重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
一、公司简介
(一)、公司的法定中文名称：大化集团大连化工股份有限公司
英文名称：DAHUAGROUP DALIAN CHEMICAL INDUSTRY CO., LIMITED
英文名称缩写：DLHG
（二）、公司法定代表人：刘平芹
（三）、公司董事会秘书及其授权代表的姓名：李建涛 徐志明
联系地址：大化集团大连化工股份公司证券部
电话：（0411）6672312—4192、13804087758
（0411）6672312—2815、
传真：（0411）6671948
（四）、公司注册地址及办公地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
公司电子信:[email protected]
邮政编码：116032
公司国际互联网网址：ttp://www.dahua-gf.com
（五）、公司的信息披露报纸：
境内报刊为：《上海证券报》、《中国证券报》；
境外报刊为：《南华早报》（英文：SouthChinaMorningPost）、《香港商报》（中文）
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点:大化集团大连化工股份
有限公司证券部
(六)、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：大化B股
股票代码：900951
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度实现的利润总额： 17,961,760.62元
净利润： 17,961,760.62元
扣除非经常性损益后的净利润： 18,066,586.62元
扣除项目涉及的金额：
处理固定资产净收益：
处理固定资产净损失： 104,826.00元
主营业务利润： 83,003,493.75元
其他业务利润： -1,955,893.48元
营业利润： 18,213,201.90元
投资收益:
补贴收入：
营业外收支净额： -251,441.28元
经营活动产生的现金流量净额： -8,834,311.93元
现金及现金的等价物净增加额： -9,726,950.58元
境内外审计差额说明：按两种不同会计准则、制度计算的净利润的差异为（单位：千元）：
按照境内会计师计算的净利润为： 17,962
调整对净利润的影响
---(提列)回转坏账损失准备
-----提列停用的固定资产折旧 -847
按国际会计准则重编后的金额 17,115
(二)、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：(单位:元)
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入：
44,538,594.61 807,029,666.43 807,029,666.43 849,164,403.22 849,164,403.22
净利润：
17,961,760.62 -31,466,729.90 -31,466,729.90 7,292,377.55 -3,724,389.16
总资产：
938,128,717.36 949,919,757.56 949,919,757.56 920,741,817.85 898,300,695.55
股东权益：
557,445,601.45 539,483,840.83 539,483,840.83 593,391,693.03 570,950,570.73
不含少数股东权益）
每股收益： 0.065 -0.114 -0.114 0.027 -0.014
每股净资产： 2.03 1.96 1.96 2.16 2.08
调整后的每股净资产：
2.03 1.95 1.95 2.14 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额：
-0.032 -0.122 -0.122 -0.349 -0.349
净资产收益率：
3.22 -0.06 -0.06 1.23 -0.007
注1：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第九号）通知要求，计算2000年度的利润数
据如下：
项目 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 83,003,493.75 14.89% 15.13% 0.30 20.302
营业利润 18,213,201.90 3.27% 3.32% 0.06 60.066
净利润 17,961,760.62 3.22% 3.27% 0.06 50.065
扣除非经常性损益后的利润 18,066,586.62 3.24% 3.29% 0.06 60.066
注2：99年、98年每股收益（加权）、净资产收益率（加权）已按照证监会《公开发行证券信息披露编报规则
》（第9号）的要求调整。
三、股东情况介绍
(一)、报告期末股东总数；3300户。
（二）、本公司无持有5%以上股份的股东。本公司前十名股东的持股情况：
股东名称 持股数量 占总股本的比例
（万股） （%）
（1）大化集团有限责任公司 17500 63.64
(国有法人股)
（2）SINO CHANNEL INVESTMENTS LIMITED COMPANY 250 0.91
（3）PACIFIC EXPRESS INVESTEMENTS LIMITED COMPANY 180 0.65
（4）WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际有限公司
162.39 0.59
（5）光大证券有限公司 157.7 0.57
（6）谢仁国 134.1277 0.49
（7）曹中南 112.632 0.41
（8）吴滨 112 0.41
（9）益生堂药业有限公司 112 0.41
（10）王咸昌 WANG XIANCHANG 110.2 0.40
前十名股东之间不存在关联关系。
（三）、本公司持股10%以上的法人股东：大化集团有限责任公司所持股份数为17500万股,占总股本63.64%。
法人代表：张积泮。
经营范围：生产与销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、液氨等。
大化集团有限责任公司所持本公司国有法人股无质押、冻结情况。（四）、报告期内控股股东没有变更。
四、股东大会简介
（一）、2000年4月13日，《上海证券报》、《中国证券报》和《南华早报》、《香港商报》刊登了公司第一
届董事会第六次会议关于召开1999年度股东大会的公告。
2000年6月15日，公司1999年度股东大会如期召开。
大会审议通过了:
1、1999年度董事会工作报告。
2、1999年度监事会工作报告。
3、1999年度财务决算报告。
4、1999年度利润分配欲案及资本公积转赠股本预案。此次股东大会决议公告刊登于2000年6月16日的《上海证
券报》、《中国证券报》、《南华早报》和《香港商报》
（二）、2000年10月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《南华早报》和《香港商报》刊登了公司一届董
事会八次会议关于召开2000年第一次临时股东大会的公告。
2000年11月15日2000年第一次临时股东大会如期召开，大会审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。此次
股东大会的决议刊登于2000年11月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《南华早报》和《香港商报》。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中地位：公司属于基础化工产业行业，以纯碱和氯化铵为主导产品，是一个生产
纯碱80万吨，氯化铵为50万吨的综合制碱企业。中国纯碱行业协会统计资料显示，报告期内，公司生产完成商品量
纯碱74.13万吨;氯化铵45.78万吨，其中工业氯化铵2.36万吨。按综合生产能力在同行业中列第一位，纯碱生产能
力在同行业中列第四位。
2、公司经营业务的范围及其经营情况公司经营碱产品及副产品的生产及销售、技术开发、售后服务、境内外
企业的合作与投资。
本年度主营业务收入和主营业务利润构成情况
产品 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
纯碱 580,242,118.44 166,583,590.74
氯化铵 184,453,414.67 -108,642,278.48
工业氯化铵 20,172,416.14 2,871,144.64
碳酸氢铵 5,147,672.50 -1,414,278.43
（1）主要产品介绍：
本公司的产品属于基础无机盐化工产品行业，主要产品有纯碱、氯化铵、碳酸氢铵等。其中纯碱是多种工业用
作原料的最重要和基本化学品之一，主要用于冶金、玻璃、医药等方面；氯化铵是基本农业氮肥，工业氯化铵主要
用于电池、医药、皮革等方面；碳酸氢铵主要用于食品添加剂。
3、在经营中出现的问题及解决方案
（1）、在经营中出现的问题
虽然纯碱价格有所回升，公司的经营状况有所好转，行业竞争仍然很激烈。氯化铵作为基本氮肥，受国家产业
政策影响，农业受灾限制了销售量和价格，并且货款回拢不好；原材料的涨价，导致公司产品的成本增加。部分工
艺设备需要改进，产品结构需要调整。
（2）、解决方案
针对产品价格的回升，公司抓住了有利时机，保持稳产高产，充分发挥规模出效益的优势，增加效益；针对原
材料涨价，产品成本上升的问题，公司内部挖掘潜力，节能降耗，降低成本，确保效益。对于应收帐款的回款问题
，扩充清欠队伍，加大清欠力度，巩固原来传统市场，开发新的市场，增加试销对路产品。
（二）、公司财务状况
1、项目
报告期末数（元） 较上年增减
增减额（元） 增减%
总资产 938,128,717.36 -11,791,040.2 -1.24
长期负债 40,371,756.90 -59,791,320.26 -59.69
股东权益 557,445,601.45 17,961,760.62 3.33
主营业务利润 83,003,493.75 47,977,810.20 136.98
净利润 17,961,760.62 49,428,490.52 157.08
说明：1、长期负债减少，系公司有1亿的长期借款转到一年到期的长期负债。
2、由于产品销售价格上升，使主营业务利润增加，致使净利润增加。
2、本公司境内审计会计师—大连华连会计师事务所（原大连正元会计师事务所）、境外审计会计师—安达信
公司出具的财务审计报告无解释性说明及无保留意见。
（三）、公司投资情况
截止2000年12月31日，公司没有对外投资。
（四）、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响：本公司作为我国基础无机盐化工生产骨干
企业，是目前我国最大的联合制碱生产企业，加入世贸后，对于公司面临着巨大的挑战与机遇。
中国加入世贸后，公司产品出口至中国以外地区及国家的关税税率将会降低，有助于扩大其他外销业务，同时
也面临着诸如美国等。
主要国外同行业的竞争，其纯碱虽然制造成本较低，但运到东南亚市场到岸价较高，总成本与本公司不差上下
，因此我们仍具有较强的竞争力。
由于公司的产品质量严格执行国家质量标准，通过了ISO9002质量体系认证，公司完全有能力迎接挑战，大化
集团有自备码头，交通运输便利，较同行业其他厂有优越的出口条件。
（五）、新年度的业务发展计划1、公司在新年度的业务发展指导思想以经济效益为中心，转变观念，严格管
理，降低生产成本和各项费用，增加产量，实现规模效益，提高质量，增强公司的综合竞争力。
2、公司在2001年主要采取以下几项措施，增加经济效益。
（1）、全力以赴追求利润最大化。在生产组织上要提高运行质量；在成本控制上要千方百计降低成本；节能
降耗工作常抓不懈；做好设备的检修与维护保养。实施用人、用工分配制，激发员工的创造性和责任感，提高工作
效率。
（2）、安全工作一抓到底，质量工作常抓不懈。抓好安全工作是企业达到正常生产的根本保证，在化工生产
企业，安全工作尤为重要；质量工作虽然通过了ISO9002系列标准质量体系的复审，取得了符合国际2000版新标准
推荐认证资格，但质量工作仍要长抓不懈，加强产品质量管理，严格贯彻执行ISO9002质量标准体系，严格控制质
量标准，保持良好的产品信誉，增强公司产品在国内外的竞争实力。
（3）、做好技术革新、创新工作。完善生产工艺条件和提高设备生产能力。充分利用现有的生产技术条件，
加强与高等院校、科研院所的联合协作，改善产品结构，寻求新的利润增长点。
（4）、做好市场营销工作，调整产业结构，巩固完善营销网络，提高销售质量，盘活现有资产，生产适销对
路的产品，提高机器设备的利用率和增强企业竞争力。
（5）、研究市场，抓住机遇，根据市场反馈信息，加快20万吨优质重质纯碱方案的实施，保持并扩大重质纯
碱市场份额。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）公司一届董事会于2000年4月11日召开第六次会议，会议审议通过了
“1999年董事会报告”
“1999年度报告及年报摘要”
“1999年总经理业务工作报告”
“1999年度财务决算报告及利润分配预案”
关于召开1999年度股东大会的议案”
此决议公告刊登在2000年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、《南华早报》（英文）
。
（2）公司一届董事会于2000年8月15日召开第七次会议，会议审议通过了
“2000年度中期报告及中报摘要”
“董事会及管理层的人员变动情况”
此决议公告刊登在2000年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、《南华早报》（英文）
。
（3）公司一届董事会于2000年10月9日召开第八次会议，会议审议董事会、监事会换届候选人及确定临时股东
大会召开日期，即2000年11月15日召开2000年第一次临时股东大会。
此决议公告刊登在2000年10月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、《南华早报》（英文）
。
（4）公司二届一次董事会于2000年11月15日在大化集团有限责任公司第二会议室召开，会议审议通过如下议
案：
“选举刘平芹先生为公司董事长”
“选举宋孚成先生为公司副董事长”
“聘请戚树智先生为本公司总经理”
“由总经理提名，聘请徐志明、张伟、肖正吉、权国顺先生为公司副总经理；姜生国先生为公司财务总监”
“继续聘请李建涛先生为公司董事会秘书”此决议公告刊登在2000年11月16日《上海证券报》、《中国证券报
》、《香港商报》、《南华早报》（英文）。
2、报告期内公司没有实施利润分配、转增股本、配股及增发新股的情况。
（七）、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
序号 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
1 刘平芹 男 37 董事长 2000.11.15-2003.11.15
2 宋孚成 男 53 副董事长 2000.11.15-2003.11.15
3 戚树智 男 50 董事兼总经理 2000.11.15-2003.11.15
4 王兆波 男 47 董事 2000.11.15-2003.11.15
5 傅世宁 男 46 董事 2000.11.15-2003.11.15
6 俞洪 男 39 董事 2000.11.15-2003.11.15
7 徐志明 男 55 董事 2000.11.15-2003.11.15
8 严安生 男 55 董事 2000.11.15-2003.11.15
9 刘士武 男 36 董事 2000.11.15-2003.11.15
10 牟传芳 男 52 董事 2000.11.15-2003.11.15
11 陈文臻 男 34 董事 2000.11.15-2003.11.15
12 高云生 男 52 监事 2000.11.15-2003.11.15
13 毕重新 男 48 监事 2000.11.15-2003.11.15
14 赵国伦 男 49 监事 2000.11.15-2003.11.15
15 张为钢 男 40 监事 2000.11.15-2003.11.15
16 葛义芳 男 53 监事 2000.11.15-2003.11.15
17 李建涛 男 36 董事会秘书 2000.11.15-2003.11.15
18 张伟 男 42 副总经理 2000.11.15-2003.11.15
19 肖正吉 男 48 副总经理 2000.11.15-2003.11.15
20 权国顺 男 43 副总经理 2000.11.15-2003.11.15
21 姜生国 男 41 财务总监 2000.11.15-2003.11.15
说明：
（1）以上董事、监事及高级管理人员都没持有本公司的股票
（2）在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬总额约为25万元，其中在1万元和至2万元年度报
酬数额区间内，领取报酬的为4人；其中在2万元至3万元年度报酬数额区间内，领取报酬的为6人，不在公司领取报
酬的有刘平芹、宋孚成、傅世宁、王兆波、俞洪、严安生、刘士武、牟传芳、陈文臻、高云生、毕重新。
2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况截止2000年12月31日止，公司共有在册职工2，
510人，其中生产人员2，028人，技术人员92人，行政人员120人。员工中具有大专以上学历有287人，253人具有专
业技术职称。公司现有退休职工1636人。
（八）、本次利润分配和资本公积转增预案：按照国内会计师———大连华连会计师事务所（原大连正元会计
师事务所）审计结果，报告期内，公司实现净利润1796.2万元,弥补上一年度亏损3146.7万元尚不足，上年度结转
未分配利润2159.9万元，本次可供股东分配利润为3956.1万元。
而依照国际会计师———安达信公司审计结果，报告期内，公司实现净利润1711.5万元人民币,弥补上一年度
亏损2887.6万元人民币尚不足，上年度结转未分配利润4074.0万元人民币，本次可供股东分配利润为5788.5万元人
民币。
按照《公司章程》一百五十一条规定，可供股东分配的利润应以按照中国会计规定与按国际会计准则编制的未
分配利润孰低为准，2000年度可供股东分配的利润为3956.1万元人民币。
公司董事会决定本次利润不进行分配，亦不进行资本公积转股本。因为资金不足是公司目前的主要矛盾。从当
前主导产品销售情况看，市场竞争激烈，价格回落，为确保产品的市场份额及新产品的开发，需要充足的营运资金
以保证公司生产经营正常运转。未分配利润主要用于补充公司的营运资金及20万吨优质重质纯碱增产装置。
（九）、其他报告事项：本公司继续选定下列报刊为公司信息披露报刊：境内：《上海证券报》、《中国证券
报》境外：《香港商报》（中文）、《南华早报》（英文）
六、监事会报告
（一）、报告期内公司监事会任期届满进行了换届。本届监事会由五名监事组成。报告期内监事会召开了三次
会议，具体情况如下：
1.2000年3月31日召开公司监事会第一届五次会议，会议审议通过监事会1999年度工作报告、公司1999年度报
告、年报摘要会议决议于2000年4月13日在指定报刊刊登。
2.2000年8月15日召开公司监事会第一届六次会议，会议审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要。会议决
议于2000年8月17日在指定报刊刊登。
3.2000年11月15日召开公司监事会第二届一次会议，会议选举高云生先生为监事会召集人。会议决议于2000年
11月16日在指定报刊刊登。
（二）、监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董事
会和股东大会召开程序，决议进行监督。监事会认为公司决议合法，内部控制制度较为完善。
（三）、监事会认为境内外财务审计会计师事务所所出具的无保留意见审计报告是恰当的，真实地说明了公司
的财务状况和经营成果。
（四）、监事会认为，公司管理和业务经营活动符合国家有关法律、法规和《公司章程》，公司关联交易公平
合理，严格按市场原则进行，没有损害股东和本公司利益。
（五）、本次董事会做出利润不进行分配的预案，符合目前公司的实际情况，可以缓解公司营运资金紧张的矛
盾。
七、重要事项
（一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）、报告期内公司控股股东无变更。公司一届董事会任届期满改选换届，并通过临时股东大会审议。二届
董事会继续聘任戚树智先生为公司总经理，李建涛先生为董事会秘书。
（四）、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）、重大关联交易事项：公司的关联方是控股股东大化集团有限责任公司。自成立之日起，公司与关联方
本着公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，达成以下合同（协议）：
1、签订《综合服务协议》，主要解决公司的原材料、能源供应、产品销售、生产服务、生活服务等问题，交
易价格执行国家定价及由协议双方按市场价格议定，此项关联交易因公司生产的特殊性及联系的紧密性，将持续下
去。
2、签订《国有土地使用权租赁合同》，有偿使用关联方1791888平方米土地，租赁期为5年，年租金额为人民
币198万元。
3、签订《商标使用许可合同》，有偿使用关联方的“工联牌”、“大地牌”商标，租赁的期限为商标的有限
期限，年使用费用为102万元。
4、报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。
5、公司与关联方存在的债权、债务往来系购销货物形成，本期应收集团公司帐款增加近7000万元。
（六）、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
1、人员方面，公司法人治理结构健全，在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理等高级
管理人员在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2、资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等无形资产由公
司所有，商标及土地的使用采用租赁的形式。公司直接面向市场独立经营。
3、财务方面，公司财务独立。设有独立的财务部门，无财务人员在关联单位兼职。公司在银行设立独立的帐
户，依法独立纳税。公司执行《股份公司会计制度》及其补充规定，建立了独立的会计核算体系。具有规范、独立
的财务会计制度和财务管理制度。
（七）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）报告期内，公司继续聘用大连华连会计师事务所（境内会计师事务所）、安达信公司（境外会计师事务
所）为公司财务的审计机构。
（九）公司在报告期内无担保、抵押事项。
（十）报告期内，公司以及持有公司5%以上（含5%）股权的股东未在指定报刊及网站上刊登承诺事项。
（十一）公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
大化集团大连化工股份有限公司
二○○一年四月十二日
资产负债表
编制单位：大化集团大连化工股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 32932099.93 23205149.35
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 237845888.57 182859041.5
其它应收款 279892320.3 350690843.08
减：坏帐准备 39752767.77 49546767.77
应收帐款净额 477985441.1 484003116.81
预付帐款 1300862
应收补贴款
存货 37262806.09 64149792.44
减：存货跌价准备 300000 6058467
存货净额 36962806.09 58091325.44
待摊费用 745162 606372
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 548625509.12 567206825.6
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 766369238.1 780342418.8
减：累计折旧 365792956.97 411794460.69
固定资产净值 400576281.13 368547958.11
工程物资
在建工程 717967.31 2373933.65
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 401294248.44 370921891.76
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 949919757.56 938128717.36
流动负债：
短期借款 40000000 10000000
应付票据
应付帐款 121245583.62 140658320.82
预收帐款 129162210.05 54348706
代销商品款
应付工资
应付福利费 4195500.2 4837178.84
应付股利
应付税金 -4574704.65 7046645.41
其它应交款 69259.76 369794.12
其它应付款 20174990.59 23050713.82
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 100000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 310272839.57 340311359.01
长期负债：
长期借款 100163077.16 40371756.9
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 100163077.16 40371756.9
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 410435916.73 380683115.91
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 275000000 275000000
资本公积金 228687247.84 228687247.84
盈余公积 14197542.4 14197542.4
其中：公益金 7098771.2 7098771.2
未确认的外资损失
未分配利润 21599050.59 39560811.21
外币报表折算差额
股东权益合计 539483840.83 557445601.45
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 949919757.56 938128717.36
现金流量表
编制单位：大化集团大连化工股份有限公司 20001-12月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 656706463
收取的租金 1590246.96
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 711412
经营活动产生的现金流入小计 659008121.96
购买商品、接受劳务支付的现
金 534097903.51
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 28751234
支付的增值税款 23803605.49
支付的所得税款 267025.53
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5652455.94
支付的其它与经营活动有关的
现金 75270209.42
经营活动产生的现金流出小计 667842433.89
经营活动产生的现金流量净额 -8834311.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 1714013.65
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 1714013.65
投资活动产生的现金流量净额 -1714013.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 50000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 50000000
偿还债务所支付的现金 40000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 9178625
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 49178625
筹资活动产生的现金流量净额 821375
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -9726950.58
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 17961760.62
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 9794000
固定资产折旧 48863822.72
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加） 138790
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 104826
财务费用 339625
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -26886986.35
经营性应收项目的减少（减增
加） -15811675.71
经营性应付项目的增加（减减
少） -49096941.21
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -8834311.93
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 23205149.35
减：货币资金的期初余额 32932099.93
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9726950.58
利润及利润分配表
编制单位：大化集团大连化工股份有限公司 20001-12月 单位：人民币元
项目 上年度 本年度
一、主营业务收入 807029666.43 944538594.61
减：折扣与折让
主营业务收入净额 807029666.43 944538594.61
减：主营业务成本 768761160.46 857206478.17
主营业务税金及附加 3242822.42 4328622.69
二、主营业务利润 35025683.55 83003493.75
加：其他业务利润 -7969951.85 -1955893.48
减：存货跌价损失 -400000 5758467
营业费用 10315000.01 10112130.3
管理费用 47640606.46 46881895.43
财务费用 -950624.5 81905.64
三、营业利润 -29549250.27 18213201.9
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 231882.83
以前年度损益调整
减：营业外支出 2149362.46 251441.28
分给外单位利润
四、利润总额 -31466729.9 17961760.62
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -31466729.9 17961760.62
加：年初未分配利润 53065780.49 21599050.59
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 21599050.59 39560811.21
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 21599050.59 39560811.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21599050.59 39560811.21