重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
⒈公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司
公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO.,LTD.
⒉公司法定代表人：郭振球先生
⒊公司董事会秘书：邓美薇女士
联系地址：广州环市东路369号广州友谊商店股份有限公司办公室
电话：020－83571948
传真：020－83572228
电子邮箱：[email protected]
股证事务授权代表：邓永光先生
联系地址：广州环市东路369号广州友谊商店股份有限公司企划投资部
电话：020－83570189
传真：020－83572228
电子邮箱：[email protected]
⒋公司注册地址：广州环市东路369号
公司办公地址：广州环市东路369号
邮政编码：510095
公司国际互联网址：www.cgzfs.com
公司电子邮箱：[email protected]
⒌公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地址：公司企划投资部
⒍公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广州友谊
股票代码：0987
二、会计数据和业务数据摘要
1．本年度实现的主要利润指标
单位：人民币元
利润总额 44,684,010.06
净利润 37,904,414.53
扣除非经常性损益后的净利润 37,489,414.53
主营业务利润 170,976,299.44
其他业务利润 10,502,080.34
营业利润 43,374,277.89
投资收益 －23,583.82
补贴收入
营业外收支净额 1,333,315.99
经营活动产生的现金流量净额 105,588,172.89
现金及现金等价物净增加额 207,118,360.96
注：扣除的非经常性损益项目是报告期内所取得的新股申购冻结资金利息(本年摊入部分 )415,000元。
2．截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（追溯调整后）
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入（元） 945,743,251.97 776,896,268.67 820,479,426.87
净利润（元） 37,904,414.53 35,049,459.85 44,826,355.22
总资产（元） 997,408,907.84 729,016,117.34 643,404,806.14
股东权益（元） 584,243,177.82 332,803,680.64 315,684,761.29
全面摊薄每股收益（元/股） 0.1584 0.1955 0.2500
加权平均每股收益（元/股） 0.1855 0.1955 0.2500
扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股） 0.1567 0.1536 0.2500
每股净资产（元） 2.4414 1.8561 1.7606
调整后的每股净资产（元） 2.4001 1.8224 1.7928
全面摊薄净资产收益率（％） 6.4878 10.5316 14.1997
加权平均净资产收益率（％） 8.4209 10.5187 14.4098
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率（％） 8.3287 8.3609 14.4098
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.4412 0.3402
3、本年度利润表附表
报告期利润 2000年度 1999年度
净资产收益率（％） 每股收益（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
29.26 37.98 0.71 0.84 46.55 46.55 0.86 0.86
营业利润
7.42 9.64 0.18 0.21 9.23 9.23 0.17 0.17
净利润
6.49 8.42 0.16 0.19 10.53 10.52 0.20 0.20
扣除非经常性
损益后的净利润
6.42 8.33 0.16 0.18 8.28 8.36 0.15 0.15
4、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
179,305,405.46 2,423,214 134,227,902.40 19,618,242.31 16,847,158.78 332,803,680.64
本期增加
60,000,000 176855,061.56 6,227,857.67 2,075,952.55 8,356,577.95 251,439,497.18
本期减少
期末数
239305405.46 179278275.56 140,455,760.07 21,694,194.86 25203736.73 584,243,177.82
注：（1）股本增加是由于2000年6月30日在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行3000万股
A股，2000年7月1日采用向二级市场投资者配售方式发行3000万股所致。
（2）资本公积增加是由于溢价发行股票。
（3）盈余公积增加是由于本年度盈利提取所致。
（4）未分配利润增加是因为本年度利润增加。
（5）股东权益增加是由于发行股票、本年度利润增加所致。
三、股本变动及股东情况
⒈股本变动情况
⑴公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋/－） 本次变动后
配股 送股 公积金 增 发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份 179,305,405 179,305,405
⒈发起人股份
其中： 150,745,405 150,745,405
国家持有股份 150,745,405 150,745,405
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
⒉募集法人股份
⒊内部职工股 28,560,000 28,560,000
⒋优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 179,305,405 179,305,405
二、已上市流通股份 60,000,000 60,000,000
⒈人民币普通股 60,000,000 60,000,000
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000
三、股份总数 179,305,405 60,000,000 239,305,405
⑵股票发行与上市情况
1.本公司于2000年6月30日、7月1日以上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合的方式发行了6000万社会
公众股，发行价格为4.08元/股，发行完成后于同年7月18日在深圳证券交易所上市交易。
2.本公司于1992年12月改制为股份制公司时，以每股1.10元向公司职工募集内部职工股2380万股，1998年3月
份实施了97年度10送2股派1元的利润分配方案，内部职工股增加为2856万股，拟在社会公众股上市三年后上市。
⒉股东情况介绍
⑴截止2000年12月31日，本公司股东总数为48,502户。
⑵公司前10名股东的持股情况
序号 股 东 名 称 持 股 数 量（股） 持 股 比 例
1 广州市国有资产管理局 150,745,405 62.99％
2 严 建 定 200,000 0.084％
3 许 海 培 169,470 0.071％
4 甄 健 荣 156,000 0.065％
5 郭 艳 143,500 0.060％
6 普丰证券投资基金 135,528 0.057％
7 伦 寿 文 120,000 0.050％
8 余 涛 105,000 0.044％
9 李 卫 华 104,400 0.044％
10 莫 曼 玲 104,400 0.044％
注：广州市国有资产管理局代表国家持有本公司股票，其持有的股票没有质押情况。
四、股东大会简介
⒈ 报告期内本公司共召开了一次年度股东大会，具体情况如下：
公司于2000年2月1日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了召开公司1999年度股东大会的决议。并于2000
年3月2、3日在本公司15楼员工俱乐部召开了1999年度股东大会。本次到会的股东及代理人共178人，代表股份1551
1.7万股，占公司总股本86.51％，大会审议通过了如下议案：
⑴1999年度董事会工作报告。
⑵1999年度总经理业务报告。
⑶1999年度监事会工作报告。
⑷1999年度财务决算报告及2000年度财务预算报告。
⑸1999年度利润分配预案。
⒉本报告期内召开的“1999年度股东大会”没有选举、更换公司董事、监事的事项。
1999年度股东大会的召开在公司上市之前，故尚未有公告。
五、董事会工作报告
⒈公司经营情况
⑴公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司所处的行业为商品零售业，是一家以零售批发业务为主，以物业租赁、旅业为辅的综合性商业企业。2000
年销售总额在广东省主要零售企业排位中位居第4位(广东省连锁经营协会统计)。
⑵公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围是百货零售。
2000年，公司以营造企业核心竞争力，提高经济效益为中心，狠抓经营结构调整、业务创新和科技进步，深化
企业内部改革，全年经营运作状况良好，主营业务收入94574万元，利润总额4468万元，分别较去年增长21.73％和
9.56％。2000年度公司具体做了如下工作：
紧跟市场变化趋势，调整商品结构，提高经营效益。围绕“满足有一定消费能力的革新型目标顾客的需求，追
求时尚、品味、个性、推介和创造现代生活新感受”的目标，继续实施商品结构的延续调整，使商品及其组合对目
标顾客更具针对性和指向性，凸现了友谊的优势和经营特色。一年来，各商场围绕目标顾客的需求，根据市场的消
费走向，特别是在住房、旅游、教育、资讯、高科技含量等热点商品的需求趋向，以时尚、潮流、新生活品味为思
路，有针对性地开发了新热点，调整了中、高档商品的经营比例，以鲜明的经营特色作为聚焦点，吸引目标消费群
体。
精心策划营销，掀起销售热潮。抓住“假日经济”、企业上市、周六日等机会，相继组织“新年好”、“互动
新激情——友谊青年节2000”等大型主题促销活动和举办了“摩凡陀表星光熠熠照友谊”、“中国风情七色水晶巡
礼施华洛世奇新产品展示”等颇具新意、文化韵味浓的商品推广活动，掀起了销售高潮，节假日期间日均销较平日
增长近两成。
开发贵宾资源，维系目标客群。加强对贵宾消费需求、动向、行为的研究，进行系列有价值的贵宾服务尝试，
如举办“名牌服饰VIP专场”和具文化、情感色彩的联谊活动，并采取向贵宾倾斜的服务措施，巩固贵宾对商店的
满意度、忠诚度，至2000年底持公司贵宾卡、白金卡的贵宾已达6万多人。
规范“联进分销”连锁经营模式。时代分店试业后，经营业务实施总、分店联进分销，在摸索总、分两店不断
对这种模式进行总结、完善，总店职能部门通过召开协调会议理顺、规范运作流程，分店则以婴儿岗和玩具岗为试
点，施行电脑确认单据办法，加快物流、信息流的流转速度，使“联进分销”能高效有序地运作，创出了分店下半
年销售逐月上升、日销超百万元，全年销售额11710万元(含税)的佳绩。
加快科技进步的步伐，积极涉足电子商务。借助上市融资的机会，全力推动公司电脑管理系统升级换代，完成
公司内部网络主干网线的光纤改造，有步骤地更新前台收款系统，优化原有的进销存电脑管理软件；加强公司网站
建设，利用网站扩大企业宣传，并在8月份开通网上购物业务，至2000年底网站点击总数每月超过10万次，为继续
开发电子商务增添了信心。
⑶公司控股及参股公司的经营情况及业绩
广州保税区友谊保税公司：本公司拥有100％权益，经营范围是在保税区内从事转口贸易、简单加工、商品展
销、保税仓储和自有物业出租。该公司2000年经营运作正常，全年实现营业收入1060万元，利润356万元。
广州市友谊和黄百货精品有限公司：本公司拥有50％股权，以百货零售业务为主。该公司2000年经营运作正常
，全年实现营业收入875万元，利润42万元。
广州中谊保税实业有限公司：本公司拥有33％的股权，主要从事广州经济开发区内住宅小区开发。该公司2000
年业绩继续保持稳定增长，全年实现销售收入695万元，利润151万元。
广州市友谊针纺织品有限公司：本公司拥有90％股权，主要经营针纺织品、服装的生产、加工。因近年针纺织
品批发市场疲软，竞争激烈，使该公司经营陷入困境，经公司董事会研究，按有关规定办理清算歇业。
中洋（广州）联合公司：该公司是由中国百货纺织品公司与本公司签订共同投资组建协议，双方各占50％的股
份，主要从事批发、零售业务。1999年12月31日联营合同到期，经投资双方会议决定，不再续签合同，按有关规定
办理歇业清算。
广州市友谊餐厅有限责任公司：本公司拥有37％股份，主营饮食。因配合广州市“三年一中变”规划的实施，
该经营场地交付市政建设，公司于2000年9月12日暂时停止营业，全年实现销售收入1100万元，因清算、员工经济
补偿等原因，利润－177万元。
⑷在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年，国家经济运行转势回升，广州消费品市场呈现稳中趋旺、适度增长态势，但新兴业态的迅速发展分流
了传统百货零售业的市场份额，使主营业务经营难度增大。对此，公司采取了以下对策及解决方案：
1.发挥公司细分市场经营定位功能和商品、质量、环境、服务、品牌声誉等竞争优势，围绕“满足有一定消费
能力的革新型目标顾客追求时尚、个性、品味和创造现代生活新感受”的消费需求，实施商品结构的持续调整，以
时尚、潮流、新生活品味为思路，开发热点新商品，增大中偏高档商品的经营比例，使商品对目标顾客更具针对性
和导向性；精心策划文化、资讯、时尚营销活动和新商品展示推介，既带旺了商品的销售，又活跃了卖场；开展全
司性“树形象、创品牌”服务竞赛活动，倡导“顾客满意”优质服务理念，提高顾客对商店的满意度和忠诚度；举
办系列“名牌服饰VIP专场”及贵宾联谊活动，加强与贵宾的情感维系。从不同角度凸现高级百货商店的优势与经
营特色，扩大主营业务的销售和市场占有率，全年实现零售额108451万元（含税），同比增22.66％，较好地完成2
000年度预定目标。
2.挖掘自有资产潜力，加强闲置物业的招租力度，广州针纺大厦的续租率达60％，友谊大厦综合楼商铺成功引
入了一批实力较强的租户，海珠区基立下道首、二层商铺亦已100％出租，全年物业经营收入2095万元，同比增加
了166万元。
⒉公司财务状况
报告期内主要财务指标变动情况及原因：
⑴ 报告期内主要财务指标变动情况
单位：人民币万元
项目 2000年度 1999年度 同比增减（％）
总资产 99,740.89 72,901.61 36.82
长期负债 783.96 －627.06
股东权益 58,424.32 33,280.37 75.55
主营业务利润 17,097.63 15,491.42 10.37
净利润 3,790.44 3,504.95 8.15
⑵ 变动的主要原因：
1.总资产增加主要是因为新股发行，募集股款增加；
2.长期负债增加是根据财政部财企〔2000〕295号文件的规定，取消了住房周转金管理制度所作的帐务处理及
原广州友谊企业集团有限公司撤销转入代管非经营性资产，未转销的无效申购资金冻结利息收入等增加；
3.股东权益增加主要是新股发行，股本增加、资本公积增加及经营产生利润增加；
4.主营业务利润增加是本年主营业务收入增加影响；
5.净利润增加是主营业务利润增加使净利润增加。
⒊公司投资情况
⑴报告期内募集资金使用情况说明
公司于2000年6月30日、7月1日公开发行6000万A股股票，扣除发行费用实际募集资金23606.44万元已于2000年
7月10日全部到位。在报告期内实际使用资金10285.92万元，所余募集资金全部存放在本公司银行帐户内，将按计
划进度继续投入已开展项目。
1.承诺投资项目与投资情况
单位：万元
序号 募 集 资 金 项 目 计划投资总额 2000年计划 2000年实际
投 资 额 投 资 额
1 新中国大厦友谊分店 2381 1431 396
2 天河时代广场友谊分店 8035.8 4103.8 4334.52
3 顶好广场大型综合百货超市 6987 0 0
4 开发改造电脑管理系统 700 460 104.2
5 补充公司流动资金 5451.2 5451.2 5451.2
合 计 23555 11446 10285.92
2.公司按照《招股说明书》本年度共投资4个项目，除了新中国大厦友谊分店项目经董事会两度召开会议，先
作经营调整，后暂时中止试业，仅归还贷款，未再投入募股资金外，其他项目根据具体情况按计划投入建设或积极
筹备。
a.新中国大厦友谊分店原计划使用募股资金投资2381万元，报告期内，因为开发商自身的资金原因导致尚未完
成新中国大厦的整体建设，造成供水、供电等配套设施不够完备，物业管理水平较差，以致严重影响位于该商厦裙
楼部分的我分店正常营业，经营的整体环境出现了预料不到的突然变化，与我司的预期有较大差距，已不符合我司
经营综合性百货商店的要求。上半年，经董事会两次召开会议，从股东最大利益出发，先内部调整、后中止该分店
的试业。报告期内，除归还借款396万元外，未再向该项目投入募股资金，项目余下1985万元暂作为银行存款。下
半年，我司为充分挖掘该物业潜力，在董事会决议中止分店试业后，与广州市大文豪发展有限公司签订租赁合同，
将开发商临时交付给我司的新中国大厦首层至三层物业租赁给其作服装批发经营使用，自2000年9月16日至2005年9
月15日计租。截止2000年12月31日，实现租金收入167万元。
b.天河时代广场友谊分店项目计划投入募股资金8035.8万元，截止2000年底实际完成投资4334.52万元，占计
划股金总投入额53.94％，超出2000年度计划投资金额230.72万元，完成年计划进度的105.62％。另外，经过友谊
时代分店筹建项目小组的努力，争取到该商场品牌专柜约2300平方米营业面积由商品供应商提供装修设施及资金，
我司因此节约资金约460万元；时代分店开始试业时，采用与总店联合进行广告宣传，费用由总店统一消化，以及
其他多种营销方式，在达到预期的宣传效果的同时，节约开办费264.02万元，节约资金共724.02万元，合占2000年
度计划投资金额的17.64％。
c.顶好广场大型综合百货超市项目原计划2001年开始投入募股资金，目前计划未变。
d.开发改造电脑管理系统项目2000年度原拟投入460万元，实际完成投资104.2万元。进度较慢的原因是电脑管
理系统开发建设较为复杂，且涉及公司业务流程的合理完善，部分需投入的项目操作方案仍在作可行性论证。为达
到良好的投资效果及避免短期内二次开发，公司对募股资金的投入较为谨慎，首先进行网线的布设和部分设施的更
新，现正在加紧系统设计与公司业务调整，争取按原定计划完成募集资金的投入，实现现代信息技术在公司业务及
管理层面的深度应用，进一步提高业务效率。
e.补充公司流动资金项目计划使用募集资金5451.2万元，报告期内已全部投入，用于总店与供货商、厂家等的
往来款结算、部分商品的买断经营，及归还银行流动资金借款等资金运用。
⑵非募集资金投资项目情况
公司于2000年12月8日与国信证券有限责任公司签定一年期的资产管理协议，以自有资金3000万元委托国信证
券进行管理，将资金投资于在国内市场上交易的股票、国债或其他有价证券。
⒋生产经营环境的变化及其影响
2000年初，根据国务院有关文件规定，本公司所得税税率由15％调整为33％，按此缴纳税负将增加。据财政部
“财税（2000）99号”和广东省人民政府“粤府函（1999）629号”文件精神，本公司2000年度所得税税率先按33
％征收，再返还18％（实征15％）的政策，该政策执行至2001年12月31日止。这项新的政策规定，已对本公司2000
年度并将对2001年度净利润总额产生积极的影响。
⒌公司新年度的业务发展计划
2001年是新世纪、国家“十五”计划的第一年，更是公司成为上市公司进入历史发展新阶段的一年，公司经营
工作指导思想：坚持“一业为主、连锁经营、零售为本、配套发展”的战略方针，以增强经营赢利能力，力寻利润
增长渠道为出发点，加大配套投资发展开拓力度，突破思想观念局限，积极推进企业改革，加快工作流程创新及科
技进步的步伐，降低成本费用水平，保证经济效益的稳步提升，为谋求企业持续稳定发展和股东最大利益而勤奋努
力。
⑴提高经营能力，保证经营效益的稳步增长。一是坚持既定的战略目标，整合企业商品营销、信誉、客源、内
部管理、企业文化建设、人才等方面的资源和优势，推动核心竞争力的提升；二是建立商品淘汰机制，紧随目标顾
客的变化要求不断调整商品结构与商场布局，保持商店的“新鲜感”和吸引力，以增进顾客的忠诚度，增强场地经
营效益；三是不断创新经营方式，苦练内功，优化商品进销系统，扩大自营商品比例，增强自营能力和盈利能力；
四是集中总店的人力、智力资源，积极扶助时代广场友谊分店的经营发展，进一步理顺和完善联进分销的经营模式
，落实商品进销管理制度，增强该店的集客力和销售能力，努力降低成本，节约费用，保持该分店快速增长势头；
五是创新营销策划，把促销活动的策划集中体现在“新”和“活”两点上，保持目标顾客群的关注度；六是细化服
务管理，从细微处落实服务各个环节的工作，扎实提高顾客满意度，力争满意率达到95％以上。
⑵从严管理，挖掘内部潜力。一是加强财务计划、财务控制和财务监督，提高资金运作水平，实施商品单品成
本核算，建立进、销、结算三分立系统；二是挖潜节支，从劳动力调配、经营费用、办公费用等多方面压减费用开
支，制订费用预算计划并严格执行落实；三是继续落实以人为本的培训思想，抓住培训工作科学性、全员性的准则
，培训形式采取针对性和实用性，按高级百货公司的要求提高员工素质技能。
⑶拓展经营领域，稳固主业发展。一是继续抓紧综合超市项目的开发，加快对经营形式、成本、特色、定位等
研发步伐，力争该项目有突破性的进展；二是发挥环市东总店场地的效益优势，扩大总店的经营规模和综合配套功
能，开发总店地下广场和总店西侧建设，争取市政府及有关规划部门的理解和支持，争取获得立项的突破。三是寻
找商机，积极参与广州商业系统的重组改革，同时审慎选择合作伙伴，寻觅适合企业主业扩大或配套投资的发展新
路子。四是加快科技创新步伐，全面提升公司局域网的运行质量和科技含量，继续完善网站建设，进行电子商务和
网络营销技术的深层次开发和应用，与国内外有实力的供货商联手建立交流渠道，树立“广州友谊”网站的形象和
品牌。
⑷推进企业改革，探索工作流程再造。对现行的经营业务、管理、服务流程，财务、行政、后勤保障服务体系
，人才开发、培训、激励机制等管理系统进行认真总结，以精简高效为原则，设计科学、规范、精简、有效的运行
和管理机制，建立绩效挂钩的分配与激励机制，调动员工的积极性与创造力。
⒍董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容
本公司第二届董事会在本年度共召开7次会议，具体情况如下：
1.第二届董事会第八次会议于2000年2月1日召开，审议通过以下决议：
关于通过《广州友谊商店股份有限公司1999年度董事会工作报告》的决议；
关于通过《广州友谊商店股份有限公司1999年度总经理业务工作报告》的决议；
关于通过《广州友谊商店股份有限公司1999年度财务决算报告》的决议；
关于通过《广州友谊商店股份有限公司2000年度财务预算方案》的决议；
关于通过《广州友谊商店股份有限公司1999年度利润分配预案》的决议；
关于召开一九九九年年度股东大会的决议。
2.第二届董事会第九次会议于2000年3月3日召开，审议通过关于经营班子提出调整新中国商店经营形式意见的
决议。
3.第二届董事会第十次临时会议于2000年6月16日召开，审议通过公司股票上市发行方式和发行价格的议案。
4.第二届董事会第十一次临时会议于2000年7月3日召开，审议通过经营班子提出中止新中国大厦友谊分店的试
业经营，由广州市大文豪发展有限公司租赁该店首至三层共7000平方米（申算计租面积为10634平方米）面积方案
的决议。
上述会议的召开均在公司上市之前，故未予公告。
5.第二届董事会第十二次会议于2000年8月14日召开，审议通过以下决议：
关于《广州友谊商店股份有限公司2000年中期报告和报告摘要》的决议；
关于2000年中期利润不分配、公积金不转增股本的决议。
中期报告及会议决议公告刊登在2000年8月17日的《证券时报》。
6.第二届董事会第十三次会议于2000年11月25日召开，审议通过以下决议：
关于董事会授权经营班子开展委托资产管理业务的决议；
关于公司投资50万元与中国百货纺织品公司组成的中洋（广州）联合公司歇业的决议；
关于公司投资270万元、占股权90％的广州市友谊针纺织品有限公司歇业的决议；
关于同意广州保税区友谊保税公司向广州市友谊餐厅有限公司转让10％股权问题的决议。
7.第二届董事会第十四次会议于2000年12月29日召开，审议通过关于“公司投资500万元参与发起设立广州珠
江资产管理有限公司方案”的决议。
第6、7两项董事会会议的决议内容，因涉及的投资金额未达到需披露的要求，经请示深交所公司监管部，同意
在年度报告中披露。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
1.本届董事会完成了股东大会授权董事会办理公司向社会公开发行6000万股人民币普通股的事项。2000年6月6
日获中国证券监督管理委员会核准，于2000年6月30日和7月1日以每股4.08元人民币的价格成功发行6000万股社会
公众股，募集资金23,606.44元（已扣除发行费用），并于同年7月18日在深圳证券交易所挂牌上市。
2.董事会按照股东年会决议，实施分红派息方案，以1999年末总股本179,305,405股为基数，按每10股派发人
民币现金红利1.00元（含税），已实施完毕。
报告期内未实行资本公积金转增股本，也未实施配股或增发新股。
⒎公司管理层及员工情况
⑴董事、监事、高级管理人员
序号 姓 名 年龄 职 务 任期起止 持股数（股）
年 初 年 末
1 郭振球 62 董 事 长 1999.3－2002.3 46800 46800
2 吴汝初 58 副董事长 1999.3－2002.3 32400 32400
3 刘宏国 55 副董事长、总经理 1999.3－2002.3 32400 32400
4 黎满传 49 董事、副总经理 1999.3－2002.3 28800 28800
5 王龙飞 51 董 事 1999.3－2002.3 0 0
6 朱祖煊 62 董事、财务总监 1999.3－2002.3 32400 32400
7 何秉刚 55 董 事 1999.3－2002.3 26400 26400
8 王银喜 45 董事、副总经理 1999.3－2002.3 26400 26400
9 陈润辉 46 董 事 1999.3－2002.3 28800 28800
10 王秀云 55 监事会召集人 1999.3－2002.3 94920 94920
11 胡洁君 43 监 事 1999.3－2002.3 55200 55200
12 任广民 41 监 事 1999.3－2002.3 28800 28800
13 王 翔 40 副总经理 1999.3－2002.3 0 0
14 张广忠 37 副总经理 1999.3－2002.3 15800 15800
15 邓美薇 44 董事会秘书 1999.3－2002.3 43200 43200
注：1.本报告期内公司董事、监事无变更，2001年1月10日经董事会审议通过聘任董事王银喜为公司副总经理
。
2.报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票数额没有变动。
3.报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均在本公司领取薪酬，年度报酬总额1,604,569元（含税）。其
中，董事和高级管理人员年度报酬9万元至13万元（含税），监事薪酬8万元至10万元（含税）。
⑵公司员工情况
截止到2000年12月31日止，公司职工总数2145人，其中销售人员1423人，技术人员166人，财务人员55人，行
政人员306人，其他195人。公司员工中大专及大专以上学历305人，中专及高中以上学历1670人，高中以下学历170
人。
⒏公司本次利润分配预案及对2001年度分配政策的预案
⑴本次利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止2000年12月31日，公司本年度净利润3790万元，提取10％法
定盈余公积金409万元（含子公司计提部分，下同），提取5％法定公益金205万元，加上上年度未分配利润1737万
元，2000年度可供股东分配的利润为4913万元。经董事会研究决定，2000年度分配预案为：按每10股派送现金1元
（含税），共2393万元，尚余2520万元留待以后年度分配。
⑵2001年度利润分配政策预案
本公司拟在2001年度分配利润一次，公司在2001年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例为20％；公
司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为65％。股利分配形式为派发现金，现金股息占股利分配的比
例为100％。2001年度利润分配政策为预案，公司董事会可根据公司实际情况提出调整的预案。
⒐其他报告事项
本公司选定信息披露的报纸为《证券时报》。
六、监事会报告
2000年度内公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》，认真履行监督
职责，列席了各次董事会会议，参加了1999年度股东大会，监督其议案和程序的进行，为公司规范发展积极努力地
开展工作，现报告如下：
1、报告期内监事会工作情况
报告期内公司召开了一次股东大会，七次董事会，其中两次是董事会临时会议，监事会均参加或派员列席。20
00年度，监事会共召开了三次会议：
（1）2000年2月24日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》；审查了《
1999年度财务决算报告及2000年财务预算报告》，认为报告反映真实、无重大遗漏。
（2）2000年8月14日召开第二届监事会第六次会议，会议审查并同意2000年公司中期报告及其摘要。
（3）2000年11月25日召开第二届监事会第七次会议，审查了董事会通过的如下决议：《关于董事会授权经营
班子开展委托资产管理业务的决议》；《关于公司投资50万元与中国百货纺织品公司组成的中洋（广州）联合公司
歇业的决议》；《关于公司投资270万元，占股权90％的广州市友谊针纺织品有限公司歇业的决议》；《关于同意
广州保税区友谊保税公司向广州市友谊餐厅有限公司转让10％股权问题的决议》，认为这些决议均能本着为股东获
取最大利益的原则出发，符合法定程序。
2、报告期内监事会认真履行职责，对如下事项发表意见：
（1）监事会认为2000年公司依法运作，建立了完善的内部控制制度，公司董事会、经理层在履行职责、行使
职权时无违反法律、公司章程或危害公司利益的行为，公司决策程序合法有效。
（2）监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为本
年度经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司本年首次发行股票募集资金的使用与承诺投入项目基本一致。其中，原计划使用募集资金2381万元
投入新中国友谊分店作项目，因客观条件的变化，暂不适合继续投入，原有场地经董事会决议调整为租赁经营，报
告期内仅使用募集资金归还396万元借款，该项目募集资金余款1985万元存放在银行本公司帐户。监事会认为，该
项经营调整符合股东利益最大化的原则，程序合法。
（4）报告期内无发生公司收购或出售资产，吸收合并等事项。
（5）本年度内公司无重大关联交易。
（6）广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
⑴本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
⑵本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受各级监管部门处罚的事项。
⑶本报告期内公司控股股东未发生变更，本公司控股股东为“广州市国有资产管理局”；公司董事会未到换届
期限；公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
⑷本报告期内未发生公司收购或出售资产、吸收合并等事项。
⑸本报告期内公司未发生重大关联交易事项。
⑹人员、资产、财务的“三分开”情况
本公司控股股东是广州市国有资产管理局，公司在人员、资产、财务上实行了规范的“三分开”。
在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理；公司总经理、副总经理等高级管理人员，以
及董事、监事等均在上市公司领取薪酬，且未在本公司控股股东单位（国资局）担任职务；
在资产方面，公司拥有独立的采购、储运和销售系统，土地使用权、商标、非专利技术等无形资产均由上市公
司拥有；
在财务方面，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
⑺报告期内，本公司未发生影响公司当年利润总额的10％以上（含10％）的托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
⑻公司聘任的审计单位为广东正中珠江会计师事务所有限公司（本公司原聘任的广州市珠江会计师事务所有限
公司贯彻财政部关于扩大会计师事务所规模要求，于2000年8月获广东省财政厅和广州市财政局批准解散，同年8月
4日，经广东省财政厅批准，原广州市珠江会计师事务所有限公司和广东正中会计师事务所有限公司相关注册会计
师发起组建了广东正中珠江会计师事务所有限公司，并获准执行证券期货相关业务）。
⑼本报告期内公司对外无担保事项。
⑽本报告期内承诺事项的履行情况。本公司在招股说明书中承诺根据《中华人民共和国公司法》的具体规定以
及广州市工商行政管理部门有关重新规范公司登记的要求，将本公司的全资附属企业广州保税区友谊保税公司改制
为符合《公司法》规范要求的有限责任公司；另本公司六宗房产所占用土地的使用权，是以国家有偿出让方式取得
，发行上市前已交付国有土地使用权出让金的40％首期款18,595,758元，未交款项27,893,636元。发行人董事会承
诺未交款项自交付首期款起一年内用自有资金清缴，不需用本次募集资金支付。本报告期内，广州保税区友谊保税
公司正在进行制订改制方案，待批准后，再进行股权调整相应工作；我司未付的国有土地使用权出让金款项27,893
,636元，已于2000年9月份全部用自有资金支付，并已办好相关房地产证的更名事宜。
⑾本报告期内没有更改公司名称或股票简称的情况。
⑿本报告期内没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大
事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务报告
1、 审计报告
广会所审字（2001）第81923号
广州友谊商店股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2000年度利润及利润分配表和
合并利润及利润分配表，2000年度现金流量和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 何华峰
中国注册会计师 梁 锐
中国 广州 二OO一年三月二十九日
2、会计报表（见附表）
九、公司的其他有关资料
⒈公司首次注册登记日期：1992年12月24日
注册地点：广州市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2000年7月11日
注册地点：广州市工商行政管理局
⒉企业法人营业执照注册号：4401011106368
⒊税务登记号码：（国）440102190481772
（地）440100190481772
⒋公司未流通股票的托管机构名称：国信证券有限公司广州营业部
⒌公司报告期内证券主承销机构名称：广东证券股份有限公司
⒍公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
办公地址：广州市东风中路318号嘉业大厦8楼
十、备查文件目录
⒈载有法定代表人、主管会计工作负责人、会议机构负责人签名并盖章的会计报表。
⒉载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
⒊报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
广州友谊商店股份有限公司董事会
二OO一年四月三日