重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应详细阅读本公司二OO
O年年度报告。
天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准的无保留意见审计报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：北京双鹤药业股份有限公司
公司英文名称：BEIJING DOUBLE－CRANE PHARMACEUTICAL CO．，LTD．
公司英文名称缩写：DCPC
2、公司法定代表人：乔俊峰
3、公司董事会秘书：倪军
公司董秘授权代表：白丽萍
联系地址：北京市朝阳区光华路九号董事会秘书室
联系电话：（010）65853578
传真：（010）65853578
4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路4号院内24号楼一层
公司办公地址：北京市朝阳区光华路九号
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www．dcpc．com．cn
公司电子信箱：dcpcmss＠public．east．cn．net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：双鹤药业
股票代码：600062
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度经营业绩（单位：人民币元）
利润总额 179,432,707
利润 128,914,739
扣除非经常性损益后的净利润
126,023,305
主营业务利润 523,140,072
其他业务利润 6,996,797
营业利润 170,423,987
投资收益 4,670,717
补贴收入 1,525,590
营业外收支净额 2,812,413
经营活动产生的现金流量净额
172,805,379
现金及现金等价物净增加额
-114,281,626
注：本年度公司非经常性损益构成如下（单位：人民币元）：
项目 金额
处置固定资产净收益 -296,579
无法支付款项 2,259,737
临时性补贴收入 1,525,590
摊销股权投资差额 -597,314
合计 2,891,434
2、利润表附表（单位：人民币元）
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 66.17% 69.14% 1.7113 1.7113
营业利润 21.56% 22.52% 0.5575 0.5575
净利润 16.31% 17.04% 0.4217 0.4217
扣除非经常性损益后的净利润
15.94% 16.65% 0.4123 0.4123
3、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：
（1）主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）：
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 1,168,339,074 723,522,187 350,665,652 350,665,652
净利润 128,914,739 75,885,353 58,867,848 60,877,848
总资产 1484,156,306 1184830,570 727,608,203 741,017,676
股东权益(不含少数股东权益)
790,559,028 692,213,789 521,823,430 533,997,391
每股收益(元/股)
0.4217 0.32 0.40 0.414
每股收益(按月平均加权法计算)
0.4217 0.36 0.40 0.414
每股收益(扣除非经常性损益)
0.4123 0.36 0.40 0.414
每股净资产(元/股) 2.5861 2.94 3.549 3.63
调整后的每股净资产(元/股)
2.5220 2.89 3.4894 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额
0.5653 0.56 -0.09 -0.09
净资产收益率(%) 16.31 10.96 11.28 11.4
（2）主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产
净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
月平均加权每股收益（2000年）＝净利润／（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本而增加的股份数
4、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 235150000 350097453 35092845 17,546,422 71,873,491 692,213,789
本期增加 70545000 37438064 18,719,032 128,914,739 236,897,803
本期减少 70545000 68,007,564 138,552,564
期末数 305695000 279552453 72530909 36,265,454 132,780,666 790,559,028
变动原因 资本公积转 资本公积转 本年度利润提取数 本年度产生净
增股本 增股本 利润，提取盈
余公积和分配
现金股利形成
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为17926户。
2、报告期末公司前10名股东持股情况：
股东名称 持有股数(万股) 持股比例(%) 股份性质
北京万辉药业集团 17524 57.33 国有法人股
北京永好科技发展有限责任公司
975 3.19 发起人法人股
北京医药集团有限责任公司 585 1.91 发起人法人股
北京市国有资产经营公司 234 0.77 发起人法人股
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司
136.5 0.45 发起人法人股
民丰投资 122.9041 0.40 流通股
南方证券有限公司 117 0.38 发起人法人股
唐祥坤 103.1581 0.34 流通股
张东海 102.4777 0.34 流通股
田锋 93.1168 0.30 流通股
注：①经北京市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组［1999］4文和北京医药集团有限责任公司（99）京
药集团企法字第15号文批准，北京万辉药业集团以承债式兼并北京制药厂，北京制药厂所持有的本公司17524万股
、占总股本57．33％的股份转由北京万辉药业集团继持，北京万辉药业集团成为本公司第一大股东（见2000年6月8
日《中国证券报》、《上海证券报》董事会公告）。
②北京万辉药业集团为北京医药集团有限责任公司的全资子公司。
（3）持股10％以上的法人股东介绍：
股东名称 法定代表人 经营范围
北京万辉药业集团 王兆奕 加工、制造制剂药品、化学原料药、
医药包装材料；经营本企业自产产品
及相关技术出口业务及生产、科研所
需原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进口业务；承办
中外合资经营、合作生产及开展“三
来一补”业务；从事经贸部批准的其
他商品的进出口业务。
四、股东大会简介
1、一九九九年度股东大会：
公司于2000年3月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登关于召开一九九九年度股东大会会议公告，
并于2000年4月12日在公司会议室如期举行，34名股东及股东代理人与会，会议决议刊登在2000年4月13日《中国证
券报》和《上海证券报》。
2、二OOO年临时股东大会：
二OOO年临时股东大会于2000年12月22日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人18名，大会审议通
过《关于调整部分募集资金投向的议案》、《关于变更公司审计会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议
案》、《关于调整公司董事的议案》、《关于申请增加流动资金贷款的议案》，决议公告刊登在2000年12月23日《
中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
本年度公司以“创新·发展”为工作方针，在主营业务、投资发展、企业管理、净利润等方面均继续保持快速
发展的良好态势，并取得显著业绩。2000年10月12日公司被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，并颁发《
高新技术企业证书》（编号：0150066F）。据北京市经委统计，《北京经济报》2001年2月10日披露，公司在2000
年度北京市工业企业盈利额排名榜中名列第17位。
1、公司经营情况：
（1）公司所处行业及公司在本行业中的地位：
公司上市四年来，累计融资额约4．4亿元，累计对外战略重组投资额约3．5亿元，先后建立了以北京双鹤、武
汉滨湖双鹤、牡丹江温春双鹤、安徽双鹤等企业为基地的大输液企业集团。本年度实现销售1．49亿瓶，约占全国
大输液市场份额10％；建立了由北京双鹤经营、湖南双鹤医药、昆山双鹤医药等企业组成的全国性医药大商贸集团
，本年度公司合并实现销售收入11．68亿元。完成了从计划经济体制下生产型企业向市场经济体制下资本运营型企
业的转轨，已经从一个地域性企业迅速发展为跨省市的全国性企业集团。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况：
①公司以加工、制造、销售制剂药品、化学原料药为主营业务。本年度主营业务收入完成11．68亿元，比去年
同期增长61．48％；主营利润完成52314万元，比去年同期增长94．71％；净利润完成12891．47万元，比去年同期
增长69．88％；总资产达到14．84亿元，比去年同期增长25．26％。
②公司主要产品新诺明原料药、大输液系列产品、利复星系列、北京降压0号等产品产销收入规模均突破亿元
水平，分别完成销售收入12963万元、25971．41万元、11421．85万元和10598．94万元，占主营业务收入11．1％
、22．23％、9．77％和9．07％。奥复星系列、增效联磺片分别完成销售收入8246．12万元和7125．67万元，分别
占主营业务收入7．06％和6．10％。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案：
面对医疗体制的改革和社会保障制度的建立与完善，药品流通体制改革与药品价格调整已经成为社会“焦点”
问题。为保证公司持续快速发展，效益稳步提高，主要采取了以下措施：
①进一步实施亿元品牌产品战略，以规模优势扩大规模效益。大输液系列产品、利复星系列产品、北京降压0
号、新诺明原料药实现规模化生产经营，销售收入超亿元，成为公司创利和发展支柱。
②在全公司范围内推进科学规范管理，向管理要效益：
———全面推行招标采购，降低企业成本，提高公司效益；
———实施预算管理，使公司资金运行保持受控状态；
———加强应收帐款管理，落实应收帐款管理制度，消化呆、坏、死帐。
（4）公司本年度实现净利润12891．47万元，比二OOO年财务预算净利润9865．1万元高30．68％，其主要原因
为：
①温春双鹤、安徽双鹤为本年度投资设立的控股子公司，其经营业绩按规定纳入合并报表。
②本年度滨湖双鹤、双鹤现代公司扭亏为盈，共计实现净利润1879万元，昆山双鹤净利润比去年增加810万元
。
③利复星系列产品、北京降压0号等亿元品牌产品，本年度产销规模和创利水平均有大幅提高。
2、公司财务状况(单位：人民币元)
项目 2000年 1999年 增减 变动原因
总资产 1,484,156,306 1,184,830,570 299,325,736 由于兼并温春双鹤、安徽双鹤，资产总额增加
长期负债 6,670,839 7,204,624 -533,785 昆山双鹤偿还长期借款
股东权益 790,559,028 692,213,789 98,345,239 经营获利
主营业务利润
523,140,072 268,671,663 254,468,409 主要产品收入增加
净利润 128,914,739 75,885,353 53,029,386
3、公司投资情况：
公司本年度投资总额为14299．8万元，比上年度增加5439．82万元，增加幅度为61．4％，主要原因是：
（1）投资2000万元组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司；
（2）投资1000万元组建安徽双鹤药业有限责任公司；
（3）为昆山双鹤药业有限责任公司增资2000万元。
（4）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司增资2000万元；
（5）投资2500万元组建湖南双鹤医药有限责任公司；
（6）投资2000万元组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司；
（7）投资799．8万元参股北京沃华生物科技股份有限公司；
（8）投资2000万元参股北京医药股份有限公司。
被投资公司名称 主要经营活动 权益比例(%)
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司药品 制造 51.81%
安徽双鹤药业有限责任公司 药品制造 51%
昆山双鹤药业有限责任公司 药品制造 90%
滨湖双鹤药业有限责任公司 药品制造及销售 82.12%
湖南双鹤医药有限责任公司 药品销售 55.49%
北京双鹤高科天然药物有限责任公司
药品制造及销售 61.55%
北京沃华生物科技股份有限公司
制造及销售生化产品 20%
北京医药股份有限公司 药品制造及销售 11.60%
（1）募集资金使用情况：
1999年公司实施了增资配股，实际募集资金13030万元，累计已投入资金14574万元，本年度投入8500万元，不
足部分由自有资金补足。投资项目情况如下：
承诺项目及金额 实际投资项目 投资金额 项目进度及 年投入(万元)
（万元) (万元) 收益情况
昆山双鹤 2300 同前 2300 已完成。该公司
药业有限 本年度实现净利
责任公司 润846万元
增资
组建武汉 5800 武汉滨湖双鹤药 4000 已完成。该公司 2000
滨湖双鹤限 业有有限责任公司 本年度实现净利
责任公司 润1010万元
业剩余资金变更为：2000 已完成。该公司 2000
组建牡丹江温春双鹤 本年度实现净利
药业有限责任公司 润54.32万元
建立双鹤 6000 建立双鹤药业营销 1774 已完成。该项目对
药业营销 络项目 公司本年度主营收
入的网络项目增长
作出贡献。
剩余资金变更为：
组建湖双鹤医药有 2500 已完成 4500
限责任公司
组建昆山双鹤医药 2000 已完成
有限责任公司
说明：①公司1999年以来制定实施大输液及大商贸发展战略，重点与国内大输液生产企业和医药经营企业进行
了广泛的协商和强强联合，因而暂缓了盐酸芦氟沙星产品和连锁药店的建设。将剩余资金迅速变更为与大输液重点
生产企业牡丹江温春制药厂联合，组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司；与湖南省医药公司联合，组建湖南双鹤
医药有限责任公司；与昆山市医药总公司联合，组建昆山双鹤医药有限责任公司。
②以上变更募集资金项目，经中国证监会上市部批准，公司第二届董事会第五次会议和二OOO年临时股东大会
审议通过，于2000年11月22日和2000年12月20日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。
(2)非募集资金投资情况：
序号 项目名称 投资金额(万元) 备注
1 投资组建安徽双鹤药业有限责任公司 1000 已完成
2 投资组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司
2000 已完成
3 参股北京沃华生物科技股份有限公司 799.8 已完成
4 参股北京医药股份有限公司 2000 已完成
合计 5799.8
4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司产生的影响：
（1）中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响：中国加入WTO，将强化知识产权执法力度，使制药
行业的新药仿制得到抑制，同时企业也将在更大程度上参与国际竞争，因此迅速提高企业技术创新能力和经营管理
水平，成为企业生存发展的关键。
（2）随着我国医疗卫生体制改革的不断深化、《国家基本医疗保险用药目录》及药品价格管理政策的出台，
对医药企业生产经营将产生较大影响，因此加强新产品科研开发，控制产品成本，调整营销战略是保持企业持续发
展的关键。
5、新年度的业务发展计划：
2001年公司以“新世纪，新经济，高科技，高效益”为指导方针，以信息化管理、技术创新、科技进步、增资
配股为重点工作，以实施大商贸战略、建设大输液集团为核心业务，全面树立双鹤药业品牌形象，迎接“新经济”
的挑战，谱写“新世纪”篇章。
（1）实施大商贸战略：
①统一协调湖南双鹤、北京双鹤经营、昆山双鹤经营、武汉新济世、北京双鹤国贸、北京双鹤装备、郑州双鹤
、黑龙江双鹤八家医药销售公司市场布局和商业服务。
②强化医务代表、OTC代表、商务代表三支市场开发队伍建设，完善市场开发管理体制与机制，提高医药商业
公司的盈利能力。
③开拓国际市场：通过产品出口、企业合作、投资办厂等形式，走出国门，逐步向国际化企业迈进。
（2）科技开发与技术进步加速企业新经济格局的形成：
①新药的前瞻性研究：针对公司核心产品喹诺酮类抗菌药和大输液品种开展创新药物研究。
②通过技术合作，建立开放实验室：建立北京市及国家级药物科研中试基地等形式，构架企业技术创新平台，
开展生物及生物工程医药、干细胞、蕊片诊断试盒、天然植物药等产品研究。
③对公司重点产品进行医学支持的二次科研，改进完善生产工艺，降低生产成本，减少副作用，提高产品竞争
力。
（3）投资发展：
①大输液集团建设：建立全国性大输液集团是公司战略投资发展的重点工作，今年计划继续投资加强北京、武
汉、牡丹江、安徽四个大输液基地建设，继续通过投资扩张，在广东、江苏、山东、四川、云南、福建等地建立新
的输液基地，力争生产能力达3．5亿瓶。
②规划建设国家级大输液研究中心。
③投资构建全国性大商贸营销网络，将公司采购、批发、零售、运输、售后服务实施统一的信息化、网络化平
台管理，采取代理配送制，实现连锁经营，统一管理。
④继续加强制药装备、制药工程材料项目及产品的投入、开发，进一步加强制药装备的实力。
⑤积极、稳妥、适时地进行新产品投资、海外投资、风险投资等工作。
（4）企业管理：
①按现代企业制度的要求，完善子公司法人治理结构，健全董事会、监事会和经理层班子，做到权责明确，责
、权、利统一。
②董事会下设专业委员会，承担公司信息中心、准决策中心、监控中心职责。
③加强公司法制建设，修改、增加董事会议事规则、股东大会议事规则等管理制度，做到事事有法可依，违法
必究，使公司各项工作纳入法制管理轨道。
④以质量管理为中心，实行GMP、GSP、GLP管理，全面提高药品生产、经营、科研管理水平。
⑤利用计算机网络技术建立财务管理系统、销售管理系统、人力资源管理系统、信息管理系统，逐步实现企业
资源计划（ERP）计算机管理，达到企业内部管理信息化。
（5）建立人力资源管理新机制：
①加大经营管理、财务管理、医学市场开发和专业技术人员引进力度，科学调整公司人员比例结构，提高市场
开发、科研、技术创新人员比例，分流转岗一线生产人员。
②人力资源管理实现规范化，实行录用辞职制度、绩效考核制度、员工培训制度、员工流动制度，进行规范管
理。
③改革薪酬体系，建立激励与约束机制。
④开展企业文化建设，正确处理劳动关系，依靠各方力量办好企业。
（6）实施增资配股计划。
6、董事会日常工作情况：
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
①2000年3月8日召开第一届董事会第十一次会议，出席会议的董事11人，5名监事和财务总监列席会议。会议
审议通过了总经理工作报告、财务决算与预算、一九九九年度报告及年报摘要、利润分配预案、关于提取减值准备
和损失处理的内部控制制度的议案、公司总经理关于计提资产减值准备的情况说明、董事会换届选举的议案和关于
召开一九九九年度股东大会会议等议案。此次会议决议公告刊登于2000年3月11日《中国证券报》、《上海证券报
》。
②2000年4月12日召开第二届董事会第一次会议，出席会议的董事14人。会议审议通过选举董事长和副董事长
、聘任总经理和副总经理及聘任董事会秘书和授权代表人等议案。此次会议决议公告刊登于2000年4月13日《中国
证券报》、《上海证券报》。
③2000年6月21日召开第二届董事会第二次会议，出席会议的董事13人，4名监事列席会议。会议审议通过投资
组建“牡丹江温春双鹤药业有限责任公司”和参股“北京沃华生物科技股份有限公司”议案。此次会议决议公告刊
登于2000年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》。
④2000年7月27日召开第二届董事会第三次会议，出席会议的董事13人，4名监事和财务总监列席会议。会议审
议通过总经理工作报告和二OOO年中期报告及摘要。此次会议决议公告刊登于2000年7月29日《中国证券报》、《上
海证券报》。
⑤2000年9月4日召开第二届董事会第四次会议，出席会议的董事13人，4名监事和财务总监列席会议。会议审
议通过投资组建“安徽双鹤药业有限责任公司”的议案。此次会议决议公告刊登于2000年9月5日《中国证券报》、
《上海证券报》。
⑥2000年11月21日召开第二届董事会第五次会议，出席会议的董事14人，5名监事和财务总监列席会议。会议
审议通过投资组建“北京双鹤高科天然药物有限责任公司”和“北京双鹤洁净技术有限责任公司”、调整部分募集
资金投向、变更公司审计会计师事务所、修改公司章程、调整董事、聘任副总经理、申请增加流动资金贷款、继续
为昆山双鹤药业有限责任公司提供信用担保及召开二OOO年临时股东大会的议案。此次会议决议公告刊登于2000年1
1月22日《中国证券报》、
《上海证券报》。
⑦2000年12月25日召开第二届董事会第六次会议，出席会议的董事10人，公司监事和财务总监列席会议。会议
审议通过关于投资参股北京医药股份有限公司的议案。此次会议决议公告刊登于2000年12月26日《中国证券报》、
《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司组织实施了一九九九年度利润分配方案（每10股转增3股送1．00元（含税），股权登记日为20
00年4月26日，除权基准日、可流通股份上市交易日为4月27日），公司注册资本增至30569．5万元；根据一九九九
年度股东大会审议通过的决议，2000年4月12日董事会进行了换届选举。
7、董事、监事、高级管理人员情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持 股份
股数(股）股数(股) 变动原因
乔俊峰 男 59 董事长 2000.04～2003.04 18000 23400 转增股份
刘志革 男 57 副董事长 2000.04～2003.04 0 0 -
张宇 男 43 副董事长、总经理
2000.04～2003.04 9000 11700 转增股份
陈彩柱 男 55 董事 2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
周桂清 男 60 董事 2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
程秀温 女 48 董事 2000.04～2003.04 8640 11232 转增股份
任树祥 男 55 董事 2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
杜维珍 女 52 董事 2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
唐兴才 男 54 董事 2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
张崇 男 57 董事 2000.04～2003.04 0 0 -
杜启贤 男 59 董事 2000.04～2003.04 0 0 -
贾刚 男 37 董事 2000.04～2003.04 0 0 -
李泽光 男 43 董事 2001.02～2003.04 0 0 -
胡惠 女 37 董事 2000.04～2003.04 0 0 -
赵宏 男 42 监事会召集人
2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
乔长虹 女 53 监事 2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
冯建华 男 46 监事 2000.04～2003.04 0 0 -
郑泽平 女 43 监事 2000.04～2003.04 10800 14040 转增股份
郑贵兰 女 51 监事 2000.04～2003.04 0 0 -
倪军 男 39 董事会秘书
2000.04～2003.04 6480 8424 转增股份
金忠毅 男 44 副总经理2000.04～2003.04 10800 14040 转增股份
葛智勇 男 36 副总经理2000.04～2003.04 0 0 -
李英 女 44 副总经理2000.04～2003.04 0 0 -
李海波 男 37 副总经理2000.04～2003.04 0 0 -
于顺廷 男 37 副总经理2000.11～2003.04 0 0 -
曲阳 男 38 财务总监2000.04～2003.04 0 0 -
注：公司董、监事及高管人员所持本公司股票，均按交易所规定予以锁定。
（1）本年度公司董事、监事及高级管理人员21人在公司领取报酬，报酬总额为2574318．59元，其中：报酬区
间人数17万～15万315万～12万1412万～10万110万以下3公司董事贾刚、李泽光、胡惠，监事乔长虹、冯建华未在
本公司及控股子公司领取报酬。
（2）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：
●公司第一届董事会、监事会任期届满，于2000年4月12日一九九九年度股东大会上举行换届选举，该选举结
果已刊登于2000年4月13日《中国证券报》和《上海证券报》。
●李金相女士因工作调整不再担任公司董事，原股东单位推荐李泽光先生担任公司董事（2000年临时股东大会
审议通过）。
●董事会聘任于顺廷先生担任公司副总经理
8、本次利润分配预案：
公司二OOO年度完成主营业务收入1，168，339，074元，实现净利润128，914，739元，每股税后利润0．4217
元，提取10％法定公积金18，719，032元，提取10％法定公益金18，719，032元，当年可供股东分配利润91，476
，675元，加上一九九九年度结转未分配利润71，873，491元，累计可供股东分配利润163，350，166元。
公司拟以二OOO年末总股本30569．5万股为基数，向全体股东按每10股送1．00元（含税）的比例派送红利，共
计送出3056．95万元，尚余可分配利润132，780，666元结转下一年度。
9、2001年利润分配政策：
（1）公司拟在2001年度进行一次利润分配；
（2）公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为10％～30％，2000年度未分配利润用于股利分配的比例为1
0％～30％；
（3）分配采取派发现金红利形式。
（4）具体分配办法届时根据实际情况确定。
10、其他报告事项：
本公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报刊。
六、监事会报告
1、监事会会议召开情况：
本年度公司召开了四次监事会会议，列席七次董事会会议。
2、公司依法运作情况：
（1）报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的法规、政策，认真
行使了监督职能，不定期地进行了常规审计和专项检查，促进了公司各部门规范运作、顺畅运行。监事会认为公司
一年来的生产经营活动是严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规规范运作、依法经营的，决
策程序合法，内控制度健全有效；公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益
时，是尽职尽责、遵纪守法的，未发现有违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东利益的行为。
（2）监事会认为公司董事会全体成员在本年度工作中，能按照年初制定的“创新·发展”工作方针，带领全
体员工，不断创新，深化改革，规范管理，依法运作，使二OOO年公司在主业经营、投资发展、企业管理等方面均
取得显著业绩，圆满地完成了年度的各项任务。
3、检查公司财务状况：
监事会认为报告期内，公司财务在抓电算化网络、预算管理、招标采购、规范财务基础工作、理顺与子公司、
二级核算单位的财务关系等方面都取得了显著成绩，使公司的财务体制更加健全，会计事项的处理、年度报表的编
制及公司执行的会计制度是符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》要求的，财务报告中主营业务收入
、利润总额、净利润、每股收益等数据是正确的，真实地反映了公司当年的财务状况和经营成果。
4、关于配股募集资金投入项目使用情况：
1999年公司实施了增资配股，实际募集资金13030万元，当年已投入项目金额5761．33万元，尚余7268．67万
元，留在以后年度使用。但由于市场变化和不可预测因素的影响，经2000年11月21日第二届董事会第五次会议决定
，并通过2000年临时股东大会批准，将原计划用于昆山双鹤药业有限责任公司的增资、组建大输液集团武汉滨湖双
鹤药业有限责任公司（用于大输液车间GMP改造及开发盐酸芦氟沙星产品）和建立双鹤药业营销网络三个项目资金
，在不改变投资方向的前提下做了调整。
2000年实际投入组建大输液集团的有：武汉滨湖双鹤药业有限责任公司2000万元，已完工投产见效显著；投入
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司2000万元，用于GMP改造，工程已完工，并通过国家GMP认证；为组建营销网络，
投入湖南双鹤医药有限责任公司2500万元，该项目资金全部到位；投入组建昆山双鹤医药有限责任公司2000万元，
该项目资金全部到位。以上项目共投入8500万元资金，超过配股资金部分由自有资金支付。
另外，报告期内用自有资金投入的项目有：
序号 项目名称 投资金额(万元) 备注
1 投资组建安徽双鹤药业有限责任公司 1000 已完成
2 投资组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司
2000 已完成
3 参股北京沃华生物科技股份有限公司 799.8 已完成
4 参股北京医药股份有限公司 2000 已完成
合计 5799.8
5、报告期内公司没有收购、出售资产业务发生；投资项目比率价格合理，未发生内幕交易的现象，也无损害
股东权益和造成公司资产流失的现象发生。
6、关于公司与关联企业的关联交易事项：
监事会严格按照关联协议逐项审查，认为公司是完全按照双方签订的协议认真执行的，协议条款内容是公平合
理的，没有损害公司的利益，年报中财务披露的有关数据是正确的，关联方各项往来帐项余额经审查也是属实的。
7、公司财务报告经天健会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。
8、本年度内，公司的经营状况较好，实现净利润比财务预算数增长30．68％，董事会对净利润增长较大的原
因分析是符合实际情况的。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、经北京市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组［1999］4号文、北京医药集团有限责任公司［99］京药
集团企法字第15号文件批准，北京万辉药业集团拟以承债式兼并北京制药厂，北京制药厂所持有的本公司17524万
股、占总股本57．33％的股份转由北京万辉药业集团继持，北京万辉药业集团成为本公司第一大股东（见2000年6
月8日《中国证券报》、《上海证券报》董事会公告）。
4、报告期内公司未进行重大收购、兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
（1）购销商品的关联交易（见附表）
（2）公司与关联方的债权、债务、往来担保事项
关联方 债务 债权 担保 形成原因 对公司的影响
北京万辉药业集团
其他应付款 无 改制形成 无
北京光华医药贸易公司
应付帐款 无 货款 关联交易采用市场公允
价格，对公司利润无额
外影响
北京万维贸易开发公司
应付帐款 无 改制形成 关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响
黑龙江双鹤医药有限责任公司
应收款帐 无 正常经营活动 增加应收帐款，计提坏帐准备
郑州双鹤有限责任公司
应收款帐 无 正常经营活动 增加应收帐款，计提坏帐准备
北京万维贸易开发公司
应收款帐 无 正常经营活动 增加应收帐款，计提坏帐准备
6、公司在人员、资产、财务三方面与控股股东完全分开，独立运行：
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立管理，总经理、副总经理及高级管理人员在公司
领取报酬，未在控股股东单位担任职务。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂区和配套设施、独立的采购和销售系统；拥有独
立的工业产权、非专利技术等无形资产的产品。根据本公司与北京制药厂1999年签订的《商标使用许可合同》和《
专利使用许可合同》，本公司自2000年7月1日起无偿使用有关专利和商标。
（3）在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立
开户。
7、经2000年临时股东大会审议通过（公告刊登在2000年12月23日《中国证券报》和《上海证券报》），公司
聘任天健会计师事务所有限公司为审计单位。
8、公司提供如下担保：
（1）为北京万东医疗装备股份有限公司向中国工商银行北京市朝阳支行借款2300万元提供担保，担保期限为2
000年10月30日至2001年10月29日。
（2）为北京医药技术经营公司向中国农业银行北京东城支行借款350万元提供担保，担保期限为2000年4月27
日至2001年4月27日。
（3）为北京医药技术经营公司向上海浦东银行北京宣武支行借款500万元提供担保，担保期限为2000年4月28
日至2001年4月28日。
（4）为昆山双鹤药业有限责任公司向交通银行昆山支行短期借款600万元提供担保，担保期限为2000年12月22
日至2001年12月22日。
（5）为昆山双鹤药业有限责任公司向中信实业银行昆山支行短期借款700万元提供担保，担保期限为2000年12
月23日至2001年6月27日。
（6）为昆山双鹤药业有限责任公司向昆山市财政局太湖治理借款300万元提供担保，担保期限为1999年9月10
日至2001年3月10日。
（7）为昆山双鹤药业有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款7000万元提供担保，担保期限为2000年9月25
日至2002年9月24日。
（8）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款350万元提供担保，担保期限为2000
年3月1日至2001年3月30日。
（9）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款70万元提供担保，担保期限为2000
年10月24日至2001年10月25日。
（10）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款130万元提供担保，担保期限为200
0年10月15日至2001年10月15日。
（11）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款800万元提供担保，担保期限为200
0年7月2日至2001年7月2日。
（12）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款2524万元提供担保，担保期限为20
00年8月2日至2002年8月1日。
（13）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款700万元提供担保，担保期限为199
9年12月22日至2001年12月22日。
（14）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款500万元提供担保，担保期限为200
0年8月25日至2001年8月25日。
（15）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国建设银行湖北省分行贷款200万元提供担保，担保期限为2000
年9月25日至2001年9月28日。
（16）为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向交通银行武汉东湖支行贷款590万元提供担保，担保期限为2000年7
月17日至2002年5月31日。
9、公司或持股5％以上股东未在指定报纸和网站上作出承诺事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
本公司二OOO年度财务会计报表经天健会计师事务所有限公司注册会计师陈建明、马森林审计，并出具无保留
意见的审计报告［天健（2001）审字006号］。
（二）会计报表（附后）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
（三）会计附注
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制
（1）会计制度：执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。
（2）外币业务的折算：发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记帐，年末对货币性外币项
目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，计入当期损益。
（3）坏帐核算方法：
本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司
对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各类帐龄坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 1%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履
行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收款项，予以核销。
（4）存货核算方法：
存货包括原材料、在产品、包装物、库存商品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、
库存商品和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。
（5）短期投资核算方法：短期投资成本以实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金股利或已到期尚未
领取的债券利息后的余额确定。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利
或利息外，于实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值。
期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。
（6）长期投资核算方法：长期债权投资成本以长期债权投资所支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手
续费等附加费用，以及自上一结息日起至购买日止应计利息后的余额确定。长期债权投资的溢（折）价在债券持有
期内按直线法分期摊销。
长期股权投资成本以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额确定。
长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下的，采用成本法核算；占20％或20％以上采用权益法核
算；占50％以上采用权益法核算并合并会计报表。
股权投资借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不少于10年的期限摊销。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降
低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值
准备。
（7）固定资产计价和折旧方法：固定资产为使用年限在一年以上、单位价值在2，000元以上的房屋建筑物、
机器设备、运输工具及以及使用期限在两年以上且单位价值在2，000元以上但不属于主要生产经营设备的物品。
固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。
按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 20～30年 3% 3.23%～4.85%
通用设备 8～14年 3% 6.93%～12.13%
专用设备 7～10年 3% 9.70%～13.86%
运输设备 8年 3% 12.13%
其他设备 5年 3% 19.40%
（8）收入确认原则：当产品（商品）上的主要风险和报酬已转移给购买方，对该产品（商品）不再继续保留
管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量
时确认产品销售收入；当劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。
（9）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（10）合并会计报表的编制方法：合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相
关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合
财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。
编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵消。
2、税项
（1）主要税种及税率
①增值税：增值税税率为17％，以抵扣进项税额后计缴；
②城市维护建设税：按应交增值税、营业税的7％计缴；
③所得税：1～9月份企业所得税税率为33％，10～12月份为15％。
本公司本次纳入合并范围控股子公司所得税税率：
单位名称 税率
北京双鹤药业经营有限责任公司 15%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司 33%
北京双鹤制药装备有限责任公司 15%
昆山双鹤药业有限责任公司 33%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 33%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司 33%
安徽双鹤药业有限责任公司 33%
（2）优惠税率及批文
①根据北京市财政局京财工（1997）162号函，本公司组建、上市后依法缴纳的所得税（税率33％）超过15％
税负部分由市财政局实行“先征后返”。2000年10月，本公司注册地迁至北京市酒仙桥中关村科技园区，并取得京
科园新字第0150066F号新技术企业批准书。根据北京市税务局朝阳区分局（2000）朝税所批第190号批复，本公司
从2000年10月起按15％税率交纳所得税。
②根据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的有关规定，北京双鹤药业经营有限责任公司
所得税税率为15％。
③北京双鹤现代技术有限责任公司原为市属技术开发型科研院所，根据北京市人民政府办公厅京政办发［1999
］76号文件及北京市地方税务局京地税企（2000）288号文，对转制为企业的科研院所免征企业所得税，免征期自2
000年1月1日起至2004年底止。
④根据北京市丰台区地方税务局丰地税所字（1999）第508号批复，北京双鹤制药装备有限责任公司为高新技
术企业，免征企业所得税三年。免征期为1999年1月1日至2001年12月31日。
3、控股子公司及合营公司情况
金额单位:万元
子公司名称 成立日期 注册资本 经营范围 本公司投资额 权益比例
北京双鹤药业经营有限责任公司
1998.8 5,932.68 药品销售 5,247.93 88.46%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司
1999.5 2,116.48 技术开发 1,779.48 84.08%
转让服务、加工制造原料药片剂
北京双鹤制药装备有限责任公司
1999.5 1,777.78 制药工业设备制造 1,600.00 90.00%
昆山双鹤药业有限责任公司
1998.10 6,683.39 加工、制造化学药品6,015.05 90.00%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
1999.5 4,870.82 医药制剂加工制造 4,000.00 82.00%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司
2000.7 3,860.00 药品制造 2,000.00 51.81%
安徽双鹤药业有限责任公司
2000.9 1,960.87 药品制造 1,000.00 51.00%
郑州市双鹤药业有限责任公司
1998.4 80.00 药品销售 60.00 75.00%
黑龙江双鹤医药有限责任公司
1998.9 50.00 药品销售 45.00 90.00%
北京盘升科技投资有限责任公司 3,000.00 80.00%
1999.10 3,750.00 技术开发、咨询、转让
计算机软硬件及外部设备
北京双鹤高科天然药物有限责任公司
2000.12 3,249.34 药品制造及销售 2,000.00 61.55%
湖南双鹤医药有限责任公司
2000.12 4,505.49 药品销售 2,500.00 55.49%
（1）纳入合并会计报表的子公司：2000年度纳入合并会计报表合并范围的子公司包括北京双鹤药业经营有限
责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、昆山双鹤药业有限责任公司、
武汉滨湖双鹤药业有限公司、牡丹江温春双鹤药业有限责任公司和安徽双鹤药业有限责任公司，其中牡丹江温春双
鹤药业有限责任公司和安徽双鹤药业有限责任公司为本年度新增子公司。
（2）未纳入合并会计报表合并范围的子公司及其原因：
子公司名称 未纳入合并 未纳入合并范围子公司
报表原因 资产总额 销售收入 净利润
郑州市双鹤药业有限责任公司
资产总额较小 8,965,720 10,929,743 1,247
黑龙江双鹤医药有限责任公司
资产总额较小 1,473,232 2,477,952 4,283
北京盘升科技投资有限责任公司
经营规模较小 37,518,698 50,000 11,659
北京双鹤高科天然药物有限责任公司
12月进入本公司，经营期较短
湖南双鹤医药有限责任公司
12月进入本公司，经营期较短
4、承诺事项
根据本公司第二届董事会第五次会议决议，本公司将与德国劳伦斯工程有限公司共同投资设立“北京双鹤洁净
技术有限责任公司”（名称待核准），本公司拟投资现金877．50万元，占其注册资本的65％。
5、或有事项
截止2000年12月31日，本公司提供的担保如下：
借款人 贷款银行 担保额度 还款日期
北京医药技术经营公司
中国农业银行北京东城支行 350万元 2001.04.27
北京医药技术经营公司
上海浦东银行北京宣武支行 500万元 2001.04.28
北京万东医疗装备股份公司
中国工商银行北京市朝阳支行 2300万元 2001.10.29
昆山双鹤药业有限责任公司
中国工商银行苏州分行 7000万元 2002.09.24
昆山双鹤药业有限责任公司
中信实业银行苏州分行 700万元 2001.06.27
昆山双鹤药业有限责任公司
交通银行昆山支行 600万元 2001.12.10
昆山双鹤药业有限责任公司
昆山市财政局 300万元 2001.03.10
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 350万元 2001.03.30
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 70万元 2001.10.25
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 130万元 2001.10.15
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 800万元 2001.07.02
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 2524万元 2001.08.01
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 700万元 2001.12.22
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国工商银行武汉洪山支行 500万元 2001.08.25
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国建设银行湖北省分行 200万元 2001.09.28
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司
中国交通银行武汉东湖支行 590万元 2002.05.31
合计 17614万元
6、资产负债表日后事项中的非调整事项：
截止2001年1月15日，本公司未发生重大非调整事项。
7、债务重组事项：
本公司2000年度未发生债务重组事项。
8、其他重大事项：
本公司第一大股东北京制药厂于2000年6月8日被北京万辉药业集团兼并。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997年5月16日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：1150319
3、税务登记号码：110105633796475
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座17层
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京双鹤药业股份有限公司
2001年2月28日