上市推荐人：中信证券股份有限公司
◆股票简称：天鸿宝业 ◆股票代码：600376
◆上市地点：上海证券交易所 ◆股本总额：10,825万股
◆可流通股份：4,000万股 ◆本次上市流通股份：4,000万股
◆上市时间：2001年3月12日 ◆股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
重要提示：
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性
、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2001年1月11日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》上的《北京天鸿宝业房地产股份有限公司招股说明书概要》。《招股说明书》全文可在
本公司和主承销商办公处所查阅。
一、要览
股票简称：天鸿宝业
证券代码：600376
总股本：10,825万股
可流通股本：4,000万股
本次上市流通股本：4,000万股
上市地址：上海证券交易所
上市日期：2001年3月12日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：中信证券股份有限公司
二、绪言
北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的公
开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》而编写，旨在向投资者提
供本公司的基本情况及本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]10 号文批准，本公司已成功上网定价发行了每股面值为1.00元
人民币普通股票4,000万股，每股发行价为10.40元。
经上海证券交易所上证上字[2001]28 号《上市通知书》同意，本公司上网定价发行的4,000万股人民币普通股
将于2001年3月12日（星期一）在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“天鸿宝业”，股票代码为“600376"。本公
司总股本 10,825 万股，可流通股本4,000万股，本次上市流通股份为4,000万股。
本公司已于2001年1月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个
月，故依照有关规定，本上市公告书与其重复的内容不再赘述，敬请广大投资者查阅本公司的《招股说明书概要》
，也可在本公司和主承销商办公处所查阅《招股说明书》全文。
本公司董事会已审议批准本上市公告书，董事会成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
三、公司概况
1、基本情况
公司名称：北京天鸿宝业房地产股份有限公司
英文名称：BEIJING TIANHONG BAOYE REAL ESTATE CO.,LTD
公司注册资本：10,825万元
公司法定代表人：赵东杰
公司成立日期：1993年12月29日
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；建筑工程咨询；室内外装饰装璜；技术开发、技术服务；销售自行
开发的产品；购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽车除外）、五金交电、纺织品
、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息咨询；劳务服务。
所属行业：房地产业
公司注册地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层
联系电话：010-64256268
联系人： 龚谦炜 钟宁
2、公司历史沿革
公司是经北京市经济体制改革委员会京体改字（93）第 128 号文《关于批准设立北京宝业房地产股份有限公
司的批复》批准，由北京市房地产开发经营总公司（1998 年 9月，北京市房地产开发经营总公司更名为北京天鸿
集团公司，即天鸿集团）、北京华澳房产有限公司、北京市房屋建筑设计院共同发起并拟向其他社会法人和内部职
工定向募集股份设立的股份有限公司；根据该批复，公司的股本总额为7,000万股，每股发行价1.00元，其中发起
人认购4,650万股，向社会法人募集 2,175万股，向内部职工募集175 万股。在公司筹建过程中，北京市经济体制
改革委员会京体改委字（1993）第152号文《关于同意北京宝业房地产股份有限公司注册登记后再募集内部职工股
的批复》同意公司先募集法人股6,825万股，并注册登记，保留公司内部职工股额度175万股。公司设立时，发起人
认购4,650 万股，定向募集法人股2,175 万股，股份总额为6,825 万股，上述股份发行价每股1.00元，均由公司股
东以现金认购。公司于1993年12月29日在北京市工商行政管理局注册登记，并取得《企业法人营业执照》。公司成
立后，一直未募集内部职工股。
1996年12月24日，经北京市人民政府办公厅京政办函〖1996〗145号文批准，公司由原以定向募集方式设立的
股份有限公司重新确定为以发起方式设立的股份有限公司，并于1996年12月31日在北京市工商行政管理局重新登记
注册。公司的发起人为北京市房地产开发经营总公司、北京华澳房产有限公司、北京市房屋建筑设计院、海南宝华
实业股份有限公司、北京市房地产开发经营深圳公司、京华房产有限公司、京华房产有限公司工会、北京宝华饭店
、北京宝信实业发展公司、北京市房屋建筑设计院工会、北京市房地产开发经营总公司工会等 11 家单位。目前，
公司股东为北京天鸿集团公司、海南宝华实业股份有限公司、北京市房地产开发经营深圳公司、京华房产有限公司
、北京宝华饭店、北京市房屋建筑设计院及北京宝信实业发展公司等7家单位。
公司原名为北京宝业房地产股份有限公司，2000 年 4 月经公司股东大会批准更名为北京天鸿宝业房地产股份
有限公司，并于2000年5月26日在北京市工商行政管理局办理了变更手续。
经中国证监会证监发行字[2001]10号文核准，本公司于2001年1月15日至2001年1月 19 日以上网定价发行方式
向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行人民币10.40元。2001年2月18日，本公司在北京市工商行政
管理局变更注册登记，注册资金变更为10,825万元。
四、股票发行及承销
1、本次发行情况
发行数量：4,000万股
发行方式：上网定价发行。
发行价格：10.40元/股
发行费用：费用总额13,600,000.00元，每股0.34元
发行市盈率：27.19倍(加权平均) 28.05(全面摊薄)
募集资金总额: 402,400,000.00元(已扣除发行费用)
发行日期:2001年1月15日－2001年1月19日
中签比率: 上网定价发行:0.58010261％
有效申购户数:397,137户
持1000股以上户数：37,400户
2、股票承销
本次上网定价公开发行的4,000万股社会公众股已全部获得认购，承销团成员无余额包销。
3、验资报告
（1）验资报告（摘自岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字（2001）第003号）
北京天鸿宝业房地产股份有限公司：
我们接受委托，对北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2001年1月 19日止股本进行
了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1 号--验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的
责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-
-验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
根据中国证监会《关于核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2001]10
号）、《北京天鸿宝业房地产股份有限公司招股说明书》及中华人民共和国上海市公证处公证书（[2001]沪证经字
第1221号），经主承销商与贵公司共同协商确定发行价格为人民币10.40 元/股，向社会公众公开发行人民币普通
股4,000 万股，股票面值人民币1元/股。
根据我们的审验，截止2001 年1 月19 日贵公司已收到向社会公众募集的股金人民币肆亿零贰佰肆拾万元整（
RMB402,400,000.00），其中股本人民币肆仟万元整（RMB40,000,000.00），资本公积人民币叁亿陆仟贰佰肆拾万
元整（RMB362,400,000.00）。贵公司总股本由发行前的人民币陆仟捌佰贰拾伍万元整（RMB68,250,000.00）变更
为人民币壹亿零捌佰贰拾伍万元整（RMB108,250,000.00），资本公积变更为人民币叁亿陆仟贰佰肆拾万元整（RMB
362,400,000.00）。
附件：
一、变更前后注册资本、投入资本对照表（略）
二、验资事项说明（略）
三、中国证监会《关于核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2001]10号
）（略）
四、中华人民共和国上海市公证处公证书（[2001]沪证经字第1221号）（略）
五、银行进帐单（复印件）（略）
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张连起
中国·北京 中国注册会计师：潘 帅
二零零一年二月五日
（2）募集资金入帐情况：
募集资金入账时间：2001年1月19日
募集资金入账金额：404,584,000.00元
募集资金入账账号：7110210182600029988
开户银行：中国中信实业银行北京京城大厦支行
五、董事、监事和高级管理人员持股情况
1、公司董事、监事和高级管理人员简历
赵东杰先生：36岁，大学本科，工程师，本公司董事长。1987 年7 月参加工作，曾任北京市房地产开发经营
总公司开发处处长，北京市房地产开发经营总公司总经理助理，本公司副董事长、总经理。现任天鸿集团总规划师
。
李发增先生：59岁，大学专科，高级政工师、高级经济师，本公司董事。1958年 12月参加工作，曾任北京燕
化总公司动力厂组织部长，北京市房地产开发经营总公司党委书记、副董事长兼副总经理，本公司董事长。现任天
鸿集团董事长兼总经理，党委副书记，海南宝华实业股份有限公司董事长，北京宝晟住房股份有限公司董事长，北
京华澳房产有限公司董事长，北京万佳物业管理有限公司董事长，珠海汇晟投资有限公司董事长。
巴峥嵘先生：31岁，大学本科，经济师，本公司副董事长兼总经理。1990年7 月参加工作，曾任本公司副总经
理。现任北京宝汇房地产开发有限责任公司董事，北京宝威土地开发有限责任公司董事，北京元隆丝绸股份有限公
司董事，珠海汇晟投资有限公司董事，北京宝嘉恒房地产开发经营有限责任公司董事。
田占雄先生：49岁，大学专科，注册房地产估价师，本公司董事。1969年5 月参加工作，曾任北京市房地产开
发经营总公司经营处处长。现任北京天鸿集团公司董事兼常务副总经理，北京市房地产交易中心总经理，北京宝信
实业发展公司董事长，北京宝能热力有限责任公司董事长，北京宝轩房地产开发经营有限责任公司董事长。
辛伟民先生：48岁，大学专科，助理经济师，本公司董事。1969 年3 月参加工作，曾任京华房产有限公司办
公室主任，总经理助理，副总经理。现任京华房产有限公司副董事长兼总经理，北京燕侨物业管理有限公司董事长
兼总经理，北京燕华物业有限公司董事兼总经理。
戴肇辉先生：33岁，大学本科，助理经济师，本公司董事。1989 年7 月参加工作。现任海南宝华实业股份有
限公司总经理，海南天惠鸿建材有限公司董事长，海南京碧实业发展有限公司董事兼总经理，海南汇祥旅业投资有
限公司董事兼总经理，北京华澳房产有限公司董事。
胡瑞深先生：35岁，研究生，硕士，高级工程师，本公司董事。1991 年4 月参加工作，曾任北京宝瑞房地产
开发有限责任公司副总经理、总经理，北京天鸿集团公司副总工程师。现任北京天鸿集团公司总工程师。
李 薇女士：53 岁，大学本科，高级政工师，本公司监事会召集人。1968 年 12 月参加工作，曾任北京市房
管局机械施工公司党办主任、组织部长，北京市房地产开发经营总公司党办主任、党委副书记兼组织部长。现任北
京天鸿集团公司党委书记兼纪委书记、工会主席，北京燕华物业有限公司董事长，北京宝星服务中心总经理。
张 欣先生：55岁，大学专科，高级政工师，本公司监事。1965 年9 月参加工作。现任北京天鸿集团公司纪
委副书记。
梁 桥女士：45岁，中专学历，助理工程师，本公司监事。1974 年4 月参加工作，曾任职于北京市房地产开
发经营总公司经理办公室。现任本公司办公室主任。
宋 洪先生：32岁，大学本科，工程师，本公司副总经理。1991年7 月参加工作，曾任本公司工程部经理、总
工程师。
陈 斌先生：29岁，硕士，工程师，本公司副总经理。1998年5 月参加工作，曾任职于北京宝润房地产开发有
限责任公司。
王立新先生：32岁，大学本科，会计师，本公司财务总监。1991 年7 月参加工作，曾任北京天鸿集团公司财
务部副经理。
龚谦炜先生：29岁，大学本科，经济师，本公司董事会秘书。1994年7月参加工作，曾任职于本公司经营部。
2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。
六、公司设立
本公司是经北京市经济体制改革委员会京体改字（93）第128 号文和（1993）第 152号文批准以定向募集方式
设立的股份有限公司，经北京市工商行政管理局登记注册，本公司于1993年12月29日正式成立。1996年12月经北京
市人民政府办公厅京政办函〖1996〗145 号文批准，公司由原以定向募集方式设立的股份有限公司重新确定为以发
起方式设立的股份有限公司，并于1996年12月31日在北京市工商行政管理局重新注册登记。
本公司于2000年7月26日临时股东大会作出决议在本次股票发行后申请在上海证券交易所挂牌交易。本次向社
会公开发行4,000万股人民币普通股后，本公司总股本由发行前的6,825万股变更为 10,825万股。2001年 2月18 日
，本公司在北京市工商行政管理局办理了注册变更登记手续，注册资本变更为 10,825 万元。公司注册地址为北京
市东城区安定门外大街183号京宝花园二层，公司营业执照注册号码为 1100001502073。
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
本公司的关联方为本公司股东、本公司的第一大股东天鸿集团的全资、控股、参股的企业和本公司参股的企业
。其中，与本公司存在关联交易的关联方有：
（1）北京天鸿集团公司
北京天鸿集团公司持有本公司国有法人股3,600万股，占本公司本次发行后总股本的33.26%,为本公司第一大股
东。天鸿集团成立于1984年，原为“北京市房管局住宅建设经营公司”， 1992 年更名为“北京市房地产开发经营
总公司”， 1998 年更名为“北京天鸿集团公司”。天鸿集团是具有城市开发一级资质、城建开发一等资信的北京
市国有大型房地产开发企业，国家二级企业，自成立以来，在北京市先后开发了西罗园小区、石榴庄小区、青年湖
小区、恩济庄小区、南磨房小区、天宁寺小区、幸福一村小区、幸福二村小区、东花市小区、永泰小区、莲花小区
、华侨村、回龙观文化居住区等几十个住宅小区。天鸿集团于 1994 年被建设部、国家统计局评为“首届中国房地
产综合效益百强企业”、 1992 年被评为“北京市经济百强开发企业”第二名。
（2） 北京京宝房产有限公司
北京京宝房产有限公司成立于1990 年7 月，是由天鸿集团和香港蓬莱实业有限公司共同投资组建的中外合资
企业，注册资本3,720万元，主要从事商品房的投资、开发和销售。在北京京宝房产有限公司成立之初，天鸿集团
占 40％的股权，经过有关部门批准，通过与股东之间的股权转让，目前天鸿集团持有 75％的股权，澳大利亚澳宝
股份有限公司持有22.6%的股权，台商李京燕女士持有2.4％的股权。
（3）北京万佳物业管理有限公司
北京万佳物业管理有限公司成立于1998 年9 月，是由天鸿集团、北京宝信实业发展公司、北京宝星服务中心
共同出资并经北京市房屋土地管理局批准的大型物业管理公司，主要从事物业管理业务，公司1999年通过ISO9002
国际质量体系认证。
（4）北京市房屋建筑设计院
北京市房屋建筑设计院成立于1979 年6 月，原为北京市住宅建筑勘探设计所，主要从事建筑工程设计、工程
勘探、建筑工程可行性研究等，是具有建筑工程甲级资质、工程地质勘探乙级资质、工程总承包乙级资质的设计单
位。
（5）北京宝骥材料设备有限责任公司
北京宝骥材料设备有限责任公司成立于1996年，注册资本1000万元，由天鸿集团、北京宝星服务中心、北京市
房地产开发经营总公司房产管理经营公司等三家股东共同出资并经北京市城乡建设委员会批准的建筑材料经营公司
，主要从事建筑材料、设备的经营及建筑工程机械的租赁业务。
2、关联交易
（1）房屋租赁：本公司租赁使用北京京宝房产有限公司建筑面积共计 1,150 平方米的房屋，租金按3.3元/平
方米 日计算，每季度支付租金341,550元, 承租价格根据市场情况，由本公司与京宝公司协商确定。
（2）物业管理：本公司开发的曙光花园委托北京万佳物业管理有限公司进行物业管理，本公司按照《北京市
普通居住小区物业管理服务收费暂行办法》向北京万佳物业管理有限公司支付空置房屋物业管理费，预计每年总额
不超过30万元人民币。
（3）房屋建筑设计：本公司委托天鸿集团下属的北京市房屋建筑设计院（亦为本公司股东）进行建筑设计，
本公司向北京市房屋建筑设计院支付设计费用。2000 年 1-6 月发生设计费用 70 多万元。取费标准按照工程预算
造价乘以国家及北京市规定的费率区间由本公司与北京市房屋建筑设计院协商确定。
（4）商品房销售：本公司向天鸿集团销售曙光花园小区望山园 5 号楼、8 号楼共计1,379.67 平方米的商品
房，售房价款总计 928.1 万元，所售各套住宅均按公司对外销售价格成交（市场价）。
（5） 物资供应：本公司与天鸿集团下属企业宝骥公司签订《材料设备供应协议》，宝骥公司向本公司提供钢
材、水泥、木材、电梯等材料及设备，价格按材料设备实际进货价格加管理费的办法计算。截止2000年6月30日，
本公司尚欠宝骥公司货款共计人民币2,949.4万元。2000年5月31日，本公司与宝骥公司签订《材料设备供应终止协
议》，约定除依据《材料设备供应协议》签订的尚未履行完毕的《工矿产品购销合同》（合同标的总额为 646.15
万元）继续履行之外，本公司不再与宝骥公司签订相同或类似的合同。本公司与宝骥公司在履行完上述合同后，双
方不再发生关联交易。
3、关联交易的基本原则及定价原则
根据天鸿集团（包括其控制的下属企业）与本公司关于关联交易事项的协议书，关联交易遵循的基本原则：
（1） 符合诚实信用的原则；
（2）股东大会在审议关联交易时，除特殊情况外，天鸿集团回避表决；
（3）董事会在审议关联交易时，与天鸿集团有利害关系的董事，应当回避表决；
（4）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估师、独立财务顾问
。
关联交易的定价原则
（1）国家或地方政府对有关关联交易的价格有规定的,适用国家或地方政府制定的价格；
（2）国家或地方政府对有关关联交易的价格没有规定的,适用市场价格；
（3）既无国家或政府定价，又无市场价格时，由双方按有关关联交易的成本加计合理利润率（不超过10%）的
方法确定。
4、关联交易的决策程序及保证公允性的内控措施
公司在确定关联交易合同时，保证严格遵照公司法、公司章程及公司与天鸿集团签署的关于关联交易事项的协
议书中的有关规定，加强对关联交易的内部控制，保证关联交易的公允性。
（1）公司和天鸿集团（包括其控制的下属企业）对于将来可能发生的关联交易，由双方按照“公平、公正、
等价、有偿”的市场原则，签定书面的关联交易协议，明确双方的权利义务关系。
（2）天鸿集团保证在其与公司发生关联交易时，不利用其公司第一大股东的地位将不合理的条件强加于公司
，损害公司及其他小股东的利益。
（3）双方间的关联交易应遵循下述基本原则：
① 符合鲜敌庞玫脑颍？ ② 股东大会在审议关联交易时，天鸿集团回避表决；
③ 董事会在审议关联交易时，与天鸿集团有利害关系的董事回避表决；
④ 公司董事会根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师、独立财务顾问。
（4）公司与天鸿集团在签署关联交易协议时，采取以下措施：
① 任何个人只能代表一方签署协议；
② 天鸿集团不得以任何方式干预公司的决定。
（5）在公司上市后，公司与天鸿集团达成的关联交易总额在300 万元至3000 万元之间或占公司最近经审计净
资产值的0.5％至5％之间的，公司在关联交易完成后立即披露，并在下次定期报告中披露有关关联交易的详细资料
。公司就同一标的在 12 个月内连续达成的关联交易累计金额达到上述标准的，公司按上述规定进行披露。
（6）在公司上市后，公司与天鸿集团达成的关联交易总额高于3,000万元或公司最近经审计净资产值的 5％以
上时，公司董事会在作出决议后二个工作日内予以公告。该关联交易经股东大会批准后方可实施，任何与该关联交
易有利害关系的关联人在股东大会上放弃对该议案投票权。对于此类关联交易公司董事会对该交易是否对公司有利
发表意见，同时公司聘请独立财务顾问就该交易关系对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设
及考虑因素。公司在下次定期报告中披露有关交易的细节，公司与天鸿集团就同一标的在连续12个月内达成的交易
累计达到上述标准的，公司按上述规定进行披露。
5、避免同业竞争的情况说明：
为避免同业竞争，本公司第一大股东北京天鸿集团公司已与本公司于2000年6月26日、2001年1月4日签署了《
避免同业竞争协议书》和《补充协议》，天鸿集团也于2000年11月、2001年1月出具了《北京天鸿集团公司关于避
免与北京天鸿宝业房地产股份有限公司同业竞争问题的承诺书》和《补充承诺》，据此，在现有房地产开发项目结
束以后，天鸿集团及其下属企业将只承担政府指定的工程，不再从事与本公司相同或者类似的房地产项目开发经营
，以避免可能出现的新的同业竞争；并且如公司认为承担该政府指定工程能够为公司带来利益，则本公司拥有优先
开发权，天鸿集团保证尽一切努力促使公司获得政府有权部门的批准和许可；除正在开发建设的房地产项目和政府
指定工程外，所有新的房地产开发项目，均由股份公司进行项目立项并从事开发建设。
本公司上市后，依公司意愿可以收购天鸿集团拥有的具有房地产开发能力的下属企业的股权或下属企业从事房
地产开发建设的生产经营性资产；同时，天鸿集团将通过业务重组，逐步将天鸿集团及下属开发企业的房地产开发
业务及优质资产纳入公司，以强化公司在各方面的优势，增强公司的开发能力和竞争力。
天鸿集团及下属企业在完成现有的房地产开发项目后，公司可以根据其自身业务发展的需要收购天鸿集团下属
企业从事房地产开发建设的生产经营性资产，公司也可择优聘用天鸿集团下属企业从事房地产开发建设的人员。公
司在收购天鸿集团从事房地产开发建设的生产经营性资产及选择聘用天鸿集团及下属企业人员时，公司根据自身生
产经营的需要作出选择，天鸿集团不以任何方式干预公司的决定。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）、本公司上市前股本结构:
股份种类 数量(万股) 占总股本比例(％)
1、总股本 10,825 100.00
2、尚未流通股份 6,825 63.05
其中: 国有法人股 4,633 42.80
社会法人股 2,192 20.25
3、可流通股份 4,000 36.95
社会公众股份 4,000 36.95
（二）、前十名股东所持股数及比例
股 东 持股数（万股） 持股比例（%）
1、北京天鸿集团公司 3,600 33.26
2、海南宝华实业股份有限公司 1,750 16.17
3、北京市房地产开发经营深圳公司 983 9.08
4、京华房产有限公司 260 2.40
5、北京宝信实业发展公司 132 1.22
6、北京市房屋建筑设计院 50 0.46
7、北京宝华饭店 50 0.46
8、国信证券有限责任公司 43.4 0.40
9、基金景福 41.1 0.38
10、基金泰和 39.3 0.36
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务状况已于2001年1月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京
天鸿宝业房地产股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细的披露，因距今时间较短，故本上市公告书与之重复
的内容不再赘述。本公告公布经岳华会计师事务所有限责任公司审计的本公司截止 2000 年度审计报告及会计附注
、前二年及 2000 年度财务报表，欲了解其他内容，敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点
查询。
（一）审计报告（岳总审字[2000]第A15号）
北京天鸿宝业房地产股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司2000年12 月31日的资产负债表和2000 年度的利润及利润分配表及2000年度的
现金流量表。这些报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注
册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认
为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，在所有重大方
面公允地反映了 贵公司2000年 12月 31日的财务状况及 2000年度的经营成果及2000年度的现金流量，会计处理方
法的选用遵循了一贯性原则。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张连起
中国·北京 中国注册会计师：潘帅
二零零壹年元月十八日
（二）会计报表附注：
1、公司简介：
北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称公司或本公司）成立于1993年12月29日，是经北京市经济体制改
革委员会京体改字（93）第128号文件和京体改委字（1993）第152号文件批准，由北京市房地产开发经营总公司、
北京华澳房产有限公司、北京市房屋建筑设计院共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本
总额为6825万股，出资方式全部为现金出资。
1996年12月24日，经北京市人民政府办公厅京政办函〔1996〕145号批准，将原以定向募集方式设立的股份有
限公司重新确定为以发起方式设立的股份有限公司，公司并于1996年 12 月 31 日在北京市工商行政管理局办理重
新登记手续。公司发起人为北京天鸿集团公司（原北京市房地产开发经营总公司）、北京华澳房产有限公司、北京
市房屋建筑设计院、海南宝华实业股份有限公司、北京市房地产开发经营深圳公司、京华房产有限公司、北京宝华
饭店、北京宝信实业发展公司、北京天鸿集团公司工会、京华房产有限公司工会、北京市房屋建筑设计院工会共11
家单位。
公司注册资本为 6825 万元人民币；经营范围为房地产开发、商品房销售、建筑工程咨询，室内外装饰装璜、
技术开发、技术服务、销售自行开发的产品、购销建筑材料、机械电器设备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百
货、计算机软硬件、日用杂品、经贸信息咨询、劳务服务；法定代表人为赵东杰。
2、公司采用的主要会计政策、会计估计的编制方法
（1）会计年度：公历1月1日至12月31日。
（2）记账本位币:公司以人民币为记账本位币。
（3）会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
（4）记账基础和计价原则
记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。（各项资产除按规定进行了资产评估以评估价值计价外，均按
取得时的实际成本计价。）
（5） 外币业务的核算方法
发生外币业务时，按月初汇率（中间价）折合为人民币记账，按月末汇率（中间价）进行调整，发生汇兑损益
计入当期财务费用。
（6）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
（7）坏账核算方法
公司确认坏账的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；债务人逾期
未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备采用账龄分析法计提，计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
一年以内 0%
一年至两年 10%
两年至三年 30%
三年以上 50%
（8）存货核算方法
存货分类为:原材料、库存设备、低值易耗品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品，开发产品。
存货的盘存制度为永续盘存制。各类存货按实际成本计价, 低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
期末,在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预
计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变
现净值是指单个开发成本、开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本、变现手续费、代收代缴四源费
、电贴费、中介代理和销售所必需的预计税金、费用后的净值。
（9）短期投资的核算方法
短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备荒？含一年)的投资,包括股票投资、债券投资
等。
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。
期末按市价低于成本的金额确认为当期短期投资跌价损失，计提准备。
（10）长期股权投资的核算方法
公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；持
有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽不足 20%但具有重大影响的,按权益法核算；对持有50%以上股权
的股权投资或持有股权低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。
股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。（若未规定投资期限,借方差额按 10 年摊销,贷方差额按15年摊销
）。
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回
金额低于账面价值， 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
（11）长期债权投资的核算方法
按购进成本计入长期投资，所获得的利息收入计入投资收益。债券折(溢)价在债券存续期内采用直线法平均摊
销。
（12）固定资产计价与折旧方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,
000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法
”，同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：
资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30 3% 3.24%
办公设备 4-8 3% 24.24-12.12%
运输工具 6 3% 16.2%
其 他 7 3% 13.8%
（13）无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在受益期限内（不超过经营期限）分期平均摊销。
（14）开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费自开始生产经营的当月起，按5年期限平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
（15）借款费用的会计处理方法
长期借款发生的借款费用,属于筹建期间的,计入开办费;属于生产经营期间的,计入财务费用;属于与购建固定
资产有关的,在固定资产尚未交付使用之前发生的, 计入有关固定资产的购建成本。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的
利息等借款费用计入财务费用。
（16）收入确认原则
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时
，确认营业收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知
书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入
；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流
入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算
确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1）与交
易相关的经济利益能够流入公司；2）收入的金额能够可靠地计量。
（17）公共配套设施费用的核算方法
住宅小区中非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计
入小区商品房成本；小区内金融邮电、社区服务用房，由公司负担征地拆迁费等费用，用房单位负担建安工程费用
等，公司负担部分计入小区商品房成本。
开发产品办理竣工验收后，公司按照建筑面积将尚未发生的公共设施配套费采用预提的办法从开发成本中计提
。
（18）营业费用的核算方法
公司发生的广告费、销售代理费、改装修护费用、交易手续费、咨询费、中介费等营业费用均在发生时计入当
期营业费用。
开发产品办理竣工验收后，如发生应由公司承担的维修费计入营业费用。
（19）所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
3、会计政策、会计估计的变更
公司预提的公共设施配套费用等受外部条件变化进行调整。
公司回龙观龙华园小区原预计总投资为283,431,300.00 元，至2000 年4 月底，经该公司重新确认所有工程主
要合同已基本执行完毕，原预提费用大部分已不需要支付，确认回龙观龙华园小区预计总成本248,398,562.82元，
应冲回预提费用35,032,737.18元。恩济庄二区北工程住宅部分原预计总投资为208,149,873.74元，至2000年4月底
，经公司重新确认所有工程主要合同已基本执行完毕，原预提费用大部分已不需要支付，确认恩济庄二区北工程住
宅部分预计总成本173,545,524.35元，应冲回预提费用34,604,349.39元。因赖以估计的基础发生变化，导致会计
估计变更54,142,628.92元；因会计估计依据的假设错误导致会计估计差错15,494,457.65元,上述调整增加了税前
利润69,637,086.57元，影响所得税22,980,238.57元，其中：
影响税前利润 影响所得税
1999年度 15,494,457.65元 5,113,171.03元
2000年度 54,142,628.92元 17,867,067.54元
4、税项
营业税：销售收入5%计缴；以预收款方式收取价款时，按收到的预收账款的5%计缴；
城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；
教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴；
所得税：按应纳税所得额的 33%计缴；根据北京市财政局京财企一〔2000〕1097 号《关于同意北京天鸿宝业
房地产股份有限公司申请享受财政优惠政策的函》文件，对因账务调整增加的所得税不再追缴，对 1997、1998、1
999 年缴纳所得税超过 15%税负的部分由市财政返还，并入企业税后利润统一进行分配。北京市地方税务局已对公
司享受以上财政税收优惠政策予以确认;
土地增值税:按增值额的超率累进税率计缴。公司开发的回龙观龙华园小区、恩济庄二区北工程符合国家税务
总局《关于1994年 1月1 日前签定开发及转让合同的房地产免征土地增值税》的规定，北京市东城区地方税务局专
业税务所已出具证明；曙光花园小区已开发和正在建设的甲3#、甲4#、甲10#、甲16#、甲7#、甲9#、乙1#符合普通
标准住宅的规定，已经北京市东城区地方税务局专业税务所审核，经计算不需计缴土地增值税；
其他税项：按国家有关的具体规定计缴。
5、会计报表主要项目注释
下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表的注释系2000年12月31日的余额，利润及利润分配
表的注释系2000年度的金额，货币单位为人民币元。
（1）货币资金 66,648,950.33元
期初数 期末数
项 目
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现 金 83.55 3,544.16
银行存款 67,437,085.00 66,645,406.17
其他货币资金
合 计 67,437,168.55 66,648,950.33
（2）应收账款 5,010,293.00元
账龄分析：
期初数 期末数
项 目
金额 所占比例 坏账准备 金额 所占比例 坏账准备
1年以内的 5,010,293.00 100%
1至2年的
2至3年的
3年以上的
合 计 5,010,293.00 100%
注: 1、本年度公司采用新的销售政策，客户可以选择延时付款优惠政策，上述余额均为个人购买客户根据合
同留有少额的余款，根据公司的收款政策，发生坏账可能性较低，故一年以内未计提坏账准备。
无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。
（3）预付账款 19,606,307.66元
账龄分析：
期初数 期末数
项 目
金 额 所占比例 金 额 所占比例
1年以内的 7,417,000.00 100% 19,606,307.66 100%
1至2年的
2至3年的
3年以上的
合 计 7,417,000.00 100% 19,606,307.66 100%
欠款前五名名单：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
北京宝骥材料设备公司 7,148,788.84 1年以内 材料款
城建五建设工程有限公司 5,820,000.00 1年以内 设备款
庆东锅炉公司 1,388,800.00 1年以内 设备款
北京第二建设工程公司 975,907.72 1年以内 材料款
北京美丰基业设备贸易公司 227,850.00 1年以内 设备款
无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。
（4）其他应收款 9,431,253.31元
账龄分析：
期初数 期末数
项 目 金 额 所占 坏账 金 额 所占 坏账
比例 准备 比例 准备
1年以内的 85,605,227.85 99.99% 8,413,453.31 89.21%
1至2年的 2,438.00 0.004% 1,017,800.00 10.79%
2至3年的
3年以上的 3,550.00 0.006%
合 计 85,611,215.85 100% 9,431,253.31 100%
欠款前五名名单：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
四源费 7,081,480.18 1年以内 尚未收取的代收代缴的四源费
曙光小区电贴费 107,156.73 1年以内 尚未收取的代收代缴的电贴费
档案保证金 1,019,800.00 1年以内 城建档案馆收取的押金
审计费 500,000.00 1年以内 预付发行费用
律师费 300,000.00 1年以内 预付发行费用
注：本期其他应收款比上期减少76,179,962.54 元,主要是由于北京天鸿集团公司本期归还欠款所致。
公司其他应收款中主要是代收代缴的“四源费”等公用性费用及城市档案馆的押金，不存在发生坏账的可能性
，故未计提坏账准备。
（5）存货 405,454,437.15元
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
开发成本： 356,486,171.87 265,948,839.82
开发产品： 95,330,548.56 139,505,597.33
合计 451,816,720.43 405,454,437.15
开发成本:
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期初数
恩济庄北二区工 1994年 预计2001年 67,847,742.64
程
曙光花园一期 1996年底 预计2001年底 255,812,421.23
动物园 预计2001年底 32,826,008.00
回龙观文化居住
区
合计 356,486,171.87
项目名称 期末数
恩济庄北二区工 74,986,813.64
程
曙光花园一期 158,086,018.18
动物园 32,826,008.00
回龙观文化居住 50,000.00
区
合计 265,948,839.82
开发产品:
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加
龙华园小区 1996年底 670,466.41
曙光花园一期 1999年 84,324,082.15 318,995,507.63
宝隆温泉公寓 1999年 10,336,000.00
合计 95,330,548.56 318,995,507.63
项目名称 本期减少 期末数
龙华园小区 260,438.12 410,028.29
曙光花园一期 274,560,020.74 128,759,569.04
宝隆温泉公寓 10,336,000.00
合计 274,820,458.86 139,505,597.33
注1：2000 年12 月31 日开发产品及开发成本可变现净值均高于成本，未计提存货跌价准备。
注2：动物园商业街3、4、5号地，为本公司与北京园林房地产经营开发公司合作开发项目，该地块可规划用地
面积约1.9公顷，拟建总建筑面积约7.5万平方米，土地已达到三通一平条件。
（6）长期股权投资 30,010,000.00元
期初数 本期 本期 期末数
项目
金额 减值准备 增加 减少 金额 减值准备
长期股权投资 30,010,000.00 30,010,000.00
长期债权投资
合计 30,010,000.00 30,010,000.00
股票投资：
被投资公司名称 股票类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值 备注
股权的比例% 准备
北京元隆丝绸股 普通股 260万股 8.66% 3,510,000.00 成本法
份有限公司 核算
合 计 3,510,000.00
其他股权投资：
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资单位 减值
期限 注册资本比例 准备
北京宝嘉恒房地产开发 3,000,000.00 30%
经营有限责任公司
北京宝威土地开发有限 1,500,000.00 15%
责任公司
北京宝汇房地产开发有 2,000,000.00 20%
限责任公司
珠海汇晟投资有限公司 20,000,000.00 20%
被投资单位名称 备注
北京宝嘉恒房地产开发 权益法核算
经营有限责任公司
北京宝威土地开发有限 成本法核算
责任公司
北京宝汇房地产开发有 成本法核算
限责任公司
珠海汇晟投资有限公司 成本法核算
注1：本期长期投资中被投资单位运行状况良好，不计提长期投资减值准备。
注2：北京宝汇房地产开发有限公司的第一大股东为天鸿集团公司占其 60%的股份，珠海汇晟投资有限公司的
第一大股东为北京宝晟住房股份有限公司占其 75%的股份，公司对北京宝汇房地产开发有限公司、珠海汇晟投资有
限公司不具有控制、共同控制或重大影响，因此公司采用成本法核算。
（7）固定资产及累计折旧：
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备 注
办公设备 538,946.50 619,853.00 1,158,799.50
运输工具 591,402.00 94,000.00 685,402.00
其 他 240,217.00 67,029.00 307,246.00
固定资产
原价合计 1,370,565.50 780,882.00 2,151,447.50
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注
办公设备 485,817.99 107,435.81 593,253.80
运输工具 143,710.68 82,910.68 226,621.36
其 他 36,358.74 36,343.17 72,701.91
累计折旧合计 665,887.41 226,689.66 892,577.07
净值 704,678.09 1,258,870.43
（8） 短期借款 20,000,000.00 元
银行借款：
类别 期 初 数 期 末 数 借款期限 年利率 备 注
担保 20,000,000.00 0.00 1999.9.30- 6.435%
2000.9.30
担保 0.00 20,000,000.00 2000.12.1- 5.58%
2001.6.1
注：担保方，北京宝晟住房股份有限公司。
（9）应付账款 53,776,350.45元
账龄分析：
项 目 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内的 45,904,836.94 99.86% 53,713,322.79 99.88%
1至2年的
2至3年的
3年以上的 63,027.66 0.14% 63,027.66 0.12%
合 计 45,967,864.60 100% 53,776,350.45 100%
应付账款明细：
单位名称 金额 备注
北京宝骥材料设备有限责任公司 26,494,085.37 材料款
北京市第三住宅建筑工程公司 18,039,237.42 工程款
城建二公司 1,400,000.00 工程款
城建五公司 7,780,000.00 工程款
昌平县第二建筑工程公司 63,027.66 工程款
合计 53,776,350.45
无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。
（10）预收账款 86,021,273.12元
账龄分析：
项 目 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 249,307,434.96 100% 86,021,273.12 100%
注:本期预收账款减少 163,286,161.84 元，主要由于本期曙光花园小区二幢商品房结转收入所致。
本公司预售政策为该商品房投入开发资金已达到25%且已交纳土地出让金取得商品房预售许可证即可预售，预
收账款明细如下：
项 目 期初数 期末数 预计竣工 预售 备 注
时间 比例
曙光花园甲2# 565,124.00 2001年10月
曙光花园甲4# 7,647,818.96 8,321,177.32 已于1999年
竣工
曙光花园甲7# 13,356,401.00 已于2000年
12月
曙光花园甲9# 377,783.00 7,076,407.00 已于2000年
12月
曙光花园甲 5,337,833.00 16,641,654.80 已于1999年
竣工
10#
曙光花园乙1# 40,824,000.00 0.00 已于2000年
10月
曙光花园武警 39,816,000.00 70%
土地
曙光花园甲 195,000,000.00 0 已于1999年
竣工
3#16#
龙华园小区 120,000.00 0 已于1996年
竣工
曙光花园甲1# 244,509.00
合 计 249,307,434.96 86,021,273.12
无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。
（11）应付股利 41,046,578.49元
投资者名称 期末余额 备 注
北京华澳房产有限公司 2,654,134.65 已承诺
北京市房地产开发经营深圳公司 13,192,443.84 已承？ 北京天鸿集团公司 25,200,000
.00 已承诺
合计 41,046,578.49
注：根据以上股东出据的承诺函，股东同意以前已分配未支取的股利由本公司无偿使用一年。
（12）应交税金 28,807,520.39元
税种 期初数 期末数
营业税 1,508,648.80 -2,711,116.51
城建税 105,605.41 -181,864.10
固定资产投资方向调节税 -90,000.00
所得税 10,294,687.41 31,700,501.00
合计 11,818,941.62 28,807,520.39
（13）其他应交款 -81,333.47元
项 目 计缴标准 期初数 期末数 备 注
教育费附加 流转税额的3% 45,259.46 -81,333.47
（14）其他应付款 10,466,426.50元
账龄分析：
项 目 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内的 93,273.15 5,466,426.50 52.18%
1至2年的 17,484,974.53 77.44%
2至3年的
3年以上的 5,000,000.00 22.15% 5,000,000.00 47.82%
合 计 22,578,247.68 100% 10,466,426.50 100%
欠款额前五名的单位：
单位名称 金 额 备 注
留学生住房周转金 5,000,000.00 国家专项用于解决留学生住房
的周转款项
珠海汇晟投资有限公司 3,000,000.00 往来款
思源企业管理顾问有限 718,956.13 代垫销售费用
公司
北京天鸿集团公司 674,014.84 代垫电话费、差旅费等
北京宝嘉恒房地产开发 422,282.59 往来款
经营有限责任公司
欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款：
单位名称 金额 备 注
北京天鸿集团公司 674,014.84 代垫电话费、差旅费等
（15）预提费用 76,078,984.22元
项目名称 期 初 数 期 末 数 备 注
回龙观小区 22,894,833.39 2,217,537.63
恩济庄小区 40,889,264.29 6,223,533.76
曙光花园甲 4\甲 10\ 20,718,984.07 52,814,951.06
甲3\甲16
曙光花园甲7\甲9 14,118,170.24
曙光花园乙-1# 704,791.53
合 计 84,503,081.75 76,078,984.22
注：本期预提费用减少8,424,097.43元，主要原因是：
1.曙光花园甲3#、甲16#、甲7#、甲9#商品房竣工销售，而预提的公共配套设施费等。
2.公司回龙观龙华园小区、恩济庄二区北工程住宅部分预提费用调整，见会计政策、会计估计变更。
（16）股本 68,250,000.00元
本次变动增减（＋,-）
项 目 期 初数 配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份 68,250,000.00
⒈发起人股份 68,250,000.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 68,250,000.00
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计
三、股份总数 68,250,000.00
项 目 期末数
一、尚未流通股份 68,250,000.00
⒈发起人股份 68,250,000.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 68,250,000.00
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计
三、股份总数 68,250,000.00
（17）盈余公积 45,739,675.98元
期末数 期初数
期 初 数 34,826,933.83 27,789,471.31
本期增加数 10,912,742.15 7,037,462.52
其中：法定盈余公积 7,275,161.43 3,518,731.26
公益金 3,637,580.72 1,759,365.63
任意盈余公积 1,759,365.63
本期减少数
期 末 数 45,739,675.98 34,826,933.83
注：本期根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积金，提取5%的法定公益金。
（18）未分配利润 106,724,826.10元
按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：
①弥补以前年度亏损；
②提取10%的法定盈余公积金；
③提取5%-10%的法定公益金；
④提取任意盈余公积金；
⑤分配股利。
期末数 期初数
期 初 数 92,660,953.94 81,077,525.58
本期增加数 72,751,614.31 35,055,385.45
其中：本期净利润 72,751,614.31 35,055,385.45
盈余公积转入
本期减少数 58,687,742.15 23,471,957.09
其中:提取法定公积金 7,275,161.43 3,518,731.26
提取法定公益金 3,637,580.72 1,759,365.63
已分配股利 47,775,000.00 16,434,494.57
期 末 数 106,724,826.10 92,660,953.94
注:根据本公司2000年度第三次临时股东大会决议，确定对滚存利润的分配为以6825万股为基数，每股分配0.7
0元净利润，共分配47,775,000.00元。
（19）主营业务收入
类 别 2000年度 1999年度
出售商品房:
回龙观龙华园小区 288,297.47 58,441,121.99
恩济庄二区北工程 57,810,403.70
曙光花园一期 350,673,923.66 41,805,978.36
合 计 350,962,221.13 158,057,504.05
注:本期销售收入增长较多主要是由于曙光花园甲 3#、甲 16#、甲 7#、甲 9#商品房竣工销售，且销售情况良
好。
（20）主营业务成本
类 别 2000年度 1999年度
出售商品房:
回龙观龙华园小区 -33,990,945.19 50,726,712.95
恩济庄二区北工程 -19,891,245.60 20,706,901.07
曙光花园一期 274,560,020.73 31,090,407.93
合 计 220,677,829.94 102,524,021.95
注:2000 年回龙观龙华园小区、恩济庄二区北工程因预提费用调整而出现负值，详见会计政策、会计估计的变
更。
（21）主营业务税金及附加
项 目 2000年度 1999年度
营业税 17,571,308.76 7,978,093.73
城建税 1,229,991.61 558,466.56
教育费附加 527,139.26 239,342.81
合 计 19,328,439.63 8,775,903.10
（22）其他业务利润
项 目 2000年度 1999年度
出租固定资产收益 17,010.00
咨询费收入
合 计 17,010.00
（23）营业费用
项 目 2000年度 1999年度
中介代理费 4,707,353.42 385,901.00
广告宣传费 6,019,273.60 555,300.00
展览费 446,889.00 1,310,636.60
其他 849,998.18 332,736.60
合 计 12,023,514.20 2,584,574.20
注: 本公司2000年5月以前房地产销售采取自销方式，2000年5月以后聘请专业代理公司进行销售，故2000年营
业费用有较大增幅。
（24）财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 941,450.00 293,435.00
减:利息收入 876,978.93 3,621,276.33
汇兑损失 0
减:汇兑收益 0
其他 8,218.16 1,174.78
合 计 72,689.23 -3,326,666.55
（25）投资收益
2000年度
项 目 股票投资收益 其他股权投资 债权 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法 投资
短期投资
长期投资 525,000.00
合 计 525,000.00 525,000.00
1999年度
项 目 股票投资收益 其他股权投资 债权 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法 投资
短期投资
长期投资 525,000.00
合 计 525,000.00 525,000.00
（26）所得税
项 目 2000年度 1999年度
会计利润 95,012,115.31 45,350,072.87
所得税 31,353,998.05 14,965,524.05
应税所得额 96,062,124.24 45,840,216.85
财政返还所得税 9,440,000.00
应交所得税 22,260,501.00 15,127,271.56
注: 北京市财政局京财企一〔2000〕1097 号《关于同意北京天鸿宝业房地产股份有限公司申请享受财政优惠
政策的函》文件批准，对 1997、1998、1999 年缴纳所得税超过15%税负的部分由市财政返还,共返还所得税款9,44
0,000.00元。根据财会[2000]3号《关于印发〈股份有限公司税收返还等有关会计处理规定〉的通知》的规定，本
期收到财政返还的所得税款944万元冲减本期所得税费用。
（27）支付的其他与经营活动有关的现金:
2000年度 1999年度
销售费用 10,723,446.17元 2,143,213.20元
办公费 1,603,450.95元 443,571.02元
收回电贴费用 444,000.00元
咨询费 265,000.00元
代垫四源费 1,385,980.00元 7,069,306.70元
其他 1,554,544.65元 4,812,045.85元
支付珠海汇晟 18,000,000.00元
合 计 33,711,421.77元 14,733,136.77元
5、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况
存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质
关系 或类型
北京天鸿集团公司 北京市沙滩后街22号 房地产开发 控股单位 国有
企业名称 法定代
表人
北京天鸿集团公司 李发增
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
北京天鸿集团公司 200,000,000.00 200,000,000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额
北京天鸿 36,000,000.00 52.75 36,000,00
集团公司
企业名称
%
北京天鸿 0.00 52.75
集团公司
(2)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
海南宝华实业股份有限公司 股东;受同一母公司控制
北京宝骥材料设备有限责任公司 受同一母公司控制
北京市房屋建筑设计院 股东;受同一母公司控制
珠海汇晟投资有限公司 受同一母公司控制
北京万佳物业管理有限公司 受同一母公司控制
北京宝嘉恒房地产开发经营有限责任公司 受同一母公司间接控制
北京京宝房产有限公司 受同一母公司控制
北京宝晟住房股份有限公司 受同一母公司间接控制
(3)关联方交易
①采购货物
公司2000年度及1999年度向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下:
企业名称 2000年度
金额 占年度购货百分比(%)
北京宝骥材 14,635,782.77 7.75
料设备有限
责任公司
北京市房屋 760,000.00 1.5
建筑设计院
企业名称 1999年度
金额 占年度购货百分比(%)
北京宝骥材 30,314,836.94 16.93
料设备有限
责任公司
北京市房屋 730,673.50 0.40
建筑设计院
注：与宝骥公司购买材料的订价政策为供应价加成。
②土地补偿费
1993年12月，本公司与北京天鸿集团公司（原北京市房地产经营总公司）签订《开发建设项目合作建设合同书
》，本公司向北京天鸿集团公司支付10,400万元，获得恩济庄小区二区北约1.8公顷的建设用地。
③转让债权
本公司于2000年4月26日，与北京宝晟住房股份有限公司签订《债权转让协议》，将本公司对中工信托投资公
司的债权转让给该公司，转让价格为 4,664,000.00 元；并于2000年5月29日收到此款项。
④租赁
本公司于2000年3月31日与北京京宝房产有限公司签订《租赁合同》，承租京宝花园二层房屋用于办公，租赁
期三年，租金每季341,550.00元。
⑤物业管理
本公司曙光花园小区委托北京万佳物业管理有限公司进行管理。
⑥2000年5月8日，本公司与北京天鸿集团公司签订《内销商品房买卖契约》，将本公司1,379.67平方米商品房
售出，合同总额9,281,182.00元。
(4)关联方应收应付款项余额
项目名称 期末余额 占全部应收(付)款项余额的比重(%)
2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
其他应收款
天鸿集团 68,516,948.82 80.03
小 计 68,516,948.82 80.03
应付账款
宝骥公司 19,345,296.53 24,224,836.94 41.50 52.70
小 计 19,345,296.53 24,224,836.94 41.50 52.70
其他应付款
汇晟公司 3,000,000.00 18,000,000.00 28.69 79.72
宝嘉恒公司 422,282.59 4.04
万佳物业管 103,151.67 0.99
理公司
天鸿集团 674,014.84 6.44
小 计 4,199,449.10 18,000,000.00 40.16 79.72
6、或有事项
公司无需说明的或有事项。
7、承诺事项
2000年7月21 日，本公司与北京宝骥材料设备有限责任公司签订《付款协议》，本公司将在2000年7月至2002
年7月期间分阶段支付尚欠该公司的材料设备款。
8、其他重要事项
（1）本公司股东北京华澳房产有限公司将其持有的股份 1000 万股，转让给公司另
一股东海南宝华实业股份有限公司，于 2000年5月26日获得北京市工商行政管理局批准。
（2）2000年5月8日，本公司股东北京天鸿集团公司工会、北京市房屋建筑设计院工会、北京燕侨物业管理有
限公司工会(原京华房产有限公司工会)与公司股东北京宝信实业发展公司签订《股权转让协议书》，将三方工会所
持股份转让给北京宝信实业发展公司。
（3）2000年6月26日,本公司与本公司第一大股东北京天鸿集团公司签订《避免同业竞争协议书》。
（4）2000年5月31 日，本公司与北京宝骥材料设备有限责任公司签订《材料设备供应终止协议》。
（5）截止2000年12月31日，公司为银行向商品房承购人发放的总额为 8,389.00万元（银行与商品房承购人签
订的借款合同金额）个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后
解除。
（6）2001年1月15日，公司4,000万A股股票在上交所上网定价发行。
（三）公司前三年主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
序号 项目 2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日
1 主营业务收入 350,962,221.13 158,057,504.05 74,065,329.34
2 主营业务利润 110,955,951.56 46,757,579.00 15,395,502.93
3 其他业务利润 17,010.00 332,321.85
4 营业利润 94,487,115.31 44,825,072.87 19,394,653.48
5 投资收益 525,000.00 525,000.00 525,000.00
6 利润总额 95,012,115.31 45,350,072.87 19,919,653.48
7 净利润 72,751,614.31 35,055,385.45 18,649,043.98
8 扣除非经常性损
益后的净利润 27,036,052.93 19,841,514.68 13,231,384.88
9 经营活动产生的
现金流量净额 19,543,694.72 -57,614,111.70 -------
10 现金及现金等价
物净增加额 -788,218.22 -38,436,521.70 -------
11 总资产 537,420,111.88 642,996,782.92 654,363,439.21
12 净资产 220,714,502.08 195,737,887.77 177,116,996.89
13 每股收益 1.07 0.51 0.27
14 每股收益
（扣除非经常性损益） 0.396 0.291 0.194
15 每股净资产 3.23 2.87 2.60
16 调整后的
每股净资产 3.23 2.87 2.60
17 每股经营活动产生的
现金流量净额 0.29 -0.84 ------
18 净资产收益率（%） 32.96 17.91 10.53
19 净资产收益率（%）
（扣除非经常性损益） 12.25 10.14 7.47
注：
扣除非经常性损益后的净利润=净利润 冲减当期成本的预提费用×0.67 当期财政返还收入
其中：冲减当期成本的预提费用2000年为54,142,628.92元、1999年为15,494,457.65元；当期财政返还收入20
00年为944万元、1999年为4,832,584.14元、1998年为5,417,659.10元。
2001年1月15日公司公开发行人民币普通股股票4,000万股，至本公告公布之日公司总股本为10,825万股，以20
00年度净利润计，公司的每股收益值为0.67元；以2000年度扣除非经常性损益后的净利润计，公司每股收益为0.25
元。
调整后的每股净资产=（年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊费用 待处理（流动、固定）资产净损
失 开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数。
企业负责人：巴峥嵘 财务负责人：王立新 制表人：贾维光
（四）公司前三年及2000年度会计报表（附后）。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定，并
自股票上市之日起作出如下承诺：
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确公布中期报告和年度报告，备置于规定场所供投资者公众查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、证
券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时
对该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不
正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
7、本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自或公开发表
意见。
8、依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》，本公司全体董事、监事
将按照有关规定，在本公司股票上市后两个月内签署《董事（监事）声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
1、根据本公司编制并经岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总字[2001]第1 号盈利预测审核报告，本公
司2001年预计实现净利润4,012.48万元，按发行后股本全面摊薄计算，每股收益为0.37元。
2、发行前后净资产总额和每股净资产
以2000年6月30日为基准日，公司发行前净资产总额为20,927.25万元，发行前每股净资产为3.063元；公司发
行后净资产总额为61,147.25万元，每股净资产为5.649元（已扣除发行费用）。
3、本公司2000年净利润达每股 1.07元,主要是由于有5,414.26 万元预提费用调整冲减当期成本和财政返还所
得税款944万元冲减本期所得税费用等所致。
公司回龙观龙华园小区、恩济庄二区北工程住宅部分原预计总投资分别为283,431,300.00元和208,149,873.74
元，至2000 年4 月底，经重新确认所有工程主要合同已基本执行完毕，原预提费用大部分已不需要支付，确认回
龙观龙华园小区、恩济庄二区北工程住宅部分预计总成本分别为248,398,562.82元和173,545,524.35元，应冲回预
提费用分别为35,032,737.18元和34,604,349.39元。根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更
正》，对公司应在1999年调整的会计估计差错在1999年冲减开发成本，对属于会计估计变更的54,142,628.92元，
在2000年冲减当期开发成本。
公司按应纳税所得额的33%缴纳所得税。北京市财政局京财企一〔2000〕1097号《关于同意北京天鸿宝业房地
产股份有限公司申请享受财政优惠政策的函》文件批准，对公司因账务调整增加的所得税不再追缴（1999年4,832,
584.14元、1998年5,417,659.10元），对 19397、1998、1999 年缴纳所得税超过 15%税负部分由市财政返还,共返
还所得税款9,440,000.00 元，并入企业税后利润统一进行分配。北京市地方税务局已对公司享受以上财政税收优
惠政策予以确认。据财会[2000]3 号《关于印发〈股份有限公司税收返还等有关会计处理规定〉的通知》规定，20
00 年财政返还所得税款 944 万元冲减当期所得税费用。
4、经2000年7月26日股东大会讨论通过，公司本次新发行的A股股票上市后，持有本公司股份的新老股东将共
同享有公司历年来未分配利润的股利分配权利。公司预计本次A股股票发行后首次分配股利时间为2001年12月底之
前，具体实施时间由公司股东大会决定。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》公司第一大股东北京天鸿集团公司已向上海证券交易所承诺，自发
行人股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的发行人股份，也不由上市公司回购其持有的股份。
6、经上海证券交易所上证上字[2001]28 号文批准，本公司通过上海证券交易所交易系统上网定价发行的4000
万股人民币普通股（A 股）股票将于2001年 3月12 日起在上海证券交易所挂牌交易。
7、截止本公告书公布之日，本公司和本公司董事、监事和高级管理人员无任何重大诉讼事项。
8、除本公司招股说明书及其概要和本上市公事项外，本公司没有其他应披露而未披露的重要事项。
十二、备查文件
1、上海证券交易所上市通知书
2、本公司招股说明书及概要
3、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件（证监发行字〔2001〕10号 ）
4、审计报告、财务报表及附注
5、验资报告
6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
7、法律意见书
8、资产评估报告
9、公司股东大会决议、董事会决议
10、公司营业执照
11、公司章程
12、其他备查文件
十三、咨询机构
1、上市公司：北京天鸿宝业房地产股份有限公司
法定代表人：赵东杰
地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层
联系人：龚谦炜 钟宁
电话：010-64256268
传真：010-64256258
2、上市推荐人：中信证券股份有限公司
法定代表人：常振明
地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
联系人： 冒友华 谢小弟
电话：(021)62802631
传真：(021)62802267
北京天鸿宝业房地产股份有限公司
二00一年三月五日
资产负债表（一）
编制单位:北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元
资产 注释 2000.12.31 1999.12.31
流动资产：
货币资金 1 66,648,950.33 67,437,168.55
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收账款 2 5,010,293.00
其他应收款 4 9,431,253.31 85,611,215.85
减：坏帐准备
应收款项净额 14,441,546.31 85,611,215.85
预付货款 3 19,606,307.66 7,417,000.00
应收补贴款
存货 5 405,454,437.15 451,816,720.43
减：存货跌价准备
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 506,151,241.45 612,282,104.83
长期投资：
长期股权投资 6 30,010,000.00 30,010,000.00
长期债权投资
长期投资合计 30,010,000.00 30,010,000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 30,010,000.00 30,010,000.00
固定资产：
固定资产原值 7 2,151,447.50 1,370,565.50
减：累计折旧 7 892,577.07 665,887.41
固定资产净值 1,258,870.43 704,678.09
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,258,870.43 704,678.09
无形资产及递延资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 537,420,111.88 642,996,782.92
资产 1998.12.31
流动资产：
货币资金 105,873,690.25
短期投资 500,000.00
减:短期投资跌价准备 500,000.00
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收账款
其他应收款 112,969,931.58
减：坏帐准备
应收款项净额 112,969,931.58
预付货款 436,800.00
应收补贴款
存货 406,194,703.50
减：存货跌价准备
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 625,475,125.33
长期投资：
长期股权投资 28,060,000.00
长期债权投资
长期投资合计 28,060,000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 28,060,000.00
固定资产：
固定资产原值 1,316,590.50
减：累计折旧 488,276.62
固定资产净值 828,313.88
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 828,313.88
无形资产及递延资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 654,363,439.21
企业负责人：巴峥嵘 财务负责人：王立新 制表人：贾维光
资产负债表（二）
编制单位:北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 注释 2000.12.31 1999.12.31
流动负债：
短期借款 8 20,000,000.00 20,000,000.00
应付票据
应付帐款 9 53,776,350.45 45,967,864.60
预收帐款 10 86,021,273.12 249,307,434.96
代销商品款
应付工资
应付福利费 589,810.10 403,897.05
应付股利 11 41,046,578.49 12,529,507.20
应交税金 12 28,807,520.39 11,818,941.62
其他应交款 13 -81,333.47 45,259.46
其他应付款 14 10,466,426.50 22,578,247.68
预提费用 15 76,078,984.22 84,503,081.75
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 316,705,609.80 447,154,234.32
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 104,660.83
其他长期负债
长期负债合计 104,660.83
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 316,705,609.80 447,258,895.15
所有者权益：
股本 16 68,250,000.00 68,250,000.00
资本公积
盈余公积 17 45,739,675.98 34,826,933.83
其中：公益金 12,203,172.79 8,565,592.07
未分配利润 18 106,724,826.10 92,660,953.94
外币报表折算差额
股东权益合计 220,714,502.08 195,737,887.77
负债及所有者权益合计 537,420,111.88 642,996,782.92
负债及股东权益 1998.12.31
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 19,508,827.66
预收帐款 284,906,842.30
代销商品款
应付工资
应付福利费 304,625.74
应付股利 12,084,868.48
应交税金 3,466,571.77
其他应交款 63,667.53
其他应付款 50,308,026.48
预提费用 105,994,800.38
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 476,638,230.34
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 608,211.98
其他长期负债
长期负债合计 608,211.98
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 477,246,442.32
所有者权益：
股本 68,250,000.00
资本公积
盈余公积 27,789,471.31
其中：公益金 6,806,226.44
未分配利润 81,077,525.58
外币报表折算差额
股东权益合计 177,116,996.89
负债及所有者权益合计 654,363,439.21
企业负责人：巴峥嵘 财务负责人：王立新 制表人：贾维光
利润及利润分配表
编制单位:北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 19 350,962,221.13 158,057,504.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额 350,962,221.13 158,057,504.05
减：主营业务成本 20 220,667,829.94 102,524,021.95
主营业务税金及附加 21 19,328,439.63 8,775,903.10
二、主营业务利润 110,955,951.56 46,757,579.00
加：其他业务利润 22 17,010.00
减：存货跌价损失
营业费用 23 12,023,514.20 2,584,574.20
管理费用 4,389,642.82 2,674,598.48
财务费用 24 72,689.23 -3,326,666.55
三、营业利润 94,487,115.31 44,825,072.87
加：投资收益 25 525,000.00 525,000.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 95,012,115.31 45,350,072.87
减：所得税 26 22,260,501.01 15,127,271.56
加：财政返还收入 4,832,584.14
五、净利润 72,751,614.31 35,055,385.45
加:年初未分配利润 92,660,953.94 81,077,525.58
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 165,412,568.25 116,132,911.03
减：提取法定公积金 7,275,161.43 3,518,731.26
提取法定公益金 3,637,580.72 1,759,365.63
七、可供股东分配的利润 154,499,826.10 110,854,814.14
减：应付优先股股利
提取任意公积金 1,759,365.63
应付普通股股利 47,775,000.00 16,434,494.57
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏
损用“-”号填列） 106,724,826.10 92,660,953.94
其中：应由以后年度税前弥
补的亏损
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 74,065,329.34 130,096,061.64
减：折扣与折让
主营业务收入净额 74,065,329.34 130,096,061.64
减：主营业务成本 54,587,969.88 108,778,523.58
主营业务税金及附加 4,081,856.53 7,216,346.95
二、主营业务利润 15,395,502.93 14,101,191.11
加：其他业务利润 332,321.85 189,000.00
减：存货跌价损失
营业费用 3,052,992.62 222,725.00
管理费用 2,394,511.49 1,882,283.46
财务费用 -9,114,332.81 -3,928,130.42
三、营业利润 19,394,653.48 16,113,313.07
加：投资收益 525,000.00 598,000.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 19,919,653.48 16,711,313.07
减：所得税 6,688,268.60 5,730,149.33
加：财政返还收入 5,417,659.10
五、净利润 18,649,043.98 10,981,164.03
加:年初未分配利润 67,811,879.42 68,026,416.64
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 86,460,923.40 79,007,580.67
减：提取法定公积金 1,851,711.68 1,098,116.40
提取法定公益金 925,855.84 549,058.19
七、可供股东分配的利润 83,683,355.88 77,360,406.08
减：应付优先股股利
提取任意公积金 925,855.84 549,058.19
应付普通股股利 1,679,974.46 8,999,468.47
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏
损用“-”号填列） 81,077,525.58 67,811,879.42
其中：应由以后年度税前弥
补的亏损
企业负责人：巴峥嵘 财务负责人：王立新 制表人：贾维光
现金流量表（一）
编制单位:北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 27
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,322,141.32
收到的租金 18,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 9,493,798.36
收到的其他与经营活动有关的现金 33,081,206.57
现金流入小计 276,915,146.25
购买商品、接受劳务支付的现金 187,041,863.64
经营租赁所支付的现金 528,320.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,817,743.33
支付的增值税款
支付的所得税款 10,294,687.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 23,977,415.37
支付的其他与经营活动有关的现金 33,711,421.77
现金流出小计 257,371,451.53
经营活动产生的现金流量净额 19,543,694.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 525,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 525,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 682,622.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 682,622.00
投资活动产生的现金流量净额 -157,622.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 19,232,199.54
偿付利息所支付的现金 942,091.40
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 40,174,290.94
筹资活动产生的现金流量净额 -20,174,290.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -788,218.22
项 目 1999年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,135,325.99
收到的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,918,502.45
现金流入小计 80,053,828.44
购买商品、接受劳务支付的现金 111,173,039.71
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 924,981.03
支付的增值税款
支付的所得税款 1,285,763.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9,551,019.53
支付的其他与经营活动有关的现金 14,733,136.77
现金流出小计 137,667,940.14
经营活动产生的现金流量净额 -57,614,111.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 525,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 525,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,975.00
权益性投资所支付的现金 1,000,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,053,975.00
投资活动产生的现金流量净额 -528,975.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 293,435.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 293,435.00
筹资活动产生的现金流量净额 19,706,565.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -38,436,521.70
企业负责人：巴峥嵘 财务负责人：王立新 制表人：贾维光
现金流量表（二）
编制单位:北京天鸿宝业房地产股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料 注释 2000年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 72,751,614.31
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
提取固定资产折旧 226,689.66
无形资产、递延资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损失（减：盘盈、收益）
财务费用 941,450.00
投资损失（减：收益） -525,000.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 46,362,283.28
经营性应收项目的减少（减：增加） 58,980,361.88
经营性应付项目的增加（减：减少） -159,193,704.41
增值税增加净额（减：减少）
待处理流动资产损溢（减：盘亏）
其他
经营活动产生的现金流量净额 19,543,694.72
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 66,648,950.33
减：货币资金的期初余额 67,437,168.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -788,218.22
补 充 资 料 1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 35,055,385.45
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
提取固定资产折旧 177,610.79
无形资产、递延资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损失（减：盘盈、收益）
财务费用 293,435.00
投资损失（减：收益） -525,000.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -45,622,016.93
经营性应收项目的减少（减：增加） -73,560,739.28
经营性应付项目的增加（减：减少） 26,567,213.27
增值税增加净额（减：减少）
待处理流动资产损溢（减：盘亏）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -57,614,111.70
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 67,437,168.55
减：货币资金的期初余额 105,873,690.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,436,521.70