上市推荐人:国通证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
上市时间:2000年11月30日
股票简称:中恒集团
股票代码: 600252
总股本:12,671.76万股
可流通股本:5,698.45万股
本次上市流通股本:4500万股
上市地点:上海证券交易所
股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别和连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2000年10月25日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》的《广西梧州中恒集团股份有限公司招股说明书概要》。
一、要览
股票简称:中恒集团
股票代码:600252
总股本:12671.76万股
可流通股本:5698.45万股
本次可上市流通股本:4500万股
上市地:上海证券交易所
上市时间:2000年11月30日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:国通证券有限责任公司
广发证券有限责任公司
二、绪言
本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律
、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市
公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供关于广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称本公司)的
基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[2000]138号文批准,本公司已成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通
股股票4,500万股,每股发行价5.25元。
经上海证券交易所上证上字[2000]96号《上市通知书》批准,本公司股票将于2000年11月30日在上海证券交易
所挂牌上市交易,股票简称“中恒集团”,股票代码“600252”。本公司总股本12671.76万股,可流通股本5698.45万
股,本次上市流通股本为本次向社会公众投资者上网定价发行的4500万股。根据有关规定,本公司1198.45万股内部
职工股将于本次4500万股人民币普通股发行之日起,期满三年后方可上市流通。
本公司已于2000年10月25日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公
司招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此简要刊登。
本公司董事会全体董事已批准上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性阐述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。
三、发行公司概况
(一)基本情况公司名称:广西梧州中恒集团股份有限公司
英文名称:GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
公司注册资本:12671.76万元
公司法定代表人:尹梅克
成立日期:1993年7月28日
公司经营范围:城市基础设施的建设和经营、工程施工、工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管理、装饰工
程、高科技食品工业的开发和经营、国内商业贸易(除国家有专项规定的以外)。
地址:广西梧州市蝶山一路3号
(二)公司历史情况简介
广西梧州市中恒股份有限公司是1993年4月1日经广西壮族自治区体改委[桂体股字(1993)63号]文批准,由梧州
市城建综合开发公司改组,联合梧州市地产发展公司、梧州市建筑设计院共同发起,吸收其它法人和内部职工入股,
以定向募集方式设立的股份有限公司。
1993年7月12日经广西区体改委[桂体改股字(1993)96号]文批复,同意公司总股本为6174.925万股,其中国家股2
488万股,发起人法人股756万股,社会法人股1732.475万股,内部职工股1198.45万股。
1993年12月14日,经桂体改股字[1993]158号文批复,更名为广西梧州市中房股份有限公司。
1994年12月,为进一步壮大公司实力,经梧州市政府[梧政函(1994)118号]文和广西区体改委[桂体改股字(1994)
178号]文批准,并经评估事务所评估、梧州市国资局以[梧国资字(1994)28号]文确认,同意梧州市桂江二桥经评估后
的净资产2625万元,按1.05元/股折算,折股2500万股国家股注入公司。根据[桂政办函(1995)333号]文批复,桂江二
桥收费期至2013年12月31日止。增资扩股后公司总股本为8674.925万股。以上增资扩股事项已经公司股东大会批准
。
1996年公司依据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知
》(国发[1995]17号文)和区政府办公厅转发区体改委《关于依照<中华人民共和国公司法>规范我区原有股份公司的
实施意见的通知》[桂政办(1995)136号]文件精神,按照《公司法》的规定对公司进行了规范。经公司股东大会审议
批准,回购个人化社会法人股503.165万股。回购股份按文件规定办理了注销手续,规范后的公司总股本为8171.76万
股。以上事项已由广西壮族自治区体改委以[桂体改股字(1996)48号]文予以确认。同时,经广西区体改委[桂体改股
字(1996)49号]文批准,同意公司更名为广西梧州中恒集团股份有限公司。为此,公司已于1997年1月20日办理了工商
注册变更登记。
经中国证监会证监发行字[2000]138号文核准,本公司于2000年10月27日通过上海证券交易所系统,以上网定价
方式成功地向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币的普通股4,500万股。本次发行后公司总股本为12671.76万
股。2000年11月8日,本公司在广西壮族自治区工商行政管理局重新注册登记,注册资金12671.76万元。
四、股票发行及承销
(一)本次股票公开发行情况
发行方式:上网定价
发行日期:2000年10月27日
公开发行数量:4,500万股
发行价格:人民币5.25元/股
募集资金总量:22,455万元(已扣除发行费用)
发行情况:经上海证券交易所系统主机统计和上海大华会计师事务所有限公司验资,本次股票发行有效申购户数
1,735,071户,有效申购股数29,469,584,000股,超额认购倍数为654.88倍,中签率为0.15269981％,持有1000股以上(
含1000股)的户数为:44394户
发行费用总额:1,170万元
每股发行费用:0.26元
发行市盈率:29.01倍(全面摊薄)
(二)股票承销
本次公开发行的社会公众股4,500万股,获得超额认购,承销团成员无余额包销。
(三)验资报告
1、验资报告
(摘自上海东华会计师事务所出具的东会桂验字(2000)006号)
验资报告
东会桂验字(2000)006号
广西梧州中恒集团股份有限公司:
我们接受委托,对贵公司截至2000年11月2日止的股本变更的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们
按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的
验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号———验资》的要求,出具真实、合
法的验资报告。
贵公司变更前的股本为人民币81,717,600元。根据我们的审验,截至2000年11月2日止,贵公司已收到其股东增
加投入资本224,550,000元(已扣除发行费用);全部为货币资金,其中计入股本45,000,000元,资本公积179,550,000
元。公司变更后的股本总额为126,717,600元,其中:国家股49,880,000元,占总股本的39.36％;法人股19,853,100元
,占总股本的15.67％;内部职工股11,984,500元,占总股本的9.46％;社会公众股45,000,000元,占总股本的35.51％
。
附件:一、变更前后股本对照表
二、验资事项说明
上海东华会计师事务所 中国注册会计师:戴耀民
中国.上海 中国注册会计师:廖元珍
二○○○年十一月五日
2、募集资金的入帐情况
本次发行总收入23,625万元,扣除支付给券商的承销佣金和上市推荐费680.625万元及支付给上海证券交易所的
上网发行手续费82.71万元,余款计人民币228,616,650元,已于2000年11月2日汇入公司帐户(帐号:2222490009208,
开户银行:中国工商银行梧州分行城建支行)。
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
1、公司董事、监事及高级管理人员简历
董事会成员:
尹梅克女士董事长。现年51岁,大专学历,高级经济师。历任广西梧州市造漆厂企业管理员,广西梧州市城建综
合开发公司副经理,广西梧州中恒集团股份公司副总经理。先后被评为“广西八桂巾帼英杰”、“自治区巾帼建功
标兵”、“自治区三八红旗手”、梧州市优秀(厂长)经理、梧州市优秀共产党员。
曾宪武先生董事、总经理。现年35岁,大专学历,工程师。曾在梧州市城建综合开发公司任经济管理办公室副主
任、设计室主任、广西梧州中恒集团股份有限公司总经理助理、投资部经理、梧州市建筑设计院第一副院长。
梁广宁先生董事、副总经理。现年39岁,大专学历,工程师。曾任广西梧州市第三建筑公司副经理,广西梧州市
中恒股份有限公司总经理助理。
陈业激先生董事。现年60岁,大学学历,高级工程师。曾在清华大学任教,历任梧州市建筑设计院任室主任、主
任工程师,梧州市建筑设计院院长。
刘婉明女士董事。现年33岁,大学学历,工程师、注册建筑师。曾任广西梧州市城建综合开发公司设计科副科长
,现任广西梧州中恒集团股份有限公司三总师室工程师。
监事会成员:
覃英海先生监事会主席。现年48岁,高中毕业,政工师。历任广西藤县人武部机关党支部书记、部常委委员,广
西梧州城建综合开发公司党支部副书记、监事,现任本公司党委副书记。
胡桂朝先生监事。现年59岁,大学学历,高级工程师。曾任广西梧州地区八步氮肥厂厂长,梧州市城建综合开发
公司经济管理办公室主任,经理办公室主任。
何际珊先生监事。现年35岁,大学学历,政工师,曾任梧州中房股份有限公司经理办公室主任。
公司其他高级管理人员:
陈东先生副总经理。现年46岁,大专学历,经济师。曾任广西梧州市规划局规划科副科长,广西梧州市蝶山区政
府副区长。
谢金权先生党委书记、副总经理。现年46岁,大专学历,三级公证员。曾任梧州市船用机械厂副科长,梧州市公
证处主任,梧州市司法局副局长。
周亚仙女士副总经理。现年40岁,中专学历,工程师。曾任食品总公司副总经理,现兼任梧州市蛋白肠衣厂厂长
。
李秀冬先生总会计师。现年61岁,中专学历,高级会计师。曾任梧州市二轻局财会科科长,广西梧州市城建综合
开发公司副经理。
凌庆全先生总工程师。现年60岁,中专学历,高级工程师。曾任梧州市城建综合开发公司副经理。
李澄宇先生董事会秘书、总经理助理、投资部经理。现年35岁,大学学历,工程师。曾任梧州市城建综合开发公
司部门经理。
2、本公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股)
尹梅克 董事长 30000
曾宪武 董事、总经理 10000
梁广宁 董事、副总经理 27500
陈业激 董事 9000
刘婉明 董事 32000
覃英海 监事会主席 20000
胡桂朝 监事 47000
何际珊 监事 57000
谢金权 副总经理 0
陈东副 总经理 0
周亚仙 副总经理 5000
李秀冬 总会计师 21600
凌庆全 总工程师 15000
李澄宇 董事会秘书、总经理助理 18000
六、公司设立
1、本公司成立于1993年7月28日。
本公司于1998年10月14日召开的广西梧州中恒集团股份有限公司1998年度第二次临时股东大会审议并通过了本
公司向社会公开发行A股并上市的决议。
2、本次股票发行后,本公司股权变更登记工作已经结束,详细资料如下:
注册资金:12671.76万元
变更登记时间:2000年11月8日
注册地点:广西梧州市蝶山一路3号
法定代表人:尹梅克
营业执照注册号码:(企)4500001000943(2-1)
七、关联企业及交易
1、存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方共有四家,详见下表:
企业名称
注册资本 主营业务 与本公司关系 法定代表人 持股
比例
广西梧州蛋白肠衣厂
200万元 蛋白肠衣、人造肠衣 全资企业 周亚仙 100%
广西梧州交通建设开发有限公司
2942万元 道路、桥梁及配套设
施的规划、设计、施
工和经营 控股子公司 尹梅克 89.23%
梧州怡景实业发展有限公司
1000万元 餐饮、娱乐、旅宿及
室内装饰 控股子公司 尹梅克 70%
广西梧州宏泰建筑装饰制品有限公司
150万元 建筑装修制品制造、
销售 控股子公司 尹梅克 93.33%
2、不存在控制关系的关联方
企业名称与本公司关系梧州置地楼宇开发有限公司参股公司梧州鸳鸯江大桥有限公司参股公司
3、发行人的发起人单位
企业名称注册资本主营业务与本公司关系法定代表人持有发行人股票数额(万股)梧州市地产发展公司30万元统
一征用土地、统一开发土地发起人刘柱芬726梧州市建筑设计院176万元勘察设计发起人陈业激 30
4、关联交易
公司于2000年3月28日与梧州怡景实业发展有限公司签订了《怡景大厦场地租赁合同》,公司租用怡景大厦第16
、17层作为办公场地,面积1280平方米,租金每月按35元/平方米,时间从2000年4月1日起至2005年4月1日止。
除此之外,公司与各关联方不存在购买或销售商品、购买或销售除商品以外的其他资产、提供或接受劳务的交
易活动;公司与各关联方之间也没有签订租赁合同、许可协议以及其他管理方面的合同,不存在业务代理、研究与开
发项目的转移以及担保或抵押等交易事项;公司与各关联方的劳动、人事及工资管理是分离的,不存在相互间支付关
键管理人员报酬的事项。
为避免同业竞争,维护股份公司利益,各关联方承诺在其所从事业务与股份公司利益相冲突时,将放弃竞争。
八、股本结构及大股东持股情况
1、本次股票发行后,公司的股本结构为:
股份类型 数量(万股) 占总股本比例(%)
1、发起人股份
其中:国家股 2488 19.63
国有法人股 756 5.97
2、非发起人股份
其中:国家股 2500 19.73
国有法人股 777.5 6.14
社会法人股 451.81 3.57
3、内部职工股 1198.45 9.46
4、社会公众股 4500 35.51
合计 12671.76 100
2、公司前十名股东持股数量及持股比例
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 梧州市国资局 4988 39.36
2 梧州市地产发展公司(发起人) 726 5.73
3 广西梧州恒宝贸易有限责任公司 500 3.95
4 梧州市住宅配套服务公司 451.81 3.57
5 广西梧州融兴贸易有限公司 200 1.58
6 中房集团柳州房地产开发公司 77.5 0.61
7 钟哲光 37.5 0.30
8 彭敏 35 0.28
9 梧州市建筑设计院(发起人) 30 0.24
10 安顺基金 25.9 0.20
九、财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务会计资料,已于2000年10月25日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《
广西梧州中恒集团股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细的披露。本公告只公布主要财务指标、会计报表和
合并会计报表主要项目注释,欲了解其他内容,敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查询。
(一)主要财务
指标项目 2000年1-6月 1999年 1998年 1997年
流动比率 1.23 1.10 1.20 1.16
速动比率 0.67 0.67 0.76 0.84
资产负债率 54.48% 54.83% 54.73% 58.49%
应收帐款周转率(次/年) 3.21 3.57 3.30 3.26
存货周转率(次/年) 1.19 1.57 1.67 1.94
净资产收益率 6.48% 21.93% 16.81% 17.74%
每股净利润(元) 0.12 0.379 0.310 0.272
注:以上各项财务指标为公司本次发行前的财务指标。
(二)会计报表(附后)
(三)合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 1999.12.31 2000.06.30
银行存款 10252302.35 7288227.57
现金 27973.67 66668.57
合计 10280276.02 7354896.14
说明:1998年银行存款年末余额比年初余额减少47.55％,主要用于支付工程款。
1999年银行存款年末余额比年初余额增加41.76％,主要是年末银行借款增加。
2、应收帐款
帐龄 1999.12.31 2000.06.30
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
30702615.39 80.77 34535138.60 83.15
1-2年
5878593.84 15.47 1165288.05 5571913.79 13.42 1113955.66
2-3年
1114663.12 2.93 557331.57 1116890.97 2.69 558445.49
3-4年
315437.77 0.83 262878.53 295526.52 0.71 236421.21
4年内 13240.74 0.03 13240.74
合计
38011310.12 100.00 1985498.15 41532710.62 100.00 1922063.10
说明:应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
2000年6月30日应收帐款余额前五名单位名称:
单位名称 金额 发生时间 内容
梧州市自来水公司 5,400,000.00 1999.12 土地开发款
梧州怡辉物业公司 4,736,610.34 2000.06 工程款
梧州置地物业公司 3,198,695.41 1998.12 工程款
马来西亚优良工艺企业 1,750,717.81 2000.06 肠衣款
梧州明兴房地产开发公司 862,434.25 2000.06 土地款
3、其他应收款
帐龄 1999.12.31 2000.06.30
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
17080079.44 74.65 20342345.61 78.8
1-2年
4527914.68 19.79 905582.94 4333564.68 16.79 866712.94
2-3年
835428.07 3.65 417714.04 865993.65 3.35 431746.83
3-4年
437360.00 1.91 349888.00 165984.42 0.64 132787.54
4年内 106760.00 0.42 106760.00
合计
22880782.19 100.00 1673184.98 25814648.36 100.00 1538007.31
说明:其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
2000年6月30日其他应收款余额前五名单位名称:
单位名称 金额 发生时间 内容
梧州市财政局 4,575,900.00 2000.06 补偿款
梧州市住房资金管理中心 2,677,573.40 2000.06 住房基金
梧州置地楼宇有限公司 2,315,109.09 2000.06 临时周转款
梧州卓越食品(集团)公司 1,421,104.76 1999.04 往来款
估价材料进项税 1593258.83 2000.06
4、预付帐款
帐龄 1999.12.31 2000.06.30
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 15280377.10 95.31 19535325.66 94.81
1-2年 259,513.68 1.62 550,493.32 2.67
2-3年 341800.00 2.13 290503.31 1.41
3-4年 150000.00 0.94 229059.25 1.11
合计 16031690.78 100.00 20605381.54 100.00
说明:预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
1999年预付帐款年末余额比年初余额减少53.35％,主要是所购材料按期到货及工程完工结算。
2000年6月30日预付帐款余额前五名单位名称:
单位名称 金额 发生时间 内容
梧州市大利水泥厂 3,000,000.00 2000.06 材料款
梧州市建设联合公司 2,310,000.00 2000.06 工程款
梧州市第一建筑工程公司 2,000,000.00 2000.06 工程款
徐州飞虹南宁公司 1,000,833.00 2000.06 设备款
梧州市自来水安装工程公司 693,300.00 2000.06 供水安装款
5、存货
项目 1999.12.31 2000.06.30
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3290680.99 4274452.14
周转材料 350112.71 341558.47
低值易耗品 209126.35 170193.15
产成品 3408141.51 8559525.69
开发产品 11738200.46 17153894.81
在产品 786699.28 2616130.39
开发成本 21449524.55 22663944.52
工程施工 16827002.52 22959020.25
合计 58059488.37 78738719.42
说明:1998年存货年末余额比年初余额增加56.68％,主要将无形资产中用于商业开发经营的土地使用权转入存
货而造成的增加。
2000年6月存货期末余额比年初余额增加35.62％,一方面是由于季节性销售,造成的肠衣产品库存增加,另一方
面未完工工程项目增加。
本报告期末(初)存货价值不存在跌价因素,故未提取跌价准备。
6、待摊费用
类别 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.06.30
期初进项税 160190.14 160190.14
修理费 318946.20 63789.24 255156.96
保险费 8964.70 49458.84 44823.54 13600.00
广告费 47204.40 17526.10 29678.30
维护费 10867.31 10867.31
合计 169154.84 426476.75 286329.02 309302.57
7、其他流动资产
说明:其他流动资产2000年6月30日余额3,667,746.92元是公司本次上市筹备发生的费用,若发行成功,从发行费
用中扣除。
8、长期投资
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.06.30
长期股权投资
53170913.17 3081.22 53173994.39
本公司的长期股权投资均为其他股权投资,具体情况如下:
被投资单位名称 投资期限
投资金额 投资比例 本期权益增减额 累计权益增减额 2000.06.30
梧州置地楼宇开发有限公司 无期限
9540000.00 44.28% 3081.22 4523920.98 14063920.98
梧州华强食品有限公司 17年
433635.00 75% 706438.41 1140073.41
梧州坤泰交通发展有限公司 25年
17670000.00 11.04% 17670000.00
梧州鸳鸯江大桥有限公司 20年
20300000.00 30.20% 20300000.00
合计
47943635.00 3081.22 5230359.39 53173994.39
说明:1995年12月2日,公司的下属企业广西梧州交通建设开发有限公司与梧州市交通建设开发总公司及外商Mar
KetwinProfitsLimited签订了《关于成立梧州坤泰交通发展有限公司的合作经营企业合同》,共同投资建设西江二
桥。合同规定:坤泰公司投资总额16000万元,其中注册资本5080万元,超过注册资本部分为股东贷款10920万元;广西
梧州交通建设开发有限公司以注册资本327万元(占6.43％)和股东贷款1440万元以及桂江二桥的经营收费权投入坤
泰公司(包括车辆通行费的特许收费权以及附属设施的经营权)。根据合同规定,坤泰公司的经营收入,除保留15％作
路桥设施养护费和收费站人员工资福利等杂项开支外,按各方所占注册资本比例首先偿还现金投资本息(本金为各方
现金投入部分,利息是按各方的股东贷款额及规定利率计算),广西梧州交通建设开发有限公司占注册资本比例为6.4
3％;在三方均收回现金投资本息后,三方同意重新调整收益分配比例,广西梧州交通建设开发有限公司收益分配比例
调整为18.39％,并至合作期满。广西梧州交通建设开发有限公司将投入坤泰公司的全部现金1767万元作为长期股权
投资,并采用成本法核算。
1998年长期投资年末余额比年初余额增加57.09％,主要是参股梧州鸳鸯江大桥有限公司20,300,000元。
本报告期内,被投资单位的经营状况正常,不存在减值因素,故未计提减值准备。
9、固定资产及折旧
(1)固定资产原值
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.06.30
房屋及建筑物46080661.14 46080661.14
机器设备 64390863.14 10522.22 64401385.36
运输设备 8481849.51 100000.00 376974.86 8204874.65
桥梁 30000000.00 30000000.00
其他设备 1231180.55 218963.96 1450144.51
合计 150184554.34 329486.18 376974.86 150137065.66
(2)累计折旧
项目 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.06.30
房屋及建筑物 3420322.45 782126.50 4202448.95
机器设备 28347246.04 2898704.09 31245950.13
运输设备 7011739.83 557420.57 371450.06 7197710.34
桥梁 9069375.00 581406.25 9650781.25
他设备 740458.14 162076.59 902534.73
合计 48589141.46 4981734.00 371450.06 53199425.40
固定资产净值 101595412.88 96937640.26
10、在建工程
工程名称
1999.12.31 本期增加 本期转入 2000.06.30 资金来源 工程
固定资产 进度
L4肠衣生产线
353.42 353.42 金融贷款 99%
新增6500万米肠衣生产线
22,561.90 22,561.90 金融贷款 100%
怡景大厦装饰工程
6119832.36 412,300.49 6,532,12.85 金融贷款 95%
新增7500万米肠衣生产线
2977,491.25 -1,144,814.34 1,832,676.91 金融贷款 18%
湿式肠衣生产线
60204.54 60204.54 2%
合计
9157881.57 8447929.62
其中在建工程利息资本化金额:
工程名称 1999.12.31 本期增加 本期转入 2000.06.30 固定资产
新增7500万米肠衣生产线 536713.42 536713.42
怡景大厦 448733.83 448733.83
合计 448733.83 536713.42 985447.25
说明:1999年在建工程期末余额比年初余额减少78.76％,主要是在建工程完工转入固定资产。
2000年6月在建工程中的新增7500万米肠衣生产线项目本期发生额出现负数,主要是定购的设备因规格不符而予
以退货,供应商已将设备定金退回。
11、无形资产
种类
原始金额 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.06.30
土地使用权
21611073.35 5256312.47 85941.20 5170371.27
非专利技术
10715900.00 8896218.80 404373.60 8491845.20
用电权
780000.00 604500.00 39000.00 565500.00
合计
33106973.35 14757031.27 529314.80 14227716.47
说明:本公司的土地使用权均以出让方式取得,并已办理国有土地使用证。非专利技术是指胶原蛋白肠衣的生产
技术,由原梧州市蛋白肠衣厂自创,公司以兼并方式取得;用电权是原梧州市蛋白肠衣厂购买的增容电贴费,公司以兼
并方式取得。
12、开办费
种类
1999.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出 2000.06.30
开办费
516580.77 62214.78 454365.99
13、其他长期资产
项目 1999.12.31 2000.06.30
临时设施净值 429534.39 408730.90
14、短期借款
短期借款2000年6月30日余额80,590,000元,其中担保借款8,640,000元,抵押借款18,950,000元,信用借款53,00
0,000元,按贷款单位列示如下:
贷款单位 金额 借款期限 年利率 性质
(%)
梧州市资金管理局 2000000.00 1999.07.06-2000.07.05 9.912 信用
建行梧州分行 1700000.00 199907.25-2000.07.25 6.4356 担保
梧州市资金管理局 4000000.00 1999.08.21-2000.08.20 9.912 担保
工行梧州分行 2000000.00 1999.09.09-2000.09.08 7.020 抵押
工行梧州分行 6000000.00 1999.11.10-2000.09.26 6.930 信用
工行梧州分行 740000.00 1999.11.12-2000.11.11 9.360 担保
交行梧州支行 1800000.00 1999.12.03-2000.12.02 6.435 担保
交行梧州支行 8000000.00 1999.12.14-2000.10.14 6.435 抵押
梧州市资金管理局 2000000.00 1999.12.30-2000.12.29 6.000 信用
交行梧州支行 1000000.00 1999.12.31-2000.10.30 6.435 抵押
交行梧州支行 6000000.00 2000.01.10-2000.07.10 6.435 信用
梧州市资金管理局 400000.00 2000.02.03-2000.08.02 6.00 担保
交行梧州支行 1000000.00 2000.03.01-2001.01.01 6.435 信用
建行梧州分行 2300000.00 2000.03.07-2001.03.07 6.435 抵押
交行梧州支行 10000000.00 2000.04.02-2001.04.01 6.435 信用
交行梧州支行 1000000.00 2000.04.17-2001.02.16 6.435 抵押
交行梧州支行 10000000.00 2000.05.09-2001.05.08 6.435 信用
交行梧州支行 5000000.00 2000.05.19-2000.09.18 6.138 信用
交行梧州支行 5000000.00 2000.05.19-2001.03.19 6.435 信用
建设梧州分行 4650000.00 2000.05.25-2001.05.25 6.4356 抵押
交行梧州支行 6000000.00 2000.05.31-2001.03.31 6.435 信用
合计 80590000.00
说明:贷款抵押物包括房屋、机器设备和土地使用权。梧州市资金管理局主要是发放财政技改货款。
1998年12月31日短期借款年末余额比年初余额增加41.18％,主要是为了投入桂江三桥而向银行增加借款。
15、应付帐款
1999.12.31 2000.06.30
10595718.08 9899142.42
说明:应付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
1998年应付帐款年末余额比年初余额减少45.68％,主要是支付了年初所欠的工程款。
1999年应付帐款年末余额比年初余额增加219.05％,主要是新增7500万肠衣生产线所购设备尚未支付货款。
16、预收帐款 1999.12.31 2000.06.30
16340815.92 22401462.08
说明:预收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
1998年预收帐款年末余额比年初余额增加39.43％,主要是预收工程款和销货款增加。1999年预收帐款年末余额
比年初余额减少64.57％,主要是进行工程结算而减少。
17、应交税金
税种 1999.12.31 2000.06.30
营业税 1632589.90 1983448.01
城建税 165602.94 219954.53
增值税 775701.68 994782.38
房产税 -25358.89 -21546.73
土地增值税 -40000.00 -40000.00
企业所得税 4901420.88 5164896.58
代缴个人所得税 1198450.00 767008.00
合计 8608406.51 9068542.77
18、其他应交款
项目 1999.12.31 2000.06.30 计缴标准
教育费附加 73,148.07 93,363.48 按应交流转税的3%计缴
防洪保安费 376,337.85 382,708.62 按应交流转税的4.5%计缴
合计 449485.92 476072.10
19、其他应付款 1999.12.31 2000.06.30
10345539.52 10649940.20
说明:其他应付款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
1998年其他应付款年末余额比年初余额减少88.48％,主要是支付了怡景酒店装修工程款。
1999年其他应付款年末余额比年初余额增加35.19％,主要是怡景酒店的装修工程款尚未支付。
2000年6月30日余额较大的单位及款项内容有:
单位及内容 金额
职工购房定金 1610405.21
梧州露仙娜护肤美容公司往来款 981641.04
梧州市灯泡厂破产清算组设备款 400000.00
20、预提费用
类别 1999.12.31 2000.06.30 结存原因
设施配套费 1,908,975.69 2,087,260.11 未结算
水、电、消防费 196,459.23 219,061.83 未结算
电费 430,397.51 未结算
其他 160,155.52 114,856.10 未结算
合计 2265590.44 2851575.55
21、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款
条件
※工行梧州分行 27,970,000.00 97/11/01-2002/10/31 免息 抵押
建行梧州分行 3,000,000.00 93/08/01-2010/08/01 7.56% 信用
工行梧州分行 4,000,000.00 99/12/02-2001/12/02 7.128% 抵押
梧州市民族资金管理局
1,260,000.00 97/11/01-2002/10/31 7.56% 信用
梧州市民族资金管理局
8,000,000.00 99/05/05-2001/11/04 5.4% 抵押
梧州市民族资金管理局
2,000,000.00 2000/6/9-2002/6/8 5% 信用
合计 46230000.00
※注:此项借款是本公司以承债方式兼并原梧州市蛋白肠衣厂的银行债务,按照国务院国发[1997]10号文及[199
7]2号《国有企业兼并破产和职工再就业工作计划》的有关规定,该项借款免息,贷款本金自兼并之日起5年内归还。
22、股本
2000年6月30日余额为人民币81,717,600.00元,每股面值1元,计81,717,600股,股本结构
如下:
股本类别 2000.06.30 99.12.31 98.12.31 97.12.31
国家股 49880000.00 49880000.00 49880000.00 49880000.00
法人股 19853100.00 19853100.00 19853100.00 19853100.00
职工内部股 11984500.00 11984500.00 11984500.00 11984500.00
合计 81717600.00 81717600.00 81717600.00 81717600.00
说明:(1)本公司是1993年4月1日经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1993)63号文批准,以定向募集方式设立
的股份有限公司,截至1993年7月3日止,公司实收股本金额共计人民币6174.925万元,其中国家股2488万元,占40.29
％;法人股2488.475万元,占40.30％;内部职工股1198.45万元,占19.41％。业经梧州会计师事务所梧内资验字(1993
)第006号验资报告书验证;
(2)1994年12月,经公司股东大会审议通过和广西区体改委以桂体改股字(1994)178号文批复,同意梧州市国资局
将桂江二桥经评估后的净资产2625万元,按1:1.05的比例,折合为2500万股国家股投入公司。公司本次增资扩股已经
广西区体改委以桂体改股字(1994)178号文批复确认。截至1995年元月31日止,公司实收股本金额共计人民币8674.9
25万元,其中:国家股4988万元,占股本总额的57.50％;法人股2488.475万元,占股本总额的28.69％;内部职工股1198
.45万元,占股本总额的13.81％。业经梧州会计师事务所梧内资验字(1995)第002号验资报告书验证;
(3)1996年4月,公司按照国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司按照〈中华人民共和国公司法〉进行
规范的通知》国发[1995]17号文和广西自治区人民政府办公厅《关于对原有有限责任公司和股份有限公司进行规范
的通知》桂政办(1995)95号文及有关规定进行了自查和规范,公司按面值回购发售在外的个人化法人股,本次共计回
购了个人化法人股503.165万股,经公司股东大会审议批准,并经广西区体改委桂体改股字(1996)48号文批复,
对已回购的个人化法人股按法定程序办理了注销。截止1996年10月31日止,公司总股本为人民币8171.76万元,
其中国家股4988万元,占股本总额的61.04％;法人股1985.31万元,占股本总额的24.29％;内部职工股1198.45万元,
占股本总额的14.67％。业经梧州会计师事务所梧内资验字(1996)第005号验资报告书验证;
23、资本公积
项目 2000.06.30 99.12.31 98.12.31 97.12.31
期初数 2077118.81 1387118.81 1387118.81 1387118.81
本期增加 690000.00
本期减少
期末数 2077118.81 2077118.81 1387118.81 1387118.81
说明:1999年增加的资本公积是广西梧州蛋白肠衣厂收到的国家级重点新产品补助费,根据桂经贸字[1998]559
号文的规定,收到的国家级重点新产品补助费转作“资本公积”。
24、盈余公积
项目 2000.06.30 99.12.31 98.12.31 97.12.31
期初数 24298762.30 16346436.96 11012327.33 7005077.90
其中:法定盈余公积
16198703.00 10897152.77 7341079.67 4669580.05
公益金 8100059.30 5449284.19 3671247.66 2335497.85
本期增加: 2072505.38 7952325.34 5334109.63 4007249.43
其中:法定盈余公积
1381670.26 5301550.23 3556073.10 2671499.62
公益金 690835.12 2650775.11 1778036.53 1335749.81
期末数 26371267.68 24298762.30 16346436.96 11012327.33
其中:法定盈余公积
17580373.26 16198703.00 10897152.77 7341079.67
公益金 8790894.42 8100059.30 5449284.19 3671247.66
25、未分配利润
项目 2000.06.30 99.12.31 98.12.31 97.12.31
期初数 33336820.78 51138870.73 31152602.90 12935733.93
本期增加 9806839.89 31009075.39 25320377.46 22224118.40
本期减少 2072505.38 48811125.34 5334109.63 4007249.43
其中:提取盈余公积
2072505.38 7952325.34 5334109.63 4007249.43
分配股利 40858800.00
期末数 41071155.29 33336820.78 51138870.73 31152602.90
说明:(1)根据1998年7月21日股东大会通过的1997年度利润分配方案,对1997年度利润暂不分配,结转下一年度
。
(2)根据1999年6月28日股东大会通过的利润分配方案,对1998年度及滚存利润进行分配,1998年12月31日股本81
,717,600股,每股分红0.50元(含税),总计分配现金股利40,858,800元(含税)。
(3)根据2000年6月5日股东大会通过的1999年度利润分配方案,对1999年度利润暂不分配,结转下一年度。
26、主营业务收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
基础设施经营收入
23120213.23 73328841.77 91296807.59 113085255.58
肠衣销售收入
14796355.92 37500272.73 31869837.67 9662983.86
商品房销售收入
23284090.74 22521049.71 11876325.01 7003108.61
住宅配套产品销售收入
594062.85 2087815.25 2243885.77 3669315.19
酒店经营收入
2016395.66 2894971.57
合计 63811118.40 138332951.03 137286856.04 133420663.24
27、主营业务税金及附加
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年 1997年度
营业税 2063318.75 4220733.80 4126903.63 3779849.02
城建税 250732.36 615199.54 575628.50 355469.33
教育费附加 107827.49 261638.55 246697.94 145863.89
合计 2421878.60 5097571.89 4949230.07 4281182.24
28、其他业务利润
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
物业出租 352690.03 441860.07 649833.73 170830.41
其他 463603.32 410653.09
合计 816293.35 852513.16 649833.73 170830.41
29、财务费用
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
利息支出 2325818.11 4331308.33 4872365.78 4759723.43
减利息收入 72442.95 8514518.30 231219.89 115509.35
其他 20560.56 115253.54 14911.84 23400.39
合计 2273935.72 -4067956.43 4656057.73 4667614.47
说明:1999年度利息收入中的8,201,315.00元是工商银行梧州分行减免梧州蛋白肠衣厂兼并前所欠的贷款利息
。
30、投资收益
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
其他股权投资收益
2816381.22 5822808.82 4306135.81 591358.87
其中:梧州置地楼宇开有限公司
3081.22 -105605.06 845717.89 620552.26
梧州华强食品有限公司
301813.88 433817.92 -29193.39
广西梧州交通建设开发有限公司
2813300.00 5626600.00 3026600.00
说明:根据梧州市人民政府梧政函[1995]50号文《关于对梧州交通建设开发有限公司投资西江二桥而造成损失
给予补偿的批复》的规定:“在桂江二桥收费期限内,若梧州交通建设开发有限公司从坤泰公司获取的投资收益低于
西江二桥通车前原桂江二桥的净利润(具体以西江二桥通车前桂江二桥上年的净利润加13％增长率为标准),差额部
分由市财政给予补偿”(注:13％的增长率是梧州市政府根据桂江二桥1995年以前各年车流量的平均增长情况来确定
的)。西江二桥于1998年8月1日建成通车,财政补偿差额是以1997年桂江二桥的净利润乘1.13为计算标准,若梧州交
通建设开发有限公司获取的坤泰公司投资收益低于上述标准,差额部分由市财政补偿,若高于上述标准,则市财政不
需补偿。因此,从西江二桥通车之日起,即1998年8月1日起,梧州交通建设开发有限公司按上述文件规定享有财政补
偿。
广西梧州交通建设开发有限公司的其他股权投资收益包括坤泰公司的投资收益和财政补偿。坤泰公司的投资收
益包括股东贷款利息(按股东贷款额及规定利率计算)和利润分配(按注册资本比例6.43％分配)。财政补偿是根据梧
州市人民政府梧政函[1995]50号文的规定取得。广西梧州交通建设开发有限公司1998年投资收益3,026,600元,全部
是财政补偿;1999年投资收益5,626,600元,全部是财政补偿;2000年1-6月投资收益2,813,300元,其中已收坤泰公司
投资收益864,000元,财政补偿1,949,300元。
31、补贴收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
所得税返还 4931446.07 4845875.60 4892450.65
32、营业外收入
项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
处理固定资产净收益 28233.06
无法支付的应付款 9130.00 12692.33
其他 6176.00 115962.46 53200.00
合计 15306.00 115962.46 12692.33 81433.06
33、营业外支出
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
处理固定资产净损失
2499.80 11909.72 111170.28 32312.00
捐赠支出 54510.00 3000.00 30675.00
其他 4000.00 12290.00 3130.00
合计 6499.80 66419.72 126460.28 66117.00
34、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2000年1-6月
劳动保险费支出 558173.33
广告费支出 388512.70
办公费支出 399377.69
差旅费支出 589369.19
其他支出 1723113.33
合计 3993618.31
35、2000年1-6月收到的其他与投资活动有关的现金2,000,000.00元,系收回的预付肠衣设备款和坤泰公司的股
东贷款利息。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和国家其它法律、法规的
规定,并自本公司股票上市之日起作出如下承诺:
(一)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
(二)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所提供投资者查阅。
(三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,按有关规定报告证券主管
机关、上海证券交易所并进行披露。
(四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时
对该消息予以公开澄清。
(五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不
正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
(六)本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1、本次上市流通股份为上网定价方式向社会公众公开发行的4,500万股人民币普通股。
根据有关规定,本公司1198.45万股内部职工股将于本次4,500万股人民币普通股发行之日起,期满三年后方可上
市流通。
2、根据公司1999年度股东大会决议,1999年度暂不分配,若本次股票发行成功,公司1999未分配利润33,336,820
.78元及2000年度后实现的利润,由新老股东共享。本公司在本次发行后的预计首次派发股利时间在2001年9月份以
前。
3、根据本公司编制并经广西公信会计师事务所出具的《盈利预测审核报告》[(2000)审字第285号],本公司200
0年度和2001年度净利润按33％所得税率计算,预计分别为22,875,867.70万元和30,827,091.52万元。
4、本次发行前后的每股净资产分别为1.85元和2.97元。
5、梧州市国有资产管理局向上海证券交易所书面承诺自本公司股票上市之日起12个月内,不转让持有的发行人
的股份,也不会由发行人回购梧州市国有资产管理局所持有的股份(不包括在此期间新增的股份)。
6、依据广西壮族自治区人民政府桂政函[1999]143号文《关于梧州中恒集团股份有限公司企业所得税有关问题
的批复》和中华人民共和国财政部财税[2000]99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税
收先征后返政策的通知〉的通知》的规定,发行人在2002年1月1日前享受所得税先征后返的税收优惠政策,实际税负
为15％;但发行人在招股说明书全文及概要中披露的财务资料、2000年及2001年的盈利预测和本次《股票上市公告
书》中引用的财务资料均是按33％的所得税税率进行披露的,特此说明。
7、截止本公告书公布之日,本公司无重大诉讼事项。
8、除招股说明书及概要和本公告书已披露事项以外,本公司无其他应披露而未披露的重要事项。
十二、备查文件目录
1、招股说明书;
2、审计报告;
3、验资报告;
4、资产评估报告;
5、盈利预测报告;
6、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件(证监发行字[2000]138号);
7、上海证券交易所上市通知书;
8、营业执照;
9、公司章程;
10、其他备查文件。
十三、咨询机构
1、发行人:广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:尹梅克
住所:广西梧州市蝶山一路3号
电话:(0774)5830828 5830863
传真:(0774)5830900
联系人:李澄宇 阳帮元
2、上市推荐人:国通证券有限责任公司
法定代表人:施永庆
住所:深圳市深南中路34号华强佳和大厦A座8-11层
电话:(0755) 3796300
传真:(0755) 3796489
项目负责人:车晓昕
联系人:康剑雄 李慧峰 曾远帆
上市推荐人:广发证券有限责任公司
法定代表人:陈云贤
住所:广州市天河北路183号大都会广场38楼
电话:(020) 87555888
传真:(020) 87553583
联系人:邹云龙 罗圆圆
广西梧州中恒集团股份有限公司
2000年11月25日
母公司资产负债表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元（会股01表）
资产 2000/6/30 1999/12/31 1998/12/31 1997/12/31
流动资产：
货币资金
6280556.61 7886989.98 4857177.85 13002830.42
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收帐款
26675860.26 26236534.03 34852643.65 42497274.16
其他应收款
19282525.82 18717516.83 13863506.67 29492797.28
减：坏帐准备
2486920.42 2662326.67 534549.68 982010.97
应收帐款净额
43471465.66 42291724.19 48181600.64 71008060.47
预付帐款
15474627.92 13457109.01 34134735.07 29423896.34
应收补贴款
- 3025760.63 4796967.54 3735926.16
存货
63845872.35 51083740.30 63798873.36 41349183.39
减：存货跌价准备
存货净额
63845872.35 51083740.30 63798873.36 41349183.39
待摊费用 - - - 303942.49
待处理流动资产净损失
其他流动资产
3667746.92 3166719.54 1883825.97
流动资产合计
132740269.46 120912043.65 157653180.43 158823839.27
长期投资：
长期股权投资
109401662.69 105887158.99 92265542.03 59508391.85
长期债权投资
长期投资合计
109401662.69 105887158.99 92265542.03 59508391.85
减：长期投资减值准备
长期投资净额
109401662.69 105887158.99 92265542.03 59508391.85
固定资产：
固定资产原价
20500989.24 20482379.10 20672414.64 60121191.78
减：累计折旧
14610419.14 13806942.65 12043096.50 28222928.71
固定资产净值
5890570.10 6675436.45 8629318.14 31898263.07
工程物资
在建工程 - - - 19592545.16
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
5890570.10 6675436.45 8629318.14 51490808.23
无形资产及其他资产：
无形资产 - - - 31387007.57
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
223598.31 223598.31 356346.67 324757.79
无形资产及其他资产合计
223598.31 223598.31 356346.67 31711765.36
资产总计
248256100.56 233698237.40 258904387.27 301534804.71
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
48390000.00 48090000.00 45390000.00 52408000.00
应付票据
应付帐款
2974418.17 3880558.52 960897.39 6418341.70
预收帐款
20182716.87 15106487.52 42735345.23 31699356.19
代销商品款
应付工资
2310823.60 2814345.20 2027683.34 1793691.79
应付福利费
608664.81 625345.11 714075.06 850792.97
应付股利 - 252397.97 1714860.00 1714860.00
应交税金
5122101.64 5885455.16 545086.49 2237089.70
其他应交款
58308.77 50060.16 16527.51 102625.36
其他应付款
6898008.64 5463397.53 4594653.66 16410712.13
预提费用
2421178.04 2111436.91 1898009.94 12138102.95
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
88966220.54 84279484.08 100597138.62 125773572.79
长期负债：
长期借款
7000000.00 7000000.00 7200000.00 49970000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
1052738.24 988451.43 517222.15 521582.88
其他长期负债
长期负债合计
8052738.24 7988451.43 7717222.15 50491582.88
负债合计
97018958.78 92267935.51 108314360.77 176265155.67
少数股东权益
股东权益
股本 81717600.00 81717600.00 81717600.00 81717600.00
资本公积
2077118.81 2077118.81 1387118.81 1387118.81
盈余公积
19262787.74 17791761.76 13140400.45 9342343.83
其中：公益金
6421401.24 5931059.25 4380605.48 3114586.61
未分配利润
48179635.23 39843821.32 54344907.24 32822586.40
股东权益合计
151237141.78 141430301.89 150590026.50 125269649.04
负债及股东权益总计
248256100.56 233698237.40 258904387.27 301534804.71
母公司利润及利润分配表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元（会股02表）
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
46404303.97 95849891.48 97313280.10 119422957.23
减：主营业务成本
31571080.50 71062336.03 67448100.37 83432306.94
主营业务税金及附加
2158748.80 4483583.73 4217302.11 3753320.75
二、主营业务利润
12674474.67 20303971.72 25647877.62 32237329.54
加：其他业务利润
352690.03 852513.16 649833.73 170830.41
减：存货跌价损失
营业费用
293396.71 494896.20 483902.64 858688.30
管理费用
1971875.18 5717267.60 4112003.69 6631226.74
财务费用
1391052.31 2796931.68 4730914.22 4593345.23
三、营业利润
9370840.50 12147389.40 16970890.80 20324899.68
加：投资收益
3514503.70 20945630.95 10861591.79 5082236.66
补贴收入 - 2558393.09 2972153.33 3838000.81
营业外收入
12230.00 75574.38 11945.78 81433.06
减：营业外支出
4000.00 2583.72 23412.35 66117.00
四、利润总额
12893574.20 35724404.10 30793169.35 29260453.21
减：所得税
3086734.31 4715328.71 5472791.89 7036334.81
五、净利润(按利润分配)
9806839.89 31009075.39 25320377.46 22224118.40
加：年初未分配利润
39843821.32 54344907.24 32822586.40 13932085.76
盈余公积转入
六、可供分配的利润
49650661.21 85353982.63 58142963.86 36156204.16
减：提取法定盈余公积
980683.99 3100907.54 2532037.75 2222411.84
提取法定公益金
490341.99 1550453.77 1266018.87 1111205.92
七、可供股东分配的利润
48179635.23 80702621.32 54344907.24 32822586.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
- 40858800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
48179635.23 39843821.32 54344907.24 32822586.40
合并资产负债表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元（会股01表）
资产 2000/6/30 1999/12/31 1998/12/31 1997/12/31
资产
流动资产：
货币资金
7354896.16 10280276.02 7252111.46 13825762.55
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收股利
应收帐款
41532710.62 38011310.12 39435178.02 43722212.48
其他应收款
25814648.36 22880782.19 26709606.02 24696793.33
减：坏帐准备
3460070.41 3658683.13 1335710.55 982010.97
应收帐款净额
63887288.57 57233409.18 64809073.49 67436994.84
预付帐款
20605381.54 16031690.78 34362268.09 29472246.34
应收补贴款
- 4606372.33 6974104.47 4790376.00
存货 78738719.42 58059488.37 66768631.54 42614713.56
减：存货跌价准备
存货净额
78738719.42 58059488.37 66768631.54 42614713.56
待摊费用
309302.57 169154.84 485027.50 303942.49
待处理流动资产净损失
其他流动资产
3667746.92 3166719.54 1883825.97
流动资产合计
174563335.16 149547111.06 182535042.52 158444035.78
长期投资：
长期股权投资
53173994.39 53170913.17 52974704.35 30241795.25
长期债权投资
长期投资合计
53173994.39 53170913.17 52974704.35 30241795.25
减：长期投资减值准备
长期投资净额
53173994.39 53170913.17 52974704.35 30241795.25
固定资产：
固定资产原价
150137065.66 150184554.34 96621809.17 91076341.86
减：累计折旧
53199425.40 48589141.46 41246719.42 35199930.77
固定资产净值
96937640.26 101595412.88 55375089.75 55876411.09
工程物资
8447929.62
在建工程 - 9157881.57 43117535.25 42210231.97
固定资产清理
待处理固定资产损失
105385569.88
固定资产合计
- 110753294.45 98492625.00 98086643.06
无形资产及其他资产：
无形资产
14227716.47 14757031.27 15810456.20 32859419.92
开办费
454365.99 516580.77 361800.04
长期待摊费用
199617.45 210748.98
其他长期资产
408730.90 429534.39 564381.58 489392.98
无形资产及其他资产合计
15290430.81 15913895.41 16736637.82 33348812.90
资产总计
348413330.24 329385214.09 350739009.69 320121286.99
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
80590000.00 79290000.00 73990000.00 52408000.00
应付票据
应付帐款
9899142.42 10595718.08 3321012.22 7328600.65
预收帐款
22401462.08 16340815.92 46118754.07 33075505.93
代销商品款
应付工资
5126240.61 5857610.11 3199217.24 1793691.79
应付福利费
1419369.88 1340042.85 1246985.59 876279.85
应付股利 - 252397.97 1714860.00 1714860.00
应交税金
9068542.77 8608406.51 4252898.31 3035998.09
其他应交款
476072.10 449485.92 219977.57 104678.79
其他应付款
10649940.20 10345539.52 7652678.12 24275616.45
预提费用
2851575.55 2265590.44 10234422.54 12138108.95
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
142482345.61 135345607.32 151950805.66 136751334.50
长期负债：
长期借款
46230000.00 44230000.00 39430000.00 49970000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
1105036.17 1040749.36 569520.08 521582.88
其他长期负债
长期负债合计
47335036.17 45270749.36 39999520.08 50491582.88
负债合计
189817381.78 180616356.68 191950325.74 187242917.38
少数股东权益
7358806.68 7338555.52 8198657.45 7608720.57
股东权益
股本
81717600.00 81717600.00 81717600.00 81717600.00
资本公积
2077118.81 2077118.81 1387118.81 1387118.81
盈余公积
26371267.68 24298762.30 16346436.96 11012327.33
其中：公益金
8790894.42 8100059.30 5449284.19 3671247.66
未分配利润
41071155.29 33336820.78 51138870.73 31152602.90
股东权益合计
151237141.78 141430301.89 150590026.50 125269649.04
负债及股东权益总计
348413330.24 329385214.09 350739009.69 320121286.99
合并利润及利润分配表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元（会股02表）
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
63811118.40 138332951.03 137286856.04 133420663.24
减：主营业务成本
40777665.82 98142848.26 91173832.60 89513927.11
主营业务税金及附加
2421878.60 5097571.89 4949230.07 4281182.24
二、主营业务利润
20611573.98 35092530.88 41163793.37 39625553.89
加：其他业务利润
816293.35 852513.16 649833.73 170830.41
减：存货跌价损失
营业费用
2914216.85 3345099.11 1374303.35 963856.73
管理费用
5143889.44 10369677.88 10003245.75 7905505.70
财务费用
2273935.72 -4067956.43 4656057.73 4667614.47
三、营业利润
11095825.32 26298223.48 25780020.27 26259407.40
加：投资收益
2816381.22 5822808.82 4306135.81 591358.87
补贴收入 - 4931446.07 4845875.60 4892450.65
营业外收入
15306.00 115962.46 12692.33 81433.06
减：营业外支出
6499.80 66419.72 126460.28 66117.00
四、利润总额
13921012.74 37102021.11 34818263.73 31758532.98
减：所得税
4093921.69 5985761.64 8907949.39 8994722.36
减:少数股东损益
20251.16 107184.08 589936.88 539692.22
五、净利润(按利润分配)
9806839.89 31009075.39 25320377.46 22224118.40
加：年初未分配利润
33336820.78 51138870.73 31152602.90 12935733.93
盈余公积转入
六、可供分配的利润
43143660.67 82147946.12 56472980.36 35159852.33
减：提取法定盈余公积
1381670.26 5301550.23 3556073.10 2671499.62
提取法定公益金
690835.12 2650775.11 1778036.53 1335749.81
七、可供股东分配的利润
41071155.29 74195620.78 51138870.73 31152602.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
- 40858800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
41071155.29 33336820.78 51138870.73 31152602.90
现金流量表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 2000年1-6月 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 合并 母公司
销售商品、提供劳务收到的现金 66393798.04 51041207.09
收到的租金 603956.04 351798.04
收到的税费返还 3025760.63 3025760.63
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 70023514.71 54418765.76
购买商品、接受劳务支付的现金 56511422.58 44668114.64
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4671514.51 1641848.35
实际交纳的增值税款 2398326.33
支付的所得税款 3830445.48 3830445.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2821342.07 2567070.99
支付的其他与经营活动有关的现金 3993618.31 1794971.20
现金流出小计 74226669.28 54502450.66
经营活动产生的现金流量净额 -4203154.57 -83684.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2000000.00
现金流入小计 2000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
886770.09 105265.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 886770.09 105265.00
现金流出小计 1113229.91 -105265.00
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 54750000.00 29950000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 54750000.00 29950000.00
偿还债务所支付的现金 51450000.00 29650000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 252397.53 252397.53
偿付利息所支支付的现金 2883057.69 1465085.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 54585455.22 31367483.47
筹资活动产生的现金流量净额 164544.78 -1417483.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2925379.88 -1606433.37
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9806839.89 9806839.89
加:少数股东本期损益 20251.16
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -198612.72 -175406.25
固定资产折旧 4981734.00 1028451.35
无形资产摊销 550118.29
待摊费用的减少(减:增加) -123132.22
预提费用的增加(减:减少) 585985.11 309741.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 2499.80
财务费用 2273935.72 1391052.31
投资损失(减收益) -2816381.22 -3514503.70
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -20679231.05 -12762132.05
经营性应收项目的减少(减增加) -6877890.00 -497120.88
经营性应付项目的增加(减减少) 8270728.67 4329393.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4203154.57 -83684.90
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 7354896.16 6280556.61
减:货币资金期初余额 10280276.02 7886989.98
现金等价物的期末余额 -2925379.88 -1606433.37
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2925379.88 -1606433.37