重要提示：本基金的主要会计政策，估值政策，经理费和托管费计提办法及其它重要事项，已于1999年9月11日刊登在《证券时报》上，提请投资者予以关注。
截止日期：2001年02月28日 基金名称：富岛基金 基金代码；4506
计算口径 按帐面价值计 按评估确认价计(其中: 按评估确认价计(其中:上市公司
上市公司法人股按购入 法人股按每股净资产值)
成本价计
栏目 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
货币资金 130641587.51 69.60 130641587.51 69.60 130641587.51 69.60
应收款项（含应收账款及其它应收款）
对外借出款项
上市公司流通股
上市公司法人股
国债
企业债及金融债
房地产投资 57057597.00 30.40 57057597.00 30.40 57057597.00 30.40
其他企业股权投资
其它资产
资产总额 187699184.51 100.00 187699184.51 100.00 187699184.51 100.00
借款总额
其他负债
负债总额
资产净值 187699184.51 187699184.51 187699184.51
基金总份额 1.6亿单位 1.6亿单位 1.6亿单位
每份净值 1.17 1.17 1.17
上期每份净值 1.23 1.23 1.23
年初每份净值 1.24 1.24 1.24
基金经理人：海南省证券公司
基金托管人：交通银行海南分行
投资顾问：海南富岛资产管理有限公司
2001年3月10日