重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
山东南山实业股份有限公司董事会
董事长 宋建波
（一）公司简介
1 、 公司法定中文名称：山东南山实业股份有限公司
公 司法定英文名称：SHANDONG NANSHAN INDUSTRY&COMMERCE CO.,LTD.
2 、 公司注册地址：山东省龙口市东江镇
公 司办公地址：山东省龙口市东江镇
邮 政编码：265718
公 司国际互联网网址：http：//www.nanshan.com.cn
电 子信箱：[email protected]
3 、 公司法定代表人：宋建波
4 、 公司董事会秘书：寇煜
公 司董事会证券事务代表：王艳丽、陈爱君
联 系地址：山东省龙口市东江镇前宋村
电 话：0535-8616188
传 真：0535-8616188
电 子信箱：[email protected]
5 、 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登 载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地点:公司证券部
6 、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股 票简称：南山实业
股 票代码：600219
（二）会计数据和业务数据摘要
1 、 本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 163,102,762.64
净利润： 138,637,348.24
扣除非经常性损益后的净利润：136,496,062.07
主营业务利润： 207,275,615.39
其他业务利润： 7,578,330.93
营业利润： 160,961,476.47
营业外收支净额： 2,141,286.17
经营活动产生的现金流量净额：158,499,418.13
现金及现金等价物净增加额： -586,303,522.84
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
2,141,286.17
其 中：（1）罚款收入 471,391.28
（2）固定资产清理收入 1,572,788.51
(3)其他 97,106.38
2 、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目 2000 年度 1999 年度 1998 年度
（调整后）
主营业务收入 928,022,386.45 745,934,334.89 669,617,686.42
净利润 138,637,348.24 100,548,993.81 90,954,405.29
总资产 1,608,537,215.62 1,572,473.529.19 887,749,271.41
股东权益 1,219,316,182.68 1,119,228,834.44 331,026,070.31
每股收益 0.5394 0.39 0.50
每股收益（加权平均） 0.5394 0.50 ——
扣除非经常损益后的每股收益
0.5311 0.37 ——
每股净资产 4.744 4.35 1.82
调整后每股净资产 4.744 4.35 1.82
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.6167 0.15 0.19
净资产收益率(%) 11.37 8.98 27.48
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.00 17.44 0.8065 0.8065
营业利润 13.20 13.54 0.6232 0.6232
净利润 11.37 11.66 0.5394 0.5394
扣除非经常性
损益后的利润 11.19 11.48 0.5311 0.5311
3 、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 法定公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
257,00 万 707,326,577.32 46,290,408.25 23,145,204.13 85,466,644.74 1,119,228,834.44
本期增加
—— —— 13,863,734.83 6,931,867.41 79,291,746.00 100,087,348.24
本期减少
—— —— —— —— 38,550,000.00 38,550,000.00
期末数
257,00 万 707,326,577.32 60,154,143.08 30,077,071.54 164758,390.74 1,219,316,182.68
变动原因 本期提取增加 本期提取增加 经营产生利润 本期利润增加
（三）股本变动及主要股东持股情况
（1）截止2000 年12 月31 日公司股东总数为57292 户。
（2）公司主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%）
南山集团公司 122,000,000 47.471
卞玉环 1,497,500 0.583
周锐华 1,493,996 0.581
周杏英 1,490,600 0.580
林德英 1,200,000 0.467
王祖宽 1,085,713 0.422
王文训 1,046,792 0.407
王国友 1,000,000 0.389
王淑兰 671,800 0.261
王善凛 576,900 0.224
① 报告期内，持股5%以上股东所持股份未发生增减变动，也未有所持股份质押或冻结的情况。
② 截止报告期末，以上股东所持股份均为未上市流通股份。其中，南山集团公司所持股份为发起人法人股，
其他股东所持股份均为内部职工股。
③ 公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系。
3、报告期内，控股股东未发生变更。
（四）股东大会简介
1 、2000 年5 月30 日、2000 年6 月20 日，《上海证券报》刊登了公司第三届董事会第五次会议关于召开19
99 年度股东大会的公告。2000 年6 月30 日，公司1999 年度股东大会如期召开。出席大会的股东及授权代表共31
人，代表有效表决股份124,082,050 股，占总股本25700 万股的48.28%，经大会审议表决，通过了“1999 年度董
事会工作报告”、“1999 年度监事会工作报告”、“1999 年度财务决算报告及利润分配预案”、“关于变更部分
募集资金投入项目的议案”、“关于调整公司经营范围的议案”、“公司关于修改公司章程部分条款的议案”、“
关于选举宋日友为公司董事的议案”等决议，本次股东大会决议公告刊登于2000 年7 月1 日的《上海证券报》。
2 、报告期内，公司董事会、监事会人员进行了部分调整：
经 公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意宋建坤辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，聘任寇
煜担任董事会秘书；并经公司1999 年度股东大会审议通过，选举第一大股东南山集团公司提名的宋日友担任公司
董事。经 公司第三届监事会第三次会议审议通过，同意宋亚梅辞去职工监事职务；经公司第三届监事会第四次会
议审议通过，同意寇煜辞去职工监事职务。由职工代表大会选举的宋振会、孙志亮担任公司职工监事。
（五）董事会报告
1 、 报告期内公司经营情况
（1）公司所处的行业、在本行业中的地位及主营业务范围
公 司是以纺织、建材为主营业务的综合性工业企业。主营业务范围为毛纺织品、铝材制品的开发、生产及销
售、电力的生产及供应。主导产品为“南山”牌系列精纺服装面料、腈纶提花织巾、铝型材和服装。
“ 南山”牌系列产品被中国保护消费者基金会评为“消费者信得过优质产品”；“南山”牌铝型材被评为“
山东省建设机械行业2000 年门窗铝合金型材定点企业”；“南山”牌精纺呢绒面料分别获得“2000 年唯尔杯金奖
”、“中国毛纺织行业协会优质产品奖”、“大连服装节流行趋势面料金奖等荣誉称号。
（2）公司经营情况（按行业分析）：
行业 主营业务收入 主营业务毛利
纺织 416,929,412.92 108,498,735.00
铝型材 477,722,176.36 62,992,176.76
电力 93,455,231.19 47,620,043.34
相互抵减
60,084,434.02 -4,138,584.55
合计 928,022,386.45 214,972,370.55
占 公司主营业务或毛利10%以上的产品、业务介绍：
纺 织业是公司的支柱产业，主要产品有“南山”牌精纺服装面料、腈纶提花织巾、服装，其中，精纺面料的
年生产能力已达到1000 万米，并获得国际羊毛局纯羊毛标志使用权，通过了ISO9002 国际质量体系认证，产品远
销海内外；腈纶提花织巾的年产量可达1.2 —2 亿条，产量及市场占有率均名列全国同行业前列；服装年生产能力
达到30 万套。
建 材是公司的主营业务之一，主要产品是“南山”牌铝合金型材，年生产能力为5-6 万吨，是北方最大的铝
型材生产基地。“南山”牌铝型材质量优良，通过了ISO9002 国际质量体系认证，各项指标在同行业中名列前茅。
南 山热电厂总装机容量是13.2 万KW 。公司收购南山热电厂后，企业电力成本支出减少，从而降低了产品成
本，增强了企业产品的竞争能力，也为企业今后的发展提供了电、汽保障，是公司重要而稳定的利润增长点。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
①2000 年度，经过公司董事会、经理层及全体员工的辛勤工作，圆满完成了年度计划指标。但是，腈纶提花
织巾系列产品由于结构单一、档次较低，且市场需求已向高档纯棉织巾转化，市场竞争十分激烈，致使产品销量和
价格大幅下降，相应地产品销售收入和盈利水平呈逐年下降的趋势。今年，精纺呢绒系列产品和铝型材由于占有质
量、价格和规模优势，其生产与销售依然保持良好势头，但是，来自国内外同行的竞争仍然不可忽视。
② 解决方案
A 、2001 年，通过技术改造，调整产品结构，开发适销对路产品。逐步淘汰陈旧织机，削减腈纶提花织巾产
量，经董事会研究决定，引进国际先进的织造设备，利用企业现有的喷丝、纺纱、印染生产技术和设备基础，生产
特宽幅装饰布和机织提花地毯。
B 、加大销售力度，完善营销网络，在稳住腈纶织巾全国农村市场及山东省和周边地区市场优势地位的同时，
采取积极措施鼓励销售人员开拓新的市场覆盖面和销售渠道。
C 、精纺呢绒总厂和铝材总厂加大技术革新力度，挖掘设备潜力，增加产品的花色品种，不断开发新产品。
2 、公司财务状况
项 目 2000 年（元） 1999 年（元） 增减(+、-)% 变动主要原因
总资产 1,608,537,215.62 1,572,473,529.19 2.29 投资固定资产增加
长期负债 —— —— ——
股东权益1,219,316,182.68 1,119,228,834.44 8.94 本期盈利
主营业务利润
207,275,615.39 177,943,393.59 16.48 收购的热电厂实现利润
净利润 138,637,348.24 100,548,993.81 37.88 收购的热电厂实现利润
3 、公司投资情况：
（1）公司于1999 年9 月10 日公开发行7500 万A 股，所募资金扣除发行费用后余额为687,595,550.00 元。报
告期内，公司于2000 年6 月30 日召开了1999 年度股东大会，审议通过了变更原招股说明书中的部分投资项目。
变更前后投资项目对照表如下（单位：人民币万元）：
序号 变更前承诺投资项目 承诺投资金额 变更后实际投资项目 实际投资金额
1 日照木浆 50,123 已变更
2 年产600 万米纤维素面料及印染
生产线 16,434 未变更 21,412.20
3 年产900 吨羊毛条生产线 2,950 未变更 3,026.71
4 年产30 万套服装生产线 4,839 未变更 4,839.00
5 年产15 万立方米加汽粉煤灰混
凝土砌块
8,438 已变更
6 收购龙口市南山热电厂 46,249.99
合计 82,784 75,527.90
注1：报告期内，公司经1999 年度股东大会审议通过，放弃了日照木浆项目和年产15 万立方米加汽粉煤灰混
凝土砌块项目，所募集的部分资金用于收购南山热电厂，收购价格为46249.99 万元。
注2：截止报告期末，募集资金全部投资完毕；
注3：600 万米纤维素面料生产线和印染项目从生产技术上属前后工序项目，为了便于项目的管理、实施和会
计核算工作，实际投资核算作为一个项目进行。
募 集资金投资项目进展情况：
① 年产600 万米纤维素面料生产线项目和年产600 万米纤维素面料印染生产线项目计划投资16434 万元，截
至2000 年12 月31 日，实际投资214,122,067.02 元，超过原计划投资49,782,067.02 元，超出部分由公司自筹解
决。2000 年三季度进行了设备的安装调试，四季度进行试生产和员工培训工作，并于2000 年11 月正式投产。截
止报告期末，项目实现利润总额617.02 万元。
② 年产900 吨羊毛条生产线项目计划投资2950 万元，截至2000 年12 月31 日，实际投资30,267,068.16 元
，投资进度100%。2000 年下半年进行试生产和员工的培训工作，并于2000 年10 月正式投产。截止报告期末，项
目实现利润总额292.05 万元。
③ 年产30 万套服装生产线项目计划投资4839 万元，截至2000 年12 月31 日，实际投资48,390,000.00 元，
投资计划已经完成。2000 年下半年进行设备的安装调试和试生产以及员工的培训工作，并于2000 年10 月正式投
产。截止报告期末，项目实现利润总额149.19 万元。
④ 由于我国加入WTO 步伐的加快等原因，日照木浆项目和15 万立方米加汽粉煤灰混凝土砌块项目所面临的市
场和经济环境已发生变化，为了保证资金的使用效果，维护公司和股东的利益，经董事会研究决定，放弃该两个项
目，所募资金用于收购龙口市南山热电厂。在关联股东南山集团公司回避表决的情况下，该议案经公司1999 年度
股东大会审议通过。本次收购热电厂是以山东乾聚有限责任会计师事务所的审计报告及山东正源会计师事务所有限
公司的资产评估报告为依据，按评估后热电厂的净资产作为收购价格。截至1999 年12 月31 日，经评估后的热电
厂资产总额为`48,290.01 万元，负债总额2,040.02 万元，净资产46,249.99 万元。按照双方2000 年5 月25 日签
订的《收购协议书》的规定，公司已将收购款支付给南山集团公司；自2000 年5 月25 日始，热电厂实现的利润由
南山实业享有，至报告期末，热电厂实现利润总额3709.02 万元。关 于本次收购过程中相关信息披露情况，公司
分别刊登在2000 年5 月30 日、2000 年7 月1 日、2000 年7 月11 日和2000 年9 月26 日的《上海证券报》。
（2）报告期内无非募集资金投资的重大项目。
4 、新年度业务发展计划
① 继续优化和调整企业的组织结构、管理模式和运作程序，逐步建立与现代企业和市场经济相适应的经营机
制、竞争机制、决策机制、激励机制，提高公司的运作效率和工作质量。
② 加强新上项目的生产经营管理，提高员工的业务水平和专业技能；挖掘开发机器设备最大的生产潜力，生
产高新、优质产品，从而增加企业经济效益；继续保持现有的产品市场优势，加大力度开发国内和国外两个市场，
拓宽销售渠道。
③ 积极进行技术改造和技术创新，推广新工艺、应用新技术、开发新产品，实现公司产业结构和产品结构的
升级换代，提高产品附加值，增强竞争力。纺织领域，开发适销对路产品，逐步淘汰陈旧织机，削减腈纶提花织巾
产量，引进国际先进的织造设备，利用企业现有的喷丝、纺纱、印染生产技术和设备基础，通过技术改造，调整产
品结构，生产高档特宽幅装饰布和机织提花地毯。建材领域，开发市场畅销、发展前景广阔的新型塑料建材、PP-C
管材等建材产品，新产品可以利用公司现有的铝材市场销售网络迅速占领市场，产生效益。
④ 员工培训及人才扩充计划。充分利用集团公司的培训学院和职业中专等有利条件，采取业务轮训、脱产学
习、现场指导等多种方式对职工进行培训，以提高业务水平和专业技能；同时还将通过社会公开招聘方式，吸纳高
级专业人才，增强公司科研技术实力，为公司长远发展奠定基础。
5 、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本 公司在报告期内共召开七次董事会会议。具体情况如下：
①2000 年3 月29 日，公司召开三届三次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、关于股份公司上市募集资金投向发生变化并提出申请变更的议案。
②2000 年4 月10 日，公司召开三届四次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、关于《1999 年度董事会工作报告》的议案
B 、关于《1999 年度财务决算报告及利润分配预算》的议案
C 、关于《1999 年年度报告及报告摘要》的议案
D 、关于《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案
E 、关于《计提资产减值准备的报告》的议案
F 、关于《个别高级管理人员人事变动》的议案
本 次会议决议公告刊登于2000 年4 月12 日的《上海证券报》。
③2000 年5 月25 日，公司召开三届五次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、关于变更部分募集资金投入项目的议案B 、关于调整公司经营范围的议案
C 、关于修改公司章程的议案
D 、关于召开公司1999 年度股东大会的有关事项的议案
本 次会议决议公告刊登于2000 年5 月30 日的《上海证券报》。
④2000 年6 月14 日，公司召开三届六次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、关于人事变动的议案
本 次会议决议公告刊登于2000 年6 月16 日的《上海证券报》。
⑤2000 年8 月3 日，公司召开三届七次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、审议公司2000 年中期报告及报告摘要
本 次会议决议公告刊登于2000 年8 月7 日的《上海证券报》。
⑥2000 年9 月18 日，公司召开三届八次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、关于与南山集团公司签订《土地使用权租赁协议》的议案
⑦2000 年12 月21 日，公司召开三届九次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A 、关于向公司老股东派发1997 、1998 年度滚存股利的议案。
本 次会议决议公告刊登于2000 年12 月23 日的《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报 告期内，董事会按照股东大会的决议及授权，实施了公司收购龙口市南山热电厂；向老股东派发了1997年
、1998 年度滚存红利。
6 、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期
宋建波 男 31 董事长兼总经理 1999.3－2002.3
宋作文 男 54 董事 1999.3－2002.3
宋强田 男 53 董事 1999.3－2002.3
宋文修 男 49 董事 1999.3－2002.3
宋洪才 男 52 董事 1999.3－2002.3
宋作术 男 48 董事 1999.3－2002.3
宋日友 男 30 董事 2000.6－2002.3
万炳信 男 48 监事会召集人 1999.3－2002.3
宋日群 男 52 监事 1999.3－2002.3
宋作建 男 52 监事 1999.3－2002.3
宋振会 男 28 职工监事 2000.4－2002.3
孙志亮 男 45 职工监事 2000.6－2002.3
曹玉彬 男 36 副总经理 1999.6－2002.6
周亚伦 男 41 副总经理 2000.4－2002.6
程仁策 男 37 副总经理 2000.6--2002.6
寇 煜 男 31 董事会秘书 2000.6－2002.6
韩燕红 女 41 总会计师 1999.6－2002.6
说 明：
① 以上董事、监事、高级管理人员年度内均不持有本公司股票。
② 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为人民币384516 元。其中，在35000-40000 元区间内有8 人
，在25000-35000 元区间内2 人，在20000-25000 元区间内有2 人。宋作文、宋强田、宋文修、宋洪才、宋作术未
在公司领取年度报酬。
③ 报告期内，因工作原因，宋建坤辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务，经股东大会选举宋日友先生
担任公司董事；宋亚梅、寇煜辞去职工监事职务，选举宋振会、孙志亮担任职工监事。
④ 报告期内，经总经理提名，董事会聘任周亚伦、程仁策担任股份公司副总经理；董事会聘任寇煜担任董事
会秘书。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截 止2000 年12 月31 日，公司共有在册职工4526 人，其中生产人员2357 人，销售人员424 人，技术人员15
96人，财务人员76 人，行政人员73 人。员工中具有大专以上学历的达41%，1540 人具有专业技术职称。公司无退
休人员。
7 、本次利润分配方案：
经 山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司2000 年度实现利润总额163,102,762.64 元，税后利润138,637,
348.24 元。根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金13,863,734.83 元，提取5%的法定公益金6,931,867.41
元，加上期初未分配利润85,466,644.74 元，年末可供股东分配利润203,308,390.74 元。公司拟按2000 年末总股
本25700 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.5 元（含税），共计分配股利38,550,000 元，剩余16
4,758,390.74 元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。该 预案须经2000 年度股东大会审议通过后予以
实施。
8 、2001 年度利润分配政策
预 计2001 年度公司分配一次利润：2001 年度公司实现净利润用于股利分配的比例约为30%，公司2000 年度
未分配利润用于2001 年度股利分配的比例约为20%；分配主要采用派发现金的形式，现金股息不低于股利分配的50
%。
9 、报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露报纸。
（六）监事会报告
报 告期内，监事会共召开了三次会议，列席董事会会议七次，分别是：
①2000 年4 月9 日，第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下议案：
A 、审议通过了公司1999 年度监事会工作报告
B 、审议通过了公司1999 年年度报告及报告摘要
C 、审议通过公司各项资产减值准备和损失处理 的内部控制制度
D 、审议通过了关于人事变动的议案（选举宋振会担任职工监事）
本 次会议决议公告刊登于2000 年4 月12 日的《上海证券报》
②2000 年6 月14 日，第三届监事会第四次会议，会议选举通过孙志亮先生担任公司职工监事。
本 次会议决议公告刊登于2000 年6 月16 日的《上海证券报》
③2000 年8 月3 日，第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了公司2000 年中期报告及报告摘要。
本 次会议决议公告刊登于2000 年8 月7 日的《上海证券报》
1 、 公司依法运作情况：
2000 年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本着对股东负责、对公司负
责的宗旨，对董事会的重大决策、会议召开的情况、公司依法运作情况、生产经营情况及公司管理制度和建立健全
情况进行了全面监督。公 司监事会认为，报告期内，公司决策程序合法；管理制度规范、科学，建立了完善的内
部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
2 、 检查公司财务的情况：
监 事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司2000 年的财务状况良好，财务结构合理。山东乾
聚有限责任会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3 、 报告期内公司变更了部分募集资金投入项目，放弃日照木浆项目和15 万立方米加汽粉煤灰混凝土砌块项
目，部分募集资金用来收购龙口市南山热电厂，运作程序合法。
4 、 2000 年5 月，公司收购龙口市南山热电厂，运作程序合法，协议公平，没有发现内幕交易，也没有损害
广大股东权益和造成公司资产流失。
5 、 报告期内，公司发生关联交易业务时，能严格遵守各项规定，没有出现违规违法行为。关联交易公平，
没有损害上市公司的利益。
（七）重要事项
1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3 、报告期内，公司控股股东无变更情况；公司部分董事、监事进行变更；公司新聘董事会秘书。以上情况详
情请参阅本报告股东大会简介及董事会报告部分。
4 、公司收购其他公司资产情况：
报 告期内，经1999 年度股东大会审议，公司变更了部分募集资金投向，放弃日照木浆项目和15 万立方米加
汽粉煤灰混凝土砌块项目，用于收购南山集团公司下属的南山热电厂。经山东正源会计师事务所有限公司评估确认
，截至1999 年12 月31 日，南山热电厂的资产总额为48,290.01 万元，负债总额为2,040.02 万元，净资产为46,2
49.99 万元。本次收购以评估后的净资产作为收购价格。根据双方2000 年5 月25 日签订的《收购协议书》的规定
，公司已将收购款支付给南山集团公司，自2000 年5 月25 日始，南山热电厂实现的利润已由南山实业享有，截止
报告期末，南山热电厂共实现利润总额3709.02 万元，占全公司利润总额的22.74%。公 司的纺织、铝型材加工及
募集资金新上项目需要大量的电、汽供应，本次收购对公司的生产经营具有重大的战略意义。龙口市南山热电厂成
为公司重要的利润增长点，使公司财务状况和盈利能力得到进一步改善和提高
。
5 、交易事项：
公 司收购龙口市南山热电厂事项详见上述条款。
其 他关联交易事项详见财务会计报告部分。
6 、公司“三分开”情况：
（1）公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副
总经理等高级管理人员在公司领取报酬，除宋作文等五位董事在南山集团公司
任 职外，其他高级管理人员未在南山集团公司担任职务。
(2)公司资产完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；南山集团公司持有由国家工商局颁
发的“南山”牌注册商标，享有该商标合法有效的所有权。根据双方签订的《商标使用权协议》，集团公司许可股
份公司无偿使用该注册商标，协议有效期30 年，自1999 年1 月1 日起计算。其它工业产权、非专利技术等无形资
产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
(3)公司财务完全独立。公司设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，制定了规范、独立的财务
会计制度；公司在银行开有独立的银行帐户。
7 、公司租赁其他公司资产情况：
（1）铝型材生产线租赁协议
公 司与南山集团公司于1999 年6 月7 日签订《租赁协议》，规定自1999 年10 月1 日起由公司租赁南山集团
公司所属龙口市南山铝型材总厂的生产经营权益，包括该厂8 条生产线的全部经营性资产及相应负债。租赁期限为
3 年，租赁费每年1600 万人民币。报告期内，租赁该厂实现利润总额1242.43 万元，占公司全年利润总额的7.62%
。
（2）土地使用权租赁协议
报 告期内，经公司1999 年度股东大会批准，公司收购了南山集团公司下属的龙口市南山热电厂（简称热电厂
）。为保证热电厂的正常生产经营活动，公司与南山集团公司于2000 年9 月18 日签订了关于热电厂的《土地使用
权租赁协议》。协议规定：自协议生效之日起，南山集团公司将热电厂的土地使用权租赁给股份公司有偿使用，租
赁期为45 年，租赁面积为19467 平方米，租赁费按3 元/平方米/年计算，总计每年人民币58401 元。土地租金按
公历年年度支付给集团公司，在每年12 月31 日前一次性支付。
8 、本年度公司继续聘任山东乾聚有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
9 、报告期内，公司未发生担保事项；继续执行与南山集团公司签订的综合服务协议、土地使用权租赁协议、
房屋租赁协议、商标使用权协议及进出口代理协议，协议内容无变更。
10 、公司在报告期内未更改名称及股票简称。
11 、报告期内，经山东省对外经济贸易委员会批准，公司获得《自营进出口权登记证书》，已办理完相关手
续，公司现可独立开展进出口业务。
12 、报告期内，根据公司第三届董事会第二次会议决议、1997 年和1998 年股东大会决议及《招股说明书》
的约定，公司以发行社会公众股前的总股本18200 万股为基数，向老股东派发1997 年、1998 年度滚存股利，每10
股派发现金红利6.97 元（含税）。2000 年12 月28 日，通过上海证券中央登记结算公司正式实施派发（扣税后每
股红利为0.558 元），截止报告期末，公司1999 年1 月1 日前所形成的由老股东享有的滚存利润全部派发完毕。
此 次公告刊登于2000 年12 月23 日的《上海证券报》。
（八）财务会计报告
（九）公司的其他有关资料
1 、公司首次注册登记日期：1993 年3 月18 日
2 、公司首次注册登记地址：山东省龙口市东江镇前宋村
3 、公司最新注册登记日期：2000 年7 月17 日
4 、公司最新注册登记地址：山东省龙口市东江镇前宋村
5 、企业法人营业执照注册号：3700001802416
6 、税务登记号码：3706817058303111
7 、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
8 、公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：
山 东乾聚有限责任会计师事务所
烟 台市芝罘区胜利路201－209 号
（十）备查文件目录
1 、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3 、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有公司董事长签名的年报正本。
山东南山实业股份有限公司董事会
二OO一年二月十七日
资产负债表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
资产 2000.12.31
流动资产：
货币资金 38931918.58
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 9096700
应收股利
应收利息
应收帐款 53033654.4
其它应收款 1185385.21
减：坏帐准备 5421903.96
应收帐款净额 48797135.65
预付帐款 65469001.91
应收补贴款
存货 286106988.6
减：存货跌价准备
存货净额 286106988.6
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 448401744.74
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1359003402.67
减：累计折旧 208436893.06
固定资产净值 1150566509.61
工程物资
在建工程 9568961.27
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1160135470.88
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1608537215.62
流动负债：
短期借款 222060000
应付票据
应付帐款 68147681.14
预收帐款 8372335.62
代销商品款
应付工资 12362092
应付福利费 7614188.71
应付股利 38550000
应付税金 2529722.93
其它应交款 -65122.26
其它应付款 29650134.8
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 389221032.94
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 389221032.94
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 257000000
资本公积金 707326577.32
盈余公积 90231214.62
其中：公益金 30077071.54
未确认的外资损失
未分配利润 164758390.74
外币报表折算差额
股东权益合计 1219316182.68
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1608537215.62
资产负债表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999.12.31
流动资产：
货币资金 625235441.42
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 19620000
应收股利
应收利息
应收帐款 38907813.28
其它应收款 159547925.61
减：坏帐准备 19845573.89
应收帐款净额 178610165
预付帐款 39311484.95
应收补贴款
存货 196376528.8
减：存货跌价准备
存货净额 196376528.8
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1059153620.17
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 552617159.71
减：累计折旧 108565553.2
固定资产净值 444051606.51
工程物资 214522.1
在建工程 69053780.41
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 513319909.02
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1572473529.19
流动负债：
短期借款 238240000
应付票据
应付帐款 25465971.13
预收帐款 11310111.88
代销商品款
应付工资 14642854.7
应付福利费 9465692.92
应付股利 126939271.82
应付税金 1456934.01
其它应交款
其它应付款 25723858.29
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 453244694.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 453244694.75
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 257000000
资本公积金 707326577.32
盈余公积 69435612.38
其中：公益金 23145204.13
未确认的外资损失
未分配利润 85466644.74
外币报表折算差额
股东权益合计 1119228834.44
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1572473529.19
现金流量表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 925790799.5
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 568497.66
经营活动产生的现金流入小计 926359297.16
购买商品、接受劳务支付的现
金 613028857.82
经营租赁所支付的现金 17834067.25
支付给职工以及为职工支付的
现金 42587766.09
支付的增值税款 34485412.28
支付的所得税款 24500000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 13549118.34
支付的其它与经营活动有关的
现金 21874657.25
经营活动产生的现金流出小计 767859879.03
经营活动产生的现金流量净额 158499418.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3252200
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 3252200
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 680225656.98
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 93108.22
投资活动产生的现金流出小计 680318765.2
投资活动产生的现金流量净额 -677066565.2
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 575950000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 575950000
偿还债务所支付的现金 592130000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 33480000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 17546438.5
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 529937.27
筹资活动产生的现金流出小计 643686375.77
筹资活动产生的现金流量净额 -67736375.77
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -586303522.84
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 138637348.24
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -14423669.93
固定资产折旧 39358111.65
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -1572788.51
固定资产报废损失
财务费用 18076375.77
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -89730459.8
经营性应收项目的减少（减增
加） -6540316.88
经营性应付项目的增加（减减
少） 74669292.71
增值税增加净额
其它 25524.88
经营活动产生的现金流量净额 158499418.13
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 38931918.58
减：货币资金的期初余额 625235441.42
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -586303522.84
利润及利润分配表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年度
一、主营业务收入 928022386.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 928022386.45
减：主营业务成本 713050015.9
主营业务税金及附加 7696755.16
二、主营业务利润 207275615.39
加：其他业务利润 7578330.93
减：存货跌价损失
营业费用 16040530.53
管理费用 19775563.55
财务费用 18076375.77
三、营业利润 160961476.47
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 2141286.17
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 163102762.64
减：所得税 53823911.67
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 29358497.27
五、净利润 138637348.24
加：年初未分配利润 85466644.74
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 224103992.98
减：提取法定盈余公积金 13863734.83
提取法定公益金 6931867.41
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 203308390.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 38550000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 164758390.74
利润及利润分配表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度
一、主营业务收入 745934334.89
减：折扣与折让
主营业务收入净额 745934334.89
减：主营业务成本 561542804.92
主营业务税金及附加 6448136.38
二、主营业务利润 177943393.59
加：其他业务利润 3795621.45
减：存货跌价损失
营业费用 18920610.72
管理费用 31150865.07
财务费用 19409745.59
三、营业利润 112257793.66
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 6035140.23
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 118292933.89
减：所得税 39036668.18
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 21292728.1
五、净利润 100548993.81
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 100548993.81
减：提取法定盈余公积金 10054899.38
提取法定公益金 5027449.69
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 85466644.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 85466644.74