重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性或者重大遗漏，，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连速 责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
武汉道博股份有限公司董事会
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 缩写：道博股份
公司法定英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 缩写：DOUBLE
2、公司法定代表人：杨真先生
3、公司董事会秘书：吴小林先生
联系地址：湖北省武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层
电 话：027--82702848 传 真：027—82702818
董事会电子信箱：[email protected]
4、公司注册地址：湖北省武汉经济技术开发区Ⅲ--5号地块
公司办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层
邮政编码：430020
公司国际互联网网址：http//www.china-double.com
公司电子信箱：[email protected]
5、公司选定信息披露报刊名称：《中国证券报》《上海证券报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址:http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：道博股份
股票代码：600136
（二）公司数据和业务数据摘要
1、利润情况
公司本年度实现利润总额24，390，475.34元，其中净利润20，277，516.01元，扣除非经营性损益后的净利润
15，265，131.22元，主营业务利润95，988，653.70元，其他业务利润5100.53元，营业利润19，378，090.55元，
投资收益1，355，033.49元，补贴收入2，237，207.00元，营业外收支净额1，420，144.30元，经营活动产生的现
金流量净额42，844，080.77元，现金及现金等价物净增加额139，859，943.62元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目
2000.12.31 1999.12.31 1998.12.31
调整后 调整前
主营业务收入
192,367,648.71 144,600,129.13 100,366,070.23 100,366,070.23
净利润
20,277,516.01 30,220,521.20 17,579,239.48 17,558,104.80
总资产
724,784,536.61 474,426,346.48 388,979,766.72 396,128,538.53
股东权益
420,841,968.50 283,562,129.58 262,841,608.38 268,688,907.14
每股收益
0.19 0.318 0.185 0.19
每股收益(加权)
0.21 0.194 0.21
每股净资产
4.03 2.99 2.77 2.83
每股净资产(加权)
2.91 2.96
调整后每股净资产
3.94 2.91 2.72 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额
0.41 0.031 -0.58
净资产收益率(%)
4.82 10.66 6.69 6.53
净资产收益率(%)(加权)
6.03 11.06 7.54 7.35
扣除非经常性损益后每股收益
0.11 0.279 0.018 0.031
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
净资产收益率% 每股收益（元/股）
报告期利润 2000 1999 2000 1999
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.81 28.55 31.32 31.95 0.92 0.98 0.93 0.93
营业利润 4.60 5.76 10.23 10.44 0.19 0.20 0.31 0.31
净利润 4.82 6.03 10.66 10.87 0.19 0.21 0.32 0.32
扣除非经常性
损益后的净利润 2.63 3.29 9.36 9.55 0.11 0.11 0.28 0.28
说明：2000年非经常性损益系武汉经济技术开发区财政局返还增值税2,237,207.00元，投资收益1,355,033.49
元，营业外收支净额1,420,144.30元。
1999年非经常性损益系武汉经济技术开发区财政局返还增值税1,650,069.00元，营业外收支净额2,031,452.86
元。
1998年非经常性损益系武汉经济技术开发区财政局返还增值税及所得税13,731,498.97元，营业外收支净额2,1
77,538.77元。
注：主要财务指标计算方法每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=(年度末
股东权益-三年以上的应收款项净额-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)
/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量/年度末普通股股份总数
全面摊薄每股收益=报告期净利润/年度末普通股股份总数全面摊薄净资产收益率=报告期净利润/年度末股东权
益×100%加权平均净资产收益率（ROE）：（ROE）=P/{E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0}其中P为报告期利润；NP
为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减
少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）：（EPS）=P/{S0+Sl+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0}其中P为报告期利润；S0为期初股份
总数；Sl为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数
；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、报告期内股东权益变动情况
项目
股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元)
期初数
95,000,000 126,430,000.00 18,319,819.45 6,106,606.46 43,812,310.13 283,562,129.58
本期增加
9,444,000 118,002,722.91 3,041,627.40 1,013,875.80 6,791,488.61 137,279,838.92
本期减少
期末数
104,444,000 244,432,722.91 21,361,446.85 7,120,482.26 50,603,798.74 420,841,968.50
变动原因说明：股本增加9,444,000股系当年实施每10股配3股的配股方案所致；资本公积增加118,002,722.91
元系当年配股溢价发行所致；盈余公积增加3,041,627.40元系按当年净利润20,277,516.01元计提15%所致；法定公
益金增加1,013,875.80元系按当年净利润20,277,516.01元计提5%（含在盈余公积内）所致；未分配利润增加6,791
,488.61元系当年实现净利润20,277,516.01元提取15%盈余公积后预提分配方案每10股派1元现金后留存。
（三）股本变动及股东情况
（1）报告期未公司股东总数为共15723户。
（2）报告期末公司主要股东持股情况股东名称
持股数 年内股份增减 占总股本比例
（股） （股） （%）
①中国国际钢铁投资公司 22,000,000 +3,000,000 21.06
②海南汇华科技投资有限公司 18,612,000 17.82
③海南合信实业有限公司 8,800,000 8.43
④武汉远州工贸发展有限公司 6,108,000 +708,000 5.85
⑤天蒙羊绒有限公司 2,000,000 1.91
⑥武汉银峰综合开发公司 1,800,000 1.72
⑦深圳安达投资发展公司 1,200,000 1.149
⑧武汉福来斯商贸公司 1,200,000 1.149
⑨武汉经济技术开发区发展总公司 1,200,000 1.149
⑩光大证券有限责任公司 1,090,221 +1,090,221 1.04
说明：
中国国际钢铁投资公司与天蒙羊绒有限公司间存在关联关系。中国国际钢铁投资公司是天蒙羊绒有限公司第一
大股东，直接和间接持有其89.98%的股份。本公司其它股东之间无关联关系。本公司前9名股东所持股份均为未上
市流通股。光大证券有限责任公司所持1，090，221股中，114，145股为上市流通股,976，076股为未上市流通股。
海南汇华科技投资有限公司将其持有的1861.2万股股权向中国民生银行武汉分行贷款提供质押担保，已于二零
零零年十二月八日办理了质押登记手续。具体质押期限从二零零零年十二月八日至二零零二年一月三日。
海南合信实业有限公司将其持有的880万股股权向招商银行武汉分行解放公园支行贷款提供质押担保，已于二
零零零年十二月十九日办理了质押登记手续。具体质押期限从二零零零年十二月十九日至二零零一年十二月十九日
。此贷款主要用于补充本公司流动资金。
本报告期内，公司原第十大股东海南蓥峰工贸公司将其持有的70.8万股法人股股份转让给了公司第四大股东武
汉远洲工贸发展有限公司，海南蓥峰工贸公司不再持有本公司的股份。
公司原第五大股东北京钢联咨询有限公司将其持有的300万股法人股股份转让给了公司第一大股东中国国际钢
铁投资公司，北京钢联咨询有限公司不再持有本公司的股份,中国国际钢铁投资公司仍为公司控股股东，报告期末
持有股份2200万股，占公司总股本的21.06%。
（四）股东大会简介
公司于2000年3月18日在武汉经济技术开发区召开1999年度股东大会。股东大会决议公告披露详见2000年3月21
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司的行业地位公司主要经营螺旋藻系列产品、羊绒系列产品的生产与销售及房地产开发、销售。
2000年5月，绿之源螺旋藻饮料荣获2000年湖北市场质量合格饮品称号。
2000年12月绿之源饮品获第六届中国国际食品博览会金奖。
2000年度房地产开发获湖北省市场行业十佳称号。（资料来源：湖北省统计学会）
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
目前，公司主营业务主要为螺旋藻系列产品、羊绒系列产品的生产与销售及商品房销售。
①生产能力
“绿之源”螺旋藻饮品年生产能力为3万吨。天蒙牌山羊绒纯纺混纺系列针织制品具有年产羊绒衫30万件，无
毛绒50吨的能力。
②按照行业分析（单位：元）
项目 主营业务收入 主营业务毛利
食品饮料销售 131,683,569.55 74,997,585.49
酒类销售 20,363,686.16 12,949,887.82
服装销售 11,505,257.57 3,451,023.49
商品房销售 28,815,135.43 8,645,254.98
③按照产品分析
项目 主营业务收入 主营业务毛利
食品饮料销售 131,683,569.55 74,997,585.49
酒类销售 20,363,686.16 12,949,887.82
服装销售 11,505,257.57 3,451,023.49
商品房销售 28,815,135.43 8,645,254.98
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩总资产
总资产 主营业务收入 净利润 股东权益
绿之源公司 289,513,863.01 78,670,577.82 17,351,967.83 148,004,599.73
通辽羊绒公司 101,266,050.98 11,442,098.59 -2,118,927.65 24,329,294.50
道博物业公司 163,041,931.22 28,815,135.43 3,943,920.92 13,943,920.92
道博营销公司 111,924,325.95 130,508,182.42 21,471,988.58 51,792,986.20
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
①在经营中出现的问题与困难
本年度食品饮料行业竞争更趋激烈，加上上游产品涨价，导致本公司产品盈利水平下降，同时销售费用亦大幅
度上升。
②解决方案
A、继续努力开发新产品，走产品延伸战略，通过产品系列化为消费者提供更多优质产品，降低网络运行成本
，进一步提高产品竞争力，提高市场占有率。
B、充分利用销售网络资源，加强与贵州茅台酒厂联合开发“赤水老窖”系列白酒的力度，积极寻求相关优势
品牌食品饮料产品的经销，全面提升公司的营销竞争力。
C、加快房地产项目的开发进度，加大对新材料和生物肥料项目的开发力度，为公司创造并培育新的利润增长
点。
D、转换经营机制，加大对子公司目标利润的考核以及对员工的激励力度。
2、公司财务状况 单位：元
指标 2000年末 1999年末 增减数额 增减比例（%）
总资产 724,784,536.61 474,426,346.48 250,358,190.13 52.77
长期负债 1,725,517.58 4,307,446.11 -2,581,928.53 -59.94
股东权益 431,286,368.50 283,562,129.58 147,724,238.93 52.10
主营业务收入 192,367,648.71 144,600,129.13 47,767,519.58 33.03
主营业务利润 95,988,653.70 88,801,338.08 7,187,315.62 8.09
利润总额 24,390,475.34 32,694,274.58 -8,303,799.24 -25.40
净利润 20,277,516.01 30,220,521.20 -9,943,005.18 -32.90
说明：①总资产增加主要是因为配股增加资金以及上半年收购通辽市针织厂的羊绒产成品，物业项目的开发成
本，白酒项目的流动资产以及银行存款增加所致。
②长期负债减少系根据银行贷款协议将一年内到期长期负债转为短期负债所致。
③股东权益增加主要是因为配股增加了股东权益以及当期利润增加所致。
④主营业务收入增加系营销公司新增白酒系列产品的销售以及物业的房地产收入所致。
⑤主营业务利润增加系白酒产品利润以及房地产销售利润增加所致。
⑥利润总额减少系生产成本和销售费用增加所致。
⑦净利润减少系生产成本和销售费用增加以及税收政策的变化导致会计对财政税收优惠政策的处理减少了净利
润所致。
3、公司投资情况
（1）募股资金的使用情况 单位：万元
编号 承诺的投资项目 计划投资额 实际投资额 备注
1年产10000吨果汁饮品新建项目 2818.8 670
2年产5000吨螺旋藻饮品新包装工程项目 2867 576.6
3计算机网络信息管理系统工程项目 2708.7 429.3
4销售网络建设工程项目 2602.0 1197.74
5螺旋藻深加工项目 2926.5 0
合计 13923 2873.64
除螺旋藻深加工项目尚在筹备外，根据目前项目实施的进展情况，新建果汁工程项目预计到2002年初投产，螺
旋藻饮品新包装工程预计2001年下半年投产，计算机网络信息管理系统工程到2002年初开始运行，销售网络建设工
程预计到2001年下半年开始运行。
（2）非募集资金使用情况
公司本年度购买了武汉重型机床厂209.45亩土地的使用权，目前已完成了项目的开发论证。该项目计划开发小
高层住宅小区，并确定项目名称为“天源城”。
（3）母公司对外长期投资情况
2000年期初数 本年增加 本年减少 2000年期末数
184,882,395.97 61,026,215.28 1,943,124.50 242,719,554.95
被投资公司的名称 主要经营活动 权益比例
武汉绿之源生物工程有限责任公司 生产螺旋藻系列饮料 100%
通辽市道博羊绒有限公司 生产加工羊绒制品 80%
武汉道博物业发展有限公司 房地产开发、商品房销售 100%
武汉道博营销有限公司 食品、饮料、酒类销售等 100%
武汉鹏达网络咨询公司 网络 18.54%
华安生物工程公司 生物工程 18.63%
4、由于国家税收政策的变化，将影响本公司的净利润水平。
5、2001年度的业务发展计划
（1）2001年度业务发展指导纲要
2001年，公司总的经营方针是进一步利用品牌优势，转变营销策略，加强新形势下的销售网络建设，扩大销售
规模，降低销售费用；优化产品结构，丰富产品品种，积极开发新的绿之源塑瓶装系列饮品以及“赤水老窖”系列
白酒；加快对房地产项目以及其他新材料和生物肥料的开发进度，培育公司新的利润增长点；进一步转换机制，加
大对子公司目标利润的考核以及对员工的激励力度。
（2）2001年投资计划
2000年公司成功的完成了配股计划，除螺旋藻深加工项目尚在筹备外，年产10000吨果汁饮品新建项目、年产5
000吨螺旋藻饮品新包装工程项目、计算机网络信息管理系统工程项目及销售网络建设工程项目本年度已完成投资2
873.64万元。新年度将严格按照配股计划完成募股资金项目的建设，使公司的主营业务有大的发展。武重房地产开
发项目“天源城”新年度完成开发前期工作，力争下半年进入部分预售阶段。
（3）2001年度生产销售计划
①绿之源系列饮品2.2万吨
②婴幼儿食品62吨
③羊绒系列制品3.8万件
④“赤水老窖”系列白酒1400吨
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
①2000年2月13日召开了第三届董事会第四次会议。会议审议并通过了以下决议：
·《1999年度董事会工作报告》
·《1999年度财务决算、2000年度财务预算报告》
·《公司计提资产减值准备的内部控制制度》
·《1999年度利润分配预案》
·《1999年年度报告》
·《2000年配股募集资金投向及可行性的议案》
·《2000年配股预案》
·《关于前次募集资金使用情况的说明》
·《关于聘请2000年度会计师事务所的议案》及提请股东大会审议授权董事会决定其报酬的事宜
·《关于聘请齐世放先生为公司副总经理的议案》
·《关于计提资产减值准备的报告》
·《关于加强董事会秘书办公室工作的议案》
·《关于批准与武汉恒源装饰有限责任公司合资成立武汉道博物业有限公司的议案》
·《关于召开1999年度股东大会的决定》
此次会议决议公告刊登于2000年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
②2000年3月16日召开了第三届董事会第五次会议。会议审议并通过了以下决议：
·《武汉道博股份有限公司董事会议事规则》。
·《武汉道博股份有限公司经理工作细则》。
·《关于董事会工作费用预算的议案》。
此次会议决议公告刊登于2000年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
③2000年6月12日至13日召开了第三届董事会第六次会议。会议审议并通过了以下决议：
·《关于批准成立武汉道博营销公司的议案》。此次会议决议公告刊登于2000年6月15日《中国证券报》、《
上海证券报》。
④2000年8月12日召开了第三届董事会第七次会议。会议审议并通过了以下决议：
·《关于向武汉道博物业发展有限公司增加注册资本的议案》
·《关于修改公司章程的议案》
·《武汉道博股份有限公司2000年度中期报告》及《武汉道博股份有限公司2000年度中期报告摘要》
此次会议决议公告刊登于2000年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
①报告期内董事会按照股东大会的决议及授权组织实施2000年度经营目标，主营业务收入完成19236.76万元，
比上年增长33%，实现净利润2027.76万元，比上年减少32.9%。
②落实1999年度利润分配方案，完成每10股派现金1元的工作。
③公司于2月16日召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了2000年度的配股预案，并报1999年度股东大会
通过。配股方案经中国证监会武汉证券监管办公室武证监文［2000］15号文同意，并经中国证券监督管理委员会证
监公司字［2000］72号文核准。本次配股以1999年末总股本9500万股为基数，每10股配3股，每股价格为14元。配
股登记日为2000年7月18日，除权基准日为2000年7月19日，配股缴款期为2000年7月19日至8月1日。本次配售总数
为2850万股，其中社会法人股股东均书面承诺全部放弃本次配股社会公众股应配750万股，内部职工股应配194.4万
股。未被认购部分由主承销商光大证券有限公司包销。截止到2000年8月18日，公司增加投入资本人民币127,436,3
67.34元，变更后的投入资本总额为人民币348,866,367.34元，经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具
了武众会（2000）290号验证验资报告。本次配股的股份变动公告已刊登在2000年8月23日《中国证券报》和《上海
证券报》上，获配可流通股份750万股已于8月28日在上海证券交易所上市。
7、公司管理层及员工情况（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数（股） 年末持股数（股）
杨真 董事长 男 50 1999.5.30—2002.5.30 0 0
武玉珊 副董事长 男 49 1999.5.30—2002.5.30 0 0
许欣平 董事 男 57 1999.5.30—2002.5.30 0 0
宋建军 董事兼总经理 男 37 1999.5.30—2002.5.30 0 0
周国熠 董事兼副总经理 男 36 1999.5.30—2002.5.30 0 0
徐实 董事 男 39 1999.5.30—2002.5.30 0 0
周建纲 董事 男 37 1999.5.30—2002.5.30 0 0
郭尚浩 董事 男 36 1999.5.30—2002.5.30 0 0
谢宁东 董事 男 40 1999.5.30—2002.5.30 0 0
王世英 监事会召集人 男 66 1999.5.30—2002.5.30 0 0
李革晨 监事 男 47 1999.5.30—2002.5.30 0 0
冷明权 监事 男 45 1999.5.30—2002.5.30 8400 8400
杜随云 监事 女 57 1999.5.30—2002.5.30 6000 8600
王菁监 事兼工会主席 男 31 1999.5.30—2002.5.30 6000 7800
罗山 副总经理 男 39 1999.5.30—2002.5.30 0 0
姜陆军 副总经理 男 37 1999.5.30—2002.5.30 0 0
齐世放 副总经理 男 33 2000.2.13—2002.5.30 0 0
吴小林 董事会秘书 男 37 1999.5.30—2002.5.30 0 0
吴维平 财务负责人 男 47 1999.5.30—2002.5.30 6000 6000
说明：①现任董事、监事、高级管理人员持股变化情况
董事、监事、高级管理人员持股变化原因为参与配股及二级市场购入。
②年报酬在2万-5万元的有10人，5万-10万元的有7人，10万元-15万元的有2人。
③报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
2000年末，公司员工总数1529人，大专以上学历750人，占员工总数49.1%，其中本科学历402人，占员工总数2
6.3%，硕士以上学历43人，占员工总数2.8%。公司员工中，专业技术人员387人，占员工总数25.3%，其中中级职称
135人，占员工总数8.8%，高级职称36人，占员工总数2.4%，。公司生产人员145人，销售人员886人，技术人员387
人，财务人员31人，行政人员80人。公司目前尚无退休人员。
8、本次利润分配预案
公司2000年实现净利润20,277,516.01元，提取净利润的10%为法定公积金共计2,027,751.60元，提取净利润的
5%为法定公益金共计1,103,875.80元，加上2000年初未分配利润43,812,310.13元，2000年可供分配利润总计为61,
048,198.74元。经公司董事会讨论决定，公司本次的利润分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税）。以上分
配预案须经公司股东大会批准后实施。
9、2001年利润分配政策预计方案
公司拟在2001年度结束后分配利润一次；公司2001年实现净利润用于分配的比例不低于30%；公司2000年未分
配利润用于下一年度分配的比例不低于20%；2001年公司采用派发现金红利或送红股或两者相结合的方式，现金股
息占股利分配的比例不低30%。
上述2001年利润分配政策预计方案，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留
根据发展和盈利情况对其作出调整的权利。
10、其他报告事项
公司选定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
（六）监事会报告
报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下：
（1）2000年2月13日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司1999年年度报告》中“监事会报
告”、《公司监事会1999年度工作报告》等；
此次会议决议公告刊登于2000年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）2000年3月16日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《武汉道博股份有限公司监事会议事规
则》；
此次会议决议公告刊登于2000年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）2000年8月12日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了：《关于修改公司章程的议案》、《武
汉道博股份有限公司2000年度中期报告》及《武汉道博股份有限公司2000年度中期报告摘要》。
此次会议决议公告刊登于2000年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
公司全资附属企业武汉绿之源生物工程有限公司与荆门果汁厂诉讼案件，在1997年年度报告、1998年年度报、
1999年年度报告及2000年中期报告中均已披露。该案已于2000年12月结案。
2、报告期内公司公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司原第五大股东北京钢联咨询有限公司将其持有的300万股法人股股份转让给了公司第一大股东
中国国际钢铁投资公司，北京钢联咨询有限公司不再持有本公司的股份,中国国际钢铁投资公司仍为公司控股股东
，报告期末持有股份2200万股，占公司总股本的21.06%。
4、报告期内公司董事会无换届改选，无公司总经理变更和新聘董事会秘书等情况。
5、报告期内公司出资650万元，武汉恒源装饰有限责任公司出资350万元，共同组建道博物业发展有限公司。
新成立的道博物业发展有限责任公司主要经营房地产开发、商品房销售、建筑材料销售、装饰材料销售等。内容详
见2000年2月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
公司第三届董事会第七次会议中，通过了《关于向武汉道博物业发展有限公司增加注册资本的议案》，向武汉
道博物业发展有限公司追加注册资本，按比例追加现金投资1950万元。因道博物业另一股东无力追加注册资本，并
把所持的35%股份出让给公司，故公司持有道博物业100%股权。该公司追加注册资本手续正在申报当中。
6、公司第三届董事会第六次会议中，批准成立武汉道博营销有限公司。2000年7月25日，武汉道博营销有限公
司注册成立，注册资金1000万元，其中武汉道博股份有限公司出资800万元，占80%的股份；武汉绿之源生物工程有
限责任公司出资200万元，占20%的股份。主要经营食品、饮料、酒类、农业生产资料、生物制品的销售。
7、报告期内公司无关联交易。
8、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
（1）人员分开方面：公司制定了劳动、人事、工资管理制度，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经
理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在控股股东单位兼职。
（2）资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有，采购
及销售系统独立拥有。
（3）财务独立方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行
开户。
9、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
10、报告期内公司无解聘会计师事务所的情况。
11、报告期内公司无其它重大合同。
12、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
（八）财务会计报告（见附注）
（九）公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：1992年10月30日
公司首次注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区Ⅲ-5地块
2、公司最新登记注册日期：2000年10月31日
公司最新注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区Ⅲ-5地块
3、企业法人营业执照注册号：4201141160177
4、税务登记号码：420101300100580
5、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
6、公司报告期内证券主承销商名称：光大证券有限责任公司
7、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦B座16层
（十）备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证券报、上海证券报上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
武汉道博股份有限公司董事会
二零零一年四月二十五日
审计报告
武众会(2001)253号
武汉道博股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度利润表、利润分配表
及合并利润表、合并利润分配表，2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，
我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况，会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 石文先
中国注册会计师 雷闻
中国 武汉国际大厦B座16楼 2001年4月20日
会计报表附注
(2000年12月31日)
附注1、公司简介
武汉道博股份有限公司（以下简称公司）是1992年10月30日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]44号文
批准，由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司等三家单位作为主要发起人，
以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1992年12月30日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为3000万
元。
1995年1月，公司以期末未分配利润按每10股送2股。实施送增股后，公司总股本为3600万元。
1996年2月经武汉市体改委武体企改字[1996]1号文和武汉证券管理办[1996]52号文批准，以每股1.80元价格向
社会法人募集3400万股后，募股后公司总股本增加到7000万股。
1998年2月，经中国证监会证监发字[1998]4号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于1
998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行。发行A股后，公司总股本为9500万元。
2000年6月，经中国证监会证监公司字[2000]72号文批准，向全体股东配售944.4万股普通股，其中向社会公众
股股东配售750万股，向内部职工股股东配售194.4万股。配股后，公司总股本为10,444.40万元。
公司企业法人营业执照注册号为：4201141160177经营范围包括：螺旋藻制品；羊绒制品；能源、原材料、冶
金、电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、生产、销售；其他高新技术的研究、开发；房地产开发贰
级、商品房销售、运输业、租赁业、国内商业（国家有专项规定的按专项规定执行）。
附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
公司及其下属子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度
公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日。
（3）记帐本位币
公司记帐本位币为人民币。
（4）记帐基础和计价原则
公司核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
公司发生涉及外币的业务，按发生的当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价折合人民币记帐，期末将
货币性项目中的非本位币金额按期末外汇市场汇价中间价折合人民币金额进行调整，调整后折合人民币余额与原帐
面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”及“在建工程”等科目。
（6）外币会计报表的折算方法
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，将按财政部财会字[1995]11号文发部的《合并会计报
表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
（7）现金等价物确定的标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
（8）坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失，并按帐龄分析法计提坏帐准备，记入当年度损益类帐项下。根据债务单位的财
务状况和现金流量等情况，规定的计提比例为：帐龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的1%计提；帐龄1-
2年的，按其余额的2%计提；帐龄2-3年的，按其余额的10%计提；帐龄3年以上的，按其余额的15%计提。
符合下列情况之一者，确认为坏帐：
A.因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
B.因债务人逾期未履行其清偿义务，且有充分证据证明确实不能收回或收回可能性很小的应收款项。
（9）存货核算方法
A.公司存货分为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、开发成本。
B.取得存货时，按实际成本计价；发出和领用时，按加权平均法计价。
C.低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
D.公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的
差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
（10）短期投资核算方法
A.短期投资取得时，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用计价，但实际支付的全部价款中包含
的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
B.短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或债券利息外，直接冲
减短期投资的帐面价值。
C.长期投资划转为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本，短期投资的成本与长期投资
帐面价值的差额确认为投资损失。
D.处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损失。
E.期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，将按短期投资单项投资的市价与成本的差
额提取短期投资跌价准备。
（11）长期投资核算方法
A.长期股权投资
a.长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现
金股利不计入长期股权投资成本。
b.以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的公允价值确定。
c.短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本，长期投资成本与短期投
资帐面余额的差额冲减短期投资跌价准备。
d.公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资
单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
e.公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单
位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投
资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时
投资的帐面价值作为投资成本。
f.采用权益法核算的公司，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，计
入“股权投资差额”，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的
，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的
期限摊销。
g.处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。
B.长期债权投资a.长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期
尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
b.债券投资溢价或折价在债券的存续期内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息
。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。
c.其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
d.处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。
C.长期投资减值准备公司年末对长期投资逐项进行检查，如果市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因
，导致其可回收金额低于帐面价值，且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，将按可回收金额低于长期投资
帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
（12）固定资产计价和折旧方法A.固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具、
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营的主要设备，单位价值在2,000元以上，并且
使用期超过两年的物品。
B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用直线法计提。
D.固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下：
类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40年 5 2.375%-4.75%
机器设备 10年 5 9.5%
运输设备 5-10年 5 9.5%-19%
其 他 5-10年 5 9.5%-19%
（13）在建工程核算方法
在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产，为工程借款发生的借款利息，在工程完工交付使用
之前计入工程成本，工程完工交付使用之后计入财务费用。
（14）无形资产计价和摊销方法
A.无形资产计价
a.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
b.其他单位投入的无形资产按公允价值计价。
c.自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等相关费用总和计价。
B.无形资产的摊销方法公司的各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销，合同和法律、
规章没有明确规定有效使用期的，按不超过10年的期限摊销。
①专有技术按30年平均摊销。
②土地使用权按50年平均摊销。
（15）开办费摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；开办费不大的，在开始生产经营的当月一次
摊销。
（16）长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用摊销按受益期限平均摊销。
（17）收入确认原则
商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相
联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能
够可靠地计量时，确认实现收入。
（18）所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
（19）合并会计报表的编制方法
公司对外股权投资，占被投资单位50%以上股权，或拥有实际控制权的，按照财政部财会字（1995）11号《合
并会计报表暂行规定》编制合并报表。
附注3、税项
A.增值税税率为17%。
B.营业税税率为5%。
C.城市维护建设税为应纳流转税额的7%。
D.教育费附加为应纳流转税额的3%。
E.城市堤防费为应纳流转税额的2%。
F.地方教育发展费为销售收入的1‰。
G平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
H.所得税：经武汉市人民政府武政(1997)66号文批准，公司从1996年1月开始按33%的所得税税率缴纳所得税，
18%返还给公司，即实际税负为15%。
经武汉市经济开发区财政局批准，公司99年度所得税按33%计征，按22.5%返还,实际税赋为7.5%。
公司2000年度所得税按33%计征，按18%返还,实际税赋为15%。
附注4、控股子公司及合营企业
A.控股子公司及合营企业
控股子公司及 注册资本 经营范围 本公司 本公司所占 是否纳入合
合营企业名称 (万元) 投资额 权益比例 并报表范围
武汉绿之源生物工程 2000 食品饮料的开发生产 2000 100% 纳入
有限责任公司 和销售、保健食品、
生物制品的开发、生
产和销售
武汉道博物业 1000 房地产开发、商品房 1000 100% 纳入
发展有限公司 销售（三级）、建筑
材料销售、装饰材料
销售
武汉道博营销 1000 螺旋藻制品、羊绒制 1000 100% 纳入
有限公司 品、食品饮料、白酒、
原材料、能源、冶金、
电子、纺织、机械化
工及环境工程的销售
通辽市道博羊 1000 生产、加工羊毛、羊 800 80% 纳入
绒有限公司 绒制品。
B合并报表范围变更情况
公司名称 上年是否 合并本年是否 合并变更原因
武汉道博物业发展有限公司 否 是 新设
武汉道博营销有限公司 否 是 新设
附注5.会计报表主要项目注释
期初数 期末数
现金 204,313.50 203,455.07
银行存款 36,558,517.89 176,210,302.71
其他货币资金 209,017.23
合计 36,762,831.39 176,622,775.01
注：货币资金较上年增加379%，系公司2000年配股募集资金按计划大部分未投入使用所致。
2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
娄底市糖酒副食采购供应站 2000.7.12 2001.1.12 100,000.00
3．应收款项
(1)应收账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 66,694,185.65 85 666,941.86 62,120,699.53 65 621,207.00
1-2年 4,784,856.67 6 95,697.13 28,474,468.68 30 569,489.37
2-3年 6,687,170.18 9 668,717.02 1,548,788.34 2 154,878.83
3年以上 3,330,280.00 3 499,542.00
合计 78,166,212.50 100 1,431,356.01 95,474,236.55 100 1,845,117.20
应收账款欠款金额前五名单位名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
郑州康达贸易 4,200,000.00 一年以内 正常经济往来,付款期内
宏晨商城有限公司 3,987,540.00 一年以内 正常经济往来,付款期内
扬州市糖酒 3,755,000.00 一年以内 正常经济往来,付款期内
南京博威糖酒 3,675,520.00 一年以内 正常经济往来,付款期内
广东韶关利达 2,737,400.00 一年以内 正常经济往来,付款期内
注：公司应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款
账龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 24,332,877.67 54.57 243,328.78 24,202,824.94 58 242,028.25
1-2年 14,269,777.54 32 285,395.55 2,456,475.46 5.89 49,129.51
2-3年 2,236,719.32 5.02 223,671.93 12,714,420.40 30.47 1,271,442.04
3年以上 3,752,512.49 8.41 562,876.87 2,354,007.69 5.64 353,101.16
合计 44,591,887.02 100 1,315,273.13 41,727,728.49 100 1,915,700.96
其他应收款欠款金额前五名公司名称
欠款金额 欠款时间 欠款原因
深圳光链灯饰有限公司 4,719,266.97 两至三年 法律纠纷胜诉，投资转入
福园工贸有限责任公司 2,480,000.00 一年以内 往来款
武汉久安经济发展有限公司 1,500,000.00 一年以内 往来款
湖北民鑫城市信用社 1,187,691.69 一年以内 往来款
深圳文椽艺术设计有限公司 424,000.00 一年以内 广告款
注：深圳光链灯饰有限公司的欠款系1995年投资该公司，后通过司法途径胜诉，从长期投资转入其他应收款。
前期已收回100万元，余款正待收回。
公司其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
4.预付帐款
账龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 17,317,380.12 87 13,091,267.13 54.39
1-2年 2,076,919.71 4 10,762,010.28 44.71
2-3年 3,417,735.41 6 217,742.00 0.90
3年以上 1,755,599.96 3
合计 24,567,635.20 100 24,071,019.41 100
预付账款欠款金额前五名单位名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
武经开总公司商贸公司 5,000,000.00 两至三年 货款
深圳裕华印务公司 2,341,288.59 一年以内 货款
广东肇庆仪表阀门厂有限责任公司 2,000,000.00 一年以内 货款
上海显隆机械有限责任公司 1,384,776.95 三年以上 货款
海南多宝养殖有限责任公司 1,304,483.65 一年以内 货款
注：公司预付账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
5．存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 23,440,136.81 - 14,430,147.57
库存商品 60,924,322.93 - 53,584,813.06 6,225.85
低值易耗品 3,609,406.83 - 6,265,952.78
在产品 1,199,174.86
开发成本 35,192,387.17 4,619,221.13 131,938,591.77 4,619,221.13
合计 123,166,253.74 4,619,221.13 207,418,680.04 4,625,446.98
注：存货较上年增长68.4%，系武汉道博物业发展有限公司“天源城”项目新增投入的开发成本所致。
6．待摊费用
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
广告费 3,414,248.50 1,354,252.80 3,134,469.00 1,634,032.30
保险费 207,062.04 473,394.94 473,778.28 206,678.70
房租 224,339.53 521,507.90 606,718.05 139,129.38
其他 225,869.48 7,369,412.41 7,595,281.89
合计 4,071,519.55 9,718,568.05 11,810,247.22 1,979,840.38
7．长期股权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
其他股权投资 21,715,579.01 - 5,213,876.00 10,414,842.51 16,514,612.50
合计 21,715,579.01
A．其他股权投资明细项目:
被投资单位名称投资 期限投资 金额 占被投资单位 本期权益 减值 累计权益
注册资本比例 增减额 减值 增减
额备注
武汉道博高校公寓设施
投资开发有限责任公司 两年 5,000,000.00 41.00%
武汉鹏达网络咨询公司 八年 7,044,612.50 18.54%
华安生物工程公司 五年 4,470,000.00 18.63%
合计 16,514,612.50
注:长期股权投资本期增加5,213,876.00，其中子公司武汉道博物业发展有限公司对武汉道博高校公寓设施投
资开发有责任公司新增投资5,000,000.00 元。
长期股权投资本期减少，系收回了对楚星科技有限公司的投资10,414,842.53 元。
8．固定资产及累计折旧
A.固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 35,729,758.86 2,141,354.02 - 39,391,215.11
机器设备 91,207,904.97 2,976,841.83 - 94,174,790.29
运输工具 9,847,780.51 1,764,345.57 - 10,627,495.46
其他设备 6,761,189.29 1,780,890.19 - 8,016,564.38
合计 143,546,633.63 8,663,431.61 - 152,210,065.24
B.累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 7,647,524.58 2,288,745.71 - 9,936,270.29
机器设备 5,991,534.21 7,811,075.43 - 13,802,609.64
运输工具 2,354,620.77 2,143,575.89 - 4,498,196.66
其他设备 2,528,512.42 141,175.53 - 2,669,687.95
合计 18,522,191.98 12,384,572.56 - 30,906,764.54
净值 125,024,441.65 - - 121,303,300.70
9．无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销额 期末余额 剩余摊
销年限
用电权
171,600.00 143,000.04 - - 28,599.96 114,400.08
土地使用权
17,955,009.68 16,447,048.57 21,397,778.30 - 487,096.02 37,357,730.85
螺旋藻饮品生产
专有技术
6,965,840.00 6,145,648.08 80,000.00 - 266,520.70 5,959,127.38
绿之源商标专用权
238,845.00 398,501.70 - - 88,098.90 310,402.80
收购子公司股权溢价
1,050,000.00 0 1,050,000.00 - 105,000.00 945,000.00
天蒙商标权
3,200,000.00 0 3,200,000.00 252,800.03 - 2,947,199.97
合计
25,331,294.68 22,991,198.35 25,727,778.30 - 1,228,115.61 47,490,861.04
注：武汉道博股份有限公司与武汉恒源装饰工程有限公司于2000年3 月共投资设立武汉道博物业发展有限公司
，注册资本1000 万元，武汉道博股份占道博物业股权的65%。同年8 月，武汉道博股份有限公司出资4,550,000.00
元，收购武汉恒源装饰公司所持道博物业35%股权，由此形成股权投资差额1,050,000.00 元计入无形资产。
10．开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销额 期末余额
开办费 608,478.35 0 318,624.00 289,854.34
11．长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销额 期末余额
二桥广告 24,180.00 0 24,180.00 0
12．短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款 50,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 56,100,000.00 136,840,000.00
信用借款 0
合计 106,100,000.00 156,840,000.00
短期借款较上年增加了47.82%，系公司购买武汉重型机床厂209.45 亩土地的使用权而增加向银行的贷款。
13．应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款
应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；
应付票据期末余额无中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；
预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；
其他应付款期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项见附注7．5：
14．应付股利
主要投资者 欠付股利金额 欠付股利原因
内部职工股 93,248.00 未领
天蒙羊绒有限公司 200,000.00 未领
中国国际钢铁投资公司 1,700,000.00 未领
安达投资有限公司 120,000.00 未领
海口兰桂工贸发展有限公司 12,000.00 未领
海南省企业家协会 12,000.00 未领
武汉经济技术开发区发展总公司 120,000.00 未领
预分配2000年红利 10,444,400.00
合计 12,701,648.00
注：根据公司董事会关于2000年度分红预案，公司以2000年末总股本为基数，按每股0.10 元(含税)向股东派
发现金红利。该分配预案尚需提交股东大会审议通过。
15．应交税金
税种 欠交数额
增值税 4,037,751.15
营业税 1,381,575.27
个人所得税 521,060.20
城市维护建设税 534,923.52
企业所得税 -1,076,951.84
合计 5,398,358.30
16．预提费用
项目 期初数 期末数
取暖费 44,000.00 44,000.00
预提租金 408,658.00 572,007.35
预提施工费 1,039,286.05 407,941.27
合计 1,491,944.05 1,023,948.62
17．一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 9,000,000.00 0
担保借款 26,290,000.00 0
信用借款
合计 35,290,000.00
18．股本
股本总额为104,444,000.00 股,每股面值1.00 元,股本总金额为104,444,000.00 元。其股份结构如下:
股份类别 本次变动前 本次变动增减(+、-)
配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后
转股
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 63,520,000.00 63,520,000.00
3.内部职工股 6,480,000.00 1,944,000.00 8,424,000.00
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 70,000,000.00 71,944,000.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 25,000,000.00 7,500,000.00 32,500,000.00
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 25,000,000.00 32,500,000.00
三.股份总数 95,000,000.00 104,444,000.00
19．资本公积
项目 期初数 本年增加数 本年减少数 期 末 数
股本溢价 126,430,000.00 117,992,367.34 244,422,367.34
被投资单位股权投资准备 10,355.57 10,355.57
合计 126,430,000.00 118,002,722.91 244,432,722.91
20．盈余公积
项目 期初数 本年增加 本年减少 期 末 数
法定盈余公积 12,213,212.99 2,027,751.60 14,240,964.59
公益金 6,106,606.46 1,013,875.80 7,120,482.26
合计 18,319,819.45 3,041,627.40 21,361,446.85
21．未分配利润
公司利润分配政策
A、公司净利润按下列顺序分配
1、弥补亏损
2、提取10%法定盈余公积
3、提取5%法定公益金
4、根据股东大会决议提取任意盈余公积
5、根据股东大会决议分配普通股股利
B、未分配利润增减变动情况
项目 提取比例 金 额
当年净利润转入 20,277,516.01
年初未分配利润 43,812,310.13
提取法定盈余公积 按净利10% 2,027,751.60
提取法定公益金 按净利5% 1,013,875.80
应付普通股股利 10,444,400.00
期末未分配利润 50,603,798.74
22．财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 10,750,017.95 8,036,328.71
减：利息收入 255,934.46 73,031.28
手续费 104,344.52 38,109.57
合计 10,598,428.01 8,001,407.00
注:财务费用较去年增长32%报告期内公司贷款增加所致。
23．补贴收入
项 目 金 额
增值税返还 2,237,207.00
合计 2,237,207.00
24．利润表中本期发生额较上期变动超过30%的项目说明：
主营业务税金及附加较去年增长95%，系公司报告期新增的物业项目计提营业税计入主营业务税金及附加造成
。
管理费用较去年增长32%，系因公司在报告期内成立营销公司、物业公司导致费用增加。
25．支付的其他与经营活动有关的现金
主要内容 金 额
往来款 16,200,000.00
办公费 1,416,287.43
运输费 1,114,393.39
广告费 722,161.32
市场调研费 583,000.00
附注6.母公司会计报表附注
1.应收款项
(1)应收账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年 3,853,200.00 100% 385,320.00
3年以上 3,321,400.00 100 498,210.00
合计 3,853,200.00 100% 385,320.00 3,321,400.00 100 498,210.00
(2)其他应收款
账龄 期初数 期末数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 100,168,504.26 84 1,001,685.04 170,426,972.62 94.7 1,704,269.73
1-2年 12,927,869.67 11 258,557.39 233,220.93 0.1 4,664.42
2-3年 1,921,206.09 2 192,120.61 6,956,543.03 3.9 695,654.30
3年以上 3,526,859.00 3 529,028.85 2,315,050.69 1.3 347,257.60
合计 118,544,439.02 100 1,981,391.90 179,931,787.27 100 2,751,846.05
2．长期股权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
其他股权投资 183,636,464.17 61,026,215.28 1,943,124.50 242,719,554.95
合计 183,636,464.17 61,026,215.28 1,943,124.50 242,719,554.95
A．其他股权投资明细项目:
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 减值准备 累计权益 备注
注册资本比例 增减额 增减额
武汉绿之源生物工程有限公司
- 20,000,000.00 100% 16,106,036.03 148,246352.62
通辽市道博羊绒有限公司
- 8,000,000.00 80% -1,684,786.65 11,542,680.23
武汉道博物业发展有限公司
- 10,000,000.00 100% 3,943,920.92 3,943,920.92
武汉道博营销有限公司
- 10,000,000.00 100% 19,471,988.68 19,471,988.68
武汉鹏达网络咨询公司
八年 7,044,612.50 18.54%
华安生物工程公司
五年 4,470,000.00 18.63%
合计
59,514,612.50 37,837,158.98 183,204,942.45
3.主营业务收入
类别 本年发生数 上年发生数
羊绒衫销售 63,159.98 3,738,338.36
4.主营业务成本
类别 本年发生数 上年发生数
羊绒衫销售 3,546,820.50
5.投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
控股子公司投资收益 41,072,735.21 46,587,876.44
合计 41,072,735.21 46,587,876.44
附注7.分行业资料
项目 营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
饮料销售收入 135,759,112.36 131,683,569.55 46,164,527.96 56,685,984.06
白酒销售收入 - 20,363,686.16 - 7,413,798.34
羊绒销售收入 8,841,016.77 11,505,257.57 7,550,941.27 8,054,234.08
房地产销售收入 - 28,815,135.43 - 20,169,880.45
小计 144,600,129.13 192,367,648.71 53,715,469.23 92,323,896.93
续上表：
项目 营业毛利
行业 上年数 本年数
饮料销售收入 89,594,584.40 74,997,585.49
白酒销售收入 - 12,949,887.82
羊绒销售收入 1,290,075.50 3,451,023.49
房地产销售收入 - 8,645,254.98
小计 90,884,659.90 100,043,751.78
注：公司报告期内的主营业务收入较上年增长33%，系公司报告期新增白酒及房地产项目销售所致附注8.关联
方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
武汉绿之源生物工程有限责任公司
武汉经济技术开发区三号地块 食品饮料的开发生产和销 全资子公司 有限责任公司 周国熠
售、保健食品、生物制品
的开发、生产和销售
通辽市道博羊绒有限公司
内蒙古通辽市永清大街35号 生产、加工羊毛、羊绒制品 控股子公司 有限责任公司 武玉珊
武汉道博物业发展有限公司
武汉吴家山台商投资区东星 房地产开发，商品房销售建 全资子公司 有限责任公司 宋建军
工业园特1号 筑材料销售，装饰材料销售
武汉道博营销有限公司
武汉市东西湖吴家山台商投 螺旋藻制品，羊绒制品，食 全资子公司 有限责任公司 宋建军
资区东星工业园 品饮料，白酒，原材料，能
源，冶金，电子，纺织，机
械化工及环境工程的销售。
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
武汉绿之源生物工程有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00
通辽市道博羊绒有限公司 8,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00
武汉道博物业发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
武汉道博营销有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
3.存在控制关系关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
金额(万元) 股权比例 金额(万元) 股权比例 金额(万元) 股权比例 金额(万元) 股权比例
武汉绿之源生物工程有限责任公司
2,000 100% 2,000 100%
通辽市道博羊绒有限公司
800 100% 200 20% 1,000 80%
武汉道博物业发展有限公司
1000 100% 1,000 100%
武汉道博营销有限公司
1000 100% 1,000 100%
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
中国国际钢铁投资公司 持有本公司21.06%股权
海南汇华科技投资有限公司 持有本公司17.82%股权
海南合信实业有限公司 持有本公司8.43%股权
武汉远洲工贸发展有限公司 持有本公司5.85%股权
武汉道博高校公寓设施投资开发有限责任公司 子公司持有41%股权
武汉鹏达网络咨询公司 公司持有18.54%股权
华安生物工程公司 公司持有18.63%股权
5.关联方应付款项余额
其他应付款
单 位 期末数
中国国际钢铁投资公司 11,413,250.00
6.关联方及事项
(1)海南汇华科技投资有限公司以持有的本公司17.82%股权作为质押为公司向民生银行贷款5000万元提供担保.
(2)海南合信实业有限公司以持有的本公司8.43%股权作为质押为公司向招商银行贷款2000万元提供担保.
附注9、或有事项
报告期内无或有事项，无对报告期或报告期后的影响。
附注10、期后事项
期后公司已归还中国国际钢铁投资公司款项400万元。
附注11、其他重要事项
公司三届七次董事会议决定，增加对武汉道博物业发展有限公司（简称物业公司）的投资，由于物业公司另一
股东武汉恒源装饰工程有限公司无力增加投资，经双方协商，决定由公司受让其持有物业公司35%的股权，受让35%
股权后，公司持有的物业公司100%的股权。
物业公司注册资本增至4000万元，预计在2001年6月之前完成。