重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告、投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
一、 公司简介
1、公司名称：
公司法定中文名称：白鸽(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：White Dove (Group) CO.LTD
2、公司法定代表人：周义德
3、公司董事会秘书：曹长岭
证券事务代表：徐炜
联系地址：河南省郑州市华山路78号
电话：0371—7635588—2762
传真：0371—7628013
公司董事会秘书处电子信箱：board @ whitedove.com.cn
4、公司注册地址：河南省郑州市华山路78号 邮编：450007
公司办公地址：河南省郑州市华山路78号
公司国际互联网网址：http://www.whitedove.com.cn
5、公司信息披露报刊名称：《证券时报》
公司年度报告登载在中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
6、公司年度报告备置地点：
白鸽(集团)股份有限公司董事会秘书处
7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票名称：豫白鸽A 股票代码: 0544
二、 会计数据和业务数据摘要
(一) 2000年经营情况 单位：人民币元
利润总额 966,783.65
净利润 5,357,308.90
扣除非经常性损益后的净利润 23,152,312.25
主营业务利润 161,185,745.73
其它业务利润 1,957,903.59
营业利润 20,478,756.88
投资收益 －1,716,969.88
补贴收入 356,600.41
营业外收支净额 －18,151,603.76
经营活动产生的现金流量净额 230,525,183.65
现金及现金等价物净增加额 55,764,466.42
注：营业外收支净额是由于深圳市二砂深联有限公司为中国磨料磨具进出口联营深圳公司在中国银行深圳分行
营业部贷款提供不可撤销连带责任担保而形成的损失。
(二)主要会计数据和财务指标
截止报告年度末前三年的主要会计数据和财务指标：
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
1、 主营业务收入(万元) 62,498.25 44,290.19 49,830.76 51,570.26
2、 净利润(万元) 535.73 －7983.7 －4,137.85 96.59
3、 总资产(万元) 127,538.83 128,312.7 145,728.25 154,265.92
4、 股东权益(不含少数股权)(万元)
28,025.98 28,456.41 34,467.34 50,278.71
5、 每股收益(元) 0.02 －0.30 －0.15 0.0035
6、 加权每股收益(元) 0.02 －0.30 －0.15 0.0035
7、 扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.086 －0.32 －0.15 0.00
8、 每股净资产(元) 1.04 1.04 1.28 1.87
9、 调整后的每股净资产(元) 0.965 1.0118 1.06 1.45
10、每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.86 0.17 0.285 0.29
11、净资产收益率(％)
全面摊薄 1.91 －28.34 －12.01 0.19
加权平均 1.91 －28.34 －12.01 0.19
注:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益－三年以上应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失
－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
（三）、利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均(ROE) 全面摊薄 加权平均(EPS)
主营业务利润： 57.51 56.93 0.60 0.60
营业利润： 7.31 7.23 0.076 0.076
净利润： 1.91 1.89 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的净利润：
8.26 8.18 0.086 0.086
注1: 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总额
加权平均净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
加权平均净资产收益率ROE=P/(EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
，Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益EPS=P/(SO＋SI＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO)
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
注2: 收入的数据以公司合并会计报表数据填列。
(四)报告期内股东权益变动情况
(单位：人民币元)
项 目
股 本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利润 股东权益合计
期初数
269459,799 211,721,879.71 21970523.38 10,985,261.69 －222695784.91 280,456,417.18
本期增加
__ __ 3,537,909.02 __ 1,819,399.88 __
本期减少
__ 5,553,913.52 __ 4,592,883.73 __ 196,604.62
期末数
269459799 206167,966.19 25,508,432.24 6,392,377.96 －220876385.03 280259,812.56
变动原因：
期初未分配利润数较上年公布期末未分配利润数减少1,222,070.17元，主要原因系公司调整以前年度所得税及
上年度计提的长期投资减值准备冲回。
三、股本情况介绍
（一） 股本变动情况
1、股本变动情况
根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知精神，经本公司申请深交所安排本公司转配
股3,544,152股于2000年7月6日上市流通。转配股上市后，本公司的流通股为108,741,549股，占总股本的比例为40
.36％。
2、股票发行与上市情况
截止到报告期末的前三年，我公司未在证券市场发行股票及衍生证券。
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止到2000年12月31日白鸽公司股东总数为39463户，其中国家股股东1户，法人股股东1户；其它股东39461户
，其中高管股股东1户。
2、主要股东持股情况
截止2000年12月31日持有本公司股票的前十名股东名单:
序号 股东姓名 持股数 占有总股份比例（％）
1 郑州市国有资产管理局 92,536,432 34.34
2 东莞市东糖集团有限公司 68,181,818 25.30
3 广东福地彩色显像管股份有限公司 8,783,100 3.26
4 洪维国 688,870 0.26
5 郭 辉 637,661 0.24
6 殷 俭 470,725 0.17
7 刘国昌 406,399 0.15
8 陈玉英 402,800 0.15
9 王月通 341,979 0.13
10 王 英 326,202 0.12
注：1999年12月28日，本公司之控股股东郑州市国有资产管理局将其持有的本公司国有股份68,181,818股以协
议方式转让给广东省东莞市东糖集团有限公司。转让后，郑州市国有资产管理局持有本公司92,536,432股，占本公
司股份总额34.34％，仍为本公司第一大股东，东莞市东糖集团有限公司持有本公司股份68,181,818股占本公司股
份总额的25.3％。
根据转让协议，2000年元月26日双方在深交所办理了股权过户手续。转让后东莞市东糖集团为本公司第二大股
东。
持股5％以上的法人股股东所持股份在报告期内未发生质押、冻结情况。
四、股东大会简介
报告期内召开了2000年度临时股东大会和1999年度股东大会。
（一）2000年元月30日，白鸽（集团）股份有限公司2000年度临时股东大会如期召开，出席会议的股东共计6
人，持有或代表公司股份160,733,951股，占公司总股本的59.65％。本次股东大会认真听取了董事长周义德同志所
作的关于公司资产重组工作的汇报，并审议通过了五项议案，即：
1、关于确认中企华资产评估有限公司《白鸽(集团)股份有限公司部分资产评估报告书》的议案；2、关于转让
给白鸽集团有限责任公司部分资产议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于调整公司部分董事的议案。由
于东莞市东糖集团有限公司已成为本公司第二大股东，公司股本结构发生了变化，根据《公司法》和新的《公司章
程》有关规定，公司董事会成员由原来9人改为7人。会议同意郝延忠、张宁远、尹传忠、宇德海、史占勇、张钧、
曹长岭等七人辞去公司董事职务的申请，并根据公司董事会提议，股东大会选举通过朱宝贵、蒋蒙宁、陈尧、李锦
生、梁永安为公司新任董事；5、关于白鸽（集团）股份有限公司调整和更换监事会成员的议案。由于东莞市东糖
集团有限公司已成为本公司第二大股东，公司的股本结构发生了变化，根据公司第二届第五次监事会议提议，会议
同意王凤彬、陈岗、张瑞三位同志不再担任公司监事职务，增选王凤仙、洪流、叶伍娇担任公司监事。
二OOO年临时股东大会决议及监事会决议刊登在2000年2月15日《证券时报》。
（二）2000年5月15日，白鸽（集团）股份有限公司1999年度股东大会如期召开，出席会议的股东共计5人，持
有或代表公司股份160,790,700股，占总股份的59.67％。本次股东大会通过了董事会工作报告，财务决算报告，监
事会工作报告；通过了公司1999年度利润不分配，也不用公积金转增股本的议案。大会还通过了关于收购广东丹宝
利酵母有限90％股权的议案，关于收购广东一品鲜酵母有限公司90％股权的议案，同时通过了《选举公司第三届董
事会成员的议案》和《选举公司第三届监事会成员的议案》。
一九九九年度股东大会决议刊登在2000年5月16日《证券时报》。
（三）报告期发布了召开2001年度第一次临时股东大会的公告
2000年12月13日，白鸽（集团）股份有限公司董事会在《证券时报》刊登了公告，决定2001年元月13日召开20
01年度第一次临时股东大会，并明确了会议召开的时间、地点、议程和出席会议的方法。会议审议通过了关于解除
《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》的议案。
五、董事会报告
（一） 公司经营状况
1、公司主营业务范围及经营状况
公司属磨料磨具行业，是国内最大的磨具生产企业之一。 “白鸽”牌商标被国家工商行政管理局审定为中国
驰名商标。公司主导产品为陶瓷磨具、有机磨具、树脂磨具、涂附磨具，产品广泛应用于机械加工行业及电子、建
材、冶金和轻工行业。
报告期内，公司实现主营业务收入62498万元，比1999年增长41.11％。实现主营业务利润16119万元，比1999
年增长57.57％。2000年实现净利润536万元，上年度为－7987.3万元，今年比去年有较大增长。出口创汇2335万美
元，较上年的1889万美元相比，增长了19.1％。
⑴ 固结磨具产品2000年实现产量17136吨，比1999年的17744吨减少608吨。实现销售收入18330万元，比上年
的16276万元增加12.6％。
固结磨具的产量减少主要原因是：公司压缩库存，减少资金占用。虽然产量有所减少，但由于销售工作好于去
年，加上调整了产品结构，增加了产品中高附加值产品的比重，销售额相对来讲有所增加。
⑵ 涂附磨具产品2000年完成产量472万平方米，比1999年的417万平方米，增长13.2％；实现销售收入12232.
5万元，比1999年的10294.9万元增长18.8％。
涂附磨具是我公司产品结构调整的重点。公司在2000年扩大了高档涂附磨具如高聚脂、混纺布基、乳胶纸基等
新产品的试生产和市场投放，取得了较好的成效。被列为国家级高新技术示范工程的宽砂带生产线也正在建设之中
，投产之后，涂附产品在公司经营中的比重将增大，市场优势将逐步显现。
⑶ 生物产品2000年实现产量4653吨，完成销售收入9214万元。
广东丹宝利酵母有限公司是2000年公司为实现战略调整，向高科技领域进军所进行的一项投资，该公司2000年
经营业绩良好，产品市场有较大的拓展空间。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
⑴ 二砂深联有限公司
本公司拥有该公司60％的股份。2000年该公司完成产量10038吨，较上年的9767吨略有增长，销售收入10413万
元，较1999年的9277万元，增长12.2％，实现净利润由去年的－25.3万元大幅下降为2000年的－1724.1万元。该公
司主营业务利润2000年为3337万元，1999年为3253万元。在主营业务利润基本持平的情况下，净利润大幅下跌的主
要原因是：该公司为中国磨料磨具进出口联营深圳公司银行借款提供担保，担保金额1852万元。由于中国磨料磨具
进出口联营深圳公司经营不善，现已破产倒闭，无力偿还到期债务，法院判决由二砂深联有限公司负连带偿还责任
，本息合计2448万元，本年度该项担保事项造成的损失2133万元计入当期损益。
⑵ 白鸽（集团）股份有限公司上海公司
本公司拥有该公司85.9％的股份。2000年该公司完成主营业务收入3305.4 万元，较1999年的3009.5万元增长1
0％，实现利润由1999年的－7.31万元，增长到2000年的19.15万元，相对增长幅度较大，利润增长的主要原因是管
理费用减少。
⑶ 广东丹宝利酵母有限公司
广东丹宝利酵母有限公司是我公司2000年度实现战略调整，步入高科技领域，新收购的控股子公司，公司享有
90％的股权。该公司2000年实现销售收入9214万元，实现利润1769万元。可供股东分配的利润为1239万元。根据收
购协议及有关财务准则，广东丹宝利酵母有限公司财务报表从2000年6月起纳入本公司合并范围。本公司享有投资
收益906万元。
4、经营中出现的问题与解决方案
随着国民经济的好转，磨料磨具行业有一定的回升态势，但整体形势仍不容乐观，表现为产品总量供大于求，
市场竞争激烈，企业的经营困难越来越大。具体到我公司主要表现在：
⑴ 公司受困于生产组织的多品种、小批量及合同订货、生产周期长的特点，对市场产品需求变动过快、时间
周期缩短等难以适应，对客户的产品及时性要求不能很好地满足。公司进行了生产组织方式的改进和产品结构的调
整，对一些产品进行了舍弃。在生产组织上完善生产管理及组织协调，着重于提高交货的及时性及产品的售后服务
，搞好产销衔接，增强对市场的敏锐反应能力，稳定客户扩展市场。
⑵ 磨料磨具行业由于技术含量低，所需资本投资相对不高，跨入门槛较低，近几年来，进入的厂家大大增加
。在机械加工行业不景气的背景下，需求相对减少，供给越来越大，国内市场严重过剩，产品竞争日趋激烈，产品
的竞争档次越来越低，主要集中在价格的竞争上，严重影响企业利润，产品销售不畅，且货款回收难度大。针对于
此，公司将进一步调整产品结构，利用高科技含量、高附加值产品扩大高档产品市场份额，充分利用现有市场回升
的机会制订相应的销售策略，压缩库存，促进销售的全面回升。该项工作今年取得了一定的好转。
⑶在新产品、新技术不断出现的情况下，公司的科技开发力量及人才知识更新方面跟不上前沿科技的发展，新
产品、新工艺的研制开发距市场的需求有一定的差距。人才的引进和开发已成为公司的当务之急。公司经理班子确
定了在企业实施“科技兴企”的战略，完善科技政策和措施，建立能充分调动科技人员积极性的新机制，加大对科
研的投入。建立对科技人才、科技成果（包括新产品、新工艺、新装备、新材料）科学的评价体系，对新产品成果
的产业化进行评价考核，并逐步建立起按生产要素进行分配的机制。
⑷目前公司债务负担沉重。由于以前公司盲目投资和对他人提供借款担保，不仅未给公司经营带来收益，相反
造成了大量的资产和财务损失，严重扰乱了公司正常的生产经营活动。对其善后事项的处理，耗去了公司决策层和
管理层的大量精力和时间。公司董事会为避免此类事情再度发生，影响以后的生产经营，已严格控制担保事项的审
批，并全面对长期投资形成的资产和股权进行分类处理，积极寻求银行在融资方面的支持，以期公司生产经营顺利
开展。
⑸公司存在较大的货款回收难度。过多的应收帐款，造成企业资金周转不畅，流动资金不足影响了新产品研发
的投入及工艺装备的更新，新建工程项目因此进展缓慢。公司为此采用了多种的措施。首先，成立专门的清理应收
帐款机构，加强清欠队伍；其次，2000年针对市场情况灵活运用价格机制对全线产品进行了全面细致的调整；第三
，在客户方面按重要程度和资信状况对客户进行分类，确保信用客户及重点客户供货，减少应收款项的增加；第四
，在产品的销售方式上，根据产品种类及客户使用情况不同分别采取了代理、分销、直销等针对性强的销售方式。
通过以上策略，在有效地清理了以往应收款的同时，又防止了新的欠款的增加，收到了较好的成效。
⑹面对机械行业的长期低迷和市场内、外商产品的冲击，市场竞争激烈的行业背景，公司董事会认为，本行业
存在有一定的经营风险。虽然我们有产品、技术、品牌的优势，但需求的不足是不争的事实。公司应在涉足高新技
术产品、进行多元化经营等方面谋求在新产业上的发展。为此，2000年，公司分别购买了广东丹宝利酵母有限公司
、广东一品鲜生物科技有限公司90％的股权，实现向生物工程领域的跨入。后由于公司资金不足，未能足额支付收
购款项，终止了对广东一品鲜生物科技有限公司90％股权的收购。上述股权实际投资总额11730万元。对广东丹宝
利酵母有限公司的收购，有效规避了公司产品经营的风险，初步实现了向综合性产业集团发展的目的。
广东丹宝利酵母有限公司目前经营状况良好。
（二） 公司的财务状况
1、公司财务状况
本年度与上年度的主要财务状况及增长情况如下：
单位：人民币元
财务指标 2000年度 1999年度 增长（％）
总资产 1,275,388,293.90 1,283,127,323.72 －0.6
长期负债 91,517,158.95 199,747,368.49 －54.18
股东权益 280,259,812.56 280,456,417.18 －0.07
主营业务利润 161,185,745.73 102,296,715.49 57.57
净利润 5,357,308.90 －79,873,207.20 106.7
增减变动的主要原因：
⑴长期负债期末较期初减少108,230,209.54元，主要原因是本公司2000年度将账面
所记载的与白鸽集团有限责任公司债转股相关的债务97,700,000.00元转至白鸽集团有限责任公司。
⑵主营业务利润增加系销售收入增加及广东丹宝利酵母有限公司报表合并所致。
⑶净利润增加系主营业务利润增加、毛利率上升所致。
2、本公司的财务报告业经天一会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司的投资情况
1、报告期内，公司没有发生募集资金行为，也没有以前募集资金延续到本报告期使用的情况。
2、报告期内非募集资金使用情况
⑴ 2000年3月30日，公司与东莞市东糖集团有限公司、东莞市军豪实有限公司签署股权转让协议，以公司的
自有资金10427万元和1303万元，购买上述两公司分别持有的广东丹宝利酵母有限公司80％和10％的股权。协议受
让后，本公司持有广东丹宝利酵母有限公司90％的股权，为其第一大股东。
⑵ 2000年4月11日，公司与东莞市三联热电厂及东莞市群力水泥厂签署股权转让协议，以公司自有资金1573
万元和197万元分别受让上述两公司持有的广东一品鲜生物科技有限公司80％和10％的股权。 2000年12月8日公
司董事会鉴于公司资金不足，在协议时间内未能付清收购款项，经与东莞市三联热电厂及东莞市群力水泥厂磋商，
三方达成一致意见，同意解除原三方共同签署的《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》。该事项已提交20
01年临时股东大会审议通过。
⑶ 高档涂附磨具项目
混纺布基高档涂附磨具项目业已通过河南省高新技术产业重点项目论证验收，今年公司重点进行了设备考察选
型工作，并已编制完成工程设计。
（四）公司的生产经营环境及宏观政策的改变对公司经营成果的影响
1、2000年，磨料磨具市场产大于销，供大于求的基本格局仍未发生实质性变化。过度的竞争使企业的生存环
境日益恶化，我们预计这种状况在2001年也不会有大的改观。面对如此的现实，公司决策层和经理班子认为不能坐
等市场的好转，必须从自身找原因，下决心革除传统生产组织和管理方式的积弊，以成本管理为主线，加强企业内
部管理，以市场需求为目标调整产品结构。虽然公司为挽回市场的颓势作出了很多努力，但公司在行业中的优势地
位正逐步有所丧失。这是公司日益感到紧迫的问题。
2、随着加入WTO日期的临近，中国经济正逐步融入国际经济体系之中，中国的市场前景包括磨料磨具市场已被
国外跨国企业所重视。虽然加入WTO后无歧视的贸易待遇将使出口渠道更加畅通，但国外高品质产品对我们已有的
国内磨料磨具生产销售格局会有较大的冲击。据我们所知，目前国内磨具市场上已有数家国外知名企业的产品出现
，且已制定出市场拓展计划，这将与我公司以高技术含量、高附加值、高档磨具为主导产品的经营战略发生直接冲
突，将对公司的生产经营构成较大的压力。
（五）新年度业务发展计划
1、2001年的指导思想和经营目标
公司2001年工作的指导思想和经营目标是：面向市场，更新观念，以结构调整为主体，以科技进步为动力，以
转换经营机制为重点，大力实施以人为本战略，加速提高核心竞争力，全面提高经济增长的质量和效益，实现销售
收入64360万元。
2、2001年工作重点：
⑴ 积极进行结构调整工作。在产业结构方面“精干主业，发展辅业”。通过技术创新和管理创新，使主导产
品固结磨具和涂附磨具在国内市场具有明显竞争优势，在国际市场也具有很强的竞争优势；在资产结构上，加大资
本运作力度，盘活存量资产，处置不良资产，全面清理长期投资所形成的资产和股权，加大融资力度；在产品结构
方面，做好市场调研和预测，根据市场需求和本身的优势，在总量增加的基础上，优化产品结构，增加适销和市场
急需产品的生产，配合生产规模，实施规模化战略，扩充市场容量，扩大市场占有率。
⑵ 实施以人为本战略。在企业的营运中，充分注重人的因素,特别是人的智力因素的作用。在确定合理的人
力资源结构的基础上，加强人才的培养和引进，提高企业整体的技能和素质。对科技人员实行按生产要素分配的制
度，主要科技人员享受公司特殊津贴，充分发挥激励机制，调动员工的积极性。
⑶ 实施科技兴企战略。以市场为导向，加快新产品的开发和产业化。2001年安排了72项新产品开发项目，22
项新工艺、新材料项目，7项新产品产业化项目。对已确定的项目集中人力、资金和资源进行重点倾斜。高档涂附
磨具项目对公司的发展有极为重要的意义，在该项目上公司坚持两个定位，工艺装备定位于国际先进水平，产品方
面混纺布基产品已达到亚洲先进水平，基材产品达到国际先进水平。实际实施中，突出重点产品和扩展产品相结合
，争取按照设计和施工规范在2002年底竣工验收投产。
⑷ 加强成本和资金管理。借鉴成功企业及本企业成本管理的有效经验，建立全员全过程的成本控制体系，对
原材料、辅助材料实行招标采购，进一步降低物资采购成本，以现金流量为重点完善全面预算制度，提高资金使用
效率。
（六）董事会日常工作
1、报告期内董事会会议情况及重要决议内容：本报告期内共召开了九次董事会会议。
⑴ 公司于2000年2月18日在公司本部召开了第二届董事会第二十二次会议。
会议选举周义德同志为白鸽（集团）股份有限公司董事长，陈尧同志为白鸽（集团）股份有限公司副董事长，
经会议研究决定聘任蒋蒙宁为公司总经理。经总经理提名，聘任史占勇、肖可见同志为公司副总经理，王辉同志为
公司财务总监。
同意朱宝贵同志不再担任公司总经理职务，尹传忠、陈金义、鲁鸣、宇德海同志不再担任公司副总经理职务。
此次会议决议公告刊登在2000年2月22日《证券时报》。
⑵ 公司于2000年3月23日在公司本部召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了如下事项：
A、公司1999年度董事会工作报告；
B、总经理业务工作报告；
C、公司1999年度财务报告；
D、公司1999年度利润分配预案；
公司1999年度净利润为－79,824,979.20元，可分配利润为－222,473,714.74元。董事会决定1999年度不分配
也不用公积金转增股本。
E、公司1999年度报告及年度报告摘要；
F、公司《资产减值准备提取及核销管理暂行办法》；
G、董事会决定本年度内召开1999年度股东大会，具体时间、地点另行通知。
此次会议公告刊登在2000年3月25日《证券时报》。
⑶ 公司于2000年3月29日在东莞市东糖集团有限公司召开二届二十四次董事会议。
与会董事听取了董事长周义德提出的关于收购广东丹宝利酵母有限公司90％股权的议案，并对收购协议进行认
真的讨论分析。会议通过表决，一致同意与东莞市东糖集团有限公司和东莞市军豪实业有限公司签署关于收购广东
丹宝利酵母有限公司90％股权的协议，其中收购东莞市东糖集团有限公司持有的80％股权，收购价款10427万元，
收购东莞市军豪实有限公司持有的10％股权，收购价款1303万元。本次收购总价款为11730万元人民币，全部从本
公司1999年资产转让收入中支付。
上述收购事项已报请公司1999年度股东大会年会审议通过。
此次会议决议公告刊登在2000年4月4日《证券时报》。
（4）公司于2000年4月11日在本部召开二届二十五次董事会议，审议通过了如下议案：
A、与会董事听取了董事长周义德提出的关于收购一品鲜生物科技有限公司90％股权的议案，并对收购协议进
行认真的讨论分析。会议通过表决，一致同意与广东省东莞市三联热电厂和广东省东莞市群力水泥厂签署关于收购
广东一品鲜生物科技有限公司90％股权的协议，其中收购广东省东莞市三联热电厂持有的80％股权，收购价款1573
万元；收购广东省东莞市群力水泥厂持有的10％股权，收购价款197万元。本次收购总价款为1770万元人民币，全
部从本公司1999年资产转让收入中支付。
B、会议决定于2000年5月15日召开本公司1999年度股东大会，并将以下议案提交大会审议表决：1公司董事会1
999年度工作报告；2公司监事会1999年度工作报告；3公司1999年度财务决算方案；4公司1999年度利润分配预案；
5选举公司第三届董事会成员、监事会成员；6关于收购广东丹宝利酵母有限公司的议案；7关于收购广东一品鲜生
物科技有限公司的议案。
此次会议决议公告刊登在2000年4月14日《证券时报》
⑸ 公司于2000年5月15日在本部召开第三届董事会第一次会议，会议经认真研究审议表决通过了如下决议：
A、选举周义德先生担任董事长职务，陈尧先生担任副董事长职务。
B、经董事长提名，聘任蒋蒙宁先生为总经理，曹长岭先生为董事会秘书；徐炜先生为证券事务代表。
经总经理提名，聘任史占勇先生、肖可见先生为副总经理；王辉先生为财务总监。
此次会议决议公告刊登在2000年5月16日《证券时报》。
⑹ 2000年6月25日公司第三届董事会第二次会议在东莞市东糖集团有限公司召开，会议举行了《董事声明及
承诺》签署仪式，未做出重大决议。
⑺ 公司于2000年8月16日在本部召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了如下决议：
A、我公司分别拥有广东丹宝利酵母有限公司及广东一品鲜生物科技有限公司90％的股权，应将其纳入合并会
计报表范围予以合并。
B、审议通过了《公司2000年度中期报告》及《公司2000年度中期报告摘要》。
C、审议通过了公司2000年度中期分配预案。
根据公司发展需要，董事会决定2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该决议公告刊登在2000年8月17日《证券时报》。
⑻ 2000年9月6日在公司本部召开了第三届第四次董事会，会议未做出重大决议。
⑼ 公司于2000年12月8日在本部召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了如下事项：
A、关于解除《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》的议案：
本公司与东莞市三联热电厂、东莞市群力水泥厂三方于2000年4月11日签订了《广东一品鲜生物科技有限公司
的股权转让协议》，收购其持有的广东一品鲜生物科技有限公司的股权，该事项已于2000年4月14日在《证券时报
》披露，并于2000年5月15日经本公司年度股东大会表决通过。
根据股东大会决议精神和协议约定内容，公司已将首期款1370万元付予东莞市三联热电厂，2000年8月15日前
应付清购股款项，但是由于公司须在2000年9月份偿付到期债券本息，不能抽出资金支付剩余购股款项，东莞市三
联热电厂、东莞市群力水泥厂也未办理广东一品鲜生物科技有限公司股权过户手续。鉴于此种原因，东莞市三联热
电厂、东莞市群力水泥厂要求解除协议，追究违约责任。为避免公司财务损失，经与三联热电厂、群力水泥厂多次
磋商，最后达成一致意见，同意解除原三方共同签署的《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》，东莞市三
联热电厂退回本公司所付首期购股款共计1370万元，三联热电厂和群力水泥厂也不再要求本公司承担违约责任。
B、关于召开2001年度临时股东大会的议案：
会议决定2001年1月13日召开临时股东大会, 议程为审议关于解除《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协
议》的议案。
决议公告刊登在2000年12月13日《证券时报》。
（七）公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事及高级管理人员情况简介：
周义德：男，52岁，白鸽（集团）股份有限公司董事长，高级经济师。历任第二砂轮厂车间主任、总厂厂长助
理、副厂长、白鸽（集团）股份有限公司董事、副总经理、公司工会主席。
陈尧：男，57岁，白鸽（集团）股份有限公司副董事长，毕业于上海同济大学，高级工程师。东莞市东糖集团
有限公司董事长、党委书记，中国发酵协会副理事长、全国轻工系统劳动模范。历任重庆望江机械厂技术员、东莞
市东糖集团有限公司培训中心主任，党委副书记、副总经理。
蒋蒙宁：男，42岁，白鸽（集团）股份有限公司董事、总经理，毕业于湖南大学，高级工程师。历任公司技术
管理部副主任、陶一公司副经理、经理、白鸽（集团）股份有限公司副总工程师、副总经理。
朱宝贵：男，43岁，白鸽（集团）股份有限公司董事，高级工程师。毕业于沈阳工业大学、同济大学，双学士
学位，国务院特殊津贴专家，白鸽集团有限责任公司总经理。历任二砂技术员、车间党总支副书记、党委办公室副
主任、工程处副处长、刚玉分厂厂长、白鸽（集团）股份有限公司刚玉公司经理、白鸽（集团）股份有限公司副总
经理、总经理。
李锦生：男、40岁，白鸽（集团）股份有限公司董事，毕业于华南理工大学，MBA硕士，高级工程师。东莞市
东糖集团有限公司总经理，广东省十大杰出青年企业家。历任东莞市东糖集团有限公司技术员、车间主任、副总经
理。
陈金义：男，47岁，白鸽（集团）股份有限公司董事、副总经理。高级会计师，政府特殊津贴专家。历任河南
省鹿邑县审计局副局长、局长，宋河酒厂财务处处长、总会计师、副厂长。白鸽（集团）股份有限公司副总会计师
。
梁永安：男，37岁，白鸽（集团）股份有限公司董事，经济师，管理学研究生。东莞市东糖集团有限公司副总
经理。历任东莞市东糖集团有限公司生产调度员、团委副书记、办公室主任、企管部副部长、部长、总经理助理。
史占勇：男，38岁，副总经理，硕士研究生，高级经济师。历任本公司企划处科长、副处长、处长，白鸽（集
团）股份有限公司董事。
肖可见：男，39岁，副总经理，工程师，毕业于华南理工大学，东莞市东糖集团有限公司董事，副总经理、广
东酵母有限公司董事、总经理。历任东糖集团技术员、广东丹宝利酵母有限公司助理工程师、副厂长、厂长、东糖
集团有限公司总经理助理。
曹长岭：男，35岁，公司董事会秘书，硕士研究生。历任公司企业管理办公室秘书，物业发展公司副总经理，
白鸽（集团）股份有限公司董事。
王辉：男，30岁，公司财务总监，高级会计师。历任公司财务处副处长、处长。
卜祥济：男，57岁，白鸽（集团）股份有限公司监事会主席、工会主席、高级经济师。历任二砂人事管理部副
主任、二砂深联办公室主任、白鸽（集团）股份有限公司劳资处副处长、处长、人事处处长、纪委书记。
洪流：男，56岁，公司监事会成员、广东省东莞市群力水泥厂董事长，政工师，大专学历。历任解放军某部副
团长、东莞市东糖集团有限公司党支部书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
王森：男，50岁，本科学历，政工师。公司监事会成员。历任公司工会副主席。
王凤仙：女，38岁，中专学历，助理会计师。公司监事会成员，白鸽集团有限责任公司审计处副处长。历任白
鸽（集团）股份有限公司财务处科员、科长职务。
叶伍娇：女，48岁，工程师，公司监事会成员，东莞市东糖集团有限公司造纸厂厂长。毕业于华南理工大学造
纸专业，历任东莞市东糖集团有限公司技术员、造纸厂副厂长。
2、董事、监事及高级管理人员任期及持股情况：
姓名 职务 任 期 年初、年末持股数
周义德 董事长 2000.5－2003.5 9350
陈尧 副董事长 2000.5－2003.5 0
蒋蒙宁 董事、总经理 2000.5－2003.5 0
朱宝贵 董事 2000.5－2003.5 0
李锦生 董事 2000.5－2003.5 0
陈金义 董事 2000.5－2003.5 0
梁永安 董事 2000.5－2003.5 0
史占勇 副总经理 2000.5－2003.5 0
肖可见 副总经理 2000.5－2003.5 0
曹长岭 董秘 2000.5－2003.5 0
王辉 财务总监 2000.5－2003.5 0
卜祥济 监事会主席 2000.5－2003.5 0
洪流 监事 2000.5－2003.5 0
王凤仙 监事 2000.5－2003.5 0
王森 监事 2000.5－2003.5 0
叶伍娇 监事 2000.5－2003.5 0
报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持股数量均无变化。年薪酬在8000－10000元的董事、监事及高
级管理人员共计10人，另有6名董事、监事及高级管理人员不在本公司领取工资。
3、公司员工数量及素质状况
2000年12月公司员工总数为2318人，具体分类情况是：各类管理人员330人，销售与服务345人，生产人员1643
人。专业技术人员213人，其中具有高级职称40人，具有中级职称173人。硕士研究生以上学历的14人，本科学历16
9人，大专学历的379人。
（八）本年度利润分配预案
经天一会计师事务所中国注册会计师胡建新、龚淑敏审核，公司2000年实现净利润536万元（提取资本公积金
和公益金共计354万元），加上年度结转的未分配利润－22270万元，合计未分配利润－22088万元。
本年度分配预案为：2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（九）预计2001年利润分配政策
2001年度公司不准备进行股利分配，但公司董事会将根据2001年度公司实际的经营情况，保留调整预分配方案
的权力。
六、监事会报告
（一） 监事会工作情况
1、报告期内监事会会议情况和决议内容
⑴ 2000年1月11日，二届六次监事会会议在公司本部召开。主要内容是学习证监会关于《上市公司提取资产
减值准备和损失处理的通知》。
⑵ 2000年1月30日，二届七次监事会会议在公司本部召开。由于公司股本变动，同意陈岗、王凤彬、张瑞等
三位同志辞去监事职务，同时推举洪流、王凤仙、叶伍娇为新任监事。本议案已经2000年临时股东大会通过。
⑶ 2000年3月6日，二届八次监事会会议在公司本部召开。会议讨论并通过《1999年度监事会工作报告》。
⑷ 2000年3月23日，二届九次监事会会议在公司本部召开。会议主要内容是：审议并通过公司《关于提取四
项资产减值准备金管理暂行办法》；审议并通过公司《1999年度报告》。
⑸ 2000年5月14日，二届十次监事会会议在公司本部召开。会议提名卜祥济、王森、洪流、王凤仙、叶伍娇
为公司第三届监事会监事人选。
⑹ 2000年5月15日，三届一次监事会会议在公司本部召开。会议主要内容是：选举卜祥济担任三届监事会主
席，组织监事学习《国有企业监事会暂行条例》，讨论监事会职责及工作重点。
⑺ 2000年6月24日，三届二次监事会会议在东莞市东糖集团有限公司召开。会议主要内容：学习上市公司董
事、监事的责任和义务；签署《监事声明和承诺》文件；讨论公司《产权代表管理办法》。
⑻ 2000年7月20日，三届三次监事会会议在公司本部召开。会议主要内容是学习财务报表等业务知识。
⑼ 2000年8月14日，三届四次监事会会议在公司本部召开。会议审议并通过了公司《2000年中期报告》。
2、列席参加董事会会议、参加股东大会。
全体监事按规定共列席参加董事会议9次；参加股东大会和临时股东大会各1次。
3、报告期内监事会其他工作情况
⑴ 专门听取公司财务部门负责人对公司1999年度资产状况、财务状况的说明，并具体核查有关财务数据。
⑵ 监事会部分监事于2000年6月份，赴东莞市东糖集团有限公司了解“丹宝利”、“一品鲜”两个公司上半
年经营工作情况，并提出意见。
⑶ 监事会就公司1993年股票上市后，资本运作、财务状况等情况进行深入分析探讨，形成一致意见，向新一
届董事会、经理班子提出建议。
⑷ 监事会派出部分监事赴公司多个驻外营销网点巡查，并就网点管理等问题向公司经理班子提出建议。
⑸ 接受证监会郑州特派办组织的检查，监事会工作受到肯定。
（二）、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过一系列的核查、监督并发挥兼职监事的作用，形成如下意见：
1、2000年公司能严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，规范运作。与东莞市东糖集
团有限公司的资产重组、收购“丹宝利”、“一品鲜”公司，董事会决策程序合法。
2、会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司2000年度的财务状况和经营
成果。监事会经讨论一致同意董事会对《2000年度报告》的表决结果。
3、公司转让给白鸽集团有限责任公司5.3亿元的资产，属于关联交易。公平合理，没有违反股东的合法权益。
4、公司董事会、经理班子成员在2000年，能够团结奋进，迎难而上，经营思路正确，决策和措施得力，取得
了较好的业绩。监事会给予充分肯定。监事会认为，公司董事、经理等高级管理人员勤勉敬业，求真务实，没有发
现在执行公司职务时，有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2001年是新世纪的第一年，也是公司发展史上关键的一年，监事会希望公司董事会、经理班子能精减团结，积
极进取，搞好资本运营和产品经营，使股东获得最大的投资回报，谱写白鸽（集团）股份有限公司新的篇章。
七、重大事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受任何监管部门的处罚。
（三）报告期内控股股东发生变更
1999年12月28日公司董事会在《证券时报》发布关于国有股协议转让的公告。本公司第一大股东，郑州市国有
资产管理局将其持有的68,181,818股协议转让给广东省东莞市东糖集团有限公司，占我公司总股本的25.30％。转
让价为2.20元／股。转让后，郑州市国有资产管理局仍持有我公司股份92,536,432股，占总股本的34.34％，仍为
第一大股东，东糖集团有限公司为我公司第二大股东。（股权过户手续于2000年元月26日办妥）。
（四）报告期内公司董事会成员、监事会成员、总经理、副总经理均有部分变更。
1、由于东莞市东糖集团有限公司已成为本公司的第二大股东，公司的股本结构发生变化。2000年公司第一次
临时股东大会，根据《公司法》和新的《公司章程》有关规定，决定公司董事会成员由原9人改为7人。会议同意郝
延忠、张宁远、尹传忠、宇德海、曹长岭、史占勇、张钧等七人辞去公司董事职务的申请，同时选举朱宝贵先生、
蒋蒙宁先生、陈尧先生、李锦生先生、梁永安先生为公司新任董事。
2、由于东莞市东糖集团有限公司已成为本公司的第二大股东，公司的股本结构发生变化。2000年公司临时股
东大会根据公司第二届第五次监事会提议，同意王凤彬、陈岗、张瑞（张老乾）三位同志不再担任公司监事职务，
选举王凤仙、洪流、叶伍娇担任公司监事。
3、白鸽（集团）股份有限公司第二届第二十二次董事会于2000年2月18日在公司本部召开，会议应到董事7人
，实到7人。会议选举周义德同志为白鸽（集团）股份有限公司董事长，陈尧同志为白鸽（集团）股份有限公司副
董事长，经会议研究决定聘任蒋蒙宁为公司总经理，经总经理提名，聘任史占勇、肖可见同志为公司副总经理，王
辉同志为公司财务总监。
朱宝贵同志不再担任公司总经理职务。尹传忠、陈金义、鲁鸣、宇德海同志不再担任公司副总经理职务。
（五）报告期内公司出售及收购资产的简要情况
1、2000年公司临时股东大会通过了关于将部分资产转让给白鸽集团有限责任公司的决议：（摘要）
公司决定将磨料生产系统、辅助生产系统、物资供应系统的整体资产，部分长期投资和债权转让给白鸽集团有
限责任公司，上述资产帐面值为53333.74 万元，评估价值为59905.80万元，协议成交价为53333.74万元，价款支
付方式为：22774万元以承债方式支付，30559.74万元以现金方式。受让方白鸽集团有限责任公司承诺，上述资产
剥离之后，仍继续为本公司提供原材料、生产服务和保障功能。
通过本次资产转让将调整我公司的资产负债结构，优化资源配置，降低生产成本，突出主营业务，提高资产营
运效率。
该事项刊登在2000年2月15日《 证券时报》。
2、白鸽（集团）股份有限公司董事会于2000年3月29日在东莞市东糖集团有限公司本部召开二届二十四次董事
会议，与会董事听取了董事长周义德提出的关于收购广东丹宝利酵母有限公司90％股权的议案。会议通过表决，一
致同意与东莞市东糖集团有限公司和东莞市军豪实业有限公司签署关于收购广东丹宝利酵有限公司90％股权的协议
，其中收购东莞市东糖集团有限公司持有的80％股权，收购价款10427万元，收购东莞市军豪实业有限公司持有的1
0％股权，收购价款1303万元。本次收购总价款为11730万元人民币，全部从本公司1999年资产转让收入中支付。
上述收购事项已报请公司1999年度股东大会年会审议通过，并刊登在2000年5月16日《证券时报》。 3、白
鸽（集团）股份有限公司董事会于2000年4月11日在白鸽（集团）股份有限公司本部召开二届二十五次董事会会议
。 与会董事听取了董事长周义德提出的关于收购一品鲜生物科技有限公司90％股权的议案。会议通过表决，一致
同意与广东省东莞市三联热电厂和广东省东莞市群力水泥厂签署关于收购广东一品鲜生物科技有限公司90％股权的
协议，其中收购广东省东莞市三联热电厂持有的80％股权。收购价款1573万元；收购广东省东莞市群力水泥厂持有
的10％股权，收购价款197万元。本次收购总价款为1770万元人民币，全部从本公司1999年资产转让收入中支付。
上述收购事项已报请公司1999年度股东大会表决通过，并刊登在2000年5月16日《证券时报》。
4、白鸽（集团）股份有限公司第三届第五次董事会于2000年12月8日在公司本部第一会议室召开，会议审议和
通过了关于解除《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》的议案。本公司与东莞市三联热电厂、东莞市群力
水泥厂三方于2000年4月11日签订《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》，收购其持有的广东一品鲜生物
科技有限公司的股权，根据协议约定内容，公司已将首期款1370万元付予东莞市三联热电厂，2000年8月15日前应
付清购股款荐，但是由于公司须在2000年9月份偿付到期债券本息，不能抽出资金支付剩余购股款项，东莞市三联
热电厂、东莞市群力水泥厂也未办理广东一品鲜生物科技有限公司股权过户手续。鉴于此种原因，东莞市三联热电
厂、东莞市群力水泥厂要求解除协议，追究违约责任。为避免公司财务损失，经与三联热电厂、群力水泥厂多次磋
商，最后达成一致意见，同意解除原三方共同签署的《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》，东莞市三联
热电厂退回本公司所付首期购股款共计1370万元，三联热电厂和群力水泥厂也不再要求本公司承担违约责任。
上述解除《协议》已报请2001年度临时股东大会审议通过，并刊登在《证券时报》2001年元月16日《证券时报
》。
5、重大关联交易事项
⑴ 收购广东丹宝利酵母有限公司股权
关联交易方：东莞市东糖集团有限公司
关联关系：东莞市东糖集团有限公司为本公司第二大股东
关联交易内容：见本年度报告：七.（五）.2
定价原则：已经广东大正联合资产评估有限责任公司对收购资产广东丹宝利酵母有限公司进行评估后，以协议
价成交。
资产帐面值：截止1999年11月28日该资产帐面值17,203.59万元。
交易价格：以10,427万元价格受让东糖集团持有的80％股权。
结算方式：支付收购款项全部从一九九九年资产转让收入中支付。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
⑴ 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
⑵ 资产方面：公司资产完整，与控股股东白鸽集团有限责任公司完全分开，公司拥有独立的产、供、销系统
，无形资产由本公司拥有。
⑶ 财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理体系，独立开立银行帐户
，依法独立纳税。
7、聘任会计师事务所情况
报告期内公司继续聘任天一会计师事务所（原河南华为会计师事务所，现已并入天一会计师事务所）为公司财
务审计机构。
8．对外担保事项：
⑴ 我公司之前身第二砂轮厂于1993年8月8日为兆峰陶瓷河南彩釉有限公司（以下简称兆峰陶瓷公司）向中国
银行郑州市分行贷款550万美元出具了不可撤消担保书。但兆峰陶瓷公司未按期偿付本息。河南省高级人民法院（1
998）豫法经初字第87号《经济判决书》判决我公司对上述550万美元及利息、罚息（截止1998年9月20日本金、利
息、罚息合计7338494.05美元）承担连带清偿责任。经协商登封电业集团为本公司的担保出具了反担保，当兆峰陶
瓷公司资产不足以清偿到期债务时，先由登封电业集团负责偿还。
该事项已于公司1999年度报告中披露。
2000年12月5日我公司接河南省高级人民法院（1999）豫法执字第53号《执行通知书》，称我公司未按（1998
）豫法经初字第87号《经济判决书》履行所确定的法律义务，河南省高级人民法院根据中国银行郑州市分行的申请
，依法立案执行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第220条及《人民法院诉讼收费办法》有关规定，要求我公
司：
1、按照（1998）豫法经初字第87号《经济判决书》所确定的义务履行完毕，将款汇入河南省高级人民法院指
定银行帐号。
2、按银行同期贷款最高利率加倍支付逾期履行期间的债务利息。
3、支付实际执行费用。
上述事项限2000年12月12日前履行完毕，逾期不履行将强制执行，并承担相应的法律责任。
目前郑州市人民政府正协助我公司与申请方中国银行郑州市分行及执行方河南省高级人民法院紧急协商，要求
暂缓对我公司的执行，另行考虑其它解决办法，如要强制执行应先执行债务人兆峰陶瓷公司。
此事项进展情况我公司将及时披露。
⑵ 其它对外担保见财务报告注释。
9、公司在报告期内未发生更名事宜
10、 公司及持股5％以上股东没有在指定网站及报刊披露承诺事项。
八、财务会计报告
审 计 报 告
天一审字[2001]第3－003号
白鸽(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并及母公司资产负债表、2000年度合并及母公司利润及利润
分配表和2000年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计
意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵
循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡建新
中国注册会计师：龚淑敏
中国.北京 报告日期：二零零一年四月十三日
(附注八(2)为2001年4月26日)
白鸽（集团）股份有限公司财务报告
一、 财务报表
二、 会计报表注释
(一)、公司简介：
白鸽（集团）股份有限公司前身为第二砂轮厂，始建于1956年，是国家“一五”时期重点引进项目。经过四十
多年的发展，已成为国内乃至亚洲规模最大的磨料磨具生产企业。1992年，经河南省体改委豫体改字[1992]111号
文件批准进行股份制改造，并于1993年经河南省人民政府豫政文[1993]244号文件及中国证监会[1993]41号文件批
准向社会公开发行人民币普通股股票，同年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司主要从事磨料磨具及其相关工艺装备的生产、销售与进出口业务，兼营贸易、运输、服务等第三产业及科
研成果转让。
2000年3月30日，白鸽（集团）股份有限公司与东莞市东糖集团有限公司、东莞市军豪实业有限公司就广东丹
宝利酵母有限公司的股权转让达成协议：白鸽（集团）股份有限公司以10427万元的价格受让东莞市东糖集团有限
公司持有的广东丹宝利酵母有限公司80％的股权；以1303万元的价格受让东莞市军豪实业有限公司持有的广东丹宝
利酵母有限公司10％的股权。上述款项均以现金方式支付。该协议已经白鸽（集团）股份有限公司2000年5月15日
召开的1999年度股东大会审议通过。
2000年4月11日，白鸽（集团）股份有限公司与广东省东莞市三联热电厂、广东省东莞市群力水泥厂就广东一
品鲜生物科技有限公司的股权转让达成协议：白鸽（集团）股份有限公司以1573万元的价格受让广东省东莞市三联
热电厂持有的广东一品鲜生物科技有限公司80％的股权，以197万元的价格受让广东省东莞市群力水泥厂持有的广
东一品鲜生物科技有限公司10％的股权。上述款项均以现金方式支付。该协议已经白鸽（集团）股份有限公司2000
年5月15日召开的1999年度股东大会审议通过。2000年12月8日白鸽（集团）股份有限公司第三届第五次董事会决议
：经上述三方同意，解除原三方共同签署的《广东一品鲜生物科技有限公司股权转让协议》。该决议已经白鸽（集
团）股份有限公司2000年12月13日召开的临时股东大会审议通过并公告。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币：本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则：本公司的记账基础为权责发生制；各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取
得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：涉及外币的经济业务按交易发生当月1日中国人民银行公布的市场汇价折算人民币记帐
。资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债，按当日的市场汇价折算成人民币，折算差额形成的汇兑损益计
入当期损益。
6、现金等价物的确认标准：公司以持有的期限短（一般从购买日起不超过三个月）、流动性强、易于转化为
已知金额现金、价值变动风险小的投资确认为现金等价物。
7、坏账核算方法：
A、坏账确认标准：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
（2）债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。
对已确认的坏账损失，在审批核销权限内报经董事会批准，作为坏账转销。
B、公司坏账损失核算采用备抵法。对于股份公司之控股股东的应收款项不计提坏账准备，除此以外的应收款
项按照账龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：
账 龄 比例％
一年以内 5
一至二年 20
二至三年 40
三至四年 60
四至五年 80
五年以上 100
8、存货核算方法：
存货分类：原材料、在产品、产成品、低值易耗品四大类。
原材料取得时按实际成本计价，日常按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际
成本计价，发出时按加权平均法计算；低值易耗品采用一次摊销法核算。
由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末按
存货成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、长期股权投资的核算方法：
（1）债券投资按历史成本核算；
（2）股票投资和其他投资：对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算。对拥有20％(含20％)以上股权
的长期投资采用权益法核算，对拥有50％以上股权的长期投资采用权益法核算，并对其编制合并会计报表。
（3）长期投资减值准备：本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市价持续下跌或投资单位
经营情况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长
期投资减值准备。
10、固定资产及累计折旧的核算方法：
（1）固定资产标准为：固定资产的标准是指与生产经营有关且使用年限超过一年的房屋建筑物、机器设备、
运输工具或用于非生产经营、单位价值在2000元以上且使用年限在两年以上的实物资产。
（2）固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他；
（3）固定资产计价：按实际成本计价；
（4）固定资产折旧方法：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（原值的4％）和估计的使用年
限确定其折旧率；分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率％
房屋及建筑物 30—40年 3.20—2.40
机器设备 7—28年 13.71—3.43
运输工具 6—12年 16.00—8.00
其 他 5—12年 19.20—8.00
11、在建工程核算方法：
在建工程按实际成本核算，包括建安投资、设备投资以及建设期间发生的有关利息支出等。工程完工办理竣工
决算时按发生的实际成本转入固定资产。
12、无形资产计价和摊销方法：
按实际成本计价，摊销方法采用直线法。
13、长期待摊费用核算方法：
按实际成本计价，摊销方法采用直线法。
14、收入确认原则：
本公司营业收入确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时
，确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并会计报表编制方法：
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合
并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司重大内部交易和资金往来均相互抵销。公司对资产总额、销售收
入及利润总额均未超过合并报表的10％的子公司，不予合并会计报表。
(三)、税项：
本公司适用的税种及税率如下：
税种 税率 计税依据 备注
增值税 17％ 当期销项税额—当期进项税额
城建税 7％ 应纳增值税额
企业所得税 33％ 应纳税所得额 ＊
＊本公司之控股子公司——深圳市二砂深联有限公司依照深圳特区政府规定，按15％计征企业所得税。
(四)、控股子公司及合营公司：
1、
被投资单位名称
注册地 法 定 公 司 注册资本 持股比例 是否
代表人 经营范围 合并
二砂深联有限公司
深圳 周义德 磨料磨具的生产 8,690,000.00 60.00％ 是
销售与进出口
白鸽股份有限公
司上海公司
上海 尹传忠 涂附磨具转换 8,350,000.00 85.90％ 是
深圳中鸽光电
技术发展公司
深圳 樊双喜 光电产品生产与销售 1,500,000.00 60.00％ 否
深圳磨料磨具
工业公司
深圳 樊双喜 涂附磨具转换与贸易 1,500,000.00 100.00％ 否
海南白鸽贸易公司
海南 满明磊 磨料贸易 4,000,000.00 100.00％ 是
广东丹宝利酵母
东莞 李锦生 酵母、食品添加剂的 120,000,000.00 90.00％ 是
有限公司 生产
青岛白鸽对外
贸易商社
青岛 石凤群 磨料贸易 1,800,000.00 100.00％ 否
山东威海阳光
实业公司
威海 张海龙 房地产开发与经营 12,700,000.00 100.00％ 否
上海二砂深联
磨料磨具有限公司
上海 贾志涛 磨料磨具销售 500,000.00 100.00％ 否
海南三鸟农业 热带水果综合
综合开发有限公司
海南 郝延忠 基地开发及管理 3,000,000.00 60.00％ 否
郑州白鸽诺顿特种 生产销售棕氧
材料有限公司
登封D.A.WLECHEC 化铝、锆刚玉砂 74,749,333.00 40.89％ 否
2、合并会计报表范围变更：
白鸽（集团）股份有限公司由于收购广东丹宝利酵母有限公司90％的股权，根据财政部财会字[1995]11号《关
于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会字[1998]66号《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司
会计制度〉有关会计问题解答》的通知的有关规定，确定股权购买日为2000年6月1日，并将广东丹宝利酵母有限公
司纳入2000年度会计报表合并范围。
（五）、合并会计报表注释：
1、货币资金：
项 目
期初数 币 种 原币金额 折合率 期末数
现 金
660,916.57 人民币 766,692.70
59,571.04 港 币 11,480.39 1.0606 12,176.10
60,294.83 美 元 7,915.99 8.2781 65,529.36
小计 780,782.44 844,398.16
银行存款
36510,971.31 人民币 94,911,344.80
786,605.65 港 币 893,629.11 1.0606 947,783.03
9,663,005.58 美 元 821,723.03 8.2781 6,802,305.41
小 计
46,960,582.54 102,661,433.24
合 计
47,741,364.98 103,505,831.40
货币资金期末较期初增长116.81％，系短期借款增加所致。
2、应收账款：
账龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
一年以内
119,256,507.54 48.60 5,962,825.42 161,169,568.46 58.44 8,058,478.42
一至二年
30,856,640.04 12.57 6,171,328.01 21,541,616.70 7.81 4,308,323.34
二至三年
42,669,416.77 17.39 17,067,766.71 21,458,722.93 7.78 8,583,489.17
三年以上
52,619,461.20 21.44 44,814,649.45 71,605,887.45 25.97 54,565,847.56
合 计
245,402,025.55 100.00 74,016,569.59 275,775,795.54 100.00 75,516,138.49
（1） 应收账款中无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（2）欠款金额前五名：
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
二汽装备公司 3,305,530.37 一年以内 货款未付
深圳市大王五实业发展有限公司 3,233,375.00 一年以内 货款未付
乌鲁木齐邓建华 3,125,012.20 一年以内 货款未付
洛阳轴承(集团)有限公司 2,795,903.78 一年以内 货款未付
西北轴承厂 1,659,413.94 一年以内 货款未付
3、其他应收款：
账 龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
一年以内
310,260,295.62 76.09 3,702,221.52 148,693,244.33 69.04 1,737,794.34
一至二年
36,402,604.03 8.93 6,332,429.55 39,621,935.58 18.40 7,889,305.42
二至三年
34,783,294.63 8.53 2,952,910.99 15,088,143.15 7.01 5,596,500.32
三年以上
26,302,695.60 6.45 7,830,000.99 11,955,096.54 5.55 9,171,095.74
合 计
407,748,889.88 100.00 20,817,563.05 215,358,419.60 100.00 24,394,695.82
(1) 其他应收款期末余额较期初减少192,390,470.28元，系应收白鸽集团有限责任公司资产转让款减少所致。
（2）其他应收款中有持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位白鸽集团有限责任公司的欠款 90,345,2
84.25元。
（3）欠款金额前五名：
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
白鸽集团有限责任公司 61,493,400.00 1－2年 资产转让款
白鸽集团有限责任公司 28,851,884.25 1年以内 往来款
东莞市三联热电厂 6,700,000.00 1年以内 应收回购买一
品鲜股权款
白鸽诺顿特种材料公司 4,977,465.93 1年以内 往来款
郑州磨料磨具工装所 4,367,716.57 2－3年 代垫款
郑州白鸽微粉有限公司 1,295,674.22 1年以内 代垫款
4、预付账款：
类 别 期初数 比例％ 期末数 比例％
一年以内 13,358,245.19 60.49 4,272,320.34 37.34
一至二年 4,556,734.23 20.63 326,483.76 2.85
二至三年 1,837,142.96 8.32 3,430,638.88 29.98
三年以上 2,331,101.01 10.56 3,412,753.97 29.83
合 计 22,083,223.39 100.00 11,442,196.95 100.00
（1）预付账款期末较期初减少10,641,026.44 元，系本期预付货款支出减少所致。
（2）预付账款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
（3）欠款金额前五名：
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
宝东煤矿开发公司煤厂 1,500,000.00 3年以上 货物未到
济南锋利磨具公司 800,000.00 3年以上 货物未到
焦作矿务局 500,000.00 3年以上 货物未到
银川恒达实业公司 300,000.00 2至3年 货物未到
中原经贸磨具厂 244,024.38 3年以上 货物未到
5、存货及存货跌价准备：
期初数 期末数
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 17,173,027.89 35,926,878.08
在产品 13,997,145.66 24,130,864.73
产成品 266,854,310.40 66,783,802.81 244,438,931.29 66,788,314.65
低值易耗品 1,690,802.17 2,006,466.51
合 计 299,715,286.12 66,783,802.81 306,503,140.61 66,788,314.65
6、待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
树脂结合剂 5,758.00 5,758.00
中标金 732,961.00 5,465,091.40 5,467,127.05 730,925.35
待抵扣税金 232,496.16 232,496.16
房 租 5,400.00 44,644.50 19,744.50 30,300.00
其 他 1,074,259.20 506,987.24 24,000.00 1,557,246.44
合 计 2,050,874.36 6,016,723.14 5,516,629.55 2,550,967.95
7、长期投资：
(1)
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项 目
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
88,910,711.46 16,099,637.13 9659141.05 10583,725.70 87,986,126.81 17,744,637.13
长期债券投资
80,000.00 40,000.00 40,000.00
合 计
88990,711.46 16,099,637.13 9,659,141.05 10623725.70 88,026,126.81 17,744,637.13
(2)其他股权投资
占被投资单位 本期权益 累计权益
被投资单位名称
投资起止日 投资金额 注册资本的比例 减值准备 增减额 增减额
郑州密县耐火材料厂
1994－2009 4,343,088.44 30.00％ 3,480,488.90
深圳磨料磨具工业公司
1992 2,829,484.07 100.00％ 2,829,484.07
深圳中鸽光电技术发展公司
1994－1995 1,209,664.16 60.00％ 1,209,664.16
海南三鸟农业综合开发有限公司
1997－2047 2,860,000.00 60.00％ 1,300,000.00
青岛白鸽对外贸易商社
1995 1,800,000.00 100.00％ 900,000.00
上海爱姆意机电设备连锁有限公司
1998－2013 2,000,000.00 5.71％
郑州百货大楼股份有限公司
1993 2,000,000.00 5.00％ 1,300,000.00
国泰君安证券股份有限公司
1996 21,000,000.00 3.00％ 735,840.00 735840.00
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司
1998－2048 28,274,924.86 40.89％ －277,226.84 －2367,933.00
怡峰设备工业公司
1993 1,410,000.00 100.00％ 705,000.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司
1998－2013 568,669.87 100.00％ 99,390.92 68,669.87
山东威海阳光实业公司
1993 6,020,000.00 100.00％ 6,020,000.00
强友玻璃纤维制品厂
1996－2016 450,000.00 30.00％ 90,786.01 217,514.24
合 计
74,765,831.40 17,744,637.13 648790.09 －1345,908.89
(3) 债券投资
期初 本期 期末 减值
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 应收利息 利息 利息 准备 备注
能源债券
40,000.00 40,000.00
(4)股权投资差额:
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司
6,324,943.10 50年 126,498.86 6,071,945.38
广东丹宝利酵母有限公司
7,942,611.14 10年 794,261.11 7,148,350.03
合 计 14,267,554.24 920,759.97 13,220,295.41
股权投资差额系本公司投资成本与应享有被投资单位郑州白鸽诺顿特种材料有限公司及广东丹宝利酵母有限公
司所有者权益份额之间的差额。
8、固定资产及累计折旧：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物
166,650,426.01 12,196,174.37 630,000.00 178,216,600.38
机器设备271,425,468.61 195,644,002.21 232,181.63 466,837,289.19
运输设备 43,671,787.08 3,177,553.95 505,500.00 46,343,841.03
其 他 5,822,900.64 465,612.40 5,800.00 6,282,713.04
合 计 487570,582.34 211,483,342.93 1,373,481.63 697,680.443.64
累计折旧
房屋及建筑物
17,866,755.95 6,187,107.59 24,053,863.54
机器设备161,923,557.87 116,591,743.08 121,903.95 278,393,397.00
运输设备 34,610,678.99 3,488,191.24 363,966.69 37,734,903.54
其 他 1,467,676.83 499,481.93 11,894.15 1,955,264.61
合 计 215868,669.64 126,766,523.84 497,764.79 342,137,428.69
固定资产净值
355,543,014.95
本期新增固定资产中:
(1)有 9,058,653.36元为在建工程转入；
(2)有193,982,991.77元为本期收购广东丹宝利酵母有限公司，本期合并其会计报表增加数。
本期固定资产减少1,373,481.63元系公司对固定资产进行了清理。
累计折旧本期增加中有102,605,738.12元为本期收购广东丹宝利酵母有限公司，本期合并其会计报表增加数。
(3)期末有原值39,927,125.03元的固定资产作为银行借款的抵押。
(4)期末有原值67,543,736.41元的机器设备自1999年底已经封存,该行为已经本公司董事会于2000年3月23日决
议批准、并于2000年8月15日经郑州市机械冶金电子工业局、于2000年8月16日经郑州市财政局批准，由此本公司20
00年度停提折旧6,484,198.70元。
9、在建工程：
本期转入 其 他 资金
工程名称
期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 来源 进度
砂带高档涂附
磨具
10,531,374.11 2555806.74 13,087,180.85 金融机构贷款 50％
高活性酵母年产
一万吨技改项目
19,634,349.58 19,634,349.58 其他来源 70％
其他
44,195,427.37 6925807.34 9058653.36 13627.00 42048,954.35
合计
54726,801.48 29115,963.66 9058,653.36 13627.00 74770,484.78
其中:资本化利息
本期转入 其他
工程名称
期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数
砂带高档
涂附磨具
708,740.75 708,740.75
高活性酵母年产
一万吨技改项目
其他
11,577,810.48 11,577,810.48
合计
12,286,551.23 12,286,551.23
在建工程本期增加中有19,634,349.58元为收购广东省丹宝利酵母有限公司，本期合并其会计报表增加数。
10、无形资产：
种 类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权
24926175.10 15185929.51 7,130,000.00 1,084,754.14 21,231,175.37
电力增容费权
850300.00 782267.04 17,006.00 765,261.04 47年
商标权
1240000.00 868,012.00 123,996.00 744,016.00 6年
工业技术产权
1338480.00 959,640.00 75,768.00 883,872.00 12年
企业形象设计
160000.00 160,000.00 16,000.00 144,000.00 9年
合 计
28514955.10 17795848.55 7290,000.00 1,317,524.14 23,768,324.41
本期增加7,130,000.00元的土地使用权为本公司之子公司－－－深圳市二砂深联有限公司从长期投资中转入的
。
期末无形资产中有70,000平方米、价值3,434,752.82元土地使用权作为向中国进出口银行借款40,000,000.00
元的抵押。
11、开办费：
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 2,230,394.71 855,022.35 1,375,372.36
12、长期待摊费用：
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
ISO9000咨询费 144,348.56 8,000.00 50,782.85 101,565.71
UPA认证费 63,240.00 15,810.00 47,430.00
产品规划制作费 78,725.00 15,745.00 62,980.00
其 他 272,676.04 53,491.51 219,184.53
合 计 480,264.60 86,725.00 135,829.36 431,160.24
13、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 17,261,200.00 55,281,800.00
担保借款 229,265,083.50 310,722,400.00
信用借款 156,596.00
合 计 246,526,283.50 366,160,796.00
短期借款期末余额比期初增长48.53％,系本期流动资金借款增加所致。
14、应付票据:
期初数 期末数
33,294,117.54 62,670,562.52
应付票据期末较期初增加29,376,444.98元,系应付郑州市电业局票据增加所致。
应付票据中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的票据。
15、应付账款：
期初数 期末数
130,572,568.78 104,999,343.99
应付账款中应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位白鸽集团有限责任公司的款项 2,415,284.29元。
16、应交税金：
项 目 期 末 数
增值税 －2,099,018.05
城建税 4,329,443.86
企业所得税 3,210,482.46
营业税 992,892.00
房产税 1,977,469.33
土地使用税 427,665.60
个人所得税 426.80
合 计 8,839,362.00
17、其他应付款：
期初数 期末数
185,007,167.39 134,759,058.93
其他应付款中有应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位东莞市东糖实业有限公司的款项5,272,125.18元
。
18、预提费用：
项 目 期初数 期末数 结存原因
贷款利息 5,152,800.94 3,546,792.20 尚未支付
出口8％销项税 167,715.84
中行开发行利息 411,682.76 尚未支付
省中行利息 457,357.22 尚未支付
债券利息 302,233.68 尚未支付
其 它 176,594.73 432,613.50 尚未支付
合 计 5,497,111.51 5,150,679.36
19、一年内到期的长期负债：
负债类别 期初数 期末数 备注
白鸽债券 49,721,641.00 39,978,000.00
担保借款 5,000,000.00
合 计 44,978,000.00
20、预计负债：
负债类别 期初数 期末数
债务担保 26,222,535.43
期末预计负债26,222,535.43元为本公司之子公司－－－深圳市二砂深联有限公司为中国磨料磨具进出口联营
深圳公司向中国银行深圳分行营业部贷款提供担保形成的负债。
21、长期借款：
借款单位 币 种 原币金额 汇率 人民币金额
工行淮支 美 元 1,100,000.00 8.2781 9,105,910.00
工行经纬支行 美 元 4,785,251.62 8.2781 39,612,791.44
河南省中行 美 元 1,341,369.36 8.2781 11,103,989.70
河南省中行 美 元 1,558,623.22 8.2781 12,902,438.87
郑州市中原路支行 人民币 11,884,087.59
郑州市国资局 人民币 3,000,000.00
合 计 87,609,217.60
续上表：
借款期限 年利率％ 借款条件 备注
工行淮支 2000.12.19.－2001.12.18 7.1244 担 保
工行经纬支行 1997.10.31－2003.10.30 3.96 抵 押 逾期63万美元
河南省中行 1988.04.15－2037.09.10 7.40 担 保
河南省中行 1988.04.15－2037.09.11 7.40 担 保
郑州市中原路支行 3.60 中央特种拨改贷款
郑州市国资局 1991.11.04－1992.11.04 10.98 逾 期
合 计
长期借款期末较期初减少108,230,209.54元，主要原因是本公司2000年度将账面所记载的与白鸽集团有限责任
公司债转股相关的债务97,700,000.00元转至白鸽集团有限责任公司。
22、股本：
单位：股 本期增减变动(＋.－)
期初数 配股 送股 公积金转入 其它 小计 期末数
（一）、尚未流通股份
1、发起人股份
160,718,250 160,718,250
其中：
国家拥有股份
160,718,250 －68,181,818 92,536,432
境内法人持有股份 68,181,818 68,181,818
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
3,544,152 －3,544,152 0
其中:转配股
3,544,152 －3,544,152 0
未上市流通股份合计
164,262,402 －3,544,152 160,718,250
（二）、已上市流通股份,
1、人民币普通股
105,197,397 105,197,397
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 3,544,152 3,544,152
已上市流通股份合计
105,197,397 108,741,549
（三）股份总数
269,459,799 269,459,799
根据第二届第十二次董事会决议，并经河南省人民政府豫政文(1999)111号文件批准，本公司第一大股东郑州
市国有资产管理局将其持有的160,718,250股国家股中的68,181,818股，以每股2.2元的价格转让给广东省东莞市东
糖集团有限公司，转让后广东省东莞市东糖集团有限公司持有本公司25.3％的股份,成为本公司第二大股东，股份
转让双方已于2000年元月26日办理完毕股权过户手续。但截止2000年12月31日公司仍未进行相应的工商变更登记。
根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知精神，经本公司申请深交所安排本公司转配
股3,544,152股于2000年7月6日上市流通。转配股上市后，本公司的流通股为108,741,549股，占总股本的比例为40
.36％。
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 107,245,538.55 107,245,538.55
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
64,292,894.98 16,830,040.98 47,462,854.00
股权投资准备
11,276,127.46 11,276,127.46
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入
40,183,446.18 40,183,446.18
合 计 211,721,879.71 11,276,127.46 16,830,040.98 206,167,966.19
资本公积增减变化的主要原因系调整公司以固定资产进行投资所应缴纳的税金所致。
24、盈余公积：
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10,985,261.69 1,768,954.51 12,754,216.20
公益金 10,985,261.69 1,768,954.51 12,754,216.20
任意盈余公积
合 计 21,970,523.38 3,537,909.02 25,508,432.40
本公司当期盈利首先用于弥补以前年度亏损，盈余公积本期增加数系本公司之子公司——广东丹宝利酵母有限
公司当年盈利后计提的法定盈余公积和公益金。
25、未分配利润：
期初数 －222,695,784.91
本期增加 5,357,308.90
本期减少 3,537,909.02
期末数 －220,876,385.03
期初未分配利润数较上年公布期末未分配利润数减少1,222,070.17元，主要原因系公司调整以前年度所得税及
上年度计提的长期投资减值准备冲回。
26、主营业务收入：
项 目 本年数 上年数
磨料磨具收入 567,682,636.37 442,901,885.71
酵母收入 57,299,864.11
合计 624,982,500.48 442,901,885.71
27、主营业务成本：
项 目 本年数 上年数
磨料磨具成本 422,881,594.71 338,331,971.00
酵母成本 38,544,627.02
合 计 461,426,221.73 338,331,971.00
28、其他业务利润：
项 目
材料销售 水电气外供 提供劳务 其他 合计
其他业务收入
5,465,604.39 19,737,729.34 550,401.93 2,434,919.33 28,188,654.99
其他业务成本
5,855,789.24 19,689,436.44 551,347.37 134,178.35 26,230,751.40
其他业务利润
－390,184.85 48,292.90 －945.44 2,300,740.98 1,957,903.59
29、财务费用：
类 别 本年数 上年数
利息支出 37,541,758.12 55,726,449.29
减：利息收入 2,139,146.49 779,977.10
汇兑损失 642,914.56 281,326.62
减：汇兑收益 671,453.82 62,668.06
其 他 646,771.84 1,456,042.60
合 计 36,020,844.21 56,621,173.35
30、投资收益：
项 目 金 额
股权投资收益 －71,969.88
债权投资收益
联营或合营公司分来利润
年末调整的被投资公司所有者权益增减数
其 他 －1,645,000.00
合 计 －1,716,969.88
投资收益中其他项为本期计提的对山东威海阳光实业公司投资的减值准备。
31、营业外收入：
项 目 本年度 上年度
处理固定资产净收益 213,610.80 181,424.86
处理流动资产净收益 1,045,460.08
地产地销销项税转入 3,303,935.22 2,582,322.17
无法支付的款项 2,505,913.00 174,480.50
其 它 51,332.58 357,742.80
合 计 6,074,791.60 4,341,430.41
32、营业外支出：
项 目 本年度 上年度
处理固定资产净损失 124,396.63 72,764.48
罚款支出 440,375.33 1,645,682.79
地产地销进项税额转出 1,726,938.32 3,780,517.94
捐赠支出 1,180.00
材料盘亏损失 460,455.45
债务担保损失 21,326,371.44
其 他 607,133.64 226,759.15
合 计 24,226,395.36 6,186,179.81
其中债务担保损失21,326,371.44元系本公司之子公司－－－深圳市二砂深联有限公司为中国磨料磨具进出口
联营深圳公司在中国银行深圳分行营业部贷款提供不可撤销连带责任担保而形成的损失。
33、收到的其他与经营活动有关的现金：247,740,000.00元；其中：
（1） 收到资产转让款：96,000,000.00元；
（2） 收到资产转让款抵还银行借款：151,740,000.00元。
34、支付的其他与经营活动有关的现金：131,685,558.75元；其中：
(1)销售费用：43,827,997.51元；
(2)管理费用：46,530,981.10元；
(3)其他款项：41,326,580.14元。
35、权益性投资所支付的现金：110,705,710.72元。
购买子公司的基本情况：
购买广东省丹宝利酵母有限责任公司90％权益的价格：117,300,000.00元
购买子公司所取得的现金： 6,594,289.28元
本公司此次购买股权实际支付现金： 110,705,710.72元
非现金资产合计： 158,257,841.00元
存货 12,272,961.06元
长期投资 7,942,611.14元
固定资产 193,982,991.77元
减：累计折旧 94,116,838.12元
在建工程 3,304,891.20元
应收款项 34,829,435.95元
其他资产 41,788.00元
负债合计: 35,401,309.30元
应付款项 14,591,545.59元
应付股利 5,857,916.87元
应交税金 14,406,701.28元
其他应交款 545,145.56元
少数股东权益 12,150,820.98元
（六）、母公司会计报表主要项目附注：
1、应收账款：
账 龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
一年以内
107,702,785.35 47.59 5,962,825.42 121,770,324.74 53.55 6,088,516.24
一至二年
26,214,453.12 11.58 5,242,890.62 18,735,932.33 8.24 3,747,186.47
二至三年
40,835,043.77 18.04 17,067,766.71 18,299,606.13 8.05 7,319,842.45
三年以上
51,575,125.32 22.79 42,930,082.35 68,575,727.97 30.16 54,247,088.88
合 计
226,327,407.56 100.00 71,203,565.10 227,381,591.17 100.00 71,402,634.04
（1）应收账款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（2）欠款金额前五名：
欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
二汽装备公司 3,305,530.37 一年以内 货款未付
洛阳轴承(集团)有限公司 2,795,903.78 一年以内 货款未付
西北轴承厂 1,659,413.94 一年以内 货款未付
宝鸡秦隆物资供应站 1,414,339.56 一年以内 货款未付
天水海林轴承厂 1,144,798.03 一年以内 货款未付
2、长期投资：
（1） 期初数 本期增加 本期减少 期末数
项 目
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
101,362,000.47 11019637.13 128,122,235.67 14248256.49 215235979.65 1,019,637.13
长期债券投资
80,000.0 40,000.00 40,000.00
合 计
101442000.47 11019,637.13 128122,235.67 14288,256.49 215,275979.65 11019,637.13
（2）长期股权投资
占被投资单位 本期权益
被投资单位名称
投资起止日 投资金额 注册资本的比例 减值准备 增减额
郑州密县耐火材料厂
1994－2009 4,343,088.44 30.00％ 3,480,488.90
深圳磨料磨具工业公司
1992 2,829,484.07 100.00％ 2,829,484.07
深圳中鸽光电技术发展公司
1994－1995 1,209,664.16 60.00％ 1,209,664.16
海南三鸟农业综合开发有限公司
1997－2047 2,860,000.00 60.00％ 1,300,000.00
青岛白鸽对外贸易商社
1992 1,800,000.00 100.00％ 900,000.00
上海爱姆意机电设备连锁有限公司
1998－2013 2,000,000.00 5.71％
郑州百货大楼股份有限公司
1993 2,000,000.00 5.00％ 1,300,000.00
国泰君安证券股份有限公司
21,000,000.00 3.00％ 735,840.00
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司
1998－2048 28,274,924.86 40.89％ －277,226.84
白鸽集团股份有限公司上海公司
5,893,835.80 85.90％ 145,636.45
二砂深联有限公司11,387,837.82 60.00％ －10,344,530.79
广东丹宝利酵母有限公司
118,416,849.09 90.00％ 9,059,460.23
合 计 202,035,684.24 11,019,637.13 －680,820.95
(3) 债券投资
期初 本期 期末 减值
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 应收利息 利息 利息 准备 备注
能源债券
40000.00 40,000.00
(4)股权投资差额:
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司
6,324,943.10 50年 126,498.86 6,071,945.38
广东丹宝利酝母有限公司
7,942,611.14 10年 794,261.11 7,148,350.03
合 计 14,267,554.24 920,759.97 13,220,295.41
股权投资差额系本公司投资成本与应享有被投资单位郑州白鸽诺顿特种材料有限公司及广东丹宝利酵母有限公
司所有者权益份额之间的差额。
3、投资收益：
项 目 金 额
股权投资收益 －1,401,580.92
债权投资收益
联营或合营公司分来利润
年末调整的被投资公司所有者权益增减数
其 他
合 计 －1,401,580.92
（七）、关联方关系及其交易：
1、存在控制关系的关联方：
经济性质 法定
单位名称
主营业务 与本公司关系 或类型 代表人 注册地址
白鸽集团有限责任公司
磨料磨具 母公司 有限公司 周义德 郑州
白鸽股份有限公司上海公司
涂附磨具转换 子公司 有限公司 尹传忠 上海
斗门县井岸镇联营磨具材料厂
磨料磨具 子公司的子公司 有限公司 高文辉 斗门县
二砂深联有限公司
磨料磨具生产销售与进出口 子公司 有限公司 周义德 深圳
上海二砂深联磨料磨具有限公司
磨料磨具销售 子公司的子公司 有限公司 贾志涛 上海
深圳磨料磨具工业公司
涂附磨具转换、贸易 子公司 有限公司 樊双喜 深圳
山东威海阳光实业有限公司
房地产开发与销售 子公司的子公司 有限公司 张海龙 威海
海南白鸽贸易公司
磨料贸易 子公司 有限公司 满明磊 海南
青岛白鸽对外贸易商社
磨料贸易 子公司 有限公司 石凤群 青岛
深圳中鸽光电技术发展公司
光电产品生产与销售 子公司 有限公司 樊双喜 深圳
海南三鸟农业综合开发有限公司
热带水果综合基地开发及管理 子公司 有限公司 郝延忠 海南
广东丹宝利酵母有限公司
酵母、食品添加剂的生产及销售 子公司 有限公司 李锦生 东莞
2、不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
东莞市东糖集团有限公司 本公司股东
3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
单位名称 年初数 本年增加数 本年度减少数 年末数
白鸽集团有限责任公司
277,290,000.00 277,290,000.00
斗门县井岸镇联营磨具材料厂
3,500,000.00 3,500,000.00
白鸽股份有限公司上海公司
8,350,000.00 8,350,000.00
二砂深联有限公司
8,690,000.00 8,690,000.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司
500,000.00 500,000.00
深圳磨料磨具工业公司
1,500,000.00 1,500,000.00
山东威海阳光实业有限公司
12,700,000.00 12,700,000.00
海南白鸽贸易公司
4,000,000.00 4,000,000.00
青岛白鸽对外贸易商社
1,800,000.00 1,800,000.00
深圳中鸽光电技术发展公司
1,500,000.00 1,500,000.00
海南三鸟农业综合开发有限公司
3,000,000.00 3,000,000.00
广东丹宝利酵母有限公司
120,000,000.00 120,000,000.00
4、存在控制关系的关联方本公司所持股份及其变化：
单位名称 年初数 比例％ 本年增加数 本年度减少数 年末数 比例％
白鸽股份有限公司上海公司
7,172,650.00 85.90 7,172,650.00 85.90
斗门县井岸镇联营磨具材料厂
1,925,000.00 55.00 1,925,000.00 55.00
二砂深联有限公司
5,214,000.00 60.00 5,214,000.00 60.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司
500,000.00 100.00 500,000.00 100.00
深圳磨料磨具工业公司
1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 100.00
山东威海阳光实业有限公司
12,700,000.00 100.00 12,700,000.00 100.00
海南白鸽贸易公司
4.000,000.00 100.00 4.000,000.00 100.00
青岛白鸽对外贸易商社
1,800,000.00 100.00 1,800,000.00 100.00
深圳中鸽光电技术发展公司
1,500,000.00 60.00 1,500,000.00 60.00
广东丹宝利酵母有限公司
108,000,000.00 108,000,000.00 90.00
5、关联方重大交易：
关联方单位名称 交易内容 金 额 占同类交易额的比例
白鸽集团有限责任公司 购买原材料 32,047,633.21 30.89％
白鸽集团有限责任公司 购买水、电、汽 15,078,521.91 100.00％
白鸽集团有限责任公司 设备维修费用 4,642,306.61 100.00％
东莞市东糖集团有限公司 购买原材料 3,621,771.85 14.89％
东莞市东糖集团有限公司 购买水、电、汽 8,392,594.80 100.00％
6、关联方应收应付项目：
款项内容 余 额 占应收应付项目的比例
其他应收款：
白鸽集团有限责任公司 资产转让款 61,493,400.00 28.55％
白鸽集团有限责任公司 往来款 28,851,884.25 14.18％
应付账款：
白鸽集团有限责任公司 购买货物 2,415,284.29 2.30％
其他应付款：
东莞市东糖集团有限公司 丹宝利权益款 5,272,125.18 3.91％
7、关联方重要合约：
(1) 本公司与本公司之母公司白鸽集团有限责任公司签订《生产供应协议》，根据此协议，白鸽集团有限责任
公司向本公司提供生产经营所需的服务，价格在公平合理的基础上由双方协商制定。主要内容如下：
a、转供水协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用水，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
b、转供电协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用电，按实际用量每月结算，并于次月5日前结清。
c、转供汽协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用煤气、蒸汽、天然气，按实际用量每月结算，并
于次月5日前结清。
d、辅助材料、备品备件供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供部分生产用辅助材料、备品备件，结
算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料备品备件价格表》执行，于次月5日前结清。
e、劳务供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产所需劳务，结算价格按《白鸽（集团）股份有限
公司材料劳务价格表》执行，并于次月5日前结清。
(2)本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司与东莞市东糖集团有限公司签定能源原材料供应协议:东糖集团为
本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司提供生产经营所需的水、电、气和其他生产原料，在保证本公司质量标准
的前提下，供应价格不超过市场价格。
（八）、或有事项:
(1)本公司为下列单位提供担保：
被担保单位名称 担保金额（万元）
郑州电缆集团股份有限公司 人民币35,139
郑州白鸽树脂磨具厂 人民币 160
深圳市二砂深联有限公司 人民币 1,860 港币 500
南召金刚石工具厂 人民币 65
(2)1993年8月8日，我公司前身第二砂轮厂为兆峰陶瓷彩釉砖（河南）有限公司向中行郑州分行借款550万美元
出具了不可撤销担保书，兆峰陶瓷彩釉砖（河南）有限公司到期未履行还款义务，债权人诉至河南省高级人民法院
，该院判决：本公司对上述550万美元及利息、罚息承担连带清偿责任。截止1998年9月20日，本息合计7,338,494.
05美元。
2000年12月5日我公司接河南省高级人民法院（1999）豫法执字第53号《执行通知书》，称我公司未按（1998
）豫法经初字第87号《经济判决书》履行所确定的法律义务，河南省高级人民法院根据中国银行郑州分行的申请，
依法立案执行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第220条及《人民法院诉讼收费办法》有关规定，要求我公司
：1、按照（1998）豫法经初字第87号《经济判决书》所确定的义务履行完毕，将诉讼涉及款项汇入河南省高级人
民法院指定银行帐号；2、按银行同期贷款浮动利率加倍支付逾期履行期间的债务利息。
2001年4月26日，在河南省高级人民法院主持下，原债权人和债务人和白鸽集团有限责任公司达成如下《执行
和解协议》：同意将原债务人的担保债务转由白鸽集团有限责任公司承担，清偿金额按7,776万元计算；履行期间
：2001年5月20日—2002年11月30日；白鸽集团股份有限责任公司将经郑州市国有资产管理局同意把持有白鸽（集
团）股份有限公司的国家股3900万股作为上述债务履行的保证。上述《执行和解协议》已经河南省高级人民法院[1
999]豫法执字第53号民事裁定书确认。
（3）关于本公司之子公司——深圳市二砂深联有限公司的预计负债：
1996年5月10日及同年10月18日，深联公司分别为“中国磨料磨具进出口联营深圳公司”（以下简称“中磨公
司”）在中国银行深圳分行营业部（以下简称“中行”）贷款300万元及1570万元出具了不可撤销的连带责任担保
书。现因中磨公司到期未履行还款义务，债权人遂于1998年6月1日向深圳市中级人民法院起诉，该院已对此作出（
1998）深中法经调初字第286、287号民事判决书，判决中磨公司、深联公司应对上述贷款本息承担连带的偿还责任
。
1999年8月26日，经法院调解，中行、中磨公司、深联公司和本公司四方达成“执行和解协议”，深联公司对
上述贷款的本息确认无误并承担全部偿还责任，本公司承担不可撤销的连带担保责任。
深联公司和本公司承诺在“执行和解协议”签订之日起四年内还清上述贷款本金和利息（24,476,759.69元）
。 承接后上述贷款本息按国家规定的现行四年期中长期贷款利率计息，深联公司和本公司承诺按月向中行支付利
息（共计需支付利息3,227,859元）。
截止2000年12月31日，深联公司为中磨公司担保，向中行贷款1870万元所形成的负债（本息和）计27,704,618
.69元。深联公司在1999年通过“预提费用”在财务费用中列支了2,710,000.00元损失。因此，计入深联公司2000
年12月31日资产负债表的预计负债为24,994,618.69元，计入2000年度利润表的担保损失为24,994,618.69元。
(4)本公司之子公司——深圳市二砂深联有限公司为中磨公司提供贷款担保形成损失的同时，通过法律程序从
中磨公司取得了一些有形资产价值为3,668,247.25元；其中：
A、 已经入账资产价值为874,595.25元；
B、 未入账的资产价值为2,793,652.00元：根据深圳市中级人民法院[2000]深中法经
一初字第16号民事调解书及深联公司、本公司、中磨公司、中国磨料磨具出口联营公司（以下简称“中磨总公
司”）等四方签订的“协议书”和 深联公司、中磨公司签订的“协议书”等，将原中磨公司在深圳国贸大厦10楼4
10平方米、价值2,202,172元的房产；将原中磨总公司价值591,480.00元的奔弛320轿车，确认为深联公司的资产。
因此，计入深联公司2000年12月31日资产负债表的资产为2,793,652.00元，冲减计入2000年度利润表的担保损
失3,668,247.25元。
（九）、承诺事项:
本公司报告期无重大承诺事项。
（十）、资产负债表日后事项中的非调整事项：
本公司报告期无资产负债表日后事项中的非调整事项。
（十一）、债务重组事项：
本公司报告期无债务重组事项。
（十二）、其他重要事项：
1、本公司之子公司深圳市二砂深联有限公司（以下简称深联公司，本公司占其注册资本的60％）的全资子公
司威海阳光实业公司与其它公司在合作时出现经济纠纷，现正在法院审理阶段，可能会产生一定损失。
2、本公司之子公司深联公司为深圳郑圆超硬材料公司银行借款提供担保，担保金额200万元，由于被担保方处
于停产清理阶段，结果尚不可知。
3、根据国家经济贸易委员会国经贸产业[2000]1086号文件《关于同意攀枝花钢铁集团公司等242户企业实施债
转股的批复》及郑州市人民政府《关于支持白鸽集团有限责任公司“债权转股权”的函》的有关批复，中国华融资
产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司与白鸽集团有限责任公司共同签订《债权转股权协议
书》，将上述三家资产管理公司所持有的34775万元债权，转为白鸽集团有限责任公司的股权。其中：中国华融资
产管理公司持有债权19900万元、中国信达资产管理公司持有债权14471万元、中国东方资产管理公司持有债权404
万元。根据上述《债权转股权协议书》，白鸽（集团）股份有限公司2000年度将本公司帐面所记载的与债转股相关
的债务15174万元转至白鸽集团有限责任公司。上述债权转股权的事项尚待中华人民共和国国务院批准后实施。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：1998年12月1日
公司首次注册登记地点：河南省郑州市华山路78号
2、企业法人营业执照注册号：4100001001077
3、税务登记号码：41010216996944－X
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司
5、公司聘请的会计师事务所
名称：天一会计师事务所（原河南华为会计师事务所）
地址：北京市西城区金融街27号A座1804
电话：（0371）7979897
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的2000年度公司会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正文公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的2000年度报告正本。
5、二OOO年临时股东大会修改后的《公司章程》。
白鸽（团）股份有限公司董事会
二00一年四月二十八日