重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司法定名称：
中文名称：厦门工程机械股份有限公司
英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD
名称缩写：XEMC
2、 公司注册地址及办公地址：厦门市厦禾路668 号
邮政编码：361004
公司互联网网址：www.xiagong.com.cn
电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：王昆东
4、公司董事会秘书：王智勇
联系地址：厦门市厦禾路668 号 公司董事会秘书处
电话：0592-2115449
传真：0592-2036720
电子信箱：[email protected]
5 、 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦工股份
股票代码：600815
二、会计数据及业务数据摘要
1 、本年度利润及构成 （（单位：人民币元）
项目
利润总额 24,656,049.76
净利润 20,331,876.53
扣除非经常性损益后的净利润 13,834,476.53
主营业务利润 126,960,791.38
其它业务利润 3,932,408.77
营业利润 23,211,988.39
投资收益 -1,250,467.90
补贴收入 3,020,000.00
营业外收支净额 -325,470.73
经营活动产生的现金流量净额 57,184,155.38
现金及现金等价物净增加额 -12,907,961.33
注：扣除非经营性损益后的净利润，扣除的项目包括补贴收入302 万元和所得税返还347.74 万元。
2 、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目
2000年度 1999年度 1998 年度
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入
716803166.34 555161779.98 555161779.98 529065686.42 529065686.42
净利润
20331876.53 26652211.21 27944300.37 20659031.96 22939083.79
总资产
1110448695.56 1091434281.39 1087462315.64 1116247189.84 1121383418.16
股东权益
784464854.11 867089537.21 864218202.01 836273901.64 845383514.23
每股收益(摊薄)
0.068 0.089 0.093 0.069 0.08
每股收益（加权）
0.068 0.089 0.093 0.069 0.08
扣除非经常性损益
后的每股收益
0.046 0.073 0.077 0.046 0.042
每股净资产
2.62 2.89 2.88 2.79 2.82
调整后的每股净资产
2.52 2.74 2.74 2.71 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额
0.19 0.30 0.19
净资产收益率(摊薄)
2.59% 3.07% 3.23% 2.71% 2.47%
净资产收益率(加权)
2.33% 3.14% 3.29% 2.40% 2.66%
3 、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）的通知要求，计算2000 年年度的利
润数据如下：
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.18% 14.57% 0.424 0.424
营业利润 2.96% 2.66% 0.077 0.077
净利润 2.59% 2.33% 0.067 0.067
扣除非经常性损益后的净利润 1.76% 1.59% 0.046 0.046
注1 、主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产
净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）÷年度末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
EPS＝P ÷（Eo+NP ÷2+Ei ×Mi ÷Mo-Ej ×Mj ÷Mo）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产
；Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；Mo 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份到报告期期末的月份
数；Mj 为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS＝P ÷（So+S1+Si ×Mi ÷Mo-Sj ×Mj ÷Mo）
其中：P 为报告期利润；So 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为
当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；Mo 为报告期月份数；Mi 为自增
加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
3 、报告期内股东权益变动情况：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 299,609,100.00 0 0 299,609,100.00
资本公积 422,685,676.84 275,600.00 0 422,961,276.84
盈余公积 110,937,009.80 22,778,756.02 90695,283.19 43,020,482.63
法定公益金 63,221,935.04 8,171,474.56 71,393,409.70 0
未分配利润 33,857,750.57 20,331,876.53 35,282,613.79 18,907,013.31
未确认的投资损失 -33018.67 0 -33,018.67
股东权益合计867,089,537.21 43,353,213.88 125,977,896.98 784,464,854.11
变动原因：资本公积的增加，系收到厦门市财政局拨补的流动资本；盈余公积、法定公积金、股东权益变动较
大，主要根据财政部财企[ 2000] 295 号及[ 2000] 878 号文件精神，对公司住房周转金进行财务处理所致，此议
案已经2001 年3 月23 日召开的二OO 一年第一次临时股东大会审议通过；未分配利润变动是当期利润及2000 年度
利润分配预案所致。
三 、股本变动和主要股东持股情况
1 、股本结构情况：
(数量单位：万股)
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
(一)尚未流通股份：
国家拥有股份 21980.91 0 21980.91
尚未流通股份合计 21980.91 0 21980.91
(二)已流通股份：
境内上市的人民币普通股 7980.00 0 7980.00
已流通股份合计 7980.00 0 7980.00
(三)股份总数 29960.91 0 29960.91
2、主要股东持股情况：
（1）截止2000 年12 月29 日止，本公司股东总数为41343 户，其中，国家股东1 户，社会公众股东41342户
。
（2）公司前十名股东持股情况：
序号 名 称 年末持股数 占总股本比例(%)
1 厦门厦工集团 219809100 73.37
2 叶淑玉 235000 0.08
3 李小莉 229400 0.08
4 幺恩远 220000 0.07
5 张桂芳 206000 0.06
6 徐亚芬 186312 0.06
7 兴和基金 169218 0.05
8 余绍展 158573 0.05
9 王小平 153500 0.05
10 范锦辉 148000 0.04
（3）厦门厦工集团有限公司系国家股股东，法人代表卓志平；
经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；机电产品的进出口和代理业务等。
注：持有本公司5%以上股份的股东只有厦门厦工集团有限公司，报告期内持股数没有变化，所持有的厦工股份
无质押、冻结或其它法律争议问题。
第2名——第10股东中第7名为基金，其余为社会公众股，公司不清楚他们之间是否存在关联关系。
四 、 股东大会简介
报告期内公司共召开两次股东大会，有关情况如下：
1、年度股东大会：公司在二OOO 年四月十五日在《中国证券报》发出召开二届五次（一九九九年度）的公告
，并于五月二十九日在公司文化娱乐中心召开。出席会议的股东代表9 人，代表21982.93 万股份，占公司总股本
的73.372%。
经大会审议，表决通过了《一九九九年董事会工作报告》、《一九九九年度监事会工作报告》、《一九九九年
度财务决算和二OOO 年财务预算》和《一九九九年度利润分配方案》、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》
、《关于修改公司章程的议案》。
选举产生公司第三届董事会,董事为王昆东、池振声、裘安钢、黄福顺、扈军、黄泽森、皇甫啸；选举产生公
司第三届监事会，股东监事为林文俊、刘天国、张义龙；另公司六届六次职代会民主选举职工代表监事为林伟达、
许金星。
决议公告刊登在二OOO 年五月三十日的《中国证券报》。
2 、二OOO 年临时股东大会：公司于二OOO 年十一月三十日在《中国证券报》发出关于召开二000 年临时股东
大会的公告，并于二000 年十二月三十一日在厦工办公大楼512 室召开。出席会议的股东代表5 人，代表21987.06
81 万股份，占公司总股本的73.38%。会议审议通过了《关于变更公司部分董事职务的议案》：通过了黄福顺先生
辞去董事职务；同时增补樊明先生为公司独立董事。
决议公告刊登在二OO 一年一月三日的《上海证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况：
1、公司处于工程机械行业，是为国民经济发展基础建设提供机械化施工设备的基础装备产业,本公司主导产品
是轮式装载机。根据装载机行业月度统计资料，2000 年全行业销售装载机18890 台，比1999 年增长13.07％；实
现销售收入约55.73 亿元,比上年增长11.46%。二OOO 年公司主营产品装载机的销售量及销售额排名均位于行业前
茅,市场占有率由99 年的12.59%上升到15%。
2、公司主营业务范围及其经营情况
公司主营业务为装载机、推土机、挖掘机等工程机械产品及配件的生产与销售。公司全年销售各类工程机械28
30 台,主营业务收入71680.32 万元，比上年增加29.12%；利润总额2465.60 万元,比上年3311.23 万元(调整后)减
少25.54%，主要是由于行业竞争激烈，公司产品价格下调，毛利率降低。
（1）公司主营业务收入和利润构成情况：
按行业分析：公司的主营业务收入及利润基本来自工程机械行业，营业利润为2321.20 万元。
按产品分析：主导产品是ZL40 、ZL50 系列轮式装载机，销售收入71680.32 万元；控股子公司厦门锻压机床
有限公司生产锻压机床设备，销售收入3181.18 万元。
（2）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：
控股子公司厦门锻压机床有限公司2000 年初步实现扭亏,实现利润31830 元，但经营状况仍不理想；本公司全
资企业北京厦工工程机械销售公司，2000 年销售收入4019.48 万元，利润－23.74 万。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案。
公司产品品种仍较为单一,一定程度上制约了公司的发展。此外由于行业竞争激烈，2000 年公司主营产品的平
均价格比上年下降约10%,对利润产生较大影响，而且2001 年行业竞争还可能加剧。主要工作：
A．加强企业内部管理工作，深化“三项制度”改革,并试行末位淘汰制，建立有效的约束和激励机制，调动广
大员工的积极性。
B．以市场为先导，调整营销政策和策略。实行以细分市场为基础、以市场占有率为目标的竞争策略，因地制
宜，确保市场占有率稳步提高。
C．加强技术中心建设，加快产品开发和技术创新步伐。
D．严格三项资金管理，尤其加强采购管理，实行全面的预算制度，对经营状况进行更有效的控制。
E 、为完善法人治理结构，使股权结构进一步优化，2000 年董事会通过与大股东沟通，曾与多家企业接触，
欲减持部分国有股，使股权结构多元化。但由于各方存在重大分歧，该工作没有成效。目前国有股减持尚无进展，
处于停滞状态。
（二）公司财务状况
报告期内公司总资产111044.87 万元，比上年的109143.43 万元增加1901.44 万元，增加1.74％，主要系流动
负债增加。
长期负债702.66 万元，比上年的－1855.14 万元增加2557.8 万元，主要原因系根据有关文件规定对住房周转
金进行财务处理所致。
股东权益78446.49 万元，比上年的86708.95 万元减少8262.46 万元，减少9.53％，主要原因系根据有关文件
规定对住房周转金借方余额进行财务处理所致。
主营业务利润12696.08 万元，比上年的10731.83 万元增加1964.25 万元，增加18.30％，主要原因系主导产
品销售收入比上年增长所致。
净利润2033.19 万元，比上年的2665.22 万元减少632.03 万元，减少23.71％，主要原因系行业竞争激烈，公
司产品降价，毛利率降低。
（三）公司投资情况
1、我司1996 年实施配股，共募集现金12153.29 万元（含费用），实物资产10617.26 万元,为厦门锻压机床
总厂经整体评估确认的净资产。配股说明书中承诺的募集资金投资项目与实际投资项目九八年、九九年报中披露的
一致。
2 、投资项目在本报告期内的实施情况如下：
（1）公司从1996 底起至1999 年末将配股资金8361 万元，投入西郭一、二号新厂房技改扩建工程及采购设备
。截止1999 年末配股资金剩余2300 万元。根据1999 年度股东大会决议，该剩余的配股资金2300 万元变更募集资
金投向，追加投入公司西郭一、二号厂房技改扩建工程项目。
2000 年土建投入598.54 万元，设备投入374.58 万元，合计973.12 万元。西郭一、二号厂房技改扩建工程于
2000 年12 月份完成竣工验收。
配股资金尚余额1327 万元，正在继续投入生产加工设备、检测设备，装配车间完善、油漆车间完善等。
（2）厦门雪孚工程机械有限公司原由本公司与外方德国卡尔雪孚公司共同投资设立，双方各占50%，经合资双
方股东及公司董事会研究，2000 年1 月本公司与外方签订股份转让协议，外方将其所持股权作价1 元转让给本公
司，同时双方通过协议清理被投资单位的债权、债务及其它资产。转让后本公司拥有100%的股权。以上股权转让事
宜已经九九年度股东大会通过，获厦门市外资委批准。
3 、报告期内没有其它非募集资金的投资项目。
（四）生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务情况和经营成果的影响
2000 年，国家宏观经济形势整体向好，企业的产品销售情况将随着国内市场需求的增加而趋于好转。但全行
业生产能力过剩，市场竞争尤其是价格竞争更加激烈。
中国加入WTO 已将成为现实，国内装载机行业将受到世界著名铲运机械制造企业产品的冲击，公司经营难度会
增加。同时也为企业进军国际市场提供了公平竞争的机会。
（五）新年度的业务发展计划
1 、加快新产品开发和技术创新，并注重对基础零部件的开发；积极寻找合作伙伴，探索厦工机械液压挖掘机
发展之路；改造叉车等产品。实现主营产品的系列化、多元化，从而进一步提高主业的发展后劲。
2 、实施以服务占市场的营销策略；严格质量考核，加强以降低“三包”外反馈为目标的质量攻关和现有产品
改进活动。
3 、进一步深化“三项制度”改革,继续推行末位淘汰和竞争上岗机制；加强内部管理，夯实管理基础，开源
节流，节支降耗，合理控制三项费用。
4 、加快生产系统的搬迁工作；加强技术改造，建设技术中心实验室，提高工艺装备水平；建立售后服务配件
配送中心。
（六）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）公司董事会二届十五次会议于二OOO 年二月二日召开，审议通过了如下决议:A.2000 年生产经营大纲；B
.关于厦工雪孚工程机械有限公司事宜；C.关于计提四项准备的会计政策变更；D 、关于二OOO 年公司流动资金贷
款额度的议案。
（2）公司董事会二届十六次会议于二OOO 年四月十一日召开，审议通过了：A 、1999 年度报告和年度报告摘
要；B 、一九九九年度董事会报告；C 、一九九九年度财务决算和二OOO 年财务预算报告；D 、一九九九年度利润
分配预案；E 、关于变更部分配股资金投向的议案；F 、关于修改公司章程的议案；关于计提资产减值准备和损失
的内部控制制度；G 、关于董事会、监事会换届选举的议案；F 、决定召开一九九九年度股东大会的议案。该决议
刊
登在二OOO 年四月十二日的《中国证券报》上。
（3）公司董事会三届一次会议于二OOO 年五月二十九日召开，审议通过了：A 、选举王昆东为第三届董事长
；B 、聘任裘安钢为公司总经理；C 、根据总经理提名，聘任赵振河、何维嘉、何刚为副总经理，黄泽森为财务负
责人。D 、聘任王智勇为董事会秘书。
（4）公司董事会三届二次会议于二OOO 年八月十日召开，会议审议通过了公司2000 年中期报告及中期报告摘
要和总经理述职报告。该决议刊登在二OOO 年八月十五日的《中国证券报》上。
（5）公司董事会三届三次会议于二OOO 年十一月二十九日召开，会议审议通过了关于变更公司部分董事的议
案：同意黄福顺辞去董事职务，同时增补樊明为补选候选人。
2 、董事会在报告期内忠于职守，认真执行股东大会通过的各项决议。
3 、根据一九九九年度股东大会决议，一九九九年不分配不转增。
（七）公司管理层及员工情况
1 、 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年末持股 年度报酬（元）
王昆东 男 49 董事长 2000.5-2003.5 0 0 不在本公司支取
裘安钢 男 39 董事、总经理 2000.5-2003.5 0 0 146844
黄福顺 男 42 董事 2000.5-2000.12 4190 4190 103908
池振声 男 57 董事 2000.5—2003.5 3591 3591 不在本公司支取
扈 军 男 43 董事 2000.5－2003.5 0 0 不在本公司支取
黄泽森 男 33 董事财务负责人 2000.5－2003.5 0 0 81064
皇甫啸 男 36 董事 2000.5－2003.5 0 0 不在本公司支取
林文俊 男 52 监事会主席 2000.5－2003.5 3790 3790 103908
樊 明 男 43 董事 2000.12--2003.5 0 0 不在本公司支取
刘天国 男 38 监事 2000.5－2003.5 0 0 不在本公司支取
张义龙 男 44 监事 2000.5－2003.5 0 0 不在本公司支取
林伟达 男 49 监事 2000.5－2003.5 0 0 31016
许金星 男 50 监事 2000.5－2003.5 0 0 31681
赵振河 男 58 副总经理 2000.5－2003.5 0 0 103908
何维嘉 男 43 副总经理 2000.5－2003.5 0 0 103908
何 刚 男 39 副总经理 2000.5－2003.5 0 0 103908
王智勇 男 30 董事会秘书 2000.5－2003.5 0 0 30000
上述人员在本公司领取报酬的有10 人，其中5 万元以上7 人，3－5 万元3 人。报 告期内，董、监事变动如
下：
（1）公司于五月二十九日召开二届五次（一九九九年度）股东大会，选举产生公司第三届董事会,董事为王昆
东、池振声、裘安钢、黄福顺、扈军、黄泽森、皇甫啸；选举产生公司第三届监事会，股东监事为林文俊、刘天国
、张义龙；另公司六届六次职代会民主选举职工代表监事为林伟达、许金星。
（2）公司于二000 年十二月三十一日召开九九年临时股东大会，通过了黄福顺先生辞去董事职务；同时增补
樊明先生为公司独立董事。
报告期内，公司总经理、董事会秘书无变动。
2 、截止2000 年12 月31 日，公司共有在册职工2154 人，其中生产人员1277 人，销售人员109 人，技术人
员214 人，财务人员23 人，行政人员152 人；员工中具有大专以上学历的334 人，具有专业技术职称人员的有442
人，占员工总数的20.52%，公司现有退休职工人数810 人。
（八）本次利润分配预案：公司2000 年实现净利润20,331,876.53 元，按10%提取2049854.50 元法定公积金
，按10%提取法定公益金2049854.50 元,根据财政部“（1995）财工字1 号”文件精神计提1174707.90 元自补流动
资本,当年可供股东分配利润为 15057459.63 元,加年初未分配利润33810463.68 元，实际可供股东分配利润为488
67923.31 元。
2000 年度利润预案:拟每10 股派发现金红利1 元（含税）,余额18907013.31 元结转下一年度。该预案尚需提
交2000 年度股东大会审议批准。
（九）2001 年度利润分配政策：
公司拟2001 年度结束后分配利润一次；公司2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%，公司本年
度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例为不低于30%;分配主要采用派发现金为主,现金股息拟占股利分配的50
%以上。具体方案尚需根据公司2001 年度实际情况确定。
（十）其他报告事项
报告期内本公司信息披露报刊是《中国证券报》。
六 、监事会报告
二OOO 年度，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等行政法规的有关规定，履行义务与执行监督职能。
报告期内公司第三届监事会共召开二次会议：
（1）公司监事会三届一次会议于二OOO 年五月二十九日召开，会议选举了林文俊为监事会主席。此决议公告
刊登在2000 年5 月30 日的《中国证券报》上。
（2）公司监事会三届二次会议于二OOO 年八月十日召开，会议审议并通过了《2000 年公司中期报告》和《20
00 年中期报告摘要》。此决议公告刊登在二OOO 年八月十五日的《中国证券报》上。
公司监事在二OOO 年度列席了历次公司董事会，参与对公司发展规划、对外投资、年度生产经营目标、利润分
配等重大事项的讨论；监事会领导定期查阅公司月/季度财务报表，了解分析公司经营情况并针对公司经营与改革
措施，在公司有关的会议上积极地提出了建议和意见。
对于公司章程和股东大会决议执行情况，监事会认为：
1 、2000 年度公司经营活动、重大事项的决策是按照《公司法》、《证券法》和本公司章程进行操作，各项
程序符合法定程序。报告期内，按规定确实披露公司信息，没有隐瞒应该披露而未披露的重大事项。认真履行职责
，一年来，公司董事及高级管理人员在任职期间，尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益行为
。
2、监事会经过认真审查后认为：厦门天健华天有限责任会计师事务所对我公司2000 年度财务报告出具了无保
留意见的审计报告－厦门天健华天所审[ 2001] GF 字第5030 号，是符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公
司财务状况和经营成果。
3、2000 年公司将部分配股资金变更投向，变更程序是合法的。
4、2000 年度公司经营的关联交易价格公允，尚未发现损害公司和非关联股东利益。
2001年度是厦工改革和经营稳定发展的关键一年，监事会将继续依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规范要求，认真履行监督职能，为追求最佳效益回报广大股东而努力工作。
七 、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况；
3、报告期内：（1）公司控股股东无变更情况；公司总经理、董事会秘书无变更情况；（2）报告期内，公司
董事会、监事会换届选举见董事会会议情况介绍。
4 、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5 、重大关联交易：
(1)本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联方名称 2000 年度 1999 年度
厦门厦工新宇机械有限公司 42,368,048.44 -
厦门齿轮厂 14,319,062.15 -
厦门银华机械厂 16,955,400.98 -
定价政策：按市场独立交易的价格确定
(2)销售货物
关联方名称 2000年度 1999 年度
厦门厦工集团有限公司 8,670,124.83 13,192,307.70
厦门厦工新宇机械有限公司 3,597,264.96 -
厦门齿轮厂 4,556,410.25 -
山西厦工机械销售有限公司 46,156,324.79 -
定价政策：按市场独立交易的价格确定
(3)收取资金占用费
关联方名称 2000年度 1999 年度
1、厦门厦工新宇机械有限公司 114,231.83 -
2、厦工（建德）泉州工程机械有限公司 23,754.71 318,001.20
6、重要财务事项说明：
根据财政部财企“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”（财企[ 2000] 295 号）、“关于企业
住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知”（财企[ 2000] 878 号）的有关规定，本公司本年度对住房周转金
进行清理，并根据实施住房货币化补贴的有关房改政策预提了住房货币化补贴，具体情况如下：
单位 住房周转金 预提货币化补贴 合计
借方余额
母公司 33,243,794.91 27,500,000.00 60,743,794.91
厦门锻压机床有限公司 4,323,048.93 9,507,116.80 13,830,165.73
合计 37,566,843.84 37,007,116.80 74,573,960.64
减：锻压公司少数股东
应承担的部分(10%) 432,304.89 950,711.68 1,383,016.57
余额 37,134,538.95 36,056,405.12 73,190,944.07
本公司于2001 年3 月23 日召开临时股东大会，股东大会通过以下决议：将上述住房周转金借方余额及预提的
货币化补贴部分，依次冲减本公司的公益金、盈余公积。本公司已根据该决议将母公司及厦门锻压机床有限公司（
母公司分担90%）的住房周转金借方余额、预提的货币化补贴共计7319.09 万元，分别冲减公益金6001.07 万元、
法定盈余公积1318.02 万元。
（股东大会决议公告披露于2001 年3 月24 日的《上海证券报》上）
7、上市公司与控股股东厦工集团有限公司在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
在人员方面：公司设有人事部负责公司的劳动人事及工资管理工作，公司总经理等高级管理人员在上市公司领
取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。
在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产
均由本公司拥有；本公司独立拥有采购和销售系统。
在财务方面：设有独立的财会部门和会计人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐
户。
8、本公司与其它公司之间没有发生托管、承包、租赁资产的情况；
9、本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更。
10、公司在报告期内无其它重大合同（含担保等）情况；
11、公司在报告期内没有更改名称或股票简称的情况；
12、公司及持股5％以上股东未曾在指定报刊或网站上披露任何承诺事项。
八 、财务会计报告
1、厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司二OOO 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书----厦
门天健华天所审[ 2001] GF 字第5030 号。
厦门天健华天所审（2001）
GF 字第5030 号
厦门工程机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度的利润表及利润
分配表和合并利润表及利润分配表以及2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中
,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况、2000 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵
循了一贯性原则。
厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：周洁
中国注册会计师:王文献
2、会计报表(附后)。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册日期：1994 年元月10 日
地点：厦门市工商行政管理局
2、公司最新注册日期：2000 年8 月18 日
3、地点：厦门市工商行政管理局
4、企业法人营业执照注册号：15505222-7
5、税务登记号码：350204155052227
6、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记公司
7、公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所。
办公地：厦门湖滨南路57 号
十 、备查文件目录
1、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在公开披露过的公司的正本及公告的原稿；
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供
。
厦门工程机械股份有限公司
二00年四月五日