重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。江南重工股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:江南重工股份有限公司公司
法定英文名称:JIANGNANHEAVYINDUSTRYCO.,LTD.8
缩写:JNHI
2、公司注册地址:上海市东方路1369号
邮编:200127
公司办公地址:上海市高雄路18号
邮编:200011
公司国际互联网网址:http://www.jnshipyard.com.cn
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:孙鉴政
4、公司董事会秘书:施卫东
联系地址:上海市高雄路18号3楼304室
电话:(021)63151818—4554
传真:(021)63141103
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:上海市高雄路18号3楼304室江南重工董事会办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:江南重工
股票代码:600072
二、主要财务数据和指标
序号项目2000年1-6月1999年1-6月
1净利润(元)5,812,753.9137,524,370.15
2扣除非经营性损益后的净利润(元)
5,812,753.9137,530,815.87
3每股收益(元/股)0.0210.284
4净资产收益率(%)0.6296.506
2000年6月30日1999年12月31日
5总资产(元)1,073,972,265.331,069,187,371.65
6股东权益(不包含少数股东权益)
924,100,714.51918,287,960.60
7资产负债率(%)13.9514.11
8每股净资产(元/股)3.3653.35
9调整后每股净资产(元/股)3.3233.33
注:1999年中期股本为13201万股,2000年中期股本为27458.08万股。
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费
-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(截止2000年6月30日)数量单位:股
期初数本次变动增减(+,-)期末数
配股送股公积金转股增发其他小计
一、尚未上市流通股份
149,780,800149,780,800
1.发起人股份
其中:国家拥有股份
149,780,800149,780,800
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
其中:转配股
尚上市未流通股份合计
149,780,800149,780,800
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
124,800,000124,800,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
124,800,000124,800,000
三、股份总数
274,580,800274,580,800
报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
2、主要股东持股情况(截止2000年6月30日)
(1)报告期末公司股东总户数76127户。
(2)持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况:江南造船(集团)有限责任公司持有本公司14978.08万股国有法人
股,占总股本54.55%。
(3)主要股东持股情况(截止2000年6月30日)
(持股数(万股)占总股本比例
1、江南造船(集团)有限责任公司14978.0854.55%
2、海通沈阳38.170.139%
3、常州信托37.20.135%
4、付双庆31.730.116%
5、肖亮30.6220.112%
6、丁明华240.087%
7、曾风云23.750.086%
8、王梯21.690.079%
9、肖其元19.430.071%
10、吴跃美17.82740.065%
前十名股东之间均无关联关系。
3、江南造船(集团)有限责任公司所持有的本公司54.55%的国有法人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争
议。
四、经营情况回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
公司是为交通、能源、公用事业提供配套的工程、机械制造加工企业。其主导产品———大型钢结构工程及大
型压力容器的制造,在设施、技术、制造工艺及管理等方面均处于国内领先水平。
公司的主营业务为:大型钢结构、压力容器、港口机械。报告期内,完成工程项目共7项,在建工程项目共有38项
,总投钢量为1.05万吨。
报告期内,由于公司完工项目少,导致中期主营业务收入和实现利润与去年同期相比皆呈急剧下降趋势。主营业
务收入为8566万元,实现净利润581万元,占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动是大型钢结构,占主营业务收
入的34.83%;船舶配套件制作,占主营业务收入的56.62%。
2、公司投资情况
1)募股资金使用情况:
截止2000年6月30日,本公司97年募集资金项目尚有2个项目投资延续到报告期内,详见下表:
项目名称总投资额实际投资(万元)预计竣工时间(万元)
1997年1998年1999年2000年
东区重型平台150T高吊
29795854425672.72000年
江南造船广场科技大楼
29951497.52001年
合计5974585442561570.2
有关承诺投资项目情况的说明:
①东区重型平台150吨高吊项目,公司已在99年年度报告中披露过,由于公司99年顺利完成增资配股后第一大股
东配入的实物资产中有一功能相当的140吨汽车吊,因此为了避免重复投资,根据实际情况调整为建造2台20吨行车、
1台60吨高吊。
②罐式集装箱制造生产线因外方中止合作协议,公司一届十一次董事会拟变更该项投资项目,调整为参建位于上
海中山南一路855号江南造船广场科技大楼的5层楼面,投资总额约为2995万元,预计将于2001年上半年完成。该方案
已于2000年1月13日召开的一届十三次董事会上通过。2000年2月15日召开的2000年度第一次临时股东大会审议通过
了该议案。
2)配股募集资金使用情况:
公司以1997年底总股本13201万股为基数实施每10股配售3股的配股方案,募集资金已于1999年7月22日全部到位
,实际募集资金325,147,537.35元,其中货币资金152,962,711.49元,非货币资金172,184,825.86元。
有关承诺投资项目情况说明:
由于宏观经济的变化及公司产品结构的调整,在对98年增资配股计划中计划投资项目进行进一步论证后,为确保
对广大投资者负责,公司决定暂缓对这些项目的实施,并力争在年内确定有效益的新投资项目,目前此项工作正在积
极推进之中。
尚未使用的募集资金,公司本着尽可能为股东谋求回报的精神,主要进行证券投资。
3)其他投资情况:
①1999年12月,公司参与了真空电子的战略投资,投资金额为3939.66万元,持股数为387万股,根据有关规定,该
部分股票于2000年6月22日可上市流通。至报告期末,公司还持有真空电子股票262.8万股。上半年实现收益987.45
万元。
②公司在报告期内利用自有资金以战略投资者身份对一级市场的股票认购进行了尝试,投资项目如下:
公司名称股数投资金额持股时间
海南兴业聚酯股份有限公司75.495万股332.178万元24个月
山西神州煤电焦化股份有限公司
120.4276万股553.96696万元24个月
安泰科技股份有限公司200万股2996万元24个月
3、生产经营环境变化说明
受国内钢结构产品市场相对疲软而引起的市场收缩,导致行业竞争加剧,使公司所承接产品的价格继续下降,同
时受钢材等原材料价格急速上涨因素的影响,使公司产品利润率进一步下降,另外根据公司订货合同,公司今年可完
工项目较往年少,而且销售利润率较高的LPG船用液罐系列产品合同减少,这也是导致报告期内公司主营业务收入及
利润急剧下降的一个重要原因。
4、公司财务状况
1)资产类项目比较:
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度(%)
备注
资产总额1,073,972,265.331,069,187,371.650.45
应收帐款186,586,600.66283,685,325.78-34.23
注1
存货160,873,041.5354,849,375.86193.30
注2
长期投资39,218,449.60397,000.009778.70
注3
固定资产412,118,372.96406,389,007.661.41
注4
股东权益924,100,714.51918,717,266.380.59
注5
2)损益类项目比较
项目2000年1-6月1999年1-6月增减%
备注
主营业务利润2,446,820.5843,533,035.07-94.38
注6
净利润5,812,753.9137,524,370.15-84.51
注7
注:1)应收款项期末余额比期初下降34.23%。主要原因是1999年度产品销售的货款于本期收回所致。
2)存货期末余额比期初增加193.30%,主要原因是本期主营业务三峡永久船闸门、西宁立交桥、沈阳博览中心钢
结构制作工程投入成本增加及为工程备用的库存原材料增加所致。
3)长期投资期末余额比期初增加9778.70%,主要原因是本期增加股票战略投资所致。
4)固定资产期末余额比期初增加1.41%,主要原因是本期增加的自建固定资产。
5)股东权益期末余额比期初增加0.59%,主要是本期实现净利润所致。
6)主营业务利润本期比去年同期下降94.38%,主要原因是本期投入的主营业务工程中较大项目尚未完工,本期主
营业务销售额比去年同期大幅下降所致。
7)净利润本期比去年同期下降84.51%,主要原因是主营业务销售额及产品利润率大幅下降所致。
5、下半年计划
(1)针对上半年公司的经营情况,下半年公司要加快高新产品预研开发力度,努力做好技术创新转化为商品的工
作,深化内部管理,增强核心竞争力,同时加大资本运营力度,发挥资本市场的重大功能。
(2)2000年下半年公司将以市场为导向,紧跟形势及时调整经营策略,瞄准“重、大、难”工程,密切注视西部发
展战略。紧紧抓住三峡人字门的制作良机,进一步打开二期工程的大门,同时将不失时机,竭尽全力参与上海市政重
大工程卢浦大桥和国家大剧院等大项目的投标工作,及时跟踪“西气东输”系列工程和环保工程等钢结构工程项目,
争取获得更多的订单。
(3)直面国内市场,全力多接订单。进一步发挥液罐领域优势,积极拓展国外市场,同时加大对世界范围内液罐
研制的跟踪力度,在加紧不锈钢集装箱液罐试制的同时,加大对新型液罐品种的开发研制,确保领先地位。
(4)以母公司研制重大国防工程项目为契机,充分发挥我公司场地、设施及技术力量的优势,及时调整生产机制
和产品结构。
五、重要事项
1、公司2000年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司1999年度末没有实施利润分配、公积金转增股本方案。报告期内没有实施配股方案。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与关联方江南造船(集团)有限责任公司签订关联交易协议,并遵照
协议确定市场公平的交易价格,具体关联交易情况如下:
1)存在控制关系的关联方情况
企业名称注册地址主营业务
江南造船(集团)有限上海市高雄路军工产品、船舶修造、母公司
责任公司2号起重机械等
上海江南船用电气设浦东新区顾路制造、销售、安装、维
备厂乡永乐村修船用电气设备等
企业名称与本公司经济性质法定
关系或类型代表人
江南造船(集团)有限母公司国有陈金海
责任公司
上海江南船用电气设子公司股份制谢冠群
备厂
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数
江南造船(集团)有限责任
307,867,000.0080,506,178.99388,373,718.99
公司
上海江南船用电气设备厂
8,000,000.008,000,000.00
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数
金额比例(%)金额比例(%)
江南造船(集团)有限责任公司
149,780,800.0054.55149,780,800.0054.55
上海江南船用电气设备厂
14,451,508.4110014,451,508.41100.00
4)存在控制关系的关联方交易
①采购货物
公司2000年1-6月及上年同期向关联方采购货物有关情况如下:
企业名称2000年1-6月1999年1-6月
金额占2000年1-6月计价标准金额占1999年1-6月计价标准
购货百分比(%)购货百分比(%)
江南造船(集团)有限
47,214,359.74100市价83,732,998.77100市价
责任公司
②销售货物
公司2000年1-6月及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称会计期项目名称数量金额占当年销货计价标准
百分比(%)
江南造船(集团)有限
2000年1-6月①船配件加工制作5船套48500000.0031.67服务协议责任公司②钢板64,605
,195.9442.19市价
合计113,105,195.9473.86
江南造船(集团)有限
1999年1-6月①船配件加工制作4船套31920000.0013.87服务协议
责任公司②液灌制作3船套127000000.0055.18服务协议
③钢板5063.3吨15485525.566.73市价
合计174,405,525.5675.78
③关联方应收、应付款项余额
2000年6月30日及1999年12月31日关联方应收、应付款项余额均为与江南造船(集团)有限责任公司的往来款,其
中:
项目期末余额占全部应收(付)款项余额的比重(%)
2000年6月30日1999年12月31日2000年6月30日1999年12月31日
应收帐款
118,382,472.22182,044,841.9863.1163.75
预付帐款
2,694,500.005,134,596.4091.4154.71
应付帐款
15,991,538.15035.230
④关联方其他应收款、其他应付款余额
2000年6月30日和1999年12月31日关联方其他应付款项均为与江南造船(集团)有限责任公司的往来款,其中:
项目期末余额占全部其他应收(付)款项余额的比重(%)
2000年6月30日1999年12月31日2000年6月30日1999年12月31日
其他应收款
1,881,381.98817,877.6250.1432.43
其他应付款
3,691,350.41073.530
因江南造船(集团)有限责任公司是造船业的大型生产企业,是公司的第一大股东,在公司上市时曾承诺不从事与
公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。因此本公司与其互供原材料及产品的情况仍会持续。
本公司确信关联交易事项对公司正常经营不会产生重大影响。
6、本公司相对于控股股东人员独立,资产完整,财务独立。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
8、上半年本公司被上海证券交易所授予“最佳信息披露公司”称号。
9、报告期内公司继续聘请大华会计师事务所为本公司审计中介机构。
10、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
11、报告期内公司没有对名称及股票简称进行修改。
六、财务会计报告(未经审计)
1、会计报表(附后)利润及利润分配表。
2、会计报表附注
1)公司执行《股份有限公司会计制度》报告期内所采用的会计政策和核算方法与上年度相同。
2)合并报表范围与上年度相同。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
江南重工股份有限公司董事会
2000年8月19日
利润及利润分配表
编制单位：江南重工股份有限公司(母公司)
2000年1-6月金额单位:元
项目上年同期数本期实际数
一、主营业务收入214469371.7883643718.73
减：折扣与折让
主营业务收入净额214469371.7883643718.73
减：主营业务成本170906285.7181664464.25
主营业务税金及附加30051.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)43533035.071979254.48
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)112964.21
减：存货跌价损失
营业费用601910.65548253.49
管理费用6178750.067311980.56
财务费用1131267.642216939.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)35621106.72-7984955.18
加：投资收益(损失以"-"号填列)7251908.3014823098.92
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出6445.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)42866569.306838143.74
减：所得税5342199.151025389.83
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)37524370.155812753.91
加：年初未分配利润63958175.6253721046.40
盈余公积转入
六、可供分配的利润101482545.7759533800.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润101482545.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润101482545.7759533800.31
利润及利润分配表
编制单位：江南重工股份有限公司(合并)
2000年1-6月金额单位:元
项目本期实际数上年同期数
一、主营业务收入85658525.59214469372.78
减：折扣与折让
主营业务收入净额85658525.59214469372.78
减：主营业务成本83207587.66170906285.71
营业税金及附加4117.3530051.00
二、主营业务利润2446820.5843533036.07
加：其他业务利润113801.82
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用)569978.49601910.65
管理费用7809251.256178750.06
财务费用2212001.761131267.64
三、营业利润-8030609.1035621107.72
加：投资收益14880437.407251908.30
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出6445.72
四、利润总额6849828.3042866570.30
减：应交所得税1037074.395342200.15
少数股权
五、净利润5812753.9137524370.15
加：年初未分配利润53689454.4363958175.62
盈余公积转入
六、可分配利润59502208.34101482545.77
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润59502208.34101482545.77
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润59502208.34101482545.77