重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
公司英文名称:HARBIN SHIRBLE ELECTRIC-HEATCO.LTD
公司中文名称缩写:哈岁宝
公司英文名称缩写:HSB
2、公司法定代表人:杨祥波
3、公司董事会秘书:徐建伟
联系地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
联系电话:0451-2333238
联系传真:0451-2332228
电子信箱:[email protected]
4、公司注册地址及办公地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
邮政编码:150090
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报
登载公司年度报告中国证监会指定的国际互联网网址为http://WWW.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:岁宝热电
公司股票代码:600864
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据 单位:人民币万元
公司本年度实现的利润总额 2876
主营业务利润 6986
其他业务利润 38
净利润 1611
扣除非经常性损益后的净利润 1509
营业利润 2736
补贴收入 102
营业外收支净额 38
经营活动产生现金流量净额 2072
现金及现金等价物净增加额 -3387
注:非经常性损益102万元为增值税退税。
2、公司近三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
年 度
指标项目 2 0 0 0年 1 9 9 9 年
主营业务收入 236,205,237.04 192,422,456.67
净利润 16,111,595.82 23,548,971.73
总资产 827,800,465.57 824,469,346.90
股东权益(不含少数股东权益) 388,608,470.62 373,800,636.68
每股收益(摊簿) 0.118 0.172
每股收益(加权) 0.118 0.20
扣除非经营性损益后的每股收益 0.114 0.16
每股净资产 2.84 2.74
调整后每股净股产 2.79 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.152 0.083
净资产收益率(摊簿) 4.15 6.30
净资产收益率(加权) 4.23 7.0
加权净资产收益率(扣除非经常性损益) 4.09 6.46
年 度 1 9 9 8 年
指标项目
调整前 调整后
主营业务收入 189,800,659.53
净利润 30,624,992.45 28,489,190.86
总资产 759,775,274.45 744,563,203.32
股东权益(不含少数股东权益) 300,318,729.14 287,887,775.66
每股收益(摊簿) 0.29 0.273
每股收益(加权) 0.29 0.273
扣除非经营性损益后的每股收益 0.284 0.264
每股净资产 2.88 2.76
调整后每股净股产 2.78 2.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.13
净资产收益率(摊簿) 10.20 9.90
净资产收益率(加权) 10.55 10.16
加权净资产收益率(扣除非经常性损益) 10.21 9.82
按照中国证监会《关于发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据:(单位:人民币元)
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.98 17.09 0.51 0.51
营业利润 7.04 7.06 0.20 0.20
净利润 4.15 4.22 0.118 0.118
扣除非经常性损益后的
4.01 4.08 0.114 0.114
净利润
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损
失—开办费—长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率=报告期净利润/(期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产
×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资
产下一月份至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
加权平均每股收益=报告期净利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报
告期因发行新股或债转股等增加股份数×新增股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回
购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数)
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元)
期初数 136,594,549.00 175,901,748.53 26,157,812.79
本期增加 3,218,806.96
期末数 136,594,549.00 175,901,748.53 29,376,619.75
项目 法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计
期初数 13,123,402.98 33,842,764.48 372,496,874.80
本期增加 1,609,403.48 12,892,788.86 16,111,595.82
期末数 14,732,806.46 46,735,553.34 388,608,470.62
变动原因:
(1)盈余公积、法定公益金增加,是从净利润中提取增加
(2)未分配利润增加是本年度不分配所致
(3)本公司本年度发生的调减年初未分配利润的事项合计1,303,761.88元,详细说明如下:
①本公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司因应计所得税变动调增年初未分配利润计330,021.00元,本公司
按所持股权比例,相应调整年初未分配利润168,310.72元。
②本公司根据财政部财会(2000)295号文件的有关规定,将因职工住房改革出售公房的净损失1,472,072.60元计
入年初未分配利润。
(4)股东权益期初数变动,由于调整了期初未分配利润所致
(三)股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份 91,219,549
其中:
国家持有股份 45,351,789
境内法人持有股份 45,867,760
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 91,219,549
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 45,375,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 45,375,000
三.股份总数 136,594,549
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份 91,219,549
其中:
国家持有股份 45,351,789
境内法人持有股份 45,867,760
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 91,219,549
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 45,375,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 45,375,000
三.股份总数 136,594,549
(2)股票发行与上市情况
1999年12月14日,公司实施增资配股方案,按1998年末总股本104314100股为基数,每10股配3股(以现有总股本12
5176920股计算,每10股配2.5股),配售股份总额为11417629股。配股价为每股人民币7元。国家股东哈尔滨石油化学
工业(集团)公司以现金1071.3万元认购1530429股,其余放弃。发起人法人股阿城市热电厂以现金218.54万元认购31
2200股,其余放弃。发起人法人股岁宝集团(深圳)实业有限公司以现金350万元认购500000股,其余放弃。向社会公
众股东配售9075000股。使总股本由125176920股增至136594549股。其中未上市流通股2342629股,已上市流通股由3
0250000股增至45375000股,于2000年1月7日起上市流通。
2、股东情况介绍
(1)截止2000年12月31日持有本公司股份的股东共8676名。其中国家股1名,法人股2名,社会公众股8673名,无内
部职工股和公司职工股。
(2)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东:
岁宝集团(深圳)实业有限公司与深圳市城市建设开发(集团)公司发生债务纠纷引起的诉讼,该公司持有的岁宝
热电42558120股份被广东省高级人民法院继续冻结。
中国旅游国际信托投资公司诉岁宝集团(深圳)实业有限公司一案,岁宝集团(深圳)实业有限公司持有本公司的5
0万股股权被北京市高级人民法院查封。
前10名股东持股情况
股 东 姓 名 持 股 数 占总股本 说 明
哈尔滨石油化学工业(集团)公司 45351789 33.20% 未上市流通
岁宝集团(深圳)实业有限公司 43058120 31.52% 未上市流通
中西药业 3071013 2.24% 已上市流通
阿城市热电厂 2809640 2.06% 未上市流通
新生生物 1745300 1.28% 已上市流通
野源高科 589900 0.431% 已上市流通
张 健 471000 0.345% 已上市流通
张 艳 438600 0.321% 已上市流通
马书敏 411200 0.301% 已上市流通
邵卫明 408400 0.298% 已上市流通
公司前10名股东中,已上市流通股东,本公司未知其关联关系。
哈尔滨石油化学工业(集团)公司代表哈尔滨市国有资产管理局持有本公司国家股股份,没有质押和冻结情况。
(3)持股10%以上法人股东情况介绍
①哈尔滨石油化学工业(集团)公司
法人代表:徐涛
经营范围:主营受权经营集团成员单位的国有资产;国内贸易(国家有专项规定的除外);物资供销业(成品油等有
专项规定的商品按批准的项目经营);按外经贸部核准的项目从事进出口业务,承办中外合资经营、合作生产及“一
来一补”业务,承包境外化工。兼营与建筑安装工程和境内国际招标工程,对外派遣上述承包工程的劳务人员;建筑
工程设计、施工、安装、监理(分支机构);压力容器制造及锅炉安装(分支机构);出租铁路专用线、槽车、场地、储
罐;设备维修。
②岁宝集团(深圳)实业有限公司
法人代表:杨祥波
经营范围:从事特区发展中心大厦二至四层以及三十三至三十六层现有建筑面积的写字楼、商用建筑面积的出
租、管理业务:其中二至四层为商业、服务业用途,具体项目由承租单位另行申报。增设商场、餐厅、酒店业、金属
材料(不含专营专控及许可证管理产品);轻工产品、针棉纺织品、化工产品。
(四)股东大会简介
报告期内共召开一次年度股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
(1)公司于2000年4月12日在《上海证券报》上刊登了《召开一九九九年度股东大会的公告》,公告中详细说明
了股东大会的主要议程,出席会议的对象,会议召开的时间、地点及股东登记的办法等事宜。
股东大会于2000年5月12日上午九时在本公司会议室举行,会议由公司董事长杨祥波先生主持。
(2)股东到会情况
到会股东13人,代表96980484股,占总股本的70.9988%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、股东大会通过或否决的决议,决议刊登的信息披露报纸及披露日期
(1)股东大会以记名方式投票表决,通过了如下决议:
①通过了《一九九九年度董事会工作报告》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
②通过了《一九九九年度监事会工作报告》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
③通过了《一九九九年度财务决算和二OOO年度财务预算报告》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
④通过了《一九九九年度利润分配方案》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
经哈尔滨祥源会计师事务所中国注册会计师审计,公司一九九九年实现净利润为23,548,971.73元,提取10%法定
公积金2,354,897.17元,提取10%法定公益金2,354,897.17元,加上已追溯调整后的年初未分配利润52,195,569.36元
,可供股东分配的利润为71,034,746.75元。扣除实施一九九八年度分红每10股送2股(20,862,820.00元),实际可供
股东分配的利润为50,171,926.75元,经董事会审议决定:拟按1999年末总股本136,594,549股为基数,向全体股东每1
0股派发现金红利1.10元(含税),剩余未分配利润为35,146,526.36元,转入下年分配。
本方案实施事项,另见实施公告。
⑤通过了《关于聘任哈尔滨祥源会计师事务所的议案》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
⑥选举产生了公司第三届董事会董事(96980484股同意,占持表决权的100%。)
⑦选举产生了公司第三届监事会监事(96980484股同意,占持表决权的100%。)
⑧通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
⑨通过了《关于请求股东大会授权董事会投资等权限的议案》(96980484股同意,占持表决权的100%。)
(2)股东大会通过的决议,刊登于2000年5月16日的《上海证券报》上。
1、选举更换公司董事、监事情况
第二届董事会任期已满,1999年度股东大会选举杨祥波、徐涛、毕清海、陈景春、杨秀玲、徐建伟、董志新等
七位当选为公司第三届董事会董事。其中杨祥波、毕清海、陈景春、徐建伟等四位连任。
第二届监事会任期已满,1999年度股东大会选举王兰英(连任)、曲连毅为公司监事,另一名周文占女士由公司职
工民主选举产生(连任)。
决议刊登于2000年5月16日的《上海证券报》上。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)哈尔滨岁宝热电股份有限公司是哈尔滨市最大的地方发电、供热企业,也是哈尔滨市盈利大户之一。二OOO
年度在公司董事会正确的经营思想指导下,经过总经理和全体员工的不懈努力,围绕生产经营活动做了大量工作,取
得了可喜的成绩,没有辜负全体股东的希望。二OOO年销售收入23621万元,列哈尔滨市同行业之首。(资料来源于哈
市电业局上网电量数据统计)
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司主营业务范围:热力、电力生产与销售,电力工程设备及相关产品生产与销售,其
业务收入占全部收入的85%以上,属电力行业。二OOO年主营业务收入23621万元,主营业务利润6986万元。
(3)公司控股子公司 —— 黑龙江岁宝热电有限公司二OOO年度全年累计完成发电量22317万千瓦时,销售工业蒸
汽273.35吉焦,供采暖面积179万平方米,生产并销售水泥12.99万吨,生产各种肥料6741吨,各项生产消耗指标均有不
同程度的下降,特别是一号发电机组经低真空改造后,供电煤耗仅为355.43克/千瓦时,比上一年度下降29.25克/千瓦
时,下降7.6%,已达到省内同类电力生产企业先进水平。二OOO年度实现销售收入14024万元,比上一年增长13.4%,实
现利润1964万元,比上一年增长3%,经济效益再创历史新高。在连续七年荣获部级“双达标”荣誉称号的基础上,安
全、文明生产达标的成果得到了巩固和发展,再一次实现了全年无考核以上事故的奋斗目标,在本年度内先后获得哈
尔滨市环境保护先进单位,哈尔滨市第二十八届劳动模范和先进集体代表大会先进单位及厂务公开民主管理先进单
位等称号。
(4)经营中出现的问题与困难及解决方案
①公司销售回款仍受到各生产企业经营状况的影响,电款回收较及时,并收回一部分陈欠。汽款回收难度一年大
于一年,今年公司将成立专职的清欠机构,采取清理一户完成一户的清理办法,对不能还清和没有相应有效措施的,一
律运用法律手段,彻底解决历史拖欠,特别要加大对深圳金池建筑材料有限公司与本公司于2001年1月15日签属的以
深圳家乐大厦第六层等三处房地产转让给本公司,用以偿还欠本公司2836万元债务协议书和欠款大户哈尔滨石油化
学工业(集团)公司于2001年2月27日,就公司及其所属企业拟用现金和部分资产偿还9616万元债务承诺书的执行力度
,确保协议书和承诺书的兑现,从根本上解决资金周转困难,影响公司发展的难题。同时加大对清欠回款人员的监督
和管理,千方百计回笼资金,确保当年发生销售款结零,陈欠款较上年减少10%以上。
②虽然近一年来电力需求形势有所好转,但上网电量仍受到市场疲软的影响,制约机组的运行小时数。为此,公
司在确保设备安全运行上下大功夫,并积极与电力系统有关职能部门协商沟通,充分发挥垃圾电站享有的供电优惠政
策,最大限度地争取到更多的上网电量指标,多发多供,确保实现今年的生产经营目标。
2、公司财务状况
截止2000年12月31日止,公司总资产82780万元,比上年82447万元增加0.40%,长期负债4400万元,比上年增加100
%,股东权益38861万元,比上年37380万元增加3.96%,主营业务利润6986万元,比上年4303万元增加62.35%,净利润161
1万元,比上年2355万元减少31.59%,发生变化的主要原因如下:
(1)长期负债增加4400万元,比上年增加100%,上年度的短期贷款转入两年期长期贷款。
(2)主营业务利润增加2683万元,增加62.35%,1999年度配股项目之一热网换热站工程在2000年初投入运行,运行
情况良好,使得主营业务利润比上年有较大的增长。
(3)净利润减少31.59%,因为中国民生银行和深圳岁宝百货2000年度未分红,该项收益比上年减少1000多万元。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]126号批准,公司于1999年12月14日实施了增资配股,实际募集资
金77,389,303元。公司在配股说明书中承诺:①投资1500万元用于机场开发区集中供热热网换热站工程,此工程已投
产运行,实际投入1334万元。实际效益已超过原盈利预测。②其余资金用于焚烧垃圾电站项目。该项目公司已与黑
龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立了黑龙江世纪新能源有限责任公司,由三方承建
和经营管理日本援助的垃圾焚烧项目。到目前为止,三方资金已到位,本公司出资2700万元,占45%。新公司已经运作
,设备已陆续到货,正在组织安装。焚烧垃圾电厂建设项目,计划于2001年11月投入生产。截止本报告期末配股募集
资金实际使用与配股说明书中承诺的项目相符。
承诺投入项目 实际投入项目 实际投资(万元) 备 注
焚烧垃圾电厂建设 焚烧垃圾电厂 2700 剩余资金37,049,303
项目 建设项目 元存在银行
注:募集资金剩余,主要是焚烧垃圾电厂建设项目计划由本公司自己承建,后由于与黑龙江电力股份有限公司,深
圳市新资源有限公司共同组建黑龙江世纪新能源有限责任公司承建。
(2)本报告期内无非募集资金投资重大项目。
4、将要对公司财务状况和经营成果产生影响的事件
2000年9月22日接到黑龙江省物价局黑价价字[2000]212号文,根据文件精神,调整我公司所属两个电厂上网电价
。哈尔滨化工热电厂调整后电价为每千瓦时0.323元(含税),黑龙江岁宝热电有限公司调整后电价为每千瓦时0.311
元(含税),此项调整每年将减少公司利润800万元左右,此项电价调整从2000年7月15日开始执行,执行到2002年12月3
1日。公司已于2000年9月26日在《上海证券报》上发布公告。
5、新年度业务发展计划
2001年是新世纪的开始,是西部大开发,中国将加入世贸组织的关键一年,要认真分析我们所面临的各种机遇与
挑战,研究对策,思考发展,切实做些工作,发展壮大公司的实力,把公司的经营规模和盈利水平大大的提高一步。
(1)全力抓好配股项目资金投入
1999年度配股募集资金,承诺投入两个项目,其中热网换热站已投入生产运行,目前运行状况良好。
全力抓好配股垃圾电站项目的建设,争取在2001年10月底建成。
(2)在2000年电款回收比较好的基础上,对蒸汽款回收将成立专职的清欠机构,继续充分调动销售人员的积极性,
采取清理一户完成一户的清理办法,全力开拓市场,加大力度,强化货款回收,加速资金周转,在保证当年电、汽款结
零的情况下,使陈欠款较上年减少10%以上。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内共召开三次董事会,会议情况及决议内容如下:
①2000年4月9日下午在岁宝天鹅饭店西餐厅召开第二届董事会第十次会议,出席会议董事7人,会议由董事长杨
祥波先生主持,会议主要内容:
a、审议1999年度报告全文及其摘要文本;
a、审议1999年度利润分配预案;
b、审议计提四项准备金的会计政策和会计处理规定;
c、审议内部监控制度;
d、请求股东大会授权董事会投资等权限的议案;
e、修改公司章程;
f、推荐第三届董事会候选人;
g、续聘会计师事务所;
h、关于召开1999年度股东大会的有关事项;
会议审议后,通过了以上决议。决议内容刊登于2000年4月12日的《上海证券报》上。
②2000年5月12日在本公司会议室召开第三届董事会第一次会议,出席会议董事7人,会议由董事长杨祥波先生主
持,会议主要内容:
a、选举董事长、副董事长;
b、聘任总经理;
c、聘任董事会秘书;
d、由总经理提名聘任副总经理;
e、听取总经理陈景春先生关于焚烧垃圾电站项目目前工作进展情况的汇报;
会议经研究作出如下决议:
a、推选杨祥波先生为第三届董事会董事长,徐涛先生为第三届董事会副董事长;
b、聘请陈景春先生为公司总经理;
c、聘任徐建伟先生为公司副总经理、董事会秘书;
d、新一届董事会对焚烧垃圾电站建设项目进行了审慎的研究。针对目前上网电量受限,电价下调因素,每年使
公司损失上千万元。至今焚烧垃圾电站建设项目的上网电量、电价及其它的优惠政策没有落实,若在此时上焚烧垃
圾电站项目,将使公司遭受较大损失。为此要求公司经营班子积极工作,解决上述问题。在不解决上网电量、电价及
享受的其它优惠政策前提下,焚烧垃圾电站建设项目不能上。
此决议内容刊登于2000年5月16日的《上海证券报》上。
③2000年7月17日上午在本公司会议室召开第三届董事会第二次会议,出席会议董事5人,会议由副董事长徐涛先
生主持,会议主要内容:
a、审议2000年度中期报告;
b、审议2000年度中期利润分配预案;
会议经审议,作出如下决议:
a、审议通过了公司二OOO年度中期报告正文和中期报告摘要;
b、审议通过了公司二OOO年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此决议内容刊登于2000年7月19日的《上海证券报》上。
(1)董事会对股东大会决议的执行情况
①2000年度公司董事会全部执行了股东大会的决议,并完成了股东大会授权的修改公司章程,办理变更工商登记
手续等事宜。
②2000年5月12日在本公司会议室召开一九九九年度股东大会,大会通过了《一九九九年度利润分配方案》,即
按1999年末总股本136,594,549股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。公司于2000年7月11日(股
权登记日)交易结束后,对登记在册的本公司全体股东实施派发现金(扣税后每10股0.88元)方案。
7、公司管理层及员工情况
(1) 董事、监事、高级管理人员
年初年末
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期
持 股 数
杨祥波 男 38岁 董事长 2000/5---2003/5 23595
徐 涛 男 50岁 副董事长 2000/5---2003/5 0
毕清海 男 46岁 董 事 2000/5---2003/5 9438
陈景春 男 58岁 董事、总经理 2000/5---2003/5 9438
董志新 男 43岁 董 事 2000/5---2003/5 0
徐建伟 男 44岁 董事、副总经理、
董事会秘书 2000/5---2003/5 7079
杨秀玲 女 48岁 董 事 2000/5---2003/5 0
王兰英 女 49岁 监事会主席 2000/5---2003/5 0
曲连毅 男 37岁 监 事 2000/5---2003/5 0
周文占 女 34岁 监 事 2000/5---2003/5 0
说明:公司高管人员年度报酬在10万元至12万元区间有1人,在2万元至5万元区间有1人,在1万元至2万元区间有3
人;未在公司领取报酬的有杨祥波、徐涛、毕清海、杨秀玲、曲连毅。
根据公司1999年度股东大会的决议,选举产生了新一届董事会董事、监事会监事,原公司董事战宇亭、杨登瑞、
陈国栋先生因工作变动,不再担任公司董事,原公司监事薛春荣因工作变动,不再担任公司监事,徐东先生因工作变动
解聘副总经理。
(2)公司员工情况
公司现有员工2393人。其中高级职称15人,中级职称202人,具有大学以上文化程度55人,大专以上文化程度233
人,中专以上文化程度114人。生产人员1506人,技术人员171人,财务人员32人,销售人员9人,行政人员177人,后勤服
务人员305人,退休职工193人。各生产和管理岗位的人员,都经过不同程度的岗位技能和管理技能培训,竞聘上岗,现
已形成一支懂管理、有技术、会操作的员工队伍。
8、本次利润分配预案
经华证会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润为16,111,595.82元,提取10%法定公积金1,609,403.48元,
提取10%法定公益金1,609,403.48元,加上年度未分配利润33,842,764.48元,实际可供股东分配的利润为46,735,553
.34元,经董事会审议决定:目前公司正在进行较大规模的技术改造和新项目投资,公司本次不进行利润分配和公积金
转增股本。以上预案须提交2000年度股东大会审议通过。
根据中国证监会的有关规定,公司应对2001年度利润分配政策进行预计,根据公司经营情况预测,本公司做如下
预案:
(1)公司拟在2001年结束后分配利润1次;
(2)公司下一年度实现利润用于股利分配的比例约为20—60%左右;
(3)公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为20—50%左右;
(4)分配主要采用派现形式,具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。
9、选定信息披露的报刊为《上海证券报》。
(六)监事会报告
二OOO年,公司监事会本着对全体股东认真负责的态度,以《公司法》、国家各级法律、法规和《公司章程》为
准则,按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求,对公司在本年度内发生的重大经营决策、依法经营情况
及董事经理班子依法执行公务等方面实施了有效监督。我们监事会成员,认真学习国家法律法规,不断提高工作能力
;积极参与企业内部审计,了解企业运营情况和内部控制制度执行情况,以利于更好地行使监事职责,不辜负广大股东
对我们的信认。
监事会认为:
1、公司二OOO年的经营方针是正确的,董事会及经营班子团结一致,带领全体员工共同努力,在电力调价、限电
等不利情况下,节能降耗,努力挖掘潜力,实现利税稳步增长。
2、公司严格依法运作,守法经营,各项决策程序合法,内部控制制度完善有效。
3、公司董事、经理及其他高级管理人员能够按《公司章程》所赋予的权限,认真执行股东大会决议,恪尽职守
、廉洁自律,在经营活动中,未发现违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
4、公司配股资金使用情况
公司于1999年12月14日实施了增资配股,实际募集资金77,389,303元。使用情况如下:
(1)投资1334万元用于机场开发区集中供热热网换热站工程,此工程已投产运行;
(2)出资2700万元与黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同设立了黑龙江世纪新能源有限
责任公司,占投资总额的45%,新公司正组织设备安装。
以上资金使用与公司在配股说明书中承诺一致。剩余资金37,049,303元存在银行。
5、公司二OOO年度财务报告经华证会计师事务所审计后,出具了无保留意见的审计报告,认为本年度的财务会计
报告符合《企业会计准则》和《会计制度》的要求,公允地反应了公司二OOO年经营成果和二OOO年末的财务状况,会
计处理方法的选用符合一贯性原则。监事会同意该审计报告的意见。
6、召开监事会会议情况
二OOO年度,监事会共召开两次会议:
(1)2000年5月12日在本公司会议室召开,推选王兰英为监事会主席;
(2)2000年7月17日在本公司会议室召开,审议通过了二OOO年中期报告及摘要。
有关决议公告已刊登在2000年5月16日及2000年7月19日的《上海证券报》上。
在报告期内监事会列席了公司董事会会议,参与讨论了提交会议审议的各项议题,并提出了意见。
在新的一年里,监事会将一如继往地以《公司法》、国家各级法律、法规和《公司章程》为准则,对公司发生的
相关经济行为履行监事职责,维护公司全体股东的利益,促进公司法人治理结构的进一步完善。
(七)重要事项
1、本报告期内公司收到哈尔滨市中级人民法院(2000)哈经初字第46号民事判决书:本公司97年6月为哈尔滨岁
宝天鹅饭店担保借款500万元人民币,承担连带清偿责任。目前此案正在协商解决之中。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员不存在受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司没有发生控股股东变更情况。第二届董事会任期已满,经九九年度股东大会通过,选举杨祥波
、徐涛、毕清海、陈景春、杨秀玲、董志新、徐建伟等七位为第三届董事会董事。经公司第三届董事会第一次会议
研究,全体董事一致同意,推选杨祥波先生为董事会董事长、徐涛先生为董事会副董事长。聘请陈景春先生为公司总
经理,聘请徐建伟先生为公司副总经理、董事会秘书。公告刊登在2000年5月16日《上海证券报》上。
4、本报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
5、关联交易事项详见财务报告附注。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上是分开的,即人员独立、资产完整、财务独立。
(1)在人员方面,公司在劳动、人事和工资方面完全独立于控股股东,公司总经理、副总经理、董事会秘书等高
级管理人员均在本公司领取报酬,并不在控股股东单位任职。
(2)在资产方面,本公司拥有独立的生产系统,辅助生产系统配套设施,拥有工业产权,非专利技术等无形资产,拥
有独立的采购和销售部门。
(3)在财务方面,本公司设立了独立财务部门,并建立了独立的会计体系和财务管理制度,在银行拥有独立的帐户
。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产的情况或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的
事项。
8、报告期内,本公司聘任的哈尔滨祥源会计师事务所因基本情况发生变化,根据《上市公司股东大会规范意见
》规定,公司董事会于2001年2月23日召开临时会议,决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所,聘用华证会计师事务所从事
对本公司2000年度审计业务。由华证会计师事务所开展本公司2000年度审计工作,该事项需提交本公司2000年度股
东大会追认通过。
9、报告期内公司没有签订重大合同和未发生重大合同履行情况。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
(八)财务会计报告
审 计 报 告
华证证字[2001]第015号
哈尔滨岁宝热电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司2000年12月31日合并资产负债表和母公司资产负债表、截至上述日期为止2000
年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表及2000年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计
报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计
准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允
地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了
一贯性原则。
华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
金任宏
中国 . 北京 中国注册会计师
刘 林
2001年3月29日
一、会计报表附后
二、会计报表附注
7、关联方关系及其交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在控制关系的关联方概况及与本公司关系:
关联方名称 经济性质或类型 法人代表 注册地
哈尔滨石油化学工
业(集团)公司 国有 徐涛 哈尔滨市道里区
岁宝集团(深圳)
实业有限公司 合资 杨祥波 深圳市罗湖区
关联方名称 与本公司关系
哈尔滨石油化学工 本公司控股股
业(集团)公司 东(持股33.20%)
本公司第二大
岁宝集团(深圳) 股东(持股31.5
实业有限公司 2%)、同一董
事长
存在控制关系的关联方主营业务:
关联方名称 主 营 业 务
哈尔滨石油化学 授权经营集团所属单位的国有资产、国内贸易、
工业(集团)公司 物资供销业、进出口业务、承包境外化工等
岁宝集团(深圳 写字楼、商用建筑面积的出租、管理业务;经营商场、餐厅、
)实业有限公司 酒店业及金属材料;轻工产品、针棉纺织产品、化工产品。
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数
哈尔滨石油化学
21,000万元人民币 - -
工业集团公司
岁宝集团(深圳
12,000万元港币 - -
)实业有限公司
关联方名称 年末数
哈尔滨石油化学 21,000万元人民
工业集团公司 币
岁宝集团(深圳
12,000万元港币
)实业有限公司
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金 额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB % RMB % RMB %
哈尔滨石油化学
工业集团公司 45,351,789.00 33.20 - -
岁宝集团(深圳
43,058,120.00 31.52 - -
)实业有限公司
关联方名称 年末数
金额 百分比
RMB %
哈尔滨石油化学
工业集团公司 45,351,789.00 33.20
岁宝集团(深圳
43,058,120.00 31.52
)实业有限公司
2.不存在控制关系的关联方关系的概况
关联方名称 与本公司的关系
阿城市热电厂 本企业股东
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨华新化工溶剂有限公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨华宇股份有限公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨油漆厂制罐厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工热电厂生活服务公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨金山石油化工总厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石化集团储运分公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工供销总公司 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨热电工贸有限公司 其母公司为本企业第一大股东
香港岁宝集团有限公司 其母公司为本企业第一大股东、
与本企业同一董事长
哈尔滨油漆厂 其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工二厂 其母公司为本企业第一大股东
深圳岁宝百货有限公司 本企业拥有其17.8%的股权
(二)关联交易
1.本公司1999年度及2000年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称 2000年度 1999年度
RMB RMB
哈尔滨化工二厂 13,178,766.25 9,707,625.00
哈尔滨华宇股份有限公司 3,073,458.75 2,876,500.00
哈尔滨油漆厂 1,278,312.50 1,401,375.00
哈尔滨华新化工溶剂有限公司 848,488.75 1,022,625.00
哈尔滨石油化工厂 545,931.25 57,125.00
哈尔滨化工热电厂劳动劳务公司 151,339.95 345,579.65
哈尔滨油漆厂制罐厂 15,250.00
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 3,125.00
哈尔滨石化集团储运分公司 52,625.00
定价政策:正常市价。
2.计收利息和滞纳金
本公司根据《黑龙江省城市供热管理条例》的有关规定,以及哈尔滨石油化学工业(集团)公司1998年3月11日
“关于协调解决化工区企业欠缴热费的问题”《会议纪要》,本年度对其下属有关用汽单位计收利息3,544,166.88
元。公司已做冲减财务费用处理 。
3.提供担保
(1)本公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司为本公司提供借款保证担保。本公司在保证合同限额内,取得金
额为98,280,000.00元人民币的借款。
(2)本公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供借款保证担保。黑龙江岁宝热电有限公司在保证合同限
额内,取得金额为81,100,000.00元人民币的借款。
(三)关联方应收应付款项余额
项 目 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
应收账款:
哈尔滨化工二厂 48,042,302.48 43,338,598.63
哈尔滨金山石油化工总厂 12,805,211.26 5,594,251.78
哈尔滨华新化工溶剂有限公司 4,877,943.41 4,628,123.02
哈尔滨石油化工机械厂 3,802,934.81 3,577,958.63
哈尔滨油漆厂 3,010,572.90 3,566,751.51
哈尔滨化工总厂 2,531,468.41 2,531,468.41
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 2,318,237.62 2,100,089.90
哈尔滨石油化工厂 1,670,475.13 1,991,265.02
哈尔滨华宇股份股份有限公司 1,156,671.92 1,028,263.01
哈尔滨石化集团储运公司 703,267.16 707,680.15
哈尔滨化工二厂劳动服务公司 441,447.55 426,433.64
哈尔滨油漆制罐厂 175,299.24 144,704.40
哈尔滨化工二厂子弟校 172,637.88 172,637.88
哈尔滨化工总厂劳动服务公司 81,120.00 81,120.00
其他应收款:
哈尔滨热电工贸有限公司 491,638.99 491,638.99
哈尔滨化工热电厂生活服务公司 2,048,202.50 1,923,987.99
哈尔滨化工总厂 11,912.00 11,912.00
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 1,523,725.82 1,366,163.00
哈尔滨石油化工机械厂 42,177.62 42,177.62
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期:1994年8月12日在哈尔滨市工商局登记首次注册地址:哈尔滨市香坊区化工路133号。
变更注册日期:1998年4月8日在哈尔滨市工商行政管理局
变更注册地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
2、企业法人营业执照注册号:2301001003338
3、税务登记号码:国税哈登字230109607150216
4、公司未流通股托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:华证会计师事务所
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A区501、532室
(十)备查文件
1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。