重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容，应阅读年
度报告正本。
北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一 公司简介
1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：JXTD
2 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层
邮 政 编 码：102300
电 子 信 箱：[email protected]
公 司 网 址：http://www.jxtour.com.cn
3 公司法定代表人：刘利华
4 公司董事会秘书：曾 鸣
证券事务 代 表：包卫刚
联 系 地 址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四层404室
联 系 电 话：（010）69831967
传 真：（010）69831957
电 子 信 箱：[email protected]
5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6 股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：京西旅游
股 票 代 码：0802
二 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度利润总额、净利润及其构成
单位：人民币元
利 润 总 额 41,131,385.71
净 利 润 34,645,523.76
扣除非经常性损益后的净利润 24,516,702.10
主营业务利润 72,745,354.67
其他业务利润 6,076,801.59
营 业 利 润 24,788,809.04
投 资 收 益 15,682,619.44
补 贴 收 入
营业外收支净额 659,957.23
经营活动产生的现金流量净额 26,044,537.13
现金及现金等价物净增加额 －28,298,312.53
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
资产处置损益： 12,216,429.27
冻结资产利息： 863,827.18
合并价差摊销： －1,163,995.68
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并报表） 单位：元
序号 项 目
2000年度 1999年度 1998年度 1998年度
（调整前） （调整后）
1 主营业务收入
239,996,456.63 232,902,158.86 179,731,810.35 179,731,810.35
2 净 利 润
34,645,523.76 30,657,687.66 31,758,679.64 29,788,218.77
3 总 资 产
953,096,047.63 685,896,116.60 462,928,134.23 439,845,387.10
4 股东权益
396,796,287.07 370,478,226.50 287,178,285.98 264,095,538.84
(不含少数股东权益)
5 每 股 收 益
0.298 0.264 0.303 0.284
6 扣除非经常性损益后的每股收益
0.211 0.279 －
7 加权计算的每股收益
0.298 0.308 0.303 0.284
8 每 股 净 资 产
3.413 3.187 2.735 2.515
9 调 整 后 每 股 净 资 产
3.06 3.089 2.433 2.213
10 每股经营活动产生现金流量净额
0.224 0.266 0.356 0.356
11 净 资 产 收 益 率（％）
8.73 8.28 11.06 11.28
12 净利润加权净资产收益率
9.15 8.28 11.06 11.28
13 扣除非经常性损益后净利润
的加权净资产收益率（％）
6.48 8.28 11.06 11.28
注：（1）2000年度和1999年度总股本按配股后11,625万股计算，1998年度按上市后总股本10,500万股计算。
（2）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如
下：
报告期利润 2000年度
净资产收益率％ 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.33 19.22 0.626 0.626
营业利润 6.25 6.55 0.213 0.213
净利润 8.73 9.15 0.298 0.298
扣除非经常性
损益后的净利润 6.18 6.48 0.211 0.211
（3）主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损
失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额〗/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
（4）加权平均计算方法：
1997年度：每股收益=净利润/[（发行前总股本数×11＋发行后总股本数×1）/12〗
净资产收益率=净利润/[（年初股东权益×5＋基期股东权益×6＋年度末股东权益×1）/12〗×100％
1999年度：每股收益=当期净利润/[期末股份总数/（1＋配股比例）＋期末股份总数/（1＋配股比例）配股比
例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〗
注：1998、2000年度公司总股本无变动，未计加权。
3、股东权益变动情况(不含少数股东权益)
单位：万元
项目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益
期初数 11,625 21,411 662 331 3019 37,048
本期增加 0 98 359 180 3465 3562
本期减少 0 0 0 0 1469 930
期末数 11,625 21509 1021 511 5014 39680
变动原因:
1、资本公积增加是由于投资评估增值所致；
2、盈余公积、公益金增加是由于本年度利润分配所致；
3、未分配利润增加是由于本年利润增加所致，减少是由于利润分配所致。
4、股东权益增加是由于本年度利润增加所致。
三 股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年12月29日，本公司共有11,322名股东。
2、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 报告期末持股数（股） 占总股本比例
1 北京京西经济开发公司 77,250,000 66.45％
2 北京恒悦科贸有限责任公司 567,498 0.488％
3 山东省天太计算机网络技术有限公司 377,098 0.324％
4 民安投资管理有限公司 369,703 0.318％
5 徐 建 280,000 0.241％
6 李 春 霞 276,200 0.238％
7 山东天平文化交流中心 233,807 0.201％
8 庄 阿 云 230,000 0.198％
9 山东民安发展有限公司 225,858 0.194％
10 山东证券公司总部 209,201 0.180％
注：1 北京京西经济开发公司所持7725万股为国有法人股，为未上市流通股份。
2 前10名股东中第2－10位股东所持股份为已上市流通股份。
3 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
4 持股10％（含10％）以上法人股东情况介绍
北京京西经济开发公司（下称“京西公司”）注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号，法定代表人：杨锡铨
,主营：旅游、酒店、工业、农业、通讯技术的投资开
发；国内贸易；信息咨询等。京西公司所持股份性质为国有法人股，该部分股份目前无质押。
3、 报告期内，本公司控股股东为北京京西经济开发公司，无变更。
四 股东大会简介
1、本报告期内公司股东大会召开情况：
本报告期内公司共召开股东大会两次，分别为1999年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会。
（1）1999年度股东大会：公司于2000年3月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开1999年度
股东大会的通知，并如期于2000年4月28日在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代
表股份77,287,700股，占公司总股份的66.48％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表
决，审议通过以下决议：
1 1999年度董事会工作报告；2 1999年度监事会工作报告；3 1999年度财务决算报告；4 1999年度利润分配预
案；5 修改《公司章程》的议案。
上述决议于2000年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
（2） 2000年度第一次临时股东大会：公司于2000年10月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于
召开2000年度第一次临时股东大会的通知，并如期于2000年度11月27日在公司五层会议室召开。出席本次会议的股
东及股东授权代表共20人，代表股份77,912,800股，占公司总股份的67.02％，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1 审议通过《关于将公司所属北京市门头建筑工程公司、百花宾馆整体转让予北京京西经济开发公司的议案》
；2 审议通过《关于收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司5575万股股权的议案》；3
审议通过《关于向公司所属北京市门头建设开发公司提供6000万元贷款担保的议案》。
上述决议于2000年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
2、报告期内公司无选举、更换董事、监事情况。
五 董事会报告
1、 公司经营情况
（1） 公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司主营旅游业，拥有灵山、妙峰山、潭柘寺、戒台寺、永定河等风景名胜旅游经营权及龙泉宾馆、小百花出
租汽车公司等旅游产业。目前公司在首都周末游、会议度假、佛教文化游等方面在首都及华北地区拥有较高的品牌
优势和市场占有率，取得了较好的经济效益和社会效益。为优化公司资产结构，进一步增强企业综合竞争能力，报
告期内公司有计划分步骤地转让了部分传统业务资产，同时加大对高科技产业、环保产业、房地产业的投资力度，
并获得初步成效。
（2）公司主营业务范围及经营情况
公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及设备等的研
制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽车、销售百货、工
艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。
报告期内公司的主营业务结构与上期相比出现了较大变化，主要是由于公司进行了较大规模的资产重组，并逐
步加大对高科技产业、环保产业和房地产业的投资开发力度，以促进公司健康、快速发展。
报告期内公司实现收入总额23999.6万元，比上年度增长3.05％；其中旅游服务业收入7558万元，旅游产品加
工、销售收入4707万元，建筑及房地产收入11735万元。按国家有关规定，公司本报告期内继续享有税收优惠政策
。报告期内公司实现利润总额4113万元，比上年度增加411万元，实现净利润3465万元，比上年度增长13.02％。
1 在旅游服务方面，公司在上半年对所属旅游资产和经营管理进行了有力的整合，利用下半年的旅游旺季和黄
金假期，有针对性地加大宣传促销力度，加强市场开发，提高服务质量，并开展多种形式的对外合作，取得了较好
的成绩。报告期公司成功举办了第二届“灵山西藏风情节”，妙峰山华北地区春、秋季庙会和民俗文化游，潭柘寺
、戒台寺的丁香花节和佛教文化游等，11月后还推出了“灵山滑雪节”，灵山以其独特的高原气候特色和神秘的西
藏风情，吸引了众多滑雪爱好者。在旅游业竞争日趋激烈的情况下，丰富多彩的旅游文化活动使公司旅游景点和宾
馆接待人次和旅游收入继续保持一定增长。报告期内公司各项旅游服务项目收入比上年度增长9.07％。
2 在房地产开发方面，公司于1999年底以配股募集资金收购了北京市门头沟区建设开发公司，并加大扶持和投
资力度，报告期内该公司在本区和市内进行了较大规模的房地产开发建设，各项工作进展顺利，销售业绩良好，累
计实现营业收入8250万元，成为公司新的利润来源。
3 在资产重组方面，本报告期内，公司积极、稳妥地开展了资产重组工作，取得了较好成绩。为优化公司资产
结构，提高资产的科技含量，公司整体转让了所属全兴装饰分公司、百花宾馆分公司及门头沟区建筑工程公司等，
转让收入7500万元用于收购天津和平海湾电源集团有限公司5575万股股权，成为该公司第一大股东，当年获得403
万元的投资收益。
（3） 经营中出现的问题与困难及解决的方案
1 外部环境方面，国内通缩尚未消除，房改力度加强，人们消费谨慎，本市居民旅游支出有紧缩趋势，同时首
都周末游、郊区游竞争十分激烈，出现了竞相压价的局面，使旅游利润率大幅下滑，为此，公司从提高经营管理水
平入手，努力挖掘现有资产的经营潜力，同时“走出去、请进来”，积极开展对外合作，寻求优势互补，大力开发
和推出符合市场需要的旅游新产品, 增加客源，降低成本。
2 从内部来看，公司在经营管理体制和人才队伍建设方面，主要沿袭通行的国有企业管理模式，缺乏有效的激
励机制和约束机制，同时人员结构和人才培养、管理不尽合理，与外部条件变化和公司发展的客观要求存在一定差
距；在资产结构方面，公司资产结构单一，而且大部分为传统产业，科技含量低，由于所处行业准入条件低，外部
竞争持续激烈，获利能力不强。
为此，公司一方面着力完善法人治理结构，并组建专门小组，研究和学习其他企业在经营管理和人才队伍建设
方面的先进经验，探讨在条件允许的情况下积极试行，以进一步健全经营管理体制，增强了公司凝聚力和发展后劲
；另一方面积极稳妥地开展资本运营和资产重组工作，调整产业结构、优化资产结构，并从整体上提高公司资产的
科技含量，目前已收到初步效果。
2、公司财务状况
（2.1）财务变动状况表 单位：万元
项目 2000年度 1999年度 变动数量 变动幅度％ 变动原因
总 资 产 95,310 68,590 27,720 40.41 利润、投资增加
长 期 负 债 14,586 173 14,413 8331.2 借款增加
股 东 权 益 39,680 37,048 2,632 7.1 利润增加
主营业务利润 7,275 7,071 204 2.89 基本持平
净 利 润 3,465 3,066 399 13.02 投资收益增加
（2.2）比较损益表： 单位：万元
项目 2000.12.31 1999.12.31 增减 ％ 变动原因
主营业务收入 24000 23290 3.05 基本持平
主营业务利润 7275 7071 2.89 基本持平
净 利 润 3465 3066 13.02 投资收益增加
3、公司投资情况
（1）首次（1997年发行）募集资金使用情况
公司1997年首次发行募集资金13,403.9万元（扣除发行费用），已全部投入《招股说明书》承诺投资项目或经
股东大会和有关部门批准后的变更项目，并已产生经济效益。公司分别以定期报告和临时报告的形式及时报告了有
关投资和变更情况。
（2）最近一次（1999年配股）募集资金使用情况
公司于1999年度内实施了配股，募集资金 8502.5万元（扣除发行费用）。配股募集资金使用情况与承诺投资
项目相同，截止本报告期末已累计投入9466. 63万元，募集资金已按承诺全部投资完毕，其中超额投入964.13万元
为自筹资金。
详情及说明见下表：
单位：万元
承 诺 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目
项目名称
投资额 计划进度 实际进度 累计投入金额 资金余额及说明
1、煤矸石空心砖生产线项目
5515 1年 厂房、车间、生产 6424 自筹资金投入909万元,
线已建成，现进入 预计今年上半年将
工程扫尾阶段。 正式投产。
2、收购北京市门头沟区建设开发公司
1742.63 99年12完成收购。 1742.63 已产生效益。
3、合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司
1300其中 1年 变更投资项目，收购 1300 已完成收购，并产
含：自筹资 电源集团部分股权。 生效益，详见说明1
金55.13
合 计
8557.63 9466.63 自筹资金909
说明：
1） 根据《配股说明书》，本项目原为与西安墙体材料研究设计院（以下简称“西
安院”）合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司，注册资本2000万元人民币。本公司拟投入配股募
集资金1300万元，占注册资本的65％，西安院投资700万元，占注册资本的35％。根据国科发政字[1999〗第143号
文件《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》的总体要求，西安院为国家第一
批242家科研院所转为企业化经营的试点单位之一。由于政策配套、人员安置等原因，改制工作一再拖延，至今尚
未取得重大进展，进程难以预料。在改制未完成的情况下，西安院属财政拔款的事业单位，按规定不能以其设备和
资金与其他单位合资组建经营实体，因此，与本公司合资事宜一直未落实。为谨慎合理地使用募集资金，最大限度
地发挥募集资金的投资效益，经公司第一届董事会第三十三次会议和2001年第一次临时股东大会通过，并与西安院
签订《终止合作意向书》，本公司已停止成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司，涉及募集资金1300万元，
变更用于收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团有限公司（以下简称“电源集团”）5575万
股股权，占总股本的32.55％，收购总金额为8191.05万元，除该变更资金1300万元之外，其余部分由公司自筹。该
项变更已经有关部门批准，股东大会决议刊登于2001年2月17日的《中国证券报》和《证券时报》。
(3)其他投资情况
报告期内公司其他投资项目主要有：1） 收购电源集团5575万股股权，占电源集团总股本的32.55％，为其第
一大股东，收购金额8191.05万元，已产生效益。
2） 收购锡华未来教育实业股份有限公司持有的锡华国际旅行社有限公司（下称“锡华国旅”）3040万股中的
1102万股股权（占总股本的29％）和北京锡华海体酒店有限公司所持有的锡华国旅760万股股权（占总股本20％）
，收购价格分别为1051.62万元、725.25万元，上述收购已完成，本公司持有锡华国旅49％的股份，为第二大股东
，锡华国旅游与本公司合作，开展了旅游组团、接团、市场开发等业务。
3）武夷山国际花园酒店为合作投资项目，计划总投资2000万元，本公司投资900万元，已全部投入，目前该项
目工程进展顺利，主体建筑已完工，目前进入工程内装修阶段，预计将于今年“十一”前开业。
4、政策变化影响
报告期内无对本公司财务状况及经营成果产生重大影响的有关国家宏观政策及法律、法规变化。
5、2001年业务发展规划
（1） 进一步完善公司法人治理结构，实行精细管理，提高工作效率和经济效益，为促进公司健康快速发展奠
定良好的制度基础。
（2） 确保各项新投资项目顺利完成，形成并增加新的利润来源，力求为广大投资者获得稳定的投资回报。
（3） 在确保主业稳定，并对公司现有资产加强管理、深化挖潜的基础上，积极、稳妥地开展资本运营、资产
重组工作，优化产业结构，提高公司资产的科技含量，使公司在稳定传统产业的基础上，逐步转型到具备核心技术
竞争力和自主知识产权的科技主导产业上来，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。
6、董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年度公司共召开董事会16次，会议情况及决议内容如下：
（1.1）2000年1月13日召开第一届董事会第十九次会议，一致通过关于向光大银行申请4000万元授信额度的决
议。
（1.2）2000年1月17日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过以下决议：
1） 同意对北京益康饮料厂进行租赁经营，并授权刘利华董事长与北京市门头沟区清水镇农工商联合总公司签
订《对北京益康饮料厂实行整体租赁经营的协议》；2） 为使本公司所属北京市门头沟区建设开发公司获得房地产
开发企业二级资质，同意按规定将其注册资金增加至3000万元；3） 同意拨付公司配股募集资金项目——煤矸石空
心砖项目前期工程垫付款及部分工程款共计3600万元；4为扩大公司知名度，增加我区冬季旅游项目，同意由本公
司所属旅游服务分公司投资300万元与北京京西天马旅游有限责任公司合作举办“门头沟千禧新春龙灯会”。
（1.3）2000年3月3日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过以下决议：1 关于提取各项资产减值准备
和损失处理的内部控制制度； 2关于提取各项资产减值准备的报告；3 同意公司所属建设开发公司继续开发滨河小
区，由公司暂借建设开发公司流动资金600万元。
（1.4）2000年3月16日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过以下决议：1） 审议通过公司1999年度董
事会工作报告；2） 审议通过公司1999年度总经理业务报告；3） 审议通过公司《1999年年度报告》及其摘要，并
按有关规定在指定报刊上披露；4） 审议通过公司1999年度财务决算报告；5） 审议通过修改《公司章程》议案，
提请股东大会审议；6） 审议通过公司1999年度利润分配预案；7） 决定于2000年4月28日召开公司1999年度股年
会。
会议决议公告刊登于2000年3月18日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.5）2000年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议，同意为公司所属门头沟区建设开发公司因进一步完
善滨河小区德露苑项目配套设施建设向中国建设银行门头沟区支行申请贷款1500万元提供担保，担保期限2年。
（1.6）2000年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过以下决议：1） 同意为公司所属北京门头
沟建筑工程公司向中国建设银行门头区支行申请500万元贷款展期提供担保，担保期限同贷款展期期限；2） 同意
对北京京西建设集团向中国建设银行城建支行月坛分理处申请贷款500万元提供担保，担保期限同贷款期限；3）
同意公司以北京龙泉宾馆有限公司部分资产作抵押，向中国光大银行申请综合授信额度3500万元；4） 同意公司所
属建设开发公司投资开发北线阁小区4＃商住楼项目。
会议决议公告刊登于2000年4月19日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.7）2000年5月9日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过以下决议：1 同意任文书先生因工作变动
分别辞去公司所属潭柘景区分公司、戒台景区分公司负责人职务；2 决定任命吕根群先生为潭柘景区分公司、戒台
景区分公司的负责人；3 同意潭柘景区分公司因经营需要将注册地址变更为北京市门头沟区潭柘寺风景区。
（1.8）2000年6月 7日召开第一届董事会第二十六次会议，同意对天津和平海湾电源集团有限公司向中国进出
口银行申请2000万元出口卖方信贷项目贷款提供担保，担保期限同贷款期限（19个月）。
（1.9）2000年7月 7日召开第一届董事会第二十七次会议，同意对北京市头沟区建设开发公司因承建北线阁商
住楼项目向工商银行门头沟支行申请贷款提供担保，担保金额6000万元，期限为2.5年。
（1.10） 2000年7月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过以下决议：1 审议通过公司《2000年中
期报告》及其摘要，并按有关规定在指定报刊上披露；2 2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（1.11）2000年8月4日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过以下决议：1 为优化资产结构，原则同意
有偿受让北京京西经济开发公司（持有本公司66.45％的股份，为本公司第一大股东）持有的秦皇岛和平投资开发
股份有限公司（下简称“和平公司”）1670.95万股中的670.95万股股权，受让后本公司将成为和平公司的第二大
股东；2 同意对北京门头沟建筑工程公司为承建北京市朝阳区十里堡危房改造工程向中国建设银行门头沟支行贷款
2000万元提供担保，担保期限同贷款期限（12个月）。
会议决议公告刊登于2000年8月5 日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.12）2000年8月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过对北京龙泉宾馆有限公司向工商银行门头
沟支行申请1200万元固定资产贷款提供担保，担保期限同贷款期限（3年）。
（1.13）2000年9月20日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过以下决议：为优化公司资产结构，同意
将公司所属全兴装饰分公司转让予北京市门头沟区石龙工业总公司，转让价格以评估确认后的净资产值为基准，由
双方协商确定。
（1.14）2000年10月25日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过以下决议：1） 为调整公司产业结构，
同意将公司全资所属门头沟建筑工程公司和百花宾馆转让给北京京西经济开发公司，转让价格以评估确认后的净资
产值为基准，由双方协商确定；2） 为完善公司旅游产业结构，增强主营业务竞争能力，同意分别收购锡华未来教
育实业股份有限公司所持有的锡华国际旅行社有限公司3040万股中的1102万股股权（占总股本的29％）和北京锡华
海体酒店有限公司所持有的锡华国旅760万股股权（占总股本20％），收购价格以评估确认的净资产值为基准，由
三方协商确定。收购完成后，本公司将持有锡化国旅49％的股份，为第二大股东；3） 为提高公司资产的科技含量
，同意受让天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司的5575万股股权，占总股本的32.55％，
转让价格以评估确认的净资产值为基准，由双方协商确定。股权受让后，本公司成为电源集团第一大股东；4） 同
意收购北京石龙新技术发展公司位于石龙工业区的部分房屋和土地，价值约500万元，用于公司扩大生产及开发新
产品；5）因资金原因，决定停止受让北京京西经济开发公司持有的秦皇岛和平投资股份有限公司的670.95万股股
权；6） 同意为潭柘寺景区分公司向中国建设银行门头沟支行申请400万元流动资金贷款提供担保；7） 同意与北
京锡华未来教育实业股份有限公司相互提供对等金额的信贷担保，金额为人民币4000万元；8） 决定于2000年11年
27日召开2000年度第一次临时股东大会。
会议决议公告刊登于2000年10月26日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.15）2000年12月8日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于变更与西安墙体材料研究设计院
合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司的议案》。
会议决议公告刊登于2000年12月9日《中国证券报》、《证券时报》。
（1.16）2000年12月28日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过如下决议：1） 同意以原值（259.5万
元）收购北京市门头沟区建筑工程公司持有的北京石泉新型墙体材料有限责任公司（下称“石泉公司”）51.9％的
股权；2） 同意以原值（130万元）收购北京矿务局持有的石泉公司26％的股权；3） 同意以原值（42.5万元）收
购北京市华宇铸钢厂持有的石泉公司15.1％中的8.5％的股权；4） 同意以原值（18万元）收购门头沟区龙泉镇东
龙门村经济合作社持有的石泉公司7％中的3.6％的股权；5） 同意公司在上述股权收购完成后，按持有的石泉公司
新股权比例（90％）出资2232万元对石泉公司进行增资，将石泉公司的注册资本由原来的500万元增加至2980万元
人民币。
7、公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 职 务 任期起止日期 持股数 年度报酬（元）
刘利华 男 董事长 1997.11－2000.11 13,000 57,600
郑长青 男 副董事长兼总经理 1997.11－2000.11 3,900 72,000
葛冰如 女 副董事长兼财务总监 1997.11－2000.11 2,600 54,000
郭春山 男 董事 1997.11－2000.11 3,900 26,400
邓秀泉 男 董事 1997.11－2000.11 3,900 未在公司领取
李维兴 男 董事 1998.05－2000.11 0 未在公司领取
宋子平 男 监事会召集人 1997.11－2000.11 9,100 20,868
任蓉芬 女 监事 1997.11－2000.11 2,600 未在公司领取
王淑云 女 监事 1997.11－2000.11 2,600 未在公司领取
常 伟 男 副总经理 1998.02－2000.11 0 60,000
张丰收 男 副总经理 1998.03－2000.11 0 42,000
曾 鸣 男 董秘兼总经理助理 1997.11－2000.11 0 60,000
合计 共12人 1,600
注：公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为392,868元。其中：领取年度报酬1－3万元2人，3－5万元
1人，5万元以上5人，未在公司领取报酬的为公司董事邓秀泉、李维兴及公司监事任容芬、王淑云共4人。
（2） 本报告期内公司高级管理人员无变更。
（3）本报告期内公司经理、董事会秘书无变更。
8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润34,645,523.76元，依公司章程规定，分别按10％提
取法定公积金3,592,171.39元，按5％提取法定公益金1,796,085.70元， 99年结转未分配利润 30,185,593.71元，
本年度可供分配利润为59,442,860.38元。经公司第二董事会第二次会议审议，本年度分配预案为：以2000年度末
总股本11,625万股为基数,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。剩余利润50,142,860.38元结转下一年
度。
本预案须经股东大会批准后实施。
9、预计2001年分配政策
2001年度公司最少进行一次利润分配；预计2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10％，2000年度未
分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10％；股利分配采用派发现金或送红股或转增股份或三者相结合的方
式，现金股息占股利分配比例不低于20％。公司董事会保留根据具体情况调整股利分配政策的权利。
10、其他报告事项
（1） 北京兴华会计师事务年有限责任公司为公司本年度财务审计机构；
（2） 北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问；
（3） 《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊。
六 监事会报告
二000年度公司监事会根据《公司法》及其它有关的法律法规和《公司章程》的规定，不断改进工作内容和工
作方法，认真履行了监事会职能。
一、监事会本年度召开会议情况
本报告期内公司监事会共召开四次会议。
1 2000年3月3日会议，审议通过《关于核销和计提资产减值准备的决议》；2 2000年3月16日会议，审议通过
《1999年度工作报告》、《2000年工作要点》及《1999年度财务决算报告》； 3 2000年7月19日会议，审议通过《
2000年度中期报告》；4 2000年11月17日会议，通过《关于公司变更部分配股募集资金投向的审议意见》、《关于
公司向北京京西经济开发公司有偿整体转让门头沟建筑工程公司和百花宾馆分公司的审议意见》。
二、监事会对下列事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内监事会列席了公司各次董事会会议，重点对公司总部及下属各分、子公司的资产负债、经济效益、资
金使用情况等进行了实地审计和调查，并出具了专项审计意见报告。本监事会认为：公司及各分、子公司在报告期
内未发现违法、违规运作情况，公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，在内部管理方面有较为完善的规章制度和内部控制制度，公司的运作健康有序。公司董事及其他高级管理
人员在执行股东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、违纪或损害公司利益的行为。
2、公司财务执行情况
报告期内监事会对公司财务状况进行了定期和不定期的监督检查，监事会认为，公司财务会计资料客观地反映
了公司经营成果。北京兴华会计师事务所对公司二000年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
报告期内监事会对公司全部募集资金使用情况进行了跟踪审计调查，公司募集资金实际投入与承诺投资项目一
致，变更募集资金投资项目程序合法，有利于公司长远发展。
4、公司收购出售资产情况
报告期内公司在收购、出售资产的交易中，遵守国家有关规定，交易价格公平、合理，并及时披露了有关信息
。未发现有内幕交易、损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
本报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。
七 重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司控股股东为京西公司没有发生变更，公司董事会未发生换届、改选或半数以上成员变动情
况，公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
4、报告期内，公司收购及出售资产情况如下：
（4．1）经第一届董事会第三十一次会议审议决定，公司将所属全兴装饰分公司有偿转让予北京市门头沟区石
龙工业总公司，经双方协商转让价格为1270万元。双方于2000年10月10日签署了《资产转让协议》。该项交易本公
司获得溢价收入139万元，占报告期公司利润总额的3.3％。
（4.2）经第一届董事会第三十二次会议审议通过，公司实施了两次股权收购：1） 公司分别收购北京锡华未
来教育实业股份有限公司所持有的锡华国际旅行社有限公司（下称“锡华国旅”）3040万股中的1102万股股权（占
总股本的29％）和北京锡华海体酒店有限公司所持有的锡华国旅760万股股权（占总股本20％），收购价格分别为1
051.62万元、725.25万元，三方协议签署日期为2000年11月30日，收购完成后，本公司持有锡华国旅49％的股份，
为第二大股东。该项交易对公司本报告期内的财务状况和经营成果影响基本无影响，公司当年获得投资收益占利润
总额的1.2％。
2） 收购北京石龙新技术发展公司位于石龙工业区的部分房屋和土地，该部分房地产的帐面值为382万元，评
估值为382万元，经双方协商收购价格为450万元，双方于2000年10 月26日签署了《关于协议收购北京石龙新技术
发展公司所属部分房地产的协议书》。该项交易对公司报告期内的财务状况和经营成果基本无影响。
（4．3）经第一届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司2000年度第一次临时股东大会批准，公司进行了
两项资产转让：
1）公司将全资所属门头沟建筑工程公司和百花宾馆转让给北京京西经济开发公司。京西公司拟利用门头沟建
筑工程公司的资产和资质参与组建京西建设集团，为此，双方于2000年11月30日签署了《资产转让协议》，经协商
上述两项资产的转让价格为7500万元。该项交易中本公司获得溢价1082.6万元，占公司报告期利润总额的26％。
2） 收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司的5575万股股权，占总股本的32.55％
，收购完成后，本公司成为第一大股东。转让价格以经评估确认的净资产值为基准，该部分股权的帐面值为5163.2
2万元，评估值为8191.05万元，经双方协商股权转让价格为8191.05万元，为此双方于2000年11月28日签署了《股
权转让协议》。收购后，公司报告期内获得投资收益403万元，占公司利润总额的9.7％。
5．本年度公司重大关联交易事项。
（1）公司关联企业及关联关系
关 联 企 业 名 称 与 本 公 司 关 系
北京京西经济开发公司 本公司控股股东
秦皇岛和平投资股份有限公司 第一大股东同为京西公司
（2）本公司与京西公司
发起人京西公司持有本公司66.45％的股份，为本公司第一大股东。本公司与京西公司之间的关联交易有土地
和房屋租赁关系及房地产、资产买卖关系二个方面。
1） 资产买卖关系
经第一届董事会第三十二次会议审议通过，并经2000年度第一次临时股东大会批准,公司于2000年11月30日与
京西公司签署了《资产转让协议》，公司将全资所属门头沟建筑工程公司和百花宾馆整体转让予京西公司，转让价
格以上述资产经评估确认的净资产值为基准，上述资产的帐面值为6418万元，评估值为6522.74万元。京西公司拟
利用门头沟建筑工程公司的资产和资质参与组建京西建设集团，为此，经双方协商上述两项资产的转让价格为7500
万元，京西公司以现金方式已支付总价款的76％，计5700万元，其余款项将按协议于2001年3月底前一次付清。
2）土地和房屋租赁协议
a、 土地租赁协议：自本公司与京西公司的《资产转让协议》签字生效之日起，公司与京西公司之间的土地租
赁关系由原5宗土地减少为1宗土地，租赁使用土地面积变更为5,363.8平方米，土地租赁的价格、期限和用途等不
变。为此双方于2000年12月2日签署了有关补充协议。
b、房屋租赁关系：自本公司与京西公司的《资产转让协议》签字生效之日起，公司与京西公司之间的房屋租
赁关系由原二栋房屋变更为租赁京西公司所属百花宾馆北办公楼四、五层。双方协商的租金为24万元/年，房屋租
赁的期限和用途不变,双方于2000年12月2日签署了《房屋租赁协议的修改协议》。
（3） 本公司与秦皇岛和平投资股份有限公司（下称“秦和平”）
根据本公司第一大股东京西公司与天津南开戈德集团有限公司于2000年12月26日签署的《股权转让协议》，京
西公司已将其持有的秦和平26.87％的股权，有偿转让予天津南开戈德集团有限公司，截止报告期末，本公司与秦
和平已不存在关联关系。报告期内，本公司与秦和平间关联交易有以下两个方面：
1） 股权收购
经本公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，并经于2000年11年27日召开2000年度第一次临时股东大会批
准，本公司以现金方式有偿收购了秦和平全资所属天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团公司的
5575万股股权，占天津和平海湾电源集团公司总股本的32.55％，收购完成后，本公司成为第一大股东。有关本次
交易的详细情况及对本公司的影响等，请阅读本报告重要事项中的第（4.3）2部分。
2） 技术转让
根据天津和平海湾电源集团有限公司(本公司持有其32.55％的股权，为其第一大股东）与天津和平海湾置业发
展公司签署的技术转让合同，本年度内天津和平海湾电源集团有限公司将其拥有的“动力方型镍氢电池”技术转让
予天津和平海湾置业发展公司，转让价格为1000万元人民币，影响本公司本年度利润260万元。
6．公司自上市后，与京西公司在人员、资产、财务完全三分开，做到了人员独立，资产完整，财务独立。
7．报告期内，公司未发生为公司带来利润达利润总额10％以上（含10％）的托管，承包、租赁其它公司资产
或者其它公司托管、承包、租赁本公司资产等事项。
8．本年度公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
9．其它重大合同（含担保等）及其履行情况
（9.1） 本报告期内公司重大担保合同详见下表：
借款单位 担保金额（万元） 担保期限
1、北京京西建设集团 500 12个月（2000.5.22－2001.5.21）
2、北京龙泉宾馆有限公司 500 10个月（2000.3.10－－2001.1.8）
3、北京龙泉宾馆有限公司 1000 10个月（2000.10.9－2001.8.8）
4、北京龙泉宾馆有限公司 1000 10个月（2000.4.7－2001.2.6）
5、北京龙泉宾馆有限公司 400 10个月（2000.9.14－2001.7.13）
6、北京龙泉宾馆有限公司 500 10个月（2000.6.12－2001.4.12）
7、天津和平海湾电源集团 2000 18个月（2000.05－2001.12）
8、北京石泉墙体材料有限责任公司 6000 72个月（2000.12.8－2006.12.8）
9、北京锡华未来教育实业 2000 12个月（2000.12.12－2001.12.12）
股份有限公司
合 计 13,900
（9.2） 报告期内公司重大贷款详见下表：
贷款单位 贷款金额（万元） 贷款期限
中国光大银行北京翠薇路支行 3500 12个月（2001.2.21－2002.2.21）
10．报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。
11、期后重大事项
鉴于公司第一届董事会、监事会三年任期已届满，经公司第一届董事会第三十五次会议审议并经2001年度第一
次临时股东大会批准，公司依法进行了董、监事会换届选举，选举刘利华先生、郑长青先生、葛冰如女士、郭春山
先生、杨锡铨先生、冯鸣鸣先生、李信勇先生为公司第二届董事会董事；选举宋子平先生、王淑云女士、任蓉芬女
士为公司第二届监事会监事。公司第二届董事会第一次会议选举刘利华先生为董事长，选举郑长青先生、葛冰如女
士为副董事长，聘任郑长青先生为总经理，聘任葛冰如女士为公司财务总监，聘任曾鸣先生为公司第二届董事会秘
书，聘任包卫刚先生为公司第二届董事会股证事务代表。第二届监事会第一次会议选举宋子平先生为第二届监事会
召集人。
以上各项决议公告刊登于2001年2月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
八 财务报告
（经审计）
1、 审计报告
北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2、 会计报表（附后），包括合并会计报表和母公司会计报表
（1） 比较式资产负债表。
（2） 比较利润表及利润分配表。
（3） 现金流量表。
审 计 报 告
（2001）京会兴字第150号
北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表，2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合
贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了
一贯性原则。
中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师 王全洲
有限责任公司
地址：北京市阜城门外大街2号 注册会计师 陈 荭
万通新世界广场708室
2001年3月23日
九 公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公司首次注册登记日期为1997年11月18日，地点为北京市工商行政管理局；公司实施配股后，变更登记日期为
1999年12月17日，登记地点无变更。
2、公司企业法人营业执照注册号
1100001511860
3、税务登记号码
3008571
4、公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券交易所存管登记部
5、公司本报告期内无证券主承销机构。
6、公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，
地址：：北京市阜城门外大街2号万通新世界广场B座708室
十 备 查 文 件
1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司2000年年度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签署并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
持有效股东身份证明均可查阅上述文件。
查阅地点：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆北楼四层。
查阅时间：上午 ：9：30－－11：30
下午：14：00－－16：30
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二零零一年三月二十八日