人民币普通股2,500万股
主承销商、上市推荐人:联合证券有限责任公司
重要提示
发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的任何决定
,均不表明其对发行人所发行的股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或保证。任何与此相反的声明
均属虚假不实陈述。
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方
为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本公司股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以
全文作为投资决策的依据。
特别风险提示:本公司应收帐款和存货数量较大、增速过快,尽管本公司已采取较为有力的保证、回收措施,但
仍然存在回收、变现的风险,有可能形成损失;药品特别是新药市场不确定性较大,药品的市场规模、本公司实际取
得的市场占有率、药品售价、原料成本等因素具有一定的可变性与波动性,虽然本公司投资项目预测力求准确完整,
但在施行过程中仍然具有不确定性;本公司此次募集资金净额为45,325万元,预计2000年净资产收益率为4.34％。请
投资者对上述风险、情况予以特别关注,并仔细阅读招股说明书及本概要中“风险因素与对策”“募集资金的运用
”“财务会计资料”等有关章节。
(单位:人民币元)
面值 发行价 发行费用 筹集资金
每股 1.00 18.80 0.67 18.13
合计 25,000,000 470,000,000 16,750,000 453,250,000
发行方式:上网定价
发行日期:2000年9月7日
拟上市地:深圳证券交易所
本招股说明书概要签署日期:2000年9月5日
一、绪言
本招股说明书概要摘自招股说明书,系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开
发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规、规则及发行人的实际情况编写,旨在向境内公众投资者提供
有关发行人的基本情况和股票发行认购的各项有关资料。
本公司董事会全体成员已批准本招股说明书概要,确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致,且不
存在任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带责任。
投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)123号文批准。
二、释义
本招股说明书概要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
本公司或发行人:指安徽新力药业股份有限公司,或简称“股份公司”。
董事会:指本公司第一届董事会,其成员名单见本招股说明书概要第八章。
公司股东:指安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药
厂、安徽省药物研究所、无为县经贸建筑工程公司、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂。
本次发行:指安徽新力药业股份有限公司向社会公开发行2,500万股A股股票。
股票:指本公司即将发行的每股面值人民币1元的普通股股票。
证监会:指中国证券监督管理委员会。
主承销商:指联合证券有限责任公司。
元:指人民币元。
G M P:指药品生产质量管理规范。
G L P:指药品非临床研究质量管理规范
国家一类新药(化学药品):指首创的原料药及其制剂,包括通过合成或半合成的方法制成的原料药及其制剂、天
然物质中提取的或通过发酵提取的有效单体及其制剂、国外已有药用研究报道但尚未获一国药品管理当局批准上市
的化合物。
国家二类新药(化学药品):已在国外获准生产上市,但未载入药典,我国也未进口的药品;用拆分、合成的方法首
次制得的某一已知药物中的光学异构体及其制剂;国外尚未上市的由口服、外用或其他途径改变为注射途径给药者,
或由局部用药改为全身给药者(口服、吸入等制剂)
国家四类新药(化学药品):国外药典收载的原料药及制剂;我国已进口的原料药和/或制剂(已有进口原料药制成
的制剂,国内研制其原料药及制剂); 用拆分或合成方法制得的某一已知药物中国外已获准上市的光学异构体及制剂
;改变已知盐类药物的酸根、碱根(或金属元素)制成的原料药及其制剂(不改变其药理作用, 仅改变其理化性质);国
外已上市的复方制剂及改变剂型的药品; 用进口原料制成的制剂;改变剂型的药品;改变给药途径的药品(不包括第
二类新药之3部分)。
国家二类新药(中药):中药注射剂;中药材新的药用部位及其制剂;中药材、天然药物中提取的有效部位及其制
剂;中药材以人工方法在动物体内的制取物及其制剂;复方中提取的有效部位群。
国家三类新药(中药):指新的中药复方制剂、以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂、从国外引种或引
进养殖的习用进口药材及其制剂。
国家四类新药(中药):改变剂型或改变给药途径的制剂、国内异地引种或野生变家养的动植物药材。
国家三类新药(生物制品):疗效以生物制品为主的新复方制剂;工艺重大改革后的生物制品。
洁净度:指空气洁净程度,以空气中所含污染物质(尘粒、微生物)的大小数量表示。药品生产洁净室(区)的空气
洁净度分为四个级别:100、10000、 100000 、300000。
三、本次发行的有关当事人
1.发行人:安徽新力药业股份有限公司
住所:安徽省无为县北门外大街108号
法定代表人:许克强
电话:0565-6350827
传真:0565-6350598
联系人:黄光利、张 军、常兆春
2.主承销商:联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:王世宏
联系地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层
联系电话:010-68085588
联系传真:010-68081376
联系人:田晓光、盛 赞
3.副主承销商:西南证券有限责任公司
地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座
法定代表人:张 引
电话:023-63631504
传真:023-63620684
联系人:金晓梅、罗雨令、余 娜
4.分销商
光大证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦南塔15层
法定代表人:刘明康
电话:021-68816000-1544
传真:021-68815112
联系人:王 颖
分销商
长城证券有限责任公司
地址:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16楼
法定代表人:李仁杰
电话:0755-3516283
传真:0755-3516266
联系人:刘碧芸
分销商
中信证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:常振明
电话:010-64661041
联系人:谭 燕
分销商
华夏证券有限责任公司
地址:北京市东城区新中街68号
公司负责人:赵大建
电话:010-65515588
传真:010-65516423
联系人:龚 昭
5.上市推荐人
联合证券有限责任公司
6.发行人法律顾问:观韬律师事务所
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座6层
法定代表人:韩德晶
电话:010-88086638
传真:010-88086645
经办律师:崔利国、苏 波
7.承销商法律顾问:北京嘉润律师事务所
地址:北京市建国门外大街22号赛特大厦1701室
法定代表人:龚志忠
电话:010-65142061
传真:010-65142070
经办律师:龚志忠、刘永政
8.财务审计机构:
深圳中天会计师事务所
地址:广东省深圳市深南中路爱华大厦16层
法定代表人:蒋贤山
电话:0755-3697036
传真:0755-3697329
经办会计师:蒋贤山、祝小兰
9.资产评估机构:安徽资产评估事务所
地址:安徽省合肥市益民街8号文采大厦七楼
法定代表人:杨皖林
电话:0551-2623369
传真:0551-2650041
经办评估人员:杨皖林、叶煜林、葛贻萍
10.资产评估确认机构:安徽省国有资产管理局
地址:安徽省合肥市阜南西路238号
负责人:丁美采
电话:0551-5100376
传真:0551-5100384
11.土地评估机构:安徽省地产评估事务所
地址:安徽省合肥市永红路光明巷1号
法定代表人:蒋立爱
电话:0551-2847522
传真:0551-2812879
经办土地评估师:陶玉厚、蒋雪松等
12.股票登记机构:深圳证券中央登记结算公司
法定代表人:黄铁军
住所:深圳市深南东路5045号
电话:0755-2083333
传真:0755-2083859
四、发行情况
1.股票种类:人民币普通股(A股)。
2.每股面值:1.00元。
3.发行日期:2000年9月7日上网定价发行。
4.发行地区: 全国与深圳证券交易所联网的各证券交易网点。
5.发行对象:在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规定可购买人民币普通股的境内自然人和法人
。
6.上市交易所:深圳证券交易所
7.发行市盈率:按照2000年9月发行计算发行当年加权平均市盈率为37.90倍;按照全面摊薄的发行市盈率为53.2
6倍。
8.每股收益:0.496元(加权平均,预计股金到位时间为2000年9月);0. 353元(按发行后总股本6,500.23万股全面
摊薄计算)。
9.发行价格及确定方法:本次股票发行价格为每股18.80元。
2000年公司按33％所得税率计算的税后利润预计为2,293.33万元。
以加权平均发行市盈率计算:
发行当年预测利润
每股发行价格=_______________________________ ×发行市盈率
发行当年加权平均股本数
=2293.33/{4000.23+2500×(12-9)÷12}×37.90
=0.496×37.90
=18.80元
以全面摊薄发行市盈率计算:
发行当年预测利润
每股发行价格=_________________________ ×发行市盈率
发行当年全面摊薄股本数
=2293.33/6500.23×53.26
=0.353×53.26
=18.80元
10.发行方式:上网定价。
11.公开发行数量:2,500万股
12.发行总市值:47,000万元
13.募集资金:集资总额47,000万元,扣除发行费用1,675万元,发行人募集资金净额为45,325万元。
14.承销机构
承销股数 承销比例
主承销商: 联合证券有限责任公司 525万股 21％
副主承销商:西南证券有限责任公司 500万股 20％
分销商: 光大证券有限责任公司 375万股 15％
中信证券股份有限公司 375万股 15％
华夏证券有限责任公司 375万股 15％
长城证券有限责任公司 350万股 14％
15.承销方式:承销商将以包销方式承销本公司本次公开发行的2,500万股人民币普通股。
16.承销日期:2000年9月7日-2000年9月17日
五、风险因素与对策
投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因
素。
1.主要风险因素
(1)经营风险
●对主要原材料及供货渠道的依赖
本公司所用主要原材料为原料药、中草药、蜂产品和包装材料,占制造成本的60％左右。
原料药包括氨基酸、葡萄糖、甘露醇、右旋糖酐等,国产原料占多数,供货较稳定;中草药主要采购自药材站和
蜂农。原材料进货前必须经过本公司质检部门按照有关标准进行检验,合格后方可使用。目前原材料市场供应充足,
能保质、保量、按时供应,价格比较稳定。未来如果材料供应发生波动或质量不符要求,或由于气候、自然灾害等原
因导致中草药、蜂产品减产,本公司将面临原材料供应方面的风险。
由于药品是关系国民健康的重要产品,多执行国家指导价格,而本公司主要原材料多从市场采购,国家在考虑原
材料价格因素的同时也可能适当调整此类产品的销售价格,一般情况下,产品价格调整要滞后于原材料价格之调整。
总之,本公司不排除本身所面临的原材料涨价之风险。
●对主要客户的依赖
本公司产品大部分销售给各级医药公司。本公司虽拥有较先进的生产技术、优质的产品,但由于并不直接面对
最终消费者,对中间销售环节等方面有一定的依赖性,可能会给公司的生产经营带来一定风险。
●能源的限制
本公司药品生产严格按照GMP规范执行,温度、湿度、 洁净程度等条件要求严格,对生产、加热、制冷、干燥、
消毒所需的电、水、汽供应不仅消耗量大而且要求具有极强的连续性,如果供应不足或出现间断,将影响本公司的生
产销售;能源价格的上涨会加大生产成本,给公司经营带来一定风险。
●产品价格的限制
国家为了保护人民健康,对药品的供销与价格实行统一管理,部分产品需执行国家指导价格,药价调整与原材料
涨价幅度并不一定同步。国家的价格限制,会削弱本公司在产品销售、价格等方面的主动权,抑制本公司的利润增长
的幅度,给生产经营造成一定风险。
近年来,国外药品开始进入我国市场,加之国内生产厂家无序扩张,部分药品市场竞争十分激烈,价格也因之变动
,这将直接影响本公司销售收入和利润。
●药品外销的限制
药品出口要经过国际或进口国的质量安全检验与认证,本公司药品主要面对潜力巨大的国内市场,未进行与出口
有关的检验,目前公司药品出口存在限制。
●业务结构的集中性
本公司生产经营范围主要集中在医药产品的生产和销售,因此受我国医疗卫生事业发展的影响较大。
●主要产品所采用的技术及更新换代情况
本公司的产品及生产技术均有自主知识产权,其中阿拉瑞林固相合成及其制剂技术、脂肪乳输液生产技术和多
个医药产品配方与工艺在国内属先进水平。但医药产品及其生产技术发展较快,如果本公司科研、技术改造更新缓
慢,目前的产品、生产技术存在被国内、国际同行业更先进的技术所代替的可能,影响公司的长远发展。
●融资能力
国家货币金融及证券市场政策的从紧变化,使得本公司即使有优良业绩和较高信誉,融资能力仍会受到一定条件
的限制,影响本公司的发展。
●外汇风险
中国实行放开经常项目下由市场供求决定的浮动汇率制,汇率一直比较稳定。但是,如果将来汇率出现大的波动
,由于部分蜂产品出口和一些原料需进口,汇率波动可能会影响本公司收入与成本,对本公司财务状况带来不利影响
。
(2) 行业风险
●产业政策
本行业涉及广大人民的健康医疗保障,属于国家重点扶植的范畴。由于直接关系到使用者的安全,国家有关产品
质量、生产环境等标准与政策可能更加严格,从而给本公司生产经营造成一定影响。
●环保因素限制
本公司属制药行业,生产过程中会产生废水、废气、烟尘、噪声等方面的污染,处理不善会影响周边环境。另外
,国家环保政策日趋严格,这将影响本公司的生产经营成本。
●安全风险
本公司的产品在生产过程中对温度、湿度、压力、洁净程度有严格要求,尽管本公司设备、工艺技术水平较先
进,但如果维护或操作不当,可能导致事故的发生,影响公司的生产和经营。
●严重依赖行业
本公司所生产的药品与卫生医疗事业有密切的关系,国家相关政策及其发展状况直接影响到本公司的生产经营
。
●行业内部竞争
中国巨大的药品需求市场,加之相对利润大、风险小的行业特点,国内出现了大量的生产厂家,竞争加剧;有的地
区采取地方保护措施,平等规范竞争的局面尚未形成。同时国外生产厂家也以合资、产品输入等形式进入中国市场,
国内在生产规模和技术水平方面同国外同行相比存在着一定差距;未来我国加入世界贸易组织后,虽然在一些方面有
利于公司的发展,但公司将会面临来自国外的技术、 质量及品种等方面的挑战,对本公司生产构成较大的压力。行
业内部竞争趋于激烈,从而给公司带来一定的风险。
(3)市场风险
本公司主要产品目前市场平稳。我国是人口大国,加之人民生活水平迅速提高,药品市场发展很快,但殷切的需
求会刺激国内外生产厂家的生产与销售,从而导致市场供求关系的转化,随着供应厂家的增多,本公司部分产品可能
出现饱和。另外,国家医疗保障政策及其发展状况直接影响到本公司产品的需求。因此,本公司面临一定的市场风险
。
(4)政策性风险
国家对部分药品实行直接调控政策,如:计划性价格限制、税收政策等,将直接影响到本公司的生产经营和经济
效益。国家医疗保障政策、质量标准及药品进出口政策的变化,对国内药品的生产与销售也将有一定的影响。
国家有可能会随着宏观经济形势的变化,调整价格、税收、金融等相应政策,这将会对公司的经济效益形成一定
的政策风险。
(5)股市风险
股票市场投资收益与风险并存,特别是中国证券市场尚属起步阶段,有一个发展成熟的过程,投机性与波动性相
对较强。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经
济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票价格可能因上述风险因素而发生变动,直接或间接对投
资者造成损失,投资者对此应该有充分认识。
(6)其他风险
新药研究开发项目具有投资大、环节多、研制周期长、审查手续严格的特点,各种相关因素变化都可能会对项
目造成不利影响,从而给公司带来不可预见损失。
2、主要风险对策
针对以上风险和影响,本公司将积极采取以下措施,将风险和影响因素降低到最小程度:
(1)针对上述经营风险,本公司将采取以下措施:
●对主要原材料及供货渠道的依赖的影响因素对策
本公司所需每种原材料都由几家信誉良好、有长期合作关系的厂家提供,货源充足价格稳定,能够保质、保量、
按时供应;针对中草药和蜂产品,公司还将逐步开拓其他的原材料产地和渠道,确保供应、降低成本。同时积极应用
新技术工艺、加强操作管理,降低材料消耗。
未来如果主要原材料价格上涨,本公司可通过争取政府调整相应产品价格,以抵减原材料价格上涨对公司经营可
能带来的不利影响。
●对主要客户依赖风险影响因素对策
本公司将进一步加大技术投入、强化管理,以增加产品品种、提高质量,在稳定现有客户的基础上,争取进一步
开发新客户群;本公司为改变对地区性客户的依赖性,实施了“面向全国”的经营战略,与众多其他省市的医药部门
建立了供货关系,从而分散了对主要客户依赖的风险。
●能源方面限制的影响因素对策
鉴于行业的特殊性,为保证电力供应,本公司建有双路电源供电系统和自备发电机组,安徽作为电力输出大省,供
电局能保证电力充足持续供应。锅炉房用煤来自于附近的两淮煤田,每年约需10000吨,供应充足且价格稳定。
●产品价格限制的影响因素对策
本公司是安徽省大中型药品生产商,与其他一般企业相比,存在较明显的技术、品种、质量和规模优势。在未来
发展中,本公司将始终坚持“质量第一,效益第一”的方针,以高质量的产品占领市场,参与竞争;同时,通过改进工艺
加强管理,努力降低生产成本,提高经济效益。针对部分产品价格波动的情况,本公司将根据市场行情以效益为原则,
按有关规定和程序随行就市自主定价。本公司将充分发挥自身优势,在部分产品执行指导价格的情况下,获得令投资
者满意的经营效果。
●药品外销限制的影响对策
目前本公司仅蜂产品有出口,但占总收入比重有限。由于本公司药品质量优良且相对成本较低,具有国际竞争力
。本公司将积极通过国际或进口国的质量安全检验与认证,开拓国际市场,特别是发展中国家市场。
●业务结构集中性对策
本公司将加大科技投入,提高技术工艺水平,进一步增加药品的品种和产量,提高在全国市场的占有率,以高科技
含量、高质量的新品种不断增加市场份额。此外本公司还将利用技术、资金优势,开拓保健品及上下游产业等新业
务领域,发展多业经营,达到分散和降低风险之目的。
●主要产品或业务所采用的技术及更新换代情况影响因素对策
本公司具有较强科研开发能力,与众多科研机构建立了合作关系,可以依托后者雄厚的科研力量开发新产品、研
究先进技术工艺,通过加快产品技术更新换代步伐,保持国内领先地位,并力争赶超世界先进水平。本公司计划每年
从销售收入中提取13％以上用于科研开发,支持药品研究及其成果应用,保证在激烈竞争中立于不败之地,并不断发
展壮大。
●融资能力影响因素对策
本公司与中国工商银行等多家金融机构建立了密切的合作关系,信誉良好。此外,本公司还将拓宽融资渠道,在
保证投资者利益前提下增加直接融资比例。
●外汇风险影响因素对策
外汇收支在本公司业务中所占比例较小,面对可能的汇率风险,产品出口将采用硬通货结算;部分原材料进口,将
在保证质量前提下加强国产替代、选择最优进口报价。以此来抵减汇率风险的不利影响。
(2)行业风险对策
●产业政策影响因素对策
医药行业属于国家重点扶植的范畴,政策变化可能不大。本公司在产品质量、生产环境等方面将执行更加严格
的标准并坚持居于国内先进水平,从而在相关标准、政策变化时,降低对本公司生产经营的影响。
●环保限制影响因素对策
近年来,结合国家江湖治理和企业技术改造,本公司建设了污水处理站,并在相关设备上加装了除烟、除尘及消
噪装置,各项污染排放达到国家一级或二级标准,所在地环保局出具了环保合格文件。随着生产经营的发展,本公司
将进一步加大环保投入,执行更加严格的环保标准。
●安全风险影响因素对策
本公司始终把安全生产置于首要地位,对生产过程实施全面监控,通过设备定期检修及时排除事故隐患,积极应
用先进安全的技术工艺,提高安全系数。本公司通过对职工进行安全教育和培训、对特殊岗位人员执行持证上岗制
度,强化现场管理,确保安全生产。
●严重依赖某一行业影响因素对策
医药卫生事业关系国民健康、社会稳定,国家一直采取支持政策。本公司将积极开拓新业务领域,分散行业依赖
风险。
●行业内部竞争影响因素对策
本公司将充分利用技术力量雄厚、产品种类多、质量优良等优势,积极参与行业竞争。以科技为先导,努力研究
新产品、新工艺,缩短投产应用时间,以新产品、高质量、低成本增强企业竞争实力,做到“人无我有,人有我精,人
精我廉”;同时加强生产管理,提高原料综合利用程度;强化产品生产的系列化和规模化;实行名牌战略、加大宣传力
度,拓宽销售渠道、变换销售手段和策略,争得较多的市场份额;通过科研、引进技术工艺赶超世界先进水平,并以特
有的价格、成本优势迎接进口产品的挑战。本公司将以上述措施应对行业内部竞争带来的风险。
(3)市场风险对策
本公司将发挥自身优势,实现生产要素的最佳配置,加大科研开发力度、严格产品标准,以多品种、高质量、低
成本的产品保持本公司强大市场竞争力。不断开发适应市场发展需要的新药;加强销售网络的建设,实施名牌战略,
不断扩大市场份额;挖掘内部潜力,强化管理,以低成本保持市场竞争的主动权。本公司以此保持恒久的竞争力,应对
可能的市场风险。
(4) 政策性风险对策
医药行业、民族高科技产业发展是国民健康、社会稳定、经济持续快速增长的前提和保证,在相当长时间内,国
家有关政策将保持稳定,产生不利影响的可能较小。同时,本公司将加大科技投入,保持高科技企业创新活力,以多品
种、高质量、低成本保持本公司强大竞争力,应对可能的政策性风险。
(5) 股市风险对策
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
等法律、法规,规范公司行为,及时、公正、公开地披露重要信息,加强与投资公众的沟通,树立公司的良好形象。同
时将采取积极措施,保持利润的稳定增长,为股东创造稳定丰厚的回报,保持企业良好的形象,尽可能降低投资风险。
(6) 其他风险对策
针对科研开发项目风险,本公司将通过加强项目可行性论证和筛选管理,把可能发生的损失降到最低程度。
六、募集资金的运用
本次A股发行扣除发行费用后预计共可募集资金45,325万元, 本公司计划将所得款项用作如下用途:
● 新建年产1,800万支注射用阿拉瑞林项目
● 年产1,000万袋非PVC复合膜输液生产线技术改造项目
● 年产2,500万袋催乳颗粒技术改造项目
● 年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项目
● 年产500万瓶盐酸洛美沙星注射液技术改造项目
● 新力药物研究所技术改造项目
● 年产500亿单位辅酶A原料及3亿支冻干粉针项目
● 年产1亿贴透皮(控释)贴剂项目
● 年产2000万支滴眼剂(地匹福林及其他)生产线项目
● 收购涂山药厂赖氨匹林系列产品生产线项目
1.投资项目的立项审批
栏目
序号 项目名称 立项批文及文号 合法性
1 新建年产1800万支注射用阿拉瑞林项目 计司高技函(1999)131号文 合法
2 年产1000万袋非PVC复合膜输液技术改造项目 皖经贸技(1998)462号文 合法
3 年产2500万袋催乳颗粒技术改造项目 皖经贸技(1998)557号文 合法
4 年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项目 皖经贸技(1998)556号文 合法
5 年产500万瓶盐酸洛美沙星注射液技改项目 皖经贸技(1998)555号文 合法
6 新力药物研究所技术改造项目 皖经贸技(1999)145号文 合法
7 年产500亿单位辅酶A原料及3亿支冻干粉针项目 皖经贸技(2000)392号文 合法
8 年产1亿贴透皮(控释)贴剂项目 皖经贸技(2000)392号文 合法
9 年产2000万支滴眼剂(地匹福林及其他)生 皖经贸技(2000)392号文 合法
产线项目
10 收购涂山药厂赖氨匹林系列产品生产线项目 皖经贸技(2000)392号文 合法
2.募集资金投入项目介绍
(1) 年产1800万支注射用阿拉瑞林新建项目
该项目已经国家计划委员会以计司高技函[1999]131 号文《关于开展高技术产业化债券项目可行性研究报告的
通知》予以批准。投资总额为8,850 万元:固定资产投资为7,802万元;流动资金为3,492万元,铺底流动资金占30％,
为1,048万元,包括注射用阿拉瑞林三期临床费用、市场开发资金、GMP认证费用。
A、项目背景
子宫内膜异位症是一种子宫内膜生长在宫腔以外的常见妇科疾病,发病率在10％左右。临床主要症状为痛经、
月经失调、腰痛、腹痛等,可形成局限性子宫肌腺瘤、卵巢囊肿,严重者可导致盆腔组织粘连。
B、技术水平
阿拉瑞林为本公司与上海丽珠东风生物技术有限公司合作开发、采用国际先进工艺生产的一种主治子宫内膜异
位症药物,该药是我国自1949年以来第十六个国家一类新药,属于国际首创。该药具有独特的双向调节功能:小剂量
短期给药能激发性激素的释放,从而调控性发育,对生殖生理起促进作用(促生育,可治疗不育症);大剂量持续给药可
引起垂体腺分泌受抑,达到药物去势作用(抗生育, 可用于计划生育),因此可治疗激素依赖性疾病-子宫内膜异位症
。 该药的异向抗生育作用,使之成为第一个非甾体激素性质的肽类避孕药,对于我国推广计划生育、提高国民素质
、增进妇女健康有着重大现实意义。该药的开发成功是生物工程高新技术实现工业化生产的重要标志,填补了国内
多肽药物在治疗妇科疾病上的空白。
阿拉瑞林是6位为丙氨酸、9位为脯乙基酰胺的九肽LHRH类似物,现已小批量生产并投放市场。经二期临床对比
研究表明:注射用阿拉瑞林具有疗效好、副作用少、价格低廉的优势。1998年5月5日该药被国家卫生部授予“国家
一类新药”,保护期8年。
C、工艺设备
阿拉瑞林制剂生产工艺包括生产工艺和净化工艺,要求生产车间的室内洁净度必须达到100级。为保证产品质量
和降低原辅料消耗,对关键生产设备,如冻干机、洗烘灌联动生产线引进国外设备,其它设备拟采用国内先进设备。
D、原料供应和环保
注射用阿拉瑞林的原料药由上海丽珠东风生物技术有限公司生产;辅料是甘露醇和右旋糖酐,来源有保证。
该项目专门列出58万元对环保设施进行改造。生产过程中产生的废水、废气经过处理后可以直接排放,对环境
没有不良影响。
E、市场前景及预期经济效益分析
阿拉瑞林主治子宫内膜异位症,对子宫肌瘤、小儿性早熟、前列腺癌亦有较好疗效,目前阿拉瑞林的适应症患者
为1,900万人,每年新发病180万人,若以50万新发病患者接受阿拉瑞林治疗、平均每人每疗程使用90支计算,市场容
量应在4, 500万支以上,由于其疗效好、副作用少、应用症范围广、价格低廉、使用方便的优势,预计其市场占有率
在40％以上。该药将在2000年底之前将取得“准”字号,根据国家一、二类新药自动进入基本用药范围的政策,可以
在全国所有医院使用。年生产能力达到1,800万支后,仍然不能满足市场需求,本公司拥有直至2006年5月4 日的一类
新药独家制剂生产权,市场潜力巨大。
该项目建设期为1年,生产期为14年,第3年达到设计生产能力。生产期内平均每年新增销售收入39,747万元,新
增利润总额为6,155万元,新增税后利润为4,124万元。该项目投资回收期为3.74年,投资利润率为54.50％。
(2) 年产1000万袋非PVC复合膜输液生产线技术改造项目
该项目经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[1998]462 号文《关于安徽新力药业股份有限公司引进复合膜塑料
袋输液生产线项目可行性研究报告的批复》予以批准。项目总投资4,308万元,其中固定资产投资3,308万元,配套流
动资金1,000 万元。
A、项目背景
目前国内输液容器大多数是采用平口玻瓶,这种包装存在着产品储存期短、危及临床安全用药和不易全机械化
生产等缺点。随着塑料及其加工业的发展,许多发达国家采用性能优越的塑料产品制成各种输液容器代替传统玻瓶
包装,与后者相比,塑料容器具有重量轻、不易破碎、易加工成型、便于实施全自动化生产等优势,省去了空瓶生产
、运输、贮藏、清洗等工艺操作。我国拟于2005年前部分淘汰玻瓶包装,到2010年全部淘汰玻瓶包装,复合膜包装输
液符合国家医药行业“九五”规划及2010年医药科技发展规划要求。
B、技术水平
非PVC复合膜分为三层,每层的基质都是聚丙烯, 层与层之间有非常好的相容性。每层中加有不同的添加剂,分
别调节各层的物理和化学性能。其制成的输液贮存期长达5年,远高于其他材料。
与玻瓶相比,非PVC复合膜优势明显:1、玻瓶在输液过程中没有收缩性,必需进气输液才能流出,带菌空气成为输
液的污染源;非PVC复合膜具有很好的收缩性,不需进气就能进行输液。2、玻瓶易碎,难以长途运输, 限制了输液产
品的销售半径,制约输液企业规模生产;非PVC复合膜袋机械强度高,便于运输。3、玻瓶在其生产、使用过程中能量
消耗、环境污染严重;而非PVC复合膜袋是在100级条件下生产的,可直接灌装药液,减少工序与污染环节,节能降耗。
非PVC复合膜与PP/PE瓶和PVC袋相比具有以下优势:1、非PVC 材料具有生物惰性,不使用增塑剂,不会与袋中液
体成分起反应,药物相容性好;2、 它是一种高性能的供高压消毒溶液用的专门材料;3、它比传统的PVC膜在自身重
量和使用条件上具有优越性,材料厚度比PVC膜降低50％,因其为共挤出型多层薄膜, 水分子、空气分子透过率较低,
具有较高的抗击强度和优越的密封性,不需要使用昂贵的外包装,抗冷冻适应性强;4、它是使用筒形共挤出工艺在10
0级受控环境中制造,因此产品接触表面保持极少量粒子,符合美国及欧洲药典标准;5、 产品质量稳定,耐高温消毒,
可适用于对消毒有不同温度要求的输液。
非PVC复合膜软袋已经成为今后输液包装的主要发展方向。
C、工艺设备
选用进口PP复合膜原料颗粒及德国PLUMAT公司FS794 全自动共挤出→制袋→灌装→封口流水线,制成软包装输
液产品,成品的灭菌为SWS141290/2 型旋转式灭菌柜,该生产线技术先进,自动化程度高。
D、原材料供应和环保
本项目的原辅料供应渠道稳定、充足。主要原料为德国进口PP复合膜原料颗粒,国内部分厂家正在开发此产品,
相信在未来不长时间内可解决国内供应问题,其他原辅助包装材料皆采用原有的供应渠道。
整个生产过程无易燃、易爆、有毒物质产生,边角废料易于回收处理。
E、市场前景及预期经济效益分析
目前全国输液需求量约15亿瓶,根据国家的有关规划,在2005年部分淘汰玻瓶,将有4-6亿玻瓶输液被袋装输液所
代替,2010年全部淘汰玻瓶,因此本产品的市场前景非常看好。依据医、药分开的行业趋势,到2010年各医院的自制
输液将被取消,全部由专业生产厂家生产,输液制品市场容量进一步增大。目前国内仅有极个别厂家有自制非PVC复
合膜袋的能力,产品市场容量很大,本公司技术领先, 具有一定成本优势。
非PVC复合膜袋主要供本公司脂肪乳输液、氨基酸输液等五种合计1,000万袋的市场前景好、高附加值产品使用
,提高了产品档次和竞争力,填补国内空白。
项目建设期1年,生产期为14年,第3年达到设计生产能力后,预计每年形成销售收入7,140万元,利润总额2,565万
元,税后利润1,719万元;投资利润率为59.55％,静态投资回收期为3.49年。
(3) 年产2,500万袋催乳颗粒技术改造项目
该项目已经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[1998]557 号文《关于蚌埠涂山制药厂年产2500万袋催乳颗粒技
术改造项目建议书的批复》予以批准,项目总投资为2,860万元。
A、项目背景
母乳有婴儿所需全部营养、易消化,母乳喂养有利于促进婴儿身体和大脑发育、提高婴儿免疫力并可增进母子
感情交流;母乳喂养有利于母亲产后恢复,减少母亲乳腺癌及卵巢癌发病率。世界卫生组织和联合国儿童发展基金会
已将母乳喂养列为保护妇女儿童健康的首要课题之一,旨在2000年将4 个月婴儿纯母乳喂养率提高到80％,以此作为
全球保护儿童生存和发展规划的奋斗目标之一。我国政府已同意加入“在全世界范围内推广实施母乳喂养的规定”
公约,并把加强母乳喂养列为各级医院考核的指标之一。据统计,我国每年约有2100万产妇,少乳、无乳的产妇约占2
6％。催乳颗粒正是适应这种国际国内市场形势而研制的。
B、技术水平
催乳颗粒为本公司与青岛高科园华辰生物工程有限公司合作开发,于1998年10月获得批准生产的三类新药,是治
疗缺乳、少乳的唯一国家级新药。本公司在2002年10月8日以前独家拥有该药生产权。
对照试验表明:催乳颗粒对于产后因气血虚弱而造成的缺乳有很好的临床效果,可以明显增加乳房充盈度和乳汁
分泌量,能达到满足新生儿生长发育的要求。其增加乳汁效果优于对照药物;对血、尿常规、肝肾功能、心功能无不
良影响,耐受性良好。
C、配方及工艺设备
本品是根据传统中医理论在临床实践的基础上经科学加减而成,主要由黄芪、党参、白术、当归、川芎等9味中
药组成,与其他同类中成药相比, 不含有穿山甲成份,保护了野生动物资源,降低了成本,取得了良好的效果。
本公司采用先进的由三效浓缩蒸发器、多功能提取罐、喷雾干燥制粒机等设备组成中药提取生产线,较传统工
艺缩短了生产周期,提高了设备生产能力和产品质量;采取变频自动控制,减少了产品受污染环节;主要生产设备联动
,减少了占用厂房面积。
提取工艺的各项技术条件均是采用正交试验设计得出的最佳工艺指标,试制多批产品均一次性合格,工艺简单可
行,达到规模化生产程度。
D、原料供应和环保
催乳颗粒中9味中药均为常见药材,全部能在本地区购买,并能保证数量、 质量需要,本公司按照药典的规定采
购中药材并按规定进行预处理。本公司严格执行工艺操作规程操作,药品质量完全符合卫生部发布、药典会审定的
本药标准。在有效期内产品质量稳定,成品率达95％,一次合格率100％。
本项目采取水提工艺,废水排放前经沉淀、过滤、暴气等治理过程,达到排放标准后再排放,沉淀后的废渣经发
酵可作肥料,无有害气体产生,工艺冷却水可循环利用。
E、市场前景和预期经济效益分析
催乳颗粒是同类药物中唯一的国家级新药,组方合理、疗效确切、不良反应小。我国每年缺乳少乳的产妇近600
万人,按50％市场占有率、每疗程12袋计算, 市场需求为3600万袋。该项目完工后,年产2500万袋仍无法满足市场需
求,不会出现产品积压现象。
该项目建设期1年,生产期为15年,第4年达到设计生产能力,每年形成销售收入11,529万元,利税总额2,665万元,
税后利润1,786万元;投资利润率为74.71％,静态投资回收期为4.03年。
(4) 年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项目
该项目已经安徽省经贸委以皖经贸技[1998]556 号文《关于蚌埠涂山制药厂年产3亿粒乳增宁胶囊技术改造项
目建议书的批复》予以批准,项目总投资为3480 万元,其中固定资产投资2980万元,配套流动资金500万元。
A、项目提出的背景
乳腺增生症是成年妇女常见病之一,乳腺增生和小叶增生有发展为乳腺癌的倾向,可视为癌前期病变。目前西医
除了手术外没有有效治疗手段,而手术病人痛苦较大;乳增宁胶囊的研制成功为临床治疗乳腺增生开辟了新的途径。
B、技术水平
乳增宁胶囊为本公司与陕西中医学院合作开发,于1995年5 月获得批准生产的国家四类新药,1996年8月,该药被
国家经贸委评定为“国家级新产品”。
针对该药原剂型存在每次用量较大、工艺复杂、产品易裂吸潮外观质量不稳定的问题,改为胶囊剂型。工艺采
用醇沉处理法对水提液进行精制,改进了片剂水提法难以直接滤清使出膏率不稳定的问题;克服了水提取浸膏难干燥
,干燥后又易吸潮等的不足;采用真空干燥法和多层密封包装解决了乳增宁吸湿性强质量不稳定的问题。经临床验证
,总有效率为95％,提高了生物利用度;与原剂型相比,有服量少、易溶解、好吸收、见效快、药物质量稳定等优点,
达到了改变剂型的目的。
C、配方及工艺设备
乳增宁胶囊由艾叶、淫羊藿、柴胡等6味中药组成,具有疏肝解郁、调理冲任的功效,具有增强体液免疫与细胞
免疫作用,调节内分泌,是治疗肝郁气滞、冲任失调引起的乳痛症及乳腺增生等症的安全有效药物。
其提取采用三效浓缩蒸发器、多功能提取罐、喷雾干燥制粒机等设备,缩短了生产周期,提高了设备的单位生产
能力和产品质量;主要设备联动,减少了占用厂房面积。
工艺流程中工艺条件均是通过正交试验得出的最佳方案,工艺简单可行,保证了产品质量、最大限度地节能降耗
,符合工业化大生产要求。
D、原料供应和环保
乳增宁胶囊中的6味中药均为常见药材,本地区能保证供应,本公司按照药典规定采购中药材并按规定进行预处
理。产品符合卫生部发布、药典会审订的标准,在有效期内产品质量稳定,成品率达95%,一次合格率100%。
本项目采取水提醇沉工艺,废水排放前经沉淀、过滤、暴汽等过程,达到标准后再排放,沉淀后的废渣经发酵可
作肥料。乙醇回收重复利用,无有毒有害气体产生,工艺冷却水可循环利用。
E、市场前景和预期经济效益分析
乳增宁胶囊与其他剂型相比生物利用度高、服量少、见效快;与其他两种同类药相比,疗效有显著提高。乳增宁
胶囊已经成为治疗乳腺增生症的理想药物。据统计,我国乳腺增生的发病率为10%,目前患者有4,000万人,每年新增
发病人群为150万人,该药市场占有率可以达到20%,按每个疗程1080粒计算,该药市场需求为3.24亿粒,不会出现产品
积压的现象。
该项目建设期1年,生产期为15年,第4年达到设计生产能力,每年形成销售收入10,979万元,利税总额2,557万元,
税后利润1,713万元;投资利润率为74.01%,静态投资回收期为4.01年。
(5) 年产500万瓶盐酸洛美沙星注射液技术改造项目
该项目已经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[1998]555号文《关于安徽新力药业股份有限公司盐酸洛美沙星
注射液生产线技术改造项目建议书的批复》予以批准,项目总投资3480万元,其中固定资产投资2980万元,配套流动
资金500万元。
A、项目背景
盐酸洛美沙星属第三代喹诺酮类药物,由于该药物抗菌谱广,与其他抗生素或抗菌药无交叉耐药性,作用时间长,
血中半衰期达7.95小时,被认为是当今世界上最有发展前途的一类新型药物,国内外专家一致认为该类药应作为常规
的抗感染治疗首选药物。由于该产品和茶碱、非甾体解热镇痛药可合用,所以使用范围非常广泛。
该药原先只有片剂、胶囊剂等口服制剂,疗效慢,吸收差,因此国家把发展喹诺酮类药物的新剂型作为推荐项目
列入“九五”及2010年医药科技发展规划。针对于此,本公司开始研制通过改变给药途径来提高吸收速度和增强疗
效的新药—静脉给药盐酸洛美沙星注射液。
B、技术水平
该药为本公司与安徽中医学院合作开发,1997年8月获得“国家四类新药证书”,填补了我国空白,1998年10月获
得安徽省科委“安徽省高新技术产品认定证书”。其为新一代高效广谱抗菌药,临床疗效明显,已被广大患者所接受
,市场需求量急剧上升,具有较为明显市场竞争优势。
C、工艺技术
静脉注射用制剂对产品质量要求非常严格,检测项目标准高。由于原料药洛美沙星对热敏感、质地轻,在水中不
易溶解;在配制管路和设备的微量金属离子参与下,溶液变色反应加快,颜色严重超标,透光率非常低。经过本公司科
研攻关,采用对系统改进、设备重新布局、工艺参数重新设定等技术手段,终于解决了这两大难题,提高了洛美沙星
在水中的溶解度,减少了金属离子对药品溶液的干扰变色的影响。本公司生产的洛美沙星注射液透光率达99%,药液
的光稳定性处于国内绝对领先水平,属注射剂中的优等品指标,远高于质量标准要求。
D、原料供应 和环保
盐酸洛美沙星注射液原料是洛美沙星原料药,国内厂家能够生产,其他辅料都是常规产品,供应有保障。
本公司完全按照卫生部发布的产品质量技术指标生产,生产厂房和设备都是按照GMP标准建造的,品质管理也完
全按GMP标准执行,现产品一次合格率为98%。
盐酸洛美沙星注射液生产过程中几乎不产生任何“三废”,对人体也无毒、无害。
E、市场前景及预期经济效益分析
该药是新型广谱抗菌药,具有易吸收、疗效快的优势,市场反应良好、订货踊跃。预计国内市场容量约为每年1
亿瓶左右,目前市场上该药相对于本公司的有效需求为1000万瓶;本公司通过技改扩建使生产能力达到年产500万瓶,
不会出现产品积压的现象。
该项目建设期20个月,生产期为14年,第5年达到设计生产能力,每年形成销售收入12,500万元,利税总额2,786万
元,税后利润1,867万元;投资利润率为76.90%,静态投资回收期为4.83年。
(6) 新力药物研究所技术改造项目
该项目经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[1999]145号文《关于安徽新力药业股份有限公司药物研究所技术
改造项目建议书的批复》予以批准,总投资为2500万元。
新力公司药物研究所是在本公司原省级技术中心的基础之上联合涂山分厂和马鞍山分厂相关科研开发机构组建
而成的。现有职工93人,其中拥有高级工程师、研究员等高级职称的19人,执业药师15人。新力药物研究所各研究开
发机构在组建前曾成功研制开发国家一类新药1个、国家三类新药1个、国家四类新药7个,2个科研项目获得省级科
技进步奖。
医药行业是高投入、高风险、高收益的行业,拥有自己强大的科研实力是医药企业生存与发展的必要条件。科
研实力的竞争是人才、机制和科研条件的综合竞争。由于医药研究经费匮乏,许多亟待研究与开发的创新项目不能
启动或进展缓慢,失去了发展的极好机会。更为严重的是,由于医药科研人员待遇偏低,大批本来从事新药研究的人
员纷纷流失,削弱了民族药物的创新能力。提高科技人员的待遇,在此基础上加大科研经费和硬件的投入,使科研人
员能够实现其应有的价值,得到其应有的回报。
本公司拟对新力药物研究所按GLP要求进行技改,添置530全自动组合化学合成仪、液相色谱-电喷雾-飞行时间
质谱仪、高效液相色谱仪、超临界提取装置等一流研究仪器设备,建立一个现代化的新药研究中心。新药研究中心
包括中药药学、化学合成药药学、生化药药学、制剂学、药品质量以及药品药理毒理等研究部门。按GMP要求建立
一个新药中试基地对公司研制新药实现成果转化,模拟生产,搜集生产工艺条件和数据。这将大大加快本公司的在研
项目。目前本公司在研新药有萘哌地尔、L-天门冬酰胺酶、单硝酸异山梨醇甘油脂注射液等十多个品种。
用募股资金进行新力药物研究所技术改造,加大对现有新药研究项目和课题选择投入,引进一流人才、改革机制
和创造优越科研条件,将从根本上改变当前医药研究经费匮乏、科研人员待遇低等不合理现象,使本公司形成高效新
药开发生产体系,保证每年能有1—2个新药生产上市、5—10个新药进行研究试验、10—20个课题筛选确定,为本公
司的长期稳定发展奠定基础。
(7) 年产500亿单位辅酶A原料及3亿支冻干粉针项目
该项目已经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[2000]392号文《关于下达安徽省2000年第八批企业技术改造开
展前期工作项目计划的通知》予以批准,项目总投资3,480万元,其中固定资产投资2,980万元,配套流动资金500万元
。
A.项目提出的背景
辅酶A(CoA)是酯酰基反应中的辅酶,广泛存在于多种动植物组织和微生物中,尤以动物肝脏含量丰富。由泛酸、
腺嘌呤、核糖、半胱氨酸及磷酸组成。CoA易形成极活泼的中间代谢产物,参入氧化过程和合成代谢,是代谢过程中
必需的辅酶,对糖、脂肪及蛋白质的代谢起重要作用,体内乙酰胆碱的合成、肝糖原的积存、胆固醇量的降低及血浆
脂肪含量的调节等均与本品有密切关系。临床上用以治疗动脉硬化、慢性动脉炎、血小板减少性紫癜等症;还作为
无尿性脂肪性肾炎、各种肝炎、脂肪肝、新生儿缺氧、酸中毒性糖尿病等症和垂危病人抢救的辅助药物。CoA还是
生产能量合剂的必不可少的原料之一。
B.技术水平
我公司拥有CoA原料及其制剂(冻干粉针)批准文号,此产品系卫生部药品标准产品(98年二部六册)。我公司从80
代中期开始生产CoA制剂,曾获“部优产品”及中华医学院“信得过产品”称号。
本项目采用传统的短杆菌发酵生产CoA,拟采用比传统工艺先进的大孔树脂(YPP)和分子筛洗脱法分离纯化CoA,
进一步提高了CoA的得率及质量,增强了市场竞争力。
C.工艺设备
CoA原料及制剂生产包括生产工艺及净化工艺,原料药生产拟采用大孔树脂及分子筛洗脱法分离纯化,制剂生产
要求生产车间室内洁净度达到10000级,局部100级,为保证产品质量,降低原材料消耗,对关键生产设备如冻干机、洗
烘灌联动生产线引进国外设备,其他如种子罐、发酵罐、料罐、板框压滤机、离子交换柱、高位槽、超滤器、空气
压缩机等设备拟采用国内先进设备。
D.原料供应和环保
本项目所用口服葡萄糖、半胱氨酸、玉米浆、二氢钾、鱼胨、甘油聚醚、腺嘌呤、右旋泛酸钙等原材料国内均
有供应,货源充足。本项目产品生产过程中产生的废水拟采用国内先进UASB污水处理系统,并实现达标排放。
E.市场前景和预期经济效益分析
辅酶A(CoA)是用于临床治疗肝炎、肝硬化、肾炎、心衰等疾病的常用药物,根据市场调查,CoA全国年需求量稳
定在800亿单位左右,约8亿支,目前生产能力为150亿单位,全国仅一家生产,市场利润较高。鉴于本品供需缺口较大,
为满足市场需求,本公司将在现有基础上,扩建年产500亿单位CoA原料及3亿支粉针剂,提高经济效益。
本项目建设期1年,生产期14年,第3年达到设计生产能力后,预计每年形成销售收入6,300万元,利税总额3,259万
元,税后利润2,062万元。投资利润率59%,静态投资回收期为3.19年。
(8)年产1亿贴透皮(控释)贴剂项目
该项目已经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[2000]392号文《关于下达安徽省2000年第八批企业技术改造开
展前期工作项目计划的通知》予以批准,项目总投资3,350万元,其中固定资产投资2,950万元,配套流动资金400万元
。
A.项目背景
透皮(控释)贴片是指药物以敷贴方式经过皮肤进入全身血液循环并达到有效血药浓度、实现预防和治疗疾病的
新型制剂,该类制剂创造了一种简单方便、生理因素影响较小的给药方式,具有减少药物毒性、改进治疗效果的优点
。
透皮(控释)剂在国际市场上已推出数十个品种、规格,在发达国家受到普遍欢迎。该制剂在国内发展缓慢,目前
只有硝酸甘油、可乐定、东莨菪碱、雌二醇等几个透皮(控释)贴片,本公司已获东莨菪碱、可乐定透皮(控释)贴片
的新药证书。东莨菪碱透皮(控释)贴片用于防治晕动病及各类呕吐、减少胃酸分泌,可乐定(控释)透皮贴片用于治
疗轻中度高血压。
B.技术水平
透皮(控释)贴片技术是我国药物制剂研究的前沿领域,它综合了新材料、微电子学及自动化技术等众多学科,属
高新技术产业。
药物的常规剂型如口服剂、注射剂等,由于其一次给药浓度大,血药浓度易产生峰谷现象,所以其副作用较大,且
给药不安全、不方便;制成透皮(控释)贴片后,其能以恒定的速率释放药物,并提供稳定的血药浓度,相同的血药浓度
所需的药物用量低于口服(或注射)剂量,副作用明显降低,且作用时间更长(一贴可用3-7天),既避免了一日多次给药
的缺点,又从根本上提高了患者的依从性。
C.工艺技术
东莨菪碱、可乐定(控释)贴片均为膜控释型透皮贴剂,其主要工序为:制浆、涂布、压膜、切膜、分切,均采用
进口设备,自动化程度高,产品质量稳定。
D.原料供应和环保
本项目产品东莨菪碱、可乐定(控释)贴片所用原料药国内均可保证供给,辅料中聚异丁烯MML-100及LM-MS需进
口,其他辅料矿物油、氯仿等可自国内采购。
本项目生产中无工艺用水,仅有生活用水,量很小,几乎不产生“三废”,环境污染较小。
E.市场前景及预期经济效益分析
透皮(控释)贴片由于其副作用小,使用方便、安全等优点,其销售额每年都以20%以上的速率增长,其在世界医药
市场中1989年销售额为3.84亿美元,1997年为34亿美元;预计2000年将达到52亿美元,占医药市场总份额的5%左右。
本项目生产的品种东莨菪碱、可乐定(控释)贴片是治疗晕动病及轻中度高血压常用药品。据有关资料,晕动病
、高血压的发病率约为2%、10%,目前东莨菪碱、可乐定(控释)贴片的适应症患者约为2000万及12000万人。若以每
位患者年用10贴及40贴测算,市场容量约在2亿贴及48亿贴,由于本品疗效好、副作用小、价格低廉、使用方便,预计
其市场占有率应在2%以上,年销售量为1亿贴。
该项目建设期为1年,生产期为14年,第3年达到设计生产能力后,每年销售收入1.35亿元,利税总额6,460万元,税
后利润3,895万元,投资利润率为116%,静态投资回收期为2.36。
(9)年产2000万支滴眼剂(地匹福林及其他)生产线项目
该项目已经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[2000]392号文《关于下达安徽省2000年第八批企业技术改造开
展前期工作项目计划的通知》予以批准,项目总投资3200万元,其中固定资产投资2840万元,配套流动资金360万元。
A.项目背景
青光眼是眼科常见多发病,是以眼压升高为主要特征,伴有进行性视损伤、视野缺损甚至丧失,严重地影响视功
能。药物治疗是降低眼压的首选方法。但目前市场上常用的1%肾上腺素滴眼液,常因其副作用多,如慢性结膜和眼睑
充血、刺激、流泪、血压增高、心率加快等全身不适而中止用药。地匹福林(0.1%)滴眼液的临床应用表明,本品可
提供较好的眼内吸收条件,有稳定持久的降压作用,副作用小,对血压、心率均无明显影响,较肾上腺素有较好的耐受
性,无需被迫停药,是开角型青光眼及高眼压患者较理想的降眼压药物。
B.技术水平
地匹福林(DPE)是肾上腺素(EPI)的前体药,是用三甲基乙酸将肾上腺素双脂化而成,它不但有亲水性,也有较强
的亲脂性,对角膜的穿透力增强,氧化作用减少,眼内吸收多,浓度增高,本品经三家医院进行临床验证表明:地匹福林
滴眼液有效率为88%;用药量小,是肾上腺素的1/10;药性稳定,易于保存,有效期一般为1-2年,而肾上腺素需避光保存
,有效期为1-3月。本品对开角型青光眼和高眼压的降压效果明显而持久,作用与1%肾上腺素相当,但局部和全身不良
反应比1%肾上腺素少而轻,95%的患者可耐受此药。地匹福林滴眼液更便于临床应用,也更适用农村患者携带使用。
本品于1994年被国家卫生部授于国家四类新药,批准文号为(94)卫药准字X-41号。并已收载美国药典22、23版
中。
C.工艺设备
地匹福林制剂生产包括生产工艺及净化工艺,要求生产车间的室内洁净度达到10万级,局部1万级。为提高产品
质量,减少产品储运的损坏,本项目产品拟采用先进的无菌包装技术,包装塑料瓶的成型、灌装、封口三合一,进口关
键生产设备,其他设备拟采用国内先进设备。
D.原材料供应及环保
地匹福林原料药、甘露醇、焦亚硫酸钠等辅料及主要包装材料PP塑料,国内货源充足。本项目产品整个生产过
程无易燃、易爆、有毒物质产生,边角废料易于回收处理。
E.市场前景及预期经济效益分析
地匹福林滴眼液为降眼压药物,临床用于治疗开角型青光眼及高眼压症,据有关资料报道,青光眼发病率约为1%-
2%,是眼科常见多发病,目前地匹福林的适应症患者约为2,000万人。若以每位患者用10支,市场容量约2亿支,由于本
品疗效好、副作用小、价格低廉、使用方便,预计其市场占有率在10%以上,年销售量为2,000万支。
本项目建设期1年,生产期14年,第3年达到设计生产能力后,预计每年形成销售收入6,000万元,利税总额3,000万
元,税后利润1,860万元,投资利润率58%,静态投资回收期为3.26年。
(10)收购涂山药厂赖氨匹林系列产品生产线项目
该项目已经安徽省经济贸易委员会以皖经贸技[2000]392号文《关于下达安徽省2000年第八批企业技术改造开
展前期工作项目计划的通知》予以批准,项目总投资3980万元,其中固定资产投资2980万元,配套流动资金1000万元
。
A.项目背景
赖氨匹林是赖氨酸与阿司匹林的复盐,是一种新型解热镇痛药,国外已广泛应用,临床主要用于治疗多种原因引
起的发热和疼痛,如上呼吸道感染引起的发热、手术后疼痛、癌症疼痛、风湿痛、神经痛等,首先由法国Egic公司研
制成功并上市。由于其水溶性好、吸收快,疗效确切,解热镇痛作用迅速、长效、同时避免了因口服阿司匹林引起的
胃肠道刺激等副作用,因此国际上生产和使用该药品的国家越来越多,在日本该药品被列为国民保健用药。赖氨匹林
做为新型解热镇痛抗炎药,被国家计委、国家经贸委和对外贸易经济合作部联合公布为外商投资项目指导品种。是
国家固定资产投资领域重点支持的产品,中国药学会和全国儿童发展中心的儿童用药推荐产品。
赖氨匹林系列产品生产线是原蚌埠来比林制药厂(现并入涂山制药厂)承建的年产250吨赖氨匹林原料药及5000
万支粉针剂国家九五双加技改项目,项目固定资产投资2980万元。该项目1999年底建成后,因流动资金短缺,一直处
于半停产状态。由于该项目产品技术含量高,临床应用广,市场前景好,投入少量的流动资金即可盘活现有资产,有较
高的投资回报。
B.技术水平
赖氨匹林是一种新型解热镇痛药,是国家计委、经贸委和对外贸易合作部鼓励的优先发展产品,是国家医药局19
95—2005年发展纲要中重点支持品种,该产品项目已列入国家“八五”技改项目、九六年国家火炬项目和“九五”
双加项目,产品质量的各项指标均达国外同类产品的水平。
本品与列入国家基本药物目录,和目前常用的同类品种相比具有下列优点:本品解热镇痛作用疗效好、起效快、
维持时间长,其镇痛总有效率在90%以上。
本品水溶性好,PH值适中,临床上可作口服、肌肉和静脉注射,是目前国内唯一可用作静脉注射的退热剂,可在静
脉通路中与常用抗生素及抗病毒药物配伍,填补了传统解热镇痛药仅有口服及肌注的给药途径。
本品毒、副不良反应小,偶有轻微的胃肠道反应及出汗,对肝肾功能及血液凝固均无影响,用药后不会产生药物
依赖性。与麻醉性镇痛药相比,具有无成瘾性、无呼吸抑制等优点。
本品生产工艺先进,产品质量稳定,临床反映良好,本品自生产以来产品质量稳定提高,省、市药检所抽检合格率
为100%,并于一九九五年由省级标准上升为部颁标准。在一九九四年被中国药学会及儿童发展中心推荐为儿童用药
。
C.工艺设备
赖氨匹林原料及制剂生产包括生产工艺及净化工艺,原料药生产拟采用浓缩连续自控的模式蒸发,树脂脱盐、乙
醇回收采用新型填料连续蒸馏并进行微机控制。粉针制剂的分装、自动加塞等关键工序其净化条件达到10000级(局
部100级)及100000级的要求,为保证产品质量,降低原材料消耗,均采用国产先进设备。
D.原料供应和环保
本项目产品主要原辅料为阿司匹林、赖氨酸、乙醇、冰醋酸等,国内均可供应,且来源丰富。其生产中产生废水
排放前经沉淀、过滤、暴气等治理过程,达到排放标准后再排放。
E.市场前景和预期经济效益分析
供注射用解热镇痛药,主要是安乃近、复方氨基比林及扑热息痛注射液,由于这些药物有一定的毒副作用,复方
氨基比林已从各国药典中删去,安乃近已从部分药典中删去,赖氨匹林注射剂供应市场可逐步替代这些注射剂。国内
主要解热镇痛药注射剂年产量约10亿支,其中主要是安乃近、复方氨基比林注射剂,要逐步替代这些制剂,国内对赖
氨匹林需求量逐步增大,年产5000万支赖氨匹林粉针剂仅占市场份额的5%。
本项目建设期1年,生产期14年,第4年达到设计生产能力后,预计每年形成销售收入25,000万元,利税总额14,800
万元,税后利润10,050万元。投资利润率252%,静态投资回收期为2.1年。
3.募集资金使用计划
如本公司此次股票发行成功,资金投放安排如下表所示:
项目名称 本次募集资金投入(万元) 产生效 投资
总投 2000年 2001年 2002年 益时间 回收期
资额
新建年产1800万支注射用
阿拉瑞林项目 8850 4425 4425 2001 3.74
年产1000万袋非PVC复合
膜输液生产线技改项目 4308 2150 2158 2001 3.49
年产2500万袋催乳颗粒
技术改造项目 2860 2145 715 2001 4.03
年产3亿粒乳增宁胶囊技
术改造项目 3480 2610 870 2001 4.01
年产500万瓶盐酸洛美沙
星注射液技术改造项目 3480 2090 890 500 2002 4.83
新力药物研究所技术改
造项目 2500 1425 925 150 2002
年产500亿单位辅酶A原
料及3亿支冻干粉针项目 3480 2980 500 2001 3.19
年产1亿贴透皮(控释)贴
剂项目 3350 2950 400 2001 2.36
年产2000万支滴眼剂(地
匹福林及其他)
生产线项目 3200 2840 360 2001 3.26
收购涂山药厂赖氨匹林系
列产品生产线项目 3980 2980 1000 2000 2.10
合计 39488 26595 12243 650 - -
以上项目总投资39,488万元,实际募集资金45,325万元,多余部分5,837万元将补充流动资金,用于生产经营周转
。
需特别指出的是,药品市场不确定性较大,药品的市场规模、本公司实际取得的市场占有率、药品售价、原料成
本等因素具有一定的可变性与波动性,虽然本公司投资项目预测力求准确完整,但在施行过程中仍然具有不确定性,
请投资者予以特别关注。
七、股利分配政策
1、本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。
2、股利分配采取现金、股票二者之一或二种相结合的形式。
3、本公司股利拟每年派发一次,当年的股利于次年二季度内派付。然而是否派发股利、数额、方式、时间,需
由董事会根据盈利状况提出分配方案,经股东大会审议通过后执行。公司派发股利时,以公告形式通知股东。
4、根据公司法和本公司章程的规定,本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损(公司现无亏损);
(2)按税后利润的10%提取法定公积金,当法定公积金已达到公司注册资本的50%时,可不再提取;
(3)按税后利润的5%～10%提取法定公益金,具体比例由股东大会决定;
(4)提取任意盈余公积金,具体比例由股东大会决定;(5)支付普通股股利。
5、本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。根据本公司1999年度股东大会决议,如果本公司
2000年公开发行股票成功,新增社会公众股股东与原公司股东同股同权,共同参加2000年度利润分配。本公司预计首
次股利分配的日期在2001年第二季度。具体分配时间由公司的股东大会决定。
6、本公司分派股利时,按有关法律和行政法规代扣股东股利收入的应纳税金。
八、发行人情况
1.发行人名称:
发行人名称: 安徽新力药业股份有限公司
英文名称:Anhui Xinli Pharmaceutical CO.,LTD
2.本公司注册登记日期:1997年8月30日
3.公司住所:安徽省无为县北门外大街108号
4.发行人历史沿革及现有股东简介
(1)发行人历史沿革
安徽新力药业股份有限公司是经安徽省体改委体改函字[1997]59号文和安徽省人民政府皖府股字[1997]20号安
徽省股份有限公司批准证书批准，由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为县腾 飞医药包装厂
、安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司五家法人共同发起，于1997年8月30日依法设立的股份有限公司
。股份有限公司的股本总额为2060.4万股，五家发起人投入的经营性净资产、现金、对安徽省无为制药厂的债权以
1:1的比例折为发起法人股，安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省
无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司分别持有1227.3万股、52.7万股、4.1万股、56.3万股。
1998年11月28日，本公司为充分发挥现有营销网络优势、调整产品结构比安徽省体改委体改函字[1998]88号文
和安徽省人民政府皖符股字[1998]39号安徽省股份有限公司批准证书批准进行增次扩股，新增股份由安徽蚌埠涂山
制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省药物研究所认购，原股东放弃认股权。三家新股东的投资根据股份
公司1997年底每股净资产1.05元（扣除未分配利润）按1.05:1的比例进行了折股，安徽蚌作山制药厂、安徽省马鞍
山生物化学制药厂和安徽省药物研究所投入的经营性净资产和对本公司的债权分别折为1200.31万股、680万股、59
.52万股。增资扩股完成后，股份公司注册资本为4000.23万元。1998年11月30日，股份公司办理了工商变更登记。
股份公司通过此次增资扩股形成了完整的喹诺酮类输液系列产品，丰富了中药产品品种，奠定了生物制药的发
展方向，形成了化学制药、中药制剂和生物制药三业并举的局面，原有的营销网络得到了充分的扩充和加强，企业
的综合实力大大加强，增资扩股后的股份公司已成为安徽省医药行业的龙头企业之一。
截至2000年3月31日，安徽新力药业股份有限公司的净资产为5487.58万元，总股本为4000.23万股。本次公开
发行社会公众股2500万股，公开发行股票后股本总额为6500.23万股。
(2)公司现有股东简介
1、安徽省无为制药厂
安徽省无为制药厂始建于1970年，是综合性化学制药企业，国有大型二档企业，中国500家最大医药工业企业
，安徽省医药行业十强之一，92-97年连续6年获安徽省医药局“创最佳经济效益先进单位”。中国化学工业协会会
员厂，全国氨基酸输液协作组成员厂。注册地址：无为县无城北门外；注册资金：1381.6万元；经营范围：西药制
剂、抗生素原料制造、饲料添加剂加工及货物运输。
2、安徽省马鞍山生物化学制药厂
安徽省马鞍山生物化学制药厂始建于1970年，是国内规模较大、技术力量雄厚的全民所有制生化制药厂。该厂
是原内贸部重点生化企业，多年来经营状况良好，连续多年区安徽省先进集体和原商业部先进企业等荣誉。注册地
址：马鞍山市雨山东路；注册资金：313万元；经营范围：生产中西成药、药用原辅材料。
3、安徽蚌埠涂山制药厂
安徽蚌埠涂山制药厂始建于1969年，是专业生产中西药制剂的综合性国有企业，安徽省高新技术企业。94年被
省政府授予“安徽省技术开发先进单位”，96年被国家医药管理局评为“全国医药科技工作先进集体”。注册地址
：蚌埠市涂山路2001号；注册资金：620万元；经营范围：西药制剂（水针剂、输液剂）、胶囊剂、贴片剂、冻干
粉针剂、外用药剂、中药品服剂和相关药用包装材料。
4、安徽省巢湖蜂宝制药厂
安徽省巢湖蜂宝制药厂始建于1984年，开始为巢湖市蜂宝营养品厂。1987年组建为巢湖蜂宝中药厂，1988年更
名为巢湖蜂宝制药厂。主要从事蜂产品为主的中药制剂和蜂系列营养保健品。1992年以其主要生产经营性资产与马
来西亚百春企业有限公司组建中外合作经营安徽省百春制药有限公司。注册地址：巢湖市烟墩岗；注册资金：170
万股；经济性质：全民与私营联营。
5、安徽省药物研究所
安徽省药物研究所始建于1979年，是安徽省唯一从事中、西药研究与开发的省级研究所，该所以研究开发中西
新药、新剂型、新工艺为主要研究方向，并结合市场需求开发保健品，食品及防护用品。曾经研制成功国家三类新
药1个，国家四类新药13个；获得各级奖励10余项。单位地址：安徽省合肥市西市区黄山路202号。
6、安徽省无为县腾飞医药包装厂
安徽省无为县腾飞医药包装厂成立于1996年，是一家从事医药包装材料生产的国有企业。注册地址：无为县无
城北门；注册资金：120万元。
7、无为县经贸建筑工程公司
无为县经贸建筑工程公司成立于1994年，从事建筑工程施工业务，集体企业。注册地址：无为县无城北门外；
注册资金：104万元。
8、安徽省无为县印刷厂
安徽省无为县印刷厂成立于1996年，从事印刷、打字、复印业务，股份合作制企业。注册地址：无为县无城前
新1街号；注册资金：45.2万元。
5.本公司所在行业简介
自1949年以来，我国医药产业从小到大、从落后到比较先进，经历了不平坦的发展历程，为中国人民的医疗卫
生事业做出了巨大的贡献。
截止到1997年末，我国医药生产企业（包括医疗器械、药用包装材料等）已达6391家，可以生产化学原料药13
00多种，年产量达36万吨，居世界第二位，革些重要品种产量在世界上名列前茅。各种制剂品种、规格4000多种，
控释和缓释技术、微囊技术、靶向制剂等已经应用到药品制剂生产中去。代表世界医药业发展最新技术成果的生物
技术，也在我国取得突破性进展，在国外已经研制成功的40种生物工程药品中，我国已经能生产12种。祖国民族医
药瑰宝得到进一步发扬光大，中成药年产量近30万吨，品种、规格近8000种，不仅为中国人民、而且越来越广泛地
为世界各国人民的健康事业作出了贡献。我国可生产各种医疗器械11000余种，集光、机、电多学科于一身的高精
尖大型医疗器械，如X射线断层扫描装置、核磁共振装置等，我国均已能生产。这些产品的问世，标志着我国医药
生产已经达到了一个较高的水平。随着我国人民生产水平不断提高及逐渐步入老龄化社会，医药需求稳步增长；同
时，医疗体制改革的深化使众多疗效可靠、价格低廉的国产药深受欢迎，市场份额迅速提高。所有这些，为我国民
族医药工业的发展开拓了巨大空间。
据统计，1978年到1997年，我国医药生产的年增长率为17.6%，高于同期全国工业年递增幅度4.4个百分点。医
药行业是改革以来思经济中发展最快的行业之一。
我国“十五”期间初步规划指导目标如下：2001年-2005年，全国医药工业的发展速度年平均递增11-12%；医
药出口交货值年平均递增6-7%；产销率95%以上；实现利税平均递增11-12%；工业销售利润率7%；工业企业资产负
债率65%以下。
随着医药行业的迅猛发展，行业内的各种结构性矛盾愈来愈突出，由于盲目、低水平的重复建设导致企业效益
下降、经济运行质量不高、市场秩序混乱，这些已严重影响了医药行业的健康发展。产业结构不平稳产业集中度低
，医药企业数量多，规模小，盈利能力低；产品结构不合理，技术开发能力弱，生产技术手段落后，新产品少，技
术含量低，医药制剂剂型开发明显落后于原料药生产，企业市场竞争能力不强。
“加快医药经济结构调整步伐，增强国内国际市场竞争能力”是我国医药工作的总方针。从1996年下半年开始
，国家医药局已明确提出了结构调整的战略目标，把制度创新与结构调整结合起来，培育一批国有大企业、大集团
，初步建立起“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，充分运用市场经济的竞争机制、激
励和约束机制、监督和保障机制来发展医药生产。首先，通过存量资产的流动和重组对国有企业实行战略性改组，
着力发展一批以公有制为主体、以资产为纽带、以产品为联结的跨地区、跨产品的领域的大型企业集团，发挥其在
结构调整中的主导作用。其次，坚持“科技兴药”的发展战略。新产品、新工艺的开发应用是医药发展的根本动力
，我国已经研究成功新药5200多个，其中一类新药62个，如何把已经研制的新药迅速产业化，扩大其市场，实现较
好的经济效益，再投入到新的科技开发中去，形成良性互动循环，是实现“科技兴药”战略的关键。继续推进医药
行业以企业为中心的技术创新体系建设，鼓励和推动科研机构与医药企业根据优势互补、利益共享的原则联合协作
，支持企业开发新产品促进产品结构的调整。通过企业的结构和产品结构的调整，减少企业数量，提高生产集中度
，降低生产成本，努力开发质量好、有特色的新产品，改变医药产业失衡的局面。
本公司通过规范设立和增资扩股，组建以产权为纽带、以产品为联结的跨地区、跨产品领域的大型企业集团，
正是适应了国家医药行业结构战略调整的重大举措。本公司通过集中发挥股东的优势，科研开发和市场营销能力大
大增强，通过这几年的规范运作和努力开拓，实现了超常规发展，产品结构得到了合理调整，产品科技含量得到了
提高。
本公司引进目前世界先进复合膜塑料袋输液生产线，以高新技术改造了传统输液产业；本公司通过向涂山制药
厂、马鞍山生化物药厂增资坟股，将其诺氟沙星、氧氟沙星、乳酸环丙沙星注射液统一经营、减少重复建设；利用
两厂现有的乳增宁胶囊、催乳颗料、阿拉瑞林、缩宫素、注射用绒促性素、戈拉瑞林等产品在妇科用药领域形成了
自己的药品系列与特色；通过自主开发和科研协作，积极开发新药并迅速产业化，形成了强大的新药系列与储备，
增强了发展潜力。本公司的发展完全符合药药产业规划的要求。
本公司如果成功发行社会的公众股，通过募股资金加大科研开发投入，迅速提高中药制剂、生物制药规模和水
平。市场竞争能力将大大增强。本公司力争用5年左右的时间发展成为年销售收入超10亿元、利润超亿元，以科研
为先导，以高科技产品为龙头、规模化生产的大型跨地区医药企业集团，整合、带动安徽省及周边地区医药行业的
发展。
6.公司的组织结构和内部管理机构
本公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策与管理机构，总经理负责本公司的日常事务，监事会是
公司的监督机构。股份公司现有1个专家委员会、7个职能部门、1个研究所、2家分厂、1家控股子公司，股份公司
的组织结构图示如下：
6.本公司与现有股东的关系
安徽省无为制药厂持有本公司30.68％的股权，居于第一大股东地位，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠少山制药
厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂向本公司提供食堂、医疗和土地租赁服务，安徽省巢湖蜂宝制厂向本公司控股子
公司安徽省百春制药有限公司提供土地租赁服务，以上关联交易双方均签有协议。
本公司现有股东的均没有其他全资、控股、参股下属企业。
本公司拥有一套完整的供应、生产、销售系统，财务、行政、人事按照现代法人治理结构独立运作，与现有股
东无依赖关系。本公司与现有股东产品完全不同，具有非替代性，不存在同业竞争．
7.员工情况
截止1999年12月31日，本公司在册员工总数为1077人，执业药师19人，员工的专业分工、技术构成以及年龄分
布如下：
(1)专业分工
分工 人数 占员工总数的比例(%)
生产人员 660 61.28
销售人员 55 5.11
技术人员 257 23.86
财务人员 34 3.16
其它行政人员 71 6.59
合计 1077 100.00
(2)技术职称
职称 人数 占员工总数的比例(%)
高级职称 19 1.76
中级职称 112 10.40
初级职称 239 22.19
其它 707 65.65
合计 1077 100.00
(3)年龄分布
年龄区间 人数 占员工总数的比例(%)
30岁以下 382 35.47
31-50岁 652 60.54
51岁以上 43 3.99
合计 1077 100.00
本公司目前没有离退休人员。
本公司按照国家和地方的有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和养老保险待遇，本公司目前为职工办
理了养老、失业保险，每年均按时足额缴纳有关保险金。本公司今后将按照国家及地方最新颁布有关文件精神，参
加社会保险并落实职工的社会保险费统一缴纳工作。
本公司依照《劳动法》和GMP的规定对安全生产、劳动保护实行统一管理、分级负责制度，加强对职工劳动保
护知识的教育，按期发放劳动保护用品，定期体检，努力改善职工劳动条件。对职工经常进行学习培训，提高业务
素质，推动公司发展。
8.公司的经营业务范围
公司经营登记注册的经营范围是：
药制研究开发及西药原料药、合成药、大输药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、糖浆剂、中药制剂、冻干粉
针、包装材料、饲料添加剂生产、销售；货物运输。
9.本公司实际从事的主要业务
本公司及控股公司主要从事各种药品、保健品的研制、开发、生产和销售。
10.主要产品品种、生产能力、主要市场、销售额、销售方式
本公司生产的产品分为化学合成药、中药、生物药三大类，品种达几十个，主要产品品种、性能、生产能力如
下：
1、四种喹诺酮类治疗性输液：诺氟沙星、乳酸环丙沙星、氧氟沙星、盐酸洛症美沙星，均为广谱高效抗菌药
，国家级新产品。主治呼吸道、泌司法部生殖系统、腹腔、肠道、皮肤软组织等的感染。诺氟沙星、乳酸环丙沙星
、氧氟沙星、盐酸洛美沙星年生产能力分别为595万瓶、450万瓶、600万瓶和150万瓶。
2、葡萄糖输液：常规营养药，能补充人体能量并具有解毒尿作用；年生产能力为2500万瓶。
3、氨基酸输液：A、支链氨基酸输液能增加严重矸病患者的血清支链氨基酸浓度，具有治疗和预防肝昏迷的作
用；B、9种复合氨基酸输液具有缓解尿毒症症状、纠正氮质血症作用，适用于非终末期慢性肾衰患者；C、15种复
合氨基酸输液主要用于肝硬化及肝炎患者的肝昏迷治疗，以及不能接受一般氨基酸输液的肝病患者的蛋白质营养支
持；D、17种复合氨基酸输液为静脉营养药，各种氨基酸可直接供细胞利用，能纠正蛋白质缺乏及低蛋白血症，取
得正氨平衡；E、6种复合氨基酸输液主要用于抢救肝昏迷病人；F、11种复合氨基酸输液适用于各种病患者的低蛋
白血症。此类产品年生产能力为700万瓶。
4、脂肪乳输液：高档营养性输液产品，通过静脉滴注向患者提供人体必需的能量和脂肪酸，适用于术后调养
、烧伤、长期昏迷、肾功能损害等症的病人，年生产能力为150万瓶。
5、乳增宁胶囊：国家四类新药，治疗产妇女常见、多发的乳腺增生症，现有年生产能力5800万粒，技术改革
项目完成后，生产能力将达到3亿元。
6、催乳颗粒：国家三类新药，治疗产妇缺乳、少乳，对于提高人口素质意义重大，现有年生产能力1000万袋
，技术改造项目完成后，生产能力将达到2500万袋。
7、甘油氯化钠注射液：脱水药，用于降低颅内压，年生产能力为300万瓶。
8、右旋糖酐40葡萄糖注射液：具有增加血浆容量、维护血压、改善微循环血流灌性、血栓及渗透性利尿作用
，适用于失血性休克、心肌梗塞、脑血栓形成及脑供血不足等症。年生产能力为320万瓶。
9、注射用辅酶A：可作为白细胞减少症、原发性血小板性紫癜、功能性低热症治疗药物，对于肝病、肾病可作
为一般或辅助治疗药物。年生产能力为2500万支。
10、注射用尿激酶：用于治疗急性心肌梗塞、急性脑血栓形成、肢体周围动脉血栓及其他新鲜血栓闭塞性疾病
。年生产能力为100万支。
11、与蜂相关的产品、保健品：A、百春胶囊，具有培元固本、养血宁神、益肝健脾补肾的作用，主治气血亏
虚引致的头痛眩晕、失寐多梦、神疲乏力、肢体麻木等症，年生产能力为8000万粒；B、蜂胶片，蜂胶系蜜蜂采集
含有抗菌成份的树脂掺人口器中腺体分泌物及花粉制成的粘稠胶状物质，含有20多种黄酮类化合物、胰蛋白酶、纤
维蛋白酶等活性酶，各种维生素、氨基酸、醇类、脂类、微量元素等物质，药性平和几无副作用，具有降血脂、增
强机体免疫力及抑菌消炎、镇痛的作用，适用于高血压、冠心病、脂肪肝、糠尿病等症的治疗，年生产能力为5000
万片；C注身用蜂毒，用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、神经痛及支气管哮端，年生产能力为6000万支；D
、蜂蜜、富含糖、微量元素、维生素等多种营养物质，易为人体吸收利用，具有益气补中、止痛解毒、除众病的保
健作用，年生产能力为5000号。
本公司产品销往国内20多个省市、自治区、以华东、华南、华中地区为主，现北方市场的销售增长速度较快。
蜂产品海外销售市场主要为欧美、日本、东南亚等地区。
本公司按主要产品大类划分，历年销售额如下表： 单位：万元
2000年 1999年 1998年 1997年
1-3月
中药及制剂 759.62 1696.65 1751.80 930.10
化学合成药及其制剂 1045.03 331.86 3053.98 3481.37
生物药及其制剂 554.55 692.28 157.57
合计 2359.20 5720.79 4963.35 4411.47
本公司产品按市场需求或供应合同销售，销售方式为由医药销售公司经营或代销、向大宗客户（如医院、药店
、商场等）直销以及通过公司在各地的销售网点进行分销。
11.主要原材料的供应与自然资源的耗用
(1)主要原材料
本公司产品所需主要材料分为四大类：原料药、中草药、蜂初级产品和包装材料。目前绝大多数品种国内生产
供应充足，多家厂商与本公司建立了稳定长期的供货关系。
A、原料药：19种氨基酸、甘露醇、葡萄糖、洛美沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、甲硝唑、尿激酶、
绒促性素、肝素钠等国产原料药占绝大多数，供应厂商来自安徽、江苏、上海、山东、浙江等地，货源比较充足，
有长期稳定的供货渠道，所有厂家均经过本公司严格调查筛选且每个原料药品种都有2-3家供应商；甘油、辅酶Q10
等为进口产品，但大部分并非直接进口，无需使用外汇，采购渠道主要是一些医药贸易公司。
B、中草药：主要有黄芪、党参、白术、当归、川芎、艾叶、淫羊藿、川楝子、天门冬、土贝母等，大多适种
地域广、产量相对稳定，本公司就近从全国最大中草药市场－－安微毫州中药市场采购，货源充足、供货稳定及时
。
C、蜂初级产品：主要为蜂蜜、王浆、花粉、蜂胶及蜂毒等，每年约需4000多吨；以全国各地的土产公司、供
销社、蜂业集团为供应主体，蜂农按合同交售为辅；中国为世界蜂产品大国，年产蜂蜜20万吨，供应极有保证。
D、包装材料：主要为胶囊、安瓿、输液瓶、内外包装物等，主要采购自安徽、北京、深圳等地的厂家，多年
合作关系良好。
本公司原材料进货前必须经过公司品制裁部按照相关标准进行检验，合格后方可使用。目前原材料市场供应充
足，能保质、保量、按时供应，大部分材料价格比较稳定。本公司所有原材料占制造成本的60%左右。
(2)自然资源
耗用的自然资源主要为水和煤炭，由于本公司地处江淮水源与煤炭资源丰富地区，未对本公司的生产构成制约
。
A、供电：本公司每年用电近600万度，各生产基地建有双路电源或自备发电机组，确保电力连续稳定供应。安
徽为华中煤炭大省，电力供应过剩，因此本公司的电力供应较有保障。
B、供水：本公司各生产基地用水来自河水、自来水和自备水井，并且配有蓄水池保证正常供应，年用水70万
立方米左右，供水能力大于用水量，能够确保公司生产需要。
C、用煤：本公司自建锅炉房供应生产用汽，年用煤量10000多吨，主要由淮南煤矿供应，来源充足。
12.商标、专利及专有技术
本公司拥有“绣溪”商标（商标注册证第172827号，有效期至2003
年3月14日）；本公司已与安徽省马鞍山生物化学制药厂签订协议，后者向本公司无偿转让其拥有的“当生”商标
（商标注册证第187677号，有效期至2003年7月4日）；本公司已与安徽蚌埠涂山制药厂签订协议，后者向本公司无
偿转让其拥有的“涂山”商标（商标注册下第174592号，有效期至2003年4月14日）。1998年7月6日，本公司申请
注册“XINHUOLI”商标，该商标已在2000年第6期国家商标局商标公告上公告，公告号为第1395372号。
本公司与上海丽珠东风生物技术有限公司联合拥有国家一类新药“注射用阿拉瑞林”制造技术[新药证书及生
产批件(98)X-219号]，根据双方协议，本公司为独家制剂生产企业，新药保护期至2006年5月4日；本公司拥有国家
三类新药“催乳颗粒”制造技术[新药补充申请批件（98）Zb-28号]，本公司为独家生产，新药保护期至2002年10
月8日。
13.新产品、新项目的研究开发
本公司从购买科研单位新药生产权到和科研单位搞“产、学、研”合作开发，再到依靠自身科研实力自主开发
，形成了“以生产经营加大科研投入，以科研成果推进生产经营”的良性互动运作模式。本公司曾经独立或联合开
发出1个国家一类新药、1个国这三类新药，7个国家四类新药；主导产品中有3个高新技术产品和1个国家级新产品
，有2个项目获得省级科技进步奖。拥有的科研成果和在研项目储备较多。
通过技术转让，本公司将开发生产以下药物：A、L－－天门冬酰胺酶，为转基因工程药物，三类新药，用于治
疗急性淋巴粒细胞白血病；B、某种二类新药，治疗癫病症药物，疗效高、耐受性好；C、单硝酸异山梨醇甘油脂注
射液，四类新药，用于治疗心脑因管疾病；D、粉刺净，属改变剂型或给药途径的四类新药；E、萘哌地尔，二类新
药，用于治疗前列产生。
1、通过合作开发或独立研究，本公司将研究开发生产以下药物：A、某种抗抑郁药物，三类中药，市场前景广
阔；B、抗炎胶囊，二类中药，具有广谱抗抗菌作用，对一些非特异性炎症也很有效；C、某种二类新药，治疗呼吸
系统疾病，口服对肠道无副作用，并具有粘粹调节、消除自由基、增加所管抗菌药活性的作用；D、两种脂质体，
属四类抗种瘤新药，本公司高效乳化机组及成套的乳剂生产设备及成熟的脂甩乳生产技术，是开发脂质体类注射液
的优势条件。E、某种二类抗癌中药，能选择性杀死癌细胞，而对正常的造血系统和白细胞没有影响，市场潜力大
；F、某种四类新药，属大环内酯类抗菌素，具有广谱高效的特点。
2、继续开发生产妇女儿童系统用药、保健品。
需特别指出的是，新药开发具有投资大、周期长、审批环节严格及在疗效上可能相互具有一定替代性等特点，
不确定性较大，新药从开发到最后走向市场取得良好效益需要付出巨大投入与努力，实施过程中可能因为各种因素
而断，具有风险。
14.正在进行和计划进行的投资项目
(1)正在进行投资项目：生产厂房及配套设施项目、脂甩乳生产线项目、水处理工程。
(2)募集资金计划投资项目：注射用阿拉瑞林项目、非PVC复合膜输液生产线项目、催乳颗粒项目、乳增宁胶囊
项目、盐酸洛美沙星液项目、新力药物研究所技改项目、年产500亿单位辅酶A原料及3亿支冻干粉针项目、年产1亿
贴透皮（控释）贴剂项目、年产2000万支滴眼剂（地匹福林及其他）生产线项目、收购涂山药厂赖氨匹林系列产品
线项目。以上项目详见本招股说明书概要第六章“募集资金的运作”。
(3)未来计划投资项目：国家四类新药单硝酸异山梨醇甘油脂注射液`L－－天门冬酰胺酶、萘哌地尔、粉刺净
等一批新药项目。
15.国家有关政策
本公司属安徽省高新技术企业（统一编号15-10365），经中华人民共和国科技部、中国科学院认证为高科技企
业，将享受国家制定的相关政策。
1999年5月1日，“新药保护和技术转让的规定”（局令第四号）实行，规定：新药经国家药品监督管理局批准
颁发新药证书后即获得保护；一类新药保护期12年，二、三类新药保护期8年，四五类经保护期6年，保护期包含试
产期；在保护期内的新药，未经新药证书（正本）拥有者的技术转让，任何单位和个人不得仿制生产；在非常情况
下，为了公共利益的目的，国家药品监督管理局可以作出许可他人生产的决定。
根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》，自2000年1月1日起，本公司增值税率为17%，所
得税率为33%。附加城市维护建设税率税率为5%或7%，教育费附加为3%。
本公司1997年至1999年的所得税继33%，1998年经归巢湖行署财政局财预字[1998]92号文通知，百春公司1997
年至1999年的所得税按规定缴纳后的由同级财政、地方税务机关审核后全额返还，期间该公司的所得税税率实际为
零。2000年后百春公司的所得税税率为33%。
16.股份公司的设立与增发
安徽新力药业股份有限公司是经安徽省体改委体改函字[1997]95号和安徽省人民政府皖府股字[1997]20号安徽
省股份有限公司批准证书批准，由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为且腾飞医药包装厂、安
徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司五家法人共同发起，于1997年8月30日依法设立的股份有限公司。股
份公司的股本总额为2060.4万股，五家发起人投入的经营性净资产、现金和对安徽省无为制药厂的债权以1:1的比
例折为发起法人股，安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为且腾飞医药包装厂、安徽省无为县印
刷厂和无为县经贸建筑工程公司分别持有1227.3万股、720万股、52.7万股、4.1万股、56.3万股。
1998年11月28日，经股东大会决议、安徽省体秘诀委体秘诀函字[1998]88号文和安徽省兴民政府皖府股字[199
8]39号安徽省股份有限公司批准证书批准进行增资扩股，新增股份由安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学
制药厂和安徽省药物研究所认购，原股东放弃认股权。三家新股东的投资根据股份公司1997年底每股净资产1.05元
（扣除未分配利润）按1.05:1的比例进行了折股，安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省药
物研究所投入的经营性净资产和对本公司的债权分别折为1200.31万股、680万股、59.52万股。增资扩股完成后，
股份公司注册资本为4000.23万元。1998年11月30日，股份公司办理了工商变更登记。
截至2000年3月31日，本公司的净资产为5487.58万元，总股本为4000.23万股。本次公开发行社会公众股2500
万股，发行后股本总额为6500.23万股。
17.关联交易
为了实现经济、高效、便于管理的目标，本公司与四家股东在土地、综合服务方面存在关系交易，双方将严格
按照公平的市场原则来进行，并以《土地使用权租赁合同》、《综合服务协议》的形成加以确立。
A.本公司已与安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂签订了《土地使用权租
赁合同》，租赁土地108848.04平方米，期限为50年，本公司每年向三厂分别支付土地租赁费用5万元、7万元、9万
元；本公司控股子公司安徽百春制药有限公司与安徽省巢湖蜂宝制药厂签订了《土地使用权租赁合同》租赁土地32
906.05平方米，期限为40年，百春公司每年支付土地租赁费4万元。
B.本公司与安徽省无为制药厂，安徽直埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂签订了《综合服务协议》
，三厂向本公司提供食堂、日常医疗服务，本公司每年向三厂各支付综合服务费1万元；另外，本公司与安徽省无
为制药厂签订了《综合服务补充协议》，该厂向本公司提供符合GMP认证要求的绿化服务，本公司每年支付绿化费2
.5万元。
18.控股股东的承诺
为维护股份公司及全体股东的利润，本公司八家现有股东通过书面形式郑重承诺；A.股份公司的经理级高级管
理人员均未在股份公司之外任何企业兼职，在选举股份公司董事长、聘任股份公司经理、财务负责人等高级管理人
员时，避免出现《公司法》等法律法规所禁止的双重任职情形，股份公司高级管理人员不为股份公司股东等经济组
织或个人从事有损股份公司利益的经营活动；B、现有股东已将主要的药品经营性资产投股份公司，目前与股份公
司不构成同业竞争，未来在项目选择和投资方向上，避免与股份公司已进行建设和拟投资项目相同或相似，不与股
份公司发生同业；C、股份公司与现有股东之间不可避免地发生关联交易时，均依照市场原则，通过书面协议方式
公平合理的进行。
19.公司历年利润分配情况
1999年6月12日，本公司第四次股东大会决定：1998年实现的利润按10%提取法定公积金、按5%提取法定公益金
后，加之1997年度滚存的未分配利润，安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂、无为县经贸建筑工程公司、安
徽省无为县印刷厂、安徽省无为且腾飞医药包装厂参与1997年度和1998年度的利润分配，每股享有0.40元；安徽省
马鞍山生物化学制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省药物研究所参与1998年11月、12月利润的分配，每股享有0.
30元；鉴于公司目前正处于高速发展阶段，需大量资金支持科技项目的研究开发，决定暂不向全体股东支付股利。
2000年3月20日，本公司1999年度股东大会通过了1999年度的利润分配方案，决定暂不分配。1999年12月31日
前实现的利润由发行上市前的老股东享有，2000年1月1日后实现的利润由发行上市后的新老股东共享。
20.公司董事、监事及其它高级管理人员
许克强先生
男，36岁，大学文化，工程师，本公司董事长。曾在华能综合利用开发公司、广东云浮综合发展公司、江苏常
州华能光电机构厂、安微丰原生物化学股份公司、安徽蚌埠涂山制药厂供职，长期从事企业生产经营工作。
张利生先生
男，54岁，大学文化，高级工程师、高级政工师，本公司副董事长、总经理。1970年进入安徽省无为制药厂工
作，曾任生产车间与质检部门负责人、厂长，1997年6月至1998年10月任本公司董事长，具有较高的医药科研生产
管理水平，曾荣获1994-1995年“全国医药行业优秀企业家”、1996年“省优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章
。
周自学先生
男、46岁，大专文化，本公司董事。1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任生产车间主任，副厂长。
程文显先生
男，61岁，大专文化，高级工程师，执业中药师、执业中药师，本公司董事、安徽省百春制药有限公司总经理
。84年创建安徽省巢湖市知宝营养品厂并任厂长，91年与巢湖市医药公司组安徽省巢湖宝制药厂并任厂长。具有很
强的蜂产品科研开发能力和生产经营管理经验，振奋3项国家专利，多项产品科研成果获得了国际蜂产品博览会、
省、市的奖励。获得1989年“全国优秀归侨、侨眷企业家”称号，1993年“全国优秀民营企业家”称号。
孙兴龙先生
男，49岁，大专文化，本公司董事。1970年参加，曾任当涂县工业局副局长，县磷肥厂、棉纺厂厂长，马鞍山
市服装厂厂长，1997年任安徽省马鞍山生物化学制药厂厂长。长期从事工业工作。
梁启勇先生
男，59岁，大学文化，本公司董事。曾在安徽省化工研究所、安徽省维尼纶厂工作，1982年就职于安徽省医药
研究所，现任所长。人有较强的科研开发及管理能力，所参加的“复方热敷散”等项目获得了省级科技进步奖励。
蔡有龄先生
男，73岁，大学文化，教授，本公司董事，中国著名皮肢病专家。先后担任首都医科大学教授、中国医学会皮
肢专科委员会常委、卫生部经基本药物评审委员会委员、卫生部欧盟合作项目顾问委员会顾问、卫生部远程医疗会
诊中心特约医学专家等职。在世界上第一个证实了中国漆具有挥发性致敏物并获得其分子结构，获卫生部科技进步
二等奖；在氟酸烧伤、皮肤淀粉样病变、白癜风的上取得突出成绩，先后获得北京市科技进步奖；在治疗粉刺、江
斑狼疮、冻疮等方面亦具有很深造诣；研制的“龙凤洗液”“白癜灵”等经物疗效独特，创造了可观的经济效益。
享受国务院有特殊贡献专这政府津贴。
吴前俟先生
男，49岁，大专文化，政工师，本公司监事会主席。1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任人秘科副科长，
厂佃主任，1997年6月起任本公司工会主席。
方家仁先生
男，55岁，大学文化，高级工程师，本公司监事。1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任车间主任、生产技
术科长、企业管理科长、副厂长等职，具有长期的医药工业生产管理经验。
唐荷先女士
女，51岁，大专文化，高级工程师，执业药师，本公司监事。1973年进入安徽省无为制药厂工作，曾任车间技
术员、车间主任、新产品开发办公室主任，生产技术科长等职，具有较丰富的产品科研开发能力和生产管理经验。
黄光利先生
男，54岁，大学文化，高级工程师，本公司副总经理。1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任综合车间负责
人，供销副科长、质检科长、生产技术科长、副厂长等职，具有较高的科研开发、生产管理与市场营销能力。
蔡明金先生
男，33岁，大学文化，工程师，本公司副总经理。1989年参加医药工作，1993年入安徽蚌埠涂山制药厂，曾任
技术员、车间主任、生产技术副厂长等职，1999年任本公司涂山分厂常务副厂长。一直从事科研生产技术工作，具
有丰富的企业生产管理经验。
常兆春先生
男，36岁，大专文化，会计师，本公司财务总监。曾在蚌埠染料化工厂、安徽财贸学院工作学习，1988-1998
年在蚌埠市财政局工作，1998年11月进入本公司。长期从事财政税收、财务会计工作。
张军先生
男，29岁，大专文化，本公司董事会秘书。曾在安徽工学院，
华能蚌埠无水柠檬酸厂学习工作，1998年进入本公司。熟悉股份公司经
九、经营业绩
1、生产经营的一般情况
本公司是安徽省大中型科研生产一体化医药企业之一。伴随大规模新建、技改项目投资和新产品的研究开发，
本公司生产规模逐年扩大、品种不断增加、质量日益提高，市场上升。本公司是安徽省、科技部、中国科学院认证
的高新技术企业。
本公司主要从事生物药、中药、化学合成药信其制剂的研究开发和生产，目前已形成三大系列产品:A、以治疗
妇科相关疾病的妇科用药。主要有：利用生物工程技术生产的国家一类新药注射用阿拉瑞林、国家四类新药戈拉瑞
林、缩营素注射淮、注射用绒促性素等以及纯中药制剂国家三类新药催乳颗粒、国家四类新药乳增宁胶囊等；B、
以天然蜂产品为原料、采用生物工程手段制取的中药制剂和营养保健品，主要有：蜂胶片、百春胶囊、注射用蜂毒
、普乐安定胶囊等中药以及蜂胶牙膏、蜂胶含片、蜂胶果糖等；C、以传统产品为主结合开发高附加值产品的输液
系列产品，主要有：四个国家四类新药诺氟沙星、乳酸环丙沙星、氧氟沙星、盐酸洛美沙星等治疗型输液，脂及乳
输液、氨基酸输液、葡萄糖输液等营养型输液。产品销往全国二十多个省市，有部分产品出口。
2、历年销售额和利润总额
单位：万元
2000.1.3 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 2359.19 5720.79 4963.35 4411.47
利润总额 432.23 878.14 776.92 550.74
本公司1997-1999年度主营业务收入、利润稳步增长，由于2000年有若干新产品陆续批量投入市场并加强了推广
销售力度，销售收入与利润总额会上一个新台阶。
3、业务收入构成
本公司各项产品销售收入占总收入比例：
单位：万元
年度 2000年1-3月 1999年
金额 比例(％) 金额 比例(％)
产品
洛美沙星 364 15.43 987 17.25
葡萄糖注射液 193 8.18 630 11.01
葡萄糖氯化钠注射液 148 6.27 572 10.00
辅酶A 172 7.29 328 5.73
17种复合氨基酸注射液 242 10.26 350 6.12
18种复合氨基酸注射液 59 2.50 148 2.59
3种复合氨基酸注射液 49 2.08 106 1.85
脂肪乳 35 1.48 98 1.72
百春胶囊 28 1.19 355 6.20
瓶装蜂蜜 156 6.61 655 11.45
其他产品 913 38.71 1492 26.80
合计 2359 100.00 5721 100.00
续上表：
年度 1998年 1997年
金额 比例(％) 金额 比例(％)
产品
洛美沙星 474 9.55 - 0.00
葡萄糖注射液 652 13.14 502 11.38
葡萄糖氯化钠注射液 629 12.67 574 13.01
辅酶A 85 1.71 - 0.00
17种复合氨基酸注射液 429 8.64 677 15.35
18种复合氨基酸注射液 167 3.36 197 4.47
3种复合氨基酸注射液 137 2.76 248 5.62
脂肪乳 12 0.24 - 0.00
百春胶囊 442 8.91 579 13.10
瓶装蜂蜜 687 13.84 368 8.34
其他产品 1249 25.18 1266 28.70
合计 4963 100.00 4411 100.00
4、重大项目和科研成果
本公司自成立以来，坚持高起点研究、开发、生产具有高科技含量、高附加值、大市场容量的产品，经历了“
购买新药生产权、与科研单位合作开发、依靠自身科研力量自主开发”的过程，形成了“产品经营－新药开发”良
性互动的科研生产关系。
本公司的科研开发由新力药物专家委员会、新力药物研究所和各分厂的中心化验室负责。专家委员会聘请了12
位国内著名的专家作为顾问，负责新药开发课题选择审核、指导研究所的药物研究开发、沟通与其他科研院所的信
息与协作。新力药物研究所由本公司原省级技术中心和各分厂的科研开发机构联合组建，有专门研究人员93人，其
中高级研究人员19人，执业药师15人，研究所专门项目组具体负责新药开发，并承担基层技术人员的技术培训。
本公司凭借较强的科研开发能力，曾经独立或联合开发出1个国家一类新药、1个国家三类新药、7个国家四类
新药；主导产品中有3个高新技术产品和1个国家级新产品，有2个项目获得省级科技进步奖，本公司拥有这些成果
的知识产权。
成果名称 开发情况 获奖情况 新药级别
阿拉瑞林 合作开发 高新技术产品 国家一类新药
催乳颗 合作开发 －－ 国家三类新药
戈拉瑞林 合作开发 －－ 国家四类新药
乳增宁胶囊 合作开发 国家级新产品 国家四类新药
脂肪乳输液 合作开发 高新技术产品 填补国内空白
盐酸洛美沙星注射液 合作开发 高新技术产品 国家四类新药
诺氟沙星注射液 合作开发 科技进步奖、 国家四类新药
省优秀产品奖
乳酸环丙沙星注射液 合作开发 科技进步奖 国家四类新药
氧氟沙星注射液 自主开发 －－ 国家四类新药
氧氟沙星葡萄糖注射液 自主开发 －－ 国家四类新药
本公司并不满足于已取得的成绩，通过技术转让、合作开发或独立研究，将开发生产以下药物；L-天门冬酰胺
酶、单硝异山梨醇甘油脂注射液、粉刺净、萘哌地尔等等，详细情况请见第八章第13小节。
5、产品市场情况
本公司产品销往国内20多个省市、自治区，以华东、华南、华中地区为主，现北方市场的销售增长速度较快。
蜂产品海外销售市场主要为欧美、日本、东南亚等地区。本公司为唯一的国家一类新药阿拉瑞林的制剂生产厂家；
脂肪乳输液打破了进口产品和外资企业的垄断，填补了国内厂家生产的空白，产品供不应求；氨基酸输液产品的安
徽省的市场占有率为98％，全国市场占有率达到了11.3％；四个喹诺酮类新药的市场占有率在全国同行中居前列；
催乳颗粒为经国家批准的治疗该病的唯一国家级新药，乳增宁胶囊因其疗效显著、使用方便而市场拓展迅速；国家
四类新药戈拉瑞林为国内独家生产。
本公司将充分利用技术雄厚、品种丰富、质量优良、良好等优势，积极参与市场竞争。努力研究、引进新产品
与新工艺、缩短投产应用时间；面对未来部分产品可能趋于饱和，不 发适应市场需要的新产品，优化产品结构，
做到“生产一代，试制一代，研究一代”。实现生产的规模化和要素的最佳配置，严格产品有关标准，加强生产管
理，提高原料特别是中草药、蜂产品综合利用程度，降低物耗，以低成本保持市场竞争的主动权。实行名牌战略，
建立强大销售网络，不断扩大市场占有率。积极开拓海外市场，特别是发展中国家市场。本公司将以新产品、多品
种、高质量、低成本保持本公司强大市场竞争力。
6、产品性能与质量
药品质量关系人民健康与生命安全，本公司视质量为企业生命，严格执行《中国药典》、《卫生部药品标准》
、《安徽省药品标准》的有关规定，对产品进行全过程监督和检验。本公司在生产、经营过程中始终坚持“质量第
一，用户至上、科研保证”的质量方针，设立了总经理领导下的品质部，建立了公司、车间、班组三级质量监督网
，从原材料采购、生产、检验、出厂、售后服务实行全过程质量保证，严格监督检验各个生产环节。本公司不断强
化质量管理，配备了先进齐全的生产、检测设备，严格按照GMP标准要求组织生产，有效地保证了产品质量稳中有
升，产品在有效性、安全性、稳定性的生产、于先进水平，赢得了广大患者的高度依赖，使本公司取得了显著的社
会效益和经济效益。公司产品多次获得国际、国内各和种奖励，展示了良好企业质量形象。
本公司主要产品的适用范围见本招股说明书概要第八章“发行人情况”第10小节和第六章“募集资金
7、筹资与投资方面情况
本公司充分利用自我积累、金融贷款、与其他机构的往来商业信用、折旧基金等渠道，努力筹集资金，扩大生
产经营能力。到2000年3月31日，共有银行贷款3848万元，往来借款4002.07万元，1998-2000年3月形成折旧基金12
78.86万元。这些资金除补充流动资金外，大多用于科研、生产设施的新建与改造，如脂肪乳输液技改项目、水处
理工程等，以及各种新产品和先进技术工艺的研究开发，没有对外投资。
8、生产经营设备、主要固定资产增加、改进情况
本公司自97年成立以来，不断投入资金进行项目建设和技术改造。建成了大型实验室和动物房并配置了高效液
相色谱仪、930可见紫外分光光度计、微量分析天平等先进仪器设备；按GMP要求设计建设了标准化厂房并增加了大
量先进生产设备，保证了科研与生产经营的快速发展。2000年4月30日，国家药品监督管理局以B0255号《药品GMP
证书》通过了本公司“大容量注射剂”车间的GMP认证，有效期至2005年4月30日。其他生产车间也将陆续申请GMP
认证。
1、投资近3000万元建设了符合GMP标准要求的脂肪乳输液生产线。
2、PSY70输液成套机组：具有清洗彻底、灌装准确、全过程充氮、翻塞轧盖可靠、贴标准确、运行平稳的特点
，该机组包含两项国家专利技术，在国内同类型机中属先进水平，符合GMP要求。
3、ALX10C安瓿洗、烘、灌联动线：采用标准化设计，结构紧凑、自动化程度高、通用性强，运行中能在线无
级调速，其行列式清洗机适用于我国包装材料－安瓿，操作简单可靠，节约人工（仅需2-3人），能满足非水针制
造工艺要求，符合GMP标准要求。
4、PGL-80A沸腾干燥制粒机：具有混料、制粒、干燥三种功能，节约人工、时间、和生产场地，技术性能先进
，能保证中药浸膏制粒的制做工艺符合GMP要求。
5、NJP-700全自动胶囊充填机：实现了胶囊生产充填全过程自动化，控制方式先进、填充精度高，符合GMP标
准要求。
6、HT-RO反渗透纯水制备机组：采用多介质过滤器、活性炭过滤器、反渗透器和混合离子交换柱四重过滤净化
，具有水质稳定、电组率高、再生周期长等特点，自动化控制程度高、运行可靠，技术水平先进，为本公司水针和
输液制剂生产打下了坚实基础。
7、LD-3000/6A多效蒸馏水机组：具有制备蒸馏水和纯蒸汽双重功能，节能、自控，采用不锈钢材料，符合GMP
标准要求。
2000年3月31日，本公司固定资产原值达7770.86万元，比97年底累计增加4199.88万元，增幅为117.61％。
9、职工数量与业务水平
本现有职工1077人，其中技术人员257人，占23.86％。专业人才中，高级职称人员19人，中级职称人员112人
，初级职称人员239人，以上人员占公司职工总数的34.35％。
本公司坚持“以人为本，以人兴企”的管理思想，把提高员工素质作为创造优良产品与业绩有效手段。公司每
年制定职工教育培训计划，建立和完善了整套员工培训、考核、使用、待遇一体化的运行机制，坚持面向科研、生
产与市场；突出高级科技、经营管理人才的培养与使用，为之提供良好的工作生活环境，充分发挥其创造性、积极
性。把职工培训及其业务水平的提高落实到拓品种、上质量、降成本、扩市场、增效益上。本公司不断吸收各类专
业技术人员。不断更新优化员工的知识业务结构，促进本公司在医药领域的长久高速发展。
本公司大刀阔斧地开展了“人事、用工、分配”三项制度为核心的企业改革，大力精简机构，简化管理环节，
实行优胜劣汰、竞争上岗、优化组合、减员增效，推行全员劳动合同制和干部，聘任制，公司对各车间模拟市场核
算，车间对公司“买断经营”，并以此为基础建立责、权、利有机结合的分配制度，初步形成了能适应激烈市场竞
争的经营管理体制，劳动生产率和企业经济效益得到了显著的提高。
10、工艺技术优势
本公司生产设备先进、自动化程度高，符合GMP标准要求，缩短了生产周期、提高了产品质量。主要产品工艺
技术为本公司独立研究或和协作单位联合开发的，根据相关协议公司拥有自主的知识产权。
1、先进的阿拉瑞林冻干粉制剂工艺
阿拉瑞林为国家一类新药，本公司是唯一掌握制剂生产工艺的厂家；净化工艺要求极高，生产车间的室内洁净
度必须达到100级。
2、脂肪乳输液生产的关键技术
脂肪乳为水包油的乳剂，其工艺的关键在如何降低油颗粒之间的亲和力。关键工艺有两个部分：一是通过高压
均化和低压均反复5-6次，把乳液粒径稳定控制在0.5-1um之间，且无大于3um的乳粒；二是采用旋转式灭菌设备，
了静置高温灭菌过程中脂肪乳产生油水分离的问题。
3、诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星和洛美沙星四个喹诺酮类注射液生产的关键技术
本公司掌握了两项关键生产技术：一是喹诺酮类药物的溶解问题，喹诺酮类药物均溶于水、可溶于偏酸或偏碱
性溶液中，本公司掌握了喹诺酮药物溶液调试技术。二是喹诺酮类药物易氧化变色、特别是遇金属离子更易氧化，
本公司完全解决了喹酮类药物在生这过程中易氧化变色的难题。
11、环境保护
近年来，结合国家江湖治理和企业技术改造，本公司建设了污水处理站，并在相关设备上加装了除烟、除尘及
消噪装置，各项污染排放达到国家一级或二级标准，根据安徽省无为县、巢湖市、蚌埠市和马鞍山市环境保护局出
具的证明，本公司的生产经营符合国家有关环境保护的法律、法规的要求，未有因违反国家一环境保护的法律、法
规的行为而受到环保部门处罚的情形。
十、股本
1、注册资本
本公司注册资本为4000.23万元。如本次公开发行股票成功，本公司注册资本将为6500.23万元。
2、股本形成过程
本公司是经安徽省体改委体改函字『1997』59号文和安徽省人民政府皖府股字『1997』第20号安徽省股份有限
公司批准证书批准，由五家法人共同发起，于1997年8月30日依法设立的股份有限公司。五家发起人投入的净资产
以1:1的比例折为发起法人股，股本总额为2060.4万股。安徽省无为制药厂投入的经营性净资产折为国有法人股122
7.3万股，安徽省国有管理局以皖国资评字（1997）300号文对安徽省无为制药厂的资产评估结果进行了确认；安徽
省无为县腾飞医药包装厂投入现金折为国有法人股52.7万股；安徽省巢湖蜂宝制药厂投入其在安徽省百春制药有限
公司中的中方股权折为法人股720万股；安徽省无为县印刷厂和无为县经贸建筑工程公司在日常经营中，对安徽省
无为制药厂形成了真实有效的债权4.1万元、56.3万元，两厂以债权转股权的形式将拥有的安徽省无为制药厂的债
权分别折为法人股4.1万股、56.3万股。安徽省国有资产管理局以皖国资工字（1997）301号文对有关国有股权管理
方案进行了批复。
1998年11月28日，经安徽省体改委体改函字『1998』88号文的安徽省人民政府皖府股字『1998』第39号安徽省
股份有限公司批准证书批准进行增资扩股，新增股份由安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马切实山生物化学制药厂和安
徽省药物研究所认购，原股东放弃认购权。三家新股东的投资根据股份公司1997年底每股净资产1.05元（扣除未分
配利润）按1.05:1的比例进行了折股。安徽蚌埠涂山制药厂投入经营性净资产1260.33万元，折为国有法人股1200.
31万股。安徽省国有资产管理局以皖国资评字（1998）128号文对其资产评估结果进行了确认；安徽省马鞍山生物
化学制药厂投入经营性净资产714万元，折为国有法人股680万股，安徽省国有资产管理局以皖国资评字（1998）12
9号文对其资产评估结果进行了确认；安徽省药物研究所以债权转股权的形式将62.5万元对本公司的债权折为国有
法人股59.52万股。安徽省国有资产管理局以皖国资工字（1998）036号文对本公司国有股权管理有关问题进行了批
复。增资扩股完成后，股份公司注册资本为4000.23万元。1998年11月30日，股份公司办理了工商变更登记。
截至2000年3月31日，本公司的净资产为5487.58万元，总股本为4000.23万股。根据计划公司将发行A股2500万
股，每股发行价为18.80元。股票溢价金额全部计入资本公积金。公开发行股票后注册资本为6500.23万元。
3、本次发行成功，本公司的股本结构
股份类别 公开发行前 公开发行后
数量(万股) 比例(％) 数量(万股) 比例(％)
法人股 4000.23 100.00 4000.23 61.54
其中：国有法人股 3219.83 80.49 3219.83 49.53
社会法人股 780.40 19.51 780.40 12.01
社会公众股A股 - - 2500.00 38.46
合计 4000.23 100.00 6500.23 100.00
本公司本次发行前从未向社会公众公开发行过股票。本公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。
4、本次公开发行前后公司净资产总额股本及每股净资产
根据深圳天会计师事务所审计后会计报表资料，本次发行成功后，本公司有关资产数据为：
发行前净资产总额：5487.58万元
发行前总股数：4000.23万股
发行前每股净资产：1.37元(2000年3月31日)
新股发行预计实收金额：45325万元(扣除发行费用)
发行后净资产总额预计为：50812.58万元(未考虑期间利润)
发行后总股数：6500.23万股
发行后每股净资产预计为：7.82元(扣除发行费用、期间利润、全面摊薄)
5、本次发行前八名股东持股情况
股东名称 持股数量 持股比例
(万股) (%)
安徽省无力制药厂 1227.30 30.68
安徽蚌埠涂山制药厂 1200.31 30.00
安徽巢湖蜂宝制药厂 720.00 18.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂 680.00 17.00
安徽省药物研究所 59.52 1.49
无为经贸建筑工程公司 56.30 1.41
安徽省无为县腾飞医药包装厂 52.70 1.32
安徽省无为县印刷厂 4.10 0.10
合计 4000.23 100.00
6、公司股份回购
根据《公司法》规定，公司不得收购本公司股票。但在下列情况下，经报公司审批机构批准，可以回购公司发
行在外的股份：
为减少公司注册资本而注销股份；
为持有本公司股票的其它公司合并；
法律、法规许可的其它情况。
公司回购股票后，必须在10日内注销该部分股份，并依照规定办理变更登记并公告。
十一、财务会计资料
深圳中天会计师事务所接受本公司委托，根据国家有关法律、法规及《企业会计准则》、《股份有限公司会计
制度》、《中国注册会计独立审计准则》的规定，对本公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日和
2000年分配表以及1999年度的现金流量表进行了审计，投资人却对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行
更详细的 了解，应当认真阅读附录中所记载的审计报告及注释。
１、审计报告（股审报字（2000）第c012号）
安徽新力药业股份有限全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司一九九七年十二月三十一日、一九九八年十二月三十一日、一九九九年十二月三
十一日及二零零零年三月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九七年度、一九九八年度及一
九九九年度、二零零零年一至三月公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度公司及合并的现金流量表。这些
会计报表在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司一九九七年十二月三十一日、一九九八年十二月三十一日、一九九九年十二月三十一日及二零零
零年三月三十一日的财务状况及一九九七、一九九八、一九九九年度及二零零零年一至三月的经营成果和一九九九
年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国注册会计师 祝小兰
中国．深圳 二零零零年四月十日
２、合并及公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后）
３、会计报表编制基础
本会计报表以本公司依重组方案确立的现时结构在相关会计期间实际存在及作为股份有限公司持续经营，财务
状况和经营结果完整反映为前提，以后述主要会计政策为呈报基准而编制。
纳入合并报表范围的子公司情况，见注释五（本章第6小节）。
４、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（１）会计制度
本公司改制前执行《工业企业会计制度》。本会计报表所载会计信息已按照《股份有限公司会计制度》及其补
充规定进行了调整。
（２）会计年度
本公司采用公历年度，以1月1日至12月31日为一个会计年度。
（３）记账原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。
（４）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（５）外币换算
本公司涉及外币的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的人民币市场汇率折合为人民币记账。期末对货
币性项目按期末中国人民银行公布的市场汇率进行调整，所产生的汇总损益列入当年损益。
（６）合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时依照母公司理论将
本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股
不权益。
（７）现金等价物的确定标准
本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物
。
（８）坏账核算方法
坏账的确认标准。
a.债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回;
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。
本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备按年末应收账款和其他应收款的余额采用账龄分析法计算提取。
应收账款其他应收款账龄 计提坏账准备的比例
一年以内 1％
一年以上二年以内 5％
二年以上三年以内 10％
三年以上 30％
(9)短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市
价孰低计价,并将市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备,并确认为当期投资损失。
(10)存货计价
存货分为原材料、低值易耗品、产成品、在产品等。
原材料、低值易耗品采用计划成本核算,月末结转成本差异,将计划成本调整为实际成本;产成品按实际成本进
行核算,其发出计价采用加权平均法;低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销;生产成本计算采用品种法,生产成本在
完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计
其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
(11)长期投资核算方法
a.长期股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本; 以放弃非现金资产而取得的长期股权投资,投资成本以所
放弃的非现金资产的公允价值确定,公允价值超过所放弃的非现金资产账面价值的差额,扣除应交所得税的部份,作
为资本公积的准备项目;反之则确认为当期损失。
对于长期股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总
额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资
不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有
实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、
收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
b.股权投资差额
股权投资差额,按投资期限平均摊销。
c.长期投资减值准备的核算方法
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该
项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,
则在原已确认的投资损失的数额内转回。
(12)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其
他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限
在两年以上的资产。
a.除本公司成立及增资扩股时各股东所投入的固定资产按评估确认的重置完全价计价外,固定资产按实际成本
计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其
折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 15-40年 6.3-2.4
机械设备 10-14年 9.5-6.8
运输设备 5-12年 19-7.9
电子设备 5-10年 19-9.5
其他设备 5-10年 19-9.5
(13)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴
建、安装及测试期间的有关借款利息支出,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算
。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
(14)无形资产计价和摊销方法
公司对购入的无形资产,按实际支付的金额入账,并在其有效期限内按直线法摊销。专有技术资料按五年摊销,
从一九九九年开始摊销。
(15)其他资产
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销。
a.开办费:在公司开始生产经营后分五年摊销。
b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销。没有明确受益期的,按不超过十年的期限平均摊销。
(16)借款费用的核算方法
短期借款发生的利息支出,计入当期财务费用。
长期借款发生的利息支出,属于与购建固定资产有关的,在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入有关固定资
产购建成本;属于与生产经营有关的,计入当期财务费用。
(17)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权
,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现
。
(18)所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(19)会计政策变更的影响
按照财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定
和本公司董事会决议,本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:
a.坏账准备原按期末应收款项余额的千分之三计提,现改按账龄分析法计提,具体提取比例详见本注释(8)。
b.期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
c.期末存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。
d.期末长期投资原不计提减值准备,现改为根据被投资单位的财务状况、现金流量等情况计提减值准备。
以上会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表也已按调整
后的数字填列。因本公司1997年及1998年均无短期投资、长期投资项目,不存在减值事项,故上述会计政策变更对以
前年度净利润的累计影响数为人民币1,577,142.63元,其中因坏账准备计提方法变更引起的累计影响数为人民币1,5
77,142.63元;存货计价方法的变更未对以前年度净利润造成影响,因本公司无短期投资及本公司认为长期投资不存
在减值事项,故未计提减值准备,也未对以前年度损益造成影响。上述累计影响数调减1998年度净利润381,997.53元
,调减1997年度净利润1,195,145.10元。
5. 税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品销售适用增值税,税率为17％;
附加城市维护建设税为5％或7％,教育费附加为3％;
所得税税率为33％。
根据巢湖地区行政公署财政局财预字(1998)351号批复,同意本公司在1997 年度至1999年度高新技术产品盐酸
洛美沙星输液和脂肪乳输液实现的利润缴纳的所得税全额予以返还,该两种产品实际所得税税率为零, 其所缴纳的
增值税按缴纳额的25％先征后返还。该两种产品的应纳税所得额系根据其销售收入、销售成本及按其销售收入占总
销售收入的比例分摊期间费用核定。该种方法业经税务局核准。
本公司控股子公司安徽省百春制药有限公司系中外合作企业,所得税税率为 30％,“两免三减”优惠已于1997
年届满。1996年12月,该公司经安徽省科委认定为高新技术企业(批准证书号为15-04244),减半期延长三年,即1998
年-2000 年所得税税率为15％。另根据省科委、财政局、地税局关于扶持高新技术产业发展的若干意见的通知([19
97]055号),本公司于1996年至2000年间, 按规定税率缴纳的所得税,经同级财政、地方税务机关审核后全额返还。
因此本公司于1996年至1999 年的实际企业所得税税率为零。
根据国务院国发[2000]2号文关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知,各地区自行制定的税收先征后返
政策从2000年1月1日起一律停止执行。因此,本公司及控股子公司自2000年开始所得税税率为33％。
6. 控股子公司
纳入合并报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本(元) 本公司实际 主营业务
投资额(元)
安徽省百春制药有限公司*
巢湖市 程文显 5,000,000.00 4,478,100.00 以蜂蜜产品为主的中
药制剂、营养保健品
*该公司系中外合作经营企业,根据有关协议,安徽省百春制药有限公司以约定价格向外方股东及时供货,并保证
质量,外方股东除其实际出资额外,不再拥有其他权益。该公司执行会计政策的说明,见注释十四(本章第15小节)。
7. 合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.货币资金
项 目
币 种 原币余额 折合率 2000.03.31 1999.12.31
现 金
人民币 90,182.34 1.00 90,182.34 45,271.26
银行存款
人民币 12,628,324.25 1.00 12,628,324.25 4,327,793.46
美 元 8,509.38 8.28 70,457.69 528.96
小 计 12,698,781.94 4,328,322.42
合 计 12,788,964.28 4,373,593.68
本期末比上年末增加8,415,370.60元,增长192.41％,主要原因是:(1) 在本期抓紧对货款的催收。(2)1998年、
1999年销售新药的货款,在本期陆续到期, 回收金额较多。(3)客户预付的购货款增加。
2.应收账款
(一)账龄分析
账 龄
2000.03.31 1999.12.31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
一年以内
11,471,329.42 33.13 114,713.29 18,004,642.30 51.82 180,046.42
一年以上二年以内
14,511,947.94 41.92 725,597.40 8,763,335.99 25.22 438,166.80
二年以上三年以内
3,351,843,46 9.68 335,184.35 2,404,165.53 6.92 240,416.55
三年以上者
5,293,574.59 15.27 1,585,713.27 5,572,688.76 16.04 1,671,806.57
合 计
34,620,831.72 100.00 2,761,208.31 34,744,832.58 100.00 2,530,436.34
(二)欠款金额前十名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.无为县医药有限责任公司 5,826,570.54 一至二年 货款
2.太和县医药公司采购供应站 1,650,305.59 一年以内 货款
3.济南李健文 945,965.45 一至二年 货款
4.南京经营部 817,092.98 一至二年 货款
5.苏州徐光伟 535,631.04 一至二年 货款
6.北京供销经营部 424,853.36 一至二年 货款
7.广德县医药公司 401,235.85 一年以内 货款
8.太和健民中药材站 394,807.00 三年以上 货款
,正在追收
9.庐江县医药公司 378,253.96 一年以内 货款
10.广东普宁里湖药品站 374,991.04 一至二年 货款
(三)应收账款1998年比1997年增加653万元,1999年比1998年增加1042万元,其增幅较大的原因如下:
1、公司生产的新药洛美沙星及脂肪乳1998、1999年分别销售了486万元和1085万元。由于新药被市场认知需要
有一个过程,企业为了开拓市场,需加大营销力度,给予客户较长的商业信用,使货款回收期相对较长,导致应收账款
增幅较大。
2、1998年销售收入4963万元,比1997年增加552万元,增值税相应增加94万元(计相应增加应收账款646万元),回
笼资金4310万元。1999年销售收入5721万元,比1998年增加758万元,增值税相应增加129万元(计相应增加应收账款8
87万元),回笼资金4679万元。由于销售收入的逐年递增,使应收账款相应增加。
3、公司为了进一步开拓市场,于1998至1999年间, 陆续在各地建立了一批销售网点,因市场竞争激烈,为了争取
客户,对部分新客户采取延长货款结算期的方式,约有300万元货款推迟到2000年一季度收回。
4、按照现行市场药品销售的惯例,一般很难采取批货批清, 多为滚动供货滚动付款的销售方式,也是导致应收
账款增幅较大的原因之一。
鉴于本公司应收账款增幅较大,从2000年元月采取了相应的措施,加强了销售管理,加大了催收力度,2000年1—3
月份实现销售收入2359万元,应收账款比99年底下降了12万元,收回三年以上货款150万元,资金回笼状况良好。
截止2000年3月31日,本公司已按制定的会计政策对应收账款计提了276万元的坏账准备,本公司认为应收账款净
额可以收回。
(四)三年以上应收账款主要内容如下:
欠款单位名称 所欠金额
1.太和健民中药材站 394,807.00
2.无为医药新特药经营部 289,345.33
3.涂泽县医药药材公司第四批发部 201,200.00
4.太和县医药公司经营部 199,295.72
5.来安元山药用橡胶制品有限公司 173,388.50
6.阜阳市第一医药公司 171,155.00
7.安阳健民医药部 154,912.50
8.河南商丘医药经销部 131,934.80
9.新乡医药公司藏营批发部 130,008.40
10.太和县医药公司第一批发部 126,206.00
11.河南平顶山药品公司 121,630.00
12.太和县医药公司西经部 118,476.00
13.西安市医药经销公司药品采供站 106,315.00
14.苍南新特药公司 104,440.00
15.新乡药品医药公司和平路经销部 100,670.00
16.其他单位 2,769,790.34
合 计 5,293,574.59
(五)截止2000年3月31日,本公司三年以上应收账款529万元,其形成主要有以下原因:
(1)由于药品销售竞争比较激烈,为了开拓市场,稳定客户, 对部分货款采取了延长收款期的办法。
(2)由于客户及营销人员的更换,对货款的回收造成了一定的影响。
(3)由于以前年度营销管理制度不够健全,造成少部分货款未能及时收回。
针对以上应收账款形成的原因,公司采取了以下措施:
(1)考虑到绝大部分欠款单位与公司继续发生业务往来, 采取了滚动经营的办法,对新发生的业务及时收回货款
,对以前发生的应收货款,逐步收回。
(2)要求由原营销人员造成的应收账款由其负责催收。
(3)本公司目前已加强了营销管理,加大了催收力度。2000年1-3月已收回3年以上货款150万元。
(4)本公司已对以上的应收账款按30％的比例提取了坏账准备159万元。
以上应收账款净额,本公司认为可以收回。
(六)应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3.其他应收款
(一)账龄分析
账 龄
2000.03.31 1999.12.31
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
一年以内
2,472,041.57 68.08 24,720.42 2,803,398.13 76.26 28,033.98
一年以上二年以内
431,355,28 11.88 21,567.76 192,795.30 5.25 9,639.77
二年以上三年以内
59,638.19 1.64 5,963.82 37,278.75 1.01 3,727.88
三年以上者
668,071.11 18.40 200,421.33 642,630.01 17.48 192,789.00
合 计
3,631,106.15 100.00 252,673.33 3,676,102.19 100.00 234,190.63
(二)欠款金额前十名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款
原因
1. 王玉珍(百春销售部负责人) 960,000.00 一年以内 备用金
2. 程云林(百春经营部工作人员)
188,021.52 一至三年 备用金
3. 毕艳华(百春执业药师) 172,600.00 一年以内 备用金
4. 合肥垣星药物研究所 150,000.00 一至二年 合作开
发新药
5. 无为化肥厂 125,009.41 三年以上 往来款
6. 巢湖市新型开发公司 100,000.00 一年以内 往来款
7. 徐朝伦 69,000.00 一年以内 备用金
8. 赵煜 60,000.00 一年以内 备用金
9. 程文显(百春总经理) 59,154.61 一年以内 备用金
10. 郑州分公司 50,000.00 一至二年 备用金
(三)三年以上其他应收款主要内容如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款原因
1.程云林 138,021.52 备用金
2.无为化肥厂 125,009.41 往来款
3.地区供电局 45,000.00 押金
4.省建筑设计院 40,000.00 设计费
5.刘怀龙 35,300.00 备用金
6.职工欠款 284,740.18
合 计 668,071.11
本公司对三年以上账龄的其他应收款已按30％的比例提取了20万元的坏账准备。以上其他应收款净额,本公司
认为可以收回。
(四)其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.预付账款
账 龄 2000.03.31 1999.12.31
一年以内 3,326,446.56 1,352,193.10
一年以上二年以内 155,830.38 445,042.47
二年以上三年以内 426,931.47 18,350.90
三年以上者 54,676.34 4,779.34
合 计 3,963,884.75 1,820,365.81
预付账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
欠款金额前十名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.安徽省进出口股份有限公司
2,000,000.00 一年以内 预付货款
2.蚌埠市玻璃厂 460,380.97 一年以内 预付货款
3.安徽省无为县腾飞医药包装厂
291,607.83 一年以内 预付货款
4.广东汕头氨基酸有限公司 141,000.12 二至三年 预付货款
5.无为县供电局用电营业所 73,328.49 一年以内 预付货款
6.来安县华峰医药橡胶制品有限公司
68,550.00 一年以内 预付货款
7.汕头华贸药品有限公司 60,000.00 一年以内 预付货款
8.北京宝嘉包装制品公司 60,000.00 一年以内 预付货款
9.蚌埠市解放工业公司 50,000.00 一年以内 预付货款
10.富煌集团 49,000.00 一年以内 预付货款
5.应收补贴款
补助项目 2000.03.31 1999.12.31
高新技术产品增值税返还 410,046.86 410,046.86
上述应收补贴款业经安徽省巢湖地区行政公署财政局以财预字[1998]351 号文批准,本公司高新技术产品所缴
纳的增值税,按缴纳额的25％予以返还。
6.存货及存货跌价准备
项 目 2000.03.31 1999.12.31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 10327448.01 ___ 12482521.75 ___
在产品 1571877.00 ___ 1757001.36 ___
产成品 6766451.90 176038.00 12522207.78 176038.00
发出商品 9082104.60 ___ 5249611.51 ___
外购商品 106666.05 ___ 106666.05 ___
低值易耗品 616078.56 ___ 754241.36 ___
合 计 28470626.12 176038.00 32872249.81 176038.00
上述存货可变现净值的确定依据是:按照最近销售价格减去变现所需的必要费用。在1997及1998年年末,由于存
货的成本低于可变现净值,因此不需计提跌价准备。
上述存货在1999年比1998年增加1229万元,主要原因:
(1) 生产规模扩大,原材料需求量增加。期末增加库存原材料549万元;
(2) 1999年第四季度,产品大批量生产,库存的产成品增加416万元;
(3) 销售网点的增加,发出商品也增加了266万元。
7.待摊费用
类 别 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.03.31
期初进项税 155919.56 ___ 10904.58 145014.98
产品实验费 136250.06 ___ 46250.16 89999.90
其他 89677.23 93022.29 29772.21 152927.31
合 计 381846.85 93022.29 86926.95 387942.19
8.长期股权投资---股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销年限 累计摊销金额 2000.3.31
安徽省百春制药有限公司
2,675,900.00 评估增值 1997.7.1-2002.6.30 1471745.00 1204155.00
注:安徽省百春制药有限公司的经营期限为1992年8月26日至2002年8月25日,因此,股权投资差额按该公司剩余
经营年限分五年平均摊销。
9.固定资产及累计折旧
固定资产类别
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.03.31
原值
房屋建筑物37225709.30 285128.00 ___ 37510837.30
机器设备 36221484.84 143723.00 ___ 36365207.84
电子设备 172300.00 ___ ___ 172300.00
运输工具 2426258.71 ___ ___ 2426258.71
其他设备 1233952.56 ___ ___ 1233952.56
合 计 77279705.41 428851.00 ___ 77708556.41
累计折旧
房屋建筑物 7209129.18 311466.90 ___ 7520596.08
机器设备 11493603.97 874419.81 ___ 12368023.78
电子设备 71027.58 2471.80 ___ 73499.38
运输工具 1999210.62 89712.76 ___ 2088923.38
其他设备 1082362.23 55434.70 1137796.93
合 计 21855333.58 1333505.97 ___ 23188839.55
净 值 55424371.83 54519716.86
为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的房屋建筑物和机器设备作为抵押,价值分别为人民币1,760万元
和780万元,详见注释十一(本章第12小节)。
10.在建工程
工程项目名称
2000.01.01 本期增加 本期减少数 2000.03.31 资金来源
厂房及配套设施
1,540,505.10 1,107,205.68 ___ 2,647,710.78 借款
脂肪乳生产线
255,949.19 1,342,482.43 ___ 1,598,431.62 借款
水处理工程
558,769.83 3,568.43 ___ 562,338.26 借款
其他
16,102.29 131,000.00 ___ 147,102.29 借款
合 计
2,371,326.41 2,584,256.54 ___ 4,955,582.95
注:(1)本公司开发生产脂肪乳输液产品技改立项(包括厂房及配套设施) 于1995年12月31日经安徽省经贸委以
皖经贸技(1995) 480号文批复,总投资暂定为2,990万元;1996年6月10日,经安徽省医药管理局以皖药综经字(1996)1
80号文批复,项目总投资核定为2,163.91万元,资金来源中的30％自筹,70％向银行贷款。已于1999年12月将完工部
分1636万元结转固定资产(其中利息资本化金额312万元)。 本期末在建工程余额没有资本化利息。
(2)工程完工进度:厂房工程及新生产线设备已完成并结转固定资产, 配套设施及工艺改造已完成约90％。
11. 无形资产
类 别 原始金额 2000.01.01 本期摊销 2000.03.31
专有技术 200,000.00 160,000.00 10,000.00 150,000.00
上述专有技术系本公司于1999年7月20 日向济南高新开发区未来医药科贸中心所购入的“单硝酸异山梨酯葡萄
糖注射液技术”。
12.短期借款
(1) 按借款条件分类
借款类别 2000.03.31 1999.12.31
抵押借款(注释十一即第12小节) 21480000.00 18780000.00
担保借款 5000000.00 6800000.00
合 计 2648000000 25580000.00
(2) 按到期日分类
借款类别 2000.03.31 1999.12.31
1999年8月 * 1,000,000.00 1,000,000.00
2000年3月 ** 1,000,000.00 2,100,000.00
2000年4月 10,480,000.00 10,480,000.00
2000年5月 5,500,000.00 5,500,000.00
2000年6月 2,000,000.00 2,000,000.00
2000年8月 4,000,000.00 2,000,000.00
2000年9月 2,000,000.00 2,000,000.00
2000年12月 500,000.00 500,000.00
合 计 26,480,000.00 25,580,000.00
*该笔借款于1999年8月到期,经银行同意延期使用,公司于2000年4月25日将该笔借款归还银行。**该笔借款展
期手续正在办理之中。
13.应付账款
应付账款期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
14.预收账款
预收账款期末余额中无持有本公司5％(含％)以上股份的股东单位款项。
预收帐款在1999年末余额为556万元,比前期余额大幅增长,主要是因为本公司之新药产品(催乳颗粒、乳增宁等
)和蜂产品在1999年下半年市场紧俏,安徽黄山生化集团有限公司和南京蜂产品经营有限公司等客户为获取本公司相
关产品的销售代理权而预付了部分订金。
15.应付股利
股东名称 2000.03.31 1999.12.31
安徽省无为制药厂 4909200.00 4909200.00
安徽省巢湖蜂宝制药厂 2880000.00 2880000.00
安徽省无为经贸建筑工程公司 225200.00 225200.00
安徽省无为县腾飞医药包装厂 210800.00 210800.00
安徽省无为县印刷厂 16400.00 16400.00
安徽省蚌埠涂山制药厂 360093.00 360093.00
马鞍山生物化学制药厂 204000.00 204000.00
安徽省药物研究所 17856.00 17856.00
合 计 8823549.00 8823549.00
分配方案详见本节(24)。
16.应交税金
税 种 2000.03.31 1999.12.31
增值税 * 3,479,109.04 1,659,503.56
城市维护税 88,455.81 17,450.56
企业所得税 1,651,375.58 1,231,570.10
代扣代缴个人所得税 -6,626.00 ___
土地使用税 29,432.79 8,384.69
房产税 161,425.64 93,635.31
车船使用税 1,760.00 ___
印花税 11,384.69 2,361.87
合 计 5,416,317.55 3,012,906.09
*已于2000年4月12日交纳其中的434,241.95元。
17.其他应付款
其他应付款期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
欠款金额前十名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称
所欠金额 欠款时间 欠款原因
1.巢湖市财政局开发处
2,000,000.00 三年以上 无息借款
2.公司职工住房集资款*
1,387,220.89 三年以上 住房尚未办理竣工决算
3.江苏省斯维特公司
1,200,000.00 一年以内 押金
4.无为县科委
1,090,000.00 三年以上 无息借款
5.无为县房改办
620,940.00 三年以上 职工房改代收资金
6.无为县财政局
527,000.00 一至两年 财政无息借款
7.马鞍山分厂职工住房集资款*
500,000.00 一至两年 住房尚未办理竣工决算
8.安徽省财政厅新产品专项资金
350,000.00 一年以内 扶持企业资金
9.环保专项资金
150,000.00 一至两年 扶持企业资金
10.无为县水利建设基金
135,768.52 一至两年 已计提未支付
*该集资款是公司为了解决职工住房困难,采取职工集资建房的办法而由职工预缴给公司的全部建房资金,并由
公司代为管理使用。由于集资建造的宿舍尚未竣工,故集资建房款列在“其他应付款”中,待宿舍竣工交付使用,再
予以结算。 其对应科目为“银行存款”。
18.预提费用
预提费用项目 2000.03.31 1999.12.31
预提应付借款利息 749,584.82 648,601.69
开发工程及配套设施费 46,054.48 99,695.82
其他 47,124.00 35,645.00
合 计 842,763.30 783,942.51
19.一年内到期的长期借款
借款单位
2000.03.31 1999.12.31
借款日 还款日 年利率 金额 借款条件 金额
无为县工商银行
1996.08.22 2000.08.22 13.14％ 2000000.00 担保 2000000.00
无为县工商银行
1997.12.26 2000.12.26 9.36％ 2000000.00 担保 2000000.00
无为县工商银行
1996.08.22 2001.02.22 13.14％ 2000000.00 担保 ____
合 计
6000000.00 4000000.00
20.长期借款
借款单位
2000.03.31 1999.12.31
借款日 还款日 年利率 金额 借款条件 金额
无为县工商银行
1998.04.10 2002.04.10 9.72％ 3000000.00 担保 3000000.00
无为县工商银行
1996.08.22 2001.08.22 14.94％ 3000000.00 担保 3000000.00
无为县工商银行 2000000.00
合 计
6000000.00 8000000.00
21.股本
股东名称
持股比例 2000.03.31 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
1.发起人股份
安徽省无为制药厂
30.68％ 12,273,000 12,273,000 12,273,000 12,273,000
安徽省巢湖蜂宝制药厂
18.00％ 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
安徽省无为经贸建筑工程公司
1.41％ 563,000 563,000 563,000 563,000
安徽省无为县腾飞医药包装厂
1.32％ 527,000 527,000 527,000 527,000
安徽省无为县印刷厂
0.10％ 41,000 41,000 41,000 41,000
小计
51.51％ 20,604,000 20,604,000 20,604,000 20,604,000
2.募集法人股
安徽省蚌埠涂山制药厂
30.00％ 12,003,100 12,003,100 12,003,100 ____
马鞍山生物化学制药厂
17.00％ 6,800,000 6,800,000 6,800,000 ____
安徽省药物研究所
1.49％ 595,200 595,200 595,200 ____
小计
48.49％ 19,398,300 19,398,300 19,398,300 ____
股份总数
100.00％ 40,002,300 40,002,300 40,002,300 20,604,000
以上实收股本业经中国注册会计师验证。
22.资本公积
项 目
2000.03.31 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
股本溢价
970,075.00 970,075.00 970,075.00 ____
23.盈余公积
(1) 一九九七年度
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 ____ 342,499.91 ____ 342,499.91
法定公益金 ____ 171,249.95 ____ 171,249.95
任意盈余公积 ____ 513,749.86 ____ 513,749.86
合 计 ____ 1,027,499.72 ____ 1,027,499.72
(2) 一九九八年度
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 342,499.91 769,334.85 ____ 1,111,834.76
法定公益金 171,249.95 384,667.43 ____ 555,917.38
任意盈余公积 513,749.86 ____ ____ 513,749.86
合 计 1,027,499.72 1,154,002.28 ____ 2,181,502.00
(3) 一九九九年度
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,111,834.76 863,509.27 ____ 1,975,344.03
法定公益金 555,917.38 431,754.63 ____ 987,672.01
任意盈余公积 513,749.86 ____ ____ 513,749.86
合 计 2,181,502.00 1,295,263.90 ____ 3,476,765.90
(4) 二零零零年一至三月
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,975,344.03 ____ ____ 1,975,344.03
法定公益金 987,672.01 ____ ____ 987,672.01
任意盈余公积 513,749.86 ____ ____ 513,749.86
合 计 3,476,765.90 ____ ____ 3,476,765.90
24.未分配利润
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
未分配利润 7,453,125.35 2,973,573.85 —— 10,426,699.20
(1)根据本公司第四次股东大会决议,通过了董事会拟定的公司1998 年度利润分配预案:本公司1998年度实现的
利润按10％提取法定公积金、按5 ％提取法定公益金后,加之1997年度滚存的未分配利润,由安徽省无为制药厂、安
徽省巢湖蜂宝制药厂、安徽省无为经贸建筑工程公司、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷厂按每股
0.40元享有;安徽省蚌埠涂山制药厂、马鞍山生物化学制药厂、安徽省药物研究所按每股0.03元享有。
鉴于本公司目前正处于高速发展阶段,需大量资金支持科技项目的研究开发,决定暂不向全体股东支付股利。
(2) 本公司 1999 年度股东大会决议通过了董事会拟定的利润分配预案:公司1999年度实现的利润按10％提取
法定公积金、按5％提取法定公益金后, 决定暂不向股东分配,由公司股票公开发行上市前的老股东享有。
25.营业税金及附加
项 目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
城建税 105,948.57 163,087.17 94,132.16 129,344.26
教育附加费 59,577.95 97,287.11 55,668.26 77,606.56
合计 165,526.52 260,374.28 149,800.42 206,950.82
26.财务费用
项 目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
利息支出 791,746.51 2,228,855.55 1,844,485.07 2,213,618.09
减:利息收入 7,761.56 138,462.36 11,663.26 21,557.60
汇兑损失 ___ 7,027.11 ____ ____
减:汇兑收益 ___ ____ 87,000.00 43,500.00
其他 1,033.12 4,122.53 4,416.52 1,590.40
合 计 785,018.07 2,101,542.83 1,750,238.33 2,150,150.89
27投资收益
项 目
2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
股权投资差额摊销
-133,795.00 -535,180.00 -535,180.00 -267,590.00
系本公司对控股子公司安徽省百春制药有限公司的股权投资差额,按该公司剩余经营年限分五年平均摊销。本
公司投资收益除了前述股权投资差额摊销外,没有其他内容。
28.补贴收入
收入项目
2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
财政返还的增值税
___ 237,390.11 124,672.11 47,984.64
补贴收入依据见注释四(本章第5小节)。
29.营业外收入
收入项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
罚款净收入 50.00 ____ ____ 7,480.33
30.营业外支出
支出项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
罚款支出 890.47 4,257.98 3,928.20 1,549.62
捐赠支出 9,000.00 9,000.00 85,548.00 11,600.00
非常损失 ___ 18,293.57 16,251.59 29,330.30
其他 2,100.00 17,250.00 188.60 160.21
合 计 11,990.47 48,801.55 105,916.39 42,640.13
31.其他与经营活动有关的现金
项 目 1999.01-12收入 1999.01-12支出
代收承包管理费 316,000.00 ___
销售部押金 1,030,998.55 ___
借往来款 1,815,170.03 ___
业务费 ___ 1,031,298.70
保险费 ___ 478,574.68
交际应酬费 ___ 159,632.31
修理费 ___ 279,541.79
办公费 ___ 286,135.85
差旅费 ___ 200,431.84
水电费 ___ 241,549.61
还往来款 ___ 1,187,592.90
运输费 ___ 1,733,018.21
广告费 ___ 601,065.93
捐赠支出 ___ 23,020.57
其他 ___ 36,228.05
合 计 3,162,168.58 6,258,090.44
32.分行业资料
(1) 一九九七年度
产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利
中药及其制剂 9,300,984.97 5,131,221.47 4,169,763.50
化学合成药及其制剂 34,813,698.71 23,078,066.18 11,735,632.53
合 计 44,114,683.68 28,209,287.65 15,905,396.03
(2) 一九九八年度
产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利
生物药及制剂 1,575,684.77 1,087,338.74 488,346.03
中药及其制剂 17,518,010.07 10,543,288.39 6,974,721.68
化学合成药及其制剂 30,539,774.32 19,858,567.82 10,681,206.50
合 计 49,633,469.16 31,489,194.95 18,144,274.21
(3) 一九九九年度
产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利
生物药及制剂 6,922,817.29 5,857,451.54 1,065,365.75
中药及其制剂 16,966,505.26 9,006,480.60 7,960,024.66
化学合成药及其制剂 33,318,625.95 20,743,190.52 12,575,435.43
合 计 57,207,948.50 35,607,122.66 21,600,825.84
(4) 二零零零年一至三月
产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利
生物药及制剂 5,545,469.31 3,841,945.93 1,703,523.38
中药及其制剂 7,596,211.00 4,608,134.82 2,988,076.18
化学合成药及其制剂 10,450,267.98 6,800,901.03 3,649,366.95
合 计 23,591,948.29 15,250,981.78 8,340,966.51
8. 母公司会计报表主要项目注释
1.固定资产及累计折旧
固定资产类别 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.03.31
原值
房屋建筑物 31,275,197.00 ___ ___ 31,275,197.00
机器设备 33,092,857.97 108,670.00 ___ 33,201,527.97
电子设备 172,300.00 ___ ___ 172,300.00
运输工具 1,240,166.50 ___ ___ 1,240,166.50
其他设备 5,380.00 ___ ___ 5,380.00
合 计 65,785,901.47 108,670.00 ___ 65,894,571.47
累计折旧
房屋建筑物 6,250,244.93 243,454.41 ___ 6,493,699.34
机器设备 9,798,329.82 786,052.12 ___ 10,584,381.94
电子设备 71,027.58 2,471.80 ___ 73,499.38
运输工具 813,319.37 36,338.62 ___ 849,657.99
其他设备 5,187.26 148.93 5,336.19
合 计 16,938,108.96 1,068,465.88 ___ 18,006,574.84
净 值 48,847,792.51 47,887,996.63
为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的房屋建筑物和机器设备作为抵押,价值分别为人民币1,346万元
和648万元,详见注释十一(本章第12小节)。
2.长期股权投资
项 目 2000.03.31 1999.12.31
其他股权投资 6,902,085.89 6,376,345.65
股权投资差额 1,204,155.00 1,337,950.00
合 计 8,106,240.89 7,714,295.65
(1)其他股权投资
被投资单位名称
投资起止期 2000.03.31 1999.12.31
安徽省百春制药有限公司
1992.08.26-2002.08.25 6,902,085.89 6,376,345.65
(2)股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销年限 累计摊销金额 期末余额
安徽省百春制药有限公司
2675900.00 评估增值 1997.7.1-2002.6.30 1471745.00 1204155.00
3.投资收益
项 目
2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
年末调整的被投资公司
525,740.24 4,332,511,50 5,325,564.72 2,690,228.08
所有者权者权益净增加额
股权投资差额摊销
-133,795.00 -535,180.00 -535,180.00 -267,590.00
合 计
391,945.24 3,797,331.50 4,790,384.72 2,422,638.08
4.所得税
项 目
2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
会计账面利润总额
4,061,376.25 8,781,377.69 7,769,216.84 5,507,434.14
加:(1)税法不允许列支项目
18,290.38 958,817.90 250,848.70 1,082,367.00
其中:计提坏账准备超税法规定
18,290.38 958,817.90 250,848.70 1,082,367.00
(2)异地纳税的分厂亏损
257,555.48 127,574.97
减:(1)异地纳税的分厂弥补以前年度亏损
257,555.48 127,574.97
(2)投资收益按权益法调整子公司实现利润
525,740.24 4,332,511.50 5,325,564.72 2,690,228.08
(3)高新技术产品利润
5,094,376.72 2,592,171.76 757,733.21
应纳税所得额
3,296,370.91 443,287.88 229,904.03 3,141,839.85
所得税税率
33％ 33％ 33％ 33％
应计所得税
1,087,802.40 146,285.00 75,868.33 1,036,807.15
5.异地独立纳税情况
本公司于异地设立的分厂,根据当地税务局的意见,就地纳税。具体纳税情况如下:
(一) 涂山分厂
(1)一九九八年十一至十二月
税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 ____ -9428.70 ____ -9428.70
房产税 ____ 6304.83 ____ 6304.83
合 计 ____ -3123.87 ____ -3123.87
(2)一九九九年度
税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 -9428.70 421514.46 288546.29 123539.47
城建税 ____ 22588.74 16411.77 6176.97
教育费附加 ____ 13553.26 9847.08 3706.18
房产税 6304.83 69065.01 75369.84 ____
所得税 ____ 146285.00 82439.25 63845.75
合 计 -3123.87 673006.47 472614.23 197268.37
(3)二零零零年一月至三月
税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 123539.47 310702.48 ____ 434241.95
城建税 6176.97 15535.12 6176.97 15535.12
教育费附加 3706.18 9321.07 3706.18 9321.07
房产税 ____ 21376.53 ____ 21376.53
所得税 63845.75 326369.80 63845.75 326369.80
合 计 197268.37 683305.00 73728.90 806844.47
(二)马鞍山分厂
(1)一九九八年十一至十二月
税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 ____ 67,587.29 37,670.98 29,916.31
城建税 ____ 4,953.40 2,958.90 1,994.50
教育费附加 ____ 2,027.62 1,225.24 802.38
房产税 ____ 17,260.69 ____ 17,260.69
所得税 ____ 75,868.33 ____ 75,868.33
合 计 ____ 167,697.33 41,855.12 125,842.21
(2)一九九九年度
税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 29916.31 237117.40 287923.93 -20890.22
城建税 1994.50 16355.21 13943.93 4405.78
教育费附加 802.38 5975.97 4942.57 1835.78
房产税 17260.69 34521.38 ____ 51782.07
所得税 75868.33 ____ ____ 75868.33
合 计 125842.21 293969.96 306810.43 113001.74
(3)二零零零年一月至三月
税 种 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 -20890.22 353489.24 78658.63 253940.39
城建税 4405.78 23281.93 5506.10 22181.61
教育费附加 1835.78 9977.97 2359.76 9453.99
房产税 51782.07 17260.69 7260.69 61782.07
所得税 75868.33 363687.93 ____ 439556.26
合 计 113001.74 767697.76 93785.18 786914.32
6.母公司投资总额占净资产的比例
截至二零零零年三月三十一日, 本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币8,106,240.89元,占本公司期
末净资产的比例为14.77％。
9. 关联方关系及其交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质或类型 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
安徽省无为制药厂
国营企业 章绍毅 巢湖市 发起股东 制药
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
安徽省无为制药厂 13816000.00 ____ ____ 13816000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
关联方名称
2000.03.31 1999.12.31
金额RMB 百分比％ 金额RMB 百分比％
安徽省无为制药厂
12,273,000.00 30.68 12,273,000.00 30.68
2.不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
安徽省无为县腾飞医药包装厂 股东
安徽省无为县印刷厂 股东
安徽省马鞍山生物化学制药厂 股东
安徽蚌埠涂山制药厂 股东
(二)关联交易
1.土地租赁及综合服务费
关联方名称
2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
安徽省无为制药厂
15,000.00 60,000.00 60,000.00 20,000.00
安徽省巢湖蜂宝制药厂
10,000.00 40,000.00 40,000.00 13,333.00
安徽省马鞍山生物化学制药厂
25,000.00 100,000.00 ____ ____
安徽蚌埠涂山制药厂
20,000.00 80,000.00 ____ ____
合 计
70,000.00 280,000.00 100,000.00 33,333.00
2.关联方应收应付款项余额
关联方名称
项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
安徽省无为县腾飞医药包装厂
预付账款 291,607.83 165,409.33 - -
安徽省无为县印刷厂
预付账款 13,453.77 65,997.79 77,628.24 -
合 计
305,061.60 231,407.12 77,628.24 -
10. 承诺事项
(1)本公司于一九九七年九月六日, 与安徽无为制药厂签定了土地租赁协议,工厂用地租赁期为50年,年租金为
人民币50,000.00元。
(2)本公司于一九九八年十二月二十八日, 分别与安徽省马鞍山生化制药厂和安徽蚌埠涂山制药厂签定了土地
租赁协议,工厂用地租赁期为50年,年租金分别为人民币90,000.00元和70,000.00元。
11. 或有事项
本公司本期无需要说明的或有事项。
12. 资产抵押说明
本公司以下列资产作抵押,以获取银行及其他金融机构借款:
抵押资产类别
抵押物权证 借款银行 借款金额
(RMB)
机器设备
工商抵字(99)第02号 中国工商银行巢湖支行 50万
房产及土地使用证
巢房他字第99272号,第99565 中国工商银行巢湖支行 550万
号及巢土押他项(98)字第084号
房屋建筑物
房屋他项权证房抵押字第
(98)117号 中国工商银行无为县支行 898万
机器设备
皖无字(1998)第35号动产抵押证 中国工商银行无为县支行 450万
房屋建筑物
房地产抵押00030号 中国农业银行无为县支行 200万
13. 资产负债表日后事项
至2000年4月10日, 本公司本报告期无需要说明的重大资产负债表日后事项。本公司2000年6月30日前到期的债
务共有1998万元,本公司已于2000年4月 25日、5月31日、6月6日、6月8日分别归还了100万元、550万元、680万元
和668 万元, 共1998万元,到期债务全部还清,本公司无逾期未还贷款。
14.其他重要事项
本公司本报告期无需要说明的其他重要事项。
15. 其他说明
母公司与子公司执行会计政策和合并报表的说明:
1.本公司之子公司百春制药有限公司,系一家中外合作企业,一九九七年六月三十日之前,执行《外商投资企业
会计制度》,该公司以前年度及一九九七年一至六月份实现的利润已全部作为股利分配给股东,未提取过“三项基金
”( 即企业发展基金、储备基金、职工福利奖励基金)。
2.新力股份有限公司成立后,为合并会计报表的需要,股份公司要求百春制药有限公司执行与母公司相同的会计
政策,进行利润分配时,计提盈余公积和公益金。
3.由于子公司与母公司执行相同会计政策,因此合并会计报表时,并无差异存在。
16. 财务分析指标
项目指标 2000年1-3月 1999年 1998年 1997年
1.资产负债率(％) 60.57 60.65 59.80 65.60
2.流动比率 1.01 1.02 0.98 1.01
3.速动比率 0.66 0.58 0.59 0.61
4.存货周转率 1.99 1.33 1.77 1.87
5.应收账款周转率 2.72 1.94 2.36 2.48
6.净资产收益率(％) 5.42 16.64 17.78 18.61
7.每股净收益(元) 0.07 0.22 0.19 0.22
十二、资产评估
1. 资产评估
(1)发起设立
安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂于1997年7 月聘请了安徽资产评估事务所以共同发起设立本公司为
目的进行了资产评估,评估基准日定于1997年6 月30日。
根据安徽资产评估事务所皖评字(1997)第098号资产评估报告,截止到1997年6月30日,安徽省无为制药厂投入资
产的评估价值为:资产总值4,594.52元,负债3,367.20万元,资产净值1,227.32元,比帐面净值增值303.21万元,增值
幅度为32.81％。具体项目如下表:
单位:人民币元
项目 帐面原值 帐面净值 清查调整净值
流动资产 22,071,049.21 22,071,049.21
在建工程 4,607,771.56 4,607,771.56 4,607,771.56
建筑物 12,506,712.12 9,776,798.76 9,776,798.76
机器设备 11,541,336.60 6,457,481.12 6,457,481.12
资产总计 42,913,100.65 42,913,100.65
流动负债 25,575,863.45 25,575,863.45
长期负债 8,096,105.79 8,096,105.79
负债合计 33,671,969.24 33,671,969.24
净资产 9,241,131.41 9,241,131.41
续表：
项目 评估净值 评估增值额 增值率％
流动资产 22,071,049.21
在建工程 4,607,771.56
建筑物 10,635,149.73 858,350.97 8.78
机器设备 8,631,240.00 2,173,758.88 33.66
资产总计 45,945,210.50 3,032,109.85 7.07
流动负债 25,575,863.45
长期负债 8,096,105.79
负债合计 33,671,969.24
净资产 12,273,241.26 3,032,109.85 32.81
说明:
(1)本次评估方法:针对各类资产特点, 采用重置成本法和现行市价法进行评估。
(2)本次评估结果已经安徽省国有资产管理局以皖国资评字(1997)300号文予以确认。
(3) 此次资产评估结果作为安徽省无为制药厂投入安徽新力药业股份有限公司的依据,已进行验资。
根据安徽资产评估事务所皖评字(1997)第099号资产评估报告,截止到1997年6月30日,安徽省百春制药有限责任
公司的资产评估价值为:资产总值2,733.15万元,负债1,905.15万元,资产净值828.00万元,比帐面净值增值267.59万
元,增值幅度为47.75％。根据安徽省百春制药有限责任公司合资双方1993年11月20 日签订的补充协议,安徽省巢湖
蜂宝制药厂拥有资产净值为720.00万元。具体项目如下表:
单位:人民币元
项目 帐面原值 帐面净值 清查调整净值
流动资产 17,565,440.55 17,519,533.99
长期投资 20,500.00 20,500.00
在建工程 973,689.25 973,689.25 973,689.25
建筑物 3,186,944.48 2,698,293.79 2,698,293.79
机器设备 5,358,533.14 3,379,816.55 3,379,816.55
无形资产 63,815.00 63,815.00
资产总计 24,701,555.14 24,655,648.58
流动负债 18,966,955.14 18,921,048.58
长期负债 130,500.00 130,500.00
负债合计 19,097,455.14 19,051,548.58
净资产 5,604,100.00 5,604,100.00
续表：
项目 评估净值 评估增值额 增值率％
流动资产 17,383,426.99 -136,107.00 -0.78
长期投资 20,500.00
在建工程 973,689.25
建筑物 4,551,767.00 1,853,473.21 68.69
机器设备 4,353,134.50 973,317.95 28.80
无形资产 49,050.00 -14,765.00 -23.14
资产总计 27,331,567.74 2,675,919.16 10.85
流动负债 18,921,048.58
长期负债 130,500.00
负债合计 19,051,548.58
净资产 8,280,019.16 2,675,919.16 47.75
说明:
(1)本次评估方法:针对各类资产特点, 采用重置成本法和现行市价法进行评估。
(2)本次评估结果已经本公司发起股东在发起协议中予以确认。
(3) 此次资产评估结果作为安徽省巢湖蜂宝制药厂投入安徽新力药业股份有限公司的依据,已进行验资。
(4) 安徽百春制药有限责任公司房屋、建筑物增值68.69％,主要原因如下:A、物价上涨因素,该公司房屋建筑
物大部分为90年代以前和90年代初建造,评估基准日为97年6月30日,建筑材料价格上涨造成评估价值增值。B、房屋
建筑物帐面成本不完整,(a)该公司自己有施工队,公司的房屋建筑物均系该施工队建造, 属包工不包料形式,帐面成
本中只含人工费用,不含管理费等其它相关费用,造成工程造价较低;(b)房屋建筑物的实际设计费用较低, 该公司房
屋建筑物的设计均通过业务关系请南京建筑设计院设计,实际支付的设计费较低;(c )帐面价值中不含资金成本。此
次评估是按照评估基准日的价格和规费标准,按重置成本法确定资产的评估价值,因此增值较大。
(2)增资扩股
安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂于1998年11月聘请了安徽资产评估事务所以投资参股本公
司为目的进行了资产评估,评估基准日定于1998年10月31日。
根据安徽资产评估事务所皖评字(1998)第073号资产评估报告,截止到1998 年10月31日,安徽蚌埠涂山制药厂投
入本公司的经营性资产评估后资产价值为1,260.33万元,其中:机器设备重置全价为486.32万元,评估价值为373.56
万元; 房屋建筑物重置全价为1,017.93万元,评估价值为886.77万元;没有负债,资产净值为1,260.33万元。
本次评估方法:针对各类资产特点,采用重置成本法进行评估。本次评估结果已经安徽省国有资产管理局以皖国
资评字(1998)128号文予以确认。 此次资产评估结果作为安徽蚌埠涂山制药厂投资参股本公司的依据,已进行验资
确认。
根据安徽资产评估事务所皖评字(1998)第072号资产评估报告,截止到1998 年10月31日,安徽省马鞍山生物化学
制药厂投入本公司的经营性资产评估后资产净值为714.00万元,其中:机器设备重置全价为494.81万元,评估价值为3
22.73万元;房屋建筑物重置全价为476.01万元,评估价值为391.27万元。增值率为24.42 ％。具体项目如下表:
单位:人民币元
项目 帐面原值 帐面净值 清查调整净值
机器设备 3,945,385.36 2,428,487.92 2,207,487.48
房 屋 3,946,480.36 3,188,573.92 3,188,573.92
构 筑 物 460,135.81 342,632.15 342,632.15
合 计 8,352,001.53 5,959,693.99 5,738,693.55
续表：
项目 评估净值 评估增值额 增值率％
机器设备 3,227,290.00 1,019,802.52 46.20
房 屋 3,474,918.00 286,344.08 8.98
构 筑 物 437,850.00 95,217.85 27.79
合 计 7,140,058.00 1,401,364.45 24.42
说明:
(1)本次评估方法:针对各类资产特点,采用重置成本法进行评估。
(2) 本次评估结果已经安徽省国有资产管理局以皖国资评字(1998)129 文予以确认。
(3此次资产评估结果作为安徽省马鞍山生物化学制药厂投资参股本公司的依据,已进行验资确认。
2.土地评估
安徽省无为制药厂、 安徽蚌埠涂山制药厂、 安徽省马鞍山生物化学制药厂于1997年7月和1998年11 月聘请了
安徽省地产评估事务所对本公司占用的土地进行了评估,三位股东已通过出让方式取得国有土地使用权,并将其出租
给本公司。
安徽省无为制药厂三宗土地共计26,531.91平方米,1997年6月30日的地价总额为243万元。上述土地估价结果和
土地使用权处置方案已经安徽省土地管理局皖土(籍)字[1997]161号文予以批复。
安徽省马鞍山生物化学制药厂一宗土地15,532.76平方米,1998年10月31 日的地价总额为476.8万元;蚌埠涂山
制药厂两宗土地共计66,783.37平方米,1998年10月31日的地价总额为507.6万元。 上述土地估价结果和土地使用权
处置方案已经安徽省土地管理局皖土(籍)字[1998]206号文予以批复。
十三、盈利预测
本公司对2000年公司盈利情况进行了预测,并委托深圳中天会计师事务所以盈核报字[2000]第C007号报告对盈
利预测结果予以了审核。
本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决
策时不应过分依赖本项资料。
1、盈利预测审核报告安徽新力药业股份有限公司全体股东:
我们对安徽新力药业股份有限公司(以下简称“ 贵公司”)2000年4月1 日至12月31日会计期间盈利预测所依据
的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制
基础须承担全部责任。我们的审核是根据《独立审计实务公告第4号 - 盈利预测审核》进行的。在审核过程中,我
们结合贵公司的实际情况,实施了包括审核盈利预测的历史数据、基本假设、会计政策等认为必要的审核程序。
我们认为,上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露,没有证据表明这些假设是不合理的;盈利预测已按照确
定的编制基础编制,所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国注册会计师 祝小兰
中国 深圳 二零零零年四月十二日
2、编制基础:
参照本公司1997年度、1998年度、1999年度及2000年1至3 月业经中国注册会计师审核的会计报表及本公司20
00年4至12月的生产经营能力、生产计划、 投资计划和营销计划及募集资金运用可行性报告等,编制了本公司2000
年4至12 月的盈利预测;编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。
3、基本假设:
1. 国家现行的方针政策无重大改变;
2. 国家现行的利率、汇率等无重大改变;
3. 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
4. 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
5. 本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产;
6. 无其他人力不可抗拒的因素造成的重大不利影响。
4、盈利预测表
(1)合并盈利预测表(单位:人民币元)
项目
上年已审 二零零零年预测数
一月至三月 四月至十二月 合计
实际数 已审实际数 预测数
一.主营业务收入
57,207,948.50 23,591,948.29 96,278,051.71 119,870,000.00
减:主营业务成本
35,607,122.66 15,250,981.78 52,299,018.22 67,550,000.00
主营业务税金及附加
260,374.28 165,526.52 634,473.48 800,000.00
二.主营业务利润
21,340,451.56 8,175,439.99 43,344,560.01 51,520,000.00
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
176,038.00 - -
营业费用
3,610,591.49 1,039,431.16 3,720,568.84 4,760,000.00
管理费用
6,324,310.11 1,882,962.21 7,117,037.79 9,000,000.00
财务费用
2,101,542.83 785,018.07 2,314,981.93 3,100,000.00
三.营业利润
9,127,969.13 4,468,028.55 30,191,971.45 34,660,000.00
加:投资收益
-535,180.00 -133,795.00 -401,385.00 -535,180.00
补贴收入
237,390.11 - - -
营业外收入
- 50.00 - 50.00
减:营业外支出
48,801.55 11,990.47 - 11,990.47
四.利润总额
8,781,377.69 4,322,293.08 29,790,586.45 34,112,879.53
减:所得税
146,285.00 1,348,719.23 9,830,893.53 11,179,612.76
五.净利润
8,635,092.69 2,973,573.85 19,959,692.92 22,933,266.77
(2)母公司盈利预测表(单位:人民币元)
项目
上年已审 2000年预测数
实际数 一月至三月 四月至十二月 合计
已审实际数 预测数
一.主营业务收入
45,294,148.02 19,325,574.71 80,424,425.29 99,750,000.00
减:主营业务成本
29,872,418.47 12,764,741.05 42,345,258.95 55,110,000.00
主营业务税金及附加
260,374.28 165,526.52 634,473.48 800,000.00
二.主营业务利润
15,161,355.27 6,395,307.14 37,444,692.86 43,840,000.00
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
176,038.00 - - -
营业费用
2,725,461.54 647,850.49 3,512,149.51 4,160,000.00
管理费用
6,368,938.11 1,473,612.91 6,606,387.09 8,080,000.00
财务费用
1,101,414.99 596,472.26 1,703,527.74 2,300,000.00
三.营业利润
4,789,502.63 3,677,371.48 25,622,628.52 29,300,000.00
加:投资收益
3,797,331.50 391,945.24 2,660,074.76 3,052,020.00
补贴收入
237,390.11 - - -
营业外收入
- 50.00 - 50.00
减:营业外支出
42,846.55 7,990.47 - 7,990.47
四.利润总额
8,781,377.69 4,061,376.25 28,282,703.28 32,344,079.53
减:所得税
146,285.00 1,087,802.40 8,323,010.36 9,410,812.76
五.净利润
8,635,092.69 2,973,573.85 19,959,692.92 22,933,266.77
5、合并盈利预测说明:
(一)公司的经营方针、经营范围和预测期间的安排
1.经营方针
根据我国医药行业结构调整的产业政策,突出高科技医药产品的优势,以高新技术改造传统产业,并大力发展国
家重点保护的中药产业,以发展及创新高科技医药产品为目标,全方位、多层次地开拓市场,提高市场占有率,同时为
人类健康做贡献,服务社会。
2.经营范围
本公司经营范围:药物研究开发及西药原料药、合成药、大输液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、糖浆剂、
包装材料、饲料添加剂生产、销售;货物运输。
3.预测期间的安排
在全国建立强大的销售网络,加强销售管理,发挥高科技医药产品优势,重点生产销售以下高科技新药及专利产
品。
(1)注射用阿拉瑞林2000年销量比1999年增长2.8倍
(2)盐酸洛美沙星2000年销量比1999年增长13％
(3)脂肪乳系列产品年销量增长率5％以上
(4)催乳颗粒2000年销量比1999年增长21.6倍
(5)乳增宁胶囊2000年销量比1999年增长1.9倍
(6)氨基酸输液产品系列年销量增长率5％以上
(二)合并盈利预测表各项目的预测依据和计算方法(单位:人民币元)
1. 主营业务收入
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
产品销售 57,207,948.50 119,870,000.00
预测2000年的主营业务收入是以1999年已实现的主营业务收入为基础,根据本公司2000年生产经营计划和已签
定的销售合同并考虑各产品产量、销售量及销售价格变动趋势进行测算。
2000年产品销售情况预测如下:
(1)国家三类新药催乳颗粒2000年可销售120万袋,国家四类新药乳增宁2000年可销售1800万粒,分别比1999年度
增长21.6倍和1.9倍。 其它产品如甘油氯化钠销售量为240万瓶,比1999年度增长53.8倍;环丙沙星销售量为200万瓶
,比1999年度增长2.7倍; 诺氟沙星销售量为200万瓶,比1999年度增长1.4倍; 氧氟沙星销售量为300万瓶,比1999年
度增长2.5倍;形成增长的原因主要是2000年股份公司对原有生产能力的调整及大量的资金投入,生产量将大幅提高;
同时公司将一批销售人员派往全国各地建立销售网,开拓市场,并就上述产品与药品经营公司签订了长期代理销售协
议。此外,本公司还拟于2000年在《中国医药报》、《中华儿科杂志》等媒体作广告宣传。因此预测此类产品2000
年实现主营业务收入3525万元。
(2)2000年度国家一类新药阿拉瑞林销售量20万支,主要是该新产品的2年试用期限已到,将由“试字号”转为“
准字号”,可以投入大批量生产且该产品的用途较广、效果较好,比1999年度增长2.8倍;其余的产品如细胞色素丙销
售量为800万支,比1999年度增长8.4倍;辅酶A销售量为2500万支,比1999年度增长18.6％;缩宫素销售量为2200万支,
比1999年度增长1.2倍;能量合剂销售量为400 万支, 比1999年度增长3.8倍。形成增长的原因主要是2000 年股份公
司对原有生产能力的调整及大量的资金投入,生产量将大幅提高,而销售策略也将由原来单一靠销售人员向医院销售
变为利用股份公司的销售渠道同时向医院及批发企业销售。
综上所述,预测2000年度此类产品主营业务收入2365万元。
(3)预测蜂蜜2000年销量为566.41吨,比1999年度增长28.6％;百春胶囊 2000年销量为2451.42公斤,比1999年度
增长70％。 形成增长的原因主要是产品作用较好,扩大了销售渠道,因此预测2000年度此类产品主营业务收入1412
万元。
(4)1999年,本公司国家四类新药盐酸洛美沙星注射液已进入市场成长期, 且本公司将改变该品种销售策略,由
原来单一向医院销售变为同时向医院及批发企业销售,根据现有合同,预计2000年销售量达到655,000瓶。另外,本公
司17 种氨基酸注射液2000年销售量达到1,296,000瓶,比1999年增长30％。 其他输液产品亦有所增加。销售价格按
目前市价预测,因此预测2000年度此类产品主营业务收入为4,685万元。
综上所述,预测本公司2000年度主营业务收入为11,987万元。比1999年增长了109.5％。
2. 主营业务成本
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
产品销售 35,607,122.66 67,550,000.00
2000年度主营业务成本的各项目明细预测方法如下:
(1)直接材料按1999年度的平均水平及产量增长幅度测算。
(2)直接人工按1999年人均工资及2000 年预计职工人数并考虑效益增长因素测算。
(3)制造费用按上年度费用水平, 同时考虑新增工程完工后结转所增加的折旧费、修理费及扩大生产规模后相
关变动费用增加等因素测算。
综上所述,预测2000年度主营业务成本为6755万元,比1999年增加89.7％,主要是由于新的产品销售量扩大及新
的生产线开工所带来的料工费增加。
3. 营业费用
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
营业费用 3,610,591.49 4,760,000.00
2000年度的营业费用根据1999年度实际支出水平,考虑预测期间各项费用随产销规模扩大相应变动的趋势测算
。其中工资、销售佣金根据销售收入的一定比例测算。另外,为了推广新药品种及扩大销售市场份额,预计2000年将
加大宣传力度,相应的广告费将有所增加。
综上所述, 2000年度营业费用为476万元。增长了31.8％。
4. 管理费用
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
管理费用 6,324,310.11 9,000,000.00
2000年管理费用根据1999年度实际支出水平并考虑各项费用的增减因素进行测算。主要明细项目预测方法如下
:
(1)土地租赁费
根据本公司与各土地出租单位签订的协议,本公司每年需缴交土地租赁费28万元。预计2000年同样需支付28万
元。
(2)工资及附加
工资以1999年的平均水平并考虑公司规模扩大及效益增长因素按预计人数测算。职工福利费、工会经费及职工
教育经费根据上述工资总额分别按14％、2％、1.5％计提。
(3)办公费、交际应酬费、运输费及其他
办公费、交际应酬费、运输费等各项费用,根据1999年实际发生情况及企业发展需要,考虑适当增长进行测算。
(4)折旧费
折旧费按1999年度实际发生情况及预测期间新增办公设备等固定资产进行测算。
(5)税金
房产税、印花税、车辆使用税等均按国家规定的有关标准进行测算。
综上所述,预测2000年度管理费用为900万元。增加了42.3％, 主要由于业务规模扩大及产品销售量增加。
5. 财务费用
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
财务费用 2,101,542.83 3,100,000.00
利息支出按本公司借款本金及利率变化情况进行测算。预测2000年度财务费用为310万元。增加了47.5％。主
要由于银行贷款增加。
6. 主营业务税金及附加
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
主营业务税金及附加 260,374.28 800,000.00
本公司的主营业务税金及附加主要是按当期应缴增值税额计缴的城建税及教育费附加。预测2000年度主营业务
税金及附加为80万元。增长1.3倍, 主要由于销售量增加。
7. 所得税
项 目 1999年度已审实际数 2000年度预测数
按33％所得税税率计算 146,285.00 11,223,765.11
根据巢湖地区行政公署财政局财预字(1998)351号批复,同意本公司在 1997年度至1999年度高新技术产品盐酸
洛美沙星输液和脂肪乳输液实现的利润缴纳的所得税全额予以返还,高新技术产品缴纳的增值税按缴纳额的25％先
征后返还。
本公司控股子公司安徽省百春制药有限公司系中外合作企业,所得税税率为30％,“两免三减”优惠已于1997年
届满.1996年12月, 该公司经安徽省科委认定为高新技术企业,减半期延长三年,即1998年-2000年所得税税率为15％
。另根据省科委、财政局、 地税局关于扶持高新技术产业发展的若干意见的通知, 本公司于1996年至2000年间,按
规定税率缴纳的所得税,经同级财政、地方税务机关审核后全额返还。
根据国务院国发[2000]2 号文国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知,各地区自行制定的税收
先征后返政策从2000年1月1日起一律停止执行。因此,本公司及控股子公司自2000年开始所得税税率为33％。
十四、公司发展规划
本公司是安徽省大中型医药科研生产企业之一,在生物药、中药、化学合成药等方面具有一定的实力。本公司
将充分利用业已形成的科研优势、产品优势、市场优势和人才优势,以提高经济效益和市场占有率为中心,以规模化
经营为重点,形成多元化、科研生产良性互动的经营格局,力争在21世纪初成为同行业中最具经济实力和经济效益最
好的高科技企业之一。
1.科研生产发展目标
本公司将继续以科技创新、取得最佳经济社会效益为中心,充分运用机制优势,大力发展优势产品,达到以下发
展目标。
科研开发目标:(1)到2005年,股份公司开发出6-10个国内首创的国家二、三类新药,1-2个国际首创的国家一类
新药;3-5个妇女儿童用药的缓、控释新剂型;实现在妇科用药专业科研开发能力居国内领先地位。(2)在20 年或更
长的时期内,把股份公司药物研究所建成以妇科用药研制为主,兼顾心脑血管、抗肿瘤、抗感染、老年病药物开发,
拥有一流人才、设备与研究水平,在国内具有一定影响力的医药研究机构。
生产经营目标:(1)到2005年,股份公司实现年销售收入超10亿元, 利润超亿元;拥有3-4个销售收入过亿元,市场
占有率过30％的名牌产品,成为国内最大的妇科用药专业生产厂家之一;(2)在20年或更长的时间内, 股份公司实现
年销售收入过50亿元,利润过10亿元,成为我国大型医药企业集团。
2. 生产经营发展战略
本公司将坚持“高技术、高起点、高质量”的产品发展战略, 发挥技术创新、产品质量和品种数量优势,通过
不断调整产品与企业经营结构,促进公司发展、拓展经营领域。充分发挥公司的特有产品优势,投资建设上规模、上
档次、高效益的项目,实现特有产品的规模化生产,加大市场推广投资,培养3-4个名牌产品;加强科研开发投入,强化
科研开发能力,提高新产品科技含量,缩短新产品开发周期。同时,还将通过外引内联,以产品为龙头,以科技为基础,
以资产为纽带,充分发挥自身的技术、产品、资金优势实现资本扩张,收购兼并相关企业,壮大企业规模,确立在国内
妇科用药研究、生产的领先地位;加强与国外医药知名企业和研究机构的交流,促成各种形式的联合,实现“借船出
海”,拓展国际市场。力争在几年内把公司建成同行业最具经济实力的高科技企业。
3.人才扩充计划
加快专业技术人才引进和培养,构筑技术创新激励机制,在公司内部营造尊重科研、重视科研的良性氛围,使股
份公司能拥有一支高层次、高素质的科研队伍,专心致志投入科研开发,逐步实现科研开发由“仿制”向“创新”目
标的转变。
4.开发生产计划
(1)加大投入,对股份公司药物研究所进行改造与扩建, 添置一批国际一流的研究设备,建立一个现代化的新药
临床前研究中心和中试基地。
(2)继续开发生产瑞林等妇女儿童系列产品,重点开发其高分子控释药膜、 微囊释放等缓、控释新剂型。
(3)同时做好心脑血管疾病治疗药物、抗肿瘤药物、抗感染药物、 老年病治疗药物及保健品的研制开发。
5.营销网络计划
本公司将坚持高效实用的销售战略,加强信息管理和销售力量,增加广告宣传力度,提高销售管理的科学化,进一
步完善服务体系,巩固已占领的市场,不断开拓新的市场,逐步建立起规范有序的全国销售网络,扩大市场的占有率。
同时充分发挥我国医药产品的成本优势,积极参与国际竞争,实现进出口业务的重大 突破。
6. 资金筹措和运用计划
本公司将积极通过企业折旧基金、银行贷款和证券市场直接融资筹措资金增强生产实力,除本次募集资金进行
的新建注射用阿拉瑞林、非PVC 复合膜等十个项目外,还计划根据新药研究、临床应用的进度,继续投资建设L-天门
冬酰胺酶、 萘哌地尔等新药生产项目,并补充扩大生产经营所必须的流动资金,实现公司持续、高速发展。
7.管理创新计划
坚持以建立健全现代高科技医药企业制度为目标,切实地推进企业改革、改组、改造,加强企业管理,全面提高
企业综合素质;运用并推广诸如价值工程、网络技术等国内外先进管理经验及企业决策的现代化管理方法,结合企业
自身情况,注重创新性、可行性、效益性,抓好各项基础管理和管理制度创新工作,将现代企业管理制度向深度、广
度发展。
十五、重要合同及重大诉讼事项
1. 重要合同
(一) 关联交易协议
(1)土地使用权租赁合同
A、 本公司与安徽省无为制药厂签定《土地使用权租赁合同》,本公司租用后者以出让方式取得的26,531.91平
方米土地的国有土地使用权,租用期限为50 年,租金为每年5万元。
B、 本公司与蚌埠涂山制药厂签定《土地使用权租赁合同》,本公司租用后者以出让方式取得的66,783.37平方
米土地的国有土地使用权,租用期限为50年, 租金为每年7万元。
C、 本公司与安徽马鞍山生物化学制药厂签定《土地使用权租赁合同》,本公司租用后者以出让方式取得的15,
532.76平方米土地的国有土地使用权, 租用期限为50年,租金为每年9万元。
(2)商标无偿转让协议
A、 本公司与蚌埠涂山制药厂签订《商标无偿转让协议》,本公司将无偿取得后者持有的“涂山”牌(商标注册
证第174592号)商标。
B、 本公司与安徽马鞍山生物化学制药厂签订《商标无偿转让协议》,本公司将无偿取得后者持有的“当生”
牌(商标注册证第187677号)商标。
(3)综合服务协议
A、 本公司与安徽省无为制药厂签定《综合服务协议》及其《综合服务补充协议》,后者为本公司提供绿化、
食堂、医疗、教育等方面的综合服务,本公司每年支付服务费3.5万元,协议终止期限为2005年6月15日。
B、 本公司与蚌埠涂山制药厂签定《综合服务协议》,后者为本公司提供食堂、医疗、教育等方面的综合服务,
本公司每年支付服务费 1 万元, 协议终止期限为2005年6月15日。
C、 本公司与安徽马鞍山生物化学制药厂签定《综合服务协议》,后者为本公司提供食堂、医疗、教育等方面
的综合服务,本公司每年支付服务费1万元, 协议终止期限为2005年6月15日。
(二)其他重要协议
(1)合作生产协议
A、联合开发、生产销售阿拉瑞林的协议及纪要
本公司(乙方)与上海丽珠东风生物技术有限公司(甲方)、珠海丽珠医药集团丽宝生化药品销售公司(丙方)签订
关于联合开发、生产销售阿拉瑞林的协议书,规定:本公司与甲方共同拥有阿拉瑞林新药证书正本,甲方负责原料药
生产,乙方负责制剂生产;在阿拉瑞林试生产期内,丙方负责其在国内总经销(安徽省除外),方式为买断销售,安徽省
由本公司自销。2000年5月15日,三方签订会议纪要, 规定:本公司逐步承担丙方责任,并相应取得丙方所享有的权益
;阿拉瑞林销售由本公司在全国开展,丙方不再经销。
B、合作生产、销售注射用肝复肽合同
本公司(甲方)与杭州华锦生物化学技术有限公司(乙方)签订了合作生产、销售注射用肝复肽合同,规定:乙方负
责保质保量、按时提供合格、优质的肝复肽原料,本公司负责肝复肽冻干粉针生产;在每批注射用肝复肽成品生产检
验完毕后即予以分配,乙方分得该批合格原料应分装成品数的60％;乙方销售范围在福建、重庆、浙江、江苏、山东
、河南、湖北、四川、云南、上海八省二市,国内其余省市为本公司销售范围,未经对方许可,双方不得超范围销售
。
(2)技术转让、产品合作开发协议
本公司与其他科研机构签订了L-天门冬酰胺酶、粉刺净、 单硝酸异山梨醇甘油脂注射液等一批新药的技术转
让和合作开发协议。
(3)银行贷款合同
截止到2000年3月31日, 本公司及控股子公司安徽省百春制药有限公司与中国工商银行无为县支行、 巢州支行
和中国农业银行无为县支行共签订了 14笔、共3,848万元的贷款合同。
2. 重要诉讼事项
目前,本公司没有尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。
十六、其他重要事项
安徽省百春制药有限公司原是由安徽省巢湖蜂宝制药厂与马来西亚百春企业有限公司于1992年8月组建的中外
合作经营企业,投资总额为5,558,100元人民币,中方投资4,478,100元人民币,外方投资20万美元(折合人民币108万
元),合作期限为1992年8月26日至2002年8月25日。根据公司章程及合作合同,外方股东不参与百春公司利润分配,拥
有以优惠价格、保证质量地获得百春公司产品的权利,合作期满后外方收回初始投资;外方权益固定为108万元, 股
份公司所占权益随百春公司盈利(亏损)而上升(下降)。百春公司与外方股东在长期合作中,依照外贸有关规则和惯
例对产品价格达成以下共识并长期执行:A、 不高于向其他国家和地区出口的市场价格;B、不低于国内市场同类产
品的出厂价格;C、不低于国家对产品的最低限价。双方于2000年7月20日签署备忘录,将以上三个原则以书面的形式
予以确认。1997年8月, 经外方-马来西亚百春企业有限公司确认和安徽省巢湖行署对外经济贸易委员会以巢外经贸
外字[1997]68号文的批准,安徽省巢湖蜂宝制药厂以其在百春公司的中方股东权益作为本公司的发起资产投入本公
司,变更了安徽省人民政府外经贸皖府资字[1992]0204号外商投资企业批准证书,股份公司设立后办理了中方股东变
更的相关手续。
百春公司主要经营以蜂产品为主的中药制剂、蜂系列营养保健品。百春公司先后研制开发了生化药品注射用蜂
毒、百春散、蜂胶片、蜂蜜果糖等二十多种蜂系列产品。1997-2000年因国际蜂产品价格大幅下降及东南亚金融危
机的影响,百春公司销售转向国内市场,97、98、99年对外方股东出口额占总销售额的5. 753％、1.552％、1.975％
,产品出口价格一般高于国内价格。
除本招股说明书前述已披露的事项外,本公司再无其它重要事项。
十七、备查文件
投资者在阅读招股说明书时可在发行期间于下列地点查询下列文件:
1.查阅地点
1.安徽新力药业股份有限公司
住所:安徽省无为县北门外大街108号
电话:0565-6350827
传真:0565-6350598
2.联合证券有限责任公司
住所: 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层
联系地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层
电话:010-68085588
传真:010-68081376
2.备查文件目录
1. 安徽省人民政府皖政秘[2000]84 号文《关于同意推荐安徽新力药业股份有限公司作为高新技术企业发行社
会公众股(A股)的函》
2. 中国证券监督管理委员会复审意见书
3. 本公司与联合证券有限责任公司签订的本次股票发行的《主承销协议书》
4. 安徽省地产评估事务所出具的土地估价报告及安徽省土地管理局土地估价结果和土地使用权处置方案的批
复
5. 安徽资产评估事务所出具的资产评估报告及安徽省国有资产管理局关于对评估确认的批复
6. 安徽皖资会计师事务所出具的发起设立与增资扩股的验资报告
7. 深圳中天会计师事务所出具的审计报告及盈利预测审核报告
8. 观韬律师事务所出具的关于本公司本次股票发行、上市的法律意见书
9. 安徽新力药业股份有限公司股东大会关于公开发行股票和利润分配的决议
10. 证监会要求的其他文件
11. 本公司招股说明书
安徽新力药业股份有限公司
2000年9月5日
十八、董事会成员及中介机构成员签署意见
公司全体董事声明:本公司董事已仔细阅读本公司招股说明书全文及其概要,确信概要摘录的内容与全文一致,
且无任何虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性负个别的和连带的责任。
安徽新力药业股份有限公司全体董事签字:许克强 张利生 梁启勇 周自学 孙兴龙 程文显 蔡有
龄
安徽新力药业股份有限公司 2000年9月5日
公司主承销商声明:本公司已仔细阅读了安徽新力药业股份有限公司招股说明书全文及概要,对招股说明书及概
要的真实性、准确性及完整性进行了核查,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对此承担相应的法律
责任。
项目人员签字:田晓光 盛赞
联合证券有限责任公司 2000年9月5日
公司律师声明:本律师已仔细阅读了安徽新力药业股份有限公司招股说明书及概要,保证招股说明书及概要中应
由本律师确认的相关内容的真实性和准确性,并依法此承担相应的法律责任。
经办律师签字:崔利国 苏波
观韬律师事务所 2000年9月5日
审计机构声明:本所已仔细阅读了安徽新力药业股份有限公司招股说明书及概要,保证招股说明书及概要中引用
的会计报表已经本所审计,盈利预测已经本所审阅,对由本所出具的审计报告和盈利预测审核报告依法承担相应的法
律责任。
经办会计师签字:蒋贤山 祝小兰
深圳中天会计师事务所 2000年9月5日
现金流量表
1999年度
编制单位：安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34370697.62
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 5843018.59
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2131170.03
现金流入小计 42344886.24
购买商品、接受劳务支付的现金 27709652.94
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4729742.58
支付的增值税款 2059108.03
支付的所得税款 84833.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 466061.23
支付的其他与经营活动有关的现金 5606728.28
现金流出小计 40656126.22
经营活动产生的现金流量净额 1688760.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3060497.15
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3060497.15
投资活动产生的现金流量净额 -3060497.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 6500000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 6500000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 2220590.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2220590.25
筹资活动产生的现金流量净额 4279409.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2907672.62
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 8635092.69
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1045750.92
固定资产折旧 2768969.03
无形资产摊销 40000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 1101414.99
投资损失(减收益) -3797331.50
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -4296124.19
经营性应收项目的减少(减增加) -11980994.99
经营性应付项目的增加(减减少) 8007391.60
待摊费用的减少 62019.76
预提费用的增加 120309.82
增值税增加净额(减减少) -17738.11
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额 1688760.02
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 3961926.18
减:货币资金的期初余额 1054253.56
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2907672.62
合并现金流量表
1999年度
编制单位：安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45658147.52
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 7761885.08
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3162168.58
现金流入小计 56582201.18
购买商品、接受劳务支付的现金 40131672.34
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5397920.08
支付的增值税款 3207054.36
支付的所得税款 96214.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 478146.72
支付的其他与经营活动有关的现金 6258090.44
现金流出小计 55569098.05
经营活动产生的现金流量净额 1013103.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4587365.05
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4587365.05
投资活动产生的现金流量净额 -4587365.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 20600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 20600000.00
偿还债务所支付的现金 11400000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 2913690.98
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 14313690.98
筹资活动产生的现金流量净额 6286309.02
四、汇率变动对现金的影响 -7027.11
五、现金及现金等价物净增加额 2705019.99
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量 8635092.69
净利润
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1150157.93
固定资产折旧 3681908.09
无形资产摊销 40000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 2101542.83
投资损失(减收益) 535180.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -12119018.89
经营性应收项目的减少(减增加) -10418358.89
经营性应付项目的增加(减减少) 7886298.75
待摊费用的减少 25938.40
预提费用的增加 301957.05
增值税增加净额(减减少) -807594.83
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额 1013103.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 4373593.68
减:货币资金的期初余额 1668573.69
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2705019.99
合并资产负债表
编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元
资产类 2000年.3.31 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
流动资产：
货币资金 12788964.28 4373593.68 1668573.69 3831567.67
应收票据 150000.00
应收帐款 34620831.72 34744832.58 24319105.72 17789800.29
其他应收款 3631106.15 3676102.19 4837191.23 1775480.48
减：坏帐准备 3013881.64 2764626.97 1614469.04 1283017.42
应收帐款净额
35238056.23 35656307.80 27541827.91 18282263.35
预付帐款 3963884.75 1820365.81 1400472.30 262759.97
应收补贴款 410046.86 410046.86 172656.75 47984.64
存货 28470626.12 32872249.81 20577192.92 15068662.92
减：存货跌价准备
176038.00 176038.00
存货净额 28294588.12 32696211.81 20577192.92 15068662.92
待摊费用 387942.19 381846.85 420548.25 541136.08
流动资产合计
81083482.43 75338372.81 51931271.82 38034374.63
长期投资：
长期股权投资 1204155.00 1337950.00 1873130.00 2408310.00
长期债权投资
长期投资合计 1204155.00 1337950.00 1873130.00 2408310.00
固定资产：
固定资产原价77708556.41 77279705.41 60543767.35 35709791.35
减：累计折旧
23188839.55 21855333.58 18173425.49 10400193.03
固定资产净值
54519716.86 55424371.83 42370340.86 25309598.32
在建工程 4955582.95 2371326.41 14151457.68 7235108.99
固定资产合计
59475299.81 57795698.24 56521799.54 32544707.31
无形资产及其他资产：
无形资产 150000.00 160000.00 12763.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
150000.00 160000.00 12763.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 141912937.24 134632021.05 110326201.36 73000154.94
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 26480000.00 25580000.00 17380000.00 17380000.00
应付票据 800000.00 800000.00
应付帐款 15699423.33 14845769.42 14495332.83 9063545.01
预收帐款 4633687.17 5567078.51 1180987.24 655528.40
应付工资 75552.93 67500.00
应付福利费 1017432.54 899314.12 508269.66 360759.07
应付股利 8823549.00 8823549.00 8823549.00
应交税金 5416317.55 3012906.09 2680060.31 1693263.35
其他应交款 104266.37 63756.30 7597.41 1837.20
其他应付款 10864104.95 10005938.85 6621245.89 7063809.51
预提费用 842763.30 783942.51 481985.46 370136.00
一年内到期的长期负债
6000000.00 4000000.00
其他流动负债
流动负债合计
79957097.14 73649754.80 52979027.80 37788878.54
长期负债：
长期借款 6000000.00 8000000.00 13000000.00 10073311.31
住房周转金 28966.04
其他长期负债
长期负债合计 6000000.00 8000000.00 13000000.00 10073311.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 85957097.14 81649754.80 65979027.80 47894155.89
少数股东权益 1080000.00 1080000.00 1080000.00 1080000.00
股东权益
股本 40002300.00 40002300.00 40002300.00 20604000.00
资本公积 970075.00 970075.00 970075.00
盈余公积 3476765.90 3476765.90 2181502.00 1027499.72
其中：公益金 987672.01 987672.01 555917.38 171249.95
未分配利润 10426699.20 7453125.35 113296.56 2397499.33
股东权益合计
54875840.10 51902266.25 43267173.56 24028999.05
负债及股东权益总计
141912937.24 134632021.05 110326201.36 73000154.94
资产负债表
编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元
资产类 2000年.3.31 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
流动资产：
货币资金
11414612.09 3961926.18 1054253.56 3302890.19
应收票据 150000.00
应收股利
10496058.65 10496058.65 6813423.88 2286693.87
应收帐款
26365729.89 28038921.82 17530459.40 15891234.02
其他应收款
1402583.15 1632405.03 1397587.15 669251.22
减：坏帐准备
2489510.56 2511938.37 14661878.45 1209807.80
应收帐款净额
25278802.48 27159388.48 17461859.10 15350677.44
预付帐款 3633634.91 1721383.81 707937.55
应收补贴款
410046.86 410046.86 172656.75 47984.64
存货 14175958.65 17282743.18 12810580.99 4623209.56
减：存货跌价准备
176038.00 176038.00
存货净额
13999920.65 17106705.18 12810580.99 4623209.56
待摊费用
179885.98 159328.96 221348.72 215357.73
流动资产合计
65412961.62 61014838.12 39392060.55 25826813.43
长期投资：
长期股权投资
8106240.89 7714295.65 7599598.92 7335944.21
长期债权投资
长期投资合计
8106240.89 7714295.65 7599598.92 7335944.21
固定资产：
固定资产原价
65894571.47 65785901.47 50632478.50 25837658.50
减：累计折旧
18006574.84 16938108.96 14169139.93 7297688.35
固定资产净值
47887996.63 48847792.51 36463338.57 18539970.15
工程物资
在建工程 4077871.34 2104471.79 13767945.87 7218809.81
固定资产合计
51965867.97 50952264.30 50231284.44 25758779.96
无形资产及其他资产：
无形资产 150000.00 160000.00
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
150000.00 160000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计
125635070.48 119841398.07 97222943.91 58921538.60
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 20480000.00 18480000.00 10980000.00 10480000.00
应付票据 800000.00 800000.00
应付帐款 14711802.61 14187281.01 13765812.22 8220417.40
预收帐款 3993112.81 4901287.21 606831.87
应付工资 71346.93
应付福利费 649344.32 535111.80 182833.77 42269.52
应付股利 8823549.00 8823549.0 8823549.00
应交税金 4505007.86 2992944.20 1858860.75 1968747.64
其他应交款 104266.37 63756.30 7597.41 1837.20
其他应付款
5339132.00 5834892.48 3930285.33 3276889.44
预提费用 81668.48 120309.82
一年内到期的长期负债
6000000.00 4000000.00
其他流动负债
流动负债合计
64759230.38 59939131.82 40955770.35 24790261.20
长期负债：
长期借款
600000.00 800000.00 13000000.00 10073311.31
住房周转金 28966.04
长期负债合计
600000.00 800000.00 13000000.00 10073311.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 70759230.38 67939131.82 53955770.35 34892538.55
少数股东权益
股东权益
股本 40002300.00 40002300.00 40002300.00 20604000.00
资本公积 970075.00 970075.00 970075.00
盈余公积 3476765.90 3476765.90 2181502.00 1027499.72
其中：公益金
987672.01 987672.01 555917.38 171249.95
未分配利润
10426699.20 7453125.35 113296.56 2397499.33
股东权益合计
54875840.10 51902266.25 43267173.56 24028999.05
负债及股东权益总计
125635070.48 119841398.07 97222943.91 58921537.60
利润及利润分配表
编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
一、主营业务收入
19325574.71 45294148.02 32115459.09 34813698.71
减：主营业务成本
12764741.05 29872418.47 20945906.56 23078066.18
主营业务税金及附加
165526.52 260374.28 149800.42 206950.82
二、主营业务利润
6395307.14 15161355.27 11019752.11 11528681.71
加：其他业务利润
减：存货跌价损失 176038.00
营业费用
647850.49 2725461.54 2642220.97 2241947.43
管理费用
1473612.91 6368938.11 4459287.83 4690891.37
财务费用
596472.26 1101414.99 1043253.41 1524831.90
三、营业利润
3677371.48 4789502.63 2874989.90 3071011.01
加：投资收益
391945.24 3797331.50 4790384.72 2422638.08
补贴收入 237390.11 124672.11 47984.64
营业外收入
50.00 7480.33
减：营业外支出
7990.47 42846.55 20829.89 41679.92
四、利润总额
4061376.25 8781377.69 7769216.84 5507434.14
减：所得税
1087802.40 146285.00 75868.33 1036807.15
少数股东本期损益
五、净利润
2973573.85 8635092.69 7693092.69 4470626.99
加：年初未分配利润
7453125.35 113296.56 2397499.33 1497925.22
六、可供分配的利润
10426699.20 8748389.25 10090847.84 5968552.21
减：提取法定盈余公积
863509.27 769334.85 342499.91
提取法定公益金 431754.63 384667.43 171249.95
七、可供股东分配的利润
10426699.20 7453125.35 8936845.56 5454802.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 513749.86
应付普通股股利 8823549.00
转作股本的普通股股利 2453553.16
八、未分配利润
10426699.20 7453125.35 113296.56 2397499.33
合并利润及利润分配表
编制单位:安徽新力药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000.01-03 1999.01-12 1998.01-12 1997.01-12
一、主营业务收入
23591948.29 57207948.50 49633469.16 44114683.68
减：主营业务成本
15250981.78 35607122.66 31489194.95 28209287.64
主营业务税金及附加
165526.52 260374.28 149800.42 206950.85
二、主营业务利润
8175439.99 21340451.56 17994473.79 15698445.21
加：其他业务利润
减：存货跌价损失 176038.00
营业费用
1039431.16 3610591.49 2939453.87 2582435.81
管理费用
1882962.21 6324310.11 5019140.47 5203659.21
财务费用
785018.07 2101542.83 1750238.33 2150150.89
三、营业利润
4468028.55 9127969.13 8285641.12 5762199.30
加：投资收益
-133795.00 -535180.00 -535180.00 -267590.00
补贴收入 237390.11 124672.11 47984.64
营业外收入 50.00 7480.33
减：营业外支出
11990.47 48801.55 105916.39 42640.13
四、利润总额
4322293.08 8781377.69 7769216.84 5507434.14
减：所得税
1348719.23 146285.00 75868.33 1036807.15
减:少数股东权益
五、净利润
2973573.85 8635092.69 7693348.51 4470626.99
加：年初未分配利润
7453125.35 113296.56 2397499.33 1497925.22
六、可供分配的利润
10426699.20 8748389.25 10090847.84 5968552.21
减：提取法定盈余公积
836509.27 769334.85 342499.91
提取法定公益金 431754.63 384667.43 171249.95
七、可供股东分配的利润
10426699.20 7453125.35 8936845.56 5454802.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 513749.86
应付普通股股利 8823549.00
转作股本的普通股股利 2543553.16
八、未分配利润
10426699.20 7453125.35 113296.56 2397499.33