重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
(一)公司简介
1、公司名称:上海外高桥保税区开发股份有限公司
英文名称:SHANGHAIWAIGAOQIAOFREETRADEZONE
DEVELOPMENTCO.,LTD(缩写:WGQ)
2、公司注册地址及办公地址:中国上海浦东杨高北路889号
邮政编码:200131
公司国际互联网网址:http://www.waigaoqiao.com.cn
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:刘新民
4、公司董事会秘书:高海明、仲春明
董事会证券事务代表:刘捷、崔蓉
联系地址:中国上海浦东杨高北路889号贵宾楼(200131)
电话:58669217
传真:58680808
电子信箱同上。
5、公司选定信息披露报纸:上海证券报、南华早报、香港商报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地址:中国上海浦东杨高北路889号贵宾楼
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称(A股):外高桥代码:600648
(B股):外高B股代码:900912
(二)会计数据和业务数据摘要
1、业务数据摘要(单位:人民币元)
报告期内去年同期
净利润10,833,805.2924,513,209.76
扣除非经常性损益后净利润-11,356,194.71-20,548,355.56
每股收益0.0160.036
净资产收益率0.76%1.74%
2000.6.301999.12.31
总资产2,923,886,939.322,917,639,473.26
资产负债率51.05%51.16%
股东权益(不含
少数股东权益)1,418,158,914.791,411,640,386.72
每股净资产2.092.0841
调整后的每股净资产2.022.0473
去年同期和期初数为调整后数据。
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总额
2、扣除的非经常性损益项目为补贴收入,涉及金额2,219.00万元。
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况表:(数量单位:万股)
本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
配股送股公积金转股增发上市流通小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
39,60039,600
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
4,9504,950
3、内部职工股
4、优先股或其他
2,805-2,805-2,8050
其中:转配股
2,805-2,805-2,8050
未上市流通股份合计
47,35544,550
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2,145+2,805+2,8054,950
2、境内上市的外资股
18,232.518,232.5
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
20,377.523,182.5
三、股份总数
6,7732.56,7732.5
报告期内公司转配股获准上市流通,引起股本结构变动。
2、主要股东持股情况:
股东持股数(股)
1上海外高桥(集团)有限公司396,000,000未上市流通代表国家持有
2上海国际信托投资公司49,500,000未上市流通法人股东
3TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT
4,700,235已上市流通外资股东
4DAVID.KANG3,588,000已上市流通外资股东
5SHANGHAISHENYINSECURITIES(H.K)NOMINESSLTD.
2,283,075已上市流通外资股东
6WARDLEYJAMESCAPELFAREASTLTD
1,876,670已上市流通外资股东
7京华山一国际(香港)有限公司1,530,199已上市流通外资股东
8DAIWASECURITIESCO.,LTD.TOKYO
shanghaiwaigaoqiaofreetradezonedevelopmentco.,ltd
1,266,800已上市流通外资股东
9野村国际(香港)有限公司1,261,658已上市流通外资股东
10赵展岳1,259,775已上市流通外资股东
(1)持股5%以上的股东为上海外高桥(集团)有限公司和上海国际信托投资公司,报告期内股份没有增减变动,也
未发生质押、冻结情况。
(2)前10名股东间不存在关联关系。
(四)经营情况回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况:
确立了"从重组调整转向开拓创新,基本形成资产经营和资本运作并重的主业经营格局;从建章立制转向深化完
善,形成一套以'爱岗敬业'的精神激励机制和'以能为本'的分配激励机制为核心的管理模式"为全年工作思路,并通
过目标责任制分解落实了各项经营指标;强化招商引资,以汽车交易市场为契机启动D8地块11万平方米房产租售,上
半年累计出租近万平米;D7地块报告期内编制了地块开发方案并完成了单层仓库建造的立项报批;积极探索资本运作
业务。
报告期内公司对集团公司注入的资产进行了权证办理,增加了公司可经营资产,为公司长远发展打下了基础。
2、公司投资情况:公司没有上次募集资金使用延续到报告期内,报告期内公司通过受让、转增和增资方式增持
海通证券公司3183.6万股,持股比例由1.02%上升到1.248%。
3、公司财务状况：
项目期末数期初数增减幅度％变动原因
总资产2923886939.322917639473.260.2
应收款项575318465.05563562724.682.1
存货1057034776.011046855418.211.0
长期投资407065180.23367080619.0910.9增加对海通证券投资
固定资产384138141.32384249671.97-0.03
长期负债479839150.0079000000.00507.39新增人民币借款归还美元贷款
股东权益1418158914.791411640386.720.46
本期数去年同期数
主营业务利润
19120340.3017887451.626.89增加租金收入
净利润10833805.2924513209.76-55.8报告期内无股权处置收益，投资收益较上年减少
比较式会计报表中相同报表项目之间增减幅度大于30％的说明：
货币资金213857631.87379322826.60-43.62投资投入增加
短期投资194981900.83123141088.1158.34增加股票与国债投资
应收股利42829259.1665774354.40-34.88收回股利
预付帐款78002036.2714436632.80440.33预付投标保证金（现
已收回）
待摊费用638057.732143949.71-70.24费用摊销
应交税金105317.842942248.82-64.20支付所得税
预提费用2376975.951741594.8236.47预提借款利息
一年内到0.00422547267.16-100归还长期借款
期长期负债
投资收益16905699.0552654255.04-67.89减少股权处置收益
4、下半年计划中,招商引资仍作为经营重点,强化D8地块房产租售,抓紧D7地块单层厂房建设,确保租售增长;推
进股权结构和资产结构的调整方案;加强对控股公司的投资管理和考核工作,盘活存量资产,降低营运成本。
(五)重要事项
1、公司中期拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。报告期内未实施配股方案。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,也没有上年度重大诉讼、仲裁事项延续。
4、报告期内公司未进行重大收购兼并和资产重组事项。
5、重大关联交易事项:报告期内公司按资金占用平均余额向上海外高桥(集团)有限公司按年利率5.85%收取资
金补偿费10,480,929.22元。
6、上市公司相对控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁等大幅影响利润的情况。
8、公司经董事会和股东大会通过,改聘安永会计师事务所为公司境外审计机构,不再聘用香港罗兵咸永道会计
师事务所。(披露于2000年4月27日的上海证券报、南华早报和香港商报及6月29日的上海证券报和香港商报。)续聘
上海大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构。
9、报告期内没有重大合同发生。
10、公司对外担保事项:本公司为下列公司借款提供信用担保:(1)上海外高桥保税区联合发展有限公司人民币3
6,600万元和美元4,150万元(到期日2000/07/31-2001/06/25);(2)上海外高桥保税区新发展有限公司人民币1,000万
元和美元400万元(到期日2000/10/25-2000/12/09);(3)上海外高桥保税区三联发展有限公司人民币2,240万元和美
元1,050万元(到期日2000/08/05-2004/05/30);(4)上海市张江高科技园区开发公司人民币8,000万元(起止日2000/0
6/01-2000/11/30)。为上海陆家嘴(集团)有限公司发行16,000万元三年期企业债券提供信用担保(起止日2000/04/0
5-2003/04/04)。
11、公司报告期内未更改股票名称或简称。
12、公司董事会和监事会对1999年度审计报告中的解释性说明,业已作出说明:股权转让获取的投资收益是股权
增值的体现并已经资产评估,集团公司抵偿债务的资产是以重置成本计价,因此并未对股东权益造成损害。
(六)财务会计报告(未经审计)
一、会计报表(附后)
二、会计报表附注
1.本公司及子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,报告期内所采用的会计政策和核算方法与上
年度相同。
2.报告期内报表合并范围较上年度未发生变化。应纳入合并范围而未予以合并的有上海高图物业发展有限公司
。该公司尚处筹建阶段,总资产为2,897.75万元、净资产为2,897.73万元,均低于本公司相应总额的10%。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二零零零年八月十九日
利润表（母公司）
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司单位:(人民币)元
项目上期同期数本期累计数
一、主营业务收入4561678.788714735.94
减:折扣与折让
主营业务收入净额4561678.788714735.94
减:主营业务成本680192.132121941.90
主营业务税金及附加228083.94435736.80
二、主营业务利润3653402.716157057.24
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用2000.0050935.70
管理费用5075892.906018061.52
财务费用21077880.2125792231.78
三、营业利润-22502370.40-25704171.76
加:投资收益50619434.7615439079.07
期货收益
补贴收入-22190000.00
营业外收入
减:营业外支出200.00
四、利润总额28116864.3611924907.31
减:所得税3721750.201073554.66
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润24395114.1610851352.65
利润表
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司单位:(人民币)元
项目本年累计数上年同期数
==============================================================
一、主营业务收入43412171.0439710668.79
减：折扣与折让
主营业务收入净额43412171.0439710668.79
减：主营业务成本23081213.4221158892.62
营业税金及附加1210617.32664324.55
二、主营业务利润19120340.3017887451.62
加：其他业务利润378724.36483003.20
减：存货跌价损失3388.90
营业费用(销售费用)16685637.8513812838.73
管理费用9576200.079833582.74
财务费用26539288.9221153103.36
三、营业利润-33305451.08-26429070.01
加：投资收益16905699.0552654225.04
补贴收入22190000.002084574.86
营业外收入2797.00
减：营业外支出44497.9289229.69
四、利润总额5748547.0528220500.20
减：应交所得税1082587.274008842.11
少数股权-330068.93-339608.73
五、净利润10833805.2924513209.76