重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
一、公司简况
1、公司法定中文名称：武汉中商集团股份有限公司
公司法定英文名称：WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUPCO., LTD [ 缩写 ZNCG]
2、公司法定代表人：严规方
3、公司董事会秘书：易国华
授权代表：薛玉
联系地址：武汉市武昌区中南路9号证券部
联系电话：027－ 87362507
传 真：027－ 87307723
4、公司注册地址：武汉市武昌区中南路9号
公司办公地址：武汉市武昌区中南路9号
公司邮政编码：430071
公司电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo .com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：武汉中商
公司股票代码：0785
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度利润总额及其构成(单位：元)
2000年度
利润总额 72,924,413.22
净利润 59,668,258.43
扣除非经常性损益后的净利润 54,128,422.05
主营业务利润 192,624,060.78
其他业务利润 11,072,952.14
投资收益 20,285,988.85
补贴收入 ——
营业外收支净额 94,033.44
经营活动产生的现金流量净额 78,302,990.13
现金及现金等价物净增加额 10,775,847,76
注：扣除的非经营性损益项目及涉及金额：5,539,836.3元，其中：1、处置固定资产净损失284,894.18元；2
、固定资产变价收入39,651.56元；3、 转让物业股权投资收益3,804,651.00元；4、转让九通公司股权投资收益1,
926,374.00元； 合并价差摊销－54,054.00元。
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
指标项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
1,874,885,361.27 1,964,729,501.91 1,964,729,501.91 1,592,907.461.89 1,592,907,461.89
净利润
59,668,258.43 55,727,975.39 56,721,206.04 62,649,827.62 62,487,733.99
总资产
1496567,736.23 1,407,174,046.46 1,386,088,640.82 1,224,596,921.15 1,203,682,204.04
股东权益(不
542,190,804.08 530,600,610.06 482,522,545.65 389,973,513.78 358,846,625.72
含少数股东权益)
每股收益(元/股) 0.333 0.311 0.316 0.366 0.365
每股收益（元/股）(加权)
0.333 0.311 0.316 0.366 0.365
每股净资产（元/股）
3.02 2.96 2.69 2.28 2.09
调整后的每股净资产
2.89 2.86 2.59 2.22 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额
0.44 0.10 0.10 0.25 0.25
净资产收益率（％）
11.01 10.50 11.76 16.07 17.41
净资产收益率（％）(加权)
11.65 13.34 14.64 17.37 18.95
报告期利润 金额(元) 净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 192,624,060.78 35.53 37.60 1.073 1.073
营业利润 52,544,390.93 9.69 10.26 0.293 0.293
净利润 59,668,258.43 11.01 11.65 0.333 0.333
扣除非经营性净利润54,128,422.05 9.98 10.56 0.302 0.302
注：1998年度按总股本171,400,320股计算，1999年、2000年度按总股本 179 ,444,070股计算。
3、报告期内股东权益变动情况 单位：元
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 179444070.00 133,750,951.42 168,594,963.32 16,008,996.28 732,560.91 482,522,545.65
本期增加 11,933,651.68 5,966,825.84 59,668,258.43 71,601,910.11
本期减少 11,933,651,68 11,933,651,68
期末数 179444070.00 133,750,951.42 180,528,615.00 21,975,822.12 48,467,167.66 542,190,804.08
变动原因：
（1） 盈余公积增加11,933,651.68，系本年度计提法定公积金5,966,825. 84 元，提取公益金5,966,825.84
元所致。
（2） 未分配利润增加59,668,258.43元，系本年度净利润转入；减少11,933 ,651.68元，系提取法定公积金
及公益金。
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，本公司拥有股东户数为5941户。
2、持有本公司5％以上的股份及前十名股东持股情况介绍
股东名称 年初持股数（股） 本年度增加（股） 年末持股数（股） 占总股本比例（％）
武汉国有资产经营公司
1016668320 101668320 56.66
中国工商银行武汉市
6708000 6708000 3.74
信托投资公司
湖北省电力公司 2496000 2496000 1.39
中国平安保险公司 2496000 2496000 1.39
上海桥科工贸有限公司
156000 2496000 1.87
湖北徐东(集团)股份有限公司
156000 1560000 0.87
武汉市机械设备进出口公司
156000 1560000 0.87
中国建设银行武汉市沿江支行
156000 1560000 0.87
中国农业银行武汉市直属支行
936000 936000 0.52
武汉市粮油食品进出口公司
936000 936000 0.52
注：第一位为国家股股东，2至10位为法人股股东。前10名股东均无关联关系。
3、持股10％以上法人股股东情况
公司名称：武汉国有资产经营公司
法人代表：李勇
经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。
该公司所持有的本公司股份无任何质押情况。
4、本公司控股股东在报告期内没有变更。
四、股东大会简介
本报告期内公司召开了99年度股东大会年会，会议情况如下：
1、 1999年度股东大会简介
根据公司第三届董事会第七次会议决定，公司于2000年3月31 日在《中国证券报》与《证券时报》同时刊登了
召开1999年度股东大会公告，并于2000年5月11 日上午在公司本部—中南商业大楼七楼会议室召开。出席会议股东
和委托代理人共37 人，代表股份126,617,658股，占总股本的70.56％，符合法定代表人数。大会审议通过了如下
报告和决议：
(1)公司1999年度董事会工作报告；
(2)公司1999年度监事会工作报告；
(3)公司1999年度财务决算报告；
(4)公司1999年度利润分配方案；
(5)公司关于聘请武汉众环会计师事务所的议案；
(6)公司第四届董事会换届选举议案：选举严规方、熊佑良、乐荣军、周世本、刘自力、卢育展、黄保云、徐
世祥、肖伟、刘仲和、陈义萍、胡柏初、严大春、胡爱民、姜海鸣等15人组成新一届董事会；
(7)公司第三届监事会换届选举议案：选举马希增、牛波霞、赵银甫、王清泉、董少瑜等5人组成公司新一届监
事会；
(8)公司关于组建武汉中商团结商贸城的议案。
2、本次股东大会决议于2000年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
(1) 公司所处行业及地位
公司所处行业为商业零售业，主营百货零售，是一家集商贸、实业、餐饮、进出口、房地产业务、软件生产为
一体的综合性企业集团。目前公司拥有7 家过万平方米的大型商场，已形成了百货公司、平价仓储店、大型购物中
心、超市等多业态商业格局，市场占有率居湖北省首位。
(2) 公司主营业务经营状况
2000年，公司以经济效益为中心，狠抓经营质量，规范制度管理，深化营销体制改革，全年实现销售18.75亿
元，利润7,292万元，同比增长18.29％， 为公司明年实现新世纪开门红打下了良好的基础。
本公司主营业务及结构在报告期内未发生较大变化。
(3) 公司全资附属企业及控股公司经营业绩
2000年公司不断开拓疲软市场，加大扩销创利力度，紧紧围绕优势行业，加大企业发展力度，并不断深化企业
改革，加大管理工作力度，进一步降低成本，节约费用。公司全资附属企业及控股公司经营业绩如下：
武汉中商广场管理有限公司实现主营业务收入18,030 万元，利润2,083万元。
武汉中商徐东平价广场有限公司于实现主营业务收入68,838 万元，利润866万元。
武汉中南旅业餐饮有限公司全年实现利润－90万元。
武汉中南和记实业开发有限公司全年实现主营业务收入732 万元，利润－79万元。
武汉市中南房地产开发建筑工程有限公司全年实现利润－11 万元。
武汉市中江房地产开发有限公司全年实现主营业务收入1,631万元，利润209万元。
武汉中商集团广告责任有限公司实现主营业务收入25 万元,利润1 万元。
武汉美景实业有限公司,实现主营收入177 万元,实现利润－56 万元。
(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年是千年更迭、世纪交替之年，商业网点急剧扩大，外资商业进入迫在眉睫，市场竞争日趋白热化，公司
在营销体制改革和整合的过程中，存在着环节不畅、制度梗塞的现象，基础管理还比较薄弱，出现了商业经营质量
不高、多元化产业效益不理想等问题，公司主要采取了以下措施：
1 拓宽经营领域，经营质量得到提高。
一是狠抓经营质量，提高经营效果，商贸业利润同比增长10％，保持了健康良好的发展势头；二是调整经营结
构，对百货、平价、购物中心三种业态在结构、品种等方面进行全面规划，合理调整，体现错位经营；三是精心营
销策划，抢占市场份额；四是提高自营能力，进行了买断经营的尝试，体现出价格优势；五是注重自有品牌，加强
开发和销售，至今已有五大系列、14个品种上柜；生鲜经营能力逐月增长。
2 理顺营销体制，连锁经营走向规范。
一是组建平价连锁公司，建立了集权型连锁总部和精简型分店的现代组织机构，整合商流、物流、信息流、资
金流等资源，建立信息平台，在集中进货、整体营销、错位布局上体现了无可比拟的规模优势；二是规范业务流程
，优化供应链，引入科学、公正的机制，对供应商的引进、淘汰进行严格控制，法制化管理，并积极推进供应商目
录的建立工作。
3 投资高科技产业效益显著。公司投资3,250万元参股的武汉华软软件股份有限公司先后承担国家“863”高
科技项目及国家“九五”重点公关项目30余项， 生产多媒软件、多媒体智能应用软件销售良好，占地一千亩的华
软软件园正在加快建设中，该公司2000年实现销售收入4,572.42万元，利润1,607.5万元， 其良好的回报进一步增
强了公司投资高科技的信心。
4 探索资本营运，发展步伐加快。
一是积极进行资本营运，努力盘活现有资产，在规避市场风险的情况下，全年共实现资本营运收益500万元；
二是加快房产租售进度， 中商广场写字楼全面封顶并正式转入售楼及物业管理阶段，将楼盘定位于5A智能化的“I
T大本营”，吸引了联想集团、北大方正等著名公司入驻，售楼实现零突破，入住率达34％；三是积极稳妥进行多
元化发展，进出口公司全年出口创汇120万美元， 位居全市同行之首，实业公司四家连锁药房成为新的效益增长点
，黄冈中商百货首次运用公司无形资产折价入股；建筑面积约17.7万平方米的中商团结销品茂项目破土动工，标志
着公司在超大型购物中心及社区发展上迈出坚实一步；参与“光谷广场建设有限公司”建设，发挥区位优势，为公
司进军光电子市场领域创造了条件。
5 狠抓基础管理，全面提高企业素质。
一是注重基础管理，启动ISO9000贯标工作，规范了管理体系； 二是加强财务监督及费用管理，对各分子公司
实行财务监督制，加强了内部控制；三是加大对资讯的开发与利用，设立资讯管理中心，组建中商旋风电子商务公
司，初步形成了内部资讯平台；四是创建知识服务工程，今年共推出43名知识服务示范员，以点带面地在全公司掀
起了争创“知识服务明星”的高潮；五是加强人力资源管理，建立健全了员工考核、管理及分配机制；六是加强安
全管理，提高安全意识，改善安全环境，确保今年无重大安全事故发生。
2、公司财务状况
项目 2000年 1999年 ＋
-％
总资产 1,496,567,736.23 1,386,088,640.82 7.97
长期负债 150,835,000.00 — —
股东权益 542,190,804.08 482,522,545.65 12.37
主营业务利润 192,624,060.78 188,317,642.98 2.29
净利润 59,668,258.43 56,721,206.04 5.20
注：公司资产较上年增长7.97％，是因为公司营业网点的增加，存货及固定资产增加所致；
长期负债本期增加150,835,000.00元，是因为公司本期增加长期借款所致；
股东权益较上年增长12.37％，主要是增加报告期内净利润所致；
主营业务利润较上年增长2.29％，主要是因公司2000年毛利率增加所致；
净利润较上年增长5.20％，是因为公司2000年主营业务利润及投资收益增加所致。
3、公司投资情况
(1)长期投资情况
报告期末，公司长期投资的余额为8,614 万元，比年初增加1,410万元 ，主要原因一是投资2000万元与武汉开
发投资公司、武汉东湖开发区发展总公司共同发起组建"武汉光谷广场建设发展有限公司"，占总股本的40％；二是
报告期内公司将所持有的武汉（物业）集团股份有限公司的3.8 ％股权有偿转让给武汉国兴投资咨询有限公司，转
让金额为600.82万元；公司将所持有的武汉九通实业（集. 团）股份有限公司的4.0％股权转让给武汉国兴投资咨
询有限公司，转让金额为299.64万元。
(2) 募集资金使用情况说明
本报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
(3) 报告期内公司非募集资金投资。
公司投资2000万元与武汉开发投资公司、武汉东湖开发区发展总公司共同发起组建"武汉光谷广场建设发展有
限公司"，占总股本的40％，主要是用于建一座占地约80亩，总面积6万平方米的集外部形象展示与内部博览、交易
， 技术信息汇集、发布等综合功能为一体的光电子市场服务体系主体和核心。
4、中国加入WTO的影响
随着中美入世双边协议的签署，中国加入WTO的步伐加快， 服务贸易领域开放幅度较大，这对本公司既是机遇
也是挑战。对此公司将以经济效益为中心，狠抓经营质量，深化营销体制改革，加大科技含量，实施品牌战略，增
强信誉优势，调动各方面的积极性，不断提高公司抗风险的能力。
5、新年度的业务发展计划
公司将坚持以经济效益为中心，以整合为主线，以创新为动力，重置有效资源，严格企业管理，激活人力资源
，同心同德，为集团跨越新世纪的发展而努力奋斗。
(1) 创新经营，努力提高经济效益。
一是增强各业态的竞争能力，继续坚持突出品牌的服务特色， 同时适时启动便民大超市业态；二是增强自营
能力，把提高自营能力作为抢占市场份额，降低成本，提高企业整体竞争能力；三是增强策划能力，营销策划工作
中注重点面结合，强调“以文兴商”， 寓文于商、寓乐于商、寓教于商、寓情于商； 四是通过优化供应商和商品
供应链，开展 B to B业务，引进各地名优新特商品。
(2) 整合内部功能，创新营运途径。
一是整合商贸业态，加快平价连锁发展步伐，形成规模优势，规范百货业态并加强中广和大楼错位经营的协调
和管理；二是整合进货渠道，优化供应链，积极探索网上采购业务并建立科学的采购系统；三是整合自有品牌，加
大自有品牌开发领导力度；四是整合新型产业，将借地处光谷的优势，发展高科技产业；五是整合进出口业务，扩
大创汇赢利能力；六是整合资本营运，力求形成新的效益增长点；七是整合房地产业，不断提高施工质量和管理水
平；八是整合人力资源，搞活用人机制。
(3) 狠抓基础管理，全面提高企业管理水平。
一是规范基础管理制度，以ISO9000为标准全面推行质量管理体系； 二是加强资金管理，集中营运，不断提高
资金运作质量；三是严格成本管理，多方位降低经营成本；四是加强现场管理，深化“知识服务”工程；五是严格
制度管理，严格政令畅通，严格监察审计，强堵塞漏洞的能力；六是加强安全管理，确保稳定发展。
(4) 落实重点项目，重资发展高科技。
①抓好发展规划项目，着眼企业长远目标，组织有关专家学者、 相关人员共同研究集团后十年发展战略、规
划，三年内集团初步形成具有国际竞争能力的现代控股集团，下属两大集团，即拥有营业面积达50万平方米以上、
年销售50亿以上的商业连锁集团；拥有集研发、生产、销售一体化，控股、参股、合资经营光电子、软件等高科技
产品的产业集团，形成两大主业，两大利润中心，高科技利润力争超过主业。
②抓好配股投资项目，重资发展光电子产业。一是拟投资1.2亿元参股武汉邮电科学研究院下属的武汉烽火网
络有限公司，该公司主要从事IP系列网络产品的科研、开发、生产和销售。该公司在其领域的技术水平领先于国际
水平，拥有12项专利，2项国际标准。其产品市场前景广阔，今年预计实现销售收入1－2亿元， 2004 年达到50亿
元，极具投资价值；二是拟投资2,800 万元与武汉大学及武汉正信投资公司共同组建（武汉）武大方珞科技有限责
任公司，该公司拟投资生产获国家 863 计划项目－高频地波雷达，该项目建成投产后，预计年销售可达1. 3亿元
，利润3 ,500万元；四是配合和督促武汉华软软件股份有限公司在抓好经营情况下，力争尽快上市。
③抓好商贸业发展项目，一是重点围绕平价连锁公司的发展壮大， 力争今年在市内再发展1－2家大型超市，
在市外再发展一家综合店；同时，针对校园、社区、新开发区需求，适时启动大便民超市；二是抓好大楼改造项目
，本着“设计好、规划好、管理好”的原则，着力抓好大楼的改造、装修工作，确保9月10 日以前正式对外营业；
三是抓好“中商团结销品贸”工程，在建设的同时，将面对国内、海外市场高起点、高标准的招商，做到建设与招
商同步，力争明年十月开业。
6、董事会的日常工作
(1) 本报告期内公司召开了三次董事会，具体情况如下：
──本公司于2000年3月28日在公司本部中南商业大楼7楼会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议应到董
事15人，实到12人，会议通过如下报告和决议：
①公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
②公司1999年度经营业绩及2000年工作计划报告；
③经逐项表决，通过公司关于计提资产减值准备和损失处理的报告；
④公司1999年度财务决算报告；
⑤公司1999年度利润分配方案；
⑥公司1999年度报告正文及摘要；
⑦公司关于调整高级管理人员薪酬的议案；
⑧公司关于聘请武汉众环会计师事务所的议案；
⑨公司领导体制议事规则与运作规范议案；
⑩公司关于组建武汉中商团结商贸城的议案；
⑾公司董事会换届选举议案；
⑿公司关于召开1999年度股东大会的议案。
到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及年度报告摘要刊登在2000年3月31日的《
中国证券报》和《证券时报》上。
──2000年5月11日，公司在中南商业大楼7楼会议室召开第四届董事会第一次会议，会议应到董事15人，实到
12人，会议选举严规方为董事长、熊佑良为副董事长。该决议公告于2000年5月12日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》上。
──2000年7月26日，公司在武汉中商广场35 楼会议室召开第四届董事会第二次会议，会议应到董事15人，实
到14人，其中1名董事委托其他董事参加。 会议审议通过了如下报告和议案：
1 公司2000年上半年经营业绩及下半年经营计划的报告；
2 公司2000年上半年财务工作报告；
3 公司2000年中期利润分配方案。
4 公司2000年度中期报告；
5 公司关于投资组建武汉光谷广场建设发展有限公司议案；
6 公司关于投资组建黄冈中商百货有限公司的议案。
经与会董事审议，以举手表决方式一致通过上述议案。会议决议公告及中期报告刊登在2000年7月28日的《中
国证券报》和《证券时报》上。
(2) 董事会对股东大会决议的执行情况
2000年5月11日经公司99年度股东大会通过了公司99年度分红派息方案， 即向全体股东每10股派现金红利1.00
元(含税)。公司于2000年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司分红派息公告并于2000年6月30日
实施完毕。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股数（股） 年末持股数（股）
严规方 董事长 男 51 2000.5－2003.5 18525 18525
姜海鸣 董事 女 42 2000.5－2003.5 0 0
刘自力 董事、总 男 35 2000.5－2003.5 0 0
会计师
周世本 董事、副 男 55 2000.5－2003.5 0 0
总经理
熊佑良 副董事长、 男 45 2000.5－2003.5 0 0
副总经理
卢育展 董事、工 男 58 2000.5－2003.5 0 0
会主席
乐荣军 董事、总经理 男 36 2000.5－2003.5 0 0
黄保云 董事 男 46 2000.5－2003.5 0 0
胡柏初 董事 男 45 2000.5－2003.5 0 0
肖 伟 董事 男 43 2000.5－2003.5 0 0
刘仲和 董事 男 45 2000.5－2003.5 0 0
徐世祥 董事 男 44 2000.5－2003.5 14820 14820
严大春 董事 男 42 2000.5－2003.5 0 0
胡爱民 董事 男 45 2000.5－2003.5 0 0
陈义萍 董事 女 46 2000.5－2003.5 0 0
马希增 监事会主席 男 59 2000.5－2003.5 11115 11115
王清泉 监事 男 56 2000.5－2003.5 3120 3120
牛波霞 监事 女 35 2000.5－2003.5 0 0
赵银甫 监事 男 41 2000.5－2003.5 0 0
董少瑜 监事 男 43 2000.5－2003.5 0 0
肖书刚 副总经理 男 49 2000.5－2003.5 0 0
易国华 董事会秘书 男 36 2000.5－2003.5 0 0
合 计 47580 47580
(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
公司管理层年度报酬为：公司高级管理人员9人，2000年年度报酬为4.2－3 万元。董事姜海鸣、黄保云、胡柏
初、肖伟、刘仲和、徐世祥、严大春、胡爱民、陈义萍，监事王清泉、董少瑜未在公司领取报酬。
(3) 报告期内离任的董事、监事变动情况的说明
报告期内，经1999年度股东大会审议通过，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由严规方、熊佑良、乐荣
军、周世本、刘自力、卢育展、黄保云、徐世祥、肖伟、刘仲和、陈义萍、胡柏初、严大春、胡爱民、姜海鸣等15
人组成；
公司监事会进行换届选举，第三届监事会由马希增、牛波霞、赵银甫、王清泉、董少瑜等5人组成；
(4) 报告期内经公司董事长兼总经理严规方请求，董事会同意其辞去总经理职务，并经其提名，董事会聘请乐
荣军出任公司总经理（任期三年）；董事会聘请易国华为董事会秘书。
8、截止1999年底，公司在册员工4576人，其中：财务人员133 人， 行政人员 476人，具有高级专业职称5人
，中级专业技术职称109人，大专以上文化程度920人。退休人员1055人。
9、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经武汉众环会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润59,668,258.43 元，按10％提取法定公积金5,966,82
5.84元，按10％提取公益金5,966,825.84元，加上年初未分配利润732,560.91元，可供股东分配的利润为48,467,1
67.66元。经研究，决定以2000年12月31日的股本179,444,070.00股为基数，向全体股东每10股送1股；以资本公积
金每10股转增3股。
预计2001年公司利润分配政策(1)公司预计2001年分配一次；(2)公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为
20％—－60％；(3)公司2000 年未分配利润用于股利分配的比例不低于10％；(4)在2001年利润分配方式中拟采用
现金分配方式。
六、监事会报告
1、2000年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《证券法》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职
责，报告期内，本公司监事会召开了二次监事会会议。 2000年3月28日召开了第二届三次监事会， 通过了《公司
关于四项资产减值准备计提预案》、《监事会1999年度监事会报告》、《关于监事会换届选举议案》（决议于2000
年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上）；2000年5月11日召开了第三届一次会议，选举马希增为监事
会主席（决议刊登在5月12 日的《中国证券报》、《证券时报》上）；审议了公司2000年中期报告，参加了公司19
99年年度股东大会，列席了公司第三届七次、第四届二次董事会。
2、公司规范运作情况
监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，锐
意开拓，真诚合作，为公司的发展作了不懈的努力，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利
益的行为发生。
3、检查公司财务的情况
公司财务报告经武汉众环会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果。
4、募集资金投入情况
公司1998年度实施配股所募集的资金已按承诺的项目全部投入使用，其运作符合国家有关规定和公司股东大会
、董事会的决议要求。
5、收购、出售资产情况
报告期内公司出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造
成公司资产流失。
6、关联交易情况
公司关联交易均按市场公平交易的原则运行，无损害公司利益的行为。
七、重大事项
1、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
1996年武汉市飞达广告公司借公司30万元人民币，逾期未偿付，公司已上诉并经湖北省武汉市中级人民法院二
审判决，由于武汉市飞达公司已被工商部门吊销营业执照，由担保人涂允秀和武汉市公安局进行清理后承担连带赔
偿责任，偿还公司借款本金30万元。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东未变更；董事会在1999 年度股东大会上进行换届选举；公司聘请乐荣军为总经理、
聘请易国华为董事会秘书。
4、报告期内公司将所持有的武汉（物业）集团股份有限公司的3.8％股权有偿转让给武汉国兴投资咨询有限公
司，转让金额为6,008,241元； 公司将所持有的武汉九通实业（集团）股份有限公司的4.0％股权转让给武汉国兴
投资咨询有限公司，转让金额为2,996,374元。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内，公司在人员、资产、 财务上与控股股东武汉国有资产经营公司彻底分离。公司独立拥有商标等
无形资产，公司独立拥有采购及销售系统。公司资产完整，与控股股东严格分开，独立运作管理。
公司设有独立的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度和职责规范。公司所有的高、中级管理人
员没有在控股公司兼职的情况，控股公司的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职。
公司财务系统独立运作，坚持人员独立、帐务独立、管理独立的原则，并制定了财务管理制度及权责规范，有
效的保障了财务核算的真实、准确、完整。公司有独立的银行帐号。
7、报告期内公司重大抵押事宜。
2000年6月，公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签订抵押借款合同， 约定在2000年6月23日至2006年6月23
日，公司以坐落在武汉中南路9 号武汉中商广场地下1至3层及地上1至9层，建筑面积为50,294.01平方米的房地产
作抵押担保， 额度为43,000万元。
8、报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、 承包、租赁本公司资产。
9、报告期内公司聘任武汉众环会计师事务所为审计机构。
10、公司报告期内没有更改名称及股票简称。
八、财务报告
(一)武汉众环会计师事务所出具的《审计报告》
武众会[2001]035号
武汉中商集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表， 2000年度利润表、利润分配
表及合并利润表、合并利润分配表，2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程
中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司 2000年12月31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和 2000年度的现金流量情况， 会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 欧阳韬
中国注册会计师 邹 涛
中国 武汉国际大厦B座16楼 2001年2月13日
（二）、会计报表附后
（三）、会计报表附注
1、公司概况
（1）公司设立情况
公司的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准，于一九八四年九月成立的国有企业。
一九八九年十二月三十一日，经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]78号文批准，武汉市中南商业大楼进
行股份制改造，在武汉市中南商业大楼的基础上于一九九零年四月二十五日组建设立武汉中南商业（集团）股份有
限公司。
一九九三年十二月二十九日?国家体改委以体改生[1993]238号文确认公司为规范化股份制试点企业。一九九七
年二月十九日，经武汉市经济体制改革委员会武体改????????号文批准，公司更名为现名—武汉中商集团股份有限
公司。
经中国证券监督委员会证监发字（1997）363 号文及深圳证券交易所深证发（ 1997）269号文审核批准，公司
社会公众股于1997年7月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司1998年第一次临时股东大会决议通过，按截至1998年6月30 日止股份总额 10，712.52万股为基数，实行
每10股送红股4股及用资本公积每10股转增2股，并在此基础上每10股配1.875股的分红配股方案， 此方案经武汉市
证券管理办公室武证办[1998]63号文、64号文，中国证券监督管理委员会证监上字[1998]140 号文审核批复同意，
公司已于1998年9月23日实施了送股及转增，于1999年1月26日实施了配股，送股配股后公司总股本为179,444,070
股，其中国家股101,668,320股，法人股 26,832,000股，社会公众股50,943,750股。
（2）公司经营范围
主营：针纺织品、百货、西药、中成药、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农机、其他食
品零售兼批发；黄金饰品零售及维修。
兼营：摄影；干洗；复印；字画装裱；工艺美术匾及玻璃用品加工；编织工艺品制造；油漆、粘胶零售；汽车
货运；经营本系统商品进出口业务；接受本系统单位的代理出口业务；经营本系统技术进口业务；承办中外合资经
营、合作生产、来料加工、来样加工、来件配装、补偿贸易、易货贸易及转口业务。（国家有专项规定的项目经审
批后方可经营）
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
（1）会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度：公司会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币：会计核算以人民币为记账本位币。
（4）记账基础和计价基础：会计核算以权责发生制为记账基础， 以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法：外币业务按业务发生时的市场汇率作为折合率?折算为人民币入账，年度终了，货币
性项目中的外币余额按期末市场汇率进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购进期间可予以
资本化部分外，其余计入当期损益。
（6）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短，流动性强、 易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小
的投资。
（7）坏账核算方法：
A、确认标准
根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素，凡符合下列条件之一的，应确认为坏
账：
1债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
2债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
3有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的款项。
B、核算方法采用备抵法，并按账龄分析法估计坏账损失。
C、提取比例：
应收账款和其他应收款坏账准备
账龄1年（含1年，下同）以上至?年以内的，按其余额的??计提；
账龄2年以上至3年以内的，按其余额的10％计提；
账龄3年以上的，按其余额的20％计提， 其中有确凿证据证明无法收回的应收款项，全额计提。
（8）存货核算方法：
A、公司存货包括：库存商品、在建开发商品、库存材料、低值易耗品等。
B、存货计价方法
1库存商品采用售价核算，其余存货采用实际成本核算。
2低值易耗品采用领用时五五摊销法。
C、存货跌价准备的计提方法：
1确认标准：公司存货已经确认实属毁损、冷背呆滞、 过时落令等的有问题商品，或销售价格低于成本价格，
使存货变现后，成本仍有不可收回的部分则计提存货跌价准备。
2核算方法采用备抵法分类计提存货跌价准备。
（9）短期投资核算方法：
A、短期投资的计价及收益确认
公司对短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利、债券利息后计价入账，在处置时
，按所收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法
计价，预计短期投资变现损失计入当期损益。
B、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
1确认标准：公司的短期投资在中期期末或年度终了时，与市价进行比较， 如市价低于成本的，按其差额确认
为短期投资跌价准备。
2核算方法采用备抵法单项计提短期投资跌价准备。
（10）长期投资核算方法：
A、长期股权计价和收益确认方法：
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值
记账，公司对其他单位投资占被投资单位有表决权总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权
益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权总额20％以下，或虽占20％或20％以上但不具有重大影响
的，采用成本法核算。
B、长期债权投资计价和收益确认方法
公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券
日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在
债券存续期间内，在确认相关债券利息收入时摊销，长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊
销后确认为当期投资收益。
C、长期投资减值准备确认标准及计提方法：
1确认标准为：
由于市价持续下跌或被因投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，且这种降低的
价值在可预计的未来期间内不可能恢复的，应计提长期投资减值准备。
按权益法核算的长期股权投资不计提长期减值准备。
2核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备。
D、长期投资股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的， 按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借
方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
（11）固定资产计价及其折旧方法：
A、固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、 运输工具及其它与经营有关的设备器具、
工具等以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的物品。
B、固定资产计价：按实际成本计价。
C、固定资产折旧：采用分类平均年限法计算， 并根据固定资产类别的原值，估计经济使用年限和预计残值率
（3％）确定，其折旧率如下：
固定资产类别 使用年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30—35年 3 3.23—2.77
通用设备 10—14年 3 9.70—6.93
运输工具 8—14年 3 12.13—6.93
其 他 5—10年 3 19.40—9.70
（12）在建工程核算方法：
在建工程采用实际成本核算，与购建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项工程交付使用或完
工之前，计入该项工程的成本。
公司自营工程按实际发生数计入在建工程成本，在工程完工支付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产
；
出包工程以与承包单位签订的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本。
已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入账的固
定资产原价和已提折旧。
（13）无形资产及其摊销：无形资产为土地使用权,按50年摊销。
（14）开办费摊销：公司按5年摊销。
（15）长期待摊费用：公司按受益年限摊销。
（16）收入实现的确认：
A、销售商品：公司以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和
实施控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入
的实现。
B、提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供， 收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务
收入。
（17）所得税的会计处理方法：公司采用应付税款法。
（18）合并会计报表的编制方法
A、合并范围：
编号 公 司 名 称 注册资金 投资比例 投资金额
1 武汉市中江房地产开发有限公司 1100万元 75％ 8,250,000.00
2 武汉市中南房地产开发建筑有限公司2000万元 50％ 10,000,000.00
3 武汉中南和记实业开发有限公司 1000万元 90％ 9,000,000.00
4 武汉中南旅业餐饮有限公司 500万元 90％ 4,500,000.00
5 武汉中商徐东平价市场有限公司 1818万元 50％ 9,090,000.00
6 武汉中商广场有限公司 5000万元 90％ 45,000,000.00
7 武汉美景实业有限公司 100万元 70％ 700,000.00
8 武汉中商广告有限责任公司 50万元 51％ 255,000.00
9 黄冈中商百货有限公司 3000万元 51％ 15,300,000.00
10 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 500万元 66.64％ 3,332,000.00
合并范围较年初增加黄冈中商百货有限公司、武汉中商旋风电子商务科技有限公司系报告期内新成立的公司。
B、 合并方法：对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业和母公司对外投资虽然没有拥有被投资企
业其过半数以上的权益性资本，但对其拥有实际控制权，母公司在对长期投资按权益法核算的同时，根据财政部财
会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
3、税项
（1）增值税：增值税销项税率为17％， 按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。
（2）营业税：税率为5％。
（3）消费税：金银首饰的消费税率为5％。
（4）城市建设维护税按应纳增值税额、消费税额和营业税额的7％计缴。
（5）教育费附加：按应纳增值税额、消费税额和营业税额的3％计缴。
（6）所得税：公司企业所得税率为33％，根据财政部财税[2000]99 号文及股份有限公司税收返还的有关规定
，在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用。
（7）堤防费为应纳增值税额、消费税额和营业税额的2％。
（8）平抑物价基金为销售收入的1‰。
（9）地方教育发展费为销售收入的1‰。
4、控股子公司及非控股子公司
企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例
武汉市中江房地产开发有限公司
1100万元 房地产开发 8,250,000.00 75％
武汉市中南房地产开发建筑有限公司
2000万元 房地产开发 10,000,000.00 50％
武汉中南和记实业开发有限公司
1000万元 蛋品加工 9,000,000.00 90％
武汉中南旅业餐饮有限公司
500万元 餐饮 、娱乐 4,500,000.00 90％
武汉中商徐东平价广场有限公司
1818万元 商业零售批发 9,090,000.00 50％
商品展销
武汉中商广场管理有限公司
5000万元 物业管理、商 4,500,000.00 90％
业零售批发、仓储
武汉美景实业有限公司 100万元 寝饰用品加工 700,000.00 70％
武汉中商广告有限责任公司
50万元 广告设计及制作 255,000.00 51％
武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司
800万元 餐 饮 、娱 乐 3,200,000.00 40％
湖北同兴置地发展有限公司
1200万元 房地产开发 2,400,000.00 20％
武汉华软软件股份有限公司
9740万元 软件开发 32,500,000.00 23.1％
黄冈中商百货有限公司3,000万元 商业零售批发 15,300,000.00 51％
武汉中商旋风电子商务科技有限公司
500万元 软、硬件销 3,332,000.00 66.64％
售及咨询
武汉光谷广场建设发展有限公司
5000万元 光电子产品 20,000,000.00 40％
开发及销售
5、会计报表主要项目注释
(一)合并会计报表主要项目注释
（1）货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
现 金 190,905.93 93,605.69
银行存款 138,423,307.64 142,824,721.88
其他货币资金 5,725,975.93 3,742,809.17
合 计 144,340,189.50 146,661,136.74
（2）短期投资
项 目 期 末 数 期 初 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 13,157,845.00 61,050.00
其他投资
合 计 13,157,845.00 61,050.00
注：短期投资系中签股票。
（3）预付账款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 62,640,133.62 63.31 96,814,397.27 72.99
1至2年 6,269,041.10 6.34 35,763,980.59 26.96
2至3年 27,795,073.53 28.10 41,030.31 0.04
3年以上 2,230,236.73 2.25 13,457.55 0.01
合 计 98,934,484.98 100 132,632,865.72 100
A． 预付账款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 备注
湖北安和空调工程公司 9,827,695.00 2000年 工程款
海尔工贸 5,302,450.00 2000年 货款
海尔洗衣机厂 5,137,644.00 2000年 货款
东方装饰公司 2,457,002.00 2000年 工程款
科龙电器 1,751,658.24 2000年 货款
注：预付账款中无持本公司5 ％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（4）应收账款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 11,903,822.89 61.32 14,641,514.88 76.84
1至2年 4,842,840.78 24.95 242,142.03 805,243.51 4.22 40,262.18
2至3年 606,165.47 3.12 60,616.55 796,307.61 4.18 79,630.76
3年以上 2,058,541.27 10.61 1,791,146.69 2,811,892.99 14.76 1,801,138.19
合计 19,411,370.41 100 2,093,905.27 19,054,958.99 100 1,921,031.13
A．应收账款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 备注
武汉长茂光通讯发展公司 5,038,067.71 2000年 货款
武汉威尼迪服装有限公司 3,124,694.00 97年 货款
武汉东进电子公司 1,606,748.45 2000年 货款
科龙电器 568,394.00 3年以上 货款
武汉康美销售有限公司 456,503.91 3年以上 货款
注：应收账款中无持本公司5 ％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（5）其他应收款
账龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 69,766,331.37 87.16 38,240,455.18 67.77
1至2年 1,885,064.63 2.36 94,253.23 10,678,065.92 18.92 533,903.30
2至3年 2,258,525.49 2.82 225,852.55 1,804,447.09 3.20 180,444.72
3年以上 6,134,872.59 7.661,290,974.52 5,700,985.18 10.11 1,731,406.56
合 计 80,044,794.08 1001,611,080.30 56,423,953.37 100 2,445,754.58
A．其他应收款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 备注
中商团结商贸城筹备处 11,500,000.00 2000年 垫付筹备款
雅琪服饰 4,150,000.00 2000年 往来
中南商厦 2,125,000.00 97年 往来
市人民政府住上海办事处 1,042,360.00 97年 往来
中昌商业有限公司 591,000.00 97年 往来
注：1、其他应收款较去年增加41.43％主要系报告期内增加的垫付中商团结商贸城筹备处款项。
2、其他应收款中无持本公司5 ％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（6）存货
项 目 期 末 数 期 初 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原 材 料 1,436,327.91 2,294,264.08
在途物资 3,300,146.57
产 成 品 99,728.07 28,615.30
库存商品 195,273,381.85 2,194,115.08 183,881,173.35 12,617,472.41
低值易耗品 6,195,932.26 6,429,048.34
包 装 物 491,593.59
在 产 品 1,462,395.53
开发产品 1,223,768.56
在建开发商品305,886,910.49 288,905,132.48
合 计 515,370,184.83 2,222,730.38 481,509,618.25 12,617,472.41
注：存货跌价准备较年初减少10,394,742.03元主要系处理积压商品所致。
（7）待摊费用
类 别 期 初 数 本期增加数 本期摊销数 期 末 数
养 路 费 45,233.30 210,700.55 246,014.37 9,919.48
保 险 费 118,002.02 1,430,319.80 1,240,300.83 308,020.99
租 金 33,000.00 231,082.56 220,055.04 44,027.52
其 他 121,251.84 1,680,027.80 1,399,110.35 402,169.29
合 计 317,487.16 3,552,130.71 3,105,480.59 764,137.28
（8）长期投资
1长期投资项目
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
71,904,493.79 19,565,519.17 5,419,590.00 86,050,422.96
长期债权投资
137,970.00 49,350.00 88,620.00
合计72,042,463.79 19,565,519.17 5,468,940.00 86,139,042.96
2 长期股权投资
A. 股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资 报表日市价 投资金额 减值准备
公司注册
资本比例
武汉物业(集团)股份有限公司
法人股 300,000.00 1％以下 300,000.00
武汉九通实业股份有限公司
法人股 200,000.00 1％以下 200,000.00
武汉劲松实业股份有限公司
法人股 100,000.00 6.67％ 100,000.00
武汉市商业银行 法人股 20,000,000.00 4％以下 20,000,000.00
常州金狮股份有限公司
法人股 50,000.00 1％以下 50,000.00
武汉雅琪实业股份有限公司
法人股 100,000.00 1％以下 150,000.00
武汉汉商集团股份有限公司
法人股 100,000.00 1％以下 280,000.00
武汉市亚洲贸易广场股份有限公司
法人股 10,000.00 1％以下 16,000.00
合计 21,096,000.00
B.其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司 本期权益增减额 累计权益增减额 减值准备
合 计 注册资本比例
湖北同兴置地发 19932013 2,400,000.00 20％ －31,905.76 －436,817.92
1,963,182.08
展有限公司
武汉东方之珠酒 19932008 3,200,000.00 40％ －215,253.76 －1,148,365.81
2,051,634.19
楼夜总会有限公司
武汉华软软件股 19982028 32,500,000.00 23.10％ 3,713,211.00 9,319,462.36
41,819,462.36
份有限公司
海南企业家集团公司19882003 100,000.00 0.73％
100,000.00
武汉光谷广场建设 20002050 20,000,000.00 40％
20,000,000.00
发展有限公司
武汉和发药业 19942009 1,000,000.00 10％
1,000,000.00
有限公司
武汉新都会装饰 19942009 2,750,000.00 30％ 575,413.69 736,090.33
3,486,090.33
工程公司
武汉市东湖开发 480,000.00 16％
480,000.00
区城市信用社
合 计 62,430,000.00 4,041,465.17 8,470,368.96
70,900,368.96
3长期股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 年初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
黄冈中商百货有限公司
－6,000,000.00 37年 54,054.00 －5,945,946.00
合计 －6,000,000.00 54,054.00 －5,945,946.00
注：长期股权投资差额系投资黄冈中商百货投资成本与净资产差额所致。
4长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备
计提减值准备的原因
87年电力债券 62,620.00 62,620.00 2005.12.07
87年6月国库券 20, 000.00 6％ 20,000.00 92.6 6000.00 6000.00
合计 82,620.00 82,620.00 6000.00 6000.00
（9）固定资产及累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
原 值
房屋及建筑物 281,773,605.89 145,941,362.67 30,081,236.67 397,633,731.89
通用设备 79,867,487.10 49,818,615.29 613,800.00 129,072,302.39
专用设备 5,271,808.68 3,541,303.07 1,939,787.09 6,873,324.66
运输工具 6,590,085.23 — 470,000.00 6,120,085.23
其他设备 13,224,017.18 10,780,515.77 234,100.00 23,770,432.95
合 计 386,727,004.08 210,081,796.80 33,338,923.76 563,469,877.12
累计折旧
房屋及建筑物 51,190,934.82 9,360,279.32 75,638.42 60,475,575.72
通用设备 17,966,772.37 7,155,182.79 78,144.07 25,043,811.09
专用设备 1,917,482.95 1,645,038.92 625,154.85 2,937,367.02
运输工具 3,363,479.57 563,864.60 389,000.90 3,538,343.27
其他设备 2,013,105.33 2,687,528.97 10,975.96 4,689,658.34
合 计 76,451,775.04 21,411,894.60 1,178,914.20 96,684,755.44
净 值 310,275,229.04 188,669,902.20 32,160,009.56 466,785,121.68
注：固定资产较年初增加了45.7％主要系中商广场在建工程估价转入固定资产 115,685,500.00元。
（10）在建工程
工程名称
期初数 本期增加数 本期转入 其他减少数 期 末 数 资金来源 进度
固定资产数
千年虫改造
10,800.00 10,800.00 0.00
中南商都改造工程
3,677,423.30 908,994.00 3,851,131.40 735,285.90 0.00
中商广场基建工程
116438950.00 4,628,778.22 116,044,612.22 126,640.00 4,896,476.00
徐东平价主体工程
12703,613.14 0.00 12,703,613.14 0.00
中南商业大楼
1,464,690.13 616,000.00 838,690.13 10,000.00
改造工程
财务中心广域 84,150.33 84,150.33
网备份设备
平价连锁电脑工程
2,123,400.00 2,123,400.00
中广七楼儿童 89,000.00 89,000.00
乐园改造
君痛宁 1,800,000.00 1,800,000.00
合计
132830786.44 11099012.68.133,226,156.76 1,700,616.03 9,003,026.33
其中：利息资本化
注：在建工程较年初减少93.62 ％主要系中商广场在建工程估价转入固定资产所致。
（11）无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 44,295,293.00 37,004,585.02 5,584,632.00 885,238.82 41,703,978.20 43－46年
商标权 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
合 计 50,295,293.00 37,004,585.02 11,584,632.00 885,238.82 47,703,978.20
（12）开办费
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销额 期末余额
开 办 费 4,837,758.98 2,299,865.55 1,885,084.17 5,252,540.36
合 计 4,837,758.98 2,299,865.55 1,885,084.17 5,252,540.36
(13)长期待摊费用
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销额 期末余额
固定资产改良 875,507.29 243,831.73 631,675.56
装 修 费 2,941,264.64 1,804,290.76 533,244.42 4,212,310.98
租 赁 费 3,000,000.00 166,666.67 2,833,333.33
合 计 2,941,264.64 5,679,798.05 943,742.82 7,677,319.87
（14）短期借款
借款类别 期 末 数 期 初 数 备 注
抵押借款 287,900,000.00 218,590,000.00
担保借款 20,000,000.00 40,670,000.00
信用借款 179,950,385.65
合 计 307,900,000.00 439,210,385.65
注：短期借款较年初减少29.90％系报告期内归还借款所致。
（15）应付票据
应付票据期末余额154,317,000.00元。
注：应付票据期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（16）应付账款
应付账款期末余额为106,328,867.51元。
注：1.应付账款期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
2.应付账款较年初增加49.72％系报告期增加的应付购货款。
（17）预收账款
预收账款期末余额为44,171,367.79元。
注：1.预收账款期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
2.预收账款较年初增加58.18 ％主要系报告期中商平价连锁公司及进出口公司增加的预收客户货款。
（18）代销商品款
代销商品款期末余额为74,135,109.74元。
（19）应付股利
主要投资者 年初应付金额 本年增加 本年减少 本年合并审定数
应付国家股股利 10,166,832.00 10,166,832.00
应付法人股股利 3,188,304.40 2,402,400.00 785,904,40
应付个人股股利 5,094,375.00 5,094,375.00
合 计 18,449,511.40 — 17,663,607.00 785,904.40
注：应付股利较年初下降幅度较大，系报告期内实施每10股送现金1 元的分红方案所致。
（20）应交税金
税 种 期末欠交数额
营 业 税 1,040,889.23
增 值 税 －1,707,758.06
城市维护建设税 －1,397,493.90
企业所得税 6,361,827.09
房 产 税 99,366.33
消 费 税 786,814.41
个人所得税 －1,771.29
合 计 5,181,873.81
（21）其他应交款
税 种 期末欠交数额
教育费附加 －101,114.32
平抑基金 1,602,067.52
城市维护堤防费 357,462.78
地方教育发展费 942,435.55
文化发展基金 9,229.45
合 计 2,810,080.98
（22）其他应付款
其他应付款期末余额为61,216,669.65元。
注：其他应付款期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（23）预提费用
项 目 期 末 数 年末结存余额的原因
利 息 585,428.75 尚未支付
仓 租 费 280,024.04 尚未支付
水 电 费 130,000.00 尚未支付
其 他 5,000.00 尚未支付
合 计 1,000,452.79
（24）长期借款
借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行武珞路办 10,000,000.00 2000.6.23－2002.6.23 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 20,000,000.00 2000.7.21－2002.7.20 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 13,000,000.00 2000.7.28－2002.7.28 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 13,000,000.00 2000.8.9－2002.8.9 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 5,700,000.00 2000.8.11－2002.8.10 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 10,000,000.00 2000.8.18－2002.8.17 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 20,000,000.00 2000.8.18－2002.8.17 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 1,000,000.00 2000.9.1－2002.8.31 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 36,090,000.00 2000.9.1－2002.8.31 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 4,000,000.00 2000.9.1－2002.8.31 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 10,000,000.00 2000.8.31－2002.8.25 5.94％ 抵押
中国工商银行武珞路办 4,000,000.00 2000.9.6—－2002.9.5 5.94％ 抵押
中国农业银行黄冈 4,000,000.00 2000.11.17－2002.11.17 5.94％ 担保
市赤壁支行
武汉市商业网点办 45,000.00 无息
合 计 150,835,000.00
注：长期借款系报告期内新增长期贷款所致。
（25）股本
股本总额为179,444,070股,每股面值1元,股本总金额为179,444,070.00元。
其股份结构如下: 数量单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
配股 送股 公积 增发 其他 小计
金转股
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中:国家持有股份 101,668,320.00 101,668,320.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份 26,832,000.00 26,832,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 128,500,320.00 128,500,320.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 50,943,750.00 50,943,750.00
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 50,943,750.00 50,943,750.00
三.股份总数 179,444,070.00 179,444,070.00
（26）资本公积
项 目 期 初 数 本年增加数 本年减少 期 末 数
股本溢价 87,302,153.46 87,302,153.46
接收捐赠资产准备 279,220.00 279,220.00
新股申购冻结资金利息
评估增值准备 46,169,577.96 46,169,577.96
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币投资折算差额
其他资本公积转入
合 计 133,750,951.42 133,750,951.42
（27）盈余公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 50,082,372.92 5,966,825.84 56,049,198.76
公 益 金 16,008,996.28 5,966,825.84 21,975,822.12
任意盈余公积 102,503,594.12 102,503,594.12
合 计 168,594,963.32 11,933,651.68 180,528,615.00
注：盈余公积期初数发生变化的原因主要是1根据财政部财企[2000]295号文件，调整住房周转金1975.31万元2
根据财政部财税[2000]99号文及股份有限公司税收返还的有关规定调整以前年度所得税1121.17万元。
（28）未分配利润
公司利润分配政策
1公司净利润按下列顺序分配
A.弥补亏损
B.提取10％法定盈余公积
C.提取5％－10％法定公益金
D.根据股东大会决议提取任意盈余公积
E.根据股东大会决议分配普通股股利。
2未分配利润增减变动情况
项 目 提取比例 金 额
当年净利润转入 59,668,258.43
年初未分配利润 732,560.91
提取法定盈余公积 5,966,825.84
提取法定公益金 5,966,825.84
提取任意盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 48,467,167.66
注：本年年初未分配利润减少50,410,529.22元主要为1根据公司99年度股东大会决议,提取任意盈余公积8,359
,196.31元及分配普通股股利17,944,407.00元2 住房周转金调减期初未分配利润15,802,480.27元3以前年度所得税
调减期初未分配利润8,969,355.27元4其他项目的调整调增期初未分配利润664,909.63元。
（29）其他业务利润
项 目 收 入 数 成 本 数 利 润
游乐收入 471,523.86 376,093.19 95,430.67
租金收入 6,743,750.51 721,945.87 6,021,804.64
物业管理收入 3,010,691.57 131,281.69 2,879,409.88
广告位收入 2,026,681.10 300,584.12 1,726,096.98
其他 377,783.43 27,573.46 350,209.97
合 计 12,630,430.47 1,557,478.33 11,072,952.14
注：其他业务利润较同期增加4,891,933.29元主要系报告期内增加的租金及物业管理收入所致。
（30）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 28,756,514.49 21,419,249.55
减：利息收入 7,349,213.70 1,661,303.18
汇兑损益 －5,768.02
银行手续费 872,622.22 562,309.85
合 计 22,274,154.99 20,320,256.22
（31）投资收益
项 目 金 额
股权投资收益 20,231,934.85
债权投资收益
股权投资差额摊销 54,054.00
合 计 20,285,988.85
注：投资收益较同期增幅较大主要系中签股票投资收益及股权转让收益所致。
（32）营业外收入
项 目 金 额
罚款收入 666,926.03
固定资产变价收入 39,651.56
拆房补偿费 10,000.00
长款收入 16,482.42
无法支付的应付款项 169,578.34
其他 132,755.93
合 计 1,035,394.28
（33）营业外支出
项 目 金 额
固定资产清理损失 284,894.18
捐赠支出 41,193.05
罚款 578,630.47
其他 36,643.14
合 计 941,360.84
（34）支付的其他与经营活动有关的现金,其中:
项目内容 金 额
差 旅 费 5,428,031.28
员工借支及周转备用金 5,453,688.31
广 告 费 5,183,426.54
水电费 17,327,750.47
代 垫 款 16,589,760.03
运输包装费 4,377,845.12
修 理 费 3,939,725.08
招待费 1,777,328,72
办公费 4,387,633.82
保险费 1,608,401.12
邮电费 1,298,375.20
（35）支付的其他与筹资活动有关的现金。其中：
支付分配现金股利手续费20,355.00元
(二)母公司会计报表主要项目注释
（36）应收账款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 115,682,016.06 94.85 28,579,929.81 89.99
1至2年 4,211,859.10 3.45 210,592.96 296,834.18 0.93 14,841.71
2至3年 9,952.92 0.01 995.29 71,263.88 0.22 7,126.39
3年以上 2,058,541.27 1.69 1,598,512.82 2,811,892.99 8.86 1,801,138.19
合 计 121,962,369.35 100 1,810,101.07 31,759,920.86 100.00 1,823,106.29
A．应收账款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 备注
武汉长茂光通讯发展公司 5,038,067.71 2000年 货款
武汉威尼迪服装有限公司 3,124,694.00 97年 货款
武汉东进电子公司 1,606,748.45 2000年 货款
科龙电器 568,394.00 3年以上 货款
武汉康美销售有限公司 456,503.91 3年以上 货款
（37）其他应收款
账 龄 期 末 数 期 初 数
金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 392,166,254.86 98.20 359,370,304.56 98.40
1至2年 1,028,872.62 0.26 51,443.63 1,175,625.33 0.32 58,781.27
2至3年 750,414.56 0.18 75,041.46 667,189.11 0.18 66,718.91
3年以上 5,419,593.43 1.36 1,147,918.68 3,984,984.23 1.10 1,697,896.27
合 计 399,365,135.47 100 1,274,403.77 365,198,103.23 100.00 1,823,396.45
A．其他应收款欠款金额前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 备注
中商团结商贸城筹备处 11,500,000.00 2000年 垫付筹备款
雅琪服饰 4,150,000.00 2000年 往来
中南商厦 2,125,000.00 97年 往来
市人民政府住上海办事处 1,042,360.00 97年 往来
中昌商业有限公司 591,000.00 97年 往来
（38）长期投资
①长期投资项目
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
178,176,622.84 60,717,541.64 25,711,588.69 213,182,575.79
长期债权投资
137,970.00 49,350.00 88,620.00
合计
178314592.84 60,717,541.64 25,760,938.69 213,271,195.79
②长期股权投资
A.股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资 报表日市价 投资金额 减值准备
公司注册
资本比例
武汉物业（集团）股份有限公司 法人股 300,000.00 1％以下 300,000.00
武汉九通实业股份有限公司 法人股 200,000.00 1％以下 200,000.00
武汉劲松实业股份有限公司 法人股 100,000.00 6.67％ 100,000.00
武汉城市合作银行 法人股 20000,000.00 4％以下 20,000,000.00
常州金狮股份有限公司 法人股 50,000.00 1％以下 50,000.00
武汉雅琪实业股份有限公司 法人股 100,000.00 1％以下 150,000.00
武汉汉商集团股份有限公司 法人股 1000,000.00 1％以下 280,000.00
合计 2,1080,000.00
B.其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 投资金额 占被投资 本期权益 累计权益 减值 合计
公司注册 增减额 增减额 准备
资本比例
湖北同兴置地发
展有限公司
1993—2013 2,400,000.00 20％ －31,905.76 －436,817.92 1,963,182.08
武汉东方之珠酒
楼夜总会有限公司
1993—2008 3,200,000.00 40％ －215,253.76 －1,148,365.81 2,051,634.19
武汉华软软件股
份有限公司
1998—2028 32,500,000.00 23.10％ 3713211.00 9,319,462.36 41,819,462.36
海南企业家
集团公司
1988—2003 100,000.00 0.73％ 0.00 0.00 100,000.00
武汉光谷广场建
设发展有限公司
2000—2050 20,000,000.00 40％ 0.00 0.00 20,000,000.00
武汉市东湖开发
区城市信用社
480,000.00 0.00 0.00 480,000.00
武汉中江房地产
开发有限公司
8,750,000.00 75％ 1570105.58 2693761.64 11,443,761.64
武汉中南房地产
开发建筑有限公司
1993—2003 10,000,000.00 50％ －54,781.29 －2316,986.15 7,683,013.85
武汉徐东平价广
场有限公司
1995—2035 9,090,000.00 50％ 8663207.34 8663,207.34 17,753,207.34
武汉中南和记实业
公司开发有限公司
1997—2027 9,000,000.00 90％ －713293.48 －797,400.00 8,202,600.00
武汉中南旅业餐
饮有限公司
1993—2023 4,500,000.00 90％ －810186.71－1,378,226.74 3,121,773.26
武汉中商广场管
理有限公司
1995—2043 45,000,000.00 90％ 18,746460.32 19280,000.89 64,280,000.89
武汉美景实业
有限公司
1994—2024 700,000.00 70％ －389287.33 －561,356.25 138,643.75
武汉中商广告公司
有限责任公司
1998—2008 255,000.00 51％ 4,308.36 145,339.06 400,339.06
黄冈中商百货
有限公司
2000—2037 15,300,000.00 51％ －29535.29 －29,535.29 15,270,464.71
武汉中商旋风电子
科技有限公司
2000—2010 3,332,000.00 66.64％ 8,438.66 8,438.66 3,340,438.66
合计 164,607,000 30461487.64 33441521.79 198,048,521.79
3长期股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 年初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
黄冈中商百货有限公司
－6,000,000.00 37年 54,054.00 －5,945,946.00
合计 －6,000,000.00 54,054.00 －5,945,946.00
4长期债权投资
债券投资
债券种类 面 值 年利 购入金额 到期日 期初应 本期 期末应收 减值 计提减值准
率 收利息 利息 利 息 准备 备的原因
87年电力债券 62,620.00 62,620.00 2005.12.07
87年6月国库券 20,000.00 6％ 20,000.00 92.6 6,000.00 6000.00
合 计 82,620.00 82,620.00 6000.00 6000.00
（39)主营业务收入、成本
主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本
商业销售收入 1,330,243,899.48 1,212,395,175.40
合 计 1,330,243,899.48 1,212,395,175.40
（40）投资收益
项 目 金 额
股票投资收益 8,774,968.69
控股公司按权益法计入投资收益 26,995,436.16
非控股公司按权益法计入投资收益 3,466,051.48
非控股公司按成本法计入投资收益 1,738,530.00
股权转让收益 5,731,025.00
债权投资收益
股权投资差额摊销 54,054.00
合 计 46,760,065.33
6、合并分行业资料
项目
营业收入 营业成本 营业毛利
行业
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
商业
1946711,825.56 1,851,257,018.71 1,706,481,730.34 1,623,640,241.22 240230095.22 227616777.49
房地产开发
13470,000.00 16,312,586.62 11,718,900.00 13,757,297.79 1751100.00 2,555,288.83
工业
4,547,676.35 7,315,755.94 3,607,521.74 6,009,109.52 940154.61 1,306,646.42
小计
1964729501.91 1,874,885,361.27 1,721,808,152.08 1,643,406,648.53 242921349.83 231478712.74
公司内各行
业间相互抵消
合计
1964729,501.91 1.874,885,361.27 1,721,808,152.08 1,643,406,648.53 242921349.83 231478712.74
7、关联方关系及交易
（1）存在控制关系的关联方
名 称 经济性质或类型 法定代表人 注 册 地 主营业务 与本公司关系
武汉市中江房地 有限责任公司 艾新国 武昌区中南路9号 房地产开发 控股子公司
产开发有限公司
武汉市中南房地 有限责任公司 严规方 武昌区中南路9号 房地产开发 控股子公司
产开发建筑有限公司
武汉中南和记实 有限责任公司 肖书刚 江岸区胜利街315号 蛋品加工 控股子公司
业开发有限公司
武汉中南旅业餐 有限责任公司 程少华 江岸区胜利街315号 餐 饮 、娱 乐 控股子公司
饮有限公司
武汉中商徐东平 有限责任公司 严规方 洪山区徐东路7号 商业零售批发 控股子公司
价广场有限公司 商品展销
武汉中商广场管 有限责任公司 严规方 武昌区中南路9号 物业管理、商 控股子公司
理有限公司 业零售批发、仓储
武汉美景实业 有限责任公司 梅强刚 江岸区胜利街315号 寝室用品加工 控股子公司
有限公司
武汉中商集团广告 有限责任公司 乐荣军 武昌区中南路9号 广告设计及制作 控股子公司
有限责任公司
黄冈中商百货 有限责任公司 严规方 黄冈市赤壁大道56号 商业零售批发 控股子公司
有限公司
武汉中商旋风电子 有限责任公司 乐荣军 武昌区中南路9号 软、硬件销售 控股子公司
科技有限公司 及咨询业务
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本 期 本 期 期 末 数
增加数 减少数
武汉市中江房地产开发有限公司 1,100万元 1,100万元
武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2,000万元 2,000万元
武汉中南和记实业开发有限公司 1,000万元 1000万元
武汉中南旅业餐饮有限公司 500万元 500万元
武汉中商徐东平价广场有限公司 1818万元 1818万元
武汉中商广场管理有限公司 5,000万元 5,000万元
武汉美景实业有限公司 100万元 100万元
武汉中商集团广告有限责任公司 50万元 50万元
黄冈中商百货有限公司 3,000万元 3,000万元
武汉中商旋风电子商务科技有限公司 500万元 500万元
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
武汉市中江房地 1,100万元 100 275万元 25 825万元 75
产开发有限公司
武汉市中南房地 1,000万元 50 1,000万元 50
产开发建筑有限公司
武汉中南和记实 900万元 90 900万元 90
业开发有限公司
武汉中南旅业餐 450万元 90 450万元 90
饮有限公司
武汉中南徐东平 909万元 50 909万元 50
价广场有限公司
武汉中南广场管 4500万元 90 4500万元 90
理有限公司
武汉美景实业 70万元 70 70万元 70
有限公司
武汉中商集团广 25.5万元 51 25.5万元 51
告责任有限公司
黄冈中商百货 1530万元 51 1530万元 51
有限公司
武汉中商旋风电子 333.2万元 66.64 333.2万元 66.64
商务科技有限公司
（4）公司与关联方的交易
分公司、子公司之间存在的关联交易已在合并报表时予以抵销。
（5）不存在控制关系的关联方性质
企业名称 与本企业关系
湖北同兴置地发展有限公司 非控股子公司
武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 非控股子公司
武汉华软软件股份有限公司 非控股子公司
武汉光谷广场建设发展有限公司 非控股子公司
8、或有事项
报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
1996年武汉市飞达广告公司借公司30万元人民币，逾期未偿付，公司已上诉并经湖北省武汉市中级人民法院二
审判决，因武汉市飞达公司已被工商部门吊销营业执照，由担保人涂允秀和武汉市公安局进行清理后承担连带赔偿
责任，偿还公司借款本金30万元。
9、承诺事项
公司无需要说明的承诺事项。
10、资产负债表日后事项
公司于2001年元月3日收到武汉市财政局以前年度所得税返还款598万元。
11、债务重组事项
本年度公司无债务重组事项。
12、其他重要事项
⑴公司投资的武汉华软软件股份有限公司、湖北同兴置地发展有限公司、武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司，
年度报表未经审计。
⑵2000年6月,公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签订抵押借款合同, 约定在2000年6月23日至2006年6月23
日,公司以坐落在武汉中南路9号武汉中商广场地下 1至3层及地上1至9层,建筑面积为50,294.01平方米的房地产作
抵押担保,额度为43 ,000万元。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1990年4月25日
注册地点：武汉市武昌区中南路9号
2、企业法人营业执照注册号：177691433
3、税务登记号码：420106177691433
4、公司未流通股票托管于深圳证券登记公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：无
6、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所
地址：武汉国际大厦B座16楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。
4、在其他证券市场公布的年度报告。
武汉中商集团股份有限公司董事会
2001年2月19日
合并资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 146661136.74 144340189.5
短期投资 61050 13157845
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 61050 13157845
应收票据 1000000
应收股利
应收利息
应收帐款 19054958.99 19411370.41
其它应收款 56423953.37 80044794.08
减：坏帐准备 4366785.71 3704985.57
应收帐款净额 71112126.65 95751178.92
预付帐款 132632865.72 98934484.98
应收补贴款 5980000 5980000
存货 481509618.25 515370184.83
减：存货跌价准备 12617472.41 2222730.38
存货净额 468892145.84 513147454.45
待摊费用 317487.16 764137.28
待处理流动资产净损失 499740.8 966416.7
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 826156552.91 874041706.83
长期投资：
长期股权投资 71904493.79 86050422.96
长期债权投资 137970 88620
其它长期投资
长期投资合计 72042463.79 86139042.96
减：长期投资减值准备
长期投资净额 72042463.79 86139042.96
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 386727004.08 563469877.12
减：累计折旧 76451775.04 96684755.44
固定资产净值 310275229.04 466785121.68
工程物资
在建工程 132830786.44 9003026.33
固定资产清理 -35000
待处理固定资产净损失
固定资产合计 443106015.48 475753148.01
无形及其它资产：
无形资产 37004585.02 47703978.2
开办费 4837758.98 5252540.36
长期待摊费用 2941264.64 7677319.87
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 44783608.64 60633838.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1386088640.82 1496567736.23
流动负债：
短期借款 439210385.65 307900000
应付票据 159000000 154317000
应付帐款 71020236.3 106328867.51
预收帐款 27925534.3 44171367.79
代销商品款 87808627.15 74135109.74
应付工资 4642653.07 1832817.89
应付福利费 8369919.04 9427380.4
应付股利 18449511.4 785904.4
应付税金 4744196.68 5181873.81
其它应交款 2043935.94 2810080.98
其它应付款 60433895.15 61216669.65
应付短期债券
预提费用 1602583.8 1000452.79
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 885251478.48 769107524.96
长期负债：
长期借款 150835000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 150835000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 885251478.48 919942524.96
少数股东权益：
少数股东权益 18314616.69 34434407.19
股东权益：
股本 179444070 179444070
资本公积金 133750951.42 133750951.42
盈余公积 168594963.32 180528615
其中：公益金 16008996.28 21975822.12
未确认的外资损失
未分配利润 732560.91 48467167.66
外币报表折算差额
股东权益合计 482522545.65 542190804.08
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1386088640.82 1496567736.23
资产负债表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 113360930.29 112673701.76
短期投资 61050 13157845
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 61050 13157845
应收票据 1000000
应收股利
应收利息
应收帐款 31759920.86 121962369.35
其它应收款 365198103.23 399365135.47
减：坏帐准备 3646502.74 3084504.84
应收帐款净额 393311521.35 518242999.98
预付帐款 119988013 69097247.51
应收补贴款 5980000 5980000
存货 138904245.97 144513732.01
减：存货跌价准备 11441891.4 2194115.08
存货净额 127462354.57 142319616.93
待摊费用 218001.78 398023.25
待处理流动资产净损失 499740.8 966416.7
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 760881611.79 863835851.13
长期投资：
长期股权投资 178176622.84 213182575.79
长期债权投资 137970 88620
其它长期投资
长期投资合计 178314592.84 213271195.79
减：长期投资减值准备
长期投资净额 178314592.84 213271195.79
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 222077029.8 229847390.07
减：累计折旧 52002846.74 63940412.17
固定资产净值 170074183.06 165906977.9
工程物资
在建工程 3688223.3 2217550.33
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 173762406.36 168124528.23
无形及其它资产：
无形资产 16572632.08 16207009.28
开办费 1252707.64 801885.93
长期待摊费用 2941264.64 3649281.44
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 20766604.36 20658176.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1133725215.35 1265889751.8
流动负债：
短期借款 296710385.65 165400000
应付票据 149100000 149524500
应付帐款 42518766.34 78011896.7
预收帐款 2449053.5 17632911.73
代销商品款 56763253.08 68141961.52
应付工资 4138657.5 1154505.79
应付福利费 8639038.58 9429213.66
应付股利 18449511.4 785904.4
应付税金 3504801.51 1696009.68
其它应交款 601754.41 490694.21
其它应付款 66733863.93 83844450.99
应付短期债券
预提费用 1593583.8 751899.04
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 651202669.7 576863947.72
长期负债：
长期借款 146835000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 146835000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 651202669.7 723698947.72
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 179444070 179444070
资本公积金 133750951.42 133750951.42
盈余公积 168594963.32 180528615
其中：公益金 15848590.14 21815415.98
未确认的外资损失
未分配利润 732560.91 48467167.66
外币报表折算差额
股东权益合计 482522545.65 542190804.08
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1133725215.35 1265889751.8
现金流量表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2051203234.9 1473490339.14
收取的租金 7203440.77 4697729.77
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 942087.99 37908295.47
经营活动产生的现金流入小计 2059348763.66 1516096364.38
购买商品、接受劳务支付的现
金 1812773228.56 1325876336.7
经营租赁所支付的现金 3000000
支付给职工以及为职工支付的
现金 39153939.9 24670645.8
支付的增值税款 37998458.7 23062940.07
支付的所得税款 10062782.81 10056982.1
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10942989.62 4912323.16
支付的其它与经营活动有关的
现金 67114373.94 76001845.08
经营活动产生的现金流出小计 1981045773.53 1464581072.91
经营活动产生的现金流量净额 78302990.13 51515291.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13594886.66 13594886.66
分得股利或利润所收到的现金 1738530 1738530
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 173647.79 138647.79
收到的其它与投资活动有关的
现金 6356947.03 6356947.03
投资活动产生的现金流入小计 21864011.48 21829011.48
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 46523179.79 7831907.2
权益性投资所支付的现金 20000000 32632000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 66523179.79 40463907.2
投资活动产生的现金流量净额 -44659168.31 -18634895.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1668000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 609690000 332190000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 611358000 332190000
偿还债务所支付的现金 594165385.65 316665385.65
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 17663607 17663607
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 22380200.04 18311435.54
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 20355 20355
筹资活动产生的现金流出小计 634229547.69 352660783.19
筹资活动产生的现金流量净额 -22871547.69 -20470783.19
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 3573.63 -46.09
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 10775847.76 12409566.47
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 59668258.43 59668258.43
加：少数股东损益 -248209.51
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -661800.14 -561997.9
固定资产折旧 21337339.35 12394797.81
无形资产及其他资产摊销 3660011.81 1418234.68
待摊费用的减少（减增加） -446650.12 -180021.47
预提费用的增加（减减少） -602131.01 -841684.76
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 256797.87 256797.87
固定资产报废损失
财务费用 22520081.28 18405206.01
投资损失（减收益） -20285988.85 -46760065.33
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -33860566.58 -5609486.04
经营性应收项目的减少（减增
加） 9719681.61 -73580195.24
经营性应付项目的增加（减减
少） 27640908.02 96153223.73
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 78302990.13 51515291.47
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 144340189.5 112673701.76
减：货币资金的期初余额 146661136.74 113360930.29
现金等价物的期末余额 13157845 13157845
减：现金等价物的期初余额 61050 61050
现金及现金等价物净增加额 10775847.76 12409566.47
合并利润及利润分配表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 1964729501.91 1874885361.27
减：折扣与折让 48497330.6 33225990.57
主营业务收入净额 1916232171.31 1841659370.7
减：主营业务成本 1721808152.08 1643406648.53
主营业务税金及附加 6106376.25 5628661.39
二、主营业务利润 188317642.98 192624060.78
加：其他业务利润 6181018.85 11072952.14
减：存货跌价损失 -411080 1782567.48
营业费用 11428303.58 11485399.83
管理费用 108734888.93 115610499.69
财务费用 20320256.22 22274154.99
三、营业利润 54426293.1 52544390.93
加：投资收益 8301908.69 20285988.85
期货损益
补贴收入
营业外收入 1313408.94 1035394.28
以前年度损益调整
减：营业外支出 2393688.99 941360.84
分给外单位利润
四、利润总额 61647921.74 72924413.22
减：所得税 5038802.99 13504364.3
少数股东损益 -112087.29 -248209.51
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 56721206.04 59668258.43
加：年初未分配利润 -18340800.62 732560.91
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 38380405.42 60400819.34
减：提取法定盈余公积金 5672120.6 5966825.84
提取法定公益金 5672120.6 5966825.84
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 27036164.22 48467167.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 8359196.31
应付普通股股利 17944407
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 732560.91 48467167.66
利润及利润分配表
编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 1254319633.14 1330243899.48
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1254319633.14 1330243899.48
减：主营业务成本 1126557413.47 1212395175.4
主营业务税金及附加 3127861.71 2578997.67
二、主营业务利润 124634357.96 115269726.41
加：其他业务利润 3682194.98 6427131.31
减：存货跌价损失 -411080 1782567.48
营业费用 6480704.58 4333574.12
管理费用 74500500.21 70604956.62
财务费用 14109385.76 18194897.51
三、营业利润 33637042.39 26780861.99
加：投资收益 29118189.08 46760065.33
期货损益
补贴收入
营业外收入 753509.21 412775
以前年度损益调整
减：营业外支出 1748731.65 782933.98
分给外单位利润
四、利润总额 61760009.03 73170768.34
减：所得税 5038802.99 13502509.91
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 56721206.04 59668258.43
加：年初未分配利润 -18340800.62 732560.91
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 38380405.42 60400819.34
减：提取法定盈余公积金 5672120.6 5966825.84
提取法定公益金 5672120.6 5966825.84
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 27036164.22 48467167.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 8359196.31
应付普通股股利 17944407
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 732560.91 48467167.66