重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司
英文名称：Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd
2、公司法定代表人∶何德先
3、公司董事会秘书及授权代表∶梁 杰
联系地址：广东省茂名市官渡路162号， 联系电话∶(0668)2276176
传真∶(0668)2281965
4、公司注册和办公地址∶广东省茂名市官渡路162号
邮政编码∶525000，电话∶(0668)2883198、2276176，电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司投资理财部
6、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所
股票简称∶茂化实华，股票代码∶0637
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成(单位∶元)
项目 2000年
1、利润总额 82345019.98
2、净利润 50004308.75
3、扣除非经营性损益后的净利润 55494900.53
4、主营业务利润 109665181.50
5、其他业务利润 3518122.21
6、营业利润 82115394.73
7、投资收益 5654736.56
8、补贴收入
9、营业外收支净额 －5425111.31
10、经营活动产生的现金流量净额 86150073.51
11、现金及现金等价物净增加额 80621497.80
（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
1、主营业务收入(万元) 140290.66 90489.91 47746.75 47746.75
2、净利润(万元) 5000.43 7434.45 4641.67 4463.67
3、总资产(万元) 56380.59 55484.01 52407.31 51734.45
4、股东权益(万元) 49240.10 45782.48 42240.73 41567.87
5、每股收益(元)（摊薄） 0.311 0.462 0.288 0.277
(加权) 0.311 0.462 0.330 0.317
6、扣除非经常性损益后
每股收益（元） 0.345 0.461
7、每股净资产(元) 3.059 2.84 2.62 2.58
8、调整后每股净资产(元) 2.972 2.71 2.48 2.44
9、每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.535 0.70 0.29 0.29
10、净资产收益率(％)(摊薄) 10.16 16.24 10.99 10.74
(加权) 10.36 17.02 15.83 15.53
（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第九号）要求，利润附表列示如下：
净资产收益率（％） 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.27％ 22.71％ 0.681 0.681
营业利润 16.15％ 17.01％ 0.510 0.510
净利润 10.16％ 10.36％ 0.311 0.311
扣除非经常性
损益后的净利润 11.27％ 11.49％ 0.345 0.345
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位:股
项 目 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 26035200 2616050 28651250
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 26035200 2616050 28651250
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 79912370 －2616050 77296320
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
105947570 105947570
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 55044428 55044428
其中：高级管理人员持股
29147 4336 43483
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计55044428 55044428
三、股份总数 160991998 160991998
（二）股东情况介绍
1、截止2000年12月29日公司股东总数14401户。
2、公司前10名股东持股情况（2000年12月29日在册）
股东名称 本年度内 年末持股 占总股本（％）
股份增减（＋，－）数量(股)
（1）茂名石化公司职工互助会 －2616050 75618190 46.970
（2）茂名石油化工公司 2616050 28651250 17.797
（3）重庆市万州区恒联实业公司 1883902 1.170
（4）茂名金华财务发展公司 1678130 1.042
（5）张立春 1151645 0.715
（6）沈寿山 979311 0.608
（7）周海虹 749900 0.466
（8）沈昌华 576000 0.358
（9）林乃育 523183 0.325
（10）陈 平 396897 0.247
说明: 茂名石化公司职工互助会所持股份没有质押；茂名石化公司所持股份没有质押。以上两个大股东报告期
内所持股数变化为：茂名石化公司职工互助会将所持有的2616050股转让给茂名石化公司。
3、前十名股东之间的关联关系
（1）茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人。
（2）其他股东之间不存在关联关系。
4、持股10％以上的法人股东的情况
（1）茂名石化公司职工互助会
法定代表人∶林丽华
经营范围∶开展互助活动、运用自有资金或集资进行有价证券(包括企业股票、债券、国库券)投资。
（2）茂名石化公司
法定代表人∶房广信
经营范围∶原油、页岩油、石油化工产品。兼营∶机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配
及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓
储。
四、股东大会简介
（一） 1999年度股东大会
1、2000年2月18 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知，2000年3月25日在茂名石化公
司官渡村二楼会议室召开，出席会议的股东51人，代表股份9943.95万股，占公司总股本61.76％。
2、大会审议通过了如下决议∶1999年度董事会工作报告；1999年度监事会工作报告；1999年度财务决算报告
；1999年度利润分配方案。
股东大会决议刊登在2000年3月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
（二）2000年第一次临时股东大会
1、2000年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知，2000年7月28日在茂名石化公
司迎宾大厦三楼多功能厅召开，出席会议的股东51人，代表股份10594.97万股，占公司总股本65.81％。
2、大会审议通过了如下决议：关于改变前次配股剩余资金用途的议案；关于用配股剩余资金投资800万元参股
深圳市清华传感设备有限公司的议案；关于用配股剩余资金投资350万元与深圳清华研究院组建高新技术有限公司
的议案；关于用配股剩余资金投资约2800万元将6000吨/年乙醇胺装置扩改至18000吨/年项目的议案；关于公司监
事会对公司董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序是否合法、依据是否充分等方面的报告；关于补选房广
信先生为公司董事并任常务副董事长的议案。
3、股东大会决议刊登在2000年7月29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、 公司所属行业及在行业中的地位
公司所属行业为石油加工及炼焦业，主导产品为小本体聚合粉状聚丙烯，聚丙烯生产能力在全国同行业同类装
置中名列第二，居广东第一。
2、公司主营业务经营情况
公司以生产经营聚丙烯、液化气、溶剂油、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等为主营业务。
本年度内，公司经营班子带领全体员工努力拼搏，开拓创新，努力克服原料价格大幅度提高、生产成本大幅度
增加等不利因素的影响，公司全年取得了较好的经济效益。各种产品产量均比上年有较大幅度的增长，主要产品产
销率平均达100％。实现主营业务收入 140290.66万元，主营业务利润10966.51万元，利润总额8234.50万元，净利
润5000.43万元。全年主要抓了如下工作：
（1）精心组织生产，千方百计增加产品产量。抓好一、三预分离、聚丙烯等主要装置的生产，全年主要产品
产量有较大幅度增长，创出历史最好水平。聚丙烯产量5.92万吨，同比增长26.6％；液化气25.23吨，同比增长49.
3％。
（2）抓好配股项目建设和新产品开发，增强公司发展后劲。一预分离装置技术改造,5月竣工投产，生产出合
格产品，处理能力由6.4万吨/年扩大到10万吨/年。二预分离装置技术改造，6月竣工投产。6000吨/年乙醇胺生产
装置设备已安装完毕，进入试生产阶段。公司开发出发泡剂新产品，目前正大力组织促销。
（3）建立建全质量管理体系，提高管理水平。2月16日，公司一次性通过ISO9002质量体系认证。
（4）加大产品促销力度，扩大产品销量。全年产品销售总量43万吨，同比增长19.7％。全年实现销售收入14.
2亿元，同比提高56.91％，创历史最好水平。
（二）公司财务状况及经营情况（单位：元）
2000年 1999年 增减％ 备 注
总资产 563805946.29 554840104.72 1.62％
长期负债 0 437698.29 －100.00％ 按财政部规定住
房周转金调整
股东权益 492401012.93 457824802.00 7.55％ 本年利润分配转入
主营业务利润 109665181.49 105462907.04 3.98％ 产品销售增加
净利润 50004308.75 74344456.52 －32.74％ 环保项目免税政策不再享受
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）承诺投资项目（单位：万元）
承诺投资项目名称 计划投资 实际投资项目 现已投入
10万吨/年轻烃回收装置 3860 与计划投资项目一致 3000
润滑油小包装自动灌装技术改造项目 3044 退出投资
聚丙烯装置扩建改造项目 1628 与计划投资项目一致 1610.99
气体分离装置技术改造项目 4864 与计划投资项目一致 3173.52
购置100辆轻油罐车投入铁路营运项目 1500 用乙醇胺项目代替 2241.63
（2）实际投资项目与计划投资项目一致的情况
A、10万吨/年轻烃回收装置：该项目于1998年底完工投产，已支付工程款3000万元，尚未结算。现装置生产正
常，本年实现效益1035.69万元。
B、聚丙烯装置扩建改造项目：该项目于1998年底完工投产，工程结算全部完成，结算款为1610.99万元，为计
划投资的98.96％。现装置生产正常，本年实现效益1569万元。
C、气体分离装置技术改造项目：该项目的实施分二期进行，第一期工程于1999年上半年完成，第二期工程于2
000年5月完成，两期累计支付工程款3173.52万元，尚未结算，预计工程总支出为3964万元，余900万元。装置改造
后，加工能力扩大了一倍，本年实现效益1798万元。
（3）实际投资项目与计划投资项目不一致的情况
A、购置100辆轻油罐车投入铁路营运项目：经公司1999年临时股东大会同意，用6000吨/年乙醇胺生产装置项
目取代。目前该项目设备已安装完毕，进入调试阶段，已支付工程及预付设备款2241.63万元。临时股东大会决议
已于2000年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。
B、润滑油小包装自动灌装技术改造项目：由于中石化集团公司内部资产重组等原因，根据上级管理部门关于
避免同业竞争、关联交易规范等要求，本公司经1999年临时股东大会同意，变更该项目投资。2000年6月25日公司
董事会和2000年7月28日临时股东大会通过将配股剩余资金：投资800万元参股深圳市清华传感设备有限公司；投资
350万元与深圳清华大学研究院组建高新技术有限公司；投资2800万元将6000吨/年乙醇胺装置扩改至18000吨/年。
临时股东大会决议已于2000年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》公告。
2、其他投资情况
（1）投资240.44万元与深圳特标有限公司合作成立茂名石化实华特标塑胶有限公司，主要生产电缆护套料和
桥梁料等。
（2）投资284万元对吨装袋生产规模进行扩大，设备在调试中。
（四）2001年度的业务发展计划
1、精心组织生产，努力提高产品质量。加强协调沟通，落实各种生产原料和动力的平衡供应，突出抓好主导
产品，精心操作，确保全年完成聚丙烯产量6万吨。
2、抓好技术进步，促进企业高速发展。制定好“十五”发展规划，筛选一批技术含量高、规模大、收益好的
项目，作为公司“十五”发展的新经济增长点。抓好30万吨气体分离装置和聚丙烯扩能改造项目的建设，确保年底
中交。
3、积极搞好营销，为公司多创效益。加强市场信息的收集、分析，把握产品价格趋势，及时调整产品价格。
抓好公司新商标的使用工作，加大产品的广告宣传力度，创立公司自已的品牌，提高公司产品知名度。抓好新产品
促销工作，对发泡剂、乙醇胺等系列新产品加大促销力度，打开销售局面。
4、深化企业改革，努力提高管理水平。改革用工制度、用人制度和分配制度，加强财务管理等各项专业管理
。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
(1)2000年2月15日召开2000年第一次董事会，会议主要通过了如下决议∶1999年度董事会工作报告；1999年度
总经理工作报告；1999年度财务决算报告；1999年度利润分配方案：以1999年末总股本160991998股为基数，每10
股派现金2元（含税），未分配利润余额57429916.52元结转下年度；关于各项资产减值准备的计提议案；公司1999
年年度报告；关于聘任公司总工程师的决定。
（2）2000年5 月14 日召开第二次董事会，审议通过了如下决议：同意吴良泉先生辞去公司常务副董事长及董
事职务；补选房广信先生为公司董事，并任常务副董事长职务。
（3）2000年6月25日召开第三次董事会，审议通过了如下决议：关于改变前次配股剩余资金用途的议案；关于
用配股剩余资金投资800万元参股深圳市清华传感设备有限公司的议案；关于用配股剩余资金投资350万元与深圳清
华大学研究院组建高新技术有限公司的议案；关于用配股剩余资金投资约2800万元将6000吨/年乙醇胺装置扩改至1
8000吨/年项目的议案；决定2000年7月28日召开2000年第一次临时股东大会。
（4）2000年8 月15 日召开第四次董事会，审议通过了如下决议：1999年中期报告正文及摘要；2000年中期利
润不分配，也不进行公积金转增股本。
（5）2000年10月29日召开第五次董事会，审议通过了如下决议：以自有资金投资扩建聚丙烯装置由4.4万吨/
年扩至7万吨/年项目；以自有资金投资建设30万吨/年气体分离装置项目；关于调整公司经营班子部分成员的决定
。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2000年5月25日，公司组织实施了1999年度利润分配方案：公司以1999年末总股本160991998股为基数，向全体
股东每10股派现金2元（含税），扣税后，个人股东实际每10股派现金1.60元。
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
职务 姓名 性别 年龄 年末持股数 年度报酬
董事长 何德先 男 53岁 2168 不在公司领报酬
常务副董事长 房广信 男 56岁 2168 不在公司领报酬
副董事长 蔡贤武 男 57岁 2940
董事 徐元辉 男 57岁 2168 不在公司领报酬
董事 林丽华 女 53岁 2168 不在公司领报酬
董事 付燕生 男 44岁 2168 不在公司领报酬
董事 凌华明 男 51岁 2168 不在公司领报酬
董事 林日雄 男 53岁 2168 不在公司领报酬
董事 罗 建 女 47岁 0 不在公司领报酬
董事 钟金庆 男 51岁 0 不在公司领报酬
董事 李亮耀 男 41岁 0 不在公司领报酬
监事 高宏波 女 46岁 0 不在公司领报酬
监事 杨素华 女 44岁 0 不在公司领报酬
监事 黄佩琳 女 47岁 0 不在公司领报酬
监事 王芸生 男 58岁 2168 不在公司领报酬
监事 陈 宁 女 42岁 978
总经理 姚志方 男 51岁 2168
副总经理 曾水华 男 53岁 2168
副总经理 白建光 男 41岁 2168
副总经理 潘俊琪 男 45岁 0
副总经理 冯作刚 男 47岁 2940
副总经理 张平安 男 34岁 0
总工程师 曹光明 男 32岁 0
公司现任董事、监事、高级管理人员，本届任期从1999年5月9日起至2002年5月8日止；年初和年末的持股数相
同，没有变化；年度报酬情况：4.5万至4.9万元之间3人，4万至4.5万元之间5人，3.5万至4万元之间1人。
报告期内，吴良泉先生因健康原因辞去公司常务副董事长和董事职务，补选房广信先生为公司董事并任常务副
董事长职务；因工作调动关系，免去凌华明先生公司总经理职务，聘任姚志方先生任公司总经理职务；增聘张平安
先生任公司副总经理职务；增聘曹光明先生任公司总工程师职务。
（七）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年公司实现净利润50004308.75元，按公司章程规定提取10％法定公积金计5000430.88元，提取10％公益
金计5000430.88元。当年可供股东分配的利润为40003446.99元，加上1999年末未分配利润57429916.52元和住房周
转金调整转入536881.60元，累计可供股东分配的利润为97970245.11元。
公司以2000年末股本总额160991998股为基数，向全体股东每10股送红股2 股、每10股转增3股并每10股派现金
1元（含税），合计分现金16099199.80元。未分配利润余额81871045.31元结转下年。
（八）2001年度利润预分配政策
1、公司拟在2001年度分配利润1次；
2、2001年度实现利润用于股利分配的比例大于10％，2000年末滚存未分配利润用于股利分配不低于5％；
3、分配可采用派发现金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于10％。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
（1）2000年2月15日在公司五楼会议室召开监事会，会议通过了如下决议：1999年度监事会工作报告；关于各
项资产减值的计提议案。
（2）2000年6月25日在公司五楼会议室召开监事会，会议通过了如下决议：同意公司提取坏账准备、短期投资
跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的依据、方法、比例和数额。
（3）2000年8月15日在茂名石化公司官渡村召开监事会，会议通过了如下决议：同意公司2000年中期报告正文
及报告摘要；同意公司2000年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2、监事会对下列事项发表独立意见：
（1）监事会认为，报告期内,公司严格按国家的法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，已建立完善
的内部控制制度，公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）监事会认为，会计师事务所出具的标准无保留意见的2000年度审计报告，能真实反映公司的财务状况和
经营成果。
（3）报告期内，公司对前次配股剩余资金约3950万元变更投向：一是用配股剩余资金投资800万元参股深圳市
清华传感设备有限公司；二是用配股剩余资金投资350万元与深圳清华大学研究院组建高新技术有限公司；三是用
配股剩余资金投资约2800万元将6000吨/年乙醇胺装置扩改至18000吨/年项目。以上事项已经2000年5月4日公司董
事会审议和2000年7月28日股东大会表决通过，是合法的。
（4）报告期内，公司没有收购、出售资产。
（5）关联交易按市场公平价格进行，未损害公司利益。
七、重要事项
1、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
2、公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
3、报告期内公司无收购、资产重组事项。
4、“三分开”的情况
（1）人员分开方面：公司设有人力资源管理部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立、完整的劳动、人
事管理制度。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书在公司领薪。
（2）资产完整方面：公司拥有独立的生产系统及配套设施，资产完整。并拥有独立的采购、销售系统。公司
的商标由控股股东持有，控股股东许可公司使用该商标。
（3）财务分开方面：公司设有独立的财务部门——投资理财部，建立健全独立的会计核算体系和财务管理制
度。公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。
5、重大关联事项。
（1）公司购销商品产生的关联交易：
关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易金额
的比例
中国石化茂名石化公司 原料采购 协议出厂价 191486454.00 15.12％
茂名石化炼油化工股份
有限公司 原料采购 协议出厂价 946462449.00 74.73％
茂名乙烯公司 原料采购 协议出厂价 63036092.00 4.98％
茂名美辉塑胶公司 产品销售 出厂价 65865704.80 4.69％
(2)本年度无资产、股权转让发生的关联交易。
6、报告期内，公司及持有5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
八、财务会计报告
（一）、审计报告
本公司2000年度财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司注册会计师黄伟成、潘玲审计，出具了无保留意见
的审计报告[（2001）羊查字第0766号〗。
(二)会计报表（附后）
九、公司其他有关资料
1、公司于1998年9月24日变更注册登记，注册登记地址：茂名市官渡路162号。
2、公司法人营业执照注册号：19492214－1。
3、税务登记号：国税粤字440900194922141。
4、公司未流通股票的托管机构名称： 深圳证券登记有限公司。
5、会计师事务所：广州羊城会计师事务所有限公司，地址：广州市东风中路410号健力宝大厦二十五楼。
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告的
原件。
茂名石化实华股份有限公司
二O0一年四月六日