重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别的及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司
英文名称：QINGDAO AUCMA COMPANY %/*LIMITED
2.公司法定代表人：鲁群生
3.公司董事会秘书：孙武
授权代表：王洪阳
联系地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
电话：0532-6765168
传真：0532-6765166
电子信箱：[email protected]
4.公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
邮政编码：266510
公司网址：www.aucma.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
5.公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报网址：www.sse.com.cn
www.aucma.com.cn
年度报告备置地点：青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：澳柯玛
股票代码：600336
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额 29745998.11
净利润 28244049.84
扣除非经常损益后的净利润 1232339.17
主营业务利润 141248272.19
其他业务利润 -2645014.59
营业利润 935259.44
投资收益 1799028.00
补贴收入 22198258.68
营业外收支净额 4813451.99
经营活动产生的现金流量净额 441331023.62
现金及现金等价物净增加额 1044649256.77
注：扣除的非经常性损益项目金额为27011710.67元
其中：补贴收入：22198258.68元
营业外收入：5816090.14元
营业外支出：1002638.15元
2.近三年主要会计数据和财务指标
序号 项目 2000年 1999年 1998年
1 主营业务收入（元） 535718507.49 707755366.45 787277460.44
2 净利润（元） 28244049.84 59089579.97 71244509.70
3 总资产（元） 2201620695.28 1316798697.04 1115922056.55
4 股东权益（元） 1172443997.31 428259579.97 369170000.00
5 每股收益（元） 0.083 0.235 0.284
6 每股收益（元）（加权） 0.113 0.235 0.284
7 每股净资产（元） 3.44 1.71 1.47
8 调整后的每股净资产（元） 3.43 1.71 1.47
9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
1.29 -0.30 -
10 净资产收益率（%） 2.41 13.8 19.3
11 净资产收益率（%）（加权） 6.38 14.8 19.3
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，
2000年的计算数据如下：
报告期利润（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
141248272.19 12.05 31.92 0.4142 0.5627
营业利润
935259.44 0.08 0.21 0.0027 0.0037
净利润 28244049.84 2.41 6.38 0.0828 0.1125
扣除非经常损益后的净利润
1232339.17 0.11 0.28 0.0036 0.0049
注：主要财务指标计算公式
每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总额
每股收益(加权)=P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益 100%
净资产收益率(加权)=P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0)
其中：P为报告期利润，NP为报告期净利润，E0为期初净资产，Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产，E
j为报告期回购或现金分红减少净资产，S0为期初股份总数，S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加
股份数，Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数，Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数，M0为报告期月份
数，Mi为新增净资产（增加股份）下一月份起至报告期期末的月份数，Mj为减少净资产（减少股份）下一月份起至
报告期期末的月份数
3.报告期内股东权益变动情况单位：元
项目 股本 资本公积 赢余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
251036000 118134000.00 5908958.00 2954479.00 50226142.97 428259579.97
本期增加
90000000 694147567.50 2824404.98 1412202.49 24007442.37 812391617.34
本期减少
68207200.00 68207200.00
期末数
341036000 812281567.50 8733362.98 4366681.49 6026385.34 1172443997.31
变动原因：
（1）股本、资本公积增加是因为溢价发行新股。
（2）盈余公积金及法定公益金增加是因为从本年度净利润中按比例提取。
（3）未分配利润变动原因是实现利润与预计利润分配的差额。
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况
（1）股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
发起人股份
251036000 251036000
其中：国家拥有股份
249336000 249336000
境内法人股份
未上市流通股份合计
1700000 1700000
251036000 251036000
二、已流通股份
人民币普通股 90000000 90000000 90000000
已上市流通股份合计
90000000 90000000 90000000
三、股份总数
251036000 341036000
（2）股票发行与上市
本公司于2000年12月13日在上海证券交易所公开发行9000万人民币普通股股票，并于2000年12月29日在上海证
券交易所上市交易。
2.股东情况介绍
（1）报告期末股东总数78647户
（2）截至2000年12月31日，公司前10名股东持股情况
序号 股东名称 期初持股数 期末持股数 备注
股数 % 股数 %
1 青岛澳柯玛集团总公司 249336000 99.323 249336000 73.11 未流通股份
2 山东凌云工贸股份有限公司 340000 0.1354 340000 0.10 未流通股份
3 重庆长风压缩机有限责任公司 340000 0.1354 340000 0.10 未流通股份
4 荆州泰隆股份合作公司 340000 0.1354 340000 0.10 未流通股份
5 牡丹江市广汇交电有限责任公司 340000 0.1354 340000 0.10 未流通股份
6 河北省五金交电化工公司 340000 0.1354 340000 0.10 未流通股份
7 兴业基金 0 0 200000 0.059 流通股份
8 郭宏杰 0 0 200000 0.059 流通股份
9 白桂珍 0 0 200000 0.059 流通股份
10 羊稚文 0 0 193200 0.057 流通股份
注：本公司前十名股东间不存在关联关系
（3）持有本公司10%以上股份的股东：
青岛澳柯玛集团总公司
法定代表人：鲁群生
经营范围：电子产品、电器机械及器材制造；国内商业（国家危、禁、专控商品除外）；居民服务业；电子技
术服务；本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定）；为集团内部公司提供咨询服务
四、股东大会简介
1.临时股东大会情况:
青岛澳柯玛股份有限公司2000年临时股东大会于2000年1月8日在三楼会议室召开，出席会议股东六名，代表有
表决权股份数25103.6万股，占公司股份总额的100%。会议以投票表决方式，审议通过如下决议：审议通过《关于
青岛澳柯玛股份有限公司发行9000万股社会公众股（A股）并上市的议案》。
同意董事会修改后的章程草案,并授权公司董事会在本次发行后对本公司章程进行修改。
审议通过《关于提请授权公司董事会办理发行上市具体事宜的议案》;
审议通过《关于青岛澳柯玛股份有限公司发行社会公众股（A股）募集资金投向的议案》；
审议通过《关于公司社会公众股股东同老股东共享本次发行前未分配利润的议案》；
审议通过《关于公司应收帐款和其他应收款年末余额计提5%坏帐准备的议案》；
审议通过《关于公司提取5%法定公益金的议案》。
2. 1999年年度股东大会
1999年年度股东大会于2000年3月10日在本公司会议室举行，出席会议的股东或股东授权代表6人，代表股份25
103.6万股，占公司总股份的100%。本次大会审议通过了如下决议：
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会1999年年度工作报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司监事会1999年年度报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度财务决算及2000年年度财务预算报告》；
审议通过《关于青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度利润分配的预案》，公司提取10%的法定公积金，提取5%
的法定公益金，本年度利润不分配；
审议通过《关于向北京证券有限责任公司投资8000万元的议案》。
审议通过《关于更换青岛澳柯玛股份有限公司董事的议案》，辛振山先生由于工作变动原因不再担任公司董事
，由戈风钰先生接任。
3.选举、更换董事、监事情况:
在1999年年度股东大会上通过决议，由戈风钰先生接任辛振山先生的董事职务。报告期内无监事变动情况。
五、董事会报告
1.公司经营情况
（1）公司所处的行业及公司在本行业的地位
2000年是具有历史意义的一年，公司成功发行9000万股人民币普通股，并在上海证券交易所上市流通。公司所
属行业为电器机械制造，公司主要从事冰柜系列制冷产品的制造与销售，年生产能力冰柜可达150万台，冰箱50万
台。国家统计局中国行业企业信息中心调查表明，2000年澳柯玛冰柜国内市场占有率全国第一，这已经是连续第7
年居于全国首位。
（2）公司主营业务经营范围及其经营情况
公司的主营业务范围为：冰柜系列、车用冷热转换箱、自动售货机、锂电池、新型多层复合管材制造、销售、
技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。
根据生产经营不断发展的需要，公司董事会拟扩大经营范围，将冷冻冷藏箱系列，、制冰机系列、饮料机系列
、半导体材料、光电子材料及其元器件，集成电路和应用系统及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询和
技术服务纳入公司的经营范围，该议案已由2001年2月13日召开的一届九次董事会通过，报2000年年度股东大会批
准。
依托国家级企业技术中心和国际著名制冷专家提供的技术支持，我公司在超保温、节能、保鲜、超低温、恒温
、智能化、绿色无CFC等多项制冷领域中保持国际领先水平，目前已经发展出从家用到商用、医用、饮食服务业用
共计13大系列170种规格型号的冰柜、冰箱、展示柜产品，并成功切入到医用制冷领域，开发出国内第一台超低温
冰柜（可达-86℃）、医用恒温冰柜、国内第一台多温区血液储藏柜等特殊用途制冷产品。
除医用冰柜无CFC系列、BCY35饮水冷藏箱、BD（C）168无CFC蝶型门双温转换冰柜列入2000年国家新产品计划
外，2000年12月22日进行的澳柯玛高新技术产品成果鉴定会上，澳柯玛超级节能无CFC冰柜、双绿生态冰箱、智能
化多功能无CFC绿色变温透明门多功能水冷柜、绿色变温透明门展示柜等8个系列产品具备了国际领先水平。我公司
已完成了自动售货机、锂离子电池等项目的研发工作，公司新产品将逐步投放市场，公司的市场竞争能力将逐步增
强。
我公司积极实施全球化战略，在行业内率先通过ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系和QHSAS18000
职业安全卫生管理体系认证，通过欧洲CE、美国UL、俄罗斯GOST、澳大利亚COA等多项国际认证。产品远销欧洲、
美洲、非洲、东南亚等40多个国家和地区，并成为具有影响力的冷饮冷食配套产品供应商。2000年公司在与美国的
AVANTI公司建立合作开发美国市场的基础上，又与美国通用电气公司进行技术、市场深度合作，开拓更广阔的国际
市场。
2000年公司实现主营业务收入535718507.49元，比上年减少24.3%，主要是由于2000年国内总体冰柜市场低靡
，低价无序竞争日趋激烈，销售量及销售价格下降所致，同时营业费用增加导致利润下降。公司将加大国际市场的
开发力度，减少对国内市场的依赖。截止2000年12月底，公司拥有总资产220162万元，净资产124066万元，比上年
增长289.7%。
（3）公司控股子公司的经营情况
截止2000年末，公司共有控股子公司2家，其中澳柯玛芜湖科技有限公司自成立以来一直没有正式运作,该公司
正在办理注销；青岛澳柯玛物资经销公司于2000年9月成立，注册资本100万元，控股比例80%，该公司2000年内没
有开始运作。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1）2000年国内冰柜市场需求低靡，对于新产品更新换代的开发与研究要求越来越高。公司在紧抓市场营销的
同时，采取了技术中心分组承包的激励机制，明确了产品开发进度和开发目标与其收入相结合，取得了较好的效果
。
2）2000年冰箱市场竞争日趋激烈，中低档次产品刚开发，目前系列不完善，高档次产品正在开发。
3）募集资金拟投资的高科技产品刚开始投入，短时间内难以产生效益。
2001年公司将在保证冰柜全国产销量第一的基础上，大力启动冰箱和募集资金拟投资项目等新经济增长点，保
证企业效益。
2.公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减（%）
总资产 2201620695.28 1316798697.04 67.2
长期负债 91004604.61 296000000.00 -69.3
股东权益 1172443997.31 428259579.97 173.8
主营业务利润 141248272.19 225101796.97 -37.3
净利润 28244049.84 59089579.97 -52.2
主要变动原因：
总资产及股东权益增加主要因为公司发行新股募集资金和本年度实现利润所致。
长期负债减少主要因为贷款到期归还，或一年内到期。
主营业务收入和净利润较少主要是由于2000年国内总体冰柜市场低靡，低价无序竞争日趋激烈，销售量及销售
价格下降，同时营业费用增加所致。
3.公司募集资金使用情况及投资情况
（1）募集资金使用情况
本公司A股股票9000万股于2000年12月13日在上海证券交易所上网发行，募集资金（扣除发行费用）7.84亿元
已于2000年12月19日到位，因此报告期内没有使用。
（2）非募集资金投资项目
报告期内，公司参股企业中国光大银行股份有限公司2000年实施增资扩股，本公司追加投资2145万元，持股比
例0.64%；公司投资8000万元参股北京证券有限责任公司，持股比例5.28%；投资1100万元成立青岛澳龙光电科技股
份有限公司，控股比例55%；投资1000万元参股青岛天龙投资发展有限公司，持股比例6.25%；投资80万元成立青岛
澳柯玛物资经销有限公司，控股比例80%。
4.宏观经济、政策情况对公司经营成果、财务状况的影响
未发生因生产经营环境以及宏观政策、法规重大变化而对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
5.2001年业务发展计划
（1）2001年公司确定了"创新精细高科技、全球营销网络化"的经营方针，预计实现产品产量100万台，其中冰
柜60万台，展示柜10万台，冰箱30万台，实现销售收入8亿元，利润总额5600万元，并继续保持全国冰柜市场销量
第一的龙头地位。
（2）继续完善ERP系统（企业资源管理系统），实现公司由职能导向型向流程导向型的转变，使公司在生产效
率、产品开发能力及速度以及盈利水平等方面有进一步提高，强化计划、资金、成本、质量、技术、考核等方面的
管理，增强公司的整体竞争力。
（3）加快募集资金投向项目的进度，在改进冰柜系列产品技术的同时，尽快部署实施锂离子电池、自动售货
机等项目的投产运营。
6.董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
1）、2000年2月3日在公司会议室召开一届五次董事会，会议审议通过如下决议：
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度董事会工作报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度总经理工作报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度财务决算及2000年年度财务预算报告》；
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度利润分配的预案》，1999年度利润按10%提取法定公积金，按5
%提取法定公益金，剩余利润不分配；
审议通过《关于万学军女士不再担任青岛澳柯玛股份有限公司总经理和辛振山先生不再担任青岛澳柯玛股份有
限公司副总经理的议案》；
审议通过《关于姜秀臣女士担任青岛澳柯玛股份有限公司总经理的议案》；
审议通过《关于戈风钰先生担任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理的议案》；
审议通过《关于向北京证券有限责任公司投资8000万元的预案》；
决定于2000年3月10日召开公司1999年年度股东大会。
2）、2000年7月29日在本公司会议室召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于对青岛澳龙光电科技股份有限公司出资1100万元的议案》，占其注册资本的55%。
3）、2000年10月6日在本公司会议室召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于同意向光大银行青岛分行申请1.7亿元综合授信延期一年的议案》；
审议通过《关于同意向中国银行青岛分行申请7000万元贷款展期一年的议案》。
4）、2000年11月4日在本公司会议室召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于同意鲁群生先生辞去青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》。
审议通过《关于选举王大亮先生为青岛澳柯玛股份有限公司董事长的议案》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
2000年度，董事会能够严格按照公司章程和股东大会决议开展工作，并认真圆满地执行股东大会的各项决议。
7.公司管理层及员工情况
（1）报告期末董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股（股）年末持股（股）领取报酬（万元）
鲁群生 董事长 男 46 2001.2-2001.12 0 0 否
万学军 董事 女 49 1998.12-2001.12 0 0 否
姜秀臣 董事、总经理
女 50 2000.2-2001.12 0 0 5-6
王大亮 董事 男 36 1998.12-2001.12 0 0 否
伍旭文 董事、副总经理、
财务负责人
男 35 1998.12 -2001.12 0
于锦波 董事 男 43 1998.12-2001.12 0 0 否
戈风钰 董事、副总经理
男 45 2000.2-2001.12 0 0 3-4
赵团社 监事 男 31 1998.12-2001.12 0 0 否
周鸿业 监事 男 49 1998.12-2001.12 0 0 否
裴振鸿 监事 男 48 1998.12-2001.12 0 0 否
张学斌 监事 男 56 1998.12-2001.12 0 0 否
张芳 监事 女 28 1998.12-2001.12 0 0 否
孙武 董事会秘书
男 31 1998.12-2001.12 0 0 3-4
胡进萍 副总经理女 50 1998.12-2001.12 0 0 3-4
报告期内因工作变动，公司总经理变更，变更一副总经理。详见公司一届五次、七次董事会决议。
（2）公司员工情况
截止2000年12月31日，本公司在职职工1780人，公司无退休职工，其中：
专业 人数 比例（%）
管理人员 116 6.52
供应销售人员 440 24.72
技术人员 154 8.65
财务人员 59 3.31
生产一线人员 891 50.06
后勤及其他人员 120 6.74
合计 1780 100
公司员工的文化结构如下：
学历 人数 比例
大专以上学历 330 18.54
中专学历 235 13.20
高中文化学历 726 40.79
其他 489 27.47
合计 1780 100
8.本次利润分配预案
（1）公司2000年度实现净利润28244049.84元，提取10%法定公积金2824404.98元，提取5%法定公益金1412202
.49元，加年初未分配利润50226142.97元，可供股东分配利润74233585.34元。经公司董事会研究，提出如下分配
预案：
以2000年末总股本34103.6万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本。须报股东大会审议.
VVVV（2）预计2001年度利润分配预案
公司2001年度利润拟不分配、不转增。
公司董事会保留对以上分配政策根据公司年度发展和盈利情况进行调整的权利，且须由董事会提出议案并提交
股东大会审议通过才能实施。
六、监事会报告
1.监事会会议情况
（1）报告期内监事会召开了一次会议
2000年2月3日下午在公司会议室召开一届二次监事会，会议审议通过如下决议：
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司1999年年度工作报告》
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会1999年年度报告》
审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司监事会工作报告》
（2）根据公司章程的规定，监事会成员还列席了一届五次、六次、七次、八次董事会会议和1999年年度股东
大会及1999年临时股东大会。
2.监事会对以下事项发表独立意见
（1）本年度公司董事会能按照有关法律、法规和公司章程履行职责，重大事项的决策按照规定程序进行。公
司董事会及经理班子的工作是卓有成效的，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害
公司利益的行为。
（2）山东汇德会计师事务所出具的2000年度审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果。
（3）公司股票发行募集资金于2000年12月19日到位，报告期内没有使用。
（4）本年度内公司无收购和出售资产。
（5）本年度无发现有内幕交易行为和公司资产流失现象。
（6）公司本年度发生关联交易业务的交易各方就交易事项签订了相关协议，关联交易均按市价原则进行，符
合各项规定，没有损害上市公司的利益。
七、重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.受监管部门处罚的情况
报告期内，本公司未受到监管部门的处罚。
3.公司总经理变更情况
报告期内，因工作变动,万学军女士辞去公司总经理职务，由姜秀臣女士担任公司总经理。
4.收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5.重大关联交易事项
(一)本公司关联交易定价政策
本公司的关联交易按照市场价格执行。
(二)采购货物
时间 企业名称 内容 金额 备注
1999年 青岛澳柯玛集团总公司 冷轧卷板 4,957,306.47
异氢酸脂 8,453,080.82
青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司
冰柜 21,589,594.73
合计 34,999,982.02
2000年 青岛澳柯玛进出口有限公司
压缩机 3,098,470.09
冷轧卷板 14,933,136.75
异氢酸脂 10,042,735.04
青岛澳柯玛集团销售公司 空调 2,819,645.30
青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 冰柜 16,434,903.42
青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司
洗衣机 8,487,687.18
合计 55,816,577.78
（三）销售货物
时间 企业名称 内容 金额 备注
1999年 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司
压缩机 121,209.40
冷轧卷板 1,528,287.18
异氢酸脂 273,504.27
青岛澳柯玛集团销售公司 冰柜 155,980,913.03
青岛澳柯玛集团总公司 冰柜 33,480,174.28
合计 191,384,088.16
2000年
青岛澳柯玛进出口有限公司 冰柜 17,703,520.68
青岛澳柯玛集团总公司 冰柜 5,472,977.33
青岛澳柯玛集团销售公司 冰柜 -13,029,024.79
合计 10,147,473.22
（四）关联方应收应付款项
项目 2000.12 .31 1999.12 .31
应收票据
青岛澳柯玛集团销售公司 - 200,000,000.00
青岛澳柯玛集团总公司 - 1,400,000.00
应收帐款
青岛澳柯玛集团销售公司 - 151,702,290.86
青岛澳柯玛集团总公司 - 31,533,442.65
预付帐款
青岛澳柯玛进出口有限公司 2,172,121.26 -
其他应收款
青岛澳柯玛集团总公司 60,528,933.84 -
青岛澳柯玛集团饮水设备厂 - 16,546,388.48
青岛澳柯玛电子科技有限公司 1,134,740.00 10,865,713.00
青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 - 4,111,734.00
应付票据
青岛澳柯玛集团销售公司 - 24,000,000.00
青岛澳柯玛集团厨洁具厂 - 10,000,000.00
青岛澳柯玛集团总公司 20,000,000.00 -
（五）其他应披露的事项
1、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订《综合服务协议》, 青岛澳柯玛集团总公司给本公司提供物业管
理、膳食等服务，本公司1999年度支付物业管理费87,561.46元、职工餐费3,868,605.00元；2000年度支付物业管
理费62,350.00元、职工餐费2,761,296.00元。
2、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订《房屋租赁合同》, 青岛澳柯玛集团总公司租赁给本公司办公房
屋，1999年度、2000年分别支付房屋租赁费218,903.64元、155,875.00元。
3、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《商标使用许可协议》，本公司将无偿使用青岛澳柯玛集团总
公司的商标，该协议期限终止之日为最后一次续展终止日。
4、根据2000年12月26日本公司与青岛澳柯玛集团总公司签定的《国有土地使用权租赁合同补充协议》的规定
，青岛澳柯玛集团总公司2000年度免收本公司的土地使用费537,753.70元。
5、根据2000年12月26日本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《资金有偿使用协议书》的规定，本公司2000
年7-12月应收青岛澳柯玛集团总公司资金使用费3,577,696.37元。
6、截止2000年12月31日青岛澳柯玛集团总公司为本公司提供担保，使本公司从银行获得短期借款28,245万元
，长期借款(含一年内到期的长期负债)29,600万元。
7、2000年度本公司从青岛澳柯玛网络科技有限公司购入企业资源管理系统软件和硬件，金额分别为1,016,100
.00元、1,418,903.00元。
8、1999年度、2000年度本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福
利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币136,370.00元、213,335.00元。
6.公司“三分开”情况
（1）人员方面
公司在劳动、人事及工资方面完全独立，总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报
酬，未在控股股东单位担任职务和领取报酬。
（2）资产方面
公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系及配套设施，拥有独立的采购、生产、销售系统。
（3）财务方面
公司设立了独立的财务部门，并设立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独设立了银行账户，单独申报
纳税。
7.托管、承包、租赁资产事项
报告期内，本公司无托管、承包、租赁资产事项。
8.聘任会计师事务所情况
报告期内，本公司续聘山东汇德会计师事务所为本公司进行审计。
9.重大合同情况
报告期内公司合同履行正常。
10.公司名称情况
报告期内公司无变更公司名称或股票简称的情况
11.承诺事项
报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报刊和网站上披露承诺事项。
八、财务会计报告
1.审计报告
(2001)汇所审字第4-069号
青岛澳柯玛股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和2000年度利润及利润分配表及现金流量表。这些
会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审
计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程
序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允的反映
了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
中国注册会计师：徐世欣、孙
山东汇德会计师事务所有限公司
报告日期：2001年3月20日
2.会计报表
九、公司的其他有关资料
1.公司的首次注册时间地点：1998年12月28日，青岛经济技术开发区前湾港路315号
2.公司法人营业执照注册号为：3702001805678
3.税务登记号码为：370211163621493
4.公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5.聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所
十、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
青岛澳柯玛股份有限公司董事会
2001年4月16日