重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
河北华安会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项
亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定名称：
中文：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
英文：SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.LTD.
2、公司法定代表人：吕毅华
3、公司董事会秘书姓名:韩金平；
授权代表姓名：李俊信
联系地址：石家庄广安大街1号
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会办公室
电话：0311－－6672224
传真：0311－－6672254
电子信箱：[email protected]
4、公司注册地址：中国河北省石家庄市中山东路301号
公司办公地址：中国河北省石家庄市广安大街1号
邮政编码：050011
公司国际互联网网址：http://www.guoda－group.com
公司电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：石家庄市广安大街1号公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国际大厦
股票代码：0600
二、会计和业务数据摘要
1、本年度利润总额构成及现金流量一览表
单位：人民币元
项目 数额
利润总额 1609017.44
净利润 3737208.03
扣除非经常性损益后的净利润＊ －8295952.58
主营业务利润 54701770.65
其他业务利润 9434664.43
营业利润 1887721.11
投资收益 －411548.78
补贴收入 0
营业外收支净额 132845.11
经营活动产生的现金流量净额 －20647308.75
现金及现金等价物净增加额 －18269321.23
＊注：扣除项目及金额如下所示
扣除的项目 收益金额 涉及净利润金额
贷款手续费 1 164 177.63 989 550.99
资金占用费 8 269 636.80 7 029 191.28
委托贷款利息 4 590 000.00 3 901 500.00
营业外收入 229 119.38 194 751.47
营业外支出 96 274.27 81 833.13
合计 14 156 659.54 12 033 160.61
2．截至报告期前三年的主要会计数据和财务指标：
项 目
2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元)
132346081.06 66927441.71 101125314.57 145063656.58 172970881.83
净利润(元)
3737208.03 19133854.41 17743712.27 28374711.07 27211732.75
总资产(元)
668243546.46 597821441.01 679619566.89 617806131.90 698725535.72
股东权益(元)
304955854.91 304708541.58 301218646.88 285574687.17 283474934.61
每股收益(元/股)
0.0243 0.1245 0.1154 0.1846 0.1770
每股净资产(元/股)
1.9837 1.9821 1.9594 1.8576 1.8439
调整后的每股净资产(元/股)
1.9233 1.9560 1.9164 1.8364 1.8033
每股经营活动产生
的现金流量净额（元）
－0.1343 －0.6641 －0.6512 0.2794 0.2813
净资产收益率(％)
1.23 6.28 5.89 9.94 9.60
注:财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净
损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／年度末股东权益×100％
3、按照中国证监会发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的规定，计算的净资产收益率和每股收
益：
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.9376 18.0482 0.3558 0.3558
营业利润 0.6190 0.6228 0.0123 0.0123
净利润 1.2255 1.2330 0.0243 0.0243
扣除非经常性损益后
的净利润 －2.7204 －2.7371 －0.0540 －0.0540
注：财务指标的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率=报告期利润÷(期初净资产＋报告期净利润÷2＋报告期发行新股或债转股等新增净资
产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净
资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
加权平均每股收益=报告期利润÷(期初股份总数＋报告期因公积金转增或股票股利分配等增加股份数＋报告期
因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或
缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
4、报告期内股东权益变动情况及变化原因：
（1） 股东权益变化情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分利润 合计
期初
153733407 122544213.68 19389155.84 449769.39 5551870.36 301218646.88
增加
675177.96 337588.98 3062030.07 3737208.03
减少
期末
153733407 122544213.68 20064333.80 78758.37 8613900.43 304955854.91
（2）变动原因说明：“盈余公积”增加675 177.96元为本年度按规定提取“法定盈余公积”和“公益金”；
“未分配利润”增加3 062 030.0元，为本年度“净利润”扣除按规定提取“法定盈余公积”和“公益金”形成。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数：截止报告期末，公司共有股东总数34161户。
2、主要股东情况：
1.持有本公司股票的前十名股东情况： （单位：股）
序号 股东名称 持股数量 是否流通 比例（％）
1 石家庄国大集团有限责任公司＊ 44908837 未上市流通 29.21
2 河北开元房地产开发股份有限公司 28852992 未上市流通 18.77
3 石家庄饮食集团公司 5468359 未上市流通 3.56
4 石家庄市国丰商贸中心 5330345 未上市流通 3.47
5 石家庄国翔服务中心 4638412 未上市流通 3.02
6 石家庄国瑞信息服务中心 3354624 未上市流通 2.18
7 上海财政证券公司襄阳北路
证券交易营业部 2200000 未上市流通 1.43
8 河北省纺织品进出口公司 1612800 未上市流通 1.05
9 北京恒昌经济开发公司 1612800 未上市流通 1.05
10 石家庄市国翔管理服务公司 1065077 未上市流通 0.69
＊石家庄国大集团有限责任公司代表国家持有股份。
2.持有本公司5％以上股份的股东年内股份变动情况：
单位：股
名称 年内股份变动情况 年末持股数量
石家庄国大集团有限责任公司 ＋2984747 44908837
河北开元房地产开发股份有限公司 28852992
3.持有本公司5％以上股份的股东股份质押或冻结情况：
据深圳证券登记有限公司存管部及公司股东提供的资料，截止报告期末，本公司股东“河北开元房地产开发股
份有限公司”（持股28852992股，占公司总股本的18.77％）所持股份中28788480股质押给华夏银行石家庄支行，
期限为2000年11月1日至2002年11月1日。
4.据公司股东提供的资料，公司前十名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开股东大会一次。
公司于2000年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》同时刊登了《关于召开公司1999年度股东年会的通知
》，会议于2000年4月21日在石家庄国际大厦酒店召开，出席会议的股东及授权代表25名,代表股份95,602,990股,
占公司注册股本153,733,407股的62.17％，大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、通过公司董事会1999年度工作报告；
2、通过公司监事会1999年度工作报告；
3、通过公司1999年财务决算2000年财务预算报告；
4、通过公司1999年度利润分配方案；
5、通过续聘会计师事务所的议案，
6、通过董事会、监事会换届报告；
7、以累计投票制方式选举吕毅华、王铁柱、陈雷、李瑞其、耿君彩、宋春利、李兢克、罗威、许振科为公司
第三届董事会董事；
8、以累计投票制方式选举王慧斌、李根领、李明霞为公司第三届监事会中由股东出任的监事,上述三名监事与
2000年3月14日公司第五届职工代表大会选举出的职工监事刘敬昕先生、许动元先生共同组成公司第三届监事会。
本次股东大会决议公告刊登于2000年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
本公司是一家多元化经营企业，主要业务包括酒店、商业零售和房地产等，目前这些行业均属充分竞争性行业
，且随着国家对内对外开放政策的深入，这些行业面临的竞争压力将更加巨大，行业利润将进一步降低，这一点在
2000年已经初步表现出来。本公司2000年度实现经营收入13，235万元，按可比口径较上一年度增收3122万元，全
年实现净利润374万元，较上一年度下降1400万元，全年净资产收益率1.23％。公司主营业务收入中，酒店、商业
零售、房地产所占比例分别为57.96％、40.40％、1.64％；公司主营业务利润中，酒店、商业零售、房地产所占比
例分别为80.76％、15.49％、3.75％。
公司酒店业直接拥有或参股酒店三家，其中国际大厦酒店为分公司，国宾大酒店为公司控股的物华大厦有限公
司所属，世贸广场为公司参股的世贸广场有限公司所属，三家酒店共有营业面积约8.5万平方米，目前投入使用的
餐饮、客房等营业面积约5万平方米。在2000年的经营工作中，三家酒店根据各自的特点，分别明确了自己的市场
定位和卖点，以求在激烈的市场竞争中，突出鲜明的个性，吸引客源，提高效益。国际大厦酒店以绿色饭店、商务
网络饭店为切入点，引入宽带光缆，建成省会乃至河北首家商务网络饭店；国宾大酒店发挥其餐饮经营和会议接待
优势，有效地带动了客房和餐饮经营的提高。世贸广场裙楼营业后已形成品牌特色，得到消费者的认同。客房部分
目前处于精装修及开业前的筹备阶段，尚未投入使用。
零售业的世贸名品商场和名品鞋城以名品经营为主线，不断完善商流、物业管理，实现了低库存乃至零库存经
营，降低了经营风险，全年实现营业收入4669.6万元，实现利润67.9万元。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况
根据公司2000年财务报表反映，2000年末公司总资产为66,824万元，比年初（调整后，下同）减少1,138万元
，减少1.67％，主要是流动资金减少431万元，长期投资减少172万元，固定资产减少825万元；长期负债2850万元
，比年初的2000万元上升42.5％，主要是长期借款增加；股东权益30496万元，比年初增加374万元，为本年实现净
利润。
本年度实现营业收入13235万元，比上年（同比数，下同）增加3122万元，增长30.87％。其中：酒店业增长14
.92％；商贸业增长102％；房地产业下降72.6％；实现主营业务利润5470万元，同比增加1035万元，上升23.34％
；实现净利润374万元，同比减少1400万元，主要是投资收益减少。
2、董事会对审计报告解释性说明及保留意见所涉事项的说明
河北华安会计师事务所审计了本公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表、2000年度的公司及合并利润及
利润分配表以及2000年度公司及合并现金流量表，并出具了有解释性说明的保留意见审计报告，对该报告解释性说
明及保留意见所涉及的事项，说明如下：
（1）关于“物华大厦”诉讼及进展情况：
1996年11月28日，本公司与石家庄市物资总公司签定了合资建设物华大厦及组建物华大厦有限公司的合同，合
同签定后，双方共同组建了石家庄物华大厦有限公司，并完成了物华大厦的后期建设。1998年1月18日，物华大厦
有限公司所属国宾大酒店的开始试营业。
1998年3月，石家庄市物资总公司在本公司及物华大厦有限公司不知情的情况下，擅自将本应属于物华大厦有
限公司的物华大厦产权证办到了自己名下，致使河北省高级人民法院以石家庄市物资总公司欠款为由于1999年9月
将物华大厦第六、七层查封。
事件发生后，为维护本公司在物华大厦有限公司的合法权益，我公司立即与石家庄市物资总公司进行交涉，向
其声明物华大厦产权应归物华大厦有限公司所有，而不应归属双方任一股东，但物资总公司均置之不理。我公司委
派到物华大厦有限公司的董事，亦向物华大厦有限公司董事会提议召开董事会会议，研究处理此事，主张公司权利
。但由物资总公司委派的董事担任的董事长拒不召开董事会。在这种情况下，由本公司委派的三名董事提议，召开
了董事会，出席会议的董事四名、缺席三名，该次会议通过决议，决定起诉石家庄市物资总公司。2000年2月27日
，石家庄物华大厦有限公司向河北省高级人民法院提交了民事起诉状，请求人民法院确认物华大厦的产权归属。20
00年3月27日，石家庄物华大厦有限公司董事长东文凯向省高院出具了一份说明，称关于诉讼一事不知情，同时也
未委托律师出庭，致使本案审理工作难以进行。以上事件中的有关部分内容，本公司已在《1999年年度报告》中进
行了披露。
为促进本案的尽快解决，石家庄物华大厦有限公司董事会于2000年7月2日召开了会议，依据1999年6月12日国
务院批准修订的《企业法人法定代表人登记管理规定》第7条规定内容，依法作出变更法定代表人的决议，并开始
履行变更手续。2000年8月12日，本公司《2000年中期报告》之后，就此在《中国证券报》、《证券时报》作了补
充公告。变更物华大厦有限公司法定代表人的部分文件报至工商行政管理部门后，工商管理部门提出应提交物华公
司股东大会有关文件及原董事长的签字，但因原董事长不履行职责，股东大会一直未能召开。目前公司尚未取得上
述文件。
2000年9月，石家庄物华大厦有限公司又以其股东之一石家庄物资总公司抽逃资金为由将其诉至石家庄市中级
人民法院，石家庄市中级人民法院经济审判一庭依法受理此案，并组成合议庭。2000年9月29日，石家庄市中级人
民法院依法向石家庄市物资总公司送达了开庭传票，确立了开庭日期。2000年10月14日，石家庄市中级人民法院依
法开庭公开审理此案。在庭审中，被告石家庄市物资总公司副总经理，原石家庄物华大厦有限公司董事长东文凯提
出其不同意原告石家庄物华大厦有限公司起诉被告，并有一定过激行为，当场受到审判长的严厉批评。由于当时场
面有些混乱，审判长宣布延期开庭。延期开庭期间，被告石家庄市物资总公司提出追加国际大厦股份公司为被告。
这一申请后被石家庄市中级人民法院以同本案无关为理由将其依法驳回。后被告石家庄市物资总公司又提出和解要
求，要求原告补偿其2000万元的职工集资款或其撤股，退出石家庄市物华大厦有限公司。这些和解请求均被原告拒
绝。现石家庄市物华大厦有限公司已在积极请求法院，依法早日出具公正判决。
（2）关于“会计师事务所对物华大厦2000年度会计报表出具了保留意见的审计报告”的说明
石家庄物华大厦有限公司是由石家庄市物资总公司（甲方）和石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（乙方）
合资兴建的，注册资本3800万元，其中：甲方占45％，投资1710万元，乙方占55％，投资2090万元。合资公司于19
97年8月25日依法登记，并领取了1001000316号《企业法人营业执照》。
石家庄物华大厦有限公司（简称：物华大厦）已于1998年1月18日试营业，但由于石家庄市物资总公司应投入
的资产及应转入合资公司的房产一直未划到物华大厦，以前年度物华大厦的会计记录只反映本公司投入的资金，未
反映石家庄市物资总公司的投入，会计核算不完整，公司未能将其会计报表合并，但在往年年报中均进行了相关披
露。
2000年，公司根据中国证监会石家庄特派办整改意见，制定了整改方案。根据整改措施，公司于2000年度对物
华大厦的会计报表进行了合并，并进行了追溯调整。
但因石家庄物资总公司应投入的资产及应转入物华大厦的房产并未划到物华大厦，物华大厦本年度是依据石家
庄审计事务所出具的“石社审（1999）21号”审计报告中对石家庄市物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额
估价入帐的。河北华安会计师事务所考虑到大楼造价的调整，将影响据此提取的折旧费用金额和该公司的借款利息
的资本化和费用化金额，对物华大厦2000年度会计报表出具了带保留意见的审计报告，同时，对我公司的会计报表
也出具了保留意见。
（3）关于其他应收款中应收河北味全国大食品有限公司款项的说明
河北味全国大食品有限公司（简称：味全国大）原为石家庄美康食品有限公司（后又改为石家庄洛杉矶食品有
限公司），是由石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（甲方）和美国迈达国际股份有限公司（乙方）合资兴建的
，注册资本为84万美元，其中：甲方占75％，投资63万美元，乙方占25％，投资21万美元。合资公司于1993年9月2
2日依法登记，并领取了000319号《企业法人营业执照》。
1997年5月16日，石家庄洛杉矶食品有限公司经石外经贸外资字[1997〗77号文批准，进行了增资、更名。在原
甲、乙两方基础上，增加了台湾味全国际有限公司（丙方）的加入。注册资本改为240万美元，甲方占40％，应投
资96万美元，乙方占20％，应投资48万美元，丙方占40％，应投入96万美元。
洛杉矶食品有限公司原为我公司控股子公司，公司除前期对其投入注册资本365.4万元外，又陆续向其借入资
金14886355.21元。洛杉矶食品有限公司增资并更名为河北味全国大食品有限公司后，公司没有对其增加投入，也
未将原借款转入投资，只将其作为关联单位借款，按5％的计提比例提取了坏帐准备。期末，味全国大净资产为163
227.49元。为了保证其借款不受损失，河北味全国大食品有限公司已对我公司做了还款承诺，承诺原借款在三年内
还清。审计事务所考虑到该公司的偿还能力，及本公司提取坏帐的比例会对公司今后的损益产生影响，故在审计报
告中作了解释性说明。
（三） 公司投资情况
公司期末没有短期投资，长期投资均为长期股权投资，期末余额为4507万元，同比减少172万元，主要是收回
对南洋饮食娱乐有限公司公司投资减少91万元，合并味全公司亏损减少28万元，转让汇鑫大厦股权减少53万元。
报告期内没有募集资金及募集资金延续使用的情况，也没有非募集资金投资的重大项目。公司以募集和非募集
资金重点扶植的世贸广场项目，截止报告期末，裙楼部分世贸名品商场、渔人码头美食城已开业，主体酒店部分处
于精装修及开业前的筹备阶段，委托的管理方已经介入工作。
（四）2001年的工作设想
1、稳定主业经营。主业是公司稳定、发展的根本，对于本公司来讲，就是要稳定公司在酒店、名品零售以及
房地产业中的经营，给公司的发展创造一个稳定的基础。在对各专业公司的管理上，要给各专业公司松绑，通过各
种的改革措施和激励工具，充分发挥各级经营者的积极性，增强各专业公司自身的经营活力，稳定和提高经营业绩
。
2、改善公司财务状况。目前公司财务状况存在一定问题，给公司的经营带来很大的负面影响，在2001年的工
作中要重点加以解决，董事会已有决议的，认真执行决议；目前确实无法解决，或强行解决将给公司造成较大损失
的，要积极创造条件，使问题能够在公司的发展中得到逐步解决。
3、探索调整公司的产业结构。公司目前的主业大都属于竞争行业，且人员较多，无法满足投资者的盈利要求
，鉴于此，在2001年的工作中，将通过内外二个途径，进行公司主业转型的探索，对内积极探索公司内各行业的结
合，比如商业与酒店业结合，商业、酒店业与文化、旅游、休闲产业结合等，对外积极探索新项目、新领域，通过
必要的资本运做，增强公司发展的动力和潜力。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开董事会会议三次、临时董事会会议五次。
（1）第二届董事会第六次会议
公司二届六次董事会会议于2000年3月15日在石家庄国际大厦酒店召开，会议通过以下决议：
一、通过公司总经理1999年度工作报告；
二、通过公司1999年财务决算及2000年财务预算报告；
三、通过公司1999年度利润分配方案：
四、通过公司1999年度报告及摘要；
五、通过关于建立企业内部控制制度的议案；
六、通过公司总经理关于计提各项减值准备的议案；
七、通过公司总经理关于核销存货跌价准备的议案，
八、通过董事会、监事会换届的议案；
九、同意将《关于提请公司职工代表进入董事会的议案》提交公司股东大会审议表决；
十、通过提请股东大会续聘会计师事务所的议案；
十一、通过关于召开1999年度股东大会的日期及议程，决定于2000年4月21日在石家庄市石家庄国际大厦酒店
召开公司1999年度股东年会。
本次《董事会决议公告》刊登于2000年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2）第三届董事会第一次会议
公司第三届董事会第一次会议于2000年5月12日在石家庄国际大厦酒店召开，会议通过如下决议：选举吕毅华
女士为公司董事长，选举许振科先生为公司副董事长，聘任王铁柱先生为公司总经理、王俊刚先生、宋春利先生为
公司副总经理、潘力军女士为公司财务总监、韩金平先生为公司董事会秘书。
本次《董事会决议公告》刊登于2000年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》。
（3）第三届第二次会议
公司第三届董事会第二次会议于2000年8月4日在石家庄国际大厦酒店召开，会议通过以下决议：
一、通过《2000年上半年总经理工作报告》；
二、通过《2000年上半年财务预算执行情况的报告》；
三、通过公司《2000年上半年利润分配方案》：
四、通过公司《2000年公司中期报告》。
本次《董事会决议公告》刊登于2000年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》。
（4）第三届董事会第一次临时会议
公司第三届董事会第一次临时会议于2000年11月29日在国际大厦酒店召开，会议通过如下决议：通过《关于按
特派办“整改通知”进行整改的议案》；通过《关于终止收购“红星经营公司”的议案》；批准了现任总经理王铁
柱先生向董事会提出的《辞职请求》；聘任宋春利先生为公司总经理。
（5）第三届董事会第二次临时会议
公司第三届董事会第二次临时会议于2000年12月5日上午在石家庄国际大厦酒店召开，会议审议了陈雷等三名
董事提出的《关于纠正三届一次临时董事会会议部分决议的提案》，经与会董事表决，该提案未获本次会议通过。
（6）第三届董事会第三次临时会议
公司第三届董事会第三次临时会议于2000年12月12日上午石家庄国际大厦酒店召开，会议审议了陈雷等三名董
事提出的《关于罢免宋春利公司总经理职务的提案》，经与会董事表决，该提案未获本次会议通过。
（7）第三届董事会第四次临时会议
公司第三届董事会第四次临时会议于2000年12月19日上午石家庄国际大厦酒店召开，会议审议了陈雷等三名董
事提出的《关于罢免吕毅华石家庄国际大厦董事长的提案》、《关于采取措施限期收回世贸广场欠款的提案》，会
议形成决议：世贸广场占用本公司自有资金中除承诺以募股资金投入部分，限期于2001年年底前全部收回；世贸广
场占用的银行定向贷款，按银行规定办理；责成公司总经理执行公司董事会上述决定，自有资金中除承诺以募股资
金投入部分，逾期不能归还的依法解决；给公司造成损失的，依法追究有关人员责任。
（8）第三届董事会第五次临时会议
公司第三届董事会第五次临时会议于2000年12月26日上午在石家庄国际大厦酒店召开，会议审议了陈雷等三名
董事提出的以下提案《关于罢免宋春利的国际大厦总经理、吕毅华的国际大厦董事长职务的提案》、《关于采取措
施限期收回味全国大欠款的提案》，经与会董事表决，以上提案未获本次会议通过。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
⑴1999年度股东大会决议执行情况：
该次股东大会授权董事会与河北华安会计师事务所有限公司洽商具体酬金标准并签署正式聘用协议，经与该所
充分协商，双方协议酬金18万元。
⑵报告期内公司无公积金转增股本、配股、增发新股等方案的实施。
（六）公司管理层及员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股及变动情况（股） 年度
报酬(元)
起于 止于 年初 增减 原因 年末
吕毅华 董事长 女 47 2000.4 2003.4 18429 18429
罗 威 董事 男 50 2000.4 2003.4 7667 7667
许振科 副董事长 男 50 2000.4 2003.4 0
陈雷 董事 男 35 2000.4 2003.4
李瑞其 董事 男 37 2000.4 2003.4
耿君彩 董事 女 35 2000.4 2003.4
李兢克 董事 男 45 2000.4 2003.4 8473 8473 27600
王铁柱 董事 男 46 2000.4 2003.4 27600
宋春利 董事/总经理 男 33 2000.4 2003.4 23475
李根领 监事会主席 男 54 2000.4 2003.4
王慧斌 监事 女 49 2000.4 2003.4
李明霞 监事 女 45 2000.4 2003.4
刘敬昕 职工监事 男 47 2000.4 2003.4 0 17508
许动元 职工监事 男 44 2000.4 2003.4 17550
王俊刚 副总经理 男 49 2000.4 2003.4 0 30300
潘力军 财务总监 女 49 2000.4 2003.4 0 20550
2、公司高级管理人员中，年度报酬在15000—20000元之间的2人，20000—25000元之间的2人，25000—30000
元之间的2人，30000元以上的1人，另有9人不在本公司领酬（见上表）。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
姓名 离任职务 离任日期 离任原因 备注
刘建勋 董事 2000.4.21 换届
严义敏 董事 2000.4.21 换届
郭炳勋 董事 2000.4.21 换届
张秀梅 董事 2000.4.21 换届
张淑恩 监事 2000.4.21 换届
王铁柱 总经理 200.11.30 辞职 仍为公司董事
王爱鸽 副总经理 2000.5.12 换届
李博 副总经理 2000.5.12 换届
4、聘任或解聘公司经理
经公司第三届董事会第一次临时会议批准，王铁柱于2000年11月30日辞去公司总经理职务，同时聘任宋春利为
公司总经理。
（七）本年度利润分配预案
经河北华安会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润337.59万元，结转上年未分配利润585.70万元，可
供分配的利润为923.29万元，提取10％法定盈余公积33.76万元，提取10％法定公益金33.76万元，不提取任意盈余
公积金，可供股东分配的利润为855.77万元，鉴于目前公司资金压力较大，为保证资金需求，使公司获取持续、稳
定的发展，本年度不进行股利分配，也不以资本公积金转增股本。该决议需经股东大会批准。
根据中国证监会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问题的通知》的有关规定，结合本公司实际情况
，对2001年度利润分配政策作如下予测：
2001年度结束后分配利润一次；公司2001年度实现的净利润提取法定盈余公积和法定公益金后，用于股利分配
的比例不低于净利润的30％；2000年度结转未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于30％；分配采取派发现
金或送红股的形式，现金股息不低于股利分配的20％。公司董事会保留根据公司盈利状况和公司发展情况，对上述
分配政策进行合理调整的权利，董事会在2001年度结束后视实际情况提出分配预案，提交公司股东大会审议决定。
六、监事会报告
1、监事会工作情况：
报告期内，监事会共召开二次会议。
（1）2000年5月11日在国际大厦酒店召开公司第三届第一次监事会议。公司五名监事全部出席。会议选举出李
根领先生为公司第三届监事会主席，并讨论通过了公司第三届监事会议事规则。
本次《监事会决议公告》刊登于2000年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2）2000年8月3日在国际大厦酒店召开了公司第三届二次监事会议，五名监事全部到会。会议对公司2000年
中期报告、2000年上半年总经理工作报告和2000年上半年财务预算执行情况的报告进行了认真审议。
本次《董事会决议公告》刊登于2000年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》。
报告期内，公司部分监事列席了全部董事会会议。
2、公司依法运作情况：
监事会对报告期内公司的规范运作情况进行了认真的监督和检查。监事会认为，总的说来，公司董事、经理机
构及其他高级管理人员，按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规及证管部门的要求，勤勉工作，认真执行公
司职务,报告期内未发生违反法律法规及股东大会决议的行为。2000年8月，石家庄特派办巡检组来公司巡检后，公
司董事会及高层管理人员对特派办指出的问题高度重视，立即制定整改方案，及时召开临时董事会讨论通过整改意
见并报特派办同意后付诸落实。方案中主要承诺事项已经完成的有：1.商业银行股权转让手续办理完毕；2.第一大
股东占用的资金已于2000年底归还；3.关联公司世贸广场占用的资金，董事会已作出决议，区别占用资金的实际情
况，“自有资金中除承诺以募股资金投入部分，限期于2001年底前全部收回；占用的银行定向贷款，按银行规定办
理，”责成公司总经理执行董事会上述决议。4.公司已终止了收购红星公司的决议，收购资金已于2000年底前收回
；5.经公司三届一次临时董事会会议批准，王铁柱辞去了公司总经理职务，聘任宋春利为公司总经理，做到了总经
理专职；6.2000会计年度内世贸广场对其投入使用的部分转入固定资产；7.2000年度开始对物华大厦合并会计报表
。方案所列《股东大会操作规范》、《董事会议事细则》、《监事会工作细则》、《总经理工作细则》、《公司内
部控制制度》有的已经完成了文件起草有的正在研讨起草当中，待相关会议审议批准后执行。同时，对资产处置、
对外担保等事项进一步明确了责权和授权范围。但监事会提请董事及经理机构，进一步学习领会国家有关法律法规
，规范公司运作仍是董事及经理机构今后的一项重要工作，一定要引起高度重视，避免运作不规范问题的发生。
3、报告期内，公司没有发生募集资金的行为。
4、1999年1月7日公司二届董事会四次临时会议曾作出决议，以1508.1万元收购红星经营性资产。但在实际收
购中，发现资产质量不高。公司为对股东负责，暂停收购，要求出让方进行调整，并收取了144万元的违约金。经
过一年多的调整，仍未达到要求，2000年11月29日公司第三届董事会第一次临时会议作出决议，决定停止收购，并
收回资金1508.1万元。监事会认为，董事会此举维护了公司利益。
5、本报告期内，公司与其参股子公司世贸广场有限责任公司、河北味全国大食品有限公司存在关联交易。公
司部分银行贷款由其使用，按协议收取贷款手续费、资金占用费，虽然做到了公正、公开，没有侵犯股东利益，在
年报、中报中进行了披露，但此交易数额较大，存在着较大的风险。监事会提请董事、经理机构规范操作，采取有
效措施，逐步减少数额，切实防范风险，维护公司及股东利益。
6、报告期内，监事会对会计事务所出具的审计意见及所涉事项进行了评价，认为公司财务报告所有重大方面
公允地反映了公司的财务状况和经营成果。针对河北华安会计事务所出具报告中的解释性说明和保留意见，监事会
认为，虽然公司的控股子公司物华大厦有限公司仍涉诉讼事项，本报告期内按权益比例合并报表是必要的。对公司
的账务进行调整是符合会计制度的。但公司还应继续重视对物华大厦营业楼准确评估入帐事宜。公司本年度利润完
成较预期有很大差距。监事会认为，公司董事、经理机构面对激烈竞争的市场，虽然做了多方面的努力，主营业务
收入增长幅度较大，但利润完成距股东要求还有不小差距。监事会强调，要分析下降原因，采取扭转局面的根本性
措施，适应市场经济的需要，加大经营结构的调整和项目开发进度，加强营销管理，努力给股东一个满意的回报。
七、重要事项
1、本公司的控股子公司“石家庄物华大厦有限公司”诉该公司另一股东“石家庄市物资总公司”的诉讼事项
，本报告期内尚未最后结案，有关该诉讼的详细情况，请见本报告第五、第六部分公司董事会、监事会的有关说明
。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。2000年8月28—9月2日，中国证监会石
家庄特派员办事处（以下称特派办）对公司进行了巡检，并针对公司存在的问题和不足，于10月24日向本公司下发
了“限期整改通知”，对此，公司制订了整改方案并经三届一次临时董事会通过后报特派办批准实行，截止报告期
末，公司在“整改方案”中承诺的主要事项已经完成，特派办“限期整改通知”中指出的全部问题已基本解决。
3、报告期内公司无控股股东变更，公司董事会于2000年4月21日在1999年度股东大会上进行了换届选举，以累
计投票制方式选举吕毅华、王铁柱、陈雷、李瑞其、耿君彩、宋春利、李兢克、罗威、许振科为公司第三届董事会
董事,选举王慧斌、李根领、李明霞为公司第三届监事会中由股东出任的监事,并与公司第五届职工代表大会选举出
的职工监事刘敬昕、许动元共同组成公司第三届监事会。报告期公司总经理发生变更，经第三届董事会第一次临时
会议批准，2000年11月30日王铁柱辞去公司总经理职务，董事会聘任宋春利担任公司总经理职务。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。报告期内，经董事会批准，公司终止了收购红星经营公
司的协议，收购红星经营公司是公司二届四次临时董事会作出的决议，在决议的执行中，公司发现红星经营公司的
资产质量没有达到本公司要求，经公司三届一次临时董事会批准，停止收购红星经营公司并收回公司支付的全部收
购资金。
5、重大关联交易事项
（1）关联交易
项 目 单位 交易金额 定价政策
收贷款手续费 世贸广场 1,274,150 协议按加权平均占用贷款金额1％收取
收资金占用费 国大集团 163,078.08 协议按加权平均占用非贷款金额8％收取
收资金占用费 世贸广场 7,142,400 协议按加权平均占用贷款金额1％收取
收取违约金 糖烟酒公司 1,447,776 协议按加权平均占用资金10.8％收取
合 计 10,027,404.08
注：关联单位占用本公司贷款资金，同时承担应付银行利息。
（2）关联方应收应付款项
其他应收款：
单位 2000年余额 占其他应收款的比例(％) 1999年余额 占其他应收款的比例(％)
国大集团 17,877,733.81 5.65
世贸广场 306,852,937.25 90.80 263,412,707.80 83.19
味全国大 14,886,355.21 4.40 13,818 282.58 4.36
其他应付款：
单位 2000年余额 占其他应付款比例（％） 1999年余额 占其他应付款比例(%)
国大集团 2,516,686.39 3.35 0 0
（3）其他关联事项
1公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订了《关于商场场地使用协议书》，根据协议规定，世贸名品商
场租用世贸广场附楼一、二层，在大楼未竣工正式投入之前暂免交租金，世贸广场2000年尚未竣工正式投入使用。
2截至2000年12月31日公司为糖烟酒公司提供银行贷款担保四宗,金额为950万元。具体日期及金额为：
保证期限 金额（万元）
2000－02－17－2001－01－17 300
2000－04－21－2001－03－21 300
2000－04－27－－2001－02－25 150
2000－04－29－2001－03－29 200
糖烟酒公司注册地为石家庄市胜利北大街302号，法定代表人王增茂，经营范围为烟酒副食百货针纺等，与本
公司为同一母公司。至审计报告日，贷款大部分已到期，同时公司决定今后不再为其贷款提供担保。
3截至2000年12月31日公司为世贸广场提供银行贷款担保两宗，金额1575万元。
具体日期及金额为：
保证期限 金额（万元）
2000－12－01－2001－12－01 1275
2000－05－24－2001－05－24 300
世贸广场注册地为石家庄市中山东路303 号，法定代表人王铁柱，经营范围为酒店业，为本公司的参股子公司
。
4为石家庄饮食集团公司担保150万元，该公司注册地为石家庄市健康路22号，法人代表人为许振科，经营范围
为中餐、住宿、食品加工等。具体担保金额及日期为：
保证期限 金额（万元）
1999－09－10－2001－09－10 150
石家庄饮食集团公司于2000年3月通过受让本公司法人股成为本公司股东，而上述担保协议签订于1999年9月，
该公司当时不是本公司股东，鉴于其目前的股东身份，公司已向监管部门保证待该担保协议解除后，不再为该公司
提供担保。
6、本公司董事长与公司第一大股东的董事长均为吕毅华女士，此外，在人员分开方面，公司建立了独立的劳
动、人事及工资管理系统，公司经理层没有在股东单位担任任何职务；在资产方面，公司拥有独立的生产及辅助生
产系统与配套设施，拥有独立的知识产权；在财务方面，公司设立独立财务部门，建立独立会计核算体系和财务管
理制度，独立在银行开户。
7、公司所属国际大厦酒店与华夏银行石家庄分行于1999年10月19日签定了租赁国际大厦酒店一层餐厅的租赁
协议，租赁期共五年整，自1999年11月1日起至2004年10月31日止，租金以年为单位计算，第一年起租金为60万元
，第二年起每年在前一年度的基础上递增五万元。2000年度共收取租赁费60万元整，扣除房产税、营业税及附加后
，实现利润494850元。
8、公司经1999年度第一次临时股东大会通过，聘任河北华安会计师事务所有限公司（原河北会计师事务所）
为公司审计的注册会计师事务所。
9、报告期内公司无其他重大合同及履行。
10、报告期内公司名称和股票简称无变更。
11、报告期内没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大
事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务会计报告
1、审计报告(附后)：
2、会计报表（附后）：
3、会计报表附注（附后）：
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
2001年4月30日
审 计 报 告
冀华会审字（2001）1030号
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表、2000年度的公司及合并利润及利润分
配表以及2000年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施
了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
在审计过程中我们发现：
1、贵公司控股子公司石家庄物华大厦有限公司涉及诉讼，诉其股东石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的
情况下，将属于物华大厦的大楼房产证办到石家庄市物资总公司名下，至审计报告日，该诉讼正在进行中。
2、贵公司的控股子公司石家庄物华大厦有限公司总资产169728969.64元，报告期实现利润－7941133.35元。
贵公司按55％的权益比例确认了投资收益并合并了报表。鉴于其主要资产－营业大楼系估价入帐，河北华安会计师
事务所对物华大厦2000年度会计报表出具了保留意见的审计报告。我们认为，物华大厦会计报表的调整将对贵公司
会计报表的数据产生影响。
我们认为，除以上两个事项可能造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制
度》及其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度
的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
同时，我们还注意到：
其他应收款中应收其子公司河北味全国大食品有限公司14886355.21元，河北味全国大食品有限公司2000年12
月31日净资产为163227.49元。贵公司对该项应收款项按5％比例计提坏帐准备。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王飞 潘志辉
地址：中国·石家庄市裕华西路158号
2001年4月6日
3、会计报表附注：会 计 报 表 附 注
一、公司简介
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[199
3〗第59号文批准，由石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，以下简称国大集团）、中信房地产
公司、石家庄信托投资股份有限公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心
联合发起，对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，并于1996年以冀证[1996〗19号
文获得1500万A股发行额度（包括113万内部职工股）并以证监发字[1996〗57号文批准发行股票成功，同年6月6日
在深交所挂牌上市。1997年经中国证券监督管理委员会证监上字[1997〗52号文批准，公司实施配股，共配售1743.
80万股，配售价格为5.80元/股，配股后公司注册资本为15373.3407万元。公司主要经营范围是住宿，中西餐，食
品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织品、文化用品的批发、零
售，城市房地产综合开发与经营，中国公民国内旅游业务等。公司注册地址：石家庄市中山东路301号，法人代表
吕毅华。
二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
公历1月1日至12月31日。
3．记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
4．记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5．外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发
生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6．现金等价物的确认标准
现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资
。
7．坏帐核算方法
公司采用备抵法核算。对非关联单位的应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同）采用帐龄分析法计提坏
帐准备，计提比例如下：一年以内（含一年）不计提，一至二年（含二年）10％，二至三年（含三年）20％，三年
至五年（含五年）50％，五年以上100％；对关联单位的应收款项按年末余额的5％计提坏帐准备。当出现以下情况
时确认为坏帐：
(1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
8．存货计价方法：
存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末按实际购入成本在
报表中列示；其余存货均按实际成本进行日常核算，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。
存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预
计的存货跌价损失计入当期损益。
9．短期投资核算方法
本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。短期投资按成本
与市价孰低法计价，期末按单项短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。已确
认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。
10、长期投资的核算方法：
（1）长期股权投资的核算方法：
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对于收益的确认，本公司投资占被投资单
位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽然投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资占被投资单位有
表决权资本总额20％以下，或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
长期股权投资差额在约定的投资期限内摊销，如投资期限不明确，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差
额按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债券投资的核算方法：
本公司长期债券投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起
至购买日止已实现利息后的余额入帐。按权责发生制的原则确认收益。
债券投资溢价或折价采用直接摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。
（3）长期投资减值准备
公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值所造成
的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减
值准备按个别投资项目计算确定。
11．固定资产及累计折旧：
固定资产按历史成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币 2 000元以上的劳动资料作为固
定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2 000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：
类 别 折旧年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 40 5 2.38
机器设备 5－17 5 5.59－19.00
电子设备 5－10 5 9.50－19.00
运输设备 5－12 5 7.92－19.00
其 他 6－10 5 9.50－15.83
12．在建工程核算方法
采用实际成本核算，包括新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关
的借款利息属于在固定资产交付使用前的，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期
损益。在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产，并依据有关会计政策计提折旧。
13．无形资产计价和摊销方法
以取得时的实际成本计价，按有效使用期限平均摊销。
14．开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销；长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
15．收入确认原则
本公司在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际
控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营
业收入的实现。提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
16．所得税会计处理：
所得税核算采用应付税款法。
17．合并会计报表编制方法；
公司合并会计报表是根据财政部财会字[1995〗11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，
以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司
的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
（1）合并范围：公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业；
（2）公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对以下事项进行了抵销：
a．公司内部投资与被投资企业权益性资本；
b．公司与被投资企业之间的内部债权债务；
c．公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；
d．母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则调整。
（3）由于本年度公司控股子公司石家庄南洋饮食娱乐有限公司已清算；石家庄物华大厦有限公司已根据石家
庄审计事务所石社审1999(21)审计报告将石家庄市物资总公司建设物华大厦的基建帐并入其帐内，因此，本年度合
并会计报表的期初数及上年实际数已将南洋饮食娱乐有限公司的有关数据扣除，将石家庄物华大厦有限公司的有关
数据计入。
三、税项
1． 增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的17％计算销项税，符合规定的进项税额从销项税
额中抵扣；
2． 营业税：根据《营业税暂行条例》，按应纳税营业额的5％计缴；
3． 城建税和教育费附加：分别按应交营业税和增值税的7 ％和3.5 ％计缴；
4． 所得税：公司依照冀财企[2000〗74号文的规定，继续按应纳税所得额的15％计缴所得税。
5． 其 他：按税法有关规定计缴 。
四、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资金额 母公司 经营 是否
所占权益 范围 合并
石家庄物华大厦有限公司（简称物华大厦） 3,800万元 12,918,335.89 55％ 酒店 是
石家庄世贸广场有限公司（简称世贸广场） 1,445万美元 36,005,073.79 30％ 物业 否
河北味全国大食品有限公司（简称味全国大） 240万美元 0 40％ 食品 否
石家庄市商业银行 26,120万元 7,690,100 2.76％ 金融 否
注：物华大厦是本公司与石家庄市物资总公司的联营企业，本公司占55％的股权。以前年度物华大厦的会计记
录只反映本公司投入的资金，未反映石家庄市物资总公司的投入，会计核算不完整，公司未能将其会计报表合并。
本年度，物华大厦根据石家庄审计事务所审计报告将石家庄市物资总公司所投入部分并入帐内，本公司对其报表进
行了合并。
五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元，如无特别说明，为合并会计报表注释)
1．货币资金
项目 期初数 期末数
现金 16,142.31 17,689.32
银行存款 28,515,988.67 10,245,120.43
合计 28,532,130.98 10,262 809.75
货币资金期末较期初金额减少较多，主要是支付银行贷款利息所致。
2．应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 2,127,000.00 28.52 0 52,362.73 0.80 0
1－2年 5,240,086.00 70.27 524,008.60 2,171,400.16 33.13 217,140.02
2－3年 90,315.11 1.21 18,063.02 4,223,586.00 64.44 844,717.20
3－5年 107,235.51 1.63 53,617.76
5年以上
合计 7,457,401.11 100 542,071.62 6,554,584.40 100 1,115,474.98
注:上述“比例”为各帐龄段应收账款占应收账款总额的比例。本项目无关联单位欠款。
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
金额较大的非关联单位款项如下：
单 位 金 额 欠款时间 款项性质
河北恒昌实业有限公司 4,223,586.00 1998年 出售土地款
石家庄市房地产经营开发公司 2,136,500.00 1999年 出售商品款
母公司应收帐款注释同合并报表应收帐款。
3.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 213,972,926.02 67.58 9,801,532.59 60,035,528.39 17.76 2,819,157.06
1－2年 85,204,690.22 26.91 4,291,565.40 201,416,897.73 59.60 10,561,543.88
2－3年 15,251,908.29 4.82 800,381.66 75,373,466.26 22.30 4,011,708.28
3－5年 1,619,061.62 0.51 809,530.81 275,914.87 0.08 137,957.44
5年以上 580,773.70 0.18 580,773.70 853,369.33 0.26 853,369.33
合计 316,629,359.85 100.00 16,283,784.16 337,955,176.58 100.00 18,383,735.99
注:本项目期初数中含关联单位欠款295,608,724.19元,期末数中含关联单位欠款321,739,292.46元，帐龄如下
：
帐 龄 期初数 期末数
1年以内 196,030,651.79 56,383,141.34
1－2年 84,578,072.40 191,602,917.98
2－3年 15,000,000.00 73,753,233.14
3－5年
5年以上
合计 295,608,724.19 321,739,292.46
(1) 其中世贸广场欠款306,852,937.25元，为拆借资金及利息。
(2) 味全国大欠款14,886,355.21元，为拆借资金款，2000年12月31日味全国大净资产为163,227.49元，公司
按5％比例计提坏帐准备。
(3)金额较大的非关联单位欠款如下：
单 位 金额 欠款时间 款项性质
河北开元汽车贸易股份有限公司, 9,643,327.35 1999年 借款
太和电子发展有限公司 714,770.97 2000年 股权转让款
石家庄市供电局 500,000.00 1994年 电力集资
石家庄市供电局 1,430,000.00 1998年 电力集资
4.预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 4,724,661.60 79.55 1,320,821.95 83.35
1－2年 96,205.26 1.62 194,180.00 12.25
2－3年 72,577.80 1.22 69,264.96 4.37
3－5年 1,045,566.03 17.61 333.09 0.03
5年以上
合 计 5,939,010.69 100.00 1,584,600.00 100.00
本项目无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
金额较大的非关联单位欠款如下：
单位 金额 欠款时间 款项性质
北京恩意自动门技术公司 306,000.00 2000年 预付设备款
刘立平 172,947.50 2000年 预付购货款
淄博华光陶瓷营销公司 123,000.00 2000年 预付购货款
江苏双良溴化锂公司 117,200.00 2000年 预付购货款
河北正定正发公司 100,000.00 1999年 预付设备款
本科目期末较期初金额减少较大，是因为各分公司与供应商清理帐目。
5.存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 15,835,045.63 6,730,911.92 8,092,478.84 4,308.51
原材料 658,669.56 205,797.40 1,878,106.51 27,580.42
材料物资 1,521,860.11 352,790.28
低值易耗品 3,651,557.81 1,347,960.76 4,377,215.93 517,081.43
商品进销差价 331,628.26 210,274.84
合计 21,998,761.37 8,847,735.20 14,347,801.28 548,970.36
6．待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 103,009.56 150,360.00 153,129.56 100,240.00
其他 65,009.00 977,832.13 906,870.83 135,970.30
进项税 144,679.17 144,679.17
合计 312,697.73 1,128,192.13 1,204,679.56 236,210.30
7．长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 46,790,179.04 51,037.79 1,771,543.04 45,069,673.79
长期债权投资
合计 46,790,179.04 51,037.79 1,771,543.04 45,069,673.79
（1）长期股权投资
股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资
公司股权比例
（％） 投资金额 减值准备
石家庄市商业银行 法人股 814.32万股 2.76 7,690,100 0
山东国泰（集团）股份有限公司 法人股 45万股 0.73 499,500 499,500
交通银行 法人股 57.455万股 0.0048 700,000 0
小计 8,889,600 499,500
其他股权投资：
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
（％） 减值准备 备注
世贸广场 36,005,073.79 30 0
安宾公司 175,000.00 5 175,000.00
小计 36,180,073.79 175,000.00
注：（1）本科目期末较期初金额减少较大，原因有三,：收回对南洋公司投资91万元；味全国大亏损28万元；
转让汇鑫大厦股权53万元。
（2）世贸广场2000年度会计报表由石家庄金石会计师事务所有限责任公司进行了审计，并于2001年3月3日出
具了审计报告。
母公司长期投资注释：
（1）长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 64,076,138.27 51,037.79 6,139,166.38 57,988,009.68
长期债权投资
合计 64,076,138.27 51,037.79 6,139,166.38 57,988,009.68
（2）长期股权投资
1.股票投资同合并报表注释
2.其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例（％） 减值准备 备注
世贸广场 36,005,073.79 30 0
物华大厦 12,918,335.89 55 0
安宾公司 175,000.00 175,000.00
小计 49,098,409.68 175,000.00
8.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 164,511,099.89 88,054,815.38 17,874,693.35 234,691,221.92
机器设备 17,987,860.81 987,544.17 56,726.00 18,918,678.98
电子设备 4,599,592.74 2,052,318.67 37,895.00 6,614,016.41
运输设备 4,063,994.83 165,385.00 202,000.00 4,027,379.83
其他 11,718,258.67 19,562,568.98 31,431.00 31,249,396.65
合计 202,880,806.94 110,822,632.20 18,202,745.35 295,500,693.79
累计折旧
房屋及建筑物 20,347,424.81 4,451,111.43 2,755,083.35 22,043,452.89
机器设备 9,045,743.34 594,489.13 19,125.59 9,621,106.88
电子设备 1,289,771.44 2,237,976.97 17,418.86 3,510,329.55
运输设备 1,508,342.70 490,412.36 76,564.25 1,922,190.81
其他 974,023.81 3,197,202.79 225.84 4,171,000.76
合计 33,165,306.10 10,971,192.68 2,868,417.89 41,268,080.89
净值 169,715,500.84 254,232,612.90
9.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金 进度
固定资产 来源
酒店餐厅 2470925.80 3774354.17 4055621.31 2189658.66 自筹 90％
酒店客房 48598.87 2133257.27 1486925.32 694930.82 自筹 95％
制冷机改造 2175718.95 2175718.95 自筹 80％
酒店洗衣房 100946.15 1890.39 102836.54 0 自筹 100％
国宾客房 95189387.27 6497803.77 101687191.04 0 自筹 100％
其中：利息 10557474.21 1340433.24 11897907.45
综合楼控制器 25248.00 25248.00 自筹 50％
其他 147149.59 299624.15 405403.10 41370.64 自筹 95％
合计 97957007.68 14907896.70 107737977.31 5126927.07
其中：利息 10557474.21 1340433.24 11897907.45
本科目期末较期初金额减少较大，主要是因为物华大厦客房完工转入固定资产所致。
10.无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 5,951,299.20 5,087,406.22 264,557.42 145,098.80 4,677,750.00
合计 5,951,299.20 5,087,406.22 264,557.42 145,098.80 4,677,750.00
11.开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
广告费 607,645.17 127,925.28 479,719.89
网络软件费 143,959.20 30,307.20 113,652.00
差旅费 75,644.98 16,896.81 58,748.17
办公费 802,848.85 282219.00 25,4374.08 830,693.77
工资 352,565.37 119,064.74 233,500.63
培训费 250,738.38 85,703.46 165,034.92
物料消耗 692,482.06 169279.48 230,827.35 630,934.19
其他 718619.01 425685.00 187925.14 956378.87
合计 3644503.02 877183.48 1053024.06 3468662.44
12．长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 588,422.94 196,214.04 392,208.90
装修费 1,254,611.40 4,532,927.75 790,534.54 4,997,004.61
合计 1,843,034.34 4,532,927.75 986,748.58 5,389,213.51
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 7,000万元 3,100万元 酒店土地及房屋
担保借款 7,113万元 16,063万元 世贸广场、燕春饭店、饮食集团、石药集团
信用借款 1,800万元 900万元
合计 15,913万元 20,063万元
14.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 1,500万元
担保借款
信用借款 1,500万元
企业债券 3,000万元
合计 6,000万元
本科目期末较期初金额减少较大，因为偿还了贷款。
15.应付帐款
2000年12月31日余额为人民币14,770,125.37元。
本项目无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16.预收货款 2000年12月31日余额为人民币5,313,171.67元。
本项目无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.,应付股利
2000年12月31日余额为0元，因为已支付期初未付股利。
18.应交税金
税种 期初数 期末数
营业税 9,087,852.80 9,467,343.43
所得税 8,301,203.24 8,096,867.81
增值税 287,744.61 228,243.88
土地增值税 355,410.85 355,410.85
城建税 609,590.96 656,532.56
房产税 557,015.26 910,064.14
固定资产投资
方向调节税 2,581,372.79 2,512,011.85
消费税 83,947.85 59,323.64
其他 421,617.10 421,878.44
合计 22,285,755.46 22,707,676.60
19.其他应付款,
2000年12月31日余额为人民币75,123,865.10元。
本项目无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
20.预提费用
项目 期初数 期末数 结存原因
电费 0.00 30,000.00 尚未支付
土地开发费 1,212,000.00 1,212,000.00 尚未支付
工资 302,386.38
热气费 21,352.58 50,000.00 尚未支付
其他 925,187.42 130,192.66 尚未支付
合计 2,460,926.38 1,422,192.66
21.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率(％) 借款条件 备注
农行广安街支行 250万元 00.6.14－02.6.14 6.534 担保 燕春饭店
农行广安街支行 200万元 00.6.15－02.6.15 6.534 担保 饮食集团
华夏银行广安街支行 600万元 00.9.26－02.3.25 6.534 担保 石药集团
建行石市西大街支行 400万元 00.5.23－02.5.23 6.534 信用
建行石市西大街支行 500万元 00.5.24－02.5.21 6.534 信用
农行广安街支行 900万元 00.12.19－02.12.19 6.534 抵押 酒店土地
合计 2,850万元 6.534
22.股本 单位：股
期初数 本期变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其他
尚未流通股份
发起人股份 56005446 －3645573 52359873
其中：国家股份 ＋47392449 47392449
境内法人股份 56005446 －51038022 4967424
募集法人股份 51655383 ＋3645573 55300956
法人股转配 7012871 7012871
内部职工股 ＋34513 34513
尚未流通股份合计 114673700 ＋34513 114708213
已流通股份
境内上市的
人民币流通股 39059707 －34513 39025194
其他
已流通股份合计 39059707 －34513 39025194
股份总计 153733407 153733407
变动说明:
上表“国家拥有股份”变化，系股东“石家庄国大集团有限责任公司”所持股份中41924090股和“石家庄饮食
集团公司”所持股份中5468359股界定为国家股所致；“境内法人持有股份”变化，一是上述界定导致减少4739244
9股，二是发起人转让股份导致减少3645573股；“募集法人股”变化，系发起人转让股份导致增加3645573股；“
内部职工股”变化，系公司高级管理人员所持股份新界定为“内部职工股”所致；“境内上市的人民币普通股”变
化，系公司高级管理人员所持股份新界定为“内部职工股”导致减少34513股所致，其他项目无变化。
23.资本公积
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 112,671,461.00 112,671,461.00
资产评估增值准备 9,872,752.68 9,872,752.68
合计 122,544,213.68 122,544,213.68
24.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,939,386.45 337,588.98 19,276,975.43
法定公益金 449,769.39 337,588.98 787,358.37
任意盈余公积
合计 19,389,155.84 675,177.96 20,064,333.80
25.未分配利润
项目 金额
一、净利润 3,737,208.03
加：期初未分配利润 5,551,870.36
盈余公积转入
二、可供分配的利润 9,289,078.39
减：提取法定盈余公积 337,588.98
提取法定公益金 337,588.98
三、可供股东分配的利润 8,613,900.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 8,613,900.43
注：公司原年初未分配利润为8,409,819.20元，因并入物华大厦，使年初未分配利润减少为5,551,870.36元。
26．主营业务收入、成本见“七、分行业资料”。
本科目本期较上年同期金额增加较大，是因为2000年世贸名品商场正常经营,导致收入增加，成本也相应增加
。
27.其他业务利润
一九九九年度：
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
手续费收入 1,084,200.00 94,228.88 989,971.12
资金占用费 2,831,228.43 168,248.87 2,662,979.56
合计 3,915,428.43 262,477.75 3,652,950.68
二零零年度：
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
手续费收入 1,274,150.00 109,972.37 1,164,177.63
资金占用费 8,753,254.08 483,617.28 8,269,636.80
其他 850.00 850.00
合计 10,028,254.08 593,589.65 9,434,664.43
注(1)手续费收入是指以本公司名义贷款，由其他单位实际占用，占用单位负担贷款利息，公司收取1％的手续
费；资金占用费是其他单位占用公司资金，本公司向其收取年利率8％、10.8％的资金占用费。
(2)本科目本期较上期增加较大,是因为世贸广场公司由占用委托贷款（所收利息冲减财务费用）转为占用资金
（所收利息计入其他业务收入）形成的。
28.财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 9,502,673.30 4,526,298.82
减：利息收入 9,457,289.27 6,466,819.41
银行手续费 345,132.49 292,495.68
汇兑损失
减：汇兑收益
其他
合计 390,516.52 －1,648,024.91
注：本年财务费用比去年有较大增加，是公司向世贸广场收取委贷利息减少所致。
29．投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 －139,178.24 20,831,029.51
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 －272,370.54 －618,215.47
股权投资差额摊销
合计 －411,548.78 20,212,814.04
注：本科目本期较上年同期金额减少较大，是由于上年有大额转让股权收益。
母公司投资收益：
项目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 －139,178.24 20,831,029.51
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 －4,639,993.88 －2,327,314.06
股权投资差额摊销
合计 －4,779,172.12 18,503,715.45
30.支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付世贸广场经营性借款2,100万元。
六、其他报表项目（无）
七、分行业资料
合并：
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
酒店业
66,7387,79.06 76,703,964.35 24,4731,77.66 28,251,004.70 42,265,601.40 48,452,959.65
商业
26,463,805.36 53,469,664.57 22,0704,70.38 44,404,882.82 4,393,334.98 9 ,064,781.75
房地产
7,922,730.15 2,172,452.14 5,777,214.00 21,45,516.15 2,172,452.14
合计
10,1125,314.57 1,3234,6081.06 5,2320,862.04 72,655,887.52 48,804,452.53 59,690,193.54
母公司：
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
酒店业
3,2411,277.50 38,852,767.66 10,549,738.36 12,975,106.87 21,861,539.14 25,877,660.79
商业
26,463,805.36 534,69,664.57 22,070,470.38 44,404,882.82 4,393,334.98 9,064,781.75
房地产
7,922,730.15 2,172,452.14 5,777,214.00 0.00 2,145,516.15 2,172,452.14
合计
66,797,813.01 94,494,884.37 38,397,422.74 57,379,989.69 28,400,390.27 37,114,894.68
八、关联方关系及其交易(单位:人民币元)
1．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
物华大厦 石家庄市 酒店 控股 子公司 有限公司 东文凯
国大集团 石家庄市 商贸、食品加工 母公司 国有 吕毅华
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
物华大厦 38000000 38000000
国大集团 140840000 140840000
3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 比例 本年增加 本年减少 年末数 比例
国大集团 41924090股 27.27％ 2984747股 44908837股 29.21％
物华大厦 17,285,959.23 55％ 43677623.34 12918335.89 55％
石家庄南洋饮食
娱乐有限公司 914,882.73 90％ 914,882.73 0.00 0％
4．不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
世贸广场 参股子公司
味全国大 参股子公司
石家庄国大酒店管理服务有限公司 同一母公司
石家庄36524网络公司 同一母公司
石家庄国大集团房地产开发有限公司 同一母公司
石家庄国大工业有限公司 同一母公司
石家庄市糖烟酒有限责任公司 同一母公司
石家庄国瑞信息服务中心 发起人股东
河北省纺织进出口公司 发起人股东
河北开元房地产开发股份有限公司 股东
石家庄饮食集团公司 股东
石家庄市商业银行 参股单位
5．关联交易
项目 单位 交易金额 定价政策
收贷款手续费 世贸广场 1,274,150 协议按加权平均占用贷款金额1％收取
收资金占用费 国大集团 163,078.08 协议按加权平均占用非贷款金额8％收取
收资金占用费 世贸广场 7,142,400 协议按加权平均占用贷款金额1％收取
收取违约金 糖烟酒公司 1,447,776 协议按加权平均占用资金10.8％收取
合计 10,027,404.08
注：关联单位占用本公司贷款资金，同时承担应付银行利息。
6．关联方应收应付款项
其他应收款：
单位 2000年余额 占其他应收款的比例(％) 1999年余额 占其他应收款的比例(％)
国大集团 17,877,733.81 5.65
世贸广场 306,852,937.25 90.80 263412707.80 83.19
味全国大 14,886,355.21 4.40 13,818,282.58 4.36
其他应付款：
单位 2000年余额 占其他应付款比例 1999年余额 占其他应付款比例
国大集团 2,516,686.39 3.35％ 0 0％
7．其他关联事项
(1)公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订了《关于商场场地使用协议书》，根据协议规定，世贸名品
商场租用世贸广场附楼一、二层，在大楼未竣工正式投入之前暂免交租金，世贸广场2000年尚未竣工正式投入使用
。
（2） 截至2000年12月31日公司为糖烟酒公司提供银行贷款担保四宗,金额为950万元。具体日期及金额为：
保证期限 金额（万元）
2000－02－17－2001－01－17 300
2000－04－21－2001－03－21 300
2000－04－27－2001－02－25 150
2000－04－29－2001－03－29 200
糖烟酒公司注册地为石家庄市胜利北大街302号，法定代表人王增茂，经营范围为烟酒副食百货针纺等，与本
公司为同一母公司。至审计报告日，贷款大部分已到期，同时公司决定今后不再为其贷款提供担保。
（3） 截至2000年12月31日公司为世贸广场提供银行贷款担保两宗，金额1575万元。具体日期及金额为：
保证期限 金额（万元）
2000－12－01－2001－12－01 1275
2000－05－24－2001－05－24 300
世贸广场注册地为石家庄市中山东路303,号，法定代表人王铁柱，经营范围为酒店业，为本公司的参股子公司
。
（4）截止2000年12月31日，公司为石家庄饮食集团公司提供银行贷款担保150万元，具体日期及金额为：
保证期限 金额（万元）
1999．09．10－2001．09．10 150
石家庄饮食集团公司于2000年3月通过受让本公司法人股，成为本公司股东，而上述担保协议签定于1999年9月
，当时该公司不是本公司股东。鉴于其目前的股东身份，公司已向监管部门保证，待该担保协议解除后，不再为该
公司提供担保。
九、或有事项
1． 公司期末长短期借款中有抵押借款4000万元。
2． 公司截止期末为其他单位提供银行贷款担保10,328万元，其中：
（1）为石家庄市制药集团有限公司担保9500万元，该公司注册地为石家庄市中山西路276号，法人代表为蔡东
晨。经营范围为化学药品等。具体担保日期及金额为：
保证期限 金额（万元）
2000．12．27－2002．10．26 3000
2000．12．28－2002．11．27 2000
1999．10．14－2001．04．13 500
1999．09．23－2001．03．22 1000
2000．01．28－2001．01．25 3000
（2）为石家庄市燕春饭店担保828万元，该公司注册地为石家庄市中山东路189号，法定代表人为于冰。经营
范围为中餐、住宿、照像等。具体担保金额及日期为：
保证期限 金额（万元）
1999．11．10－2001．11．10 300
1999．10．15－2001．08．15 400
1999．11．20－2001．11．15 128
3． 公司的控股子公司物华大厦于2000年9月25日向石家庄市中级人民法院提交民事诉讼状，诉石家庄市物资
总公司（物华大厦股东，占45％股权）在物华大厦不知情的情况下，于1998年3月擅自将物华大厦产权证办到石家
庄市物资总公司名下。为维护合法权益，物华大厦请求法院判令确认物华大厦的所有权属于公司所有，而不属于任
一股东。
十、承诺事项
公司无需披露的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
公司的转配股7012871股已于2001年1月5日上市流通。
十二、其他有必要披露的事项
1、公司年初数与上年审定数不同,原因为：（1）南洋公司本年度已清算，已将其年初数扣除；（2）物华大厦
本年度已合并，根据其年初数追溯调整了贵公司报表年初数。
2、由于合并物华大厦，使得年初未分配利润减少2,832,948.84元，本年度实现利润减少4,006,305.14元。