重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
本公司年度财务会计报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一 、 公司简介
1 、公司名称：
中 文：哈尔滨天鹅实业股份有限公司
英 文：HARBIN SWAN INDUSTRY COMTANY LIMITED
缩 写：HS
2 、公司法定代表人：丁洪利
3 、公司董事会秘书：乔克荣
联 系地址：哈尔滨市道里区共乐街182 号
联 系电话：0451 ─4624124
传 真：0451 ─4624142
电 子信箱：[email protected]
4 、公司注册地址、办公地址：哈尔滨市道里区共乐街182 号
邮 政编码：150076
公 司电子信箱：[email protected]
5 、公司指定信息披露报刊名称:《上海证券报》
登 载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地点：公司公关部
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股 票简称：天鹅股份
股 票代码：600829
二 、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据及业务数据 ((单位:人民币元 合并报表)
(1)利润总额 70,123,724.09
(2)净利润 61,543,119.65
(3)扣除非经常性损益后的净利润 32,332,353.49
(4)主营业务利润 127,605,151.54
(5)其他业务利润 678,044.42
(6)营业利润 58,618,108.14
(7)投资收益 4,175,435.00
(8)补贴收入 8,813,719.07
(9)营业外收支净额 -1,483,538.12
(10)经营活动产生的现金流量净额 61,854,082.94
(11)现金及现金等价物净增加额 -3,366,075.41
备 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额说明：
扣 除非经常性损益扣除项目为一次性免息冲减财务费用23,509,811.62 元；补贴收入8,813,719.07 元；处理
固定资产净损失1,765,744.62 元；减免企业所得税2,918,813.97 元。考虑所得税影响数4,265,833.88 元，实际
扣除金额为29,210,766.16 元。
(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标 ((单位:人民币元)
项 目 2000 年 1999 年 1998 年调整后 1998 年调整前
主 营业务收入 516,969,629.74 385,944,704.35 352,810,907.85 352,810,907.85
净 利润 61,543,119.65 2,322,593.64 -6,987,020.56 780,862.25
总 资产 1,001,094,572.91 709,693,028.37 655,486,926.75 672,443,720.05
股 东权益 466,355,406.53 415,198,337.28 414,399,415.23 430,688,009.46
每 股收益(摊簿) 0.4656 0.0176 -0.0529 0.0059
每 股收益(加权) 0.4656 0.0176 -0.0529 0.0059
扣 除非经常性损
益 后每股收益 0.2440 0.0176 -0.0529 0.0059
每 股净资产 3.53 3.14 3.20 3.26
调 整后的每股净资产 3.36 2.72 2.75 2.78
每 股经营活动产生的 现金流量净额
0.47 0.44 0.31 0.31
净 资产收益率(摊簿)(%) 13.20 0.56 -1.69 0.18
净 资产收益率(加权)(%) 15.72 1.99 1.68 1.62
注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的利润数据：
净 资产收益率 每股收益
报 告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营业务利润 27.36 29.19 4.09 4.09
营 业利润 12.57 13.41 0.44 0.44
净 利润 13.20 14.08 0.47 0.47
扣 除非经常性损益
后 的净利润 6.93 7.37 0.24 0.24
三 、股本变动及股东情况
股东情况介绍
1、截止2000年12月29日，本公司股东总数18025户，其中：发起人国有股股东1户，社会公众股股东18051户。
2、公司前十名股东持股情况（截止2000年12月29日）
股 东 名 称 年末持股 比例(%) 年初持股 比例(%)
哈 尔滨建筑材料工业(集团)公司 98,893,300 74.82 98,893,300 74.82
边 江 278,363 0.21
南 京证券 200,000 0.15
马 凤珍 200,000 0.15
惠 百利宏 160,584 0.12
韦 海斌 160,000 0.12
李 晋宁 142,000 0.11
田 晓娜 117,500 0.09
关 树艳 112,795 0.08
李 晓刚 110,000 0.08
说 明：本公司前十名股东中，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代表国家持有本公司74.82%的股份无质押冻结
情况，其余九名股东所持股份为上市流通股份，本公司不知其有无关联关系和质押冻结情况。
3 、持股10%(含10%)以上的法人股东简介
哈 尔滨建筑材料工业(集团)公司法 定代表人：丁洪利；公司经营范围：主要经营组织水泥等建筑材料及金属
矿物材料和制品、无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输；供应
和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维修生产设备和加工设备配件。
4 、报告期内公司控股股东无变更。
四 、股东大会简介
报告期内，公司召开了两次股东大会，即1999 年度股东大会和2000 年第一次临时股东大会。
(一)1999 年年度股东大会有关情况
2000 年5 月30 日，公司在《上海证券》报刊登了召开公司1999 年年度股东大会公告，通知了大会的召开时
间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。2000 年6 月29 日，大会在公司总部会议室召开。共有18 名股东及
股东代表，所代表的有表决权股份总数为98,904,884 股，占公司有表决权股份总数的74.83%，符合 《公司法》
和公司 《章程》 的规定 。 大会以记名方式分别投票表决通过了提交会议审议的各项事项 。每一审议事项的表
决结果均为赞成98,904,884 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。决议如下：
1 、 审议批准《公司1999 年度董事会报告》。
2 、 审议批准《公司1999 年度监事会报告》。
3 、 审议批准《公司1999 年度报告及摘要报告》。
4 、 审议批准《公司1999 年度财务决算报告》。
5 、 审议批准《公司1999 年度利润分配报告》。
6 、 审议批准公司《关于提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度》的报告。
7 、 审议批准《公司董事会换届选举的议案》。
8 、 审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
9 、审议通过《修改公司章程的报告》。
本公司聘请黑龙江仁大律师事务所张本良、崔丽晶律师出席本次股东大会，并出具了《法律见证书》。确认公
司1999 年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规范意见》和公司《章程》等规定，本次大会的召开合法、有效。
1999 年度股东大会决议公告刊登于2000 年6 月 30 日《上海证券报》。
(二)2000 年2 月15 日，公司2000 年第一次临时股东大会在公司总部会议室召开。共有14 名股东和股东代表
出席会议，所代表的有表决权股份总数的98,902,884 股，占公司股份总数的74.83%，符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。大会审议通过如下决议：
1 、审议批准了《关于公司以承债方式兼并哈尔滨第三水泥厂的议案》。会议授权董事会实施对哈尔滨第三水
泥厂的兼并工作。该项议案的表决结果为：在关联股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司未参加投票表决，其所代
表的股份未计入有效表决总数的情况下：同意票代表股份9584股，占有效表决总数的100%，弃权票0股，反对票0股
。
2、审议通过了增补赵俊杰先生为公司董事的提案。会议以赞成票98902884股，占有效表决总数的100%，弃权
票0股，反对票0股，表决通过以上提案。
此 次，临时股东大会决议于2000 年2 月15 日在《上海证券报》上刊登。
五 、董事会报告
(一)公司经营情况
1 、 公司所处行业及在本行业中的地位
公司主营业务属建材行业，主导产品为高标号水泥及油井水泥。公司主体企业哈尔滨水泥厂是我国建材行业大
型骨干企业之一，公司主导产品“天鹅”牌水泥是用户信赖的免检产品，厂合格率连续40 年保持100%，并先后被
评为省、市名牌产品，广泛用于省内重点工程和大庆油田建设，公司生产的425＃普通硅酸盐水泥、425#早强普通
硅酸盐水泥、525#早强普通硅酸盐水泥及A 级油井水泥在2000 年里通过ISO9002 产品质量体系认证。同时，为进
一步调整产品结构，开拓市场，公司还研究生产出了G 级油井水泥、大坝水泥，并获得国家认定的产品生产许可证
。
2 、公司主营业务范围及经营状况
公司主要以水泥制造、销售为主营业务，主导产品为525＃早强普通硅酸盐水泥，525＃普通硅酸盐水泥，425
＃早强普通硅酸盐水泥及A 级油井水泥。公司其他分公司及控股子公司业务范围分别包括包装袋、水泥制品、石棉
水泥瓦、石棉水泥制品、经济贸易、水泥运输及房地产开发等。
2000 年度公司实现主营业务收入516,969,629.74 元，比1999 年 385,944,704.35 元增加131,024,925.39 元
，增幅为33.95%。
2000 年度公司实现主营业务利润127,605,151.54 元，比1999 年98,315,105.50 元增加29,290,046.04 元，
增幅为29.79%；实现净利润61,543,119.65 元，比1999 年增加59,220,526.01 元，增长25.4 倍。
3 、经营中出现的问题与困难及解决方案
受市场及国家有关政策等因素的影响，在过去的一年里公司生产经营中面临着以下问题与困难，其主要表现
在以下几点：
(1)公司主导产品水泥在本地域销售市场竞争更加激烈，部分外埠水泥企业相继在本市建成散装水泥库，进一
步抑制了公司主导产品水泥销售幅射面积。
(2)随着公司主体企业哈尔滨水泥厂8#水泥磨竣工，使水泥产量得到进一步提高，2000 年水泥总产量又创历史
最好水平。但受水泥熟料生产能力相对较低的影响，生产、销售旺季时期水泥熟料缺口量较大，抑制公司主导产品
水泥的产、销量。
(3)随着国家政策的要求，公司环保治理改造资金的投入较大，造成公司生产流动资金的紧张，也相应制约了
公司生产经营规模的再扩大，影响企业的经济效益。
针对上述经营中面临的问题和困难，公司努力采取下列解决方法和对策：
(1)增大公司主导产品水泥市场的销售力度，科学制定生产、营销计划，做好旺季生产销售工作，加大高附加
值及散装水泥销售比重，最大限度地满足市场销售的需要。
(2)加大外购水泥熟料的进货量，缓解熟料短缺的压力,保证了公司主导产品水泥产品连续稳产、高产。同时，
2000 年初，通过兼并、改组哈尔滨小岭水泥有限责任公司，并对其环保等相关设备进行改造，提升了企业技术装
备和管理水平，不断壮大自身实力，初步实现以低成本扩张谋求公司不断发展的战略。
(3)公司在取得水泥企业双达标粉尘治理阶段性工程胜利的同时，进一步加强了全公司的经济责任制及内部财
务核算工作，努力控制成本、费用，大力剥离非经营费用开支，大大降低了成本费用开支，同时，2000年初在控股
股东内部进行了部分资产置换，调整了产品和经营结构，促使公司经济效益大幅度增长。
(二)公司财务状况
指标名称 2000 年 1999 年 变动增+.减-情况
总资产(元) 1,001,094,572.91 709,693,028.37 291,401,544.54
长期负债(元) 142,197,084.94 37,407,549.34 104,789,535.60
股东权益(元) 466,355,406.53 415,198,337.28 51,157,069.25
主营业务利润(元) 127,605,151.54 98,315,105.50 29,290,046.04
净利润(元) 61,543,119.65 2,322,593.64 59,220,526.01
变动原因：总资产增加系本期公司以承债方式兼并哈尔滨第三水泥厂报表合并所致；长期负债增加系本期以承
债方式兼并哈尔滨第三水泥厂银行长期借款增加所致；股东权益增加系本年利润提取及其他项目转入所致；主营业
务利润增加系当期水泥产品销售收入增加及兼并、置换资产形成利润所致；净利润增加是水泥产品销量、销价提高
及享受国家有关政策免息、减税增利所致。
(三)公司投资情况
1 、 报告期内公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。
2 、 报告期内公司利用非募集资金投资建设的8#水泥磨本期已累计投资 2,626 万元，并已全部竣工投产，于
6 月10 日实现了带料生产。截止2000 年12 月31 日累计运转2288 小时，生产水泥16.8 万吨，为公司水泥产品生
产规模的扩大奠定了基础。
(四)新年度业务发展计划
2001 年，是我国实施“十五”规划的第一年，也是建材工业面临战略性结构调整的重要一年。公司要牢牢抓
住国家和地方加大基础设施建设力度、对建材工业进行“双高一优”重点项目扶持改造的有力时机，加快公司再融
资步伐，加快技改步伐，不断扩大生产规模，强化内部管理，拓展市场空间，提高企业经济效益，全力推进公司持
续快速的发展，为此，主要抓好以下几方面工作：
1 、 积极探索公司再融资渠道，充分利用好上市公司再融资市场化的新政策，恢复公司再融资功能，保证公
司持续快速向前发展。
2 、 贯彻国家对建材工业“双高一优”技改项目扶持政策，抓好主体企业哈尔滨水泥厂新建6#窑等技改项目
前期建设工程，加快企业技术改造步伐，使公司在市场竞争新格局中立于不败之地。
3 、 进一步加大技术创新力度，充分发挥企业技术创新中心的作用。
4 、 瞄准市场、全力拓展公司主导产品水泥营销空间。一是要抓住大工程、大用户，抢先与本地水库、城区
改造等拟建工程项目进行联系；二是加大旺季水泥销售比重，继续加大高附加值、散装水泥销售比重；三是大力控
制成本费用，进一步剥离非经营费用支出，促使公司经济效益稳步提高。
(五)董事会日常工作情况
1 、 报告期内董事会会议情况及决议内容
本 年度公司董事会共召开六次会议，即：第二届第十一、十二、十三、十四次董事会会议和第三届第一次、
二次董事会议。
(1)2000 年3 月28 日，公司第二届十一次董事会会议在公司总部会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名
，监事会主席列席了会议。会议审议通过如下决议：
①1999 年度董事会报告；
②1999 年度报告正文和摘要；
③1999 年度财务决算报告；
④ 关于计提四项资产减值准备及损失处理内部控制制度；
⑤ 公司1999 年度利润分配方案(预案)：
1999 年度公司实现净利润2,322,593.64 元，按规定提取10%法定公积金232,259.36 元，提取5%法定公益金11
6,129.68 元，尚余利润1,974,204.60 元，由于会计政策变更，公司对四项资产计提减值准备并采取追溯调整法，
使年初未分配利润从原来的11,696,149.86 元，调整为-2,370,115.60 元，公司根据实际情况，决定用盈余公积金
8,000,000.00 元弥补年初亏损后合计可供股东分配利润7,604,089.00 元，为积蓄后劲，董事会决定1999 年度不
进行股利分配、也不进行资本公积金转增股本，此预案需经公司股东大会表决通过后实施。
⑥ 本公司1999 年度股东大会召开的时间和内容，由公司董事会研究后另行公告。
此 次会议决议，刊登于2000 年3 月31 日的《上海证券报》上。
(2)2000 年4 月7 日，公司第二届第十二次董事会会议在公司总部会议室召开。应到董事9 名，实到9 名，会
议审议通过了《关于收购哈尔滨市石棉制品厂与哈尔滨水泥厂实业开发公司的议案》，公司于当日与哈尔滨市石棉
制品厂、哈尔滨水泥厂实业开发公司控股单位—哈尔滨建筑材料工业(集团)公司签订了收购协议。该收购事项业经
哈尔滨市国有资产管理局等有关部门的批准。
(3)2000 年4 月30 日公司第二届董事会第十三会议在公司总部会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人，
会议审议通过了如下决议：
① 通过公司所属企业哈尔滨水泥厂实业开发公司与哈尔滨市恒星综合利用有限公司合作粉煤灰干拌沙浆项目
，即在哈尔滨水泥厂实业开发公司建造两座粉煤灰储囤，并决定对此项目的银行贷款340 万元（贷款年限为3 年）
提供担保；
② 通过了公司按控股股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司占用资金额收取有偿占用费的议案，双方于当日
签订了协议。
(4)2000 年5 月29 日公司第二届董事会第十四次会议在公司总部会议室召开，应到董事9 人，实到董事6 人
，会议审议通知如下决议：
① 公司董事会换届的议案。
② 修改公司《章程》部分条款的议案。
③ 决定2000 年6 月29 日召开公司1999 年度股东大会及有关议程。此次会议决议刊登于2000 年5 月30 日的
《上海证券报》上。
(5)2000 年8 月2 日公司第三届董事会第一次会议在公司总部会议室召开，应到会董事9 人，实到会董事8人
，监事会主席列席了会议。会议审议通过了如下决议：
① 选举丁洪利为公司第三届董事会董事长。根据公司《章程》的规定，经董事长提名聘任吴庆贺为公司总经
理；聘任潘建国、赵俊杰、孙梦先、陈久杰为公司副总经理；聘任乔克荣为公司董事会秘书；聘任张连娣为公司财
务负责人。
②2000 年度中期报告正本及摘要。
③2000 年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本，此次会议决议刊登于2000 年8 月5 日的《上
海证券报》上。
(6)2000 年10 月18 日公司第三届董事会第二次会议在公司总部会议室召开，应到会董事9 人，实到会董事8
人，监事会主席列席了会议。会议讨论通过了公司短期投资事项、哈尔滨水泥厂副厂级人员考核任命事项、哈尔滨
水泥厂固定资产清理报废事项，并通报了哈尔滨小岭水泥有限责任公司环保治理工程事项。
2 、 董事会对股东大会决议的执行情况
公 司董事会严格按照股东大会决议的有关内容进行决策，积极努力开展各项工作。现将有关情况说明如下：
(1)公司1999 年度股东大会决议，为了积蓄后劲，根据公司实际状况决定本年度不进行股利分配也有进行资本
公积金转增股本。
(2)公司2000 年第一次临时股东大会审议通过了以承担债务方式兼并了哈尔滨第三水泥厂。经过改组后的哈尔
滨小岭水泥有限责任公司通过一年的整合，并在公司对该企业进行技术改造及环保治理工程全方位实施的前提下，
促使兼并后的企业生产经营局面发生了巨大的变化，2000 年生产水泥22.6 万吨，比上年提高了68.66%，实现主营
业务收入6,216 万元，比上年增长75.53%，全面实现了兼并初期制定的脱困扭亏目标。
(六)公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
丁洪利 董事长 男 51 2000.6-2003.6 1597 1597
杜广昌 董事 男 55 2000.6-2003.6
刘永奇 董事 男 59 2000.6-2003.6
吴庆贺 董事、总经理 男 53 2000.6-2003.6 1198 1198
潘建国 董事、副总经理 男 59 2000.6-2003.6
孙梦先 董事副总经理 男 50 2000.6-2003.6 1331 1331
徐永茂 董事 男 58 2000.6-2003.6
陈久杰 董事、副总经理 男 46 2000.6-2003.6
苗之盛 监事会主席 男 56 2000.6-2003.6
王淑敏 监事 女 38 2000.6-2003.6
刘欣 监事 女 39 2000.6-2003.6
倪成瑞 监事 男 54 2000.6-2003.6 1065 1065
王春雨 监事 男 39 2000.6-2003.6 932 932
乔克荣 董事会秘书 男 54 2000.6-2003.6
张连娣 财务负责人 女 43 2000.6-2003.6
注：①本公司上述董事、监事、高级管理人员年度报酬20,000 万元至25,000 万元5 人，10,000 元至20,000
元5 人，在10,000 元以下1 人。
2 、公司员工情况简介
截止到2000 年12 月31 日，公司共有员工5,488 人，其中：生产人员3,800 人，占公司职工总数的69.24%；
供销人员175 人，占公司职工总数的3.19%；技术人员170 人，占公司职工总数的3.10%；财务人员62 人，占公司
职工总数的1.13%；行政人员1,281 人，占公司职工总数的9.71%。公司职工中，具有初级职称的533 人，占公司职
工总数的9.71%；具有中级职称的有344 人，占公司职工总数的6.27%；具有高级职称的有118 人，占公司职工总数
的2.15%。
(七)利润分配方案(预案)
1 、本年度利润分配预案
经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2000 年度本公司实现净利润61,543,119.65 元，根据公司《章程》
的规定，提取10%法定公积金6,154,311.97 元，5%法定公益金3,077,155.99 元，提取20%任意盈余公积金12,308,6
23.93 元，本年度可供分配的利润为40,003,027.76 元，由于根据财政部有关住房制度改革财务处理的规定和哈尔
滨市2000 年工交企业财务决算中有关问题的说明，将出售职工住房差额调减期初未分配利润，使上年结存未分配
利润由7,604,089.00 元调整为668,581.29 元，实际可供股东分配的利润40,671,609.05 元。董事会根据公司实际
情况决定按2000 年末总股份132,168,300 股，每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共计派发现金红利13,216,830
.00 元，剩余未分配利润27,454,779.05 元结转下年度分配。决定不进行资本公积金转增股本。
上 述方案尚需提交2000 年股东大会审议批准后实施。
2 、预计2001 年利润分配政策
(1)公司拟在2001 年度分配利润一次；
(2)公司下一年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%-50%左右；
(3)公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%-50%左右；
(4)分配主要采用派现或送红股形式，现金股息约占股利分配的20%以上；具体分配办法将根据公司当时实际予
以确定。
(八)其他报告事项
本 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
六、监事会报告
2000 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格按着《公司法》和公司《章程》的规定，认真履行有
关法律、法规所赋予的职责，积极努力地开展工作，维护公司和股东的合法权益。
(一)2000 年度公司监事会召开了3 次会议,各次会议主要内容为:
1 、 2000 年3 月28 日，公司监事会第二届第六次会议在公司总部会议室召开，应到监事4 名，实到监事3
名。会议逐项审议通过了如下决议：
① 1999 年度监事会报告；
② 1999 年年度报告正文和摘要；
③ 1999 年度财务决算和1999 年度利润分配方案(预案)；
④ 《关于计提四项资产减值准备及损失处理的内部控制制度》；
此 次会议决议刊登于2000 年3 月31 日《上海证券报》上。
2 、 2000 年5 月29 日，公司监事会第二届七次会议在公司总部会议室召开，应到监事4 名，实到监事4 名
。会议审议通过了公司监事会换届的议案。此次议案尚需提请公司股东大会审议通过，此次会议决议刊登于2000
年5 月30 日的《上海证券报》上。
3 、 2000 年8 月2 日，公司监事会第三届一次会议在公司总部会议室召开，应到会监事5 名，实到会监事5
名。符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
① 选举苗之盛先生为公司第三届监事会主席；
②审议通过公司2000 年度中期报告正本及摘要。
此 次会议决议刊登于2000 年8 月5 日《上海证券报》上。
(二)监事会对各项活动的监督检查的独立意见。
2000 年度公司监事会列席报告期内召开的各次董事会会议和公司股东大会，对董事会决议和股东大会召开及
决议程序进行监督和确认，并在日常工作中按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，认真对有关事宜进行检查
监督，为公司生产经营决策献策，为公司规范运作而努力。
1 、监事会认为，报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，忠实履行了各项决议，其决策程序符合《公
司法》和公司《章程》的各项规定、行使职权符合股东大会的授权范围。公司运作规范，无违规情况。
2 、报告期内，监事会没有发现公司董事、总经理和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规及公司《
章程》的行为，也没有发现因上述人员的行为导致公司利益受到损害的情况。
3 、公司2000 年年度财务会计报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报
告，说明公司财务会计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
4 、 公司最近三年均未通过配股或增发新股等方式募集资金，没有实际投入项目与承诺投入项目不一致的情
况。
5 、 本年度公司以承债方式兼并了哈尔滨第三水泥厂及与控股股东进行了部分资产内部置换，根据《公司法
》和有关证券法规，本次兼并、收购置换合乎有关规定，并做到了公平、公正、公开。
6 、公司在日常运作中的关联交易是公平的，无损害公司利益和股东利益的情况。
七、 重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东没有变更。
（四）报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并事项。
1 、经公司2000 年第一次临时股东大会审议，通过公司已承担债务方式兼并了哈尔滨第三水泥厂。决议公告
刊登于2000 年2 月15 日的《上海证券报》上。
2 、经公司第二届董事会第12 次会议审议，通过了收购公司控股股东--哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属
企业哈尔滨市石棉制品厂与哈尔滨水泥厂实业开发公司的议案，并且与本公司原房地产开发分公司进行了资产置换
，置换资产总金额16,073,886.78 元，此项收购议案已经哈尔滨市国有资产管理局哈国发综字[ 2000] 第31 号《
关于同意哈尔滨天鹅实业股份有限公司国家股股东对公司部分资产进行置换的批复》的批准。
(五)关联交易事项详见财务报告附注。
(六)本公司与控股股东在人员、财产、财务上做到了人员独立、资产完整、财务独立。
1 、 在人员方面，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，
并不在控股股东单位任职。
2 、 在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统，并拥有独立的采购和销售部门。
3 、 在财务方面，公司设立独立的财务部门、并建立独立的会计核算体系和相应的财会制度，公司在银行拥
有独立的帐户。
(七)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
(八)报告期内公司原聘用的哈尔滨祥源会计师事务所基本情况发生变化，根据《上市公司股东大会规范意见》
规定，公司董事会于2001 年2 月21 日召开临时会议，决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用北京永拓会计师事
务所有限责任公司从事本公司2000 年审计业务，由北京永拓会计师事务所有限责任公司开展本公司2000 年度财务
审计工作，此事项尚需提交本公司2000 年股东大会追认通过。
(九)报告期内公司没有签订重大合同和未发生重大履行情况。
(十)报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
八、 财务会计报告
审 计 报 告
京 永证审字(2001)第004 号
哈尔滨天鹅实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表、2000 年度利润表及利润分配表和2000 年度
现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国
注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认
为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
北京永拓会计师事务所有限公司 中国注册会计师 金雪秋
中 国 · 北京 中国注册会计师 李 炜
二 零零一年三月三十日
会 计 报 表 附 注
一、控股子公司及合营企业
1 、 公司所控制的子公司情况及其合并报表的合并范围：
被投资单位全称 注册资本 经营范围 法人代表 本公司持 是否按权
(万元) 股比例 益法核算
哈尔滨市宏大房屋开发公司 1000 房地产开发 孙梦先 100% 是
哈尔滨小岭水泥有限责任公司 100 水泥、闪光岩回收利用 付永学 100% 是
2 、 合并报表范围发生变化如下：
单位名称 本年度 上年度 原因
海口龙兴房地产房屋开发公司 － 纳入合并范围 已资产置换出去
珲春华厦房地产开发公司 － 纳入合并范围 已资产置换出去
哈尔滨小岭水泥有限责任公司 纳入合并范围 － 新投资的子公司
二、 会计报表主要项目注释
1、未分配利润
(1)1999年年报披露的年末未分配利润额 7,604,089.00
(2)2000年对期初未分配利润的调整数 -6,935,507.71
(3)调整后2000年年初未分配利润额 668,581.29
(4)加：2000年度净利润 61,543,119.65
(5)减：提取法定盈余公积金 6,154,311.97
(6)提取公益金 3,077,155.99
(7)可供股东分配的利润 52,980,232.98
(8)减：提取任意盈余公积金 12,308,623.93
(9)应付普通股股利 13,216,830.00
(10)2000年末未分配利润余额 27,454,779.05
*本项目2000 年年初未分配利润较1999 年报披露的年末未分配利润减少6,935,507.71 元，其原因系根据财政
部有关住房制度改革财务处理的规定和哈尔滨市2000 年度工交企业财务决算中有关问题的说明，将出售职工住房
差额在2000 年作为增加或减少期初未分配利润处理，本公司已将该部分的余额减少期初未分配利润6,935,507.71
元。
报告期利润分配预案为 ：公司2000 年度实现净利润为61,543,119.65 元,加上期初未分配利润668,581.29元
，可供分配的利润为62,211,700.94 元，按税后利润61,543,119.65 元提取10%法定盈余公积6,154,311.97元 ,,提
取5%法定公益金 3,077,155.99 元 ，可供股东分配的利润为52,980,232.98 元。根据公司董事会利润分配预案，
本年提取20%任意盈余公积12,308,623.93 元 ,,本次分派现金红利每10 股1.00 元(含税),累计未分配利润为27,45
4,779.05 元。上述利润分配预案需提交股东大会审议通过后实施。
2、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 6,934,981.14 9,518,162.23
减:利息收入 32,097,130.46 527,085.97
其他 36,841.98 20,191.45
合计 -25,125,307.34 9,011,267.71
*本年度利息收入大量增加导致财务费用为负数的原因主要为：
(1)由于本公司2000 年度兼并哈尔滨第三水泥厂（现已更名哈尔滨小岭水泥有限责任公司），国家开发银行原
贷给哈尔滨第三水泥厂的贷款46,500,000.00 元已于2000 年3 月29 日转贷给哈尔滨天鹅实业股份公司。《国家开
发银行贷款呆、坏帐损失核销通知书》（行核销[ 00] 002 号），同意免除哈尔滨天鹅实业股份公司贷款46,500,0
00.00 元的利息23,509,811.62 元 。公司根据《中国人民银行、国家经贸委、财政部关于鼓励和支持18 个试点城
市优势国有企业兼并困难国有工业生产企业后有关银行贷款及利息处理问题的通知》（银发[ 1995] 130 号）和财
政部关于印发《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》的通知（财会字[ 1997] 30 号）的文件规定，把免息金额
作为2000 年度利息收入处理。
（2）由于本年公司按年利率6%收取其控股股东哈尔滨建筑材料工业（集团）公司的欠款利息，扣去应纳的营
业税、城建税和教育费附加后的金额7,358,471.50 元作为利息收入。
三、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1 、 存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
哈 尔滨建筑材料工 哈尔滨市道里区 ** 国有股持股单位
业(集团)公司 共乐街182 号 最大股东 国有 丁洪利
*主营业务为组织水泥等建筑材料及非金属矿物材料和制品、无机非金属新材料 、新型建材 、建材机械、建
材包装材料的科研、设计、生产采掘、运输；供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、
维修生产设备和加工设备配件。
2 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数
哈尔滨建筑材料工
业(集团)公司 332,220,000.00 ─── ─── 332,220,000.00
3 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 年 初 数 本年增加数 本年减少 年 末 数
金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 %
哈 尔滨建筑材料工
业(集团)公司 98,893,300.00 74.82 ── ── 98,893,300.00 74.82
4 、与存在控制关系的关联方往来余额
项 目 期 初 数 期 末 数
应收帐款 - 182,763.80
其他应收款 - 146,144,415.20
其他应付款 12,205,500.00 12,738,146.17
预收帐款 397,050.70
（二）不存在控制关系的关联方情况
1 、不存在控制关系的关联方的性质
企 业 名 称 与本公司关系
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨三维实业开发总公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市建筑陶瓷有限公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨第二水泥厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂土建公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂编织袋厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新型建筑材料总厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨轻质保温材料厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新霖现代材料有限公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市岩棉厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨建材机械厂 哈建材工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新型建材房地产开发公司 哈建材工业(集团)公司所属单位
2 、销售货物
本公司2000 及1999 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
企 业 名 称 2000 年金额(元) 1999 年金额(元)
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 - 2,317,610.26
哈尔滨新霖现代材料有限公司 2,108,769.00 -----
注：关联销售定价政策系按公平市场价格交易，至2000 年底本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况。
3 、关联方应收应付款项余额
（1）其他应收款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨三维实业开发总公司 - 8,596,640.57
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 5,655,254.61 5,804,671.20
哈尔滨水泥厂实业开发公司 1,838,251.21
哈尔滨水泥厂编织袋厂 511,372.40
哈尔滨水泥厂土建公司 3,311,268.17
哈尔滨市建筑陶瓷有限公司 6,376,051.36
哈尔滨新型建筑材料总厂 250,000.00 250,000.00
哈尔滨第二水泥厂 267,390.87 2,454,425.57
哈尔滨第三水泥厂 270,818.00
哈尔滨利昌经贸有限责任公司 377,640.00
（2）应收帐款
企 业 名称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 1,019,168.39 1,097,168.39
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 300,270.85 550,270.85
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 2,180,207.44 1,612,934.55
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 58,000.00 58,000.00
哈尔滨第二水泥厂 - 377,482.21
（3）预付帐款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 - 1,001,736.01
哈尔滨建材机械厂 - 923,330.25
（4）其他应付款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨第二水泥厂 - 42,635.63
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 - 125,133.54
哈尔滨水泥厂土建公司 - 417,004.56
哈尔滨三维实业开发总公司 - 216,746.16
（5）应付帐款
企 业 名 称 期 初数 期 末 数
哈尔滨水泥厂编织袋厂 - 545,933.07
（6）预收帐款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 - 6,742.41
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 - 260,039.45
哈尔滨三维实业开发总公司 - 4,237,150.00
4 、融资租赁固定资产
企 业 名 称 租赁固定资产金额(元) 固定资产类别 租赁期限
黑龙江省友联经济贸易公司 420,000.00 运输工具 8 年
九、 公司的其他有关资料
1 、 公司首次注册登记日期：1994 年2 月19 日。
公 司首次注册登记地点：哈尔滨市道里区建国街79 号。
公 司变更注册登记日期：1997 年9 月24 日。
公 司变更注册登记地点：哈尔滨市道里区共乐街182 号。
2 、 企业的营业执照注册号：12817326--9 。
3 、 税务登记号码：230152100200621
4 、 公司未流通股份托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5 、 会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司。
会 计师事务所办公地点：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1 号。
十、 备查文件
1 、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3 、 报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。
哈 尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
二00 一年四月十日