重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
北京旅行车股份有限公司董事会
一、公司简介
1、中文名称:北京旅行车股份有限公司(简称:北旅)
英文名称:BEIJINGLIGHTBUSCORP,LTD.(缩写:BLC)
2、法定代表人:郭新民
3、公司董事会秘书:张丽君
授权代表:马金辉
联系电话:010-67222480
传真:010-67212045
4、公司注册地址及办公地址:北京市丰台区大红门西路26号
邮政编码:100075
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
:www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:PT北旅
股票代码:600855
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润-23190580.78-18779142.88
扣除非经常性损益后的净利润-23171073.34-184689584.35
每股收益-0.14-0.12
净资产收益率(%)-823.86-25.76
2000年6月30日1999年12月31日
总资产307438307.85326772898.35
资产负债率(%)99.0892.04
股东权益2814884.3426005465.12
每股净资产0.020.16
调整后每股净资产-0.28-0.14
附:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份变动情况数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
配送公积增其小
股股金转股发他计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份2099000.002099000.00
境内法人持有股份64972000.0064972000.00
境外法人持有股份40020000.0040020000.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
107091000.00107091000.00
二、已流通股份
1、人民币普通股52989000.0052989000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计52989000.0052989000.00
三、股份总数160080000.00160080000.00
2、主要股东持股情况(截至2000年6月30日)
名次股东名称持股数持股比
量(股)例(%)
1北京市司达旅行车有限公司3380600021.12
2日本五十铃自动车株式会社2401200015.00
3日本伊藤忠商事株式会社1600800010.00
4北京市南郊农场旧宫分场82330005.14
5北京市汽车工业集团总公司68500004.28
6北京市金鹏房地产公司50000003.12
7中国汽车工业投资开发公司36740002.29
8国泰证券28662071.79
9德阳市信24111501.51
10国家股20990001.31
说明:报告期内持有公司5%以上的法人股东,所持股份无质押或冻结情况,其股份亦无变动。
四、经营情况回顾及展望
(一)公司经营情况回顾
1、公司为汽车制造行业企业,是外商投资股份有限公司。但行业地位不甚突出。
2、公司主营业务是开发制造现有的BL6600、6400、6700系列轻型客车及变型车和相关零部件,自制产品的技术
咨询、技术维修服务;销售自制产品。上半年,公司面临更加严峻的考验,资金短缺资产情况进一步恶化,生产经营难
以维继。但是,公司的领导班子根据董事会的要求,以积极的态度?接重组,使企业在困境中顽强运转,保证了企业和
职工的稳定。公司主营业务收入27,587,201.47元,净利润-22,652,823.03元。
(二)公司投资情况
报告期内公司未有募集资金投资情况或前期募集资金延期使用情况,亦未有非募集资金投资情况。
(三)公司财务状况（单位：元）
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅
度（％）
总资产307438307.85326772898.35-5.92
货币资金1424370.622262860.09-37.05
应收款项43296986.0446330049.74-6.55
存货69284953.8177910639.64-11.07
长期投资1637372.962271510.56-38.73
固定资产189610750.11194280146.76-2.40
长期负债37361007.3438032201.16-1.76
股东权益2814884.3426005465.12-89.18
2000年1-6月1999年1-6月
主营业务收入27587201.4740018222.51-31.00
主营业务利润-4478104.604617389.86-3.02
净利润-23190580.78-18779142.8823.49
续表：
(三)公司财务状况（单位：元）
项目变动原因
总资产亏损、还债及处理资产
货币资金资金支出增加
应收款项清欠货款
存货库存商品减少
长期投资长期债券投资减少
固定资产清理变现
长期负债偿还长期借款
股东权益亏损
主营业务收入销售量减少
主营业务利润主营业务成本减少
净利润投入产出比严重失调
(四)公司下半年经营计划
1、以廉制胜,以快争先,把经济型、环保型产品打入市场。
瞄准市场抓好"环保型""经济型"两方面工作。经济型产品适应性强,市场潜力大;环保型产品在环保法规贯标的
城市和旅游区有一定的市场优势。
2、加大力度、拓宽渠道,全力拼抢市场。
落实销售指标,签订承包合同,调整营销策略,面向不同地区、不同市场、不同层次的用户采取不同对策。要争
取政府采购、集团订购,扩大专用车市场份额,努力拼挤市场。
3、依靠精品竞争,向顽症开刀,整顿产品质量。
实施精品竞争战略,确立精品竞争意识。实行产品单车档案制管理,为了确保产品质量合格,要建立并实施质量
否决制。
4、激发机制活力,推行精益管理,降成本要效益。
深化改革将市场机制引入企业内部管理,千方百计开源节流,压缩费用。清收内外欠款,严控一切支出,对摊入成
本的费用要认真分析、区别对待,合理摊减。
5、盘活土地融资,统筹规划布局。
统筹规划调整布局盘活兴京土地,做好兴京工厂设备搬迁工作。清理冷备物资,盘活存量变现,活化沉淀资金,以
补生产资金不足。
五、重要事项
1、本公司2000年度中期继续出现经营性亏损,亏损额为22,652,823.03元。
2、1999年度股东大会决议:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。(公告见2000年7月1日《上海证券
报》)。
3、本公司由于连续三年亏损,报告期内公司董事会已于2000年5月31日起申请公司普通股股票暂停上市。公司
普通股股票简称由"ST北旅"更改为"PT北旅"(公告见2000年6月1日《上海证券报》。)
4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、报告期内没有重大收购兼并、资产重组事项。
6、重大关联交易事项
(1)、不存在控制关系的关联方情况
企业名称与本企业关系
北京市司达旅行车公司持有本公司21.12%的股份
日本五十铃自动车株式会社持有本公司15.00%的股份
日本伊藤忠商事株式会社持有本公司10.00%的股份
北京市南郊农场旧宫分场持有本公司5.14%的股份
北京市汽车工业集团总公司持有本公司4.28%的股份
北京市金鹏房地产公司持有本公司3.12%的股份
中国汽车工业投资开发公司持有本公司2.29%的股份
北京轻型汽车有限公司持有本公司1.25%的股份
中国汽车工业总公司持有本公司0.62%的股份
北京市朝代车体有限公司本公司持有其19.9%的股份
珠海金海滩国际俱乐部有限公司本公司持有其5%的股份
北海通发实业股份有限公司本公司持有其2%的股份
北京德利发达有限责任公司本公司持有其19%的股份
北京海德金投资顾问有限责任公司本公司持有其20%的股份
(2)、关联方交易的政策
公司与关联方之间的交易价格为市场价。
(3)、关联方交易销售货物
企业名称本年发生数上年发生数
北京市司达旅行车公司378000.00415000.00
租赁
企业名称本年发生数上年发生数
北京市南郊农场旧宫分场0120000.00
关联方往来余额
关联单位名称科目名称期末数占该科目性质
余额比例
北京市司达旅行车公司应收帐款586109.801.57%货款
北京汽车工业集团总公司其他应收款50000.000.13%往来款
北京市司达旅行车公司其他应收款10000.000.03%往来款
北京海德金投资顾问有
限公司其他应收款400000.001.07%往来款
北京朝代车体有限公司其他应收款220000.000.57%往来款
北京朝代车体有限公司应付帐款1720327.664.61%材料款
日本五十铃自动车株式
会社应收帐款4248.040.01%材料款
日本伊藤忠商事株式会社应付帐款13595811.0536.44%材料款
北京汽车工业集团总公司其他应付款3100000.008.31%借款
北京市司达旅行车公司其他应付款992506.712.66%往来款
日本伊藤忠商事株式会社其他应付款798020.702.14%往来款
北京朝代车体有限公司其他应付款1145000.003.07%材料款
北京市司达旅行车公司长期应付款6571670.8017.61%投资多投
款
中国汽车工业投资开发长期应付款2718000.007.28%投资多投
公司款
北京市南郊农场旧宫分场长期应付款2700000.007.24%投资多投
款
北京汽车工业集团总公司长期应付款2700000.007.24%投资多投
款
7、本公司与控股股东北京市司达旅行车有限公司在人员、资产、财务实行"三分离",相对于控股股东人员独立
、资产完整、财务独立。
8、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
9、本公司续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司审计事务所。
10、其他重大事件
(1)、本公司董事会于1999年6月26日在《上海证券报》上刊登了提示性公告,通报了本公司大股东与辽宁卫星
生物制品研究所签订股权转让合同之事。但由于本公司在债务剥离问题上至今无法按相关协议解决。故此,经本公
司与辽宁卫星生物制品研究所经友好协商,双方同意终止已签订的各项协议和合同。取消本公司与辽宁卫星生物制
品研究所就股权转让及资产重组事项。公告刊登于2000年3月18日的《上海证券报》。
(2)、本公司于1997年4月4日与光大国际租赁有限公司签订回租租赁合同,出租人为光大国际租赁有限公司,承
租人为北京旅行车股份有限公司。租赁物件为本公司用于生产五十铃BE/BL中型客车模具一套,租赁成本387,000,00
0日元,租金总额401,300,860日元,租赁期间为1997年4月10日至2002年4月10日止,租金利率为LIBOR+0.75%,支付方
式为以本金均等的方法每6个月支付一次租金。由于本公司资金紧张,本期实际只支付第四期利息2,170,727日元。
根据合同,第四期本金、第五期本金、第六期本金和利息合计118,272,937日元租金迟延未付。
(3)、本公司以兴京工厂厂房为抵押,向中国农业银行北京分行大兴支行贷款人民币400万元,贷款期限1999.6.2
7-2000.6.27,抵押房产建筑面积12513.3平方米(房屋所有权证为兴集字第0119号,房产证栋号12号),1999.6.30评估
值为2176.96万元。
(4)、本公司以北京市司达旅行车公司为担保人,为本公司贷款人民币1000万元。
(5)、本公司以北京市汽车工业集团总公司为担保人,为本公司贷款人民币6300万元;美元594.6万元。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)
(二)会计报表附注;
1、公司主要政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)公司主要会计政策、会计核算该当未发生变化。
(2)公司会计核算范围未发生变化。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件;
4、公司章程。
北京旅行车股份有限公司
2000年8月17日
利润及利润分配表
2000年度上半年
编制：北京旅行车股份有限公司单位：人民币元
项目本年发生数上年发生数
一、主营业务收入27587201.4740018222.51
减：折扣与折让
主营业务收入净额27587201.4740018222.51
减：主营业务成本31087681.2043968417.77
营业税金及附加977624.87667194.60
二、主营业务利润-4478104.60-4617389.86
加：其他业务利润-949732.34-806354.30
减：存货跌价损失652803.82-5709284.83
营业费用(销售费用)743896.39831202.48
管理费用12612211.3814046159.80
财务费用3876785.394354423.12
三、营业利润-23313533.92-18946244.73
加：投资收益-13681.00
补贴收入
营业外收入189257.69332300.35
减：营业外支出66304.55151517.50
四、利润总额-23190580.78-18779142.88
减：应交所得税
少数股权
五、净利润-23190580.78-18779142.88
加：年初未分配利润-244486243.37-178825961.74
盈余公积转入
六、可分配利润-267676824.15-197605104.62
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润-267676824.15-197605104.62
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润-267676824.15-197605104.62