重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
一、公司简介
1．公司法定中文名称：大连龙泉股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN LONGQUAN CO.，LTD.
公司法定代表人：王光明
2． 公司董事会秘书：乔少辉
联系地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系电话：0411－2654998转8555
传 真：0411－2817598
电子信箱：longquan @pub.dl.lnpta.net.cn
授权代表：姜正民
联系地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系电话：0411－2654998转8002
传 真：0411－2817598
电子信箱：longquan @pub.dl.lnpta.net.cn
3． 公司注册地址：大连市瓦房店市长兴岛镇
公司办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
邮政编码：116001
电子信箱：longquan @pub.dl.lnpta.net.cn
4． 信息披露报纸：《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：大龙泉证券部
5． 公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大龙泉
股票代码：0827
二、会计数据和业务数据摘要
1．本年度实现的主要利润指标
利润总额（元）： 17,260,499.07
净利润（元）： 13,472,591.91
扣除非经常性损益后的净利润（元）： 11,702,466.91
主营业务利润（元）： 45,035,059.31
其他业务利润（元）： 166,052.88
营业利润（元）： 13,953,488.76
投资收益（元）： 1,495,087.28
补贴收入（元）： 1,770,125.00
营业外收支净额（元）： 41,798.03
经营活动产生的现金流量净额（元）： 62,010,031.59
现金及现金等价物净增加额（元）： 21,635,302.79
2．主要会计数据和财务指标
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元） 115,981,347.27 72,550,891.90 94,715,779.59 94,715,779.59
净利润（元） 13,472,591.91 15,735,875.30 22,891,686.85 19,183,224.45
总资产（元） 369,544,620.61 290,220,358.07 261,050,672.68 254,609,880.68
股东权益（元） 163,099,036.59 149,626,444.68 139,904,363.32 133,890,569.38
每股收益（元） 0.225 0.262 0.458 0.384
每股净资产（元） 2.718 2.494 2.798 2.678
调整后的每股净资产（元） 2.537 2.333 2.621 2.518
每股经营活动产生的现金
流量净额（元） 1.034 －0.308 －0.582
净资产收益率 8.26％ 10.52％ 16.36％ 14.33％
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）要求计算2000年度的加权净资产收益率和
加权每股收益。
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 45,035,059.31 27.61 28.80 0.75 0.75
营业利润 13,953,488.76 8.56 8.90 0.23 0.23
净利润 13,472,591.91 8.26 8.62 0.22 0.22
扣除非经常性 11,702,466.91 7.18 7.50 0.20 0.20
损益后的净利润
三．股东情况介绍
1．截止2000年12月31日，本公司股东共5,184名。
2．本公司前十名股东持股情况
股东姓名 年初持股数量（股） 年末持股数量（股） 质押或冻结情况
大连市长兴岛经济开发区 17,280,000 17,444,000 为本公司贷款提供质押
开发建设有限公司
大连长兴食品技术开发有限公司 12,108,000 12,108,000 为本公司贷款提供质押
大鹏证券有限责任公司 3,000,000 2,580,000 无
深圳市英特泰投资有限公司 2,220,000 2,220,000 无
天津市中昊科技开发咨询有限公司 1,200,000 1,200,000 无
沈阳新思科自动化有限公司 0 420,000 无
辽宁石化自动化工程有限公司 300,000 300,000 无
鞍山市广益实业发展总公司 276,000 276,000 无
鞍山市腾鳌特区东联实业有限公司 276,000 276,000 无
肖兰 0 246,800 无
四、股东大会简介
1．报告期内年度股东大会和临时股东大会召集情况
1）公司董事会于1999年11月12日在《中国证券报》发布召开1999年第二次临时股东大会的公告，于1999年12
月7日发布延期公告。2000年1月21日在公司会议室召开，会议由前董事长黄祖祥主持；
2）公司董事会和公司第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司同时于2000年1月25日在《中国证
券报》发布召开2000年第一次临时股东大会的公告。2000年2月25日在公司会议室召开，会议由董事长王光明主持
；
3）公司董事会于2000年4月10日在《中国证券报》发布召开1999年度股东大会的公告。2000年5月10日在公司
会议室召开，会议由董事长王光明主持；
4）公司董事会于2000年5月27日在《中国证券报》发布召开2000年第二次临时股东大会的公告。2000年6月27
日在公司会议室召开，会议由董事长王光明主持；
5）公司董事会于2000年8月15日在《中国证券报》发布召开2000年第三次临时股东大会的公告。2000年9月15
日在公司会议室召开，会议由董事长王光明主持。
2． 股东大会决议内容
1）1999年第二次临时股东大会审议通过如下议案：
审议通过《关于董事会换届的议案》；
审议通过《关于监事会换届的议案》。
此决议公告刊登于2000年1月25日《中国证券报》。
2）2000年第一次临时股东大会通过如下决议：
审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
审议通过《关于更换第四届董事会部分董事的议案》。
此决议公告刊登于2000年2月26日《中国证券报》。
3）1999年度股东大会：
审议批准《1999年度董事会工作报告》；
审议批准《1999年度监事会工作报告》；
审议批准《1999年度财务决算报告》；
审议批准《1999年度利润分配方案》；
1999年度实现净利润15,735,875.30元，按10％提取法定公积金2,327,779.50元，按5％提取法定公益金1,163,
889.76元，加上年度结转的未分配利润43,272,090.26元，可供股东分配利润合计55,516,296.30元。为了公司的长
期发展，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此决议公告刊登于2000年5月11日《中国证券报》。
4）2000年第二次临时股东大会审议通过关于收购大连长兴水泥有限公司95％股权的议案和关于转让本公司持
有的大连仪表盘企业集团90％股权的议案。此决议公告刊登于2000年6月28日《中国证券报》。
5）2000年第三次临时股东大会审议通过如下议案：
审议通过《关于更换部分董事议案》；
审议通过《关于大连龙泉股份有限公司配股方案》。
此决议公告刊登于2000年9月16日《中国证券报》。
3．选举、更换董事情况
由于1999年第二次临时股东大会选举的第四届董事会中于敏、陈其壮、杜文彬、王德升等四名董事是原第一大
股东北京华资银团集团推荐的，根据第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司的请求，2000年第一次
临时股东大会予以更换，新补选的董事为：黄跃刚、张曙光、周世海、张永恒。由于董事张磊、张曙光因工作原因
辞去董事职务，2000年第三次临时股东大会补选蒋东风、刘晓红为公司董事。
五、董事会报告
1．公司经营情况
1）公司所处行业为酒类制造业，在全国乡镇企业同行业中名列前茅，是大连市重合同、守信用单位和辽宁省
质量信得过企业。
2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为酒类、饮料的研制、开发、生产与销售。
2000年，公司经营班子按照董事会的要求，带领全体员工发扬团结进取、开拓创新的企业精神，面对激烈的市
场竞争，加大挖潜、创新和市场开拓力度、多渠道开源、取得了难能可贵的成绩。全年实现主营业务收入11,598.1
3万元，实现净利润1,347.26万元。
3）附属企业及控股子公司的经营情况
公司全资子公司大连龙泉酒厂与控股子公司大连长兴水泥有限公司为公司两大支柱企业，大连龙泉酒厂以生产
白酒、果酒、黄酒为主，2000年度公司在白酒市场继续下滑的不利情况下，进一步加大对山枣酒、黄酒、饮料的销
售力度，坚持“以销定产、以产促销”的方针，使酒厂的产量及销售量在稳定的基础上有所突破，很好地完成了年
初的生产计划。大连长兴水泥有限公司是公司2000年新收购的控股子公司，2000公司入主后，加大对它的技术、设
备改造，利用其“三马”牌产品的影响性，积极开拓新兴市场，取得了生产销售大丰收，为公司带来了丰厚的利润
。
4）经营中出现的问题及解决方案
2000年公司经营的主要困难来自于主营业务方面。主要原因是国内酒类市场的继续疲软，白酒类销售更加困难
，价格竞争更加激烈，公司在白酒市场上占有率日渐萎缩。生产系统组织只好限产运行。面对存在的经营问题与困
难，我们继续坚持99年的方针，调整产品结构，坚持以黄酒、山枣酒系列为主，将生产比重、销售力量向这方面倾
斜，坚持“以销定产、以产促销”的方针，全力保持规模生产。利用这些产品的独特性、优势性来占领市场。加上
充分调动营销人员的积极性，按照让利不让市场的原则，扩占市场。采取了上述措施后，保证了本年度生产经营计
划的完成。
2． 公司财务状况
单位:万元
指标名称 2000年 1999年 增长比率％
总资产 36,954 29.022 27.33
长期负债 3,960 0.00 0.00
股东权益 16,310 14,963 9.00
主营业务利润 4,503 2,707 66.35
净利润 1,347 1,574 －14.42
2000年末公司总资产为36,954万元，较上年末增加7,932万元，增长27.33％；主要原因系固定资产投入增加；
2000年末公司长期负债3,960万元,是公司短期借款转贷为长期借款；
2000年末公司股东权益为16,310万元，较上年末增加1,347万元，增长9.00％；主要原因为利润的增加；
2000年公司实现主营业务利润4,503万元，同去年相比增加1,796万元，实现净利润1,347万元，同去年同期相
比下降227万元，主要原因系虽然主营业务利润增加,但非主营业务利润锐减,造成净利润下降。
3．公司投资情况
1）本年度内，公司无任何募集资金，也没有前期募集资金延用至本报告期。
2)公司投资103,781,393.86元收购大连长兴水泥有限公司95％的股权，投资额比上年增加57,254,993.86元,收
购工作已完成。大连长兴水泥有限公司的经营范围：水泥、水泥熟料、水泥制品、水泥机械设备。
4．新年度的业务发展计划
1）做好配股募集资金的使用工作
2000年度配股募集资金今年3月份已全部到位，公司发展有了充足的资金。做好配股募集资金的使用工作是今
年董事会工作的重中之重，我们一定严格把关，让配股募集资金做到完全有效的使用。为公司发展打下更坚实的基
础。
2）稳定发展主营业务
在利用配股募集资金做好对黄酒、山枣酒技改工程的基础上，做到稳定发展主营业务，充分调动广大员工的积
极性、创造性，努力开拓市场，使公司的生产经营更上一层楼，创造更多的效益。
3）作好新项目的开发，保持公司持续稳定发展
近来年，公司一直保持着与高校的密切联系与合作，取得了丰厚的成果。今年，我们将继续发扬这一传统，继
续加强与高校的合作，开发和培植对公司发展有战略影响的项目，一旦成熟，公司将重点扶持。时刻监控传统产业
的发展趋势，开发和储备新产品和新项目，提高公司的持续发展能力和抗风险能力。
5．董事会日常工作情况
1)报告期内，共召开四次董事会。
2000年1月21日召开公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过如下议案：选举王光明先生为公司董事长、
续聘张树华先生为公司总经理、聘任乔少辉先生为董事会秘书、聘任周世海、王德君、乔少辉、张春华为公司副总
经理、更换会计师事务所、召开2000年第一次临时股东大会。
2000年4月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过如下决议：
审议通过公司1999年度报告、审议通过董事会1999年度工作报告、审议通过公司1999年度总经理业务工作报告
、审议通过公司 1999年度财务决算报告、审议通过1999年度利润分配预案、决定召开1999年度股东大会、审议通
过调整公司部分高管人员的议案、审议通过建立资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案。
2000年5月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过如下议案：
关于转让公司持有的大连仪表盘企业集团有限公司90％股权和收购大连长兴水泥有限公司95％股权的议案、关
于召开2000年第二次临时股东大会的议案。
2000年8月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过如下议案：
审议通过2000年度中期报告、审议通过2000年中期利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
。审议通过配股方案及有关事项、审议通过召开2000年第三次临时股东大会的议案。
2）公司2000年第三次临时股东大会通过每10股配3股的配股方案，董事会于2001年3月16日完成配股工作。
公司2000年第二次临时股东大会，通过关于转让公司持有的大连仪表盘企业集团有限公司90％股权和收购大连
长兴水泥有限公司95％股权的议案，转让和收购工作已完成。
6．公司管理层及员工情况
1）现任董事、监事、高级管理人员情况
王光明，董事长，男，38岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
张树华，董事、总经理，男，41岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
黄跃刚，董事，男，43岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
周世海，董事，男，47岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
王贵玉，董事，男，45岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
王德君，董事，男，38 岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
蒋东风，董事、财务负责人，男，43岁，任期二年四个月（自2000年9月15日至2003年1月21日）。
张永恒，董事，男，35岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
刘晓红，董事，女，46岁，任期二年四个月（自2000年9月15日至2003年1月21日）。
张作滨，监事会主席，男，42岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
褚衍成，监事，男，35岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
王传平，监事，男，38岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
乔少辉，董事会秘书、副总经理，男，37 岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
张春华，副总经理，女，34岁，任期三年（自2000年1月21日至2003年1月21日）。
公司董事及高级管理人员年报酬在3万至4万元之间共计5人，报酬在1.5万至2万元之间共计4人，报酬不在本公
司支付的共计5人，分别是黄跃刚、王贵玉、王德君、张永恒、张作滨。
董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因
王光明 0 0
张树华 0 0
黄跃刚 0 0
周世海 0 0
王贵玉 7800 7800
王德君 0 0
蒋东风 0 0
张永恒 0 0
刘晓红 0 0
张作滨 0 0
褚衍成 0 0
王传平 0 0
乔少辉 0 0
张春华 0 0
在报告期内，离任的董事为张磊、张曙光、于敏、陈其壮、杜文彬、王德升；离任的高级管理人员为周世海、
王德君。于敏、陈其壮、杜文彬、王德升离任的原因是因为他们是原第一大股东北京华资银团集团推荐的董事，根
据第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司的提议更换。其他人员离任是因为工作原因辞职。
董事会续聘张树华先生为公司总经理；公司原董事会秘书吴巨先生因身体、工作原因辞去董事会秘书职务，董
事会聘任乔少辉先生为公司董事会秘书。
2）公司员工情况说明
截止2000年12月31日，公司在册员工共计1088人，其中各类人员及其构成如下：
生产人员696人，占职工人数63.97％；
销售人员258人，占职工人数23.71％；
技术人员 45人，占职工人数4.14％；
财务人员 37人，占职工人数3.40％；
行政人员 52人，占职工人数4.78％；
公司员工中有大中专毕业生98人，占员工总数的9.01％，其中硕士研究生16人，专业人员196人，拥有中高级
技术职称的22人，公司离退体人员92人。
7． 本年度利润分配方案
经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师审计，公司2000年度实现净利润13,472,591.91元，按10％提取法定
公积金1,632,456.17元，按5％提取法定公益金816,228.09元，加上年结转的未分配利润60,084,801.40元，可供股
东分配利润合计为71.108.709.05元。
为了补充配股投资项目所需流动资金，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此预案提请2000年度股东大会审议批准。
8．2001年度利润分配方案
预计2001年利润分配的次数为一次；公司2001年实现的净利润用于利润分配的比例不低于10％；公司2000年度
未分配利润用于利润分配的比例不低于10％；股利分配形式采取派发现金，或送红股，或两者相结合。
上述2001年度利润分配政策为预计方案，董事会保留根据公司实际情况对该项政策作出调整的权利。
六、监事会报告
报告期内，共召开二次监事会，2000年1月21日召开第四届监事会第一次会议，选举张作滨为公司监事会主席
。2000年4月6日召开第四届监事会第二次会议，审议通过如下议案：公司1999年度工作报告、1999年度监事会工作
报告、1999年度财务决算报告、资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案。
1．公司决策程序是合法的，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规
、公司章程、损害公司利益的行为。
2．会计师事务所出具的审计意见是真实的，准确的，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果
。
3．报告期内，公司无募集资金。
4．公司转让持有的大连仪表盘企业集团有限公司股权和收购大连长兴水泥有限公司股权的价格是合理的，不
存在内幕交易，也没有损害部分股东权益、造成公司资产流失。
5． 公司转让持有的大连仪表盘企业集团有限公司股权和收购大连长兴水泥有限公司股权为关联交易，关联交
易是公平的，没有损害公司的利益。
七、重大事项
1． 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2． 报告期内，公司、公司董事、高级管理人员没有受监管部门处罚情况。
3．报告期内，2000年1月21日召开的1999年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届的议案，新当选的董事
为王光明、张树华、王德君、王贵玉、于敏、陈其壮、杜文彬、王德升、张磊，其中于敏、陈其壮、杜文彬、王德
升为原第一大股东北京华资银团集团推荐，根据第一大股东的提议，2000年第一次临时股东大会予以更换，新补选
的董事为：黄跃刚、周世海、张曙光、张永恒。由于董事张磊、张曙光因工作原因辞去董事职务，2000年第三次临
时股东大会补选蒋东风、刘晓红为公司董事。
第四届董事会第一次会议续聘张树华先生为公司总经理。
公司原董事会秘书吴巨先生因身体、工作原因辞去董事会秘书职务，第四届董事会第一次会议聘任乔少辉先生
为董事会秘书。
4．公司2000年第二次临时股东大会通过转让持有的大连仪表盘企业集团有限公司90％股权和收购大连长兴水
泥有限公司95％股权的议案，转让与收购工作已完成。
5．报告期内，公司共发生两笔关联交易。
1）公司将持有的大连仪表盘企业集团有限公司90％股权转让给大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司，
仪表盘的帐面总资产为135,207,011.15元，转让价格以具有证券从业资格的深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所审
字[2000]188号《审计报告》确认的大连仪表盘企业集团有限公司净资产值67,436,169.40元为基准，依仪表盘经审
计后的净资产的90％确定，即转让价格为60,692,552.46元。结算方式以现金清算。
2）公司收购大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司持有的大连长兴水泥有限公司83.33％股权，长兴水泥
的资产总额为156,846,546.31元，转让价格以具有证券从业资格的深圳德正信资产评估有限公司出具的深资综评报
字[2000]015号《资产评估报告》记载的长兴水泥净资产值117,973,620.39元为基准，按1：0.926比例确定，即转
让价格为人民币91,032,668.95元。结算方式以现金清算。
6．公司三分开方面情况
1)公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司经理、副经理等高管人员在公司领取薪水，在股东单位
不担任职务。
2）公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、商标、非专利技术及无形资产
；公司的采购、销售系统由公司独立拥有。
3）公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7．公司没有租赁经营、委托经营等事项。
8．2000年第一次临时股东大会聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的会计师事务所。
9． 公司没有提供担保等重大合同事项。
10．公司或持股5％以上的股东在报告期内没有承诺事项。
八、财务会计报告
本公司2000年年度会计报告业经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。（深鹏所股审
字[2001]第05号）
1． 审计报告
审 计 报 告
深鹏所股审字[2001]第05号
大连龙泉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日公司及合并的资产负债表及2000年度公司及合并利润及利润分配
表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《
中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日公司及合并的财务状况及2000年度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 张克理
中国 深圳 中国注册会计师 郝世明
2001年1月18日
2．会计报表(附后)
3． 审计报告附注
一、公司简介
本公司原名大连龙泉酿酒股份有限公司，系1988年10月15日经大连市体制改革委员会以大体改发（1988）25号
文批准，由大连龙泉酒厂和瓦房店非标准轴承厂共同发起设立并向社会公开发行股票的股份制试点企业。1989年 1
月29日正式成立。1993年12月29日经国家经济体制改革委员会体改生（1993）222号文件批复，本公司已按股份有
限公司的规范意见及其配套文件的规定予以规范。1994年3月1日经大连体改委发（1994）30号文批复更名为大连龙
泉股份有限公司。1998年10月16日，公司社会流通股正式在深圳证券交易所上市流通。公司持有大工商企法字2102
001100466－3081号企业法人营业执照，注册资本6000万元。
经营范围：主营：酒及饮料研制、开发、生产与销售；
兼营：为下属企业产、供、销服务
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
会计年度采用日历年度，即自公历每年一月一日至十二月三十一日止。
3．记帐本位币
本公司记账本位币为人民币。
4．记帐基础和计价原则
本公司记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本法。
5．外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场
汇价”）折合人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币
差额，计入当期损益。
6．现金等价物
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。
7．坏帐核算方法
1）本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产、依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，
既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，
该项应收帐款列为坏帐损失。
2）坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算方法采用备抵法，坏帐准备原按决算日应收账款（不包含关联
公司往来款项）余额的5‰计提，根据董事会决议，现改为对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析
法计提，具体计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5％
一至二年 10％
二至三年 15％
三年以上 20％
8．存货核算方法
1）存货的分类：本公司的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品四大类；
2）存货的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销
法摊销。
3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：
A．确认标准：公司年末对由于存货遭受损毁，全部或部分陈旧过时，或销售价格低于成本等原因，使存货成
本不可收回的部分提取存货跌价准备。
B． 计提方法：按存货单个品种的成本高于其可变现净额的差额提取。
9．长期投资核算方法
1）长期股权投资：公司对外投资按实际支付的价款计价，公司对被投资公司资本总额不足20％时，以成本法
核算；投资额占被投资公司资本总额20％至50％时，以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投
资额虽占被投资公司资本总额20％至50％，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会计报表予以
合并。
2）长期股权投资收益的确认：以收到或取得索取收益的凭据时确认收益的实现。
3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：
A．确认标准：年末时由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值
，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长
期投资的减值准备。
B． 计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。
10．固定资产计价及其折旧方法
1)固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机械设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器
具和工具，以及不属于生产经营的设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的实物资产。
2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。唯1993年度进行股份公司规范化时业经评估确认的资产，按评估
价值调整入帐。
3）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限
和预计残值（原值的5％）确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限（年） 年折旧率％
房屋建筑物 35 2.71
机器设备 12 7.92
运输设备 6 15.83
电子设备及其他 6 15.83
11．在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
12．无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线法摊销。具体项目及摊销年限如下：
1）土地使用权50年；2）商标权10年。
13．长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法分5年摊销。
14．收入确认原则
商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保
留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的收据，与收入相关的商品（产品）成
本能够可靠的计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠的计量，其经济利益能够流入确认收入的实现。
15．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法
16．合并会计报表的编制基准和编制方法
合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文<<合并会计报表暂行规定>>和财会二字(1996)2号<<关于合并
会计报表合并范围请示的复函>>等有关文件的要求编制的。
报告期内，因出售大连仪表盘企业集团有限公司90％股权及收购大连长兴水泥有限公司95％股权，合并范围发
生了变化，已按《股份有限公司会计制度》对合并报表期初数进行了调整，大连仪表盘企业集团有限公司期初数已
在合并会计报表期初数中扣除。
本公司列入合并会计报表的范围的子公司（详情列示于附注四控股子公司概况）所执行的行业会计制度，业已
在会计报表合并时予以必要的调整。
本公司及其子公司的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指母公司以外
的其他投资者在各子公司应分得的利润（或应承但的亏损）。
三、税项
1）本公司主要适用的税种和税率
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
营业税 营业收入 5％
城市维护建设税 增值税、营业税额 1％－5％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 33％
消费税 10％－25％
2）优惠税率及批文
根据大连市人民政府大政（1997）34号文的批复，本公司上市后的所得税，按实际所得税负15％计征。
四、 控股子公司及合营企业
1）本公司的子公司概况列示如下：
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益％
大连康健宝饮料有限公司 瓦房店市 5,068,000.00 3,801,000.00 75％
大连长兴水泥有限公司 瓦房店市 40,000,000.00 108,148,470.61 95％
公司名称 经营范围 会计报表是否合并
大连康健宝饮料有限公司 生产蛋白质饮料和蔬菜汁 合并
大连长兴水泥有限公司 水泥制品/水泥机械设备 合并
2）本公司的联营公司概况列示如下：
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益％
大连阿斯曼特矿泉水有限公司 瓦房店市 2,240,000.00 806,400.00 36％
沈阳医药股份有限公司 沈阳市 61,540,000.00 45,912,655.00 35％
大连龙泉茶品有限公司 瓦房店市 2,180,000.00 1,090,000.00 50％
公司名称 经营范围 会计报表是否合并
大连阿斯曼特矿泉水有限公司 生产矿泉水饮料 否
沈阳医药股份有限公司 药品、医疗器械等 否
批发与零售
大连龙泉茶品有限公司 制造乌龙茶系列产品 否
五、 合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
1999－12－31 2000－12－31
原币（RMB） 汇率 折合本位币 原币（RMB） 汇率 折合本位币
现 金 589,795.32 589,795.32 2,469,485.78 2,469,485.78
银行存款 3,110,891.89 3,110,891.89 22,866,504.22 22,866,504.22
合 计 3,700,687.21 3,700,687.21 25,335,990.00 25,335,990.00
本年度余额比上年余额增加585％，主要原因是往来回款及银行借款增加。
2. 应收帐款
1999－12－31 2000－12－31
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 33,236,154.82 93.24 32,071,881.43 86.67
1年至2年 529,637.72 1.49 2,411,045.65 6.51
2年至3年 235,200.59 0.66 22,249.38 0.05
3年以上 1,645,629.83 4.61 2,496,876.21 6.67
合 计 35,646,622.96 100.00 37,002,052.67 100.00
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
3．其他应收款
1999－12－31 2000－12－31
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 46,124,594.56 87.00 13,871,441.07 32.98
1年至2年 105,191.49 0.20 15,092,269.53 35.89
2年至3年 1,306,151.59 2.46 9,567,929.39 22.75
3年以上 5,481,347.95 10.34 3,524,596.52 8.38
合 计 53,017,285.59 100.00 42,056,236.51 100.00
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款
数额较大的应收款项列示如下:
债务人 经济内容 金额
辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 往来欠款 3,800,000.00
大连龙泉茶品有限公司 往来欠款 2,703,108.00
瓦房店市防盗门厂 往来欠款 2,333,807.14
瓦房店市长兴岛镇政府 往来欠款 7,965,593.50
瓦房店市电业局 往来欠款 2,547,468.08
4.预付帐款
1999－12－31 2000－12－31
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 30,485,280.74 100.00 16,865,025.49 83.06
1年至2年 － － 3,440,080.51 16.94
2年至3年 － － － －
3年以上 － － － －
合 计 30,485,280.74 100.00 20,305,106.00 100.00
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款
数额较大的预付款项列示如下:
单位 经济内容 金额
瓦房店市佳华海产品工贸有限公司 预付购货款 16,352,165.67
大连万联房地产开发公司 预付购货款 3,200,000.00
大连盛田实业有限公司 预付购货款 3,000,000.00
鞍钢矿渣开发公司 预付购货款 668,238.33
海城工业除电器厂 预付购货款 1,454,544.00
5．待摊费用
项 目 1999－12－31 本年增加 本年摊销 2000－12－31
养路费 28,141.69 － 28,141.69 －
财产保险费 36,867.52 237,313 138,004.52 136,176.00
咨询费 268,337.00 － 268,337.00 －
消耗材料 1,984,101.34 969,292.73 1,014,808.61
合 计 333,346.21 2,221,414.34 1,403,775.94 1,150,984.61
6．存货
项 目 1999－12－31 2000－12－31
在产品 2,576,683.23 8,627,491.70
原材料 25,741,125.10 30,474,648.98
产成品 2,190,947.91 6,029,013.58
低值易耗品 16,338.71 16,338.71
合 计 30,525,094.95 45,147,492.97
7．长期股权投资
（1）本公司按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 注册资本 占被投资单位注册资本比例 2000－12－31 投资金额
＊阿斯曼特矿泉水公司 2,240,000.00 36％ 647,532.50
大连龙泉茶品有限公司 2,180,000.00 50％ 159,538.87
小 计 807,071.37
＊由于公司对上述公司实行承包管理，不具有重大影响，且资产规模、销售规模不大，故按成本法核算；
（2）本公司按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额
沈阳医药股份有限公司
45,912,655.00 35％ 1,341,412.52 47,254,067.52
合 计 47,254,067.52
(3)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 摊余价值
沈阳医药股份有限公司 616,089.00 10 554,480.10
大连长兴水泥有限公司 －4,555,622.14 10 －4,327,841.98
小 计 －3,773,361.88
合 计 44,287,777.01
8．长期债权投资
项 目 1999－12－31 本年减少 2000－12－31
债券投资 31,997.50 12,497.50 19,500.00
9． 固定资产及累计折旧
类 别 1999－12－31 本年增加 本年减少 2000－12－31
固定资产原价
房屋及建筑物 27,136,266.43 47,387,035.27 1,163,386.24 73,359,915.46
机器设备 16,513,313.63 50,643,013.53 － 67,156,327.16
运输设备 3,131,934.88 5,392,489.20 － 8,524,424.08
电子设备及其它 549,213.95 256,844.60 － 806,058.55
合 计 47,330,728.89 103,679,382.60 1,163,386.24 149,846,725.25
累计折旧
房屋建筑物 8,831,825.56 17,229,830.68 231,465.17 25,830,191.07
机器设备 9,698,204.46 22,047,416.61 － 31,745,621.07
运输设备 1,338,129.00 4,063,961.74 － 5,402,090.74
电子设备及其它 220,152.65 52,008.17 － 272,160.82
合 计 20,088,311.67 43,393,217.20 231,465.17 63,250,063.70
固定资产净值 27,242,417.22 －－－－ － 86,596,661.55
10．在建工程
项 目 原预算数 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31 资金来源
设备安装 2,160,000.00 774,161.20 685,959.26 － 1,460,120.46 自有资金
黄酒生产线 11,320,000.00 9,500,000.00 － 9,500,000.00 自有资金
合计 774,161.20 10,185,959.26 10,960,120.46
本年余额比上年余额下降72.96％的原因系浓缩果汁生产线的转出。
11．无形资产
项 目 原始金额 1999－12－31 本期增加 本年摊销额 2000－12－31
土地使用权 42,346,600.00 981,252.00 40,622,582.03 846,932.00 40,756,902.03
商标权 21,450,000.00 19,841,250.00 2,145,000.00 17,696,250.00
合 计 63,796,600.00 981,252.00 60,463,832.03 2,991,932.00 58,453,152.03
12．长期待摊费用
项 目 1999－12－31 本年发生额 本年摊销额 2000－12－31
广告费 4,293,496.96 96,000.00 1,664,595.47 2,724,901.49
新产品试制费 156,359.73 －－－ 156,359.73 －
租入固定资产改良费 50,000.00 173,190.00 155,038.00 68,152.00
上市费用 1,115,961.31 － 219,037.03 896,924.28
合 计 5,615,818.00 269,190.00 2,195,030.23 3,689,977.77
13．短期借款
借款类别 1999－12－31 2000－12－31 借款期限 月利率‰
银行质押借款 40,000,000.00 10,000,000.00 00.10.25－01.10.25 5.445
银行担保借款 72,075,807.84 84,709,000.00 00.4－01.11 5.3625－6.7708
合 计 112,075,807.84 94,709,000.00
14．应付帐款
应付帐款2000年12月31日的余额为人民币10,281,291.21元，本公司无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
15．预收帐款
预收帐款2000年12月31日的余额为人民币23,495,575.11元，本公司无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
16．其它应付帐款
其它应付帐款2000年12月31日的余额为人民币15,570,535.58元， 应付持本公司5％以上股份股东的款项列示
如下:
股东名称 持股比例 金额
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 28.80％ 8,270,240.17
17．应交税金
项 目 1999－12－31 2000－12－31
增值税 4,633,754.05 14,364,994.06
房产税 17,965.88 －67,034.12
消费税 102,289.87 1,273,315.78
城市维护建设税 238,591.41 904,249.79
企业所得税 －3,482,946.91 －8,351,834.28
资源税 －700,000.00
营业税 60,000.00
个人所得税
合 计 1,509,654.30 7,483,691.23
18．其他应交款
1999－12－31 2000－12－31
教育费附加 650,421.85 498,698.79
19．预提费用
类别及项目 1999－12－31 2000－12－31
贷款利息 159,994.82 2,500.87
大修理费 279,981.53 279,981.53
电费 － 399,216.99
合 计 439,976.35 681,699.39
20．长期借款
借款条件 2000－12－31 借款期限 月利息‰
保证 12,600,000.00 2000.4－2002.3 6.435
抵押 27,000,000.00 2000.4－2003.3 6.435－6.535
合 计 39,600,000.00
21.少数股东权益
股东名称 1999.12.31 2000.12.31
台湾亚泰金属工业有限公司 777,098.30 549,590.40
瓦房店市长兴岛镇人民政府 5,834,623.26
合 计 777,098.30 6,384,213.66
22．股本 单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
送股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1． 发起人股份 12,108,000 12,108,000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 12,108,000 12,108,000
外资法人持有股份
其他
2． 募集法人股 25,428,000 25,428,000
3． 内部职工股
4． 优先股或其他
尚未流通股份合计 37,536,000 37,536,000
二、 已流通股份
5． 境内上市的人民 22,464,000 22,464,000
币普通股
6． 境内上市的外资股
7． 境外上市的外资股
8． 其他
已流通股份合计 22,464,000 22,464,000
三、股份总数 60,000,000 60,000,000
本公司股份总数为60,000,000股，总股本60,000,000元，业经大连正元会计师事务所以大正会师内验字[1999]
5号验资报告验证。
23．资本公积
项 目 1999－12－31 2000－12－31
股本溢价 3,818,338.46 3,818,338.46
资产评估增值 10,409,404.92 10,409,404.92
合 计 14,227,743.38 14,227,743.38
24．盈余公积
项 目 1999－12－31 本期提取 本年减少 2000－12－31
法定盈余公积 10,209,266.60 1,632,456.17 11,841,722.77
公益金 5,104,633.30 816,228.09 5,920,861.38
合 计 15,313,899.90 2,448,684.26 17,762,584.16
25．未分配利润
项 目 2000年度
一、净利润 13,472,591.91
加:年初未分配利润 60,084,801.40
二、可供分配利润 73,557,393.31
减:提取法定盈余公积 1,632,456.17
提取公益金 816,228.09
三、可供股东分配的利润 71,108,709.05
减:已分配普通股股利
四、未分配利润 71,108,709.05
1）根据1999年度分红方案, 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2)根据2001年3月28第四届董事会第五次会议关于2000年度利润分配预案的决定，不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本。
26．主营业务收入
项 目 1999年 2000年
白 酒 3,567,556.88 2,763,243.27
黄 酒 1,219,605.04 1,133,687.97
果 酒 31,307,795.51 11,280,144.81
饮 料 36,455,934.47 48,167,607.61
水泥及水泥制品 52,636,663.61
合 计 72,550,891.90 115,981,347.27
27．主营业务成本
项 目 1999年 2000年
白 酒 2,625,432.77 1,680,797.89
黄 酒 1,018,880.50 1,085,332.01
果 酒 21,997,965.75 2,687,932.38
饮 料 15,793,311.03 24,438,853.90
水泥及水泥制品 38,126,701.67
合 计 41,435,590.00 68,019,617.85
28．其它业务利润
项 目 2000年
材料收入 146,758.02
装车费 19,294.86
合 计 166,052.88
29. 财务费用
项 目 1999年 2000年
利息支出 6,801,016.86 11,603,786.48
减：利息收入 204,577.71 117,465.01
其 它 38,432.54 13,525.96
合 计 6,634,871.69 11,499,847.43
30．投资收益
项 目 1999年 2000年
股权投资收益－仪表盘 7,886,606.93
龙泉茶品 －217,318.50
沈阳医药 1,341,412.52
股权投资差额分摊－－沈阳医药
长兴水泥 227,781.16
债券投资收益 －12,497.50
合计 7,669,288.43 1,495,087.28
31．补贴收入
项 目 2000年
农副产品收购价格补贴 1,770,125.00
32．营业外收入
项 目 1999年 2000年
罚款收入 － 40,831.20
处置固定资产收益 208,078.93
农副产品加工贴息收入 500,000.00
乡企局宣传费补助 200,000.00
其 他 85,099.06 399.62
合 计 785,099.06 249,309.75
33．营业外支出
项 目 1999年 2000年
处置固定资产损失
捐赠支出 50,000.00 126,045.68
罚款支出 － 34,531.64
赞助费
其 它 360.00 46,934.20
合 计 50,360.00 207,511.72
34．少数股东权益
股东名称 2000.12.31
台湾亚泰金属工业有限公司 －227,507.90
瓦房店市长兴岛镇人民政府 132,675.00
合 计 －94,832.90
六、 分行业资料
行 业 营业收入 营业成本 营业毛利
建材业 52,636,663.61 38,126,701.67 14,509,961.94
七、 关联关系及其交易
1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 瓦房店市 海产品养殖、高科技农业
大连长兴水泥有限公司 瓦房店市 水泥及水泥制品
大连康健宝饮料有限公司 瓦房店市 生产蛋白质饮料和蔬菜汁
大连阿斯曼特矿泉水有限公司 瓦房店市 生产矿泉水饮料
大连龙泉茶品有限公司 瓦房店市 制造乌龙茶系列产品
续上表
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 本公司之控股公司 有限责任 王光明
大连长兴水泥有限公司 本公司之子公司 有限责任 陈民全
大连康健宝饮料有限公司 本公司之子公司 中外合资 翟乃真
大连阿斯曼特矿泉水有限公司 本公司之联营公司 中外合资 翟乃真
大连龙泉茶品有限公司 本公司之联营公司 有限责任 廖乌奎
1） 在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 期末数
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
大连长兴水泥有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
大连康健宝饮料有限公司 5,068,000.00 5,068,000.00
大连阿斯曼特矿泉水有限公司 2,224,000.00 2,224,000.00
大连龙泉茶品有限公司 2,180,000.00 2,180,000.00
2） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变动
年初数 本期增加 本年减少 年末数
股东名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
大连长兴水泥有限公司
38,0095.00 38,000,000.00 95.00
大连市长兴岛经济开发
17,280,000.00 28.80 －－－ －－－ 17,280,000.00 28.80
区开发建设有限公司
大连仪表盘企业集团
29,197,000.00 90.00 －－－ －－－ 29,197,000.00 －－－
有限公司
大连康健宝饮料有限
3,801,000.00 75.00 －－－ －－－ －－－ －－－ 3801,000.00 75.00
公司
大连阿斯曼特矿泉水
806,400.00 36.00 －－－ －－－ －－－ －－－ 806,400.00 36.00
有限公司
大连龙泉茶品有限公司
1,090,000.00 50.00 －－－ －－－ －－－ －－－1,090,000.00 50.00
3） 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与企业的关系
台湾亚泰金属工业有限公司 附属公司股东之一
瓦房店市长兴岛镇人民政府 附属公司股东之一
大连仪表盘企业集团有限公司 第一大股东控股公司
4） 关联方应收、应付款项余额
1999.12.31 2000.12.31
企业名称 金 额 占该帐项金额的比例％ 金 额 占该帐项金额的比例％
其他应收款，其中：
大连阿斯曼特矿泉水有限公司
224,929.22 0.60 110,120.59 0.26
瓦房店市长兴岛镇人民政府 7,965,593.50 18.94
大连龙泉茶品有限公司
3,800,359.66 10.16 2,703,108.00 6.43
其他应付款，其中：
大连市长兴岛经济开发区开 8,270,240.17 53.11
发建设有限公司
6）关联交易
公司以60,692,552.46元人民币的转让价格将公司持有的大连仪表盘企业集团有限公司(简称仪表盘)90％的股
权转给大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司，转让价格以经审计的仪表盘净资产67,436,169.40元为基准，
依仪表盘经审计后的净资产总额的90％确定。
公司以为91,032,668.95元人民币的转让价格收购大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司持有的大连长兴
水泥有限公司（简称长兴水泥）83.33％的股权，转让价格以经评估的长兴水泥净资产 117,973,620.39元为基准，
按1:0.926比例确定。
八、或有事项
截至2000年12月31日止，本公司无未决诉讼、债务担保等或有事项。
九、承诺事项
截至2000年12月31日止，本公司无重大已批准并签约和已批准未签约的资本性支出等承诺事项。
九、公司的其他有关资料
1． 公司首次注册或变更注册登记日期、地点
注册日期：1989年1月29日
注册地点：大连市工商行政管理局
变更日期：2000年12月22日
变更地点：大连市工商行政管理局
2102001
2．企业法人营业执照注册号：大工商企法字 100466
6－3081
3． 税务登记号码：210281111614785
4． 末流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5． 聘请的会计事务所
名 称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：广东深圳市东门南路28号宝丰大厦5楼
十、备查文件目录
1． 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
大连龙泉股份有限公司
2001年3月31日
资产负债表
金额单位：人民币元
资 产 附注 期末数 期初数
流动资产：
合并 公司 合并 公司
货币资金
1
25,335,990.00 20,174,406.71 3,700,687.21 3,501,913.13
应收帐款
2
37,002,052.67 34,704,718.15 35,646,622.96 35,528,233.83
其他应收款
3
42,056,236.51 29,953,676.20 53,017,285.59 55,836,814.87
减：坏帐准备
5,460,430.97 3,657,328.33 3,637,042.34 3,348,435.98
应收款项净额
73,597,858.21 61,001,066.02 85,026,866.21 88,016,612.72
预付帐款
4 20,305,106.00 17,144,951.67 30,485,280.74 30,485,280.74
待摊费用
5 1,150,984.61 333,346.21 213,350.02
存货
6 45,147,492.97 27,897,957.26 30,525,094.95 30,045,245.47
减：存货跌价准备
- - -
流动资产合计
165,537,431.79 126,218,381.66 150,071,275.32 152,262,402.08
长期投资：
长期股权投资
7 44,287,777.01 156,794,390.11 105,503,436.83 107,675,192.87
长期债权投资
8 19,500.00 19,500.00 31,997.50 31,997.50
减：长期投资减值准备
- - -
长期投资合计
44,307,277.01 156,813,890.11 105,535,434.33 107,707,190.37
固定资产：
固定资产原价
9 149,846,725.25 48,549,254.84 47,330,728.89 41,124,073.66
减：累计折旧
9 63,250,063.70 21,528,199.62 20,088,311.67 19,574,052.74
固定资产净值
9 86,596,661.55 27,021,055.22 27,242,417.22 21,550,020.92
在建工程
10 10,960,120.46 9,500,000.00 774,161.20
固定资产合计
97,556,782.01 36,521,055.22 28,016,578.42 21,550,020.92
无形资产及其他资产：
-
无形资产
11 58,453,152.03 959,144.00 981,252.00 981,252.00
长期待摊费用
12 3,689,977.77 3,537,215.58 5,615,818.00 5,573,702.00
无形资产及其他资产合计
62,143,129.80 4,496,359.58 6,597,070.00 6,554,954.00
资 产
总计： 369,544,620.61 324,049,686.57 290,220,358.07 288,074,567.37
流动负债：
短期借款
13 94,709,000.00 88,889,000.00 112,075,807.84 111,925,807.84
应付票据
- - -
应付帐款
14 10,281,291.21 360,848.27 1,953,848.83 1,815,081.53
预收帐款
15 23,495,575.11 - -
其他应付款
16 15,570,535.58 16,165,587.12 15,518,403.06 14,956,975.27
应付工资
12,939.11 - 6,999.23 2,340.12
应付福利费
343,267.94 147,627.14 57,031.63 57,031.63
应交税金
17 7,483,691.23 7,902,103.90 1,509,654.30 1,435,792.45
应付股利
7,384,672.00 7,384,672.00 7,454,672.00 7,454,672.00
其他应交款
18 498,698.79 498,310.68 650,421.85 650,421.85
预提费用
19 681,699.39 2,500.87 439,976.35 -
待扣税金
一年内到期的长期负债
- - 150,000.00 150,000.00
其他流动负债
流动负债合计： 160,461,370.36 121,350,649.98 139,816,815.09 138,448,122.69
长期负债：
长期借款 20 39,600,000.00 39,600,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 39,600,000.00 39,600,000.00
负债合计： 200,061,370.36 160,950,649.98 139,816,815.09 138,448,122.69
少数股东权益21 6,384,213.66 - 777,098.30 -
股东权益：
股本
22 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积
23 14,227,743.38 14,227,743.38 14,227,743.38 14,227,743.38
盈余公积
24 17,762,584.16 17,334,788.69 15,313,899.90 15,313,899.90
其中：公益金
5,920,861.38 5,528,331.54 5,104,633.30 5,104,633.30
未分配利润
25 71,108,709.05 71,536,504.52 60,084,801.40 60,084,801.40
股东权益合计
163,099,036.59 163,099,036.59 149,626,444.68 149,626,444.68
负债和股东权益总计
369,544,620.61 324,049,686.57 290,220,358.07 288,074,567.37
利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目 附注 本年数 上年数
合 并 公 司 合 并 公 司
一、主营业务收入
26 115,981,347.27 63,344,683.66 72,550,891.90 72,550,891.90
减:销售折让
- - -
主营业务收入净额
115,981,347.27 63,344,683.66 72,550,891.90 72,550,891.90
减：主营业务成本
27 68,019,617,85 29,892,916.18 41,435,590.05 41,435,590.05
主营业务税金及附加
2,926,670.11 2,812,170.86 4,041,920.31 4,041,920.31
二、主营业务利润
45,035,059.31 30,639,596.62 27,073,381.54 27,073,381.54
加：其他业务利润
28 166,052.88 146,758.02 -
减：存货跌价损失
- - -
营业费用
6,926,260.08 2,225,807.97 3,307,583.91 3,307,583.91
管理费用
12,821,515.92 7,869,891.09 9,826,778.83 10,451,637.95
财务费用
29 11,499,847.43 10,330,520.68 6,634,871.69 6,634,871.69
三、营业利润
13,953,488.76 10,360,134.90 7,304,147.11 6,679,287.99
加：投资收益
30 1,495,087.28 3,333,388.47 7,669,288.43 8,348,477.18
补贴收入
31 1,770,125.00 1,770,125.00 2,420,000.00 2,420,000.00
营业外收入
32 249,309.75 248,910.13 785,099.06 785,099.06
营业外支出
33 207,511.72 172,980.08 50,360.00 50,360.00
四、利润总额
17,260,499.07 15,539,578.42 18,128,174.60 18,182,504.23
减：所得税
3,882,740.06 2,066,986.51 2,446,628.93 2,446,628.93
少数股东损益
34 -94,832.90 - -54,329.63
五、净利润
13,472,591.91 13,472,591.91 15,735,875.30 15,735,875.30
加：年初未分配利润
60,084,801.40 60,084,801.40 56,709,307.40 56,709,307.40
盈余公积转入
六、可供分配的利润
73,557,393.31 73,557,393.31 72,445,182.70 72,445,182.70
减：提取法定盈余公积
1,632,456.17 1,347,259.19 1,573,587.53 1,573,587.53
提取法定公益金
816,228.09 673,629.60 786,793.77 786,793.77
七、可供股东分配的利润
71,108,709.05 71,536,504.52 70,084,801.40 70,084,801.40
减：已分配普通股股利
- - 10,000,000.00 10,000,000.00
八、未分配利润
71,108,709.05 71,536,504.52 60,084,801.40 60,084,801.40
现金流量表
2000年度
单位：人民币元
项目 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
130,130,086.35 64,168,199.34
收到的租金
-
收到的增值税销项税款和退回的增值税款
1,418,180.00 1,418,180.00
收到的其他与经营活动有关的现金
26,464,221.30 26,444,526.82
现金流入小计
158,012,487.65 92,030,906.16
购买商品、接受劳务支付的现金
61,927,849.10 15,859,532.16
支付给职工以及为职工支付的现金
6,245,307.26 1,516,881.78
支付的增值税款
4,711,524.38 1,296,079.15
支付的所得税款
12,396,701.58 9,098,599.97
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1,611,879.91 834,486.05
支付的其他与经营活动有关的现金
9,109,193.83 3,812,524.94
现金流出小计
96,002,456.06 32,418,104.05
经营活动产生的现金流量净额
62,010,031.59 59,612,802.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1,200,000.00 1,200,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
-
现金流入小计
1,200,000.00 1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
9,031,767.12 7,096,673.60
权益性投资所支付的现金
43,088,841.40 43,088,841.40
现金流入小计
52,120,608.52 50,185,515.00
投资活动产生的现金流量净额
-50,920,608.52 -48,985,515.00
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45,270,000.00 39,600,000.00
现金流入小计
45,270,000.00 39,600,000.00
偿还债务所支付的现金
23,036,807.84 23,036,807.84
分配股利或利润所支付的现金
70,000.00 70,000.00
发生筹资费用所支付的现金
13,525.96 13,525.96
偿还利息所支付的现金
11,603,786.48 10,434,459.73
支付的其他与筹资活动有关的现金
-
现金流入小计
34,724,120.28 33,554,793.53
筹资活动产生的现金流量净额
10,545,879.72 6,045,206.47
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物的净增加额
21,635,302.79 16,672,493.58
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
13,472,591.91 13,472,591.91
加：少数股东损益
-94,832.90
计提的坏帐准备或已转销的坏帐
1,341,922.39 308,892.35
固定资产折旧
3,578,896.61 2,185,612.05
无形资产摊销、长期待摊费用摊销
3,334,038.56 1,601,641.23
待摊费用的减少(减增加)
-541,165.11 213,350.02
预提费用的增加(减减少)
276,038.92 2,500.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-208,078.93 -208,078.93
财务费用
11,499,847.43 10,330,520.68
投资损失（减：收益）
-1,495,087.28 -3,333,388.47
存货的减少（减：增加）
-4,946,636.91 2,147,288.21
经营性应收项目的减少（减：增加）
14,803,651.17 26,706,654.35
经营性应付项目的增加（减：减少）
20,988,845.73 6,185,217.84
其他
-
经营活动产生的现金流量净额
62,010,031.59 59,612,802.11
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
25,335,990.00 20,174,406.71
减：货币资金的期初余额
3,700,687.21 3,501,913.13
现金及现金等价物净增加额
21,635,302.79 16,672,493.58