重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年
度报告。
一、公司简介
1、 公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司
2、 公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
英文缩写：SDGI
3、 公司注册地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼
4、 办公地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼，
邮政编码：510034
5、 公司国际互联网网址：www.sdgi.com.cn
6、 公司法定代表人：季德钧
7、 公司董事会秘书：张大军
联系地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼313室
电话、传真：0755－3711473
电子信箱：[email protected]
董事会证券事务代表：伍历文
联系地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼314室
电话：0755－3710594
传真：0755－3710133
电子信箱：[email protected]
8、 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
9、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：特发信息
股票代码：0070
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额 59,876,017
净利润 55,879,546
扣除非经常性损益后的净利润 22,422,469
主营业务利润 131,960,276
其他业务利润 8,521,301
营业利润 33,291,331
投资收益 20,746,150
补贴收入 47,379
营业外收支净额 5,791,157
经营活动所产生的现金流量净额 －148,102,039
现金及现金等价物净增加额 157,759,458
2、 公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币万元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 57,081 48,796 41,422
净利润 5,588 5,239 4,654
总资产 136,936 73,038 65,091
股东权益 78,062 26,013 19,704
每股收益
（全面摊薄）(元) 0.22 0.29
加权每股收益(元) 0.24 0.29
主营业务利润每股收益
（全面摊薄）(元) 0.53 0.82
主营业务利润每股收益
（加权平均）(元) 0.57 0.82
营业利润每股收益
(全面摊薄）(元) 0.13 0.33
营业利润每股收益
(加权平均）(元) 0.14 0.33
每股净资产(元) 3.12 1.45
调整后的每股
净资产(元) 2.95 1.25
净资产收益率(％)
（全面摊薄） 7.16 20.14
加权净资产收益率(％) 8.12 23.43
扣除非经常性损益
后的净资产收益率％ 2.87 19.28
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率％ 3.26 22.43
主营业务利润净资产
收益率(全面摊薄)％ 16.90 56.98
主营业务利润净资产
收益率(加权平均)％ 19.16 66.29
营业利润净资产收益
率(全面摊薄)％ 4.26 22.57
营业利润净资产收益
率(加权平均)％ 4.83 26.25
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) －0.59 －0.23
注1、扣除的非经常损益项目：2000年非经常性损益为非经常性投资收益、关联方利息收入、营业外收支净额
及补贴收入等3,34.71万元，1999年非经常性损益为营业外收支净额及补贴收入223.87万元。
注2：以上数据和指标二000年度以本公司的合并报表填列或计算；
注3：应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
三、 股东情况介绍
（1）、截止报告期末，股东总数60640户，其中发起人股东7户。
（2）、前十名股东持股情况
序号 名称 期内增减 报告期末持 比例（％）
（万股） 股数（万股）
1 深圳经济特区发展（集团）公司 0 6952.78 27.81
2 深圳市通讯工业股份有限公司 0 5845.37 23.38
3 企荣贸易有限公司 0 1860.94 7.44
4 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司 0 1616.07 6.46
5 中国五金矿产进出口总公司 0 930.48 3.72
6 汉国三和有限公司 0 484.20 1.94
7 中国通广电子公司 0 310.16 1.24
8 天元证券投资基金 ＋87.9735 87.9735 0.35
9 扬州市东方集团有限公司 ＋49.7890 49.7890 0.20
10 普丰证券投资基金 ＋45.5808 45.5808 0.18
注：1、深圳经济特区发展（集团）公司 、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、中国五金矿产进出口总公司
、中国通广电子公司为国有法人股股东，企荣贸易有限公司、汉国三和有限公司为外资法人股股东，深圳市通讯工
业股份有限公司为法人股股东，其余为社会公众股股东。
2、 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的全资子公司
，深圳市通讯工业股份有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的控股子公司。
3、 企荣贸易有限公司为中国五金矿产进出口总公司的全资子公司。
4、 天元证券投资基金、普丰证券投资基金因配售新股成为前10名股东，其所持股票已于2000年11月13日经深
圳证券交易所安排，可以上市流通。
5、 本公司持股10％以上的股东深圳经济特区发展（集团）公司法定代表人为郑宏杰，经营范围包括工业运输
业、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券，纺织品、针织品、百货、粮油、其他食品，五金、交
电、化工、承包境外工程和境内国际招标工程的设备、材料进出口，对外派遣工程生产及服务行业的劳务人员（不
含海员），生产文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、农产品
、进口本企业所需的原材料及设备、土畜产品、消防器材。
6、 本公司持股10％以上的股东深圳市通讯工业股份有限公司法定代表人为张建民，经营范围包括开发、生产
、销售通讯设备、广播电视设备、家用电器、计算机、电工器材、仪器仪表、电子元器件及原料；通讯广播工程设
计及工程开发施工、网络服务；购销化工原料、建筑材料；进出口业务（按深贸管审证字101号文办理）。
7、 本公司股东深圳市通讯工业股份有限公司所持有的法人股，因与华夏证券公司深圳分公司、深圳新星索光
纤光缆通讯有限公司借款纠纷而被深圳市中级人民法院分别冻结1500万股、4345.37万股（详见2000年9月2日、200
0年12月16日刊登于《证券时报》的公告）。
四、 股东大会简介
报告期内公司召开了两次股东大会。
1、2000年3月9日，公司召开了1999年度股东大会。因公司当时尚未公开发行股票，故未采取公告形式发出会
议通知，而只通知了公司当时的7名股东。大会审议通过了《关于利润分配的决议》和《关于向特发集团和新星索
公司收购资产的决议》。以上决议的内容已体现在公司《招股说明书》中。
2、2000年9月18日，公司召开了2000年第一次临时股东大会。大会审议通过了《关于公司章程修改的议案》和
《关于与阿尔卡特中国投资有限公司合资成立深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司的议案》。大会经信达律师事务
所的宋萍萍律师现场见证并出具了《法律意见书》。上述决议和《法律意见书》已刊登在2000年9月19日《证券时
报》上。
3、本年度公司无选举、更换公司董事、监事情况。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况
（1）、公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司主要业务分布于光纤、光缆、通信设备、无线信息服务和电子元器件等行业。其中光纤产量位于全国前五
名；光缆销售量位于全国前十名；传输类通信设备在联通GSM网中列前三位；传呼服务收费用户数量位于本地市场
前三名；中高压铝电解电容器销售额位于全国前十名。
（2）、公司公司主营业务的范围及其经营状况
公司经营范围包括：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照），计算机
网络集成、通讯信息服务（不含限制项目），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
行业 业务收入 业务成本 业务毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
光缆 224,530,152 294,115,976 163,076,183 228,092,730 61,453,969 66,023,246
光传输设备 126,692,717 144,977,710 85,133,390 102,437,282 41,559,327 42,540,428
铝电解电容器 40,791,346 80,221,232 31,438,511 68,084,218 9,352,835 12,137,014
传呼服务 95,949,258 51,495,376 56,782,851 37,891,201 39,166,407 13,604,175
合 计 487,963,473 570,810,294 336,430,935 436,505,431 151,532,538 134,304,863
2000年，在公司董事会和监事会的领导和支持下，经过全体员工的努力，在市场竞争形势恶化、原材料价格大
幅上涨的情况下，公司主营业务收入57081.03万元，比去年同期增加17％，实现净利润5587.95万元，比去年同期
增加6.7％。主要产品产销情况如下：光缆40万芯公里，通信设备2311台/套，铝电解电容器3146万只，传呼业收入
5150万元。传呼服务收入2000年比1999年度下降4445万元，主要原因是由于传呼业市场萎缩造成的客户量及台费收
入减少所致。
（3）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
光缆分公司因产能受制，规模经济效应以及研发与业绩提升的互动效应体现不出来。因为自身产业链不完整，
光纤供应紧张制约了公司主导产业的发展。2000年上半年，光纤价格快速上涨，光缆市场价格竞争却十分激烈；下
半年，光缆市场很好，但光纤奇缺。面对这种压力和市场突变，光缆分公司从加强内部管理入手苦练内功，深挖潜
能，从管理要效益，主要措施包括：完善生产管理，改进生产工艺，在生产过程中降耗增效；从改造设备、节能降
耗中挖掘潜力；抓财务管理，完善产品价格管理体系；抓竞标、减库存，提高资金使用效率。
泰科通信分公司存在的主要问题是研发进展缓慢、自产品销售比例偏低，自产品销售的比例目前仅占全部销售
收入入的30％，其直接后果是销售利润率偏低，采购资金占有大；而主要技术控制在供应商手中，也不利于公司的
持续稳定发展。另外，由于体制方面的原因，人力资源缺乏。由于行业性原因，应收帐款较多。对此，泰科分公司
加强了与清华大学、电子科技大学的合作，多方招聘有用人才，以多层次、多形式的培训提高员工素质，积极探索
改制方案，强化成本控制，加强应收款管理，引进ERP系统，加强企业运作管理的科学性。
电子元器件方面，由于我国电子整机厂转嫁危机，导致电子元件价格的无序竞争，使得电子元件产品的销售价
格连年不断大幅度下降，影响吉光电子分公司的销售利润。吉光电子分公司存在的主要问题是生产规模小也影响了
公司的效益。分公司采取了压缩费用、降低库存、加强货款回收、努力融资、加大技改力度、扩大外包加工、积极
调整产品结构、加强成本控制、引进ERP系统、开展业务流程改造等措施，解决所遇到的问题。
信息服务分公司所从事的传呼行业遭遇到来自移动电话的强大冲击，效益受到很大影响，在一些发达地区，受
移动电话的冲击而流失的传呼用户，已占流失用户总数的10％至30％。对此，该分公司积极从内部挖潜，精简管理
干部，加大技改力度，取得全年管理费用下降13％、销售成本下降33％的好成绩；开展了全员销售“百日竞赛”活
动，积极开发新项目，股票机销售额在同行业仍然排名第一。
光通信市场竞争日益加剧，传统优势市场有被侵蚀的危险，而新市场的开拓不是一蹴可就之事；公司总体技术
实力仍然薄弱，新产品开发在技术层面上受到很多制约。对于上述问题，虽然我们在2000年已经采取了一些措施，
但要从根本上解决问题，仍需时日。
（4） 公司《招股说明书》所披露的盈利预测数为6802.9万元（按7.5％所得税率计算），实际完成数为55,87
9,546元。公司报告期利润实现数较利润预测数低17.9％。对此，本公司董事会向广大投资者表示歉意。公司不能
完成盈利预测的原因主要是1999年光缆市场低迷时所接的大批订单在2000年遇到原材料——光纤价格大幅上涨、下
半年光纤采购不足、传呼业务大幅度滑坡、通信设备和铝电解电容器销售利润率偏低。
2、 公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减
总资产 1,369,357,327 730,376,911 ＋87.49％
长期负债 134,450,396 135,581,642 －0.83％
股东权益 780,624,564 260,134,847 ＋200.08％
主营业务利润 131,960,276 148,226,209 －10.97％
净利润 55,879,546 52,387,344 ＋6.67％
总资产和股东权益大幅增加的主要原因是因为本年度发行了7000万股A股。
3、 公司投资情况
公司名称 投资额（万元） 投资比例 主要经营活动
深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 6,705 45％ 生产光纤
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 6,387 75％ 生产光纤、光缆
募集资金使用情况如下（单位：万元）：
项目名称 拟投入募集资金 目前实际投入
通信用光纤 15000 10810.45
通信用光缆 15000 11249.25
光纤预制棒 13302 0
补充流动资金 10150 8,345.40
合 计 53452 30405.10
其中“通信用光纤”项目的合作对象由原先的汉国三和有限公司变更为阿尔卡特（中国）投资有限公司，该变
更已经股东大会批准并报有关部门（见《证券时报》2000年7月11、9月19日公告）。尚未投资的募集资金项目“光
纤预制棒”目前正在谈判中。目前未投入的募集资金为23064.90万元，其中3046.90万元为银行存款，20000万元投
资国债。“通信用光纤”和“ 通信用光缆”项目目前已产生收益。2000年，光纤项目的收益为484.98万元，光缆
项目的收益为72万元。
4、 新年度的业务发展计划
2001年公司重点开展如下工作：
（1）、启动“十五”规划，实施各分公司的扩产改造计划和新项目。重点抓好光缆设备改造和新增设备投资
项目，计划在2001年底完成新增产能40万芯公里，使普通缆的总体生产能力达到80万芯公里，抓好龙飞传呼的2400
速率高速股票系统的技术升级改造和银行托收系统建设、股票交易回报网络信息平台、个人信息服务终端（PDA）
无线网络建设。实施特种电容器项目，逐步实现电容器产品的成龙配套。同时，加快实施光纤二期工程，并力争启
动光纤预制棒项目，建立健全公司的产业链。
（2）、推进泰科分公司改制重组，探索建立符合公司实际情况的激励约束机制，向管理创新要效益。
（3）、加强生产过程管理，提高产品质量，开拓产品市场。
（4）、加快新产品开发，寻找新项目，调整产品结构，增加利润增长点。加强新产品开发的投入与管理，促
进公司科研和技术全面进步。
（5）、进一步加强生产成本管理和费用控制。2001年本部和各分公司要严格执行已经制定的费用预算，并在2
000年基础上，进一步加强对一些薄弱环节的管理，降低管理费用、产品生产成本和存货水平。
5、 董事会日常工作情况
（1）、报告期内共召开了四次董事会议。
——2000年3月9日，第一届董事会召开了第二次会议，会议审议通过了《1999年度公司经营报告》、《1999年
度公司决算报告》和《利润分配预案》。
——2000年7月3日，第一届董事会召开了第三次会议，会议根据有关方面的要求，对募集资金拟投资的项目之
一——“通信用光纤项目”的合作对象由汉国三和有限公司变更为阿尔卡特中国投资有限公司的事项形成了董事会
意见。
——2000年8月15日，第一届董事会召开了第四次会议，会议审议通过了《2000年中期报告》、《2000年中期
报告摘要》、《2000年中期利润分配方案》、《公司章程修改草案》、《关于与阿尔卡特中国投资有限公司合资成
立深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司的议案》和《关于召开2000年临时股东大会的议案》。有关决议披露在2000
年8月17日的《证券时报》。
——2000年9月15日，第一届董事会召开了第五次会议，会议听取了经营班子关于近期经营情况的汇报，并形
成了《关于将泰科分公司改制作为整个公司建立激励机制的突破口的决议》和《关于贷款到期后逐笔解除公司由于
历史原因给深圳特发泰科有限电视系统有限公司借款1380万元进行担保的责任的决议》。
（2）、本年度，公司董事会按照1999年7月16日公司创立大会“关于授权董事会对公司上市所涉及的事宜作出
适当处置”的决定，顺利完成公司7000万A股的发行和上市。
（3）、应深圳证券交易所要求，公司全体董事在律师见证下签署了《董事声明及承诺》。
6、 董事、监事、高级管理人员情况
季德钧，男，56岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事长、党委书记，未持有公司股票，在本
公司领取报酬。
瞿世俊，男，56岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事、总经理，未持有公司股票，在本公司
领取报酬。
俞晓，男，58岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事，未持有公司股票，未在本公司领取报酬
。
孙锋，男，64岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事，未持有公司股票，未在本公司领取报酬
。
张正秋，男，48岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事、副总经理，未持有公司股票，在本公
司领取报酬。
金文平，男，54岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事、财务总监，未持有公司股票，在本公
司领取报酬。
郁小平，男，38岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事、副总经理，未持有公司股票，在本公
司领取报酬。
何望岳，男，52岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事、泰科通信分公司副总经理，未持有公
司股票，在本公司领取报酬。
李同良，男，58岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事，未持有公司股票，未在本公司领取报
酬。
张瑞理，男，37岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事，未持有公司股票，未在本公司领取报
酬。
周波，男，37岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事，未持有公司股票，未在本公司领取报酬
。
刘学优，男，44岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司监事会主席、党委副书记，未持有公司股票
，在本公司领取报酬。
张俊林，男，35岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司监事，未持有公司股票，未在本公司领取报
酬。
傅斌，男，38岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司监事，未持有公司股票，未在本公司领取报酬
。
郭岳，男，42岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司副总经理，未持有公司股票，在本公司领取报
酬。
郭建民，男，42岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司副总经理，未持有公司股票，在本公司领取
报酬。
张大军，男，35岁，任期1999年7月16日至2002年7月16日，本公司董事会秘书，未持有公司股票，在本公司领
取报酬。
公司董事、监事、高级管理人员年薪为9.6至18.3万元，其中10万元以下1人，10至15万元1人，15万元以上8人
。
7、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司2000年度实现净利润55,879,546元，加上年末未分配利润40,500,991元，2000年度可分配利润为96,380,5
37元，提取法定公积金5,587,955元，提取法定公益金5,587,955元，2000年度可供股东分配的利润为85,204,627元
。经董事会研究决定，公司2000年度的分配预案为：以2000年总股本250,000,000股为基数，向全体股东按每10股
派送现金2.80元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。
8、 预计公司2001年度利润分配政策
公司拟对2001年度利润分配一次；公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为30％左右；分配采取派发现
金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的50％。上述分配政策为预计方案。由于公司下一年度利润分配政策
受诸多因素影响，董事会届时将根据公司的实际情况确定具体分配方案。公司董事会保留根据实际情况对该政策进
行调整的权力。
9、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。
六、 监事会报告
1、 报告期内监事会召开了两次会议。
（1）、2000年7月3日，监事会召开临时会议，对本公司募集资金拟投资的项目之一——“通信用光纤项目”
的合作对象由汉国三和有限公司变更为阿尔卡特中国投资有限公司事项的合法性、对公司与阿尔卡特公司合资建设
光纤项目是否符合公司利益发表了监事会意见。
（2）、2000年8月15日，第一届监事会召开第二次会议，审议通过了《2000年中期报告及其摘要》、《2000年
中期利润分配议案》，对《公司章程修改草案》和《关于与阿尔卡特中国投资有限公司合资成立深圳特发信息阿尔
卡特光纤有限公司的议案》的合法性、有效性发表了监事会意见。有关决议披露在2000年8月17日的《证券时报》
。
2、 本公司监事会对下列事项发表独立意见
（1）、本报告年度内，监事会依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况
进行了日常的检查和监督，未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》现象发生，公司在日常运作过程中严格按
照合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；严格按照股份公司法人治理结构，规范
运作，保证公司决策程序的规范、有序，进而保障各项经营决策的科学性与有效性。报告期内未发现有董事、经理
违法、违规现象或损害公司利益的行为。
（2）、对公司财务进行了日常检查与监督，按照“三分开”的原则， 公司建立有独立财务帐册，并设有独立
财务人员，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。
（3）、公司最近一次募集资金实际投入项目之一“通信用光纤”的合作对象等发生变更， 变更程序合法。其
余募集资金项目“通信用光缆”、“光纤预制棒”和“补充流动资金”正按部就班地投入或谈判中。
（4）、公司收购资产交易价格合理， 未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发
生。关联交易行为本着公平、合理的原则，并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发现有损害上市公
司利益情况。
3、由于市场竞争加剧，公司产业链不完整，公司只完成了《招股说明书》中披露的盈利预测的82.1％，董事
会对此已进行了说明。本监事会认为该说明符合实际情况。
4、应深圳证券交易所要求，公司全体监事在律师见证下签署了《监事声明及承诺》。
七、 重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
公司控股75％的子公司深圳新星索光纤光缆通讯有限公司因与本公司第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司
发生借款合同纠纷，根据深圳市中级人民法院的判决，冻结了深圳市通讯工业股份有限公司持有的我公司法人股43
45.37万股（见2000年12月16日刊登于《证券时报》的公告）。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、 报告期内，公司无总经理、董事会秘书变更情况。
4、 报告期内，公司收购及出售资产情况
向股东特发集团收购深圳新星索光纤光缆有限公司75％股份。本次收购属于募集资金投向项目，已在《证券时
报》公告。
5、 重大关联交易事项
（1）、向关联方销售货物情况
关联方名称 2000年度 1999年度
销货金额 占销售额比例 销货金额 占销售额比例
深圳新星索光纤光缆有限公司 — 5,860,941 11.85％
深圳泰科有线电视有限公司 1,152,627 0.2％ 1,959,654 3.96％
（2）、向关联方购进货物情况
关联方名称 2000年度 1999年度
购货金额 占购货额比例 购货金额 占购货额比例
深圳新星索光纤光缆有限公司 — 23,899,779 5.64％
深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 27,229,531 4.69％ —
（3）、资产收购
于2000年12月29日，本公司与特发集团签订股权转让协议，特发集团将其持有深圳新星索光纤光缆通讯有限公
司75％的股权转让给本公司，协议收购价为6386.7万元（见《证券时报》2001年1月11日披露）。本公司已于2000
年12月24日向特发集团支付该笔款项。有关股权转让的变更手续尚在办理之中。
（4）、出售生产用设备
本集团于二零零零年五月二十日，以帐面净值向新星索转让部分设备。该等设备原值3,083,660元，累计折旧2
,034,606元，净值1,049,054元。
（5）、关联信用担保
关联方名称 二零零零年 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
1）关联方为本公司借款担保
特发集团 223,000,000 116,684,024
深圳经济特区发展财务公司 — 30,000,000
深圳市投资管理公司 — 91,818,394
小计 223,000,000 238,502,418
2）本集团为关联方担保
泰科有线电视 17,800,000 11,000,000
（6）、收取资金利息
新星索 5,147,087 —
通讯工业 2,323,563 —
特发集团 3,404,667 —
特发龙飞 1,978,204 —
（7）、支付担保费
特发集团 2,294,200 —
（8）、租赁资产
自一九九八年六月一日起，本公司向特发集团租赁部分厂房，双方协议年租赁费为252万元；本公司向新星索
租赁部分生产设备及办公设备，双方协议年租赁费为372万元。本公司二零零零年度应支付租赁费624万元。
自二零零零年一月一日起，本公司向香蜜湖度假村租赁部分办公用房，双方协议年租赁费为1,600,000元。本
公司二零零零年度共支付租赁费1,600,000元。
自二零零零年九月一日起，本公司将部分厂房出租予特发阿尔卡特，本公司二零零零年度共收取租赁费1,177,
692元。
于二零零零年十二月三十一日，除本公司与新星索、通讯工业、特发集团之间的资金占用以同期银行贷款利率
计息外，其他应收/应付关联公司款项均不计息、无抵押和无固定还款期。
本集团与关联公司进行的交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行。
6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司第一大股东是深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称：特发集团），持有本公司6952.78万股，占
总股本的27.81％。
本公司第二大股东是深圳市通讯工业股份有限公司（以下简称：通讯工业公司），持有本公司5845.37万股，
占总股本的23.38％。
在财产关系上，公司与特发集团、通讯工业公司严格按财产所有权划定其归属，并按财产归属进行分帐管理与
使用。目前，公司使用的商标为股东单位特发集团所拥有、并授权公司无偿使用。
在人员关系上，按照中国证监会的要求，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。本公司的董事长、总
经理、副总经理、财务负责人、董秘及财务人员设置均属专职，未有在特发集团、通讯工业公司兼职的情况，公司
实行董事会领导下的总经理负责制，总经理向公司董事会提请聘任公司副总经理及财务负责人等公司其它高级管理
人员，同时按照要求，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董秘等均在上市公司领薪。公司设立有相关
的职能部门，独立运作，行使职权，制定了各部门规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上保持独立
。
在财务关系上，公司设立有独立的计财部和财务人员，建立了公司财务管理的各项规章制度，并按照相关的会
计科目设置了财务人员，制定了并不断完善相关的财务会计制度，加强对公司财务工作的监督与管理，建立了公司
财务管理档案，对公司的各类原始凭证及帐薄加强管理，并配置了相关管理人员。公司有自己独立的银行帐号，和
特发集团、通讯工业公司严格分开。
7、 报告期内，本公司聘请的深圳中审会计师事务所（安达信成员所）经深圳市注册会计师协会深注协秘字[2
000]093号文件批准，被安达信华强会计师事务所吸收合并为安达信华强会计师事务所深圳分所。
8、 其他重大合同（含担保等）及其履行情况
因为历史原因，本公司为深圳泰科有线电视系统有限公司提供金额为1780万元的借款担保。此外，本公司还为
河南中牟广电局提供金额为1710万元的买方信贷担保，为湖南邵阳有线电视台提供金额为640万元的买方信贷担保
，为深圳新星索光纤光缆通讯有限公司提供100万美元的信用证额度担保。其中为深圳泰科有线电视系统有限公司
提供的1100万元担保、为河南中牟广电局提供的担保已在《招股说明书》中披露，后三项因公司开展工程业务需要
。以上合同正在正常履行。
9、 公司或持股5％以上股东无在指定报纸和网站上披露承诺事项。
10、 其他重大事项
公司与阿尔卡特中国投资有限公司签订了《关于设立深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司之合资经营合同》，
双方在深圳市合资组建生产、销售光纤的深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司。该公司的注册资本为1800万美元，
投资总额2800万美元。本公司占45％股份，阿尔卡特方占55％股份。因涉及本公司发行股票募集资金运用项目的调
整，本公司已向有关部门报告并将议案提交股东大会审议通过（见《证券时报》2000年7月11、9月19日公告）。目
前该公司正在运作当中。
八、 财务会计报告
审计报告
安财审[2001]0101号
深圳市特发信息股份有限公司全体股东：
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称
“贵公司”）及子公司（以下统称“贵集团”）二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止的资产
负债表，截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止两个会计年度的利润及利润分配表和现金
流量表。编制会计报表是贵公司及子公司管理层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况
，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在
所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的财务状况，
截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止两个会计年度的经营成果和现金流量情况，会计处
理方法的选用遵循了一贯性原则。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
中国·北京 卢旭蕾
二零零一年二月十六日
中国注册会计师
陈勤慧
九、 公司的其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期、地点
首次注册登记日期：1999年7月29日
注册地点：广东省深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼
2、 企业法人营业执照注册号：4403011028357
3、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
4、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地
名 称：安达信华强会计师事务所深圳分所
办公地：深圳市建设路2022号国际金融大厦28楼
十、备查文件目录
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2001年3月21日