重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、
监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司名称:中联建设装备股份有限公司
英文名称:CHINA UNITED CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LtD
英文缩写:CUCEC
2、公司法定代表人:赵文寿
3、公司董事会秘书:冯际中
联系电话:(010)66213896
传真:(010)66210741
电子信箱:[email protected]
4、公司注册地址:北京市西城区西直门内桦皮厂3号
办公地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦712—716室
邮政编码:100032
电子信箱:[email protected]
5、信息披露报刊:《中国证券报》
登载年报的指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司办公室
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:中联建设
股票代码:0605
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 2000年1月1日 1999年1月1日
至2000年6月30日 至1999年6月30日
净利润 -3057939.26 10800.00
扣除非经常性损益后
的净利润 -2905062.03 24398.46
每股收益 -0.037 0.0001
净资产收益率(%) -3.12 0.008
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 294715689.02 282661833.81
资产负债率(%) 66.79 63.96
股东权益(不包含少
数股东权益) 97868827.57 101863450.42
每股净资产 1.186 1.235
调整后每股净资产 0.92 1.078
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内,本公司股份总数和股本结构较上年无变化。股本结构如下:
单位:股
期初数 本期增减变动(+、-) 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 61875000 0 61875000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 61875000 0 61875000
境外法人持有股份
其它
未上市流通股份合计 61875000 0 61875000
二、已上市流通股份 20625000 0 20625000
1、人民币普通股 20625000 0 20625000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其它
已上市流通股份合计 20625000 0 20625000
三、股份合计 82500000 0 82500000
2、股东情况介绍
(1)公司前10名股东情况(截止2000年6月30日)
名称 持股数量(股) 持股种类持股比例
1.中联实业股份有限公司 60,225,000 发起人法人股73%
2.北京中恒企业发展公司 825,000 发起人法人股1%
3.翁佩玉 436,690 流通股0.53%
4.何烨 385,150 流通股0.47%
5.中国对外建设总公司 330,000 发起人法人股0.4%
6.中国建筑材料建设总公司 330,000 发起人法人股0.4%
7.张兰芳 289,200 流通股0.35%
8.虞文中 287,000 流通股0.347%
9.陆秀珍 252,000 流通股0.305%
10.李素清 215,901 流通股0.26%
(2)公司前10名股东不存在关联关系。持本公司73%发起人法人股的中联实业股份有限公司持有本公司股份数额
报告期内未发生变动。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
本公司主营业务为起重机的生产与销售。上半年,在国家加大基础设施投资的有利形势下,公司坚持以客户为中
心,以市场为导向,以质量和管理求生存的发展方针,克服资金紧张和原材料涨价等不利因素的影响,大力开拓市场,
进一步完善了销售网络。上半年,公司共实现主营业务收入1625.27万元,实现主营业务利润499万元。
报告期内,公司经营业绩下滑,不能达到保本点。上半年,本公司利润总额为-305.79万元,净利润为-305.79万元
。
2、公司投资情况
1)募集资金使用
公司1996年发行股票募集资金4750万元,承诺使用和实际使用情况如下:
承诺投资项目 金额(万元) 实际投资项目 金额(万元)
扩建起重机工程 2980 扩建起重机工程 1650
归还银行借款 1770 归还银行借款 1770
补充流动资金 1330
续上表：
承诺投资项目 备注
扩建起重机工程 因该工程效益不理想,公司已计划不再投入。
98年报已披露。
归还银行借款
补充流动资金 经公司董事会批准暂用做流动资金。
2)报告期内本公司没有其他投资。
3、公司财务状况
1)资产负债类
项目 期初数 期末数 同比增长(%)
总资产 281725150.22 294715689.02 4.61
应收帐款 72249802.78 66409178.75 -8.08
其它应收款 113028975.30 119904385.99 6.08
存货 47402073.76 58198130.99 22.77
长期投资 3870685.64 3870685.64 0
固定资产 81714376.97 81745376.97 0.03
长期负债 16457886.81 29462393.43 79.02
股东权益 100926766.83 97868827.57 -3.03
变动原因
(1)总资产期末数较期初数增长4.61%主要是其它应收款及存货增加所致。
(2)应收帐款期末较期初数减少8.08%主要是货款回笼增加所致。
(3)其它应收款期末数较期初数增加6.08%主要是上年度已作坏帐损失处理的大型民族风情专题片《中华风韵》
摄制组应付本公司债务100万元,本期根据民事判决书予以冲转所致。
(4)存货期末数较期初数增加22.77%主要是销售定单增加、在产品增加及库存商品积压所致。
(5)长期负债期末数较期初数增加79.02%主要是短期借款到期展期延长期限转为长期借款所致。
(6)股东权益期末数较期初数减少3.03%主要是经营业绩滑坡出现亏损,减少未分配利润所致。
2)损益类
项目 1999年1-6月 2000年1-6月 增减变动(%)
主营业务利润 11457341.97 4990006.94 -56.45
净利润 10800.00 -3057939.26 -28414.25
变动原因
(1)销售收入滑坡。
(2)主营业务利润减少。
3)其他变动幅度超过30%的项目
项目 期初数 期末数 增减变动(%)
预付帐款 8167201.23 11912820.91 45.86
短期借款 69750000.00 48800000.00 -30.04
预收帐款 11558252.75 15970523.30 38.17
其他应付款 23882641.67 36386658.32 52.36
长期借款 14320000.00 27220000.00 90.08
变动原因
(1)预付帐款期末数较期初数增加45.86%主要是采购材料支付供应商订金所致。
(2)短期借款期末数较期初数减少30.04%主要是部分借款延长为长期借款所致。
(3)预收帐款期末数较期初数增长38.17%主要是销售定单增加,订金增加所致。
(4)其他应付帐款期末数较期初数增长52.36%主要原因是杭州富阳中联房地产公司替本公司偿还银行借款,公司
欠其款项尚未支付所致。
(5) 长期借款期末数较期初数增加90.08%主要是部分短期借款展期延长还款期限转为长期借款所致。
4 报告期内,国家继续实施积极的财政政策,加大基础设施投资力度,并实施西部大开发战略。由于本公司生产
的起重机主要为桥式和龙门式,用在车间和货栈,所以受政策之惠尚不明显。
5、下半年计划
1)抓住宏观经济的有利形势,在公司主营业务范围内,加强管理,开拓市场。
2)抓住住宅产业发展的良好时机,利用山东起重机厂的机加工条件,积极探索开发活动钢结构住宅的可行性。
3)由于钢材为本公司产品起重机的主要原材料,钢材成本占产品成本的很大比重,面对钢材涨价形势,公司已经
并将在下半年继续改进优化生产工艺,优化作业流程,加强用料管理和成本核算。同时采取减员措施,降低劳动成本
。
五、重大事项
1、本公司上半年净利润为-305.79万元,经董事会研究,2000年中期不分红,公积金不转增股本。
2、本公司1999年度亏损,未分红,公积金未转增股本。报告期内,公司未配股。
3、重大诉讼、仲裁事项
(1)本公司诉大型民族风情专题片《中华风韵》摄制组欠本公司100万元债务案,北京市西城区人民法院于2000
年6月28日作出判决,判《中华风韵》摄制组组成单位以承担连带责任方式偿还欠本公司的100万元人民币,并支付19
99年6月1日至还款日的利息(按人民银行同期定期存款利率计算),同时判被告承担诉讼费用。
(2)报告期内,本公司收到深圳市罗湖区人民法院的判决书,判本公司对深圳市金北圣投资有限公司归还深圳发
展银行罗湖支行2000万元借款承担连带责任。由于深圳市金北圣投资有限公司已归还此笔借款,本公司此项责任已
解除。此事实本公司在1999年度报告中已有披露。
4、报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易
(1)、报告期内由于本公司资金紧张,经营困难,大股东中联实业股份有限公司代本公司支付因银行借款到期产
生的债务248.21万元。截止报告期末,本公司对中联实业股份有限公司的其他应付款余额为人民币352.61万元。
(2)本公司无其他重大关联交易。
6、本公司做到了与控股股东三分开
本公司人员独立,财务独立。本公司有独立的财务部门,独立开设银行帐户,独立纳税,有董事会聘任的专职财务
总监。本公司资产完整,起重机业务拥有独立的产、供、销系统。本公司控股股东不从事起重机的生产、销售。
7、报告期内,本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他
公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内为本公司审计的会计师事务所仍为湖北大信会计事务有限公司(原名湖北大信有限责任会计师事务
所)。
9、其他重大合同及履行情况
本公司1999年3月与招商银行北京分行双榆树支行签订借款合同,金额人民币1000万元,期限为一年。2000年4月
,大股东中联实业股份有限公司替本公司偿还利息248万元,杭州富阳中联房地产公司替本公司偿还本金800万元。截
止本报告期末,本公司欠上述两公司款项均未支付。
10、报告期内本公司无新增对外担保事项。
截止2000年6月30日,本公司为中联实业股份有限公司1667万元贰年期流动资金贷款提供了担保。
11、报告期内本公司未更改公司名称和股票简称。
12、董事会对会计师事务所审计报告解释性说明段的说明
(1)报告期内,尽管与原出让方进行了交涉,但本公司仍未能完成以前年度收购的唐山富源水泥有限公司的股权
和北海中鼎股份有限公司的股权的过户等后续工作。报告期内本公司控股股东与四环生物医药投资有限公司签订股
权转让合同书,将其所持本公司68%的股份转让给四环生物医药投资有限公司。双方约定对本公司的资产进行置换,
其中包括用优质资产置换唐山富源水泥有限公司的股权和北海中鼎股份有限公司的股权。但由于双方合作进展较慢
,至今,资产置换未能实现。为保护公司和投资者的利益,本公司将继续寻求大股东的支持,通过资产重组或转让债权
的方式,对以上不良资产进行处理,以减少公司风险。2000年8月17日,本公司与中联实业股份有限公司签订资产转让
合同,将本公司因收购北海中鼎股份有限公司的36.43%股权支付给深圳市金北圣投资有限公司的款项2062万元以历
史成本转让给中联实业股份有限公司,转让价款为贰仟零陆拾贰万元。
(2)由于公司控股股东中联实业股份有限公司在深圳市,为方便债权的追讨,本公司委托中联实业股份有限公司
替本公司向深圳市金北圣投资有限公司、湖南汇通投资有限公司和湖南光明科技有限公司追讨欠款,中联实业股份
有限公司承诺让本公司实现该债权及其孽息的全部权益。
13、监事会对会计师事务所审计报告解释性说明段的说明
监事会认为会计师事务所审计报告所做的解释性说明反映了公司客观实际,董事会和经营班子在报告期内为处
理公司不良资产作出了大量工作,但由于深圳市金北圣投资有限公司涉及经济案件,处理难度较大,报告期内未有圆
满结果。监事会认为,公司管理层应继续努力,通过各种途径保障公司和股东的利益。
14、报告期内,持本公司73%发起人法人股的中联实业股份有限
公司于2000年1月25日与四环生物医药投资有限公司签订股权转让合同书,将其所持本公司68%的股份转让给四
环生物医药投资有限公司。该项转让于2000年5月16日获财政部批准,有效期散个月。截止本报告披露之日,该项转
让尚未完成。本公司已于2000年1月27日和2000年5月24日在中国证券报上做了披露。
六、财务会计报告
(一)、
审计报告
鄂信业字(2000)第232号
中联建设装备股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中联建设装备股份有限公司2000年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2000年1-6
月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年1-6月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵
公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行
的。在审计过程中我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允
地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年1-6月经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
另外,我们在审计中注意到:
1、贵公司于1998年11月刊登公告,控股收购唐山富源水泥有限公司70%股份。截止审计报告日,产权关系仍未办
妥,支付款项60,105,780.00元暂列“其他应收款”中。
2、1999年公司前任总经理王葵阳未经董事会和股东大会批准,先后从公司划出资金支付给深圳金北圣投资有限
公司、湖南汇通投资有限公司和湖南光明科技实业公司等共计1980万元。报告期内公司已委托中联实业股份有限公
司全权追缴上述1980万元债权。同时中联实业股份有限公司承诺,无论该款项追缴结果如何,均无条件的让贵公司实
现该债权及其孳息上的全部权益,愿意以双方认可的评估机构评估的实物或者其他资产支付上述款项。
3、1998年12月1日,贵公司董事会决议以2062万元的价格收购深圳市金北圣投资有限公司持有的北海中鼎股份
有限公司36.43%的股权。但此后在办理北海中鼎股份有限公司股权过户手续的过程中,由于深圳市金北圣投资有限
公司涉及深圳市特大经济案件,其所持有北海中鼎股份有限公司36.43%的股权被深圳市公安局冻结,致使北海中鼎股
份有限公司36.43%的股权不能过户至贵公司名下。由于贵公司收购此股权已经广西壮族自治区体改委(桂体改股字(
1999)2号)批准,贵公司在1998年、1999年两年的财务报告中均将收购款列在长期投资中核算。鉴于该股权目前仍不
能过户至公司名下,根据贵公司与深圳市金北圣投资有限公司于1998年11月签定的《北海中鼎股份有限公司股权转
让合同》,贵公司有权解除合同,收回投资款。故将此长期股权投资作为会计差错更正,挂列在对深圳市金北圣投资
有限公司的其它应收款中核算。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师陆军
中国.武汉 中国注册会计师欧阳桔
2000年8月17日
(二)会计报表(附后)
(三)、会计报表附注
1、报告期本公司会计政策、会计估计和会计核算方法与上一年度相比无变化。
2、报告期本公司财务报表合并范围与上一年度一致。
3、会计差错更正
1998年12月1日,中联建设装备股份有限公司董事会决议以2062万元的价格收购深圳市金北圣投资有限公司持有
的北海中鼎股份有限公司36.43%的股权。由于深圳市金北圣投资有限公司涉及深圳市特大经济案件,致使其所持有
的北海中鼎股份有限公司36.43%的股权未能过户至本公司名下,故现将长期股权投资作为会计差错更正,挂列在对深
圳市金北圣投资有限公司的其它应收款中核算。因会计差错更正,会计科目调整数汇总如下:
会计科目 1999年度
合并数 母公司数
调整前(元) 调整后(元) 调整前(元) 调整后(元)
其它应收款
92408975.30 113028975.30 92259634.34 112879634.34
坏账准备 9879526.68 11116726.68 9648452.89 10885652.89
长期股权投资
24190169.23 3870685.64 26556845.74 6237362.15
盈余公积 3473065.74 3210403.28 3473065.74 3210403.28
其中:公益金
983469.97 895915.82 983469.97 895915.82
未分配利润
-21242119.31 -21916140.44 -21242119.31 -21916140.44
管理费用
投资收益 -875509.56 -99666.36 -389641.45 386201.75
净利润 -17954085.58 -17178242.38 -17954085.58 -17178242.38
续上表：
会计科目 1998年度
合并数 母公司数
调整前(元) 调整后(元) 调整前(元) 调整后(元)
其它应收款
79864805.01 100484805.01 79783728.65 100403728.65
坏账准备 9071809.03 10309009.03 8973297.88 10210497.88
长期股权投资
24095326.79 3000000.00 25976129.19 4880802.40
盈余公积 3473065.74 3210403.28 3473065.74 3210403.28
其中:公益金
983469.97 895915.82 983469.97 895915.82
未分配利润
-3288033.73 -4737898.06 -3288033.73 -4737898.06
管理费用
12164802.54 13402002.54 11300283.62 12537483.62
投资收益 987490.49 512163.70 1588783.02 1113456.23
净利润 1751083.06 38556.27 1751083.06 38556.27
4、合并会计报表主要项目注释
1、其他应收款余额119,904,385.99元
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备
(元) 比例 (元) 比例(%)
1年以内 (%)
33979012.11 30.06 2038740.72 8465663.75 7.06 507939.84
1-2年
76410606.59 67.60 4584636.40 53076879.90 44.27 3184612.79
2-3年
1812423.85 1.60 108745.43 55732495.69 46.48 3343949.74
3年以上
826932.75 0.74 49615.96 2629346.65 2.19 157760.80
合计
113028975.30 100 6781738.51 119904385.99 100 7194263.17
注:1、其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
2、主要明细项目如下:
企业名称 金额 款项性质
(元)
唐山富源水泥有限公司 60,105,780.00 预付投资款
深圳金北圣投资有限公司 23,015,692.36 预付投资款
湖南光明科技实业公司 11,200,000.00 预付投资款
宁波联捷工业设备公司 3,090,667.40 转让设备款等
湖南汇通投资公司 3,000,000.00 预付投资款
3、公司于1998年11月刊登公告,收购唐山富源水泥有限公司70%股权,但截止报告日,其产权关系尚未办妥,无法
确认为长期投资,仍列“其他应收款”。
4、公司收购深圳金北圣投资有限公司对北海中鼎股份有限公司36.43%的股权,1998年共付款2062万元。因截至
审计报告日仍未办完过户手续,无法确认为长期投资,作为会计差错更正,列作“其他应收款”,详见期后事项。
2、长期投资余额3,870,685.64元
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(元) (元) (元) (元)
长期股权投资 3870685.64 3870685.64
长期债权投资
合计 3870685.64 3870685.64
(2) 长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册
(年) (元) 资本比例(%)
宁波开发区联捷工业设备有限公司
10 3000000.00 100
南宁鼎联物业有限公司 30 1000000.00 5
续上表：
被投资单位名称 本期权益 累计权益
增减额(元) 增减额(元)
宁波开发区联捷工业设备有限公司 -129.31 4.36
南宁鼎联物业有限公司
注:南宁鼎联物业有限公司尚属筹建期,至期末其权益没有发生变动,因此本期无投资收益。
5、其他需说明事项
1、公司于1998年11月刊登公告,控股收购唐山富源水泥有限公司70%股份。截止审计报告日,产权关系仍未办妥
,支付款项60,105,780.00元暂列“其他应收款”中。
2、1999年公司前任总经理王葵阳未经董事会和股东大会批准,先后从公司划出资金支付给深圳金北圣投资有限
公司、湖南汇通投资有限公司和湖南光明科技实业公司等共计1980万元。报告期内公司已委托中联实业股份有限公
司全权追缴上述1980万元债权。同时中联实业股份有限公司承诺,无论该款项追缴结果如何,均无条件的让中联建设
装备股份有限公司实现该债权及其孳息上的全部权益,愿意以双方认可的评估机构评估的实物或者其他资产支付上
述款项。
3、1998年12月1日,公司董事会决议以2062万元的价格收购深圳市金北圣投资有限公司持有的北海中鼎股份有
限公司36.43%的股权。但此后在办理北海中鼎股份有限公司股权过户手续的过程中,由于深圳市金北圣投资有限公
司涉及深圳市特大经济案件,其所持有北海中鼎股份有限公司36.43%的股权被深圳市公安局冻结,致使北海中鼎股份
有限公司36.43%的股权不能过户至本公司名下。由于公司收购此股权已经广西壮族自治区体改委(桂体改股字(1999
)2号)批准,公司在1998年、1999年两年的财务报告中均将收购款列在长期投资中核算。鉴于该股权目前仍不能过户
至公司名下,根据公司与深圳市金北圣投资有限公司于1998年11月签定的《北海中鼎股份有限公司股权转让合同》,
公司有权解除合同,收回投资款。故将此长期股权投资作为会计差错更正,挂列在对深圳市金北圣投资有限公司的其
它应收款中核算。
6、资产负债表日后事项
中联建设装备股份有限公司于2000年8月17日召开董事会,应出席会议董事九人,实际出席会议五人,经与会董事
讨论,通过了以下决议:
关于转让股权收购款给中联实业股份有限公司的决定
为改善本公司资产质量,维护公司和投资者的利益,现决定将本公司因收购北海中鼎股份有限公司的36.43%股权
支付给深圳市金北圣投资有限公司的款项2062万元以历史成本转让给中联实业股份有限公司,转让价款为贰仟零陆
拾贰万元。本公司此次转让资产给大股东中联实业股份有限公司为关联交易,关联董事在表决中实行了回避。由于
此次交易金额超过公司1999年经审计净资产的5%,故本次交易须获得公司股东大会批准方可实施。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
3、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、本报告期内在《中国证券报》所披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程
二OOO年八月二十二日
资 产 负 债 表
编制单位: 中联建设装备股份有限公司
2000年6月30日 单位:人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 439348.42 241702.18 420188.31 221780.74
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 72249802.78 66409178.75 68547913.86 62521018.40
其他应收款 113028975.30 119904385.99 112879634.34 119765180.39
减:坏帐准备 11116726.68 11178813.89 10885652.89 10937171.93
应收款项净额
174162051.40 175134750.85 170541895.31 171349026.86
预付帐款 8167201.23 11912820.91 8167201.23 11912820.91
应收补贴款
存 货 47402073.76 58198130.99 46375908.94 56592527.24
减:存货跌价准备
3845672.14 3961576.17 3833672.14 3949576.17
存货净额 43556401.62 54236554.82 42542236.80 52642951.07
待摊费用 2848538.50 2848538.50 2757791.00 2757791.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
229173541.17 244374367.26 224429312.65 238884370.58
长期投资:
长期股权投资
3870685.64 3870685.64 6237362.15 6109630.03
长期债权投资
其他投资长期投资合计
3870685.64 3870685.64 6237362.15 6109630.03
减:长期投资减值准备
长期投资净额
3870685.64 3870685.64 6237362.15 6109630.03
固定资产:
固定资产原价
81714376.97 81745376.97 80663699.97 80691799.97
减:累计折旧
34921630.23 37100527.52 34331947.36 36459718.62
固定资产净值
46792746.74 44644849.45 46331752.61 44232081.35
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
46792746.74 44644849.45 46331752.61 44232081.35
无形资产及其他资产:
无形资产 1865706.67 1812946.67 1865706.67 1812946.67
开办费
长期待摊费用 22470.00 12840.00 22470.00 12840.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1888176.67 1825786.67 1888176.67 1825786.67
递延税项:
递延税款借项
资产总计 281725150.22 294715689.02 278886604.08 291051868.63
流动负债:
短期借款 69750000.00 48800000.00 69750000.00 48800000.00
应付票据
应付帐款 54557952.14 62334278.89 51717106.10 58530888.53
预收帐款 11558252.75 15970523.30 11558252.75 15970523.30
应付工资 520000.00 751995.83 520000.00 751995.83
应付福利费 3933801.72 3774555.55 3587282.21 3360712.53
应付股利
应交税金 107800.90 -642594.33 530013.59 74927.47
其他应交款 30047.40 9050.46 25957.63 4118.20
其他应付款23882641.67 36386658.32 23813338.16 36298673.93
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
164340496.58 167384468.02 161501950.44 163791839.79
长期负债:
长期借款 14320000.00 27220000.00 14320000.00 27220000.00
应付债券
长期应付款 450700.00 450700.00 450700.00 450700.00
住房周转金1687186.81 1791693.43 1687186.81 1791693.43
长期负债合计
16457886.81 29462393.43 16457886.81 29462393.43
递延税项:
递延税款贷项
负债合计180798383.39 196846861.45 177959837.25 193254233.22
少数股东权益
股东权益:
股 本 82500000.00 82500000.00 82500000.00 82500000.00
资本公积 37132503.99 37132503.99 37132503.99 37132503.99
盈余公积 3210403.28 3210403.28 3210403.28 3210403.28
其中:公益金895915.82 895915.82 895915.82 895915.82
未分配利润
-21916140.44 -24974079.70 -21916140.44 -25045271.86
股东权益合计
100926766.83 97868827.57 100926766.83 97797635.41
外币报表折算差额
负债及股东权益总计
281725150.22 294715689.02 278886604.08 291051868.63
利润及利润分配表
编制单位: 中联建设装备股份有限公司 单位:人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入
39801468.36 16252691.27 27228320.36 13648572.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额
39801468.36 16252691.27 27228320.36 13648572.80
减:主营业务成本
27695013.08 11213686.03 19562529.72 9864429.74
主营业务税金及附加
649113.31 48998.30 131545.26 10251.60
二、主营业务利润
11457341.97 4990006.94 7534245.38 3773891.46
加:其他业务利润
81161.57 138091.75 78948.27 138091.75
减:存货跌价损失 115904.03 115904.03
营业费用 2979402.15 1699453.31 3299461.18 1699453.31
管理费用 5933320.34 2962084.85 3906243.46 1703359.43
财务费用 1939326.61 3255718.53 1193691.32 3243496.63
三、营业利润 686454.44 -2905062.03 -786202.31 -2850230.19
加:投资收益 17280.00 1045510.00 -127732.12
补贴收入
营业外收入 29669.85 6753.48
减:营业外支出 43268.31 152877.23 113759.61 151169.11
四、利润总额 690135.98 -3057939.26 152301.56 -3129131.42
减:所得税 454458.92 141501.56
减:少数股东损益
224877.06
五、净利润 10800.00 -3057939.26 10800.00 -3129131.42
加:年初未分配利润
-4737898.06 -21916140.44 -4737898.06 -21916140.44
六、可供分配的利润
-4727098.06 -24974079.70 -4727098.06 -25045271.86
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
-4727098.06 -24974079.70 -4727098.06 -25045271.86
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-4727098.06 -24974079.70 -4727098.06 -25045271.86
现 金 流 量 表 会股03表
编制单位: 中联建设装备股份有限公司 2000年1-6月
单位:人民币元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 28050051.69 25112375.28
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 28050051.69 25112375.28
购买商品、接受劳务支付的现金 15634312.97 14148432.70
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5805948.87 5303569.59
实际缴纳的增值税款 472774.96 469798.53
支付的所得税款 20458.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 490043.81 458022.25
支付的其他与经营活动有关的现金 4702527.50 3809328.30
现金流出小计 27126066.45 24189151.37
经营活动产生的现金流量净额 923985.24 923223.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
28100.00 28100.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28100.00 28100.00
投资活动产生的现金流量净额 -28100.00 -28100.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 50000.00 50000.00
发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1043531.48 1043531.48
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1093531.48 1093531.48
筹资活动产生的现金流量净额: -1093531.48 -1093531.48
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -197646.24 -198407.57
附表:
项 目 合 并 母公司
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润
-3057939.26 -3129131.42
加:少数股东损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 62087.21 51519.04
计提的存货跌价损失 115904.03 115904.03
计提的固定资产折旧 2178897.29 2127771.26
无形资产摊销 62390.00 62390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3255718.53 3243496.63
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -10796057.23 -10216618.30
经营性应收项目的减少(减增加) -4729404.70 -4553268.63
经营性应付项目的增加(减减少) 13832389.37 13221161.30
其 他
经营活动产生的现金流量净额 923985.24 923223.91
3、现金及现金等价物净增加情况:
库存现金及银行存款的期末余额 241702.18 221780.74
减:库存现金及银行存款的期初余额 439348.42 420188.31
其他货币资金的期末余额
减:其他货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -197646.24 -198407.57