重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了有保留意见的审计报告,本公司
董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
(一)公司简介
1、公司的法定中文名称:上海宏盛科技发展股份有限公司
公司的法定英文名称:SHANGHAIHONGSHENGTECHNOLOGYCO.,LTD
英文缩写:HST
2、公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号
邮编:200120
公司办公地址:上海市浦东新区商城路618号
邮编:200120
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:龙长生
4、公司董事会秘书:黄德丰董事会证券事务代表:陈建梅
联系地址:上海市浦东新区商城路618号
电话:(8621)58822100
传真:(8621)58875626
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:宏盛科技
公司股票代码:600817
(二)主要财务数据和指标
1、主要财务指标(单位:元):
2000年6月30日1999年6月30日
调整前调整后
净利润10137867.091471998.39-2003155.68
扣除非经常性损益后的净利润
10008867.09-1179929.69-4655083.76
每股收益0.120.018-0.02
净资产收益率10.03%1.49%-2.10%
"扣除非经常性损益后的净利润"所涉及的项目及涉及金额:扣除下属子公司补贴收入129,000.00元。
2000年6月30日1999年12月31日
总资产453447921.13294568953.48
资产负债率75.86%69.05%
股东权益(不包含少数股东权益)101035132.8990897265.80
每股净资产1.221.10
调整后的每股净资产1.011.013
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、报告期内股本没有发生变动
2、报告期内公司前十名股东中第八名股东上海印染十厂将所持有的股份1210000股，占公司总股本的比例1.46
63％转让给上海亿安科技发展有限公司，其余没有发生变动。
(四)经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司的经营范围为实业投资,国内贸易(除专项规定),电脑及高科技产品的生产和销售,软件的研究、经营,新型
材料(除专项规定)的生产和销售,粮油,仓储,物业管理,机电产品,钢材,家具,自有房屋的销售和租赁。
上半年公司实现主营业务收入10,727.20万元,比上年同期增长362.09%,其中IT产品的贸易收入10,202.20万元,
占95%。主营业务利润实现2,388.30万元,比上年同期增长332.97%,净利润实现1,013.8万元,比上年同期增长244.76
%。
2、公司投资情况
(1)公司没有发生募集资金在报告期内完成或继续使用的情况。
(2)报告期内非募集资金投资项目的说明:
报告期内公司投资450万元成立了上海凯聚电子实业有限公司,该公司注册地址为上海市外高桥保税区德堡路3
76号6号厂房,经营范围为电脑及配备产品的制造、销售;以音响设备、电子产品为主的国际贸易,转口贸易,保税区
内企业间的贸易及代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;区内商业性简单加工;
区内商务咨询服务。
3、公司财务状况（单位：元）
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度％
总资产453447921.13294568953.4853.94
应收款项净额132494245.8430974671.23327.75
存货19664148.9417936206.419.63
长期投资24297876.7747592410.05-48.95
固定资产176816977.49168686468.454.82
长期负债1550000.001600000.00-3.13
股东权益101035132.8990897265.8011.15
2000年6月30日1999年12月31日增减幅度％
主营业务利润23883866.105516344.58332.97
净利润10137867.09-2003155.68606.09
续上表：
项目变动原因
总资产合并范围增加及盈利
应收款项净额合并范围增加及大部分为不可撤消信息证下的应收
款
存货合并范围增加
长期投资合并范围调整
固定资产合并范围增加
长期负债偿还了部分长期借款
股东权益合并范围增加
变动原因
主营业务利润国内外贸易增加及利润率提高
净利润产品结构调整后收益增加
其它对比较会计报表中相同报表项目之间变化幅度超过30％的其他会计报表项目注释及原因：
（1）货币资金期末数比期初数增加44614841.85元，增加比例4657.27％
系期末合并范围发生了变化，增加了上海良华科技发展有限公司及上海凯聚电子实业有限公司，财务状况得到
了改善。
（2）应收票据期末数比期初数减少22750000.00元，减少比例100％系本公司应收深圳汇裕隆实业有限公司票
据22750000.00元部分收回。
（3）应收帐款期末数比期初数增加102044532.64元，增加比例6362.78％
系期末合并范围增加，其中大部分为不可撤消信用证项下的应收款。
（4）预付帐款期末数比期初数增加26412349.07元，增加比例275.35％
系期末合并范围发生了变化，上海良华科技发展有限公司增加19612349.07元系购入40倍速光驱散件等；本公
司增加了6800000.00元，系进口笔记本电脑及开证保证金。
（5）待摊费用期末数比期初数增加502967.32元，增加比例12574.18％
系增加上海良华科技发展有限公司房屋租金等费用。
（6）无形资产期末数比期初数增加3281229.92元，增加比例513.52％
系增加上海良华科技发展有限公司非专利技术等。
（7）开办费期末数比期初数增加12279956.31元，增加比例709.57％
系上海良华科技发展有限公司开办费12000412.80元，上海凯聚电子实业有限公司开办费403158.81元。
（8）短期借款期末数比期初数增加94822433.60元，增加比例81.61％
系新增借款及合并范围增加。
（9）应付票据期末数比期初数减少了15600000.00元，减少比例100％，系本公司已支付货款。
（10）应付帐款期末数比期初数增加68667028.68元，增加比例3607.93％，系期末合并范围增加。
（11）预收帐款期末数比期初数增加4558394.02元，增加比例101.77％
系本公司预收房款5000000.00元，退还代收租金135000.00元。
（12）应付福利费期末数比期初数增加84412.18元，增加比例31.55％
系各公司本年计提福利费合计数。
（13）应交税金期末数比期初数减少2692861.67元，减少比例155.48％
系本公司及上海良华企业发展中心交纳99年度增值税，营业税及所得税。
（14）其他应交款期末比期初减少72259.27元，减少比例为59.59％
系本公司及上海良华企业发展中心交纳99年度的提防费、教育费附加等。
（15）预提费期末比期初数增加350926.39元，增加比例为162.48％
系计提财务费用。
（16）一年内到期的长期负债比期初减少7000000.00元，减少比例为96.54％。系本公司归还长期借款7000000
.00元。
（17）少数股东权益期末比期初数增加8153943.99元，增加比例为2955.29％
系合并范围增加，相应少数股东权益增加。
（18）主营业务收入比上年同期增加84057621.95元，增加比例为362.09％
系本公司增加合并范围，上海良华科技发展有限公司及上海凯聚电子实业有限公司，此两家子公司以经营高科
技电脑及配备产品的制造、销售为主的进出口贸易等，因此主营业务收入大幅上升。
（19）主营业务成本比上年同期增加65757332.03元，增加比例为381％，是与主营业务收入相配比的。
（20）其他业务利润比上年同期减少5007136.06元，减少比例为99.27％，系本年公司主营业务收入大幅提高
所致。
（21）存货跌价损失期末比期初减少1326939.82元，减少比例为118.46％。
系上年同期数是由于追溯调整计提存货跌价损失，本年数系数销售存量房及销售库存，冲回存货跌价损失。
（22）营业费用比上年同期减少776949.39元，减少比例为48.59％，上年同期数量是由于追溯调整费用增加，
本年减少数系上海良华储运有限公司减少营业费用68163.51元；上海良华企业发展中心压缩开支，减少人工成本。
（23）管理费用比上年同期减少3221862.11元，减少比例35.31％，系上年同期追溯调整。
（24）财务费用期末数比期初数增加1218101.91元，增加比例30.5％
系合并范围增加，本期借款增加，费用有所增加。
（25）营业利润比上年同期增加17468034.87元，增加比例311.11％，
系调整主营方向经营以电子产品为主的国内及进出口贸易，增加了高附加值的高科技产品，产品毛利增加。
（26）投资收益比上年同期减少2664669.25元，减少比例114.01％，
原因本期帐面投资亏损327469.28元，系上海良华期货经纪有限责任公司本期末未纳入合并范围，按权益核算
计入投资收益为-467891.28元，投资红利等收益140422.00元。
（27）补贴收入比上年同期减少308000.00元，减少比例70.48％，
本年补贴收入系上海良华企业发展中心财政补贴收入129000.00元
（28）利润总额比上年同期13615057.95增加元，增加比例768.21％
原因主要是产业结构调整取得了实质性进展，收益大幅度提高。
（29）所得税比上年同期减少206431.91元，减少比例94.97％
系子公司在享受所得税免征期间。
（30）少数股东损益比上年同期增加1680467.10元，增加比例12469.25％
系基本合并范围发生了变化，增加了上海良华科技发展有限公司及上海凯聚电子实业有限公司。
4、公司生产经营情况的变化
公司产业结构调整后,重点发展高科技产业,经营状况有了极大的改善。但目前资金紧张,对经营有一定的影响
。
5、下半年计划
(1)主要业务
坚持以贸易扩展市场,以市场来推动高科技产业的发展,加速光电产品及半导体集成电路的研发销售。今年上半
年,公司强化了竞争功能,在外高桥设立了保税的仓储、物流系统,申请了外贸进出口权。下半年,要在上半年完成1
亿元人民币营业收入的基础上,力争全年完成8亿人民币的营业目标。
研发销售光电产品(CD-ROM,DVD-ROM,CD-RW),营业目标:1.5亿元人民币。
DVD光碟机机芯等电脑信息家电的关键零组件及DVD光碟机的出口,营业目标:4.5亿元人民币。
半导体集成电路(IC)和其他贸易的销售,营业目标:2亿元人民币。
(2)项目投资
A、上海良华科技发展有限公司光驱项目正式投产。公司以持有良华科技股份的形式与清华同方光盘股份有限
公司股份置换合并后,加速对项目基建、设备引进安装的工作,力争9月正式投入生产,预计年内产值1.5亿元人民币
。同时公司正寻找合作伙伴,形成卫星厂,以加大业务的拓展和开发。
B、良友大厦改建高星级饭店项目。
a、按改建的进度,继续加紧与业主洽谈良友大厦回购事宜,签订回购合同,争取所有业主在10月前搬迁完毕。
b、外资委有关合营合同和章程的批复同意,完成其营业执照申请等相关程序的工作,良友大厦进入改建阶段。
c、进行内部制度的制定和人员配置、培训。
(3)建立规范的公司内部管理机制,完善公司内部管理制度
A、按公司的经营需求调整公司的组织结构和全面推进市场化管理机制,完善各部门的职能,调整组织结构和岗
位职责,全面签订岗位合同,以市场化的标准和机制建立员工的工资和福利,形成良好的激励机制。
B、进一步完善各项管理制度,完善和建立相应的操作流程,确保各项工作的流畅。
(4)完成公司关停并转企业的各项结尾工作
A、初步完成公司重组前的对外投资和三产等行政经济往来的清算工作。
B、全面做好良华期货公司、储运有限公司注销前的各项准备工作。
(五)重要事项
1、公司2000年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司1999年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。该事项刊登在2000年6月23日《上海证券报》,信
息披露编号:2000-019。
3、重大诉讼、仲裁事项:
关于中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司根据与上海市华良建设发展公司于1992年12月26日签订的工程
承包合同,要求本公司作为良友大厦工程的所有人应承担工程款的责任一案,本公司对上海市第一中级人民法院的判
决(民事判决书[1999]沪一中民初字第585号)不服,向上海市高级人民法院提出上诉,经上海市高级人民法院审理,判
决(民事判决书[2000]沪高民终字第18号)驳回上诉,维持原判。本公司现已与该公司达成了分期还款协议。该事项
刊登在2000年3月28日《上海证券报》上,信息披露编号:临2000-014。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项:
公司2000年度第一次临时股东大会审议同意以原出资额收购上海良华科技发展有限公司其他股东的股权,即以3
24万美元受让美国NEXTOPTECHNOLOGYINC.所持有的36%股份、以162万美元受让上海宏普实业投资有限公司所持
有的18%股份。收购款支付日为2000年12月31日前。收购后,本公司持有良华科技92%的股份。该事项现已完成。该
事项刊登在2000年3月21日《上海证券报》上,信息披露编号:临2000-012。
5、重大关联交易事项:
公司在报告期内以原出资额162万美元受让本公司第一大股东上海宏普实业投资有限公司所持有的上海良华科
技发展有限公司18%的股份。该事项经公司2000年度第一次临时股东大会审议通过,刊登在2000年3月21日《上海
证券报》上,信息披露编号:临2000-012。
6、本公司与控股股东上海宏普实业投资有限公司在人员、资产、财务上严格执行"三分开"的规定,本公司相对
于控股股东,已做到人员独立、资产完整、财务独立。
7、本公司没有发生为本公司带来的利润达到本公司当期利润的10%以上的关于托管、承包、租赁其他公司资
产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的项目。
8、公司第九次股东大会(1999年度股东年会)继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司从事审计业
务。该事项刊登在2000年6月23日《上海证券报》上,信息披露编号:2000-019。
9、公司报告期内无其他重大合同。
10、公司报告期内没有发生对外担保事项。公司报告期前发生的担保事项见本报告第十三项其他重大事项之第
一项。
11、经公司第九次股东大会审议同意,上海市工商行政管理局批准,公司名称由"上海良华实业股份有限公司"变
更为"上海宏盛科技发展股份有限公司",英文名:"SHANGHAIHONGSHENGTECHNOLOGYCO.,LTD.",英文缩写:"HST"
。经上海证券交易所同意,自2000年7月20日起,公司在上海证券交易所挂牌上市的公司股票简称由"良华实业"变
更为"宏盛科技"。该事项刊登在2000年6月23日和7月17日《上海证券报》,信息披露编号:2000-019和2000-021。
12、公司董事会和监事会对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司二○○○年中期报告出具了有保留意
见的审计报告的说明。
公司董事会认为:由于公司正处在资产重组的关键时期,既要提出较高的营业目标,又要解决老的债务,负担相当
沉重,而公司目前最紧张的就是资金缺乏,所以,到期债务一时难以归还。董事会将采取措施,妥善处理好这件债务。
公司监事会认为:董事会实事求是地分析了目前公司的情况,希望公司能积极地处理好这件诉讼。
13、其他重大事项。
(1)中国工商银行上海市浦东分行与上海良银贸易发展中心于1998年10月25日签订800万元借款,因上海良银贸
易发展中心到期未还,遂诉之法院,本公司为这笔贷款提供了担保,被判承担连带清偿责任。现经三方当事人协商,已
签订了和解执行协议书。
(2)关于上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换合并一事，刊登在2000年3月21日《
上海证券报》上,信息披露编号:临2000-012。
(3)关于成立中外合作上海良华展发酒店有限公司和良友大厦(部分)租赁给上海良华展发酒店有限公司的议案
》。该事项刊登在2000年4月
14日《上海证券报》上,信息披露编号:临2000-017。
(4)资产抵押情况:见报告（六）财务报告第二荐相关报表项目的注释第（5）项。
14、1999年度上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告,公司董事会和监
事会对相关事项解决情况的说明。
公司董事会对责成公司经营层与中建三局一公司就欠良友大厦工程款950万元一事,积极地协调,现正在履行中
。
公司监事会认为公司经营层采取了积极地协调办法妥善解决该诉讼。
15、期后事项
(1)重大诉讼事项:关于上海财政证券公司就本公司诉本公司未到期支付3,000万元债券垫付的纠纷，该事项刊
登在2000年7月6日和8月11日《上海证券报》上,信息披露编号:临2000-020和临2000-024。
(2)关于公司总经理施建侯先生辞职和聘任龙长生先生兼任公司总经理的事项，该事项刊登在2000年7月31日
《上海证券报》上,信息披露编号:临2000-022。
(3)公司拟扩大经营范围的事项，刊登在2000年7月31日《上海证券报》上,信息披露编号:临2000-022。
(4)关于为上海良华企业发展中心借款担保的事项，刊登在2000年8月4日《上海证券报》上,信息披露编号:临2
000-023。
(六)财务会计报告及附注
1、审计报告
审计报告
信长会师报字(2000)第10033号
上海宏盛科技发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司二OOO年六月三十日母公司及合并的资产负债表、二OOO年一月至六月母公司及合
并的利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计
是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
在审计过程中我们发现:根据上海市第二中级人民法院(2000)沪二中经初字第478号民事判决书,贵公司应偿还
上海财政证券公司本金30,000,000.00元和利息及相关费用930,853.00元。
我们认为,除上述情况造成的影响外,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关
规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二OOO年六月三十日的财务状况及二OOO年一月至六月经营成果和现金流
量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
本报告附送资料:
一、上海宏盛科技发展股份有限公司二OOO年六月三十日母公司及合并的资产负债表;
二、上海宏盛科技发展股份有限公司二OOO年一月至六月母公司及合并的利润表;
三、上海宏盛科技发展股份有限公司二OOO年一月至六月母公司及合并的现金流量表;
四、上海宏盛科技发展股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
地址:中国.上海市戴定毅
高安路18弄20号
电话:(021)64375544王惠忠
传真:(021)64331400
邮编:200030二OOO年八月十五日
2、相关报表项目的注释
（1）本期合并报表范围较上年发生了如下变化：增加了上海良华科技发展有限公司、上海凯聚电子实业有限
公司，减少了上海良华期货经弛有限责任公司。
（2）短期借款、一年内到期的长期借款：
1、短期借款:
借款类别期初数期末数备注
抵押借款54,190,000.0060,213,064.00抵押物详见附注九
担保借款62000000.00138500000.00
信用借款12299369.60
合计116190000.00211012433.60
其中期末外币借款的外币金额为USD788,000.00,折算汇率8.2780,折合人民币6,523,064.00元。
短期借款期末数比期初数增加94,822,433.60元,增加比例为81.61%,原因主要为母公司为支付股权转让款而新
增借款以及期末合并范围增加。
2、一年内到期的长期借款:
借款类别期初数期末数
担保借款7000000.00
信用借款250969.88250969.88
合计7250969.88250969.88
一年内到期的长期借款期末数比期初数减少7,000,000元,减少比例为96.54%,减少原因为归还长期借款7,0
00,000.00元。
（3）、应付帐款:
期初数期末数
1903222.8370570251.51
期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
应付帐款期末数比期初数增加68,667,028.68元,增加比例为3,607.93%,原因为母公司应付货款增加及期
末合并范围增加。
（4）、其他应付款:
期初数期末数
53033328.9550552220.39
期末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
（5）承诺事项：
抵押资产情况：
A、以良友大厦5、6层,面积6,343平方米,向建设银行浦东分行抵押借款3,000万元,期限为1999.3.26至2000.9.
24。
B、以良友大厦24、25层,面积2,050.32平方米,向上海银行浦东分行张杨支行抵押借款900万元,期限为1999.
3.31至
2000.9.1。
C、以东源大厦9层、15层,面积1,183.99平方米及良友大厦13、22层(部分)面积1,762.44平方米抵押贷款,向交
通银行
市南支行抵押借款1,369万元,期限为1999.9.1至2000.7.12。
D、以上海银行法人股质押,由上海良华企业发展中心向上海银行张杨支行借款100万元,期限为1999.8.30至200
0.8.1。
质押物如下:
上海良华企业发展中心持有上海银行法人股471,100股;
上海宏盛科技发展股份有限公司持有上海银行法人股471,100股;
上海建华装饰安装工程公司持有上海银行法人股97,200股。
E、以良友大厦15、16、23、28层,面积4,020.44平方米,向上海财政证券公司质押借款3,000万元,期限为1999.
12.25至2000.6.24。
F、以六台贴片机及附件,由上海良华科技发展有限公司向中国工商银行上海市虹桥开发区支行抵押借款788,00
0.00美元,期限为2000年3月3日至2000年8月3日。
（6）资产负债表日后事项:
由于公司未在约定时间内支付上海财政证券公司30,000,000.00元的债券兑付垫款,上海财政证券公司提起诉讼
。上海市第二中级人民法院于2000年8月1日签署了(2000)沪二中经初字第478号民事判决书,根据该判决,公司应于
判决书生效之日起10日内偿付原告上海财政证券公司30,000,000.00元和利息767,250.00元,承担诉讼费163,603.00
元。
（7）、其他重要事项:
公司由于建造良友大厦与中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司发生工程款纠纷。中国建筑第三工程局第
一建筑安装工程公司向法院提起诉讼,经上海市高级人民法院(2000)沪高民终字第18号文民事判定书裁决:公司应付
中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司工程款人民币950万元。
3、会计报表
上海宏盛科技发展股份有限公司
董事长:龙长生
二○○○年八月十七日
上海市股份有限公司二000年中期会计报表
资产负债表
2000年6月30日
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司会股地年01表
金额单位：元
项目期末数年初数
流动资产：
货币资金45572802.43957960.58
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据22750000.00
应收股利167251.57167251.57
应收利息
应收帐款103648306.291603773.65
其他应收款37903933.7638088969.49
减：坏帐准备9057994.218718071.91
应收帐款净额132494245.8430974671.23
预付货款36004703.579592354.50
应收补贴款
存货19664148.9417936206.41
减：存货变现损失913327.381120133.60
存货净额18750821.5616816072.81
待摊费用506967.324000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计233496792.2981262310.69
长期投资：
长期股权投资24297876.7747592410.05
长期债权投资
长期投资合计24297876.7747592410.05
减：减值准备
长期投资净额24297876.7747592410.05
其中合并价差108092.00
其中股权投资差额108092.00
固定资产：
固定资产原价176816977.49168686468.45
减：累计折旧12065521.869385419.36
固定资产净值164751455.63159301049.09
工程物资
在建工程9328657.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计174080112.63159301049.09
无形及其他资产
无形资产3920192.69638962.77
开办费14010570.731730614.42
长期待摊费用3642376.024043606.46
其他长期资产
无形及其他资产合计21573139.446413183.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计453447921.13294568953.48
流动负债：
短期借款211012433.60116190000.00
应付票据15600000.00
应付帐款70570251.511903222.83
预收帐款9037605.224479211.20
代销商品款
应付工资70561.20
应付福利费351954.98267542.80
应付股利931883.201002253.20
应交税金-960862.321731999.35
其他应交款49008.90121268.17
其他应付款50552220.3953033328.95
预提费用566907.64215981.25
一年内到期的长期负债250969.887250969.88
其他流动负债
流动负债合计342432934.20201795777.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款1550000.001600000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计1550000.001600000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计343982934.20203395777.63
少数股权及权益8429854.04275910.05
股东权益：
股本82517982.0082517982.00
资本公积金34243518.3334243518.33
盈余公积金9032522.289032522.28
其中：公益金3294293.743294293.74
未分配利润-24758889.72-34896756.81
股东权益合计101035132.8990897265.80
负债及股东权益合计453447921.13294568953.48
上海市股份有限公司二000年中期会计报表
利润表
2000年1-6月
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司会股地年02表
金额单位：元
项目本期发生数上年同期发生数
一、主营业务收入107272032.5223214410.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额107272032.5223214410.57
减：主营业务成本83016624.6717259292.64
营业税金及附加371541.75438773.35
二、主营业务利润23883866.105516344.58
加：其他业务利润36602.335043738.39
减：存货跌价损失-206806.221120133.60
营业费用(销售费用)822114.541599063.93
管理费用5901526.129123388.23
财务费用5211240.623993138.71
三、营业利润12192393.37-5275641.50
加：投资收益-327469.282337199.97
补贴收入129000.00437000.00
营业外收入1105.50737538.28
减：营业外支出152275.468400.57
四、利润总额11842754.13-1772303.82
减：应交所得税10943.05217374.96
少数股权1693943.9913476.90
五、净利润10137867.09-2003155.68
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可分配利润
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
上海市股份有限公司二000年中期会计报表
现金流量表
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司会股地年03表
金额单位：元
项目金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金27880638.75
收取的租金3398922.66
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以上的其他税费返还341100.20
收到的其他与经营活动有关的现金16347667.68
现金流入小计47968329.29
购买商品、接受劳务支付的现金55452399.36
经营租赁所支付的现金1549501.44
支付给职工以及为职工支付的现金2969920.11
支付的增值税款1742363.66
支付的所得税款486935.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费1767096.30
支付的其他与经营活动有关的现金5052760.25
现金流出小计69020976.92
经营活动产生的现金流量净额-21052647.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金141330.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
收到的其他与投资活动有关的现金41339465.66
现金流入小计41480795.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付14190919.16
权益性投资所支付的现金32136388.01
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计46327307.17
投资活动产生的现金流量净额-4846511.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金500000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金500000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金137555144.85
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计138055144.85
偿还债务所支付的现金62500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金70370.00
偿付利息所支付的现金4968665.55
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计67539035.55
筹资活动产生的现金流量净额70516109.30
四、汇率变动对现金的影响-2108.31
五、现金及现金等价物净增加额44614841.85
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润10137867.09
加:少数股东损益1693943.99
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐339922.30
固定资产折旧1947986.03
无形资产及其他资产摊销563615.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
待摊费用的减少-494726.00
预提费用的增加104285.40
固定资产报废损失
财务费用5217414.85
投资损失（减收益）327469.28
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）-1924015.43
经营性应收项目的减少（减增加）-95615228.81
经营性应付项目的增加（减减少）56648817.85
增值税增加净额（减减少）
其他-390440.60
经营活动产生的现金流量净额-21052647.63
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额45572802.43
减：货币资金的期初余额957960.58
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额44614841.85
上海市股份有限公司二000年中期会计报表
资产负债表
2000年6月30日
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司（母）会股地年01表
金额单位：元
资产年期数期末数
流动资产：
货币资金398415.957436046.00
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据22750000.00
应收股利167251.57167251.57
应收利息
应收帐款841132.9729285423.35
其他应收帐款35299037.0336579359.56
减：坏帐准备8255976.568603723.64
应收帐款净额27884193.4457261059.27
预付帐款9470000.0016270000.00
应收补贴款
期货保证金
应付席位费
存货17136539.4816529084.98
其中：工程施工
减：存货跌价准备950457.78913327.38
存货净额16186081.7015615757.60
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计76855942.6696750114.44
长期投资：
长期股权投资60438601.25125485761.07
长期债权投资
长期投资合计60438601.25125485761.07
减：长期投资减值准备
长期投资净额60438601.25125485761.07
固定资产：
固定资产原价166973278.39167858578.11
减：累计折旧8801136.6311252220.80
固定资产净值158172141.76156606357.31
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计158172141.76156606357.31
无形资产及其他资产：
无形资产638962.77600192.69
开办费
长期待摊费用4008882.463611990.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计4647845.234212182.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计300114530.90383054415.53
负债及股东权益年初数期末数
流动负债：
短期借款115190000.00190690000.00
应付票据15600000.00
应付帐款1883159.1119586742.62
预收帐款4013926.0013097870.02
代销商品款
应付工资
应付福利费179793.94217562.51
应付股利1002253.20931883.20
应交税金858390.53-646366.97
其他应交款74810.6326690.16
其他应付款61347980.5655851308.98
预提费用215981.25462622.24
一年内到期的长期负债7250969.88250969.88
其他流动负债
流动负债合计207617265.10280469282.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款1600000.001550000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计1600000.0015500000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计209217265.10282019282.64
少数股东权益
股东权益
股本82517982.0082517982.00
资本公积34243518.3334243518.33
盈余公积8394177.158394177.15
其中：公益金3039560.753039560.75
未分配利润-34258411.68-24120544.59
股东权益合计90897265.80101035132.89
负债及股东权益总计300114530.90383054415.53
上海市股份有限公司二000年中期会计报表
利润表
2000年1-6月
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司（母）会股地年02表
金额单位：元
项目上年同期发生数本期发生数
一、主营业务收入2895540.9231527001.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额2895540.9231527001.22
减：主营业务成本1288205.2826308055.36
主营业务税金及附加80511.80157232.63
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)1526823.845061713.23
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)5000000.00
减：存货跌价损失950457.78-37130.40
营业费用13120.56543704.76
管理费用6453447.414138859.68
财务费用3932461.125180024.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)-482663.03-4763744.97
加：投资收益(损失以"-"号填列)2302529.8414974223.82
补贴收入
营业外收入737478.28300.00
减：营业外支出8400.5772911.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1791055.4810137867.09
减：所得税212100.20
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)-2033155.6810137867.09
上海市股份有限公司二000年中期会计报表
现金流量表
编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司（母）会股地年03表
金额单位：元
项目金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金31252260.91
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还212100.20
收到的其他与经营活动有关的现金6001.34
现金流入小计31470362.45
购买商品、接受劳务支付的现金31470362.45
经营租赁所支付的现金30385631.85
支付给职工以及为职工支付的现金469971.81
实际交纳的增值税款1739775.16
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费958068.22
支付的其他与经营活动有关的现金4209365.34
现金流出小计37762812.38
经营活动产生的现金流量净额-6292449.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金141330.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计141330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
90659.72
权益性投资所支付的现金50214266.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计50304925.72
投资活动产生的现金流量净额-50163595.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金131000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计131000000.00
偿还债务所支付的现金62500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金70370.00
偿付利息所支支付的现金4935954.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计67506324.30
筹资活动产生的现金流量净额63493675.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额7037630.05
补充资料金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润10137867.09
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐347747.08
固定资产折旧527546.87
无形资产摊销435662.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
财务费用5182595.29
投资损失(减收益)-14974223.82
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)570324.10
经营性应收项目的减少(减增加)-14069357.91
经营性应付项目的增加(减减少)5549388.85
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额-6292449.93
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额7436046.00
减:货币资金的期初余额398415.95
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额7037630.05