一、要览
总股本:34,103.6万股
可流通股本:9000万股
本次上市流通股本:9000万股
股票简称:澳柯玛
股票代码:600336
上市时间:2000年12月29日
上市地点:上海证券交易所
股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:东方证券有限责任公司
海通证券有限公司
南方证券有限公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条
例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规
的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书
的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关青岛澳柯玛股份有限公司(以下简称“本公司”)和本次股票
上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证券发行字[2000]166号文核准、本公司于2000年12月13日通过“上网定价”的发
行方式成功发行共9000万股每股面值1.00元的社会公众股,每股发行价人民币9.10元。
本公司通过上网定价发行的9000万社会公众股将于2000年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“
澳柯玛”,股票代码“600336”。
本公司已于2000年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,
故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在重大遗漏或者误导,并对其真实性
、准确性和完整性负个别和连带的责任。
三、本公司概况
(一)基本情况
1、发行人名称:青岛澳柯玛股份有限公司
英文名称:QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED
2、成立日期:1998年12月28日
3、地址:山东省青岛经济技术开发区前湾港路315号
4、法人代表:王大亮
5、经营范围及经营方式
经营范围:冷柜系列,水净化设备,车用冷热转换箱,自动售货机,锂电池,新型多层复合管材制造、销售、技术开
发、技术咨询、技术服务;制冷微电脑控制技术开发。
经营方式:制造、销售、服务。
6、主要业务
公司主营业务为冷柜的制造与销售,主营业务突出,主营业务收入以冷柜销售收入为主,冷柜销售收入占主营业
务收入的95％左右。
7、联系电话:0532-6765168、6765099
8、传真:0532-6765166
9、联系人:伍旭文、孙武
(二)本公司历史沿革
青岛澳柯玛股份有限公司是经青岛市经济体制改革委员会青体改发【1998】215号文批准,以青岛澳柯玛电器公
司作为主要发起人,以其经评估确认后的与生产冷柜相关的完整的生产经营资产及相应的供应销售系统作为出资,联
合山东凌云工贸股份有限公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、牡丹江市广汇交电有限责任公司、
河北省五金交电化工公司五家发起人,发起设立青岛澳柯玛股份有限公司。
本次改制,根据有关规定,制定企业改制方案,确定将企业生产冰柜的经营性资产及相应的供应销售系统投入股
份公司。
公司已获得青岛市经济体制改革委员会青体改发[1998]215号文的批准,并已于1998年12月28日在青岛市工商行
政管理局注册登记(注册号:3702001805678)。
公司的主要产品-澳柯玛牌BD、SD系列冷柜在国内市场上占有很大份额,自1994年以来,已连续5年保持全国冰柜
市场占有率同行业第一名。1996年冷柜销售量超过第二、第三名厂家销量的总和;1997年实现产量69.9万台,国内市
场销量68.84万台,市场占有率为17.91％;1998年实现产量68.35万台,国内市场销量68.74万台,市场占有率20.5％,
销售收入7.87亿元;1999年实现产量59.74万台,国内市场销售57.48万台,市场占有率33％。公司2000年1-6月实现产
量39万台,销量40万台,继续稳居冷柜行业龙头企业地位。
目前,公司产品的国内主要市场为长江以北地区,公司已在除西藏以外的各省市、自治区设立了2,874个营销网
点,拥有经销商、代理商643家;在国外,公司产品行销东南亚、中东、东欧、美洲、非洲等区域的26个国家和地区。
四、股票发行与承销
(一)本次发行情况
1、本次共发行社会公众股9000万股,全部采用上网定价的发行方式
2、发行价格:9.10元/股
3、发行市盈率:37.92倍
4、发行费用:本次股票发行费用为3492万元
5、每股发行费用:0.388元/股
6、募集资金数量:本次股票发行总市值81900万元,扣除发行费用3492万元,净募集资金78408万元
7、发行方式:上网定价发行
8、发行日期:2000年12月13日
9、中签率:0.67052691％
10、股东数:本次发行后,本公司共有股东78092人,其中持有1000股以上(含1000股)的股东数为78092人。
(二)股票承销本次公开发行的9000万股社会公众股得到超额认购,承销团无余额包销。
(三)验资报告
验资报告
(2000)汇所验字第4-038号
青岛澳柯玛股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对青岛澳柯玛股份有限公司截至2000年12月19日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和
合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第一号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。
青岛澳柯玛股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是按照
《独立审计实务公告第一号———验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
青岛澳柯玛股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币251,036,000.00元和491,940,214.13元。
根据我们的审验,截至2000年12月19日止,青岛澳柯玛股份有限公司增加投入资本784,080,000.00元(已扣除预计发
行费用34,920,000.00元),其中,股本90,000,000.00元,资本公积694,080,000.00元(不含本次募集资金有效申购利
息,待收到申购利息后再按有关规定处理)。变更后的股本总额为341,036,000.00元,其中,国家股249,336,000.00元
,占总股本的73.11％;法人股1,700,000.00元,占总股本的0.5％;社会公众股90,000,000.00元,占总股本的26.39％
。与本次增加投入资本相关的资产总额为784,080,000.00元,均系货币资金。
附件(一)、变更前后注册资本、投入资本对照表
(二)、验资事项说明
山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师:孙涌
地址:中国青岛东海路37号金都 中国注册会计师:吴春芬
花园金海大厦14层 二000年十二月十九日
截止2000年12月19日,贵公司股款78,408万元已存入中信实业银行青岛经济技术开发区支行82100012910帐户。
五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
(一)公司董事、监事和高级管理人员简历
1、董事
王大亮先生,35岁,本科学历,高级工程师,曾任青岛澳柯玛电器公司副总经理,现任集团公司副总裁、股份公司
董事长。
鲁群生先生,45岁,研究生学历,高级经济师,曾任青岛红星电器股份有限公司第一副总经理。现任集团公司董事
长、党委书记。1995年被国际统计大会中国组委评为“中国经济管理大师”,1997年荣获国家经贸委颁发的“金球
奖”,1999年被青岛市人民政府授予“青岛市十大功勋人物”称号。
万学军女士,48岁,大专学历,高级经济师,曾任青岛红星电器股份有限公司全质办主任、青岛澳柯玛电器公司副
总经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理。现任集团公司总裁。先后荣获青岛市三八红旗手、青岛市巾帼建功先进
工作者、青岛市优秀质量管理工作者。
姜秀臣女士,49岁,大专学历,高级经济师,曾任海尔集团洗衣机公司售后服务中心经理、销售公司副总经理、青
岛澳柯玛集团副总裁。现任青岛澳柯玛股份有限公司总经理。先后荣获青岛市先进营销工作者、省二轻厅企业管理
先进工作者。
于锦波先生,42岁,本科学历,高级工程师。现任集团公司副总裁,兼任青岛保税区澳柯玛国际商社、青岛澳柯玛
进出口有限公司及青岛澳柯玛塑胶有限公司法定代表人。
戈风钰先生,44岁,本科学历,高级工程师,曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司设备处处长、海尔运输公司总经理
,现任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
伍旭文先生,34岁,本科学历,会计师,曾任集团公司投资管理中心副经理。现任青岛澳柯玛股份有限公司副总经
理。
2、监事
赵团社先生,30岁,大专学历,会计师,现任集团公司总裁助理兼资产投资管理中心经理,兼任青岛澳柯玛集团销
售公司副总经理。荣获青岛市管理技术成果鼓励奖。
周鸿业先生,48岁,高中文化程度。裴振洪先生,47岁,本科学历,高级工程师,现任集团公司副总裁。张学斌先生
,55岁,高中文化程度。现任集团公司纪委书记。张芳女士,27岁,大专学历,会计师。
胡进萍女士,49岁,中专学历,经济师,曾任青岛澳柯玛电器公司副总经理、集团公司制冷事业部副部长,现任青
岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
孙武先生,30岁,本科学历,经济师,曾任集团公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长。现任青岛澳柯玛
股份有限公司董事会秘书兼总经理办公室主任。
(三)公司董事、监事和高级管理人员持股情况目前,本公司董事会成员及高级管理人员均未持有本公司股票。
六、公司设立
公司1998年12月28日经青岛市经济体制改革委员会青体改发【1998】215号文批准,以青岛澳柯玛电器公司作为
主要发起人,以其经评估确认后的与生产冷柜相关的完整的生产经营资产及相应的供应销售系统作为出资,联合山东
凌云工贸股份有限公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、牡丹江市广汇交电有限责任公司、河北省
五金交电化工公司五家发起人,发起设立青岛澳柯玛股份有限公司。
改组过程中,按照发起人协议,电器公司以其经评估确认后的,与冷柜生产、研制相关的经营性资产及相应的销
售、供应系统净资产36,667万元投入本公司,按1:0.68的比例折成24,933.6万股,其余五家发起人则按相同折股比例
以现金出资,共认购170万股,六家发起人认购股份合计为25,103.6万股。
1998年12月28日,公司在青岛市工商行政管理局登记注册。
本公司于2000年12月13日向社会公众发行9000万股社会公众股,募股资金已到位,本公司于2000年12月20日进行
了工商执照变更登记:
注册资本:34103.6万元
注册地点:青岛经济技术开发区前湾港路315号
公司法定代表人:王大亮
营业执照注册号:3702001805678。
七、关联企业及关联交易
1、关联企业
根据青岛市政府发展大型企业集团的战略方针,集团公司受青岛市国有资产管理局(青国资企【1998】71号文)
的委托,持有青岛澳柯玛电器公司36,667万元净资产折成的24,933.6万股国家股,占公司总股本的99.32％,是本公司
的控股股东,因此成为本公司的关联企业。
本公司的关联企业共39家,其中:
(1)本公司董事、监事兼职的关联企业和本公司的控股母、子公司的基本情况如下:(见附表一)
上述企业,澳柯玛芜湖科技有限公司为本公司控股子公司,本公司监事赵团社先生兼任青岛澳柯玛集团销售公司
副总经理。
2000年11月4日以前,股份公司的董事长由鲁群生担任,鲁群生同时兼任集团公司法定代表人,根据股份公司的董
事长原则上不能由控股股东法定代表人兼任的规定,鲁群生提议辞去股份公司董事长职务。2000年11月4日公司董事
会表决通过了关于同意鲁群生先生辞去董事长职务并由王大亮先生担任董事长的决议,公司已于2000年11月6日完成
了工商变更登记。由此,全面保证了股份公司生产经营的独立性。
(2)集团公司的其他子公司均为本公司的关联企业,主要包括:(见附表二)
2、关联交易
本公司的关联交易情况如下:
(1)1998年10月30日,公司筹备委员会与集团公司、青岛澳柯玛电器公司签订《资产重组协议书》,就电器公司
投入本公司的资产、负债的安排签订协议。
(2)1998年10月25日,集团公司与本公司筹备委员会签订《综合服务协议》,有偿使用集团公司食堂、职工宿舍
及医务室等服务设施,公司以公允的价格向集团公司支付使用费。
(3)1998年12月25日,集团公司与本公司筹备委员会签订《房屋租赁合同》,从而合法取得了使用集团公司办公
大楼的权利,根据该合同约定,本公司承租面积3,648.39平方米,房屋租赁费每年218,903.64元,于每年的最后一个工
作日向集团公司支付。
(4)1998年11月26日,公司筹备委员会与集团公司签订《商标使用许可协议》,无偿使用“澳柯玛”系列商标。
根据公司与集团公司签订的《补充协议书》,本公司对“澳柯玛”系列商标享有永久使用权,如果发生商标权对外转
让的行为,集团公司必须将商标权无偿转让给本公司,不得向本公司之外的任何第三方转让。
(5)1999年10月31日,集团公司与公司签订《国有土地使用权租赁合同》,并经青岛经济技术开发区土地规划管
理局批准,取得《土地他项权利证书》,公司依法拥有77,971.77平方米土地的使用权。租赁价格以青岛市土地估价
事务所出具的1999(022)号《土地估价报告书》的评估价格为基准确定,每年租金537,753.7元,于每年十二月份的最
后一个工作日向集团公司一次性支付租金。
(6)1999年1月31日,公司与集团公司签署《工矿产品购销、订货合同》,该协议为框架式协议,集团公司在履行
该合同时,1999年实际购入产品的总金额为3,348万元。
(7)1999年1月31日,公司与集团公司的全资子公司-青岛澳柯玛集团销售公司签订《工矿产品购销、订货合同》
,1999年共计向青岛澳柯玛集团销售公司销售各种型号的冰柜15余万台,涉及金额为15,598万元。
(8)1999年12月31日,公司与集团公司签订《还款协议书》,因集团公司无法及时足额清偿应付本公司的到期债
务,在征得本公司的债权人的同意后,公司将部分债务15,634万元转由集团公司承担,公司同时抵减集团公司对本公
司相应金额的债务。
(9)1999年12月31日,公司与青岛澳柯玛集团销售公司签订《还款协议书》,因青岛澳柯玛集团销售公司无法及
时足额清偿应付本公司的到期债务,在征得本公司的债权人的同意后,本公司将部分债务8,449.3万元转由青岛澳柯
玛集团销售公司承担,本公司同时抵减青岛澳柯玛集团销售公司对本公司相应金额的债务。
(10)2000年1月10日,公司与青岛澳柯玛集团销售公司签订《还款计划书》,约定青岛澳柯玛集团销售公司应付
未付本公司的货款共计15,170万元,将在2000年10月31日前支付完毕。截止2000年6月30日,青岛澳柯玛集团销售公
司已向本公司偿还12,776万元,尚欠货款2,394万元将按照还款计划书在2000年10月31日前全部还清。截止招股说明
书签署日,销售公司已偿还2,394万元剩余欠款。
(11)2000年1月10日,公司与集团公司签订《还款计划书》,约定集团公司应付未付本公司的货款共计3,153.3万
元,将在2000年10月31日前支付完毕。截止2000年6月30日,澳柯玛集团已偿清欠款。
(12)截止2000年6月30日,本公司向青岛澳柯玛进出口有限公司销售了价值755.66万元的冰柜,同时根据本公司
对进口材料的需求状况,青岛澳柯玛进出口有限公司为本公司采购了价值1,472.64万元的进口原材料。
(13)2000年5月,本公司与澳柯玛集团公司签订《工矿产品购销合同》,本公司为集团公司提供所需产品,合同总
金额597.49万元,本公司实际销货金额547.30万元。
对于上述交易行为,虽然发生在公司与本公司的控股股东集团公司及其他关联企业之间,但双方已经签订了规范
的协议,不存在损害公司及小股东利益的条款,也不会对公司及小股东的利益造成损害。虽然在1999年底澳柯玛集团
公司及集团销售公司存在未能及时支付货款的情形,但是澳柯玛集团及集团销售公司严格履行了2000年1月10日两公
司与本公司之间签订的还款计划书。截止2000年6月30日,澳柯玛集团欠本公司的货款已经全部还清,澳柯玛集团与
本公司之间的还款计划书业已履行完毕;对于集团销售公司欠本公司的15,170万元款项,截止2000年6月30日,集团销
售公司已经偿还了12,776万元,尚余约2,394万元欠款未付;在此期间,集团销售公司及时兑付了开给本公司的20,000
万元的承兑汇票。由于集团销售公司尚未还清全部欠款,所以本公司与集团销售公司之间签订的还款计划书继续有
效,集团销售公司仍将执行上述还款计划书,在2000年10月31日之前将尚欠本公司的2,394万元款项偿还完毕。截止
招股说明书签署日,销售公司已偿还2,394万元剩余欠款。
3、关联企业之间存在的供应、销售明细如下表:
采购货物
时间 企业名称 内容 数量 金额 比重
1999年 青岛澳柯玛集团总公司 冷轧卷板 1437吨 4957306.47 1.05％
异氢酸脂 740吨 8453080.82 1.79％
青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司
冰柜 22377台 21589594.73 4.58％
合计 34999982.02 7.42％
2000年 青岛澳柯玛进出口有限公司
压缩机 1800台 463076.93 0.17％
1-6月 冷轧卷板 2955吨 11801738.46 4.27％
异氢酸脂 200吨 2461538.46 0.89％
青岛澳柯玛集团销售公司
空调 955台 2819645.30 1.02％
青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司
冰柜 15039台 14013552.14 5.07％
合计 31559551.29 11.42％
销售货物
时间 企业名称 内容 数量 金额 比重
1999年 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 压缩机 570台 121209.40 0.02％
冷轧卷板 373吨 1528287.18 0.21％
异氢酸脂 20吨 273504.27 0.04％
青岛澳柯玛集团销售公司 冰柜 138106台 155980913.03 21.34％
青岛澳柯玛集团总公司 冰柜 17861台 33480174.28 4.58％
合计 191384088.16 26.19％
2000年 青岛澳柯玛进出口有限公司 冰柜 9768台 7556596.23 1.94％
1-6月 青岛澳柯玛集团总公司 冰柜 4725台 5472977.33 1.41％
合计 13029573.56 3.35％
4、其他事项说明
(1)1998年12月30日,本公司与集团公司、集团公司销售公司签订了《股权转让协议书》,根据本协议书规定,青
岛澳柯玛集团总公司将光大银行股权转让给本公司持有,该股权帐面价值3,240万元,本次股权转让通过抵偿债务的
方式实现,即本公司抵减应收青岛澳柯玛集团销售公司的3,240万元帐款,青岛澳柯玛集团销售公司相应抵减应收集
团公司3, 240万元的帐款。目前该股权已被本公司用于贷款质押。
(2)截止1999年底,本公司为青岛澳柯玛集团饮水设备厂、青岛澳柯玛电子科技有限公司、青岛澳柯玛集团洗碗
机制造总厂提供周转性无息借款共计31,523,835.48元。经过协商,2000年1月10日和11日,本公司分别与上述三公司
签订还款计划书,约定于2000年9月30日之前上述三公司还清所欠全部款项。截止2000年6月30日,上述三公司已经将
所欠款项全部还清。
避免同业竞争承诺
1、为避免同业竞争,1999年3月6日,本公司与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司及集团总公司签订《冰柜
定牌生产协议书》,本协议从生产、销售、价格、质量等方面限定冰柜产品生产的规格型号、市场销售,从而有效地
避免了同业竞争。2000年8月15日,青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司董事会通过了变更经营范围的决议,经营
范围变更后,该公司将不再从事冰柜业务。2000年8月26日,股份公司、集团公司和青岛澳柯玛集团浙江电器有限责
任公司三方签订了关于终止《冰柜定牌生产协议书》的补充议定书,约定在青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司
办理完工商登记手续后,三方于1999年3月6日签订的《冰柜定牌生产协议书》将终止执行,以真正解决同业竞争问题
。青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司已于2000年11月10日完成了工商变更登记,《冰柜定牌生产协议书》已终
止执行。
2、青岛澳柯玛集团总公司及本公司的其他关联企业生产经营的产品与本公司所生产经营的产品不存在相同的
情形,与本公司不存在同业竞争。且集团公司亦出具承诺函,放弃在未来从事可能与本公司相竞争的生产、经营活动
。
3、本公司的其他发起人除与股份公司现存在的投资关系外,不存在关联交易和同业竞争的情况。
八、股本结构及大股东持股情况
1、股本结构
本次股票发行后,本公司股本总额为34,103.6万股,股本结构如下:
股份类型 股数(万股) 占总股本比例(％)
发起人股 25103.6 73.61
其中:国家股 24933.6 73.11
社会法人股 170 0.50
社会公众股 9000 26.39
总股本 34103.6 100
2、本公司前十名股东持股数及比例
名称 股数(万股) 持股比例
青岛澳柯玛集团总公司 24933.6 73.11％
山东凌云工贸股份有限公司 34 0.10％
重庆长风压缩机有限责任公司 34 0.10％
荆州泰隆股份合作公司 34 0.10％
牡丹江市广汇交电有限责任公司 34 0.10％
河北省五金交电化工公司 34 0.10％
普丰基金 11 0.03％
开元基金 10.6 0.03％
金鑫基金 10.5 0.03％
裕隆基金 7.5 0.02％
九、公司财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务状况,已于2000年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《招
股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告的时间较短,重复的内容在此不再讲述。本公告只公布会计报表,主要
财务指标及会计报表附注,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
A:会计报表(附后)B:主要财务指标
指标 2000年6月 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.71 1.88 1.44 1.33
速动比率 1.46 1.58 1.08 0.91
资产负债率(％) 67.63 67.48 66.92 65.44
应收帐款周转率(次) 1.57 1.58 2.10 2.34
存货周转率(次) 1.52 2.40 2.54 2.62
净资产收益率(％) 6.34 13.80 19.30 9.56
每股净利润(元) 0.12 0.24 0.28 0.13
C:会计报表主要项目附注
1、货币资金
项目 2000.06.30 1999.12.31
现金 12838.27 2516.00
银行存款 433398609.26 106413028.78
其他货币资金 22002000.00
合计 433411447.53 128417544.78
1999年12月31日货币资金较1998年12月31日减少主要是本年度及时偿还货款,以取得购货折扣所致,2000年6月3
0日货币资金比1999年12月31日增加237.50％,主要是由于及时回收货款所致。
2、应收票据
出票单位 票据种类 出票日 到期日 金额
烟台彩虹家电有限公司 银行承兑汇票 2000.01.31 2000.07.31 3000000.00
天津市正泰实业总公司电器分公司 银行承兑汇票 2000.01.21 2000.07.18 3000000.00
大连金州金龙家电有限公司 银行承兑汇票 2000.01.24 2000.07.23 1000000.00
山东宁阳凌云物资有限公司 银行承兑汇票 2000.02.17 2000.08.17 500000.00
南京交电家电总公司 银行承兑汇票 2000.02.29 2000.08.21 5000000.00
南京交电家电总公司 银行承兑汇票 2000.02.29 2000.08.22 4000000.00
三联集团枣庄家电公司 银行承兑汇票 2000.03.02 2000.09.11 1000000.00
重庆商社(集团)有限公司 银行承兑汇票 2000.03.30 2000.09.24 500000.00
延安百货大楼家电有限公司 银行承兑汇票 2000.03.31 2000.09.30 1000000.00
蚌埠市天洋家电有限公司 银行承兑汇票 2000.03.31 2000.09.30 500000.00
青海家电大楼 银行承兑汇票 2000.06.02 2000.12.01 500000.00
合肥天骥贸易有限公司 银行承兑汇票 2000.06.22 2000.12.22 500000.00
甘肃省临夏五交化批发站 银行承兑汇票 2000.06.22 2000.12.21 500000.00
枣庄购物中心 银行承兑汇票 2000.06.19 2000.12.19 1600000.00
内蒙古东鸽电子有限公司 银行承兑汇票 2000.05.19 2000.11.18 500000.00
其他 银行承兑汇票 6093400.00
合计 29193400.00
2000年6月30日应收票据比1999年12月31日减少85.84％,主要是由于青岛澳柯玛集团销售公司1999年开给本公
司20,000万元的票据及时兑付所致。
本公司应收票据2,009万元现已质押给交通银行青岛经济技术开发区支行,作为开具银行承兑汇票的保证金。其
中无持本公司5％以上表决权股份的股东欠款。
3、应收帐款
帐龄 2000.06.30 1999.12.31
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
455667140.38 100％ 22783357.02 484185398.25 100％ 24209269.91
1--2年
2--3年
3年以上
合计
455667140.38 100％ 22783357.02 484185398.25 100％ 24209269.91
应收帐款1999年12月31日比1998年12月31日增长29.5％,主要是货款回收不及时所致;2000年6月30日较1999年1
2月31日减少6％,主要是收回关联公司欠款所致。
应收帐款中应收金额较大的五名单位:
单位名称 金额 时间 内容
石家庄燕春商场 36,713,328.67 一年以内 货款
河北省五金交电化工公司 30,995,946.80 一年以内 货款
青岛澳柯玛集团销售公司 23,936,628.25 一年以内 货款
天津正泰实业总公司电器分公司 18,167,321.14 一年以内 货款
西安中山家电有限责任公司 15,184,535.51 一年以内 货款
合计 124997760.37
其中无持本公司5％以上表决权股份的股东欠款。
4、其他应收款
帐龄 2000.06.30 1999.12.31
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
21592362.05 100％ 1079618.10 49331172.18 100％ 2466558.61
1--2年
2--3年
3年以上
合计
21592362.05 100％ 1079618.10 49331172.18 100％ 2466558.61
其他应收款中应收金额较大的五名单位:
单位名称 金额 时间 内容
青岛经济技术开发区
三星塑胶有限公司 2,168,350.00 一年以内 往来款
广州海珠格腾贸易公司 1,706,140.00 一年以内 往来款
青岛澳柯玛网络科技有限公司 983,900.00 一年以内 微机硬件款
中国扬子集团设备模具制造公司 584,898.00 一年以内 模具款
南昌家电有限公司 524,320.80 一年以内 运费
合计 5967608.80
2000年6月30日其他应收款比1999年12月31日减少56.23％,主要是由于回收关联公司的欠款所致。本年度内没
有应计提超过5％的应收款项。
其中无持本公司5％以上表决权股份的股东欠款。
5、预付帐款
帐龄 2000.06.30 1999.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 20799027.20 63％ 55929179.35 71％
1--2年 12264516.09 37％ 22749323.97 29％
2--3年
3年以上
合计 33063543.29 100％ 78678503.32 100％
预付帐款中预付金额较大的五名单位:
单位名称 金额 时间 内容
青岛菲尔特商务有限公司 3,500,000.00 1年以内 货款
青岛保税区华一国际贸易公司 1,584,000.00 1年以内 货款
青岛四方振华模具厂 1,248,150.00 1年以内 货款
烟台华绮计算机辅助工程公司 1,199,774.85 1年以内 货款
来安县诚安塑化厂 1,157,217.02 1年以内 货款
合计 8689141.87
2000年6月30日预付帐款比1999年12月31日减少57.98％,主要是由于所购货物验收入库所致。
其中无持本公司5％以上表决权股份的股东欠款。
6、应收补贴款
项目 2000.06.30 1999.12.31 备注
增值税 9,438,181.44 9,440,332.27 附注六-31
所得税 - 2,998,480.33 附注六-31
合计 9438181.44 12438812.60
根据青岛经济技术开发区财政局的返还税款计划,尚未返还部分将于2001年6月前返还。
7、存货
项目 2000.06.30 1999.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 77254840.69 1115932.76 76459339.42 748169.98
库存商品 87098619.32 - 100324260.17
在产品 2321466.65 - 439483.84 -
合计 166674926.66 1115932.76 177223083.43 748169.98
存货1999年12月31日较1998年12月31日下降21.08％,2000年6月30日较1999年下降6.16％,主要原因是公司加强
存货管理,从而使其周转加快所致。
8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货已征税款 3137901.97 - 3137901.97
保险费 1540281.98 309971.84 869753.75 980500.07
模具加工费 - 3479054.94 1474458.53 2004596.41
合计 4678183.95 3789026.78 2344212.28 6122998.45
待摊费用期末数较期初数增长30.88％,主要是增加的模具加工费尚未摊销完毕所致。
9、长期投资
(一)项目
种类 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.06.30
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
32850000.00 - 80000000.00 - 112850000.00 -
长期债权投资合计
32850000.00 - 80000000.00 - 112850000.00 -
(二)长期股权投资
(1)股票投资
被投资公司名称
股份性质 持股数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备注
注册资本的比例
中国光大银行股份有限公司
法人股 27,720,000.00 0.64％ 32,400,000.00 - 已被质押
合计 27,720,000.00 32,400,000.00 -
按成本法核算投资收益,因光大银行经营情况良好且每年有较稳定的投资回报,故对该长期投资未计提减值准备
。
中国光大银行股份有限公司根据其第四次股东大会2000年5月18日通过的《关于重新确认增资方案的提案》,用
资本公积金向股东每100股转增股份54股,本公司原持有其股份1,800万股,股本转增后持有其股份2,772万股。
(2)其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本的比例
澳柯玛芜湖科技有限公司
20年 450000.00 90.00％ -
北京证券有限责任公司
20年 80000000.00 5.61％
合计 80,450,000.00
未合并澳柯玛芜湖科技有限公司的原因:根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》
的规定,其资产标准、收入标准、利润标准计算得出的比率在母公司10％以下。
北京证券有限责任公司原注册资本为85,000万元,现申请变更为151,500万元,各股东出资已经到位,并由天健会
计师事务所有限公司出具天健(2000)验字006号验资报告,营业执照尚未进行变更登记。
10、固定资产及累计折旧
(一)固定资产
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 64633616.52 1050632.00 - 65684248.52
通用设备 15376000.00 86550.00 15462550.00
专用设备 108823697.61 250000.00 109073697.61
运输设备 11323493.00 2840900.00 899250.00 13265143.00
其他 997135.60 486692.00 1483827.60
合计 201153942.73 4714774.00 899250.00 204969466.73
(二)累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 1682866.32 896069.33 - 2578935.65
通用设备 3925208.12 507368.20 4432576.32
专用设备 22153863.74 5405325.68 27559189.42
运输设备 3669387.82 657512.80 386323.01 3940577.61
其他 329792.69 117626.53 447419.22
合计 31761118.69 7583902.54 386323.01 38958698.22
(三)固定资产净值期初价值: 169392824.04
期末价值: 166010768.51
固定资产本期增加数中由在建工程完工转资1,036,532.00元;房屋建筑物原值52,067,360.00元已被抵押给中国
工商银行总行营业部,用于借款。
11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金 工程
固定资产数 来源 进度
1、2号仓库扩建
- 695,830.00 - 695,830.00 自筹 90％
悬挂链工程改造
800,000.00 - - 800,000.00 自筹 68％
宿舍楼
- 1036532.00 1036532.00 - 自筹 100％
其它
27,172.99 48,392.26 - 75,565.25 自筹
合计
827,172.99 1780,754.26 1036532.00 1571395.25
其中无利息资本化金额。
12、长期待摊费用
类别 原始金额 摊销年限 本期增加 本期摊销 期末数
广告费 1,050,000.00 3年 1050000.00 29166.67 1020833.33
企业管理软件
1,016,100.00 5年 1016100.00 - 1016100.00
合计 2066100.00 2066100.00 29166.67 2036933.33
支付三年的户外喷绘广告费用。 2000年6月从青岛澳柯玛网络科技有限公司购入企业资源管理系统软件,金额
为1,016,100.00元,由于尚未安装使用,故未摊销。
13、短期借款
借款类别 币种 2000年9月30日 2000年10月1日 2001年1月1日 2001年4月1日 合计
前到期 至12月31日到期 至3月31日到期 至6月30日到期
银行借款 人民币 76800000.00 126810000.00 - 40940000.00 244550000.00
其中:担保 人民币 76800000.00 126810000.00 - 40790000.00 244400000.00
信用 150000.00 150000.00
抵押
非金融机构借款
其中:担保 信用
抵押
其他单位借款
短期借款1999年12月31日较1998年12月31日、2000年6月30日增加的主要原因是99年度增加借款用于偿还货款,
以获取购货折扣所致。
14、应付票据
票据种类 2000年9月 2000年10月1日 合计
30日前到期 至12月31日到期
银行承兑汇票 81510000.00 37850000.00 119360000.00
合计 81510000.00 37850000.00 119360000.00
应付票据1998年比1997年增加10708万元、2000年6月30日比1999年增加6436万元的主要原因是根据银行授信给
本公司开具票据的规模,采购货物付款时大量使用了银行承兑票据的方式所致;1999年比1998年减少的主要原因是19
99年12月31日澳柯玛集团公司、澳柯玛集团销售公司因无法及时足额清偿应付本公司的到期债务,在征得本公司债
权人的同意后,本公司将部分债务15,634万元、8,449.3万元分别转由澳柯玛集团公司、澳柯玛集团销售公司承担,
本公司同时抵减澳柯玛集团公司、澳柯玛集团销售公司对本公司相应金额的债务。
其中无欠持本公司5％以上表决权股份的股东款项。
15、应付帐款
帐龄 2000.06.30 比例 1999.12.31 比例
1年以内 227267992.11 96.34％ 141272757.34 88.79％
1--2年 8635361.67 3.66％ 17836562.84 11.21％
2--3年
3年以上
合计 235903353.78 100％ 159109320.18 100％
2000年6月30日应付帐款比1999年12月31日增加48.26％,主要是由于赊购材料所致。1999年12月31日较1998年1
2月31日降低28％,主要是公司及时偿还货款所致。
其中无欠持本公司5％以上表决权股份的股东款项。
16、应交税金
税种 2000.06.30 1999.12.31 税率
增值税 -12530263.88 -22230670.26 17％
所得税 23637701.20 41608683.64 33％
营业税 2915.55 - 5％
城市维护建设税 3212657.51 4231354.50
按应缴流转税的 7％
计提合计 14323010.38 23609367.88
2000年6月30日应交税金比1999年12月31日减少39.33％,主要是由于缴纳欠缴的1999年度所得税所致。公司现
欠缴的所得税、城建税、教育费附加经青岛经济技术开发区地税局同意于2000年10月31日之前清缴完毕。本公司欠
缴所得税、城建税的主要原因是公司资金较为紧张,而将此资金用于发展生产所致。
17、其他应交款
税种 2000.06.30 1999.12.31 计缴标准
教育费附加 3,902,154.27 6,730,928.33 按应缴流转税的3％计提
合计 3,902,154.27 6,730,928.33
2000年6月30日其他应交款比1999年12月31日减少42.03％,主要是由于缴纳欠缴的教育费附加所致。公司现欠
缴的教育费附加经青岛经济技术开发区地税局同意于2000年10月31日之前清缴完毕。本公司欠缴的主要原因是公司
资金较为紧张,而将此资金用于发展生产所致。
其中无欠持本公司5％以上表决权股份的股东款项。
18、其他应付款
帐龄 2000.06.30 1999.12.31
1年以内 38070684.86 27874814.46
1--2年
2--3年
3年以上
合计 38070684.86 27874814.46
其他应付款中应付金额较大的单位:
单位名称 金额 时间 内容
青岛经济技术开发区财政局 12,034,152.77 一年以内 返还税款
青岛经济技术开发区财政局 5,144,710.07 一年以内 借款
青岛经济开发区社会保障管理中心
1,652,017.41 一年以内 养老金
青岛市黄岛区辛安建筑工程公司 825,068.15 一年以内 工程款
合 计 19,655,948.40
其他应付款2000年6月30日较1999年12月31日增加36.57％,主要是:青岛经济技术开发区财政局返还税款12,034
,152.77元,不能确认为补贴收入,暂挂其他应付款;提供扶持生产的无息借款5,144,710.07元。
其中无欠持本公司5％以上表决权股份的股东款项。
19、预提费用
项目类别 2000.06.30 1999.12.31
利息 1806201.42 5814691.22
仓储费 868466.66 -
广告费 300000.00 -
其他 337381.40 -
合计 3312049.48 5814691.22
20、长期借款
借款单位 2000.06.30 期限 借款条件 利率(年)
工商银行青岛开发区支行
8,000,000.00 99.5.31-2002.3.16 担保 6.66％
8,000,000.00 99.7.9-2002.3.6 担保 6.66％
30,000,000.00 99.3.30-2002.3.26 担保 6.66％
工商银行总行营业部
90,000,000.00 99.12.28-2001.8.27 担保 6.53％
90,000,000.00 98.11.3-2001.11.3 抵押、担保 7.11％
40,000,000.00 99.5.27-2002.5.27 抵押、担保 7.33％
农行青岛市市北第一支行
30,000,000.00 99.7.16-2001.1.15 担保 6.53％
合计 296,000,000.00
长期借款1999年比1998年增加228.9％的主要原因是为了及时偿付购货款以取得购货折扣而采取增加借款形式
筹措资金所致。
21、股本/净资产
股本性质 2000.06.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
股本 股本 股本 净资产
发起人股份 251036000.00 251036000.00 251036000.00 335059869.35
其中:国家股249336000.00 249336000.00 249336000.00 -
合计 251036000.00 251036000.00 251036000.00 335059869.35
股本251,036,000.00元系根据山东青岛会计师事务所(98)青会验字第4-016号验资报告对青岛澳柯玛电器公司
、重庆长风压缩机厂等六家发起股东投入净资产合计369,170,000.00元,按青岛市国有资产管理局批准的折股比例6
8％分别折股计算所得。
22、资本公积
项目 2000.06.30 1999.12.31 1998.12.31
股本溢价 118134000.00 118134000.00 118134000.00
合计 118134000.00 118134000.00 118134000.00
系本公司成立时发起股东投入净资产按批准的折股比例折股后之溢价金额
23、盈余公积
法定公积金 法定公益金 任意公积金 合计
1999年期初数
1999年增加数 5908958.00 2954479.00 - 8863437.00
1999年减少数
2000年期初数 5908958.00 2954479.00 - 8863437.00
2000年1-6月增加数
2000年1-6月减少数
2000年6月30日余额 5908958.00 2954479.00 - 8863437.00
法定盈余公积每年增加数是根据当年税后利润的10％提取,法定公益金每年增加数是根据当年税后利润的5％提
取。
24、未分配利润
项目 2000.06.30 1999.12.31
净利润 28973356.27 59089579.97
加:期初未分配利润 50226142.97 -
减:提取法定盈余公积 - 5908958.00
提取法定公益金 - 2954479.00
应付普通股股利
期末未分配利润 79199499.24 50226142.97
利润分配:根据净利润的10％提取法定盈余公积,按5％提取法定公益金。
25、主营业务收入
产品类别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
冰柜 351607539.85 677578689.20 787277460.44 861167262.12
展示柜 21208755.65 30144390.92 -
其他 3483441.84 32286.33 -
合计 376299737.34 707755366.45 787277460.44 861167262.12
主营业务收入逐年下降的原因主要是由于冰柜市场竞争激烈,销售价格下降所致。
26、主营业务税金及附加
种类 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
城建税 1292398.98 1339903.52 2326132.62 3324444.24
教育费附加 553885.28 527817.63 826712.19 1397383.01
合计 1846284.26 1867721.15 3152844.81 4721827.25
主营业务税金及附加1997-1999年度逐年下降的原因主要是由于主营业务收入逐年下降;1999年度金额较小的原
因主要是本公司设立时主发起人青岛澳柯玛电器公司向本公司投入的资产中含有留待下期抵扣的增值税进项税3755
万元,致使1999年度应缴的城建税、教育费附加相应减少。2000年1-6月较1999年度增长较大的原因主要是增值税进
项税较1999年度减少,致使2000年1-6月份应缴的城建税、教育费附加相应增大。
27、其他业务利润
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
废料、下脚料 -179880.73 116575.42 758399.52 3754502.38
材料销售 -656400.03 -997208.82 640142.87 1745657.88
其他 98391.83 -694306.59 363821.19 575670.02
合计 -737888.93 -1574939.99 1762363.58 6075830.28
其他业务利润逐年下降的原因主要是公司加强生产管理,废料、下脚料大幅减少;材料销售利润降低所致。
28、存货跌价损失
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
原材料 367762.78 748169.98
库存商品
合计 367762.78 748169.98
公司1999年原材料中M1350D型等6种压缩机10128台、5种型号门梯等3967件、方条272041米由于帐面价值低于
期末市价,按帐面价值与期末市价的差额计提存货跌价准备。2000年1-6月原材料中NR52AEG型等11种压缩机23822台
帐面价值低于期末市价,按帐面价值与期末市价的差额计提存货跌价准备。公司改制时已将不良存货资产(含原材料
、库存商品)予以剥离,且冰柜年末可变现净值大于其帐面成本,故对库存商品未提取跌价损失。
29、财务费用
类别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
利息支出 20083060.52 40817572.18 32578872.99 38736898.62
减:利息收入 1264627.81 1586657.52 1624424.75 1280791.46
汇兑损失 - - 6113158.55
减:汇兑收益
其他 101169.22 556794.34 1735769.20 178953.74
合计 18919601.93 39787709.00 38803375.99 37635060.90
30、投资收益
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 备注
长期债权投资
长期股权投资 1,799,028.00 1,800,000.00 2,468,100.00 成本法核算
股权投资差额摊销
合计 1799028.00 1800000.00 2468100.00
31、补贴收入
项目类别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
增值税退税 - 4952150.83 8991119.40 9767464.47
所得税退税 - 7353939.33 20112664.43 13158987.37
合计 - 12306090.16 29103783.83 22926451.84
实际执行的税收政策为:
a、所得税:根据青岛经济技术开发区财政地税局青开财税发(1997)第91号、(1998)第69号文件的规定,1997年
、1998年实际税负为7.5％,超过部分全部返还;根据青岛经济技术开发区管理委员会青开管字(1999)10号文件的规
定,1999年实际上缴的所得税超税负15％以上部分全部返还;根据青岛市地方税务局青地税函(2000)15号文件的规定
,自2000年1月1日起减按15％的税率征收企业所得税。
b、增值税:根据青岛经济技术开发区财政税务局青开财发(1997)第91号文、(1998)第69号文、(1999)第62号文
件的规定,1997-1999年按照当年实缴数的15％予以返还。
32、营业外收入
项目类别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
固定资产清理收入 179566.27 745787.98 142234.65 -
罚款收入 118430.63 1475275.73 311456.59 160656.13
其他收入 425.88 525542.73 1096526.93 957282.61
合计 298422.78 2746606.44 1550218.17 1117938.74
1999年度罚款收入是供货商供应的原材料质量不合格而向其收取的罚款。
33、营业外支出
项目类别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
赔偿金、罚款支出 18201.44 756609.35 222522.43 60621.65
捐赠支出 52015.00 161326.00 117035.45 317550.00
处理固定资产损失 45323.45 539640.91 140000.00 1022516.74
其他 40782.55 70570.46 339246.61 -
合计 156322.44 1528146.72 818804.49 1400688.39
34、所得税
项目类别 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
会计利润 33934052.42 91546291.55 103389672.37 64236309.05
应纳税所得额 33071307.68 98353671.46 97409583.85 51669754.39
所得税 4960696.15 32456711.58 32145162.67 17051018.95
差额系调整投资收益、坏帐准备、捐赠支出、返还所得税计入的补贴收入等。本公司1997-1999年执行33％的
所得税税率,2000年执行15％所得税税率。根据青岛经济技术开发区财政地税局青开财税发(1997)第91号、(1998)
第69号文件的规定,1997年、1998年实际税负为7.5％,超过部分全部返还;根据青岛经济技术开发区管理委员会青开
管字(1999)10号文件的规定,1999年实际上缴的所得税超税负15％以上部分全部返还;根据青岛市地方税务局青地税
函(2000)15号文件的规定,自2000年1月1日起减按15％的税率征收企业所得税。
35、支付的与其他经营活动有关的现金
1999年度、2000年度1-6月份支付的与其他经营活动有关的现金明细如下:
明细 1999年度 2000年1-6月
运输费 23190422.72 17897031.34
广告费 10926802.28 8867162.83
研究开发费 5267061.66 4283636.47
差旅费 7222511.08 4296386.80
修理费 1683568.14 1183591.51
物料消耗 1777301.22 1103823.21
业务招待费 913967.37 291684.57
电话费 1618469.48 969381.56
与集团公司往来款 156344524.25
其他 6671470.71 14573151.90
合计 215616098.91 53465850.19
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规
的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者查阅;
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动时,在报告证券主管机关、证券
交易所的同时向投资者公布;
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对
该消息予以公开澄清;
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正
当手段直接或间接从事股票买卖活动;
6、本公司没有无记录负债。
依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则》(二000年修订本),本公司全体董事、监事将按照
有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项揭示
1、本公司本次上市流通股份9000万股自本次挂牌之日起即可流通。
2、依据1999年股东大会决议,公司1999年度不分配股利;根据2000年临时股东大会决议,本次新股发行后,新老
股东共同享有本次发行完成前形成的滚存未分配利润。预计首次股利分配的时间在2001年6月底以前。
3、公司根据财政部、国家税务总局财税字[1994]001号关于高新技术产业开发区内的高新技术企业有关税收优
惠政策的规定,并经青岛市地方税务局青地税函[2000]15号批复,从2000年1月1日起减按15％的税率征收企业所得税
。
4、截止本公司上市公告书公布之日,本公司无重大诉讼。
5、本公司大股东青岛澳柯玛集团总公司郑重承诺:我公司持有的青岛澳柯玛股份有限公司24,933.6万股国有法
人股,自青岛澳柯玛股份有限公司的股票上市之日起,一年内不转让,也不由青岛澳柯玛股份有限公司回购我公司持
有的国有法人股。
6、除本公司招股说明书及概要和本上市公告书披露的事项外,本公司董事会认为没有其它对本公司资产、负债
及股东权益有较大影响的重要事项。
十二、备查文件
1、招股说明书概要
2、上海证券交易所上市通知书
3、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件
4、审计报告、财务报表和附注
5、验资报告
6、盈利预测报告
7、法律意见书
8、本公司成立的登记注册文件及营业执照
9、公司章程
十三、咨询机构
1、青岛澳柯玛股份有限公司
地址:山东省青岛经济开发区前湾港路315号
法定代表人:王大亮
电话:0532-6765168、6765099
传真:0532-6765166
联系人:伍旭文、孙武
2、东方证券有限责任公司
地址:上海市巨鹿路756号
法定代表人:朱福涛
电话:021-62568800
联系人:费华武、许劲
3、海通证券有限公司
地址:青岛市湛山一路25号
法定代表人:王国开
电话:0532-3896419
联系人:周威、佟华
4、南方证券有限公司
地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦
法定代表人:沈沛
电话:0532-3889599
联系人:许银翼
青岛澳柯玛股份有限公司
2000年12月23日
资产负债表（资产方）
编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 2000.06.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金
433411447.53 128417544.78 202811662.58 65219411.69
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
29193400.00 206200000.00 2400000.00 44172956.00
应收股利
应收利息
应收帐款
455667140.38 484185398.25 373890551.01 336626414.14
其他应收款
21592362.05 49331172.18 35684664.45 51340240.29
减：坏帐准备
23862975.12 26675828.52 20478760.77 19398332.72
应收帐款净额
453396527.31 506840741.91 389096454.69 368568321.71
预付帐款
33063543.29 78678503.32 74904237.97 52962685.86
应收补贴款
9438181.44 12438812.60 5688181.44 12103526.48
存货 166674926.66 177223083.43 224555145.53 257565625.08
减：存货跌价准备
1115932.76 748169.98
存货净额
165558993.90 176474913.45 224555145.53 257565625.08
待摊费用
6122998.45 4678183.95 4137901.97 14016051.14
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1130185091.92 1113728700.01 903593584.18 814608577.96
长期投资：
长期股权投资
112850000.00 32850000.00 32400000.00
长期债权投资
长期投资合计
112850000.00 32850000.00 32400000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
112850000.00 32850000.00 32400000.00
固定资产：
固定资产原价
204969466.73 201153942.73 196498866.37 97821949.69
减：累计折旧
38958698.22 31761118.69 17370394.00 22372980.70
固定资产净值
166010768.51 169392824.04 179128472.37 75448968.99
工程物资
在建工程
1571395.25 827172.99 800000.00 79413597.27
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
167582163.76 170219997.03 179928472.37 154862566.26
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
2036933.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
2036933.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1412654189.01 1316798697.04 1115922056.55 969471144.22
资产负债表（权益方）
编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司 金额单位:人民币元
2000.06.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
244550000.00 314400000.00 258000000.00 332065070.55
应付票据
119360000.00 54999995.00 140080140.92 33000000.00
应付帐款
235903353.78 159109320.18 221357254.69 195653932.28
预收帐款
- - - 11482159.76
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
14323010.38 23609367.88 -8104935.02 6108636.49
其他应交款
3902154.27 6730928.33 6620846.33 9747249.63
其他应付款
38070684.86 27874814.46 11607083.63 19362188.15
预提费用
3312049.48 5814691.22 - 2800372.01
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
659421252.77 592539117.07 629560390.55 610219608.87
长期负债：
长期借款
296000000.00 296000000.00 90000000.00
应付债券
- - 27191666.00 24191666.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
296000000.00 296000000.00 117191666.00 24191666.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
955421252.77 888539117.07 746752056.55 634411274.87
股东权益
股本
251036000.00 251036000.00 251036000.00
净资产
- - - 335059869.35
资本公积
118134000.00 118134000.00 118134000.00
盈余公积 8863437.00 8863437.00
其中：公益金
2954479.00 2954479.00
未分配利润
79199499.24 50226142.97
股东权益合计
457232936.24 428259579.97 369170000.00 335059869.35
负债及股东权益总计
1412654189.01 1316798697.04 1115922056.55 969471144.22
利润及利润分配表
编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司 金额单位:人民币元
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
376299737.34 707755366.45 787277460.44 861167262.12
减：折扣与折让
主营业务收入净额
376299737.34 707755366.45 787277460.44 861167262.12
减：主营业务成本
260130722.50 480785848.33 612210132.14 674229627.97
主营业务税金及附加
1846284.26 1867721.15 3152844.81 4721827.25
二、主营业务利润
114322730.58 225101796.97 171914483.49 182215806.90
加：其他业务利润
-737888.93 -1574939.99 1762363.58 6075830.28
减：存货跌价损失
367762.78 748169.98
营业费用
46515998.58 70493330.64 32667636.78 76859583.56
管理费用
15788554.28 36275905.69 31119459.44 47372796.12
财务费用
18919601.93 39787709.00 38803375.99 37635060.90
三、营业利润
31992924.08 76221741.67 71086374.86 26424196.60
加：投资收益
1799028.00 1800000.00 2468100.00
补贴收入
- 12306090.16 29103783.83 22926451.84
营业外收入
298422.78 2746606.44 1550218.17 1117938.74
减：营业外支出
156322.44 1528146.72 818804.49 1400688.39
四、利润总额
33934052.42 91546291.55 103389672.37 49067898.79
减：所得税
4960696.15 32456711.58 32145162.67 17051018.95
五、净利润
28973356.27 59089579.97 71244509.70 32016879.84
加：年初未分配利润
50226142.97
盈余公积转入
六、可供分配的利润
79199499.24 59089579.97
减：提取法定盈余公积
- 5908958.00
提取法定公益金
- 2954479.00
七、可供股东分配的利润
79199499.24 50226142.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
79199499.24 50226142.97
现金流量表
1999年度
编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456626835.09
收取的租金
收到的税额返还 5555459.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2368351.17
现金流入小计 464550645.26
购买商品、接受劳务支付的现金 414923150.67
经营租赁所支付的现金 7354260.38
支付给职工以及为职工支付的现金 38475393.64
支付的增值税款 33028684.76
支付的所得税款 13482222.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4337181.05
支付的其他与经营活动有关的现金 215616098.91
现金流出小计 727216991.52
经营活动产生的现金流量净额 -262666346.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1800000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1800000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9436760.15
权益性投资所支付的现金 450000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9886760.15
投资活动产生的现金流量净额 -8086760.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 262400000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 262400000.00
偿还债务所支付的现金 20000000.00
发生筹资费用所支付的现金 489615.59
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 44542044.70
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1009351.10
现金流出小计 66041011.39
筹资活动产生的现金流量净额 196358988.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74394117.80
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 5365011.10
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 1132863.12
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 59089579.97
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 6197067.75
流域提的存货跌价损失 748169.98
固定资产折旧 14562356.41
无形资产摊销
待摊费用的减少(减:增加) -540281.98
预提费用的增加(减:减少) 5814691.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -378255.27
固定资产报废损失 172108.20
财务费用 39787709.00
投资损失(减收益) -1800000.00
抵延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 47332062.10
经营性应收项目的减少(减增加) -334491986.13
经营性应付项目的增加(减减少) -99159567.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 -262666346.26
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 128417544.78
减:货币资金的期初余额 202811662.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -74394117.80
现金流量表
2000年1-6月
编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 680790802.07
收取的租金
收到的税额返还 3000631.16
收到的其他与经营活动有关的现金 46755955.34
现金流入小计 730547388.57
购买商品、接受劳务支付的现金 133382061.23
经营租赁所支付的现金 5160557.17
支付给职工以及为职工支付的现金 21511727.09
实际交纳的增值税款 7122746.20
支付的所得税款 22062613.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7792087.43
支付的其他与经营活动有关的现金 53465850.19
现金流出小计 250497642.73
经营活动产生的现金流量净额 480049745.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1799028.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1799028.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7525096.26
权益性投资所支付的现金 80000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 87525096.26
投资活动产生的现金流量净额 -85726068.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5144710.07
收到的其他与筹资活动有关的现金 1264627.81
现金流入小计 6409337.88
偿还债务所支付的现金 69850000.00
发生筹资费用所支付的现金 101169.22
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 24920887.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 867055.70
现金流出小计 95739112.71
筹资活动产生的现金流量净额 -89329774.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 304993902.75
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 686000.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28973356.27
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2812853.40
计提的存货跌价损失 367762.78
固定资产折旧 7583902.54
无形资产和其他长期资产的摊销 29166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -134242.82
固定资产报废损失
待摊费用的减少(减:增加) -1444814.50
预提费用的增加(减:减少) 1505848.06
财务费用 18919601.93
投资损失(减收益) -1799028.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 10548156.77
经营性应收项目的减少(减增加) 236264299.16
经营性应付项目的增加(减减少) 182048590.38
经营活动产生的现金流量净额 480049745.84
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 433411447.53
减:现金的期初余额 128417544.78
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 304993902.75
附表1
本公司董事、监事兼职的关联企业和
本公司的控股母、子公司的基本情况
公司名称 注册资本 注册地址
青岛澳柯玛集团总公司 7118万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛集团桑拿设备厂 100万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛集团日用化工厂 30万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛广告艺术中心 80万元 青岛经济技术开发区武当山路
青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 8390万元 辽宁省营口市站前区陵园街官屯南里62号
青岛澳柯玛电子仪器有限公司 120万元 青岛经济技术开发区五当山
青岛澳柯玛绿色食品有限公司 500万元 青岛市李沧区李村 区李村镇308国道2672号
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 100万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛网络科技有限公司 200万元 青岛市市南区香港中路6号
弘信期货经纪有限公司 1000万元 山东省青岛市贵州路3号辛
青岛保税区澳柯玛国际商社 560万元 青岛保税区美晶大厦
青岛澳柯玛进出口有限公司 120万元 青岛市市南区汇泉路22号
青岛澳柯玛塑胶有限公司 60万元 青岛市市南区宁德路8号
澳柯玛芜湖科技有限公司 50万元 芜湖经济开发区京安花园
青岛澳柯玛集团销售公司 600万元 青岛经济技术开发区武当山路
青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 5510万元 嘉兴市新塍镇人民路27号
续上表:
公司名称 经营范围
青岛澳柯玛集团总公司 电子产品、电器机械及器材制造；国内商业（国家危、禁、专控商品除外
）；居民服务业；电子技术服务；本公司自产机电产品、成套设备及技术
相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定）；为集
团内部公司提供咨询服务。
青岛澳柯玛集团桑拿设备厂 桑拿设备系列浴房设备制造；家用电器系列产品制造
青岛澳柯玛集团日用化工厂 日用化工产品制造。
青岛澳柯玛广告艺术中心 代理电视、电台、报刊广告；户外广告；POP、印刷广告、邮寄广告、室
内装饰。
青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 家用电器、电子产品、电器机械及器材制造、销售原辅材料及备品备件。
青岛澳柯玛电子仪器有限公司 仪器、仪表、工业自动化设备、电子计算机硬件及网络设备的开发、生产
、加工、销售；系统集成与自动化工程、计算机通讯产品及软件开发
青岛澳柯玛绿色食品有限公司 冷冻品生产加工；销售：五金交电、化工产品（不含危险品）
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 通用测控仪器、仪表制造；计算机应用产品软件硬件开发、研制生产及售
后服务
青岛澳柯玛网络科技有限公司 计算机软件、硬件及网络设备、通讯产品的开发、生产加工、销售；计算
机网络集成与工业自动化工程
弘信期货经纪有限公司 国内商品期货代理，期货信息咨询、人员培训。
青岛保税区澳柯玛国际商社 保税区内：国际贸易、转口贸易、过境贸易、加工整理及相关业务代理服
务；金属材料（不含贵金属）、家用电器、建筑材料、橡胶制品、五金、
交电经销。
青岛澳柯玛进出口有限公司 进出口业务（按外经贸部核准范围）
青岛澳柯玛塑胶有限公司 塑胶产品制造、销售；批发、零售；金属材料（不含贵金属）、五金、交
电、建筑装饰材料、机电产品。
澳柯玛芜湖科技有限公司 冷柜系列、水净化设备、车用冷热转换箱、锂电池、新型多层复合管材制
造、销售；电视机、果汁技术开发。
青岛澳柯玛集团销售公司 五金交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料、厨洁具、桑拿设备、文
体用品、通讯器材、汽车（不含轿车）、服装鞋帽、木制品、冷饮、花卉、
食品批发、零售、包装制品制造、销售
青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 电冰箱、冷柜及其它制冷设备、医用低温设备、实验室安全冰箱、不锈钢
制品及其它电器产品的制造、加工、维修。
续上表:
青岛澳柯玛集团总公司 法定代表人 与本公司关系
青岛澳柯玛集团桑拿设备厂 鲁群生 控股股东，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛集团日用化工厂 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛广告艺术中心 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛电子仪器有限公司 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛绿色食品有限公司 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛网络科技有限公司 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
弘信期货经纪有限公司 张瑞洪 鲁群生兼任董事
青岛保税区澳柯玛国际商社 于锦波 同为集团公司下属子公司，董事于锦波兼任法人代表
青岛澳柯玛进出口有限公司 于锦波 同为集团公司下属子公司，董事于锦波兼任法人代表
青岛澳柯玛塑胶有限公司 于锦波 同为集团公司下属子公司，董事于锦波兼任法人代表
澳柯玛芜湖科技有限公司 鲁群生 本公司控股子公司，鲁群生兼任法人代表
青岛澳柯玛集团销售公司 殷延增 同为集团公司下属子公司，本公司监事赵团社兼任副总经理
青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 鲁群生 同为集团公司下属子公司，鲁群生兼任法人代表
附表2
集团公司的其他子公司均为本公司的关联企业
公司名称 注册资本 注册地址
青岛澳柯玛计算机有限公司 1000万元 青岛市市南区南京路29号
青岛澳柯玛集团空调器厂 3372万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛热水器有限责任公司 2020万元 青岛经济技术开发区香江路124号
青岛澳柯玛现代生活器具有限责任公司 1100万元 青岛市崂山区北宅镇沟崖村
青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 3000万元 青岛经济开发区武当山路中段
青岛澳柯玛集团饮水设备厂 300万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛集团电子科技有限公司 1050万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
青岛澳柯玛集团厨洁具厂 670万元 青岛经济技术开发区前湾港路315号
续上表：
公司名称 经营范围
青岛澳柯玛计算机有限公司 计算机及相关产品制造开发服务；销售；计算机配件，电子产品，装潢
材料，五金机电，汽车配件，建筑材料，办公用品，日用百货，机械设
备，塑胶产品，化工产品（不含危险品）
青岛澳柯玛集团空调器厂 空调器制造
青岛澳柯玛热水器有限责任公司 热水器、日用电器、日用金属制品、陶瓷制品、厨具、木制品制造。
青岛澳柯玛现代生活器具有限责任公司 厨房用具、室内净化设备、吸排油烟机、家用电器制造；安装燃气灶；
批发零售；五金交电、汽车配件、建筑装饰材料、化工产品、塑料制品。
青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 家用厨房电器具制造；五金、交电、化工、建筑材料销售。
青岛澳柯玛集团饮水设备厂 饮水设备、净水设备、暖风机制造、空调器、空气净化器制造
青岛澳柯玛集团电子科技有限公司 家用电器及电子产品制造
青岛澳柯玛集团厨法具厂 日用金属制品、日用电器、陶瓷制品、厨具、木制品制造
续上表：
公司名称 法定代表人 与本公司关系
青岛澳柯玛计算机有限公司 郭旭平 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛集团空调器厂 毛方亮 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛热水器有限责任公司 董建堂 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛现代生活器具有限责任公司 孔柱军 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 董建堂 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛集团饮水设备厂 毛芳亮 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛集团电子科技有限公司 郭旭平 集团公司并列子公司
青岛澳柯玛集团厨洁具厂 董建堂 集团公司并列子公司