重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
哈尔滨祥源会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细
说明，请投资者注意阅读。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
（一）公司简介
1、公司法定中文名称:大庆联谊石化股份有限公司
公司英文名称: DAQING LIANYI PETRO-CHEMICAL CO.,LTD.
2、公司法定代表人:于登祥
3、公司董事会秘书:柴 铭
联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
大庆联谊石化股份有限公司投资部
联系电话: 0459-6717944
联系传真: 0459-6717944
电子信箱: [email protected]、公司注册地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
公司办公地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
公司邮政编码：163852
公司电子信箱 ：[email protected]、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司投资部6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:大庆联谊
公司股票代码:600065
(二)会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度主要利润指标：
(单位：人民币元)
利润 总额： 31,044,751.98
净利润： 25,793,861.33
扣除非经常性损益后的净利润： 24,497,635.66
主营业务利润： 55,782,392.37
其他业务利润： 2,042,577.59
营业利润： 29,748,526.31
投资收益： 1,315,423.00
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： -19,197.33
经营活动产生的现金流量净额： 23,045,831.62
现金及现金等价物净增加额： 20,439,436.96
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额：投资收益 1,315,423.00 元，处理固定资产净收益 93,202.67元，收
蒸汽管线使用费 10，000元，学校赞助费 23,500 元，捐赠 10,000元，其它损失88,900元。
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年
主营业务收入（元） 484,836,963.72
净利润 (元) 25,793,861.33
总资产 (元) 1,379,223,988.93
股东权益 (元) 791,196,481.76
每股收益 (元/股) 0.1612
按月平均加权每股收益（元/股） 0.1612
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.153
每股净资产 (元/股) 4.945
调整后的每股净资产(元/股) 4.90
净资产收益率(%) 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.144
指标项目 1999年度
主营业务收入（元） 326,408,680.66
净利润 (元) 6,087,480.01
总资产 (元) 1,234,697,248.37
股东权益 (元) 773,402,620.43
每股收益 (元/股) 0.038
按月平均加权每股收益（元/股） 0.038
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.038
每股净资产 (元/股) 4.83
调整后的每股净资产(元/股) 4.83
净资产收益率(%) 0.787
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.055
指标项目 1998年度
追溯调整后
主营业务收入（元） 513,684,538.01
净利润 (元) 12,690,889.24
总资产 (元) 1,368,844,773.25
股东权益 (元) 767,315,140.42
每股收益 (元/股) 0.087
按月平均加权每股收益（元/股） 0.087
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.087
每股净资产 (元/股) 4.81
调整后的每股净资产(元/股) 4.79
净资产收益率(%) 1.812
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.107
1998年度
指标项目
追溯调整前
主营业务收入（元） 513,684,538.01
净利润 (元) 13,938,102.21
总资产 (元) 1,361,488,057.92
股东权益 (元) 769,382,353.64
每股收益 (元/股)
按月平均加权每股收益（元/股） 0.087
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.087
每股净资产 (元/股) 4.81
调整后的每股净资产(元/股)
净资产收益率(%) 1.812
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.107
注:（1）主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、本报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 160,000,000.00 461,573,284.75 92,437,020.22
本期增加 9,027,851.48
本期减少
期末数 160,000,000.00 461,573,284.75 101,464,871.70
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 18,038,941.28 59,392,315.46 773,402,620.43
本期增加 2,579,386.14 16,766,009.85 17,793,861.33
本期减少 8,000,000.00
期末数 20,618,327.42 68,158,325.31 791,196,481.76
变动原因： 盈余公积金增加的原因是由于公司本年度实现净利润计提所致；法定公益金增加的原因是由于公
司本年度实现净利润计提所致；未分配利润增加是由于本年度利润增加所致；股东权益增加是由于增加未分配利润
及提取的法定公益金所致。
（三）股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
（1）股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+,-）
本次变动前
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 103,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他 7,000,000
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 110,000,000
未上市流通股份合计 50,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 50,000,000
4、其他已上市流通股份合计
三、股份总数 160,000,000
续：
本次变动增减（+,-）
本次变动后
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 103,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他 7,000,000
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 110,000,000
未上市流通股份合计 50,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 50,000,000
4、其他已上市流通股份合计
三、股份总数 160,000,000
（2） 股票发行与上市情况
①公司截止报告期末前三年，没有股票及其衍生证券的发行。
②公司于报告期内没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券、转股、减资、公司职
工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
③本公司原董事徐永海先生因工作变动原因辞去董事职务满六个月，其所持大庆联谊2000股己于2000年4月15
日上市流通。公司新任董事刘凯先生，其所持大庆联谊1000股已于2000年6月27日加锁。公司原董事张树堂先生因
工作变动原因辞去董事职务满六个月，其所持大庆联谊 1000股已于 2000年12 月 26日解锁上市流通。公司高级管
理人员持股由15,000股变更为13,000股。
2、股东情况介绍：
（1） 报告期末公司股东总数为32,628户。
（2）持有本公司5%以上股份及前10名股东持股情况：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
(1)黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 80，660，000 50.41
(2)大庆市油脂化工厂 18，340，000 11.46
(3)大庆市大同区林源建材公司 4，000，000 2.50
(4)大庆高新技术产业开发区白油厂 3，500，000 2.19
(5)大庆市联谊石油化工厂劳服公司 2，000，000 1.25
(6)大庆市联谊石化宾馆 1，500，000 0.94
(7)崔淇汉 552，360 0.345
(8)江锦德 364，000 0.228
(9)冯耀荣 316，496 0.198
(10)周耀华 188，200 0.118
第 2—6 名股东是黑龙江省大庆联谊石油化工总厂下属企业，第 7—10 名股东为流通股股东。
注：①持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂，本年度内持有股份未发生变
动，其所持股份质押情况如下：
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂将其持有的部分法人股 2900 万股（占公司总股本的 18.125%，占黑龙江省大
庆联谊石油化工总厂所持法人股的 35.95%）质押给交通银行大庆分行；将所持 2000万股（占公司总股本的 12.5%
，占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的24.80%）质押给中国农业银行大庆市分行铁西支行；将所持500
万股（占公司总股本的 3.125%，占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的6.20%）质押给大庆市市区农村信
用合作社联合社。
②持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东大庆市油脂化工厂，本年度内持有股份未发生变动，其所持股份无
质押和冻结情况。
（3）持有公司10%（含10%）以上股份的法人股东情况为：
①黑龙江省大庆联谊石油化工总厂，法定代表人为李建民 ，经营范围：白油、沥青、石蜡；
②大庆市油脂化工厂，法定代表人为李秀军，经营范围：汽油、柴油、蜡油、渣油、液化气。
（4）报告期内控股股东“大庆市联谊石油化工总厂”名称变更为“黑龙江省大庆联谊石油化工总厂”;“大庆
高新技术产业开发区白油厂”名称变更为“大庆高新技术产业开发区联谊白油厂”；“大庆市联谊劳动服务公司”
名称变更为“大庆市联谊劳动服务站”。公告刊登在2000年5月30日的《上海证券报》上。
（四）股东大会简介
报告期内，本公司召开了一次股东大会，即一九九九年度股东大会。
1、股东大会的通知、召集、召开及决议披露情况
本公司于2000年5月27日，在《上海证券报》上刊登了公司第一届董事会第二十二次会议关于召开一九九九年
度股东大会的公告。2000 年 6 月 26 日会议如期召开，出席会议的股东及授权代表13人，代表股份110,012,000
股，占公司总股本的68.76%。会议以记名投票方式审议并通过了以下决议：（1）《1999 年度董事会工作报告》；
（2）《1999 年度监事会工作报告》；（3）《1999 年度财务报告》；（4）《1999 年度利润分配预案》；（5）
选举公司第二届董事会董事；（6）选举公司第二届监事会监事。决议公告刊登在2000年6月27日的《上海证券报》
上。
2、选举、更换公司董事、监事情况
2000年6 月 26日，公司一九九九年度股东大会通过决议，选举于登祥先生、王启海先生、王振富先生、孙承
绪先生、李建民先生、李秀军先生、刘凯先生、张学先生、程显学先生为公司第二届董事会董事；选举孟庆发先生
、赵云成先生、韩燕女士为公司第二届监事会监事。
（五）董事会报告
一、公司经营情况
1、公司所处行业以及在本行业中的地位
公司主营业务为石油炼制，石化产品经销及国内商业，它所处的石油化工行业，是国家重点支持行业，也是我
国国民经济的重要支柱产业，在我国工业体系乃至整个国民经济体系中占据着异常重要的地位。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司所处的行业为石化行业。目前生产的产品以汽油、柴油、渣油、石脑油、蜡油、石油液化气及净化
油为主。2000 年公司实现主营业务收入 484,836,963.72元，实现主营业务利润 55,782,392.37 元，实现利润总
额 31,044,751.98 元，净利润25,793,861.33元。其中主营业务收入比上年度增加 158,428,283.06元,主要原因是
:加工量增加，成品油价格上涨所致。
（2）其中汽油实现销售收入 73,959,186.32 元,占 15.25%，柴油实现销售收入125,020,442.60 元，占 25.7
9%，渣油实现销售收入 169,381,164.45 元, 占 34.94%，蜡油实现销售收入51,431,776.83元，占 10.61%，石脑
油实现销售收入36,896,332.98元, 占7.61%，液化气实现销售收入 23,655,620.86元，占4.88%。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩
公司拥有两个分厂：助剂厂和污油净化厂
2000年，助剂厂生产汽油47,180吨、柴油64,895吨、液化气10,754吨、渣油226,187吨、其他油品54,136吨，
主营业务收入480,344,524.04元，实现利润24,822,084.01元；污油净化厂主营业务收入66,224,514.46元，实现利
润7,814,662.22元。
公司拥有一个控股子公司：大庆联谊伟华高科技有限公司
报告期内，公司积极吸引高科技、高素质人才加盟，开发研制了代码预付费式水表、电表、燃气表、热量表系
列产品，部分产品已通过了国家有关部门检测，并有小批量产品开始推向市场，预计2001年可以大批量投入市场。
公司在抓好产品开发的同时，积极抓好产品和企业的宣传，授权各地销售公司，建立了覆盖全国的销售网络，为进
一步占领市场打下良好的基础。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题:
①公司所处的石油化工行业，受国家宏观政策的调控影响，原油资源实行计划配置，致使加工量不足；同时在
与国际油价接轨过程中，受到极大的冲击，原油价格不断上涨，成品油价格虽然也有相应的浮动，但价格浮动总是
滞后，使公司效益受到一定影响。
②国家产业政策的限制，使成品油销售依然受石油公司控制，自主经营受到限制，对待变化频繁的油品市场价
格，使产品积压严重，资金回笼慢，严重影响了公司的效益。
解决方法：
①根据公司现有生产能力，积极组织生产原料，同时积极进行技术改造，加强企业内部管理，努力降低生产成
本，提高产品收率，保证经济效益的增长。
②建立信息网络，准确、及时的了解国家政策、市场动态，调整产品方案，优化库存，合理调配销售运输能力
，以提高经济效益。
③采取灵活机制的营销策略，降低了因油品价格波动带来的市场风险。
④多渠道进行融资，保证了生产经营所需资金。
5、公司本年度未作利润预测。
二、公司财务状况
1、公司财务状况及变动的主要原因
指标项目 2000年（元） 1999年（元） 增长(%)
总资产 1,379,223,988.93 1,234,697,248.37 11.70
长期负债 0 0 0
股东权益 791,196,481.76 773,402,620.43 2.30
主营业务利润 55,782,392.37 27,092,598.36 105.90
净利润 25,793,861.33 6,087,480.01 323.72
变动原因：
总资产增加是因为催化改造、锅炉改造导致固定资产增加，其中部分资金来源于银行贷款；
主营业务利润和净利润增加是因为本年扩大生产规模，产销量增加；
股东权益增加是因为净利润增加所致。
2、会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明
关于公司第一大股东---黑龙江省大庆联谊石油化工总厂欠应收帐款 39,626,493.76元；其他应收款 562,755,
483.38 元，公司董事会将积极与大股东进行磋商，利用多种渠道，力争在2001年年底前收回大股东所欠其他应收
款的60%左右。
三、公司投资情况
报告期内，公司投资额比上年增加3661万元：
被投资公司名称 主要经营活动 投资额
助剂厂 锅炉改造 209万元
助剂厂 催化装置设备更新 292万元
大庆市商业银行 银行业务 2000万元
大庆联谊伟华高科技有限公司 预付费仪表 1160万元
被投资公司名称 占被投资公司权益的比例
助剂厂
助剂厂
大庆市商业银行 10%
大庆联谊伟华高科技有限公司 58%
1、公司本报告期内没有募集资金，前次募集资金被控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂挪为它用，尚有
562,755,483.38 元其他应收款未收回，就应收款问题，公司已与大股东进行了多次协商，但未取得实质性进展，
在2001年，公司将力争解决该应收款问题。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目为：①投资 1160万元成立的大庆联谊伟华高科技有限公司，主要开发
和生产代码预付费产品，目前，项目进展顺利，已研制开发了代码预付费式水表、电表、燃气表、热量表等系列产
品，现已小批量投入市场，进行安装试运行。②投资2000万元参股的大庆市商业银行，现在经营正常，本年度投资
收益为1,315,423.00元。
四、石油产品价格与国际接轨，是势在必行的，国家将做战略性调整。随着我国入世的临近，国家经贸委表示
石油价格将随行就市，自由浮动，这对长期受国家政策扶持的石化行业将产生重要影响。
五、新年度业务发展计划
在过去的一年中，公司通过及时了解国家政策及市场信息，采取灵活机动的经营策略，成功的规避了油品价格
变动带来的风险，经营业绩比1999年有了大幅度增长。
公司新年度的发展思路是：在稳定中发展，在改革中创新，调整产业结构、提高企业科技含量、加强企业管理
、把握市场脉搏、搞好资本运营，全面提高企业综合实力，建立大庆联谊的崭新形象!
2001 年公司将继续投入一定的资金，在企业现有的基础上，进一步加强技术改造，使生产能力、技术含量得
到提高，使装置潜力得以发挥，同时加强内部管理，增强职工的凝聚力，抓好节能降耗，创造更好的效益。
经济形势的变化和经营方式的灵活性将给大庆联谊带来无限的商机，新年度公司将在新技术开发、信息管理等
方面加大力度，建立信息网络系统，及时掌握国家政策和市场的变化，抵御加入 WTO 的市场风险，提高公司的应
变能力，做到超前经营，使公司业绩得到持续发展。
对投资控股的大庆联谊伟华高科技有限公司进一步加大投资力度并加强管理，努力开发预付费领域的新产品，
同时，通过合作、授权等商业手段，建立全国性的销售网络，提高该产品的市场占有率。
积极促进所投资商业银行的发展，使公司的投资有较高的收益。进一步寻求具有发展潜力的投资项目，不断增
加利润增长点，给投资者一个满意的回报。
加大债权回收力度，尤其与大股东就其所欠款项事宜进行积极磋商，利用多种渠道，力争在更短的时间内收回
欠款。
六、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会共召开了五次会议，具体情况如下：
2000年2 月 28日，公司召开了第一届董事会第二十次会议。会议审议并通过了《大庆联谊石化股份有限公司
四项准备金的计提和损失处理内部控制制度》、《关于公司 1999年计提四项资产减值准备的议案》。决议公告刊
登在 2000年3 月 17日的《上海证券报》上。
2000年 3 月 14 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了（1）《一九九九年度报告
及摘要》；（2）《一九九九年度董事会工作报告》；（3）《一九九九年度财务报告》；（4）《一九九九年度利
润分配预案》；（5）一九九九年度股东大会有关事项另行公告。决议公告刊登在2000年3月17日的《上海证券报》
上。
2000年5 月 26日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了以下决议：（1）关于召开公
司一九九九年度股东大会的有关事项；（2）公司董事会换届选举的议案。决议公告刊登在2000年5月27日的《上海
证券报》上。
2000年 6月 26日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了以下决议：（1）选举于登祥先生
为第二届董事会董事长；（2）聘任孙承绪先生为公司总经理；（3）聘任柴铭先生为第二届董事会秘书；（4）聘
任王启海、王洪玉、刘玉昌、苏学刚、曹海茹为公司副总经理。决议公告刊登在2000年6月27日的《上海证券报》
上。
2000年 8月1日，公司第二届董事会第二次会议召开，审议并通过了：（1）公司2000年中期报告及摘要；（2
）决定投资 360万元对现有燃油锅炉设备进行改造。决议公告刊登在2000年8月3日在《上海证券报》上。
2、董事会对一九九九年度股东大会的决议及授权事项已严格执行。本报告期内公司没有利润分配、公积金转
增股本方案，也没有配股、增发新股等方案。
七、公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 性别 年龄 职务 任 期 年初持股数
起始日期 终止日期
于登祥 男 52 董事长 2000.6-2003.6 0
孙承绪 男 49 董事、 2000.6-2003.6 2000
总经理
李建民 男 43 董事 2000.6-2003.6 0
副总经理
王启海 男 34 董事 2000.6-2003.6 0
张 学 男 34 董事 2000.6-2003.6 0
李秀军 男 39 董事 2000.6-2003.6 2000
王振富 男 46 董事 2000.6-2003.6 1000
刘 凯 男 30 董事 2000.6-2003.6 0
程显学 男 36 董事 2000.6-2003.6 0
赵云成 男 53 监事长 2000.6-2003.6 0
孟庆发 男 47 监事 2000.6-2003.6 1000
韩 燕 女 35 监事 2000.6-2003.6 1000
柴 铭 男 32 董秘 2000.6-2003.6 3000
刘玉昌 男 50 副总经理 2000.6-2003.6 0
苏学刚 男 35 副总经理 2000.6-2003.6 0
曹海茹 男 45 副总经理 2000.6-2003.6 0
王洪玉 男 40 副总经理 2000.6-2003.6 0
李长春 男 44 总会计师 2000.6-2003.6 1000
冷明月 男 58 总工程师 2000.6-2003.6 1000
续：
姓名 年末持股数 增减变动原因
于登祥 0 无
孙承绪 2000 无
李建民 0 无
王启海 0 无
张 学 0 无
李秀军 2000 无
王振富 1000 无
刘 凯 1000 有 新任董事
程显学 0 无
赵云成 0 无
孟庆发 1000 无
韩 燕 1000 无
柴 铭 3000 无
刘玉昌 0 无
苏学刚 0 无
曹海茹 0 无
王洪玉 0 无
李长春 1000 无
冷明月 1000 无
说明：报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员11 人，报酬总额为 273,000元。其中年度报
酬在 1.8---2.0万元的为 2 人；年度报酬在 2.0---2.4 万元的为 6人；年度报酬在 3.0---3.4 万元的为 3 人；
不在公司领取报酬的董事有李建民、张学、李秀军、王振富、刘凯、程显学；不在公司领取报酬的监事有孟庆发、
韩燕。
在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员共 2 人，其中王景龙先生、张树堂先生系在董事会换届选举中
不再担任董事职务。
在报告期内，公司于2000年 6月26日召开一九九九年度股东大会，对董事会和监事会进行了换届选举，并于第
二届董事会第一次会议上决议通过：继续聘任孙承绪先生为公司总经理、柴铭先生为公司董事会秘书。
2、公司现有职工1185人 ，其中：生产人员770人，销售人员34人，技术人员51人，财务人员17人，管理人员6
2人, 其他人员251人；退休职工7人；上述人员中中专以上学历330人，高级职称6人，中级职称85人，初级职称157
人。
八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、2000年度利润分配方案
根据哈尔滨祥源会计师事务所出具的审计报告，2000 年度公司实现净利润25,793,861.33 元，根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,579,386.14元，提取 10%的法定公益金 2,579,386.
14 元，提取 15%的任意盈余公积金 3,869,079.20元，本年度实现的可供股东分配的利润为 16,766,009.85 元，
加上年度滚存利润59,392,315.46元，实际可供股东分配的利润为76,158,325.31元。董事会决定：以2000年末总股
本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股送红股2股，并派发现金红利0.50元（含税），完税后实际缴付现金红
利为零，余额36,158,325.31元，结转到下一年度，同时董事会决定用资本公积金转增股本，每10股转增8股。
该预案须提交股东大会审议，通过后方可实施。
2、预计公司2001年度利润分配政策：
①公司拟在2001年结束后分配利润一次；
②公司下一年度可供股东分配的利润用于股利分配的比例为10-20%；
③公司以前年度滚存的未分配利润结转下一年度分配比例为5-10%；
④利润分配主要采用派现形式。具体情况由下一年度股东大会决定。
九、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
（六）监事会报告
一、本年度召开监事会会议情况
报告期内，本公司监事会共召开了四次会议；参加了一次股东大会；并列席了五次董事会会议。
2000年3 月 14日，公司召开监事会一届九次会议。审议形成如下决议：（1）审议通过了公司一九九九年度监
事会工作报告；（2）监事会认为：哈尔滨祥源会计师事务所出具的哈祥源上市审字（2000）第 008 号审计报告真
实反映了公司一九九九年度财务状况和经营成果。公告刊登于2000年3月17日的《上海证券报》上。
2000年5 月 26日，公司召开监事会一届十次会议。审议通过了监事会换届选举的议案。公告刊登于2000年5月
27日的《上海证券报》上。
2000年6 月 26日，公司监事会召开二届一次会议，审议通过了选举赵云成先生为公司第二届监事会主席的议
案。公告刊登于2000年6月27日的《上海证券报》上。
2000年8月 1日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了公司 2000年中期报告及摘要，监事会认为公
司中期报告客观、真实地反映了报告期内公司的经营情况。公告刊登在2000年8月3日的《上海证券报》上。
二、公司依法运作情况
2000 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照《上市公司股东大会规范意见》的要求
组织召开股东大会，并充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会的各项决议，建立和完善了公司内
部控制制度。由于公司吸取没有依法规范运作的教训，努力健全监督制约机制，使其更趋于科学化、合理化，公司
监事会的监督检察力量有所增强，今后将继续发挥其应有的监督作用。
报告期内，公司能够依法运作，各项决策程序是合法的，且公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司委托哈尔滨祥源会计师事务所对公司2000年度
财务进行审计，出具了有保留意见的审计报告。本公司监事会认为该报告是客观中肯的，并且董事会对哈尔滨祥源
会计师事务所出具的审计报告的事项所作的说明是客观的。
四、公司前次募集资金被控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂挪为它用，黑龙江省大庆联谊石油化工总厂
同股份公司签订了用铁路自备罐车等资产偿还应收款协议，公司监事会将督促董事会尽快收回控股股东欠款。
五、公司未发生收购、出售资产的交易，未发现内幕交易。
六、公司的关联交易是按照相关协议或合同进行的，是公平的，没有损害上市公司利益。
（七）重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
三、报告期内控股股东、董事会、总经理、董事会秘书变更情况：
1、公司控股股东名称有变更。“大庆市联谊石油化工总厂”名称变更为“黑龙江省大庆联谊石油化工总厂”;
“大庆高新技术产业开发区白油厂”名称变更为“大庆高新技术产业开发区联谊白油厂”；“大庆市联谊劳动服务
公司”名称变更为“大庆市联谊劳动服务站”。
2、公司董事会进行了换届选举工作，但没有半数以上成员变动。
3、公司总经理没有变更。
4、公司董事会秘书没有变更。
四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
五、重大关联交易事项
详细情况见《财务报告》有关“关联关系及其交易”项。
六、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”原则，即做到了人员独立、资产完整和财务独立
。在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取
薪酬，不在股东单位担任重要职务。在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施及工业产权
、商标、非专利技术等无形资产，并独立拥有采购和销售系统。在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了
独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
七、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
八、报告期内公司续聘哈尔滨祥源会计师事务所负责公司审计工作，无变动。
九、报告期内公司无重大合同发生。
十、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
十一、其他重大事项：
2000 年 3 月 27 日，公司在《上海证券报》上刊登了“大庆联谊石化股份有限公司1999年度报告的补充及更
正说明公告”。
中国证券监督管理委员会下发了“证监罚字[2000]16 号""《关于大庆联谊石化股份有限公司违反证券法规行
为的处罚决定》，公司接到处罚决定书，立即将其刊登在2000年4月27日《上海证券报》上，公告说明了公司违规
事实及处罚决定。公司董事会从此次事件中吸取教训，并按照有关部门要求进行整改，今后将依法规范运作。
公司主要生产装置催化裂化装置出现严重事故，本次重大事件公告刊登在 2000年5月26日的《上海证券报》上
。
公司主要生产装置催化裂化装置主要设备发生严重事故而被迫停产，经专家初步评估，这次事故主要设备和配
套设备的经济损失预计为800万元左右。
根据中国证监会的处罚决定和黑龙江省工商行政管理局的规范意见，我公司第一大股东大庆市联谊石油化工总
厂现更名为黑龙江省大庆联谊石油化工总厂。该公告刊登在2000年5月30日的《上海证券报》上。
本公司第一大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂，将其持有的部分法人股2900 万股（占公司总股本的
18.125%，占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的35.95%）质押给交通银行大庆分行。公告刊登在2000年6
月24日的《上海证券报》上。
本公司第一大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂，将其所持股份2500万股进行质押。该公告刊登在2000
年7月25日的《上海证券报》上。
公司主要生产装置催化裂化装置经过两个多月的抢修恢复生产。该公告刊登在2000年8月16日的《上海证券报
》上。
本公司与大庆市财政局、大庆市振富建筑安装工程公司、黑龙江省宏伟集团有限公司等发起成立大庆市商业银
行股份有限公司。该公告刊登在2000年8月23日的《上海证券报》上。
本公司于2000年 8月 23日在《 上海证券报》上披露了参股大庆市商业银行股份有限公司事宜，将有关情况说
明刊登在2000年8月24日的《上海证券报》上。
本公司于 2000年 9 月 26日与公司控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂就其用部分资产偿还其他应收款
事宜达成协议；同时公司董事会因没有在规定时间内收回全部其他应收款，特此向广大投资者表示歉意。公告刊登
在 2000年 9 月 28日的《上海证券报》上。
（八）财务会计报告
1、审计报告
哈祥源上市审字（2001）第001号大庆联谊石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了大庆联谊石化股份有限公司（以下简称贵公司）2000 年 12月 31日的资产负债表、200
0 年度的利润表和利润分配表、2000 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
经审计，我们发现：贵公司2000年 12月 31日应收账款余额91,675,902.59元，其中贵公司第一大股东--黑龙
江省大庆联谊石油化工总厂欠款 39,626,493.76 元；其他应收款余额 638,921,484.81 元,其中贵公司第一大股东
-黑龙江省大庆联谊石油化工总厂欠款 562,755,483.38 元。我们无法采取有效的审计程序证实该款项的可收回性
及对贵公司财务状况和经营成果的影响程度。
我们认为，除上述情况无法证实可能造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会
计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000年 12月31 日的财务状况和 2000年度的经营成果
和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
哈尔滨祥源会计师事务所 中国注册会计师
周俊义
中国·哈尔滨 中国注册会计师
张银管
二○○一年一月十六日
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
(一)公司简介
大庆联谊石化股份有限公司(以下简称本公司)是由黑龙江省大庆联谊石油化工总厂(原名为大庆市联谊石油化
工总厂)、大庆市油脂化工厂和大庆市大同区林源建材公司三家法人单位共同发起，1993 年 10 月 8 日经黑龙江
省经济体制改革委员会黑体改复[1993]495号文件批准设立的定向募集股份有限公司，并于1993 年 12 月 20日依
法登记注册，总股本11,000万股。
1997年 4月 28日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]167 号文件批准,向社会公开发行人民币普通股 5
,000万股,发行价格为每股 9.87元，发行后总股本 16,000万股，其中法人股 11,000万股,占总股本的 68.75%；社
会公众流通股 5，000万股，占总股本的31.25%。
本公司地处大庆市，主要从事石油炼制、石化产品的生产、加工、经营，主要产品有汽油、柴油等20多个品种
，行销全国20多个省市。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度：1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币：人民币。
4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐，月末
外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入当期“
财务费用”或资本化。
6.现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、购入日至到期日不超过三个月、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险
小的投资确定为现金等价物。
7.坏帐核算方法
(1).坏帐的确认标准：A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；B.债务人
逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏帐。
(2)坏帐损失的核算方法：采用备抵法，按中期期末和年末应收款项余额的 3‰计提坏帐准备。
8.存货核算方法
(1)存货分类：原材料、在产品、产成品、低值缀钠贰？ (2)存货计价：各种存货取得时按实际成本记帐;
原材料、产成品发出采用全月一次加权平均法核算;低值易耗品采用一次摊销法核算。
(3)存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时，对
存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取。
9.短期投资核算方法
根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已
宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投
资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资跌价损失的确认标准为投资总体计算并确定所计提的跌价损失准
备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的金额内转回。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其它股权投资。长期股权投资按投资
时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按成本法核算；
投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；
(2）对长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差
额，并按10年平均摊销记入投资损益；
(3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中
包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收
益；
(4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收
入的同时摊销。
(5）长期投资减值准备的确认标准
对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a市价持续两年低于帐面价值；b
该项投资暂停交易一年；c 被投资单位当年发生严重亏损；d被投资单位持续两年发生亏损；e 被投资单位进行清
理整顿、清算或者出现其它不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投
资减值准备：a 政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；b 被投资单位所供应的商品或所提供的劳务
不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c 被投资单位失去竞争能力，从而导致财
务状况发生严重恶化；d 被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的
所有者权益为负数等。
(6）长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原
因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资
本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在
原已确认的投资损失的范围内转回。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的
设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也
作为固定资产。
(2)固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价方法：按实际成本计价。
(4)固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、扣除残值(原值
的4%)确定其折旧率。
(5)各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 35 2.74% 4%
通用设备 10--20 4.8%--9.6% 4%
专用设备 12--15 6.4%--8% 4%
运输设备 9 10.67% 4%
其他设备 6--12 8%--16% 4%
12.在建工程核算方法
(1)在建工程竣工交付使用时，确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用，但尚未办理竣
工决算手续的在建工程,在交付使用之日起估价转入固定资产，待办理竣工决算手续后，再对原估价进行调整。
(2)利息资本化的计算方法：固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建固定资产成本;固定资产交付使
用后发生的借款利息，计入当期损益。
13.无形资产计价和摊销方法
按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按5年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
15.收入确认原则
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关
的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17.合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]２号补充规定进行。以母
公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成,合并时将母子公司间
重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵销。
合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或者占该单位资本总额不足 50%，但具有
实质控制权时该单位列入合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清
理整顿等，则可不予合并。
母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
18.本年度会计政策、会计估计变更会计政策、会计估计本期未变更。
(三)税项
1.增值税：按应纳增值税销售收入的17％和13%(液化气)计算销项税。
2.消费税: 本公司应纳消费税产品采用按量计征,即:每销售一吨汽油、柴油分别上缴277.60元、117.60元的
消费税。
2.所得税（注）：本公司所得税按应纳税所得额的15%缴纳。
3.城建税：按应纳增值税、消费税税额的7％缴纳。
4．教育费附加：按应纳增值税、消费税税额的3％缴纳。
注：根据黑龙江省人民政府函[1997]17 号文件规定，本公司上市后按应纳税所得额的33%税率征收企业所得税
，后返还应纳税所得额的18%。(四)控股公司及合营企业
本公司控股子公司具体情况如下：
企业名称 注册资本
大庆联谊伟华 2000万元
高科技有限公司
企业名称 经营范围 本公司投资额所占权益比例
大庆联谊伟华 电子计量仪表设计生产；热 58%
高科技有限公司 工、热力系统测控及成套
设备开发;计算机及配套设
备。系统集成开发；技术服务。
本公司本期与邢伟华、何绍文合资组建的大庆联谊伟华高科技有限公司现处于筹建阶段且截止于2000年12月31
日未正式投入生产，故本期未纳入合并范围。
(五)会计报表附注
以下附注无特别注释,单位均为人民币元。
1. 货币资金
货币资金2000年12月31日余额为38,357,265.84元。
项目 期初数 期末数
现金 516，751.45 150,321.70
银行存款 17,401,077.43 38,206,944.14
合计 17,917,828.88 38,357,265.84
货币资金期末比期初增长114.07%，主要系本期销售回款较及时所致
2.应收帐款
应收帐款2000年12月31日余额为91,675,902.59元。
帐 龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 105,331,439.23 96.76 315,994.32
1--2年 923,665.41 0.85 2,771.00
2--3年 2,235,079.70 2.05 6,705.24
3年以上 365,636.91 0.34 1,096.90
合计 108,855,821.25 100 326,567.46
帐 龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 82,633,290.37 90.14 247,899.87
1--2年 6,415,785.63 7.00 19,247.36
2--3年 26,109.98 0.03 78.33
3年以上 2,600,716.61 2.83 7,802.15
合计 91,675,902.59 100 275,027.71
应收帐款中含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款 39,626,493.76 元,详见本注释（六）。
欠款较大的非关联单位如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
林源炼油厂 21,238,798.40 1999年-2000 年 货款
北京江友公司 4,087,377.80 1996年-2000 年 货款
大庆联运石化有限公司 2,125,214.89 1998年-2000 年 货款
哈永达物资公司 1,979,581.44 1998年-2000 年 货款
安达石油学院 1,537,890.00 1998年 货款
3.其他应收款
其他应收款2000年12月31日余额为638,921,484.81元。
帐 龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 660,702,957.51 99.28 1,982,108.87
1--2年 917,644.83 0.14 2,752.93
2--3年 137,111.54 0.02 411.35
3年以上 3,751,421.53 0.56 11,254.26
合 计 665,509,135.41 100 1,996,527.41
帐 龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 599,481,871.44 93.83 1,798,445.61
1--2年 35,793,269.83 5.60 107,379.81
2--3年 463,082.83 0.07 1,389.25
3年以上 3,183,260.71 0.50 9,549.78
合 计 638,921,484.81 100 1,916,764.45
其他应收款中含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款 562,755,483.38元，详见本注释（六）
。
其他应收款中大额非关联往来款项明细：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质和内容
大庆联谊建安公司 7,868,622.64 1998年-2000年 欠工程款
齐齐哈尔市防水材料厂 7,171,089.26 1998年-2000年 欠工程款
林志超 4,326,213.95 1997年-2000年 垫付应从购货方
收回铁路运费
联谊上豪食品有限公司 1,936,252.12 1999年 欠设备款
大庆华谊石油开采公司 872,360.50 2000年 往来款
4.预付帐款
预付帐款2000年12月31日余额为31,755,092.78元。
账龄 期初数 比例（%） 期末数 比例（%）
1年以内 5,477,410.18 97.26 31,524,136.05 99.27
1--2年 154,500.00 2.74 76,456.73 0.24
2--3年 154,500.00 0.49
合 计 5,631,910.18 100 31,755,092.78 100
预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款期末比期初增长463.84%系预付材料款增加所致。
预付帐款中欠款较大的单位如下
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
大庆华谊石油开采公司 29,000,000.00 2000年 预付原料款
西安陕鼓动力公司 1,300,000.00 2000年 预付辅料款
安徽肖县安装公司 700,000.00 2000年 预付辅料款
哈市无锡压缩机厂 194,000.00 2000年 预付辅料款
大庆建安集团 126,957.00 2000年 预付辅料款
5.存货
存货2000年12月31日余额为240,683,247.50元。
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 130,754,902.08 28,134,918.45
在产品 45,501.51
产成品 45,474,637.23 212,502,827.54
合 计 176,229,539.31 240,683,247.50
存货期末比期初增长 36.57%, 主要系本期成品油市场价格不断波动，购货方为规避价格风险,降低油品储备,
导致产成品增加所致。
6.待摊费用
待摊费用2000年12月31日余额为738,884.70元。
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 383,504.05 1,222,760.75 1,197,546.43 408,718.37
检修费 1,878,765.76 1,878,765.76
设备大修费 1,688,468.43 1,688,468.43
其它 330,166.33 330,166.33
合计 2,262,269.81 3,241,395.51 4,764,780.62 738,884.70
待摊费用期末比期初减少67.34%，主要系正常摊销检修费所致。
7.长期投资
长期投资2000年12月31日余额为31,600,000.00元。
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 1,000,000.00 - 31,600,000.00 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 - 31,600,000.00 1,000,000.00
（1）项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 31,600,000.00 -
合计 31,600,000.00 -
（2）被投资公司名称 投资起止日 投资金额
1、大庆联谊伟华高科技有限公司（注1） 2000年1月 11,600,000.00
2、大庆市商业银行股份有限公司（注2） 2000年4月 20,000,000.00
（2）被投资公司名称 占注册资本比例 减值准备
1、大庆联谊伟华高科技有限公司（注1） 58% -
2、大庆市商业银行股份有限公司（注2） 10% -
注 1：系根据大庆联谊石化股份有限公司董事会决议，本公司与邢伟华、何绍文共同投资组建的大庆联谊伟华
高科技有限公司。
注2：系根据大庆联谊石化股份有限公司董事会决议，2000年4月25日本公司与大庆市财政局、大庆市振富建筑
安装工程公司、黑龙江省宏伟集团有限公司等发起人成立的大庆商业银行股份有限公司。
8.固定资产
固定资产原值及累计折旧 2000年 12月31 日余额分别为 408,701,598.66元和103,973,894.29元。
1、固定资产原值
项目 期初余额 本期增加
房屋建筑物 134,547,603.69 13,896,171.33
通用设备 57,727,871.60 11,158,437.91
专用设备 102,076,165.26 20,577,022.66
运输设备 15,639,026.42 52,160,124.18
其他设备 1,572,499.21 541,976.40
合计 311,563,166.18 98,333,732.48
2、累计折旧
房屋建筑物 14,248,875.10 5,894,654.34
通用设备 10,636,497.08 3,183,967.19
专用设备 26,186,607.59 9,074,011.81
运输设备 6,579,155.22 27,737,894.91
其他设备 670,433.19 183,697.07
合计 58,321,568.18 46,074,225.32
3、固定资产净值 253,241,598.00
项目 本期减少 期末余额
房屋建筑物 148,443,775.02
通用设备 68,886,309.51
专用设备 122,653,187.92
运输设备 1,195,300.00 66,603,850.60
其他设备 2,114,475.61
合计 1,195,300.00 408,701,598.66
2、累计折旧
房屋建筑物 20,143,529.44
通用设备 13,820,464.27
专用设备 35,260,619.40
运输设备 421,899.21 33,895,150.92
其他设备 854,130.26
合计 421,899.21 103,973,894.29
3、固定资产净值 304,727,704.37
固定资产原值期末比期初增长 31.18%，主要原因为：（1）黑龙江省大庆联谊石油化工总厂以固定资产偿还其
欠款，详见本附注（六）；（2）催化系统技术改造完工投入使用，尚未办理决算手续，期末暂估入账20,555,314.
99元。
9．在建工程
在建工程2000年12月31日余额为659,849.31元。
工程名称 期初数 本期增加 本期转固定资产
地下储油罐 3,006,289.77 3,006,289.77
催化改造项目 2,916,017.80 2,916,017.80
循环流化床锅炉 2,092,004.14 2,092,004.14
3#站道路广场 635,612.00 635,612.00
其他 543,664.00 545,038.03 428,852.72
合计 4,185,565.77 5,553,059.97 9,078,776.43
工程名称 本期减少 期末数资金来源 进度
地下储油罐 自筹
催化改造项目 自筹
循环流化床锅炉 自筹
3#站道路广场 自筹
其他 659,849.31 自筹
合计 659,849.31
本期在建工程项目未发生利息资本化。
在建工程期末比期初减少84.24%，主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。
10.无形资产
无形资产2000年12月31日余额为2,331,682.63元。
种类 原始金额 期初数 本期增加
电权 2,900,000.00 2,186,674.63
土地使用权 290,000.00 290,000.00
财务软件 19,000.00
合计 3,190,000.00 2,186,674.63 309,000.00
种类 本期摊销 期末余额
电权 115,992.00 2,070,682.63
土地使用权 29.000.00 261,000.00
财务软件 19,000.00
合计 163,992.00 2,331,682.63
11.短期借款
短期借款2000年12月31日余额为47,000,000.00元。
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 25,720,000.00 19,000,000.00 资产抵押贷款
担保借款 28,000,000.00
合计 25,720,000.00 47,000,000.00
短期借款期末比期初增长82.74%，主要系流动资金不足,增加短期借款所致。
12.应付帐款
应付帐款2000年12月31日余额为190,497,495.23元。
期初数 期末数
170,231,593.36 190,497,495.23
应付帐款期末比期初增长 11.90%,主要系本公司资金不足,未及时归还所欠货款所致。
应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
13.预收账款
预收账款2000年12月31日余额为145,904,008.24元。
期初数 期末数
71,784,463.43 145,904,008.24
预收账款期末比期初增长103.25%，主要系客户预交购货款增加所致。
预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
预收款金额较大的非关联单位:
预收款单位 预收款金额 预收款时间 预收款原因
黑龙江省石油化工销售总公司 43,865,781.08 2000年 预收货款
北京中油国电石油制品公司 15,005,940.93 2000年 预收货款
哈市龙庆石油化工贸易公司 12,213,804.05 2000年 预收货款
辽宁省石油公司沈法公司 6,000,000.00 2000年 预收货款
苏家屯石化采购站 5,600,000.00 2000年 预收货款
14.未交税金
未交税金2000年12月31日余额为127,769,495.15元。
项目 期初数 期末数
增值税 29,590,889.72 28,413,505.20
消费税 77,716,395.70 69,224,391.50
城建税 10,216,545.89 8,508,647.05
产品税 1,310,241.61 1,310,241.61
所得税 16,547,158.73 20,190,363.74
营业税 1,116.27 121,116.27
个人收入调节税 1,229.78
合计 135,382,347.92 127,769,495.15
15.其他应付款
其他应付款2000年12月31日余额为59,143,758.45元。
期初数 期末数
48,259,504.74 59,143,758.45
其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
其他应付款中非关联大额往来明细:
企业名称 金额 性质和内容
大庆市国税局 28,910,701.00 整94年-98年税收政策
产生的滞纳金及罚款
大庆市财政局 1,500,000.00 欠财政周转金
16.预提费用
预提费用2000年12月31日余额为2,120,626.43元。
类别 期初数 期末数
检修费 600,000.00
利息 28,995.15 22,142.79
租赁费 2,250,000.00 1,190,000.00
其他 453,000.00 308,483.64
合计 2,731,995.15 2,120,626.43
17.股本
项目 期初数 本期变动增减 (+/-) 期末数
送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股
1、发起人股份 110,000,000 110,000,000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 110,000,000 110,000,000
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股合计 110,000,000 110,000,000
二、已流通股份
1、 境内上市的
人民币普通股 50,000,000 50,000,000
已流通股份合计 50,000,000 50,000,000
三、股份合计 160,000,000 160,000,000
18.资本公积
资本公积2000年12月31日余额为461,573,284.75元。
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 461,573,284.75 461,573,284.75
合计 461,573,284.75 461,573,284.75
19.盈余公积
盈余公积2000年12月31日余额为101,464,871.70元。
项目 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
法定盈余公积金 29,759,231.54 2,579,386.14 32,338,617.68
公益金 18,038,941.28 2,579,386.14 20,618,327.42
任意盈余公积金 44,638,847.40 3,869,079.20 48,507,926.60
合计 92,437,020.22 9,027,851.48 101,464,871.70
根据本公司章程及第二届第三次董事会决议，以 2000年度净利润为基数，提取10%的法定盈余公积，10%的公
益金，15%的任意盈余公积。
20.未分配利润
未分配利润2000年12月31日余额为68,158,325.31元。
项目 1999年度 2000年度
(1)净利润 6,087,480.01 25,793,861.33
加:年初未分配利润 55,435,453.45 59,392,315.46
(2)可供分配利润 61,522,933.46 85,186,176.79
(3)减:提取法定盈余公积 608,748.00 2,579,386.14
提取法定公益金 608,748.00 2,579,386.14
提取任意盈余公积 913,122.00 3,869,079.20
应付普通股股利 8,000,000.00
转作股本的普通股股利
(4)未分配利润 59,392,315.46 68,158,325.31
根据本公司第二届第三次董事会决议，2000 年度分配预案如下:以 2000 年末总股本为基数,向全体股东每10
股送红股2股,并派发现金红利 0.5元(含税)；董事会同时决定用资本公积转增股本每10股转增8股。
21．其他业务利润
其他业务利润2000年度发生额为2,042,577.59元。
种类 收入 成本 利润
材料销售 13,641,279.38 13,514,547.37 126,732.01
租车费收入 1,385,324.78 1,385,324.78
装检车收入 264,481.80 264,481.80
租赁收入 2,400,000.00 2,133,961.00 266,039.00
合计 17,691,085.96 15,648,508.37 2,042,577.59
22.财务费用
财务费用2000年度发生额为3,919,291.86元。
类别 1999年度 2000年度
利息支出 2,336,417.40 4,487,679.20
减:利息收入 174,065.58 572,461.19
其他 3,100.50 4,073.85
合计 2,165,452.32 3,919,291.86
财务费用本期比上期增长80.99%，主要系借款增加，利息支出上升所致。
23．营业外支出
营业外支出2000年度发生额为122,400.00元。
项目 1999年度 2000年度
停工损失 9,309,069.00
罚款支出 105,113.50
处理固定资产损失 47,289.70
其 他 183,745.00 122,400.00
合计 9,645,217.20 122,400.00
营业外支出本期比上期降低 98.73%,主要系本公司本期生产经营平稳,非营业性支出大幅降低所致。
24．支付的其他与经营活动有关的现金
2000年度支付的其他与经营活动有关的现金为59,983,003.08元。主要项目如下：
主要项目 金额
大庆联谊伟华高科技有限公司 48,400,000.00
其他主要系支付的管理费用、营业费用等。
(六)关联关系及其交易
1.关联方概况(1)存在控制关系的关联方概况
a.关联方名称及其与本公司关系
关联方名称 与本企业关系 拥有股权比例
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 母公司 53.75%
大庆联谊伟华高科技有限公司 子公司 58%
b.关联方概况
关联方名称 经济性质 注册地
黑龙江省大庆联谊 有限责任 大庆市萨尔图区
大庆联谊伟华 有限责任 大庆开发区
高科技有限公司
关联方名称 主营业务 法定代表
黑龙江省大庆联谊 石油开采及石化产品经销 李建民
石油化工总厂
大庆联谊伟华 电子计量仪表设计、生产； 于登祥
高科技有限公司 热工、热力系统测控及成
套设备开发；计算机及配
套设备、系统集成开发、技
术服务。
c.关联方的注册资本及其变化
关联方的名称 年初数 本年增加
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 36,240,000.00
大庆联谊伟华高科技有限公司 20,000,000.00
关联方的名称 本年减少 年末数
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 36,240,000.00
大庆联谊伟华高科技有限公司 20,000,000.00
d.关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称 年初数 占注册资本比例
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 80,660,000.00 53.75%
关联方名称 年末数 占注册资本比例
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 80,660,000.00 53.75%
(2)不存在控制关系的关联方情况
关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
大庆市油脂化工厂 股东
大庆市大同区林源建材公司 股东
大庆高新技术产业开发区白油厂 股东
大庆市联谊石油化工劳服公司 股东
大庆市联谊石化宾馆 股东
大庆市商业银行股份有限公司 非控股子公司
(3)其他交易事项
a.与关联单位交易中，本公司2000年度内无任何高于或低于正常售价的情况。
b.根据本公司与黑龙江省大庆联谊石油化工总厂签定的协议，黑龙江省大庆联谊石油化工总厂用其实物资产偿
债，实际上以其下属销售公司的铁路自备罐车等固定资产原值44,626,976.64元，累计折旧23,588,336.54元及储油
站的固定资产原值16,007,865.14元，累计折旧3,042,697.83（尚未办理正式交接手续,已投入使用,期末暂估入账
）元偿还其欠本公司的其他应收款 34,003,807.41元。
c．公司本期向不存在控股关系的关联方大庆市商业银行股份公司贷款 10,000,000.00元,还款10,000,000.00
元，期末尚欠大庆市商业银行股份公司贷款19,000,000.00元。
d. 本期本公司向不存在控股关系的关联方大庆高新技术产业开发区白油厂销售产品总计金额为1,927,800.00
元。
(4)关联方应收、应付款项
项目 年末余额
1999年 2000年
应收帐款---黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 24,293,718.22 39,626,493.76
其他应收款---黑龙江省大庆联谊石油化工总 96,048,220.02 562,755,483.38
其他应收款---大庆联谊伟华高科技有限公司 14,478,481.80
项目 占全部应收(应付)款项余额的比重
1999年 2000年
应收帐款---黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 22.32% 43.22%
其他应收款---黑龙江省大庆联谊石油化工总 89.56% 88.08%
其他应收款---大庆联谊伟华高科技有限公司 2.27%
(七)或有事项及承诺事项
截止2000年12月31日本公司无或有事项及承诺事项。
（八）资产负债表日后事项
截止2001年1月16日，本公司无日后事项。
（九）其他重要事项
本公司第二届董事会第三次会议决定2000年度利润分配预案为：对2000年度可供股东分配利润，以2000年末总
股本为基数，向全体股东每10股送红股2股，并派发现金红利 0.50元(含税)；董事会同时决定用资本公积金转增股
本,每10股转增8股。
（十）公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993年10月8日
2、公司首次注册登记地点：黑龙江省大庆市
3、企业法人营业执照注册号：2300001100228
4、税务登记号码：230606129475322
5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
6、公司股票主承销机构名称：申银万国证券股份有限公司
7、公司聘请的会计师事务所名称：哈尔滨祥源会计师事务所
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区东安街5号
（十）备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在上海证券交易所公布的年度报告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二00一年一月十六日
资 产 负 债 表
编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 期末数母公司 期初数母公司
资产一、流动资产
货币资金 38,357,265.84 17,917,828.88
短期投资减：短期投资跌价准备短期
投资净额应收票据应收股利应收利息
应收帐款 91,675,902.59 108,855,821.25
其他应收款 638,921,484.81 665,509,135.41
减：坏帐准备 2,191,792.16 2,323,094.87
应收款项净额 728,405,595.24 772,041,861.79
预付帐款 31,755,092.78 5,631,910.18
应收补贴款
存货 240,683,247.50 176,229,539.31
其中工程施工减：存货跌价准备
存货净额 240,683,247.50 176,229,539.31
待摊费用 738,884.70 2,262,269.81
待处理流动资产净损失一年内到
期的长期债权投资其他流动资产
流动资产合计 1,039,940,086.06 974,083,409.97
二、长期投资
长期股权投资 31,600,000.00 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 31,600,000.00 1,000,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 31,600,000.00 1,000,000.00
三、固定资产
固定资产原价 408,701,598.66 311,563,166.18
减：累计折旧 103,973,894.29 58,321,568.18
固定资产净值 304,727,704.37 253,241,598.00
工程物资
在建工程 659,849.31 4,185,565.77
固定资产清理 -35,333.44
待处理固定资产净损失
固定资产合计 305,352,220.24 257,427,163.77
四、无形资产及其他资产
无形资产 2,331,682.63 2,186,674.63
开办费长期待摊费用其他长
期资产其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计 2,331,682.63 2,186,674.63
五、递延税项递延税款借项
资产总计 1,379,223,988.93 1,234,697,248.37
一、流动负债
短期借款 47,000,000.00 25,720,000.00
应付票据
应付帐款 190,497,495.23 170,231,593.36
预收帐款 145,904,008.24 71,784,463.43
代销商品款
应付工资 1,026,317.30
应付福利费 1,756,200.20 1,629,055.40
应付股利 8,000,000.00
应交税金 127,769,495.15 135,382,347.92
其他应交款 4,809,606.17 5,555,667.94
其他应付款 59,143,758.45 48,259,504.74
预提费用 2,120,626.43 2,731,995.15
一年内到期的长期负债其他流动负债
流动负债合计 588,027,507.17 461,294,627.94
二、长期负债长期借款应付债
券长期应付款住房周转金其他
长期负债长期负债合计
三、递延税项递延税款贷项
负债合计 588,027,507.17 461,294,627.94
四、股东权益少数股东权益
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 461,573,284.75 461,573,284.75
盈余公积 101,464,871.70 92,437,020.22
其中：公益金 20,618,327.42 17,431,622.26
未确认的投资损失
未分配利润 68,158,325.31 59,392,315.46
股东权益合计 791,196,481.76 773,402,620.43
负债和股东权益总计 1,379,223,988.93 1,234,697,248.37
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
利润及利润分配表
编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 2000年12月日 单位：人民币元
项目 期末数母公司 期初数母公司
一、主营业务收入 484,836,963.72 326,408,680.66
减：销售折让
主营业务收入净额 484,836,963.72 326,408,680.66
减：主营业务成本 411,369,476.11 274,921,655.93
主营业务税金及附加 17,685,095.24 24,394,426.37
二、主营业务利润 55,782,392.37 27,092,598.36
加：其他业务利润 2,042,577.59 15,970,976.43
减：存货跌价损失
营业费用 5,794,323.80 3,315,388.63
管理费用 18,362,827.99 20,433,880.01
财务费用 3,919,291.86 2,165,452.32
三、营业利润 29,748,526.31 17,148,853.83
加：投资收益 1,315,423.00
补贴收入
营业外收入 103,202.67
减：营业外支出 122,400.00 9,645,217.20
四、利润总额 31,044,751.98 7,503,636.63
减：所得税 5,250,890.65 1,416,156.62
减：少数股东损益
五、净利润 25,793,861.33 6,087,480.01
加：年初未分配利润 59,392,315.46 55,435,453.45
盈余公积转入
六、可供分配的利润 85,186,176.79 61,522,933.46
减：提取法定盈余公积金 2,579,386.14 608,748.00
减：提取法定公益金 2,579,386.14 608,748.00
七、可供股东分配的利润 80,027,404.51 60,305,437.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,869,079.20 913,122.00
应付普通股股利 8,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 68,158,325.31 59,392,315.46
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
编制单位：大庆联谊石化股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项 目 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,627,318.23
收到的租金 47,740.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 31,017,287.14
现金流入小计 650,692,345.37
购买商品、接受劳务支付的现金 508,472,524.34
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,747,847.75
实际缴纳的增值税款 10,685,391.92
支付的所得税款 1,607,685.64
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 30,150,061.02
支付的其他与经营活动有关的现金 24 59,983,003.08
现金流出小计 627,646,513.75
经营活动产生的现金流量净额 23,045,831.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 200,000.00
分得股利或利润所收到的现金 1,315,423.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,515,423.00
购建固定资产、无形资产和其他 9,354,857.39
长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金 11,600,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,954,857.39
投资活动产生的现金流量净额 -19,439,434.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 98,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,886.43
现金流入小计 98,019,886.43
偿还债务所支付的现金 76,720,000.00
发生筹资费用所支付的现金 103,463.75
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息所支付的现金 4,363,382.95
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 81,186,846.70
筹资活动产生的现金流量净额 16,833,039.73
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 20,439,436.96
现金流量表--补充资料
编制单位:大庆联谊石化股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
补 充 资 料 注释 金额
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润： 25,793,861.33
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -131,302.71
固定资产折旧 18,524,675.88
无形资产摊销 163,992.00
待摊费用的减少(减;增加) 1,523,385.00
开办费、长期待摊费用摊销
预提费用的增加(减:减少) -611,368.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） -92,000.00
固定资产报废损失
财务费用 4,487,679.20
投资损失（减：收益） -1,315,423.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -64,453,708.19
经营性应收项目的减少（减：增加） -43,990,829.90
经营性应付项目的增加（减：减少） 83,146,870.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,045,831.62
货币现金的期末余额 38,357,265.84
减：货币现金的期初余额 17,917,828.88
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,439,436.96