(北京市海淀区海淀路80号中科大厦11层)

                         主承销商上市推荐人南方证券有限公司

                             人民币普通股50,000,000股

                                    重要提示

    发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行作出的任何决定

,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

虚假不实陈述。

    本招股说明书概要摘自本公司招股说明书,目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况

。招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说

明书全文,并以招股说明书全文作为投资决定的依据。

    特别风险提示:本公司募集资金主要投资于高科技技改项目。一方面,知识产权类的项目宜受盗版等非法行为的

冲击,造成投资风险;另一方面,高科技设备的市场需求度可能因社会对知识、技术、管理等价值的认可程度的影响

而达不到理想的水平。在此发行人提请投资者对上述风险予以特别关注,并请仔细阅读“风险因素与对策”等相关

章节。

    发行方式:上网定价发行

    发行期:2000年11月3日至2000年11月10日

    拟上市地:上海证券交易所

    签署日期:2000年10月31日

    单位:人民币元

          面值   发行价  发行费用  募集资金

每股      1.00     9.00    0.244     8.756

合计  50000000 45000000 12190000 437810000

    一、释义

    在本招股说明书中,除非另有说明,下列词组具有以下含义:

本说明书      指  本招股说明书

本公司、公司  指  大恒新纪元科技股份有限公司(原名:新纪元物产股

                   份有限公司)

董事会        指  本公司董事会

发行人        指  本公司

主发起人      指  本公司设立时的主发起人“中国新纪元物资流通中

                  心”,现已更名为“中国新纪元有限公司”

控股股东      指  目前本公司的控股股东“中国新纪元有限公司”

天津汽贸      指   本公司主要发起人“中国汽车贸易天津公司”

股票          指  本公司发行的记名式人民币普通股股票

证监会        指  中国证券监督管理委员会交易所指上海证券交易所

主承销商      指  南方证券有限公司

上市推荐人    指  南方证券有限公司元指人民币元

公司法        指  《中华人民共和国公司法》

证券法        指  《中华人民共和国证券法》

    二、绪言

    本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行及交易管理暂行条例》和《公开发行股票公

司信息披露实施细则》等国家法律、法规以及发行人的实际情况编写而成,旨在向投资者提供本公司的基本情况及

本次发行和认购的各项有关资料。本招股书已经本公司董事会成员批准,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并

对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

    新发行的股票是根据本招股书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人

提供未在本招股书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

    本次新股发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]142号文批准。投资人应自行承担买卖本公司股

票所应支付的税款,发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。为了方便广大投资者,公司在本次发行期间特设

咨询电话:

    (010) 62628443

    主承销商为本次股票发行特设咨询电话:

    (010) 66212447

    三、发售新股的有关当事人

    1.发行人:大恒新纪元科技股份有限公司

    负责人:边勇壮

    注册地址:北京市海淀区海淀路80号中科大厦11层

    联系电话:(010)62628443

    传真:(010)62628384

    联系人:严宏深

    2.主承销商:南方证券有限公司

    法定代表人:沈沛

    注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

    联系电话:(010)66212447,(0755)2138227

    传真:(010)66210025

    联系人:李文、刘新丰、王海玲

    3.副主承销商:国信证券有限公司

    法定代表人:李南峰

    注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

    联系电话:(010) 66215566-249

    联系人:白岚

    4.分销商:华夏证券有限公司

    公司负责人:赵大建

    注册地址:北京市海淀区复兴路乙63号综合楼

    联系电话:(0755)3226161

    联系人:张四维

    分销商:山东证券有限责任公司

    法定代表人:段虎

    地址:山东省济南市泉城路180号

    电话:(010)68364870  68365511-6591

    联系人:何大钧

    5.上市推荐人:南方证券有限公司

    6.发行人律师:华联律师事务所

    法定代表人:郭阳

    注册地址:北京市新中街聚龙花园4E

    联系电话:(010)65515888

    传真:(010)65515889

    经办律师:昌孝润、谢炳光

    7.主承销商律师:北京市金诚律师事务所

    执行合伙人:刘治海

    注册地址:北京市建国门内大街中粮广场A座6层

    联系电话:(010)65263518

    传真:(010)65263519

    经办律师:刘治海、贺宝银

    8.会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司

    法定代表人:王全洲

    注册地址:北京市阜城门外大街2号万通新世界广场B座708室

    联系电话:(010)68587588

    传真:(010)68587589

    经办会计师:吴亦忻、陈荭

    9.资产评估机构:深圳维明资产评估事务所

    法定代表人:刘鸿玲

    注册地址:深圳市深南中路爱华大厦8层

    联系电话:(0755)3697036

    传真:(0755)3780534

    评估师:王松龄、卫学斌

    10.资产评估确认机构:中华人民共和国财政部

    法定代表人:项怀诚

    地址:北京市三里河路南三巷3号

    电话:(010)68551114

    传真:(010)68551229

    11.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

    法定代表人:王迪彬

    地址:上海市浦建路727号

    电话:(021)58708888

    传真:(021)63257454

    四、发行情况

    1、本公司依本招股说明书发售的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元,以溢价方式发行,发行价格为每

股9.00元,按1999年净利润计算全面摊薄的发行市盈率为43.062倍。

    发行价格的确定方法:根据《证券法》第28条的规定,按照公司经营的实际情况、二级市场同行业整体价格水平

及对机构投资者的询价结果,经主承销商和发行人共同协商一致后,并经中国证监会核准,确定以上发行价格。

    2、本公司本次共发行股票5,000万股。

    3、本次股票发行地区:与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。

    4、本次股票发行对象:在上海证券交易所开户的,可购买人民币普通股的投资者(法律、法规禁止购买者除外)

。

    5、本次股票发行承销采用余额包销方式。主承销商承诺在股票发行后,包销剩余股票。

    6、本次股票发行承销期自2000年11月3日至2000年11月10日。

    7、本次股票发行采用上网定价的方式。

    8、本次股票的发行由南方证券有限公司作为主承销商牵头组织承销团。

    9、本次股票发行成功后将尽快申请在上海证券交易所上市交易,上市推荐人为南方证券有限公司。

    10、本次股票发行若获得成功预计筹集资金45,000万元(其中包括全部费用共1,219万元,占本次股票发行总额

的2.71％),发行人募集资金净额为43,781万元。

    11、发行日期:2000年11月3日。

    五、风险因素与对策

    投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险

因素。

    (一)风险因素

    1、经营风险

    (1)依赖进口的风险

    本公司生产的高新技术产品在重要元器件(如大规模集成电路)和设备采购方面不同程度地存在着依赖国外进口

的情况。因此,国际元器件和设备供应市场的价格波动将对公司的成本造成一定影响。此外部分沿海城市走私货价

格比公司循正规渠道进口价格约低10％左右,形成成本竞争。

    (2)依赖相关产业的风险

    本公司从事的流通设施开发经营业务,对生产、流通企业的依存度较高,生产、流通企业的经营状况对公司的经

营状况有一定的影响。

    (3)技术替代的风险

    高新技术产业具有技术更新快、产品生命周期短的特点,如果公司不能密切追踪技术、产品的发展趋势,并根据

新的发展趋势及时调整技术与产品方向,就易于受到替代技术、替代产品的不利影响。

    (4)汇率风险

    本公司进口的重要元器件、设备、进口汽车以及部分外销产品,均以外汇进行结算,外汇汇率的波动将会对本公

司的收益产生影响。

    2、行业风险(1)高新技术产业的行业风险

    高新技术产业具有高风险和高收益相结合的行业特征,高新技术发展日新月异,新技术、新产品不断涌现,符合

市场需求、技术领先的高新技术产品能为公司带来巨大的收益。反之,如果公司开发、生产的产品技术落后,不为市

场接受,则将使公司遭受很大的损失。此外,高新技术产业对从业人员的知识层次、创新能力有较高的要求。因此,

行业内对人才的竞争非常激烈,导致人才流动相对频繁,对公司稳定技术人才队伍具有一定影响。

    (2)流通设施开发经营业的行业风险

    随着信息产业技术的不断发展,并迅速向各行业、各领域渗透,对传统的流通设施开发经营业构成了较大的冲击

,如果公司不能适应信息社会化的要求,对现有流通设施开发经营业务进行创新、变革,将对公司带来不利影响。

    (3)汽车及零件销售业的行业风险

    国内汽车市场的消费结构正在发生根本性的变化,公司如果不能及时根据消费结构的变化,调整营销体系,将使

公司难以巩固、扩展现有的市场地位。

    3、市场风险

    (1)销售服务网络与高新技术产品研发、生产规模不相适应的风险

    本公司已在全国部分主要城市建立了高新技术产品的销售服务网络,但随着公司加大高新技术产品的研发、生

产规模,现有销售服务网络将难以满足公司业务发展的需要,如果公司不能尽快扩展、完善销售服务网络,会对公司

高新技术产品的销售造成不利影响。

    (2)产品生命周期短的风险

    由于高新技术发展很快,高新技术产品从导入期到衰退期的时间相对较短,这就要求公司不断追踪市场和技术的

变化,及时调整产品结构,否则,将对公司的高新技术业务产生负面影响。

    (3)买方市场的风险

    公司开发经营的流通设施、汽车及零件销售业中的大部分品牌的产品面临较激烈的市场竞争,存在市场风险。

    4、政策风险

    (1)国家关税政策的调整将会对本公司的经营产生直接影响。我国加入世界贸易组织后,国外高新技术产品将会

以较现在更低的价格进入我国市场,将对高新技术产业造成较大的冲击;此外,批发、零售行业也将进一步对外开放,

将使流通设施开发经营业的竞争更趋激烈。

    (2)部分地方政府因缓解路况紧张、控制集团消费等因素,有可能对汽车的购置、行驶进行局部控制,将对本公

司的汽车及零件销售业带来不利影响。

    (3)本公司注册于北京市新技术产业开发试验区,并已被认定为新技术企业,自设立之日起享受新技术企业15％

的所得税税率。国家目前对新技术企业给予的税收优惠政策如果发生变化,将影响本公司的税后利润水平。

    5、投资风险

    本公司募集资金主要投资于高科技技改项目,项目主要投资风险一方面是知识产权类的项目宜受盗版等非法行

为的冲击,造成投资风险;另一方面,高科技设备的市场需求度可能因社会对知识、技术、管理等价值的认可程度的

影响而达不到理想的水平。

    就具体投资项目而言:

    (1)国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目

    该领域国外市场很成熟,市场容量很大,而国内市场则受到国企改革步伐及技术革新需求的限制投资热情不足。

但随着国企改革深入以及加入WTO的冲击,在该领域投资可获得风险收益的同时也存在着收益风险。

    (2)电子信息出版中心项目

    该项目涉及出版版权以及知识产权。随着国家加大扶植正版、打击盗版行动的力度,以及入关后协议、协定的

实施,同样在获得风险收益的同时存在收益风险。

    (3)CAD等应用软件开发中心项目

    该项目易受到知识经济条件下,社会对知识、技术、管理等价值的认可和接受程度,以及国家宏观经济环境等的

影响,存在投资风险。

    此外,若新建项目不能如期完工,或者项目投入使用后发生不可抗力因素,公司收入将受到一定影响,进而影响投

资收益,使投资风险加大。

    6、股市风险

    股票市场是高风险的投资市场,受到国内外政治形势、经济形势、投资者心理状态和市场自身因素的影响,加之

我国股市尚处于成长阶段,市场仍存在投机行为、投资者心理不稳定等情况。以上这些因素都可能使本公司股票价

格与实际经营业绩相背离,投资者对此应有充分的认识和心理准备。

    (二)对策

    针对以上风险因素,本公司将在经营过程中采取以下对策:

    1、针对经营风险的对策

    (1)针对依赖进口的风险,公司的高新技术业务,将在保证质量的前提下,逐步增加对国产元器件、设备的采购量

,同时与主要供货商建立战略伙伴关系或联营关系,对一些名牌产品争取代理权,以保证价格的稳定性和供货的及时

性;对进口产品和元器件加强库存和在产品管理,减少资金占用时间;在汽车及零件销售中,将不断提高国产车的销售

量。由于公司是生产和增值开发企业,进口关键元器件成本的高低对利润率尚不构成大的威胁。随着国家对走私的

严打和中国加入WTO关税下降,走私造成的威胁将进一步减小。

    (2)针对依赖上游产业的风险,公司将与大型生产、流通企业签订长期合同,建立稳定的协作关系,保证流通市场

设施经营的稳定性。

    (3)针对技术替代风险,公司将广泛利用与中科院的密切联系与合作,密切追踪高新技术的发展动态,及时吸收其

高新技术成果、做好技术储备;另一方面加强技术人员和销售人员间的联系,强化科研开发的市场意识。公司将充分

发挥中科院和自身在技术、人才、管理等方面的优势,顺应技术发展和市场变化趋势,力争保持和发展在高新技术不

断进步环境下的竞争优势。

    (4)针对汇率风险,公司将不断降低对国外产品的依赖,与此同时,加强对外汇市场的调研,力争减少或避免汇率

波动可能带来的损失。

    2、针对行业风险的对策

    (1)针对高新技术产业高风险与高收益相结合,以及行业内人才竞争激烈的特点,一方面公司将通过完善决策程

序,提高决策层、管理层的决策水平和风险控制水平,降低项目决策风险;另一方面公司将不断培养、吸收优秀人才,

健全激励、惩罚机制,为员工创造自我价值实现的空间,形成一支稳定的、高素质的员工队伍。

    (2)针对传统流通设施开发经营业受到信息产业技术冲击的情况,公司将探索发展电子商务等以高新技术为载体

的新型市场形态。

    (3)针对汽车消费结构正在急剧变化的特点,公司将根据市场变化,适时整合现有汽车和零件销售业务,并进行必

要的配套技术改造,构造适应市场的营销体系。

    3、针对市场风险的对策

    (1)针对公司销售服务网络可能与高新技术产品研发、生产规模不相适应的风险,公司将在进一步完善现有销售

网络的基础上,进一步扩大销售服务网络,提高营销能力,为公司高新技术产品研发、生产规模的扩大奠定良好的基

础。

    (2)针对高新技术产品生命周期短的风险,公司将加大科研成果的储备,进一步加强研发的力量,缩短产品研发周

期,以最快的速度将科研成果转化为市场产品。同时,不断提高销售服务水平,积极推广处于导入期的产品,最大化销

售处于成长期和成熟期的产品,不断以新产品替代已处于衰退期的产品。

    (3)针对买方市场的风险,公司将加强市场调研,优化经营品种,在稳定现有客户的基础上,积极发展、挖掘新客

户、潜在客户。

    4、针对政策风险的对策

    本公司力求加强对国家经济政策的研究及谋求加强与国家、地方有关部门的沟通,及时了解新的政策规定,加强

公司内部管理,提高公司员工的整体素质和预测、判断及应变能力,并采取有效措施以增强本公司抗政策风险能力。

    5、针对投资风险的对策

    本公司募集资金将用于一些投资风险小、经济效益好的项目,在实施项目建设过程中,加强项目管理,保证项目

进度,降低项目成本,并开展市场调研,加快市场网络建设,以尽量减少投资项目带来的风险。

    针对盗版冲击的风险,公司将凭借资本和销售优势,以低价微利作为打击盗版的有利手段,保障公司最终收益。

    针对高科技设备投资热情不足的风险,公司将采取如下措施:一是培育新的行业市场,如激光加工机械除在传统

工业制造领域使用外,国外已在许多新兴制造业或消费品制造业中使用。激光打标机已广泛使用在集成电路标识、

电子元器件标识、计算机键盘及通讯手机字符刻划及手表、眼镜、印章、首饰的雕刻。激光切割机则广泛用于装饰

业。激光焊接机广泛用于各种锂电池的焊接。公司将大力渗入这些行业,并以“加工服务中心”形式,建立一些示范

机构,使用户市场得以持续扩大。二是在用户密集区建立支撑服务机构:在珠江三角洲由于加工业发达,已有国产及

进口激光打标机数百台在线使用,本公司亦占有相当份额,本公司已在深圳建立分销及维修中心。由于近年来已有近

百台激光加工设备出口香港及东南亚,本公司在港分销维修机构也拟扩大,进一步增建分销维修中心的计划也在落实

之中。三是利用本公司开发较早及所拥有的技术及人才优势,加快新产品的开发速度。如本公司已开发成功免维护

的“半导体泵浦YAG打标机”,明显领先于国内同行。新产品的不断推出可保证公司在行业中的竞争能力。

    6、针对股市风险的对策

    由于股票市场价格波动不可避免,公司提请投资者在投资公司股票时须正视股价波动所带来的风险。公司将严

格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等

法律、法规的规定,规范公司行为,及时、公正、公开地披露重要信息,加强与投资公众的沟通,树立公司的良好形象

。同时,公司将采取积极而稳健的经营方针,使公司盈利能力保持在一个较好水平上,保持公司资产的优良性,为股东

创造稳定丰厚的回报,从公司的角度最大限度地减小本公司股票投资者的风险。

    六、募集资金的运用

    如本次股票发行成功,可募集资金45,000万元,扣除发行费用1,219万元,实募资金43,781万元。根据公司的战略

目标和发展计划,所募集资金将主要用于光机电一体化产品研发生产基地;对中国大恒(集团)有限公司进行增资,建

立信息技术研发创新中心;建立天津佳佳汽车检测维修中心;设立科研开发基金和补充流动资金。

    (一)投资建设光机电一体化产品研发生产基地

    1、项目概况

    光学与机械、电子、医疗等学科的不断交叉、融合,已发展成规模巨大的光机电一体化产业,在此基础上派生出

的多个分支产业具有很大的发展潜力,例如,光学和电子学相结合形成的光电子产业以及光学与机械、医疗等技术相

结合形成的医用光机电一体化产业等均存在巨大的成长空间。

    本公司致力于光机电一体化产品的研发和生产经营,光机电一体化产品的技术水平处于国内领先地位,近年来光

机电一体化产品的技术和市场迅速发展,公司已产生了研发规模、生产能力不足的问题。为此,需投资建设光机电一

体化产品研发生产基地。本公司计划通过投资建设光机电一体化产品研发生产基地项目,强化光机电一体化产品的

研发生产。

    光机电一体化产品研发生产基地项目包括:国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目、光学零部件和光机

电一体化产品出口基地技术改造项目、液晶显示器投影电视开发生产基地技术改造项目、精确放射治疗设备研发生

产基地技术改造项目等四个子项目。

    (1)国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目

    激光加工技术具有质量好、效率高、能耗低、材耗少、污染小的特点,在几乎所有的加工行业中都得到应用。

在我国,激光加工整机的销售额从1990年起,年均增长率达42％,但目前仍仅占世界激光加工整机销售额的1％,大量

激光设备需要从国外进口。因此,激光加工成套设备业具有进一步发展的巨大空间。在国家经贸委制订的“双高一

优”(高新技术产业化,高新技术改造提高传统产业,优化调整产业结构)计划的29个专题中,与激光加工有关的专题

达15个之多。

    本公司已具备激光打标机系列、激光热处理机系列、激光焊接机、大功率激光切割机等激光加工设备的小批量

生产能力,拟通过实施国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目,扩大上述产品的生产能力,并进一步研制生产

半导体激光二极管泵浦YAG激光器、激光快速立体成形机等产品。

    激光加工成套设备产业基地技术改造项目属于《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术项目目录》第二十项激

光加工技术及设备类的国内投资项目,该项目完成后,公司将具有年产210台(套)各种激光加工设备的能力。

    该项目已经北京市经委(99)京经规划字第414号文批准立项。

    (2)光学零部件和光机电一体化产品出口基地技术改造项目

    随着光电子产业的迅速发展,国际市场对基本光学零件及光电系统部件的需求量不断上升,同时,对光学材料品

质、零部件深加工的技术要求也越来越高。近年来,欧美、日本等国由于劳动力成本上升等因素,其光学零件及光电

系统中基本部件的加工已开始大规模向外扩散。我国的光学工业体系比较完整,设备配套能力、技术水平较高,加工

能力很强,而加工成本相对较低,相对其他发展中国家具有绝对的优势,发达国家转移光学零件及光电系统中基本部

件加工生产的趋势,为我国光学产业的发展提供了难得的机遇。

    本公司已初步具备加工、装配、调试符合国际规范的光学零部件以及光电系统的能力,具有较丰富的国际合作

经验,拥有光学、激光、信息技术、精密机械等多学科的综合技术优势。在此基础上,本公司计划加大投资力度,通

过投资建立光电仪器研究所、镀膜中心、光学零部件加工厂、光电仪器总装配厂、质量检测中心以及市场推广等部

门,发展、壮大光学零部件和光机电一体化产品出口加工基地。该出口加工基地在近期内将主要生产常规光学零部

件、偏振光学器件、镀膜器件、特种光学器件、透镜系列、机械及定位部件、激光器及附件等标准产品以及条码扫

描器专用光学部件、准直镜部件、特种激光测距仪等定制产品,并进一步研制激光器件及元件、投影机专用光学部

件、高精度多用途机械/定位部件等标准产品以及其它OEM定制产品。

    光学零部件和光机电一体化产品出口基地技术改造项目完成后,可年新增出口创汇800万美元。该项目已经北京

市经委(99)京经规划字第421号文批准立项。

    (3)液晶显示器投影电视开发生产基地技术改造项目

    目前,阴极射线管(CRT)是常规信息显示系统的主导产业技术,CRT在显示尺寸加大时,出现了重量、体积、加速

电压过大以及辐射剂量超标等问题,严重制约了其在大屏幕显示领域中的应用,因此大屏幕显示主要采用液晶显示技

术。

    液晶显示器投影产品在科研、教学、商业、军事、娱乐等领域有着广泛的需求,也是家庭影院的下一代首选大

屏幕显示产品。

    本公司是国内较早从事液晶显示器投影产品研发的企业,具有综合的技术优势。本公司计划在原有开发和研究

的基础上,通过投资改建信息显示技术研究所和液晶大屏幕投影机、投影电视总成厂等技改措施,建成具有国际先进

水平的液晶显示器投影电视研发生产基地。

    该项目完成后,将形成年产4500台各种型号液晶投影机、投影电视的规模,满足国内部分开发设计的需求和进口

替代需求。

    该项目已经北京市经委(99)京经规划字第416号文批准立项。

    (4)精确放射治疗设备研发生产基地技术改造项目

    精确放射治疗设备(主要是肿瘤立体定向放射治疗如X-刀与适形照射、电动多叶准直器DMLC、血管内照射设备

等)是具有九十年代国际先进水平的医疗产品,也是国家卫生行业“九五”和下世纪初重点规划发展的产品之一。它

综合了医用影像学、神经外科学、放射肿瘤治疗学、心血管介入放射学、计算机技术、图像处理、精密机械等学科

,使得颅脑、颈体部肿瘤以及预防血管狭窄等治疗水平得以大幅度提高,可逐步替代人工手术治疗,具有更高的有效

性和安全性。

    目前,我国主要通过进口满足国内对精确放射治疗设备的需求。本公司的精确放射治疗设备研发工作已有一定

基础,并在X-刀放射治疗计划系统等几项高精设备的研发生产上达到国际先进水平,在国内处于领先地位。计划通过

实施精确发射治疗设备研发生产基地技术改造项目,全面提升现有研发、生产水平,促进民族医疗器械工业的发展。

    精确放射治疗设备研发生产基地技术改造项目完成后,将形成年产STAR系列精确放射医疗设备60台、电动DMLC1

5台、血管内照射系统20台的规模。

    该项目已经北京市经委(99)京经规划字第415号文批准立项。

    2、本公司的投入

    本公司将投资13,595万元用于光机电一体化产品研发生产基地的建设,其中:

    (1)国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目

    项目总投资为3644.6万元,其中固定资产投资2935.6万元,铺底流动资金709万元,建设期为2年。

    固定资产投资主要用途如下:

    建筑工程费用:520万元

    设备购置费:1378.4万元。主要是增加部分生产、检测及开发研制设备,包括激光功率计、V-MOS管测试仪等激

光束参数测量用探测器及测试装置,配套的镀膜机及切割机上下料机械手等装备,一些国内不能制造和采购的测量仪

表如激光模式测量仪、双频激光干涉仪、扫描镜测试标定仪、脉冲激光波形控制仪等。

    安装工程费:72.7万元

    其它待摊投资:460万元

    递延资产:190万元

    不可预见费:314.5万元

    合计:2935.6万元

    (2)光学零部件和光机电一体化产品出口基地技术改造项目

    项目总投资为3000万元,其中固定资产投资2600万元,铺底流动资金400万元,建设期为1.5年。

    固定资产投资主要用途如下:

    场地改造装修费:800万元

    设备购置费:1500万元。购置国际先进的生产及检测设备,主要设备有:各种规格的高真空多层镀膜机,分光光度

计,自动聚焦仪,自动定中心仪,自动胶合仪,高精度机械定心磨边机等。

    环境改造与劳动安全:60万元

    不可预见费:240万元

    合计:2600万元

    (3)液晶显示器投影电视开发生产基地技术改造项目

    项目总投资为3300万元,其中固定资产投资2900万元,铺底流动资金400万元,建设期为2年。固定资产投资主要

用途如下:

    1)前期费用:50万

    2)开办费:100万

    3)生产、研究设备:1350万元

    a.部件装配线

    b.整机装配线

    c.检测设备

    i).在线检测设备

    ii).整机和部件性能检测设备

    d.模具、卡具

    e.包装设备

    4)辅助设备300万元

    a.超净室(105级)

    b.配电室

    5)标准场地改建300万元

    a.生产、装配线

    b.办公用房

    c.仓库

    i).成品库

    ii).原、辅料库

    iii).半成品库

    6)试生产费用750万元

    7)人员培训费50万元

    合计:2900万元

    (4)精确放射治疗设备研发生产基地技术改造项目

    项目总投资为3650万元,其中固定资产投资2950万元,铺底流动资金700万元,建设期为2.5年。固定资产投资主

要用途如下:设备购置费:1600万元。购置国际先进的生产及检测设备,主要设备有:

    1)物理检测实验室设备—三维水箱、计量仪、图像分析仪、电离室(半导体探头)、激光定位系统等;

    2)CAD及企业组网设备—图形设计工作站、高级绘图仪、专业打印机、辅助制图设备、企业网络设备等;

    3)贵金属材料及工艺;4)大型工作站及附设、治疗计划系统软硬件开发。

    环境改造与劳动安全:80万元

    不可预见费:270万元

    技术开发费用:1000万元。其中电动DMLC研制500万元,血管内照射系统研制300万元,直线加速器调研和初步研

究200万元。

    合计:2950万元

    3、效益预测

    光机电一体化产品研发生产基地全面建成后,可年新增销售收入52854万元,年平均税后利润3911万元。

    (1)国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目:投资利润率19.46％,投资回收期5.5年,达产后年新增销售收

入7094万元,年平均税后利润603万元。

    (2)光学零部件和光机电一体化产品出口基地技术改造项目:投资利润率28.1％,投资回收期4.5年,达产后年新

增销售收入14760万元,年平均税后利润1377万元。

    (3)液晶显示器投影电视开发生产基地技术改造项目:投资利润率25.9％,投资回收期4.8年,达产后年新增销售

收入17250万元,年平均税后利润715万元。

    (4)精确放射治疗设备研发生产基地技术改造项目:投资利润率39.2％,投资回收期4.6年,达产后年新增销售收

入13750万元,年平均税后利润1216万元。

    (二)投资建设信息技术研发创新中心

    通过对中国大恒(集团)有限公司增资,投资建设信息技术研发创新中心。

    1、项目概况

    中国大恒(集团)有限公司为一家主要从事研发、生产和销售高新技术产品的企业,该公司目前注册资本为1亿元

,本公司持有51.37％股权,中科实业集团(控股)公司持有48.63％股权。截止1999年6月30日,该公司净资产为18368.

38万元,注册地址:北京市海淀区中关村路29号。1999年该公司实现销售收入8.23亿元,其中出口创汇约200万美元,

实现利润3400万元。1989年以来,中国大恒(集团)有限公司连续十年入选北京新技术产业开发试验区二十强;1995年

至1999年连续五年入选全国电子百强企业;1998年由于中国大恒公司在实施火炬计划中作出重大贡献,荣获国家科技

部颁发的火炬优秀企业奖,以及火炬办颁发的“国家火炬计划北京软件产业基地”骨干企业奖。

    为加大中国大恒(集团)有限公司发展信息技术产业的力度,本公司已与中科实业集团(控股)公司达成一致,并经

中国大恒(集团)有限公司1999年度第三次股东大会同意,计划对中国大恒(集团)有限公司作进一步的增资,增扩约83

09万股股权,每股股价以该公司实施扩股时的每股净资产为基准。本公司拟利用本次A股募集资金,出资15,041万元

认购该公司本次新增的全部股权。中国大恒(集团)有限公司完成此次增资后,注册资本由10000万元扩大为约18309

万元,从而使本公司持有该公司的股权由51.37％上升为73.44％。

    中国大恒(集团)有限公司完成本次增资后,将利用本次新增的资本金,投资建立大恒新纪元信息技术研发创新中

心。

    大恒新纪元信息技术研发创新中心包括CAD应用软件开发中心技术改造项目、电子信息出版中心技术改造项目

、GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目、车辆安全防范系统技术改造项目、信息技术产品销售和服务网络

等五个子项目。

    (1)CAD应用软件开发中心技术改造项目

    计算机辅助设计(CAD)是随着计算机、外围设备及其软件的发展而形成的一门新技术。经过20多年的发展,目前

CAD技术在一些发达国家已被广泛地应用于机械、电子、航空、航天、汽车、船舶、建筑等各个领域,成为提高产品

与工程设计水平、降低消耗、缩短产品开发周期、大幅提高劳动生产率和产品质量的重要手段。

    目前,我国的CAD技术总体上讲落后于欧美发达国家。“九五”期间,国家有关部门对CAD应用高度重视,国家科

委颁发了《1995-2000年我国CAD应用工程发展纲要》,机械部制定了《机械工业1995-2000年推广应用CAD/CAM技术

发展规划》,我国已进入全面推广应用CAD的时期。

    1992年以来,中国大恒(集团)有限公司一直致力于CAD软件产品的开发和销售,积累了丰富的开发和营销经验,已

在国内CAD行业占有重要地位,目前面临的主要问题是与国际上专业软件供应商相比规模还很小,中国大恒(集团)有

限公司计划在现有CAD产品及系统集成的基础上,进一步投资建立CAD应用软件开发中心技术改造项目,扩大开发规模

,拓展产品线。

    该项目完成后,将形成年产5000套二维机械CAD、CAPP(计算辅助工艺)以及建筑CAD,800套PDM(产品信息管理系

统)系统,15套MRP-II(制造资源计划系统),600套三维机械CAD的研发生产能力。

    该项目已经北京市经委(99)京经规划字第418号文批准立项。

    (2)电子信息出版中心技术改造项目

    随着个人电脑拥有量的不断增长,VCD、SVCD和DVD的不断普及,网上用户的不断大众化,以电子光盘、音像制品

和计算机网络出版物为主要产品的电子信息出版业正在飞速成长。

    中国大恒(集团)有限公司在电子出版业方面已积累了较为丰富的经验,其下属的大恒电子出版社拥有正式出版

、发行电子出版物的出版权,是国内较早从事电子出版的企业。中国大恒(集团)有限公司计划在现有条件的基础上,

购置关键设备及软件,实施建立电子信息出版中心技术改造项目。

    电子信息出版中心技术改造项目的主要内容为:

    A.计算机用电子出版物的开发和出版发行。通过引进版权和自行开发相结合,年出版发行以教育和科技为主要

内容的计算机用电子出版物120个品种,并在此基础上继续发展。

    B.家庭数字播放设备用出版物的开发和出版发行。通过引进版权和自行开发相结合,年出版发行以教育和娱乐

为主要内容的225个小时的家庭数字播放设备用出版物。

    C.出版一份发行量达到10万份/月的面向大众的计算机杂志。

    D.建立电子出版物专业商务网站,网上销售品类齐全的电子出版物,初期以BtoB为主,随着网上结算  的成熟向B

toC过度。

    该项目已经北京市经委(99)京经规划字第420号文批准立项。

    (3)GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目

    随着社会经济水平的不断提高,我国对GPS卫星定位设备的需求呈快速增长之势。目前年需求量已达10万台,预

计未来10年内将以每年15％的速度递增。然而,由于我国GPS应用技术的发展起步较晚,目前卫星定位设备主要依赖

进口,国外卫星定位设备不仅价格较高,而且由于生产厂商不熟悉也不可能取得我国的航空、航海等专用地图及城市

交通状况等资料,其生产的卫星定位设备难以完全满足我国客户的要求,这就极大地限制了GPS技术在我国各领域的

全面应用。

    中国大恒(集团)有限公司利用美国GPS全球卫星定位导航技术研制成功的卫星定位移动物体集群管理系统,具有

九十年代国际先进水平,该系统综合了航天、航空、无线电、卫星通讯、导航、定位、计算机控制、计算机管理以

及图形图像显示等多学科的高新技术,可以在全球范围内,全天候、实时、连续地提供高精度的导航、定位及时间信

息。中国大恒(集团)有限公司计划通过实施GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目,进一步提高GPS应用技术

的研发水平,扩大生产规模。

    该项目完成后,可形成年产20000部GPS接收机,20000台GPS导航、定位(或指挥、监控)设备的能力。该项目已经

北京市经委(99)京经规划字第417号文批准立项。

    (4)车辆安全防范系统技术改造项目

    90年代以来,我国的汽车数量迅猛增加。同时,汽车偷盗、抢劫和诈骗案件也在迅速上升,已存档的全国被劫、

被盗机动车达到20多万辆,仅广东省就达5万多辆。汽车偷盗、抢劫已成为危害汽车租赁、出租汽车和汽车业发展的

重要障碍。

    车辆安全防范系统技术改造项目通过对入网车辆进行跟踪服务,为用户提供车辆防盗、防劫的有效安全保证手

段,打击以盗窃车辆为目的的犯罪行为。该系统以中国大恒(集团)有限公司研制的卫星定位移动物体集群管理系统

为技术核心,具有导航精度高,接收设备体积小,安装使用方便,适应性强等特点。

    中国大恒(集团)有限公司计划通过技术改造建设容量为一万个客户的车辆安全防范系统。在初始阶段,主要客

户将是出租车、租赁车和高档轿车,正常运行后第一年入网用户可达6000户,第三年入网用户可达10000户。

    该项目已经北京市经委(99)京经规划字第419号文批准立项。

    (5)信息技术产品销售和服务网络

    中国大恒(集团)有限公司从事IT产品的开发和销售已有多年的历史,产品线较宽,技术领先和独具特色的产品也

很多,既有硬件产品,也有软件产品和系统集成项目。大恒公司IT产品的市场规模99年已达2.5亿元人民币,未来5年

在IT领域的发展目标为每年的增长率不低于50％。

    为保障上述信息产业的发展目标,中国大恒(集团)有限公司计划扩建IT产品销售服务网络。首先,在全国22个主

要城市建立销售服务机构。在此基础上,进一步延伸销售服务网点,形成有效覆盖全国的营销体系。

    该项目已经中国大恒(集团)有限公司1999年度第三次股东大会批准。

    2、本公司的投入

    大恒新纪元信息技术研发创新中心的总投资为15,041万元,由本公司利用本次A股发行募集资金,出资15,041万

元对中国大恒(集团)有限公司增资,由该公司具体投资建设、管理、经营大恒新纪元信息技术研发创新中心。

    (1)CAD应用软件开发中心技术改造项目

    项目总投资为3200万元,其中固定资产投资1800万元,铺底流动资金1400万元,建设期为2年。

  固定资产投资主要用途如下:

    设备及软件购置费:600万元。

    主要设备有:HP笔记本电脑、联想PC、PHILIPS大屏幕显示器、ASK投影仪、IBM服务器、SGI工作站、各种所需

软件等。

    环境改造与劳动安全:20万元

    不可预见费:80万元

    软件开发费用:1100万元。其中AUTOCAD48万元,独立版权二维CAD及CAPP产品74万元,三维CAD产品450万元,PDM

和MRP-II软件产品528万元。

    合计:1800万元

    流动资金主要用途为:用房租金及装修、建立销售网点的一系列费用、营销费用及人员培训等费用。

    (2)电子信息出版中心技术改造项目

    项目总投资为2441万元,其中固定资产投资2341万元,铺底流动资金100万元,建设期为1年。

    固定资产投资主要用于设备的购置。如:编辑设备、图片输入/输出设备、电视摄像设备、网络及管理设备等;

环保及劳动安全费用;不可预见费用;软件开发投资等。

    (3)GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目

    项目总投资为3150万元,其中固定资产投资2850万元,铺底流动资金300万元,建设期为2年。

    固定资产投资主要用途如下:

    土地及厂房建设                              570万元

    产品生产线设备购置费                        600万元

    电子地图制作加工设备、测量图、测量设备      480万元

    包括:电子地图前期的数据测量、生产、编辑、校验

    一次写入性光盘的加工设备                    120万元

    通讯检测设备及通讯环境的评价设备            550万元

    生产线试运行费                              200万元

    广告宣传费                                  100万元

    培训费                                       80万元

    不可预见费                                  150万元

    合计                                       2850万元

    (4)车辆安全防范系统技术改造项目

    项目总投资为3250万元,其中固定资产投资1500万元,铺底流动资金1750万元,主要用于购置车载单元、基地/中

转站地租及房租、试运行费等,建设期为1年。

    固定资产投资主要用途如下:

    购置设备:1150万元。主要设备有:IBM服务器、工作站、通讯控制电脑、可擦写式光盘备份机、多路通讯控制

器/声光报警器、各种软件及数据库系统、无线中转台、基地/中转塔台等。

    环境保护及劳动安全:      50万元

    不可预见费:             300万元

    合计:                  1500万元

    (5)信息技术产品销售和服务网络

    项目总投资为3000万元,其中固定资产投资2000万元,铺底流动资金1000万元,建设期为2年。用于2年内在国内

建立22个销售网点,在香港和新加坡设立子公司。

    3、效益预测

    大恒新纪元信息技术研发创新中心全面建成后,可年新增销售收入33031万元,年平均税后利润2740万元。

    (1)CAD应用软件开发中心技术改造项目:投资利润率35.4％,投资回收期4.3年,达产后年新增销售收入5340万元

,年平均税后利润943万元。。

    (2)电子信息出版中心技术改造项目:投资利润率21.7％,投资回收期5.1年,达产后年新增销售收入8465万元,年

平均税后利润450万元。

    (3)GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目:投资利润率23.4％,投资回收期5.1年,达产后年新增销售收入

9000万元,年平均税后利润551万元。

    (4)车辆安全防范系统技术改造项目:投资利润率28.89％,投资回收期4.8年,达产后年新增销售收入4200万元,

年平均税后利润796万元。

    (5)信息技术产品销售和服务网络:该网络将对中国大恒(集团)有限公司完成在未来5年内信息技术产品的销售

额每年以不低于50％的速度增长提供保障。

    (三)建立“天津佳佳汽车检测维修中心”

    1、项目概况

    随着我国市场经济的发展、汽车消费结构的变化和汽车买方市场的形成,汽车的销售模式正发生着根本性的转

变,已由原来简单销售这一环节,逐渐发展成为“整车销售、配件供应、维修保养、市场信息反馈”的四位一体服务

模式。而且,在整车销售这一环节中,还需要具备展厅、展场、仓储、保险、上牌等一系列的综合服务功能。

    面对这一市场变化,本公司根据我国这几年汽车市场的变化和国际上先进的汽车销售模式,计划充分利用现有业

务优势,及时调整和完善售车服务体系,实施技术改造,建立“天津佳佳汽车检测维修中心”。

    经过反复调查研究,该项目将在天津市西南部的新技术产业园区华苑产业区内实施,同时申请享受税收方面的优

惠政策(如建立进口汽车的保税仓库等)。本项目建成后,年修车检测能力可达3万辆次。

    本项目经内贸局发产字[1998]72号文批准。

    2、本公司的投入

    “天津佳佳汽车检测维修中心”全部投资3000万元,包括4000平方米的现代化汽车维修中心,2000平方米配件供

应中心,2000平方米汽车检测线,10000平方米的停车场,及专用仪器、工具。该项目建设期为1.5年。

    3、效益预测

    该项目投资项目投资利润率19.03％,投资回收期4.11年,达产后可年新增销售收入7200万元,年平均税后利润57

1万元。

    (四)设立科研开发基金

    为保证公司科研水平的不断提高,保持公司的研发后劲,本公司拟以募集资金5,500万元设立科研开发基金。本

公司与中科院中科集团(控股)公司已形成战略合作伙伴关系,随着“科教兴国”战略的实施和中科院体制改革的深

化,将有更多应用性研究所面向市场,每年可产生出大量应用性专利和专用技术。本公司将通过购买成熟技术及在开

发期即行投资介入的方式,不断为本企业提高产品创新能力和增加技术含量。

    (五)补充流动资金

    以上项目共需资金37,136万元,本次发行成功可募集资金43,781万元。随着生产经营规模的不断扩大,本公司拟

以募集资金剩余部分补充企业经营流动资金。公司目前正处于上升期,销售收入连年递增,整体资产持续提升,主营

业务有较强的市场竞争力,急需追加流动资金促进主营业务更快速的发展。具体安排如下:

    1、精确放射治疗计划系统。X刀治疗计划系统,每套售价约170万元。

    目前医院购买方式分以下三种:

    (1)简单购买方式,不需占用很多流动资金。约占销售额60％。

    (2)收入分成方式:医院支付部分定金后,我司将设备投放到医院。在此后三至五年内,按治疗收入双方分成。此

种方式企业效益高,每套系统扣除成本后平均分利可达到200万元。但要占用一定流动资金。这种销售方式约占销售

额的25％。

    (3)新增放射医疗的中等医院,需连同X线加速器一起准备。因涉及加速器选型与治疗计划系统配套,部分医院要

求我公司连同加速器成套供应。每套系统金额约600万元至800万元,企业利润额高,但要垫付部分流动资金,回收期

约10个月。

    综合上述三种销售方式,为扩大市场占有率,拟补充流动资金约1000万元。

    2、电视台数字化播出系统及制作、编、播网络系统。

    全国省市级电视台从90年代末已开始从模拟式制作、播放方式向数字式制作、播放方式转型,设备全面升级换

代。我公司多年从事数字音视频领域开发生产,可提供全套数字化系统设计方案和相关设备,大恒非线性编辑系统,

大恒全数字广告播出机、新闻播出机、大恒梦幻字幕机、DVD存储及检索系统等已被中央电视台、北京电视台、天

津电视台、吉林电视台等数十家电视台所选用。

    随着网络的快速发展,省级以上电视台均在酝酿全台制作、编辑、存储、检索、播出的全系统网络化管理和运

行。目前,电视台数字化工程和网络工程,国内可完成的主要是应用软件、接口板卡和系统设计、集成,而关键的数

字采编、播出硬设备仍需依赖进口。故此类数字化和网络工程需我司垫付相当数额的流动资金。拟补充流动资金10

00万元。

    3、电子出版物网上销售。

    大恒BtoB电子出版物专业商务网站已经开通。为充分发挥网上销售优势,须实现品种齐全的规模经营。除在网

上销售本公司出版发行的产品外,网上可选购的品种覆盖面需达到国内电子出版物产品的80％。目前,公司电子出版

物年销售规模已到达年4000万元水平。预计2001年销售额可达到1亿元以上。为实现上述规模且能保证配货和递送

速度,周转库存量约需2500万元。电子出版物网上销售需补充流动资金1500万元。

    4、网络工程

    我公司在网络工程领域具有相当实力。历年来承接了多家银行网,如北京工商银行、天津工商行等;多家校园网

,如吉林大学、西北大学等和北京市财政局等政府上网工程。网络工程均需成套提供硬、软件,按行业惯例需企业垫

付70％左右硬设备成本,平均回收周期8个月、网络工程需补充流动资金1200万元。

    以上共需补充流动资金4,700万元,加上其它业务需补充的流动资金,约计共需增加流动资金7,000万元,募集资

金不足部分将通过银行贷款解决。



                            募集资金年度使用计划

                                                     单位:万元

                                 投资计划

 投资项目   项目批准文号     2000年 20001年 2002 投资   年均净  

                                             年  总额    利润

一、光机电一体化产品研生产基地 4945   7100  1550 13595   3911

其中:1、激光加工成套设备产业基地改造项目  

        (99京经规划字第414号   1645   1500   500  3645    603

2、光学零部件和光机电一体化产品出口基地技术改造项目   

        (99京经规划字第421号   1000   2000     0  3000   1377

3、液晶显示器投影产品开发生产基地  

        (99京经规划字第416号   1000   1800   500  3300    715

4、精确放射治疗设备研发生产基地技术改造项目  

        (99京经规划字第415号   1300   1800   550  3650   1216

二、通过增资中国大恒(集团)有限公司建设大恒新纪元信息技术产品研发创新中心  

                               5841   8000  1200 15041   2740

其中:1、CAD应用软件技术产品研发创新中心    

        (99京经规划字第418号   1000   2000   200  3200    943

2、电子信息出版中心   

        (99京经规划字第417号   1441   1000     0  2441    450

3、GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目    

        (99京经规划字第419号   1150   1000  1000  3150    551

4、车辆安全防范系统项目    

        (99京经规划字第420号   1250   2000     0  3250    796

5、信息技术产品销售网络        1000   2000     -  3000      0 

三、天津佳佳汽车检测维修中心   

        内贸部司发主四字[1998]36号  

                               2000   1000     0  3000    571  

四、科研开发基金               1000   3500  1000  5500

总计                          13786  19600  3750 37136   7222

    

    七、股利分配政策

    按本公司章程所载之利润分配政策,公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

    (1)弥补上一年度的亏损;(2)提取法定公积金10％;(3)提取法定公益金5％;(4)提取任意公积金;(5)支付股东股

利。

    公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的,可以不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任

意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

    根据公司章程每一年度的具体分配方案由董事会提议,报股东大会审定。公司股东大会对利润分配方案作出决

议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分

配股利。

    按照本公司1999年年度股东大会决议,本公司1999年度利润不分配。凡认购公司本次发行的社会公众股的股东

将与公司发起人共同享有公司1999年和2000年的利润分配。

    八、发行人情况

    (一)发行人概况

    1、发行人的基本情况

    发行人名称:大恒新纪元科技股份有限公司

    英文名称:Daheng  New  Epoch  Technology,Inc.

    注册地址:北京市海淀区海淀路80号中科大厦11层

    法定代表人:边勇壮

    注册资本:人民币玖仟万元

    成立日期:1998年12月14日

    本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规,并经国家经贸委国经贸企改[1998]714号文批准设立,以

原中国新纪元物资流通中心(现已更名为中国新纪元有限公司,以下简称新纪元公司)作为主发起人,联合中国汽车贸

易天津公司(以下简称天津汽贸)、中国机电设备总公司、中国基建物资总公司、中国机电设备成套服务中心等四家

企业,采用发起方式设立的股份有限公司。1998年12月14日公司注册时名称为新纪元物产股份有限公司,1999年9月9

日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。

    根据财政部财评字[1998]110号《对中国新纪元物资流通中心等单位共同组建股份有限公司并发行A种上市股票

项目资产评估结果确认的批复》,经资产评估确认截止1997年12月31日,新纪元公司和天津汽贸拟投入本公司的资产

总额为人民币19,681.61万元,负债总额为人民币9,290.5万元,净资产为人民币10,391.11万元。其中:新纪元公司拟

投入本公司的资产总额为人民币17,719.55万元,负债总额为人民币9,060.14万元,净资产为人民币8,659.41万元;天

津汽贸拟投入本公司的资产总额为人民币1,962.06万元,负债总额为人民币230.36万元,净资产为人民币1,731.70万

元。中国机电设备总公司、中国基建物资总公司、中国机电设备成套服务中心各以现金方式投入本公司人民币865.

8万元。根据财政部财管字[1998]58号《关于新纪元物产股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,将净资

产按69.29％的比例折为股本,计9,000万股。其中:新纪元公司持有6,000万股;天津汽贸持有1,200万股;中国机电设

备总公司、中国基建物资总公司、中国机电设备成套服务中心各持有600万股。

    本公司于1998年12月14日成立时,新纪元公司和天津汽贸与本公司正式剥离分帐。经北京兴华会计师事务所审

计确认,截止1998年11月30日,新纪元公司和天津汽贸投入本公司的资产总额为人民币19,380.57万元,负债总额人民

币7,985.30万元,净资产为人民币11,395.27万元

。其中:新纪元公司投入本公司的资产总额为人民币17,099.41万元,负债总额为人民币7,674.75万元,净资产为人民

币9,424.66万元;天津汽贸投入本公司的资产总额为人民币2,281.16万元,负债总额为人民币310.55万元,净资产为

人民币1,970.61万元。

    1998年12月20日,新纪元公司和天津汽贸分别与本公司办理了资产移交手续。主发起人新纪元公司投入本公司

的主要资产为11,725.6平方米商场,帐面净值为人民币10,031.4万元;国债及应收利息价值人民币5,931万元:短期国

债投资价值人民币400万元;股权投资价值人民币389万元,包括对中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司70％的股

权投资价值人民币326万元和无锡东风汽车专营有限公司90％的股权投资价值人民币63万元;以及其它应收款人民币

278万元及银行存款人民币70.4万元。发起人天津汽贸投入的主要资产为股权投资价值人民币1,313.4万元,包括对

中佳(天津)国际贸易有限公司75％的股权投资价值人民币930万元和对天津天佳进口汽车配件有限公司90％的股权

投资价值人民币389.4万元;货币资金人民币662.5万元;其它应收款人民币299.2万元。发起人中国机电设备总公司

、中国基建物资总公司、中国机电设备成套服务中心各投入现金人民币865.8万元。

    根据1999年5月1日本公司临时股东大会批准及授权,本公司于1999年5月4日与中科实业集团(控股)公司和中国

大恒公司签署股权转让及增资合同,利用本公司自有资金分步实施了对中国大恒公司的股权收购和增资。根据北京

兴业会计师事务所出具的(98)兴会评字第224号资产评估报告并经财政部财评字[1999]163号文确认,截止1998年8月

31日中国大恒公司净资产为人民币10696.08万元。本公司于1999年5月25日

出资2674.02万元受让中科院中科实业集团(控股)公司持有的中国大恒公司25％的股权。1999年6月3日本公司对中

国大恒公司增资5800万元,中国大恒公司更名为中国大恒(集团)有限公司。截止1999年6月30日,中国大恒(集团)有

限公司注册资金人民币壹亿元,股东权益人民币18368.38万元,本公司持有中国大恒(集团)有限公司51.37％股权,中

科实业集团(控股)公司持有48.63％股权。

    为明确本公司和中国大恒(集团)有限公司的主营方向,双方商定:本公司以光机电一体化产业为主营方向;中国

大恒(集团)有限公司以电子信息类产业为主营方向。为积极稳妥的实现业务重组,董事会决定分步实施人员、技术

和资产的重组。目前主要进行第一阶段人员和科研技术的重组,其主要内容有中国大恒(集团)有限公司逐步清理撤

消光电子研究所和光源事业部,人员由本公司续聘,科研项目、拟投资项目由本

    公司承接,流动资产清理变现后由中国大恒(集团)有限公司收回;办公用品类固定资产留存中国大恒(集团)有限

公司;专用设备类固定资产帐面值约56万元,聘请了专业评估机构评估,按评估价由本公司收购。评估作价完成前先

由本公司租赁使用。本公司成立光源事业部和光电子研究所,并对两部门注入2521万元补充科研开发基金和流动资

金。通过对高科技企业中国大恒(集团)有限公司的控股,本公司成功地将主营业务方向转向光机电一体化和信息领

域等高科技产业,为本公司大规模发展高新技术产业打下了基础。

    2、中国大恒(集团)有限公司简介

    (1)公司概述

    中国大恒(集团)有限公司(以下简称大恒公司)前身中国大恒公司是中国科学院为发展我国高新技术产业,实现

中科院科技成果转化为生产力和面向国民经济主战场的总体目标,于一九八七年经国务院批准成立,在国家工商行政

管理局登记注册的全民所有制企业。一九九九年六月,为加快企业发展速度,经重组改制为中国大恒(集团)有限公司

。

    大恒公司注册资本10000万元,现有资产规模4.5亿元人民币,净资产1.8亿元。主营业务范围:激光,光机电;计算

机及相关工控,CAD和CAM系统;通信导航;全数字广播电视机及音频系统;系列综合智能医疗系统;生产经营方式:研发

,生产,销售,服务,进出口。

    大恒公司经国家工商银行,中国农业银行评审认定:公司信用等级为AA级。

    创业十多年来,大恒公司不断开发出高科技新产品,经营规模不断发展壮大。1989年起连续十年入选试验区二十

强;1995年至1999年连续入选全国电子百强;1996年,由于大恒公司在“八五”期间取得显著综合经济效益,并为中科

院科技企业的发展作出贡献,荣获中科院颁发的优秀科技企业奖;1998年,由于大恒公司在实施火炬计划中作出重大

贡献,荣获科技部颁发的火炬优秀企业奖;1998年,入选“国家火炬计划北京软件产业基地”骨干企业。

    (2)近三年经营业绩

1997年度:全年销售额:7.16亿元人民币

         利润:2117万元人民币

         利税:3200万元人民币

         出口创汇:292万美元

    

1998年度:全年销售额:7.84亿元人民币

         利润:2390万元人民币

         利税:3400万元人民币

         出口创汇:310万美元

      

1999年度:全年销售额:8.23亿元人民币

         利润:3398.78万元人民币

         利税:4778.9万元人民币

         出口创汇:198万美元

    (3)公司经营业务

    大恒公司以光机电一体化产业及电子信息产业为主导产业。

    A.光机电一体化产品A-1.激光加工设备系列产品

    ○大功率激光切割机

    ○稀贵金属激光焊接机

    ○金刚石锯片激光焊接机

    ○电池密封壳壳体激光焊接机

    ○发动机缸套激光热处理机

    ○激光轧辊热处理机

    ○半导体泵浦YAG激光打标机

    ○高速激光打标机

    ○医用激光除斑仪

    目前,中国大恒(集团)有限公司的激光加工设备,在国内市场占30％以上的份额。企业产品产量、销售额居全国

同行业第一。并已出口香港及东南亚地区。

    A-2.光学零部件和光电系统部件产品

    ○常规光学零部件    

    ○偏振光学器件

    ○镀膜器件  

    ○透镜系列

    ○机械及定位部件

    ○激光器及附件

    ○客户订制专用器件共8大系列,100余种产品。大恒公司光学零部件和光电系统部件以出口为主,99年出口额约

200万美元。

    A-3.智能医疗设备产品

    ○STAR-1000、STAR-2000X辐射立体定向治疗计划系统(X刀)

    ○TPS三维立体放射治疗计划系统

    ○系列心电检测及监护设备

    ○HRJ系列红外乳腺检查仪

    其中,心电监护系统;X-刀放射治疗计划系统为北京市重大科技成果推广项目。而X-刀放射治疗计划系统,三维

立体放射治疗计划系统,国内具备生产能力的企业仅三家,大恒公司的产品,已达国际著名品牌水平,销售量占国内市

场近50％。

    B.计算机信息类产品———北京市著名商标B-1.计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)

    ○装饰装修辅助设计系统

    ○机械制造辅助设计系统

    为北京市第三届“科技之光”优秀科技产品

    B-2.计算机及外设产品

    ○大恒DIY计算机

    ○大恒笔B-3.网络及系统集成

    大恒网络及系统集成,曾成功实施于北京工行办公自动化系统、Internet系统和北京工行新办公大楼网络系统,

成为金融行业知名集成商之一。

    B-4.GPS全球卫星定位系统产品

    大恒公司已在全国30个主要城市建成GPS服务网。其中,海南省GPS保安服务网为全国唯一省级网。大恒公司开

发、研制的GPS全球卫星定位系统产品,目前为国内最高技术水平,产品获国家专利金奖。

    B-5.图形图像产品

    ○人民币水印像在线检测系统

    ○CIAS-1000细胞图象分析系统

    ○多种图象卡

    B-6.全数字化广播电视系统辅助设备

    ○大恒梦幻视频字幕机

    ○多通道广告,新闻自动播出系统

    ○大恒灯火非线性音视频工作站

    ○广播系统编辑播出设备

    ○电视中心光盘节目存储系统

    上述设备产品已成功应用于北京电视台、中央电视台和众多省市级电视台,大恒公司已成为国内该行业中最知

名企业之一。

    B-7.大恒电子出版社———电子出版物和多媒体产品

    1998年经国家新闻出版署、中宣部、国家科委批准成立大恒电子出版社。并具有独立出版、制作、发行电子出

版物和多媒体产品的能力。

    大恒公司同时具有国家新闻出版、广播电视、文化管理等政府主管部门授予的专营证书,可制做、经营各类电

子出版物、音像制品,是国内最早从事编辑、制作各类电子出版物的单位之一。目前,已建立了相当规模的连锁销售

网络,98年销售额已达3600万元。

    (4)大恒公司近年获奖一览A.公司获奖情况1997年:获北京试验区二十强企业第10名评为中国电子百强企业第53

名获北京市第三届“科技之光”优秀科技企业

    1998年:获北京市试验区二十强企业第9名

    评为中国电子百强企业第59名认定为“国家火炬计划北京软件产业基地”骨干企业———国家科委火炬办大恒

公司计算机产品类的“大恒”商标———荣获北京市著名商标

    1999年:评为中国电子百强企业第60名,第四届“科技之光”优秀企业奖排名第七位B.产品获奖情况

    ○引青自动化系统工程———国家科技进步三等奖

    ○引青自动化系统工程———中科院科技进步二等奖、国家科技进步三等奖

    ○YAG激光毛化冷轧辊技术及小型装置

    ———国家“八五”科技攻关重大科技成果奖

    ○别汉棱镜———中科院“八五”高新技术产品奖

    ○大恒通用机械CAD———中科院“八五”高新技术产品奖

    ○多项新技术实验区拳头产品奖

    ○北京市第三届“科技之光”优秀科技产品:

    1)变频调速系统

    2)大恒CAD

    3)音视频播放系统

    4)X辐射立体定向放射外科治疗系统

    5)卫星定位车辆监控系统

    6)激光加工机系列产品

    列为北京市火炬计划项目———“卫星定位设备及定位集群管理系统”项目编号:970315执行年度:1997-1999

北京市重大科技成果推广项目———

    1)X辐射立体定向放射外科治疗系统

    2)HT-1型心电电话监护系统

    多项新技术实验区拳头产品奖

    ○1998年北京市火炬计划项目证书:

    1)980424高精度专用激光打标机

    2)980417X辐射立体定向放射外科治疗系统

    3)980309BD-多通道硬盘广告自动播出系统

    “表面安装型集成电路管脚测试仪”

    ———获中科院科技进步奖二等奖多项新技术产品获试验区拳头产品奖

    (二)发起人简介

    1、中国新纪元有限公司

    本公司主发起人中国新纪元有限公司前身为中国新纪元物资流通中心,2000年3月更名为中国新纪元有限公司,

是1992年9月成立的原国内贸易部直属企业。1995年11月,原国内贸易部的国有资产授权经营管理机构华星物产集团

有限公司(国家120家大型企业集团之一)成立后,新纪元公司成为该集团核心企业。

    1998年3月,经国内贸易部“内贸行二字[1998]第36号文”批准,确认新纪元公司为全国物资流通大型一类(综合

经营)企业。

    新纪元公司主要从事物资流通市场的开发经营;各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租

赁、仓储运输;汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销及与主兼营业务相关的信息咨询

和服务。

    新纪元公司成立后积极开展物资流通主营业务。随着生产资料市场供求关系发生重大变化,买方市场开始凸现

。新纪元公司及时调整产品经营结构,重点抓住流通市场设施的建设经营,取得了较好的经营效益。按照内贸部党组

的要求,新纪元公司承担了筹备、建设国家级生产资料市场──“北京物资流通中心”项目(国家计委计投资[1992]

602号文批准)的建设任务。该项目主要功能是:集物流和信息流为一体,开办生产资料交易市场,定期发布各种生产

资料供求信息,为生产企业、流通企业和建设单位提供原材料供应、产品销售的配送服务。项目建设面积10.8万平

方米(包括金属、机电、建材与木材、化工与轻工、汽车、农机等6个专业市场,2个综合市场,洽谈业务用房,物资信

息中心和其他辅助设施)。1997年以来,该项目各部分陆续竣工交付使用。

    截止1999年底,新纪元公司资产总额为50,952万元,净资产总额18,931万元。

    本次发行成功后,控股股东中国新纪元有限公司将拥有本公司的42.86％股权。其在本公司成立前后的组织及投

资结构图如下(附后):

    本公司成立后,作为主发起人新纪元公司同本公司均为具有独立法人资格的实体企业,新纪元公司利用成立以来

一直在北京地区从事基本建设和不动产经营方面积累的业务经验和干部队伍,优化开发结构,从主要从事市场设施建

设扩展到民用住宅建设,扩大开发规模,提高开发水平,重点在小康住宅方面树立自己的模式,创出符合二十一世纪生

态住宅特点的“新纪元”品牌,继续开展与本公司无同业竞争的国内外贸易及固定资产经营,并在此基础上适当拓展

经营方向、扩大经营规模。

    2、中国汽车贸易天津公司

    本公司主要发起人中国汽车贸易天津公司成立于1993年4月,是中国汽车贸易总公司的全资企业。

    天津汽贸主营汽车(含小轿车)、摩托车及其配件、售后服务,汽车租赁;兼营汽车、摩托车配件的相关产品、机

电仪产品、钢材、有色金属(稀贵金属除外)、化工原料及制品、建筑材料等。天津汽贸自成立以来,主要经营进口

汽车、配件和国内外各种品牌车型的销售。全体员工同心同德、勤俭创业,迅速打开了天津市场的局面,经营效益显

著,规模连年扩大。天津汽贸1996年实现销售额21200万元,在全国物资流通企业中排63位,1997年销售总额19900万

元,是当年中国汽车贸易总公司系统中经济效益最好的公司。

    为利用天津港保税区内优惠政策,天津汽贸于1995年4月成立合资公司──中佳(天津)国际贸易有限公司,天津

汽贸占75％的股权,该公司主要从事汽车进出口业务的代理工作,与天津汽贸进口部配合,是天津汽贸的主要利润增

长点,截止1997年底该公司累计实现销售收入18380万元,利润2276万元;于1996年1月成立合资公司──天津天佳进

口汽车配件有限公司,注册资金200万人民币,天津汽贸占90％的股权,截止1997年底该公司累计实现销售收入8650万

元,利润630万元。

    为了加强国产汽车的销售,天津汽贸先后于1995年3月同天津汽车工业销售有限公司合资成立了天津汽车工业销

售汽贸有限公司,注册资金1000万元人民币,天津汽贸占45％的股权,该公司主要从事天津地产汽车的销售,1997年销

售额25000万元;于1994年12月同上海汽车工业销售有限公司合资成立了上海汽车天津销售有限公司,注册资金200万

元人民币,天津汽贸占45％的股权,主要从事上海桑塔纳汽车的销售工作,1997年销售额22000万元。

    截止1999年末,天津汽贸资产总额6,505万元,净资产额2,064万元。

    本次发行成功后,天津汽贸将拥有本公司的8.57％股权。其在本公司成立前后的组织及投资结构图如下(附后):

    本公司成立后,天津汽贸在保持其传统的汽车贸易中同本公司无同业竞争的业务的基础上,扩大经营品种,开发

设立汽车俱乐部和汽车租赁中心,更好地为用户服务。

    3、中国机电设备总公司

    本公司发起人中国机电设备总公司主要从事普通机械、电子产品及各类汽车等商品的贸易。其主营产品贸易额

占中国市场的3-10％,经营网点遍及中国22个省市及海外一些地方,年销售额82亿元,在中国物资流通百强企业中排

第8位,是物资流通企业中首批被赋予自营进出口权的企业,是国务院确定的百家现代企业制度试点单位。

    本次发行成功后,中国机电设备总公司将拥有本公司的4.29％股权。

    4、中国基建物资总公司

    本公司发起人中国基建物资总公司成立于1983年,是国家为重点建设项目实现物资配套供应的骨干企业,成立以

来承包供应国家重点和大型建设项目120个,投资规模1000亿元。在1995年中国物资流通综合实力百强企业排列中居

第47位。

    本次发行成功后,中国基建物资总公司将拥有本公司的4.29％股权。

    5、中国机电设备成套服务中心

    本公司发起人中国机电设备成套服务中心是中国专门从事机电设备成套采购、监理、租赁和技术咨询的机构,

在全国28个省区市设有直属单位,年组织设备成套和服务的经营额38亿元。近10年来,为4300多个建设项目提供了成

套设备和国内配套设备,是经国家认可的具有甲级资质的工程咨询和设备成套机构。

    本次发行成功后,中国机电设备成套服务中心将拥有本公司的4.29％股权。

    (三)本公司组织管理结构

    本公司组织管理结构如图(附后):

    (四)职工与福利

    目前本公司的职工总数为753人。其中博士5人,硕士33人,具有本科学历的252人,具有大中专学历的402人;经营

管理人员121人,研究开发人员190人,销售服务人员303人,生产人员139人。

    公司执行国家关于职工福利、劳保、待业保险及养老保险的有关规定,全体员工均参加待业保险、职工养老保

险、大病医疗统筹等三项社会统筹。公司目前无离退休人员。

    (五)经营范围

    本公司的经营范围为:光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗

器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技

术产品的生产、开发、销售(国家有专项专营规定的除外);商业、商品流通服务设施的建设的投资、经营;汽车(含

小汽车)及配件的销售;机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品及化工材料、轻工

产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储运输。

    (六)主要业务

    本公司组建后,重点倾向于高新技术产品开发、生产和经营领域,目前主要业务已形成以光机电一体化产品和信

息技术产品为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营;市场设施开发、经营;汽车及零件销售三足鼎立的格局。

    1999年,本公司实现销售收入81,845万元,其中高新技术产品销售收入53,976万元,市场设施开发经营收入2,105

万元,汽车及零件销售收入22,165万元。2000年1-6月本公司实现销售收入62,913万元,其中高新技术产品销售收入4

1,311万元,市场设施开发经营收入1,095万元,汽车及零件销售收入10,804万元。2000年全年本公司预计实现销售收

入128,213万元。

    本公司下属中国大恒(集团)有限公司连续十年入选北京新技术产业开发试验区二十强。1995年至1999年连续五

年入选全国电子行业百强企业。

    (七)主营业务收入及利润

    项目    2000年6月  1999年 1998年  1997年

主营业务收入  62913     81845 32448   26806

主营业务利润   6585      9377  3234    2281

营业利润       2555      4185  1878     700

利润总额       2633      4490  2807    1265

净利润         1521      2931  1936     926

    (八)主要产品的市场分析

    本公司自行研制、生产、销售,且有较大市场占有率的主要产品有:产品名称销售量占国内同类产品的市场占有

率

    1、激光加工成套设备5300万元30%以上

    2、X辐射立体定向放射外科治疗设备3454万元40%以上

    3、全息光学组件3700万元60%以上

    4、卫星定位移动物体集群管理系统7210万元50%以上

    (九)原材料供应

    本公司所需的元器件、原材料均在市场上采购,电子元器件供给充分,部件元器件价格呈下降趋势。

    (十)产品质量

    本公司重视质量管理和产品质量,从材料采购、产品研制、生产制造、销售到售后服务整个过程都实行严格的

全面质量管理,特别是对主要产品实行ISO9000质量标准,推行了相应的质量保证体系。

    (十一)新产品的研究开发

    本公司正在研究开发的新产品主要有:

    1、光机电一体化产品

    (1)半导体激光二极管泵浦YAG激光器;

    (2)激光快速立体成形机;

    (3)特种激光测距仪;

    (4)DMD数字式微反射镜投影电视机;

    (5)血管内照射系统等。

    2、信息技术产品

    (1)产品信息管理系统(PDM);

    (2)制造资源计划系统(MRP-II)等。

    同时本公司与中科院中科集团(控股)公司已形成战略合作伙伴关系,增强了本公司联合开发技术的能力。

    (十二)正在进行或计划进行的投资项目、技改等情况

  1、光机电一体化产品研发生产基地

    包括下列子项目:

    (1)国家激光加工成套设备产业基地技术改造项目

    (2)光学零部件和光机电一体化产品出口基地技术改造项目

    (3)液晶显示器投影电视开发生产基地技术改造项目

    (4)精确放射治疗设备研发生产基地技术改造项目

    2、通过增资中国大恒(集团)有限公司建立大恒新纪元信息技术研发创新中心

    包括下列子项目:

    (1)CAD应用软件开发中心技术改造项目

    (2)电子信息出版中心技术改造项目

    (3)GPS应用技术产品研发生产基地技术改造项目

    (4)车辆安全防范系统技术改造项目

    (5)信息技术产品销售和服务网络

    3、天津佳佳汽车检测维修中心

    (十三)重大事项

    (1)2000年3月14日,发行人与上海浦东发展银行北京中关村支行签订短期贷款合同,金额2000万元人民币,期限

为2000年3月14日至2001年3月13日,年利率6.435％;

    (2)2000年5月10日发行人与中国建设银行北京海淀支行签署人民币资金借款合同,借款3000万元人民币,期限为

2000年5月10日至2001年2月9日,年利率6.345％;

    (3)2000年5月31日发行人与中国光大银行北京海淀支行签定借款合同,借款2500万元人民币,期限为2000年5月3

1日至2001年5月31日,年利率6.435％。

    (4)2000年4月5日发行人与中国大恒(集团)有限公司和中信实业银行签定保证借款合同,为中国大恒(集团)有限

公司向中信实业银行北京分行申请的1,100万元贷款提供信用担保。

    (5)1999年12月2日发行人与中国工商银行北京海淀支行签署保证合同,为中国大恒(集团)有限公司向中国工商

银行中关村支行申请的2,000万元贷款提供信用担保。

    (6)2000年3月30日发行人与广东发展银行北京分行签定保证合同,为中国大恒(集团)有限公司向广东发展银行

北京分行申请的1,500万元贷款提供信用担保。

    (7)因资产重组由发行人承继的新纪元公司与北京华联综合超市有限公司签订的商业设施《租赁协议》,根据该

协议,北京华联综合超市有限公司租赁发行人建筑面积为11725.6平方米的房产,年租金为

2190万元,租期二十年。

    (8)发行人与中国汽车贸易天津公司签订有办公用房租赁协议,根据该协议,发行人租用中国汽车贸易天津公司

办公用房200M2,年租金28.8万元。

    (9)发行人与中国大恒(集团)有限公司签订有办公用房租赁《协议书》。根据该协议书,发行人租用中国大恒(

集团)有限公司294M2(建筑面积432.77M2)的办公用房,年租金58.8万元。

    (10)本公司同中国汽车贸易天津公司共同出资组建天津港保税区润佳国际贸易有限公司,该公司于1999年6月3

日在天津市工商行政管理局注册成立,注册资本1370万元,本公司持有75％的股权。

    (11)经天津市工商行政管理局天津港保税区分局审核批准,本公司控股子公司中佳(天津)国际贸易有限公司于1

999年9月注销。

    (十四)优惠与限制

    1、本公司已取得北京市新技术产业开发试验区《新技术企业认定证书》,根据《北京市新技术产业开发试验区

暂行条例》的有关规定,本公司享受新技术企业所得税15％税负等有关政策优惠。

    2、本公司在市场经营上无其他任何限制。

    (十五)关联关系及交易

    1、关联各方及关联关系

    关联方                关联关系              持股比例

中国新纪元有限公司    本公司的控股股东           42.86%

中国汽车贸易天津公司  本公司的股东                8.57%

中国机电设备总公司    本公司的股东                4.29%

中国基建物资总公司    本公司的股东                4.29%

中国机电设备成套服务中心      

                      本公司的股东                4.29%

天津天佳进口汽车配件有限公司    

                      本公司的控股子公司            90%

天津港保税区润佳国际贸易有限公司    

                      本公司的控股子公司            75%

中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司  

                      本公司的控股子公司            70%

无锡东风汽车专营有限公司      

                      本公司的控股子公司            90%

中国大恒(集团)有限公司        

                      本公司的控股子公司         51.37%

    天津天佳进口汽车配件有限公司成立于1996年1月23日,注册资本200万元,主要经营:国际贸易及相关产品的加

工,汽车配件的销售,代办保税货物的仓储,咨询服务。

    天津港保税区润佳国际贸易有限公司成立于1999年6月3日,注册资本1370万元,主要经营:国际贸易及相关产品

的加工;汽车(不含小轿车)及零配件的销售;代办保税仓储服务。

    中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司成立于1996年10月30日,注册资本500万元,主要经营:汽车;汽车配件,

普通机械,电器机械及器材,金属材料的销售。

    无锡东风汽车专营有限公司成立于1994年11月17日,注册资本100万元,主要经营:汽车、普通机械、电器机械及

器材、金属材料的销售。

    2、关联交易

    (1)发行人与中国汽车贸易天津公司签订有办公用房租赁协议,根据该协议,发行人租用中国汽车贸易天津公司

办公用房200M2,年租金28.8万元。

    (2)发行人与中国大恒(集团)有限公司签订有办公用房租赁《协议书》。根据该协议发行人租用中国大恒(集团

)有限公司294M2(建筑面积432.77M2)的办公用房,年租金58.8万元。

    3、同业竞争

    本公司主发起人新纪元公司同本公司均为具有独立法人资格的实体企业,新纪元公司将利用成立以来一直在北

京地区从事基本建设和不动产经营方面积累的业务经验和干部队伍,优化开发结构,从主要从事市场设施建设扩展到

民用住宅建设,并继续开展与本公司无同业竞争的国内外贸易及固定资产经营,并在此基础上适当拓展经营方向、扩

大经营规模。此外,通过同本公司签署《避免同业竞争承诺书》的方式,承诺避免发生同本公司的同业竞争,以此保

护本公司及中小投资者的利益。

    本公司主要发起人天津汽贸根据中国汽车贸易总公司的要求将其存续的从事汽车销售的相关资产上划。因此,

天津汽贸同本公司无同业竞争关系。

    九、董事、监事及高级管理人员简介

    (一)董事

    董事长:边勇壮先生,44岁,经济学博士,中共党员,副研究员,中国社会科学院研究生院毕业。曾在英国牛津大学

学习四年,获经济学博士学位,曾任中国社会科学院财贸经济研究所研究室主任,无锡新江南实业股份有限公司总经

理,中国新纪元物资流通中心常务副总经理。

    副董事长:江彪先生,36岁,经济学硕士,高级经济师,中国人民银行总行金融研究所毕业。曾任深圳金图实业股

份公司董事长。现任中国新纪元有限公司董事长兼总经理。

    董事、总裁:张家林先生,57岁,大学学历,高级工程师,全国政协委员,曾任中科院自动化研究所工程师、高级工

程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长。

    董事:周小宁先生,44岁,工商行政管理硕士(MBA),中共党员,高级工程师,纽约理工学院毕业。曾任中国科学院

科技政策局处长,中科院办公厅副主任,中科实业集团公司副总裁。现任中科实业集团(控股)公司总裁。

    董事:张会合先生,53岁,大学学历,中共党员,高级工程师,北京经济学院毕业。曾任天津储运公司技术检验员,

中国汽车华北公司天津进口设备检验站副总经理兼站长。现任中国汽车贸易总公司总经理。

    董事:杨书德先生,47岁,中共党员,大专学历,高级政工师,曾任中国农业机械华北公司业务员、副科长、科长、

副总经理。现任中国农业机械华北公司总经理兼党委书记。获得过“天津市优秀企业家”称号。

    董事:宋菲君先生,57岁,中共党员,中国科学院研究员,曾任北京第三光学仪器厂设计科副科长,北京信息光学仪

器研究所副所长。现任中国大恒(集团)有限公司总工程师兼大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所所长。

    (二)监事

    监事长:张云岗先生,58岁,中共党员,高级工程师,博士生导师,历任中国科学院处长、局长、副秘书长。现任中

科实业集团(控股)公司董事长、总裁。

    监事:梁守砚先生,37岁,中共党员,大学学历,高级经济师,曾任物资部办公厅秘书处副处长,国内贸易部产业发

展司四处处长,梁山彝族自治州羌姑县副县长。现任华星物产集团有限公司总经济师。

    监事:杨桂法先生,44岁,中共党员,大专学历,经济师,曾任空军指挥学院教员、秘书,物资部监察局办公室主任,

中国新纪元物资流通中心办公室副主任、政工部主任。现任大恒新纪元科技股份有限公司办公室副主任。

    (三)高级管理人员

    副总裁:孙夏安先生,36岁,高级工程师,曾任中科院中国自动化技术公司工程部总经理,北京科日达电子技术有

限公司付总经理,北京大恒电气有限公司董事长。

    财务负责人:庄燕女士,37岁,中共党员,经济学学士,会计师,曾任机械电子工业部经济调解司主任科员,中国电

子信息产业集团公司经贸公司财务部经理,中国新纪元物资流通中心财务部经理。

    董事会秘书:严宏深先生,35岁,中共党员,经济学硕士,曾在全国人大财经委员会办公室工作,留学归国后曾任中

国新纪元物资流通中心投资部经理。

    十、经营业绩

    (一)生产经营情况

    本公司组建后,重点倾向于高新技术产品开发、生产和经营领域,目前主要业务已形成以光机电一体化产品和信

息技术产品为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营;市场设施开发、经营;汽车及零件销售三足鼎立的格局。

本公司下属中国大恒(集团)有限公司连续十年入选北京新技术产业开发试验区二十强。1995年至1999年连续五年入

选全国电子行业百强企业。

    1、光机电一体化产品的开发与经营

    公司在中科院和北京市的大力支持下,已在激光加工成套设备、光学零件和光机电一体化出口产品液晶显示器

投影电视、精确放射治疗设备等领域取得了较好的业绩。

    (1)激光加工产业方面

    公司所建的激光加工中心和激光加工总成厂,已推向市场的激光加工设备共有11个品种28个型号,覆盖了激光加

工的几个最主要类型,如激光热处理、打标、切割、焊接等,所生产的产品不仅具有国内领先技术水平,而且质量稳

定。

    (2)光机电产品出口产业方面

    公司已开发成功五大系列共五十余种光学零件和光机电一体化标准产品,并接受国外客商委托进行了多种OEM定

制产品的设计、开发和制造,如为美国某企业开发、生产了“表面安装型超大规模集成电路管脚测试仪”、为美国

某企业开发、生产了“光纤头盔式手术照明仪”、为欧洲某企业开发、生产了“坦克用大孔径激光测距仪”等。19

99年,公司生产的光学零件和光机电一体化出口产品的国外订单为300余万美元。

    (3)液晶显示器投影电视方面

    公司已完成三类样机的研制,这三类样机分别采用3.6’TFT器件、3’TFT器件、1.3’TFT器件。公司研制的样

机的技术性能已接近或达到国外同类产品的水平,其组成除液晶显示器件(TFT-LCD)及金属化卤钨灯系从国外订购外

,其余光学系统、机械部分全部由本公司自行设计研制。

    (4)精确放射治疗设备方面

    公司开发成功的STAR系列精确放射医疗设备,已取得行业许可证,并在全国二十多家大中型医院临床使用;公司

开发的血管内照射系统已联合北京医科大学一院和解放军总医院完成了动物试验,即将进入临床使用;公司对电动DM

LC的开发已取得阶段性成果。

    2、信息技术产业的开发与经营

    公司主要通过控股企业中国大恒(集团)有限公司从事信息技术产品的开发、生产和经营,其主要业务有:

    (1)CAD业务

    中国大恒(集团)有限公司所属的CAD事业部专业从事计算机辅助设计(CAD)软件的开发和经营,聚集了一批高素

质的软件开发和市场营销人员,积累了丰富的开发和营销经验。经过六年的产品推广,中国大恒(集团)有限公司已在

国内CAD软件行业中已占有重要地位。

    该CAD事业部从1992年开始进行第一个CAD软件产品──HMCAD(大恒通用机械CAD)的开发,该软件被国家科委评

为1994年度国家级新产品,被中国科学院评为“八五”期间高新技术产品。以此为基础,开发了成系列的机械CAD软

件,1999年1-6月,机械CAD软件实现销售收入1500余万元。该事业部于1997年开始开发系列建筑CAD软件,并于1998年

推出了第一个针对室内设计的三维CAD软件,该软件推出后得到了市场的良好响应。

    (2)笔输入业务

    中国大恒(集团)有限公司笔输入事业部专业从事电脑笔输入产品的研究开发、生产和销售。1999年已成功地推

出“大恒笔”系列笔输入产品,该产品可用于计算机的非键盘汉字输入和绘画,是计算机的自然输入和创作设备,具

有非常广阔的市场前景。目前,大恒笔在国内同类产品的市场占有率排名第五名。

    (3)代理产品业务

    中国大恒(集团)有限公司代理产品事业部专业从事国外著名IT产品在中国的代理销售业务,目前是飞利浦,摩托

罗拉等著名国外产品的总代理。

    (4)网络及系统集成业务

    中国大恒(集团)有限公司网络及系统集成事业部一直致力于金融领域的信息电子化,尤其是金融领域新业务的

信息化建设。已开发并实施的应用系统有:商业银行综合业务系统、储蓄联机系统、对公联机系统、银行POS联机处

理系统、商业POS联机处理系统、电话银行系统、无人银行系统、网上银行系统、ATM柜员机处理系统、IP业务系统

、会计业务系统、呼叫中心等。此外,鉴于银行信息安全事故90％来自于内部人员,而目前国内外安全厂家大多从事

系统边缘和外部的安全产品开发和生产,特别是国内尚没有其他从事内部安全系统开发和生产的企业,为此,该事业

部加大了银行内部安全系统的开发力度。

    (5)通讯导航业务

    中国大恒(集团)有限公司通讯导航事业部从1993年开始研制GPS应用技术产品,该部的GPS项目已被国家科技部

列入“国家级火炬计划”在全国推广,目前在国内有近百家用户,市场占有率超过50％。

    3、流通设施经营

    面对日益形成的生产资料买方市场,传统的物资流通方式已不适应市场经济发展的需要,在此条件下,新纪元公

司及时调整流通设施的经营模式,确立了市场基础设施建设经营与新型物资流通方式相结合的发展方向,取得了较好

的经济效益。公司设立时,新纪元公司将已开发的11725.6平方米市场设施投入本公司,该部分市场设施经营状况良

好,可持续为公司带来良好的回报。

    4、汽车及零配件的经营

    公司下属汽车贸易事业部统筹五个专业汽车和配件销售公司。

    1998年实现销售收入29,551万元;1999年实现销售收入22,165万元。

    1999年,公司实现销售收入818,448,321元,其中高新技术产品收入539,755,957元,市场设施收入21,050,000元,

汽车及零配件收入221,649,680元。1999年,公司实现税后利润2,931万元。

    2000年本公司预计实现销售收入128,213万元,实现利润3,369万元。其中高新技术产品销售收入95,140万元,占

74.2％。

    (二)经营业绩

    本公司的业绩见下表:

    项目    2000年6月  1999年 1998年 1997年

主营业务收入  62913     81845 32448   26806

主营业务利润   6585      9377  3234    2281

营业利润       2555      4185  1878     700

利润总额       2633      4490  2807    1265

净利润         1521      2931  1936     926

    (三)业务收入的主要构成

    本公司收入构成见下表:

    项目             2000年6月   1999年    1998年    1997年

高新技术产品销售收入 413109780 539755957

市场设施开发经营收入  10950000  21050000  20950000

汽车及零配件销售收入    

                     108035401 221649680 295511806 255642959

其它                  97035061  35992684   8015076  12414906

合计                 629130242 818448321 324476882 268057865

    (四)完成的主要工作

    1、本公司与中科实业集团(控股)公司达成了《股权转让及增资合同》。本公司出资2674.02万元,受让中科实

业集团(控股)公司持有的中国大恒公司25％股权,在此基础上,中国大恒公司已进行了增资,注册资本扩大为1亿元,

同时更名为中国大恒(集团)有限公司。本公司出资5800万元,认购了中国大恒公司的全部新增股权。截止1999年6月

30日,中国大恒(集团)有限公司所有者权益为18368.38万元,本公司持有中国大恒(集团)有限公司51.37％的股权。

    2、本公司主发起人中国新纪元有限公司已完成开发的11725.6平方米的市场设施的产权已过户给本公司,该市

场设施的经营已由本公司承接。

    (五)职工数量与业务水平方面的变化

    本公司员工学历层次高、知识结构合理、专业经验丰富,50％以上的职员具有中高级专业技术职称。

    本公司通过受让股权、增资等形式,已持有中国大恒(集团)有限公司51.37％的股权。该公司的加盟,改善了本

公司的收入结构和利润结构,有利于资本与技术的充分结合,为本公司进一步发展高新技术产品的开发和生产经营提

供了良好的基础。

    十一、股本

    1.目前公司总股本为9,000万股。其中主发起人新纪元公司投入经评估的净资产8,659.4万元,按1:0.6929的比

例折为6,000万股;天津汽贸投入经评估的净资产1,731.7万元,按1:0.6929的比例折为1,200万股;其他三家发起人分

别以现金865.8万元,按1:0.6929的比例折为600万股,共计投入现金2,597.4万元,折为1,800万股。发起人股的股权

性质均为国有法人股。以上资产评估结果及国有股权管理

    方案已获财政部财评字[1998]110号文和财政部财管字[1998]58号文批准。

    目前本公司股本结构为:

    股本类别           股份数量(万股) 占发行前股本比例

发起人股                  9000               100.0%

其中:中国新纪元有限公司   6000                66.6%

中国汽车贸易天津公司      1200                13.3%

中国机电设备总公司         600                 6.7%

中国基建物资总公司         600                 6.7%

中国机电设备成套服务中心   600                 6.7%

    2.由发起人认购的股份和此次募股溢价发行后,超过股本缴入的资本,均作为公司的资本公积金。

    3.本次股票发行额度为5,000万股。发行后的股本结构为:

    股本类别          股份数量(万股) 占总股本比例

发起人股                   9000          64.3%

其中:中国新纪元有限公司    6000         42.86%

中国汽车贸易天津公司       1200          8.57%

中国机电设备总公司          600          4.29%

中国基建物资总公司          600          4.29%

中国机电设备成套服务中心    600          4.29%

社会公众股                 5000          35.7%

总股本                    14000         100.0%

    4.本次发行前每股净资产2.321元/股;本次发行后净资产总额为64,673万元;本次发行后每股净资产4.620元。

    十二、债项

    根据北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,截止2000年6月30日本公司负债总额为44,609万元,其中:流动负

债40,243万元,长期负债4,366万元。

    其中,短期借款为:担保贷款:

到期日     金额

2000.6  8,000,000(已续借)

2000.7  7,000,000(已续借)

2000.8 37,000,000(已续借)

2000.9   21500000

2000.10  19000000

2000.11  12000000

2000.12   2000000

2001.1    5000000

2001.2   34000000

2001.3   20700000

2001.4   21000000

2001.5   30000000

小计    217200000

    主要合同承诺:上述债项均与有关银行订立了借款合同。

    大恒新纪元科技股份有限公司为中国大恒(集团)有限公司向中信实业银行北京分行申请的1,100万元贷款、向

广东发展银行北京分行申请的1,500万元贷款、向中国工商银行中关村支行申请的2,000万元贷款提供担保。

    十三、财务会计资料

    如果投资人欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读在附录中所载的

发行人财务报表和注释。

    本公司已委托北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司财务会计资料进行了审计。以下全文引自北京兴华

会计师事务所有限责任公司      

                                         (2000)京会兴字第218号

                             审计报告:

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、2000年6月30日的资产负债

表,1997年度、1998年度、1999年度、2000年度1-6月的利润表和1999年度、2000年度1-6月的现金流量表。这些会

计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计

准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允

地反映了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、2000年6月30日的财务状况,1997年度、1998

年度、1999年度、2000年度1-6月的经营成果和1999年度、2000年度1-6月的现金流量情况,会计处理方法的选用遵

循了一贯性原则。

    北京兴华会计师事务所有限责任公司    注册会计师:吴亦忻

    地址:北京市西城区阜成门外大街2号    注册会计师:王全洲

    万通新世界广场708室                    2000年9月1日    

        大恒新纪元科技股份有限公司会计报表附注

    一、公司简介

    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称股份公司),原名新纪元物产股份有限公司,是由中国新纪元物资流通中

心(现已更名为中国新纪元有限公司)作为主发起人,联合中国汽车贸易天津公司、中国机电设备总公司、中国基建

物资总公司、中国机电设备成套服务中心共同发起,采用发起方式设立的。其中中国新纪元物资流通中心、中国汽

车贸易天津公司以其经深圳维明资产评估事务所出具的深维资评报字(1998)018号评估报告予以评估,并经财政部财

评字[1998]110号文予以确认的经营性净资产10,391.11万元投入,其余三家发起人以货币资金2,596万元投入,按69.

29％的比例折为普通股9,000万股。公司于1998年12月14日正式成立,并于1999年9月22日更名为现名大恒新纪元科

技股份有限公司。本公司的主营业务为以光机电一体化产品和信息技术产品为主要内容的高新技术产品开发、生产

和经营;市场设施开发、经营;汽车及零件销售等。

    二、会计报表编制基础与方法

    本会计报表是在假设公司现有的资产负债结构在整个审核期间业已存在的基础上,按照《企业会计准则》、《

股份有限公司会计制度》的要求,根据原中国新纪元物资流通中心、中国汽车贸易天津公司的重组剥离后会计报表,

在扣除了有关内部销售和内部往来项目后汇总编制的;同时,对公司所属全资子公司及对外投资占被投资单位50％以

上的或拥有实际控股权者按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。

    纳入合并会计报表合并范围的子公司列示如下:

企业名称

    成立年度    注册地点 注册资本  拥有权益    主要业务

1、天津港保税区润佳国际贸易有限公司

      1999年6月    天津    1370万    75%    汽车进出口业务代理

2、天津天佳进口汽车配件有限公司

      1996年1月    天津     200万    90%    汽车配件销售

3、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司

      1996年10月  江苏省

                  无锡市    500万    70%    汽车销售

4、无锡东风汽 车专营有限公司   

      1994年11月  江苏省

                  无锡市    100万    90%    汽车销售

5、中国大恒(集团)有限公司

      1987年8月   北京市  10,000万 51.37%   电子信息产业

    注:1、本公司原控股子公司中佳(天津)国际贸易有限公司已于1999年9月进行了清算,本公司另于1999年6月3日

投资成立了天津港保税区润佳国际贸易有限公司,该公司于1999年9月正式营业,公司注册资本为1,370万元,本公司

占有75％的股权,因此本公司从1999年9月起将天津港保税区润佳国际贸易有限公司纳入合并会计报表范围。

    2、本公司于1999年6月通过股权转让及增资方式投资于中国大恒(集团)有限公司,中国大恒(集团)有限公司注

册资本为人民币1亿元,本公司拥有51.37％的股权,根据财政部财会字[1998]66号文《关于执行具体会计准则和〈股

份有限公司会计制度〉有关会计问题的解答》的有关规定,本公司实际投资发生日期为1999年6月,因此从1999年6月

起将中国大恒(集团)有限公司纳入合并会计报表范围。

    三、公司采用的主要会计政策

    1、会计制度:股份公司成立前执行《商业企业会计制度》,成立后执行《股份有限公司会计制度》。

    2、会计期间:以公历1月1日至12月31日为一会计期间。

    3、记帐原则及计价基础:采用借贷记帐法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价基础。

    4、外币核算方法:以人民币为记帐本位币,发生业务,按当日市场汇价折合记帐本位币记帐,年末将外币帐户余

额按市场汇价进行调整,与原帐面差额记入当期财务费用。

    5、坏帐核算方法:公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因

债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

    坏帐损失的核算方法为备抵法。本公司及其下属控股子公司原按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备。根据

本公司董事会决议,本公司及其控股子公司中国大恒(集团)有限公司、天津港保税区润佳国际贸易有限公司、天津

天佳进口汽车配件有限公司、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司、无锡东风汽车专营有限公司的应收款项(

包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年起,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按应收帐款期末余额的

5％计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项;

    6、存货核算方法:存货包括库存商品、低值易耗品等。库存商品包括汽车、汽车配件等。其中汽车按汽车品种

、规格分类,按个别计价法核算;其余采用进价核算成本,发出时按毛利率法核算。根据本公司董事会的决议,期末存

货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备并确认为当期损失。

    7、短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的

金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。

    8、长期投资核算方法:

    投资在取得时以投资成本计价。

    (1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。

    采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面

价值,并确认为当期投资损益。其中,股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。

    采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确

认为当期投资收益。

    (2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。

    (3)长期投资减值准备:以由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于帐面价值

的差额,计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。

    9、固定资产核算方法:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:单位价值2,000元以上并且使用年

限1年以上。按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:

固定资产名称  使用年限  净残值率 年折旧率

房屋及建筑物      35        5%       2.70%

机器设备       5 -10        3% 9.7%-19.40%

交通运输工具   5 -10        3% 9.7%-19.40%

其他           5 -10        3% 9.7%-19.40%

    10、在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,办理竣工验收或交付使用时结转固定资产。

    11、无形资产核算方法:无形资产按取得时的实际成本计价,按平均年限法摊销。

    12、长期待摊费用核算方法:长期待摊费用按实际成本计价,按平均年限法摊销。

    13、收入确认原则:

    (1)商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制

权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实

现。

    (2)提供劳务:在完成劳务时确认营业收入的实现。

    (3)他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产而发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费

时间和方法计算确定。

    (4)收入的确定:应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量。

    14、税项:

    所得税:公司领有GF1819号“新技术企业认定证书”,根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定,

公司按15％税率上缴所得税。公司控股子公司“中国大恒(集团)有限公司”领有北京市新技术产业开发试验区颁发

的GF2312号“新技术企业批准证书”,根据前述《条例》规定,按15％税率上缴所得税。公司其他子公司按33％税率

上缴。

    增值税:属一般纳税人,按17％税率并抵扣进项税额后计征。城建税:按应纳增值税额的7％计算。教育费附加:

按应纳增值税额的3％计算

    15、利润分配:本公司章程规定税后利润按以下顺序分配:

    (1)弥补亏损

    (2)提取10％法定盈余公积金

    (3)提取5％法定公益金

    (4)提取任意盈余公积金

    (5)分红:由董事会按法律规定和公司经营状况决定,提交股东大会审议通过。

    16、会计政策变更的影响:

    1、本公司根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的要求,从19

99年起改变如下会计政策:

    (1)坏帐损失原按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备,现按应收款项期末余额的5％计提坏帐准备。

    (2)期末存货原按成本计价,现改为成本与可变现净值孰低计价。

    上述会计政策变更已采用了追溯调整法,在会计政策变更后,本公司及其控股子公司(不含中国大恒(集团)有限

公司)所造成的报告期内(1997-1999年)净利润累计影响数额为5,962,901元,其中:因坏帐准备计提方法变更的净利

润累计影响数额为3,783,437元、存货计价方法变更的净利润累计影响数额为2,179,464元,由于上述政策变更所造

成的报告期各年净利润减少如下:

                 1999年度   1998年度 1997年度

坏帐准备          337814     2495731  949892

存货跌价损失准备  543674     1270580  365210

合计              881488     3766311 1315102

    2、本公司于1999年6月将控股子公司中国大恒(集团)有限公司纳入合并会计报表范围,在上述会计政策变更后,

大恒公司共计提有关准备金额共计8,017,913元,其中坏帐准备5,561,925元,存货跌价准备2,455,988元,对1999年度

6—12月份净利润进行了调整。

    四、会计报表主要项目注释:

    货币单位:元

    (一)合并会计报表附注

    1、货币资金

    项目  期末余额(2000年6月30日,下同) 

现金             257265

银行存款      164158000

其他货币资金          -

合计          164415265

    2、短期投资

    项目          期末余额

短期合作经营投资   4000000

短期证券投资       7500000

合计              11500000

    说明:1.公司委托中国信息信托投资公司进行国债回购投资金额400万元,已于7月1日收回;

    2.公司进行短期证券投资,投资成本为7,500,000元,目前该笔投资中:证券投资成本价59,660元,市值85,420元,

现金7,532,432元,资金余额7,617,852元。

    3、应收帐款

    帐龄  期末余额  所占比例

一年以内  42747523     87%

一至两年   4212283      9%

二至三年   2334510      4%

合计      49294316

    100%应收帐款无持有本公司股份5％以上股东单位欠款。大额应收帐款:

单位名称                    资金性质    金额

1.无锡成孚股份公司            货款     7680804

2.北京华联超市综合有限公司    租金     4750000

3.湖南新纪元实业发展有限公司  货款     2119640

4.一汽大众公司                货款     2065876

5.烟台明达经贸有限公司        货款     1431296

    4、预付货款

    帐龄  期末余额 所占比例

一年以内  86133357    95%

一至两年   3359855     4%

二至三年    183159   0.8%

三年以上    157500   0.2%

合计      89833873   100%

    预付帐款无持有本公司股份5％以上股东单位欠款。大额预付款

单位名称                          资金性质           金额

    1. 中国海碟技贸联合公司        预付货款        20800000

    2. 深圳行得昌实业有限公司      预付货款         6500000

    3. 北京恒裕经贸公司            预付货款         5477897

    4. 济南大恒商务机器有限公司    预付货款         2897430

    5. 武汉美能达办公机器有限公司  预付货款         2648742

    5、其他应收款

    帐龄  期末余额  所占比例

一年以内  56493181      81%

一至二年   6746026      10%

二至三年   3505633       6%

三年以上   2591989       3%

合计      69336829     100%

单位名称                        资金性质        金额

1.无锡机电设备公司              往来款        11552040

2.南京恒生房地产开发公司        借款           9745118

3.无锡市江铃汽车销售有限公司    往来款         5818991

4.北京大金源有限公司            往来款         3000000

5.北辰创新高科技城             往来款          2000000

    6、存货

类别       期末余额

原材料     11161630

在产品     12300240

产成品     27630988

库存商品  159879608

合计      210972466

    7、待摊费用

项目          期初数 本期增加 本期摊  期末数

                               销数

1、房租       432714  841974  786299  488389

2、保险费     150549   22165  114724   57990

3、广告费     620077 1120631  835441  905267

4、期初进项   486328          274745  211583

5、市场调研    86250   99850  173922   12178

6、评估费     441510                  441510

7、其他        91729 1231319  914506  408512

合计         2309157 3315939 3099637 2525459

    8、长期投资

    被投资单位名称          

          占被投资单  购买日投资  期末调整的占被投

          位注册资本    金额      资单位所有者权益

          比例                      净增减额

1、上海嘉光斯米克光学有限公司         

              20%      3600078

2、南京恒生房地产开发有限公司         

              39%     12628250         576666

3、上海中科股份有限公司              

             4.5%      2700051         107954

4、北京力克力建筑材料有限公司         

              20%       260571

5、北海新世纪高科技有限责任公司       

              10%       500000

6、其他                 897542

7、股权投资差额       -5727667

合计                  14858825          684620

    9、固定资产及累计折旧

原值类别      期初   本期增加 本期减少    期末

房屋建筑物  134369322 1356350 1060577 134665095

专用设备     12086561  501775    6837  12581499

运输工具      8376032  236081           8612113

其他          3564588  161453  106496   3619545

合计        158396503 2255659 1173910 159478252

累计折旧类别   期初  本期增加 本期减少  期末

房屋建筑物   9828676 1817812 1034859 10611629

专用设备     4345080  689425    1177  5033328

运输工具     3760176  665402   15137  4410441

其他         1355876  422541   76110  1702307

合计        19289808 3595180 1127283 21757705

    10、在建工程

    工程名称

        期初数 本期增加数  本期转入固     期末数 资金来源 工程    

                             定资产                       进度

1、北郊建房工程

    119.38万元            119.38万元               自筹

2、东小区建房工程

    156.88万元  25.62万元               182.5万元  自筹

3、新厂房车间

     68.45万元  39.17万元              107.62万元  自筹

7、固体溶剂车间

    102.97万元              12.54万元   90.43万元

自筹

8、井房储物棚

                  8.6万元                 8.6万元  自筹

合计

    447.68万元  73.39万元  131.92万元  389.15万元

    11、无形资产

    单位:万元

种类

    取得方式    原值    本期摊销  累计摊销  期末余额  剩余摊销

                                                        年限

1、电影版权

    外购       454.52     39.47     84.63    369.89     2.5

2、专利及专有技术

    自创入资   800.42     21.72     45.08    755.34   4.5-14.5

3、房屋土地使用权

  外购入资      59.16      6.50     27.48     31.68   4.5-22.5

合计          1314.10     67.69    157.19   1156.91

    12、长期待摊费用

    种类    原始发生额  本期摊销  累计摊销  期末余额  剩余摊销

                                                        年限

1、装修费    2956611     353124     729983   2226628     3.5

2、软件费       4998        833       2499      2499       2

3、土地租金   348000      11600    19333      328667      14

合计         3309609     365557     751815   2557794

    13、短期借款

    担保贷款:

         到期日     金额

         2000.6  8000000(已续借)

         2000.7  7000000(已续借)

         2000.8 37000000(已续借)

         2000.9 21500000

        2000.10 19000000

        2000.11 12000000

        2000.12  2000000

         2001.1  5000000

         2001.2 34000000

         2001.3 20700000

         2001.4 21000000

         2001.5 30000000

小计           217200000

    14、应付票据

    银行承兑汇票:

       到期日     金额

     2000.7.11 2,000,000(已承兑)

     2000.7.19 1,500,000(已承兑)

     2000.8.27   3000000(已承兑)

     2000.8.27 1,500,000(已承兑)

     2000.9.26   5350000

    2000.10.24   1000000

    2000.11.22   1300000

合计            15650000

    15、应付帐款

    帐龄  期末余额

一年以内  35378364

一至二年   4449968

二至三年   2934333

三年以上   3363813

合计      46126478

    16、预收帐款

    帐龄  期末余额

一年以内  26741985

一至二年    595182

二至三年    316498

合计      27653665

    17、应交税金

    税项      期末余额

增值税        -2216079

所得税         1235375

营业税          325368

房产税城建税     57148

其他           -132445

合计           -730633

    18、其他应付款

    帐龄  期末余额

一年以内  50139426

一至二年  11953247

二至三年    723724

三年以上    256401

合计      63072798

    19、预提费用

费用名称  期末余额

借款利息  1282351

其他       364234

合计      1646585

    20、一年内到期的长期负债

    借款单位

        金额        期限              利率(月息)

1、工行海淀支行

      7,000,000 97.12.19—2000.11.19     5.55‰

2、农行海淀支行

      4,000,000 98.12.21—2000.12.31     5.325‰

3、中行北京分行

      4,000,000 99.10.9—2000.10.9       4.875‰

合计   12000000

    21、长期借款

    借款单位        金额              期限          利率(月息)

1、工行海淀支行    5,000,000    98.9.11—2001.9.19     4.95‰

2、工行海淀支行    9,000,000    98.12.31—2001.10.31   5.55‰

3、工行海淀支行    5,000,000    99.12.2—2000.11.30    4.95‰

4、工行海淀支行    5,000,000    99.12.2—2001.11.30    4.95‰

5、工行海淀支行   10,000,000    99.12.2—2001.12.1     4.95‰

6、北京科鑫宇供电有限公司

                     450,000    97.12.30—2000.12.30    无息

合计                37450000

    22、净资产

    1.本公司经北京兴华会计师事务所出具(98)京会兴字第290号验资报告,验证本公司截止一九九八年十月二十九

日止,已收到各发起股东投入的资本129,885,082元,其中股本90,000,000元,资本公积39,885,082元。

    2.一九九九年十二月三十一日,本公司资本公积为40,944,414元;变动原因为本公司控股子公司一汽无锡联合公

司1998年所得税退税款1,513,332元,根据无锡国家税务局要求计入资本公积,本公司按投资比例(70％)相应调增资

本公积1,059,332。

    3.截止二000年六月三十日,资本公积转出113,203元,系本公司控股子公司一汽无锡联合公司退回1998年所得税

退税款161,718元,根据无锡市地方税务局要求从资本公积转出,本公司按投资比例(70％)相应调减资本公积113,203

元。

    23、主营业务收入

    项目             2000.1-6    1999        1998     1997

1、办公自动化设备    171045108 101310174

2、信息技术产品      191593121 162979571

3、光机电一体化产品   50471551 275466212

4、汽车产品          104197298 203102626 270522484 215903711

5、汽车配件产品        3838103  18547054  24989322  39739248

6、房屋租金           10950000  21050000  20950000  10950000

7、其他               97035061  35992684   8015076   1464906

合计                 629130242 818448321 324476882 268057865

    24、其他业务利润

    项目     2000.1-6   1999   1998    1997

咨询服务      1798948 1229518 509106 1180872

销售代理服务  3527237 2356404 268081  573175

合计          5326185 3585922 777187 1754047

    25、财务费用

    项目       2000.1-6   1999    1998    1997

利息收入         620021 1788175 1235267 1653754

利息支出        7059175 7090642 4242375 5816582

汇兑损失          24240    6180          716326

金融机构手续费   179470   25563   82818   30092

合计            6642864 5334210 3089926 4909246

    26、投资收益

    项目          2000.1-6  1999    1998    1997

债券投资                   884417 8821983 5619583

长期股权投资       684620   66174

股权投资差额摊销           636408

联营投资                  1170000

其他投资                   -37263

合计               684620 2719736 8821983 5619583

    (二)母公司会计报表主要项目附注

    1、应收帐款

    帐龄 期末余额  所占比例

一年以内  6669417    100％

合计      6669417    100％

    2、其他应收款

    帐龄    期末余额  所占比例

一年以内  10188088      100％

合计      10188088      100％

    3、长期股权投资

    被投资单位名称

   初始投资额(1)  股权  期末权益 累计期末 股份投资合计        

                 比例(2) 调整(3) 权益调整  (5)=(1)(4)

                                    (4)

1、天津港保税区润佳国际贸易有限公司       

      10275000     75%   625743  1.352235  11627235

2、天津天佳进口汽车配件有限公司            

       1800000     90%  -153601   1958051   3758051

3、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司    

       3260000     70%    24563   4928131   8188131

4、无锡东风汽车专营有限公司                 

        630000     90%   179815   2735456   3365456

5、中国大恒(集团)有限公司                 

      91104276     51%  6716356  13529363 104633639

长期股权投资差额                          

      -6364076                     636408  -5727668

合计                                     

     100705200          7392875  25139644 125844844

    4、固定资产及累计折旧

    固定资产类别及原价

    类别      期初      本期增加 本期减少  期末

房屋建筑物  102234629                  102234629

专用设备        83500      2600            86100

运输工具       261970    138940           400910

其他            21900                      21900

合计        105601999    141540        105743539

累计折旧

    类别      期初  本期增加  本期减少  期末

房屋建筑物  5627830 1420668           7048498

专用设备       9905    7991             17896

运输工具       6237   18712             24949

其他           1734    3833             5,566 

合计        5645706 1451203           7096909

    5.短期借款

    贷款单位

       币种   金额借款      期限           年利率 借款条件

上海浦东发展银行

北京中关村支行

      人民币  20000000 2000.3.14-2001.3.13 6.435%  担保

广东发展银行北京分行

      人民币 15000,000 2000.1.25-2000.9.25 6.435%  担保

中国建设银行海淀支行

      人民币  30000000 2000.5.10-2001.2.9  6.435%  担保

中国光大银行北京海淀支行

      人民币  25000000 1999.8.27-2000.5.27 6.435%  担保

合计          90000000

    6、应付帐款

    帐龄     期末余额

    一年以内  1330829

    合计      1330829

    7、其他应付款

    帐龄           期末余额

    一年以内     14.931.958

    一至二年          62445

    合计           14994403

    8、主营业务收入

    项目     2000年度1-6月 1999年度 1998年度

汽车产品                            11413907

房屋租金          10950000 21050000 20950000

办公自动化设备     4019077 25893226

光机电一体化产品  29247755 15285481

其他                        3211000  3833905

合计              44216832 65439707 36197812

    9、投资收益

    其他股权投资按权益法核算,债权投资按成本法核算

    项目       2000年度1-6月 1999年度 1998年度

股权投资          7392875    9062213   983930

股权投资差额摊销              636408        -

债权投资                      884417  5345000

联营投资                     1170000

合计              7392875   11753038  6328930

    10、所得税

    公司领有GF1819号“新技术企业认定证书”,根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定,公司按15

％税率上缴所得税。公司控股子公司“中国大恒(集团)有限公司”领有北京市新技术产业开发试验区颁发的GF2312

号“新技术企业批准证书”,根据前述《条例》规定,按15％税率上缴所得税。公司其他子公司按33％税率上缴。历

年所得税情况如下:

    年度

    2000年度1-6月  1999年度 1998年度

金额  1482944       3502680 4971603

    11、母公司与纳入合并会计报表合并范围的子公司之间的往来款项历年情况表:

  子公司      款项性质            历年变动情况   

                        2000.6.30 99.12.31 98.12.31 97.12.31

其他应付款    往来款     6600000 19400000

———中国大恒公司

应付帐款      货款     2.681.828  2681828   2681828  2681828

———天津天佳公司

    五、关联关系及交易

    1、关联方关系

  (1)、存 在控制关系的关联方

    企业名称

      注册地址              主营业务          与本企业  法定代

                                                  关系   表人

    1、中国新纪元有限公司

北京市西城区月坛北街25号  物资流通市场开发经营 控股股东 江彪

    2、中国大恒(集团)有限公司

北京市海淀区中关村路29号  电子信息产业          子公司  张家林

    3、天津天佳进口汽车配件有限公司

天津港保税区              国际贸易、汽车配件

                          销售                  子公司  范景强

    4、天津港保税区润佳国际贸易有限公司

天津港保税区              国际贸易、汽车配件

                          销售                  子公司  范景强

    5、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司

无锡市锡南二路            汽车、汽车配件销售    子公司  朱建一

    6、无锡东风汽车专营有限公司

无锡经济开发区26号地块汽车销售等子公司宋成焕

    (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    企业名称  年初数 本年增加数 本年减少数 年末数

1.中国新纪元有限公司                    

            100000000        0        0 100000000

2.中国大恒(集团)有限公司                 

             30630000 69370000        0 100000000

3.天津天佳进口汽车配件有限公司            

              2000000        0        0   2000000

4.中佳(天津)国际贸易有限公司             

             10000000        0 10000000         0

5.天津港保税区润佳国际贸易有限公司              

                    0 13700000        0  13700000

6.中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司    

              5000000        0        0   5000000

7.无锡东风汽车专营有限公司                

              1000000        0        0   1000000

    (3)、存在控制关系的关联方所持有股份或权益(发行前)

    企业名称

    年初数  比例  本年增加金额  本年减少金额  年末数  比例

中国新纪元有限公司

    6000万  66.66%       0           0        6000万  66.66%

    (4)、存在控制关系的关联方交易

    [1]关联交易

    无

    [2]关联往来名称

    企业名称    会计科目  2000年6月30日 性质      备注

                              余额

中国大恒(集团)有限公司

               其他应收款  6,600,000    往来款  不收资金占用费

    [3]其他应披露事项:公司与中国大恒(集团)有限公司签定了办公用房租赁《协议书》,根据该协议,本公司租用

中国大恒(集团)有限公司所有办公用房—北京市海淀区海淀路80号中科大厦十一层A、B区共计面积294平方米,租期

10年,按照约定的方式和期限每年付租金58.8万元,年底一次付清。其中第一年房租免交。

    (5)、不存在控制关系的关联方

    企业名称          

      与本企业关系        注册资本        经营范围

1.中国汽车贸易天津公司

        本公司股东       10000000    汽车、摩托车及配件销售等

2.中国机电设备总公司

        本公司股东     62,600,000    机械产品销售等

3.中国基建物资总公司  

        本公司股东       51860000    国家重点建设项目计划内物

                                     资供应

4.中国机电设备成套服务中心

        本公司股东                   机电设备成套采购、监理、

                                     租赁

5.南京恒生房地产开发有限公司

        孙公司(参股)   16,000,000     房地产开发

    注:南京恒生房地产开发有限公司注册资金为1,600万元,本公司通过中国大恒集团有限公司持有39％的权益。

    (6)、不存在控制关系的关联方交易

    [1]1997年12月30日,中国汽车贸易天津公司(以下简称天津汽贸)进口部(本次改制进入股份公司,改为公司天津

分公司)与天津汽贸本部签定了《承包经营协议》,承包销售天津汽贸的520台“柯罗马”进口汽车,期限一年,在股

份公司成立后,由本公司天津分公司与天津汽贸续签《承包经营协议》,期限为一年,该协议目前执行情况良好,其中

,1998年销售326台,1999年销售192台。

    [2]公司与中国汽车贸易天津公司签定了办公用房租赁协议,根据该协议,公司租用中国汽车贸易天津公司办公

用房200平方米,按照约定的方式和期限年付租金28.8万元。

    [3]资金关联往来

    企业名称

      会计科目    2000.6.30  余额性质    备注

南京恒生房地产开发有限公司

    其他应收款    9,745,118     借款    按年利率8%收取占用费

    六、或有负债

    大恒新纪元科技股份有限公司为中国大恒(集团)有限公司向中信实业银行北京分行申请的1,100万元贷款、向

广东发展银行北京分行申请的1,500万元贷款、向中国工商银行中关村支行申请的2,000万元贷款提供担保。

    七、期后事项截止审计报告日未发现资产负债表日后发生的,可能影响对会计报表正确理解的期后事项。

    八、其他重要事项

    根据深圳维明资产评估事务所出具的深维资评报字(1998)010号资产评估报告书,本公司经评估后1997年12月31

日的净资产为10,391.11万元,该评估结果业经财政部以财评字[1998]110号、财管字[1998]58号文予以确认,本公司

于1998年12月14日正式成立,以1998年11月30日期末余额作为建帐期初数,按资产评估结果调整后的本公司1998年11

月30日调帐日前后比较资产负债表列示附后,请投资者在投资决策时参阅该报表。

    公司在收购大恒公司过程中,大恒公司从收购基准日至实际购买日期间(1998年8月—1999年5月)实现净利润124

7.85万元,根据约定由公司按投资比例与中科实业集团(控股)公司共同享有,对该部分利润公司按投资比例计入股权

投资差额,共计金额为636.40万元,根据规定按照10年予以摊销,1999年度摊销63.64万元,相应调增1999年度净利润6

3.64万元。

    主要财务指标(合计会计报表)

    项目      2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

流动比率          1.462    1.440      0.978      0.536

速动比率          0.949    0.870      0.653      0.430

资产负债率       58.54%   56.98%     52.12%     57.64%

净资产收益率      7.81%   16.32%     12.88%     11.43%

应收帐款周转率   12.773   24.189     19.247     17.564

存货周转率        3.159    6.619      9.605     21.670

每股净利          0.169    0.326      0.215      0.129

    注:本公司与控股子公司之间,生产经营相互独立,没有发生相互采购、销售商品业务。

    十四、资产评估的主要情况

    本公司成立时,委托深圳维明资产评估事务所对本公司的各类资产及负债进行了评估,评估基准日为1997年12月

31日。深圳维明资产评估事务所出具了深维资评报字(1998)010号资产评估报告,评估结果已经财政部财评字[1998]

110号文确认。

    以下摘自深圳维明资产评估事务所的资产评估报告:

    (一)评估方法

    1、固定资产主要采用重置成本法。本报告书所述重置成本法系指在现时条件下重新购置或建造一个全新状态

的被评估资产所需的全部成本,减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值,所

得之差作为被评估资产的评估值的一种评估方法。在具体估算评估值时,先将各种陈旧性贬值用资产的成新率反映

出来,然后用全部成本(重置完全成本)与成新率的乘积作为被评估资产的评估值。

    2、流动资产中存货区分不同情况分别采用成本法和现行市价法。本报告所称现行市价法系指在市场上选择若

干相同或相近的资产作为参照物,结合分析影响价值的各种因素,将被评估资产与参照物逐个进行价格差异比较调整

,再综合分析各项调整结果,确定被评估资产的评估值的一种评估方法。

    3、长期投资中的债券投资采用现行市价法,股权投资采用重置成本法。4、其他资产和负债按抽查核实后确定

评估值。

    5、整体资产评估分别采用重置成本法和收益现值法。本报告所称收益现值法系指通过估算被评估资产未来的

预期收益,并采用适宜的折现率折算成现值,然后累加求和,得出被估资产评估值的一种资产评估方法。

    (二)评估结果(采用重置成本法的评估结果)

    根据上述方法及计价标准得出的资产评估结果,我所认为新纪元物产股份有限公司(筹)载于下列的资产、负债

及净资产,在评估的价值前提和基础条件下于评估基准日(一九九七年十二月三十一日)的现值为:

    单位:人民币万元

项目  帐面原值 帐面净值 清查调整 重置完全  评估值  增(减)值

流动资产                    数      价

       2474.01  2474.01  2474.01  2474.01  2474.01       -

长期投资     -  6802.34  6802.34  6982.75  6982.72  180.41

在建工程     -        -        -        -        -       -

机器设备     -        -        -        -        -       -

房屋建筑物  

       8300.04  8187.99  8187.99 10224.85 10224.85 2036.86

土地使用权   -        -        -        -        -       -

无形资产     -        -        -        -        -       -

其他资产     -        -        -        -        -       -

资产总计    

               17464.34 17646.34 19681.61 19681.61 2217.27

流动负债     -  9290.50  9290.50        -  9290.50       -

长期负债     -        -        -        -        -       -

负债合计     -  9290.50  9290.50        -  9290.50       -

净资产       -  8173.84  8173.84        - 10391.11 2217.27

    (三)评估增减值说明

    公司净资产增值22,172,717.35元,其中房屋建筑物评估增值20,368,578.62元,长期投资增值1,804,138.73元。

    房屋建筑物的评估增值主要因为考虑了正常建设期内所发生的费用(部分费用企业已做当期费用摊销)及商业用

房的建设利润;

    长期投资的评估增值包括股份公司所购国库券增值和股权投资增值,其中国库券增值是因评估基准日市场价格

与财务记帐之间的差异,股权投资增值是由于被投资企业于评估基准日净资产的增值。

    十五、公司发展规划

    本公司将围绕“科教兴国,努力发展高新技术”这一主题,深化企业改革,遵照国家相关产业政策,以市场为导向

,以提高经济效益为中心,科学管理、积极稳妥地从事经营活动,为全体股东创造满意的投资回报。

    (一)生产经营发展战略

    1、高新技术产品的开发、生产和经营。本公司开发、生产和经营的光机电一体化产品、信息技术产品具有较

高的技术含量,存在很大的成长空间。本公司地处北京市新技术产业开发试验区,该试验区以北京中关村地区为核心

,由于环境相对宽松、各类技术人才云集、不同类型企业间的充分竞争等因素的综合作用,该地区已成为我国高新技

术的重要孵化地。本公司将充分结合区位优势和自身特长,继续将投资重心倾斜于高新技术领域,保持、扩大在光机

电一体化、信息技术产业中的相对领先优势,进一步提升高新技术产品开发、生产和经营在本公司业务中的比重。

    2、现代化市场设施的开发和经营。市场设施开发和经营业前景广阔,但传统的市场设施开发和经营业的技术含

量偏低、进入壁垒相对较小,市场竞争十分激烈,为此,本公司将在搞好已开发市场设施的经营的同时,探索发展以高

新技术为载体的新型市场形态。

    3、汽车及零配件销售。随着社会经济水平的持续提高,汽车消费结构正在发生根本性变化,对原有汽车营销体

系构成了强有力的冲击。这对于汽车销售商来说,既是挑战,又是机遇。本公司计划通过整合现有业务和技术改造,

构造以品牌经营为主要特征,以整体销售、配件供应、维修保养、市场信息反馈四位一体为核心内容的营销体系,加

快引入电子商务的销售形式,稳定、扩大本公司在汽车销售业中的市场地位。

    (二)发展目标与规划

    本公司发展目标与规划

    单位:万元

项目                    2000年           2001年

                   收入 净利润 利润  收入 净利润 利润

                   总额        比重  总额        比重

高新技术产品       95140 1107 32.9% 100000 2131 44.3%

市场设施开发经营    2190 1913 56.8%   2190 1913 39.8%

汽车及零件销售     23233  248  7.4%  24900  455  9.5%

其他收入            7650  101  3.0%   8000  311  6.5%

合计              128213 3369  100% 135090 4810  100%

    (三)市场发展规划

    本公司将根据市场需求,将现有产品系列化、多样化,并逐步提高产品的科技含量,完善营销网络和服务体系。

计划到2001年实现销售额13.5亿元,税后利润4,810万元,并将高科技产品销售收入占总收入的比重提高到80％左右

。

    (四)固定资产投资计划

    依据本招股说明书披露的募集资金用途,公司在未来2年内的投资总额为4.38亿元,其中固定资产投资2.49亿元

。

    (五)人力资源发展规划

    随着公司业务的发展,公司将有计划、有重点的扩充人员,加快培养和引入高素质人才,公司计划在3年内引入光

电子学、机械工程、计算机和软件、医学仪器专业硕士、博士150人。同时根据需要扩充销售人员。

    (六)资金筹措和运用计划

    公司本次增资发行后,所募净资金4.38亿元将用于招股说明书披露的募集资金投资项目。同时根据业务发展状

况,适当安排流通资金贷款,使公司走上快速发展、良性循环的道路。

    十六、重要合同及重大诉讼事项

    (一)重要合同

    (1)2000年3月14日,发行人与上海浦东发展银行北京中关村支行签订短期贷款合同,金额2000万元人民币,期限

为2000年3月14日至2001年3月13日,年利率6.435％;

    (2)2000年5月10日发行人与中国建设银行北京海淀支行签署人民币资金借款合同,借款3000万元人民币,期限为

2000年5月10日至2001年2月9日,年利率6.345％;

    (3)2000年5月31日发行人与中国光大银行北京海淀支行签定借款合同,借款2500万元人民币,期限为2000年5月3

1日至2001年5月31日,年利率6.435％。

    (4)2000年4月5日发行人与中国大恒(集团)有限公司和中信实业银行签定保证借款合同,为中国大恒(集团)有限

公司向中信实业银行北京分行申请的1,100万元贷款提供信用担保。

    (5)1999年12月2日发行人与中国工商银行北京海淀支行签署保证合同,为中国大恒(集团)有限公司向中国工商

银行中关村支行申请的2,000万元贷款提供信用担保。

    (6)2000年3月30日发行人与广东发展银行北京分行签定保证合同,为中国大恒(集团)有限公司向广东发展银行

北京分行申请的1,500万元贷款提供信用担保。

    (7)因资产重组由发行人承继的新纪元公司与北京华联综合超市有限公司签订的商业设施《租赁协议》,根据该

协议,北京华联综合超市有限公司租赁发行人建筑面积为11725.6平方米的房产,年租金为

2190万元,租期二十年。

    (8)发行人与中国汽车贸易天津公司签订有办公用房租赁协议,根据该协议,发行人租用中国汽车贸易天津公司

办公用房200M2,年租金28.8万元。

    (9)发行人与中国大恒(集团)有限公司签订有办公用房租赁《协议书》。根据该协议书,发行人租用中国大恒(

集团)有限公司294M2(建筑面积432.77M2)的办公用房,年租金58.8万元。

    根据发行人律师验证,上述合同合法有效,其履行不存在潜在的纠纷。

    (二)发行人的收购兼并

    为加大中国大恒(集团)有限公司发展信息技术产业的力度,发行人已与中科实业集团(控股)公司达成一致,并经

中国大恒(集团)有限公司1999年度第三次股东大会同意,计划对中国大恒(集团)有限公司作进一步的增资,增扩约83

09万股股权,每股股价以该公司实施扩股时的每股净资产为基准。发行人拟利用本次

    A股募集资金,出资15,041万元认购中国大恒(集团)有限公司本次新增的全部股权。中国大恒(集团)有限公司完

成此次增资后,注册资本由10000万元扩大为18309万元,从而使发行人持有该公司的股权由51.37％上升为73.44％。

    中国大恒(集团)有限公司完成本次增资后,将利用本次新增的资本金,投资建立大恒新纪元信息技术研发创新中

心。

    根据发行人律师验证,发行人上述增资中国大恒(集团)有限公司的行为符合现行法律、法规的规定,其履行不存

在法律障碍。

    (三)发行人的诉讼、仲裁、行政处罚等情况

    根据发行人董事会承诺及本所和承办律师的调查,未发现发行人有尚未了结或者可以预见的重大诉讼、仲裁案

件或者被行政处罚的情况。

    十七、其他重要事项

    (一)控股并增资中国大恒(集团)有限公司

    1999年5月4日,本公司与中科实业集团(控股)公司签订《股权转让及增资合同》,该合同规定,本公司出资2674.

02万元,受让中科实业集团(控股)公司持有的中国大恒公司25％的股权,在此基础上,本公司增资中国大恒公司5800

万元,中国大恒公司变更注册资本为1亿元,中国大恒公司更名为中国大恒(集团)有限公司。本公司已按约于1999年6

月完成了对中国大恒公司的股权受让和增资,中国大恒公司已完成公司名称、注册资本的变更。公司现在持有中国

大恒(集团)有限公司51.37％的股权。

    中国大恒公司成立于1987年8月27日,原注册资本3063万元,是中国科学院为发展我国高新技术产业而创办的企

业,拥有对外进出口权,是北京市新技术产业开发试验区优秀企业。大恒公司以其人才和技术优势,从事激光、红外

及光电设备;光学和光电材料及元器件;自动控制、计算机及通讯设备;医疗仪器和器械;生物工程;精细化工等方面

技术产品的开发、生产和销售。中国大恒公司1997年实现销售收入7.16亿元,利税3200万元,利润2117万元,出口创

汇292万美元;1998年实现销售收入7.84亿元,利税3400万元,利润2390万元,出口创汇310万美元;1999年实现销售收

入8.23亿元,利税4778.9万元,利润3398.78万元,出口创汇198万美元。截止1999年6月30日,该公司净资产为18368.3

8万元。

    为加大中国大恒(集团)有限公司发展信息技术产业的力度,本公司已与中科实业集团(控股)公司达成一致,并经

中国大恒(集团)有限公司1999年度第三次股东大会同意,计划对中国大恒(集团)有限公司作进一步的增资,增扩约83

09万股股权,每股股价以该公司实施扩股时的每股净资产为基准。本公司拟利用本次A股募集资金,出资15,041万元

认购该公司本次新增的全部股权。中国大恒(集团)有限公司完成此次增资后,注册资本由10000万元扩大为约18309

万元,从而使本公司持有该公司的股权由51.37％上升为73.44％。

    (二)关于公司预期利润率的专项意见

    根据发行人已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核的财务资料,主承销商和发行人律师认为:公司2000年

及2001年的预期利润率可达到同期银行存款利率水平,符合《公司法》第137条规定的“公司预期利润率可达到同期

银行存款利率”的发行条件。

    十八、备查文件

    投资者可按下述时间、地点查阅以下文件:

    时间:2000年11月3日至2000年11月10日

    地点:北京市海淀区海淀路80号中科大厦11层

    电话:(010)  62628443

    1.审计报告

    2.资产评估报告

    3.发行人律师出具的法律意见书

    4.主承销商律师出具的验证笔录

    5.验资报告

    6.国家国内贸易局推荐企业改制上市的函

    7.中国证监会同意公开发行股票的文件

    8.上海证券交易所上市承诺函

    9.承销协议

    10.财政部关于资产评估的确认文件

    11.财政部关于国有股权管理有关问题的批复

    12.重要合同



                                    大恒新纪元科技股份有限公司

                                            2000年10月31日  



                               合并资产负债表

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司       单位:元

资产         2000.6.30    1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31

流动资产：    

货币资金       

           164415265.00 110503347.00 28293943.00 27211013.00

短期投资        

            11500000.00   4000000.00  4000000.00  4000000.00

减：短期投资跌价准备

短期投资净额  

            11500000.00   4000000.00  4000000.00  4000000.00

应收票据        

              100000.00   5000000.00  1000000.00

应收股利

应收利息

应收帐款               

            49294316.00  49217696.00 18454809.00 15261937.00

其他应收款             

            69336829.00  81705563.00 51564928.00  3735902.00

减：坏帐准备            

             5931557.00   6546163.00  3500987.00   949892.00

应收帐款净额          

           112699588.00 124377096.00 66518750.00 18047947.00

预付帐款               

            89833873.00  46374426.00 11413998.00

应收补贴款  

存货                  

           210972466.00 196569693.00 56648026.00 12552335.00

减：存货跌价准备        

             4635452.00   4635452.00  1270580.00   365210.00

存货净额              

           206337014.00 191934241.00 55377446.00 12187125.00

待摊费用                

             2525459.00   2309157.00

待处理流动资产净损失     

              966719.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计  

           588377918.00 484498267.00 166604137.00 61446085.00

长期投资：

长期股权投资   

            15543445.00  40945022.00

长期债权投资       0.00               60244583.00 54899583.00

长期投资合计   

            15543445.00  40945022.00  60244583.00 54899583.00

减：长期投资减值准备   

长期投资净额   

            15543445.00  40945022.00  60244583.00 54899583.00

固定资产：

固定资产原价   

           159478252.00 158396503.00 102836146.00 83516017.00

减：累计折旧    

            21757705.00  19289808.00   2963041.00  1176000.00

固定资产净值   

           137720547.00 139106695.00  99873105.00 82340017.00

工程物资

在建工程     3891540.00   4476784.00

固定资产清理   23315.00

待处理固定资产损失

固定资产合计  

           141635402.00 143583479.00  99873105.00  82340017.00

无形资产及其他资产：

无形资产    11569141.00   9594770.00    267321.00

开办费       2355863.00   1262345.00

长期待摊费用    

             2557794.00   2923351.00         0.00     60000.00

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计   

            16482797.00  13780466.00    267321.00     60000.00

递延税项：

递延税款借项       0.00      2534.00

资产总计   762039562.00 682809768.00 326989146.00 198745685.00

负债及股东权益

流动负债：

短期借款   217200000.00 169500000.00   7500000.00  44500000.00

应付票据    15650000.00  25830598.00  12400000.00

应付帐款    46126478.00  68029242.00  59472995.00  22711932.00

预收帐款    27653665.00  23497580.00   2806127.00   1260210.00

代销商品款

应付工资     2832827.00   2625955.00     18809.00

应付福利费  11290790.00   6646189.00    -19639.00    -55370.00

应付股利     4742571.00   5270576.00   4533851.00

应交税金     -730633.00   3147907.00   2473244.00   4606766.00

其他应交款    496985.00    317876.00     42042.00     10887.00

其他应付款  63072798.00  29674098.00  80840330.00  41517184.00

预提费用     1646585.00   1388187.00    245475.00

一年内到期的长期负债   

            12000000.00

其他流动负债  450490.00    450490.00

流动负债合计          

           402432556.00 336378697.00 170313235.00 114551609.00

长期负债：

长期借款    37450000.00  52600000.00

应付债券   

长期应付款   6144752.00

住房周转金     62434.00     61620.00    121122.00

其他长期负债

长期负债合计  

            43657186.00  52661620.00    121122.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计      

           446089742.00 389040317.00 170434357.00 114551609.00

少数股东权益  

           121236209.00 114152422.00   6245559.00   3166354.00

股东权益

股本        90000000.00  90000000.00  90000000.00

资本公积    40831211.00  40944414.00  40944414.00

盈余公积    10295911.00  10295911.00   3738134.00

其中：公益金 3397651.00   3397651.00   1246045.00

未分配利润  53586490.00  38376704.00  15626682.00

股东权益合计         

           194713611.00 179617029.00 150309230.00  81027722.00

负债及股东权益总计   

           762039562.00 682809768.00 326989146.00 198745685.00



                                   资产负债表(母公司)

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司   单位:元

资产       2000.6.30     1999.12.31   1998.12.31   1997.12.31

流动资产：    

货币资金  22504190.00   27898021.00   9329074.00   1810496.00

短期投资  11500000.00    4000000.00   4000000.00   4000000.00

减：短期投资跌价准备

短期投资净额  

          11500000.00    4000000.00   4000000.00   4000000.00

应收票据

应收股利         0.00          0.00    782783.00

应收利息

应收帐款   6699417.00    1060400.00         0.00  10950000.00

其他应收款      

          10188088.00    6162246.00   5914385.00   3262850.00

减：坏帐准备     

            844375.00     361132.00    295719.00    710643.00

应收帐款净额    

          16043130.00    6861513.00   5618666.00  13502208.00

预付帐款         

           4447969.00    2525146.00

应收补贴款

存货      21134658.00   15883041.00         0.00   4716759.00

减：存货跌价准备   

存货净额  21134658.00   15883041.00         0.00   4716759.00

待摊费用    262300.00     302767.00

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计  

          75892248.00   57470487.00   1973523.00  24029463.00

长期投资：

长期股权投资   

         125844844.00  115961388.00  18344883.00

长期债权投资     0.00          0.00  60244583.00  68023364.00

长期投资合计   

         125844844.00  115961388.00  78589466.00  68023364.00

减：长期投资减值准备   

长期投资净额   

         125844844.00  115961388.00  78589466.00  68023364.00

固定资产：

固定资产原价   

         105743539.00  105601999.00 102248500.00  83000421.00

减：累计折旧     

           7096909.00    5645707.00   2846964.00   1120500.00

固定资产净值    

          98646630.00   99956292.00  99401536.00  81879921.00

工程物资

在建工程

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计  

          98646630.00   99956292.00  99401536.00  81879921.00

无形资产及其他资产：

无形资产      

开办费   

长期待摊费用

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计 

递延税项：

递延税款借项

资产总计 300383722.00  273388168.00 197721524.00 173932748.00

负债及股东权益

流动负债：

短期借款  90000000.00   55000000.00         0.00  44500000.00

应付票据 

应付帐款   1330000.00    4435489.00   3105489.00   3105489.00

预收帐款   1552911.00    6346670.00

代销商品款

应付工资         0.00    -120220.00

应付福利费   47936.00      27362.00

应付股利

应交税金  -2391883.00    -497576.00   2754113.00   4449232.00

其他应交款       0.00       3304.00     15000.00      2584.00

其他应付款   

          14994403.00   28576111.00  41537693.00  40847721.00

预提费用       136744 

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计   

         105670111.00   93771140.00  47412294.00  92905026.00

长期负债：

长期借款 

应付债券   

长期应付款

住房周转金   

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计  105670111.00  93771140.00  47412294.00  92905026.00

少数股东权益

股东权益

股本       90000000.00  90000000.00  90000000.00

资本公积   40831211.00  40944414.00  40944414.00

盈余公积    7300893.00   7300893.00   2904723.00

其中：公益金           

            2409295.00   2409295.00    994803.00

未分配利润            

           56581508.00  41371722.00  16460093.00

股东权益合计         

          194713611.00 179617029.00 150309230.00  81027722.00

负债及股东权益总计   

          300383722.00 273388168.00 197721524.00 173932748.00



                          调帐日前后比较资产负债表

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司  1998年11月30日 单位:元

资产                  调整前          调整数       调整后

流动资产：    

货币资金           33303104.00          0.00   33303104.00

短期投资            4000000.00          0.00    4000000.00

减：短期投资跌价准备

短期投资净额        4000000.00          0.00    4000000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款

其他应收款          5772049.00          0.00    5772049.00

减：坏帐准备  

应收帐款净额        5772049.00                  5772049.00

预付帐款

应收补贴款

存货        

减：存货跌价准备   

存货净额   

待摊费用   

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计       43075153.00          0.00   43075153.00

长期投资：

长期股权投资       74585864.00    1804139.00   76390003.00

长期债权投资 

长期投资合计       74585864.00    1804139.00   76390003.00

减：长期投资减值准备   

长期投资净额       74585864.00    1804139.00   76390003.00

固定资产：

固定资产原价       83000421.00   19248079.00  102248500.00

减：累计折旧        1933916.00          0.00    1933916.00

固定资产净值       81066506.00   19248079.00  100314584.00

工程物资

在建工程

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计        81066506.00  19248079.00  100314584.00

无形资产及其他资产：

无形资产      

开办费   

长期待摊费用

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计 

递延税项：

递延税款借项

资产总计            198727523.00 21052217.00  219779740.00

负债及股东权益

流动负债：

短期借款             10000000.00        0.00   10000000.00

应付票据 

应付帐款              3105489.00        0.00    3105489.00

预收帐款              1000000.00        0.00    1000000.00

代销商品款

应付工资

应付福利费 

应付股利

应交税金              -381066.00                -381066.00

其他应交款 

其他应付款            66128525.00       0.00   66128525.00

预提费用   

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计          79852948.00       0.00   79852948.00

长期负债：

长期借款 

应付债券   

长期应付款

住房周转金   

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计              79852948.00        0.00  79852948.00

股本                         0.00        0.00  90000000.00

资本公积                     0.00        0.00  40413167.00

盈余公积   

其中：公益金

未分配利润                   0.00        0.00   9513626.00

股东权益合计         118874575.00 21052217.00 139926793.00

负债及股东权益总计   198727523.00 21052217.00 219779740.00



                                        合并利润表

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                    单位:元

项目       2000年度1-6月  1999年度    1998年度     1997年度

一、主营业务收入                    

          629130242.00 818448321.00 324476882.00 268057865.00

减：折扣与折让    0.00         0.00    160688.00

主营业务收入净额                    

          629130242.00 818448321.00 324316194.00 268057865.00

减：主营业务成本                    

          561583384.00 722239018.00 290039590.00 244366606.00

主营业务税金及附加                    

            1693794.00   2436649.00   1940196.00    878167.00

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    

           65853064.00  93772654.00  32336408.00  22813092.00

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)     

            5326185.00   3585922.00    777187.00   1754047.00

减：存货跌价损失                            

                  0.00   2999662.00   1270580.00    365210.00

营业费用   27122339.00  24828673.00   3897435.00   3542585.00

管理费用   11863166.00  22345216.00   6075379.00   8754660.00

财务费用    6642864.00   5334210.00   3089926.00   4909246.00

三、营业利润(亏损以"-"号填列)        

           25550879.00  41850815.00  18780275.00   6995438.00

加：投资收益(损失以"-"号填列)          

             684620.00   2719736.00   8821984.00   5619583.00

补贴收入                         

营业外收入   191174.00    776324.00    587809.00     32603.00

减：营业外支出                         

              94425.00    441993.00    121007.00

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   

           26332248.00  44904883.00  28069060.00  12647624.00

减：所得税                           

            3975395.00   7837027.00   7602688.00   3278760.00

减:少数股东权益                      

            7147067.00   7760056.00   1101556.00    104538.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列)       

           15209786.00  29307799.00  19364816.00   9264326.00



                                       利润表(母公司)

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                    单位:元

项目         2000年度1-6月 1999年度    1998年度    1997年度

一、主营业务收入     

             44216832.00 65439707.00 36197812.00  83904674.00

减：折扣与折让    

主营业务收入净额                   

             44216832.00 65439707.00 36197812.00  83904674.00

减：主营业务成本                   

             31461284.00 39044770.00 12028763.00  70278048.00

主营业务税金及附加                   

               702752.00  1489537.00  1642512.00    670176.00

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  

             12052796.00 24905400.00 22526537.00  12956450.00

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)   

              2090500.00        0.00        0.00   1180870.00

减：存货跌价损失                  

营业费用       161326.00   671606.00  1405235.00   1072386.00

管理费用      2531661.00  2057829.00  2143297.00   3058612.00

财务费用      2149954.00  1118523.00  1501764.00   4132918.00

三、营业利润(亏损以"-"号填列)       

              9300355.00 21057441.00 17476241.00   5873405.00

加：投资收益(损失以"-"号填列)       

              7392875.00 11753038.00  6328930.00   6022043.00

补贴收入                         

营业外收入          0.00        0.00   531247.00

减：营业外支出    500.00

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   

             16692730.00 32810479.00 24336418.00  11895448.00

减：所得税    1482944.00  3502680.00  4971603.00   2631122.00

减:少数股东权益

五、净利润(净亏损以"-"号填列)  

             15209786.00 29307799.00 19364816.00  9264326.00

       

                                       合并利润分配表



编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                    单位:元

项目                   2000年度1-6月  1999年度

一、净利润              15209786.00 29307799.00

加：年初未分配利润      38376704.00 15626682.00

盈余公积转入

二、可供分配的利润      53586491.00 44934481.00

减：提取法定盈余公积           0.00  4371851.00

提取法定公益金                 0.00  2185926.00

三、可供股东分配的利润  53586491.00 38376704.00

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润          53586491.00 38376704.00          



                                     利润分配表(母公司)



编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                    单位:元

项目                   2000年度1-6月  1999年度

一、净利润              15209786.00 29307799.00

加：年初未分配利润      41371722.00 16460093.00

盈余公积转入

二、可供分配的利润      56581508.00 45767892.00

减：提取法定盈余公积           0.00  2930780.00

提取法定公益金                 0.00  1465390.00

三、可供股东分配的利润  56581508.00 41371722.00

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润          56581508.00 41371722.00



                                    合并现金流量表

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                    单位:元

项目                                              金额

                                      2000年度-6月    1999年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金         692368028.16  80141806.00

收取的租金                             6089526.48  22850000.00

收到的增值税销项税额和退回的增值税款  82130235.71  96906945.00

收到的除增值税以外的其他税费返还         95669.88   1686216.00

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计                         780683460.00 922861223.00

购买商品、接受劳务支付的现金         653958207.29 737903245.00

经营租赁所支付的现金                   1455656.62    280429.00

支付给职工以及为职工支付的现金        15571255.64  11021758.00

支付的增值税款                        83731494.17  91398767.00

支付的所得税款                         2574762.21   7053966.00

支付的除增值税、所得税以外的其他税费   2916898.73   3789995.00

支付的其他与经营活动有关的现金        35638611.13  54782394.00

现金流出小计                         795846886.00 906230554.00

经营活动产生的现金流量净额           -15163426.00  16630670.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                   3306439.24

分得股利或利润所收到的现金              373509.73   1723997.00

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额   

                                        148436.00

收到的其他与投资活动有关的现金               0.00  15504681.00

现金流入小计                           3828385.00  17228678.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      

                                       4481003.08   8663014.00

权益性投资所支付的现金                 9600000.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金         2497367.42  45000000.00

现金流出小计                          16578371.00  53663014.00

投资活动产生的现金流量净额           -12749986.00 -36434336.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金             1000000.00

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金                     130117000.00  89730000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金        27517110.83  27182465.00

现金流入小计                         158634111.00 116912465.00

偿还债务所支付的现金                  85200000.00  39810000.00

发生筹资费用所支付的现金              

分配股利或利润所支付的现金             1165873.59   2223568.00

偿付利息所支支付的现金                 6140915.70   4771901.00

融资租赁所支付的现金                         0.00   

减少注册资本所支付的现金                150000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                          92656789.00  46805469.00

筹资活动产生的现金流量净额            65977322.00  70106996.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额          38063910.00  50303331.00



附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                15209786.00  29307799.00

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐          765497.00   8899401.00

固定资产折旧                           3409377.00   4499561.00

无形资产摊销                            883642.00    613936.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)     

                                        -52658.00

固定资产报废损失                       2053945.00

财务费用                               3222070.00   5334210.00

投资损失(减收益)                      -7170141.00

递延税款贷项(减借项)                    106398.00

存货的减少(减增加)                   -11883141.00 -17817092.00

经营性应收项目的减少(减增加)          -5383171.00 -23513380.00

经营性应付项目的增加(减减少)         -41587260.00  -3405076.00

增值税增加净额(减减少)                 -504396.00   9827749.00

其他                                  25766625.00   2883561.00

经营活动产生的现金流量净额           -15163426.00  16630670.00

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额                   148567257.00 110503347.00

减:货币资金的期初余额                110503347.00  60200017.00

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额              38063910.00  50303330.00



                                  现金流量表(母公司)

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                    单位:元

项目                                          金额

                                   2000年度-6月    1999年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金        29721179.07  47473876.00

收取的租金                           6050000.00  22850000.00

收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4024651.01   8070559.00

收到的除增值税以外的其他税费返还           0.00   1674970.00

收到的其他与经营活动有关的现金      37426041.40  46816004.00

现金流入小计                        77221871.00 126885409.00

购买商品、接受劳务支付的现金        29735867.90  46109332.00

经营租赁所支付的现金                  365630.55    205417.00

支付给职工以及为职工支付的现金       1171126.65    629431.00

支付的增值税款                       4288015.66   7937354.00

支付的所得税款                             0.00   3035195.00

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1456023.28   1996615.00

支付的其他与经营活动有关的现金      70417104.48  62385090.00

现金流出小计                       107433769.00 122298435.00

经营活动产生的现金流量净额         -30211897.00   4586975.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                 2660000.00  70340345.00

分得股利或利润所收到的现金                 0.00   1023997.00

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金      -2570076.94  15352163.00

现金流入小计                           89923.00  86716505.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   

                                      141540.00   4208511.00

权益性投资所支付的现金               9600000.00  84740200.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金             0.00  45000000.00

现金流出小计                         9741540.00 133948711.00

投资活动产生的现金流量净额          -9651617.00 -47232205.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金                    91587000.00  60230000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金           417.43  13517744.00

现金流入小计                        91587417.00  73747744.00

偿还债务所支付的现金                55000000.00  10310000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金                 0.00   2223568.00

偿付利息所支支付的现金               2117733.75 

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                        57117734.00  12533568.00

筹资活动产生的现金流量净额          34469684.00  61214177.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额        -5393830.00  18568946.00



附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                              15209786.00  29307799.00

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐             0.00    881488.00

固定资产折旧                         1451153.00   2798742.00

无形资产摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)

固定资产报废损失

财务费用                             2161884.00   1118191.00

投资损失(减收益)                    -7402330.00 -10239200.00

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加)                  -5251617.00 -14522545.00

经营性应收项目的减少(减增加)       -14227883.00 -24125260.00

经营性应付项目的增加(减减少)       -23412605.00  17206065.00

增值税增加净额(减减少)               -440535.00    107649.00

其他                                 1700250.00   2054045.00

经营活动产生的现金流量净额         -30211897.00   4586975.00

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额                  22504190.40  27898021.00

减:货币资金的期初余额               27898020.70   9329074.00

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额            -5393830.00  18568946.00