重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）、公司法定中文名称：牡丹江水泥股份有限公司
公司英文名称：MUDANJIANG CEMENT CO.，LTD.
（二）、公司法定代表人：王奎廷
（三）、公司董事会秘书：陈根祥
证券事务代表： 张友波
联系地址：牡丹江市西安区温春镇
联系电话：0453—6497558 0453—6497999
传 真：0453—6497515 0453—6497999
（四）、公司注册地址及办公地址：黑龙江省牡丹江市温春镇
公司大楼
邮政编码：157041
公司电子信箱：[email protected]
（五）、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
HTTP：//WWW.SSE.COM.CN
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：牡丹江
股票代码：600173
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度主要利润指标 （单位：人民币元）
1、利润总额 68,664,836.38
2、净利润 58,365,110.92
3、扣除非经营性损 57,973,132.22
益后的净利润
4、主营业务利润 117,817,961.02
5、其他业务利润 2,642,893.86
6、营业利润 68,272,857.68
7、投资收益 -
8、补贴收入 -
9、营业外收支净额 391,978.70
10、经营活动产生的 3,239,131.04
现金流量净额
11、现金及现金等价 -64,996,373.16
物净增加额
注：扣除非经常性损益的项目涉及金额：营业外收入535，298.07元，主要是无法支付的应付款项531，248.07
元。
（二）、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
1、主营业务收入 413,814,830.75 396,331,405.36 389,143,829.17
2、净利润 58,365,110.92 53,838,665.03 54,805,261.69
3、总资产 962,598,323.56 902,133,985.98 567,067,274.91
4、股东权益 629,970,040.61 613,004,929.69 265,172,956.83
5、每股收益 0.254 0.234 0.365
6、每股收益 0.254 0.256 0.365
（加权平均）
7、扣除非经常性损 0.252 0.208 0.365
益后的每股收益
8、每股净资产 2.74 2.67 1.77
9、调整后的每股净资产 2.73 2.66 1.76
10、每股经营活动产生 0.069 0.014 0.306
的现金流量净额
11、净资产收益率（%） 9.26 8.78 20.67
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.70 18.35 0.512 0.512
营业利润 10.84 10.63 0.297 0.297
净利润 9.26 9.09 0.254 0.254
扣除非经常性损 9.20 9.03 0.252 0.252
益后的净利润
（三）、本年度股东权益变动情况及原因
（单位：人民币元）
项目 股本（万股） 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 230,000,000 272,143,983.39 38,906,516.93 12,968,838.97
本期增加 - - 8,754,766.63 2,918,255.54
本期减少 - - - -
期末数 230,000,000 272,143,983.39 47,661,283.56 15,887,094.51
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 71,954,429.37 613,004,929.69
本期增加 49,610,344.29 58,365,110.92
本期减少 41,400,000.00 41,400,000.00
期末数 80,164,773.66 629,970,040.61
变动原因：盈余公积金和法定公益金的增加是本年度利润提取数额，未分配利润的增加是由于本年度利润增加
所致。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
公司股份变动情况表 （单位：股）
项目 本次变动前 本次变动增减（+、－）
配股 送股 公积金转股 增发 转让
1、 未上市流通股份
（1）、发起人股份 124，909，500
其中：
国家持有股份 124，909，500
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）、募集法人股份 3，575，000
（3）、内部职工股 21，515，500
（4）、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 150，000，000
2、已上市流通股份
（1）、人民币普通股 80，000，000
（2）、境内上市的外资股
（3）、境外上市的外资股
（4）、其它
已上市流通股份合计 80，000，000
3、股份总数 230，000，000
项目 本次变动后
小计
1、 未上市流通股份
（1）、发起人股份 124，909，500
其中：
国家持有股份 124，909，500
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）、募集法人股份 3，575，000
（3）、内部职工股 21，515，500
（4）、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 150，000，000
2、已上市流通股份
（1）、人民币普通股 80，000，000
（2）、境内上市的外资股
（3）、境外上市的外资股
（4）、其它
已上市流通股份合计 80，000，000
3、股份总数 230，000，000
（二）、股东情况介绍
1、报告期末公司股东户数为57，862户。
2、公司前十名股东
名次 股东名称 报告期末持股数量（股）
（1） 牡丹江水泥集团有限责任公司 122,109,500
（2） 牡丹江水泥集团社会福利编织厂 2,000,000
（3） 黑龙江省交通物资公司 1,000,000
（4） 黑龙江省达华经济贸易公司 1,000,000
（5） 兴华基金 749,840
（6） 哈尔滨市物资建材总公司 500,000
（7） 黑龙江省友联经贸公司 500,000
（8） 哈尔滨恒森建材有限公司 300,000
（9） 阎钦 300,000
（10） 胡中青 250,200
名次 占总股本（%）
（1） 53.09
（2） 0.87
（3） 0.43
（4） 0.43
（5） 0.33
（6） 0.22
（7） 0.22
（8） 0.13
（9） 0.13
（10） 0.11
3、除控股的牡丹江水泥集团有限责任公司股东外，公司不存在持股10%（含10%）以上的法人股东。
4、报告期内，公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
（一）、股东大会召开情况
1、报告期内，公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：
（1）、公司于2000年3月29日在《上海证券报》上以公告形式刊登关于召开1999年度股东大会的通知，说明了
会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。2000年5月8日，股东大会如期在公司办公大楼四楼会议室召开
。会议由公司董事长王奎廷先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。出席会议的股东及授权代表72
人，代表股份142，289，000股，占公司总股本的61、86%。大会审议并通过了如下决议：
①、审议通过《公司1999年度董事会工作报告》；
②、审议通过《公司1999年度监事会工作报告》；
③、审议通过《公司1999年度财务决算报告》；
④、审议通过《关于公司资产减值准备内控制度》；
⑤、审议通过《关于聘用黑龙江兴业会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
⑥、审议通过《公司1999年度利润分配方案》；
⑦、审议通过《关于公司董事会改选换届的议案》；
⑧、审议通过《关于公司监事会改选换届的议案》；
1999年度股东大会决议公告已于2000年5月9日在《上海证券报》上刊登。
（2）、公司2000年11月28日在 《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2000年第一次临时股东大会的通
知，说明了开会的时间、地点、审议事项及其他有关事项。2000年12月28日上午9点临时股东大会如期在公司办公
大楼四楼会议室召开。会议由董事长王奎廷先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议股东
及授权代表71人，代表股份145，255，000股，占公司股本总额的63.15%。会议通过如下决议：
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
①、变更方案：公司募集资金主要用于1#窑技术改造工程（2000T/D）和承债式收购兼并牡丹江特种水泥厂、
牡丹江水泥制品厂的投资。以上三个项目共需资金39，498．4万元，而本次募集资金实际到位34，645万元，资金
缺口为4，835．4万元。现放弃收购兼并牡丹江特种水泥厂和牡丹江水泥制品厂两户企业，可减少3，052．4万元的
资金缺口，这样就能将募集资金全部投向1#窑技术改造工程，有利于加速项目建设进程。
②、变更理由：牡丹江特种水泥厂和牡丹江水泥制品厂实施破产后，虽又恢复生产，但由于两企业先天不足，
工艺技术落后，设备老化，又长期得不到投入，再造血功能差，发展迟缓，经营状况仍处于微利和亏损边缘，不可
能为公司形成新的利润增长点。
本次股东大会采取逐项记名投票表决方式，通过放弃收购牡丹江特种水泥厂议案和放弃收购牡丹江水泥制品厂
的议案。
国浩律师集团（上海）事务所吕红兵与施念清律师对大会作了见证并出具了法律意见书。
临时股东大会决议已在2000年12月29日《上海证券报》上公告。
(二)、换届改选董事、监事情况
经1999年度股东大会选举通过，第二届董事会当选董事：王奎廷、徐自立、王强、关杰、李红旗、陈根祥、徐
昕；第二届监事会当选监事：薛宝怀、周广德、薛义、王吉祥、那立军。
决议公告（临2000—006号）刊登在2000年5月9日的《上海证券报》上。
五、 董事会工作报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司主要从事硅酸盐水泥及熟料的生产与销售，属于建材行业，本公司属国家大型一类建材企业，是东北三
省最大的水泥制造企业及高标号水泥供应商。公司生产的“牡丹江”牌、“镜泊湖”牌系列水泥产品为黑龙江省名
牌产品、免检产品，在省内外具有较高信誉度和竞争力。
2、公司主营业务范围及其经营状况
（1）、公司主营业务情况
公司主营硅酸盐水泥制造、销售，主导产品为425#P、425#R、525#P系列普通型和早强型硅酸盐水泥，该产品
广泛应用于各种高层建筑、高速公路、桥梁、涵洞、机场、电站等大体积混凝土工程。同时，也可根据市场用户的
需求生产复合水泥、道路水泥、低碱水泥等。2000年公司共生产水泥1，382，688吨，比同期提高2．41%。公司余
热发电6，417．4万千瓦时，比计划多发电117．4万千瓦时，提高1．86%。
2000年在公司董事会的正确领导下，经过公司经营班子和全体员工共同不懈努力，本着内强管理与外抓市场并
重的原则，不断挖掘企业内部潜力，节能降耗，降本增效，积极巩固开拓产品市场，调整营销策略，促进产销平衡
，使生产经营保持了持续稳定发展。公司全年实现主营业务收入413，814，830．75元，比同期的396，331，405．
36元增加17，483，425．39元，增幅为4．41%；主营业务利润为117，817，961.02元，比同期的109，685，216.37
元增加8，132，744.65元，增幅为7.41%。公司主营业务收入和主营业务利润均来自水泥及水泥熟料的生产和销售
。主营业务及其结构较前一报告期没有发生大的变化。
（2）、公司无全资附属企业及控股子公司。
（3）、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
公司经营中面临的主要问题和困难，一是牡丹江地处边远地区，外省水泥进入，市场竞争加剧，销售的有效扩
张难度加大；二是企业间相互拖欠严重，货款回收困难，造成生产经营流动资金紧张；三是部分生产线设备陈旧，
工艺技术落后，消耗大，导致制造成本高。
根据经营中出现的问题和困难，公司强化了管理，紧紧抓住生产管理、产品销售和降低成本等三大管理要素。
以市场为导向，适时调整产品结构，采取灵活有效的销售策略，利用价格杠杆及时调整淡旺季水泥价格，发挥销售
网络功能，抢占市场。强化了清欠部门的职能，建立了各销售网点“货款回收包干”责任制，本着杜绝新欠，快清
陈欠的原则，严格奖惩，加大货款回收的力度，当年实现全产全销全回款，陈欠货款下降20%的好成绩。以生产经
营为中心，精心组织生产，科学安排计划；改变均衡生产，区分淡旺季节，采取旺季多生产，确保及时满足市场需
要。加大对原有生产工艺、生产设备的技术改造力度，以提高产品的质量，保证水泥窑长期、安全、稳定地运转，
实现增产提效。以成本控制为重点，卓有成效地开展学邯钢、抓管理、练内功、降成本活动，坚持内抓挖潜、外抓
采购，大力推行节能降耗、挖潜增效的“邯钢”生产模式，严格控制各项定额消耗；实施了物资采购监管制度，对
生产用的原燃材料、备品、备件坚持货比三家，比质比价采购，有效地降低采购费用。由此增强了产品的竞争力，
保持了公司利润的稳定增加。
（二）、公司财务状况 （单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 增减（%）
总资产 962,598,323.56 902,133,985.98 6.70
长期负债 42,700,000.00 38,585,238.61 10.66
股东权益 629,970,040.61 613,004,929.69 2.77
主营业务利润 117,817,961.02 109,685,216.37 7.42
净利润 58.365,110.92 53,838,665.03 8.41
（三）、公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1999年3月18日公开发行社会公众股8000万股，募集资金34，645万元，按招股说明书的承诺，资金投向
主要用于1#窑技术改造工程。1#窑技术改造工程预计投资36，446万元。该项目于2000年5月18日破土动工，全面铺
开建设。截至报告期末，建筑部分：原石均化库基本完工，窑头、窑中、窑尾基本完工，生料库基本完工，熟料库
已完工。安装工程：窑尾框架、预热器完成70%，熟料冷却机、窑系统都已开始进入安装。1#窑改造工程投入11，0
73.13万元，其中土建部分投入6，239.42万元，安装工程投入777.61万元，设备投入3，936.03万元，电照、水暖
投入120.07万元。整个技改工程计划2001年10月竣工投产。
工程未达进度的原因：该技改工程建设期为2年，由于1#窑改造项目的可研报告和《环境影响报告书》的批复
等需层层申报、层层报批，手续办理比较迟缓，加上工程地质勘察及优选设计方案等诸多因素的影响，致使1#窑技
改工程前期准备工作于2000年初才基本就绪。黑龙江省属高寒地区，四月份前土建根本无法施工，所以今年5月18
日才正式破土动工。1#窑技改整个工程从土建、设备定货、机械安装全部采取招投标方式进行，资金严格按工程和
设备加工进度拨付款。
2、非募集资金投资使用情况
（1）、2#窑中低温余热发电工程是由黑龙江省经济贸易委员会黑经贸发[1998]32号文批准建设的，工程计划投
资8，540万元，其中银行贷款3，450万元，其余部分资金由公司自筹。该项目从1999年5月初动工起，经过各方共
同努力，历经一年半的时间，到本报告期末，发电工程已全部竣工，实际投资8，571万元。现联合试运转已完成，
正在向电业部门申请并网发电。2#窑余热发电项目投产后，可为公司增加新的盈利。
（2）、公司于1999年7月投资60万元，联合组建牡丹江市中城网络发展有限公司（中国C网牡丹江二级站），投
资额占被投资公司总资本160万元的37.5%。经黑龙江省邮电管理局邮通批字[1999]59号文批准，于年底开通运营。
中国C网自2000年1月16日系统升级后，由于总部内部人员及机制曾经一度出现混乱，各个二级站在使用各种联系方
式均未得到结果的情况下，只能静观等待。致使公司的业务发展停滞不前。近期，中国C网总部在北京成立“中国C
网战略联盟”，但各二级站没有收到具体通知，只有等待总部下一步统一行动。
（3）、公司与北京实华开信息技术有限责任公司、上海大亚互联网商务有限公司三方共同发起组建上海易商网
络发展有限公司。注册资本：人民币900万元整，其中：北京实华开信息技术有限责任公司出资450万元，上海大亚
互联网商务有限公司出资300万元，本公司出资150万元，占注册资本的16.67%。
上海易商网络发展有限公司于2000年11月7日完成工商登记。经营范围：互联网技术开发，计算机软硬件、机
电、光电产品的开发、销售及相关技术咨询服务、系统集成、电子商务等。
易商网络公司成立后，坚持贯彻上级领导战略意图，在电子商务连锁路由站系统的业务开拓方面取得了突破性
进展。正式签约在中国最繁华、最具商机的地点，上海南京路第一百货电脑广场内开设了电子商务应用服务中心之
样板店。各地加盟商已达90余家。
目前，上海周边地区以及全国其他地方的代理商们纷纷洽谈合作，易商网的“互利合作，内外贸结合，网上网
下互动。以赢利为目的，以电子为手段，以连锁加盟为方式，传统产业与电子商务阴阳互补，迎接WTO挑战”的商
业理念，获得越来越多企业的认同与支持。
（四）、经营环境及客观政策的变化及其影响
1、根据原黑龙江省[1998]67号文件规定，公司在2001年12月31日前仍可享受所得税：“先征收33%，再返回18
%（实征15%）”的优惠政策，有利于公司盈利水平的稳定和持续提高。
2、国家建材行业继续推行总量调控，关闭“五小”、淘汰落后，将存量调整与增量发展、淘汰落后与改造提
高、关小与上大结合的方针，清理整顿关闭小水泥的全面实施，将有效控制无序竞争，对大水泥企业的发展是有利
的。
（五）、新年度的业务发展计划
2001年是世纪交替、千禧开元之年，也是“十五”规划开始之年，面对新的机遇与挑战，公司本着敬业、务实
、开拓、创新的宗旨，坚持“发展是硬道理”这一主题，继续贯彻面向市场抓销售，安全运转保生产，强化管理降
成本，优质高速搞改造，资本运营求实效的经营工作方针，逐步实现企业“由大变强”的发展目标。
1、以科学管理为基础。强化现代管理意识，坚持从基础管理工作、基本管理环节抓起，向管理的严、细、精
要效益，在各项业务决策、生产过程和经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化，不断改善和提高企业管理水平
。
2、以转换机制为动力。深化企业内部改革，建立一套与现代企业和市场经济相适应的经营机制、竞争机制、
决策机制、激励机制、约束机制，形成各司其职、协调运转、有效制衡的法人治理结构，保证公司规范运作。
3、以市场开拓为龙头。坚持巩固与开拓并重的原则，扩大和完善销售网络建设，根据市场变化趋势不断调整
营销策略，加大新产品开发力度，调整产品结构，实施名牌效应，兑现服务承诺，满足用户需求，有效拓展市场空
间，以实现市场份额不断扩大。
4、以经济效益为中心。努力降低生产成本，认真推行目标成本管理办法，继续实行“以质量成本双否决，多
指标链考核”的目标管理运行模式，做到指标、责任、奖惩三到位。严格控制产品综合损耗、采购成本、人工成本
和费用开支等物流管理全过程，实现低投入、高产出，提高经济运行质量，完成企业目标利润。
5、以技术进步为先导。抓好技术创新，推进技术进步和产业升级，加强技术开发力量，加大技改资金投入，
使生产所依托的主机设备、工艺流程最大程度满足生产需要。重点研制开发水泥新产品，提高产品档次和市场竞争
力。加快技改步伐，实现“两高一控”目标，2#窑发电工程达产达标，1#窑改造项目如期竣工，把水泥主业做大做
强。
6、以资本经营为牵动。以创新思维进行资本运行活动，充分发挥上市公司的筹资功能，以资本市场为企业融
资发展的切入点，拟通过增资配股，调整产业结构，以水泥主业为依托，加快向高科技的朝阳行业渗透，开辟新的
利润增长点，以实现公司快速发展和资本扩张。
（六）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开六次，具体情况如下：
（1）、公司一届十七次董事会会议于2000年3月27日在本公司办公大楼会议室召开，应到董事7名，实到董事7
名，会议审议并通过了八项决议：
①、公司1999年度报告正文及年报摘要；
②、公司1999年度董事会工作报告；
③、公司1999年度财务决算报告；
④、公司关于资产减值准备内控制度；
⑤、公司1999年度利润分配预案；
⑥、公司董事会改选换届的议案；
⑦、聘请黑龙江兴业会计师事务所为本公司审计机构的议案；
⑧、公司关于召开年度股东大会有关事项的议案。
（2）、公司二届一次董事会会议于2000年5月8日在本公司办公大楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，
会议经审议通过了如下决议：
①、选举王奎廷先生为公司第二届董事会董事长；
②、根据董事长王奎廷先生提名，聘任王强先生为公司总经理，陈根祥先生担任公司董事会秘书；
③、经总经理王强先生提名，董事会同意聘任张继民、李孝伦、李红旗担任公司副总经理，姜烈刚先生为总工
程师，徐昕先生为总会计师。
（3）、公司二届二次董事会会议于2000年6月12日在本公司办公大楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人
。会议由董事长传达了黑龙江省证券期货工作会议精神，同时全体董事按要求学习了上证上字[2000]23号文件《关
于签署董事、监事声明与承诺书的通知》与中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》的通知。
（4）、公司二届三次董事会会议于2000年7月17日在本公司办公大楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人
，与会董事一致审议通过了如下决议：
①、公司2000年度中期报告及其报告摘要；
②、公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
③、同意聘请国浩律师事务所为本公司的常年法律顾问。
（5）、公司二届四次董事会会议于2000年9月25日在本公司大楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，经
过与会董事表决，形成如下决议：由北京实华开信息技术有限责任公司、上海大亚互联网商务有限公司和牡丹江水
泥股份有限公司三方共同发起组建上海易商网络发展有限公司。注册资本：人民币900万元，牡丹江水泥股份有限
公司以自有资金投入150万元，占注册资本16.67%，成为新建公司的第三大股东。
（6）、公司二届五次董事会会议于2000年11月27日在本公司办公大楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际
出席6人，董事李红旗先生因在清华大学培训，委托关杰先生代为表决，会议经审议表决通过如下决议：
①、关于变更部分募集资金投向的议案；
a、放弃承债式兼并收购牡丹江特种水泥厂的议案；
b、放弃承债式兼并收购牡丹江水泥制品厂的议案；
②、关于召开2000年度第一次临时股东大会的有关事宜的通知；
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司1999年度股东大会审议通过的1999年度利润分配方案，以1999年年末总股本23，000万股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.80元（含税），对此方案公司董事会已于2000年7月份实施完毕。
（七）、公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年令 任期起止时间 职务
王奎廷 男 53 2000年5月－2003年5月 董事长
徐自立 男 52 2000年5月－2003年5月 董事
王 强 男 47 2000年5月－2003年5月 董事、总经理
关 杰 男 50 2000年5月－2003年5月 董事
李红旗 男 43 2000年5月－2003年5月 董事、副总经理
陈根祥 男 54 2000年5月－2003年5月 董事、董事会秘书
徐 昕 男 44 2000年5月－2003年5月 董事、总会计师
薛宝怀 男 57 2000年5月－2003年5月 监事会主席
王吉祥 男 45 2000年5月－2003年5月 监事
薛 义 男 57 2000年5月－2003年5月 监事
那立军 男 39 2000年5月－2003年5月 监事
周广德 男 54 2000年5月－2003年5月 监事
姜烈刚 男 37 2000年5月－2003年5月 总工程师
彭跃贵 男 45 2001年1月－2003年5月 副总经理
于远友 男 35 2001年1月－2003年5月 副总经理
姓名 年初年末持股情况（股）
王奎廷 10,000
徐自立 4,000
王 强 8,000
关 杰 8,000
李红旗 10,000
陈根祥 5,000
徐 昕 5,000
薛宝怀 8,000
王吉祥 4,000
薛 义 4,000
那立军 7,000
周广德 3,000
姜烈刚 6,000
彭跃贵 7,000
于远友 5,000
说明：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员所持股份未发生变动；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬：3.5万元2人，3万元1人，2.5万元2人， 2万元2人；
（3）、本报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事：王奎廷、徐自立、关杰、薛宝怀、王吉祥、薛义、那立
军、周广德；
（4）、报告期内，公司董事会、监事会进行了改选换届，重新聘任了公司的高级管理人员。
2、公司员工数量、专业结构、教育程度
公司现有员工2，554人，其中生产人员2，224人，销售人员70人，工程技术人员102人，行政管理人员136人，
财务人员22人。按学历划分，硕士以上学历2人，大学本科153人，大专232人，中专、高中、技校学历404人。
（八）、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案
1、经利安达信隆会计师事务所审计，截止2000年12月31日公司实现净利润58,365,110.92元，提取10%法定盈
余公积金为5,836,511.09元，提取5%法定公益金2,918,255.54元，当年可供股东分配的利润49,610,344.29元，加
上以前年度结余的未分配利润71,954,429.37元，累计可供股东分配的利润为121,564,773.66元，董事会提议本年
度公司以2000年末总股本230,000,000股为基数，向全体股东每10股派发1.80元的现金红利（含税），总计可分配
利润支出41,400,000.00元，分配后剩余的未分配利润80,164,773.66元结转下一年度。该预案须经2000年度股东大
会审议通过。
2、本年度不进行资本公积转增股本。
（九）、预计2001年度利润分配政策
根据中国证监会的有关规定，本着对股东投资负责的态度，公司董事会对2001年利润分配政策作如下计划：
1、公司拟在2001年度财务决算后向股东分配利润一次；
2、分配方式主要采取派发现金股利的形式；
3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配比例约为30%左右；
4、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为30%左右；
5、2001年度利润分配政策在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过才能正式实施，且董事
会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权利。
（十）、其他报告事项
报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
2000年度公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司
章程》以及股东大会决议的有关要求，认真履行监督检查职能。
（一）、监事会会议召开情况
本报告期内监事会共召开三次会议，具体情况如下：
1、2000年3月27日在公司办公大楼会议室召开的公司一届十次监事会会议，审议通过了《1999年度报告及摘要
》、《监事会工作报告》、《关于资产减值准备内控制度》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配预
案》、《续聘黑龙江兴业会计师事务所为本公司审计机构》、《同意召开1999年度股东大会》、《监事会改选换届
的议案》。
会议决议公告刊登在2000年3月29日《上海证券报》上。
2、2000年5月8日在公司办公大楼二楼会议室召开的公司二届一次监事会议，经讨论同意：推选薛宝怀先生为
本届监事会主席。
会议决议公告刊登在2000年5月9日《上海证券报》上。
3、2000年7月17日在公司办公大楼会议室召开了本年度第三次监事会议，审议通过了《公司2000年度中期报告
及报告摘要》、《公司2000年度中期利润不分配、公积金不转增股本》、《聘请国浩律师集团（上海）事务所为本
公司常年法律顾问》。
会议决议公告刊登在2000年7月19日《上海证券报》上。
（二）、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会列席了历次董事会和出席了各次股东大会。
1、监事会认为:在报告期内公司严格按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”八字方针来运作，董
事会的决策程序合法，公司建立了比较完善的内部控制制度，公司运作健康有序，未发现有违反《公司法》和《公
司章程》的行为。
2、董事会认真执行了股东大会决议，公司董事根据上交所的要求，在国浩律师集团（上海）事务所律师见证
下做了董事承诺及声明，监事会未发现公司董事、总经理和高级管理人员在履行公务时有违反法律、法规、公司《
章程》或损害公司利益的行为。
3、同意利安达信隆会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公司会计事项的处理，全年报表
的编制及执行的会计制度符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的要求，2000年度财务报告真实、客观
地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、监事会确认:公司前次募股资金实际投入项目和承诺投资项目是一致的，募集资金全部投资1#窑技术改造工
程。经检查，董事会决定放弃收购兼并两户破产企业的议案，通过公司临时股东大会批准，变更程序完全符合国家
法律、法规。
5、在报告期内，公司生产往来方面所进行的关联交易，主要是材料采购、产成品销售及劳务的供销关系。监
事会认为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联双方严格按照《相互提供产品与服务综合协议》执行，
未发现损害非关联股东及本公司的利益。
七、重要事项
（一）、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内，公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚情况。
（三）、报告期内公司控股股东未发生变更。
（四）、报告期内，董事会、监事会进行了换届改选。经1999年度股东大会选举表决，产生第二届董事会：王
奎廷先生任董事长；徐自立、王强、关杰、李红旗、陈根祥、徐昕任董事；聘王强先生任公司总经理，聘陈根祥先
生任董事会秘书。
（五）、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
（六）、重大关联交易事项
1、产成品销售（水泥）
关联公司名称 数量（吨） 单价（元／吨） 金额（元）
(1) 牡丹江水泥集团 42,998.7 290.91 12,508,818.14
物资经贸公司
(2) 牡丹江水泥集团 83,473 263.87 22,026,255.03
大庆销售分公司
(3) 牡丹江水泥集团 79,286 271.76 21,546,469.09
齐市销售分公司
(4) 牡丹江水泥集团 50,701 273.08 13,845,201.11
哈联销公司
(5)牡丹江水泥集团 126,890 281.98 35,780,077.02
佳木斯销售分公司
(6) 牡丹江水泥集团 36,849.6 276.67 10,195,257.61
绥化地区销售分公司
(7) 牡丹江水泥集团 158,188.5 274.06 43,352,776.31
哈尔滨销售分公司
(8) 牡丹江水泥集团 51,504 286.53 14,757,311.96
黑河销售分公司
(9) 牡丹江水泥集团 41,552.2 287.02 11,926,449.63
七台河销售分公司
小 计 671,443 185,938,609.50
(10) 牡丹江水泥集团
绥化铁路车站有限 32,100 185.00 5,938,500.00
公司
(11)牡丹江水泥集团 22,020 185.00 4,073,700.00
昂昂溪铁路水泥
公司(熟料)
小 计 10,012,200.00
合 计 195,950,809.50
关联公司名称 占销售收入比例（%）
(1) 牡丹江水泥集团 3.18
物资经贸公司
(2) 牡丹江水泥集团 5.60
大庆销售分公司
(3) 牡丹江水泥集团 5.48
齐市销售分公司
(4) 牡丹江水泥集团 3.52
哈联销公司
(5)牡丹江水泥集团 9.10
佳木斯销售分公司
(6) 牡丹江水泥集团 2.59
绥化地区销售分公司
(7) 牡丹江水泥集团 11.03
哈尔滨销售分公司
(8) 牡丹江水泥集团 3.75
黑河销售分公司
(9) 牡丹江水泥集团 3.03
七台河销售分公司
小 计 47.29
(10) 牡丹江水泥集团
绥化铁路车站有限 33.42
公司
(11)牡丹江水泥集团 22.93
昂昂溪铁路水泥
公司(熟料)
小 计 56.35
合 计 47.35
2、主要材料采购
关联公司名称 摘要 数量（吨） 单价(元/吨) 金额（元）
牡丹江水泥集团 购入火山灰 102,022.8 25.89 2,641,716.00
有限责任公司 购入粘土 204,337 17.00 3,473,729.00
购入石灰石 1,763,933 24.94 43,988,603.09
合计 50,104,048.09
关联公司名称 占采购比例(%)
牡丹江水泥集团 76.52
有限责任公司 100
98.73
合计
3、其他采购及劳务
关联公司名称 摘要 金额 占同类交易金额比例(%)
牡丹江水泥集团 劳务费 5,257,707.68 100
有限责任公司 机电配件 5,595,213.80 36.49
供热费 1,848,960.00 100
运输费 2,483,392.99 85
合 计 15,185,274.47
注：股份公司销售给关联方企业产品或从关联方企业购进主要原材料，均参照市场价，通过签定协议确定；股
份公司从关联方购进劳务，由双方签定协议，执行协议价。
（六）、公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况。
本公司与控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司实现人员独立、资产完整、财务独立、具体情况如下：
1、在人员方面，公司在劳动人事及工资管理方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司
领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。
2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施等资产及采购和销售系统均独立拥有，
本公司生产产品所用的“牡丹江”牌和“镜泊湖”牌，商标由控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司注册专有，根
据《注册商标许可使用协议》，本公司无偿使用。
3、在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，独立在银行
开户，依法纳税。
（七）、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）、报告期内，公司原聘用的黑龙江兴业会计师事务所已实施重组，经研究决定改聘利安达信隆会计师事
务所为本公司审计机构。
（九）、公司在报告期内无其他重大合同或担保及其履行情况。
（十）、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（十一）、报告期内未发生过《证券法》第六十二条，《股票条例》第六十六条和《信息细则》第七十条所列
举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务报告
(一)、审计报告
审 计 报 告
利安达审字[2001]第31号
牡丹江水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润及利润分配表和2000年度现金流量
表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计
师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果以及2000年度的现金流量状况，会计处理方法
的选用遵循了一贯性原则。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 田楠
中国注册会计师 刘立刚
中国.北京 报告日期：2001年3月2日
（二）、会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
（一）、公司首次注册登记日期：一九九三年七月十七日
地点：黑龙江省牡丹江市工商行政管理局
变更注册日期：一九九九年四月二日
地点：黑龙江省工商行政管理局（哈尔滨）
（二）、企业法人营业执照注册号：2300001100603
（三）、税务登记号码：231005130235350
（四）、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
（五）、公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
地址：北京市东城区建国门内大街8号
（六）、报告期内公司聘请国浩律师集团(上海)事务所担任常年法律顾问。
十、备查文件目录
（一）、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
牡丹江水泥股份有限公司
2001年3月6日
资产负债表
编制单位：牡丹江水泥股份有限公司 单位；元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 239493944.24 174497571.08
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 12082000
应收股利
应收利息
应收帐款 198330417.95 154818496.37
其它应收款 48737395.69 32131739.26
减：坏帐准备 5414780.33 9526632.36
应收帐款净额 241653033.31 177423603.27
预付帐款 4291467.31 8054149.51
应收补贴款 52556.6 472227.15
存货 88662447.19 106476240.05
减：存货跌价准备
存货净额 88662447.19 106476240.05
待摊费用 562303.61 1249987.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 574715752.26 480255778.48
长期投资：
长期股权投资 600000 2100000
长期债权投资 4438.48 4438.48
其它长期投资
长期投资合计 604438.48 2104438.48
减：长期投资减值准备
长期投资净额 604438.48 2104438.48
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 516931698.68 638184892
减：累计折旧 238423752.13 270366194.65
固定资产净值 278507946.55 367818697.35
工程物资 1487911.48
在建工程 46817937.21 112419409.25
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 326813795.24 480238106.6
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 902133985.98 962598323.56
流动负债：
短期借款 84390000 136090000
应付票据
应付帐款 34717791.43 32001483.8
预收帐款 14412359.8 8352289.78
代销商品款
应付工资 3073763.99
应付福利费 2310788.82 353530.17
应付股利 44027642 44391036.4
应付税金 3324474.97 -1423494.93
其它应交款 37114.89
其它应付款 44703645.77 44469673.74
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 22620000 22820000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 250543817.68 290128282.95
长期负债：
长期借款 37700000 42500000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 885238.61
长期负债合计 38585238.61 42500000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 289129056.29 332628282.95
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 230000000 230000000
资本公积金 272143983.39 272143983.39
盈余公积 38906516.93 47661283.56
其中：公益金 12968838.97 15887094.51
未确认的外资损失
未分配利润 71954429.37 80164773.66
外币报表折算差额
股东权益合计 613004929.69 629970040.61
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 902133985.98 962598323.56
现金流量表
编制单位：牡丹江水泥股份有限公司 2000年度 单位；元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 328273715.58
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 11940000
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 44961.26
经营活动产生的现金流入小计 340258676.84
购买商品、接受劳务支付的现
金 239169841.8
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 27334371.08
支付的增值税款 38327902.04
支付的所得税款 21500000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6977777.13
支付的其它与经营活动有关的
现金 3709653.75
经营活动产生的现金流出小计 337019545.8
经营活动产生的现金流量净额 3239131.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 103938077.38
权益性投资所支付的现金 1500000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 2203553.51
投资活动产生的现金流出小计 107641630.89
投资活动产生的现金流量净额 -107641630.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 183000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 2914491.35
筹资活动产生的现金流入小计 185914491.35
偿还债务所支付的现金 125000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 12507031.6
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 9001333.06
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 146508364.66
筹资活动产生的现金流量净额 39406126.69
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -64996373.16
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 58365110.92
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4111852.03
固定资产折旧 17838914.34
无形资产及其他资产摊销 1438428.63
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -4050
固定资产报废损失
财务费用 1353336.32
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -17813792.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -6990682.26
经营性应付项目的增加（减减
少） -7997032.49
增值税增加净额 -5420157.92
其它 -41642795.67
经营活动产生的现金流量净额 3239131.04
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 174497571.08
减：货币资金的期初余额 239493944.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -64996373.16
利润及利润分配表
编制单位：牡丹江水泥股份有限公司 单位；元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 396331405.36 413814830.75
减：折扣与折让
主营业务收入净额 396331405.36 413814830.75
减：主营业务成本 283315164.09 292441591.2
主营业务税金及附加 3331024.9 3555278.53
二、主营业务利润 109685216.37 117817961.02
加：其他业务利润 2883971.38 2642893.86
减：存货跌价损失
营业费用 36650450.38 32989822.94
管理费用 18008878.33 17844837.94
财务费用 214512.72 1353336.32
三、营业利润 57695346.32 68272857.68
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 6301130.1 535298.07
以前年度损益调整
减：营业外支出 364014.21 143319.37
分给外单位利润
四、利润总额 63632462.21 68664836.38
减：所得税 9793797.18 10299725.46
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 53838665.03 58365110.92
加：年初未分配利润 67591564.09 71954429.37
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 121430229.12 130319540.29
减：提取法定盈余公积金 5383866.5 5836511.09
提取法定公益金 2691933.25 2918255.54
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 113354429.37 121564773.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 41400000 41400000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71954429.37 80164773.66