重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。北汽福田车辆股份有限公司董事会北
一、公司简介
1、公司法定中文名称:北汽福田车辆股份有限公司
公司法定英文名称:BEIQIFUTIANVEHICLECO.,LTD
2、公司注册地址:北京市昌平区沙河镇
公司办公地址:北京市崇文区白桥大街14号
邮编:100062
公司国际互联网网址:http://www.futian.com.cn
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:安庆衡先生
总经理:王金玉先生
4、公司董事会秘书:龚敏先生
联系地址:北京市崇文区白桥大街14号
电话(传真):010-67181085
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
地址:北京市崇文区白桥大街14号
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:福田股份
股票代码:600166
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目2000年1—6月1999年1—6月
净利润36495862.7577249480.99
扣除非经常性损益后的净利润32232291.2273120176.09
每股收益0.14460.40
净资产收益率5.30％12.25％
单位:人民币元
项目2000年6月30日1999年12月31日
总资产1985938590.191830949586.86
资产负债率62.96％61.78％
股东权益(不含少数股东权益)688942440.57652241850.50
每股净资产2.732.58
调整后的每股净资产2.462.23
注1:主要财务指标计算公式如下:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告
期末股东权益×100％每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
注2:扣除的非经常性损益项目和涉及金额
项目金额
营业外收支净额4263571.53
三、股本变化及主要股东持股情况
1、股本变动情况:数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
配股送股公积金转股其他小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份187356000187356000
其中:国家持有股份
169416000169416000
境内法人持有股份1794000017940000
外资法人持有股份其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计187356000187356000
二、已流通股份
1、人民币普通股6500000065000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计6500000065000000
三、股份总数252356000252356000
2、主要股东持股情况单位:万股
序号股东名称期初持股本期变动持股数量所占比例
1北京汽车摩托车联合制造公司12027.6012027.647.66％
2常柴股份有限公司1950019507.73％
3武进柴油机厂97509753.86％
4山东莱动内燃机有限公司65006502.58％
5上柴扬动股份有限公司26002601.03％
6丹东曙光车桥股份有限公司26002601.03％
7上海拖拉机内燃机有限公司26002601.03％
8安徽全柴集团有限公司13001300.52％
9山东诸城渔业机械有限公司13001300.52％
10河南省农业机械总公司10401040.41％
持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况公司主要经营汽车、农用车、农用机械的制造和销售。
今年上半年,公司董事会认真贯彻执行股东大会的决议,按照“立足中国,面向世界,发展大众化汽车,造福亿万
百姓”的汽车产业经营宗旨,大力发展汽车产业,实现农用车向汽车产业结构和产品结构的调整,轻型汽车继续保持
全国同行业第一,同时带动农业装备、住宅产业的发展,为实现全年经营目标奠定了基础。上半年,公司共销售车辆
产品61728辆,其中汽车36476辆,销售收获机械3101台;实现主营业务收入1519904885.62万元,利润总额53421657.54
万元。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
报告期内,公司没有募集资金,前次募集资金在本报告期之前已经使用完毕,前次募集资金使用情况专项报告刊
登在1999年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2)其他投资情况
投资64130000.00元收购北京福田建材机械有限公司持有的北京福田北内发动机有限公司的股权,持股比例19.1
5％。
2、公司财务状况
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度变动原因
总资产1985938590.191830949586.868.46％借款及本期利润增
加
应收款项352293602.87300913761.8117.07％生产经营规模扩大
存货438510526.75357827608.0222.55％库存商品增加
长期投资66699804.4566699804.45
固定资产718947664.15623154823.8915.37％自筹资金在建工程
项目增加
长期负债6097591.746104096.58-0.11％
股东权益688942440.57652214850.505.63％新增利润
2000年1-6月1999年1-6月增减幅度变动原因
主营业务利润
174586485.31217731247.34-19.82％公司控股子公司之
主营业务收入降低
净利润36495862.7577249480.99-52.76％注
注:今年上半年,母公司主营业务利润保持稳定,两间控股子公司—福田建材公司、青州福田公司由于正处于产
业区位、管理区位调整及新产品开发期,故主营业务利润有所降低;上半年公司为宣传新产品的广告宣传费等营业费
用有所增加;另外,根据国务院国发[2000]2号文精神,公司以前享受的18％的所得税返还政策废止,公司严格执行33
％的所得税率。以上均为造成公司上半年净利润较去年同期有所下降的原因。
其他增减变动幅度超过30％的报表项目:
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度变动原因
货币资金113879267.82180390364.57-36.87％支付税金、在建工程及其他
短期投资80000000.0040000000.00100％为提高资金利用效率,增加短期投资
应收票据79842223.0839842223.08100.40％公司加大清欠力度,收回应收帐款
应收补贴款12329689.2048758536.40-74.71％收回应收补贴款
待摊费用13451949.3652917404.88-74.58％期初因未付款不可抵扣的进项税,在本期付款完毕后已做
抵扣待处理流动资
产净损失-63522.3112172.87621.84％处置流动资产长期
待摊费用41783585.1424714834.3469.06％增加了模具产品的领用
短期借款521200000.00364700000.0042.91％生产经营规模扩大,增补流动资金
应付票据74529790.0039773360.0087.39％生产经营规模扩大,信用支付增加
应付股利1150517.722400290.36-52.07％本期支付股利
应交税金-11204861.9665887691.85117.01％本期缴纳增值税、所得税等税项
其他未交款46098.74402455.34-88.55％支付教育费附加等其他应付款项
其他应付款74345250.1439895682.5586.35％支付租金等
预提费用17722038.221251282.051316.31％增加了预提应计入本期的财务费用
项目2000年1-6月1999年1-6月增减幅度变动原因
其他业务利润5591886.0673719.947485.31％出售配件及其他材料
财务费用9213534.134451980.72106.95％生产经营规模扩大,增加流动资金借款
投资收益11005760.03为提高资产使用率,增加短期投资所致
4、下半年业务发展计划:
(1)汽车产品中,卡车实现全系列发展;阳光轿卡(皮卡车)、100P轻卡及客车系列形成新的经济增长点;营造发动
机新的技术竞争优势。
(2)收获机械争当行业排头兵;四轮农用运输车继续保持产销量全国第一;大中型拖拉机取得产业经营重大突破
并形成新的经济增长点。开发适应东南亚市场需求的农业装备产品。
(3)继续拓展建材装备经营领域,以既有优势再造优势,进入化学建材领域,形成新的产业优势。
五、重要事项
1、公司中期利润分配预案
公司报告期内实现净利润36495862.75元,加上年度结转未分配利润90524483.05元,实际可供股东分配的利润为
127020345.80元。经公司董事会审议决定,2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、公司上年度配股方案的实施情况
根据公司1999年度股东年会决议,公司拟以1998年12月31日总股本19412万股为基数,向公司全体股东按10:3比
例实施配股(以公司1999年12月31日总股本25235.6万股为基数,按10:2.3077比例配售)。配股募集资金拟用于公司
怀柔车辆厂完善产品品种、提高产品质量、开发经济型农用车技术改造项目。
公司本次配股申请报告经中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处京证监文[2000]55号文初审通过,并获
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]90号文核准。公司配股说明书刊登在7月27日的《中国证券报》和《
上海证券报》上,本次配股价格为10元/股,股权登记日为8月10日,除权基准日为8月11日,缴款期限为8月11日---8月
24日。现本次配股缴款正在进行,公司提示广大股东缴款。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项
公司1999年股东年会在关联股东北京汽车摩托车联合制造公司回避的情况下,审议通过了公司收购北京福田建
材公司持有的北京福田汽车有限公司的股权并组建北京福田北内发动机有限公司的议案(见2000年2月29日的《中国
证券报》、《上海证券报》)。报告期内,公司与北京福田建材公司签署了《转让出资协议书》,出资6413万元收购
其持有的北京福田汽车有限公司的股权并组建了北京福田北内发动机有限公司。北京福田北内发动机注册资本3349
0万元,经营范围为:制造、销售汽车、收获机械、农用运输车、机械电器设备、内燃机、拖拉机;工程机械。本公司
出资6413万元,占其注册资本的19.15％,是其第一大股东。
5、重大关联交易事项
(1)上半年,公司向关联方采购货物项目列示如下:
关联方名称购货金额(元)占购货总额的比例
北京汽车摩托车联合制造公司7031531.410.52％
常柴股份有限公司17473419.611.30％
上半年,公司向关联方销售货物项目列示如下:
关联方名称销货金额(元)占销货总额的比例
常柴股份有限公司2928568.500.19％
以上福田公司与北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司等企业之间的购销商品、提供劳务均按本公
司正常售价和采购价执行。
(2)上半年,公司无资产、股权转让发生的关联交易。
(3)截止2000年6月30日,公司与关联方债权、债务事项如下:
项目关联方名称金额(元)占该帐项金额比例
应收帐款北京汽车摩托车联合制造公司7001899.765.83％
常柴股份有限公司2326529.761.94％
应付帐款北京汽车摩托车联合制造公司2681318.700.56％
常柴股份有限公司4014452.240.84％
预付帐款北京汽车摩托车联合制造公司4291994.365.96％
6、本公司人员独立、资产完整、财务独立,与控股股东在人员、资产、财务上实行了严格的“三分开”。
7、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变化,仍为北京京都会计师事务所有限公司。
8、报告期内公司担保事项
1999年3月,本公司与中联建设装备股份有限公司签定了“互相担保协议书”。在此协议书要求下,本公司为中
联建设从上海浦发银行北京分行贷款1000万元提供担保。现该项贷款期限已到,中联建设尚未偿付,本公司正与中联
建设、浦发银行北京分行协商此项贷款的偿还事宜。
9、报告期内公司公司未更改公司名称和股票简称。
六、财务会计报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注:
(1)报告期内,会计政策、会计估计或核算方法未发生变化。
(2)报告期内,公司合并会计报表范围未发生变化。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、《公司章程》。
北汽福田车辆股份有限公司董事会
二000年八月十八日
利润及利润分配表
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司(母公司)单位:人民币元
项目2000.1-61999.1-6
一、主营业务收入1472542170.721384464964.07
减：折扣与折让266890.00
主营业务收入净额1472275280.721384464964.07
减：主营业务成本1298165179.181174845799.97
主营业务税金及附加2506319.124154959.55
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)171603782.42205464204.55
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)432221.9332417.80
减：存货跌价损失-828359.38
营业费用67426389.3349711050.77
管理费用50077202.3754026707.11
财务费用9750548.376582787.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)45610223.6695176077.41
加：投资收益(损失以"-"号填列)9950436.26392675.76
补贴收入349910.66
营业外收入1724053.26976967.92
减：营业外支出580900.761786986.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)56703812.4295108645.71
减：所得税17308034.1817859164.72
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)37395778.2477249480.99
加：年初未分配利润87161431.9566258888.11
盈余公积转入
六、可供分配的利润126557210.19143508369.10
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润126557210.19143508369.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润126557210.19143508369.10
利润及利润分配表
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司(合并)单位:人民币元
项目2000.1-61999.1-6
一、主营业务收入1519904885.621625378672.15
减：折扣与折让266890.00
主营业务收入净额1519637995.621625378672.15
减：主营业务成本1342543822.651403291172.10
营业税金及附加2507687.664356252.71
二、主营业务利润174586485.31217731247.34
加：其他业务利润5591886.0673719.94
减：存货跌价损失-828359.38
营业费用(销售费用)71267203.1455207257.30
管理费用62373667.5066327846.63
财务费用9213534.134451980.72
三、营业利润38152325.9891817882.63
加：投资收益11005760.03
补贴收入349910.66
营业外收入5175493.145608140.63
减：营业外支出911921.611828746.39
四、利润总额53421657.5495947187.53
减：应交所得税17559639.5418427492.12
少数股权-633844.75270214.42
五、净利润36495862.7577249480.99
加：年初未分配利润90524483.0566210485.66
盈余公积转入
六、可分配利润127020345.80143459966.65
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润127020345.80143459966.65
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润127020345.80143459966.65