重要提示
本公司董事会保证本上市公告书所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性
、准确性、完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大
投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2000年8月31日、2000年9月1日分别刊登于《中国证券报》
、《上海证券报》的《国旅联合股份有限公司招股说明书概要》。
国旅联合股份有限公司董事会
上市推荐人:湖南证券有限责任公司
平安证券有限责任公司
一、要览
股票简称:国旅联合
股票代码:600358
总股本:14000万股
可流通股本:5000万股
本次上市流通股本:5000万股
上市地点:上海证券交易所
登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市时间:2000年9月22日
上市推荐人:湖南证券有限责任公司
平安证券有限责任公司
二、绪言
国旅联合股份有限公司(以下简称“本公司”)上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《股票发行与交易管理条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式
准则第七号《上市公告书的内容与格式<试行>》编制的,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市
的有关各项资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]120号批准,本公司已于2000年9月4日以上网定价发行的方式向社
会公开发行了每股面值1元的人民币普通股股票5000万股,每股发行价为5.86元。
经上海证券交易所上证上字[2000]74号《上市通知书》批准,本公司向投资者上网定价发行的5000万股社会公
众股将于2000年9月22日在上证所挂牌交易,股票简称“国旅联合”,股票代码“600358”。
本公司已于2000年8月31日和2000年9月1日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概
要》,鉴于本报告距今间隔时间不足六个月,故与其重复内容不再赘述。详细内容敬请投资者查阅上述报纸刊登的《
招股说明书概要》或在《招股说明书》查阅地点查阅《招股说明书》全文。
本公司董事会及全体董事已经批准本上市公告书,确信本公告书所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
三、公司概况
1、基本情况
公司名称:国旅联合股份有限公司
英文名称:UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED
注册地址:江苏省南京市汉中路180号星汉大厦25层D座
注册资本:14000万元
法定代表人:李禄安
成立日期:1998年12月29日
所属行业:旅游
经营范围:旅游产业投资、汽车客运、出租汽车经营、旅游信息咨询服务、旅游电子商务和国内贸易(国家有关
规定的,办理审批手续后经营)
联系人:李鲤、徐志斌
联系电话:025-6655777
传真:025-6799399
2、历史沿革
本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]834号文、国家旅游局旅政发[1998]49号文批准,由中国国际
旅行社总社、南京市旅游总公司、浙江富春江旅游股份有限公司、上海大世界(集团)公司、杭州之江发展总公司等
五家企业共同发起设立,并于1998年12月29日在江苏省工商行政管理局正式登记注册成立的股份有限公司,公司注册
资本为9000万元。公司设立时,中国国际旅行社总社以其持有的海南国旅联合旅游实业公司73.8%的权益和其下属北
京天马旅游汽车公司全部资产投入本公司,上述权益和资产评估值6054.95万元,按1:0.6755的折股比例折为4090.09
万股;南京市旅游总公司以其下属园景园容分公司、索道分公司及玄武餐饮分公司全部资产和南京海外旅游公司90%
的权益投入本公司,上述资产和权益评估值2985.06万元,按1:0.6755的折股比例折为2016.40万股;浙江富春江旅游
股份有限公司以其下属的瑶琳仙境分公司的房产、游乐设施等经营性资产投入本公司,上述资产评估值2534.48万元
,按1:0.6755的折股比例折为1712.03万股;上海大世界(集团)公司以现金1000万元投入本公司,按1:0.6755的折股比
例折为675.50万股;杭州之江发展总公司以其持有的杭州之江汽车旅游有限公司51%的权益投入本公司,该权益评估
值为749.05万元,按1:0.6755的折股比例折为505.98万股。
1998年12月26日,公司创立大会暨首届股东大会通过了本次公开发行股票并在上海证券交易所上市的决议,经中
国证券监督管理委员会证监发行字[2000]120号文批准,本公司已于2000年9月4日成功地向社会公开发行了每股面值
1.00元的人民币普通股5000万股。本次发行后,本公司总股本14000万股,已于2000年9月12日在江苏省工商局依法办
理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为14000万元,工商执照注册号3200001104351。
四、股票发行及承销
1、本次公开发行股票情况
发行数量:本次发行社会公众股5000万股
发行价格:5.86元/股
发行方式:上网定价发行
发行市盈率:33.29倍(加权平均),40.41倍(全面摊薄)
发行时间:2000年9月4日
发行中签率:0.30946454%
发行有效申购户数:851643 户
有效申购股数:16156940000股
发行费用总额:1322万元
每股发行费用:0.264元
募集资金总额:27978万元(已扣除发行费用)
2、股票承销:
本次通过上海证券交易所发行的5000万股社会公众股股票全部由社会公众投资者超额认购,承销团没有余额包
销。
3、验资报告(摘自深圳中天出具的股验报字[2000]第C026号)
验资报告
股验报字[2000]第C026号
国旅联合股份有限公司:
我们接受委托,对国旅联合股份有限公司(“贵公司”)截至二零零零年九月八日止股本变动情况的真实性和合
法性进行了审验.在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序.贵公司
的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整.我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-
验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
根据贵公司股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]120号文核准,贵公司于二零零零年
九月四日采用向一般投资者上网定价发行方式向社会公开发行普通股(“A股”)5000万股,发行价为每股人民币5.86
元,应募集股款为人民币293,000,000.00元,扣除发行费用人民币9,522,500.00元,实际募集股款为人民币283,477,5
00.00元。贵公司本次增资扩股前的注册资本为人民币90,000,000.00元。股份总数为90,000,000.00股,每股面值人
民币1元,股本总额为人民币90,000,000.00元。根据我们的审验,截至二零零零年九月八日止,贵公司实际增加投入
资产人民币283,477,500.00元,其中增加股本人民币50,000,000.00元,增加资本公积人民币233,477,500.00元,与投
入股款相关的资产总额为人民币283,477,500.00元,均为货币资金。贵公司变更后的股份总额为140,000,000股,每
股面值人民币1元,股本总额为人民币140,000,000.00元,其中发起人股份法人股股本为人民币90,000,000.00元,占
股本总额的64.29%;社会公众股股本为人民币50,000,000.00元,占股本总额的35.71%。
附件(一) 变更前后注册资产、投入股本对照表
附件(二) 验资事项说明
深圳中天会计师事务所
中国注册会计师:蒋贤山
中国注册会计师:祝小兰
二OOO年九月八日
募集资金入帐时间:2000年9月8日
入帐金额:人民币283,477,500.00元
银行账号:05500261217780
开户银行:中国建设银行南京市分行第一支行
五、董事、监事及高级管理人员
简历及持股情况
(一)、公司董事、监事和高级管理人员简历
1、公司董事
李禄安先生:现年57岁,大学文化,毕业于山东工学院,曾任云南省经济技术协作办公室主任,云南省旅游局局长,
现任中国国际旅行社总社总经理,中国旅行社协会会长,中国旅游协会副会长,中国旅游学院兼职教授,海南航空股份
有限公司董事,本公司董事长。
韩健民先生:现年50岁,大学文化,经济师。曾任南京玄武饭店副总经理、总经理,现任南京市旅游总公司总经理
,本公司副董事长。
金岩先生:现年36岁,大学文化,毕业于北京大学,曾在中国国际旅行社总社总经理办公室、投资开发部任职,曾
任海南国旅联合旅游实业公司董事总经理,现任本公司董事、总经理。
赵义奎先生:现年57岁,大学文化,毕业于北京工业大学,曾任国家经委、中国企业管理协会高级管理工程师、高
级管理咨询顾问,中华商标协会理事。现任中国国际旅行总社副总经济师、办公室主任,本公司董事。
黄春旺先生:现年48岁,大专文化,毕业于北京经济管理干部学院,曾任北京显像管总厂厂长,中国国际旅行社总
社投资开发部副部长、财务部副部长、投资部副部长。现任中国国际旅行社总社投资部总监,本公司董事。
黄禄安先生:现年52岁,大专文化,曾任中国国际旅行社总社行政办副主任。现任北京天马旅游汽车公司总经理,
本公司董事。
刘学军先生:现年51岁,大专文化,毕业于南京工学院。曾任南京石膏矿矿长,南京雨花台烈士陵园管理处副主任
。现任南京中山陵园管理局副局长,本公司董事。
许国强先生:现年37岁,研究生文化,会计师,毕业于上海财经大学。曾任浙江省桐庐县财税局企财科科长,横村
镇党委副书记、镇长,浙江富春江旅游股份有限公司总经理。现任桐庐县旅游总公司党委书记、总经理,本公司董事
。
杨继才先生:现年42岁,大专文化,曾任共青团上海市直属机关党委副书记、共青团上海市委事业管理委员会办
公室副主任、主任。现任上海大世界(集团)公司董事长,本公司董事。
张士军先生:现年39岁,大专文化,曾任杭州园林商业旅游服务公司副总经理,杭州之江国家旅游度假区管委会招
商处副处长,杭州天怡房地产开发公司董事、总经理,杭州之江发展总公司党委副书记、总经理。现任本公司董事。
张维迎先生:现年41岁,1984年获经济学硕士学位,同年进入国家体改委中国经济体制改革研究所从事改革理论
和政策研究,1992年、1994年先后获得英国牛津大学经济学硕士、博士学位,1994年回国到北京大学工作。现任北京
大学光华管理学院副院长、经济学教授,北京大学工商管理研究所所长,英国牛津大学现代中国研究中心研究员,本
公司独立董事。
2、监事
向军先生:现年41岁,大学文化,毕业于浙江农业大学,曾任中共桐庐县委政策研究室副主任、县经济体制改革委
员会副主任,桐庐县旅游总公司党委委员、副总经理,现任浙江富春江旅游股份有限公司副总经理,本公司监事会主
席。
吕晓峰先生:现年39岁,大专文化,经济师,曾在杭州手表厂、杭州之江国家旅游度假区工作,曾任杭州环球房地
产开发公司总经理助理。现任杭州之江发展总公司开发管理部副经理,本公司监事。
程晓先生:现年41岁,硕士学位,毕业于北京大学,曾任海南金色海湾度假村有限公司副总经理。现任本公司总经
理助理,本公司监事。
3、高级管理人员
李鲤先生:现年37岁,研究生学历,毕业于北京大学,曾任北京大学社会学研究所助理研究员,海南国旅联合旅游
实业公司副总经理,海南国际旅游投资股份有限公司副总经理,美国先捷国际有限责任公司副总经理。现任本公司董
事会秘书。
高岩先生:现年40岁,硕士学位,毕业于中国地质大学,曾任上海新立房地产公司总经理,上海汇通房地产公司总
经理,沈阳东亚商业广场股份有限公司代总经理,现任本公司总经理助理。
王中华先生:现年37岁,大学文化,中国注册会计师,毕业于内蒙古财经学院,曾任内蒙古财经学院会计系财务分
析教研室主任、美国龙珠股份有限公司内蒙古分公司财务总监、万通集团计财部财务主管、上海中创国际集装箱储
运有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
(二)、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
六、公司设立
1、公司设立
国旅联合股份有限公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]834号文、国家旅游局旅政法发[1998]49号
文批准,由中国国际旅行社总社、南京市旅游总公司、浙江富春江旅游股份有限公司、上海大世界(集团)公司、杭
州之江发展总公司等五家企业共同发起设立的股份有限公司。1998年12月26日公司召开创立大会暨首届股东大会,
通过了公司申请公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的决议,1998年12月29日公司在江苏省工商行政管理局正
式注册登记。公司设立时总股本为9000万股。
2、公开发行
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]120号文批准,本公司以上网定价发行的方式通过上海证券交易所
向社会公众成功发行了每股面值1元的人民币普通股(A股)5000万股股票。本次发行后,公司总股本为14000万股,其
中发起人股9000万股,社会公众股5000万股。2000年9月12日,本公司已在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登
记手续。
注册资本:14000万元人民币。
注册地址:江苏省南京市汉中路180号星汉大厦25层D座
法定代表人:李禄安
营业执照注册号: 3200001104351
七、关联企业及关联交易
1、关联方及关联关系
(1)、关联关系:
目前本公司的关联企业有:
企业名称 注册地址 主营业务 关联关系 经济性质 持股比例
(1-1)、本公司股东
中国国际旅行社总社 中国北京 旅游服务组织 股东 国有 45.45%
南京市旅游总公司 江苏南京 旅游商品经营 股东 国有 22.40%
浙江富春江旅股份有限公司 浙江桐庐 旅游景区开发 股东 股份制 19.02%
上海大世界(集团)公司 中国上海 文化娱乐展演 股东 国有 7.51%
杭州之江发展总公司 浙江杭州 基础设施开发 股东 国有 5.62%
(1-2)、本公司控股子公司
南京市海外旅游有限公司 江苏南京 旅游服务 子公司 国有 90%
海南国旅联合旅游实业公司 海南海口 旅游综合服务 子公司 国有 73.8%
海南金海湾度假村有限公司 海南海口 旅游宾馆 子公司 国有 87.39%
杭州之江旅游汽车有限公司 浙江杭州 旅游汽车服务 子公司 中外合资 51%
2、关联交易
在资产重组方案中尽量避免了本公司与关联企业之间的交易,对于少量存在的关联交易也作出了妥善处理,各发
起人均承诺遵守市场经济规律,以市场价格作为关联交易的基础,确定本公司各股东的权益不受侵害。目前本公司签
署的关联协议有:
(1) 北京天马旅游汽车公司为国旅总社提供接团服务。双方本着公平、公正的市场原则签定了《接团用车合同
》。
(2) 南京旅总、玄武饭店为本公司餐饮管理分公司提供的经营服务。三方本着公平、公正的市场原则签定了《
经营服务协议书》。
(3) 本公司餐饮服务管理分公司需租赁玄武饭店的相关物业。双方本着公平、公正的市场原则签定了《房屋租
赁合同》。
(4) 富春江旅游将瑶琳神仙世界乐园所占土地租赁给本公司瑶琳分公司使用。双方本着公平、公正的市场原则
签定了《土地租赁协议》。
(5) 本公司发起人已出具书面承诺函,各发起人目前不存在、将来也不从事与本公司有同业竞争的业务或活动
。
八、股本
1、本公司本次上市前股本结构如下:
股份类别 股数(万股) 占总股
本比例(%)
尚未流通股份: 9000
其中:发起人股份 9000 64.29
(1)国有法人持股 7287.97 52.06
(2)境内法人股 1712.03 12.23
可流通股份: 5000 35.71
其中:社会公众股 5000 35.71
总股本 14000 100
2、本公司前十名大股东的持股情况
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
1 中国国际旅行社总社 4090.09 29.21
2 南京市旅游总公司 2016.40 14.40
3 浙江富春江旅游股份有限公司 1712.03 12.23
4 上海大世界(集团)公司 675.50 4.83
5 杭州之江发展总公司 505.98 3.61
6 同盛基金 23.00 0.16
7 景福基金 20.70 0.15
8 天元基金 19.80 0.14
9 裕隆基金 16.80 0.12
10 开元基金 16.30 0.12
九、财务会计资料
本公司截止2000年6月30日的财务状况,已于2000年8月31日、2000年9月1日分别在《中国证券报》、《上海证
券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。因与本公告的间隔时间较短,本公告不再重述。本次只公
布合并会计报表、主要财务指标及合并会计报表附注,欲了解其他内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址
查阅本公司《招股说明书》。
1、合并会计报表(附后)
2、主要财务指标
以下“主要财务指标”根据《审计报告》提供的数据测算编制:
主要财务指标 2000年6月30日 1999年 1998年 1997年
流动比率 0.67 0.85 0.66 0.98
速动比率 0.62 0.80 0.60 0.88
资产负债率(%) 51.35 51.52 44.70 47.07
应收帐款周转率 6.14 6.64 6.13 6.43
存货周转率 11.75 11.51 8.22 8.36
净资产收益率(%) 6.88 14.89 18.26 21.19
每股净利(元/股) 0.105 0.225 0.27 0.207
注:(1)计算每股净利所用的总股本为9,000万股;
(2)97、98年分公司同原发起人合并纳税,故未计算所得税,99年公司所得税按15%计提,2000年按33%计提。
3.合并会计报表附注
(1).货币资金
项目 币种 原币余额 折合率 2000.6.30 1999.12.31
现金 人民币 403276.08 1.00 403276.08 271317.02
美元 ___ ___ ___ 11724.48
小计 403276.08 283041.50
银行存款 人民币 26490343.87 1.00 26490343.70 46177989.93
美元 2323.14 8.28 19230.95 1243669.01
小计 26509574.65 47421658.94
合计 26912850.73 47704700.44
变动原因:期末货币资金比上年年末减少2,079万元,减少43.58%,主要原因是本期支付应付股利.
(2).短期投资和短期投资跌价准备
类别 2000.6.30 1999.12.31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资(成本值) 1,931,978.41 101,038.29 35,890.00 ___
其中:上市股票* 1,931,978.41 101,038.29 35,890.00 ___
合计 1,931,978.41 101,038.29 35,890.00 ___
*上市股票的期末市值为RMB1,830,940.12元.
(3).应收账款
账龄 2000.6.30 1999.12.31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内 17446688.97 70.46 174466.88 19869082.02 81.02 198690.82
一年以上二年以内 3299440.96 13.32 164972.04 3191939.66 13.01 741736.01
二年以上三年以内 2666265.73 10.77 901281.81 666319.97 2.72 499739.98
三年以上者 1349372.65 5.45 1114435.38 797656.97 3.25 717891.27
其他应收账款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况列示见注释八.(二).4说明.
大额欠款单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间
RMB
台湾创世纪旅游公司 927,560.17 一年以上二年以内
其余欠款单位所欠款项较小,不作列示.
(4).其他应收款
账龄 2000.6.30 1999.12 .31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
11522426.15 40.78 95224.26 16320079.48 58.11 163200.79
一年以上二年以内
8152133.45 28.85 607606.67 6665694.48 23.73 3167517.86
二年以上三年以内
4368675.91 15.46 2388802.50 4282525.13 15.25 3268487.41
三年以上
4211049.45 14.91 2328369.31 817546.78 2.91 735792.10
合计
28254284.96 100 5420002.74 28085845.87 100 7334998.16
其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见注释八(二)4说明。
大额欠款单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间
RMB
海口市玉沙村拆迁办 3,015,973.00 三年以上
平安证券有限责任公司 2,550,000.00 一年以上二年以内
其余欠款单位所欠款项较小,不作列示.
(5).坏账准备说明
1 本公司对应收账款中预计无法收回的款项全额提取了特殊准备1,460,525.19元;其余款项按坏账核算方法计
提了一般准备894,630.92元,期末对应收账款提取坏账准备共计2,355,156.11元。
2 本公司对其他应收款预计无法收回的款项全额提取了特殊准备4,450,869.84元。其余款项按坏账核算方法计
提了一般准备969,132.90元, 期末对其他应收款提取坏账准备共计5,420,002.74元。
3 本公司1996年对海南玉沙村拆迁办购地款人民币3,000,000.00元全额计提坏账准备,本期公司向法院提起民
事诉讼,经海法执字第401-1号文民事裁决取得海口市博爱路76号土地使用权2,443平方米,按海口市土地均价估算其
市值约1,500,000.00元,故本期冲回原提取坏账准备1,500,000.00元。
(6).预付账款
账龄 2000.6.30 1999.12.31
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内 2,161,966.57 98.29 -- 6,558,705.99 99.43 --
一年以上二年以内 -- 1.71 -- 37,583.20 0.57 --
二年以上三年以内 37583.20
合计 2,199,549.77 100 -- 6,596,289.19 100 --
预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
变动原因:预付账款中本期期末余额比上年减少439.67万元,下降66.65%,主要原因为上年预付购车款本期大部
份已结算。
(7).存货及存货跌价准备
项目 2000.6.30 1999.12 .31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 2,254,928.75 ___ 2,793.149.89 ___
库存商品 1478505.45 489712.49 1207974.23 489712.49
包装物 700,143.16 ___ 612,147.89 ___
低值易耗品 1,849,535.87 ___ 1,979,686.32 ___
合计 6283113.23 489712.49 6592958.33 489712.49
上述存货可变现净值的确定依据是:最近市价
(8).待摊费用
类别 2000.1.1 本期增加 本期摊销 2000.6.30
RMB RMB RMB RMB
期初进项税 37,701.06 ___ 37,701.06 ___
保险费 354532.14 321362.61 342948.96 332945.79
租赁费 160686.31 51666.67 173686.50 38666.48
其他 22002.65 260256.66 96912.92 185346.39
合计 574922.16 633285.94 651249.44 556958.66
(9).长期股权投资
1 投资项目
期初数 期末数
项目名称 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
股票投资 1,640,000.00 1,640,000.00 ___ 13435.99 1626564.01 1319961.41
其他股权投资 2,790,000.00 ___ ___ __ 2790000.00 ___
股权投资差额 661,441.02 ___ ___ 33,072.05 628,368.97 ___
合计 5091441.02 1640000.00 - - 46508.04 5044932.98 1319961.41
长期股权投资计提减值准备的原因是:股票投资之法人股已停止交易。
2 股票投资
占被投资单位
被投资单位名称 股份性质 股票数量 注册资本的比例 投资金额 减值准备 期末余额
RMB RMB RMB
恒通置业 法人股 22,240 ___ 534952.21 520051.41 534952.21
大自然 法人股 8,900 ___ 49751.00 22606.00 49751.00
华凯实业 法人股 104,000 ___ 615680.00 523120.00 615680.00
长白计算机 法人股 42,720 ___ 326380.80 254184.00 326380.80
蜀都 法人股 20,000 ___ 99,800.00 ___ 99800.00
合计 1626564.01 1319961.41 1626564.01
3、其他股权投资
占被投资单位
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 减值准备期 末余额
RMB RMB RMB
海南椰乡海湾度假村 30年 1,250,000.00 50% ___ 1250000.00
上海交通申东高速客
运股份有限公司 30年 1,540,000.00 12% ___ 1540000.00
合计 2,790,000.00 ___ 2790000.00
4、股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销年限 摊销金额 期末余额
RMB RMB RMB
海南椰乡海湾度假村 661,441.02 股权购买差价 10年 33072.05 628368.97
(10).固定资产及累计折旧
固定资产类别 2000.1.1 本期增加 本期减少 2000.6.30
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物83449533.54 ___ ___ 83449533.54
机器设备 17885657.99 94584.00 202000.00 17778241.99
电子设备 11355916.07 276275.00 61029.20 11571161.87
运输工具 94543610.37 30850111.13 437733.00 124955988.50
其他设备 551881.25 68068.20 6100.00 613849.45
合计 207786599.22 31289038.33 706862.20 238368775.35
累计折旧
房屋建筑物15945672.25 1,073,416.81 ___ 17019089.06
机器设备 5477252.98 736146.76 139071.94 6074327.80
电子设备 4927966.86 490764.51 19816.31 5398915.06
运输工具 28285839.66 4870124.26 46333.66 33109630.26
其他设备 239441.20 53279.55 5490.00 287230.75
合计 54876172.95 7223731.89 210711.91 61889192.93
净值 152910426.27 176479582.42
(11).在建工程
本期转入 其他
工程项目名称 期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 奖金来源 项目进度
RMB RMB RMB RMB RMB
北京天马修理车间 353,531.08 ___ ___ 353,531.08 ___ ___ ___
瑶琳灌塘工程 70,064.90 ___ ___ __ 70,064.90 自筹 10%
瑶琳磁卡机工程 450,120.00 118,779.31 ___ 568,899.31 自筹 90%
合计 873,715.98 118,779.31 ___ 353531.08 638964.21
上述工程项目的期初余额和本期发生中均无资本化的利息.
(12).无形资产
类别 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 摊余年限
RMB RMB RMB RMB RMB
土地使用权 46,756.339.05 46,077,464.67 419,768.10 1,098,642.48 45,657,696.57 39年
土地使用权原始金额46,756,339.05元包括:
1. 北京天马旅游汽车公司土地使用权14,592,500.00元,使用年限40年,从1999年1 月起摊销.
2. 海南金海湾度假村有限公司土地使用权26,027,939.05元, 使用年限40年,从1999年7 月起摊销.55553. 国
旅联合中山陵索道土地使用权6,135,900.00元,使用年限40年,从1999年1 月起摊销.
4. 上述无形资产中的土地使用权均为本公司原发起人办理出让手续后投入.
(13).长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊余年限
RMB RMB RMB RMB
装修改造费 2,383,153.43 1,060,348.95 257,527.50 3,185,974.88 4.5年
(14).短期借款
借款类别 2000.1.1 2000.6.30
期末余额 到期日期 RMB
RMB
担保借款 41,100,000.00 2001年6月14日 38900000.00
(15).应付账款
账龄 2000.6.30 1999.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
RMB RMB
一年以内 12646896.76 67.66 12827864.79 82.81
一年以上二年以内 3564289.85 19.07 2294600.96 14.81
二年以上三年以内 2237520.71 11.97 369093.70 2.38
三年以上 241882.58 1.30
合计 18690589.90 100 15491559.45 100.00
应付账款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项情况见注释八.(二).4说明.
变动原因:应付账款增加20.65%,主要原因是本期欠付购车款.
(16).预收账款
预收账款期末余额中无欠付持本公司5%(含%)以上股份的股东单位的款项.
(17).应交税金
税种 2000.6.30 1999.12.31
RMB RMB
增值税 -79903.27 9486.00
营业税 274255.17 527103.49
城市维护税 8724.82 19141.76
企业所得税 2218410.22 2191562.47
代扣代缴个人所得税 143394.42 10869.71
合计 2564881.36 2758163.43
本公司流转税适用营业税,其中餐饮、租赁及其他旅游服务收入,税率为5%;旅游门票收入税率为3%.附加的城市
维护建设税税率为7%,教育费附加为4%.
(18).其他应付款
账龄 2000.6.30 1999.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
RMB RMB
一年以内 14171562.80 31.98 12760418.83 33.37
一年以上二年以内 11368597.06 25.65 25356064.66 66.30
二年以上三年以内 18674294.57 42.14 127901.96 0.33
三年以上 101074.31 0.23
合计 44315528.74 100 38244385.45 100
其他应付款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项情况见注释八.(二).4说明.其中大额债
权单位情况如下:
债权单位名称 金额 欠款性质 账龄
RMB
海南海岛假日服务有限公司
15,296,000.00 暂借款二年以上 三年以内
广东省化州市建筑工程总公司
4,009,174.15 工程款一年以上 二年以内
(19).长期借款
借款单位 2000.6.30
原币 汇率 本位币
RMB RMB
中国交通银行北京市分行 5,036,299.99 1.00 5,036,299.99
中国交通银行北京市分行 4,036,299.99 1.00 4,036,299.99
中国交通银行北京市分行 5,028,874.99 1.00 5,028,874.99
中国银行海南分行(USD) 350,000.00 8.2793 2,897,755.00
中国银行海南分行 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00
中国银行海南分行(USD) 1,000,000.00 8.2793 8,279,300.00
中国建设银行南京市分行 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00
中国建设银行北京市分行
合计 36278529.97
续上表：
借款单位 1999.12.31
借款期限 年利率 借款条件 金额
中国交通银行北京市分行
1999.11.16-2002.11.16 5.94% 担保 5036299.99
中国交通银行北京市分行
1999.11.05-2002.11.05 5.94% 担保 4036299.99
中国交通银行北京市分行
1999.11.25-2002.11.25 5.94% 担保 5028874.99
中国银行海南分行(USD)
1995.10.20-2001.10.20 6.60% 担保 2897755.00
中国银行海南分行
1995.12.21-2001.06.20 7.99% 担保 1000000.00
中国银行海南分行(USD)
1996.11.21-2001.05.21 浮动利率 担保 8279300.00
中国建设银行南京市分行
1999.09.14-2001.09.14 5.94% 担保 10000000.00
中国建设银行北京市分行
合计 36278529.97
(20).股本
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初余额 90,000,000.00 90,000,000.00 87,841,935.63 ___
本期增加 ___ ___ 45,393,412.11 ___
本期减少 ___ ___ 43,235,347.74 ___
期末余额 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 ___
备注:
1.本公司于1998年12月29日成立,以1997年12月31日评估后净资产和收到的现金,共计人民币133,235,347.74元
,折成股本人民币90,000,000.00元,资本溢价43,235,347.74元列入资本公积.
2.1998年增加数包括上海大世界(集团)公司投入现金人民币1,000万元和1997年12月31日资产评估增值人民币3
5,393,412.11元,本期减少数为发起人投入资产折股溢价,已列入资本公积.5555截止2000年6月30日的股本结构:
股东名称 认缴注册资本 出资方式
比例 金额
% RMB
中国国际旅行社总社 45.45% 40,900,900.00 净资产折股
南京市旅游总公司 22.40% 20,164,000.00 净资产折股
浙江富春江旅游股份有限公司 19.02% 17,120,300.00 净资产折股
上海大世界(集团)公司 7.51% 6,755,000.00 现金
杭州之江发展总公司 5.62% 5,059,800.00 净资产折股
合计 100% 90000000.00
续上表：
股东名称 实收股本
比例 金额
% RMB
中国国际旅行社总社 45.45% 40900900.00
南京市旅游总公司 22.40% 20164000.00
浙江富春江旅游股份有限公司 19.02% 17120300.00
上海大世界(集团)公司 7.51% 6755000.00
杭州之江发展总公司 5.62% 5059800.00
合计 100% 90000000.00
1 本公司股份全部为尚未流通股份中的发起人股份.
2 除上海大世界(集团)公司以现金作为投资外,其他发起人均以其拥有下属公司的净资产作为投资.投入的净
资产以1997年12月31日为基准日,经评估并经财政部财管字[1998]130号文批准,按1:0.6755的比例折为每股面值为
人民币1元的股份9,000万股.
3 以上实收股本业经佛山会计师事务所佛会验字[1998]62号报告验证.
(21).资本公积
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初余额 43,235,347.74 43,235,347.74 ___ ___
本期增加 ___ ___ 43,235,347.74 ___
本期减少 ___ ___ ___ ___
期末余额 43,235,347.74 43,235,347.74 43,235,347.74 ___
资本公积为股本溢价,系根据财政部财评字[1998]242号文确认并经财政部财管字[1998]130号文批准,净资产按
1:0.6755的折股比例折股后的部分作为资本公积.
(22).盈余公积
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初余额 3,044,830.10
本期增加 1,420,995.82 3,044,830.10
本期减少
期末余额 4,465,825.92 3,044,830.10
1. 按公司章程规定, 按净利润的10 %提取法定盈余公积; 按净利润的5 % 提取法定公益金.
2. 期末余额中包括法定盈余公积为人民币2,977,217.28元, 法定公益金为人民币1,488,608.64元.
(23).未分配利润
项目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初余额
本期增加 8,052,309.72 17,254,037.23
本期减少 8,052,309.72 17,254,037.23
期末余额
有关利润分配比例情况如下:
1.根据本公司2000年第一次临时股东大会通过的《公司利润分配原则》的决议,自本公司设立之日起至二○○
○年六月三十日止的经会计师事务所审计的滚存未分配利润由原发起股东享有,该日后的公司利润由发行后的新老
股东共享。股东大会决议与本决议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整.
2.经董事会建议,1999年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10%;提取公益金5%;可供股东分配利
润85 %向全体股东分配.
3.2000年1月至6月利润分配原则:根据本公司章程,按净利润的10%提取法定盈余公积;按净利润的5%提取法定公
益金,可供分配利润85%向全体股东分配。
(24).主营业务税金及附加
项目 2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
营业税 2469678.29 4028925.61 3698486.50 3625693.16
城市维护建设税 172877.46 282024.80 258894.05 253798.52
教育费及附加 98787.12 161157.02 147939.46 145027.73
合计 2741342.87 4472107.43 4105320.01 4024519.41
(25).其他业务利润
项目 2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
材料转让 ___ -226266.52 -115535.55 -50218.52
停车场收入 16,556.78
房屋出租 ___ 115762.50 122850.00 189000.00
汽车修理及租赁 ___ -435163.00 -277048.10 403246.25
承包收入 775036.36 2538269.20 2910127.94 2968864.15
合计 791593.14 1992602.18 2640394.29 3510891.88
(26).财务费用
项目 2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
利息支出 2798401.60 3815729.58 2608073.67 1365989.91
减:利息收入 104774.28 572233.09 490593.76 592681.96
汇兑损失 1,019.76 7,791.38 30,796.96 ___
减:汇兑收益 ___ ___ 363266.21 593849.04
其他 98552.55 8522.74 6685.45 6889.89
合计 2793199.63 3259810.61 1791696.11 186348.80
变动原因:财务费用逐年增长,主要原因是扩大营运规模,经营性借款和长期借款均有所增加.
(27).投资收益
项目 2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
股票投资收益 242,399.08 ___ 106330.17 1083781.46
短期投资跌价准备 -101,038.29
长期投资减值准备 320,038.59 ___ ___ -1640000.00
股权投资差额摊销 -33,072.05
合计 428,327.33 ___ 106,330.17 -556,218.54
(28).营业外收入
收入项目 2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
处理固定资产净收益 79.18 503736.10 982845.28 188931.56
拆迁补偿收入 ___ ___ 189161.04 1500000.00
罚款净收入 27745.00 208578.36 14404.15 46039.40
无法支付而转入的应付款 ___ 3,883.97 16,208.12 ___
其他 12770.21 3038.16 9178.00 22537.27
合计 40594.39 719236.59 1211796.59 1757508.23
(29).营业外支出
支出项目 2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
固定资产盘亏 ___ 100,000.00 ___ ___
处理固定资产净损失 67274.39 214814.53 198059.62 167604.51
罚款支出 8269.97 14324.20 1989.78 41156.81
捐赠支出 ___ 13064.56 49300.00 112200.00
生产发展基金 2,455.78 ___ 74801.82 80270.83
市场物价调节基金 2,455.78 ___ 74807.45 80307.94
水利基金 43,880.47 ___ 23156.89 17275.93
粮食风险基金 40,206.75 ___ ___ ___
其他 740.00 42826.29 19549.63 58740.00
合计 165283.14 385029.58 441655.19 557556.02
(30).所得税
项目
2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
本年合并后会计账面利润总额
14483299.49 25395015.09 26303935.82 22252362.32
加:合并抵销减少利润
1760278.65 2386509.68 3288642.98 5323303.07
本年应纳税所得额
16243578.14 27781524.77 29592578.80 27575665.39
所得税率
15%;26.40%;33% 15%;26.4%;33% 15%;26.4%;33% 15%;26.4%;33%
所得税
4538355.61 4668829.73 1637629.90 2354320.93
变动原因: 1997年至1998年度各分公司不单独纳税,由原属发起人统一缴纳所得税;1999年度本公司实行税收优
惠政策,享受财政退还18%,实际所得税税率为15%;2000年度除海南国旅联合旅游实业公司所得税税率为15%;杭州之
江旅游汽车有限公司所得税税率为26.4%之外,其他所得税均按33%计缴,详见注释四。
(31).分行业资料
项目
(按行业分类)
2000.1-6 1999 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
营业收入合计
75658203.62 145741594.78 120598890.91 120250902.15
其中:旅游交通客运业(含索道)
18723441.80 36797584.08 34079234.83 26567214.88
旅行社业
15384531.14 29278435.25 16005979.63 19928346.96
旅游服务业
41550230.68 79665575.45 70513676.45 73755340.31
营业成本合计
40990078.76 79851984.44 61802826.47 66257643.73
其中:旅游交通客运业(含索道)
8617910.36 18161836.28 17350838.56 15079080.04
旅行社业
14173343.38 26506706.29 13752090.04 17485651.16
旅游服务业
18198825.02 35183441.87 30699897.87 33692912.53
营业毛利
34668124.86 65889610.34 58796064.44 53993258.42
其中:旅游交通客运业(含索道)
10105531.44 18635747.80 16728396.27 11488134.84
旅行社业
1211187.76 2771728.96 2253889.59 2442695.80
旅游服务业
23351405.66 44482133.58 39813778.58 40062427.78
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理条
例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规的规定,
并自本公司股票上市之日起作出如下承诺。
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海
证券交易所的同时向投资者公布。
4、在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该
消息予以公开澄清。
5、本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其它不正
当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6、本公司没有无记录负债。
7、依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》,本公司全体董事、监事将按
照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
十一、重要事项提示
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]120号批准,2000年9月4日本公司以上网定价发行方式在上海
证券交易所向社会公众成功发行了5000万股人民币普通股(A股)股票。本次发行后,本公司总股本为14000万股。本
次发行前每股净资产1.53元,发行后每股净资产2.98元(扣除发行费用)。发行前后均适用33%的所得税率。
2、根据深圳中天会计师事务所出具的盈利预测审核报告,按33%的所得税税收计算,本公司2000年净利润为2024
.03万元,全面摊薄后的每股收益为0.145元/股。
3、根据2000年第一次临时股东大会决议,2000年6月30日前滚存的未分配利润由原发起股东享有,自2000年6月3
0日后的公司利润由公开发行后的新老股东共享。本公司本次发行后第一个会计年度即派发股利,预计首次派发股利
时间为2001年6月30日前,具体实施时间由本公司股东大会决议。
4、截止本公告书刊登之日,本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了解或可能发生的行事诉讼、亦不存在
该等重大事项。
5、截止本公告书刊登之日,本公司无任何(包括与投入公司的资产、负债、业务及权益有关的)尚未了结的重大
诉讼、亦不存在该等重大诉讼的威胁。
十二、备查文件目录
一、招股说明书
二、审计报告
三、验资报告
四、盈利预测审计报告
五、中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]120号文
六、上海证券交易所上市通知书
七、上市推荐协议书
八、营业执照
九、其他备查文件
十三、咨询机构
1.上市公司:国旅联合股份有限公司
法定代表人:李禄安
地址:江苏省南京市汉中路180号星汉大厦25层D座
咨询电话:(025) 6655777
传真:(025) 6799399
联系人:李鲤、徐志斌
2.上市推荐人:湖南证券有限责任公司
法定代表人:谭载阳
地址:湖南省长沙市芙蓉中路458号明源大厦5楼
电话:(0731) 5161252
传真:(0731) 5167325
联系人:刘进知、王念
上市推荐人:平安证券有限责任公司
法定代表人:马明哲
地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦
电话:(0755) 2262888 - -3695
传真:(0755) 2400862
联系人:金克文、徐波、崔岭、刘爽、李若愚
国旅联合股份有限公司
二000年九月十五日
合并利润表
编制单位：国旅联合股份有限公司 单位:元
项目 2000.1-6 1999.1-6
一、净利润 9473305.54 20298867.33
加：年初未分配利润
盈余公积转入
二、可供分配的利润 9473305.54 20298867.33
减：提取法定盈余公积 947330.55 2029886.73
提取法定公益金 473665.27 1014943.37
三、可供股东分配的利润
8052309.72 17254037.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 8052309.72 17254037.23
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
合并利润表
编制单位：国旅联合股份有限公司 单位:元
项目 2000.1-6 1999 1998 1997
一、主营业务收入
75658203.62 145741594.78 120598890.91 120250902.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额
75658203.62 145741594.78 120598890.91 120250902.15
减：主营业务成本
40990078.76 79851984.44 61802826.47 66257643.73
主营业务税金及附加
2741342.87 4472107.43 410532.01 4024519.41
二、主营业务利润
31926781.99 61417502.91 54690744.43 49968739.01
加：其他业务利润
791593.14 1992602.18 2640394.29 3510891.88
减：存货跌价损失
- 139191.79 - 350520.70
营业费用
8959020.64 18115125.49 18397299.56 21318030.99
管理费用
6786493.95 16835169.12 11714668.80 10016101.75
财务费用
2793199.63 3259810.61 1791696.11 186348.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
14179660.91 25060808.08 25427474.25 21608628.65
加：投资收益(损失以"-"号填列)
428327.33 - 106330.17 -556218.54
营业外收入
40594.39 79236.59 1211796.59 1757508.23
减：营业外支出
165283.14 385029.58 441665.19 557556.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
14483299.49 25395015.09 26303935.82 22252362.32
减：所得税
4538355.61 4668829.73 1637629.90 2354320.32
少数股东本期损益
471638.34 427318.03 331941.31 1288610.31
五、净利润
9473305.54 20298867.33 24334364.61 18609431.08
合并资产负债表
编制单位：国旅联合股份有限公司 单位人民币元
资产
2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.33
流动资产：
货币资金
26912850.73 47704700.44 27342903.06 29346097.00
短期投资
1931978.41 35890.00
减：短期投资跌价准备
101038.29
短期投资净额
1830940.12 35890.00
应收票据
- - - 2000000.00
应收帐款
24761768.31 24524998.62 19380605.42 19974950.08
其他应收款
28254284.96 28085845.87 20527208.97 17242667.93
减：坏帐准备
7775158.85 9493056.24 8109627.82 7071347.42
应收帐款净额
45240894.42 43117788.25 31798186.57 30146270.59
预付帐款
2199549.77 6596289.19 177907.22 711502.98
存货
6283113.23 6592958.33 7286870.37 7763701.52
减：存货跌价准备
489712.49 489712.49 350520.70 350520.70
存货净额
5793400.74 6103245.84 6936349.67 7413180.82
待摊费用
566958.66 574922.16 866425.25 850066.16
流动资产合计
82544594.44 104132835.88 67121771.77 70467117.55
长期投资：
长期股权投资
5044932.98 5091441.02 4430000.00 2890000.00
长期债权投资
长期投资合计
5044932.98 5091441.02 4430000.00 2890000.00
减：长期投资减值准备
1319961.41 1640000.00 1640000.00 1640000.00
长期投资净额
3724971.57 3451441.02 2790000.00 1250000.00
其中：股权投资差额
628368.97 661441.02
固定资产：
固定资产原值
238368775.35 207786599.22 171482651.00 107226366.18
减：累计折旧
61889192.93 54876172.95 58500626.41 41705322.79
固定资产净值
176479582.42 152910426.27 112982024.59 65521043.39
在建工程
638964.21 873715.98 39202924.05 38248247.66
固定资产合计
177118546.63 153784142.25 152184948.64 103769291.05
无形资产及其他资产：
无形资产
45657696.57 46077464.67 46756339.05 22544049.69
长期待摊费用
3185974.88 2383153.43 1314166.31 3481484.01
无形资产及其他资产合计
48843671.45 48460618.10 48070505.36 26025533.70
资产总计
312231784.09 309829037.25 270167225.77 201511942.30
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
41100000.00 3900000.00 26800000.00 18500000.00
应付帐款
18690589.90 15491559.45 22462540.42 10457851.21
预收帐款
6924484.37 7559331.61 6509821.89 6879803.40
应付工资
220605.03 772150.90 690187.17 1241950.00
应付福利费
1642949.99 1481293.94 1222547.33 1029307.80
应付股利
8052309.72 17254037.23
应交税金
2564881.36 2758163.43 396898.59 2722561.13
其他应交款
36334.25 32462.97 29084.06 264146.06
其他应付款
44315528.73 38244385.44 42821972.05 30525618.74
预提费用
300761.34 313150.59 44495.16 350555.44
流动负债合计
123848444.69 122806535.56 100977546.67 71971793.78
长期负债：
长期借款
36278529.97 36278529.97 19365281.71 21919649.21
住房周转金
192345.23 526961.59 415761.29 963808.53
长期负债合计
36470875.20 36805491.56 19781043.00 22883457.74
负债合计
160319319.89 159612027.12 120758589.67 94855251.52
少数股东权益
14211209.54 13936832.29 16173288.36 18814755.15
股东权益：
股本
90000000.00 90000000.00 90000000.00
资本公积
43235347.74 43235347.74 43235347.74
盈余公积
4465825.92 3044830.10
其中：公益金
1488608.64 1014943.37
未分配利润
股东权益合计
137701173.66 136280177.84 133235347.74 87841935.63
负债及股东权益总计
312231784.09 309829037.25 270167225.77 201511942.30
合并现金流量表
一九九九、二000年一至六月
编制单位：国旅联合股份有限公司 单位人民币元
项目 2000年1-6月 1999年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75996490.30 135362951.88
收取的租金 45697.58 122500.00
收到的增值税项税额和退回的增值税款 23533.88 246091.44
收到的税费返还 0.00 1046500.00
收到的其他与经营活动有关的现金 11160456.07 9075094.82
现金流入小计 87226177.83 145853138.14
购买商品、接受劳务支付的现金 33251904.51 69537589.65
经营租赁所支付的现金 2065000.00 1500000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9737542.19 24681022.38
支付的增值税款 0.00 315947.10
支付的所得税款 4511507.86 3088765.66
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4818543.78 4388215.55
支付的其他与经营活动有关的现金 3644837.14 15036453.16
现金流出小计 58029335.48 118467993.50
经营活动产生的现金流量净额 29196842.35 27385144.64
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
53000.00 5322646.93
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 53000.00 5322646.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
31407817.64 25462425.03
权益性投资所支付的现金 1896088.41 35890.00
现金流出小计 33303906.05 25498315.03
投资活动产生的现金流量净额 -33250906.05 -20175668.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 27600000.00 81127976.22
收到的其他与筹资活动有关的现金 20779.96
现金流入小计 27620779.96 81127976.22
偿还债务所支付的现金 25400000.00 56590869.81
分配股利或利润所支付的现金 17254037.23 3426212.62
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 442340.03
偿付利息所支支付的现金 995838.76 2221895.14
支付的其他与筹资活动有关的现金 708689.98 5738805.22
现金流出小计 44358565.97 67977782.79
筹资活动产生的现金流量净额 -16737786.01 13150193.43
四、汇率变动对现金的影响 0.00 2127.41
五、现金及现金等价物净增加额 -20791849.71 20361797.38
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9473305.54 20298867.33
加：少数股东损益 471638.34 427318.03
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1717897.39 1383428.42
固定资产折旧 7223731.89 12972282.68
无形资产摊销 677295.60 1597687.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
67195.21 -291764.73
财务费用 2793199.63 3259810.61
投资损失(减收益) -428327.33
存货的减少(减增加) 309845.10 693912.04
经营性应收项目的减少(减增加) 3991530.64 -19121412.07
经营性应付项目的增加(减减少) 8056025.89 6053634.27
待摊费用减少 7963.50 -291503.09
预提费用增加 -12389.25 268655.43
其他 101038.29 134228.46
经营活动产生的现金流量净额 31014155.66 27385144.64
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 26912850.33 47704700.44
减:货币资金的期初余额 47704700.44 27342903.06
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20791849.71 20361797.38