重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司2000年中期财务会计报告已经上海上会会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
(一)公司名称:上海市原水股份有限公司
英文名称:SHANGHAIMUNICIPALRAWWATERCO.,LTD.
英文缩写:SMRWC
(二)公司注册地址:上海市浦东新区北艾路1540号
公司办公地址:上海市四川北路818号五楼
邮政编码:200085
电子信箱:[email protected]
(三)公司法定代表人:芮友仁
(四)公司董事会秘书:王＊柔
授权代表的姓名:项伯利
联系地址:上海市四川北路818号五楼
电话:(021)63564899(总机)
传真:(021)63564880
电子信箱:[email protected]
(五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:上海市四川北路818号五楼516室
(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:原水股份
股票代码:600649
二、主要财务数据和指标(单位:元)
项目2000年6月30日1999年12月31日
总资产5921280084.675191394691.16
资产负债率22.18%15.22%
股东权益
4607560748.474401177770.86
每股净资产2.692.57
调整后的每股净资产
2.682.56
项目2000年6月30日1999年6月30日
净利润206492449.33248592494.94
扣除非经常性损益后的净利润
206492449.33248592494.94
每股收益0.12050.1451
净资产收益率4.48%5.63%
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
数量单位:股
期初数变动期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份897966115897966115
其中:
国家拥有股份897966115897966115
2、募集法人股份
305255295305255295
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股254254089254254089
未上市流通股份合计
14574754991457475499
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
255610876255610876
已上市流通股份合计
255610876255610876
三、股份总数17130863751713086375
(二)主要股东持股情况
1、截至2000年6月30日,公司股东总数为249180户。
其中:国家股股东1户,法人股股东859户,社会公众股股东248320户。
2、前十名股东名单及所持股份情况
单位:万股
序号股东名称期末持股数持股比例
1上海市国有资产管理办公室(国家股)
89796.611552.42%
2申银万国证券股份有限公司5005.952.92%
3上海远恒实业有限公司13800.81%
4中国建设银行上海信托投资公司736.3450.43%
5华夏证券公司701.50.41%
6中国国际海运集装箱股份有限公司3450.20%
7苏州电视机组件厂297.79250.17%
8上海市城市建设投资开发总公司270.250.16%
9景福基金2700.16%
10交通银行上海分行2300.13%
说明:
(1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东,仅国家股股东1户,占公司总股本的52.42%,报告期内未发生变动,亦未
发生质押或冻结的情况。
(2)前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
(一)报告期内主要经营情况
上半年,我们进一步开拓经营思路,加大资本运作力度,深化企业改革,强化内部管理,以安全生产为中心,真抓实
干,圆满完成了各项目标。原水销售总量78418.51万立方米,利润总额24247.30万元。上半年我们主要抓了以下几方
面工作:
1、以安全服务为中心,切实加强生产运行管理,确保原水安全供应。上半年,我们重点加强了安全管理制度建设
,认真做好机泵设备年度大检修工作,抓紧实施机泵设备的改造规划,进一步提高了机泵设备运行效率。我们积极配
合市供水调度监测中心制订咸潮期间的原水供应调度方案,抓紧做好原水水质监测和长江系统避咸蓄淡的应急准备
工作,保证了原水水质,我们还抓紧进行黄浦江上游引水二期设备调试和工程扫尾工作,加强对原水引水管渠的监护,
确保了原水的安全供应。
2、以成本核算为核心,进一步健全内部管理机制,确保降耗增效。为提高企业经济效益,2000年,公司根据自身
特点,在下属三个原水厂推行了以成本核算为重点的模拟独立核算管理模式,进一步完善了分配办法,提高了基层单
位的积极性。各原水厂积极采取措施，因地制宜地加强成本控制和内部管理，充分挖掘生产潜力，努力降耗增效，
使公司上半年的成本有一定程度的下降。
3、以技术进步为先导,进一步加强科技投入,提高企业素质。上半年,我们组织力量,开展了"长江口氯化物入侵
规律"项目的研究;开始了"江水管渠GIS系统"项目的研制工作;完成了技术储备项目-"长江引水三期工程"可能性研
究4个方案的比选工作。
4、以资本运作为重点,进一步拓展经营思路,形成新的?济增长点。我们投资10亿元,受让了上海新建设发展有
限公司15.5％的股权,进入了经营管理上海高架道路的领域;完成了云南路油气加注站的建设和竣工验收,目前该项
目已进入试运营。
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内,公司没有募集资金,也没有以前年度募集的资金在本报告期内使用的情况。
2、其他投资情况
经公司6月26日召开的1999年度股东大会审议通过,公司出资10亿,受让上海市城市建设投资开发总公司持有的
上海新建设发展有限公司15.5%股权,预计下半年,该项目的投资收益为6500万元。
(三)公司财务状况
1、会计报表中主要财务指标分析(单位:元)
项目2000年6月30日99年12月31日增幅%
变动原因
总资产5921280084.675191394691.1914.06
长期股权投资增加所致
应收款项
收回部分应收水费所致
804537928.27907290062.32-11.33
存货28391022.7681951930.50-65.36
原水房产公司云南路基地用地性质改变所致
长期投资
长期投资增加所致
1051185507.7952116428.861917.01
固定资产(净值)
计提折旧所致
3545114832.753634808279.12-2.47
长期负债
长期借款增加所致
402323610.40301532134.5033.43
股权权益
(不含少数股东权益)
上半年净利润未分配所致
4607560748.474401177770.864.69
项目2000年6月30日99年6月30日增幅%
变动原因
主营业务利润262668432.19269745735.96-2.62
因原水销售收入减少所致
净利润206492449.33248592494.94-16.93
原水销售收入，投资收益减少及财务费用增加所致
2、变化幅度超过30%的其他会议报表项目注释及变动原因
(1)货币资金减少是因增加短期投资所致;
(2)短期投资增加是因增加国债投资所致;
(3)预付货款减少是因原水工贸公司预付购货款结转存货所致;
(4)工程物资增加是因购入工程材料所致;
(5)在建工程增加是因吴淞支线复排工程及黄浦江原水厂机泵改造工程投入增加所致;
(6)无形资产增加是因原水房产公司云南路基地用地性质改变所致;
(7)短期借款增加是因借入流动资金所致;
(8)预收货款增加是因原水房产公司预售商品房所致;
(9)应交税金减少是因缴纳99年度所得税清算款所致;
(10)其他应交款减少是因缴纳99年度末应交款所致;
(11)一年内前期的长期负债减少是因为支付长期借款利息所致;
(12)投资收益减少是因国债投资收益减少所致;
(13)财务费用增加是因借款利息增加所致;
(14)营业处支出增加是下属原水厂固定资产报废所致。
(四)下半年计划
1、加强生产运行管理,确保全年原水销售总量15.3亿立方米。根据下半年面临的供水高峰和台风、汛期的特
点,我们将加强与各自来水公司的联系,切实做好原水的调度工作,抓好重要机泵设备的监控,落实各类安全操作规程
和应急处理预案,确保安全运行和正常供应。
2、抓好水质监测,确保原水水质。我们将配合市水质监测中心尽快完成黄浦江系统原水监测中心的验收工作;
继续做好咸潮期间,长江取水口原水水质检测点的布点和测试、预报工作,加强长江取水口附近氯化物浓度的监测,
摸索盐水入侵规律,落实避咸蓄淡措施,保证原水水质。
3、强化企业内部管理,促进降耗增效。我们将继续抓好下属三个?水厂的模拟独立核算管理,积极探索和建立与
模拟独立核算相适应的内部激励、约束机制,充分发挥基层单位自主管理的积极性和创造性,实现企业降耗增效目标
。
4、拓展经营思路,形成新的经济增长点。我们将抓紧进行凌桥股份公司国有法人股受让工作和云南路油气加注
站的投产、运营管理。为实现上海"龙头放开,水可生饮"目标,我们将在本市首家宾馆--锦江饭店北楼进行水处理改
造项目的基础上,进一步以自身的技术力量优势,积极参与本市其他高星级宾馆的水处理改造项目和住宅小区水处理
工程。同时,我们还将加大资本运作力度,形成新的经济增长点。
五、重要事项
(一)公司中期不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本预案。
(二)公司1999年度利润分配方案(尚未实施)
2000年6月26日,公司召开1999年度股东大会,审议通过了1999年度利润分配方案。1999年实现净利润440139530
.62元,按10％提取法定盈余公积、按5％提取法定公益金合计66020929.59元后,加上上年未分配利润105284692.62
元,99年可供股东分配的利润为479403293.65元。99年度股利分配方案为:每10股送1股红股及派发现金红利1.00元(
含税)。
(三)本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
(四)重大关联交易事项
1、股权转让方面的重大关联交易事项
①公司投资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司(以下简称市城投总公司)拥有的上海新建设发展有限
公司15.5％
的股权。
②公司投资4600万元受让市城投总公司2500万股(其中市城投总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下20
00万股)上海凌桥自来水股份有限公司(以下简称凌桥公司)国有法人股。
2、其他重大关联交易
(1)市城投总公司是本公司的国家股授权?营单位。截止报告期末,本公司向市城投总公司销售货物235255519.2
9元。
(2)市城投总公司为本公司长期借款2.6亿元、短期借款4.5亿元提供信用担保。
(3)截止报告期末,本公司向市南、市北、浦东、凌桥自来水公司分别销售货物67357011.10元、84206935.30元
、25783454.02元、3015164.30元。
(五)与控股股东的"三分开"情况
本公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司在人员、资产、财务上,完全做到"三分开",本公司人员独立
、资产完整、财务独立。
(六)报告期内本公司聘任的会计师事务所没有变动。
(七)报告期内公司未签署其他重大合同。
(八)报告期内公司无担保事项。
六、财务会计报告(已经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)审计报告及会计报表附注(附后)
1、报告期会计政策和核算方法未发生变化。
2、会计估计变化，系管渠资产折旧年限延长。
3、报告期合并范围未发生变化。
上海市原水股份有限公司董事会
二000年八月十五日
利润及利润分配表
编制单位：上海市原水股份有限公司金额单位：元
2000年1-6月1999年1-6月
项目合并母公司合并母公司
一、主营业务收入
417039261.81415618084.01433616476.86432448777.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额
417039261.81415618084.01433616476.86432448777.00
减:主营业务成本
154720523.87153527700.74163899359.28162908949.93
主营业务税金及附加
-349694.25-28618.38
二、主营业务利润
262668432.19262090383.27269745735.96269539827.07
加:其他业务利润
-168511.53-168511.53109627.72109627.72
减:存货跌价损失
943736.89-65513.30
营业费用
94493.6210125.90
管理费用
14303180.6112317128.348539297.887231586.06
财务费用
11925100.6011463842.65-1443799.63-1473645.10
三、营业利润
235233408.94238140900.75262815252.83263891513.83
加:投资收益
8551877.885751207.7930165622.0228833370.06
补贴收入
营业外收入
99115.0099115.00141066.66126424.00
减:营业外支出
1411448.111408798.11782174.13594990.39
四、利润总额
242472953.71242582425.43292339767.38292256317.50
减:所得税
36089976.1036089976.1043747272.4443663822.56
减:少数股东损益
未确认的投资损失(合并报表填列)
-109471.72
五、净利润
206492449.33206492449.33248592494.94248592494.94
加:年初未分配利润
308094656.15308094656.15123938910.73123941385.96
盈余公积转入
六、可供分配的利润
514587105.48514587105.48372531405.67372533880.90
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
514587105.48514587105.48372531405.67372533880.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
514587105.48514587105.48372531405.67372533880.90