上市推荐人
光大证券有限责任公司
西南证券有限责任公司 长城证券有限责任公司
股票代码：600328
股本总额：17265.2899万股
可流通股本：6000万股
股票简称：兰太实业
上市时间：2000年12月22日
上市地点：上海证券交易所
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性
、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大
投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2000年11月28日的刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上的《内蒙古兰太实业股份有限公司招股说明书概要》。
股票简称：兰太实业
股票代码：600328
股本总额：17265.2899
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2000年12月22日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
上市推荐人：光大证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、长城证券有限责任公司
二、绪 言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例
》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等有关法律、法
规的规定，并按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》(第七号)、《
上市公告书的内容与格式(试行)》而编制，旨在向投资者提供有关内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“本公
司”)和本次股票上市的有关情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155号文批准，本公司于2000年11月30日通过上网定价的发行方
式成功地发行了6000万股每股面值1.00元的人民币普通股，每股发行价人民币7.88元。
经上海证券交易所上证字[2000]112号《上市通知书》批准，本公司6000万股社会公众股将于2000年12月22日
起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“兰太实业”，股票代码“600328”。本公司总股本17265.2899万股
，流通股本6000万股。
本公司已于2000年11月28日的分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《内蒙古兰太
实业股份有限公司说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再陈述，敬请投资者查阅本公司的《
招股说明书概要》。
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，并确信本公告书载资料不存在重大遗漏或者误导，并对其真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
三、发行公司概况
(一)、公司概况
公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司
英文名称：INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD.
注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
注册资本：17265.2899万元
法定代表人：王刚
成立日期：1998年12月31日
公司经营范围：加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品以及天然胡萝卜素系列
产品、盐藻粉盐湖生物产品的生产和销售。
(二)、公司历史沿革
本公司的主发起人内蒙古吉兰泰盐化集团公司是湖盐为依托，集盐、盐化工、盐湖生物产品、制药、建材、绒
毛纺织于一体，产品经营和资本运营并重的国有大型一档企业。内蒙古吉兰泰盐化集团公司成立于1994年6月24日
，是全国第一家也是国内湖盐行业机械化程度最高、生产能力最大的机械化湖盐企业，在规模和效益上均处于同行
业领先地位，曾被国务院发展研究中心《管理世界》中国企业评价中心和国家统计局工交司评为“中国500家最佳
经济效益工业企业”之一。
本公司是经内蒙古自治区人民政府内政股批[1998]22号文批准，由内蒙古吉兰泰盐化集团公司作为主发起人，
联合阿拉善盟吉兰泰达康公司、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司，以发起设立
方式组建的股份有限公司。根据内蒙古中华会计师事务所出具的《资产评估报告》以及内蒙古自治区国有资产管理
局出具的内国资评字[1998]324号《评估确认通知》，公司主发起人内蒙古吉兰泰盐化集团公司以经评估确认为157
31.21万元的生净资产，作为发起人出资投入本公司，按65％的比例折为10225.2899万股，股权设置为国有法人股
；阿拉善盟吉兰泰达康公司、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司分别以现金1300
万元、200万元、50万元、50万元投入本公司，均按65％的比例折为845万股、130万股、32.5万股、32.5万股，股
权设置为社会法人股，从而形成公司总股本112652899股。本公司于1998年12月31日在内蒙古自治区工商行政管理
局登记注册，注册资本为11265万元，注册号15000010071530。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155号文核准，本公司于2000年11月30日通过上海证券交易所系
统，以上网定价方式成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币的普通股6000万股。本次发行后公司总股本
为17265.2899万股。2000年12月12日，本公司在内蒙古自治区工商行政管理局重新注册登记，注册资金17265万元
。
四、股票发行与承销
(一)本次股票公开发行情况
发行方式：上网定价
发行日期：2000年11月30日
公开发行数量：6000万股
发行价格：人民币7.88元
募集资金总额：45269.0206万元(已扣除发行费用)
发行情况：经上海证券交易所系统主机统计和上海上会会计师事务所有限公司验资，本次股票发行有效申请户
数1236.236户，有效申购股数21541679000股，超额认购倍数为359.03倍，中签率为0.27852982％，持有1000股以
上(含100股)的户数为：55740户。
发行费用总额：2014.88万元
每股发行费用：0.33元
发行市盈率:37.52倍(全面摊薄)
(二)股票承销
本次公开发行的社会公众股6000万股，获得超额认购，承销团成员无余额包销。
(三)、验资报告
1、验资报告(摘自内蒙古国正会计师事务所出具的内国正验字[2000]17号)
验资报告
验字[2000]17号
内蒙古兰太实业股份有限公司：
我们接受委托对内蒙古兰太股份有限公司2000年12月7日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性
进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。内蒙
古兰太实业股份有限公司的责任是真实合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立
审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
内蒙古兰太实业股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币112652899.00元和197826342.45元，
内蒙古兰太实业股份有限公司变更后的注册资本为172652899.00元。根据我们的审验，截止2000年12月7日止，内
蒙古兰太实业股份有限公司增加注册资本60000000.00元，变更后的投入资本总额为650516548.45元，其中：股本
172652899.00元，资本公积453349459.39元，未分配利润24514190.06元。与上述变更后投入资本总额相关的资
产总额为867794780.53元，相关负债总额为217278232.08元。
附件(一)：变更前后注册资本、投入资本对照表
附件(二)：变更前后资产、负债和所有者权益对照表
附件(三): 验资事项说明
内蒙古国正会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张占强
中国呼和浩特 中国注册会计师：刘翠枝
二零零零年十二月七日
附注：
募集资金的入帐时间：2000年12月7日
入帐金额：452690206.00元
开户银行：中国工商银行阿拉善分行吉兰泰办事处
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
1、公司董事、监事及高级人员简历
董事会成员：
王刚先生 董事长。现年54岁，大专学历，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副主任、精盐分厂厂长兼
党支部书记，吉兰泰盐场党委委员、副场长，阿盟经济处副处长，吉兰泰盐场场长、党委副书记，吉兰泰盐化集团
公司董事长、总裁、党委副书记等职。现任吉兰泰盐化集团公司副董事长、总裁、党委副书记，内蒙古兰太实业股
份有限公司董事长、党委书记。曾被评为自治区劳模和全国“五一”劳动奖章获得者。
杨志福先生 副董事长。现年52岁，大专学历，高级经济师。历任雅布赖盐场基层副科长、科长、雅布赖盐场
副场长、场长、党委副书记、党委书记，吉兰泰盐化集团公司副董事长、副总裁等职务。现任内蒙古兰太实业股份
有限公司副董事长、党委委员、雅布赖盐化有限责任公司董事长、总经理。曾获得全国“五一”劳动奖章。
张万德先生 副董事长。现年50岁，大专学历，高级政工师。历任吉兰泰盐场子弟学校负责人、党支部书记，
吉兰泰盐场党委副书记、纪委书记、副场长、吉兰泰盐化集团公司副总裁、党委委员等职务。现任内蒙古吉兰泰盐
化集团公司党委委员，内蒙古兰太实业股份有限公司副董事长、党委常务副书记。
侯瑛先生 董事、总经理。现年42岁，大学本科学历，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副主任，精盐分
厂副厂长、厂长、生物制品分公司经理，吉兰泰盐场副场长，吉兰泰盐化集团公司副总裁、党委委员等职，现任内
蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理、党委委员。
白福易先生 董事。现年53岁，大专学历，高级工程师。历任吉兰泰盐场储运车间副主任、机修车间主任，吉
兰泰盐场场长助理、副场长、吉兰泰盐化集团公司副总裁，政协内蒙古第八届委员会委员等职务。现任内蒙古吉兰
泰盐化集团公司副董事长、副总裁，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
赵玉怀先生 董事。现年47岁，大专学历，高级工程师。历任内蒙古自治区轻工业厅计划处副处长、生产技术
处处长、内蒙古纺织公司经理等职务。现任内蒙古自治区盐业公司经理、党委书记，内蒙古纺织企管协会，内蒙古
羊绒协会理事长，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
胡开宝先生 董事。现年35岁，大专学历，工程师。先后从事过工段长、值长、调度等工作，历任吉兰泰盐场
精盐分厂副厂长、厂长、吉兰泰盐化集团泰达制钠厂厂长等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事，雅布赖盐
化有限责任公司副董事长、常务副总经理、党委委员。曾荣获全轻工系统“十佳青年”荣誉称号。
任汾先生 董事(兼董事会秘书)。现年41岁，大专学历，经济师。历任吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科
长、科长，吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长兼党支部书记等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、党委
委员、工会主席。曾获阿盟优秀党务工作者荣誉称号。
监事会成员：
姜培德先生 监事会主席。现年46岁，大专学历，经济师、政工师。历任雅布赖盐场基层副科长、科长，雅布
赖盐化有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事会主席兼
党工部部长。
胡开文先生 监事。现年47岁，大学本科学历，高级政工师。历任吉兰泰盐场行政办公室秘书、党委办公室副
主任，宣传科负债人、纪委副书记、监察科长，吉兰泰盐化集团公司党委委员、宣传部部长等职务。现任吉兰泰盐
化集团公司党委委员、工会主席，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。
李发金先生 监事。现年48岁，大学本科学历，高级政工师。历任吉兰泰盐场机修车间负债人、纪委副书记、
储运车间副主任、党委组织部部长，吉兰泰盐场党委副书记等职务。现任吉兰泰盐化集团公司党委副书记、纪委书
记，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。
李淑霞女士 监事。现年36岁，大专学历，会计师。先后在吉兰泰盐场计统科、采盐一分厂、审监处工作，曾
任吉兰泰盐化集团公司审计监察部副部长。现任内蒙古兰太实业股份有限公司审计部部长。
李永红女士 监事。现年33岁，大专学历，经济师。曾在吉兰泰盐化集团公司人力资源部工作。现任内蒙古兰
太实业股份有限公司人力部副部长。
公司其他高级管理人员：
赵代勇先生 副总经理。现年41岁，大专学历，统计师，先后在吉兰泰盐场基层从事过统计员、主管统计、计
划等工作，曾任吉兰泰盐化集团公司企部部部长等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
王沁宇先生 副总经理。现年40岁，大专学历，会计师。历任吉兰泰盐场财务科副科长、中国银行乌海分行信
贷科副科长、生物制品分公司经理、吉兰泰盐化集团公司财务部等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经
理。
杨伟先生 副总经理。现年47岁，研究生学历，副教授，硕士生导师。曾任内蒙古工业大学化学工程系副主任
、内蒙古工业大学工会副主席。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
李晶先生 副总经理。现年44岁，研究生学历，历任内蒙古兴和县委宣传部干事，共青团内蒙古自治区委员
会主任科员，内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员，内蒙古集资全作建房中心副经理，内蒙古自治区体改委综
合规划处处长，现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
六、公司设立
本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，并经内蒙古自治区人民政府内政股批[1998]22号文批准
，由内蒙古吉兰泰盐化集团公司作为主发起人，联合阿拉善盟吉兰泰达康公司、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族
自治区盐业公司、山西省盐业公司，以发起设立方式组建的股份有限公司。
1998年12月31日，本公司在内蒙古自治区工商行政管理局登记注册，注册名称为内蒙古兰太实业股份有限公司
，注册资本为11265万元，营业执照注册号15000010071530，注册地址为内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇。
1999年9月20日，公司召开了1999年度临时股东大会，审议并通过了公开发行股票并上市的决议，同时授权公
司董事会全权负责办理股票发行与上市的相关事宜。
经中国证券监督管理委员会会证监发行字[2000]155号文批准，本公司通过上海证券交易所，于2000年11月30
日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股6000万股，本次股票发行后，公司总股本为17265.2899万股。
七、关联企业及关联交易
(一)与本公司存在关联关系的企业主要包括：
1、存在控股关系的关联方
A.内蒙古吉兰泰盐化集团公司
内蒙古吉兰泰盐化集团公司是本公司的控股股东，法定代表人为武忠，注册资本为11318万元，该公司主要从
事盐、盐化工产品、盐湖生物、制药、建材、绒毛纺织、运输、塑料编制、机械加工等。该公司现持有本公司1022
5万国有法人股，占发行后总股本的59.22％。
B.雅布赖盐化有限责任公司
雅布赖化有限责任公司是本公司控股的子公司，注册资本为2680万元，其中国有股权1366万元，占公司总股本
的50.97％，法定代表人为杨志福。该公司1997年由原雅布赖盐场改制设立，是国家中型一档企业、国家二级企业
。1997年，经阿拉善盟国资局阿国资字[1997]34号文批准，将其国有股权划转给集团公司持有。1998年12月股份有
限公司设立时，集团公司将其持有的雅布赖盐化有限责任公司50.97％的股权重组进行股份公司，现本公司持有雅
布赖盐化有限责任公司50.97％的股权，并依法行使出资出资者权益。公司主营：原生盐、再生盐和加碘食用盐等
。
2、不存在控股关系的关联方
A.阿拉善盟吉兰泰达康公司
该公司位于内蒙古自治区阿拉善盟吉兰泰镇，注册资本2500万元，经济性质为集体所有制，法定代表人段恒杰
。主要经营日用百货、五金电科、土畜产品、建筑材料、货物运输等。作为发起人之一，该公司向本公司投入现金
1300万元，按65％的比例拆为股份845万股，占发行后总股本的4.894％。
B.内蒙古自治区盐业公司
该公司位于呼和浩特市中山东路一号，注册资本为242万元，经济性质为国有企业，法定代表人赵玉怀。经营
范围为盐、芒销、氯化钾、氯化镁等。作为发起人之一，该公司向本公司投入现金200万元，按65％的比例拆为股
份130万股，占发行后总股本的0.753％。
C.宁夏回族自治区盐业公司
该公司位于银川市前进街14号，注册资本为343万元，经济性质为全民所有制，法定代表人为王九殿，经营范
围为盐、旅馆、餐饮和商场经营。作为发起人之一，该公司向本公司投入现金50万元，按65％的比例拆为股份325
万股，占发行后总股本的0.188％。
D.山西省盐业公司
该公司位于太原市柳巷路71号，注册资本605.6万元，经济性质为集体经济，法定代表人为李广杰，主营业务
为批发零售盐。作为发起人之一，该公司向本公司投入现金50万元，按65％％的比例折为股份32.5万元，占发行后
总股本的0.188％。
(二)关联交易
1、1998年12月31日，股份公司与集团公司签订了《土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用19宗生产用
地共计714139.5平方米，年租金129万元人民币，租赁期限为20年。租金每五年可由双方协商调整一次，调整幅度
依照物价上涨指数等因素由双方商定。
2、1998年12月31日，股份公司与集团公司签订了《注册商标转协议》协议约定，集团公司同意将其拥有的“
吉字”、“银湖”、“兰太”、“国邦”注册商标无偿转让给本公司，并保证其以上注册商标不存在转让的任何法
律障碍，保证不向第三方转让或许可使用。
3、1998年12月31日，股份公司与集团公司签订了《综合服务协议》，由集团公司向本公司有偿提供倒班宿舍
、汽车租赁、盐湖资源涵养、驻银川办事处、中小学、幼儿园教育等服务，公司将依据其提供的服务及服务质量，
按照市场价格定期向其支付服务费用。
4、1998年12月31日，股份公司与集团公司签订了《水、电、暖服务协议》，协议明确规定了公司向集团公司
提供必要的水、电、暖服务的范围、收费标准、费用支付等事项。公司将负责水、电、暖设备的维护与检修，并以
合理的价格向集团公司收取有关费用。
5、1998年12月31日，股份公司与集团公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，集团公司向本公司租用办公
楼第2、3层，总建筑面积1713平方米，集团公司之办公场所，房屋租赁期为2年，租金为8元/平方米/月。
6、股份公司与内蒙古自治区盐业公司于1999年11月30日签订供盐合同(兰太营销[2000]第1号)。合同约定，20
00年股份公司向内蒙古自治区盐业公司供应原盐1000吨，真空精制盐27500吨，粉洗盐16500吨。合同涉及金额为17
46.23万元。
7、2000年2月25日，股份公司与集团公司签订了《吉兰泰盐湖采矿权转让协议》。协议约定，集团公司同意将
其拥有的吉兰泰盐湖采矿权转让给本公司，采矿权转让价款以采矿权评估值为依据，确定为810万元，由本公司自
本协议签字生效后3年内分期向集团公司等额支付，其中2000年12月支付270万元，2001年12月前支付270万元，200
2年12月前支付270万元。集团公司保证其对上述采矿权拥有完整权利，不存在转让的任何法律障碍。
以上关联交易协议本着平等互利、等价有偿及公开的原则订立，以保证股份公司的生产经营活动持续正常进行
。以上关联交易不存在损害本公司及股东利益的内容。
为避免同业竞争，维护股份公司的利益，各关联方承诺在其所从事业务与股份公司利益相冲突时，将放弃竞争
。
八、股本结构及大股东持股情况
(一)本公司上市前的股本结构、股份种类、股数及其占总股本的比例：
股份类型 持股数(万股) 占总股本的比例(％)
国有法人股 10225.2899 59.22
社会法人股 1040.00 6.03
社会公众股 6000.00 34.75
总股本 17265.2899 100
(二)上市前本公司前十名股东持股情况
前十名股东名称 持股数(万股) 占总股本的比例(％)
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 10225.2899 59.22
阿拉善盟吉兰泰达康公司 845.00 4.894
内蒙古自治区盐业公司 130.00 0.753
宁夏回族自治区盐业公司 32.50 0.188
山西省盐业公司 32.50 0.188
天元基金 28.30 0.164
兴华基金 22.50 0.130
安顺基金 21.50 0.125
景福基金 16.20 0.094
安信基金 16.10 0.093
九、公司财务会计资料
本公司截止到2000年6月30日的财务状况，已于2000年11月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》上刊登的《内蒙古兰太实业股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细的披露。由年发行距上市时间
不足六个月，本公告只公布本公司经审计的财务报告及财务指标。欲了解有关会计资料的详细内容，敬请投资者查
阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
(一)本公司前三年主要财务指标
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
流动比率 144.13％ 148.32％ 103.34％ 109.87％
速动比率 111.28％ 120.82％ 84.47％ 86.82％
资产负债率 54.33％ 65.83％ 72.93％ 73.91％
净资产收益率12.39％ 18.46％ 18.19％ 20.67％
应收帐款周转率
0.720 1.017 1.170 1.030
存货周转率 0.841 1.582 1.651 1.226
每股净利 0.218 0.284 0.222
注：(1)每股收益按股本总额11265.2899万股计算；
(2)以上财务指标均依据合报表数据计算而得。
(二)会计报表(附后)
(三)合并会计报表主要项目注释(单位：元)
1、货币资金
项目 期末余额(2000年6月30日，下同)
现金 98109.87
银行存款 49348449.24
其他货币资金
合计 49446599.11
变动幅度超过30％的原因说明：
本公司加大清收贷款力度，本期货款回笼增加所致(详见附注六.3);1997年末余额较小，主要系本公司1997年
度增加购建固定资产用款。
2、应收票据
出票单位 票据种类 出票日期 到期日 金额
山西交城县玻璃有限公司
银行承兑汇票 2000.03.03 2000.09.02 400000.00
包头双环化工集团股份有限公司
银行承兑汇票 2000.06.30 2000.12.29 3000000.00
青岛纺联集团一棉有限公司
银行承兑汇票 2000.04.19 2000.10.11 300000.00
宁夏馨儿生物工程有限公司
银行承兑汇票 2000.4.28 2000.09.28 150000.00
浙江煤炭集团公司
银行承兑汇票 2000.4.25 2000.10.24 600000.00
浙江桐乡外贸股份有限公司
银行承兑汇票 2000.06.06 2000.12.05 673200.00
中国化工建设大连公司
银行承兑汇票 2000.4.05 2000.10.05 396000.00
湖北三峡新型建材有限公司
银行承兑汇票 2000.02.21 2000.08.21 900000.00
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
银行承兑汇票 2000.06.29 2000.12.29 15000000.00
内蒙古竟达化工原料有限公司
银行承兑汇票 2000.03.09 2000.09.09 230000.00
河北万全农药厂
银行承兑汇票 2000.01.27 2000.07.27 270000.00
包头明天科技股份有限公司
银行承兑汇票 2000.01.27 2000.07.26 1000000.00
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
银行承兑汇票 2000.04.30 2000.10.30 1500000.00
建湖县物资公司
银行承兑汇票 2000.04.14 2000.10.14 500000.00
山东惠民华润纺织有限公司
银行承兑汇票 2000.03.22 2000.07.11 100000.00
彩虹彩色显像管总厂
银行承兑汇票 2000.02.28 2000.07.24 361637.36
山东声乐鞋业集团公司
银行承兑汇票 2000.01.06 2000.07.06 100000.00
南通农业机械总厂
银行承兑汇票 2000.03.01 2000.09.01 90000.00
黄石东风电器股份有限公司
银行承兑汇票 2000.04.29 2000.10.29 50000.00
福建洪洋集团有限公司
银行承兑汇票 2000.05.08 2000.11.08 1000000.00
扬州徽特利电机制造公司
银行承兑汇票 2000.04.26 2000.10.18 300000.00
无锡雄飞物资商行
银行承兑汇票 2000.05.15 2000.08.30 205000.00
宁波永久磁业有限公司
银行承兑汇票 2000.05.24 2000.09.01 1000000.00
金昌化工集团
银行承兑汇票 2000.02.28 2000.08.17 1000000.00
浙江桐乡市糖业烟酒公司
银行承兑汇票 1999.12.29 2000.06.15 300000.00
洛阳清江拖拉机有限公司
银行承兑汇票 2000.03.16 2000.08.13 400000.00
唐山松汀钢铁有限公司
银行承兑汇票 2000.01.20 2000.07.20 200000.00
湖北活力洗涤用品公司
银行承兑汇票 2000.03.03 2001.09.03 200000.00
金昌奔马农用化工公司
银行承兑汇票 2000.03.30 2000.09.29 500000.00
陕西渭河玻璃有限公司
银行承兑汇票 2000.05.17 200.11.16 150000.00
常熟亚美化工有限公司
银行承兑汇票 2000.06.07 2000.12.07 105000.00
兰雁集团股份有限公司
银行承兑汇票 2000.06.09 2000.12.01 500000.00
海宁吉蓝制衣有限公司
银行承兑汇票 2000.03.31 2000.09.29 150000.00
彰五县群星五金交电公司
银行承兑汇票 2000.01.21 2000.07.21 150000.00
中国人民解放军第五七零八工厂
商业承兑汇票 2000.01.20 2000.07.19 400000.00
中化江苏进出口公司
银行承兑汇票 2000.06.26 2000.12.24 265200.00
河南利华制药有限公司
商业承兑汇票 2000.06.26 2000.09.26 210000.00
北京北染染料颜料公司
银行承兑汇票 2000.05.24 2000.11.23 300000.00
宁海县永德盛化工厂
银行承兑汇票 2000.07.13 2001.12.20 500000.00
合计 33456037.36
注：无抵押的应收票据。
期后对下列票据进行贴现和背书转让：
名称 票据种类 到期日 金额 备注
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
银行承兑汇票 2000.10.30 1500000.00 贴现
建湖县物资公司
银行承兑汇票 2000.10.14 500000.00 贴现
彩虹彩色显像管总厂
银行承兑汇票 2000.07.24 361637.36 贴现
南通农业机械总厂
银行承兑汇票 2000.09.01 90000.00 贴现
黄石东风电器股份有限公司
银行承兑汇票 2000.10.29 50000.00 贴现
福建洪洋集团有限公司
银行承兑汇票 2000.11.08 1000000.00 贴现
扬州徽特利电机制造公司
银行承兑汇票 2000.10.18 300000.00 贴现
彰五县群星五金交电公司
银行承兑汇票 2000.07.21 150000.00 背书
无锡雄飞物资商行
银行承兑汇票 2000.8.30 205000.00 背书
宁波永久磁业有限公司
银行承兑汇票 2000.09.01 1000000.00 背书
中国人民解放军第五七零八工厂
商业承兑汇票 2000.07.19 400000.00 已办托收
合计 5556637.36
陈上述票据外，本公司于2000年7月21日前到期的四笔应收票据70万元已全部收回。
变动超过30％的原因说明：
①2000年6月30日比1999年12月31日前增加的主要原因：本公司加大清收货款力度，欠款单位以银行承兑汇票
支付所致。
②1999年末比1998年末减少的主要原因：收回到期银行承兑汇票所致。
③1998年末比1997年末增加的主要原因：1998年度盐产品和钠及其副产品的销量大于1997年度，欠款单位以银
行承兑汇票结算所致。
3、应收帐款
帐龄 期末数
金额 比例 坏帐准备
1年以内 76220851.88 60.87％ 3811042.60
1-2年 25381641.65 20.27％ 3807246.25
2-3年 9861950.99 7.88％ 2465487.75
3-4年 13753302.38 10.98％ 5501320.95
4-5年
5年以上
合计 125217746.90 100.00％ 15585097.55
无持本公司股份5％以上股东单位欠款。
主要客户名称 金额 欠款时间 款项性质
吉兰泰碱厂 22430431.49 2000年 货款
蒙西联公司拉僧庙公司 19319175.49 1999年 货款
金昌化工集团公司 12000000.00 2000年 货款
金昌奔马田家化工股份有限公司
5567803.94 2000年 货款
青铜峡树脂厂 5501714.87 2000年 货款
株州化学工业集团有限责任公司
6956045.33 三年以上 货款
合计 71775171.12
注：帐龄超过三年的大额应收帐款明细及未收回原因：
单位名称 欠款金额
株州化学工业集团有限责任公司 6956045.33
包头光华纯碱厂 3943793.69
太原化学工业集团公司化肥厂 1021010.40
合计 11920849.42
未收回原因：
上列厂家是本公司多年合作伙伴，近几年处于景气状态，资金周转较难，支付货款速度较慢。目前，公司已派
专人驻厂清收。
本公司应收帐款主要是盐产品的货款，欠款单位主要为化工企业和周边省区的盐业公司，其中一些还是上市公
司、拟上市公司或地方骨干企业，业务往来还在继续进行，所欠盐款仍在流动，且逐年降低，对此，本公司也保持
了谨慎态度，较大比例的提取了坏帐准备，截止2000年6月30日坏帐准备占应收帐款余额的12.45％。
变动幅度超过30％的原因说明：
(1)2000年6月30日比1999年12月31日减少原因：
①自治区、阿拉善盟两级人民政府协调，公司继续采取派专人驻厂清收等措施，加大了清收力度。
②上半年欠本公司盐款的两碱工业产销形势继续好转，付款情况也有所改善。
③中国盐业总公司下发的“中盐财[2000]080号”《关于认真做好货款清偿工作的通知》，要求各省、市、区
盐业公司对盐款结算工作必须予以高度重视，严肃认真地执行国家定价，及时结算盐款，对发现的问题要坚决进行
严肃处理。致使各销区盐款回笼加快。
(2)1998年末比1997年末高的主要原因是：1998年度的盐产品销量大于1997年度。
4、其他应收款
帐龄 期末数
金额 比例% 坏帐准备
一年以内 9001957.83 57.36 450097.89
一至二年 3193547.86 20.35 479032.18
二至三年 1596288.96 10.17 399072.24
三至四年 1902283.91 12.12 760913.56
四至五年
五年以上
合计 15694078.56 100.00 2089115.87
(1)持本公司股份5%以上股东单位的欠款:
集团公司 1599804.41元 建设京盐大厦资金及往来款
(2)主要客户名称 金额 款项性质 发生时间
北京市盐业公司 500000.00 建设京盐大厦资金 1997年
中国盐业协会 322000.00 工业盐价格履约保证金余款 1997年
股票发行费 3541913.33 中介机构费用及差旅费 1998年至2000年6月
阿盟中级人民法院 401557.30 购车款 2000年
乌海泰和化工公司 470918.23 材料款 1999年
吉盐化集团石材有限公司 338550.4 购装载车款 2000年
合计 5574939.34
注:①阿盟中级人民法院购车款系本公司销售已使用过的小轿车款项;
②乌海泰和化工公司材料款系本公司泰达制钠厂销售的备品备件、低值易耗品款项。
(3)帐龄超过三年的大额应收款明细及未收回原因:
单位名称 欠款金额 款项性质
北京市盐业公司 500000.00 建设京盐大厦资金
中国盐业协会 322000.00 工业盐价格履约保证金
(4)变动幅度超过30%的原因说明
①2000年6月末比1999年末减少主要原因:集团公司、阿右旗人民政府和金昌化工集团归还款项所致。
②1999年末比1998年末增加主要原因:增加应收集团公司往来、阿右旗人民政府款项所致(该款项已于2000年
上半年收回)。
③1998年末比1997年末减少的主要原因:收回金昌化工集团款项和暂付款所致。
5、预付帐款
帐龄 期末数
金额 比例%
一年以内 3323624.31 84.82
一至二年 386728.33 9.87
二至三年
三年以上 208108.99 5.31
合计 3918461.63 100.00
无持本公司股份5%以上股东单位的欠款。
6、应收补贴款
项目 期初数 期末数
所得税返还 9229196.09
(1)依据阿拉善盟财政局“阿财预字(1999)502号”文,本公司1999年度企业所得税实行先征后退,退税率按15%
计算;依据阿拉善盟财政局“阿财预字(1997)598号”文,集团公司从1997年度企业所得税实行先征后退,退税率按15
%计算。
(2)依据阿拉善盟行政公署“阿署函发(1997)17号”文,雅盐公司企业所得税按33%税率上缴,由盟财政返还15%
。
(3)减少原因:本公司2000年1-6月份全部收回应收补贴款。
7、存货及存货跌价准备
项目 期末数
金额 跌价准备
库存商品 27605529.22
原材料及备品备件 9357803.07 1633017.87
低值易耗品 1595381.73
辅料 7869474.56
包装物 10087801.28
在产品 6801471.85
合计 63317461.71 1633017.87
(1)公司1999年末余额为6882万元,占资产总额的12.52%,2000年6月30日余额为6168万元,占资产总额的13.13%
。存货主要是盐产品,主要原因及合理性分析如下:
①本公司盐产品是季节性开采,每年4-10月份生产量需满足全年的销售量。每年的11月份至第二年3月份,因温
度较低采出的盐杂质含量较高,不能保证其产品质量和客户需求,所以每年的开采期确定为4-10月份。
②堆放到坨地上的成品盐需根据盐的粒度特点进行为期1-3个月的自然堆积淋卤过程,通过日晒和重力作用,使
成品盐中的水份及由于卤水老化而增高的硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁等可深性杂质大幅度降低,才能保证产
品质量达到国家标准,满足用户要求。
鉴于上述原因:每年年末一般要储备两个季度的销售量,每年末库存产品数量较大,是实现均衡销售的必备条件
。
(2)根据财政部财会字[1999]35号和49号文的规定,存货跌价准备的计提是按1999年12月31日帐面实存的存货为
追溯调整的基础,1997年末和1998年末已经消耗的存货未追溯调整,2000年6月30日按确定的计提方法计算确认。
(3)期末库存商品主要为盐产品、盐化工产品,生产成本较低,不存在帐面成本超过其可变现净值的现象,未计提
存货跌价准备。
8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产险 80000.00 263510.00 123926.67 219583.33
产品质量保证险 - 200000.00 100000.00 100000.00
合计 80000.00 463510.00 223926.67 319583.33
变动幅度超过30%的原因说明:
自1997年至1999年逐年减少主要是记入待摊费用帐项的期初存货进项税额在连续五年内全部作为进项税额抵扣
。
9、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 5899551.21 177752.85 5721798.36
长期债权投资 40000.00 40000.00
合计 5939551.21 177752.85 5761798.36
变动幅度超过30%原因说明:
1999年末比1998年末减少的主要原因:1999年内到期债券投资6310000.00元本金和应收利息1217172.22元,已全
部兑换所致。
(2)长期股权投资
①其他股权投资
被投资 占被投资单位注
公司名称 投资期限 投资金额 册资本比例 减值准备 备注
吉兰泰盐化集团中
泉子有限责任公司 1700000.00 16%
甘肃盐业集团股份
有限公司 1000000.00 1.61%
②股权投资差额
被投资 摊销 本期
单位名称 初始金额 期初余额 期限 摊销额 摊余金
额
雅布赖盐化有限
责任公司 3555056.90 3199551.21 10年 177752.85 3021798.36
形成原因:股权投资差额是集团公司以其持有的控股子公司50.97%股权,根据重组方案纳入本公司,经内蒙古中
华会计师事务所对其控股子公司的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后的净资产价值,调整本公
司的长期股权投资帐面价值形成,并对其形成的借方差额按10年期限平均摊销。
(3)长期债权投资
①债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期 期末应
收利息 利息 收利息
电力债券 40000.00 无息 40000.00 2001年
10、固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产原值287357792.12 19320714.68 7932132.28 298746374.52
房屋建筑物 82867972.94 1879768.94 92910.00 84654831.88
通用设备 87207301.72 8857384.96 67035.00 95997651.68
专用设备 107003823.84 4190030.60 - 111193854.44
运输设备 10278693.62 4393530.18 7772187.28 6900036.52
累计折旧 136208509.05 7815956.16 2677614.76 141346850.45
房屋建筑物 28074310.63 1824839.08 58601.51 29840548.20
通用设备 42215679.16 1815317.88 20004.31 44010992.73
专用设备 59508878.80 3716496.54 - 63225375.34
运输设备 6409640.46 459302.66 2599008.94 4269934.18
固定资产净值151149283.07 11504758.52 5254517.52 157399524.07
(1)本期内泰达制钠厂“五改八”工程完工转入固定资产计13130633.83元。
(2)各期末固定资产合计(含在建工程)占总资产的比例
1997年 1998年 1999年 2000年6月
27.76% 28.41% 30.06% 37.87%
各年所占比例呈上升趋势,1998年比1997年上升的主要原因是本公司改制时,固定资产评估增值原值增加487845
80.49元,净值增加18954290.40元所致;该项资产按评估确认的价值计价,计价方法的改变每年影响其利润总额168万
元;1999年比1998年增加主要原因是盐湖采掘工艺改造、加碘盐改造和金属钠的年生产能力由5000吨扩建为8000吨
等项目投入资金所致;2000年6月比1999年增加原因是万吨制钠项目和生物盐藻粉工程项目(即天然胡萝卜素基地扩
建工程)前期投入资金和盐湖二期改造项目投入资金所致。
以上项目的改造建设,已使技术含量较高的金属钠设备和天然胡萝卜素生产设备的比例有较大提高,以达到对本
公司调整产品结构之目的。
本公司属湖盐行业企业,其生产工艺特点决定了整个行业固定资产占总资产的比例相对较低。本公司现有采盐
设备多为采掘、输送设备,具有耐用性强,性能可靠,使用寿命长等特点;根据工程技术人员资料分析,本公司现有设
备不需要大规模更新,只要做好日常保养维护和及时更换易损部件,则完全可以满足企业现有生产能力。
11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
五改八工程 12249510.59 881123.24 13130633.83
一万吨项目 304027.15 3653623.75 -
其中;利息 - 54804.36
资本化金额
雅盐公司食 30759.00
堂改造
加碘盐技改 1466791.70 78816.63 63966.10
二期技改 - 7589888.73
其中:利息 - 100154.35
资本化金额
生物盐藻粉 7477414.80
其中:利息
资本化金额 - 109414.80
合计 14051088.44 19680867.15 13194599.93
其中:利息 - 264373.51
资本化金额
续上表:
工程名称 批准文号 资金来源 项目进度 期末数
一万吨项目 乌经技字(1999年)6号 自筹 100%
其中;利息 国经贸技资(1998年)573号 自筹 3% 3957650.90
资本化金额 54804.36
雅盐公司食 自筹 20% 30759.00
堂改造
加碘盐技改 内经纺规划字(1999年)18号 自筹 15% 1481642.23
二期技术 内经贸技发(1998年)150号 贷款 15% 7589888.73
其中:利息
资本化金额
生物盐藻粉 国经贸技资(1998年)573号 贷款 10% 7477414.80
其中:利息
资本化金额 109414.80
合计 20537355.60
其中:利息 264373.51
资本化金额
12、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
专有技术
7296393.08 6454501.52 - 420945.78 1262837.34 6033555.74 7.17年
土地使用权
245001.40 235209.73 - 3750.00 13541.67 231459.73 48.2年
采矿权
8100000.00 - 8100000.00 270000.00 270000.00 7830000.00 14.5年
合计
15641394.48 6689711.25 8100000.00 694695.78 1546379.01 14095015.47
(1)专有技术:本公司1995年引进美国RMI公司的杜邦制钠技术,合同签订价款65万美元,本公司改制评估基准日
的摊余价值为5572082.92元,经内蒙古中华会计师事务所评估后的价值为7296393.08元,即附注中的原始金额,按其
剩余使用年限摊销。
(2)土地使用权:控股子公司1998年10月取得雅布赖镇8宗土地107631.65平方米的使用权,期限为50年,且已取
得土地使用权证。
(3)采矿权:根据内蒙古自治区地质矿产厅内蒙采转[2000]1号《采矿权转让审批通知书》及本公司与集团公司
签订的采矿权转让协议,本公司取得其2000年到2015年的采矿权,交易价格为810万元。(详见附注十二、11)
13、长期待摊费用
名称 原始发生额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
财务软件 56530.00 56530.00 9421.67 9421.67 47108.33 2.5年
合计 56530.00 56530.00 9421.67 9421.67 47108.33
1999年12月25日购进财务软件,分三年摊销。
14、短期借款
借款条件 金额 币种 备注
信用借款 38250000.00 人民币 无期内到期的贷款
变动幅度超过30%的原因说明:
(1)1998年比1997年增加的原因:主要是1997年9月泰达制钠厂投产后所需流动资金增加;
(2)2000年6月末比1999年末减少的原因:归还到期的借款。
15、应付票据
票据种类 票据面值 到期日
银行承兑汇票 1027335.83 2000.7
银行承兑汇票 1480206.44 2000.8
银行承兑汇票 4269000.00 2000.9
银行承兑汇票 1167000.00 2000.10
银行承兑汇票 2102000.00 2000.11
银行承兑汇票 3587000.00 2000.12
合计 13632542.27
变动幅度超过30%的原因:
1997至1999年逐年增加的主要原因是泰达制钠厂投产后,生产规模不断扩大,材料采购相应增加,且本公司为降
低财务费用,灵活运用银行承兑汇票等结算手段,增加了票据结算:
2000年6月末比1999年末减少的主要原因:本期货款回笼较快,货款以现金结算方式较多,应付票据相应减少。
16、应付帐款
帐龄 期末数
金额 比例%
一年以内 13291840.97 90.36
一至二年 722380.61 4.91
二至三年 681664.49 4.63
三年以上 13289.46 0.09
合计 14709175.53 100.00
无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。
增减原因:
1997至1999年逐年增加的主要原因是本公司进行盐湖采掘工艺改造、加碘盐改造和泰达制钠厂“五改八”改造
设备购置增加,泰达制钠厂投产后,生产规模不断扩大,材料采购相应增加,应付帐款相应增加;
2000年6月末比1999年末减少的主要原因:本期货款回笼较快,本公司守合同、重信用,按期支付设备、材料款,
应付帐款相应减少。
17、预收帐款
帐龄 期末数
金额 比例%
一年以内 268495.90 99.72
一至二年 750.00 0.28
二至三年
三年以上
合计 269245.90 100.00
无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。
18、应付工资
公司名称 期末数
本公司 14011886.18
控股子公司 23410938.36
合计 37422824.54
从1998年至本公司改制前,集团公司和控股子公司执行财政部门制定的工资与效益挂钩办法,成本、费用中的工
资是按工效挂钩计算结果记入,实际发放的工资是要执行地方劳资部门控制工资总额增长的有关规定发放,致使每年
计提效益工资大于实发工资形成积累。本公司改制后不再执行工资与经济效益挂钩的办法,不计提新增效益工资。
截止2000年6月30日本公司和控股子公司该项工资结余,公司一方面通过企业内部激励机制、奖励机制,用于取得重
大科研成果和发明,为社会做出了重大贡献,荣获国家、省部和阿盟科技进步奖,并应用于公司生产建设,产生显著的
经济效益;采用国内外先进技术,提高了产品质量,降低了能源和原材料消耗,提高了劳动生产率和资源利用率;在技
术改造中,采用新技术、新设备、新材料,提高了工程质量,缩短了工期,节约了投资;采用先进技术降低了劳动程度,
增强了安全保障,减少了环境污染;在生产建设和经营管理中有独到的创意,并在实施中取得了良好的经济效益和社
会效益等方面的奖励,另一方面,将用于工资的政策性调整。合理适量、逐年使用。
19、应付福利费
公司名称 期末数
本公司 8013933.15
控股子公司 5504247.53
合计 13518180.68
本公司改制前执行财政部门制定的工资与效益挂钩办法,由于工资基数较高,提取的职工福利费也相应较多,造
成福利费有较大的结余。本公司改制后,福利费提取按照实发工资数的固定比例提取。截止2000年6月30日本公司和
控股子公司的福利费结余,本公司以后年度根据制度规定的职工福利费开支范围并结合自身福利水平合理的列支该
项应付福利费。
20、应付股利
投资单位 期末数
金川公司化工厂 121500.00
合计 121500.00
系控股子公司尚未支付的1999年度金川化工厂股利。
变动幅度超过30%的原因说明:
1998年比1997年增加的主要原因是本公司改制基准日1998年5月31日至本公司成立日1998年12月31日形成的净
利润21384063.42元(未按财政部“财会字[1999]35号文”采用追溯调整前形成的净利润),分配给原发起股东集团公
司形成,1999年度已支付。
21、应交税金
项目 期末数
增值税 889105.43
营业税 4857.50
企业所得税 14263.89
城建税 -111874.84
资源税 621493.14
代扣代缴税金 717560.46
房产税 47886.53
车船使用税 -300.00
印花税 2517.30
合计 2185509.41
(1)税收减免政策已在附注第四项税项披露。
(2)减少原因:各年末已办理缓缴手续的未交税款,缓缴到期后已缴纳。
22、其他应交款
项目 计缴标准 期末数
资源补偿费 销售收入的‰ 1334886.20
教育费附加 应交流转税额的3% -58736.49
地方教育费 工资收入的1%
合计 1276149.71
(1)根据内蒙古自治区人民政府第59号令《内蒙古自治区矿产资源补偿费征收管理实施办法》计缴矿产资源补
偿费。
(2)根据阿拉善盟行政公司“阿署发(1996)26号”文《阿拉善盟行政公署关于开征干部职工工资地方教育附加
费的通知》的规定,按工资总额的1%计缴。
23、其他应付款
帐龄 期末数
金额 比例
1年以内 10189296.17 80.26%
1-2年 1611590.74 12.70%
2-3年 221694.65 1.75%
3年以上 671990.34 5.29%
合计 12694571.90 100.00%
无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。
变动幅度超过30%的原因说明:
2000年6月末比1999年末减少的原因:①根据集团公司"吉盐化财字[2000]12号"《关于清收中央盐业发展基金的
通知》，将其控股子公司1996年以前形成的盐业发展基金全部上交集团公司，由集团公司统一上缴中国盐业总公司
;②支付各销区食盐仓储补贴和归还阿盟财政局款项、包头盐业公司款项等。
1999年末比1998年末的减少的原因:归还达康公司往来款，支付阿盟财政局款项、销区食盐仓储补贴等。
1998年末比1997年末减少的原因:支付改制前形成的中央盐业发展基金、中央平衡差、内蒙区平衡差和阿盟社
保局统筹养老金。(改制后本公司不再发生中央盐业发展基金、中央平衡差、内蒙区平衡差)
金额较大明细:
单位名称 金额 款项性质
铁路运输补贴 745057.03 风沙危害路段补贴
职工教育经费 684021.08 计提数
工会经费 471929.97 计提数
钢瓶押金 366800.00 押金
内蒙区服务费 317553.51 分配调运服务费
24、预提费用
类别 期末数 原因
内蒙区服务 180000.00 票未到
利息 35175.00 预提利息
修理费 663000.29 票未到
综合服务费 100000.00 票未到
合计 978175.29
变动幅度超过30%的原因说明:
1998年末比1997年末增加的主要原因是泰达制纳厂补提利息及逾期借款利息。
1999年末比1998年末减少的主要原因是支付补提利息及逾期借款利息。
25、一年内到期的长期负债:
(1)一年内期的长期借款
贷款单位
金额 借款期限 月利率 借款条件
工行总行营业部
50000000.00 1999.12.06-2001.06.06 5.44‰ 集团担保
工行吉兰泰办事处
1000000.00 1999.04.10-2001.04.10 5.025‰ 信用
(2)一年内到期的长期应付款
单位名称 金额 性质
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 2700000.00 采矿权价款
26、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行吉兰泰办事处
9700000.00 1999.08.27-2002.08.26 5.94% 信用
工行吉兰泰办事处
5000000.00 1999.09.01-2002.08.30 5.94% 信用
工行吉兰泰办事处
7000000.00 1999.04.22-2004.06.28 7.20% 信用
工行吉兰泰办事处
2000000.00 1999.06-29-2004.06.28 7.20% 信用
工行吉兰泰办事处
7500000.00 2000.02.25-2003.02.24 5.94% 信用
工行吉兰泰办事处
4000000.00 1999.05.12-2004.05.11 7.20% 信用
建行乌海市分行
21000000.00 1997.08.04-2001.08.03 6.03% 信用
吉兰泰工行
600000.00 1998.12.21-2001.12.20 6.93% 信用
应计利息 47128.53
合计 56847128.53
变动幅度超过30%的原因说明:
2000年6月末比1999年末减少的原因:将其一年内到期的5100万元列入一年内到期的长期负债。
1999年末比1998年末增加的原因:本公司所属的泰达制钠厂1999年进行扩建改造，年生产能力由5000吨扩建为8
000吨，该项目改造向银行贷款2300万元，本公司盐湖采掘工艺和加碘盐生产线改造贷款2050万元，其他新增贷款
用于弥补流动资金不足。
27、长期应付款
期末数 5400000.00
变动幅度超过30%的原因说明:
根据内蒙古自治区地质矿产厅"内蒙采转[2000]1号"《采矿权转让审批通知书》和本公司与集团签订的采矿权
转让协议，本公司取得其2000年到2015年的采矿权，交易价格为810万元，其中一年内到期的价款为270万元(详见
附注十二、11)。
28、住房周转金:
项目 期末数
住房周转金 4295604.48
变动幅度超过30%的原因说明:
2000年6月末比1999年未增加原因:2000年1-6月计提的住房公积金。
29、股本/净资产
股份类别:
法人股股东 金额 比例
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 102252899.00 90.77%
阿拉善盟吉兰泰集团公司 8450000.00 7.50%
内蒙古自治区盐业公司 1300000.00 1.15%
宁夏回族自治区盐业公司 325000.00 0.29%
山西省盐业公司 325000.00 0.29%
合计 112652899.00 100%
(1)根据内蒙古自治区国有资产管理局"内国资企字[1998]332号"文件批复折股方案确定股本112652899.00元;
(2)业经内蒙古会计师所验证出具"内会验字[1998]第235号"验资报告验证;
(3)公司于1998年12月31日在内蒙古自治区工商行政管理局登记注册;
改制前净资产 1997年12月31日 1998年12月31日
117759004.63 137636577.67
30、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 60659253.39 60659235.39
合计 60659253.39 60659253.39
经内蒙古自治区国有资产管理局"内国资企字(1998)332号"文件批复，折股比例为1:0.65，各发起人超面值缴额
部分记入资本公积。
31、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
0 24514190.06 0 24514190.06
根据本公司1999年度利润分配方案，本公司根据"财会字(1999)35号"《股份有限公司会计制度有关会计处理问
题补充规定》及"财会字(1999)49号"文件的有关规定变更了相应的会计政策。由于会计政策变更，本公司对提取的
四项准备进行了追溯调整，累计减少1999年年初未分配利润为32815415.41元;由于控股子公司会计报表也按照财会
字(1999)35号文件进行了追溯调整，累计减少母公司1999年年初未分配利润为2860159.31元;调整后1999年年初未
分配利润为-35675574.72元，1999年度实现的净利润为32011320.51元，1999年度可供分配的利润为-3664254.21元
。为保护小股东利益，1999年度未弥补的未分配利润-3664254.21元，由本公司主要发起人集团公司承担，增加了
应收集团公司的往来款项，并已取得集团公司的承诺。增加的此项应收集团公司款项已于2000年5月底前收回。
根据本公司股东大会决议，本公司2000年1月1日起至本次股票公开发行前的税后利润由老股东与股票发行后产
生的新股东共同享有。
本公司1998年度评估基准日(1998年5月31日，下同)前的利润已按内蒙古国有资产管理局内国资企字[1998]332
号文批准，以65%的比例折为国有法人股;1998年度评估基准日到公司设立日(1998年12月31日)的利润由本公司主要
发起人集团享有。
31、主营业务收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
盐 85836216.78 16159003.51 192121586.61 177483938.84
金属钠 33495110.25 58800612.08 45938269.27 14463106.34
液氯 5279898.04 7404192.47 6688632.46 1887772.44
氯乙酸 0 3164940.19 1364798.67
盐酸 0 307448.29 149507.59
三氯化铝 0 30769.22
次氯酸钠 0 0 0 4905.98
胡萝卜素 231180.83 56767.18 784449.82 1074348.56
塑编袋 466100.00 703055.81 758613.64 1054076.23
合计 125308505.89 232057878.75 247805858.06 195968148.39
本公司为了清收货款，调整其营销策略，对部分客户采取了限制供货量和价格优惠等措施，从1997年开始逐步
调其产品结构，金属钠及其副产品占主营业务收入的比例(1997年度8.35%;1998年度21.85%，1999年度30.04%;2000
年1-6月30.94%)逐年增加。
增减原因:
2000年1-6月比1999年度(1/2全年)上升的主要原因:①由于盐产品销量上升，影响收入1003万元，售价下跌影
响收入-498万元;②金属纳及其副产品由于销量上升，增加上入476万元，由于价格上升，影响收入91万元。
1999年度比1998年度下降的主要原因:①由于盐产品销量下降，影响收入-2247万元，单价下跌影响收入-806万
元;②金属钠及副产品由于销量上升，增加收入1683万元，由于价格下跌，影响收入-325万元。
1998年度比1997年度上升的主要原因:①1997年度控股子公司的合并期间为7-12月份，1998年为全年，致使199
8年度比1997年度增加收入2037万元;②本公司所属的泰达制钠厂于1997年9月份正式投产，1997年4个月的销售量为
1790吨，1998年全年销售量为5057吨，由于该因素影响1998年度收入比1997年度高3148万元。
胡萝卜素收入下降的原因:本公司是国内最早培育盐藻并从盐藻中提取胡萝卜素技术企业，由于资金不足，生
产的天然胡萝卜素晶体、油悬浮液、口服液和健字号天然胡萝卜素胶丸等产品不配套，不能满足用户的要求。从19
98年开始，本公司对胡萝卜素生产车间及其设备进行技术改造，并逐步缩小原有产品生产规模，原产品的销售有所
下降。为解决产品配套问题，增强胡萝卜素产品的市场竞争力，本公司从1999年开始，一方面依靠自身的科研力量
，另一方面积极与中国科学院、清华大学、沈阳医科大学合作，完善了胡萝卜素晶体提纯、胡萝卜素水分散型干粉
工业化生产技术，实现了盐藻的集约养殖，缩短了工艺过程。同时与以色列NBT公司合作，引进其先进生产工艺，
为天然胡萝卜素产品大规模、系列化生产打下了良好的基础。本公司目前已收到日本客商订购50吨盐藻粉的意向书
。本次募集资金的11724万元用于此项目。
33、主营业务税金及附加
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
资源税 7350091.62 13063520.52 14755976.15 13029040.51
城市维护建设税 898000.51 1468270.32 1567643.57 1273862.01
教育费附加 501710.85 824862.85 892119.91 709538.56
合计 8749802.98 15356653.69 17215739.63 15012441.08
34、其他业务利润
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
材料物资销售 -26081.02 -59625.03 116315.68 453512.47
包装物销售 48685.64 1061958.52 2452109.22 2690655.11
劳务收入 119522.34
供电收入 453412.99 1752992.58 1315197.57
其他 11655.89 181484.33 1012437.60 93101.58
合计 607195.84 2936810.40 4896060.07 3237269.16
变动幅度超过30%的原因说明:
1998年度比1997年度增加的原因:本公司1998年度为其以外的单位提供电力供应增加收入。
1999年度比1998年度减少的原因:1997年度与1998年度集中清理麻袋、蓬布等过期包装物,购置时成本较低,处
置收入高于其成本所致。
2000年1-6月比1999年度减少的原因:过期包装物麻袋、蓬布等已清理完毕且本公司动力车间进行维修,对外供
电相应减少。
35、营业费用
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
13339546.59 25476326.00 24836129.35 20012658.44
增减原因:
1998年度比1997年度增加的原因:1997年度控股子公司合并期间为1997年7-12月份。
36、管理费用
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
10188029.32 35116627.37 52538188.38 42239161.18
变动幅度超过30%的原因说明:
(1)本公司执行财政部“财会字[1999]35号”文计提坏帐准备的影响数
年度 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
影响数 -6190667.05 -175601.78 8733791.33 13959456.08
(2)1998年度比1999年度实际发生坏帐损失多8028645.71元,主要是以下单位破产所致。
主要破产客户及金额:西安氨肥厂 5964574.95元;
乌达黄磷厂 1155047.46元;
乌达民政磷盐化工厂 1093517.11元;
(3)剔除上述两项影响因素后各年度管理费用如下:
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
16378696.37 35292229.15 35775751.34 28279705.10
1998年、1999年度比1997年度高的原因是1997年度控股子公司合并期间为1997年7-12月份,控股子公司1997年1
-6月发生的管理费用为380万元(未经审计)。
本公司从1998年年初开始调整人员工资,在原有工资基础上人均约增长108元/月,包括各项附加等影响1998、19
99年度管理费用约150万元。
37、财务费用
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
利息净支出 6229998.03 9076076.29 8293795.14 13441622.28
其他 23594.35 134340.87 79206.23 72801.99
合计 6253592.38 9210417.16 8373001.37 13514424.27
变动幅度超过30%的原因说明:
1998年度比1997年度减少的原因:1997年度贷款利率较高所致。
2000年1-6月比1999年度半年平均数增加原因:1999年末新增贷款用于弥补流动资金不足部分,对1999年度无影
响,增加2000年度利息支出所致。
38、投资收益
项目 权益法核算 成本法核算 债权投资 合计
股权投资收益 股权投资收益 收益
2000年1-6月 -177752.85 0 0 -177752.85
1999年度 -355505.69 37620.00 997667.78 679782.09
1998年度 0 13588.59 713840.00 72742859
1997年度 0 0 250433.3 250433.33
变动幅度超过30%的原因说明:
1998年度比1997年度增加的原因是1998年度债券利息收益增加;1999年度国库券已全部到期,2000年1-6月份无
该项收益,2000年1-6月份投资收益为负数是股权投资差额摊销所致。
39、补贴收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
企业所得税返还 0 4294113.27 6836893.92 5735951.16
合计 0 4294113.27 6836893.92 5735951.16
注:(1)依据阿拉善盟财政局“阿财预字(1999)502号”文,本公司1999年度企业所得税实行先征后退,退税率按1
5%计算;依据阿拉善盟财政局“阿财预字(1997)598号”文,集团公司1997年度企业所得税实行先征后退,退税率按15
%计算。
(2)根据阿拉善盟行政公署“阿署函发(1997)17号”文,雅盐公司企业所得税按33%税率上缴,由盟财政返还15%
。
(3)依据国务院国发[2000]2号文的精神,从2000年1月1日起,本公司不再享有阿拉善盟财政局“阿财预字[1999]
502号”文规定的税收优惠政策,雅盐公司也不再享有阿拉善盟行政公署“阿署函发[1997]17号”文规定的税收优惠
政策。截止2000年7月21日,补贴款项全部返还到位。
40、营业外收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
处理固定资产净收益 454497.54 383477.92 243947.81 671147.83
罚款收入 0 226836.98 369145.67 335618.01
无法支付的款项 0 42095.16 0 520856.90
其他收入 36039.33 138538.20
5585.32 284823.82
合计 490536.87 790948.26
618678.80 1812446.56
41、营业外支出
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
处理固定资产净损失 443359.92 542649.17 377665.16 645049.79
捐赠支出 6000.00 197290.37 820326.79 139315.68
非常损失 80288.89 140429.01 291492.45 280651.58
赔偿支出 0 545623.20
罚款支出 52776.29 150226.98 64326.02 148822.88
除氟水处理 0 340202.07 348240.02
其他 227725.13 21445.63 80373.70 185392.59
合计 810150.23 1937866.43 1982424.14 1399232.52
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所交易规则(2000年修订本)》等国家法律、
法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正
当手段直接或间接从事股票买卖活动。
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对
该消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正
当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所交易规则(2000年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关
规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》,并送达上海证券交易所备案。
十一、主要事项揭示
1、根据“内蒙古自治区人民政府内政字[1999]269号”文,同意内蒙古兰太实业股份有限公司自股票上市之日
起,三年减按15%税率征收企业所得税,因此,2001年度本公司本部按15%预测。异地核算的泰达制钠厂根据“内蒙古
自治区人民政府政发[1999]112号”和“内蒙古自治区乌海市地方税务局乌地税发[1999]207号”文规定,2001年度
按16.50%的税率计算企业所得税。雅盐公司2001年度按33%的税率计算企业所得税。
2、预期本次公开发行后首次股利分配时间不迟于2001年6月30日。根据本公司1999年度股东大会决议,经本公
司股东大会表决通过,决定若公司能够顺利在2000年公开发行股票,则公司2000年1月1日至本次股票公司发行前的利
润由老股东与股票发行后产生的股东共同享有。本公司发行后的利润由新股东共享。
3、本公司第一大股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司郑重承诺,自内蒙古兰太实业股份有限公司股票上市之日起12
个月内不转让其持有的内蒙古兰太实业股份有限公司发起人股份10225.2899万股,也由本公司回购其持有的本公司
股份。
4、截止本上市公告书刊登之日,本公司无重大诉讼事项和仲裁,亦无尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要
求。
5、根据内蒙古国正会计师事务所出具的内国正发审字[2000]76号盈利预测审核报告,本公司预计2000年实现主
营业务收入24949.67万元,预测税后净利润3604.57万元。
除招股说明书及本上市公告已披露事项外,本公司无其它应披露而未披露的重要事项。
十二、备查文件
1、招股说明书;
2、上海证券交易所上市通知书;
3、中国证监会核准本公司公工发行股票的文件(证监发行字[2000]155号);
4、审计报告、财务报表及附注;
5、验资报告;
6、法律意见书;
7、资产评估报告;
8、公司营业执照;
9、公司章程;
10、盈利预测审核报告;
11、其他备查文件。
十三、咨询机构
1、发行人:内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人:王刚
注册地址:内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
联系电话:(0483)8838609
传真:(0483)8838735
联系人:任汾 赵双云
2、上市推荐人:光大证券有限责任公司
法定代表人:王明权
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号
联系电话:(028)6622007 (0471)6962200-4135、4136
传真:(028)6626127 (0471)6932472
联系人:卢文兵 黄欣
3、上市推荐人:西南证券有限责任公司
法定代表人:张引
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
联系电话:(010)88092288
传真:(010)88092060
联系人:彭易明
4、上市推荐人:长城证券有限责任公司
法定代表人:李仁杰
注册地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16楼
联系电话:(0755)3516283
传真:(0755)3516266
联系人:康米和 梁燕华 王川江 李毅 杨文波
内蒙古兰太实业股份有限公司
2000年12月16日
资产负债表
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
2000年1-6月 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
资产
流动资产：
货币资金
22955014.18 18893597.35 11557056.93 13598777.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
30706037.36 1612050.00 26467774.17 11494840.38
应收股利
1309086.02 4174866.02 4174866.02 876032.45
应收利息
应收帐款
107141841.82 198207221.49 209151224.39 171142005.96
其他应收款
12909056.12 20672881.80 9336377.04 17579610.71
减：坏帐准备
15407516.84 27891583.43 33861171.53 21408783.51
应收帐款净额
104643381.10 190988519.86 184626429.29 167312833.16
预付货款
2926082.57 2676168.14 5081437.29 2973123.11
应收补贴款
- 8348485.37 8183148.84 5092061.01
存货
54833382.96 60757272.02 55487671.28 54653753.59
减：存货变现损失
1633017.87 1354521.09
存货净额
53200365.09 59402750.93 55487671.28 54653753.59
待摊费用
319583.33 80000.00 2094943.19 3468999.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
216059549.65 286176437.67 297673327.62 259470419.79
长期投资：
长期股权投资
20462259.00 18137445.98 15091638.66 9919415.74
长期债权投资
长期投资合计
20462259.00 18137445.98 15091638.66 9919415.74
减：减值准备
长期投资净额
20462259.00 18137445.98 15091638.66 9919415.74
其中：合并价差
其中：股权投资差额
3021798.36 3199551.21 3555056.90
固定资产：
固定资产原价
270783445.04 259881973.74 241986387.94 184544389.29
减：累计折旧
125089189.03 120790799.24 107270989.12 63409847.79
固定资产净值
145694256.01 139091174.50 134715398.82 121134541.50
工程物资
520637.82
在建工程
19024954.13 12553537.74 7106545.74 231858.11
固定资产清理
-23602.48
待处理固定资产损失
固定资产合计
164719210.14 151644712.24 141821944.56 121863434.95
无形及其他资产
无形资产
13863555.74 6454501.52 7296393.08 5548159.00
开办费
5809014.72
长期待摊费用
232963.87
其他长期资产
无形及其他资产合计
13863555.74 6454501.52 7296393.08 11590137.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计
415104574.53 462413097.41 461883303.92 402843408.07
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
38250000.00 76750000.00 79562000.00 45210000.00
应付票据
12843000.00 19267000.00 13829870.00 2050000.00
应付帐款
13413187.90 17656988.65 13332780.63 10940749.85
预收帐款
254245.90 353565.53 485018.08
代销商品款
应付工资
14011886.18 15778276.84 19664328.64 14957135.16
应付福利费
8013933.15 8632893.64 8104332.23 6882407.51
应付股利
21384063.42
应交税金
1094430.98 6533102.11 24638454.57 20906191.38
其他应交款
789111.17 1213977.06 1811019.13 1409558.19
其他应付款
9513232.61 26802499.85 86109468.74 123758753.11
预提费用
978175.29 838330.90 5956611.08 1402096.30
一年内到期的长期负债
53700000.00 14000000.00 11670000.00
其他流动负债
流动负债合计
152861203.18 187826634.58 286547946.52 227516891.50
长期负债：
长期借款
56847128.53 100482311.17 36032127.20 56119599.20
应付债券
长期应付款
5400000.00
住房周转金
2169900.37 791999.27 1666652.53 1494287.74
其他长期负债
-46375.00
长期负债合计
64417028.90 101274310.44 37698779.73 57567511.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
217278232.08 289100945.02 324246726.25 285084403.44
少数股权及权益
股东权益：
净资产
股本
112652899.00 112652899.00 112652899.00
资本公积金
60659253.39 60659253.39 60659253.39
盈余公积金
其中：公益金
未分配利润
24514190.06 -35675574.72
外币报表折算差额
股东权益合计
197826342.45 173312152.39 137636577.67 117759004.63
负债及股东权益合计
415104574.53 462413097.41 461883303.92 402843408.07
合并资产负债表
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元
2000年 1999年 1998年 1997年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
资产
流动资产：
货币资金
49446559.11 34593903.26 36892221.97 15908845.94
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
33456037.36 18262050.00 29017170.41 12494840.38
应收股利
应收利息
应收帐款
125217746.90 222759247.76 233456411.38 190324036.01
其他应收款
15694078.56 48242178.14 30418559.82 64378659.56
减：坏帐准备
17674213.42 33715149.43 39594137.39 30606316.93
应收帐款净额
123237612.04 237257401.00 224280833.81 224096378.64
预付货款
3918461.63 3312745.30 5373823.38 3498317.66
应收补贴款
9229196.09 9372845.08 5135951.16
存货
63317461.71 70173751.89 65824492.39 65622466.22
减：存货变现损失
1633017.87 1354521.09
存货净额
61684443.84 68819230.80 65824492.39 65622466.22
待摊费用
319583.33 80000.00 2288744.22 3708813.99
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
272062697.31 371554526.45 373050131.26 330465613.99
长期投资：
长期股权投资
5721798.36 5899551.21 5255056.90 1400000.00
长期债权投资
40000.00 40000.00 7397172.22 8948698.89
长期投资合计
5761798.36 5939551.21 12652229.12 10348698.89
减：减值准备
长期投资净额
5761798.36 5939551.21 12652229.12 10348698.89
其中：合并价差
其中：股权投资差额
3021798.36 3199551.21 3555056.90
固定资产：
固定资产原价
298746374.52 287357792.12 269139012.02 210402056.96
减：累计折旧
141346850.45 136208509.05 121134152.55 75691650.33
固定资产净值
157399524.07 151149283.07 148004859.47 134710406.63
工程物资
520637.82
在建工程
20537355.66 14051088.44 8102582.40 233095.20
固定资产清理
-23602.48
待处理固定资产损失
固定资产合计
177936879.73 165200371.51 156107441.87 135440537.17
无形及其他资产
无形资产
14095015.47 6689711.25 7669102.81 5548159.00
开办费 5809014.72
长期待摊费用
47108.33 56530.00 232963.87
其他长期资产
无形及其他资产合计
14142123.80 6876241.25 7669102.81 11590137.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计
469903499.20 549570690.42 549478905.06 487844987.64
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
38250000.00 78750000.00 79562000.00 45210000.00
应付票据
13632542.27 20547218.75 13829870.00 2050000.00
应付帐款
14709175.53 18529581.54 14559665.21 11270393.93
预收帐款
269245.90 463565.53 487018.08 153041.46
代销商品款
应付工资
37422824.54 40527470.38 44956897.91 34239610.70
应付福利费
13518180.68 14027243.98 11844028.36 10148814.97
应付股利
121500.00 121500.00 24557319.14 540284.22
应交税金
2185509.41 7805736.19 25191867.19 21285335.42
其他应交款
1276149.71 1595968.61 2310053.69 1822397.90
其他应付款
12694571.90 53295917.37 126065583.64 172657074.23
预提费用
978175.29 838330.90 5956611.08 1402096.30
一年内到期的长期负债
53700000.00 14000000.00 11670000.00
其他流动负债
流动负债合计
188757875.23 250502533.25 360990914.30 300779049.13
长期负债：
长期借款
56847128.53 107982311.17 36032127.20 56119599.20
应付债券
长期应付款
5400000.00
住房周转金
4295604.48 3303320.40 3721871.24 3645524.83
其他长期负债
长期负债合计
66542733.01 111285631.57 39753998.44 59765124.03
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
255300608.24 361788164.82 400744912.74 360544173.16
少数股权及权益
16776548.51 14369248.68 11097404.65 9541809.85
股东权益：
净资产
117759004.63
股本
112652899.00 112652899.00 112652899.00
资本公积金
60659253.39 60659253.39 60659253.39
盈余公积金
其中：公益金
未分配利润
24514190.06 -35675574.72
外币报表折算差额
股东权益合计
197826342.45 173413276.92 137636577.67 117759004.63
负债及股东权益合计
469903499.20 549570690.42 549478905.06 487844987.64
合并利润表
项目
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
125308505.89 232057878.75 247805858.06 195968148.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额
125308505.89 232057878.75 247805858.06 195968148.39
减：主营业务成本
56150745.31 107576917.30 108510079.60 80438773.31
营业税金及附加
8749802.98 15356653.69 17215739.63 15012441.08
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
60407957.60 109124307.76 122080038.83 100516934.00
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
607195.84 2936810.40 4896060.07 3237269.16
减：存货跌价损失
278496.78 1354521.09
营业费用
13339546.59 25476326.00 24836129.35 20012658.44
管理费用
10188029.32 35116627.37 52538188.38 42239161.18
财务费用
6253592.38 9210417.16 8373001.37 13514424.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
30955488.37 40903226.54 41228779.80 27987959.27
加：投资收益(亏损以"-"号填列)
-177752.85 679782.09 727428.59 250433.33
补贴收入
4294113.27 6836893.92 5735951.16
营业外收入
490536.87 790948.26 618678.80 1812446.56
减：营业外支出
810150.23 1937866.43 1982424.14 1399232.52
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
30458122.16 44730203.73 47429356.97 34387557.80
减：应交所得税
3536632.27 9447049.18 17659636.63 12799960.95
少数股权
2407299.83 3271834.04 4728860.52 -2755505.93
五、净利润(亏损以"-"号填列)
24514190.06 32011320.51 25040859.82 24343102.78
利润表
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
106912776.10 192781790.63 211273507.60 179803603.77
减：折扣与折让
主营业务收入净额
106912776.10 192781790.63 211273507.60 179803603.77
减：主营业务成本
48699495.64 92351914.77 94108784.81 74016735.99
营业税金及附加
6941102.14 11757202.06 13740041.29 13495896.91
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
51272178.32 88672673.80 103424681.50 92290970.87
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
478471.27 2758368.19 4583358.70 3081202.24
减：存货跌价损失
278496.78 1354521.07
营业费用
10003369.60 17846425.01 18669059.66 18518580.81
管理费用
9478024.15 26632883.38 47455190.45 29698814.30
财务费用
6782097.94 11563802.46 11671511.61 14744534.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
25208661.12 34003410.05 30212278.48 32410243.87
加：投资收益(亏损以"-"号填列)
2324813.02 3045807.32 4915999.59 -2864551.81
补贴收入
3243098.79 5691087.83 5092061.01
营业外收入
464393.39 317445.67 594508.67 1729230.62
减：营业外支出
625432.26 1493623.99 1234151.51 640478.29
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
27372435.27 39146137.84 40179723.06 35726505.40
减：应交所得税
2858245.21 7134817.33 15138863.24 11383402.62
少数股权
五、净利润(亏损以"-"号填列)
24514190.06 32011320.51 25040859.82 24343102.78
合并现金流量表
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216343533.63 288052225.17
收取的租金 164448.00 284754.05
收到的税费返还 8379196.09 4437762.26
收到的其他与经营活动有关的现金 33531483.70 4858120.92
现金流入小计 258418661.42 297632862.40
购买商品、接受劳务支付的现金 58114321.49 120548406.82
经营租赁所支付的现金 1290000.00 -
支付给职工以及为职工支付的现金 30337700.31 61081236.60
支付的增值税款 17804974.43 33850400.82
支付的所得税款 1921733.61 18569921.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15991806.61 26374819.74
支付的运输费
支付的其他与经营活动有关的现金 38011431.21 65155814.74
现金流出小计 163471967.66 325580600.28
经营活动产生的现金流量净额 94946693.76 -27947737.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - 6140000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 - 2047200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
1662573.69 186777.78
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1662573.69 8373977.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
19436414.97 16816299.77
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 19436414.97 16816299.77
投资活动产生的现金流量净额 -17773841.28 -8442321.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 49600000.00 135500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 49600000.00 135500000.00
偿还债务所支付的现金 104250000.00 59888620.00
发生筹资费用所支付的现金 1292454.00
分配股利或利润所支付的现金 - 24984513.42
其中：子公司支付少数股东的股利 - 3600450.00
偿付利息所支付的现金 6377742.63 16535125.42
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 111920196.63 101408258.84
筹资活动产生的现金流量净额 -62320196.63 34091741.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14852655.85 -2298318.71
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 1210469.00 1163743.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 - 748228.75
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 24514190.06 32011320.51
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2407299.83 3271834.04
固定资产折旧 -16040936.01 -5878987.96
无形资产及其他资产摊销 7782866.03 15421904.48
待摊费用的减少(减：增加) 694695.78 849391.56
预提费用的增加(减：减少) -230161.66 1655145.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
139844.39 -5118280.18
固定资产报废损失 11137.62 159171.25
财务费用
投资损失（减收益） 6088987.08 10759384.18
递延税款贷项（减借项） 177752.85 -679782.09
存货的减少（减增加） 6856290.18 -4349259.50
经营性应收项目的减少（减增加）
134158644.84 14146384.61
经营性应付项目的增加（减减少）
-71892414.01 -91550485.06
存货跌价准备
278496.78 1354521.09
其他
经营活动产生的现金流量净额
94946693.76 -27947737.88
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 49446599.11 34593903.26
减：货币资金的期初余额
34593903.26 36892221.97
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
14852655.85 -2298318.71
现金流量表
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项目 2000年1-6月 1999年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183629680.10 257188345.20
收取的租金
164448.00
收到的税费返还
8348485.37 3077762.26
收到的其他与经营活动有关的现金
13221793.16 415739.55
现金流入小计
205364406.63 260681847.01
购买商品、接受劳务支付的现金
52876474.31 108489808.79
经营租赁所支付的现金
1290000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
23249931.91 47804885.96
支付的增值税款
14668213.64 28163872.33
支付的所得税款
1217933.61 16465801.33
支付的除增值税、所 得税以外的其他税费
14026285.30 17584562.55
支付的运输费
支付的其他与经营活动有关的现金
23488310.64 47437357.22
现金流出小计
130817149.41 265946288.18
经营活动产生的现金流量净额
74547257.22 -5264441.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
1662573.69 186777.78
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
1662573.69 186777.78
权益性投资所支付的现金
19331564.31 15897772.31
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
19331564.31 15897772.31
投资活动产生的现金流量净额
-17668990.62 -15710994.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
49600000.00 126000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
49600000.00 126000000.00
偿还债务所支付的现金
94750000.00 59888620.00
发生筹资费用所支付的现金
1292454.00
分配股利或利润所支付的现金
21384063.42
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
6374395.77 16415340.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
102416849.77 97688023.88
筹资活动产生的现金流量净额
-52816849.77 28311976.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
4061416.83 7336540.42
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
1210469.00 1163743.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
748228.75
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
24514190.06 32011320.51
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
-12484066.59 -5969588.10
固定资产折旧
6942914.42 13698358.19
无形资产及其他资产摊销
690945.78 841891.56
待摊费用的减少(减：增加)
-239583.33 2014943.19
预提费用的增加(减：减少)
139844.39 -5118280.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
11137.62 159171.25
固定资产报废损失
财务费用
6520709.50 10639599.22
投资损失（减收益）
-2324813.02 -3045807.32
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
5923889.06 -5269600.74
经营性应收项目的减少（减增加）
86882097.54 26976445.09
经营性应付项目的增加（减减少）
-42308504.99 -73557414.93
存货跌价准备
278496.78 1354521.09
其他
经营活动产生的现金流量净额
74547257.22 -5264441.17
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
22955014.18 18893597.35
减：货币资金的期初余额
18893597.35 11557056.93
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
4061416.83 7336540.42
利润分配表
企业名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元
项目： 2000年1-6月 1999年度
合并 母公司 合并 母公司
一、净利润(净亏损以"－"号填列)
24514190.06 24514190.06 32011320.51 32011320.51
加：年初未分配利润
-35675574.72 -35675574.72
盈余公积转入
减：提取职工福利及奖励基金
二、可供分配的利润
24514190.06 24514190.06 -3664254.21 -3664254.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
24514190.06 24514190.06 -3664254.21 -3664254.211
减：应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
-3664254.21 -3664254.21
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
24514190.06 24514190.06