重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。北京中天华正会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本
公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
(一) 公司简介
1.公司法定中文名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司
(简称:民族集团)
公司法定英文名称及缩写:Inner Mongolia Minzu I＆C Group Stockes CO. ,LTD.
2.公司法定代表人:云文广
3.公司董事会秘书:纳森巴雅尔
联系地址:呼和浩特市中山西路69号
联系电话:(0471)6968822转2313
传 真:(0471)6962236
电子信箱：[email protected]
4.公司注册地址:内蒙古呼和浩特市中山西路69号
公司办公地址:云中大酒店五楼 邮政编码:010020
公司电子信箱: [email protected]
5.公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:民族集团 股票代码: 0611
(二)会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据摘要:
项目 金额（元）
利润总额: －2,110,579.96
净利润: 836,847.44
扣除非经营性损益后的净利润: 607,554.92
主营业务利润: 57,352,941.82
其他业务利润: 1,600,189.73
营业利润: －4,555,076.98
投资收益: 51,001.50
补贴收入： －
营业外收支净额: 2,393,495.52
经营活动产生的现金流量净额: －6,559,974.73
现金及现金等价物净增加额: －11,406,369.77
注：扣除非经营性损益项目包括：收入部分：(1)无法支付的款项902,353.31元；罚款收入15,763元；支出部
分：(1)滞纳金31,061.25元；(2)罚款支出20,000元；(3)伤残职工药费444,547.13元；（4）处置固定资产损失193
,215.41元。
2.报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目
2000年 1999年调整后 1999年 1998年调整后 1998年
主营业务收入(元)
225,208,187.08 222,293,529.88 222,293,529.88 239,815,328.00 239,815,328.00
净利润(元)
836,847.44 －6,998,700.77 501,299.23 9,165,996.11 15,905.230.17
总资产(元)
607,418,765.30 591,523,762.28 605,023,762.28 538,431,061.18 562,017,761.57
股东权益(元)
298,489,827.71 297,652,980.27 311,152,980.27 224,600,411.49 247,076,853.69
每股收益(元)
0.0048 －0.04 0.0029 0.06 0.103
每股净资产(元)
1.705 1.7 1.78 1.46 1.603
调整后的每股净资产(元)
1.63 1.64 1.72 1.41 1.52
每股经营活动产生的
－0.037 －0.21 －0.21 0.13 0.13
现金流量净额（元）
报告期利润
2000年
净资产收益率％ 每股收益 净资产收益率％
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.2 19.2 0.328 0.328 18.8 23
营业利润 －1.5 －1.5 －0.026 －0.026 －0.3 －0.36
净利润 0.28 0.28 0.0048 0.0048 －2.35 －2.9
扣除非经营性损 0.2 0.2 0.0035 0.0035 0.23 0.28
续上表：
1999年调整后 1999年调整前
每股收益 净资产收益率％ 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
0.32 0.323 17.98 22.9 0.32 0.323
营业利润
－0.005 －0.005 －0.28 －0.36 －0.005 －0.005
净利润 －0.04 －0.04 0.16 0.21 0.0029 0.003
扣除非经营性损
0.004 0.004 0.23 0.28 0.004 0.004
益后的净利润:
3．本年度股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
175040565.00 113147132.48 5331296.33 4,133,986.46 0.00 297,652,980.27
本期增加
83,684.75 41,842.37 711,320.32 836,847.44
本期减少
期末数
175,040565.00 113147132.48 5414981.08 4,175,828.83 711,320.32 298,489,827.71
变动原因:a. 盈余公积、法定公益金、未分配利润年初数变动是由于采取追溯法进行会计调整，计提固定资产
减值准备，按比例调整盈余公积、法定公益金，调整以前年度利润所致。
b.盈余公积和法定公益金增加是本年实现净利润按比例提取所致。
(三)股本变动及股东情况
1．报告期末股东总数:26,325户。
2．前10名股东持股情况(截至到2000年12月31日)
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
内蒙古鑫源控股有限责任公司 82,755,131 47.28
内蒙古阿拉善吉兰泰盐场 4,320,000 2.47
北京东安集团公司 2,160,000 1.23
呼市卷烟厂 2,160,000 1.23
深圳市进烨贸易发展有限公司 2,160,000 1.23
呼市租赁公司 1,944,000 1.11
光大证券有限责任公司 1,752,531 1.00
光大证券有限责任公司 862,000 0.49
庄楚雄 541,015 0.31
北京市西单商场股份有限公司 432,000 0.25
注:上述股东之间不存在关联关系。持股5％以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
3．内蒙古鑫源控股有限责任公司代表国家持有本公司47.28％的股份。该股东单位的法定代表人：云文广，经
营范围：股权投资、产权经营管理、资产受托管理、资本运营管理等。
(四)股东大会简介
2000年5月8日上午9时在本公司所属民族商场四楼会议中心召开了1999年度股东大会。本次股东大会决议公告
于2000年5月9日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。
(五)董事会报告
1.公司经营情况
（1）公司所处的行业以及在本行业中的地位
本公司的主营业务为商业零售、批发业。根据中华全国商业信息中心提供的全国重点大型零售商场销售统计监
测资料，2000年12月份公司所属内蒙古民族商场商品零售额排名41位；在自治区同行业中各项指标仍居首位。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围为：生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营），金银制品，餐饮
；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业日用商品及相关技术的进口业务；
承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；粮油食品、土产土畜、编制丝绸、服装、工艺品、
化工产品、机电产品、计算机网络信息、娱乐服务、摄影及扩印、柜台、网、屋租赁。
经营状况：近两年来，全国大型零售企业经营普遍下滑，个体户、专营店、连锁店等新的零售业态冲击市场的
势头十分强劲，竞争日趋激烈。我们针对当前的市场形势，进行了一系列的战略性调整和改革，克服了种种困难，
取得了一定的成绩。全年完成营业总收入8.6亿元，完成年度计划的100.85％，较同期8.4亿元增长2.75％。其中,
主营业务收入7.9亿元,较同期7.1亿元增长11.09％。
本年度由于市场因素导致毛利率下降，主营实现利润较少。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题与困难:
——由于民族集团实行股份制较早，没有经历过非经营性资产和不良资产的剥离过程，是“整体上市”，与其
他上市公司的“剥离上市”相比，包袱沉重，不是处在一个起跑线上。在与全国上市公司的融资竞争中处于十分不
利的地位。
——民族集团目前的股权结构不尽合理。去年，虽然将国有股权由市国资局划转到鑫源控股持有，但股权性质
未发生变化。由于国家股占总股本的比例较大，不利于引进新的机制，原国有企业经营体制难以打破，投资者的积
极性难以充分发挥。
——由于受市场因素影响，公司毛利率明显下降，主营业务利润降幅较大。目前，全国大型商业企业效益整体
下滑，经营难度较大，特别是有的商业类上市公司面临着转“壳”或转“型”。我区商业全行业连年亏损。本公司
针对市场形势，在经营结构上虽然进行了一系列的战略性调整，取得了明显的效果，但由于市场因素、人员结构等
诸多原因目前经营仍处于困难时期。
——由于修建鼓楼立交桥，迫使本公司所属新城分店停业，长乐宫购物中心和百灵商厦出现亏损。
——上市公司安置和分流在职国有企业职工身份人员和承担国有企业离退休职工养老问题已成为企业沉重的历
史包袱。目前，民族集团在册职工 2,821人，去年由公司支付的工资、福利及各项经费共计1，690万元,占费用总
额5，168万元的32.7％。如百灵商厦的一名职工医疗费花了30多万元，相当于一个人吃掉一个中小企业。
特别是近几年来，随着经营结构的调整，物业租赁业务的不断扩大，1，000多职工成为安置和分流的对象，上
市公司代替国有企业背上了人员包袱。由于这部分国有企业职工身份人员，也并未随企业改制而转变身份，因此企
业无法实施公开、流动的人事用工制度，职工的安置和分流成为企业进一步改制的最大障碍。这已成为上市公司的
历史包袱，使上市公司无法按照现代企业制度规范运作。
近年来，国家加强了对上市公司的监管，对上市公司的规范运作提出了更高的要求。作为规范的上市公司，民
族集团中不应存在国有职工身份人员，这个不规范问题是历史造成的，不应也不能由上市公司承担。为了保障上市
公司的规范运作，也为了保持上市公司的持续融资发展，必须对此问题给予彻底解决。
——固定资产投资规模偏大，折旧费明显增加，每年近1，000万元的折旧费，固定资产投资多数用银行贷款解
决，每年增加近450万元利息支出。
——近几年来，根据国家对上市公司强化主营业务的有关精神，本公司重点围绕第三产业进行了一些投资，注
重主营业务的发展。但由于宏观经济环境的影响，特别是商业服务业发生了深刻的变化，导致有些项目投资效益不
明显，净资产收益率下降，影响公司整体业绩。
采取的措施及对策：(1)加大经营结构的调整力度，挖潜内部潜力。去年，在我区商贸流通企业全行业亏损、
各种专营店、连锁店、个体户冲击市场的势头十分强劲、竞争日趋激烈的形势下，我们在经营结构上进行了一系列
的战略性调整，取得了明显的效果。全年共投、引资4000多万元，改造营业面积1万多平方米，增加大类品牌系列
产品300多种，增加年利润500多万元。其中：
——完成了满达商城一楼前厅、二楼三面环廊的改造装修工程，改造面积达4000多平方米，共招商300余家，
增加年利润100多万元。
——扩建了家电城，增加营业面积700多平方米，新引进大类品牌系列产品32种，增加年利润80多万元，使家
电城销售额已突破1亿元大关，成为我区最大的名牌家电产品集散中心。
——鉴于云中大酒店近年来的经营状况,为了进一步增加民族商场的主营业务盈利水平,改变了其经营方向。将
云中二楼、三楼、四楼与民族商场接通,分别改造完成了珠宝城、精品服装市场,共改造面积达5,000多平方米,招商
209家，实现年利润300万元。并将5——7楼的客房改造成鑫源控股和民族集团的办公区,8——9楼的客房改造为写
字间对外整体出租。
——将友谊商店一楼改造成为通讯设备市场，年增加收入70万元；
——民贸分公司和针纺分公司重新调整后也相继开业。
(2)在经营战略上，通过抓大放小，重新调整了我们的经营思路，经营方式由原来的经营商品转变为经营商店
，使经营格局发生了重大变化。
——一年来,我们继续实施了品（名）牌经营战略，重点抓住名优系列产品，不断开发新产品，扩大经销和代
理业务，拓展市场领域。到目前，品（名）牌生产厂家达到1,000多家，品种6万余种，其销售占总销售额的70％以
上。
——进一步扩大引厂进店、联营联销和资产经营范围，提高单位面积的收益水平。全年物业租赁收入达4，000
多万元；
(3)人事、用工、分配制度的改革成效显著。
——公司本着“大稳定，小调整”的原则，加大减员增效工作力度，精简和压缩了二线部室及一线管理人员。
如满达商城撤消了5个商品部，精减二线管理人员25人，减少环节干部9人，享受津贴人员由原来的48人减少到21人
。
——通过向联销专柜分流在册职工，启动再就业中心等多种方式安置和分流了余富人员。据不完全统计，目前
厂家雇佣本公司职工539人，全年承担工资费用220万元。
——对11月20日劳动合同期满的1，760名职工，根据岗位需要和双向选择，重新办理了续延和终止劳动合同手
续，一次性分流了500多名职工。
——按时足额缴纳了295万元的养老保险金和43.68万元的失业保险金。并将370名离退休职工交移社保局统一
管理。
(4)强化了以管理体系为重点的各项制度。
——去年，由保卫、业务、财务、企管、人事等部门联合组成的清欠工作小组，在公安机关的大力配合下，对
历史遗留问题进行了全面、逐项的核对和清理。督促各部门及时清理有问题商品和拖欠款项，经过一系列的工作，
全年共清回拖欠资金320多万元。
——转变医务所、小车队、物业部、编辑部的工作职能，建立内部核算体系，核定费用指标。由原来的服务管
理型逐步向管理效益型过渡。特别是医务所调整后，彻底清理了历史遗留问题，堵塞了漏洞。
——内部审计稽查工作成绩显著。全年对公司16个部门进行了绩效审计，对查出的有问题商品督促相关单位积
极处理。
——加强费用管理，按照同口径计算，全年费用总额较同期下降98万元，费用水平下降1.17个百分点。
2. 公司财务状况
（1） 本年度公司财务状况（单位：元）：
2000年 1999年调整后 增减％ 1999年调整前 增减％
总资产 607,418,765.30 591,523,762.28 2.69 605,023,762.28 0.40
长期负债
128,639,475.00 41,465,589.96 210.23 41,465,589.96 210.23
股东权益
298,489,827.71 297,652,980.27 0.28 311,152,980.27 －4.07
主营业务利润
57,352,941.82 55,963,731.45 2.48 55,963,731.45 2.48
净利润 836,847.44 －6,998,700.77 501,299.23 66.94
说明： a．总资产增加主要是因年末储备年货及往来款项增加所致；
b．长期负债增加主要是短期借款到期归还后续借为长期借款及新增贷款所致；
c．同期净利润负数为采用追溯法计提固定资产减值准备750万元所致。
（2）对会计师事务所出具保留意见审计报告相关事项的说明
本年度公司应收关联企业内蒙古鑫源控股有限责任公司、内蒙古民族益豪摩托车有限责任公司、呼和浩特鑫源
房地产开发有限责任公司及相关企业呼和浩特昭君大酒店（受托）、呼和浩特电子设备 厂款项共计9,366.06万元
，是在市政府推动资产重组和资产置换过程中形成的，原计划于2000年度随重组工作一并解决,但由于种种原因，
资产重组工作进度缓慢。本公司正在力促市政府加快重组进度，上述应收款项将随着资产重组予以解决。公司第二
届董事会第十四次会议曾审议通过了《关于公司减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》，公司内部企业及关
联企业的应收款项暂不计提坏帐准备。
3.公司投资情况
(1)募集资金投资项目
a.储运立体仓库是公司首次募股的投资项目，计划投资600万元，实际投资594.8万元，本年已转入固定资产，
并交付使用。立体仓库的建设大大缓解了公司仓储紧张的矛盾，节约了仓储的费用。
b. 蒙古国金矿是公司配股资金的投资项目。按原计划投资330万元全部到位。由于蒙古国冬季漫长、天气寒冷
,勘测、开采时间较短。今年在覆盖58平方公里的开采范围内选择高品位的矿区,力争年内试投产。
c．扩建家电城项目是公司配股资金的投资项目，计划投资2,950万元（其中流动资金投资1,500万元），现已
累计投入305万元，工程进度达70％，2001年建成投入使用。
d.服装城建设项目是公司配股资金的投资项目，计划投资1,900万元（其中流动资金投资1,000万元），现已累
计投入160万元，工程进度40％，2001年建成投入使用。
e.计算机管理系统是公司募股资金的投资项目，计划投资1,500万元，已投入50万元，现已完成了系统的楼宇
布线工作。该项目进展较为缓慢，主要原因是考虑到计算机2000年问题和公司不断调整经营结构及与银行、税务等
部门在收付结算、税控发票等相关事宜的影响造成。该项目按照目前计算机网络要求及发展趋势，选择最优方案进
行投资。
(2)募集资金的调整项目
a.公司首次募股计划投资2,000万元，用于新建广州民族商场。该项目位于广州市芳村区“新城市广场”群楼
的一楼及负一楼。由于该大楼没有全部竣工，加之地铁等市政工程的影响，故一直未能按期开业。为确保投资者利
益，尽快产生效益，公司董事会决定终止该项目的建设，撤回资金，将该项目投资改变为民族商场营业楼的改造、
扩建项目。此项目已经内蒙经贸委内经贸投资发〈2001〉153号文件批准立项，本年度已累计支出490万元，暂用银
行贷款垫付。该项目变更待股东大会通过后执行。
b.新建莫斯科商场项目是公司配股资金的投资项目。原计划投资166万元，已投资109万元，主要用于前期考察
，项目评估等筹备工作。由于98年底以后俄罗斯的政治经济形式发生了重大变革，市场变化较大，货币贬值严重、
政局不稳，与此同时，国内贸易局关于对俄投资政策进行了重大调整。针对上述原因，董事会决定终止莫斯科商场
项目。在莫斯科商场项目筹建期间，已发生了相关费用109万元，其中46万元评估费用正在与国内贸易局俄商办协
商返还事宜。如不能返还，筹建期间的费用做损益处理。
(3)非募集资金的投资项目
本年度对满达商城安装空调设备，共投入117万元。现正在验收阶段，待验收合格后转入固定资产。
4. 当前全国商业销售普遍下滑，由于市场因素影响毛利率下降，并按照财政部财会字（1999）35号文件，提
取资产减值准备，导致2000年度效益下降。
5．新年度的业务发展计划
总体工作思路是：继续以“团结、求实、改革、创新”为指导思想；以提高经济效益为中心；通过内部资产整
合和资产置换，进一步优化资产结构和产业结构；不断加大改革、调整力度，确保主营业务盈利水平；探索超市连
锁经营模式；充分利用西部大开发的历史性机遇，选择具有地域资源优势的可持续性发展的项目，实现产业升级，
为寻求、确立新的发展战略平台和奠定公司“第十个五年规划”创造条件。今年，营业总收入计划完成8.9亿元。
——继续加大经营结构的改革、调整力度，确保主营业务盈利水平，尽快实现经营方式的“三个转变”，即从
传统百货向现代百货的转变；从综合百货向主题百货的转变；从单体经营向专业连锁的转变。
——在自营业务方面，通过经营结构、商品结构和库存结构的一系列调整，在消化有问题商品的同时以民族商
场为龙头，继续实施品（名）牌经营战略，不断引进名品、新品，扩大品(名)牌产品的经销、代理业务。今年，服
装分公司及针织分公司的穿着类商品将引进中、高档品牌，突出名店优势，并组建销售辐射网络，将部分成熟品牌
向区内外逐步推广。家电分公司和食品分公司以连锁专营店的方式向周边地区发展。
——通过抓大放小，进一步引厂进店，强化联营联销和物业租赁业务，提高单位面积的盈利水平。预计全年资
产经营收入达到4，400万元。
——投资200万元，改造和调整满达商城二楼经营结构，转嫁经营风险，年增加净利润80多万元。
——调整西一楼百货分公司的经营结构，引进肯德基快餐店,引资500万元,改造面积500多平方米,年增利润110
万元。
——重新调整长乐宫购物中心的经营结构。引进超市连锁经营模式，扩大一楼的超市面积；提高二楼的经营档
次，突出经营特色；将三楼娱乐城改造成为集贸市场。
——探索新的经营模式，逐步将小百货、文化用品、食品、洗涤用品等转为超市经营，降低成本，形成规模经
营。
——在项目投资上，完成扩大家电城、服装城的在建工程项目，并充分利用西部大开发的历史性机遇和地域资
源优势，选择可持续发展的项目，不断培育新的经济增长点，逐步实现产业升级。
——组织有关专家，重新规划和设计民族商场西院的改造工程项目，选择和确定其经营内容。
——通过关、停、并、转等形式，盘活存量资产，提高资产收益水平。
——加大清欠力度。由保卫、业务、财务、审计、人事等部门联合组成清欠工作小组，对历史遗留的拖欠款项
及商品资金进行彻底的清查，防微杜渐，以保证公司财产的完好。
——加强费用管理，将费用开支有指标的压下来。今年计划费用总水平下降1个百分点，即300万元。
——初步完成计算机管理信息系统的安装、调试、运营工作，规范市场管理行为。
——对动力、设备、房产、总务等物业管理部门进行公司制改造，组建物业管理公司，并将其逐步纳入市场管
理体系。
6．董事会日常工作情况
(1)报告期内公司董事会共召开了三次会议，会议情况及决议内容如下：
2000年3月28日在公司所属云中大酒店四楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议。审议、通过了《董事会1
999年度工作报告》；《1999年度报告和年度报告摘要》；《1999年度财务报告》；《1999年度利润分配预案》；
《关于公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》；《公司董事会换届的议案》；决定于2000年5月8日
上午九时召开1999年度股东大会。
会议决议公告于2000年4月1日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
2000年5月8日在公司所属云中大酒店四楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。经审议、选举云文广先生为
公司第三届董事会董事长；选举张然莲女士、洪奎奎先生为公司第三届董事会副董事长；继续聘任云文广先生为公
司总裁，聘任洪奎奎先生、云美琴女士、纳森巴雅尔先生、何结林先生为公司副总裁；继续聘任纳森巴雅尔先生为
公司董事会秘书。
会议决议公告于2000年5月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
2000年7月28日在本公司云中大酒店四楼会议室召开了第三届董事会第二次会议。经审议、通过了《二000年度
中期报告及中期报告摘要》；决定二000年中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
会议决议公告于2000年8月1日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会认真执行股东大会各项决议；按照股东大会决议99年度未进行利润分配，也未进行资本公积金
转增股本。
7．公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员
变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 增减量(股）原因 年度报酬
云文广 董事长 男 57 2000.05－2004.04 24,300 24,300 0 23,79
6.00
张然莲 副董事长 女 54 2000.05－2004.04 16,200 16,200 0 15,80
8.00
洪奎奎 副董事长 男 40 2000.05－2004.04 13,500 13,500 0 13,96
0.00
于蒙溪 董事 男 56 2000.05－2004.04 13,500 13,500 0 14,70
4.00
王 刚 董事 男 55 2000.05－2004.04 2,700 2,700 0
0
纳森巴雅尔
董事 董秘 男 38 2000.05－2004.04 8,100 8,100 0 11,80
0.00
云美琴 董事 女 40 2000.05－2004.04 8,100 8,100 0 18,58
9.00
王爱武 董事 男 34 2000.05－2004.04 0 0 0
0
何结林 董事 男 49 2000.05－2004.04 0 0 0 14,45
2.00
柳树珍 监事长 女 48 2000.05－2004.04 16,200 16,200 0 13,73
2.00
李宪梅 监事 女 47 2000.05－2004.04 8,100 8,100 0 11,40
0.00
赵银丽 监事 女 43 2000.05－2004.04 8,100 8,100 0 16,17
2.00
赵月清 监事 男 38 2000.05－2004.04 0 0 0 11,42
6.00
胡晓英 监事 女 40 2000.05－2004.04 0 0 0 10,52
2.00
公司董事、监事及高管人员年度报酬1——1.5万元间8人; 1.5——2万元间 3人；2万元以上1人。本公司董事
王刚和王爱武未在本公司领取报酬。
本报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举，由股东提名，并经1999年度股东大会选举产生了第三届董事
会和监事会，故原董事云枫、李万寿、索晓光、张心亮及监事桑春梅、翟素芳不再担任董事及监事职务。根据证监
会关于控股股东与上市公司高管人员任职的有关规定及董事会聘任意见，公司原副总裁张然莲、于蒙溪、李万寿、
郭荣华、索晓光、丁元明不再担任上市公司行政职务。
本报告期内公司董事会继续聘任云文广为总裁、洪奎奎、云美琴为副总裁、纳森巴雅尔为董事会秘书。聘任了
纳森巴雅尔、何结林为副总裁。
（2）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工情况
截至到2000年末，公司在册职工2,821人,其中生产销售人员1，670人，专业技术人员479人,财务人员114人，
行政人员323人，大中专以上学历533人，退休职工378人（已交社保）。
8．本次利润分配预案:
经北京中天华正会计师事务所审定2000年度实际净利润836,847.44元，按《公司法》和本公司章程的规定，提
取10％的法定盈余公积金83,684.75元，提取5％的法定公益金41,842.37元，本年可供股东分配利润711,320.32元
。年初未分配利润234万元，根据财政部财会[2001]17号文《关于印发<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》
，经公司董事会决定用于提取固定资产减值准备，本年度实际可供股东分配的利润为711,320.32元。由于利润数额
较少，董事会决定本年度内利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
公司拟在2001年结束后，进行一次利润分配： 2000年度未分配利润及2001年可供股东分配的利润，用于2001
年度利润分配，比例不低于50％，分配方式采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整
的权力。
本预案待股东大会批准后实施。
9.其他报告事项：公司继续选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露指定报纸。
(六)监事会报告
一.会议情况
本报告期监事会共召开会议二次。
1、监事会第二届第十次会议于2000年3月28日在公司总部召开，会议审议通过如下决议：
（1） 审议通过《公司1999年度监事会工作报告》
（2） 审议通过《公司1999年年度报告》和报告摘要。
（3） 审议通过《关于监事会换届选举相关事宜的议案》。
本次监事会决议公告刊登在 2000年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、监事会第三届第一次会议于2000年5月8日在公司总部召开，会议审议并形成如下决议：
审议通过柳树珍为监事长的议案。
本次会议决议公告刊登在2000年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二.监事会对下列事项发表独立意见
1、公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的
执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会能依法经营、规范运作
，并逐步建立完善了内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程及损害公司利
益和股东权益的行为，公司的议案及操作程序符合国家的有关规定和公司章程。
2、监事会认为北京中天华正会计师事务所出具的年度审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、新建广州内蒙古民族商场项目是本公司是于1996年10月向社会公开发行股票募集资金投向之一，由于该大
楼没有全部竣工，加之地铁等市政工程的影响，故一直未能如期开业，为确保投资者利益，监事会同意董事会停止
该项目的建议，撤回资金用于改造扩建民族商场项目上。
本公司1998年配股募集资金投向之一的“兴建莫斯科商场项目”是国内贸易局专家评估团正式评估认定的项目
，但由于98年底起，俄罗斯政局动荡，货币贬值、市场变化较大，国内贸易局对俄投资政策进行了重大调整，因此
，监事会认同董事会考虑投资风险，建议停止该项目的投资，将资金用于民族商场的改扩建项目上。
4、报告期内，公司无收购，出售资产，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易严格按照公正、合理的原则进行，无损害公司利益和其他股东利益的行为。
6、监事会同意董事会关于对北京中天华正会计师事务所出具的保留意见审计报告的说明。
（七）重要事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚；
3.报告期内公司控股股东未发生变化。
1999年度股东大会审议、通过了《董事会换届议案》，经选举云文广、张然莲、洪奎奎、于蒙溪、纳森巴雅尔
、云美琴、王刚、王爱武、何结林为公司第三届董事会成员。
第三届董事会第一次会议审议，继续聘任云文广为总裁、洪奎奎、云美琴为副总裁、纳森巴雅尔为董事会秘书
。聘任纳森巴雅尔、何结林为副总裁。
上述信息决议公告刊登于2000年5月9日《中国证券报》和《证券时报》。
4.报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5.重大关联交易事项
截止2000年12月31日公司其他应收款中应收关联公司内蒙古鑫源控股有限责任公司5,723.19万元，内蒙古民族
益豪摩托车有限责任公司303.23万元，呼和浩特鑫源房地产开发有限责任公司457万元，及相关企业呼和浩特昭君
大酒店1,935.77万元和呼和浩特电子设备厂946.87万元。且本年度内公司给昭君大酒店分摊利息139.01万元，给电
子设备厂分摊利息67.06万元。上述应收款项将随公司资产重组一并予以解决。
6．公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开。
（1）在人员方面，本公司的总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取报酬，且未在股东单位担任任何重要职
务。
（2）在资产方面，本公司拥有独立的采购、销售系统，资产完全独立。
（3）在财务方面，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银
行开户，财务完全独立。
7.本报告期内公司继续受托管理昭君大酒店。
呼和浩特市国有资产监督管理委员会（甲方）与本公司（乙方）签定的《呼和浩特昭君大酒店委托管理协议》
，主要内容如下：
(1)乙方代表甲方行使呼和浩特昭君大酒店中方经营管理决策权；
(2)甲方行使检查、监督权，乙方保证国有资产保值增值；
(3)乙方受托经营管理昭君大酒店的中方财产权益；
(4)乙方在受托经营管理昭君大酒店的中方财产权益期间，未经甲方同意，不得以任何方式处置昭君大酒店的
资产；
(5)甲方对乙方受托管理昭君大酒店的经营管理状况，每年考核一次。凡考核结果达到考核标准，甲方应向乙
方支付200万元的受托经营管理费用。
按照上述协议条款，呼市国资委组织专人对呼和浩特昭君大酒店2000年度经营情况进行了全面考核，并确认昭
君大酒店经营情况符合《协议》要求，故同意由昭君大酒店支付民族集团2000年度受托管理费200万元。
昭君大酒店为国家三星级涉外旅游饭店。自本公司托管后，对其进行了装修改造，成为我区重要的对外窗口。
截至到2000年末，酒店总资产为8,309万元。
8．公司在报告期内未改聘会计师事务所，继续聘请北京中天华正会计师事务所（原内蒙古国正会计师事务所
）。
9．本报告期内未签订重大合同。
10．本报告期内未发生对外担保事项。
11．公司报告期内未更改名称和股票简称。
12．公司及持股5％以上股东在指定报纸及网站没有承诺事项。
13．本报告期内公司未发生重大事件
(八)财务会计报告
一.审计报告
审 计 报 告
中天华正(京)审[2001]2011号
内蒙古民族实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表，以及2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我
们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。经审计:
截止2000年12月31日贵公司其他应收款中应收关联公司内蒙古鑫源控股有限责任公司5,723.19万元，呼和浩特
昭君大酒店（以下简称“昭君酒店”）1,935.77万元，呼和浩特电子设备厂（以下简称“电子设备厂”）946.87万
元，内蒙古民族益豪摩托车有限责任公司303.23万元，呼和浩特鑫源房地产开发有限责任公司457万元，年末均未
计提坏帐准备，共影响利润总额710.49万元；且本年度内贵公司给昭君大酒店分摊利息139.01万元，给电子设备厂
分摊利息67.06万元。以上应收关联公司款项可能会造成损失，我们无法对其应收关联公司款项的可收回程度做出
合理估计。
我们认为，除上述情况影响外，已审会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和相关规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
北京中天华正会计师事务所 中国注册会计师 张占强
中国●北京 中国注册会计师 王爱华
二OO一年三月二十三日
二．会计报表（见附表）
三. 会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币: 本公司与控股子公司均以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记帐，月末对货币性项
目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，发生的差额，属于筹建期间的，计入开办费；属于
购建固定资产有关的且在尚未交付使用前发生的，计入在建固定资产成本；属于生产经营期间的计入当期财务费用
。
6、现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金。
7、坏帐核算方法：
(1)确认标准
坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务
人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。
(2)坏帐损失的核算方法及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例
坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按
帐龄分析后确定提取比例，并按会计政策变更采用追溯调整法。
具体计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 6％
1—2年（含1年） 8％
2—3年（含2年） 10％
3年以上（含3年） 25％
(3)提取范围：本公司的应收帐款和其他应收款，计提基数剔除关联公司及内部往来款项。
8、存货核算方法
(1)存货主要包括：库存商品、低值易耗品、原材料、在途物资、开发产品等。
(2)存货计价方法：
公司属商业零售业，库存商品按售价核算，商品售价与进价的差额，记入“商品进销差价”,已销商品成本结
转采用分类分柜组差价分摊法核算。低值易耗品采用“按使用年限”摊销法核算。
(3)存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损
益。
(4)存货可变现净值按其形态分别确定：
库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；其他存货，按重置成本确定。
(5)存货盘存采用永续盘存制，商品每月盘点一次，存货其他项目每年盘点一次。
9、短期投资核算方法：
短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用
进行确定；实际支付的价款中所包含股利和利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除
取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投
资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记
录的应收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。
短期投资跌价准备按投资总额期末帐面成本与市价孰低法计算确定计提的跌价损失准备。
短期投资处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
10、长期投资核算方法
(1)长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利
息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入
时摊销。
(2)长期股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下，或虽20％以上（
含20％）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上（含20％），或虽不
足20％但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额50％以上（不含50％），或虽不足50％但具有实
质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。
(3)股权投资差额的摊销方法：按10年期限平均摊销。
(4)长期投资减值准备的确认标准、计提方法
期末长期投资按其帐面金额与可收回金额孰低进行计提。
11、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等；
(2)固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具；
(3)固定资产计价方法：按实际成本计价；公司发起设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐
。
(4)固定资产折旧方法：
采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3％的残值确定其折旧率，控股子公司为
中外合资企业企业的残值率按10％计算。分类折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 10－60年 3％ 9.7％－1.62％
通用设备 16－25年 3％ 6.06％－3.88％
专用设备 8－20年 3％ 12.13％－4.85％
运输工具 5－12年 3％ 19.4％－8.08％
(5)固定资产减值准备：
按单项资产计提；期末在逐项检查固定资产时，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其
可收回金额低于帐面价值的，将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
(1)核算方法：
在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产交付使用前发生的计入所购建资产的成
本。在固定资产交付使用但尚未办理竣工决算前先估价计入固定资产，待完工验收并办理竣工决算时将固定资产估
计价调整为决算价。
(2)在建工程减值准备：
期末进行检查时，出现下列一种或几种情形时，计提减值准备。
1 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
2 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产计价
购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按评估确认的价值计价。
(2)无形资产的摊销方法
合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法
律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益
期限的，按不超过10年的期限摊销。
(3)无形资产减值准备
按单项项目计提减值准备，期末在检查各项无形资产时，预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回
金额低于其帐面价值的，提取减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
(1)以实际发生额核算；
(2)摊销期限：开办费自生产经营之日起5年内平均摊销；长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊
销。
15、收入确认原则：
商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，
与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
(1)合并范围
截止2000年12月31日本公司四个控股子公司为：
被控制子公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 法定 经营范围
代表人
内蒙古云龙房地产 呼和浩特市 1700万元 74.70％ 云文广 建设、经营、开
发居民楼、
开发有限公司 回民区中 商业楼、工业用
房及旧城区
山西路27号 改造
内蒙古长乐宫娱 呼和浩特市新城 1360万元 36.67％ 云文广 餐饮、娱乐服务
乐有限公司 区东风路358号
内蒙古民族集团 呼和浩特市 4696万元 66.67％ 云文广 家电、食品、日
用百货、针
百灵商厦 新城西街61号 纺织品、服装鞋
帽、妇女用
品、文教用品、
金银首饰、
工艺美术、五金
工具。兼
营：建材等
民族代日格 蒙古国乌兰巴托 36万美元 89.93％ 云文广 主营：开采金
矿、碳矿
有限责任公司 市桑根海日汗都 兼营：国内外
贸易
日格94号
⑵、编制方法:
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，根据财政部“财会字[1
995]11号《合并会计报表暂行规定》的通知”要求，充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项
后进行编制。公司相对控股内蒙古长乐宫娱乐有限公司，有实际的经营控制权，对其董事有任免权，故对其会计报
表予以合并。
上述合并会计报表的单位中，内蒙古云龙房地产开发有限公司（以下简称“云龙公司”）和内蒙古长乐宫娱乐
有限公司（以下简称“娱乐公司”）为中外合资企业，执行外商投资企业会计制度；民族代日格有限责任公司是设
立在蒙古国的中蒙合资企业，属于境外投资的控股子公司。
18、会计政策变更的影响：
根据财政部财会[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”，
本公司固定资产减值准备会计政策变更已采用追溯调整，并调整合并报表相关项目的年初数或上年数；上述会计政
策变更对合并会计报表累积影响数为－13,500,000.00元，其中影响1999年度当期损益－7,500,000.00元,影响1998
年度当期损益－6,000,000.00元。
（二）、税项:
⑴增值税：主要商品销售收入税率为17％，少数项目按税法规定执行13％税率；按销项税扣除当期允许抵扣的
进项税后的差额交纳。
⑵营业税：运输收入税率3％，租赁收入、餐饮服务业、其它收入税率5％；
⑶消费税：执行财政部财税[1994]095号文件金银首饰零售环节征收消费税，税率为5％；
⑷城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的7％缴纳；
⑸教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3％缴纳；
⑹所得税：根据内蒙古自治区人民政府内政函[1996]123号文批准从1996年起三年内（1996年1月1日至1998年1
2月31日）减按15％征收企业所得税；自1999年1月1日起执行33％的所得税税率；
⑺内蒙古云龙房地产有限公司按商品销售收入的5％缴纳营业税；
⑻内蒙古长乐宫娱乐有限公司按营业收入的10％缴纳营业税；
⑼内蒙古云龙房地产开发有限公司、内蒙古长乐宫娱乐有限公司所得税税率为30％。
（三）、控股子公司及合营企业
被控制子公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 法定 经营范围
代表人
内蒙古云龙 呼和浩特市 1700万元 74.70％ 云文广 建设、经营、开发居
民楼、
房地产开 回民区中 商业楼、工业用房及
旧城区
发有限公司 山西路27号 改造
内蒙古长乐宫娱 呼和浩特市 1360万元 36.67％ 云文广 餐饮、娱乐服务
乐有限公司 新城区
东风路358号
内蒙古民族 呼和浩特市 4696万元 66.67％ 云文广 家电、食品、日用百
货、针
集团百灵商厦 新城 纺织品、服装鞋帽、
妇女用
西街61号 品、文教用品、金银
首饰、
工艺美术、五金工
具。兼
营：建材等
民族代日格 蒙古国乌兰巴 36万美元 89.93％ 云文广 主营：开采金矿、碳
矿兼营：
有限责任公司 托市桑根海日 国内外贸易
汗都日格94号
（四）、会计报表主要项目注释：
注：以下会计项目中期初数为1999年12月31日，期末数为2000年12月31日
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币
现金 2,893,122.51 433,223.90
银行存款 41,685,803.34 32,739,332.18
其中：港币
516,310.72 1.0651 549,922.55 524,184.46 1.0606 555,950.04
合计 44,578,925.85 33,172,556.08
减少原因：2001年春节较上年提前，储备了大量食品、名烟、名酒、家用电器及年货所致。
注：期末余额中有800万元为办理银行承兑汇票保证金。
2、短期投资
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 4,950,000.00
债券投资
其他投资
合 计 4,950,000.00
截止2000年12月29日持有华联控股股份市价总额为5,066,800.00元,每股市值9.56元,资料来源于光大证券有限
责任公司昆明中山路证券营业部。
3、应收帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 2,954,393.86 51.74 177,263.63 1,137,173.07 24.08 60,949.05
1－2年 646,169.69 11.32 51,693.58 921,741.38 19.52 73,337.06
2－3年 75,040.59 1.31 7,504.06 524,486.36 11.11 52,448.64
3年以上 2,034,551.90 35.63 508,637.98 2,139,121.68 45.29 534,780.42
合 计 5,710,156.04 100.00 745,099.25 4,722,522.49 100.00 721,515.17
无持本公司股份5％以上股东单位的欠款
应收帐款大额前五名欠款金额、欠款时间和欠款原因
单位名称 金 额 欠款时间 原 因
金龙门美食娱乐城 629,000.00 2000年 货款
张双贵 207,085.48 2000年 货款
广东科龙电器公司 454,537.41 1999年 货款
董怀宇（装修） 126,000.00 1999年 货款
常德房地产开发公司 234,800.46 1996年 货款
叶立南 64,707.01 1996年 货款
注:叶立南等二家欠款单位的所欠货款,均是1996年发生,公司已派专人进行清收，2000年内已清理了一部分,上
述欠款余额预计在2001年年底前收回。
4、其他应收款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内
106,140,243.79 88.66 3,053,172.73 25,747,560.76 18.76 486,787.14
1－2年
4,459,634.68 3.72 356,770.77 88,019,837.15 64.12 1,784,177.26
2－3年
6,434,196.27 5.37 643,419.63 16,619,290.74 12.11 1,072,316.67
3年以上
2,688,073.38 2.25 672,018.35 6,887,838.48 5.01 1,718,101.97
合 计
119,722,148.12 100.00 4,725,381.48 137,274,527.13 100.00 5,061,383.04
(1)持本公司股份5％以上股东单位的欠款
股东单位名称 金 额
鑫源控股公司 57,231,874.76
(2)其他应收款大额前五名欠款金额、欠款时间和欠款原因
客户名称 金 额 时间 原因
内蒙古鑫源控股有限责任公司 57,231,874.76 1999年－2000年 借款
呼和浩特市昭君大酒店 19,357,710.50 1999年－2000年 借款
国有资产管理经营中心 10,109,223.75 1999年5月 借款
原电子设备厂 9,468,689.00 1998年－2000年 借款
内蒙古民族集团益豪摩托 3,032,314.43 2000年 借款
车有限责任公司
注：（1）内蒙古鑫源控股有限责任公司于2000年2月25日在内蒙古自治区工商行政管理局登记变更注册，持有
本公司股份82,755,131股,截止2000年12月31日该公司欠付本公司57,231,874.76元。上述借款均于2000年度内到期
后续签借款协议，借款期限为一年。
（2）呼市国有资产经营管理中心借款属于财政借款。
（3）呼市昭君大酒店是市政府授权，由本公司受托管理的企业。所借款项为呼市昭君大酒店购买设备及装修
款等。
（4）1997年5月27日，根据呼和浩特市人民政府办公厅呼政办发[1997]62号文“呼和浩特市人民政府办公厅关
于内蒙古民族实业集团股份有限公司接收原呼市电子设备厂的通知”将原电子设备厂全部资产无偿划转给本公司，
并接收400名职工。呼和浩特市国有资产管理局呼国资产字[1997]5号文将上述资产于1997年5月27日划转给本公司
，但本公司1998年5月18日召开的“1997年度股东大会决议公告”中“鉴于公司对呼和浩特市电子设备厂的资产清
理工作尚未结束，本次股东大会对董事会《关于接收呼市电子设备厂的议案》未形成决议”，此后也未形成任何有
关此项事宜的决议。截止2000年12月31日欠本公司946.87万元。现资产尚未入帐，借款用于发放职工工资及支付其
他费用。
（5）内蒙古民族集团益豪摩托车有限责任公司由于经营周转流动资金短缺暂借款。
5、预付帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 1,905,963.56 52.66 2,025,768.19 54.46
1－2年 981,436.69 27.12 52,140.40 1.40
2－3年 243,319.04 6.72 112,580.90 3.03
3年以上 488,420.41 13.50 1,529,493.50 41.11
合 计 3,619,139.70 100.00 3,719,982.99 100.00
(1)无持本公司股份5％以上股东单位的欠款
(2)预付帐款大额前五名欠款金额、欠款时间、欠款原因
客户名称 金 额 时间 原 因
四川长虹 563,781.00 1年以内 家电部预付货款
上海索广电子有限公司 292,590.00 1年以内 预付货款
浙江温州华丽灯具厂 250,000.00 3年以上 预付货款
呼市商业对外贸易公司 180,000.00 3年以上 预付货款
深圳信达皮革制衣公司 793,258.00 3年以上 预付货款
注:三年以上的预付账款均为票据未到无法入账。
6、存货及存货跌价准备
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 64,046,991.15 14,715,275.16 75,270,265.13 14,502,421.72
低值易耗品 9,289,490.49 8,185,488.33
原材料 2,246,929.11 951,265.97
开发成本 2,761,445.50
开发产品 71,657.00 151,064.99
合计 78,416,513.25 14,715,275.16 84,558,084.42 14,502,421.72
存货跌价准备减少原因：本年度由于处置部分库存商品并相应结转存货跌价准备。
7、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 746,263.42 928,536.72 998,858.68 675,941.46
其他 110,937.50 110,937.50
合计 857,200.92 928,536.72 1,109,796.18 675,941.46
8、长期投资
⑴项目
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
35,088,500.00 7,120,000.00 35,088,500.00 7,120,000.00
长期债权投资
226,368.10 226,368.10
合计
35,314,868.10 7,120,000.00 226,368.10 35,088,500.00 7,120,000.00
⑵长期股权投资
1 股票投资
被投资公司名称
股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 市价(2000年12月
注册资本比例 29日收盘价)
上海华联 法人股 277,696 0.072％ 654,500.00 13.54
西单商场 法人股 338,000 0.067％ 360,000.00 9.38
太原五一大厦
法人股 110,000 0.2％ 154,000.00 未上市
小计 725,696 1,168,500.00
2 其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
吉兰泰盐化集团有限责任公司 1997.02 200,000.00 0.215％
深圳市民鑫源投资有限公司 1999.12 2,000,000.00 20％
内蒙古物资建筑企业集团 1992.04 200,000.00 14.8％
中贸联 1994.02 2,000,000.00 6.5％
内蒙古大学 1994.12 50,000.00 1.67％ 50,000.00
呼市山丹文学社 1996.06 50,000.00 1.67％ 50,000.00
广州内蒙古民族商场 1996.12 20,000,000.00 100％
上海蒙申股份有限公司 1999.11 1,400,000.00 13.33％
呼和浩特市天美餐饮有限责任公司 1999.10 1,000,000.00 20％
呼市商城房地产开发有限责任公司 1993.09 7,020,000.00 21.90％ 7,020,000.00
合计 33,920,000.00 7,120,000.00
注：(1) 对呼市天美餐饮有限公司合同约定投资120万元占被投资单位的20％，截止2000年12月31日实际投资1
00万元，被投资单位注册资本60万元。
(2)广州内蒙古民族商场未合并报表原因,见本附注其他重要事项第2项。
9、固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值 338,881,440.06 22,257,878.00 1,874,037.52 359,265,280.54
其中：房屋建筑物 291,020,952.74 2,597,856.12 828,999.96 292,789,808.90
通用设备 24,395,515.03 8,427,215.86 32,822,730.89
专用设备 16,434,250.18 10,519,477.98 12,400.00 26,941,328.16
运输设备 7,030,722.11 713,328.04 1,032,637.56 6,711,412.59
累计折旧 48,706,312.38 15,028,131.77 742,539.23 62,991,904.92
其中：房屋建筑物 37,678,780.49 9,797,495.69 78,752.34 47,397,523.84
通用设备 2,975,905.76 1,851,122.09 4,827,027.85
专用设备 5,342,582.48 2,428,722.16 5,299.14 7,766,005.50
运输设备 2,709,043.65 950,791.83 658,487.75 3,001,347.73
固定资产净值 290,175,127.68 7,229,746.23 1,131,498.29 296,273,375.62
注：(1)本期在建工程四季广场5,803,457.00元、储运立体仓库5,948,844.00元，完工交付使用转入固定资产
。
(2)提供抵押的资产明细，见本附注其他重要事项第1项。
(3)固定资产减值准备说明，见本附注二、18项
10、在建工程
工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
四季广场 3,000,000.00 4,543,052.95 1,260,404.05 5,803,457.00
其中：利息资本化 543,485.25 526,503.00 1,069,988.25
储运立体仓库 6,000,000.00 3,987,196.41 1,961,647.59 5,948,844.00
其中：利息资本化
嬉水乐园二期工程 20,000,000.00 9,283,669.81 1,137,015.89 6,680,000.00
其中：利息资本化 734,458.70 734,458.70
服装城改造 19,000,000.00 628,573.00 973,925.70
金融贷款
其中：利息资本化
蓄水池 420,000.00 176,000.00 246,000.00
其中：利息资本化
蒙古金矿—水井 140,000.00 69,384.22
恒昌车棚 80,000.00 60,009.00 60,009.00
扩建营业楼 20,000,000.00 4,903,575.20 4,903,575.20
计算机管理系统 15,000,000.00 500,000.00
满达空调安装 1,162,000.00 1,169,814.00
满达消防工程 240,000.00 160,000.00
合 计 114,542,000.00 21,030,316.02 13,077,273.83 18,492,310.00
其中:利息资本化合计 1,277,943.95 526,503.00 1,069,988.25
续上表：
工程项目 期末数 资金来源 工程进度
四季广场 其他来源 100.00％
其中：利息资本化
储运立体仓库 募股资金 100.00％
其中：利息资本化
嬉水乐园二期工程 3,740,685.70 其他来源 80.00％
其中：利息资本化
家电城 3,047,322.03 募股资金 10.00％
服装城改造 1,602,498.70 募股资金及 8.00％
金融贷款
其中：利息资本化
蓄水池 422,000.00 其他来源 80.00％
其中：利息资本化
蒙古金矿—水井 69,384.22 20.00％
恒昌车棚 60,009.00 其他来源 100.00％
扩建营业楼 4,903,575.20 募股资金 25.00％
计算机管理系统 500,000.00 募股资金 3.00％
满达空调安装 1,169,814.00
满达消防工程 160,000.00 67.00％
合 计 15,615,279.85
其中:利息资本化合计 734,458.70
11、无形资产
名称
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
民族商场土地使用权
26,119,352.90 22,897,567.00 654,216.24 22,243,350.76 34年
购物中心土地使用权
816,525.04 497,814.64 300,000.00 14,102.00 783,712.64 37年
长乐宫娱乐土地使用权
1,200,000.00 1,080,000.00 30,000.00 1,050,000.00 35年
百灵商厦土地使用权
2,098,707.45 1,907,915.83 73,854.84 1,834,060.99 24年零10个月
民族代日格土地使用权
320,000.00 320,000.00 34,285.68 285,714.32 8年零4个月
民族代日格金矿开采权
199,774.96 199,774.96 21,404.46 178,370.50 8年零4个月
合计
30,754,360.35 26,903,072.43 300,000.00 827,863.22 26,375,209.21
12、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
工资 29,231.46 5,846.29 23,385.17
低值易耗品摊销 5,564.99 1,113.00 4,451.99
办公费 692.00 138.40 553.60
广告费 96,995.43 19,399.09 77,596.34
其他 125,559.08 22,714.52 102,844.56
合计 258,042.96 49,211.30 208,831.66
13、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1994年期初进项税 5,689,274.32 5,689,274.32
注：内蒙古自治区国家税务局通知各征收局，截止1998年6月30日所有期初进项税额尚未抵扣完毕的企业，一
律暂停抵扣。
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款 38,000,000.00 13,000,000.00
担保借款
信用借款 10,000,000.00
合 计 48,000,000.00 13,000,000.00
减少原因：到期归还所致。
15、应付票据
期初数 期末数
20,228,819.94 28,590,355.55
无欠持有本公司5％以上股东单位的款项。
增加原因：节假日前库存商品储备量加大，以银行承兑汇票结算所致。
16、应付帐款
期初数 期末数
22,422,645.25 16,058,744.14
无欠持有本公司5％以上股东单位的款项。
减少原因：本年偿还货款所致。
17、预收帐款
期初数 期末数
2,298,688.88 2,742,785.87
无欠持有本公司5％以上股东单位的款项。
18、应付股利
投资者名称 期初数 期末数
北京东安集团公司 108,000.00
天津百货大楼股份有限公司 21,600.00
上海双乐服装有限公司 11,150.00 11,150.00
其他7户小计 9,076.60 2,289.60
合计 149,826.60 13,439.60
减少原因：本年支付股利所致。
19、应交税金
项目 期初数 期末数
增值税 227,094.95 －551,829.72
营业税 377,810.49 464,147.34
消费税 657.03 7,964.39
城建税 47,369.72 27,613.73
代扣集贸税 464,566.19 311,663.75
代扣集贸所得税 2,105.77 34.28
代扣增值税 122,098.20 52,818.07
代扣个体所得税 －104,096.15 87,597.82
个人所得税 1,300.62 3,333.25
企业所得税 －2,215,974.40 －1,679,260.17
筵席税 1,169.10 9,691.80
代扣城建税 －1,539.83
土地增值税 48,227.65
房产税 200,000.00
代扣租赁户所得税 23,512.23
代扣租赁户城建税 2,194.49
合 计 －1,029,210.66 －1,040,518.74
企业所得税负数原因：企业预缴所得税所致。
20、其他应付款
期初数 期末数
48,409,322.55 35,163,660.54
无欠持有本公司5％以上股东单位的款项。
减少原因：本年度支付工程款所致。
21、预提费用
类别 期初数 期末数
借款利息 440,447.00 465.00
22、一年内到期的长期负债
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行总行营业部 20,000,000.00 99.10.10－2001.10.10 6.534％ 抵押
中国银行呼和浩特市新华支行
3,000,000.00 99.12.24－2001.11.25 7.128％ 抵押
中国银行呼和浩特市新华支行
3,000,000.00 99.12.21－2001.04.15 7.128％ 抵押
中国银行呼和浩特市新华支行
3,000,000.00 99.12.17－2001.01.05 7.128％ 抵押
中国银行呼和浩特市新华支行
3,000,000.00 99.12.22－2001.07.15 7.128％ 抵押
中国银行呼和浩特市新华支行
2,000,000.00 99.12.23－2001.10.15 7.128％ 抵押
中国工商银行大北街办事处
25,720,000.00 97.12.16－1999.10.10 10.296％ 抵押
中国工商银行呼和浩特市站前支行
3,300,000.00 99.05.24－2000.06.14 7.326％ 担保
合 计 63,020,000.00
逾期原因：原贷款协议均是信用贷款,贷款到期后银行要求办理抵押贷款,但本公司有部分房屋正在办理产
权证,无法抵押造成逾期贷款。
23、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行大北街办事处 13,000,000.00 2000.06.12－2002.05.10 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 5,000,000.00 2000.08.16－2002.07.10 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 8,000,000.00 2000.08.28－2002.05.10 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 10,000,000.00 2000.10.20－2002.09.19 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 10,000,000.00 2000.10.20－2002.08.17 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 7,000,000.00 2000.11.30－2002.10.10 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 10,000,000.00 2000.11.24－2003.05.10 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 12,000,000.00 2000.11.30－2003.08.20 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 13,000,000.00 2000.12.04－2002.11.10 6.534％ 抵押
工商银行大北街办事处 12,360,000.00 2000.12.08－2003.07.10 6.534％ 抵押
中国建设银行呼和浩特
市中山西路支行 8,000,000.00 2000.11.28－2002.11.28 7.17％ 抵押
财政局借款利息 220,800.00
合计 108,580,800.00
增加原因：
（1） 短期借款3500万元到期归还后续借为长期借款。
（2） 本年度新增贷款。
24、长期应付款：
项 目 期初数 期末数
职工集资款及利息 18,354,218.30 16,192,277.49
商场职工风险抵押金 468,000.00 409,500.00
合 计 18,822,218.30 16,601,777.49
减少原因：支付职工集资款及利息。
25、其他长期负债
项 目 期初数 期末数
房改款 2,596,000.21 3,386,979.21
26、股本
项 目 期初数 本次变动增减（＋，—） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 82,755,131.00 82,755,131.00
其中：
国家拥有股份 82,755,131.00 82,755,131.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 16,803,912.00 16,803,912.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 99,559,043.00 99,559,043.00
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 75,481,522.00 75,481,522.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 75,481,522.00 75,481,522.00
三、股份总数 175,040,565.00 175,040,565.00
27、资本公积
项目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
股本溢价 88,726,801.26 88,726,801.26
资产评估增值准备 23,104,479.80 23,104,479.80
股票上市冻结资金利息 1,315,851.42 1,315,851.42
合计 113,147,132.48 113,147,132.48
28、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 5,331,296.33 83,684.75 5,414,981.08
法定公益金 4,133,986.46 41,842.37 4,175,828.83
合计 9,465,282.79 125,527.12 9,590,809.91
注:根据本公司董事会决议，由于计提固定资产减值准备采用追溯调整法，将其2000年年初未分配利润全部补
亏后，不足部分用盈余公积弥补，影响年初盈余公积11,159,935.29元。
29、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润
本期净利润转入 836,847.44
本期提取法定公积金 83,684.75
本期提取公益金 41,842.37
期末未分配利润 711,320.32
注：（1）根据股份有限公司会计制度及本公司章程规定提取10％的法定盈余公积金和5％的公益金，根据董事
会决议，对期末可供股东分配利润结转下年度。
（2）由于计提固定资产减值准备采用追溯调整法，将其2000年年初未分配利润全部弥补亏损。
30、主营业务收入
项 目 本年发生数 上年发生数
租赁 44,389,458.85 34,733,586.40
餐饮 90,205.40 833,147.82
储运 753,013.97 1,166,272.89
零售及其他 179,975,508.86 185,560,522.77
合 计 225,208,187.08 222,293,529.88
31、营业成本
项目 本年发生数 上年发生数
租赁 494.10
餐饮 37,798.35 315,866.42
储运 929,111.97 508,043.90
零售及其他 163,939,558.37 162,853,949.83
合 计 164,906,962.79 163,677,860.15
32、主营业务税金及附加
项目 本年发生数 上年发生数
营业税 2,489,897.49 2,063,970.85
城建税 260,327.92 330,777.54
教育费附加 110,997.53 141,715.37
土地增值税 13,809.65 115,474,52
消费税 73,249.88
合 计 2,948,282.47 2,651,938.28
33、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 7,780,885.38 4,590,849.36
减：利息收入 127,159.47 595,581.30
汇兑损失 2,322.40 1,395.03
减：汇兑收益
手续费 189,449.99 125,066.83
合 计 7,845,498.30 4,121,729.92
增加原因：新增贷款相应增加利息所致。
34、其他业务利润
业务种类 本年发生数 上年发生数
固定资产出租 528,352.60
百灵租赁利润 1,600,189.73 1,962,268.81
合计 1,600,189.73 2,490,621.41
35、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
长期股权投资 －2,340,000.00
债券利息 23,231.90
投资股利 27,769.60
合计 51,001.50 －2,340,000.00
1999年度云龙公司对呼和浩特市商城房地产开发有限公司计提减值准备所致。
36、营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
代管费 2,000,000.00 2,000,000.00
无法支付的款项 902,353.31 79,252.04
柜台长款 630.00 16,930.00
罚款收入 15,763.00 21,475.38
其他 163,573.00 53,549.81
合计 3,082,319.31 2,171,207.23
增加原因：经董事会批准将五年以上无法支付的款项作为营业外收入处理。
37、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产损失 193,215.41 33,362.69
捐赠支出 249,461.06
非常损失 1,280.65
滞纳金 31,061.25 14,379.68
罚款 20,000.00 0.00
固定资产减值准备 7,500,000.00
其他 444,547.13 42,006.75
合计 688,823.79 7,840,490.83
增加原因：其他项为支付伤残职工的医药费。
38、所得税
本年发生数 上年发生数
545,148.12 1,108,854.28
39、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司 4,570,585.63
支付民族益豪摩托车有限责任公司 3,032,314.43
内蒙古鑫源控股有限责任公司 2,469,239.70
原呼市电子设备厂 1,220,823.69
呼市昭君大酒店 12,057,710.50
保险费 1,014,717.38
差旅费 902,073.75
办公费 1,330,756.00
运输装卸费 1,074,345.64
水电费 3,029,971.45
修理费 1,021,349.74
40、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 金额
职工集资款 3,064,353.40
41、比较式母公司会计报表主要项目注释：
（1）应收帐款
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 1,728,879.28 43.65 103,732.76 399,866.57 11.89 23,991.99
1－2年 123,389.52 3.12 9,871.16 739,644.03 22.00 59,171.52
2－3年 75,040.59 1.89 7,504.06 83,906.03 2.50 8,390.60
3年以上 2,033,283.60 51.34 508,320.90 2,139,121.68 63.61 534,780.42
合 计 3,960,592.99 100.00 629,428.88 3,362,538.31 100.00 626,334.53
（2）长期投资
1项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
69,697,021.01 100,000.00 4,694,455.11 65,002,565.90 100,000.00
长期债权投资
226,368.10 226,368.10
合计
69,923,389.11 100,000.00 4,920,823.21 65,002,565.90 100,000.00
2长期股权投资
股票投资
被投资公司名称
股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 市价(2000年12月
注册资本比例 29日收盘价)
上海华联
法人股 277,696 0.072％ 654,500.00 13.54
西单商场
法人股 338,000 0.067％ 360,000.00 9.38
太原五一大厦
法人股 110,000 0.2％ 154,000.00 未上市
合 计 1,168,500.00
其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
吉兰泰盐化集团有限责任公司 1997.02 200,000.00 0.215％
深圳市民鑫源投资有限公司 1999.12 2,000,000.00 20％
内蒙古物资建筑企业集团 1992.04 200,000.00 14.8％
中贸联 1994.02 2,000,000.00 6.5％
内蒙古大学 1994.12 50,000.00 1.67％ 50,000.00
呼市山丹文学社 1996.06 50,000.00 1.67％ 50,000.00
广州内蒙古民族商场 1996.12 20,000,000.00 100％
上海蒙申股份有限公司 1999.11 1,400,000.00 13.33％
呼和浩特市天美餐饮有限责任公司 1999.10 1,000,000.00 20％
内蒙古云龙房地产开发有限公司 6,395,297.55 74.70％
内蒙古长乐宫娱乐有限公司 2,185,858.03 36.67％
内蒙古民族集团百灵商厦有限责任公司 26,627,001.98 66.67％
民族代日格有限责任公司 1,725,908.34 89.93％
合 计 63,834,065.90 100,000.00
(3)主营业务收入
项 目 本年发生数 上年发生数
租赁收入 42,400,918.55 32,839,193.20
餐饮收入 90,205.40 833,147.82
储运收入 753,013.97 1,166,272.89
零售及其他 176,723,856.09 177,919,997.48
合计 219,967,994.01 212,758,611.39
(4)主营业务成本
项 目 本年发生数 上年发生数
餐饮成本 37,798.35 315,866.42
储运成本 929,111.97 508,043.90
零售及其他 160,379,747.71 156,276,825.87
合计 161,346,658.03 157,100,736.19
(5)投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
内蒙古云龙房地产开发有限公司 －761,059.21 －1,808,756.00
内蒙古民族集团百灵商厦有限责任公司 －1,400,561.50 －755,265.13
内蒙古长乐宫娱乐股份有限公司 －1,398,742.74 －1,168,411.03
民族代日格有限责任公司 －1,134,091.66
债券利息 23,231.90
上海华联 27,769.60
合计 －4,643,453.61 －3,732,432.16
（五）、分行业资料
行 业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
租赁
34733586.40 44389458.85 494.10 34,733,586.40 44,388,964.75
餐饮
833,147.82 90,205.40 315,866.42 37,798.35 517,281.40 52,407.05
储运
1166272.89 753,013.97 508,043.90 929,111.97 658,228.99 －176,098.00
零售及其他
185560522.77 179975508.86 162853,949.83 163939558.37 22,706,572.94 16,035,950.49
（六）、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
内蒙古鑫源控股
呼和浩特市 股权投资、产权经营管理、资产
控股母公司 （国有独资） 云文广
有限责任公司
中山西路69号 受托管理、资本运营管理
有限责任公司
内蒙古云龙房地
呼和浩特市 建设开发居民楼 控股子公司 中外合资企业 云文广
产开发有限公司 回民区中
山西路27号
内蒙古长乐宫娱
呼和浩特市 餐饮娱乐 控股子公司 中外合资企业 云文广
乐有限公司 新城区
东风路358号
内蒙古民族
呼和浩特市 商业零售 控股子公司 有限责任公司 云文广
集团百灵商厦 新城
西街61号
民族代日格有
乌兰巴托 开采金矿 控股子公司 中外合资企业 云文广
限责任公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
内蒙古鑫源控股有限责任公司 3000万元 5,275.51万元 8,275.51万元
内蒙古云龙房地产开发有限公司 1,700万元 1,700万元
内蒙古长乐宫娱乐有限公司 1,360万元 1,360万元
内蒙古民族集团百灵商厦 4,696万元 4,696万元
民族代日格有限责任公司 36万美元 36万美元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
内蒙古鑫源控股
8,275.51万元 47.278 8,275.51万元 47.278
有限责任公司
内蒙古云龙
1,270万元 74.70 1,270万元 74.70
房地产开
发有限公司
内蒙古长乐宫
500万元 36.76 500万元 36.76
娱乐有限公司
内蒙古民族集
3,131万元 66.67 3,131万元 66.67
团百灵商厦
民族代日格
286万元 89.93 286万元 89.93
4、关联方交易价格的确定
无关联交易
5、其他需披露的事项
根据本公司与鑫源控股公司2000年12月25日签定《转让协议书》，将本公司所属的塞北大酒楼相关资产994万
元转让给鑫源控股公司，转让价款最终以评估确认后的公允价格为准。
6、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
呼和浩特市昭君大酒店 托管企业
内蒙古民族集团益豪摩托车有限责任公司 同属一个企业法人代表
呼和浩特市商城房地产开发有限公司 同属一个企业法人代表
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司 同属一个企业法人代表
深圳市民鑫源投资有限责任公司 同属一个企业法人代表
7、关联方应收应付款项金额
年末余额 占全部应收（付）
款项余额的比重（％）
2000年 1999年 2000年 1999年
其他应收款：
—内蒙古鑫源控股有限责任公司 5,723.19万元 5,478.78万元 41.69 45.76
—呼市昭君大酒店 1,935.77万元 730万元 14.10 6.10
内蒙古民族集团益豪摩托车有 303.23万元 2.21
限责任公司
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司 457.06万元 3.33
（七）、重要事项
1、1999年10月28日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股
权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的内蒙古民族实业集团股份有限公司的国家股82,755,1
33股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与内蒙古鑫源控股有限责任
公司签定国家股划转协议，同时鑫源控股公司也将其注册资本变更为8,275.51万元，并于2000年2月25日在内蒙古
自治区工商行政管理局办理变更登记。
2、1997年5月27日，根据呼和浩特市人民政府办公厅呼政办发[1997]62号文“呼和浩特市人民政府办公厅关于
内蒙古民族实业集团股份有限公司接收原呼市电子设备厂的通知”将原电子设备厂全部资产无偿划转本公司，并接
收400名职工。呼和浩特市国有资产管理局据呼国资产字[1997]5号文将上述资产总计19,600,421.06元应于1997年5
月27日划转给本公司，但本公司1998年5月18日召开的“1997年度股东大会决议公告”中“鉴于公司对原呼市电子
设备厂的资产清理工作尚未结束，本次股东大会对董事会《关于接收呼市电子设备厂的议案》未形成决议”,此后
也未形成任何有关此项事宜的决议。截止2000年12月31日原呼市电子设备厂累计亏损437.08万元（未经审计），并
欠本公司946.87万元，截止2000年12月31日原电子设备厂资产尚未入帐，且亏损额也未列入本公司报表。
3、依据呼和浩特市国有资产监督管理委员会与本公司签定的《呼和浩特昭君大酒店资产委托管理协议》，本
公司为其代管企业昭君大酒店购买设备及装修款等垫付资金1,935.77万元。
4、本公司控股的内蒙古云龙房地产开发有限公司（以下简称“云龙公司”），内蒙古民族集团百灵商厦（以
下简称“百灵商厦”），内蒙古长乐娱乐有限公司（以下简称“娱乐公司”）均已连续三年以上亏损。
5、呼和浩特市国有资产管理局经营中心，原借本公司款项1010.92万元，借款期限已一年以上。
6、本公司其他应收款中，截止2000年12月31日中有支付下岗职工安置费161万元及退休职工安置费70万元，现
就上市公司中相关事宜已向财政部提出请示报告，现未回复，待财政部会计处理意见明确后再做调整。
（八）、资产负债表日后事项
无重大资产负债表日后事项。
（九）、或有事项
本公司配股资金用途中，投资莫斯科商场项目，截止2000年12月31日共计发生筹建期间费用107.88万元，根据
本公司董事会决议，拟将该项目投资改为扩建民族商场项目，该项费用中其中46万元为评估费，正在与国内贸易局
俄商办协商返还事宜，如不能返还，筹建期间费用可能会造成损失。
（十）、其他重要事项：
1、本公司满达商城、民族商场东楼和过街楼云中大酒店，经呼和浩特市北方房地产估价事务所出俱估价报告
后进行抵押贷款，满达商城房地产评估价值为8285万元，民族商场东楼、过街楼房地产评估价值为9263万元，云中
大酒店房地产评估价值为2982万元。民族商场中营业楼物业价值经呼和浩特市银信评估事务所出俱估价报告后进行
抵押贷款，中营业楼物业评估价值为3913.92万元,扩建营业楼评估价值为2128.41万元。
贷款行名称 贷款金额(万元) 抵押物
建行二支行 800 云中大酒店
工商银行总行营业部 2,000 中营业楼物业价值
中行新华支行 1,400 民族商场东楼、过街楼(部分)
工行内蒙古分行营业部大北街支行 4,500 民族商场东楼、过街楼(部分)
工行内蒙古分行营业部大北街支行 6,508 满达商城
工行内蒙古分行营业部大北街支行 2,900 西营业楼及扩建西营业楼
2、本公司对广州民族商场投资会计报表未合并的原因：
(1)根据内蒙古民族商场股份有限公司(集团)甲方与广东国土资源开发总公司广州公司(乙方)于1996年5月24日
签订的“房屋租赁合同”和于1996年12月8日签订的“关于新建广州民族商场的协议”的要求，甲方于1996年12月2
3日向乙方交付2000万元；本公司列入“长期投资”项下核算。
(2)依据上述“协议”，本公司用于广州民族商场经营所需设备房屋设计及装修等事宜，全部委托乙方办理。
广州民族商场虽为本公司拟设的全资子公司，但乙方并未提供本公司委托其办理事项相应的会计报表，致使我们无
法进行会计报表之合并，我们认为将该项投资保留在长期投资项下列示更为适合。
(3)根据本公司董事会决议，由于市政建设等原因，该大楼没有竣工，为确保投资者利益，公司董事会建议终
止该项目建设，撤回资金，并用于改扩建民族商场项目上。
(九)公司的其他有关资料
1.公司近期变更注册登记日期:1999年1月27日
变更注册登记地点:呼和浩特市
2.企业法人营业执照注册号:1500001700124
3.税务登记号150112114123543
4.未流通股票的托管机构名称:深圳证券结算有限公司
5.公司聘请的会计师事务所名称、办公地点
名称：北京中天华正会计师事务所(原内蒙古国正会计师事务所)。
地点：呼和浩特市大学南路会计师楼
(十)备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
上述备查文件均完整置于公司证券部。
内蒙古民族实业集团股份有限公司
二○○一年三月二十九日