重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳同人会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细
说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd.
2 、公司法定代表人：何贵品
3 、公司董事会秘书：刘涛
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
电子信箱：[email protected]
4 、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券发展部
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新疆屯河
股票代码：600737
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要利润指标情况 （（单位：人民币元）
利润总额： 105,082,917.89
净利润： 91,857,924.47
扣除非经营性损益后的净利润： 84,915,502.42
主营业务利润： 148,734,846.13
其他业务利润： 1,556,584.62
营业利润： 44,844,621.54
投资收益： 32,258,138.29
补贴收入： 21,037,736.01
营业外收支净额： 6,942,422.05
经营活动产生的现金流量净额： 47,345,194.24
现金及现金等价物净增加额： 36,638,311.25
注：扣除的非经营性损益项目及金额：
营业外收支净额 6,942,422.05
2 、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
454,075,534.08 311,765,951.68 210,627,771.37 210,627,771.37
净利润
91,857,924.47 88,750,214.93 86,010,330.78 87,441,718.18
总资产
1,910,917,770.78 1,030,122,150.13 706,419,917.94 709,431,580.98
股东权益(不含少数股东权益)
836,295,923.99 523,038,709.11 434,288,494.18 436,754,484.77
每股收益(摊簿)
0.24 0.515 0.500 0.508
每股收益(加权)
0.24 0.515 0.515 0.524
扣除非经营性损益后的每股
收益
0.22 0.507 0.493 0.502
每股净资产
2.18 3.037 2.522 2.536
调整后的每股净资产
2.16 2.970 2.485 2.500
每股经营活动产生的现金流量净额
0.12 0.251 0.378 0.378
净资产收益率(摊薄)(%)
10.98 16.97 19.80 20.02
净资产收益率(加权)(%)
12.69 16.97 23.65 23.97
3 、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率、每股收益如
下：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.78 20.55 0.39 0.39
营业利润 5.36 6.20 0.12 0.12
净利润 10.98 12.69 0.24 0.24
扣除非经营性损益后的净利润 10.15 11.73 0.22 0.23
三、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为11928 户。
(2)前十名股东持股情况
序号 股东名称 期初持股数 本期增加 期末持股数 占总股本比例(%)
1 新疆屯河集团有限责任公司 57261600 861600 58123200 15.15
2 新疆八一钢铁集团有限责任公司 14558400 14558400 29116800 7.59
3 新疆三维投资有限责任公司 0 28400000 28400000 7.40
4 新疆德隆(集团)有限责任公司 14104800 14104800 28209600 7.36
5 上海创基投资发展有限公司 0 28000000 28000000 7.30
6 新疆石油管理局 9151200 9151200 18302400 4.77
7 北京绿松石投资顾问有限公司 5882630 5882630 11765260 3.07
8 海通证券有限公司 5630250 5630250 11260500 2.94
9 许志纯 1737248 0.45
10 李荣 1120800 0.29
说明：
① 新疆屯河集团有限责任公司、新疆八一钢铁集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆（
集团）有限责任公司、上海创基投资发展有限公司、新疆石油管理局所持股份为法人股，北京绿松石投资顾问有限
公司、海通证券有限公司所持股份为转配股（以上两公司持有的转配股已于2001年1月12日获准流通），许志纯、
李荣所持股份为流通股。
② 持股5％（含5％）以上的五位法人股东所持股份均未质押和冻结。
③ 根据法人股股权转让协议，新疆屯河集团有限责任公司于2000年3月15日将其持有的本公司法人股1420 万
股、1400 万股分别转让给新疆三维投资有限责任公司和上海创基投资发展有限公司，已于2000年3月16日公告。
四、股东大会简介
本报告期内公司共召开了四次股东大会。
1 、1999年度股东大会
2000年4月28日在公司六楼会议室召开，通过了以下决议：
(1)、公司1999年度报告和摘要；
(2)、公司1999年度董事会工作报告；
(3)、公司1999年度监事会工作报告；
(4)、公司1999年度总经理业务报告；
(5)、公司1999年度财务决算报告；
(6)、公司1999年度利润分配方案：不分配不转增；
(7)、公司第二届董事会工作报告；
(8)、公司第二届监事会工作报告；
(9)、选举公司第三届董事会成员：
选举何贵品、范方其、唐万里、唐万新、刘国山、张国玺、虞和惕、徐道富、刘华强、张京生、刘涛为公司第
三届董事会董事。
(10)、选举公司第三届监事会成员：
选举王树华、裴洪斌、瞿学忠、郭新卢、王锐为公司第三届监事会监事。
(11)、关于公司出售部分水泥实物资产的议案
根据本公司与新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)签订的《关于购买水泥实物资产合同书》和《关
于共同设立有限责任公司协议书》，本公司同意出售部分水泥实物资产。经新疆资产评估事务所评估(评估基准日
为2000年3月31日)，本公司100 万吨水泥生产能力所属硫磺沟水泥厂、运输公司、销售公司、特种水泥厂、头屯河
水泥厂的全部固定资产36370 万元、在建工程5294 万元、存货5798 万元，以上资产共计47463 万元，扣除双方新
设立的有限责任公司将承担的相应银行负债12463 万元，新设立的公司以35000 万元为注册资本，天山股份将用20
00年配股募集资金向本公司支付17850 万元，在新设立的公司中占51%的股份，本公司在新设立的公司中占49%的股
份。
(12)、关于修改《公司章程》中有关条款的议案。
以上股东大会表决通过的上述决议，经新疆昌吉市公证处现场公证，符合法定程序，决议真实有效。于2000年
4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2 、2000年第一次临时股东大会
大会于2000年9月21日在公司会议室召开，通过了以下决议：
(1)、公司2000年中期利润分配预案；
以2000年6月30日公司总股本19181.0525 万股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派发1.25 元现金红利(
含税)。
(2)、公司2000年中期资本公积金转增股本预案；
以2000年6月30日公司总股本19181.0525 万股为基数，向全体股东每10股转增5股。
股东大会于2000年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3 、2000年第二次临时股东大会(通讯方式)
大会于2000年11月15日在公司会议室召开，通过了关于变更公司名称的议案，将公司更名为新疆屯河投资股份
有限公司。
股东大会于2000年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
4 、2000年第三次临时股东大会
大会于2000年12月25日在公司会议室召开，通过了以下决议：
(1)、关于受让新疆天山建材投资有限公司部分股权的议案
根据新疆天山建材（集团）有限责任公司与本公司签署的《关于出让新疆天山建材投资有限公司股权合同书》
，新疆天山建材（集团）有限责任公司同意将其持有的新疆天山建材投资有限公司30％的股权转让给本公司，本公
司决定出资10900.9 万元受让新疆天山建材投资有限公司30％的股权。
(2)、关于修改公司章程部分条款的议案。
股东大会于2000年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1 、公司所处的行业及在行业中的地位
2000年，公司由生产水泥为主的建材行业拓展到番茄酱及果蔬深加工业，本公司目前是亚洲第一、世界第二大
的番茄酱生产企业，在番茄酱生产领域具有领先地位。今后公司将依托金融业，立足番茄酱及果蔬深加工业，将新
疆的资源优势转换为经济优势，提高公司的盈利能力和出口创汇能力。
2 、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)、公司主营业务的范围是：水泥、番茄酱、活性石灰的生产及销售。
公司2000年实现主营业务收入454,075,534.08 元，主营业务利润148,734,846.13 元，其中：水泥产品实现主
营业务收入253,643,530.05 元，主营业务利润88,499,920.37 元，番茄酱产品实现主营业务收入188,194,031.93
元，主营业务利润59,293,776.16 元。
(2)、占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的主要产品介绍：
本公司水泥产品属建材行业，主要品种为：625＃普通硅酸盐水泥、525＃普通硅酸盐水泥、425＃普通硅酸盐
水泥、道路425＃水泥、矿渣425＃水泥、油井水泥等。
本公司番茄酱产品属食品加工业，主要品种为：30-32 热破碎番茄酱、28-30 热破碎番茄酱、36-38 冷破碎番
茄酱、番茄丁、胡萝卜汁保健食品。
3 、在经营中出现的困难及解决方案
2000年，公司在经营过程中出现的困难主要表现在：一是番茄酱产品主要是销往国外，国际市场继续持续疲弱
；二是随着生产能力的大幅提高，番茄酱产品营销任务较重。
解决方案：
(1)、加大对市场研究和开拓的力度，适应国际市场的变化。
番茄产品面对着国际市场，我们的工作重点，一是进一步完善销售体系建设，合理调整组织机构，使企业内部
的组织结构适应外部市场的变化。建立一个高效的信息管理系统，增强企业的信息处理能力，提高对市场的应变力
。二是要不断进行营销管理和经营方式的创新，逐步加强与国际化大公司的合作，不断加强营销队伍的建设，提高
销售人员的素质及驾驭市场的能力。
(2)、坚持以市场为导向，着力提高产业核心竞争优势。
我们面临的是经济全球化进程的加快和更加激烈、复杂的外部竞争环境，我们只有不断提高产业竞争力，才能
牢固把握市场，建立并获得竞争优势。
2000年番茄产业围绕建立切实可行的管理平台和质量保证体系这个中心，首先从原料入手，把基地建设和科技
投入做为两个重点，加强了“定单农业”的计划性和可操作性，其次从经营管理上，以质量为中心提高产业的整体
运作水平，强调提高产品质量的价格保障，第三是依据国际标准和市场要求组织生产，根据不同销售区域的合同或
定单，分块制订了产品生产和检验标准，同时注意总结不同客户对产品的个性化要求。
(3)、生产经营和资本经营有机地结合，顺利实现公司职能的转变。
为进一步巩固公司在天山北坡经济带番茄的种植和加工优势，公司先后用新建、收购兼并、增资控股相结合的
方法迅速提高了番茄酱生产能力。2000年公司的水泥产业与天山股份顺利地实现了战略性重组，先后又参股了两家
非银行金融机构，与汇源果汁的合作也在进一步洽谈之中，为公司产业转型的成功提供了有力地保证，今后公司将
朝着投资控股的模式转变，实施战略管理，通过资本运营的方法，参与到更多好项目中去，增强企业抵御风险的能
力。
(4)、重视人力资源管理工作，加速建立一支高素质的人才队伍
结合公司的实际需要，加大内部选拔、培养人才的力度，继续引进人才，特别是能与国际竞争者抗衡的人才，
建立一种成熟的激励和约束机制，积极营造用好人才、吸引人才的良好环境，更新用人观念，广开渠道，为年龄人
脱颖而出、健康成长创造良好的环境和条件。
(二)、公司财务状况
1 、财务状况
项目 2000年 1999年 增减(%)
总资产 1,910,917,770.78 1,030,122,150.13 +85.50
长期负债 290,052,025.50 183,600,000.00 +57.98
股东权益 836,295,923.99 523,038,709.11 +59.89
主营业务利润 148,734,846.13 115,908,180.57 +28.32
净利润 91,857,924.47 88,750,214.93 +3.50
增减变动的主要原因：
(1)、总资产增加，主要原因是番茄产业生产规模扩大及公司对外投资增加所致。
(2)、长期负债增加，主要原因是投资项目的长期借款增加所致。
(3)、股东权益增加，主要原因是配股及本年净利润增加所致。
(4)、主营业务利润增加，主要原因是扩大番茄产业，使其主营业务利润增加所致。
(5)、净利润增加，主要原因是投资收益及主营业务收入增加所致。
2 、经审计，深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见但有解释性说明的报告。
(1)、本公司联营公司??新疆金新信托投资股份有限公司2000年度会计报表经五洲联合会计师事务所(新疆华西
分所)审计并出具了无保留意见的审计报告，本公司据此调整了2000年度的投资收益，为此，深圳同人会计师事务
所对公司出具了无保留意见但有解释段说明的审计报告。
本公司董事会认为五洲联合会计师事务所(新疆华西分所)是经中国证监会批准的有证券业务资格的会计师事务
所，其为新疆金新信托投资股份有限公司出具了无保留意见的审计报告，本公司据此调整了2000年度的投资收益，
本公司在新疆金新信托投资股份有限公司所占股权比例为37.69%，按权益法核算2000年度的投资收益为31,324,709
.49 元。
(2)、公司本年度进行了水泥资产重组，经营主业由水泥产业变为果蔬深加工产业，为此，深圳同人会计师事
务所对公司出具了无保留意见但有解释性说明的审计报告。
本公司董事会认为公司于2000年与新疆天山水泥股份有限公司共同完成了水泥产业的重组工作，在新设立的新
疆屯河水泥有限责任公司中，新疆天山水泥股份有限公司占51％的股权，本公司占49％的股权，今后水泥产业产生
的利润在本公司将体现为投资收益，因此公司经营主业由水泥产业变为果蔬深加工产业。
(三)、公司投资情况
1 、配股募集资金使用情况：
公司1999年度配股方案于2000年3月开始实施，此次募集资金共计245,131,562.50 元，扣除本次发行承销费和
其他相关费用6,226,100.91 元，实际募集资金238,905,461.59 元。根据配股募集资金计划，已全部投入《配股说
明书》承诺投资的项目之中，具体情况见下表：
承诺投资项目 计划投入 实际投入 项目进度
资金(万元) 资金(万元)
一、收购新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂 5435 5435 已完成收购
二、投资兴建5.2 万吨番茄制品生产项目
1 、增资控股新疆昌通番茄制品有限公司 7800 7800 已完成增资控股工作
2 、科林番茄制品分公司技术改造 7183 7183 已完成技术改造项目
3 、兴建新疆乌苏番茄制品厂 3398 3472 已建成
合计 23816 23890
(1)、收购新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂项目于2000年3月底全部完成，已取得初步效益。
(2)、增资控股新疆昌通番茄制品有限公司项目为了不影响项目施工的工期和时间，昌通公司先用银行贷款投
入本项目，配股募集资金到位后用于归还银行借款，该项目已于1999年7月底建成，本公司于2000年4月份完成对昌
通公司增资控股的全部工作。
(3)、科林番茄制品分公司技术改造项目为了不影响项目施工的工期和时间，公司用银行贷款和自有资金先行
投入本项目，配股募集资金到位后用于归还银行借款，该项目已于1999年7月底建成。
(4)、兴建新疆乌苏番茄制品厂项目按照《配股说明书》计划2000年投入750 万元，2001年投入2648 万元，由
于公司前期工作准备充分，配股募集资金3472 万元全部于2000年投入，该项目已于2000年7月底完成设备安装，8
月份进行调试试生产，今年的生产期内已投入正常运营。
2 、非募集资金投资情况：
(1)、投资7997 万元新建沙湾番茄酱生产线，截止2000年末，公司已投入7232.88 万元，本项目已建成于2000
年7月完成设备安装，8月份进行调试试生产，今年的生产期内已投入正常运营。(2)、投资5096 万元新建北庭番茄
丁生产线及胡萝卜汁保健食品项目，截止2000年末，公司已投入8775.88万元，番茄丁生产线7月底完成设备安装，
8月份进行调试试生产，今年的生产期内已投入正常运营。胡萝卜汁保健食品项目9月完成设备安装，10月份进行调
试试生产，在生产期内已投入正常运营。
(3)、投资7983 万元新建玛纳斯番茄酱生产线，截止2000年末，公司已投入6591.80 万元，本项目2000年7月
完成设备安装，8月份进行调试试生产，今年的生产期内已投入正常运营。
(4)、投资5014.18 万元兴建新疆乌苏番茄制品厂项目，公司先行用配股募集资金投资3472 万元，余下的用自
用资金或银行贷款投入。
(5)、投资2200 万元增资控股新疆华新番茄制品有限责任公司，占华新公司注册资本的55%，截止2000年末实
际投入1800 万元增资控股新疆华新番茄制品有限责任公司，占华新公司注册资本的90％。
(6)、出资5094.9 万元受让新世纪金融租赁有限责任公司31.47%的股权。
(7)、出资10900.9 万元受让新疆天山建材投资有限公司30％的股权。
(8)、出资3045 万元参股厦门联合信托投资有限责任公司，占该公司总股本的9.48%。
(四)、宏观经济政策和公司经营环境的变化
1 、经新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政函[ 2000] 137号文的规定，本公司自2000年1月1日起所得税按
应征税额减征55％，实际按14.85%税负计缴，减征时间暂定5年，此项税收优惠政策将直接影响公司的净利润。
2 、随着我国加入WTO 的临近，对公司生产的番茄酱出口销售有积极地促进作用。国家关于西部大开发的政策
，对公司调整产业及产品结构也有积极地影响。
(五)、新年度业务发展规划
1 、以市场营销理论为指导，制定有效的营销战略，拓展产品的销售领域和提高产品的市场份额，与国际著名
番茄产品商家结盟，结成有效的、具有行业领导地位的、市场份额高的营销网络，树立世界级的番茄产品品牌，拓
展产品在国内外市场上的占有率。
2 、以番茄和胡萝卜深加工产品的生产、开发为基础，通过对国内大型食品生产销售企业的购并重组，获得驰
名食品品牌和成熟的销售网络，依托新疆的果蔬优势资源，将资源优势迅速转化为顾客期望和需求的绿色食品或饮
料，向食品生产多元化发展，发挥产业的规模和品牌优势。
3 、以中国科学院等多家权威科研机构为依托，以建立核心竞争能力理论为支撑，不断汲取、整合、创新，快
速将多种技术和技能整合为本公司的核心能力，实现企业持续、健康的发展。
(六)、董事会日常工作情况
1 、报告期内，董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开六次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
(1)、公司二届十三次董事会议于2000年3月25日在公司会议室召开，审议并通过了以下决议：《公司1999年度
报告及摘要》、《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度总经理业务报告》、《公司1999年度财务决算
报告》、《公司1999年度利润分配预案》、《公司第二届董事会工作报告》、《公司董事会换届选举的议案》、《
公司关于计提四项准备和损失处理的内控制度》、《公司关于1999年各项资产减值准备的议案》、《关于出售部分
水泥实物资产的议案》、《关于新建沙湾番茄酱厂的议案》、《关于新建吉木萨尔番茄丁厂的议案》、《关于增资
控股新疆华新番茄制品有限公司的议案》、《关于修改公司章程中有关条款的议案》、《公司董事会定于2000年4
月28日召开1999年度股东大会》的议案。
本次会议的决议公告刊登于2000年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(2)、公司三届一次董事会议于2000年4月28日在公司会议室召开，审议并通过了以下决议：①选举何贵品先生
为公司第三届董事会董事长，范方其先生、唐万里先生为公司副董事长；②经董事长何贵品先生提名，聘任张国玺
先生为公司总经理，聘任刘涛先生为公司董事会秘书。经总经理张国玺先生提名，聘任虞和惕先生为公司常务副总
经理，聘任魏学忠先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘涛先生为公司总经济师，聘任赵斌先生为公司副总会计
师。
本次会议的决议公告刊登于2000年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(3)、公司三届二次董事会于2000年7月26日在公司会议室召开，审议并通过了以下决议：①《公司2000年中期
报告及摘要》；②公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以2000年6月30日总股本19181.0525 万股
为基数，向全体股东每10股送红股5股并派发1.25 元现金红利(含税)，同时以2000年6月30日总股本19181.0525 万
股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。此项议案须经股东大会审议批准。
本次会议的决议公告刊登于2000年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(4)、公司三届三次董事会于2000年10月13日在公司会议室召开，审议并通过了关于更改公司名称的议案，鉴
于目前公司的发展情况，建议将公司名称更改为“新疆屯河投资股份有限公司”，此项议案须股东大会审议批准。
本次会议的决议公告刊登于2000年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(5)、公司三届四次董事会于2000年11月23日在公司会议室召开，审议并通过了以下决议：①、关于受让新疆
天山建材投资有限公司部分股权的议案；②关于修改公司章程部分条款的议案。以上议案须经股东大会审议批准。
本次会议的决议公告刊登于2000年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(6)、公司三届五次董事会于2000年12月17日在公司会议室召开，审议并通过了以自有资金3000 万元参股厦门
联合信托投资有限责任公司的议案。
本次会议的决议公告刊登于2000年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况：
(1)、报告期内公司实施了2000年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2000年6月30日总股本19181.
0525 万股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派发1.25 元现金红利(含税)，同时以2000年6月30日总股本1918
1.0525 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次送红股及转增股本的股权登记日为：2000年9
月27日，除权及新增可流通股份上市日为：2000年9月28日。
(2)、报告期内公司实施了1999年度配股方案，即以1998年末总股本17220 万股为基数，向全体股东每10股配
售3股，配股价：12.50 元/股。法人股股东全部放弃配股，转配股股东配售53,525股，流通股股东配售19,557,000
股，实际配售总数为19,610,525股。本次配股于2000年4月全部完成，获配股票可流通股份的上市交易时间为：200
0年4月11日。
(3)、出售部分水泥实物资产议案：根据公司1999年度股东大会审议批准，同意出售部分水泥实物资产，此项
工作已于2000年10月份全部完成，并办理了相关的各项手续。董事会关于出售部分水泥实物资产有关事宜的公告刊
登于2000年11月4日的《中国证券报》、《上海证券报》上。(七)、公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年内增加 年末
持股数 股份数 持股数
何贵品 董事长 男 63岁 2000.4-2003.4 17220 +27552 44772
范方其 副董事长 男 59岁 2000.4-2003.4 14760 +23616 38376
唐万里 副董事长 男 44岁 2000.4-2003.4 0 0 0
唐万新 董事 男 36岁 2000.4-2003.4 0 0 0
刘国山 董事 男 44岁 2000.4-2003.4 7380 +11808 19188
张国玺 董事兼总经理 男 36岁 2000.4-2003.4 24600 +39360 63960
虞和惕 董事兼副总经理 男 51岁 2000.4-2003.4 24600 +39360 63960
徐道富 董事 男 50岁 2000.4-2003.4 0 0 0
刘华强 董事 男 48岁 2000.4-2003.4 0 0 0
张京生 董事 男 43岁 2000.4-2003.4 0 0 0
刘 涛 董事兼董事会秘书兼总经济师 男 34岁 2000.4-2003.4 0 0 0
王树华 监事长 男 59岁 2000.4-2003.4 17220 +27552 44772
裴洪斌 副监事长 男 49岁 2000.4-2003.4 7380 +11808 19188
瞿学忠 监事 男 45岁 2000.4-2003.4 0 0 0
郭新卢 监事 男 36岁 2000.4-2003.4 0 0 0
王 锐 监事 男 35岁 2000.4-2003.4 0 0 0
魏学忠 副总经理兼总工程师 男 55岁 2000.4-2003.4 19680 +31488 51168
赵 斌 副总会计师 男 34岁 2000.4-2003.4 0 0 0
(1)、公司董事、监事、高级管理人员年内持有股份增加的原因为：认购公司1999年度配股方案增加，及实施2
000年中期利润分配、资本公积金转增股本方案增加所致。
(2)、公司董事、监事、高级管理人员2000年度报酬总额为：43 万元，年度报酬总额在10-15 万元一人，7-8
万元二人，5-6 万元二人。其中：何贵品、范方其、唐万里、唐万新、刘国山、徐道富、刘华强、张京生、王树华
、裴洪斌、瞿学忠、郭新卢、王锐不在本公司领取报酬。
(3)、报告期内因董事会、监事会换届选举及工作变动等原因，原公司董事李鹏先生、马志明先生、王晓琳女
士、张春涛先生离任，原公司监事陈明君先生、张万军先生离任。
(4)、报告期内公司董事会续聘张国玺先生为公司总经理，续聘刘涛先生为公司董事会秘书。
(八)、本次利润分配预案及2001年利润分配政策
1 、2000年利润分配预案
经深圳同人会计师事务所审计，2000年公司实现利润总额105,082,917.89 元，实现净利润91,857,924.47元，
加上年度未分配利润161,421,808.20 元，可供分配的利润253,279,732.67 元，提取10%的法定公积金9,185,792.4
5 元，提取5％法定公益金4,592,896.22 元，可供股东分配的利润239,501,044.00 元，经研究决定提取5％任意公
积金4,592,896.22 元，公司2000年中期已经实施了利润分配方案，已分配的普通股股利为119,881,578.12 元，实
际本次可供股东分配的利润为115,026,569.66 元，由于2000年度公司股本扩张速度较快，2001年公司还有许多投
资项目需要投入大量的资金，为了保持公司持续、稳定的发展，经公司三届七次董事会审议对本次实际可供股东分
配的利润115,026,569.66 元决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2 、2001年利润分配政策
(1)、2001年度本公司拟进行一次利润分配；
(2)、利润分配比例为2001年度税后利润的50％左右，公司2000年度未分配利润用于下一年度分配的比例为50
％。
(3)、分配采取派发现金或派送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例为30 %。
(4)、上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
(九)、其他报告事项
公司选定的信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
2000年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展各项工作，本年
度监事会共召开了3 次会议，各次会议主要内容为：
(一)、监事会会议情况
1 、2000年3月25日召开二届五次监事会，会议审议并通过了以下决议：①公司1999年度监事会工作报告；②
公司第二届监事会工作报告；③关于公司监事会换届选举的议案；④听取了董事会《关于各项资产减值准备的内部
控制制度的议案》。
本次会议决议公告刊登于2000年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2 、2000年4月28日召开公司三届一次监事会，会议审议并通过以下决议：选举王树华先生为公司第三届监事
会监事长，选举裴洪斌先生为公司监事会副监事长。
3 、2000年7月26日召开公司三届二次监事会，会议审议并通过了公司2000年中期报告及其摘要，监事会认为
中期报告真实地反映了公司的经营情况，深圳同人会计师事务所出具的审计意见是客观、公允的。
(二)、监事会对下列事项的独立意见
1 、公司依法规范运作，股东大会、董事会、监事会各司其职，严格依照《公司法》、《公司章程》及国家相
关法律法规进行决策和经营。建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，未发现董事、经理执行职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2 、监事会定期或不定期的对公司财务进行监督、检查。深圳同人会计师事务所为公司2000年度出具的审计报
告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3 、公司在报告期内实施了1999年度配股方案，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生变更。
4 、公司在报告期内用配股募集资金收购了新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂，其收购价格合理，没有
发现内幕交易，没有损害部分股东的权益。公司在报告期内完成了水泥产业的重组，出售了公司部分水泥实物资产
，与新疆天山水泥股份有限公司共同设立了新疆屯河水泥有限责任公司，其出售价格合理，没有发现内幕交易，没
有损害公司部分股东的权益或造成公司资产流失。
5 、公司在报告期内关联交易依照市场价格本着合理的原则进行，没有损害上市公司的利益。
6 、深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见有解释性说明的审计报告，公司董事会已进行了说明，监
事会同意公司董事会的说明。
七、重要事项
(一)、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
(二)、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
(三)、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会、监事会进行了换届选举，未发生半数以上董事变动的
情况，公司总经理、董事会秘书无变更。
(四)、报告期内公司收购、出售资产的情况：
1 、报告期内公司用配股募集资金5435 万元收购了新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂，其中430 万元
用于支付该厂净资产，5005 万元用于该厂进行技改所需归还的银行贷款，此项收购工作已于2000年3月底完成。
2 、本公司2000年4月与新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)签订了《关于购买水泥实物资产合同
书》和《关于共同设立有限责任公司协议书》，经公司1999年度股东大会审议通过：同意出售部分水泥实物资产。
具体方式为：对本公司现有的100 万吨水泥生产能力进行资产评估，扣除双方新设立的有限责任公司将承担的相应
银行负债，天山股份用2000年配股募集资金购买新设立公司51％的股份，本公司在新设立的公司中占49％的股份。
该资产评估工作于2000年4月完成，评估结果已在本公司2000年4月28日的股东大会决议公告中披露(内容详见2000
年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》)。天山股份2000年配股募集资金到位后，已于2000年9月底向本公
司支付了17850 万元，按照双方签订的有关协议，办理新设立公司的资产交接及工商登记注册事宜。新设立的公司
名称为：新疆屯河水泥有限责任公司，其注册资本为35000 万元，天山股份出资17850 万元占51％的股份，本公司
以实物资产出资17150 万元占49％的股份。该公司已于2000年10月16日在新疆昌吉州工商行政管理局注册成立(详
见2000年11月4日《中国证券报》、《上海证券报》的《公司董事会关于出售部分水泥实物资产有关事宜的公告》)
。
(五)、重大关联交易事项
1 、报告期内公司向股东单位新疆八一钢铁有限责任公司购买钢矿渣9,871,498.02 元，购买钢材2,064,586.4
3 元，采购价格为市场价格。向股东单位新疆八一钢铁有限责任公司销售活性石灰12,972,250.43，销售水泥2,081
,555.30 元，向股东单位新疆石油管理局销售水泥33,909,760.16 元，向第一大股新疆屯河集团有限责任公司控股
的新瑞番茄制品有限公司销售番茄酱7,746,404.56 元，销售价格均为市场价格。
2 、报告期内用配股募集资金收购硫磺沟水泥厂，其中430 万元用于支付该厂净资产，本公司已向新疆屯河集
团有限责任公司支付该款项，并正式收购了该厂。
3 、2000年12月31日，本公司与新疆屯河水泥有限责任公司签订水泥资产债权债务转移协议，向该公司转移水
泥行业与原出售及投资资产相关的债权计30,791,652.57 元，债务计5,552,147.06 元。
(六)、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1 、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理及高级管理人员均在本公
司领取报酬，除总经理张国玺先生、常务副总经理虞和惕先生在新疆屯河集团有限责任公司担任董事外，其他高级
管理人员均未在股东单位担任重要职务。
2 、在资产方面：公司在资产方面与控股股东完全分开，公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施，公
司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，有独立的采购、销售系统。
3 、在财务方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
(七)、报告期内公司继聘深圳同人会计师事务所。
(八)、其他重大合同及其履行情况：
1 、2000年4月26日公司与新疆天山水泥股份有限公司签署《关于收购水泥实物资产合同书》、《关于合资设
立有限责任公司的协议书》。此合同书、协议书已正式履行，目前此项工作已全部完成，详见2000年11月4日《中
国证券报》、《上海证券报》的《公司董事会关于出售部分水泥实物资产有关事宜的公告》。
2 、2000年6月20日公司与中国科学院石家庄农业现代化研究所签署《“胡萝卜保健食品”工业化生产技术转
让合同书》，此合同书已正式履行，目前公司已开始批量生产胡萝卜保健食品。
3 、公司董事会于2000年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《提示性公告》，本公司与山东
永新实业总公司(以下简称山东永新)达成股权转让意向，山东永新将其持有的北京汇源果汁饮料集团总公司(以下
简称汇源果汁)75%的股份转让给本公司，转让完成后，本公司持有汇源果汁75％股份，山东永新持有汇源果汁25％
的股份。经过双方进一步的了解和沟通，为了满足汇源果汁今后持续发展对资金的需求，增强企业的竞争实力，双
方同意修改此方案，现改为与汇源果汁合资组建“汇源食品饮料(集团)有限公司”(以下简称“汇源集团”)。经公
司2001年3月5日召开的三届六次董事会审议决定：同意与汇源果汁签署《合作协议书》，决定与汇源果汁共同合资
组建汇源集团。合资公司注册资本83336 万元，本公司将持有“汇源集团”51％的股份，汇源果汁将持有“汇源集
团”49％的股份。本公司承诺将以现金方式出资51000 万元，考虑到汇源果未来的盈利能力和遍布全国的营销网络
，本公司将按1.2：1 的折股比率折股42500 万元人民币(注册资本)。汇源果汁以实物资产出资，出资总额40836
万元，出资包括：经会计师事务所审计评估后的实物资产以及对下属的1 家全资公司及6 家控股公司的股权。此《
合作协议书》须经公司2001年第一次临时股东大会审议批准后生效。同时终止本公司2000年11月与山东永新达成的
《关于汇源果汁的股权转让意向书》。
4 、报告期内公司为其他单位提供贷款担保计人民币2450 万元。
(九)、报告期内更改名称或股票简称的情况
报告期内经临时股东大会审议批准，并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，将公司名称更改为“新疆屯
河投资股份有限公司”，股票简称仍为“新疆屯河”。
(十)、其它重大事项
2000年3月16日公司董事会发布公告，公司第一大股东新疆屯河集团有限责任公司将其持有的本公司法人股中
的1420 万股转让给新疆三维投资有限责任公司，同时将其持有的本公司法人股中的1400 万股转让给上海创基投资
发展有限公司，转让完成后，新疆屯河集团有限责任公司持有本公司法人股2906.16 万股，仍为公司第一大股东，
新疆三维投资有限责任公司持有本公司法人股1420 万股，为公司第三大股东，上海创基投资发展有限公司持有本
公司法人股1400 万股，为公司第五大股东。
八、财务会计报告
1 、审计报告
深同证审字[ 2001] 第050号
审 计 报 告
中国 新疆
新疆屯河投资股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表,2000年度合并利润及利
润分配表和母公司的利润及利润分配表，2000年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公
司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的
。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序
。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允
地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
此外，我们注意到:
如附注五.32 所述,贵公司的联营公司椥陆鹦滦磐型蹲使煞萦邢薰年度会计报表业经五洲联合会计师事务
所（新疆华西分所）审计并出具无保留意见的审计报告，贵公司据此已审会计报表调整了2000年度的投资收益。
如附注四.B*2 所述，贵公司本年度进行了水泥资产重组，经营主业由水泥产业转变为果蔬深加工产业。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 胡三忠
中国注册会计师 朱厚佳
2001年4月6日
2 、会计报表：后附
3 、会计报表附注：
1.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场
汇价”)折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人
民币差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余计入当期损益。
2.坏帐核算方法
① 本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，
既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，
以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，该等应收款项列为坏帐损失。
② 坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财
务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额，规定的提取比例为：逾期1
年（含1年，以下类推）以内的计提0.5%；逾期1-2年的计提5%；逾期2-3年的计提10%；逾期3-4年计提20%；逾期4-
5年的计提50%；逾期5年以上的计提100%，并计入当期损益。
3.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品及委托代销商品七大类,各类存货的
取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。
低值易耗品于领用时一次性摊销。
包装物于领用时采用加权平均法计算发出成本。
存货跌价准备，以决算日可变现净值低于存货成本计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当期损
益。
存货可变现净值以决算日同类商品的市场价格来确定。
存货的细节在五.7 中表述。
4.短期投资核算方法
短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已
计入应收项目的现金股利或利息外，以实际实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。
短期投资的期末计价采用成本与市价孰低法，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当期损益
。本公司本年度无短期投资，故亦无短期投资跌价准备。
5.长期投资核算方法
(1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票
面价值的溢价(或折价)，采用直线法于债券存续期内摊销。
(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资
按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占
份额的差额，自形成月份起分10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以
成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部
分冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公
司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等
降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项
目后的不足部分，计入当期损益。本公司本年度未发现长期股权投资出现上述状况，故未计提长期投资减值准备。
长期投资的细节在五.9 中表述。
6.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，
以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。惟本公司收购的硫磺沟水泥厂、设立的屯河华新公司股东出资
投入的固定资产及其累计折旧系以业经评估机构评估并经股东各方确认的数额调整入帐。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限
和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类别预计 使用年限(年) 年折旧率%
房屋建筑物 38-24 2.5-4.0
机器设备 12-8 8.0-12
运输设备 12-5 8.0-19.2
其他设备 16-5 6.0-19.2
固定资产及其折旧的细节在五.10 中表述。
7.收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权
，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现
。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入、确认收入的实现。
8.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
9.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[ 1995] 11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于
合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所
执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并
报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计
算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指本公司所属子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益；少数股东损益是指
除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
10.母公司会计报表范围变更
如前附注一所述,本公司于2000年3月31日收购了硫磺沟水泥厂，又于2000年9月将本公司水泥行业的头屯河水
泥厂、特种水泥厂、硫磺沟水泥厂及运输公司的水泥实物资产出售及进行投资，引起母公司会计报表汇总范围变更
，硫磺沟水泥厂2000年4-9月净利润，上述其他分公司2000年1-9月的净利润纳入母公司会计报表。
2000年新投资设立了沙湾番茄制品分公司、北庭番茄酱制品分公司、乌苏番茄制品分公司及玛纳斯番茄制品分
公司，引起本次母公司会计报表范围的变更。2000年12月31日业已纳入母公司会计报表范围的新增分公司的主要会
计数据为：总资产451,412,851.63 元,总负债62,892,889.77 元,净利润(490,605.60)元。
11．合并会计报表范围变更
本公司于2000年3月31日投资取得新疆昌通番茄制品有限责任公司（以下简称“昌通公司”）80.75%的股权，2
000年8月8日投资取得新疆屯河华新番茄制品有限公司（“屯河华新公司”）90%股权，引起本次合并会计报表范围
的变更。2000年12月31日上述两家公司业已纳入合并会计报表范围的主要数据为：总资产408,077,611.49 元，总
负债298,668,104.18 元，净利润(1,144,330.21)元。
12.控股子公司及合营企业
A.本公司纳入合并会计报表范围的子公司概况列示如下:
公司名称
注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益% 会计报表
是否合并
新疆昌隆白水泥有限公司
昌吉市 USD3,060,400.00 生产销售白水泥及其系列 33,246,836.96 70% 是
昌通公司*1
昌吉市 RMB 71,700,00.00 番茄制品加工、食品加工 、78,681,358.92 80.75% 是
非酒精饮料制造、农副产品购销
屯河华新公司*2
奎屯市 RMB20,000,000.00 番茄制品的生产、销售。
番茄种植。 15,803,628.68 90% 是
*1 根据本公司1998年度股东大会通过增资扩股控制“昌通公司”的投资决议，2000年4月3日配股募集资金到
位后，本公司按1999年1月25日与昌通公司原股东签订的协议价格，投入资金78,000,000.00 元，取得该公司80.75
%的股权。该一投入资本业经新疆华西会计师事务所华会所验字（2000）082号验资报告验证在案，昌通公司变更后
领取6523001005116号企业法人营业执照。
*2 根据2000年7月18日董事会决议，本公司与新疆华新番茄制品有限公司共同投资设立“屯河华新公司”，双
方应分别投入货币资金18,000,000.00 元和实物资产2,000,000.00 元。该一投入资本业经新疆奎屯正明有限责任
会计师事务所奎会所验字[ 2000] 33号验资报告验证在案，屯河华新公司已领取6540011000402号企业法人营业执
照。
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称
注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有 会计报表
权益% 是否合并
新疆吉木萨尔县三台滑石粉厂*1
吉木萨尔县 130,000.00 滑石粉、叶腊石采选、加工、
销售 78,000.00 60% 否
新疆屯河水泥有限责任公司*2
昌吉市 350,000,000.00 水泥及水泥制品生产销售；活
性石灰生产销售；技术服务 172,798,656.39 49% 否
新疆天山建材投资有限公司*3
乌鲁木齐市 236,690,100.00 对建筑材料业的投资；水泥机
械设备的制作、安装；水泥的
生产和销售 109,009,000.00 30% 否
新疆金融租赁有限公司
乌鲁木齐市 55,000,000.00 融资租赁、经营性租赁 7,000,000.00 12.73% 否
新疆金新信托投资股份有限公司
乌鲁木齐市 260,000,000.00 信托存贷款及其他金融业务 198,145,196.78 37.69% 否
新世纪金融租赁有限责任公司*4
北京市 134,915,000.00 各类金融租赁业务 50,949,000.00 31.47% 否
厦门联合信托投资有限责任公司*5
厦门市 316,600,000.00 信托存款、信托贷款和信托投
资，委托存款、委托贷款和委
托投资，自有资金的贷款和投
资等 30,450,000.00 9.48% 否
*1 该公司系由本公司之子公司--新疆昌隆白水泥有限公司与其他合营者联营，因投资额较小，根据财政部财
会二字(1996)2号文的规定，以成本法核算。
*2 根据2000年4月28日股东大会决议，本公司于2000年4月与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股
份”）签订了《关于购买水泥实物资产合同书》和《关于共同设立有限责任公司协议书》，同意出售部分水泥实物
资产，并与天山股份共同设立新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥公司”）。协议规定具体交易方式
为：本公司将2000年3月31日业经新疆资产评估事务所评估与水泥资产相关的固定资产、在建工程和存货，扣除双
方新设立的有限责任公司将承担的相应银行负债后作价计350,000,000.00 元，其中49%计171,500,000.00 元作为
本公司出资，51%计178,500,000.00 元出售与天山股份作为其出资共同设立屯河水泥公司。本公司于2000年9月28
日收到天山股份购买款后，屯河水泥公司于2000年10月16日正式成立，注册资本为350,000,000.00元，业经新疆华
西会计师事务所华会所验字（2000）093号验资报告验证在案，并领取了执照号为6523001005212（2-1）的企业法
人营业执照。上述水泥资产重组后,本公司经营主业由原水泥产业转变为果蔬深加工产业.
*3.根据本公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司于2000年10月31日签订的《关于出让新疆天山建材投资
有限公司股权合同书》，本公司出资109,009,000.00 元，受让新疆天山建材（集团）有限责任公司所持有的新疆
天山建材投资有限公司30%股权。该股权转让事项业经本公司2000年12月25日第三次临时股东大会决议同意及新疆
维吾尔自治区国有资产管理局新国企[ 2000] 7号文批准。
*4.本公司于2000年7月25日分别与昆山中联综合开发公司、海南港澳国际旅游有限公司和北京和讯信息科技有
限公司签订股权转让协议，约定出资26,074,500.00 元、12,437,250.00 元、12,437,250.00 元分别受让上述公司
所持有的新世纪金融租赁有限责任公司（以下简称“新世纪公司”）16.10%、 7.68%、 7.68%的股权。该一股权转
让事宜业经本公司2000年10月24日董事会决议通过并经中国人民银行上海分行上海银复[ 2000] 332号文批准。截
至2000年12月31日止，本公司已实际支付股权转让款共计45,854,100.00 元。
*5.2000年12月17日，本公司经第三届五次董事会同意以自有资金30,000,000.00 元参股厦门联合信托投资有
限公司，取得该公司9.48%的股权。该事项业经中国人民银行上海分行上海银复[ 2000] 354号文批准，出资金额业
经厦门天健会计师事务所厦门天健所验（2000）NZ 字第4032号验资报告验证在案。
13.固定资产及折旧
2000-1-1 本年增加 本年减少 2000-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物 227,325,752.97 108,588,498.96 208,214,322.10 127,699,929.83
机器设备 338,624,797.76 571,573,589.52 302,286,503.37 607,911,883.91
运输工具 28,831,718.76 8,855,984.64 26,862,536.95 10,825,166.45
其它设备 18,295,405.56 6,639,981.07 5,251,429.25 19,683,957.38
613,077,675.05 695,658,054.19 542,614,791.67* 766,120,937.57
累计折旧:
房屋及建筑物 32,503,908.15 7,286,599.42 23,029,874.60 16,760,632.97
机器设备 80,611,375.86 68,853,051.77 84,026,662.00 65,437,765.63
运输工具 10,921,326.49 3,721,912.04 6,047,680.10 8,595,558.43
其它设备 6,338,170.44 2,655,228.41 5,958,703.25 3,034,695.60
130,374,780.94 82,516,791.64 119,062,919.95* 93,828,652.63
固定资产净值 482,702,894.11 - - 672,292,284.94
*本公司2000年度由在建工程完工转入固定资产计443,688.699.89 元。
如附注四B*2 所述，本公司出售水泥资产及以水泥资产出资设立屯河水泥公司，由此减少固定资产原值共计51
9,686,304.86 元，累计折旧计118,026,976.57 元。
14.投资收益
2000年度
短期投资 长期投资 合计
年末调整被投资公司所有者
权益净增(+)减(-)额* - 33,512,107.30 33,512,107.30
股权投资差额摊销 - (1,253,969.01) (1,253,969.01)
32,258,138.29 32,258,138.29
*系本公司按其在新疆金新信托投资股份有限公司所占权益比例37.69%及在屯河水泥公司所占权益比例49%计算
的2000年度投资收益。上述两个联营公司2000年度会计报表业经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计并出具无
保留意见审计报告。
15.或有事项
截至2000年 12月31日止,本公司为其他单位提供贷款担保计人民币24,500,000.00 元。
16.承诺事项
截至2000年12月31日止,本公司已批准并签约的资本性支出为5,094,900.00 元，系尚未支付完毕的新世纪公司
股权转让款。
九、公司的其他有关资料
1 、公司首次注册或变更注册登记日期和地点：
1993年9月18日公司在新疆昌吉首次注册登记。
变更注册登记日期：2000年4月17日、2000年12月25日
2 、企业法人营业执照注册号：6500001000812
3 、税务登记号码：国税昌字第652301299201164号
4 、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5 、报告期内证券主承销机构名称：光大证券有限责任公司
6 、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所
地址：深圳市华富路5号南光大厦三层。
十、备查文件目录
1 、载有法定代表人、副总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报告。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3 、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
编制单位；新疆屯河投资股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
合并 合并
流动资产：
货币资金 37570712.88 74209024.13
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1300000 6154500
应收股利 21362692 21362692
应收利息
应收帐款 134087483.1 126631807.34
其它应收款 35590664.89 61046858.28
减：坏帐准备 3546102.06 2787127.33
应收帐款净额 166132045.93 184891538.29
预付帐款 11840353.1 12697986.5
应收补贴款
存货 94979299.83 323138203.79
减：存货跌价准备 1931585.21 910189.88
存货净额 93047714.62 322228013.91
待摊费用 4588866.53 10774876.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 240000 240000
其它流动资产
流动资产合计 336082385.06 632558631.01
长期投资：
长期股权投资 173898487.29 572934326.78
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 173898487.29 572934326.78
减：长期投资减值准备
长期投资净额 173898487.29 572934326.78
其中：合并价差
股权投资差额 7109931.45 13235306.84
固定资产：
固定资产原值 613077675.05 766120937.57
减：累计折旧 130374780.94 93828652.63
固定资产净值 482702894.11 672292284.94
工程物资
在建工程 12239091.01 5711902.8
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 494941985.12 678004187.74
无形及其它资产：
无形资产 21486835.22 23541255.56
开办费 150938.72 39012.35
长期待摊费用 3561518.72 3840357.34
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 25199292.66 27420625.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1030122150.13 1910917770.78
流动负债：
短期借款 186313045.35 420700000
应付票据 16635275.17 46342000
应付帐款 47011638.51 89208249.02
预收帐款 12683076.54 5597681.06
代销商品款
应付工资 3547868.95 3257629.01
应付福利费 20128.58 775908.35
应付股利 506521.88 12391021.88
应付税金 12313750.5 24786122.29
其它应交款 114096.7 240208.68
其它应付款 32030797.43 30665846.37
应付短期债券
预提费用 3562695.94 9745198.51
一年内到期的长期负债 1400000 113750000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 316138895.55 757459865.17
长期负债：
长期借款 183600000 290000000
应付债券
长期应付款 52025.5
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 183600000 290052025.5
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 499738895.55 1047511890.67
少数股东权益：
少数股东权益 7344545.47 27109956.12
股东权益：
股本 172200000 383621050
资本公积金 133212084.79 263071903.32
盈余公积 56204816.12 74576401.01
其中：公益金 14393710.4 18986606.62
未确认的外资损失
未分配利润 161421808.2 115026569.66
外币报表折算差额
股东权益合计 523038709.11 836295923.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1030122150.13 1910917770.78
资产负债表
编制单位；新疆屯河投资股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 期初数 期末数
母公司 母公司
流动资产：
货币资金 37223170.17 70232191.22
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1300000 6154500
应收股利 21362692 21362692
应收利息
应收帐款 128585753.14 122921632.15
其它应收款 31884128.41 115702278.73
减：坏帐准备 2530628.12 1869552.19
应收帐款净额 157939253.43 236754358.69
预付帐款 7457163.02 7366494.37
应收补贴款
存货 88609203.89 193937284.28
减：存货跌价准备 668246.39 668246.39
存货净额 87940957.5 193269037.89
待摊费用 4460867.32 5551838.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 240000 240000
其它流动资产
流动资产合计 317924103.44 540931112.96
长期投资：
长期股权投资 206305683.82 696083677.73
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 206305683.82 696083677.73
减：长期投资减值准备
长期投资净额 206305683.82 696083677.73
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 569201277.62 478054590.88
减：累计折旧 114468888.04 35744674
固定资产净值 454732389.58 442309916.88
工程物资
在建工程 11062553.02 4938789.09
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 465794942.6 447248705.97
无形及其它资产：
无形资产 20714855.19 22881407.79
开办费 150938.72 19486.85
长期待摊费用 3426118.54 3752819.81
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 24291912.45 26653714.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1014316642.31 1710917211.11
流动负债：
短期借款 186313045.35 218500000
应付票据 16635275.17 46342000
应付帐款 44687725.02 121033632.88
预收帐款 12584010.51 5087040.45
代销商品款
应付工资 3085459.51 2801748.28
应付福利费 20128.58 356225.39
应付股利 11884500
应付税金 8722780.63 27537688.43
其它应交款 114096.7 240208.68
其它应付款 31067594.56 28788863.45
应付短期债券
预提费用 3047817.17 9034188.48
一年内到期的长期负债 1400000 113750000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 307677933.2 585356096.04
长期负债：
长期借款 183600000 290000000
应付债券
长期应付款 52025.5
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 183600000 290052025.5
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 491277933.2 875408121.54
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 172200000 383621050
资本公积金 133212084.79 263071903.32
盈余公积 56204816.12 74576401.01
其中：公益金 14393710.4 18986606.62
未确认的外资损失
未分配利润 161421808.2 114239735.24
外币报表折算差额
股东权益合计 523038709.11 835509089.57
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1014316642.31 1710917211.11
利润分配表
编制单位；新疆屯河投资股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 1999年 2000年
合并 合并
一、主营业务收入 311765951.68 454075534.08
减：折扣与折让
主营业务收入净额 311765951.68 454075534.08
减：主营业务成本 195408604 305085544.02
主营业务税金及附加 449167.11 255143.93
二、主营业务利润 115908180.57 148734846.13
加：其他业务利润 1424539.94 1556584.62
减：存货跌价损失 12000 -1021395.33
营业费用 27667649.02 45707624.61
管理费用 22760448.08 22199920.83
财务费用 21993674.61 38560659.1
三、营业利润 44898948.8 44844621.54
加：投资收益 29012658.88 32258138.29
期货损益
补贴收入 24852182.62 21037736.01
营业外收入 2172605.06 8621752.93
以前年度损益调整
减：营业外支出 678857.11 1679330.88
分给外单位利润
四、利润总额 100257538.25 105082917.89
减：所得税 11074412.89 12893121.49
少数股东损益 432910.43 331871.93
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 88750214.93 91857924.47
加：年初未分配利润 90421636.26 161421808.2
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 179171851.19 253279732.67
减：提取法定盈余公积金 8875021.49 9185792.45
提取法定公益金 4437510.75 4592896.22
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 165859318.95 239501044
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 4437510.75 4592896.22
应付普通股股利 119881578.12
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 161421808.2 115026569.66
利润分配表
编制单位；新疆屯河投资股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 1999年 2000年
母公司 母公司
一、主营业务收入 289497199.69 332852982.46
减：折扣与折让
主营业务收入净额 289497199.69 332852982.46
减：主营业务成本 179596763.15 207308113.57
主营业务税金及附加 449167.11 233297.79
二、主营业务利润 109451269.43 125311571.1
加：其他业务利润 1421591.65 1311778.58
减：存货跌价损失 12000
营业费用 25757477.84 32488936.91
管理费用 19074644.12 16660149.47
财务费用 21622862.06 32481257.56
三、营业利润 44405877.06 44993005.74
加：投资收益 30022783.21 31869993.91
期货损益
补贴收入 23184571.13 20278427.04
营业外收入 2167705.06 8022416.52
以前年度损益调整
减：营业外支出 667057.11 1391641.86
分给外单位利润
四、利润总额 99113879.35 103772201.35
减：所得税 10363664.42 12701111.3
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 88750214.93 91071090.05
加：年初未分配利润 90421636.26 161421808.2
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 179171851.19 252492898.25
减：提取法定盈余公积金 8875021.49 9185792.45
提取法定公益金 4437510.75 4592896.22
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 165859318.95 238714209.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 4437510.75 4592896.22
应付普通股股利 119881578.12
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 161421808.2 114239735.24
现金流量表
编制单位；新疆屯河投资股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 458591314.36 342262603.45
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 9246095.6 3057990
收到的其它与经营活动有关的
现金 8833119.16 8056706.8
经营活动产生的现金流入小计 476670529.12 353377300.25
购买商品、接受劳务支付的现
金 310892966.52 164460486.04
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 46528890.01 38824606.28
支付的增值税款 8663968.23 6606912.7
支付的所得税款 7855627.18 7855627.18
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7509758.7 7344769.38
支付的其它与经营活动有关的
现金 47874124.24 39153459.08
经营活动产生的现金流出小计 429325334.88 264245860.66
经营活动产生的现金流量净额 47345194.24 89131439.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 179430045.04 178707180.84
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 179430045.04 178707180.84
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 497066255.06 419883153.31
权益性投资所支付的现金 179710227.61 281313100
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 676776482.67 701196253.31
投资活动产生的现金流量净额 -497346437.63 -522489072.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 238905461.59 238905461.59
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1467340000 1235340000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1706245461.59 1474245461.59
偿还债务所支付的现金 1149329632.97 942529632.97
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 70276273.98 65349174.69
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 1219605906.95 1007878807.66
筹资活动产生的现金流量净额 486639554.64 466366653.93
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 36638311.25 33009021.05
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 171500000 171500000
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 91857924.47 91071090.05
加：少数股东损益 331871.93
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -862517.51 1869552.19
固定资产折旧 58082247.59 42876866.8
无形资产及其他资产摊销 4131087.28 4131087.28
待摊费用的减少（减增加） -6186009.65 -1090971.47
预提费用的增加（减减少） 4215693.77 5986371.31
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -668031.62 -7402263.59
固定资产报废损失
财务费用 38560659.1 32481257.56
投资损失（减收益） -32258138.29 -31869993.91
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -159673376.49 -105328080.39
经营性应收项目的减少（减增
加） 18814910.91 -82917860.68
经营性应付项目的增加（减减
少） 30998872.75 139324384.44
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 47345194.24 89131439.59
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 74209024.13 70232191.22
减：货币资金的期初余额 37570712.88 37223170.17
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 36638311.25 33009021.05