致
注17、未分配利润
项 目 金 额
期初余额 22,439,648.18
加：本年实现净利润 32,779,882.31
期末余额 55,219,530.49
年初未分配利润比２０００年１２月３１日余额减少 2,550,154.43 元，其原因是：（１）补交税务部门清算
的应补交以前年度税款447,122.30元，故调减年初未分配利润312,985.61元、调减盈余公积134,136.69元。
（２）调增了年初未分配利润 19,997.90 元，其中：１.收回上年度的房屋补贴20,000元；２.２０００年度
应付股利2.10元。
（３）由于会计政策的变更，本公司本年度中期对计提的各项资产减值准备，已采用追溯调整法，并调减了年
初未分配利润 2,257,166.72 元，调减盈余公积967,357.17元。
注18、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,920,360.90 1,722,741.97
减:利息收入 1,918,677.53 827,781.43
汇兑损失 2,246.56 707.41
减:汇兑收益 548.79 1,857.16
其 他 7,460.65 9,699.60
合 计 10,841.79 903,510.39
注19、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 2,078,718.24 625,000.00
债权投资收益 80,833.33
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其 他
合 计 2,159,551.57 625,000.00
（四）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性 经济性质或类
质 型
安徽叉车集团 望江西路15 生产、销售叉 母公司 国有
公司 号 车及叉车配件
企业名称 法定代表人
安徽叉车集团 刘汉生
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
安徽叉车集团公司 13,000.00 13,000.00
合 计 13,000.00 13,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加 本期减 期末金额
分比% 数 少数
安徽叉车 110,416,000.00 53.96 110,416,000.00
集团公司
合 计 110,416,000.00 53.96 110,416,000.00
企业名称 期末百分比
%
安徽叉车 53.96
集团公司
合 计 53.96
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
安徽合力机械进出口公司 受同一母公司控制
安徽叉车集团公司安庆车桥厂 同上
安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 同上
安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 同上
安徽ＴＣＭ叉车有限公司 同受关键管理人员控制
安东铸造有限公司 同上
安徽英科智控有限公司 同上
3、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销 上年同期金额
售百分比 销售百分比
(%)
安徽叉车集团公司 187,643,646.13
安徽合力机械进出 43,653,917.88
口公司
安徽叉车集团公司 7,742,564.32
宝鸡合力叉车厂
安徽叉车集团公司 2,622,273.56
安庆车桥厂
安徽ＴＣＭ叉车有 759,298.58
限公司
合 计 242,423,700.47
关联方企业名称 占上年同期 关联交易未
结算金额
(%)
安徽叉车集团公司 155,551,063.23
安徽合力机械进出 31,061,305.01
口公司
安徽叉车集团公司
宝鸡合力叉车厂
安徽叉车集团公司
安庆车桥厂
安徽ＴＣＭ叉车有
限公司
合 计 186,612,368.24
(2)关联方应收、、预付、应付款项余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的 上年同期期末数
比重(%)
应收帐款：
安徽叉车集团公司 89,891,218.59 61,176,274.54
安徽合力机械进出 66,160,708.03 35,062,639.89
口公司
安徽叉车集团公司 1,015,596.28
宝鸡合力叉车厂
安徽ＴＣＭ叉车有 1,291,994.18
限公司
安徽叉车集团公司 421,589.22
蚌埠液力机械厂
预付帐款：
安徽合力机械进出 26,476,253.71 96,238,914.43
口有限公司
其他应收款：
安徽叉车集团公司 287,550.84
应付帐款：
安徽合力机械进出 21,386,363.52
口公司
安徽叉车集团公司 1,026,561.17
安庆车桥厂
合 计 207,957,835.54 192,477,828.86
企业名称 占上年余额的
比重(%)
应收帐款：
安徽叉车集团公司
安徽合力机械进出
口公司
安徽叉车集团公司
宝鸡合力叉车厂
安徽ＴＣＭ叉车有
限公司
安徽叉车集团公司
蚌埠液力机械厂
预付帐款：
安徽合力机械进出
口有限公司
其他应收款：
安徽叉车集团公司
应付帐款：
安徽合力机械进出
口公司
安徽叉车集团公司
安庆车桥厂
合 计
（五）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：安徽合力股份有限公司证券办
董事长 刘汉生
安徽合力股份有限公司
2001年6月30日