重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 宁波杉杉股份有限公司
A股简称：杉杉股份
A股代码：600884
公司法定英文名称：NINGBO SHANSHAN CO.，LTD.
英文名称缩写：NBSS
（二）公司注册地址：宁波市百丈路158号
邮政编码：315040
公司办公地址：宁波市天童北路1133号
邮政编码：315192
公司网址：http://www.shanshan.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：郑永刚
（四） 公司董事会秘书：陈正良
联系电话：0574--88208358，88203333--3033分机
传真：0574--88208333
电子信箱：[email protected]
联系地址：宁波市天童北路1133号
（五）公司中报备置地点：宁波市天童北路1133号
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
（八）经营范围 ： 服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运，服装洗染。
二、主要财务数据和指标
(一)报告期末和上年末(或报告期内和上年相同期间)的主要财务指标
单位：元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月(调整后)
净利润 48,399,415.63 73,756,181.25
扣除非经常性损益后的净利 39,532,130.33 19,501,633.89
润。注①
每股收益 0.204 0.310
净资产收益率(%) 5.469 9.080
每股经营活动产生的现金流 0.155 0.030
量净额
项目 2000年度(调整后)
净利润 120,194,492.05
扣除非经常性损益后的净利 76,816,188.05
润。注①
每股收益 0.505
净资产收益率(%) 14.38
每股经营活动产生的现金流 0.239
量净额
单位：元
项目 2001年6月30日 2000年6月30日(调整后)
总资产 1,221,082,186.10 1,331,213,341.53
资产负债率(%) 23.70 38.96
股东权益(不含少数股东权益) 884,935,425.84 812,581,591.19
每股净资产 3.721 3.42
调整后每股净资产 3.690 3.36
项目 2000年12月31日(调整后)
总资产 1,224,237,848.86
资产负债率(%) 31.72
股东权益(不含少数股东权益) 835,849,304.00
每股净资产 3.510
调整后每股净资产 3.470
注① 单位:元
2001年1—6月扣除的非经常性损益项目 金 额
补贴收入 8,867,285.30
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－
开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=（净利润/报告期末股东权益）×100%
(二)利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 14.43 14.83 0.537 0.537
营业利润 4.42 4.54 0.164 0.164
净利润 5.47 5.62 0.204 0.204
扣除非经常性 4.47 4.59 0.166 0.166
损益后的净利
润
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P÷(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
（一）、 股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 10,145.02 10,145.02
国家拥有股份
境内法人持有股份 10,145.02 10,145.02
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,946.55 1,946.55
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12,091.56 12,091.56
二、已流通股份
1、境内上市的人 11,691.53 11,691.53
民币普通股
2、境内上市外资
股
3、境外上市外资
股
4、其他
已流通股份合计 11,691.53 11,691.53
三、股份总数 23,783.09 23,783.09
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 持股占总股本 股份性质
次 （股） 比例(%)
1 杉杉集团有限公司 99,403,920 41.80 法人股
2 一百集团 8,074,080 3.39 法人股
3 永博实业 6,650,280 2.80 法人股
4 鄞县咨询 2,027,781 0.85 法人股
5 甬房地产 1,534,680 0.65 法人股
6 淮海投资 1,500,000 0.63 流通股
7 余姚宝马 1,023,120 0.43 法人股
8 音王电子 550,191 0.23 法人股
9 宁波南润 511,560 0.22 法人股
10 汇海公司 511,560 0.22 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1). 截止2001年6月30日公司股东总数为85733户。
(2). 报告期内本公司控股股东未发生变更。
(3). 持有5%以上的法人股股东杉杉集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。
(4). 除法人股东无关联关系外，其它流通股股东未知其有关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围为生产、经营各类服装、服饰；公司的主导产品为杉杉牌西服、衬衫、休闲服、高级女性时
装。
经营状况:面对激烈的市场竞争，上半年公司强化内部经营管理，增效挖潜，营业费用和管理费用比去年同期
分别下降 12.83%和 20.32%。销售人员开展了形式多变的促销活动,并重点突出绿色、环保的理念。上半年杉杉还
被中国连锁经营协会特许委员会推选为中国服装界唯一特许经营优秀品牌。在竞争日益激烈的市场中，公司继续保
持了产销平稳发展。今年 1-6 月份公司共实现主营业务收入 46432. 52 万元，比去年同期增长1.70%,实现主营业
务利润12765. 53 万元,比去年同期减少6.17%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
当期公司利用自筹资金投入 134.66 万元,用于年产 100 万件衬衫生产线扩建工程项目的新衬衫车间建设，累
计已投资 1259.41 万元,项目进度为60%。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
①当前中国正面临加入ＷＴＯ的大好时机，整体上经济的开放度将增加，为此公司将着重抓思想解放，通过多
种形式的外联内合，增强企业的竞争力。同时积极向高新材料领域发展，以降低和化解传统产业所带来的市场风险
。
②争取尽早完成配股工作，积极稳妥地用好配股募集资金，努力早日为股东带来丰厚的回报。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
① 加强对生产、营销等各环节的管理，进一步提高公司整体运作水平。
② 充分利用品牌的优势，实施品牌经营，积极开拓市场，不断拓展、完善市场营销网络。
③ 加大技改力度，进一步提高生产工艺水平，提升产品档次，扩大品牌影响力，增强产品的竞争力。
④ 继续开展对员工的业务培训，加强与日本、意大利等先进服装生产企业的技术交流，安排部分生产技术骨
干力量赴日本、意大利进行实地培训。
五、重要事项
（一）、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司第九次股东大会通过 2000 年度利润分配的方案如下：经大华会计师事务所审计，公司2000年度实现利润
总额126,260,877.29 元,2000年合并净利润 119,943,479.12 元,分别提取法定公积金 15,760,444.65元,法定公益
金12,890,578.38元，外商投资子公司提取奖福基金158.06元,加盈余公积转入 892,931.84 元,加 1999 年年末未
分配利润41,625,031.82 元,本次可供股东分配的利润为133,810,261.69元。提取任意盈余公积14,812,683.70元，
以2000年末总股本237,830,910 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利1 元(含税)，总计利润支出总额为2
3,783,091 元，剩余95,214,486.99 元结转下期，利润分配方案已于2001年4月19日实施。公司第九次股东大会决
议公告刊登于2001 年3月13日的中国证券报、上海证券报上。公司实施2000年度利润分配公告刊登在2001年4月4
日的中国证券报、上海证券报上。报告期内无配股实施的情况。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。
2、其他重大关联交易：
公司与关联企业之间除正常购销业务往来外，无其它重大关联交易。商品购销均按公平原则进行，交易价格公
允。具体见财务会计报告附注中“关联方关系及其交易披露”。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人员没
有在控股股东单位任职的情况。总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报
酬，也未在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、非专利技术等无形资产，拥有“杉杉”、“
小杉哥”商标，协议永久无偿使用“法涵诗”商标。本公司独立拥有采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
报告期内，公司无托管、承包、租赁项目等经营活动。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
一、2001年1 月20 日与中国建设银行宁波市分行签订了7900万元的贷款合同，借款期为2001年1 月20日到200
1 年8 月21 日，已分期归还贷款6500万元。
二、2001 年 5 月 24 日与中国建设银行上海市浦东分行签订了 3000万元的贷款合同，借款期为2001 年5 月
24 日到2001 年11 月15日，月利率为4.65 。
（八）、公司对外担保事项：
报告期内，公司没有对外提供信用担保。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计
资产负债表
编制:宁波杉杉股份有限公司 年度:2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 124,163,307.55 159,308,693.08
短期投资
应收票据 注2 11,024,000.00 48,920,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 179,096,256.07 157,231,923.42
其他应收款 注4 49,161,172.15 57,591,206.98
预付帐款 注5 76,092,675.42 70,646,213.16
应收补贴款 注6 1,673,900.05 16,732.77
存货 注7 341,495,886.76 312,876,173.92
待摊费用 注8 769,771.29 1,534,068.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 44,957.57
流动资产合计 783,521,926.86 808,125,011.95
长期投资：
长期股权投资 注9 36,399,736.81 39,915,621.90
长期债权投资 注10 3,190.00 3,190.00
长期投资合计 注11 36,402,926.81 39,918,811.90
其中：合并价差 -1,897,669.69 -1,762,121.84
固定资产：
固定资产原价 注12 445,801,211.30 414,904,383.77
减：累计折旧 注13 97,009,260.39 94,390,377.83
固定资产净值 注14 348,791,950.91 320,514,005.94
固定资产净额 345,897,528.32 316,945,278.25
减：固定资产减值准备 2,894,422.59 3,568,727.69
工程物资
在建工程 注15 24,846,912.67 26,397,867.07
固定资产清理
固定资产合计 370,744,440.99 343,343,145.32
无形资产及其他资产：
无形资产 注16 24,501,127.86 24,130,657.26
长期待摊费用 注17 9,067,426.34 5,564,559.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合 33,568,554.20 29,695,216.93
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,224,237,848.86 1,221,082,186.10
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注18 74,000,000.00 74,600,000.00
应付票据 注19 3,405,089.70 4,722,138.48
应付帐款 注20 62,744,889.85 61,778,111.56
预收帐款 注21 46,127,280.93 49,028,378.09
应付工资 9,116,663.44 11,699,657.96
应付福利费 9,331,227.45 9,490,440.34
应付股利 注22 23,783,091.00 1,637,592.60
应交税金 注23 51,468,198.93 47,688,121.53
其他应交款 1,855,855.61 3,053,269.98
其他应付款 注24 55,512,258.24 21,525,472.65
预提费用 注25 4,272,850.74 4,131,038.14
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 341,617,405.89 289,354,221.33
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 341,617,405.89 289,354,221.33
少数股东权益 46,771,138.97 46,792,538.93
股东权益：
股本 注26 237,830,910.00 237,830,910.00
减：已归还投资
股本净额 237,830,910.00 237,830,910.00
资本公积 注27 272,005,676.48 272,692,382.69
盈余公积 注28 234,718,817.69 234,718,817.69
其中：法定公益金 52,718,408.97 52,718,408.97
未分配利润 91,293,899.83 139,693,315.46
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 835,849,304.00 884,935,425.84
负债和股东权益总计 1,224,237,848.86 1,221,082,186.10
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 48,946,242.46 92,552,893.65
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 111,559,173.97
其他应收款 510,044,909.16 85,471,275.08
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用 204,511.75 68,472.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 670,754,837.34 178,092,640.92
长期投资：
长期股权投资 752,735,791.89 838,201,921.73
长期债权投资
长期投资合计 752,735,791.89 838,201,921.73
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 216,819,536.28 206,615,249.14
减：累计折旧 26,427,128.02 31,089,254.61
固定资产净值 190,392,408.26 175,525,994.53
固定资产净额 188,818,459.91 173,277,741.08
减：固定资产减值准备 1,573,948.35 2,248,253.45
工程物资
在建工程 23,183,617.67 22,897,867.07
固定资产清理
固定资产合计 212,002,077.58 196,175,608.15
无形资产及其他资产：
无形资产 23,966,255.47 23,601,727.87
长期待摊费用 600,800.00 798,894.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合 24,567,055.47 24,400,622.29
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,660,059,762.28 1,236,870,793.09
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 5,600,000.00
应付票据
应付帐款 93,943,996.36
预收帐款 5,481,101.60
应付工资
应付福利费 430,822.00 430,822.00
应付股利 23,783,091.00 1,637,592.60
应交税金 4,767,210.32 4,857,809.51
其他应交款 97,874.55 2,260,267.45
其他应付款 579,658,198.51 207,154,974.67
预提费用 2,800,000.00 2,491,975.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 713,962,294.34 224,433,441.43
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 713,962,294.34 224,433,441.43
少数股东权益
股东权益：
股本 237,830,910.00 237,830,910.00
减：已归还投资
股本净额 237,830,910.00 237,830,910.00
资本公积 272,005,676.48 272,692,382.69
盈余公积 110,839,673.55 110,839,673.55
其中：法定公益金 22,831,741.13 22,831,741.13
未分配利润 325,421,207.91 391,074,385.42
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 946,097,467.94 1,012,437,351.66
负债和股东权益总计 1,660,059,762.28 1,236,870,793.09
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 24,531,450.47
其中：应收账款 18,891,841.67 2,060,835.50
其他应收款 5,639,608.80 36,707.32
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 53,032,703.52 2,884,495.02
其中：库存商品 53,032,703.52 2,884,495.02
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,894,422.59
其中：房屋、建筑物 1,320,474.24
机器设备 1,573,948.35 674,305.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 22,507,322.29
其中：应收账款 16,831,006.17
其他应收款 5,676,316.12
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 50,148,208.50
其中：库存商品 50,148,208.50
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,568,727.69
其中：房屋、建筑物 1,320,474.24
机器设备 2,248,253.45
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 237,830,910.00 237,830,910.00
期初余额
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 237,830,910.00 237,830,910.00
二、资本公积：
期初余额 272,005,676.48 272,005,676.48
本期增加数 686,706.21
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 686,706.21
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 272,692,382.69 272,005,676.48
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 182,000,408.72 182,000,408.72
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 182,000,408.72 182,000,408.72
其中：法定盈余公积 99,477,830.45 99,477,830.45
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 52,718,408.97 52,718,408.97
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 52,718,408.97 52,718,408.97
五、未分配利润：
期初未分配利润 91,293,899.83 37,491,083.67
本期净利润 48,399,415.63 73,756,181.25
本期利润分配
期末未分配利润 139,693,315.46 111,247,264.92
利润及利润分配表
编制: 宁波杉杉股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
合并上年同期 合并本期 合并上年累计
一、主营业务收入 456,560,868.29 464,325,162.08 807,048,429.71
减：主营业务成本 317,485,227.38 334,710,155.44 490,362,240.76
主营业务税金及附 3,023,045.40 1,959,751.63 6,337,596.51
加
二、主营业务利润 136,052,595.51 127,655,255.01 310,348,592.44
加：其他业务利润 45,324,021.59 1,128,786.90 46,301,059.90
减：营业费用 42,121,648.21 36,719,258.95 88,405,918.42
管理费用 59,190,159.63 47,163,003.21 120,804,745.58
财务费用 8,862,992.89 5,792,565.16 17,406,741.78
三、营业利润 71,201,816.37 39,109,214.59 130,032,246.56
加：投资收益 488,344.84 3,904,082.09 -15,641,132.35
补贴收入 9,116,262.00 8,867,285.30 16,138,231.22
营业外收入 256,223.89 3,750,763.56 336,311.46
减：营业外支出 2,303,094.27 2,387,995.42 4,353,766.67
四、利润总额 78,759,552.83 53,243,350.12 126,511,890.22
减：所得税 4,839,079.06 4,822,534.53 6,203,434.60
少数股东损益 164,292.52 21,399.96 113,963.57
五、净利润 73,756,181.25 48,399,415.63 120,194,492.05
加：年初未分配利 37,491,083.67 91,293,899.83 37,491,083.67
润
其他转入 892,931.84
六、可供分配的利 111,247,264.92 139,693,315.46 158,578,507.56
润
减：提取法定盈 15,785,545.94
余公积
提取法定公益金 12,903,129.03
提取职工奖励及 158.06
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供投资者分 111,247,264.92 139,693,315.46 129,889,674.53
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积 14,812,683.70
应付普通股股利 23,783,091.00
转作股本的普通股
股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 111,247,264.92 139,693,315.46 91,293,899.83
补充资料：出售、 26,968,977.13
处置部门或被投资
单位所得收益
母公司上年同期 母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 60,806,584.85 213,586,647.85
减：主营业务成本 58,973,648.47 210,385,651.17
主营业务税金及附 72,150.00 768,493.04
加
二、主营业务利润 1,760,786.38 2,432,503.64
加：其他业务利润 45,138,285.36 43,514,872.46
减：营业费用 14,646,843.55 5,134,959.36 15,560,795.13
管理费用 24,233,834.77 9,000,384.34 27,450,079.62
财务费用 6,949,671.72 3,274,186.16 15,251,303.40
三、营业利润 -692,064.68 -15,648,743.48 -12,314,802.05
加：投资收益 77,021,398.47 81,354,326.84 157,721,725.37
补贴收入
营业外收入 777,597.19
减：营业外支出 1,596,096.61 830,003.04 2,615,027.97
四、利润总额 74,733,237.18 65,653,177.51 142,791,895.35
减：所得税 442,965.23
少数股东损益
五、净利润 74,290,271.95 65,653,177.51 142,791,895.35
加：年初未分配利 227,831,187.86 325,421,207.91 227,831,187.86
润
其他转入
六、可供分配的利 302,121,459.81 391,074,385.42 370,623,083.21
润
减：提取法定盈 14,279,189.53
余公积
提取法定公益金 7,139,594.77
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供投资者分 302,121,459.81 391,074,385.42 349,204,298.91
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,783,091.00
转作股本的普通股
股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 302,121,459.81 391,074,385.42 325,421,207.91
补充资料：出售、 27,901,040.27
处置部门或被投资
单位所得收益
现金流量表
编制: 宁波杉杉股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注 合并报表
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,219,378.79
收到的税费返还 10,524,452.58
收到的其他与经营活动有关的现金 28,668,367.78
现金流入小计 529,412,199.15
购买商品、接受劳务支付的现金 296,522,486.46
支付给职工以及为职工支付的现金 32,855,410.50
支付的各项税费 30,506,193.78
支付的其他与经营活动有关的现金 注35 132,738,047.14
现金流出小计 492,622,137.88
经营活动产生的现金流量净额 36,790,061.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 388,197.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 19,286,069.37
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 12,534,946.69
现金流入小计 32,209,213.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,515,825.24
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,515,825.24
投资活动产生的现金流量净额 25,693,387.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 600,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,938,063.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 27,938,063.56
筹资活动产生的现金流量净额 -27,338,063.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,145,385.53
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 48,399,415.63
加：少数股东损益 21,399.96
计提的资产减值准备 -4,234,318.10
固定资产折旧 14,503,996.59
无形资产摊销 370,470.60
长期待摊费用摊销 5,096,007.17
待摊费用减少（减：增加） -764,297.33
预提费用增加（减：减少） -465,924.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -2,140,390.65
固定资产报废损失
财务费用 5,792,565.16
投资损失(减：收益) -3,904,082.09
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 31,504,207.86
经营性应收项目的减少(减：增加) -26,813,115.07
经营性应付项目的增加(减：减少) -30,575,873.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,790,061.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 159,308,693.08
减:现金的期初余额 124,163,307.55
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,145,385.53
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,846,859.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 67,729,336.96
现金流入小计 245,576,196.78
购买商品、接受劳务支付的现金 152,917,644.83
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 72,150.00
支付的其他与经营活动有关的现金 31,200,321.50
现金流出小计 184,190,116.33
经营活动产生的现金流量净额 61,386,080.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 388,197.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 10,179,555.52
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 686,706.21
现金流入小计 11,254,458.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,714,203.43
投资所支付的现金 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,214,203.43
投资活动产生的现金流量净额 5,040,255.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,600,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,419,684.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 25,419,684.56
筹资活动产生的现金流量净额 -22,819,684.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,606,651.19
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 65,653,177.51
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 674,305.10
固定资产折旧 7,010,041.78
无形资产摊销 364,527.60
长期待摊费用摊销 136,905.58
待摊费用减少（减：增加） 136,039.56
预提费用增加（减：减少） -308,024.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
（减：收益） -658,229.54
固定资产报废损失
财务费用 3,274,186.16
投资损失(减：收益) -81,354,326.84
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) 536,132,808.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -469,675,329.71
其他
经营活动产生的现金流量净额 61,386,080.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 92,552,893.65
减:现金的期初余额 48,946,242.46
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43,606,651.19
会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)、会计制度：本公司及子公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
(2)、会计年度：自公历1月1日至12月31日。
(3)、记帐本位币：人民币。
(4)、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
(5)、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐，月末
将外币帐户中的外汇余额按月末外汇市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，
属于生产经营期的计入当期费用。
(6)、现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资，确认为现金等价物。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额: -67.43万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关于印发<企业会计制度>的通知
》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制 2001 年中期会计报表时，对于上年度会计报表中的
项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准：
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
坏帐损失核算采用备抵法。现坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，坏帐准备的计提方法为帐龄分析
法，帐龄1 年(含 1 年,以下类推)以内，按 5％计提；帐龄1-2年，按10％计提；帐龄2-3年，按30％计提；帐龄3-
5年，按50％计提；帐龄5 年以上，按100％计提。此外对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定，
提取充分的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-5年以内 50.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-5年以内 50.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
对于本年度会计政策与上年度政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，
由于上述会计政策的变更,期末累计计提固定资产减值准备 3,568,727.69 元,累计调整开办费 2,048,151.45 元,
对会计报表累计影响数为5,616,879.14元,其中影响本期利润总额减少 674,305.10元,影响期初留存收益减少4,942
,574.04元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本期公司合并范围发生变化。本年由于公司经营发展需要，新设立宁波源兴贸易有限公司，注册资本为500万
元，报告期内增加利润4,096,418.25元。
（三）、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
本公司适用的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税 母公司税率为33%，子公司为15%-33% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣
的进项税额后的差额
营业税 3-5% 营业额
城建税 7% 应纳营业税额、增值税额
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 169,588.50 73,761.24
银行存款 123,993,719.05 159,234,931.84
合计 124,163,307.55 159,308,693.08
外币名称 期初原币 期初 期初人民币 期末原币 期末
及单位 折算汇率 折算汇率
美元 38,805.67 8.278100 321,237.22 38,805.67 8.278100
港币 64,032.01 1.060600 67,912.35 64,032.01 1.060600
外币名称 期末人民币
及单位
美元 321,237.22
港币 67,912.35
注2、应收票据
应收票据2001年6月30日止余额为人民币48,920,000.00元。其中无贴现、抵押的票据。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额
例(%)
1年以内 156,039,715.97 83.65 9,571,862.22 134,712,028.21
1-2年 6,356,526.00 3.57 713,149.09 12,210,133.95
2-3年 16,140,030.27 12.13 7,878,889.80 9,630,448.46
3年以上 559,983.83 0.65 727,940.56 679,312.80
合计 179,096,256.07 100.00 18,891,841.67 157,231,923.42
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 82.15 8,274,649.04
1-2年 7.93 1,595,854.20
2-3年 8.42 5,025,034.03
3年以上 1.50 1,935,468.90
合计 100.00 16,831,006.17
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。应收帐款期末余额中欠款金额最大的
前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
宁波保税区瑞和纺织品有限公司 12,971,626.11 货款 1年以内
宁波杉杉浙东服装公司 11,990,019.73 货款 1年以内
杭州杉杉贸易有限公司 6,343,238.36 货款 1年以内
江都苏中杉杉服装公司 5,585,364.68 货款 1年以内
绍兴杉杉服饰有限公司 5,242,649.41 货款 1年以内
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%) (元)
1年以内 26,478,262.27 51.64 1,818,499.87 33,320,199.26
1-2年 21,802,031.51 45.01 2,863,022.14 21,525,588.89
2-3年 749,392.51 2.87 826,600.93 2,233,106.63
3年以上 131,485.86 0.48 131,485.86 512,312.20
合计 49,161,172.15 100.00 5,639,608.80 57,591,206.98
帐龄 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 56.63 1,806,303.51
1-2年 37.43 2,452,558.89
2-3年 4.73 961,297.62
3年以上 1.21 456,156.10
合计 100.00 5,676,316.12
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
上海浦东杉杉服饰开发有限公司 9,000,000.00 往来款 1年以内
宁波明州茂置业有限公司 4,700,000.00 往来款 1年以内
常熟轻工装饰材料厂 3,500,000.00 往来款 1年以内
华益房地产公司 3,000,000.00 退房款 1年以内
新元时装有限公司 1,624,901.20 往来款 1年以内
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 74,681,378.04 98.15 70,153,613.25 99.30
1-2年 1,411,297.38 1.85 492,599.91 0.70
2-3年
3年以上
合计 76,092,675.42 100.00 70,646,213.16 100.00
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
宁波太洋杉杉服装辅料有限公司 28,730,308.07 购料 1年以内
宁波华纺发展公司 9,040,000.00 购料 1年以内
江苏阳光股份有限公司 6,170,985.89 购料 1年以内
上海三毛纺织公司 2,629,941.61 购料 1年以内
浙江省技术进出口宁波分公司 2,100,000.00 购料 1年以内
注6、应收补贴款
期初数 期末数
应收补贴款 1,673,900.05 16,732.77
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 18,508,467.25
库存商品 363,910,533.15 53,032,703.52 338,460,724.28
包装物 55,710.10
低值易耗品 100,631.64
委托加工物资 624,468.05
在产品 11,328,780.09
合计 394,528,590.28 53,032,703.52 363,024,382.42
项 目 期末跌价准备
原材料 20,729,407.02
库存商品 50,148,208.50
包装物 118,168.12
低值易耗品 228,513.91
委托加工物资 203,447.61
在产品 3,284,121.48
合计 50,148,208.50
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 244,735.00 224,660.00 20,075.00
装修费 975,352.00 487,676.00 487,676.00
保险费及其他 525,036.29 1,199,806.83 698,525.50 1,026,317.62
合计 769,771.29 2,175,158.83 1,410,861.50 1,534,068.62
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司名 股份类别 股票数量 持股比例% 初始投资成本 市价总值
称 (股) (元) (元)
上海时装股份 法人股 330,000 1,650,000.00
有限公司
上海第一百货 法人股 13,977 62,579.00
股份有限公司
浙江中汇集团 法人股 100,100 90,000.00
南京中央商场 法人股 100,000 280,000.00
长沙中山商场 法人股 100,000 229,000.00
襄樊鼓楼商场 法人股 300,000 315,000.00
哈尔滨一百 法人股 215,000 180,000.00
石家庄人民商 法人股 100,000 330,000.00
场
杭州华立公司 法人股 85,000 160,250.00
苏州人民商场 法人股 100,000 150,000.00
西安唐城百货 法人股 85,000 85,000.00
大楼
武汉亚洲贸易 法人股 20,000 32,000.00
广场
合计 3,563,829.00
被投资公司名 减值准备(元) 备注
称
上海时装股份
有限公司
上海第一百货
股份有限公司
浙江中汇集团
南京中央商场
长沙中山商场
襄樊鼓楼商场
哈尔滨一百
石家庄人民商
场
杭州华立公司
苏州人民商场
西安唐城百货
大楼
武汉亚洲贸易
广场
合计
其他股权投资
被投资公 投资期限 投资金额(元) 持股 本期权益增减
司名称 比例% 额(元)
宁波城市 11,759,900.00 0.05
商业银行
宁波华泰 2000.9- 1,800,000.00 0.06
股份有限 2016.1
公司
*宁波杉杉 2000.8- 21,296,307.20 0.46 3,380,337.24
大东服装 2030.8
有限公司
合计 34,856,207.20 3,380,337.24
被投资公 累计权益增减 减值准备 备 注
司名称 额(元) (元)
宁波城市 成本法
商业银行 核算
宁波华泰 成本法
股份有限 核算
公司
*宁波杉杉 3,257,707.54
大东服装
有限公司
合计 3,257,707.54
股权投资差额
被投资公司名 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
称 (年)
鄞县国立服饰 -242,661.45 10年 12,133.07
有限公司
宁波杉杉服装 -1,029,474.41 10年 51,473.73
服饰经营有限
公司
宁波大榭开发 -566,724.67 10年 28,336.24
区国立贸易有
限公司
宁波杉杉西服 -872,096.20 10年 43,604.81
有限公司
合计 -2,710,956.73 135,547.85
被投资公司名 摊余金额
称
鄞县国立服饰 -157,729.93
有限公司
宁波杉杉服装 -669,158.36
服饰经营有限
公司
宁波大榭开发 -368,371.03
区国立贸易有
限公司
宁波杉杉西服 -566,862.52
有限公司
合计 -1,762,121.84
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司名 股份性质 股票数量 持股 投资金额(元) 市价总值
称 (股) 比例 (元)
%
上海时装股 法人股 330,000 1,650,000.00
份有限公司
浙江中汇集 法人股 100,100 90,000.00
团
南京中央商 法人股 100,000 280,000.00
场
长沙中山商 法人股 100,000 229,000.00
场
襄樊鼓楼商 法人股 300,000 315,000.00
场
哈尔滨一百 法人股 100,000 180,000.00
石家庄人民 法人股 300,000 330,000.00
商场
杭州华立公 法人股 215,000 160,250.00
司
苏州人民商 法人股 100,000 150,000.00
场
西安唐城百 法人股 85,000 85,000.00
货大楼
合 计 1,730,100 3,469,250.00
被投资公司名 减值准备 备注
称 (元)
上海时装股
份有限公司
浙江中汇集
团
南京中央商
场
长沙中山商
场
襄樊鼓楼商
场
哈尔滨一百
石家庄人民
商场
杭州华立公
司
苏州人民商
场
西安唐城百
货大楼
合 计
其他股权投资
被投资公司 投 投资金额(元) 持股 本期权益增减 累计权益增减额 减值
名称 资 比例 额(元) (元) 准备
期 % (元)
限
南京杉杉实 1,152,000.00 1.00 -127,272.80 -10,167,366.95
业有限公司
宁波通达贸 1,800,000.00 1.00 -68,516.33 13,510,500.93
易有限公司
青岛杉杉公 1,280,000.00 1.00 227,884.53
司
南昌杉杉服 1,872,000.00 1.00 -11,176,677.86
饰有限公司
西安杉杉工 680,000.00 1.00 -202,788.71 -3,580,414.07
贸有限责任
公司
杭州杉杉工 6,120,000.00 1.00 -1,420,226.50
贸有限公司
太原杉杉实 580,000.00 1.00 1,172,961.58 -1,556,483.46
业有限责任
公司
宁波源兴贸 4,500,000.00 0.90 4,096,418.25 4,096,418.25
易有限公司
宁波杉杉西 45,000,000.00 0.90 43,326,761.48 244,096,564.53
服有限公司
宁波杉杉服 27,000,000.00 0.90 -1,357,575.64 26,302,446.63
装服饰经营
有限公司
宁波杉杉时 43,401,514.00 0.75 42,342.54 27,328,317.63
装有限公司
宁波杉杉衬 20,900,000.00 0.55 8,904.85 5,592,408.20
衫有限公司
宁波大榭开 900,000.00 0.90 177,876.12 17,059,274.74
发区国立贸
易有限公司
北京法涵诗 15,300,000.00 0.51 -715,846.54 -4,109,376.83
时装有限公
司
上海杉杉服 72,000,000.00 0.90 4,786,420.74 -9,019,725.24
装有限公司
宁波保税区 900,000.00 0.90 26,446,107.06 256,049,698.46
瑞华工贸有
限公司
宁波城市商 11,759,900.00 0.05
业银行
宁波杉杉大 21,296,307.20 0.46 3,380,337.24 3,257,707.54
东服装有限
公司
宁波华泰股 1,800,000.00
份有限公司
合 计 278,241,721.20 80,966,129.84 556,490,950.53
合并报表
①股票投资期末余额3,563,829.00元，均为持股比例在5％以下的被投资单位。
②其他股权投资期末余额38,113,914.74元。
③股权投资差额期末余额-1,762,121.84元。
母公司报表
股票投资期末余额3,469，250.00元。
注10、长期债权投资
长期债券投资期末余额3,190.00元，系住房债券，不计息。
注11、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少
(元)
一、长期股权投资 36,399,736.81 3,515,885.09
其中：对子公司投
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 3,190.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 36,402,926.81 3,515,885.09
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 39,915,621.90
其中：对子公司投
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 3,190.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 39,918,811.90
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少
(元)
一、长期股权投资 752,735,791.89 85,466,129.84
其中：对子公司投
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 752,735,791.89 85,466,129.84
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 838,201,921.73
其中：对子公司投
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 838,201,921.73
注12、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 207,684,527.24 1,664,954.03 3,496,184.98
机器设备 178,439,733.89 1,489,530.11 27,797,377.43
运输设备 21,884,374.94
其他设备 37,792,575.23 217,246.20 2,974,995.46
合计 445,801,211.30 3,371,730.34 34,268,557.87
项目 期末数
房屋建筑物 205,853,296.29
机器设备 152,131,886.57
运输设备 21,884,374.94
其他设备 35,034,825.97
合计 414,904,383.77
注13、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 17,732,640.29 3,282,643.17 544,835.50
机器设备 59,354,718.20 8,336,564.87 16,028,252.61
运输设备 9,964,775.64 562,541.92
其他设备 9,957,126.26 2,322,246.63 549,791.04
合计 97,009,260.39 14,503,996.59 17,122,879.15
项目 期末数
房屋建筑物 20,470,447.96
机器设备 51,663,030.46
运输设备 10,527,317.56
其他设备 11,729,581.85
合计 94,390,377.83
注14、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
净 值 348,791,950.91 348,791,950.91
合计 348,791,950.91 348,791,950.91
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少
固定资产减值准备
房屋建筑物 1,320,474.24
机器设备 1,573,948.35 674,305.10
合 计 2,894,422.59 674,305.10
固定资产净额 345,897,528.32
固定资产分类 期末数
固定资产减值准备
房屋建筑物 1,320,474.24
机器设备 2,248,253.45
合 计 3,568,727.69
固定资产净额 316,945,278.25
注15、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他
固定资产 减少
数
①新衬衫车 11,247,528.17 1,346,617.39
间
②物流仓库 3,901,150.00
合计 15,148,678.17 1,346,617.39
工程名称 期末数 资金 项目
来源 进度
①新衬衫车 12,594,145.56 其他 60％
间
②物流仓库 3,901,150.00 其他
合计 16,495,295.56
注16、无形资产
类别 期初数 本期增加 本期转出 期摊销
土地使用权 23,997,247.86 - - 244,500.60
商标权 503,880.00 - - 125,970.00
合计 24,501,127.86 - - 370,470.60
类别 期末数
土地使用权 23,752,747.26
商标权 377,910.00
合计 24,130,657.26
注17、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 8,837,333.76 1,006,710.00 4,919,879.63 4,924,164.13
其他待摊费用 230,092.58 586,430.50 176,127.54 640,395.54
合计 9,067,426.34 1,593,140.50 5,096,007.17 5,564,559.67
注18、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 74,000,000.00 74,600,000.00
信用借款
合计 74,000,000.00 74,600,000.00
注19、应付票据
应付票据2001年6月30日余额为人民币4,722,138.48元，其中无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东
的票据。
注20、应付帐款
应付帐款2001年6月30日余额为人民币61,778,111.56元，其中没有应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股
东单位的款项。
注21、预收帐款
预收帐款2001年6月30日余额为人民币49,028,378.09元，其中没有预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东
单位的款项。
注22、应付股利
应付股利2001年6月30日余额为人民币1,637,592.60元。
注23、应交税金
税 种 期末欠(溢)交额
增值税 24,708,626.31
营业税 4,877,416.30
城建税 1,199,069.74
所得税 16,848,216.79
其 他 54,792.39
小 计 47,688,121.53
注24、其他应付款
其他应付款2001年6月30日余额为人民币21,525,472.65元。
其他应付款余额中无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位。
注25、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
①广告费 390,000.00
②加工费
③租赁费 1,043,537.34
④利息 2,816,087.50 2,491,975.20 尚未支付
⑤其他 23,225.90 1,639,062.94 尚未支付
合计 4,272,850.74 4,131,038.14
注26、股本
见股本变动情况表。
注27、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 210,603,555.54 210,603,555.54
接收捐赠资产准
备
住房周转金收入
资产评估增值准
备
股权投资准备 59,203,866.86 59,203,866.86
被投资单位接受
捐赠准备
被投资单位评估
增值准备
被投资单位股权
投资准备
被投资单位外币
指标折算差额
其它资本公积转 2,198,254.08 686,706.21 2,884,960.29
入
合计 272,005,676.48 686,706.21 272,692,382.69
本期资本公积增加系技术改造贷款项目补助资金，该款项已收到。
注28、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 99,477,830.45 99,477,830.45
公益金 52,718,408.97 52,718,408.97
任意盈余公积 82,522,578.27 82,522,578.27
合计 234,718,817.69 234,718,817.69
注29、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2000.1～6 2001.1～6 2000.1～6 2001.1～6 2000.1～6 2001.1～6
服装 60,806,584.85 58,973,648.47 1,832,936.38
合计 60,806,584.85 58,973,648.47 1,832,936.38
注30、其他业务利润
其他业务利润本期发生额为1,128,786.90元。
注31、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,990,368.90 9,481,392.92
减:利息收入 354,694.33 644,513.24
汇兑损失 7,637.88
减:汇兑收益
其 他 156,890.59 18,475.33
合计 5,792,565.16 8,862,992.89
财务费用1-6月发生额比去年同期下降，原因是借款减少，财务费用支出因此降低。
注32、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 3,768,534.24 352,797.00
年末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他 135,547.84 135,547.84
合计 3,904,082.09 488,344.84
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 3,768,534.24 352,797.00
年末调整的被投资公司所 77,585,792.60 76,668,601.47
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 81,354,326.84 77,021,398.47
注33、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
增值税返还 8,867,285.30 主要为子公司鄞县国立服
饰有限公司（福利企业）
收到的税收返还。
合计 8,867,285.30
注34、未分配利润：
(1)2000年年报所披露的年末未分配利润额 95,214,486.99
(2)2001年对期初未分配利润的调整数 *-3,920,587.16
(3)加：2001年度合并净利润 48,399,415.63
(4)盈余公积转入
(5)减：提取法定盈余公积金
(6提取法定公益金
(7提取任意盈余公积
(8外商投资子公司提取的奖福基金
(9分配普通股股利
(10)2001年6月30日未分配利润余额 139,693,315.46
*因计提固定资产减值准备，开办费摊销，追溯调整年初未分配利润，增减因素分别是：
99年及以前 2000年 合 计
追溯调整固定资产减值准备 -1,320,474.24 -1,573,948.35 -2,894,422.59
追溯调整开办费摊销 -3,873,112.73 1,824,961.28 -2,048,151.45
追溯调整少数股东权益 330,118.56 330,118.56
追溯调整盈余公积 729,520.26 -37,651.94 691,868.32
合 计 -4,133,948.15 213,360.99 -3,920,587.16
注35、支付的其他与经营活动有关的现金
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年度发生额
广告宣传、营销推广 15,700,061.50
运输及车辆费用 9,006,215.70
差旅费用 4,350,655.10
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本期 上年同期 本期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 456,560,868.29 464,325,162.08 317,485,227.38 334,710,155.44
合计 456,560,868.29 464,325,162.08 317,485,227.38 334,710,155.44
行业 上年同期 本期
营业毛利 营业毛利
工业 139,075,640.91 129,615,006.64
合计 139,075,640.91 129,615,006.64
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
杉杉集团有限 宁波市江东百丈 服装 母公司
公司 路158号
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
杉杉集团有限 有限责任公司 郑永刚
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
杉杉集团有限公司 5,400.00 5,400.00
宁波源兴贸易有限 500.00 500.00
公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加数 本期减少
分比% 数
杉杉集团有 99,403,920.00 41.80
限公司
宁波源兴贸 4,500,000.00
易有限公司
企业名称 期末金额 期末百
分比%
杉杉集团有 99,403,920.00 41.80
限公司
宁波源兴贸 4,500,000.00 90.00
易有限公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
宁波杉杉童装有限公司 同属子公司
宁波杉立期货经营有限公司 同属子公司
宁波杉杉实业有限公司 同属子公司
宁波大榭开发区杉杉贸易有限公司 同属子公司
宁波杉杉麦斯奇来高级女装有限公司 同属子公司
宁波方圆实业有限公司 同属子公司
深圳市意丹奴服饰有限公司 同属子公司
宁波杉杉进出口有限公司 同属子公司
上海杉杉科技有限公司 同属子公司
长春热缩材料股份有限公司 同属子公司
宁波杉杉大东服装有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期购 上年同期金额 占上年同期
名称 货百分比 购货百分比
(%) (%)
杉杉实业 6,824,223.50 2.06 8,191,123.00 0.26
麦斯奇来 89,052.99 0.03 1,696,516.94 0.05
杉杉大东 4,681,333.33 0.14
合计 11,594,609.82 2.23 9,887,639.94 0.31
关联方企业 关联交易
名称 未结算金
额
杉杉实业
麦斯奇来
杉杉大东
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期销 上年同期金额 占上年同
名称 售百分比 期销售百
(%) 分比(%)
杉杉实业 10,257,244.59 2.25
麦斯奇来 1,123,609.18 0.25
杉杉大东 25,905,851.63 5.58
合计 25,905,851.63 5.58 11,380,853.77 2.50
关联方企业 关联交易未
名称 结算金额
杉杉实业
麦斯奇来
杉杉大东
合计
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金 占本期全部 上年同期期 占上年全部
额 应收款项余 末数 应收款项余
额的比重(%) 额的比重(%)
麦斯奇来 154,692.63 0.10
大榭杉杉贸 11,272.01 0.01
易
杉杉进出口 68,755.50 0.04
合计 223,448.13 0.14 11,272.01 0.01
企业名称 关联交易未
结算金额
麦斯奇来
大榭杉杉贸
易
杉杉进出口
合计
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末 占上年全部
应付款项余 数 应付款项余
额的比重(%) 额的比重
(%)
杉杉实业 6,321,403.38 10.23 2,181,684.80 1.83
麦斯奇来 41,543.70 0.07 2,260,130.13 1.90
杉杉大东 460,012.50 0.74
合计 6,822,959.58 11.04 4,441,814.93 3.73
企业名称 关联交易未
结算金额
杉杉实业
麦斯奇来
杉杉大东
合计
③其他
企业名称 项目 本期期末 占本期余额 上年同期
金额 的比重(%) 期末数
杉杉实业 其它应收款 667,679.95
杉杉进出口 其它应收款 200,000.00 0.36
麦斯奇来 其它应收款 44,459.78 0.08 4,459.78
麦斯奇来 其他应付款 5,350.00 0.02
合计 249,809.78 0.46 672,139.73
企业名称 占上年余额
的比重(%)
杉杉实业 0.98
杉杉进出口
麦斯奇来 0.07
麦斯奇来
合计 1.05
（七）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（八）、资产负债表日后事项:
本公司无日后调整事项。
（九）、其它重要事项：
本会计报表及附注经本公司董事会于2001年7月20日的会议通过及批准。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：宁波市天童北路１１３３号
董事长签名：郑永刚
宁波杉杉股份有限公司
2001-07-21