本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司年度财务会计报告已经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司
公 司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.,LTD.
公 司英文名称缩写：QLS
2.公司法定代表人：韩超然
3.公司董事会秘书：王云鹏
证 券事务代表：陈军
联 系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
联 系电话：(0931)6479298 6476501
传 真：(0931)6476538
4.公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
邮 政编码：730301
公 司电子信箱：[email protected]
5.公司指定信息披露报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登 载公司年度报告指定网址：http://www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地点：公司证券部
6.股票上市交易所：上海证券交易所
股 票简称：祁连山
股 票代码：600720
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元 合并报表）
利 润总额 66,664,815.48
净 利润 54,894,234.12
扣 除非经常性损益后的净利润 49,894,234.12
主 营业务利润 98,676,904.02
其 他业务利润 4,030,262.59
营 业利润 61,980,721.39
投 资收益 46,072.56
补 贴收入 5,000,000.00
营 业外收支净额 －361,978.47
经 营活动产生的现金流量净额 23,500,198.22
现 金及现金等价物净增加额 203,647,650.70
备 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非 经营性损益所扣除的项目为补贴收入(甘建材司发[ 2000] 第43 号文)，金额为人民币500 万元。
（二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999 年 1998 年
调 整后 调整前
主 营业务收入 274292956.33 243518271.46 227641215.11 224110014.97
净 利润 54894234.12 41510774.97 22484812.39 29158242.45
总 资产 808485510.41 581843723.47 540813119.84 549159775.42
股 东权益（不含
少 数股东权益）526106846.42 342537587.72 297030883.03 311157319.65
每 股收益 0.253 0.33 0.18 0.232
每 股收益（按月平
均 加权法计算） 0.253 0.33 0.19 0.238
扣 除非经常性损
益 后的每股收益 0.23 0.28 0.18 0.238
每 股净资产 2.43 2.72 2.36 2.47
调 整后的每股净资产 2.27 2.61 2.34 2.45
每 股经营活动产生
的 现金流量净额 0.11 0.06 -0.08 -0.09
净 资产收益率 10.43% 12.12% 7.57% 9.38%
注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利润数据：
净 资产收益率 每股收益
报 告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营业务利润 98676904.02 18.76% 24.55% 0.46 0.44
营 业利润 61980721.39 11.78% 15.42% 0.29 0.28
净 利润 54894234.12 10.43% 13.66% 0.25 0.25
扣 除非经常性
损 益后的净利润 49894234.12 9.48% 12.41% 0.23 0.23
(2)2000 年度总股本按216,846,407 股计算，1999 年、1998 年度总股本按125,772,488 股计算。
(3):主要财务指标计算方法：
每 股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每 股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调 整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失
-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数每 股经营活动产生的现金流量净额=经营活
动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净 资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
全 面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全 面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全 面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加 权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P ÷（EO+NP ÷2+Ei ΧMi÷MO-Ej ΧMj÷MO）
其 中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末
的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
加 权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P ÷（SO+SI+Si ΧMi÷MO-Sj ΧMj÷MO）
其 中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数。Mj 为减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
(4)以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算，公司本期合并会计报表的合并范围与1999 年相比发生
了变化。
(5)应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
（三）报告期内股东权益变动情况
单 位：人民币元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 125772488 125136030.84 18328997.94 6387625.77 72293789.01 341531305.79
本期增加 91073919 85765038.11 8632946.11 3632678.92 184575540.63
本期减少 896362.59
期末数 216846407 210901068.95 26961944.05 10020304.69 71397426.42 526106846.42
变动原因 配股、送转股增加 股本溢价及矿山维简费增加 利润提取 利润提取 股利分配
三、股本变动及股东情况
1 、报告期末股东总数21779 名。
2 、主要股东持股情况(截止2000 年12 月29 日)
股 东名称 年末持股数量（股）占总股本比例（%）
(1)永登水泥厂 95021856 43.82
(2)永登金路投资有限责任公司 9298217 4.29
(3)大鹏证券有限责任公司 4600800 2.12
(4)甘肃长青置业发展有限公司 3983044 1.84
(5)兰州铁路局兰州铁路分局 2453760 1.13
(6)甘肃省建筑材料总公司 1226880 0.57
(7)甘肃省建筑构件工程公司 1226880 0.57
(8)平凉地区峡中水泥厂 1226880 0.57
(9)天津精密 635329 0.29
(10)富灵投资 520000 0.24
说 明：2000 年12 月，公司第二大股东兰州长青房地产开发公司、第七大股东包钢综合企业（集团）公司与
永登金路投资有限责任公司签署《股权转让协议》，分别将其持有的本公司社会法人股8071337 股、1226880 股转
让给永登金路投资有限责任公司持有，共计9298217 股，占公司总股本的4.29％。上述股权转让均依法在上海证券
中央登记结算公司办理了股权过户手续。永 登金路投资有限责任公司简介：永登金路投资有限责任公司是由永登
水泥厂工会、永登永青水泥有限责任公司工会、永登水泥厂祁连山实业公司工会共同发起设立的有限责任公司。
该公司成立于2000 年11 月，注册资本：贰仟万元人民币，法定代表人：卢宪斌，经营范围：水泥及其系列产
品的贸易及各类物资供销业务（除国家垄断行业和专营、专控商品外），计算机网络工程建设，企业形象策划，投
资咨询，本企业投资管理，高新技术企业托管、收购。该公司与永登水泥厂没有任何产权关系。
3 、持有公司5%以上股份的法人股东为永登水泥厂，年初持有国有法人股60960000 股，年末持股数为9502185
6 股，年末比年初增加系公司实施2000 年配股及中期送转股份所致。
法 定代表人：杨皓
经 营范围：水泥研究开发制造、批发零售、水泥装备的研制、安装、修理、石材加工、计算机技术开发、房
地产开发，建筑材料的批发零售。
持 有股份未作任何抵押、质押，也无冻结情况。
4 、报告期内，本公司控股股东无变化。
四、股东大会简介
本报告期内,公司共召开两次股东大会,即1999年年度股东大会和2000年第一次临时股东大会。
1、公司于2000年3月26日召开1999年度股东大会，此次会议决议公告刊登在2000年3月28日的《上海证券报》
、《中国证券报》上。
2、公司于2000年9月16日召开2000年第一次临时股东大会，此次临时股东大会决议公告刊登在2000年9月19日
的《上海证券报》上 。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处行业及在行业中的地位
公 司所属建材行业，由我国"一五"期间156 个重点建设项目之一的永登水泥厂为主体改组设立，全套设备从
原民主德国引进。生产能力为年产高标号、多品种优质水泥100 万吨，属国家大型建材骨干企业和西北地区的特种
水泥生产基地。曾先后荣获"省级文明单位"、"部级质量管理奖"和全国"五一"劳动奖状等称号，2000 年又荣获“
全国建材系统先进集体”、“全省建材系统先进集体”荣誉称号。
2000 年，建材行业的改革与发展取得积极进展，工业生产稳定增长，市场需求平稳上升，产品价格稳中有升
，进出口贸易快速增长，经济运行的质量和效益明显提高，国有企业改革和脱困三年目标基本实现（引自2000 年1
2 月20 日全国建材行业工作座谈会会议材料）。
在 甘肃省内的大中型水泥企业中，本公司销售收入、实现利润和净利润均名列第一（甘肃省建材局2000 年统
计报表）。
2 、公司主营业务的范围及经营等情况
公 司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。2000 年，是中央实施西部开 发的开启之年，在
公司董事会和经营班子的领导下，依靠全体员工的共同努力，公司在生产经营、内部管理、融资配股、技术改造等
方面取得了可喜的成绩，各项工作均呈现出良好的发展态势，经济运行质量得到进一步提高和改善。一是融资配股
得以实施，共募集建设发展资金净额1.34 亿元，为公司产业结构升级、壮大主业规模、实施规模经济和建设高科
技项目提供了有力的资金保障；二是内部质量管理再上新台阶，顺利通过了ISO9002 质量体系认证，成为本省首家
通过质量体系认证的水泥企业；三是主要经济技术指标均全面完成了年初预定的目标和任务，为公司可持续发展奠
定了基础。截止2000 年底，共生产水泥92.01 万吨（含商品熟料），销售水泥92.12 万吨，产销率达100.12%。全
年实现销售收入27429 万元，利润总额6666.48 万元，净利润5489.42 万元。
3 、2000 年，主导产品的经营情况
产 品品种 销 量 销售收入 占主营业务
（万吨）（万元）收入比例
#525 普通水泥 65.1 17392 63.41%%
#525 中热、抗硫水泥等 23.5 8572 31.25%%
4 、公司控股子公司永登永青水泥有限责任公司的生产经营情况：
全 年共生产水泥（含商品熟料）28.87 万吨，销售水泥（含商品熟料）29.05 万吨，实现销售收入6839.41
万元，实现利润626.61 万元，实现净利润439.35 万元(按33%上交所得税)，全面完成了预定的目标和任务。
5 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）经营中出现的问题及困难
本 年度全国建材市场虽然出现了一定程度上的转机，但公司所在地及周边省、市、区水泥市场无序竞争的问
题仍较为突出，部分原燃材料及运输成本居高不下，由此给公司经济效益的提高带来一定的难度。
（2）解决方案
2000 年公司通过加强管理，挖潜增效，原燃材料备品配件公开招标采购等措施，有效降低了产品生产成本。
同时，不断加大对新产品的开发力度，新开发的低碱水泥、道路水泥、油井水泥等新品种已逐渐成为公司创利的拳
头产品，特种水泥收入在主营业务收入中的比重也较上年度上升七个百分点。实施的对销售人员销量和货款回收与
工资、奖金挂勾，按月考核的激励机制也取得明显成效，全年货款回收比年初预定目标增加2000 多万元。
（二）公司财务状况
1 、财务状况
项 目 2000 年（元） 1999 年（元） 增 减
总 资产 808,485,510.41 581,843,723.47 226,641,786.94
长 期负债 35,000,000.00 0 35,000,000.00
股 东权益 526,106,846.42 342,537,587.72 183,569,258.7
主 营业务利润 98,676,904.02 65,376,552.14 33,300,351.88
净 利润 54,894,234.12 41,510,774.97 13,383,459.15
增 减主要原因：总资产和股东权益受本年度效益提高及融资配股影响而增加；长期负债增加是公司2000t/d
水泥生产线国债贴息贷款增加所致，主营业务利润增加是因为本年度主营业务收入增加所致；净利润增加主要是效
益提高、增加补贴收入，降低生产成本、管理费用、营业费用，调整产品售价等原因所致。
2 、经审计，甘肃五联联合会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1 、募集资金的投资情况
经 中国证监会证监公司字[ 2000] 76 号文批复，本公司2000 年度配股于2000 年７ 月27 日至８月９ 日实
施。本次配股合计募集资金140,620,419 元，扣除相关发行费用6,200,000 元后，募集资金净额134,420,419 元。
募集资金均严格按照《配股说明书》所承诺项目使用，主要投资于
以下项目：
(1)日产2000 吨新型干法水泥项目
2000 年，已投入建设资金1499 万元，该项目于2000 年9 月份开工，基础工程建设已完成进度计划，主机设
备和安装招标基本结束，项目建设进展与计划基本相符，预计2001 年底建成投产。项目达产达标后，公司可新增
高标号水泥生产能力62 万吨。
(2)磁旋光玻璃及其功能器件项目
磁 旋光玻璃及其功能器件项目已投入建设资金1168 万元。该项目由本公司与中科院西安光
机所合作，联营双方在深圳市组建深圳市祁连山新磁光科技有限公司。截止2000 年底，公司注
册登记及产品中试、设备安装等前期工作全部完成，产品符合设计要求，质量达到国际先进水平，该项目已初步具
备批量生产的条件。电流互感器等功能器件的开发工作正在抓紧进行，预计在2001 年可实现投入产出。
（3）补充企业流动资金2000 万元。
2 、非募集资金投资情况
2000 年2 月，公司出资150 万元，与国家计生委机关服务中心、北京汇华泰科贸有限责任公司共同投资设立
北京金字塔科技有限责任公司，占参股公司总股本的37.5％。
（四）公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响
2000 年是西部大开发的开启之年，改变基础建设设施面貌的一系列项目相继开工，为公司创造了较为优越的
生产经营环境,同时也为公司长远发展提供了新的政策性支持。可以预见，随着西部大开发政策的逐步落实，对本
公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。公司将紧紧抓住机遇，扩大经济规模，加大对产品的开发投入，推
进技术进步，以确保公司获得持续、健康、快速的发展。
(五)新年度业务发展规划
2001 年，公司将面临西部大开发进入实质性实施阶段带来的发展机遇，同时要清醒地应对市场竞争日趋激烈
的严峻挑战。公司将继续脚踏实地不断推进企业生产经营、深化改革、建设发展、文明创建等工作，重点完成日产
2000 吨干法水泥生产线技改项目建设和磁旋光玻璃实现批量生产，同时积极探索新思路、新方法，打好生产经营
、资本运作、成本管理、建设发展四个攻坚战，力争在生产经营、资本经营和技术改造三大方面形成新的突破，为
二十一世纪创造公司新的辉煌开好头，起好步。
1 、坚持以市场为导向的生产经营方针，调整产品结构，满足市场需求。加大＃525 中热、＃525 抗硫水泥等
高利润、高附加值产品的产量，提高产品的市场占有率。
2 、全力以赴加快公司日产2000 吨干法水泥生产线和磁旋光玻璃两个项目的建设进度，使之早日建成投产，
实现公司产业升级和结构调整。
3 、争取第二条日产2000 吨干法水泥生产线继续列入国债重点扶持项目，在2002 年开工建设，做大做强主业
，提升企业核心业务的竞争力。尽快完成磁旋光玻璃项目二期建设的前期准备工作，争取早日形成批量生产，依靠
科技和高附加值产品提高经济效益。
4 、依据市场需求，不断加大对新产品开发和新工艺线建设的投资力度，加速开发新一代科技含量高、市场需
求大的新产品，积极培育新的利润增长点，为公司今后可持续发展积蓄后劲。
5 、进一步抓好产品销售和货款回收工作，继续执行对营销人员实行销量和货款回收与工资、奖金挂勾、按月
考核的激励机制，调动员工的积极性，采取多种措施加快货款回收。
6 、以通过ISO9002 质量体系认证为契机，进一步加强公司内部质量管理工作，推进质量体系有效运行，保证
水泥新标准实施后水泥产品质量稳步提高。
7 、继续加强企业基础管理，推动具有本公司特色的标准化建设向深层次发展。
8 、继续完善法人治理结构，规范公司运作。进一步深化内部劳动用工分配等多项改革,充分调动广大员工的
生产积极性，积极探索员工持股及长期激励约束机制，保证公司的可持续发展。
9 、充分利用上市公司的资源优势，灵活运用多种资本运营方式，强化以资金监管为中心的财务管理，搞好资
本运作，提高企业的市场竞争力。
（六）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本 报告期内，本公司共召开三次董事会会议。即：第二届三次董事会会议、第二届董事会第四次会议和第二
届董事会第二次临时会议。
（1）2000 年2 月20 日，公司第二届三次董事会会议在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事11 名，实到董
事10 名，全体监事列席了会议。会议以举手表决方式一致通过如下决议： ①1999 年年度报告正文和摘要： ②董
事会报告：③关于计提四项资产“减值准备”的暂行规定
；④1999 年度财务决算和2000 年度财务预算报告；⑤公司1999 年度利润分配方案（预案）；⑥前次募集资金使
用及效益情况的说明；⑦公司2000 年增资配股方案：以现有总股本125772488股为基数向全体股东以10：3 的比例
配股，配股价6-9 元/股；提请股东大会授权董事会办理与
本次配股有关的其他事项；⑧关于2000 年度配股募集资金使用的可行性报告；⑨董事会专项基金管理办法；⑩提
请股东大会续聘甘肃五联会计事务所从事公司的财务审计工作，聘期一年；⑾决定2000 年3 月26 日召开1999 年
度股东大会。
此 次会议决议刊登于2000 年2 月22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）2000 年8 月16 日，公司第二届四次董事会会议在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事11 名，实到董
事10 名，全体监事列席会议。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
①2000 年中期报告正文及其摘要；②2000 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）；③2000 年
配股实施情况的报告；④关于修改《公司章程》有关条款的意见。⑤决定于2000 年9 月16 日召开公司2000 年第
一次临时股东大会。此 次会议决议刊登于2000 年8 月17 日的《上海证券报》。
（3）公司第二届董事会第二次临时会议于2000 年2 月28 日在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事11 名，
实到董事8 名，全体监事列席了会议。与会董事以举手表决方式，一致决定公司出资150 万元，与国家计生委机关
服务中心、北京汇华泰科贸有限责任公司共同投资设立北
京金字塔科技有限责任公司，公司投资额占参股公司总股本的37.5％。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
① 本年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案已于2000 年9 月25 日实施完毕。
② 经中国证监会证监公司字[ 2000] 76 号文批复，公司2000 年度配股于2000 年7 月27 日至８ 月９ 日实
施。本次配股合计募集资金140,620,419 元，扣除相关发行费用6,200,000 元后，募集资金净额134,420,419 元。
（七）公司管理层及员工情况
1 、 现任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持
股（股）股（股）
韩 超然 董事长 男 61 1999.6--2002.7 13860 27632
杨 皓 副董事长、总经理
男 51 1999.6--2002.7 11400 22728
李 国魂 副董事长、副总经理
男 34 1999.6--2002.7 1900 3788
张 解放 董事、副总经理
男 51 1999.6--2002.7 7600 15152
宁 成顺 董事、财务总监
男 44 1999.6--2002.7 1000 1994
李 生钰 董事 男 37 1999.6--2002.7 800 1595
张 绍先 董事 男 51 1999.6--2002.7 1162 2317
思 怀忠 董事 男 51 1999.6--2002.7 7600 11655
杨 延清 董事 男 47 1999.6--2002.7 1000 1994
林 海平 董事 男 38 1999.6--2002.7 1000 1994
张 文恩 董事 男 61 1999.6--2002.7 0 0
王 云鹏 董事会秘书
男 31 1999.6--2002.7 1000 1994
闫 宗文 监事会主席
男 46 1999.6--2002.7 7600 15152
张 胜利 监事 男 50 1999.6--2002.7 500 997
魏 士渊 监事 男 39 1999.6--2002.7 1200 2392
鲁 维范 监事 男 46 1999.6--2002.7 5700 8742
吴 伟中 监事 男 46 1999.6--2002.7 1187 2366
注：(1)本报告期内，董事、监事、高级管理人员持股数变动，是由于公司实施2000 年配股及中期实施送转股所致
。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在1.5 万元至3 万元之间有14 人，在1.5 万元以下的有2 人，
董事张文恩先生不在本公司领取报酬。
（3）在报告期内，董事、监事及高级管理人员没有离任情况。
（4）在报告期内，无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书情况。
2 、公司员工基本情况截 止到2000 年12 月31 日，公司共有职工1842 人。其中生产人员1646 人，占公司职
工总数的89.36%；供销人员77 人，占公司职工总数的4.18%；技术人员119 人，占公司职工总数的6.46%；财务人
员18 人，占公司职工总数的0.98%；行政人员147 人，占公司职工总数的7.98%。
公司职工中，具有初级职称的有131 人，占公司职工总数的7.11%；具有中级职称的有52 人，占公司职工总数
的2.82%；具有高级职称的有11 人，占公司职工总数的0.59%。
（八）本次利润分配方案（预案）
1 、本年度利润分配预案
经 甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计，2000 年度，本公司实现净利润54,894,234.12 元，根据公司章
程的规定，提取法定公积金5,755,297.40 元，法定公益金2,877,648.71 元，本年度可供分配的利润为46,261,288
.01 元，加上上年结存未分配利润72,293,789.01 元，扣除已付普通股股利47,157,650.60 元，实际可供股东分配
的利润为71,397,426.42 元。鉴于公司在2000 年中期已实施了送红股并派送现金红利的利润分配方案，为保障经
营资金充足，支持主业发展壮大，董事会研究决定本年度不进行利润分配。
截 止2000 年12 月31 日，公司资本公积金总额为210,901,068.95 元。经公司董事会研究决定，2000 年度资
本公积金转增股本预案为：以2000 年12 月31 日总股本216846407 股为基数，拟向全体股东每10 股转增6 股，共
计130,107,844.2 元，剩余资本公积金80,793,224.75元。
上 述方案尚需提交2000 年股东大会审议批准后实施。
2 、预计2001 年利润分配政策
（1）公司拟在2001 年度分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%－50%左右；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%－20%左右；
（4）分配主要采用派现或送红股形式,现金股息约占股利分配的50%以上；具体分配办法将根据公司当时实际
予以确定。
（九）其他报告事项
本 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
六、监事会报告
2000 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和公司章程的规定，忠实履行有关法律、法
规所赋予的职责，积极努力地开展工作，维护公司和股东的合法权益。
一 、列席公司本报告期内召开的各次董事会会议和公司股东大会，对董事会决议和股东大会召开及决议程序
进行监督和确认；
二 、2000 年度公司监事会召开了两次会议：
1 、2000 年2 月20 日,公司监事会第二届三次会议公司办公楼三楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5
名。会议逐项审议了各项议题，与会监事以举手表决方式全票通过了以下决议:（1）审议通过1999 年度监事会报
告。（2）认真审议了董事会第二届三次会议通过的以下事项：①1999 年年度报告正文和摘要；②董事会报告；③
《关于计提资产“减值准备”的暂行规定》；④1999 年度财务决算和2000 年度财务预算报告；⑤1999 年度利润
分配方案（预案）；⑥前次募集资金使用及效益情况的说明；⑦2000 年度增资配股方案（预案）；⑧审议通过董
事会专项基金管理办法；⑨提请股东大会续聘甘肃五联会计师事务所从事本公司财务审计工作，聘期一年；⑩召开
1999 年年度股东大会的决定。监事会认为，董事会通过的这些事项符合国家有关政策法律法规和公司章程的规定
。
此 次会议决议刊登于2000 年2 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2 、2000 年8 月16 日,公司监事会第二届四次会议于2000 年8 月16 日在公司办公楼三楼会议室召开，应到
监事5 名，实到监事5 名。会议逐项审议了各项议题，与会监事以举手表决方式全票通过了以下决议（1）审议通
过了《公司2000 年中期报告正文及摘要》；（2）认真审议了董事会第二届四次会议通过的以下事项：①2000 年
中期利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）；②《甘肃祁连山水泥股份有限公司2000 年配股实施情况的报
告》；③修改《公司章程》有关条款的意见；④召开2000 年第一次临时股东大会的决定。监事会认为，董事会通
过的这些事项符合国家有关政策法律法规和公司章程的规定。
此 次会议决议刊登于2000 年8 月17 日的《上海证券报》上。
三 、2000 年，公司依法运作，经公司监事会检查，公司董事会及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，
真诚地以公司利益为出发点，没有违反法律法规和公司章程的行为，也没有损害本公司利益和股东权益。
四 、2000 年公司监事会对公司依法运作进行监督，对公司财务状况进行检查并对将提交公司2000 年度股东
大会进行审议的公司财务决算报告和2000 年度审计报告进行了审阅，公司年度经营业绩已经甘肃五联联合会计师
事务所有限公司注册会计师审核，并出具无保留的审计报告,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
及有关规定。
监 事会认为，2000 年度在董事会的领导下，经理层诚实信用地开展了卓有成效的工作，公司生产经营、资本
运营、内部管理等都呈现出了良好的发展态势，相信在全体股东的支持下，通过公司全体员工的共同努力，公司经
济运行质量会得到进一步提高和改善，能为各位股东带来更加丰厚的回报。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期内公司无任何董事、监事及高级管理人员受到监管部门处罚的情况。
（三）本报告期内，本公司控股股东未发生变化。
（四）报告期内，公司无重大担保、租赁、经营、委托经营等重大经营合同。
（五）关联交易事项
1 、采购货物
公 司2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：
关 联公司名称 交易内容 交易数量 金额(元)占同类采购的比例（%）
祁 连山实业公司 纸袋 7378147 条 10,038,193.98 75%%
祁 连山实业公司 钢球钢锻 477.64 吨 1,071,978.00 90%%
2 、销售货物
公 司2000 年向关联方销售货物的有关明细资料如下：
关 联公司名称 交易内容 交易数量 金额（元）比例（%）
祁 连山实业公司 水泥 35882.71 吨 8,910,981.67 5%%
合 计 8,910,981.67
3 、提供劳务
(1)祁连山实业公司为本公司提供维修劳务，2000 年本公司共计支付劳务费121 万元；
(2)本公司2000 年共计向祁连山实业公司支付中小学经费等93 万元。
4 、担保
本 公司2000 年12 月31 日的银行借款中，有4000 万元由母公司永登水泥厂担保，其余2200 万元为信用借款
。
（六）本公司已同控股股东永登水泥厂在人员、资产、财务上彻底分开，形成了公司独立的人员体系，完整的
资产体系和独立的财务体系。
（七）本公司聘请的甘肃五联会计师事务所有限责任公司现已更名为甘肃五联联合会计师事务所有限公司。
（八）本报告期内，本公司名称及股票简称未发生变化。
八、财务报告
审 计 报 告
甘肃祁连山水泥股份有限公司全体股东：
我 们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2000 年度的利润及利润
分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结
合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我 们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重
大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法
的选用遵循了一贯性原则。
五 联联合会计师事务所 中国注册会计师：刘志文
有 限公司
中 国 兰州 中国注册会计师：巩 平
民 主东路249 号甘肃移动通信大厦 二零零一年二月十二日
（二）会计报表（附后）
（三）2000年度，甘肃五联联合会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了无保留意见的审计报告（会
计报表附注略）
九、公司的其他有关资料
１ 、公司的首次注册登记日期：1996 年7 月12 日
公 司的首次注册登记地点：甘肃省兰州市永登县中堡镇
２ 、企业的营业执照注册号：6200001050162－2/2
３ 、税务登记号码：国税：620121224368568
地 税：620121520150691
４ 、公司未流通股份托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5 、会计师事务所名称：甘肃五联联合会计师事务所有限公司
会 计师事务所办公地点：甘肃省兰州市民主东路249 号甘肃移动通信大厦
十、备查文件
1 、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
2001 年2月26日