重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司名称：成都聚友泰康网络股份有限公司
英文名称：Chengdu Unionfriend－Taikang Network Co.,LTD.
英文缩写：UFTK
(二)公司法定代表人：陈健
(三)公司董事会秘书：罗宏
董事会证券事务代表：王晓旭
联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
电 话：（028）6624176
传 真：（028）6615233
电子信箱：[email protected]
(四)公司注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心
办公地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层
办公电话：（028）6512626
邮政编码：610015
公司国际互联网网址：http://www.unionfriend.com/0693/index.htm
公司电子信箱：[email protected]
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http: //www .cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和深圳证券交易所
(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：聚友网络
股票代码：0693
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度会计数据摘要
利润总额： 36,410,998.91元
净 利 润： 31,697,741.67元
扣除非经常性损益后的净利润： 31,697,741.67元
主营业务利润： 42,995,671.50元
其他业务利润： 197,271.75元
营业利润： 31,388,719.61元
投资收益： 5,036,319.47元
补贴收入： 0元
营业外收支净额 ： —14,040.17元
经营活动产生的现金流量净额： 67,789,367.29元
现金及现金等价物净增加额： 200,526,672.88元
（二）截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
项 目 2000年 1999年 1998年调整前 1998年调整后
主营业务收入 162,438,316.70 110,729,629.03 79,576,248.16 79,576,248.16
净利润 31,697,741.67 32,919,642.45 19,357,169.65 18,978,636.42
总资产 586,224,584.70 380,061,309.43 319,389,144.58 305,712,320.59
股东权益（不含
少数股东权益） 350,586,058.83 196,429,309.26 175,134,967.20 163,509,666.81
每股收益
摊薄 0.25 0.276 0.162 0.159
加权 0.26
扣除非经常性损益后的每股收益
摊薄 0.25
加权 0.26
每股净资产 2.73 1.65 1.47 1.37
调整后的每
股净资产 2.66 1.52 1.45 1.24
每股经营活动产
生的现金流量净额 0.53 0.57 0.26 0.26
净资产收益率％
摊薄 9.04 16.76 11.05 11.61
加权 12.55 18.29 11.70 11.70
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的报告期利润的净资产收益率和
每股收益。
利润表附表
报告期利润(元) 1999年度 2000年度
净资产收益率(％) 每股收益(元/股) 净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
17.07 18.63 0.28 0.28 12.26 17.03 0.33 0.35
营业利润
12.26 13.38 0.20 0.20 8.95 12.43 0.24 0.26
净利润
16.76 18.29 0.28 0.28 9.04 12.55 0.25 0.26
扣除非经常性
15.89 17.35 0.26 0.26 9.04 12.55 0.25 0.26
损益后的净利润
注：主要财务指标按照年度报告准则规定的公式进行计算。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、 发起人股份
其中:国家持有股份
6,568,856 6,568,856
境内法人持有股份
33,000,000 288,750 288,750 33,288,750
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
49,566,000 49,566,000
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
89,134,856 288,750 288,750 89,423,606
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股
30,030,000 9,009,000 9,009,000 39,039,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
119,164,856 9,297,750 9,297,750 128,462,606
2、股票发行与上市情况
（1）经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]120号文核准，公司报告期内以1999年末总股本119,164,85
6股为基数，按10：3的比例向全体股东实施了配股，配股价为18元/股。2000年9月25日配股完成后，公司实际配售
股份9,297,750 股，其中法人股288,750股，社会公众股9,009,000股，由此公司总股本由119,164, 856 股变更为1
28,462,606股，获配增加的社会公众股9,009,000股已于2000年10月23日上市流通。
以上事项公司已在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露。
（2）公司无内部职工股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为20132名。
2、主要股东持股情况（前十名股东）：
名次 股东名称 年初持股数 年度内股份增减变动 年末持股数 持股比例 所持股份
（＋、－） （％） 性质
1 深圳市聚友网络投资有限公司 0 ＋19,538,750.00 19,538,750.00 15.21 法人股
2 成都振益科技发展有限公司 18,150,000.00 ＋1,000,000.00 19,150,000.00 14.91 法人股
3 成都市国有资产投资经营公司 0 ＋6,568,856.00 6,568,856.00 5.11 国有股
4 成都中益实业投资发展有限公司4,400,000.00 ＋1,750,000.00 6,150,000.00 4.79 法人股
5 深圳聚友实业集团有限公司 440,000.00 ＋5,500,000.00 5,940,000.00 4.62 法人股
6 成都市致远贸易有限责任公司 5,500,000.00 0 5,500,000.00 4.28 法人股
7 成都市第二纺织总厂 3,960,000.00 0 3,960,000.00 3.08 法人股
8 中行四川分行国际信托投资公司3,300,000.00 0 3,300,000.00 2.57 法人股
9 航天信托投资有限责任公司 3,300,000.00 0 3,300,000.00 2.57 法人股
10金泰基金 0 ＋2,636,054.00 2,636,054.00 2.05 公众股
注：（1）成都市国有资产投资经营公司代表国家持有公司国有股份。
（2）公司前十名股东所持股份在报告期内无质押或冻结的情况。
（3）公司前十名部分股东之间存在的关联关系如下：
第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司（以下简称“网络投资”）属于第五大股东深圳聚友实业（集团）有
限公司（以下简称“聚友集团”）的控股子公司，聚友集团持有网络投资95％的股份；第三大股东成都市国有资产
投资经营公司持有聚友集团18.18％的股份。
其余股东之间不存在关联关系。
（4）持股10％（含10％）以上法人股股东情况
深圳市聚友网络投资有限公司的法定代表人为张扬先生。其经营范围为计算机元件、软件的开发；计算机网络
技术开发；网络相关产品、系统集成器材的购销（不含专营、专控、专卖产品）。
成都振益科技发展有限公司的法定代表人为贺勇先生。其经营范围包括：高新技术产品、信息产品的开发及项
目投资，产权、股权投资、证券投资、代理、咨询服务，产权、股权投资咨询，财务管理咨询服务，房地产投资业
务、投资项目评估、企业股份制改造、策划、咨询，企业融资及财务顾问业务。
（5）报告期内公司第一大股东的变更情况
深圳市聚友网络投资有限公司（以下简称“网络投资”）与深圳市聚友视讯网络有限公司（以下简称“聚友视
讯”）、成都市信托投资股份有限公司（以下简称 “成都信托”）于2000年3月23日签署了股权转让协议。 聚友
视讯将其所持有的公司法人股1815万股、成都信托将其所持有的公司法人股110万股分别按1.08元/股和 1.31元/股
的价格有偿转让给网络投资。该次转让完成后， 聚友视讯和成都信托不再持有公司股份，网络投资持有公司法人
股1925万股（后在公司实施2000年度增资配股时，网络投资又认购了其应配股份中的288,750股， 使其持有公司股
份总数增至19,538,750股，占公司股份总数的15.21％， 该等事项公司已在《中国证券报》和《证券时报》作了披
露），成为公司第一大股东。
上述事项公司已于2000年4月8日在《中国证券报》和《证券时报》作了披露。
四、股东大会简介
（一）股东大会通知、召集、召开情况及通过的决议
2000年2月16日，公司四届五次董事会会议决定于2000年3月21日召开1999年度股东大会，并于2000年2月18日
在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了关于召开公司1999年度股东大会通知的公告。
2000年3月5日，因董事会提出了关于对公司1999年度配股方案部分内容进行变更的议案， 公司四届六次董事
会会议根据召开股东大会的有关规定， 决定将公司 1999年度股东大会延期至2000年4月8日召开，并于2000年3月7
日在《中国证券报》、《证券时报》作了公告。
2000年4月8日，公司1999年度股东大会在成都国际会展中心召开，与会26名股东及股东委托代理人代表股份80
,513,056股，占总股本的67.56％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会通过表决形成如下决议：
（1）审议通过1999年度董事会工作报告；
（2）审议通过1999年度监事会工作报告；
（3）审议通过1999年度财务决算报告；
（4）审议通过1999年度公司利润分配方案；
（5）审议通过关于更换公司董事的议案， 选举赵贵平先生为公司第四届董事会董事；
（6）审议通过续聘深圳华鹏会计师事务所的议案；
（7）审议通过修订后的公司1999年度配股方案：
1 配股比例及配股总额；
2 配股价格及定价方法；
3 本次配股募集资金主要用途；
4 本次配股有效期限为自1999年股东大会通过之日起一年内有效；
5 授权董事会全权办理本次配股相关事宜。
上述事项公司已于2000年4月11 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。
（二）选举、更换公司董事情况
因工作调动，公司董事张伟先生向董事会提出辞去公司董事职务的申请，经公司主要股东协商，公司四届五次
董事会会议决定推荐赵贵平先生为公司董事候选人，公司1999年度股东大会以79,413,056股同意，占出席股东大会
股东所持股份总数的 98.63％表决通过了该项议案。
该等事项公司已于2000年2月18日、4月11日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位
公司主要经营信息网络和化纤两大产业。
公司信息网络产业主要进行有线电视网络投资建设、社区宽频网络项目投资建设、营运管理、Internet接入服
务及开展网上多功能增值服务。随着计算机的普及推广以及国际互联网的高速发展，互联网技术向高速宽带发展已
成为一种趋势，并将逐渐成为一种主流。今年以来，公司利用配股募集资金加大了对信息网络业的投入和建设力度
，其在公司主业中的地位将更加重要。
公司化纤产业的主要产品为涤纶低弹丝，年生产能力8000吨，受中国即将加入 WTO的影响，化纤行业经营状况
基本稳定。根据四川省统计局2000 年度的有关统计数据，公司化纤产业位居四川省化学纤维制造工业企业最大规
模前十位。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司的主营业务为开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）、化纤产品的制造
销售等。
报告期内，公司认真贯彻执行1999年度股东大会的各项决议，加强了化纤产业的整合和信息网络产业的经营，
实现了良好的经济效益和社会综合效益，实现主营业务收入16,244万元，主营业务利润4,300万元，净利润3,170万
元。
信息网络产业方面，公司在继续搞好同广电部门及有关设备供应厂商间的协调沟通、加强对城市有线电视网络
投资建设及营运管理力度的同时，根据中国房地产业的发展趋势，在城市住宅小区建设逐步规范的情况下，以居民
家庭为网络建设及投资的切入点，进行社区宽频网络的建设开发。公司凭借在IT行业迅速发展壮大的经验，利用先
进的行业技术成果，采取多种方式在成渝两地大力开展城市社区综合信息网络的建设和服务，取得了可喜的成绩：
签约用户达7.5万户，目前已有5个工程项目建成并通过验收。信息网络产业已成为公司最重要的利润来源。
化纤产业方面，随着国家宏观经济的好转，行业景气度有所改善，但因公司生产规模较小，产品相对单一，赢
利能力较低，生产经营仍然十分困难。报告期内，公司继续下大力气开发新品，狠抓产品质量，全力降低产品成本
，经过一年的艰苦努力，基本保持了化纤产业的稳定经营。
按行业说明的报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
单位：元
行业分类 主营业务收入 主营业务利润
本年数 上年数 本年数 上年数
信息产业 85,459,233.33 43,533,443.36 48,507,474.17 34,117,243.10
化纤产业 76,979,083.37 67,196,185.67 －1,095,538.21 1,739,487.04
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
公司无全资附属企业及控股子公司。
4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
信息网络产业方面：（1 ）面对有线电视网络行业广阔的发展前景和巨大的潜力诱惑，众多企业一哄而上，行
业投资局面混乱；（2 ）国内有线电视网络布局目前仍处于区域割据状态，且对有线电视光纤网络综合开发利用还
远远不够，极大地浪费了网络的带宽资源；（3）城市社区综合信息网络建设市场竞争激烈， 仅成渝两地就有十多
家公司从事社区宽频网络项目的投资建设，而且许多公司的市场开发政策比公司更加优惠，从而为公司的市场拓展
带来一定的难度。
针对以上问题，公司及时调整市场开发策略，采取多种方式充分拓展信息网络产业的发展空间：（1）充分利
用和借鉴有线电视网络投资、 建设和管理方面的先进经验，并积极与相关公司合作进行数字信息业务的开发，使
公司在行业竞争中能抢占先机；（2）积极争取政府部门的支持，采取多种方式扩大用户量， 加快有线光纤网络的
建设步伐。同时，利用光纤网络传输速度快、信息量大且信号稳定的特点，开展多功能网上增值服务；（3）在努
力开拓市场的基础上， 提高社区宽频网络项目开发的质量，并根据竞争对手策略的变化及时调整相关市场开发的
政策，以更加灵活的合作方式提高市场占有率，缩短投资收回期。同时，积极开展小区网站建设，把ICP业务、电
讯业务作为新的利润增长点。
化纤产业方面：由于报告期内市场竞争更为激烈，加之公司设备老化严重，生产成本较高，因而市场竞争力和
抗风险能力弱。为此公司将从两方面推进工作：一方面以市场为中心、贸易为切入点，及时收集整理市场反馈信息
，加强内部管理，积极转换机制，进一步降低成本、增加效益；另一方面根据公司股东大会及董事会确定的加快信
息网络产业发展，加大网络业投资力度的方针，加速化纤资产清产核资的进程，通过资产重组将化纤资产及经营业
务剥离出股份公司，使公司集中力量从事网络产业的拓展。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况
以下指标经深圳市华鹏会计师事务所华鹏审字[2001]072号审计报告确认。
项 目 本年数(元) 上年数(元) 变动幅度(％) 变动原因
总资产 586,224,584.70 380,061,309.43 54.24 配股溢价、本年利润增加和长期负债增加
长期负债 101,000,000.00 60,000,000.00 68.33 本年增加工行长期借款人民币4,200万元
股东权益 350,586,058.83 196,429,309.26 78.48 配股溢价和本年利润增加,分红派息每10股
现金3.00元
主营业务利润 42,995,671.50 33,531,978.23 28.22 信息产业业务收入增加
净利润 31,697,741.67 32,919,642.45 －3.71 化纤产业不景气亏损
货币资金 295,812,536.24 95,285,863.36 210.45 配股资金未用、利润增加和往来帐减少
一年内到期的 29,446,240.00 70,000.00 41,966.06 长期债权投资到期转入
长期债权投资
流动资产合计 361,657,861.67 162,472,552.83 122.60 配股资金未用、利润增加、往来帐减少和
长期债权投资到期转入
长期投资合计 62,217,393.64 96,595,643.19 －35.59 长期债权投资转为年内到期的债权投资
长期投资净额 62,217,393.64 96,595,643.19 －35.59 长期债权投资转为年内到期的债权投资
在建工程 121,246,837.47 75,868,461.36 59.81 项目投入增加
固定资产合计 159,321,102.39 117,945,363.41 35.08 项目投入增加
短期借款 71,600,000.00 103,870,000.00 －31.07 还交行贷款1800万元和还成都市国有资产
投资经营公司1177万元
应付股利 39,472,782.04 1,039,600.00 3,696.92 本年度分红派息
长期借款 101,000,000.00 60,000,000.00 68.33 本年增加工行长期借款4,200万元
资本公积 162,700,040.70 11,000,000.76 1,379.09 配股溢价
负债和股东 586,224,584.70 380,061,309.43 54.24 还交行贷款1800万元、还成都市国有资产
权益总计 投资经营公司1177万元、配股溢价及本年
增加工行长期借款4,200万元
主营业务收入 162,438,316.70 110,729,629.03 46.70 信息产业收入大幅增加
主营业务 162,438,316.70 110,729,629.03 46.70 信息产业收入大幅增加
收入净额
主营业务成本 115,026,380.74 74,872,898.89 53.63 信息产业成本增加
主营业务 4,416,264.46 2,324,751.91 89.97 随主营业务收入增加而增加
税金及附加
其他业务利润 197,271.75 4,971,102.73 －96.03 部分业务转入主营业务收入
财务费用 －1,196,618.83 2,169,239.99 －155.16 配股资金存款增加和往来帐利息增加
营业利润 31,388,719.61 24,086,511.68 30.32 信息产业收入及成本增加、部分业务转入
主营业务收入和配股资金存款增加和往来
帐利息增加
投资收益 5,036,319.47 12,547,690.85 －59.86 成都聚友网络发展有限公司分回投资收益
减少
年初未分配利润48,817,487.75 20,835,791.67 134.30 利润增加
可供分配的利润80,515,229.42 53,755,434.12 49.78 本年利润增加
可供股东 75,760,568.17 48,817,487.75 55.19 本年利润增加
分配的利润
未分配利润 75,760,568.17 48,817,487.75 55.19 本年利润增加
2、公司财务报告经深圳市华鹏会计事务所审计， 并出具了无保留意见的审计报告（华鹏审字[2001]072号）
。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司投资情况说明
截止2000年12月31日，公司长期投资具体项目列表如下：
被投资单位名称 主要经营活动 投资额
2000年 所占权 1999年 所占权
（万元） 益比例 （万元） 益比例
成都聚友网络发展有限公司
开发、设计、生产、安装、经营各 6,214.74 40.58％ 6,876.42 40.58％
类网络及其设备(不含国家限制项目)。
2、报告期内公司募集资金使用情况说明
报告期内公司以1999年末总股本119,164,856股为基数，按10：3的比例向全体股东实施了配股，共计募得资金
16,735.95万元，扣除发行费用后， 实际募得 16 ,099.78万元。
公司对配股募集资金进行了专项管理，目前尚未使用的资金以货币资金的形式留存于公司银行帐户。
（1）配股募集资金的投入情况
公司配股承诺投入项目 报告期内公司 该项目的总投资额 该项目2000年度 该项目报告期内
实际投入项目 计划投资额 实际投资额
三环路光纤网络 2985 746
数字电视播控系统 数字电视播控系统 2960 148 1400
多媒体平台工程 多媒体平台工程 2980 179 1800
VOD点播系统 VOD点播系统 2555 128 600
六县光纤网络 2630 1052
二区六县光纤网络 2990 1645
合 计 17100 3839 3800
报告期内其实际投向与《配股说明书》所承诺的投向一致，无变更募集资金投向的情况。目前所投项目的进度
情况如下：
数字电视播控系统项目已完成前端系统建设，包括整体设计和主要设备的采购；多媒体平台工程项目已完成了
信息交换中心的建设及主要设备的采购；VOD 点播系统项目已完成前端系统建设，包括方案设计及主要设备的采购
。
（2）配股募集资金所投项目的收益情况
由于公司本次配股募集资金在报告期内实际可使用的时间是从2000年9 月底开始的，距公司会计年度结束仅有
三个余月，项目投资尚未形成高潮，如三环路光纤网络、区县光纤网络因市场发生变化，正处于作进一步投资论证
阶段；并且，根据公司《配股说明书》，本次配股所投项目产生效益年份的最早时间为2002年。因此，所投项目的
实际收益在报告期内难以确定。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
报告期内公司非募集资金投向了城市社区宽频网、祥和里小区布线工程、 630 厂小区布线工程、皇家花园、
南方花园等工程项目，共计2,487,748.47元。由于该等项目均属在建工程，在报告期内没有产生收益。
（四）生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响
1、所得税计征税率的变化对公司财务状况和经营成果产生的影响
公司以前年度所得税税率为33％，同时根据成都市人民政府成府函（ 1996 ） 109号文的批复，从国家确认公
司为公众公司的当年起，由市财政列支返还18 ％，实际税率为15％。2000年，成都市科学技术委员会以成科工[20
00]04号文认定公司为高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文对高新技术企业的税收优惠
规定和中共温江县委温委发[1999]40号文《中共温江县委、温江县人民政府关于加强成都海峡两岸科技产业开发园
招商引资工作的若干规定》中有关税收的规定，温江县地方税务局以温地税发[2000]33号文批复公司从2000年1月1
日起所得税依照15％税率计征。此项税收政策的实施将对提高公司经营效果和财务状况起到明显的促进作用，有利
于公司盈利水平的持续增长。
2、西部大开发对公司财务状况和经营成果产生的影响
国家实施加快西部大开发的战略性政策将使公司面临巨大的历史机遇，同时公司将会在政策上享受相应的优惠
，从而为业务的拓展提供了广阔的成长空间，有利于盈利水平的持续增长和经营成果的全面提高。公司将进一步研
究国家这一重大决策对公司的影响，切实把握政策，积极推进技术创新，提高产品和服务的市场占有率，使公司得
到更快发展。
（五）新年度的业务发展计划
1、充分利用配股所募集的资金， 继续加大对有线电视网络的投资建设力度，使公司在网络建设及营运管理方
面有一个质的飞跃，全力开创信息网络业的新局面；
2、完成市场资源的调查工作，切实掌握成渝两地市场资源情况， 并对其进行分类，把开发重点放在高品质的
小区上，针对具有投资价值的社区项目制定相应的工作计划；
3、加大市场开发力度，扩展市场开发范围。在已有的市场工作基础上， 继续大力开拓成渝两地市场，同时向
有条件的大中型市场拓展，开拓昆明、贵阳市场，力争达到并超过公司预定的市场份额；
4、在已开通运营的小区建设社区门户网站，开发多功能增值业务， 开展社区电子商务，力争最大化地发挥社
区宽频网络的效益；
5、全面实施重大资产重组，通过股权转让和资产置换实现公司产业结构调整，剥离占公司总资产总量比重大
而赢利能力低下的化纤资产，注入增长潜力巨大的信息网络资产，直接参股利润源，为公司的长期发展奠定基础；
6、加快债务重组进程，调整公司资产负债结构，优化资产配置， 从而达到降低财务风险的目的；
7、根据项目实施的情况，最大限度地按计划使用配股募集资金。 为保障公司股东和公司的根本利益，对实施
进度缓慢和因市场变化可能导致收益水平下降的项目，将按照法定的程序变更募集资金的用途，合法规范地使用募
集资金；
8、拓宽融资渠道，在公司自身条件成熟和政策许可的前提下， 积极推进增发新股等融资工作，确保公司在信
息网络产业领域的健康、持续发展；
9、适度加大长期投资，全力推进有线电视基础网络的投资建设， 培育新的利润源。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会召开了五次会议。会议情况及决议内容如下：
（1）公司四届五次董事会会议于2000年2月16日在公司召开，公司11名董事全部出席会议，3名监事列席会议
。会议形成如下决议：
①审议通过关于提取坏帐准备等各项资产减值的内部控制制度及计提方案；
②审议通过《公司仿毛在建工程项目停建的议案》；
③审议通过《公司1999年度财务决算报告》；
④审议通过《公司1999年度总经理工作报告》；
⑤审议通过公司1999年度利润分配预案；
⑥审议通过《公司1999年年度报告》；
⑦审议通过更换公司董事会成员的议案；
⑧审议通过关于聘任和解聘公司高级管理人员的议案；
⑨审议通过申报国家级高新技术企业及国家火炬计划项目的计划；
⑩审议通过召开公司1999年度股东大会的议案。
（2）公司四届六次董事会会议于2000年3月5日在公司召开，公司11 名董事全部出席会议，3名监事列席会议
。会议形成如下决议：
①审议通过关于对公司1999年度配股方案部分内容进行变更的议案；
②审议通过关于延期召开1999年度股东大会的议案。
（3）公司四届七次董事会会议于2000年8月6日在公司召开，公司8名董事出席会议，3名监事列席会议。会议
形成如下决议：
①审议通过公司2000年中期报告；
②审议通过公司2000年中期利润分配方案。
（4）公司四届八次董事会会议于2000年11月14日以传真方式召开， 董事会成员11人，知会并参与决议董事11
人，会议以9票赞成，2票弃权审议通过了关于成立重庆宽带网络分公司的议案。
（5）公司四届九次董事会会议于2000年12月30日在公司召开，公司11 名董事全部出席会议，3名监事列席会
议。由于本次会议涉及关联交易事项， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，有关联关系的4 名董
事在本次董事会会议对关联交易议案表决时均采取了回避。会议形成如下决议：
①审议通过《关于公司重大资产重组的方案》的议案；
②审议通过关于修改《公司章程》的议案；
③审议通过关于公司部分高级管理人员任免的议案；
④审议通过关于调整公司机构设置的议案；
⑤审议通过关于召开2001年第一次临时股东大会的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会按照1999年度股东大会决议的要求，在《证券法》、《公司法》和《公司章程》的指引下，认真开
展工作，在报告期内很好地完成了各项既定的任务。
本报告年度内，公司实现主营业务收入16,244万元，净利润3,170万元。 到报告期末公司总资产已达到58,622
万元，每股净资产和每股收益分别为2.73元和0.25 元，实现了较好的经营业绩。
今年，董事会按照股东大会的要求，依法进一步完善和规范了公司的股份制运作，强化了自身和经营班子的建
设，转变经营观念，转换经营机制，强化内部管理，使公司在激烈的市场竞争中得到了进一步发展。
（1）1999年度股东大会审议通过了公司1999年度利润不分配、 也不进行资本公积金转增股本。董事会按照股
东大会的要求，用未分配的利润大力投入信息网络业，使公司的相关业务取得了长足的进步，盈利能力大大提高。
（2）根据1999年度股东大会的决议，公司董事会积极进行了2000 年度增资配股的申报工作。在董事会的不断
努力下， 中国证券监督管理委员会以证监公司字 [2000]120号文核准公司实施增资配股，董事会分别于2000年8月
19日、8月25日、9 月2日、10月19日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了《配股获准公告》、《配股说明
书》、《配股提示性公告》及《股份变动及2000年配股获配可流通部份上市公告》。
2000年9月28日，经深圳市华鹏会计师事务所出具的华鹏验字[2000]第309号《验资报告》验证，公司本次配股
共计募得资金16,735.95万元， 扣除发行费用后，实际募得16,099.78万元。
至此，公司董事会已圆满完成了股东大会关于本次配股募集资金的各项工作任务。
（3）公司董事会根据1999年度股东大会制定的基本经营方针， 严格按照《证券法》和《公司法》的要求，通
过完善组织机构设置、调整经营管理班子、加快化纤产业整合、加速网络项目建设进程、强化投资和或有负债管理
、实施减人增效等措施，努力经营，全面实现了公司年度经营计划，取得了较好的成绩。
（4 ）公司董事会根据公司配股后股份总数和结构已发生变化和公司资产重组的实际情况，及时对《公司章程
》作了相应的修改，并已作为公司2001年第一次临时股东大会的议案提交审议。
（5）公司董事会根据股东大会的授权，加速了后重组的进程。 经董事会聘请的相关专业机构经过充分论证，
2000年12月30日召开的四届九次董事会对公司的重大资产重组作出了战略性规划，把未来成长前景不容乐观的化纤
资产连同相关负债彻底剥离出股份公司，为集中全部资源投入信息网络产业创造了条件，可以更好地发挥资金使用
效率，更加突出公司的主营业务，进一步提高在行业中的竞争地位，使公司具备了持续、稳定、长远的成长动力，
为把公司建成中国一流的信息网络公司作了相应的准备。
（6）公司董事会根据公司的实际情况，积极解决历史遗留问题。 在董事会的努力下，公司的债务重组工作目
前已取得了重大进展，为公司减轻包袱，加快发展奠定了坚实的基础。
（七）公司管理层及员工情况
1、公司董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持 年度内 年末持
股数量 股份变动 股数量
陈 健 男 38 董事长 1999—2002 0 0 0
王大伟 男 50 副董事长 1999—2002 2200 ＋660 2860
程 竹 男 30 董事 总经理 1999—2002 0 0 0
罗 宏 男 34 董事、副总经 1999—2002 2200 ＋660 2860
理、董事会秘书
赵贵平 男 43 董事 财务总监 2000—2002 0 0 0
刘永健 男 38 董事 1999—2002 2200 0 2200
严兴禹 男 37 董事 1999—2002 0 0 0
蔡宏建 男 45 董事 1999—2002 0 0 0
左 昆 男 38 董事 1999—2002 0 0 0
周长金 男 55 董事 1999—2002 0 0 0
甘立新 男 50 董事 1999—2002 0 0 0
李永乐 男 50 监事会主席 1999—2002 2200 ＋660 2860
刘 斌 男 35 监事 1999—2002 2200 ＋660 2860
岳俊吉 男 50 监事 1999—2002 0 0 0
王 毅 男 38 副总经理 1999—2002 2200 ＋660 2860
王小旭 男 38 股权代表 1999—2002 0 0 0
（1）在公司董事、监事和高级管理人员中，年度报酬在3万元以上的有1 人，在3－2万元之间的有7人，在2万
元以下的有1人。陈健、严兴禹、蔡宏建、 左昆、周长金、甘立新、岳俊吉等人没有在公司领取报酬。
（2）报告期内公司董事及高级管理人员离任情况
姓 名 职 务 任职起始日 离任日 离任原因
张 伟 董 事 1999.4.24 2000.2.16 工作调动
王大伟 总经理 1999.4.28 2000.2.16 工作调动
许 柯 总经理 2000.2.16 2000.12.30 工作调动
周心敏 副总经理 1999.5.28 2000.12.30 工作调动
刘永健 总经济师 1999.11.30 2000.2.16 工作调动
（3）公司聘任总经理、董事会秘书情况
经公司董事长陈健先生提名，2000年12月30日公司四届九次董事会会议决定聘任程竹先生为公司总经理。
报告期内公司董事会秘书仍为罗宏先生。
2、公司员工数量及专业素质情况
报告期末公司员工总数为623人,具有中专以上学历的有151人,占员工总数的24 ％，其中生产人员378人，销售
人员13人，技术人员83人，财务人员14人， 行政人员28人。2000年度公司继续对化纤产业的人员分流，共分流人
员120人， 目前在岗员工474人，退休65人，在岗员工年龄和学历结构进一步趋向年轻化、合理化。
（八）公司本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、2000年利润分配预案
2000年全年实现利润总额36,410,998.91元、净利润31,697,741.67元。按照制度规定计提法定公积金和法定公
益金后可供分配的利润26,943,080.42元， 加上年初未分配利润48,817,487.75元，到年末可供股东分配的利润75,
760,568.17元。
本次利润分配预案或资本公积转增股本预案为：按2000年末股本128,462,606 .8股为基数，每10股派发现金3.
00元(含税)。
以上预案尚须公司股东大会审议通过并报经有关部门批准后方可实施。
2、2001年利润分配政策
1）下年度进行一次利润分配，以现金方式向全体股东派发；
2）按照当年实现的利润，提取两金后可供分配的利润40％—－50 ％用于向全体股东分配；
3）2000年末派发现金后未分配的利润暂不作分配， 留作公司继续发展周转使用；
2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。
（九）其他报告事项
公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》，报告期内未有变更。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会的工作情况
报告期内监事会共召开三次会议，并列席了各次董事会和股东大会。
1、公司第四届监事会2000年度第一次会议于2000年2月16日在公司召开，公司三名监事全部出席会议，会议形
成如下决议：
（1）审议通过《1999年度监事会工作报告》；
（2 ）认为公司董事会审议通过的《关于提取坏帐准备等各项资产减值的内部控制制度及计提方案》的决议程
序合法，依据充分；
（3）1999年度深圳市华鹏会计师事务所出具的华鹏股上字[2000]第005号无保留意见的审计报告客观公允地反
映了公司1999年度的财务状况和经营成果；
（4）1999年度公司无募集资金情况；
（5）1999年度公司无收购、出售资产和关联交易的情况。
2、公司第四届监事会2000年度第二次会议于2000年8月6日在公司召开， 公司三名监事全部出席会议，会议审
议通过了《公司2000年度中期报告》。
3、公司第四届监事会2000年度第三次会议于2000年12月30日在公司召开， 公司三名监事全部出席会议，会议
就公司四届九次董事会会议审议通过的《关于进行公司重大资产重组的方案》进行了审议。监事会认为，公司董事
会履行了诚信义务，在本次资产重组中，有关关联交易的运作程序，遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中
小股东利益的行为。本次董事会通过的两项关联交易若能经股东大会审议批准实施，将不仅能直接优化股份公司的
资产流动性，增强盈利能力，还可以获得参与有线网多功能开发和产业增值的契机，从而有利于优化公司资产结构
，改善业务构成，对公司的长期发展将会产生积极影响。
（二）监事会独立意见报告
1、公司依法运作的情况
监事会认为，公司董事会能够遵照《公司法》和《公司章程》行使权利，决策程序规范合法；公司董事，高级
管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规和公司章程，也未发现有损害公司利益和股东权益的情况发生。
2、检查公司财务情况
监事会认为，经深圳市华鹏会计师事务所出具的华鹏股上字（2001）第072 号审计报告，客观公允地反映了公
司2000年度的财务状况和经营成果。
3、公司报告期内募集资金及使用情况
监事会认为，公司配股所募资金实际投入项目目前进展顺利，与承诺投入项目一致，无变更募集资金投向的情
况。
七、重要事项
（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况存在。
（三）报告期内公司控股股东变更，公司董事会成员变动，总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况
报告期内公司控股股东变更情况见第三章第（二）小节。
报告期内公司董事会成员变动及总经理变更情况见第五章第（七）小节。
报告期内公司董事会秘书没有发生变更。
（四）公司在报告期内无资产重组情况。
（五）公司在报告期内的重大关联交易事项
1、不存在控制关系的关联方
单位名称 成都聚友网络发展有限公司
企业类型 有限责任公司
注册资本 6900万元
注册地址 成都市东城根上街118号建设大厦7楼
主营业务 开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备(不含国家限制项目)
与本公司关系 非控股公司
法定代表人 许柯
2、交易内容
本期收到成都聚友网络发展有限公司2000年1～12月欠款利息收入8,703, 590 .31元。利息收入是根据银行贷
款同期利率及占用资金时间计算。
3、关联方应收及应付款项
企业名称 科目名称 期初余额 期末余额
成都聚友网络发展有限公司 其他应收款 705,000.00 2,418,000.00
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况
公司的生产经营和财务运作均与控股股东严格分开独立运作，无人员、资产、帐务等方面的交叉与关联：
人员方面，公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳动、人事管理制度。公司
总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，除董事长兼任股东单位董事长外，其余高级管理人员均未在
股东单位担任重要职务；
资产方面，公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相应的配套设施并建立了由公司所独立拥有
的采购和销售系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产也均由公司所独立拥有；
财务方面，公司财务完全独立，设立了独立的财会部门，拥有健全独立的会计核算体系、财务管理制度和银行
账户，并与公司股东严格分开运作。
（七）报告期内公司无托管、承包和租赁资产的情况。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
经2000年4月8日公司1999年度股东大会审议通过，公司决定续聘深圳市华鹏会计师事务所为公司的审计机构，
聘期限为一年。深圳市华鹏会计师事务所注册地址为：深圳市深南大道八号特区报业大厦26层B区。
（九）报告期内公司无其他重大担保及抵押合同。
（十）报告期内公司没有更改名称和股票简称的情况。
（十一）其他重大事项
1、经国家财政部财管字[1999]396号文批准，公司国家股持有单位—成都市国有资产管理局将其持有的656.89
万股国家股划转给成都市国有资产投资经营公司持有，划转后股权性质仍为国家股。该次转划完成后，成都市国有
资产管理局不再持有公司股份，成都市国有资产投资经营公司持有公司股权656.89万股，占公司配股前总股本的5.
51％，配股完成后总股本的5.11％。
该事项公司已于2000年2月26日在《中国证券报》、 《证券时报》上进行了公告。
2、2000年3月30日，成都市科学技术委员会按照国务院国发[1991]12号、国科火字[1996]018号文的规定，以
成科工字（2000）04 号文认定公司为高新技术企业（全国统一编号07—00346）（该事项公司已于2000年4月6 日
在《中国证券报》、《证券时报》上作了披露）。
根据财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文对高新技术企业的税收优惠规定和中共温江县委温委发[1999]
40号文《中共温江县委、温江县人民政府关于加强成都海峡两岸科技产业开发园招商引资工作的若干规定》中有关
税收的规定，温江县地方税务局以温地税发[2000]33号文批复公司从2000年1月1日起所得税依照15％税率计征。
3、 按照公司与成都涤纶工业集团公司（以下简称“成涤集团”）签订的资产转让协议补充协议以及对公司往
来款项进行妥善解决的协商意见，成涤集团于2000 年5月29日将其所欠公司股权转让款余额1081.28万元，成涤集
团群益公司所欠公司垫付款939.09万元中的918.72万元偿付给公司。至此，根据公司1998年第一次临时股东大会审
议通过的公司转让予成涤集团的部分长期投资转让款5081.28 万元已全额收回。成涤集团群益公司尚欠公司20.37
万元的余额纳入成涤集团及其相关企业尚欠公司往来款项中一并解决。
上述事项公司已于2000年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。
4、经四川省邮电管理局川局[2000]561号文批准，同意公司经营计算机网络国际联网业务，并颁发中华人民共
和国计算机信息网络国际联网业务经营许可证（经营许可证编号[2000]川计字03号）。公司展开此项业务的服务范
围为成都市，经营期限为5年。
该事项公司已于2000年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。
（5）报告期内公司没有在指定报纸和网站上披露过承诺事项；
公司第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司（持有公司15.21 ％的股份）在受让深圳市聚友视讯网络有限公
司和成都市信托投资有限公司所持公司法人股共计 1925万股时，承诺该次受让股份今后一年内不再次出让。该事
项已于2000年4月8日在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露，至报告期末该承诺事项未有变化。
(十二)期后事项
1、 深圳鹏举实业有限公司（以下简称“深圳鹏举”）与成都振益科技发展有限公司（以下简称“成都振益”
）于2001年2月6日签署了股权转让协议。成都振益将其所持有的公司法人股1815万股按2.39元/股的价格转让给深
圳鹏举。 本次转让完成后，成都振益仍持有公司股份100万股。
本次转让后，深圳鹏举持有公司法人股1815万股，占公司总股本的14.13％,成为公司第二大股东。
上述事项公司已于2001年2月9日在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露。
2、2001年2月15日，公司2001年第一次临时股东大会在公司召开，与会股东及股东委托代理人35名，代表股份
57,098,203股，占总股要本的44.45％， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会通过表决形式如下决议：
1）审议通过《关于进行公司重大资产重组的方案》；
2）审议通过《关于修改<公司章程>的报告》；
3）审议通过《关于本次资产重组后与关联方同业竞争情况的说明》。
上述事项公司于已2001年2月16 日在《中国证券报》和《证券时报》上作了披露。
八、财务会计报告
（一）审计报告
公司会计报表经深圳华鹏会计师事务所中国注册会计师张黔城、周珊珊审计并出具了标准无保留意见的审计报
告（华鹏审字[2000]072号）。
（二）会计报表(附后)
九、公司的其他有关资料
（一）公司变更注册登记日期：2000年12月28日
公司变更注册登记地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心
（二）企业法人营业执照注册号:5101001807592
（三）税务登记证号码：20245220－8
（四）公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
（五）公司报告期内证券主承销机构名称：山东证券有限责任公司
（六）公司聘请的会计师事务所名称：深圳华鹏会计师事务所
办公地址：深圳市深南大道八号特区报业大厦26层B区
十、备查文件
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
成都聚友泰康网络股份有限公司
董 事 会
二OO一年二月二十三日