重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文:新疆百花村股份有限公司
公司法定英文:XIN JIANG BAI HUA CUN CO.,LTD
英文缩写:BHC
2、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司邮政编码:830002
3、公司法定代表人:李万佰
4、董事会秘书:苗军
联系地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号
联系电话:0991-2311642
联系传真:0991-2815307
电子信箱:[email protected]
5、公司信息披露报刊:《上海证券报》
公司登载年度报告网址;http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:ST百花村
股票代码:600721
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 1999年12月31日
净利润 -31389511 -25179393
扣除非经营性
损益后的净利润 -20894718
总资产 413883886 427514421
资产负债率(%) 54.31 48.19
股东权益(不含少
数股东权益) 183044401.54 214074410
每股收益(摊薄) -0.33 -0.26
净资产收益率(%) -17.15 -10.59 -18.6
每股净资产(摊薄) 1.93 2.26
调整后的每股
净资产(摊薄) 1.86 2.13
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况: 单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增
(1)尚未流动股份
国有法人股 4142.375 1512.6022
社会法人股 687.700 3317.4728
小计 4830.075 4830.075
(2)已流动股份
人民普通股 4650.000 4650.000
(3)股份总数 9480.075 9480.075
2、主要股东持股情况:
(1)截止2000年6月30日,公司股东总户数为14955户。
(2)截止2000年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 持股数 持股比
(股) 例(%)
1) 新疆生产建设兵团商业贸易发展中心 16554110 17.46
2) 北京北亚工业科技开发集团 14220113 15.00
3) 陕西大合实业集团公司 9480075 10.00
4) 西安市秦兴房地产开发有限公司 2597540 2.74
5) 长城证券 2350263 2.48
6) 新疆生产建设兵团石油有限公司 2015000 2.13
7) 新疆生产建设兵团商业贸易总公司 1108250 1.17
8) 新疆通久经济发展集团公司商业
旅游服务公司 1007500 1.06
9)刘月英 764250 0.81
10)华夏证券有限公司 731250 0.77
注:
本公司国有法人股股东新疆生产建设兵团商业贸易发展中心于2000年5月24日分别与北京北亚工业科技开发集
团(以下简称北亚科技)、陕西大合实业集团公司(以下简称陕西大合)、西安市秦兴房地产开发有限公司(以下简称
西安秦兴)正式签订了《股权转让协议》。根据转让协议,北亚科技受让1422.0113万股,占本公司总股本的15%,转让
后股权性质为社会法人股;陕西大合受让948.0075万股,占本公司总股本的10%,转让后股权性质为社会法人股;西安
秦兴受让259.754万股,占本公司总股本
的2.74%,转让后股权性质为社会法人股。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况:
(1)公司主要经营范围为:住宿、餐饮、文化娱乐、摄影服务、百货、冰川水、汽车租赁业务等。
(2)公司主营业务发生变化的原因:由于公司持继亏损,债务包袱沉重,资金极度匮乏,导致业务营运困难,财务状
况继续恶化。上半年公司完成主营业务收入42,640,038元,主营业务利润6,903,056元。
(3)公司主要经营情况:
百花村艺术彩扩制作中心上半年主营业务收入20,057,788.02 元, 主营业务利润554,918.19元,净利润553,
132.52元。
百花村大酒店:主营餐饮娱乐等,本公司拥有其75%的股权,上半年主营业务收入8,009,970.8元,主营业务利润3,
891,612.72 元,净利润-3,967,195.62元。
百花村购物中心上半年主营业务收入9,220,729.63元,主营业务利润2,274,517.03元,净利润-2,283,640.03万
元。
百花村石河子购物中心上半年主营业务收入7,073,359.66元,主营业务利润638,098.51元,净利润-4,262,787.1
8元。
2、 公司投资情况:
(1)募集资金使用情况:
报告期内没有募集资金和报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
(2)其它投资情况:
报告期内没有其它投资情况。
3、财务状况（单位：元）
项目 报告期数 上年同期数 同比增减％
总资产 413883886 441083107 -6.57
应收款帐 57548811 89398389 -55.34
存货 13483220 22960652 -70.29
长期投资 30432032 14844770 105
固定资产 283348833 269234763 5.24
长期负债 84861655 84967057 -0.12
股东权益 183044402 237772735 -23.02
主营业利润 10945205 12203402 -10.31
净利润 -31389511 -25129393 24.66
变动幅度超过30％的说明：
（1）报告期内收回部分存货进行了变价处理。
（2）报告期内对部分存货进行了变价处理。
（3）收购中港合资鑫性状璜公司50％股权。
4、 下半年计划:
下半年公司面临着更加严峻的局面,为了早日扭转这一被动局面,经过反复的认真讨论,计划在2000年争取以下几个
方面的突破:
(1)、调整产业结构,压缩和退出商品零售批发业以及娱乐业,对扭亏无望的经营项目,采取转让、租赁、承包的
方式经营。
(2)、采取走出去,请进来的办法,盘活存量资产,使闲置资产尽早发挥效益。
(3)、重点加快公司快餐连锁店的建设。2000年公司将充分利用百花村特色餐饮的优势,实现工厂化生产。力争
在乌鲁木齐市建立以"百花村快餐"特色食品小吃在内的快餐连锁店,使之成为公司发展连锁经营的产业基础。
(4)、公司加强与各方密切合作,抓住西部大开发的机遇,争取在对外贸易、旅游等领域实现突破,并完成公司产
业结构的初步调整和规划,为公司进一步的发展打下坚实的基础。
(5)、做好公司人才引进的工作。结合公司产业结构的调整和升级,重点引进金融证券、计算机软件开发和网络
技术、高科技生物农业、国际贸易、企业策划、财务管理及食品科研与开发等方面的人才。
五、重要事项
1、公司上年度实现利润-39,835,271元,出现经营性亏损,故不分配不转增。见2000年4月6日《上海证券报》。
2、公司在报告期内,新疆生产建设兵团第一建筑工程公司(以下简称兵团一建)诉本公司工程结算纠纷一案,经2
000年3月27日新疆维吾尔自治区高级人民法院(1999)新民初字第12号民事调解书调解,调解内容为:
(1)本公司给付兵团一建工程欠款共计330万元人民币。本公司于2000年5月20日支付100万元,2000年8月20日支
付100万元,余额130万元于2000年9月20日前全部付清。
(2)案件受理费本诉费62,847.47元由兵团一建负责。反诉费33,485元由本公司负担,审计费20万元由兵团一建
和本公司各负担一半。
报告期内,公司接到新疆维吾尔自治区人民法院(1999)乌中民初字第92号民事判决书《关于新疆昆仑工程建设
总公司(以下简称昆仑公司)诉本公司建筑工程承包合同纠纷一案》,判决内容如下:
(1)解除本公司与昆仑公司所签百花村大厦二期工程承包合同及其补充协议;
(2)本公司给付昆仑公司工程款14561788元人民币;
(3)本公司偿付昆仑公司延期付款违约金2000000元人民币;
(4)本案一案案件受理费92818.94元,鉴定费180000元,合计272818.94元,由本公司负担。
3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4、报告期内无重大关联交易事项。
5、报告期内,公司无发生托管、承包、租赁其他的资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
6、经公司1999年度股东大会审议通过,继续聘请中瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构,见6月20日《上
海证券报》。
7、报告期内,除上述案件外无其他重大合同纠纷发生。
8、截止2000年6月30日,公司为以下单位银行借款提供担保:
借款单位 金额 期限 担保
(万元) 方式
新疆中基实业股份有限公司 1900 1999.12.14-2000.12.13 保证
新疆中基实业股份有限公司 1660 1998.12.1-2000.12.1 保证
新疆中基实业股份有限公司 740 1999.9.8-2000.9.8 保证
新疆鑫胜装饰材料有限公司 130 1997.12.12-1999.11.23 保证
新疆正牌一号冰川水有限公司 300 1995.12.20-1998.12.20 保证
9、报告期内公司名称或股票简称没有更改。
10、公司第一大股东兵团商业贸易发展中心分别与北京北亚工业科技开发集团、陕西大合实业集团公司、西安
市秦兴房地产开发有限公司签订《股权转让协议》。2000年3月1日刊登《董事会提示性公告》、2000年5月25日刊
登《董事会公告》,见《上海证券报》。
公司于2000年6月19日召开1999年年度股东大会,会议审议选举产生了李万佰、乔连学、万征、王艳霞、张小铁
、郑志强、赵宜男、丁志民为公司第二届董事会董事。本次股东大会公告刊登在2000年6月20日《上海证券报》上
。
同时,第二届董事会召开了第一次会议,选举李万佰为公司董事长,乔连学为副董事长,聘任姜跃武为总经理。经
总经理提名聘任万征、王艳霞、张小铁、李凤英为副总经理,经董事长提名,继续聘任苗军为第二届董事会秘书。本
次会议公告刊登于2000年6月21日《上海证券报》上。
因1999年度股东大会在审议董事会换届的议案中,董事会候选人之一李凤英女士未获得通过,故第二届董事会会
议上重新推选姜跃武先生为第二届董事会董事侯选人。本议案并提请下一次股东大会审议通过。本次会议公告刊登
于2000年6月21日《上海证券报》上。
六、财务报告(未经审计)
一、会计报表(见附表)
二、会计报表附注
(一)与上年度相比,本报告期内公司主要会计政策没有发生重大变化。
七、备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过后所有公司文件的正本及公告原稿。
4、 公司章程。
5、 备查文件备置于公司董事会秘书办公室
新疆百花村股份有限公司
2000年8月24日
合并利润表
2000.1-6
单位：人民币元
编制单位：新疆百花村股份有限公司
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
项 目
一、主营业务收入 50922310.00 53658635.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 50922310.00 53658635.00
减：主营业务成本 39087583.00 40415180.00
营业税金及附加 889021.00 1040053.00
二、主营业务利润 10945706.00 12203402.00
加：其他业务利润 1467400.00 521382.00
减：存货跌价损失 1534101.00
营业费用(销售费用) 12847431.00 13818505.00
管理费用 15797065.00 19680608.00
财务费用 4287877.00 6664376.00
三、营业利润 -22053368.00 -27438705.00
加：投资收益 -912464.00 -225287.00
补贴收入
营业外收入 138273.00 17219.00
减：营业外支出 9597800.00 56509.00
四、利润总额 -32425359.00 -27703282.00
减：应交所得税
少数股权 -1035848.00 -2523889.00
五、净利润 -31389511.00 -25179393.00
加：年初未分配利润 -54396507.00 -6623539.00
盈余公积转入
六、可分配利润 -85786018.00 -31802932.00
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润 -85786018.00 -31802932.00
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -85786018.00 -31802932.00
利润表
2000年
单位：人民币元
编制单位：新疆百花村股份有限公司
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入 42640038 43836415
减：折扣与折让
主营业务收入净额 42640038 43836415
减：主营业务成本 35342618 36306209
主营业务税金及附加 394364 352324
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6903056 7177882
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1519812 506321
减：存货跌价损失 1312614
营业费用 7123390 5583740
管理费用 13574939 12987281
财务费用 4288680 6427272
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -17876755 -17314091
加：投资收益(损失以"-"号填列) -4064653 -7818044
补贴收入
营业外收入 131910 8621
减：营业外支出 9580013 55879
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -31389511 -25179393
减：所得税
五、净利润(净亏损以"-"号填列) -31389511 -25179393
加：年初未分配利润 -54396507 -6623539
六、可供分配的利润 -85786018 -31802932
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -85786018 -31802932
减：应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -85786018 -31802932